Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § [1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 173.296.161,- Ft bevétellel, és 173.296.161,- Ft kiadással állapítja meg
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 50 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet [2]
2020. évi költségvetési kiadások
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Eltérés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 12 038 450 | 25 726 242 | 13 687 792 | |
07 | Béren kívüli juttatások | 200 000 | 200 000 | 0 | |
08 | Ruházati költségtérítés | 100 000 | 100 000 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | 50 000 | 50 000 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 258 887 | 258 887 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 12 388 450 | 26 335 129 | 13 946 679 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 904 960 | 6 071 201 | 166 241 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 760 000 | 760 000 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 381 220 | 381 220 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 5 904 960 | 7 212 421 | 1 307 461 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 18 293 410 | 33 547 550 | 15 254 140 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 | 2 740 175 | 4 250 857 | 1 510 682 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 760 000 | 13 736 179 | 10 976 179 | |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 2 760 000 | 13 736 179 | 10 976 179 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 340 000 | 390 000 | 50 000 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 480 000 | 480 000 | 0 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 820 000 | 870 000 | 50 000 | |
28 | Közüzemi díjak | 2 810 000 | 3 104 416 | 294 416 | |
29 | Vásárolt élelmezés | 1 980 039 | 2 487 529 | 507 490 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 453 600 | 453 600 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 385 000 | 685 000 | 300 000 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | 2 850 000 | 3 756 363 | 906 363 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 8 025 039 | 10 486 908 | 2 461 869 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | 35 000 | 110 240 | 75 240 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 35 000 | 110 240 | 75 240 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 089 895 | 4 778 505 | 1 688 610 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | 80 000 | 80 000 | 0 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | 20 000 | 933 292 | 913 292 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 3 189 895 | 5 791 797 | 2 601 902 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 14 829 934 | 30 995 124 | 16 165 190 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 1 610 000 | 1 491 708 | -118 292 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 1 610 000 | 1 491 708 | -118 292 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából | 0 | 2 850 | 2 850 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló | 0 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 0 | 2 850 | 2 850 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 4 735 769 | 4 735 769 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 0 | 0 | 0 | |
70 | Tartalékok | 50 000 | 75 851 342 | 75 801 342 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 4 785 769 | 80 589 961 | 75 804 192 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Magyar | 505 512 | 1 670 624 | 1 165 112 | |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 10 000 | 10 000 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 136 488 | 1 618 297 | 1 481 809 | |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 642 000 | 7 798 921 | 7 156 921 | |
80 | Ingatlanok felújítása (Magyar Falu P.) | 7 464 866 | 6 449 754 | -1 015 112 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 015 514 | 1 748 705 | -266 809 | |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 9 480 380 | 8 198 459 | -1 281 921 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0 | 27 618 | 27 618 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 27 618 | 27 618 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 52 381 668 | 166 900 198 | 114 518 530 |
2. melléklet [3]
2020. költségvetési bevételek
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított | Eltérés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 438 505 | 12 438 505 | 0 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 660 562 | 11 460 415 | 799 853 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 035 835 | 235 835 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1 442 720 | 1 442 720 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)B11 | 24 899 067 | 27 377 475 | 2 478 408 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 258 314 | 30 021 229 | 18 762 915 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1 | 36 157 381 | 57 398 704 | 21 241 323 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 89 140 740 | 89 140 740 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2 | 0 | 89 140 740 | 89 140 740 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 |
27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | 850 000 | 850 000 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 2 450 000 | 2 450 000 | 0 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 350 000 | 350 000 | 0 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 4 350 000 | 4 350 000 | 0 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 13 649 441 | 13 649 441 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 100 000 | 0 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
38 | Ellátási díjak | 1 271 270 | 1 390 550 | 119 280 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 5 000 | 5 000 | 0 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 5 000 | 5 000 | 0 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 1 376 270 | 15 144 991 | 13 768 721 |
50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 360 000 | 360 000 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 360 000 | 360 000 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 0 | 0 | 0 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 41 883 651 | 166 394 435 | 124 510 784 |
3. melléklet [4]
2020. évi finanszírozási kiadások
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Eltérés | |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 2 000 000 | 0 | -2 000 000 | |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911 | 2 000 000 | 5 400 000 | 3 400 000 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
07 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 995 963 | 995 963 | 0 | |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91 | 2 995 963 | 6 395 963 | 3 400 000 | |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9 | 2 995 963 | 6 395 963 | 3 400 000 |
4. melléklet [5]
2020. évi finanszírozási bevételek
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi | Módosított | Eltérés |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 2 000 000 | 0 | -2 000 000 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 2 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 11 493 980 | 3 901 726 | -7 592 254 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 11 493 980 | 3 901 726 | -7 592 254 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 13 493 980 | 6 901 726 | -6 592 254 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 13 493 980 | 6 901 726 | -6 592 254 |
5. melléklet [6]
Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős (4 -6 órás) | |
Igazgatási feladatok | 1 | 1 | 0 | |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 1 | 1 | 0 | |
Könyvtári szolgáltatások | 1 | 1 | 0 | |
Falugondnoki szolgáltatás | 1 | 1 | 0 | |
Létszám összesen: | 4 | 4 | 0 | |
Közfoglalkoztatási Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 2021.02.29.-ig | 15 | 15 | 0 | |
Létszám összesen: | 15 | 15 | 0 |
6. melléklet [7]
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési bevételek | 1 817 399 | 1 211 599 | 1 211 599 | 1 211 599 | 1 211 599 | 1 211 599 | 1 211 599 | 1 211 599 | 1 211 599 | 1 211 599 | 1 211 599 | 1 211 599 | 15 144 991 |
2.Közhatalmi bevételek | 522 000 | 348 000 | 348 000 | 348 000 | 348 000 | 348 000 | 348 000 | 348 000 | 348 000 | 348 000 | 348 000 | 348 000 | 4 350 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. | 3 285 297 | 2 190 198 | 2 190 198 | 2 190 198 | 2 190 198 | 2 190 198 | 2 190 198 | 2 190 198 | 2 190 198 | 2 190 198 | 2 190 198 | 2 190 198 | 27 377 475 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. | 3 602 547 | 2 401 698 | 2 401 698 | 2 401 698 | 2 401 698 | 2 401 698 | 2 401 698 | 2 401 698 | 2 401 698 | 2 401 698 | 2 401 698 | 2 401 698 | 30 021 229 |
6.Felhalm.-i célú bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 412 340 | 66 147 000 | 0 | 13 226 400 | 5 715 000 | 89 500 740 |
7.Finanszírozási bevétel | 360 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 3 000 000 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. | 468 207 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 3 901 726 |
9.Bevételek (1-8): | 10 055 451 | 6 703 634 | 6 703 634 | 6 703 634 | 6 703 634 | 6 703 634 | 6 703 634 | 11 115 974 | 72 850 634 | 6 703 634 | 19 930 034 | 12 418 634 | 173 296 161 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Működési kiadások | 9 770 379 | 6 513 586 | 6 513 586 | 6 513 586 | 6 513 586 | 6 513 586 | 6 513 586 | 6 513 586 | 6 513 586 | 6 513 586 | 6 513 586 | 6 513 586 | 81 419 821 |
11.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 198 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 198 459 |
12.Beruházási kiadások | 0 | 210 000 | 1 863 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 725 000 | 7 798 921 |
13.Tartalék | 9 102 161 | 6 068 107 | 6 068 107 | 6 068 107 | 6 068 107 | 6 068 107 | 6 068 107 | 6 068 107 | 6 068 107 | 6 068 107 | 6 068 107 | 6 068 107 | 75 851 342 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás | 0 | 0 | 0 | 2 415 | 25 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 618 |
16.Kiadások (10-15): | 18 872 540 | 12 791 693 | 14 445 614 | 12 584 108 | 20 780 152 | 12 581 693 | 12 581 693 | 12 581 693 | 12 581 693 | 12 581 693 | 12 581 693 | 18 306 693 | 173 296 161 |
7. melléklet [8]
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
Felújítási kiadások | |||
forintban | |||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi előirányzat |
MFP-HPH Polgármesteri hivatal felújítása | 8 198 459 | 2020 | 8 198 459 |
Összesen | 8 198 459 | 8 198 459 | |
Beruházási kiadások | |||
forintban | |||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi előirányzat |
MFP-KKE Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására | 600 000 | 2020 | 600 000 |
MFP-HPH Polgármesteri hivatal felújítása (Eszköz-bútorvásárlás) | 1 263 921 | 2020 | 1 263 921 |
Részvény vásárlás Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. | 10 000 | 2020 | 10 000 |
Közfoglalkoztatás keretében ingatlan vásárlás(bolt) | 5 715 000 | 2020 | 5 715 000 |
Egyéb kisértékű eszköz vásárláa(pénztárgép, csemege pult) | 210 000 | 2020 | 210 000 |
Összesen | 7 798 921 | 7 798 921 |