Vashosszúfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.24.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 25

Vashosszúfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Vashosszúfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Vashosszúfalu Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vashosszúfalu Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 88.010.410 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 33.460.948 Ft,
- ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 37.669.110 Ft,
- ac) finanszírozási bevételek összege: 16.880.352 Ft.
b) 38.512.679 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
- ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 28.279.920 Ft,
- bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 9.219.750 Ft,
- bc) finanszírozási kiadások összege: 1.013.009 Ft.
c) A 2020. évi költségvetési egyenleg 49.497.731 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 5.181.028 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 28.449.360 Ft többlet, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 15.867.343 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; és 7. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 5. melléklete szerinti részletezésben 2.101.300 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 6. melléklete szerinti részletezésben 812.243 Ft,
b) felújítási kiadásai a rendelet 6. számú melléklete szerinti részletezésben 7.907.507 Ft.

6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Vashosszúfalu Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 53.054.316 Ft a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 9. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.

10. § Vashosszúfalu Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi felülvizsgált maradványát a 10. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.

12. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 11. melléklete és a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

13. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója
*Bevételek (Ft)*

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16333485			16333485	16576722			16576722	16576722			16576722
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7191740			7191740	7934299			7934299	7934299			7934299
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000			1800000	2000000			2000000	2000000			2000000
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működőképesség megőrzését szolg. kieg. tám.)	B116				0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25325225			25325225	26511021			26511021	26511021			26511021
Elvonások és befizetések bevételei	B16				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1263880			1263880	2527402			2527402	2527402			2527402
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26589105			26589105	29038423			29038423	29038423			29038423
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					34995242			34995242	34995242			34995242
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	34995242			34995242	34995242			34995242
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0			0	0			0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2000000			2000000	1424151			1424151	1424151			1424151
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	800000			800000	3767			3767	3767			3767
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300000			300000	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3100000			3100000	1428018			1428018	1428018			1428018
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					560017			560017	560017			560017
Közhatalmi bevételek	B3	3100000			3100000	1988035			1988035	1988035			1988035
Készletértékesítés ellenértéke	B401					143500			143500	143500			143500
Szolgáltatások ellenértéke	B402					811075			811075	811075			811075
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	1309784			1309784	892614			892614	892614			892614
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408									25			25
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410					37178			37178	37178			37178
Egyéb működési bevételek	B411					350098			350098	350098			350098
Működési bevételek	B4	1309784			1309784	2234465			2234465	2234490			2234490
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					200000			200000	200000			200000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	200000			200000	200000			200000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					2473868			2473868	2473868			2473868
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					200000			200000	200000			200000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	2673868			2673868	2673868			2673868
Költségvetési bevételek	B1-B7	30998889			30998889	71130033			71130033	71130058			71130058
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	4009841			4009841	4009841			4009841	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	4009841				4009841				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	13269377			13269377	15704111			15704111	15704111			15704111
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	13269377			13269377	15704111			15704111	15704111			15704111
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					1176241			1176241	1176241			1176241
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17279218			17279218	20890193			20890193	16880352			16880352
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	17279218			17279218	20890193			20890193	16880352			16880352
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48278107	0	0	48278107	92020226	0	0	92020226	88010410	0	0	88010410

2. melléklet

Kiadások

Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója
*Kiadások ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6911030			6911030	7244330			7244330	7244330			7244330
Normatív jutalmak	K1102				0				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	120000			120000	120000			120000	120000			120000
Ruházati költségtérítés	K1108	40000			40000	0			0	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0	22025			22025	22025			22025
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700000			700000	700000			700000	411251			411251
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7771030	0	0	7771030	8086355	0	0	8086355	7797606	0	0	7797606
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3864926			3864926	3876144			3876144	3876144			3876144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1200000			1200000	1267824			1267824	1267824			1267824
Külső személyi juttatások	K12	5064926	0	0	5064926	5143968	0	0	5143968	5143968	0	0	5143968
Személyi juttatások	K1	12835956	0	0	12835956	13230323	0	0	13230323	12941574	0	0	12941574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2081664			2081664	2006601			2006601	2006601			2006601
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150000			150000	0			0	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1810000			1810000	1745784			1745784	1745784			1745784
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	1960000	0	0	1960000	1745784	0	0	1745784	1745784	0	0	1745784
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200160			200160	240751			240751	240751			240751
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	198000			198000	193333			193333	193333			193333
Kommunikációs szolgáltatások	K32	398160	0	0	398160	434084	0	0	434084	433884	0	0	433884
Közüzemi díjak	K331	1235000			1235000	1349958			1349958	1220699			1220699
Vásárolt élelmezés	K332				0	94098			94098	94098			94098
Bérleti és lízing díjak	K333				0				0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3025000			3025000	506489			506489	506489			506489
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	4030800			4030800	2938750			2938750	2938750			2938750
Szolgáltatási kiadások	K33	8290800	0	0	8290800	4889295	0	0	4889295	4760036	0	0	4760036
Kiküldetések kiadásai	K341				0	7835			7835	7835			7835
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	7835	0	0	7835	7835	0	0	7835
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2525843			2525843	1221294			1221294	1186271			1186271
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0				0
Kamatkiadások	K353				0				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	224266			224266	223354			223354	223354			223354
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2750109	0	0	2750109	1444648	0	0	1444648	1409625	0	0	1409625
Dologi kiadások	K3	13399069	0	0	13399069	8521646	0	0	8521646	8357164	0	0	8357164
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
Családi támogatások	K42				0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	383000			383000	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2292315			2292315	2101300			2101300	2101300			2101300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2675315	0	0	2675315	2101300	0	0	2101300	2101300	0	0	2101300
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
Elvonások és befizetések	K502				0	89871			89871	89871			89871
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2626016			2626016	2627410			2627410	2627410			2627410
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	252000	150000		402000		156000		156000		156000		156000
Tartalékok-általános	K512	5745078			5745078	53054316			53054316	0			0
Tartalékok-cél	K512				0				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8623094	150000	0	8773094	55771597	156000	0	55927597	2717281	156000	0	2873281
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		39615098	150000	0	39765098	81631467	156000	0	81787467	28123920	156000	0	28279920
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1574800			1574800	585000			585000	585000			585000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	141727			141727	141727			141727
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425200			425200	85516			85516	85516			85516
Beruházások	K6	2000000	0	0	2000000	812243	0	0	812243	812243	0	0	812243
Ingatlanok felújítása	K71	3937000			3937000	6419848			6419848	6419848			6419848
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1063000			1063000	1487659			1487659	1487659			1487659
Felújítások	K7	5000000			5000000	7907507			7907507	7907507			7907507
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		500000		500000		500000		500000		500000		500000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	500000	0	500000	0	500000	0	500000	0	500000	0	500000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		7000000	500000	0	7500000	8719750	500000	0	9219750	8719750	500000	0	9219750
Költségvetési kiadások	K1-K8	46615098	650000	0	47265098	90351217	656000	0	91007217	36843670	656000	0	37499670
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1013009			1013009	1013009			1013009	1013009			1013009
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1013009			1013009	1013009			1013009	1013009			1013009
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	1013009			1013009	1013009			1013009	1013009			1013009

3. melléklet

Helyi adó és közhatalmi bevétel

Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója
*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2000000	1424251	1424251
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	2000000	1424251	1424251
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	2000000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	1200000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	800000	3767	3767
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300000	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355	300000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	560017	560017

4. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója
*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16		25000	25000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1263880	2124402	2124402
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		378000	378000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1263880	2527402	2527402
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		34995242	34995242
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		34995242	34995242
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

5. melléklet

Támogatások, szociális ellátások

Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámolója
*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény(továbbiakban: Szoctv.) 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	300000	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300000	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	2132315	1782000	1782000
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	60000	0	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	100000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		102200	102200
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	83000	217100	217100
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2375315	2101300	2101300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2675315	2101300	2101300

6. melléklet

Beruházások és felújítások

Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója
*Beruházások és felújítások (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN


Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1574800		1574800	585000		585000	585000		585000
temető urnafal, betonfal		1574800		1574800	0		0	0		0
ravatalozó körbekerítése					410000		410000	410000		410000
Szivarfa, liliomfa					175000		175000	175000		175000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	141727	0	141727	141727	0	141727
Dohányzóasztal művelődési ház					7858		7858	7858		7858
Hűtőszekrény turisztika				0	51097		51097	51097		51097
Magyar Falu járda falutábla, támogatói tábla					19000		19000	19000		19000
Samsung Galaxy telefon polgármester				0	63772		63772	63772		63772
Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425200		425200	85516		85516	85516		85516
Beruházások	K6	2000000		2000000	812243		812243	812243		812243


Ingatlanok felújítása	K71	3937000		3937000	6419848		6419848	6419848		6419848
művelődési ház fűtés felújítása		3937000		3937000	0		0	0		0
turisztikai park díszkivilágítás					769827		769827	769827		769827
Magyar Falu járda					5110462		5110462	5110462		5110462
Emlékmű park					189559		189559	189559		189559
Magyar Falu tervrajz hivatal				0	350000		350000	350000		350000
				0			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72


Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1063000		1063000	1487659		1487659	1487659		1487659
Felújítások	K7	5000000		5000000	7907507		7907507	7907507		7907507

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat
Megnevezés	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó


Immateriális javak beszerzése, létesítése K61


Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1574800	425200	2000000	585000	47250	632250	585000	47250	632250
Temető urnafal, betonfal	1574800	425200	2000000			0			0
ravatalozó körbekerítése				410000	0	410000	410000	0	410000
szivarfa, liliomfa				175000	47250	222250	175000	47250	222250

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64				141727	38266	179993	141727	38266	179993
Dohányzóasztal művelődési ház				7858	2122	9980	7858	2122	9980
Hűtőszekrény turisztika				51097	13796	64893	51097	13796	64893
Samsung Galaxy telefon polgármester				63772	17218	80990	63772	17218	80990
Magyar Falu járda falutábla, támogatói tábla				19000	5130	24130	19000	5130	24130

Részesedések beszerzése K65

Beruházások K6	1574800	425200	2000000	726727	85516	812243	726727	85516	812243


Ingatlanok felújítása K71	3937000	1063000	5000000	6419848	1487659	7907507	6419848	1487659	7907507
Művelődési ház fűtés felújítása	3937000	1063000	5000000
turisztikai park díszkivilágítás				769827	73393	843220	769827	73393	843220
Magyar Falu járda				5110462	1379825	6490287	5110462	1379825	6490287
Emlékmű park				189559	34441	224000	189559	34441	224000
Magyar Falu tervrajz hivatal				350000		350000	350000		350000

Informatikai eszközök felújítása K72


Egyéb tárgyi eszközök felújítása K78
Felújítások K7	3937000	1063000	5000000	6419848	1487659	7907507	6419848	1487659	7907507

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2428016	2356910	2356910
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	198000	270500	270500
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2626016	2627410	2627410
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	150000	156000	156000
egyéb vállalkozások részére	K511	252000
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	402000	156000	156000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88	500000	500000	500000
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	500000	500000	500000

8. melléklet

Általános és céltartalékok

*Általános- és céltartalékok (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	5745078		5745078	53054316		53054316	0		0




Céltartalékok-	K512

9. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*

	Eredeti				Módosított				Teljesítés
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1			1	1			1	1			1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1			1	1			1	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2			2	2			2	2			2
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	2			2	2			2	2			2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4			4	4			4	4			4
polgármester, főpolgármester	1			1	1			1	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3	3			3	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1	1			1	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5	5			5	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5			5	5			5	5			5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

10. melléklet

Maradványkimutatás

Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS
	adatok Ft-ban
	Megnevezés	Összeg

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	71 130 058
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 499 670
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	33 630 388
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 880 352
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 013 009
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 867 343
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	49 497 731
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 497 731
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 497 731
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0

11. melléklet

Vagyonkimutatás

Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi beszámolója
Vagyonkimutatás

			adatok Ft-ban
megnevezés	2020. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2020. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	176 590	176590
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	176 590	176590
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	283 076 996	86428212	166531252	30117532
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	169 392		156872	169392
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	350 000
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	283 596 388	86428212	166688124	30286924
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	2 281 200
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 281 200
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	286 054 178
I. Készletek összesen
II. Követelések összesen	3 524 276
III. Értékpapírok összesen	4 022 242
IV. Pénzeszközök összesen	51 429 657
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	58 976 175
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	345 030 353	86604802	166688124	30286924
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),
függő követelések állománya
biztos ( jövőbeni ) követelések
FORRÁSOK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	3 135 190
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 135 190
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.

12. melléklet

Mérleg

	Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója

			adatok Ft-ban
12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	267 090	0	176 590
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	267 090	0	176 590
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	253 139 588	0	283 076 996
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 521 997	0	169 392
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	350 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	254 661 585	0	283 596 388
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	2 181 200	0	2 281 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 181 200	0	2 281 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 181 200	0	2 281 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	257 109 875	0	286 054 178
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	4 022 242
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	4 009 841	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	4 009 841	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	4 009 841	0	4 022 242
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 009 841	0	4 022 242
47	C/II/1 Forintpénztár	83 105	0	372 965
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83 105	0	372 965
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 061 857	0	51 056 692
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 061 857	0	51 056 692
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	16 144 962	0	51 429 657
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 389 249	0	418 858
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	27 448	0	106 905
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 361 801	0	311 953
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 296 098	0	1 830 868
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	54 520
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 296 096	0	1 776 346
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	2
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 685 347	0	2 249 726
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	1 247 531
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 247 531
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	1 247 531
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	31 830	0	27 019
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	31 830	0	27 019
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	31 830	0	27 019
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 717 177	0	3 524 276
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	279 981 855	0	345 030 353
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	346 771 390	0	346 771 390
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 388 074	0	3 388 074
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-71 227 496	0	-73 096 728
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-576 296	0	27 586 575
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	278 355 672	0	304 649 311
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	140 493	0	4
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	140 493	0	4
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 013 009	0	1 176 241
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 013 009	0	1 176 241
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 013 009	0	1 176 241
234	H/III/1 Kapott előlegek	263 315	0	1 748 518
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	209 366	0	210 427
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	472 681	0	1 958 945
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 626 183	0	3 135 190
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 247 531
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 003 079
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	34 995 242
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	37 245 852