Somogygeszti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 26Somogygeszti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról
Somogygeszti Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Somogygeszti Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
2. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Bevételek és kiadások teljesítése
3. § (1) Somogygeszti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 152 081 234 Ft bevétellel és 122 165 288 Ft kiadással, ezen belül 103 511 682 Ft működési bevétellel 49 972 293 Ft működési kiadással, 48 569 552 Ft felhalmozási bevétellel, 72 192 995 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Somogygeszti Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
Költségvetési létszámkeret
4. § Az önkormányzat 2019. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza
Uniós támogatással megvalósuló programok
5. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
Általános és céltartalék
6. § A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
Stabilitás
7. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban
9. § A 2019. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
Gördülő tervezés
11. § Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat vagyona
12. § Az önkormányzat 2019.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
Mérleg szerinti eredmény, maradvány
13. § (1) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásnál 84800 Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
(2) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 3 362 082 Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
(3) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása jogcímen 669 011 Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
(4) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a 23. cím Kiegészítő támogatása jogcímen 276 907 Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
(5) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímen 181 830 Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
(6) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredménye 32 855 486 Ft.
(7) Az önkormányzat 2020. évi maradványa 29 915 946 Ft .
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend
Önkormányzat | |
---|---|
Alcímek: Szakfeladatok: | |
1 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 | 013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
3 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
4 | 045120 Út, autópálya építése |
5 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
6 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
7 | 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
8 | 064010 Közvilágítás |
9 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 | 072111 Háziorvosi alapellátás |
11 | 072311 Fogorvosi alapellátás |
12 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
13 | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
14 | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
15 | 107051 Szociális étkeztetés |
16 | 107052 Házi segítségnyújtás |
17 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
18 | 107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
19 | 013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
20 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
21 | 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
22 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
23 | 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
24 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
25 | 066010 Zöldterület-kezelés, |
26 | 082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
27 | 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
28 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
29 | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
30 | 018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel |
31 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása |
33 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány
Megnevezés | előirányzat | módosított ei | teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele | 44 209 349 Ft | 44 670 950 Ft | 44 670 950 Ft |
- ebből maradványkorrekció 749 377 | |||
Összesen: | 44 670 950 Ft | 44 670 950 Ft | |
2/B.sz. melléklet. | |||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló | |||
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra | |||
Megnevezés | előirányzat | ||
1. Működési célú hitel felvétele | 0 | ||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | ||
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | ||
Összesen: | 0 | ||
3. melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
Sorszám | Megnevezés | 2020 | ||
eredeti ei. | Módosított ei | teljesítés | ||
Működési bevételek | ||||
I. | Működési bevételek | 2 984 000 Ft | 5 046 216 Ft | 3 909 894 Ft |
II. | Közhatalmi bevételek | 4 025 000 Ft | 3 625 000 Ft | 3 484 602 Ft |
III. | Önkormányzatok működési támogatásai | 38 483 261 Ft | 49 248 388 Ft | 49 248 388 Ft |
IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 300 000 Ft | 870 000 Ft | 330 000 Ft |
V. | Egy működési célú átvett pénzeszköz | - Ft | 289 487 Ft | 289 487 Ft |
VI. | Előző évi pénzmaradvány | 44 209 349 Ft | 44 670 950 Ft | 44 670 950 Ft |
VII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | |||
VIII. | Hitel felvétel | |||
IX. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 578 361 Ft | 1 578 361 Ft | |
Működési bevételek összesen: | 90 001 610 Ft | 105 328 402 Ft | 103 511 682 Ft | |
Felhalmozási bevételek | ||||
Sorszám | Megnevezés | |||
I. | Közhatalmi bevételek | |||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - Ft | ||
IV. | Támogatás államháztartáson belülről | 43 789 234 Ft | 48 569 552 Ft | 48 569 552 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: | 43 789 234 Ft | 48 569 552 Ft | 48 569 552 Ft | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 133 790 844 Ft | 153 897 954 Ft | 152 081 234 Ft | |
Ft-ban | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2020 | ||
eredeti ei. | módosított ei | teljesítés | ||
Működési kiadások | ||||
1. | Személyi jellegű kiadások | 13 195 730 Ft | 17 403 266 Ft | 16 565 024 Ft |
2. | Munkaadói jellegű kiadások | 1 988 229 Ft | 2 123 335 Ft | 2 123 335 Ft |
3. | Dologi,folyó kiadások | 18 921 572 Ft | 20 330 567 Ft | 11 899 914 Ft |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 777 989 Ft | 9 028 909 Ft | 3 313 915 Ft |
5. | Működési célú kiadások - ÁH-n kívül | 263 000 Ft | 1 805 885 Ft | 1 805 885 Ft |
6. | Működési célú kiadások - ÁH-n belül | 11 312 320 Ft | 11 555 325 Ft | 11 555 325 Ft |
7. | Elvonások és befizetések | 79 800 Ft | 806 355 Ft | 726 555 Ft |
8. | Kölcsönök | - Ft | 570 000 Ft | 570 000 Ft |
9. | Tartalék | 5 000 000 Ft | 14 478 513 Ft | |
10. | Finanszírozási kiadások | |||
11. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | - Ft | 1 412 340 Ft | 1 412 340 Ft |
Működési kiadások összesen: | 59 538 640 Ft | 79 514 495 Ft | 49 972 293 Ft | |
Felhalmozási kiadások | ||||
1. | Felújítások | 58 466 302 Ft | 58 191 922 Ft | 56 475 630 Ft |
2. | Felújítások áfája | 15 785 902 Ft | 15 711 792 Ft | 15 237 620 Ft |
3. | Beruházások | 380 494 Ft | 380 494 Ft | |
4. | Beruházás áfája | - Ft | 99 251 Ft | 99 251 Ft |
5. | Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre | |||
Felhalmozási célú tartalék | - Ft | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | 74 252 204 Ft | 74 383 459 Ft | 72 192 995 Ft | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 133 790 844 Ft | 153 897 954 Ft | 122 165 288 Ft |
4. melléklet
Bevételek forrásonként
Sorszám | Megnevezés | 2020 | ||
eredeti ei. | módosított ei | teljesítés | ||
I. | Működési bevételek | 2 984 000 Ft | 5 046 216 Ft | 3 909 894 Ft |
I.1. | Áru-, és készletértékesítés | 850 000 Ft | 2 119 429 Ft | 2 071 129 Ft |
I.2. | Szolgáltatások díja | 520 000 Ft | 520 000 Ft | 120 123 Ft |
I.3. | Közvetített szolgáltatás | 570 000 Ft | 576 603 Ft | 511 463 Ft |
I.4. | Egyéb bevételek | 400 000 Ft | 400 000 Ft | - Ft |
I.5. | Kiszámlázott áfa | 604 000 Ft | 750 103 Ft | 720 339 Ft |
I.6. | Bérleti díjak és egyéb bevételek | 40 000 Ft | 680 081 Ft | 486 840 Ft |
II. | Közhatalmi bevételek | 4 025 000 Ft | 3 625 000 Ft | 3 484 602 Ft |
Helyi adók | ||||
- iparűzési adó | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | 2 146 588 Ft | |
1 020 000 Ft | 1 020 000 Ft | 1 205 086 Ft | ||
- építményadó | ||||
- kommunális adó | - Ft | 1 205 086 Ft | ||
Központi adók (gjműadó) | 400 000 Ft | - Ft | - Ft | |
Idegenforgalmi adó | ||||
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek | 105 000 Ft | 105 000 Ft | 132 928 Ft | |
III. | Önkormányzatok működési támogatásai | 38 483 261 Ft | 49 248 388 Ft | 49 248 388 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám | 18 326 428 Ft | 18 326 428 Ft | 18 326 428 Ft | |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása | 13 492 037 Ft | 14 251 386 Ft | 14 251 386 Ft | |
Települési önkormányzatok kulturális felada | 1 800 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | |
Működési célú kieg. Tám | - Ft | 1 443 700 Ft | 1 443 700 Ft | |
Működési célú visszatérítendő támogatások | ||||
Elszámolásokból származó bevételek | ||||
Műk. Célú támogatás áht-n belülről | 4 864 796 Ft | 13 226 874 Ft | 13 226 874 Ft | |
Fejezeti kezelésű támogatások | ||||
IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 300 000 Ft | 870 000 Ft | 330 000 Ft |
IV. | Átvett pénzeszközök | 289 487 Ft | 289 487 Ft | |
IV. | Előző évek pénzmaradványa | 44 209 349 Ft | 44 670 950 Ft | 44 670 950 Ft |
IV. | Értékpapírtok értékesítésének bevétele | - Ft | ||
IV. | Hitelek - működési célú | |||
IV. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 578 361 Ft | 1 578 361 Ft | |
Működési bevételek összesen: | 90 001 610 Ft | 105 328 402 Ft | 103 511 682 Ft | |
B. | Felhalmozási bevételek | |||
I. | Közhatalmi bevétel | |||
magánszemélyek komm adója | ||||
II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - Ft | ||
1. | Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése | - Ft | ||
2. | Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - Ft | |||
III. | Támogatás államháztartáson belülről | 43 789 234 Ft | 48 569 552 Ft | 48 569 552 Ft |
IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | - Ft | ||
V. | Költségvetési hiány belső finansz. | - Ft | ||
VI. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | - Ft | ||
VII. | Hitelek - felhalmozási célú | - Ft | ||
Felhalmozási bevételek összesen: | 43 789 234 Ft | 48 569 552 Ft | 48 569 552 Ft | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 133 790 844 Ft | 153 897 954 Ft | 152 081 234 Ft |
5. melléklet
Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
Személyi | Munkaad. | Dologi | Ellátottak | Tám.,kölcs. | Össz. | Kötelező | ||
1. | 063020 - Víztermelés, vízellátás | 2 628 Ft | 1 443 700 Ft | 1 446 328 Ft | 1 446 328 Ft | |||
2. | 051030- Települési hulladék kezelés | 652 931 Ft | 652 931 Ft | 652 931 Ft | ||||
3. | 045160 - Utak, hidak üzemeltetése | 214 000 Ft | 214 000 Ft | 214 000 Ft | ||||
4. | 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. | 3 251 850 Ft | 565 350 Ft | 2 714 593 Ft | 30 960 Ft | 6 562 753 Ft | 6 562 753 Ft | |
5. | 066020 - Város- és községgazd | 1 443 181 Ft | 268 772 Ft | 1 133 388 Ft | 140 000 Ft | 2 985 341 Ft | 2 985 341 Ft | |
6. | 064010 - Közvilágítás | 1 203 845 Ft | 1 203 845 Ft | 1 203 845 Ft | ||||
7. | 066010 - Zöldterületkezelés | 1 120 776 Ft | 1 120 776 Ft | 1 120 776 Ft | ||||
8. | 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk. | 4 776 394 Ft | 406 633 Ft | 257 773 Ft | 5 440 800 Ft | 5 440 800 Ft | ||
9. | 041232 - START közfoglalkoztatás | 3 762 814 Ft | 321 901 Ft | 817 122 Ft | 4 901 837 Ft | 4 901 837 Ft | ||
10. | 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | - Ft | - Ft | |||||
11. | 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám | 250 920 Ft | 250 920 Ft | 250 920 Ft | ||||
12. | 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 405 605 Ft | 405 605 Ft | 405 605 Ft | ||||
13. | 107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám | 276 000 Ft | 3 062 995 Ft | 570 000 Ft | 3 908 995 Ft | 3 908 995 Ft | ||
14. | 107055 - Falugondnoki szolgáltatás | 3 168 568 Ft | 544 279 Ft | 972 785 Ft | 4 685 632 Ft | 4 685 632 Ft | ||
15. | 107051 - Szociális étkeztetés(Mernye) | - Ft | - Ft | |||||
16. | 104042 - Családsegítés és gyermekjólét | - Ft | - Ft | |||||
17. | 072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye) | - Ft | - Ft | |||||
18. | 107052 - Házi segítségnyújtás(Sjád) | - Ft | - Ft | |||||
19. | 091140 - Óvoda támogatása (Sjád) | 181 904 Ft | 181 904 Ft | 181 904 Ft | ||||
20. | 082092 - Közművelődés | - Ft | - Ft | |||||
21. | 082091 - Közművelődés | 66 217 Ft | 927 902 Ft | 994 119 Ft | 994 119 Ft | |||
22. | 082044 - Könyvtári szolgáltatások | 96 000 Ft | 14 400 Ft | 110 400 Ft | 110 400 Ft | |||
23. | 013320 - Köztemető fenntartás és működtetés | 23 275 Ft | 23 275 Ft | 23 275 Ft | ||||
24. | 018010 - Önk. Elszámolásai | 37 281 Ft | 37 281 Ft | 37 281 Ft | ||||
25. | 084031 - Civil szervezetek működési tám | 331 225 Ft | 331 225 Ft | 331 225 Ft | ||||
26. | 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei | - Ft | - Ft | |||||
27. | 072111-Háziorvosi szolgálat | 63 596 Ft | 63 596 Ft | 63 596 Ft | ||||
28. | 062020- Településfejlesztési támogatások | - Ft | - Ft | |||||
29. | 047320-Turizmusfejlesztési támogatások | - Ft | - Ft | |||||
30. | 018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek | 11 555 325 Ft | 11 555 325 Ft | 11 555 325 Ft | ||||
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok | 798 904 Ft | 798 904 Ft | 798 904 Ft | |||||
Összesen: működési kiadások: | 16 565 024 Ft | 2 121 335 Ft | 11 804 308 Ft | 3 313 915 Ft | 14 071 210 Ft | 47 875 792 Ft | 47 875 792 Ft |
Rendsz | Nem rend | Külső | Repr. | Össz | Járulék | |
Igazgatási tevékenys. | 120 752 Ft | 2 980 580 Ft | 150 518 Ft | 3 251 850 Ft | 565 350 Ft | |
Város- és községgazd | 1 380 650 Ft | 60 000 Ft | 2 531 Ft | 1 443 181 Ft | 268 772 Ft | |
Falugondnoki szolg. | 2 963 304 Ft | 205 264 Ft | 3 168 568 Ft | 544 279 Ft | ||
Hosszú közfogl. | 4 712 392 Ft | 57 860 Ft | 6 142 Ft | 4 776 394 Ft | 408 633 Ft | |
START | 3 653 983 Ft | 108 831 Ft | 3 762 814 Ft | 321 901 Ft | ||
Közművelődés | 66 217 Ft | 66 217 Ft | ||||
Könyvtár | 96 000 Ft | 96 000 Ft | 14 400 Ft | |||
óvoda | ||||||
Működési kiadások: | 16 565 024 Ft | 2 123 335 Ft |
Egyéb | Üzemel | Informatikai szolgáltatás | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | Közüzemi díjak | Vásárolt élelmezés | Bérleti díj | Karbantartás | Közvetített szolgáltatás | Szakmai tevékenységet segítő szolg | Egyéb szolgáltatás | Reklámkiadások | Áfa | Fizetendő áfa | Egyéb dologi kiadás | Össz. | |
Víztermelés | 2 070 Ft | 558 Ft | 2 628 Ft | |||||||||||||
Utak, hidak üzemelt. | 214 000 Ft | 214 000 Ft | ||||||||||||||
Igazgatási tev. | 709 Ft | 361 873 Ft | 278 300 Ft | 94 397 Ft | 864 502 Ft | 217 500 Ft | 54 470 Ft | 48 521 Ft | 326 674 Ft | 34 950 Ft | 401 762 Ft | 30 000 Ft | 935 Ft | 2 714 593 Ft | ||
Közvilágítás | 360 275 Ft | 594 438 Ft | 249 132 Ft | 1 203 845 Ft | ||||||||||||
Zöldterület kezelés | 237 079 Ft | 661 860 Ft | 210 214 Ft | 11 623 Ft | 1 120 776 Ft | |||||||||||
Város-és községgazd. | 12 079 Ft | 223 025 Ft | 72 931 Ft | 257 600 Ft | 454 731 Ft | 110 683 Ft | 2 339 Ft | 1 133 388 Ft | ||||||||
Falugondnoki szolg. | 6 583 Ft | 644 019 Ft | 1 500 Ft | 19 489 Ft | 8 818 Ft | 79 450 Ft | 189 601 Ft | 23 325 Ft | 972 785 Ft | |||||||
Hosszabb közfogl | 201 665 Ft | 56 107 Ft | 1 Ft | 257 773 Ft | ||||||||||||
START | 147 748 Ft | 503 490 Ft | 1 094 Ft | 164 790 Ft | 817 122 Ft | |||||||||||
Könyvtár | - Ft | |||||||||||||||
Közművelődés | - Ft | |||||||||||||||
Közművelődés 082091 | 134 937 Ft | 538 615 Ft | 26 000 Ft | 35 138 Ft | 193 212 Ft | 927 902 Ft | ||||||||||
Köztemető fenntartás | 16 923 Ft | 1 400 Ft | 4 952 Ft | 23 275 Ft | ||||||||||||
Háziorvos | 34 512 Ft | 15 862 Ft | 13 222 Ft | 63 596 Ft | ||||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 319 374 Ft | 86 231 Ft | 405 605 Ft | |||||||||||||
Egyéb szociális támogatás | 276 000 Ft | 276 000 Ft | ||||||||||||||
Turizmus feljlesztés | - Ft | |||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai | 37 281 Ft | 37 281 Ft | ||||||||||||||
Hulladék gyűjtés | 514 119 Ft | 138 812 Ft | 652 931 Ft | |||||||||||||
Fertőző megbetegedések | 652 Ft | 66 941 Ft | 7 800 Ft | 20 213 Ft | 95 606 Ft | |||||||||||
óvoda | 116 692 Ft | 1 701 Ft | 26 000 Ft | 6 000 Ft | 31 511 Ft | 181 904 Ft | ||||||||||
Vagyongazdálkodás | 640 269 Ft | 158 635 Ft | 798 904 Ft | |||||||||||||
Működési kiadások: | 404 850 Ft | 3 225 014 Ft | 279 800 Ft | 115 587 Ft | 1 871 178 Ft | 319 374 Ft | - Ft | 1 130 356 Ft | 696 139 Ft | 48 521 Ft | 1 639 006 Ft | 34 950 Ft | 2 029 635 Ft | 30 000 Ft | 75 504 Ft | 11 899 914 Ft |
11 899 914 Ft |
6. melléklet
Összevont költségvetési mérleg
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított ei | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
I. | Bevételek | |||
1. | Működési bevételek | 2 984 000 Ft | 5 046 216 Ft | 3 909 894 Ft |
2. | Közhatalmi bevételek | 4 025 000 Ft | 3 625 000 Ft | 3 484 602 Ft |
3. | Önkormányzatok működési támogatásai | 33 618 465 Ft | 36 021 514 Ft | 36 021 514 Ft |
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások | |||
5. | Műk.tám.-ok áht-on belülről | 4 864 796 Ft | 13 226 874 Ft | 13 226 874 Ft |
6. | Kölcsönök visszatérülése | 300 000 Ft | 870 000 Ft | 330 000 Ft |
Átvett pénzeszközök | 289 487 Ft | 289 487 Ft | ||
7. | Pénzmaradvány | 44 209 349 Ft | 44 670 950 Ft | 44 670 950 Ft |
8. | Felh.célu önkormányzati tám.-ok | 43 789 234 Ft | 48 569 552 Ft | 48 569 552 Ft |
9. | Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek | - Ft | ||
10. | Felh.célu tám.-ok áht-on belülről | |||
11. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 578 361 Ft | 1 578 361 Ft | |
12. | Hitel felvétel | |||
Összesen: | 133 790 844 Ft | 153 897 954 Ft | 152 081 234 Ft | |
II: | Kiadások | |||
1. | Személyi juttatások | 13 195 730 Ft | 17 403 266 Ft | 16 565 024 Ft |
2. | Munkaadói juttatások | 1 988 229 Ft | 2 123 335 Ft | 2 123 335 Ft |
3. | Dologi kiadások | 18 921 572 Ft | 20 330 567 Ft | 11 899 914 Ft |
4. | Ellátottak juttatásai | 8 777 989 Ft | 9 028 909 Ft | 3 313 915 Ft |
5. | Támogatás értékű kiadások | 11 575 320 Ft | 13 361 210 Ft | 13 361 210 Ft |
6. | Elvonások és befizetések | 79 800 Ft | 806 355 Ft | 726 555 Ft |
7. | Véglegesen átadott pénzeszközök | |||
8. | Kölcsönnyújtás | - Ft | 570 000 Ft | 570 000 Ft |
9. | Tartalék | 5 000 000 Ft | 14 478 513 Ft | |
10. | Likvid hitel törlesztés | |||
11. | Finanszírozási kiadás | - Ft | - Ft | - Ft |
12. | Felújítás | 74 252 204 Ft | 73 903 714 Ft | 71 713 250 Ft |
13. | Beruházás | 479 745 Ft | 479 745 Ft | |
14. | Felhalm.célu támogatások | |||
15. | Áht-n belüli megelőlegezések | - Ft | 1 412 340 Ft | 1 412 340 Ft |
Kiadások össz: | 133 790 844 Ft | 153 897 954 Ft | 122 165 288 Ft |
7. melléklet
Felújítási előirányzatok célonként
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat | Teljesítés |
1. | Somogygeszti Község útépítésével kapcsolatos kitűzési felada | - Ft | 280 000 Ft |
2. | Polány, Somogygeszti, Ecseny külterületi útfelújítás. I. rés | 58 466 302 Ft | 42 203 540 Ft |
3. | Somogygeszti Dózsa Gy. utca felújítása a 14. sz ingatlantól | - Ft | 13 952 090 Ft |
4. | Műszaki ellenőri teendők ellátása. Dózsa Gy. u. | - Ft | 40 000 Ft |
58 466 302 Ft | 56 475 630 Ft | ||
Áfa: | 15 785 902 Ft | 15 237 620 Ft | |
Összesen: | 74 252 204 Ft | 71 713 250 Ft |
8. melléklet
Beruházás
Fejlesztési cél megnevezése | Előirányzat összege | Teljesítés | |
---|---|---|---|
1 | Vírusirtó -VIR-Panda Adaptive Defense 360 User license 2year | 0 | 71 000 Ft |
2 | mobilkészülék | 0 | 12 900 Ft |
3 | benzinmotoros fűkasza(közfoglalkoztatás) | 0 | 66 134 Ft |
4 | WÜRTEMBERG Ózon generátor. | 0 | 50 858 Ft |
5 | utca névtáblák | 0 | 56 000 Ft |
6 | wc bekötő gumitölcsér, mosdószifon(óvoda) | 0 | 2 248 Ft |
7 | fűnyíró alkatrész(zöldterület) | 0 | 19 866 Ft |
8 | Közfogi program- Fűnyíró Stiga SBC 252 D. 1 db. | 0 | 101 488 Ft |
9 | |||
10 | |||
11 | 380 494 Ft | ||
12 | ÁFA | 0 | 99 251 Ft |
13 | Összesen: | 0 | 479 745 Ft |
9. melléklet
Létszám
Ssz. | Megnevezés | Létszám |
---|---|---|
1. | Igazgatás | 5 |
ebből: | ||
1 fő polgármester | ||
4 fő képviselő | ||
2. | Községgazdálkodás | 1 |
1 fő közalkalmazott | ||
4. | Falugondnoki szolgálat | 1 |
1 fő közalkalmazott | ||
5. | Könyvtár | 1 |
1 fő megbízási díjas | ||
Összesen: | 8 | |
S.sz. | Megnevezés | Létszám |
1. | Hosszabb időtartamú közfogl | 2 |
2. | Startmunka programok | 4 |
Összesen: | 6 |
10. melléklet
Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai
Sz: | Megnevezés | támogatás | összesen | |
Bevételek | 0 | |||
Támogatás MVT | 20 678 250 | 20 678 250 | ||
Támogatás MVT 4953080713303 | 23 110 984 | 23 110 984 | ||
Támogatás MVT -Óvodaépület felújítása | 1 000 921 | 1 000 921 | ||
1. | Támogatás MVT-temetői infrastruktúra fejlesztése. | 3 000 397 | 3 000 397 | |
Összesen: | 47 790 552 | 47 790 552 | ||
Kiadások | 0 | |||
1. | ||||
Összesen | 0 |
11. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
Feladatok | Évek | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások fejlesztési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet
Előirányzat felhasználás
Megnevezés | összesen | január | február | márc. | április | május | június | július | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | |
Működési bevételek | 3 909 894 Ft | 325 825 Ft | 325 825 Ft | 325 825 Ft | 325 825 Ft | 325 825 Ft | 325 825 Ft | 325 825 Ft | 325 825 Ft | 325 825 Ft | 325 825 Ft | 325 825 Ft | 325 825 Ft | |
Áru-, és készletértékesítés | 2 071 129 Ft | 172 594 Ft | 172 594 Ft | 172 594 Ft | 172 594 Ft | 172 594 Ft | 172 594 Ft | 172 594 Ft | 172 594 Ft | 172 594 Ft | 172 594 Ft | 172 594 Ft | 172 594 Ft | 2 071 129 Ft |
Szolgáltatások díja | 120 123 Ft | 10 010 Ft | 10 010 Ft | 10 010 Ft | 10 010 Ft | 10 010 Ft | 10 010 Ft | 10 010 Ft | 10 010 Ft | 10 010 Ft | 10 010 Ft | 10 010 Ft | 10 010 Ft | 120 123 Ft |
Közvetített szolgáltatás | 511 463 Ft | 42 622 Ft | 42 622 Ft | 42 622 Ft | 42 622 Ft | 42 622 Ft | 42 622 Ft | 42 622 Ft | 42 622 Ft | 42 622 Ft | 42 622 Ft | 42 622 Ft | 42 622 Ft | 511 463 Ft |
Egyéb bevételek | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
Kiszámlázott áfa | 720 339 Ft | 60 028 Ft | 60 028 Ft | 60 028 Ft | 60 028 Ft | 60 028 Ft | 60 028 Ft | 60 028 Ft | 60 028 Ft | 60 028 Ft | 60 028 Ft | 60 028 Ft | 60 028 Ft | 720 339 Ft |
Bérleti díjak és egyéb bevételek | 486 840 Ft | 40 570 Ft | 40 570 Ft | 40 570 Ft | 40 570 Ft | 40 570 Ft | 40 570 Ft | 40 570 Ft | 40 570 Ft | 40 570 Ft | 40 570 Ft | 40 570 Ft | 40 570 Ft | 486 840 Ft |
Közhatalmi bevételek | 3 484 602 Ft | 290 384 Ft | 290 384 Ft | 290 384 Ft | 290 384 Ft | 290 384 Ft | 290 384 Ft | 290 384 Ft | 290 384 Ft | 290 384 Ft | 290 384 Ft | 290 384 Ft | 290 384 Ft | 3 484 602 Ft |
Igazgatási szolgáltatás díja | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Helyi adók | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
- iparűzési adó | 2 146 588 Ft | 178 882 Ft | 178 882 Ft | 178 882 Ft | 178 882 Ft | 178 882 Ft | 178 882 Ft | 178 882 Ft | 178 882 Ft | 178 882 Ft | 178 882 Ft | 178 882 Ft | 178 882 Ft | 2 146 588 Ft |
1 205 086 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 1 205 086 Ft | |
- építményadó | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
- kommunális adó | 1 205 086 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 100 424 Ft | 1 205 086 Ft |
Központi adók (gjműadó) | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
Idegenforgalmi adó | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek | 132 928 Ft | 11 077 Ft | 11 077 Ft | 11 077 Ft | 11 077 Ft | 11 077 Ft | 11 077 Ft | 11 077 Ft | 11 077 Ft | 11 077 Ft | 11 077 Ft | 11 077 Ft | 11 077 Ft | 132 928 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai | 49 248 388 Ft | 4 104 032 Ft | 4 104 032 Ft | 4 104 032 Ft | 4 104 032 Ft | 4 104 032 Ft | 4 104 032 Ft | 4 104 032 Ft | 4 104 032 Ft | 4 104 032 Ft | 4 104 032 Ft | 4 104 032 Ft | 4 104 032 Ft | 49 248 388 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám | 18 326 428 Ft | 1 527 202 Ft | 1 527 202 Ft | 1 527 202 Ft | 1 527 202 Ft | 1 527 202 Ft | 1 527 202 Ft | 1 527 202 Ft | 1 527 202 Ft | 1 527 202 Ft | 1 527 202 Ft | 1 527 202 Ft | 1 527 202 Ft | 18 326 428 Ft |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása | 14 251 386 Ft | 1 187 616 Ft | 1 187 616 Ft | 1 187 616 Ft | 1 187 616 Ft | 1 187 616 Ft | 1 187 616 Ft | 1 187 616 Ft | 1 187 616 Ft | 1 187 616 Ft | 1 187 616 Ft | 1 187 616 Ft | 1 187 616 Ft | 14 251 386 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális felada | 2 000 000 Ft | 166 667 Ft | 166 667 Ft | 166 667 Ft | 166 667 Ft | 166 667 Ft | 166 667 Ft | 166 667 Ft | 166 667 Ft | 166 667 Ft | 166 667 Ft | 166 667 Ft | 166 667 Ft | 2 000 000 Ft |
Működési célú kieg. Tám | 1 443 700 Ft | 120 308 Ft | 120 308 Ft | 120 308 Ft | 120 308 Ft | 120 308 Ft | 120 308 Ft | 120 308 Ft | 120 308 Ft | 120 308 Ft | 120 308 Ft | 120 308 Ft | 120 308 Ft | 1 443 700 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Elszámolásokból származó bevételek | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Műk. Célú támogatás áht-n belülről | 13 226 874 Ft | 1 102 240 Ft | 1 102 240 Ft | 1 102 240 Ft | 1 102 240 Ft | 1 102 240 Ft | 1 102 240 Ft | 1 102 240 Ft | 1 102 240 Ft | 1 102 240 Ft | 1 102 240 Ft | 1 102 240 Ft | 1 102 240 Ft | 13 226 874 Ft |
Fejezeti kezelésű támogatások | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 330 000 Ft | 27 500 Ft | 27 500 Ft | 27 500 Ft | 27 500 Ft | 27 500 Ft | 27 500 Ft | 27 500 Ft | 27 500 Ft | 27 500 Ft | 27 500 Ft | 27 500 Ft | 27 500 Ft | 330 000 Ft |
Átvett pénzeszközök | 289 487 Ft | 24 124 Ft | 24 124 Ft | 24 124 Ft | 24 124 Ft | 24 124 Ft | 24 124 Ft | 24 124 Ft | 24 124 Ft | 24 124 Ft | 24 124 Ft | 24 124 Ft | 24 124 Ft | 289 487 Ft |
Előző évek pénzmaradványa | 44 670 950 Ft | 3 722 579 Ft | 3 722 579 Ft | 3 722 579 Ft | 3 722 579 Ft | 3 722 579 Ft | 3 722 579 Ft | 3 722 579 Ft | 3 722 579 Ft | 3 722 579 Ft | 3 722 579 Ft | 3 722 579 Ft | 3 722 579 Ft | 44 670 950 Ft |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Hitelek - működési célú | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 578 361 Ft | 131 530 Ft | 131 530 Ft | 131 530 Ft | 131 530 Ft | 131 530 Ft | 131 530 Ft | 131 530 Ft | 131 530 Ft | 131 530 Ft | 131 530 Ft | 131 530 Ft | 131 530 Ft | 1 578 361 Ft |
Működési bevételek összesen: | 103 511 682 Ft | 8 625 974 Ft | 8 625 974 Ft | 8 625 974 Ft | 8 625 974 Ft | 8 625 974 Ft | 8 625 974 Ft | 8 625 974 Ft | 8 625 974 Ft | 8 625 974 Ft | 8 625 974 Ft | 8 625 974 Ft | 8 625 974 Ft | 103 511 682 Ft |
- Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | ||
Felhalmozási bevételek | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
- Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | ||
Közhatalmi bevétel | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
magánszemélyek komm adója | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Támogatás államháztartáson belülről | 48 569 552 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 48 569 552 Ft |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Költségvetési hiány belső finansz. | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Értékpapírok értékesítésének bevétele | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Hitelek - felhalmozási célú | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Felhalmozási bevételek összesen: | 48 569 552 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 4 047 463 Ft | 48 569 552 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 152 081 234 Ft | 12 673 436 Ft | 12 673 436 Ft | 12 673 436 Ft | 12 673 436 Ft | 12 673 436 Ft | 12 673 436 Ft | 12 673 436 Ft | 12 673 436 Ft | 12 673 436 Ft | 12 673 436 Ft | 12 673 436 Ft | 12 673 436 Ft | 152 081 234 Ft |
13. melléklet
Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
Megnevezés | Ft-ban | fő | |
1. | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | 0 |
2. | lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | 0 |
3. | helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | 0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része | |||
4. | helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||
5. | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 |
összesen: | 0 | 0 |
14. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások
A | B | C |
---|---|---|
Ssz. | Megnevezés | |
1 | Települési támogatás | 727 000 Ft |
2 | Rendkívüli települési támogatás | 2 335 995 Ft |
3 | Szünidei gyermekétkeztetés | 405 605 Ft |
10 | Összesen | 3 468 600 Ft |
15. melléklet
Speciális célú támogatások
Sorszám | Megnevezés | 2020 | |
1. | eredeti ei. | Teljesítés | |
2. | Támogatás, támogatásértékű kiadások | ||
3. | Kaposmenti Társulás tagdíj 2020. évi. | 30 000 Ft | 24 695 Ft |
4. | Belső ellenőrzési társulás | 60 000 Ft | 109 457 Ft |
5. | Katasztrófavédelem | 30 000 Ft | - Ft |
6. | Fogorvos-önk.hozzájárulás | 121 982 Ft | 121 982 Ft |
7. | Védőnő- Önk.hozzájárulás | 789 412 Ft | 789 412 Ft |
8. | Átadott pénzeszköz.Iskolai gyermek étkezési díj támogatás. | - Ft | 551 539 Ft |
9. | Működésre átadandó-Közös Hivatal | 1 590 807 Ft | 1 590 807 Ft |
10. | működésre átadandó | 1 648 856 Ft | 1 648 856 Ft |
11. | Munka- és tűzvédelmi társulás | - Ft | 93 852 Ft |
12. | Óvoda társulási hozzájárulás | 6 881 264 Ft | 6 624 727 Ft |
13. | 2020.évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás tov | - Ft | 1 443 700 Ft |
14. | Sportkör támogatása | - Ft | 300 000 Ft |
15. | TÖOSZ | 33 000 Ft | 11 225 Ft |
16. | LEADER tagdíj | 30 000 Ft | 30 960 Ft |
17. | Vizitársulat | 160 000 Ft | - Ft |
18. | |||
19. | Működési támogatás. | - Ft | 20 000 Ft |
Összesen | 11 375 321 Ft | 13 361 212 Ft |
16. melléklet
A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai
Ssz. | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 |
A. | Működési bevételek | |||
Működési bevételek | 3 909 894 Ft | 4 691 873 Ft | 5 630 247 Ft | |
Közhatalmi bevételek | 3 484 602 Ft | 4 181 522 Ft | 5 017 827 Ft | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 49 248 388 Ft | 59 098 066 Ft | 70 917 679 Ft | |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 330 000 Ft | 396 000 Ft | 475 200 Ft | |
Egy működési célú átvett pénzeszköz | 289 487 Ft | 347 384 Ft | 416 861 Ft | |
Előző évi pénzmaradvány | 44 670 950 Ft | 53 605 140 Ft | 64 326 168 Ft | |
Értékpapírok értékesítésének bevétele | - Ft | - Ft | ||
Hitel felvétel | - Ft | - Ft | ||
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 578 361 Ft | 1 894 033 Ft | 2 272 840 Ft | |
Működési bevételek összesen: | 103 511 682 Ft | 124 214 018 Ft | 149 056 822 Ft | |
- Ft | - Ft | |||
Felhalmozási bevételek | - Ft | - Ft | ||
- Ft | - Ft | |||
Megnevezés | - Ft | - Ft | ||
Közhatalmi bevételek | - Ft | - Ft | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - Ft | - Ft | ||
Támogatás államháztartáson belülről | 48 569 552 Ft | 58 283 462 Ft | 69 940 155 Ft | |
Felhalmozási bevételek összesen: | 48 569 552 Ft | 58 283 462 Ft | 69 940 155 Ft | |
- Ft | - Ft | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 152 081 234 Ft | 182 497 481 Ft | 218 996 977 Ft | |
- Ft | - Ft | |||
Megnevezés | - Ft | - Ft | ||
- Ft | - Ft | |||
Működési kiadások | - Ft | - Ft | ||
- Ft | - Ft | |||
B | Személyi jellegű kiadások | 16 565 024 Ft | 19 878 029 Ft | 23 853 635 Ft |
Munkaadói jellegű kiadások | 2123335 | 2 548 002 Ft | 3 057 602 Ft | |
Dologi,folyó kiadások | 11899914 | 14 279 897 Ft | 17 135 876 Ft | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3313915 | 3 976 698 Ft | 4 772 038 Ft | |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül | 1805885 | 2 167 062 Ft | 2 600 474 Ft | |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül | 11555325 | 13 866 390 Ft | 16 639 668 Ft | |
Elvonások és befizetések | 726555 | 871 866 Ft | 1 046 239 Ft | |
Kölcsönök | 570000 | 684 000 Ft | 820 800 Ft | |
Tartalék | - Ft | - Ft | ||
Finanszírozási kiadások | - Ft | - Ft | ||
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1412340 | 1 694 808 Ft | 2 033 770 Ft | |
Működési kiadások összesen: | 49972293 | 59 966 752 Ft | 71 960 102 Ft | |
- Ft | - Ft | |||
Felhalmozási kiadások | - Ft | - Ft | ||
- Ft | - Ft | |||
Felújítások | 56475630 | 67 770 756 Ft | 81 324 907 Ft | |
Felújítások áfája | 15237620 | 18 285 144 Ft | 21 942 173 Ft | |
- Ft | - Ft | |||
Beruházások | 380494 | 456 593 Ft | 547 911 Ft | |
Beruházás áfája | 99251 | 119 101 Ft | 142 921 Ft | |
- Ft | - Ft | |||
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre | - Ft | - Ft | ||
Felhalmozási célú tartalék | - Ft | - Ft | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 72192995 | 86 631 594 Ft | 103 957 913 Ft | |
- Ft | - Ft | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 122165288 | 146 598 346 Ft | 175 918 015 Ft |
17. melléklet
Általános és céltartalék felosztása
Általános tartalék | összeg | 14478513 | |
Cél megnevezése | összeg | 0 | |
terven felüli működési kiadások | |||
finanszírozása | |||
Általános és céltartalék összesen | összeg | 14478513 |
18. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Saját bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
a helyi adóból származó bevétel, | 3484902 | 3600000 | 3600000 | 3800000 | 4000000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 0 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 3486922 | 3956021 | 3956022 | 4156023 | 4356024 |
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. melléklet
Mérleg
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 5 |
Vagyoni értékű jogok | 71000 | ||
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 201 666 | 3 341 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 201 666 | 74 347 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 227 895 058 | 236 668 802 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 23 193 450 | 17 910 017 |
07 | Beruházások felújítások | 177 403 | 42 483 540 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 251 265 911 | 297 062 359 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 251 467 577 | 297 136 700 |
Készletek | 332 007 | ||
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | ||
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | ||
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | ||
47 | C/II/1 Forintpénztár | 316 815 | 0 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 316 815 | 0 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 44 119 585 | 29 760 073 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 1 360 820 | 1 322 700 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 45 480 405 | 31 082 773 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 45 797 220 | 31 082 773 |
62 | D/I/1a Költségvetési évben esedékes követelések működési célú bevételre =D/I/1a | ||
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 2 582 747 | 2 833 373 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 712 395 | 728 248 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 784 112 | 1 992 792 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 86 240 | 112 333 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 346 686 | 191 204 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 273 473 | 113 440 |
71 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | ||
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | |||
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 73 213 | 29 764 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 297 900 | 504 900 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 297 900 | 504 900 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 3 227 333 | 3 529 477 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 117 662 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 8 869 |
149 | D/III/1f l:Túlfizetések és téves visszajáró kifizetések | 108 793 | |
150 | D/III/3:Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | |
151 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 50 000 | 930 000 |
152 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 50 000 | 210 662 |
153 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 277 333 | 3 740 139 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 576 365 | 576 365 | |
154 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
155 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 576 365 | 576 365 |
156 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -385 682 | -349 572 |
157 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 190 683 | -349 572 |
158 | E/III/2 Utalványok és bérletek elszámolásai | ||
159 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 226 793 | |
160 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 226 793 | |
F) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | |
161 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 300 732 813 | 332 518 412 |
162 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 178 771 034 | 178 771 034 |
163 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -791 898 | -791 898 |
164 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 626 423 | 10 626 423 |
165 | G/IV Felhalmozott eredmény | 111 924 469 | 107 486 118 |
166 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -4 438 351 | 32 855 486 |
167 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 296 091 677 | 328 947 163 |
168 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 683 000 | |
H/I/4 Költségvetési évben egyéb működési célú kiadásokra | |||
169 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | ||
170 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra | ||
171 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 683 000 |
172 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 344 739 | 1 510 760 |
173 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 344 739 | 1 510 760 |
174 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 344 739 | 1 510 760 |
175 | H/III/1 Kapott előlegek | 873 270 | 1 074 489 |
176 | Más szervezetet megillető bevételek | 303 000 | 303 000 |
177 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 1 176 270 | 1 377 489 |
178 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 521 009 | 3 571 249 |
179 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 120 127 | 0 |
180 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 120 127 | 0 |
181 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 300 732 813 | 332 518 412 |