Vashosszúfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.24.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 25Vashosszúfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Vashosszúfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Vashosszúfalu Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vashosszúfalu Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szerveire.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési teljesítésének főösszegét
- a) 88.010.410 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 33.460.948 Ft,
- ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 37.669.110 Ft,
- ac) finanszírozási bevételek összege: 16.880.352 Ft.
- b) 38.512.679 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
- ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 28.279.920 Ft,
- bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 9.219.750 Ft,
- bc) finanszírozási kiadások összege: 1.013.009 Ft.
- c) A 2020. évi költségvetési egyenleg 49.497.731 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 5.181.028 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 28.449.360 Ft többlet, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 15.867.343 Ft többlet.
3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; és 7. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 5. melléklete szerinti részletezésben 2.101.300 Ft.
5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett
- a) beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 6. melléklete szerinti részletezésben 812.243 Ft,
- b) felújítási kiadásai a rendelet 6. számú melléklete szerinti részletezésben 7.907.507 Ft.
6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.
7. § A beszámolási évben Vashosszúfalu Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 53.054.316 Ft a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 9. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.
10. § Vashosszúfalu Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi felülvizsgált maradványát a 10. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.
11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.
12. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 11. melléklete és a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
13. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.
3. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek
Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója | |||||||||||||
Bevételek (Ft) | |||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 16333485 | 16333485 | 16576722 | 16576722 | 16576722 | 16576722 | ||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 7191740 | 7191740 | 7934299 | 7934299 | 7934299 | 7934299 | ||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1800000 | 1800000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | ||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működőképesség megőrzését szolg. kieg. tám.) | B116 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 25325225 | 25325225 | 26511021 | 26511021 | 26511021 | 26511021 | ||||||
Elvonások és befizetések bevételei | B16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1263880 | 1263880 | 2527402 | 2527402 | 2527402 | 2527402 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 26589105 | 26589105 | 29038423 | 29038423 | 29038423 | 29038423 | ||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 34995242 | 34995242 | 34995242 | 34995242 | ||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 34995242 | 34995242 | 34995242 | 34995242 | ||||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||||||||||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2000000 | 2000000 | 1424151 | 1424151 | 1424151 | 1424151 | ||||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||||||||||
Gépjárműadók | B354 | 800000 | 800000 | 3767 | 3767 | 3767 | 3767 | ||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 3100000 | 3100000 | 1428018 | 1428018 | 1428018 | 1428018 | ||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 560017 | 560017 | 560017 | 560017 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 3100000 | 3100000 | 1988035 | 1988035 | 1988035 | 1988035 | ||||||
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 811075 | 811075 | 811075 | 811075 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1309784 | 1309784 | 892614 | 892614 | 892614 | 892614 | ||||||
Ellátási díjak | B405 | ||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||||||
Kamatbevételek | B408 | 25 | 25 | ||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 37178 | 37178 | 37178 | 37178 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 350098 | 350098 | 350098 | 350098 | ||||||||
Működési bevételek | B4 | 1309784 | 1309784 | 2234465 | 2234465 | 2234490 | 2234490 | ||||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B72 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 2473868 | 2473868 | 2473868 | 2473868 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 2673868 | 2673868 | 2673868 | 2673868 | ||||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 30998889 | 30998889 | 71130033 | 71130033 | 71130058 | 71130058 | ||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 4009841 | 4009841 | 4009841 | 4009841 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 4009841 | 4009841 | 0 | |||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 13269377 | 13269377 | 15704111 | 15704111 | 15704111 | 15704111 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 13269377 | 13269377 | 15704111 | 15704111 | 15704111 | 15704111 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 1176241 | 1176241 | 1176241 | 1176241 | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||||||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 17279218 | 17279218 | 20890193 | 20890193 | 16880352 | 16880352 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 17279218 | 17279218 | 20890193 | 20890193 | 16880352 | 16880352 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 48278107 | 0 | 0 | 48278107 | 92020226 | 0 | 0 | 92020226 | 88010410 | 0 | 0 | 88010410 |
2. melléklet
Kiadások
Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója | |||||||||||||
Kiadások ( Ft) | |||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6911030 | 6911030 | 7244330 | 7244330 | 7244330 | 7244330 | ||||||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | ||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 22025 | 22025 | 22025 | 22025 | |||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 411251 | 411251 | ||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 7771030 | 0 | 0 | 7771030 | 8086355 | 0 | 0 | 8086355 | 7797606 | 0 | 0 | 7797606 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3864926 | 3864926 | 3876144 | 3876144 | 3876144 | 3876144 | ||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1200000 | 1200000 | 1267824 | 1267824 | 1267824 | 1267824 | ||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 5064926 | 0 | 0 | 5064926 | 5143968 | 0 | 0 | 5143968 | 5143968 | 0 | 0 | 5143968 |
Személyi juttatások | K1 | 12835956 | 0 | 0 | 12835956 | 13230323 | 0 | 0 | 13230323 | 12941574 | 0 | 0 | 12941574 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2081664 | 2081664 | 2006601 | 2006601 | 2006601 | 2006601 | ||||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1810000 | 1810000 | 1745784 | 1745784 | 1745784 | 1745784 | ||||||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 1960000 | 0 | 0 | 1960000 | 1745784 | 0 | 0 | 1745784 | 1745784 | 0 | 0 | 1745784 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 200160 | 200160 | 240751 | 240751 | 240751 | 240751 | ||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 198000 | 198000 | 193333 | 193333 | 193333 | 193333 | ||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 398160 | 0 | 0 | 398160 | 434084 | 0 | 0 | 434084 | 433884 | 0 | 0 | 433884 |
Közüzemi díjak | K331 | 1235000 | 1235000 | 1349958 | 1349958 | 1220699 | 1220699 | ||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 94098 | 94098 | 94098 | 94098 | |||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3025000 | 3025000 | 506489 | 506489 | 506489 | 506489 | ||||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 4030800 | 4030800 | 2938750 | 2938750 | 2938750 | 2938750 | ||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 8290800 | 0 | 0 | 8290800 | 4889295 | 0 | 0 | 4889295 | 4760036 | 0 | 0 | 4760036 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 7835 | 7835 | 7835 | 7835 | |||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7835 | 0 | 0 | 7835 | 7835 | 0 | 0 | 7835 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2525843 | 2525843 | 1221294 | 1221294 | 1186271 | 1186271 | ||||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 224266 | 224266 | 223354 | 223354 | 223354 | 223354 | ||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2750109 | 0 | 0 | 2750109 | 1444648 | 0 | 0 | 1444648 | 1409625 | 0 | 0 | 1409625 |
Dologi kiadások | K3 | 13399069 | 0 | 0 | 13399069 | 8521646 | 0 | 0 | 8521646 | 8357164 | 0 | 0 | 8357164 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 383000 | 383000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2292315 | 2292315 | 2101300 | 2101300 | 2101300 | 2101300 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2675315 | 0 | 0 | 2675315 | 2101300 | 0 | 0 | 2101300 | 2101300 | 0 | 0 | 2101300 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 89871 | 89871 | 89871 | 89871 | |||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2626016 | 2626016 | 2627410 | 2627410 | 2627410 | 2627410 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 252000 | 150000 | 402000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | |||||
Tartalékok-általános | K512 | 5745078 | 5745078 | 53054316 | 53054316 | 0 | 0 | ||||||
Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 8623094 | 150000 | 0 | 8773094 | 55771597 | 156000 | 0 | 55927597 | 2717281 | 156000 | 0 | 2873281 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 39615098 | 150000 | 0 | 39765098 | 81631467 | 156000 | 0 | 81787467 | 28123920 | 156000 | 0 | 28279920 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1574800 | 1574800 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 141727 | 141727 | 141727 | 141727 | |||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 425200 | 425200 | 85516 | 85516 | 85516 | 85516 | ||||||
Beruházások | K6 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 812243 | 0 | 0 | 812243 | 812243 | 0 | 0 | 812243 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 3937000 | 3937000 | 6419848 | 6419848 | 6419848 | 6419848 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1063000 | 1063000 | 1487659 | 1487659 | 1487659 | 1487659 | ||||||
Felújítások | K7 | 5000000 | 5000000 | 7907507 | 7907507 | 7907507 | 7907507 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 7000000 | 500000 | 0 | 7500000 | 8719750 | 500000 | 0 | 9219750 | 8719750 | 500000 | 0 | 9219750 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 46615098 | 650000 | 0 | 47265098 | 90351217 | 656000 | 0 | 91007217 | 36843670 | 656000 | 0 | 37499670 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1013009 | 1013009 | 1013009 | 1013009 | 1013009 | 1013009 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1013009 | 1013009 | 1013009 | 1013009 | 1013009 | 1013009 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 1013009 | 1013009 | 1013009 | 1013009 | 1013009 | 1013009 |
3. melléklet
Helyi adó és közhatalmi bevétel
Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója | ||||
---|---|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
építményadó | B34 | |||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |||
telekadó | B34 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2000000 | 1424251 | 1424251 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 2000000 | 1424251 | 1424251 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |||
Gépjárműadók | B354 | 2000000 | ||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 1200000 | ||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 800000 | 3767 | 3767 |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 300000 | 0 | 0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |||
ebből: talajterhelési díj | B355 | 300000 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |||
eljárási illetékek | B36 | |||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |||
felügyeleti díjak | B36 | |||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |||
környezetvédelmi bírság | B36 | |||
természetvédelmi bírság | B36 | |||
műemlékvédelmi bírság | B36 | |||
építésügyi bírság | B36 | |||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |||
egyéb bírság | B36 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 560017 | 560017 |
4. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei
Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója | ||||
---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) | ||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított | teljesítés |
központi költségvetési szervektől | B14 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
központi költségvetési szervektől | B15 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
központi költségvetési szervektől | B16 | 25000 | 25000 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 1263880 | 2124402 | 2124402 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 378000 | 378000 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1263880 | 2527402 | 2527402 |
központi költségvetési szervektől | B23 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
központi költségvetési szervektől | B24 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||
központi költségvetési szervektől | B25 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | 34995242 | 34995242 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 34995242 | 34995242 | |
egyházi jogi személyektől | B62 | |||
egyéb civil szervezetektől | B62 | |||
háztartásoktól | B62 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B62 | |||
Európai Uniótól | B62 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | |||
egyéb külföldiektől | B62 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||
egyházi jogi személyektől | B63 | |||
egyéb civil szervezetektől | B63 | |||
háztartásoktól | B63 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B63 | |||
Európai Uniótól | B63 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |||
egyéb külföldiektől | B63 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 |
egyházi jogi személyektől | B72 | |||
egyéb civil szervezetektől | B72 | |||
háztartásoktól | B72 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B72 | |||
Európai Uniótól | B72 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |||
egyéb külföldiektől | B72 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 |
egyházi jogi személyektől | B73 | |||
egyéb civil szervezetektől | B73 | |||
háztartásoktól | B73 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B73 | |||
Európai Uniótól | B73 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |||
egyéb külföldiektől | B73 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |
5. melléklet
Támogatások, szociális ellátások
Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámolója | ||||
---|---|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) | ||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |||
cukorbetegek támogatása | K44 | |||
helyi megállapítású ápolási díj [A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény(továbbiakban: Szoctv.) 43/B. §] | K44 | |||
helyi megállapítású közgyógyellátás [ Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [ Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |||
lakbértámogatás | K46 | |||
lakásfenntartási támogatás [ Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |||
adósságcsökkentési támogatás [ Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [ Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [ Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 300000 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 300000 | 0 | 0 |
időskorúak járadéka [ Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |||
rendszeres szociális segély [ Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |||
átmeneti segély [ Szoctv. 45. §] | K48 | 2132315 | 1782000 | 1782000 |
temetési segély [ Szoctv. 46. §] | K48 | 60000 | 0 | 0 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 100000 | ||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [ Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |||
átmeneti segély [ Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | |||
temetési segély [ Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | |||
köztemetés [ Szoctv. 48. §] | K48 | 102200 | 102200 | |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 83000 | 217100 | 217100 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2375315 | 2101300 | 2101300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2675315 | 2101300 | 2101300 |
6. melléklet
Beruházások és felújítások
Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások (Ft) | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1574800 | 1574800 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | |||
temető urnafal, betonfal | 1574800 | 1574800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ravatalozó körbekerítése | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | ||||||
Szivarfa, liliomfa | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 141727 | 0 | 141727 | 141727 | 0 | 141727 | ||
Dohányzóasztal művelődési ház | 7858 | 7858 | 7858 | 7858 | ||||||
Hűtőszekrény turisztika | 0 | 51097 | 51097 | 51097 | 51097 | |||||
Magyar Falu járda falutábla, támogatói tábla | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | ||||||
Samsung Galaxy telefon polgármester | 0 | 63772 | 63772 | 63772 | 63772 | |||||
Részesedések beszerzése | K65 | |||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 425200 | 425200 | 85516 | 85516 | 85516 | 85516 | |||
Beruházások | K6 | 2000000 | 2000000 | 812243 | 812243 | 812243 | 812243 | |||
Ingatlanok felújítása | K71 | 3937000 | 3937000 | 6419848 | 6419848 | 6419848 | 6419848 | |||
művelődési ház fűtés felújítása | 3937000 | 3937000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
turisztikai park díszkivilágítás | 769827 | 769827 | 769827 | 769827 | ||||||
Magyar Falu járda | 5110462 | 5110462 | 5110462 | 5110462 | ||||||
Emlékmű park | 189559 | 189559 | 189559 | 189559 | ||||||
Magyar Falu tervrajz hivatal | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1063000 | 1063000 | 1487659 | 1487659 | 1487659 | 1487659 | |||
Felújítások | K7 | 5000000 | 5000000 | 7907507 | 7907507 | 7907507 | 7907507 | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||
Megnevezés | nettó | áfa | bruttó | nettó | áfa | bruttó | nettó | áfa | bruttó | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 | ||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 | 1574800 | 425200 | 2000000 | 585000 | 47250 | 632250 | 585000 | 47250 | 632250 | |
Temető urnafal, betonfal | 1574800 | 425200 | 2000000 | 0 | 0 | |||||
ravatalozó körbekerítése | 410000 | 0 | 410000 | 410000 | 0 | 410000 | ||||
szivarfa, liliomfa | 175000 | 47250 | 222250 | 175000 | 47250 | 222250 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 | ||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 | 141727 | 38266 | 179993 | 141727 | 38266 | 179993 | ||||
Dohányzóasztal művelődési ház | 7858 | 2122 | 9980 | 7858 | 2122 | 9980 | ||||
Hűtőszekrény turisztika | 51097 | 13796 | 64893 | 51097 | 13796 | 64893 | ||||
Samsung Galaxy telefon polgármester | 63772 | 17218 | 80990 | 63772 | 17218 | 80990 | ||||
Magyar Falu járda falutábla, támogatói tábla | 19000 | 5130 | 24130 | 19000 | 5130 | 24130 | ||||
Részesedések beszerzése K65 | ||||||||||
Beruházások K6 | 1574800 | 425200 | 2000000 | 726727 | 85516 | 812243 | 726727 | 85516 | 812243 | |
Ingatlanok felújítása K71 | 3937000 | 1063000 | 5000000 | 6419848 | 1487659 | 7907507 | 6419848 | 1487659 | 7907507 | |
Művelődési ház fűtés felújítása | 3937000 | 1063000 | 5000000 | |||||||
turisztikai park díszkivilágítás | 769827 | 73393 | 843220 | 769827 | 73393 | 843220 | ||||
Magyar Falu járda | 5110462 | 1379825 | 6490287 | 5110462 | 1379825 | 6490287 | ||||
Emlékmű park | 189559 | 34441 | 224000 | 189559 | 34441 | 224000 | ||||
Magyar Falu tervrajz hivatal | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása K72 | ||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K78 | ||||||||||
Felújítások K7 | 3937000 | 1063000 | 5000000 | 6419848 | 1487659 | 7907507 | 6419848 | 1487659 | 7907507 |
7. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) | ||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. |
központi költségvetési szervek részére | K504 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||
központi költségvetési szervek részére | K505 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||
központi költségvetési szervek részére | K506 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 2428016 | 2356910 | 2356910 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 198000 | 270500 | 270500 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2626016 | 2627410 | 2627410 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |||
háztartások részére | K508 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
egyéb vállalkozások részére | K508 | |||
Európai Unió részére | K508 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |||
egyéb külföldiek részére | K508 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
egyházi jogi személyek részére | K511 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K511 | |||
háztartások részére | K511 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | 150000 | 156000 | 156000 |
egyéb vállalkozások részére | K511 | 252000 | ||
Európai Unió részére | K511 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |||
egyéb külföldiek részére | K511 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 402000 | 156000 | 156000 |
központi költségvetési szervek részére | K82 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||
központi költségvetési szervek részére | K83 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||
központi költségvetési szervek részére | K84 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||
egyházi jogi személyek részére | K86 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K86 | |||
háztartások részére | K86 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
egyéb vállalkozások részére | K86 | |||
Európai Unió részére | K86 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |||
egyéb külföldiek részére | K86 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||
egyházi jogi személyek részére | K88 | 500000 | 500000 | 500000 |
egyéb civil szervezetek részére | K88 | |||
háztartások részére | K88 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |||
egyéb vállalkozások részére | K88 | |||
Európai Unió részére | K88 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |||
egyéb külföldiek részére | K88 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 500000 | 500000 | 500000 |
8. melléklet
Általános és céltartalékok
Általános- és céltartalékok (Ft) | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok | K512 | 5745078 | 5745078 | 53054316 | 53054316 | 0 | 0 | |||
Céltartalékok- | K512 |
9. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||||||||||
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | ||||||||||||
I. besorolási osztály összesen | ||||||||||||
II. besorolási osztály összesen | ||||||||||||
III. besorolási osztály összesen | ||||||||||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | ||||||||||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||||||||||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||||||||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||||||||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
"C", "D" fizetési osztály összesen | ||||||||||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen | ||||||||||||
kutató, felsőoktatásban oktató | ||||||||||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
fizikai alkalmazott, | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ösztöndíjas foglalkoztatott | ||||||||||||
közfoglalkoztatott | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||||||||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||||||||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||||||||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
10. melléklet
Maradványkimutatás
Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója | ||
---|---|---|
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS | ||
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 71 130 058 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 37 499 670 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 33 630 388 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 16 880 352 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 013 009 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 15 867 343 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 49 497 731 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 49 497 731 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 49 497 731 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
11. melléklet
Vagyonkimutatás
Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi beszámolója | ||||
---|---|---|---|---|
Vagyonkimutatás | ||||
adatok Ft-ban | ||||
megnevezés | 2020. év | EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon | EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK | ||||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) | 176 590 | 176590 | ||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) | ||||
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | ||||
I. Immateriális javak összesen | 176 590 | 176590 | ||
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 283 076 996 | 86428212 | 166531252 | 30117532 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 169 392 | 156872 | 169392 | |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
3. Járművek (1321.,1322-ből) | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) | 350 000 | |||
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) | ||||
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) | ||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) | ||||
II. Tárgyi eszközök összesen | 283 596 388 | 86428212 | 166688124 | 30286924 |
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) | 2 281 200 | |||
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) | ||||
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | ||||
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | ||||
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | ||||
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | ||||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | ||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 2 281 200 | |||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 286 054 178 | |||
I. Készletek összesen | ||||
II. Követelések összesen | 3 524 276 | |||
III. Értékpapírok összesen | 4 022 242 | |||
IV. Pénzeszközök összesen | 51 429 657 | |||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | ||||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 58 976 175 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 345 030 353 | 86604802 | 166688124 | 30286924 |
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), | ||||
függő követelések állománya | ||||
biztos ( jövőbeni ) követelések | ||||
FORRÁSOK | ||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | ||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 3 135 190 | |||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | 0 | |||
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 3 135 190 | |||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
12. melléklet
Mérleg
Vashosszúfalu Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámolója | ||||
adatok Ft-ban | ||||
12/A - Mérleg | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 267 090 | 0 | 176 590 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 267 090 | 0 | 176 590 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 253 139 588 | 0 | 283 076 996 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 521 997 | 0 | 169 392 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 350 000 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 254 661 585 | 0 | 283 596 388 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 2 181 200 | 0 | 2 281 200 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 2 181 200 | 0 | 2 281 200 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2 181 200 | 0 | 2 281 200 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 257 109 875 | 0 | 286 054 178 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 4 022 242 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 4 009 841 | 0 | 0 |
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 4 009 841 | 0 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 4 009 841 | 0 | 4 022 242 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 4 009 841 | 0 | 4 022 242 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 83 105 | 0 | 372 965 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 83 105 | 0 | 372 965 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 16 061 857 | 0 | 51 056 692 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 16 061 857 | 0 | 51 056 692 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 16 144 962 | 0 | 51 429 657 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 389 249 | 0 | 418 858 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 27 448 | 0 | 106 905 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 361 801 | 0 | 311 953 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 296 098 | 0 | 1 830 868 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 54 520 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 1 296 096 | 0 | 1 776 346 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 2 | 0 | 2 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 2 685 347 | 0 | 2 249 726 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 0 | 0 | 1 247 531 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 1 247 531 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 0 | 1 247 531 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 31 830 | 0 | 27 019 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 31 830 | 0 | 27 019 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 31 830 | 0 | 27 019 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 717 177 | 0 | 3 524 276 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 279 981 855 | 0 | 345 030 353 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 346 771 390 | 0 | 346 771 390 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 388 074 | 0 | 3 388 074 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -71 227 496 | 0 | -73 096 728 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -576 296 | 0 | 27 586 575 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 278 355 672 | 0 | 304 649 311 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 140 493 | 0 | 4 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 140 493 | 0 | 4 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 013 009 | 0 | 1 176 241 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 013 009 | 0 | 1 176 241 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 013 009 | 0 | 1 176 241 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 263 315 | 0 | 1 748 518 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 209 366 | 0 | 210 427 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 472 681 | 0 | 1 958 945 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 626 183 | 0 | 3 135 190 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 1 247 531 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 1 003 079 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 34 995 242 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 37 245 852 |