Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete
Dövény 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 26Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete
Dövény 2020. évi költségvetéséről
Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)[1] Dövény Község Önkormányzata az önkormányzat 2020. évi költségvetését 76.017.783 Ft bevétellel, ebből 76.017.783 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(3)[2] A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
- a) személyi kiadások 29.262.537 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok 3.693.657 Ft
- c) működési, fenntartási kiadások 15.235.481 Ft
- d) támogatások, pénzbeli juttatások 4.583.450 Ft
- e) működési célú pénzeszköz átadás 6.487.265 Ft
- f) finanszírozási kiadás 950.963 Ft
- g) beruházások 15.804.430 Ft
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen –a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(7) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(8) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(10) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(13) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(14) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.
(15) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 15 fő.
(16) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.
(17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (IV. 23.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
A Dövény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése bevételi fő összegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Ft | Ft | |
II. Finanszírozási bevétel | ||
1/a. TOP-5.3.1.16.BO 16 számlamaradvány | 1.560.000 | |
1/b. Közfoglalkoztatás számlamaradvány | 2.000.000 | |
1/c. Költségvetési számlamaradvány | 16.111.546 | |
Kormányzati funkció összesen: | 19.871.546 |
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás
Megnevezés | Ft | Ft |
I. Működési bevételek | ||
1. Egyéb működési bevétel /használati díj víz-, szennyvíz/ | 400.000 | |
Kormányzati funkció összesen: | 400.000 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Megnevezés | Ft | Ft |
I. Működésre átvett pénzeszköz | . | |
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/ | 9.360.000 | |
Kormányzati funkció összesen: | 9.360.000 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Megnevezés | Ft | Ft |
I. Közhatalmi bevételek | ||
1.Magánszemélyek kommunális adója | 900.000 | |
2.Iparűzési adó | 1.200.000 | |
3.Gépjárműadó | 700.000 | |
Kormányzati funkció összesen: | 2.700.000 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Megnevezés | Ft | Ft |
I. Állami támogatás | ||
1.Önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után | 12.655.055 | |
2.Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása | 9.319.040 | |
2/a. Települési önk. szoc. fel. támogatása | 4.439.760 | |
2/b. Falugondnoki szolgáltatás | 4.250.000 | |
2/c. Rászorulós gyerm. int. kívüli szünidei étkeztetése | 629.280 | |
3. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | |
4. Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 6.865.103 | |
Kormányzati funkció összesen: | 30.639.198 | |
Önkormányzat bevétele összesen: | 62.970.744 |
2. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
A Dövény Község Önkormányzata költségvetése kiadási fő összegének, kiadási előirányzat megoszlása
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége
Kiadásnem | Ft | Ft |
I. Személyi juttatások | 5.961.000 | |
1. Választott tisztségviselők juttatásai | 5.800.000 | |
1/b Cafetéria | 149.000 | |
1/c Kártya használati díj | 12.000 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.100.000 | |
Szociális hozzájárulási adó | 1.100.000 | |
III. Dologi kiadások | 1.405.000 | |
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 60.000 | |
1/a Irodaszerek, nyomtatványok | 40.000 | |
1/b. Tisztítószer | 20.000 | |
2. Kommunikációs szolgáltatás | 200.000 | |
2/a Telefondíj | 160.000 | |
2/b Internetdíj | 40.000 | |
3. Közüzemi díjak | 750.000 | |
3/a Villamos energia | 200.000 | |
3/b Gázenergia | 450.000 | |
3/c Vízdíj | 100.000 | |
4. Egyéb szolgáltatások | 95.000 | |
4/a. Vagyon védelmi | 60.000 | |
4/b Biztosítási díj | 35.000 | |
5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 300.000 | 300.000 |
Kormányzati funkció összesen | 8.466.000 | |
013320 Köztemető fenntartás és működés
Kiadásnem | Ft | Ft |
III. Dologi kiadás | 100.000 | |
1. Üzemeltetési kiadások | 50.000 | |
1/a Tisztítószer | 10.000 | |
1/b Karbantartási anyag | 40.000 | |
2. Egyéb szolgáltatás /szemétszállítás/ | 30.000 | 30.000 |
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 20.000 | 20.000 |
Kormányzati funkció összesen | 100.000 |
018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel
I. Elvonások és befizetések | 1.786.665 | |
---|---|---|
1. 2018. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség | 600.000 | |
2. 2019. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség | 1.186.665 | |
Kormányzati funkció összesen | 1.786.665 |
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek
Kiadásnem | Ft | Ft |
1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 950.963 | |
2 Óvoda működési hozzájárulás | 3.106.614 | |
3. Közös Hivatal működési támogatás | 1.935.509 | |
4. Egészségügy működési támogatás Felsőnyárád | 333.019 | |
Kormányzati funkció összesen: | 6.326.105 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Kiadásnem | Ft | Ft |
I. Személyi juttatások | 7.000.000 | |
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 7.000.000 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 700.000 | |
Szociális hozzájárulási adó | 700.000 | |
III. Dologi kiadás | 2.860.000 | |
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2.240.000 | |
1/a. Hajtó- és kenőanyag | 500.000 | |
1/b. Munkaruha, védőruha | 130.000 | |
1/c. Egyéb anyagok | 1.610.000 | |
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 620.000 | 620.000 |
Kormányzati funkció összesen | 10.560.000 | |
Létszám | 8 fő |
051020 Települési nem veszélyes hulladékbegyűjtés
Kiadásnem | Ft | Ft |
III. Dologi kiadások | ||
75.000 | ||
1. Egyéb szolgáltatás | ||
1/a Szemétszállítási díj | 60.000 | |
2.Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 15.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 75.000 |
062020 Telepfejlesztési projektek és támogatásuk
Kiadásnem | Ft | Ft |
III. Dologi kiadások | 749.935 | |
2. Egyéb szolgáltatási kiadás | 590.500 | |
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 159.435 | |
2. Falugondnoki busz | 14.249.999 | |
2/a Falugondnoki busz | 11.249.172 | |
3. Beruházási célú Áfa | 3.000.827 | |
Kormányzati funkció összesen | 14.999.934 |
063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás
Kiadásnem | Ft | Ft |
III. Dologi kiadások | 550.000 | |
1. Közüzemi díjak | 100.000 | |
1/a Vízdíj | 100.000 | |
2. Egyéb szolgáltatási kiadás | 300.000 | |
2/a Egyéb szolgáltatás /szivattyú karbantartás/ | 300.000 | |
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 150.000 | 150.000 |
Kormányzati funkció összesen | 550.000 | |
064010 Közvilágítási szolgáltatás
Megnevezés | Ft | Ft |
III. Dologi kiadás | 640.000 | |
1. Villamos energia /közvilágítás/ | 500.000 | |
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 140.000 | |
Kormányzati funkció összesen: | 640.000 |
066020 Város és községgazdálkodás
Kiadásnem | Ft | Ft |
I. Személyi juttatások | 2.646.000 | |
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2.550.000 | |
Cafetéria | 96.000 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 500.000 | |
Szociális hozzájárulási adó | 500.000 | |
III. Dologi kiadások | 1.257.000 | |
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50.000 | |
1/a. Karbantartási anyagok beszerzése | 50.000 | |
2. Egyéb szolgáltatások | 1.007.000 | |
2/a Karbantartási díj /lift/ | 237.000 | |
2/b Riasztó működtetés díja | 70.000 | |
2/b Biztosítási díj | 150.000 | |
2/c Informatikai szolgáltatás | 100.000 | |
2/d Pénzügyi szolgáltatás díja | 400.000 | |
2/e Postaköltség | 50.000 | |
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 215.000 | 215.000 |
Kormányzati funkció összesen: | 4.418.000 | |
Létszám | 1 fő |
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
III. Dologi kiadások | Ft | Ft |
1. Közüzemi díjak | 300.000 | |
1/a. Villamos energia | 50.000 | |
1/b Gázdíj | 200.000 | |
1/c Vízdíj | 50.000 | |
2. Egyéb dologi | 300.000 | 300.000 |
3.Egyéb szolgáltatás/Rendezvények: gyermeknap, falunap, karácsony, idősek estje/ | 840.000 | 840.000 |
5. TOP helyiidentitás | 1.560.000 | |
5/a Rendezvény költsége | 671.000 | |
5/b Kisértékű tárgyi eszköz | 889.000 | |
6. Működési célú előzetesen felszámított ált.forgalmi adó | 360.000 | 360.000 |
Kormányzati funkció összesen: | 3.360.000 | |
084031 Civil szervezetek működési támogatása
Kiadásnem | Ft | Ft |
V. Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre | 800.000 | |
1. Bányászlakta települések támogatása | 12.000 | |
2. Polgárőrség Jákfalva | 27.000 | |
3. Borsod-Torna-Gömör Egyesület | 21.000 | |
4. Sajó Bódva völgy támogatása | 30.000 | |
5. Orvosi ügyelet támogatás | 640.000 | |
6. Putnok és térsége | 70.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 800.000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Kiadásnem | Ft | Ft |
III. Dologi kiadások | 1.570.000 | |
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 100.000 | |
1/b. Irodaszerek, nyomtatványok | 20.000 | |
1/c Karbantartási anyag | 40.000 | |
1/d Tisztítószer | 40.000 | |
2. Közüzemi díjak | 980.000 | |
2/a. Villamos energia | 250.000 | |
2/b Gázdíj | 600.000 | |
2/c Víz- és szennyvízdíj | 130.000 | |
3. Egyéb szolgáltatások | 190.000 | |
3/a Kéményseprési díj, szemétszállítás | 60.000 | |
3/b Épület biztosítási díja | 130.000 | |
4. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 300.000 | 300.000 |
Kormányzati funkció összesen | 1.570.000 | |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Kiadásnem | Ft | Ft |
III. Dologi kiadás | 629.280 | |
1. Rászorult gyermekek szünidei étk. vásárolt élelmiszer | 495.500 | |
2. ÁFA | 133.780 | |
Kormányzati funkció összesen | 629.280 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Kiadásnem | Ft | Ft |
I. Személyi juttatások | 3.018.000 | |
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2.910.000 | |
Cafeteria | 96.000 | |
Kártya használati díj | 12.000 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 550.000. | |
Szociális hozzájárulási adó | 550.000 | |
III. Dologi kiadások | 682.000 | |
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 325.000 | |
1/a. Hajtó- és kenőanyag | 300.000 | |
1/b. Munkaruha, védőruha | 25.000 | |
2. Kommunikációs szolgáltatás/telefon/ | 35.000 | 35.000 |
3. Egyéb szolgáltatások | 200.000 | |
3/a Falugondnoki gépkocsi biztosítási díja | 100.000 | |
3/b Szervizköltség | 100.000 | |
4. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | 122.000 | 122.000 |
Kormányzati funkció összesen | 4.250.000 | |
Létszám | 1 fő |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás
Kiadásnem | Ft | Ft |
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása | 3.639.760 | |
1. Települési támogatás | 800.000 | |
1. Önkormányzati segély | 100.000 | |
2. Beiskolázási segély | 650.000 | |
4. Temetési segély | 100.000 | |
5. Pénzbeni támogatás lakosság | 1.989.760 | |
Kormányzati funkció összesen | 3.639.760 |
107060 Egyes szociális természetbeni ellátás
Kiadásnem | Ft | Ft |
IV. Ellátottak természetbeni támogatása | 800.000 | |
1.Szépkorúak megvendégelése | 400.000 | |
2. Mikulás és karácsonyi csomag | 400.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 800.000 | |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 62.970.744 |
---|
Dövény Község Önkormányzata likviditási terve | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! | |||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |||||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | Nyitó pénzkészlet | ----- | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2300000 | 2200000 | 2.280000 | 2100000 | 2100000 | 2300000 | 2400000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3500000 | 1559198 | 30639198 | |||||||||||||||
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 600000 | 500000 | 900000 | 1100000 | 950000 | 880000 | 830000 | 830000 | 840000 | 850000 | 840000 | 240000 | 9360000 | |||||||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 1000000 | 1400000 | 300000 | 2.700.000 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Működési bevételek | 200000 | 20000 | 400.000 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 1429000 | 1450000 | 2200000 | 1000000 | 931546 | 19871546 | ||||||||||||||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 171790000 | 4150000 | 4180000 | 5400000 | 4250000 | 4111546 | 3230000 | 4330000 | 5540000 | 4150000 | 4640000 | 1799198 | 62970744 | |||||||||||||||
Kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 1550000 | 1550000 | 1400000 | 1400000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1550000 | 1550000 | 1650000 | 1650000 | 1525000 | 18625000 | |||||||||||||||
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 255000 | 255000 | 250000 | 230000 | 230000 | 230000 | 240000 | 240000 | 230000 | 230000 | 220000 | 240000 | 2.850.000 | |||||||||||||||
14. | Dologi kiadások | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1250000 | 1250000 | 1100000 | 10500000 | 1693215 | 13893215 | |||||||||||||||
15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 150000 | 150000 | 150000 | 180000 | 400000 | 450000 | 450000 | 380000 | 550000 | 520000 | 340000 | 719760 | 4.439760 | |||||||||||||||
16. | Egyéb működési célú kiadások | 520000 | 260000 | 850000 | 560000 | 417000 | 713549 | 2854593 | 6175142 | ||||||||||||||||||||
17. | Beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | Felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | Egyéb felhalmozási kiadások | 14249999 | 14249999 | ||||||||||||||||||||||||||
20. | Finanszírozási kiadások | 950963 | 1786665 | 2737628 | |||||||||||||||||||||||||
21. | Kiadások összesen: | 3955963 | 3005000 | 3370000 | 4956665 | 18429999 | 3380000 | 3950000 | 3837000 | 3580000 | 4213549 | 6114593 | 4177975 | 62970744 | |||||||||||||||
22. | Egyenleg (11-21) | 13234037 | 1145000 | 810000 | 443335 | -14179999 | 731546 | -72000 | 493000 | 1960000 | -63549 | -1474593 | -2378777 |
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
Kormányzati funkció megnevezése | Személyi juttatás | Szociális hj.adó | Dologi kiadás | Pénzeszköz átadás | Támogatás és egyéb juttatás | Felhalmozási | Finanszírozási kiadás | Összes kiadás | Létszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézet | 1570000 | 1570000 | |||||||
Településfejl. projek. és tám. | 749935 | 14249999 | 14999934 | ||||||
Önkorm. és önkorm.hivatal | 5961000 | 1100000 | 1405000 | 8466000 | 1 | ||||
Civil szervezetek támogat | 800000 | 800000 | |||||||
Város-ésközséggazd. | 2646000 | 500000 | 1272000 | 4418000 | 1 | ||||
Vízellátás | 550000 | 550000 | |||||||
Közvilágítás | 640000 | 640000 | |||||||
Települési hulladék elszállítás | 75000 | 75000 | |||||||
Önkorm.elszám. a közp.kvetés | 1786665 | 1786665 | |||||||
Támogatási célú finanszírozási művelet | 5375142 | 950963 | 6326105 | ||||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram | 7000000 | 700000 | 2860000 | 10560000 | 8 | ||||
Egyéb szoc. pénzbeni ellátás | 3639760 | 3639760 | |||||||
Egyéb szoc. term. és pénzb ellátás | 800000 | 800000 | |||||||
Közművelődés hagyományos közöss. | 3360000 | 3360000 | |||||||
Köztemető fenntartás | 100000 | 100000 | |||||||
Falugondnoki szolgálat | 3018000 | 550000 | 682000 | 4250000 | 1 | ||||
Intézményen kívüli gyermekétkez | 629280 | 629280 | |||||||
Összesen: | 18625000 | 2850000 | 13893215 | 6175142 | 4439760 | 14249999 | 2737628 | 62970744 | 11 |
3. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
Dövény község Önkormányzata 2020. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)
Bevételek | Kiadások | ||
---|---|---|---|
Állami normatív bevételek | 23.774.095 | Személyi juttatás | 18.625.000 |
Helyi adók bevétel | 2.400.000 | Járulékok | 2.850.000 |
Saját bevétel | 400.000 | Dologi kiadások | 13.893.215 |
Átvett pénzeszköz | 9.360.000 | Pénzeszköz átadás | 6.175.142 |
Működési célú | 19.871.546 | Támogatások | 4.439.760 |
Kiegészítő támogatás (hiány) | 6.885.103 | Felhalmozási kiadás | 14.249.999 |
Finanszírozási kiadás | 2.737.628 | ||
Összesen: | 62.970.744 | Összesen: | 62.970.744 |
4. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
Dövény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)
Bevételek | Kiadások | ||
---|---|---|---|
Magyar Falu program | 14.249.999 | Falugondnoki busz vásárlás | 14.249.999 |
Összesen: | 14.249.999 | Összesen: | 14.249.999 |
5. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról
2020. év
Hitelintézet | Hitel | Hitelállomány | Hitelfelvétel | Visszafizetett | Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én |
---|---|---|---|---|---|
Nemleges | |||||
Összesen: |
6. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Tárgyév | 2021 év | 2022 év | 2023 év | |||||
Eredeti | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti | Módosított előirányzat | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
Nemleges | |||||||||
7. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2020.év
Ft-ban
1.) Az ellátottak térítési díjának, | |
---|---|
Összesen: | 0 |
2. A helyi adónál, gépjárműadónál | |
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.) | |
Összesen: | 0 |
Magánszemélyek kommunális adója | |
Mindösszesen: | 0 |
8. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Tárgyév | 2021 év | 2022 év | 2023 év | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti | Módosított előirányzat | Eredeti | Módosított előirányzat | |
NEMLEGES | |||||||||
Összesen |
9. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
Dövény község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont
adatokkal
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1-6. hóra Adatok Ft-ban
Hónapok | Előirányzat felhasználás ütemei | |||
---|---|---|---|---|
Bevételi előirányzat | Kiadás előirányzat | |||
Havi adat | Halmozott | Havi adat | Halmozott | |
Január | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Február | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Március | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Április | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Május | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Június | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
7-12. hóra Adatok Ft-ban
Hónapok | Előirányzat felhasználás ütemei | |||
---|---|---|---|---|
Bevételi előirányzat | Kiadás előirányzat | |||
Havi adat | Halmozott | Havi adat | Halmozott | |
Július | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Augusztus | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Szeptember | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Október | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
November | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
December | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított |
10. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS | |
---|---|
Megnevezés | Összeg |
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én | |
Összes bevétel tervezett összege | 62.970.744 |
Összes kiadás tervezett összege | 62.970.744 |
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én |