Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete

Dövény 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 26

Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete

Dövény 2020. évi költségvetéséről

Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)[1] Dövény Község Önkormányzata az önkormányzat 2020. évi költségvetését 76.017.783 Ft bevétellel, ebből 76.017.783 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3)[2] A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

  • a) személyi kiadások 29.262.537 Ft
  • b) munkaadót terhelő járulékok 3.693.657 Ft
  • c) működési, fenntartási kiadások 15.235.481 Ft
  • d) támogatások, pénzbeli juttatások 4.583.450 Ft
  • e) működési célú pénzeszköz átadás 6.487.265 Ft
  • f) finanszírozási kiadás 950.963 Ft
  • g) beruházások 15.804.430 Ft

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen –a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(8) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(10) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(13) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(14) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.

(15) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 15 fő.

(16) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.

(17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (IV. 23.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

A Dövény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése bevételi fő összegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Ft

Ft

II. Finanszírozási bevétel

1/a. TOP-5.3.1.16.BO 16 számlamaradvány

1.560.000

1/b. Közfoglalkoztatás számlamaradvány

2.000.000

1/c. Költségvetési számlamaradvány

16.111.546

Kormányzati funkció összesen:

19.871.546

063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás

Megnevezés

Ft

Ft

I. Működési bevételek

1. Egyéb működési bevétel /használati díj víz-, szennyvíz/

400.000

Kormányzati funkció összesen:

400.000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés

Ft

Ft

I. Működésre átvett pénzeszköz

.

1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/

9.360.000

Kormányzati funkció összesen:

9.360.000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés

Ft

Ft

I. Közhatalmi bevételek

1.Magánszemélyek kommunális adója

900.000

2.Iparűzési adó

1.200.000

3.Gépjárműadó

700.000

Kormányzati funkció összesen:

2.700.000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés

Ft

Ft

I. Állami támogatás

1.Önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után

12.655.055

2.Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása

9.319.040

2/a. Települési önk. szoc. fel. támogatása

4.439.760

2/b. Falugondnoki szolgáltatás

4.250.000

2/c. Rászorulós gyerm. int. kívüli szünidei étkeztetése

629.280

3. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

4. Önkormányzatok kiegészítő támogatása

6.865.103

Kormányzati funkció összesen:

30.639.198

Önkormányzat bevétele összesen:

62.970.744

2. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

A Dövény Község Önkormányzata költségvetése kiadási fő összegének, kiadási előirányzat megoszlása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem

Ft

Ft

I. Személyi juttatások

5.961.000

1. Választott tisztségviselők juttatásai

5.800.000

1/b Cafetéria

149.000

1/c Kártya használati díj

12.000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.100.000

Szociális hozzájárulási adó

1.100.000

III. Dologi kiadások

1.405.000

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése

60.000

1/a Irodaszerek, nyomtatványok

40.000

1/b. Tisztítószer

20.000

2. Kommunikációs szolgáltatás

200.000

2/a Telefondíj

160.000

2/b Internetdíj

40.000

3. Közüzemi díjak

750.000

3/a Villamos energia

200.000

3/b Gázenergia

450.000

3/c Vízdíj

100.000

4. Egyéb szolgáltatások

95.000

4/a. Vagyon védelmi

60.000

4/b Biztosítási díj

35.000

5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

300.000

300.000

Kormányzati funkció összesen

8.466.000

013320 Köztemető fenntartás és működés

Kiadásnem

Ft

Ft

III. Dologi kiadás

100.000

1. Üzemeltetési kiadások

50.000

1/a Tisztítószer

10.000

1/b Karbantartási anyag

40.000

2. Egyéb szolgáltatás /szemétszállítás/

30.000

30.000

3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

20.000

20.000

Kormányzati funkció összesen

100.000

018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel

I. Elvonások és befizetések

1.786.665

1. 2018. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség

600.000

2. 2019. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség

1.186.665

Kormányzati funkció összesen

1.786.665

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem

Ft

Ft

1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

950.963

2 Óvoda működési hozzájárulás

3.106.614

3. Közös Hivatal működési támogatás

1.935.509

4. Egészségügy működési támogatás Felsőnyárád

333.019

Kormányzati funkció összesen:

6.326.105

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem

Ft

Ft

I. Személyi juttatások

7.000.000

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

7.000.000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

700.000

Szociális hozzájárulási adó

700.000

III. Dologi kiadás

2.860.000

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése

2.240.000

1/a. Hajtó- és kenőanyag

500.000

1/b. Munkaruha, védőruha

130.000

1/c. Egyéb anyagok

1.610.000

2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

620.000

620.000

Kormányzati funkció összesen

10.560.000

Létszám

8 fő

051020 Települési nem veszélyes hulladékbegyűjtés

Kiadásnem

Ft

Ft

III. Dologi kiadások

75.000

1. Egyéb szolgáltatás

1/a Szemétszállítási díj

60.000

2.Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

15.000

Kormányzati funkció összesen

75.000

062020 Telepfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadásnem

Ft

Ft

III. Dologi kiadások

749.935

2. Egyéb szolgáltatási kiadás

590.500

3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

159.435

2. Falugondnoki busz

14.249.999

2/a Falugondnoki busz

11.249.172

3. Beruházási célú Áfa

3.000.827

Kormányzati funkció összesen

14.999.934

063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás

Kiadásnem

Ft

Ft

III. Dologi kiadások

550.000

1. Közüzemi díjak

100.000

1/a Vízdíj

100.000

2. Egyéb szolgáltatási kiadás

300.000

2/a Egyéb szolgáltatás /szivattyú karbantartás/

300.000

3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

150.000

150.000

Kormányzati funkció összesen

550.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés

Ft

Ft

III. Dologi kiadás

640.000

1. Villamos energia /közvilágítás/

500.000

2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

140.000

Kormányzati funkció összesen:

640.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem

Ft

Ft

I. Személyi juttatások

2.646.000

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2.550.000

Cafetéria

96.000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

500.000

Szociális hozzájárulási adó

500.000

III. Dologi kiadások

1.257.000

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése

50.000

1/a. Karbantartási anyagok beszerzése

50.000

2. Egyéb szolgáltatások

1.007.000

2/a Karbantartási díj /lift/

237.000

2/b Riasztó működtetés díja

70.000

2/b Biztosítási díj

150.000

2/c Informatikai szolgáltatás

100.000

2/d Pénzügyi szolgáltatás díja

400.000

2/e Postaköltség

50.000

2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

215.000

215.000

Kormányzati funkció összesen:

4.418.000

Létszám

1 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

III. Dologi kiadások

Ft

Ft

1. Közüzemi díjak

300.000

1/a. Villamos energia

50.000

1/b Gázdíj

200.000

1/c Vízdíj

50.000

2. Egyéb dologi

300.000

300.000

3.Egyéb szolgáltatás/Rendezvények: gyermeknap, falunap, karácsony, idősek estje/

840.000

840.000

5. TOP helyiidentitás

1.560.000

5/a Rendezvény költsége

671.000

5/b Kisértékű tárgyi eszköz

889.000

6. Működési célú előzetesen felszámított ált.forgalmi adó

360.000

360.000

Kormányzati funkció összesen:

3.360.000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem

Ft

Ft

V. Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

800.000

1. Bányászlakta települések támogatása

12.000

2. Polgárőrség Jákfalva

27.000

3. Borsod-Torna-Gömör Egyesület

21.000

4. Sajó Bódva völgy támogatása

30.000

5. Orvosi ügyelet támogatás

640.000

6. Putnok és térsége

70.000

Kormányzati funkció összesen

800.000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem

Ft

Ft

III. Dologi kiadások

1.570.000

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése

100.000

1/b. Irodaszerek, nyomtatványok

20.000

1/c Karbantartási anyag

40.000

1/d Tisztítószer

40.000

2. Közüzemi díjak

980.000

2/a. Villamos energia

250.000

2/b Gázdíj

600.000

2/c Víz- és szennyvízdíj

130.000

3. Egyéb szolgáltatások

190.000

3/a Kéményseprési díj, szemétszállítás

60.000

3/b Épület biztosítási díja

130.000

4. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

300.000

300.000

Kormányzati funkció összesen

1.570.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem

Ft

Ft

III. Dologi kiadás

629.280

1. Rászorult gyermekek szünidei étk. vásárolt élelmiszer

495.500

2. ÁFA

133.780

Kormányzati funkció összesen

629.280

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadásnem

Ft

Ft

I. Személyi juttatások

3.018.000

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2.910.000

Cafeteria

96.000

Kártya használati díj

12.000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

550.000.

Szociális hozzájárulási adó

550.000

III. Dologi kiadások

682.000

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése

325.000

1/a. Hajtó- és kenőanyag

300.000

1/b. Munkaruha, védőruha

25.000

2. Kommunikációs szolgáltatás/telefon/

35.000

35.000

3. Egyéb szolgáltatások

200.000

3/a Falugondnoki gépkocsi biztosítási díja

100.000

3/b Szervizköltség

100.000

4. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

122.000

122.000

Kormányzati funkció összesen

4.250.000

Létszám

1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem

Ft

Ft

IV. Ellátottak pénzbeli támogatása

3.639.760

1. Települési támogatás

800.000

1. Önkormányzati segély

100.000

2. Beiskolázási segély

650.000

4. Temetési segély

100.000

5. Pénzbeni támogatás lakosság

1.989.760

Kormányzati funkció összesen

3.639.760

107060 Egyes szociális természetbeni ellátás

Kiadásnem

Ft

Ft

IV. Ellátottak természetbeni támogatása

800.000

1.Szépkorúak megvendégelése

400.000

2. Mikulás és karácsonyi csomag

400.000

Kormányzati funkció összesen

800.000


Önkormányzat kiadásai összesen:

62.970.744

Dövény Község Önkormányzata likviditási terve
2020. évre

Forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

1.

Nyitó pénzkészlet

-----

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2300000

2200000

2.280000

2100000

2100000

2300000

2400000

3300000

3300000

3300000

3500000

1559198

30639198

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

600000

500000

900000

1100000

950000

880000

830000

830000

840000

850000

840000

240000

9360000

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

1000000

1400000

300000

2.700.000

6.

Működési bevételek

200000

20000

400.000

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

1429000

1450000

2200000

1000000

931546

19871546

11.

Bevételek összesen:

171790000

4150000

4180000

5400000

4250000

4111546

3230000

4330000

5540000

4150000

4640000

1799198

62970744

Kiadások

12.

Személyi juttatások

1550000

1550000

1400000

1400000

1600000

1600000

1600000

1550000

1550000

1650000

1650000

1525000

18625000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

255000

255000

250000

230000

230000

230000

240000

240000

230000

230000

220000

240000

2.850.000

14.

Dologi kiadások

1050000

1050000

1050000

1100000

1100000

1100000

1100000

1250000

1250000

1100000

10500000

1693215

13893215

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

150000

150000

150000

180000

400000

450000

450000

380000

550000

520000

340000

719760

4.439760

16.

Egyéb működési célú kiadások

520000

260000

850000

560000

417000

713549

2854593

6175142

17.

Beruházások

18.

Felújítások

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

14249999

14249999

20.

Finanszírozási kiadások

950963

1786665

2737628

21.

Kiadások összesen:

3955963

3005000

3370000

4956665

18429999

3380000

3950000

3837000

3580000

4213549

6114593

4177975

62970744

22.

Egyenleg (11-21)

13234037

1145000

810000

443335

-14179999

731546

-72000

493000

1960000

-63549

-1474593

-2378777

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése

Személyi juttatás

Szociális hj.adó

Dologi kiadás

Pénzeszköz átadás

Támogatás és egyéb juttatás

Felhalmozási
kiadás

Finanszírozási kiadás

Összes kiadás

Létszám

Gyermekétkeztetés köznevelési intézet

1570000

1570000

Településfejl. projek. és tám.

749935

14249999

14999934

Önkorm. és önkorm.hivatal

5961000

1100000

1405000

8466000

1

Civil szervezetek támogat

800000

800000

Város-ésközséggazd.

2646000

500000

1272000

4418000

1

Vízellátás

550000

550000

Közvilágítás

640000

640000

Települési hulladék elszállítás

75000

75000

Önkorm.elszám. a közp.kvetés

1786665

1786665

Támogatási célú finanszírozási művelet

5375142

950963

6326105

Közfoglalkoztatási mintaprogram

7000000

700000

2860000

10560000

8

Egyéb szoc. pénzbeni ellátás

3639760

3639760

Egyéb szoc. term. és pénzb ellátás

800000

800000

Közművelődés hagyományos közöss.

3360000

3360000

Köztemető fenntartás

100000

100000

Falugondnoki szolgálat

3018000

550000

682000

4250000

1

Intézményen kívüli gyermekétkez

629280

629280

Összesen:

18625000

2850000

13893215

6175142

4439760

14249999

2737628

62970744

11

3. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Dövény község Önkormányzata 2020. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek
(Ft)

Kiadások
( Ft)

Állami normatív bevételek

23.774.095

Személyi juttatás

18.625.000

Helyi adók bevétel

2.400.000

Járulékok

2.850.000

Saját bevétel

400.000

Dologi kiadások

13.893.215

Átvett pénzeszköz

9.360.000

Pénzeszköz átadás

6.175.142

Működési célú
számlamaradvány

19.871.546

Támogatások

4.439.760

Kiegészítő támogatás (hiány)

6.885.103

Felhalmozási kiadás

14.249.999

Finanszírozási kiadás

2.737.628

Összesen:

62.970.744

Összesen:

62.970.744

4. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Dövény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek
( Ft)

Kiadások
(Ft)


Magyar Falu program

14.249.999

Falugondnoki busz vásárlás

14.249.999

Összesen:

14.249.999

Összesen:

14.249.999

5. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról

2020. év

Hitelintézet
megnevezése

Hitel
megnevezése

Hitelállomány
összege
tárgyév jan.01-én
Ft

Hitelfelvétel
tárgyévi összege
Ft

Visszafizetett
hitel (tőke) tárgyévi összege
Ft

Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én
Ft

Nemleges

Összesen:

6. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségeiről
Ft-ban

Megnevezés

Tárgyév

2021 év

2022 év

2023 év

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Nemleges

7. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A közvetett támogatásokról

2020.év

Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának,
kártérítésének méltányossági alapon
történő elengedésének összege

Összesen:

0

2. A helyi adónál, gépjárműadónál
biztosított kedvezmény, mentesség
összege adónemenként,

3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.)

Összesen:

0

Magánszemélyek kommunális adója

Mindösszesen:

0

8. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről
Ft-ban

Megnevezés

Tárgyév

2021 év

2022 év

2023 év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

NEMLEGES

Összesen

9. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

Dövény község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont

adatokkal

Előirányzat-felhasználási ütemterv

(Összevont adatokkal)

1-6. hóra Adatok Ft-ban

Hónapok

Előirányzat felhasználás ütemei

Bevételi előirányzat
felhasználás ütemezése

Kiadás előirányzat
felhasználás ütemezése

Havi adat

Halmozott

Havi adat

Halmozott

Január

Eredeti
6734000

Eredeti
6734000

Eredeti
5634659

Eredeti
5634659

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Február

Eredeti
3850000

Eredeti
10584000

Eredeti
3910000

Eredeti
9544659

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Március

Eredeti
5620000

Eredeti
16204000

Eredeti
3835000

Eredeti
13379659

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Április

Eredeti
6022000

Eredeti
22226000

Eredeti
5065000

Eredeti
18444659

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Május

Eredeti
6160000

Eredeti
28386000

Eredeti
5015000

Eredeti
23459659

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Június

Eredeti
4750000

Eredeti
33136000

Eredeti
5565000

Eredeti
29024659

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Előirányzat-felhasználási ütemterv

(Összevont adatokkal)

7-12. hóra Adatok Ft-ban

Hónapok

Előirányzat felhasználás ütemei

Bevételi előirányzat
felhasználás ütemezése

Kiadás előirányzat
felhasználás ütemezése

Havi adat

Halmozott

Havi adat

Halmozott

Július

Eredeti
3560000

Eredeti
36696000

Eredeti
3535000

Eredeti
32559659

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Augusztus

Eredeti
3790000

Eredeti
40486000

Eredeti
4690000

Eredeti
37249659

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Szeptember

Eredeti
4590000

Eredeti
45076000

Eredeti
5790000

Eredeti
43039659

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Október

Eredeti
4700000

Eredeti
49776000

Eredeti
6262060

Eredeti
49301719

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

November

Eredeti
5673000

Eredeti
55449000

Eredeti
6925750

Eredeti
56227469

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

December

Eredeti
7521744

Eredeti
62970744

Eredeti
6743275

Eredeti
62970744

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

10. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2020. év
Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

Összes bevétel tervezett összege

62.970.744

Összes kiadás tervezett összege

62.970.744

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én