Magyaratád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Magyaratád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Magyaratád Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyaratád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2. Bevételek és kiadások

2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye együttes 2020. évi zárszámadását az önkormányzat vonatkozásában összesített teljesítésben

  • a) 216.007.346 forint bevétellel és
  • b) 160.158.687 forint kiadással

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül

  • a) a működési költségvetési bevételt 108.906.893 forintban,
  • b) a felhalmozási költségvetési bevételt 66.487.371 forintban,
  • c) a finanszírozási bevételt 40.613.082 forintban

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül

  • a) a működési költségvetési kiadást 108.242.425 forintban,
  • b) a felhalmozási költségvetési kiadást 49.546.503 forintban,
  • c) a finanszírozási kiadást 2.369.759 forintban

állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó hivatal 2020. évi zárszámadását

  • a) 45.928.924 forint bevétellel,
  • b) 44.553.203 forint kiadással

állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a (4) bekezdés a) pontján belül

  • a) a működési költségvetési bevételt 202.243 forintban,
  • b) a felhalmozási költségvetési bevételt 0 forintban,
  • c) a finanszírozási bevételt 45.726.681 forintban

állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a (4) bekezdés b) pontján belül

  • a) a működési költségvetési kiadást 43.090.845 forintban,
  • b) a felhalmozási költségvetési kiadást 1.462.358 forintban,
  • c) a finanszírozási kiadást 0 Ft-ban állapítja meg.

(7) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 7.786.105 forint.

(8) Az (1)–(7) bekezdés szerinti bevételek és kiadások számszaki részletezését a rendelet 1–9. melléklete tartalmazza

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.

(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

4. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 11. melléklet szerint mutatja be.

5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 12. melléklet szerint 54.472.938 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az önállóan gazdálkodó hivatal 2020. évi maradványát a 12. melléklet szerint 1.375.721 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat vagyona

6. § A képviselő-testület

  • a) az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 821.299.024 forintban,
  • b) az önállóan gazdálkodó hivatal 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 5.030.966 forintban

állapítja meg a 13. melléklet szerint.

7. Többéves kihatással járó feladatok

7. § Az önkormányzat 2020. december 31-én a 14. melléklet szerint, az alábbi többéves kihatással járó feladatot határozta meg:

  • a) MFP-FFT/2019 kódszámú „Temető fejlesztése” pályázat
  • b) MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázat
  • c) MFP -OEF/2020 kódszámú „Óvodaépület felújítása” pályázat.

8. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma

8. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2020. december 31-i állapot szerinti létszámát a 15. melléklet tartalmazza.

9. Támogatások

9. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

10. Uniós támogatások

10. § Az önkormányzat 2020. évben 42.927.151 Ft összegű Európai Uniós támogatásban részesült.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

sor-szám

BEVÉTELEK

eredeti ei.

módosított ei.

módosított ei.

módosított ei.

teljesítés

sor-szám

KIADÁSOK

eredeti ei.

módosított ei.

módosított ei.

módosított ei.

teljesítés

1.

Működési költségvetési bevételek

104 764 479

107 263 278

107 844 578

120 870 768

108 906 893

2.

Működési költségvetési kiadások

98 861 045

106 864 702

108 451 157

109 818 146

108 242 425

1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

64 467 307

66 712 312

66 712 312

68 922 029

68 922 029

2.1

Személyi juttatások

44 878 142

47 854 038

47 481 499

48 254 807

48 254 807

1.2

Működési célú támogatások áht-n belülről

6 906 316

9 751 510

9 751 510

13 076 430

13 076 430

2.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

7 996 568

8 319 602

8 246 102

7 489 052

7 489 052

1.3

Közhatalmi bevételek

27 109 646

24 106 159

24 149 318

24 848 152

16 894 647

2.3

Dologi kiadások

23 884 522

28 547 181

30 579 675

30 431 994

29 056 273

1.4

Működési bevételek

5 878 892

6 290 979

6 829 120

13 557 939

9 949 887

2.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 046 000

7 046 000

7 046 000

7 786 105

7 786 105

1.5

Működési célú átvett pénzeszközök

402 318

402 318

402 318

466 218

63 900

2.5

Egyéb működési célú kiadások

15 055 813

15 097 881

15 097 881

15 856 188

15 656 188

3.

Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)

664 468

4.

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása

0

0

606 579

0

0

9.

Költségvetési működési többlet felhasználása

5 903 434

398 576

0

11 052 622

664 468

4.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

606 579

9.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

3 533 675

8 682 863

4.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

9.2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 369 759

398 576

0

2 369 759

664 468

5.

Költségvetési működési hiány külső finanszírozása

0

0

0

0

0

5.1

Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 971 183

2 369 759

1 705 291

6.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 971 183

2 369 759

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

3 139 907

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

3 139 907

3 139 907

8.

Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.)

0

1 971 183

2 976 338

3 139 907

3 139 907

11.

Működési finanszírozási kiadások (9.+10.)

5 903 434

2 369 759

2 369 759

14 192 529

2 369 759

12.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+8.)

104 764 479

109 234 461

110 820 916

124 010 675

112 046 800

13.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.)

104 764 479

109 234 461

110 820 916

124 010 675

110 612 184

14.

Felhalmozási költségvetési bevételek

6 397 356

6 397 356

20 630 350

70 717 365

66 487 371

15.

Felhalmozási költségvetési kiadások

32 103 558

32 397 028

43 759 963

54 739 598

49 546 503

14.1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

6 397 356

6 397 356

20 630 350

70 657 085

66 427 091

15.1

Beruházások

2 627 049

3 875 377

4 087 184

4 601 686

4 601 686

14.2

Felhalmozási bevételek

60 280

60 280

15.2

Felújítások

29 476 509

27 498 163

38 649 291

49 103 962

44 636 931

14.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

15.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 023 488

1 023 488

1 033 950

307 886

16.

Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.- 15.)

16 940 868

17.

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása

25 706 202

25 999 672

23 129 613

0

0

21.

Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása

0

0

0

0

0

17.1

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

25 999 672

23 129 613

21.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

17.2

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

25 706 202

21.2

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

18.

Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása

0

0

0

0

0

18.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6 494 000

8 358 904

53 450 942

0

19.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

6 494 000

8 358 904

37 473 175

37 473 175

20.

Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.)

25 706 202

32 493 672

31 488 517

37 473 175

37 473 175

23.

Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.)

0

6 494 000

8 358 904

53 450 942

0

24.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+20.)

32 103 558

38 891 028

52 118 867

108 190 540

103 960 546

25.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+23.)

32 103 558

38 891 028

52 118 867

108 190 540

49 546 503

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+24.)

136 868 037

148 125 489

162 939 783

232 201 215

216 007 346

27.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)

136 868 037

148 125 489

162 939 783

232 201 215

160 158 687

2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

1.

Működési költségvetési bevételek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

64 467 307

66 712 312

66 712 312

68 922 029

68 922 029

100,00%

2.

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

51 334 827

53 579 832

53 579 832

53 768 088

53 768 088

100,00%

3.

1.2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4.

1.3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 332 480

11 332 480

11 332 480

11 883 411

11 883 411

100,00%

5.

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 296 000

11 296 000

11 883 411

11 883 411

100,00%

6.

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

36 480

36 480

0

0

7.

1.4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

2 146 580

2 146 580

100,00%

8.

1.5

Működési célú központosított előirányzatok

9.

1.6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 123 950

1 123 950

100,00%

10.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 906 316

9 751 510

9 751 510

13 051 430

13 051 430

100,00%

11.

2.1

Elvonások és befizetések bevételei

12.

2.2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

13.

2.3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

14.

2.4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

15.

2.5

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

6 906 316

9 751 510

9 751 510

13 051 430

13 051 430

100,00%

16.

2.5.1

központi kezelésű előirányzatoktól

17.

2.5.2

fejezeti kezelésú előirányzattól

18.

2.5.3

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

2 678 400

2 678 400

2 678 400

2 985 956

2 985 956

100,00%

19.

2.5.4

elkülönített állami pénzalapoktól

1 432 612

4 277 806

4 277 806

5 571 661

5 571 661

100,00%

20.

2.5.5

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

2 795 304

2 795 304

2 795 304

3 478 946

3 478 946

100,00%

21.

2.5.6

társulások és költségvetési szerveiktől

1 014 867

1 014 867

100,00%

22.

3

Közhatalmi bevételek

27 109 646

24 106 159

24 149 318

24 808 152

16 854 647

67,94%

23.

3.1

Jövedelemadók

0

0

0

0

0

24.

3.1.1

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

0

0

25.

3.1.1.1

-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó

26.

3.1.2

Társaságok jövedelemadói

27.

3.2

Szociális hj.adó és járulékok

28.

3.3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók

29.

3.4

Vagyoni típusú adók

3 116 975

3 116 975

3 116 975

2 862 728

2 108 361

73,65%

30.

3.4.1

magánszemélyek kommunális adója

3 116 975

3 116 975

3 116 975

2 862 728

2 108 361

73,65%

31.

3.5

Termékek és szolgáltatások adói

22 062 087

19 058 600

19 058 600

20 297 173

14 185 966

69,89%

32.

3.5.1

Értékesítési és forgalmi adók

19 058 600

19 058 600

19 058 600

20 297 173

14 185 966

69,89%

33.

3.5.1.1

-iparűzési adó

19 058 600

19 058 600

19 058 600

20 297 173

14 185 966

69,89%

34.

3.5.2

Fogyasztási adók

35.

3.5.3

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

36.

3.5.4

Gépjárműadó

3 003 487

0

0

0

0

37.

3.5.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

38.

3.6

Egyéb közhatalmi bevételek

1 930 584

1 930 584

1 973 743

1 648 251

560 320

33,99%

39.

3.6.1

igazgatási szolgáltatási díj

15 000

15 000

100,00%

40.

3.6.2

bírság

41.

3.6.3

késedelmi pótlék

570 522

570 522

570 522

530 471

184 763

34,83%

42.

3.6.4

talajterhelési díj

1 360 062

1 360 062

1 360 062

1 059 621

317 398

29,95%

43.

3.6.5

egyéb közhatalmi bevétel

43 159

43 159

43 159

100,00%

44.

4.

Működési bevételek

5 878 892

6 290 979

6 721 175

13 420 696

9 812 644

73,12%

45.

4.1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

46.

4.2

Szolgáltatások ellenértéke

2 172 000

2 172 000

2 172 000

3 890 288

3 700 788

95,13%

47.

4.2.1

Bérleti díj

2 172 000

2 172 000

2 172 000

3 700 788

3 700 788

100,00%

48.

4.2.2

Egyéb szolgáltatások ellenértéke

189 500

0

0,00%

49.

4.3

Közvetített szolgáltatások értéke

687 700

687 700

687 700

1 002 629

1 002 629

100,00%

50.

4.4

Tulajdonosi bevételek

3 019 192

3 019 192

3 019 192

7 086 336

3 667 784

51,76%

51.

4.4.1

önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

3 019 192

3 019 192

3 019 192

7 086 336

3 667 784

51,76%

52.

4.5

Ellátási díjak

53.

4.6

Kiszámlázott áfa

103 923

166 922

166 922

100,00%

54.

4.7

Áfa visszatérítése

55.

4.8

Kamatbevételek

6

10

32

32

100,00%

56.

4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

57.

4.10

Biztosító által fizetett kártérítés

276 595

276 595

276 595

100,00%

58.

4.11

Egyéb működési bevételek

412 081

461 755

997 894

997 894

100,00%

59.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

402 318

402 318

402 318

466 218

63 900

13,71%

60.

5.1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

61.

5.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

402 318

402 318

402 318

452 318

50 000

11,05%

62.

5.3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

13 900

13 900

100,00%

63.

6

Működési költségvetési bevételek összesen

104 764 479

107 263 278

107 736 633

120 668 525

108 704 650

90,09%

2.

felhalmozási költségvetési bevételek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1.

1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

6 397 356

6 397 356

20 630 350

70 657 085

66 427 091

94,01%

2.

1.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.

1.2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

4.

1.3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

5.

1.4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

6.

1.5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

6 397 356

6 397 356

20 630 350

70 657 085

66 427 091

94,01%

7.

1.5.1

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

6 397 356

6 397 356

10 627 350

47 157 145

42 927 151

91,03%

8.

1.5.2

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

10 003 000

22 999 940

22 999 940

100,00%

9.

1.5.3

helyi önkorm.és ktgvetési szerveik

500 000

500 000

100,00%

10.

2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

60 280

60 280

100,00%

11.

2.1

Immateriális javak értékesítése

12.

2.2

Ingatlanok értékesítése

13.

2.3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

60 280

60 280

100,00%

14.

2.4

Részesedések értékesítése

15.

2.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

16.

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

17.

3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

18.

3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

19.

3.3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

20.

4

felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

6 397 356

6 397 356

20 630 350

70 717 365

66 487 371

94,02%

3.

Költségvetési bevételek összesen

111 161 835

113 660 634

128 366 983

191 385 890

175 192 021

91,54%

4.

Finanszírozási bevételek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sor-szám

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1.

1

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

2.

1.1

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

3.

1.2

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)

4.

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

25 706 202

0

0

0

0

0

5.

2.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)

0

0

0

0

0

0

6.

2.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)

25 706 202

0

0

0

0

0

7.

3.

Maradvány igénybevétele

34 214 674

34 214 674

37 087 775

37 087 775

100,00%

8.

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

3 139 907

3 139 907

100,00%

9.

5.

Finanszírozási bevételek összesen

25 706 202

34 214 674

34 214 674

40 227 682

40 227 682

100,00%

5.

Önkormányzati bevételek összesen:

136 868 037

147 875 308

162 581 657

231 613 572

215 419 703

93,01%

3. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK BEVÉTELEI

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK BEVÉTELEI

1.

Összetolt működési költségvetési bevételek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

64 467 307

66 712 312

66 712 312

68 922 029

68 922 029

100,00%

2.

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

51 334 827

53 579 832

53 579 832

53 768 088

53 768 088

100,00%

3.

1.2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4.

1.3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 332 480

11 332 480

11 332 480

11 883 411

11 883 411

100,00%

5.

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 296 000

11 296 000

11 883 411

11 883 411

100,00%

6.

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

36 480

36 480

0

0

7.

1.4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

2 146 580

2 146 580

100,00%

8.

1.5

Működési célú központosított előirányzatok

9.

1.6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 123 950

1 123 950

100,00%

10.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 906 316

9 751 510

9 751 510

13 076 430

13 076 430

100,00%

11.

2.1

Elvonások és befizetések bevételei

12.

2.2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

13.

2.3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

14.

2.4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

15.

2.5

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

6 906 316

9 751 510

9 751 510

13 076 430

13 076 430

100,00%

16.

2.5.1

központi kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

17.

2.5.2

fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

18.

2.5.3

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

2 678 400

2 678 400

2 678 400

2 985 956

2 985 956

100,00%

19.

2.5.4

elkülönített állami pénzalapoktól

1 432 612

4 277 806

4 277 806

5 571 661

5 571 661

100,00%

20.

2.5.5

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

2 795 304

2 795 304

2 795 304

3 503 946

3 503 946

100,00%

21.

2.5.6

társulások és költségvetési szerveiktől

1 014 867

1 014 867

100,00%

22.

3

Közhatalmi bevételek

27 109 646

24 106 159

24 149 318

24 848 152

16 894 647

67,99%

23.

3.1

Jövedelemadók

0

0

0

0

0

24.

3.1.1

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

0

0

25.

3.1.1.1

-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó

26.

3.1.2

Társaságok jövedelemadói

27.

3.2

Szociális hj.adó és járulékok

28.

3.3

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók

29.

3.4

Vagyoni típusú adók

3 116 975

3 116 975

3 116 975

2 862 728

2 108 361

73,65%

30.

3.4.1

magánszemélyek kommunális adója

3 116 975

3 116 975

3 116 975

2 862 728

2 108 361

73,65%

31.

3.5

Termékek és szolgáltatások adói

22 062 087

19 058 600

19 058 600

20 297 173

14 185 966

69,89%

32.

3.5.1

Értékesítési és forgalmi adók

19 058 600

19 058 600

19 058 600

20 297 173

14 185 966

69,89%

33.

3.5.1.1

-iparűzési adó

19 058 600

19 058 600

19 058 600

20 297 173

14 185 966

69,89%

34.

3.5.2

Fogyasztási adók

35.

3.5.3

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

36.

3.5.4

Gépjárműadó

3 003 487

0

0

0

0

37.

3.5.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

38.

3.6

Egyéb közhatalmi bevételek

1 930 584

1 930 584

1 973 743

1 688 251

600 320

35,56%

39.

3.6.1

igazgatási szolgáltatási díj

15 000

15 000

100,00%

40.

3.6.2

bírság

41.

3.6.3

késedelmi pótlék

570 522

570 522

570 522

530 471

184 763

34,83%

42.

3.6.4

talajterhelési díj

1 360 062

1 360 062

1 360 062

1 059 621

317 398

29,95%

43.

3.6.5

egyéb közhatalmi bevétel

43 159

83 159

83 159

100,00%

44.

4.

Működési bevételek

5 878 892

6 290 979

6 829 120

13 557 939

9 949 887

73,39%

45.

4.1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

46.

4.2

Szolgáltatások ellenértéke

2 172 000

2 172 000

2 172 000

3 890 288

3 700 788

95,13%

47.

4.2.1

Bérleti díj

2 172 000

2 172 000

2 172 000

3 700 788

3 700 788

100,00%

48.

4.2.2

Egyéb szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

189 500

0

0,00%

49.

4.3

Közvetített szolgáltatások értéke

687 700

687 700

687 700

1 109 732

1 109 732

100,00%

50.

4.4

Tulajdonosi bevételek

3 019 192

3 019 192

3 019 192

7 086 336

3 667 784

51,76%

51.

4.4.1

önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

3 019 192

3 019 192

3 019 192

7 086 336

3 667 784

51,76%

52.

4.5

Ellátási díjak

53.

4.6

Kiszámlázott áfa

103 923

195 840

195 840

100,00%

54.

4.7

Áfa visszatérítése

55.

4.8

Kamatbevételek

6

10

32

32

100,00%

56.

4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

57.

4.10

Biztosító által fizetett kártérítés

276 595

276 595

276 595

100,00%

58.

4.11

Egyéb működési bevételek

412 081

569 700

999 116

999 116

100,00%

59.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

402 318

402 318

402 318

466 218

63 900

13,71%

60.

5.1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

61.

5.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

402 318

402 318

402 318

452 318

50 000

11,05%

62.

5.3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

13 900

13 900

100,00%

63.

6

Működési költségvetési bevételek összesen

104 764 479

107 263 278

107 844 578

120 870 768

108 906 893

90,10%

2.

Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1.

1

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

6 397 356

6 397 356

20 630 350

70 657 085

66 427 091

94,01%

2.

1.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.

1.2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

4.

1.3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

5.

1.4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

6.

1.5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

6 397 356

6 397 356

20 630 350

70 657 085

66 427 091

94,01%

7.

1.5.1

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

6 397 356

6 397 356

10 627 350

47 157 145

42 927 151

91,03%

8.

1.5.2

egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

10 003 000

22 999 940

22 999 940

100,00%

9.

1.5.3

helyi önkorm.és ktgvetési szerveiktől

500 000

500 000

100,00%

10.

2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

60 280

60 280

100,00%

11.

2.1

Immateriális javak értékesítése

12.

2.2

Ingatlanok értékesítése

13.

2.3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

60 280

60 280

100,00%

14.

2.4

Részesedések értékesítése

15.

2.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

16.

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

17.

3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

18.

3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

19.

3.3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

20.

4

felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

6 397 356

6 397 356

20 630 350

70 717 365

66 487 371

94,02%

3.

Összetolt költségvetési bevételek összesen

111 161 835

113 660 634

128 474 928

191 588 133

175 394 264

91,55%

4.

Összetolt finanszírozási bevételek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sor-szám

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1.

1

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

2.

1.1

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

3.

1.2

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)

4.

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

25 706 202

0

0

0

0

0

5.

2.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)

0

0

0

6.

2.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)

25 706 202

0

0

0

0

0

7.

3.

Maradvány igénybevétele

34 464 855

34 464 855

37 473 175

37 473 175

100,00%

8.

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

3 139 907

3 139 907

100,00%

9.

5.

Finanszírozási bevételek összesen

25 706 202

34 464 855

34 464 855

40 613 082

40 613 082

100,00%

5.

Összetolt bevételek összesen:

136 868 037

148 125 489

162 939 783

232 201 215

216 007 346

93,03%

4. melléklet

MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

eredeti ei.

módosított ei.

módosított ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

1.

Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési célú támogatás áht-n belülről

0

0

0

25 000

25 000

100,00%

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

40 000

40 000

100,00%

3.

Működési bevételek

0

0

107 945

137 243

137 243

100,00%

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

5.

Költségvetési bevételek összesen

0

0

107 945

202 243

202 243

100,00%

6.

Irányító szervi támogatás

42 908 020

45 153 025

45 153 025

45 341 281

45 341 281

100,00%

7.

Maradvány igénybevétele

250 181

250 181

385 400

385 400

100,00%

8.

Finanszírozási bevételek összesen

42 908 020

45 403 206

45 403 206

45 726 681

45 726 681

100,00%

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

42 908 020

45 403 206

45 511 151

45 928 924

45 928 924

100,00%

KIADÁSOK

eredeti ei.

módosított ei.

módosított ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

1.

Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

Személyi juttatások

31 861 400

32 391 396

31 971 397

32 185 631

32 185 631

100,00%

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

5 689 074

5 584 075

5 510 575

5 315 261

5 315 261

100,00%

3.

Dologi kiadások

4 647 546

6 027 835

6 417 799

6 135 615

4 759 894

77,58%

4.

Egyéb működési célú kiadások

710 000

710 000

710 000

830 059

830 059

100,00%

Felhalm.kiadások

Beruházás

689 900

901 380

1 462 358

1 462 358

100,00%

5.

Költségvetési kiadások összesen

42 908 020

45 403 206

45 511 151

45 928 924

44 553 203

97,00%

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

42 908 020

45 403 206

45 511 151

45 928 924

44 553 203

97,00%

BEVÉTELEK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

eredeti ei.

módosított ei.

módosított ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

kötelező feladatok

kötelező feladatok

kötelező feladatok

kötelező feladatok

kötelező feladatok

kötelező feladatok

önk.

államig.

önk.

államig.

önk.

államig.

önk.

államig.

önk.

államig.

önk.

államig.

1.

Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési célú támogatás áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

12 500

12 500

12 500

12 500

100,00%

100,00%

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

20 000

20 000

3.

Működési bevételek

0

0

0

0

53 972

53 973

68 622

68 621

68 622

68 621

100,00%

100,00%

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Költségvetési bevételek összesen

0

0

0

0

53 972

53 973

101 122

101 121

101 122

101 121

100,00%

100,00%

6.

Irányító szervi támogatás

21 454 010

21 454 010

22 576 513

22 576 512

22 576 513

22 576 512

22 670 640

22 670 641

22 670 640

22 670 641

100,00%

100,00%

7.

Maradvány igénybevétele

125 090

125 091

125 090

125 091

192 700

192 700

192 700

192 700

100,00%

100,00%

8.

Finanszírozási bevételek összesen

21 454 010

21 454 010

22 701 603

22 701 603

22 701 603

22 701 603

22 863 340

22 863 341

22 863 340

22 863 341

100,00%

100,00%

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

21 454 010

21 454 010

22 701 603

22 701 603

22 755 575

22 755 576

22 964 462

22 964 462

22 964 462

22 964 462

100,00%

100,00%

KIADÁSOK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

eredeti ei.

módosított ei.

módosított ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

kötelező feladatok

kötelező feladatok

kötelező feladatok

kötelező feladatok

kötelező feladatok

kötelező feladatok

önk.

államig.

önk.

államig.

önk.

államig.

önk.

államig.

önk.

államig.

önk.

államig.

1.

Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

Személyi juttatások

15 930 700

15 930 700

16 195 698

16 195 698

15 985 698

15 985 699

16 092 815

16 092 816

16 092 815

16 092 816

100,00%

100,00%

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

2 844 537

2 844 537

2 792 037

2 792 038

2 755 288

2 755 287

2 657 631

2 657 630

2 657 631

2 657 630

100,00%

100,00%

3.

Dologi kiadások

2 323 773

2 323 773

3 013 918

3 013 917

3 208 899

3 208 900

3 067 807

3 067 808

2 379 947

2 379 947

77,58%

77,58%

4.

Egyéb működési célú kiadások

355 000

355 000

355 000

355 000

355 000

355 000

415 030

415 029

415 030

415 029

100,00%

100,00%

Fehalm.kiadások

Beruházás

344 950

344 950

450 690

450 690

731 179

731 179

731 179

731 179

100,00%

100,00%

5.

Költségvetési kiadások összesen

21 454 010

21 454 010

22 701 603

22 701 603

22 755 575

22 755 576

22 964 462

22 964 462

22 276 602

22 276 601

97,00%

97,00%

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

21 454 010

21 454 010

22 701 603

22 701 603

22 755 575

22 755 576

22 964 462

22 964 462

22 276 602

22 276 601

97,00%

97,00%

5. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1.

Működési költségvetési kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1.

1

Személyi juttatások

13 016 742

15 462 642

15 510 102

16 069 176

16 069 176

100,00%

2.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

2 307 494

2 735 527

2 735 527

2 173 791

2 173 791

100,00%

3.

3

Dologi kiadások

19 236 976

22 519 346

24 161 876

24 296 379

24 296 379

100,00%

4.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 046 000

7 046 000

7 046 000

7 786 105

7 786 105

100,00%

5.

5

Egyéb működési célú kiadások

14 345 813

14 387 881

14 387 881

15 026 129

14 826 129

98,67%

6.

5.1

Nemzetközi kötelezettségek

7.

5.2

Elvonások és befizetések

0

42 068

42 068

42 068

42 068

100,00%

8.

5.3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

9.

5.4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

10.

5.5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

11.

5.6

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

13 864 978

13 864 978

13 864 978

14 603 591

14 603 591

100,00%

12.

5.6.1

központi költségvetési szervnek

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

100,00%

13.

5.6.2

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és hazai társfinanszírozása

273 515

273 515

100,00%

14.

5.6.3

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek

86 145

86 145

86 145

75 956

75 956

100,00%

15.

5.6.4

társulások és költségvetési szerveiknek

13 378 833

13 378 833

13 378 833

13 854 120

13 854 120

100,00%

16.

5.7

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

17.

5.8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

100 000

100 000

100 000

50 000

50 000

100,00%

18.

5.9

Árkiegészítések, ártámogatások

19.

5.10

Kamattámogatások

20.

5.11

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

180 835

180 835

180 835

130 470

130 470

100,00%

21.

5.11.1

egyéb civil szervezeteknek

180 835

180 835

180 835

130 470

130 470

100,00%

22.

5.11.2

háztartásoknak

23.

5.12

Tartalékok

200 000

200 000

200 000

200 000

0

0,00%

24.

6

Működési költségvetési kiadások összesen

55 953 025

62 151 396

63 841 386

65 351 580

65 151 580

99,69%

2.

Felhalmozási költségvetési kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1.

1

Beruházások

2 627 049

3 185 477

3 185 804

3 139 328

3 139 328

100,00%

2.

2

Felújítások

29 476 509

27 498 163

38 649 291

49 103 962

44 636 931

90,90%

3.

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1 023 488

1 023 488

1 033 950

307 886

29,78%

4.

3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

5.

3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

6.

3.3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

7.

3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

1 023 488

1 023 488

1 033 950

307 886

29,78%

8.

3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

9.

3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

10.

3.7

Lakástámogatás

11.

3.8

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

12.

4

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

32 103 558

31 707 128

42 858 583

53 277 240

48 084 145

90,25%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

88 056 583

93 858 524

106 699 969

118 628 820

113 235 725

95,45%

4.

Finanszírozási kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sor-szám

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1.

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

2.

1.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)

3.

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

3 533 675

6 494 000

8 358 904

65 273 712

0

0,00%

4.

2.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)

3 533 675

11 822 770

0

0,00%

5.

2.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)

6 494 000

8 358 904

53 450 942

0

0,00%

6.

3

Belföldi finanszírozás kiadásai

45 277 779

47 522 784

47 522 784

47 711 040

47 711 040

100,00%

7.

3.1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 369 759

2 369 759

2 369 759

2 369 759

2 369 759

100,00%

8.

3.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása)

42 908 020

45 153 025

45 153 025

45 341 281

45 341 281

100,00%

9.

4

Finanszírozási kiadások összesen

48 811 454

54 016 784

55 881 688

112 984 752

47 711 040

42,23%

5.

Önkormányzati kiadások összesen:

136 868 037

147 875 308

162 581 657

231 613 572

160 946 765

69,49%

6. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI

1.

Összetolt működési költségvetési kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1.

1

Személyi juttatások

44 878 142

47 854 038

47 481 499

48 254 807

48 254 807

100,00%

2.

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

7 996 568

8 319 602

8 246 102

7 489 052

7 489 052

100,00%

3.

3

Dologi kiadások

23 884 522

28 547 181

30 579 675

30 431 994

29 056 273

95,48%

4.

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 046 000

7 046 000

7 046 000

7 786 105

7 786 105

100,00%

5.

5

Egyéb működési célú kiadások

15 055 813

15 097 881

15 097 881

15 856 188

15 656 188

98,74%

6.

5.1

Nemzetközi kötelezettségek

7.

5.2

Elvonások és befizetések

42 068

42 068

42 068

42 068

100,00%

8.

5.3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

9.

5.4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

10.

5.5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

11.

5.6

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

14 574 978

14 574 978

14 574 978

15 433 650

15 433 650

100,00%

12.

5.6.1

központi költségvetési szervnek

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

100,00%

13.

5.6.2

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és hazai társfinanszírozása

273 515

273 515

100,00%

14.

5.6.3

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek

796 145

796 145

796 145

906 015

906 015

100,00%

15.

5.6.4

társulások és költségvetési szerveiknek

13 378 833

13 378 833

13 378 833

13 854 120

13 854 120

100,00%

16.

5.7

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

17.

5.8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

100 000

100 000

100 000

50 000

50 000

100,00%

18.

5.9

Árkiegészítések, ártámogatások

19.

5.10

Kamattámogatások

20.

5.11

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

180 835

180 835

180 835

130 470

130 470

100,00%

21.

5.11.1

egyéb civil szervezeteknek

180 835

180 835

180 835

130 470

130 470

100,00%

22.

5.11.2

háztartásoknak

23.

5.12

Tartalékok

200 000

200 000

200 000

200 000

0

0,00%

24.

6

Működési költségvetési kiadások összesen

98 861 045

106 864 702

108 451 157

109 818 146

108 242 425

98,57%

2.

Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sor-szám

Kiemelt előirányzat

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1.

1

Beruházások

2 627 049

3 875 377

4 087 184

4 601 686

4 601 686

100,00%

2.

2

Felújítások

29 476 509

27 498 163

38 649 291

49 103 962

44 636 931

90,90%

3.

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1 023 488

1 023 488

1 033 950

307 886

29,78%

4.

3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

5.

3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

6.

3.3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

7.

3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

1 023 488

1 023 488

1 033 950

307 886

29,78%

8.

3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

9.

3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

10.

3.7

Lakástámogatás

11.

3.8

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

12.

4

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

32 103 558

32 397 028

43 759 963

54 739 598

49 546 503

90,51%

3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

130 964 603

139 261 730

152 211 120

164 557 744

157 788 928

95,89%

4.

Összetolt finanszírozási kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

sor-szám

Rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

teljesítés %

1.

1

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

0

0

0

0

0

2.

1.1

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)

3.

2

Belföldi értékpapírok kiadásai

3 533 675

6 494 000

8 358 904

65 273 712

0

0,00%

4.

2.1

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)

3 533 675

0

0

11 822 770

0

0,00%

5.

2.2

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)

6 494 000

8 358 904

53 450 942

0

0,00%

6.

3

Belföldi finanszírozás kiadásai

2 369 759

2 369 759

2 369 759

2 369 759

2 369 759

100,00%

7.

3.1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 369 759

2 369 759

2 369 759

2 369 759

2 369 759

100,00%

8.

4

Finanszírozási kiadások összesen

5 903 434

8 863 759

10 728 663

67 643 471

2 369 759

3,50%

5.

Összetolt kiadások összesen:

136 868 037

148 125 489

162 939 783

232 201 215

160 158 687

68,97%

7. melléklet

Működési kiadások, kormányzati funkciós részletezéssel

Magyaratád Községi Önkormányzat

2020 évi beszámoló

Működési kiadások

Kormányzati funkciós részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

módosított ei.

módosított ei.

teljesítés

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Takarító bére

1 255 800

1 255 800

740 041

Diákmunkás bére

399 000

399 000

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

1 255 800

1 654 800

1 139 041

Cafeteria takarító

86 956

86 956

86 956

Béren kívüli juttatások összesen:

86 956

86 956

86 956

Reprezentáció

1 520

1 520

1 520

Egyéb külső személyi juttatások összesen:

1 520

1 520

1 520

Polgármester tiszteletdíja

2 393 400

2 393 400

2 393 400

2 393 400

2 393 400

Alpolgármester tiszteletdíja

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

Képviselők tiszteletdíja

720 000

720 000

720 000

687 742

687 742

Választott tisztségviselők juttatásai összesen:

3 593 400

3 593 400

3 593 400

3 561 142

3 561 142

Személyi juttatás összesen:

3 593 400

3 593 400

4 937 676

5 304 418

4 788 659

Szociális hozzájárulási adó

618 145

618 145

837 910

613 627

613 627

Kifizetői adó

1 628

1 628

14 671

17 586

17 586

Járulékok összesen:

619 773

619 773

852 581

631 213

631 213

Irodaszer, nyomtatvány

50 000

50 000

50 000

50 000

11 613

Egyéb készletbeszerzés

176 000

176 000

176 000

176 000

149 661

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:

226 000

226 000

226 000

226 000

161 274

Szoftver üzemeltetési díj

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

8. melléklet

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A

B

C

D

E

F

G

H

S.sz.

Beruházási cél megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

módosított ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

1.

Orvosi szolgálati lakásba bútorok, gépek - MFP Szolgálati lakás pályázat

1 999 923

1 999 923

2 000 250

2 000 250

2 000 250

100,00%

2.

Hulladéktároló - MFP Temető fejlesztése pályázat

627 126

627 126

627 126

520 370

520 370

100,00%

3.

Szőnyeg - jegyzői iroda

23 350

23 350

23 350

23 350

100,00%

4.

Másológép RICOH - képviselő testület

317 500

317 500

317 500

317 500

100,00%

5.

Okostelefon - orvosi rendelő

29 999

29 999

29 999

29 999

100,00%

6.

Informatikai hálózat kiépítése - önkormányzat hivatali épület

187 579

187 579

187 579

187 579

100,00%

7.

Mobiltelefon Samsung

60 280

60 280

100,00%

8.

ÖSSZESEN

2 627 049

3 185 477

3 185 804

3 139 328

3 139 328

100,00%

9. melléklet

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A

B

C

D

E

F

G

H

S.sz.

Felújítási cél megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

módosított ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

1.

Orvosi szolgálati lakás külső-belső felújítás - MFP Szolgálati lakás pályázat

18 000 075

18 000 075

18 088 975

18 262 660

18 173 760

99,51%

2.

Járdaburkolat, lámpasor - MFP Temető fejlesztése pályázat

2 972 943

2 972 943

3 023 743

3 344 050

3 318 650

99,24%

3.

Külterületi földesutak felújítása - VP pályázat

1 053 585

0

674 290

674 290

674 290

100,00%

4.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP pályázat

7 449 906

6 525 145

9 650 411

9 650 411

9 650 411

100,00%

5.

Főtér - VP pályázat

7 152 514

9 362 434

9 062 085

96,79%

6.

Kavíz értéknövelő felújítások

59 358

7 810 117

3 495 487

44,76%

7.

Fő téren áramvételezési lehetőség kialakítása

0

262 248

8.

ÖSSZESEN

29 476 509

27 498 163

38 649 291

49 103 962

44 636 931

90,90%

10. melléklet

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst.8.§ (2) bek.alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst.8. § (2) bek.alapján az

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

SAJÁT BEVÉTELEK

2020

2021

2022

a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

16 294 327

25 179 062

25 179 062

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3 700 788

2 172 000

2 172 000

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

3 667 784

3 019 192

3 019 192

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesdés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

bírság-, pótlék- és díjbevtéel

560 320

1 930 584

1 930 584

kezesség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL

24 223 219

32 300 838

32 300 838

SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A

12 111 610

16 150 419

16 150 419

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET

2020

2021

2022

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET

0

0

0

11. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Önkormányzat

Hivatal

A

B

C

MEGNEVEZÉS

Ft

Ft

1.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2020.01.01.

2.

Forintszámlák egyenlege

36 597 578

353 600

3.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege

22 370

31 800

4.

Összesen

36 619 948

385 400

5.

Bevételek (- költségvetési maradvány)

178 331 928

45 543 524

6.

Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)

157 252 366

44 553 203

7.

Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2020.12.31

8.

Forintszámlák egyenlege

57 522 434

1 341 066

9.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege

148 480

34 655

10.

Összesen

57 670 914

1 375 721

12. melléklet

Maradványkimutatás 2020.

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Maradványkimutatás 2020.

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg (Ft)

1.

2.

3.

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

175 192 021

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

113 235 725

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

61 956 296

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

40 227 682

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

47 711 040

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-7 483 358

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

54 472 938

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

54 472 938

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

54 472 938

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Hivatal 2020. évi maradványkimutatása

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg (Ft)

1.

2.

3.

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

202 243

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

44 553 203

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-44 350 960

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

45 726 681

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

45 726 681

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 375 721

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

1 375 721

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

1 375 721

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

13. melléklet

Vagyonkimutatás

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Vagyonkimutatás

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

265 785

5 745

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

265 785

5 745

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

358 231 184

374 917 058

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 155 836

7 019 313

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

6 008 248

9 748 610

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

371 395 268

391 684 981

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

496 000

496 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

496 000

496 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

496 000

496 000

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

294 672 279

297 994 409

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

294 672 279

297 994 409

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

294 672 279

297 994 409

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

666 829 332

690 181 135

29

B/I/1 Vásárolt készletek

971 500

34

B/I Készletek

971 500

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

28 999 996

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

28 999 996

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

28 999 996

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

28 999 996

28 999 996

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

28 999 996

29 971 496

47

C/II/1 Forintpénztár

22 370

148 480

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

22 370

148 480

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

36 397 685

51 432 049

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

199 893

6 090 385

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

36 597 578

57 522 434

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

36 619 948

57 670 914

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥D/I/2a

4 229 994

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

11 538 361

7 953 505

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

913 936

754 367

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

8 774 668

6 111 207

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 849 757

1 087 931

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

3 185 192

3 608 052

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

166 000

189 500

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

3 019 192

3 418 552

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

402 318

402 318

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

402 318

402 318

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

15 125 871

16 193 869

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

125 100

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

125 100

143

D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+…+D/III/1f)

1 979 019

58 029

145

D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek

1 979 019

148

D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

17 429

149

D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

40 600

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

62 000

87 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 041 019

145 029

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

17 166 890

16 463 998

162

E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

534 335

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

13 424 980

27 685 826

164

E/I Előzetesen felszámított általáno forgalmi adó elszámolása

13 959 315

27 685 826

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-507 423

-674 345

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2

-507 423

-674 345

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

13 451 892

27 011 481

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

763 068 058

821 299 024

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

941 449 332

941 449 332

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

6 394 484

6 394 484

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-218 635 830

-197 949 653

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

20 686 177

54 706 930

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

749 894 163

804 601 093

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

53 772

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

2 731 773

4 314 630

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

2 785 545

4 314 630

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

2 369 759

3 139 907

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 369 759

3 139 907

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 369 759

3 139 907

234

H/III/1 Kapott előlegek

1 824 130

2 708 070

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

107 897

339 435

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

175 500

295 500

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 107 527

3 343 005

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

7 262 831

10 797 542

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 480 630

1 469 955

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

4 430 434

4 430 434

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 911 064

5 900 389

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

763 068 058

821 299 024

Kimutatás a Hivatal vagyonáról

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

22 484

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

22 484

0

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

579 164

1 211 855

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

579 164

1 211 855

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

601 648

1 211 855

47

C/II/1 Forintpénztár

31 800

34 655

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

31 800

34 655

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

353 600

1 341 066

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

353 600

1 341 066

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

385 400

1 375 721

143

D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+…+D/III/1f)

0

148

D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

149

D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolásaok

0

159

D Követelések (DI+DII+DIII)

0

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általásos forgalmi adó

1 445 352

2 495 248

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

1 445 352

2 495 248

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-22 940

-51 858

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-22 940

-51 858

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 422 412

2 443 390

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 409 460

5 030 966

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

3 464 379

3 464 379

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

269 188

269 188

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-4 607 046

-4 184 542

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

422 504

2 599 834

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-450 975

2 148 859

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

0

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 860 435

2 882 107

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 860 435

2 882 107

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 409 460

5 030 966

14. melléklet

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok

Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése

Teljesítés

Működési célú kiadás

Felhalmozási célú kiadás

Finanszírozási kiadások

Beruházás

Felújítás

1.

2.

3.

4.

5

VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása pályázat

1 229 046 Ft

674 290 Ft

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00019 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat

1 153 300 Ft

9 650 411 Ft

MFP-ÖTU/2020 Öönkormányzati tulajdonú utak felújítása pályázat

510 000 Ft

VP6-19.2.1-31-1.1.3-17 Kulturális és természeti környezet feljesztése (Fő tér) pályázat

25 000 Ft

9 062 085 Ft

MFP -OEF/2020 Óvodaépület felújítása pályázat

6 000 Ft

MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése pályázat

11 747 Ft

520 370 Ft

3 318 650 Ft

MFP-SZL/2019 Szolgálati lakás felújítása pályázat

11 748 Ft

2 000 250 Ft

18 173 760 Ft

15. melléklet

2020. december 31-i létszám

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

2020. december 31-i létszám

A

B

1.

Hivatal

8

2.

Önkormányzat

3

2.1

Védőnő

1

2.2

Tanyagondnok

1

2.3

Művelődés szervező

1

3.

Összesen:

11

közfoglalkoztatottak létszáma

A

B

1.

Közfoglalkoztatottak

4

2.

Összesen:

4

16. melléklet

Támogatások

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

Támogatások

1.

Közvetett támogatások

előirányzat

teljesítés

A

B

C

1.

Helyiség használat mentesség (faluház)

90 000

90 000

2.

Helyiség használat mentesség (tornacsarnok)

230 000

230 000

3.

Helyi adó kedvezmény

1 710 000

1 710 000

4.

Sírhely megváltás mentesség

25 000

0

5.

Közvetett támogatások összesen

2 055 000

2 030 000