Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kelevíz Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 84.014.257 Ft-ban, bevételi főösszegét 165.174.805 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi költségvetési kiadások
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 12 038 450 | 25 726 242 | 25 284 242 |
07 | Béren kívüli juttatások | 200 000 | 200 000 | 166 303 |
08 | Ruházati költségtérítés | 100 000 | 100 000 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | 50 000 | 50 000 | 11 880 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 258 887 | 258 887 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 12 388 450 | 26 335 129 | 25 721 312 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 904 960 | 6 071 201 | 6 071 201 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | 0 | 760 000 | 755 823 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 381 220 | 379 820 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 5 904 960 | 7 212 421 | 7 206 844 |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 18 293 410 | 33 547 550 | 32 928 156 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 2 740 175 | 4 250 857 | 4 250 857 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 760 000 | 13 736 179 | 13 736 179 |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 2 760 000 | 13 736 179 | 13 736 179 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 340 000 | 390 000 | 383 799 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 480 000 | 480 000 | 303 970 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 820 000 | 870 000 | 687 769 |
28 | Közüzemi díjak | 2 810 000 | 3 104 416 | 2 578 089 |
29 | Vásárolt élelmezés | 1 980 039 | 2 487 529 | 2 487 529 |
30 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 453 600 | 453 600 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 385 000 | 685 000 | 568 327 |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 2 850 000 | 3 756 363 | 3 501 126 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 8 025 039 | 10 486 908 | 9 588 671 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 35 000 | 110 240 | 110 240 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 35 000 | 110 240 | 110 240 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi | 3 089 895 | 4 778 505 | 2 640 269 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | 80 000 | 80 000 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | 20 000 | 933 292 | 23 013 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 3 189 895 | 5 791 797 | 2 663 282 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 14 829 934 | 30 995 124 | 26 786 141 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 1 610 000 | 1 491 708 | 920 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 1 610 000 | 1 491 708 | 920 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából | 0 | 2 850 | 2 850 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 0 | 2 850 | 2 850 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 4 735 769 | 4 735 769 | 100 000 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
70 | Tartalékok | 50 000 | 75 851 342 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 4 785 769 | 80 589 961 | 102 850 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Magyar | 505 512 | 1 670 624 | 1 670 624 |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 10 000 | 10 000 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 136 488 | 1 618 297 | 1 609 368 |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 642 000 | 7 798 921 | 7 789 992 |
80 | Ingatlanok felújítása (Magyar Falu P.) | 7 464 866 | 6 449 754 | 5 988 335 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | 2 015 514 | 1 748 705 | 1 616 850 |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 9 480 380 | 8 198 459 | 7 605 185 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0 | 27 618 | 27 618 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 27 618 | 27 618 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 52 381 668 | 166 900 198 | 80 410 799 |
2. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 438 505 | 12 438 505 | 12 438 505 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és | 10 660 562 | 11 460 415 | 11 099 250 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 1 800 000 | 2 035 835 | 2 196 005 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 0 | 1 442 720 | 1 442 720 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)B11 | 24 899 067 | 27 377 475 | 27 176 480 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 258 314 | 30 021 229 | 26 000 075 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1 | 36 157 381 | 57 398 704 | 53 176 555 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | 0 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 89 140 740 | 89 162 974 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0 | 89 140 740 | 89 162 974 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 224 667 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 647 567 |
27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | 850 000 | 850 000 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 2 450 000 | 2 450 000 | 1 647 567 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 350 000 | 350 000 | 47 146 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 4 350 000 | 4 350 000 | 2 919 380 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 13 649 441 | 9 698 567 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 100 000 | 165 010 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 1 200 |
37 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
38 | Ellátási díjak | 1 271 270 | 1 390 550 | 1 399 550 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 5 000 | 5 000 | 39 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 5 000 | 5 000 | 39 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 23 200 |
48 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 209 516 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 1 376 270 | 15 144 991 | 11 497 082 |
50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 360 000 | 360 000 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 360 000 | 360 000 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 0 | 0 | 0 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 511 175 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 511 175 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 41 883 651 | 166 394 435 | 157 627 166 |
3. melléklet
2020. évi finanszírozási kiadások
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 0 | 2 400 000 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 0 | 3 000 000 | 2 607 495 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 2 000 000 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911 | 2 000 000 | 5 400 000 | 2 607 495 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
07 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912 | 0 | 0 | 0 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 995 963 | 995 963 | 995 963 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91 | 2 995 963 | 6 395 963 | 3 603 458 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 |
29 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9 | 2 995 963 | 6 395 963 | 3 603 458 |
4. melléklet
2020. évi finanszírozási bevételek
forintban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi | Módosított | Teljesítés | |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | B8112 | 0 | 3 000 000 | 2 607 495 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 2 000 000 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi | B811 | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 607 495 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, | B8121 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok | B8122 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok | B8124 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának | B8131 | 11 493 980 | 3 901 726 | 3 901 726 | |
11 | Előző év vállalkozási maradványának | B8132 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 11 493 980 | 3 901 726 | 3 901 726 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 1 038 418 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B815 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási | B818 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 13 493 980 | 6 901 726 | 7 547 639 | |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, | B821 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi | B824 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi | B825 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | B83 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 13 493 980 | 6 901 726 | 7 547 639 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Igazgatási feladatok | 1 | 1 | 0 | |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k | 1 | 1 | 0 | |
Könyvtári szolgáltatások | 1 | 1 | 0 | |
Falugondnoki szolgáltatás | 1 | 1 | 0 | |
Létszám összesen: | 4 | 4 | 0 | |
Közfoglalkoztatási Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
START Helyi sajátosságokra épülő | 15 | 15 | 0 | |
Létszám összesen: | 15 | 15 | 0 |
6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési bevételek | 1 379 650 | 919 767 | 919 767 | 919 767 | 919 767 | 919 767 | 919 767 | 919 767 | 919 767 | 919 767 | 919 767 | 919 767 | 11 497 082 |
2.Közhatalmi bevételek | 350 326 | 233 550 | 233 550 | 233 550 | 233 550 | 233 550 | 233 550 | 233 550 | 233 550 | 233 550 | 233 550 | 233 550 | 2 919 380 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. | 3 261 178 | 2 174 118 | 2 174 118 | 2 174 118 | 2 174 118 | 2 174 118 | 2 174 118 | 2 174 118 | 2 174 118 | 2 174 118 | 2 174 118 | 3 212 536 | 28 214 898 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. | 3 120 009 | 2 080 006 | 2 080 006 | 2 080 006 | 2 080 006 | 2 080 006 | 2 080 006 | 2 080 006 | 2 080 006 | 2 080 006 | 2 080 006 | 2 080 006 | 26 000 075 |
6.Felhalm.-i célú bev. | 0 | 22 225 | 0 | 511 175 | 0 | 0 | 0 | 4 412 340 | 66 147 000 | 0 | 13 226 400 | 5 715 009 | 90 034 149 |
7.Finanszírozási bevétel | 312 899 | 208 600 | 208 600 | 208 600 | 208 600 | 208 600 | 208 600 | 208 600 | 208 600 | 208 600 | 208 600 | 208 600 | 2 607 495 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. | 468 207 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 312 138 | 3 901 726 |
9.Bevételek (1-8): | 8 892 269 | 5 950 404 | 5 928 179 | 6 439 354 | 5 928 179 | 5 928 179 | 5 928 179 | 10 340 519 | 72 075 179 | 5 928 179 | 19 154 579 | 12 681 606 | 165 174 805 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Működési kiadások | 8 230 975 | 5 487 317 | 5 487 317 | 5 487 317 | 5 487 317 | 5 487 317 | 5 487 317 | 5 487 317 | 5 487 317 | 5 487 317 | 5 487 317 | 5 487 317 | 68 591 462 |
11.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 605 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 605 185 |
12.Beruházási kiadások | 0 | 210 000 | 1 854 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 725 000 | 7 789 992 |
13.Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás | 0 | 0 | 0 | 2 415 | 25 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 618 |
16.Kiadások (10-15): | 8 230 975 | 5 697 317 | 7 342 309 | 5 489 732 | 13 092 502 | 5 487 317 | 5 487 317 | 5 487 317 | 5 487 317 | 5 487 317 | 5 487 317 | 11 212 317 | 84 014 257 |
7. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
Felújítási kiadások | |||
forintban | |||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és | 2020. évi |
MFP-HPH Polgármesteri hivatal felújítása | 7 605 185 | 2020 | 8 198 459 |
Összesen | 7 605 185 | 8 198 459 | |
Beruházási kiadások | |||
forintban | |||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és | 2020. évi |
MFP-KKE Eszközfejlesztés belterületi közterület | 600 000 | 2020 | 600 000 |
MFP-HPH Polgármesteri hivatal felújítása | 1 254 992 | 2020 | 1 263 921 |
Részvény vásárlás Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. | 10 000 | 2020 | 10 000 |
Közfoglalkoztatás keretében ingatlan vásárlás(bolt) | 5 715 000 | 2020 | 5 715 000 |
Egyéb kisértékű eszköz vásárláa(pénztárgép, csemege | 210 000 | 2020 | 210 000 |
Összesen | 7 789 992 | 7 798 921 |
8. melléklet
A Pénzeszközök változása 2020. évben
Megnevezés | Összeg Ft-ban | |
---|---|---|
1 | Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én | 2 048 167 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 630 902 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 417 265 |
4 | Bevételek ( + ) | 161 273 079 |
5 | Kiadások ( - ) | 84 287 483 |
6 | Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én | 79 033 763 |
7 | Bankszámlák egyenlege | 77 573 158 |
8 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 460 605 |
9. melléklet
Mérleg
Ft-ban | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 614 257 | 0 | 548 755 |
4 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 614 257 | 0 | 548 755 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 181 797 936 | 0 | 180 347 696 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 7 051 804 | 0 | 6 595 186 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 24 226 265 | 0 | 36 385 224 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 213 076 005 | 0 | 223 328 106 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 184 795 | 0 | 194 795 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi | 110 000 | 0 | 120 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 74 795 | 0 | 74 795 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 184 795 | 0 | 194 795 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 213 875 057 | 0 | 224 071 656 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 402 647 | 0 | 402 647 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 402 647 | 0 | 402 647 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ | 402 647 | 0 | 402 647 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 1 417 265 | 0 | 1 460 605 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 417 265 | 0 | 1 460 605 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 630 902 | 0 | 77 573 158 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 630 902 | 0 | 77 573 158 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 2 048 167 | 0 | 79 033 763 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések | 1 895 106 | 0 | 1 812 105 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes | 507 125 | 0 | 507 125 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes | 1 042 853 | 0 | 1 042 853 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes | 345 128 | 0 | 262 127 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések | 705 123 | 0 | 705 123 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes | 264 000 | 0 | 264 000 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes | 441 123 | 0 | 441 123 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések | 304 198 | 0 | 304 198 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes | 304 198 | 0 | 304 198 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 2 904 427 | 0 | 2 821 426 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 1 189 406 | 0 | 1 063 582 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg | 1 189 406 | 0 | 1 063 582 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 157 000 | 0 | 91 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 1 346 406 | 0 | 1 154 582 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 250 833 | 0 | 3 976 008 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános | 4 747 547 | 0 | 4 747 547 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható | 4 756 685 | 0 | 10 634 678 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I/1+…+E/I/4) | 9 504 232 | 0 | 15 382 225 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek | 691 798 | 0 | 1 318 073 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 691 798 | 0 | 1 318 073 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 10 196 030 | 0 | 16 700 298 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 230 772 734 | 0 | 324 184 372 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 157 264 919 | 0 | 157 264 919 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 57 833 470 | 0 | 57 833 470 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 694 484 | 0 | 2 694 484 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -7 556 659 | 0 | 794 479 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 8 351 138 | 0 | 93 076 837 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 218 587 352 | 0 | 311 664 189 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 525 938 | 0 | 657 059 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 80 000 | 0 | 80 000 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 3 186 621 | 0 | 3 186 621 |
196 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
197 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 6 192 559 | 0 | 6 323 680 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes | 1 695 963 | 0 | 1 738 418 |
223 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | 700 000 | 0 | 700 000 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli | 995 963 | 0 | 1 038 418 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes | 1 695 963 | 0 | 1 738 418 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 150 113 | 0 | 327 112 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, | 0 | 0 | 6 500 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek | 34 532 | 0 | 12 258 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 184 645 | 0 | 345 870 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 8 073 167 | 0 | 8 407 968 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli | 4 112 215 | 0 | 4 112 215 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 112 215 | 0 | 4 112 215 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 230 772 734 | 0 | 324 184 372 |
10. melléklet
Vagyonkimutatás
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 213 875 057 | 224 071 656 | 104,77 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 614 257 | 548 755 | 89,34 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 614 257 | 548 755 | 89,34 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
A/I/2/b | ||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 614 257 | 548 755 | 89,34 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 213 076 005 | 223 328 106 | 104,81 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 181 797 936 | 180 347 696 | 99,20 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 35 708 212 | 35 363 902 | 99,04 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 113 441 622 | 132 377 819 | 99,20 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 12 648 102 | 12 605 975 | 99,67 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 7 051 804 | 6 595 186 | 93,52 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | -262 280 | -262 280 | 100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 7 314 084 | 6 857 466 | 93,76 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | |||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 24 226 265 | 36 385 224 | 150,19 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 24 226 265 | 36 385 224 | 150,19 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 184 795 | 194 795 | 105,41 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 184 795 | 194 795 | 105,41 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 110 000 | 120 000 | 109,09 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 74 795 | 74 795 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 402 647 | 402 647 | 100 |
I. Készletek | B/I | 402 647 | 402 647 | 100 |
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 2 048 167 | 79 033 763 | 3858,76 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 1 417 265 | 1 460 605 | 103,06 |
III. Forintszámlák | C/III | 630 902 | 77 573 158 | 12 295,60 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 4 250 833 | 3 976 008 | 93,53 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 2 904 427 | 2 821 426 | 97,14 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 1 346 406 | 1 154 582 | 85,75 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 10 196 030 | 16 700 298 | 163,79 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 230 772 734 | 324 184 372 | 140,48 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 218 587 352 | 311 664 189 | 142,58 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 157 264 919 | 157 264 919 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 57 833 470 | 57 833 470 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 2 694 484 | 2 694 484 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -7 556 659 | 794 479 | -10,51 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 8 351 138 | 93 076 837 | 1 114,54 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 8 073 167 | 8 407 968 | 104,15 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 6 192 559 | 6 323 680 | 102,12 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1 695 963 | 1 738 418 | 102,50 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 184 645 | 345 870 | 187,32 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 4 112 215 | 4 112 215 | 100 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 230 772 734 | 324 184 372 | 140,48 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 2 918 685 | 2 918 685 | 100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 748 417 | 748 417 | 100 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2)
bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | -276 635 | ||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
11. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Ft-ban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető | Kedvezmények összege |
1. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 224 667 | 40 000 |
2. | Helyi iparűzési adó | 1 647 567 | - |
3. | Gépjárműadó | - | - |
Összesen | 2 872 234 | 40 000 |
12. melléklet
A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata
Ft-ban | |||
Megnevezés | 2021. évre | 2022.évre | 2023.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások | |||
Önk.működési támogatásai | 21 712 875 | 22 147 133 | 23 033 018 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről | 32 295 750 | 32 941 665 | 34 259 332 |
Közhatalmi bevételek | 4 437 000 | 4 525 740 | 4 706 770 |
Működési bevételek | 2 998 229 | 3 058 194 | 3 180 521 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
Hitel igénybevétel | 2 000 000 | 2 040 000 | 2 121 600 |
Működési célú bevételek összesen: | 63 443 854 | 64 712 731 | 67 301 240 |
Személyi juttatások | 34 919 700 | 35 618 094 | 37 042 818 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 6 881 940 | 7 019 579 | 7 300 362 |
Dologi kiadások | 12 645 667 | 12 898 580 | 13 414 524 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 642 000 | 1 674 840 | 1 741 834 |
Támogatások | 4 411 295 | 4 499 521 | 4 679 502 |
Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 |
Állami előleg visszafiz. | 0 | 0 | 0 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 |
Hitel törlesztés | 2 000 000 | 2 040 000 | 2 121 600 |
Működési célú kiadások összesen: | 62 500 602 | 63 750 614 | 66 300 639 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
Beruházási kiadások | 943 051 | 961 912 | 1 000 389 |
Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 943 051 | 961 912 | 1 000 389 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 63 443 854 | 64 712 731 | 67 301 240 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 63 443 653 | 64 712 526 | 67 301 027 |
13. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
Megnevezés | 2020.terv. | mód.ei. | Teljesítés | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helyi adó | 4 350 000 | 4 350 000 | 2 919 380 | |
2 | Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bírság, pótlék, díjbevétel | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | |
7 | Saját bevételek összesen (1+….+6) | 4 350 000 | 4 350 000 | 2 919 380 | |
8 | Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | |
9 | Értékpapír | 0 | 0 | 0 | |
10 | Váltó | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | |
12 | Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási | 0 | 0 | 0 | |
13 | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, | 0 | 0 | 0 | |
14 | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
Összevont költségvetési mérleg
Bevételek | 2020. évi tény | Kiadások | 2020. évi tény |
Költségvetési Bevételek | Költségvetési Kiadások | ||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | ||
Működési célú bevételek | 67 593 017 | Működési célú kiadások | 64 988 004 |
Intézményi működési bevételek | 11 497 082 | Személyi jellegű kiadások | 32 928 156 |
Közhatalmi bevételek | 2 919 380 | Munkaadót terhelő járulékok és | 4 250 857 |
Önkormányzatok működési célú | 27 176 480 | ||
Egyéb működési célú támogatások | 26 000 075 | Dologi kiadások | 26 786 141 |
Egyéb működési célú átvett | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 920 000 |
Önkormányzat befizetései | 2 850 | ||
Áh-on belüli megelőlegezések | Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | |
Felhalmozási célú bevételek | 90 034 149 | Felhalmozási célú kiadások | 15 422 795 |
Felhalmozási és tőke jellegű | 360 000 | Intézményi beruházások | 7 789 992 |
Felhalmozási célú támogatásértékű | 89 162 974 | Felújítások | 7 605 185 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 511 175 | Egyéb felhalmozási kiadások | 27 618 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre | 0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | ||
Működési célú tartalékok | 0 | ||
Általános tartalék, céltartalék | 0 | ||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||
Fejlesztési céltartalék | 0 | ||
Költségvetési hiány | 2 607 495 | ||
Működési hiány | 2 607 495 | ||
Felhalmozási hiány | 0 | ||
Felhalmozási célú kiadások | 15 422 795 | ||
Finanszírozási kiadások | 995 963 | ||
Irányító szervi támogatások | 0 | ||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | ||
Államházt. belüli megelőlegezések | 995 963 | ||
Bevételek összesen | 157 627 166 | Kiadások összesen | 84 014 257 |
A Költségvetés összesített hiánya | 0 | ||
Működési hiány | 0 | ||
Felhalmozási hiány | 0 | ||
A hiány finanszírozásának módja | |||
Belső forrásból | |||
I. Működési célú pénzmaradvány | 3 901 726 | ||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||
Külső forrásból | |||
Áh-on belüli megelőlegezések | 1 038 418 | ||
Működési célú hitelfelvétel | 2 607 495 | ||
Bevételek mindösszesen | 165 174 805 | Kiadások mindösszesen | 84 014 257 |
Működési célú bevételek összesen | 72 533 161 | Működési célú kiadások összesen | 65 983 967 |
Felhalmozási célú bevételek | 92 641 644 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 15 422 795 |