Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 28

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 915.461.913,- Ft bevétellel, és 915.461.913,- Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107 281 635	112 044 689	4 763 054
02	Normatív jutalmak	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	105 263	3 090 219	2 984 956
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	Végkielégítés	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	1 652 000	1 652 000	0
07	Béren kívüli juttatások	3 949 193	6 309 770	2 360 577
08	Ruházati költségtérítés	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	1 727 960	937 090	-790 870
10	Egyéb költségtérítések	600 000	0	-600 000
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	151 901	2 756 210	2 604 309
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*115 467 952*	*126 789 978*	*11 322 026*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 808 430	6 808 440	10
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	614 880	6 150 551	5 535 671
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*7 423 310*	*12 958 991*	*5 535 681*
19	Személyi juttatások (=14+18)K1	122 891 262	139 748 969	16 857 707
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	20 169 079	21 130 323	961 244
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 740 000	19 761 047	9 021 047
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*10 740 000*	*19 761 047*	*9 021 047*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	410 000	910 000	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 305 000	1 805 000	500 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*1 715 000*	*2 715 000*	*1 000 000*
28	Közüzemi díjak	5 305 000	5 365 832	60 832
29	Vásárolt élelmezés	3 630 866	6 518 973	2 888 107
30	Bérleti és lízing díjak	1 348 000	3 653 000	2 305 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 627 000	2 809 773	-1 817 227
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	15 694 572	25 983 213	10 288 641
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*31 105 438*	*44 830 791*	*13 725 353*
36	Kiküldetések kiadásai	650 000	405 760	-244 240
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*670 000*	*425 760*	*-244 240*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 460 134	10 461 440	1 001 306
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	2 544	2 544
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	706 000	2 855 354	2 149 354
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*10 166 134*	*13 319 338*	*3 153 204*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3	54 396 572	81 051 936	26 655 364
53	Egyéb nem intézményi ellátások	10 181 000	9 981 000	-200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4	10 181 000	9 981 000	-200 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	0	5 026 552	5 026 552
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	0	*5 026 552*	*5 026 552*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 475 045	103 710 540	29 235 495
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	2 265 852	1 265 852
70	Tartalékok	200 000	419 285 506	419 085 506
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5	75 675 045	530 288 450	454 613 405
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	204 000	204 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 006 337	2 006 337
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 716 745	19 349 893	633 148
76	Részesedések beszerzése	0	10 000	10 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 053 520	5 821 261	767 741
79	Beruházások (=72+…+78)K6	23 770 265	27 391 491	3 621 226
80	Ingatlanok felújítása	72 355 592	79 013 854	6 658 262
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 106 993	18 051 622	9 944 629
84	Felújítások (=80+...+83)K7	80 462 585	97 065 476	16 602 891
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8	387 545 808	906 657 645	519 111 837	”

2. melléklet

„1.1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 514 305	53 145 763	9 631 458
02	Normatív jutalmak	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	105 263	105 263	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	Végkielégítés	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	1 650 000	1 650 000	0
08	Ruházati költségtérítés	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	227 960	227 960	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	51 901	1 429 436	1 377 535
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*45 549 429*	*56 558 422*	*11 008 993*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 808 430	6 808 440	10
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	614 880	6 150 551	5 535 671
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*7 423 310*	*12 958 991*	*5 535 681*
19	Személyi juttatások (=14+18)K1	52 972 739	69 517 413	16 544 674
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	7 955 959	9 346 827	1 390 868
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 240 000	15 947 980	6 707 980
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*9 240 000*	*15 947 980*	*6 707 980*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320 000	820 000	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	755 000	1 255 000	500 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*1 075 000*	*2 075 000*	*1 000 000*
28	Közüzemi díjak	4 205 000	4 205 000	0
29	Vásárolt élelmezés	3 630 866	6 518 973	2 888 107
30	Bérleti és lízing díjak	1 348 000	3 653 000	2 305 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 177 000	2 203 042	-1 973 958
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	10 594 572	20 791 432	10 196 860
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*23 955 438*	*37 371 447*	*13 416 009*
36	Kiküldetések kiadásai	200 000	312 180	112 180
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*220 000*	*332 180*	*112 180*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 881 534	8 395 283	513 749
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	2 544	2 544
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	700 000	2 800 000	2 100 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*8 581 534*	*11 197 827*	*2 616 293*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3	43 071 972	66 924 434	23 852 462
53	Egyéb nem intézményi ellátások	10 181 000	9 981 000	-200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4	10 181 000	9 981 000	-200 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 862 893	1 862 893
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	0	3 163 659	3 163 659
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	0	*5 026 552*	*5 026 552*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 475 045	103 710 540	29 235 495
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	2 265 852	1 265 852
70	Tartalékok	200 000	419 285 506	419 085 506
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5	75 675 045	530 288 450	454 613 405
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 716 745	18 716 745	0
76	Részesedések beszerzése	0	10 000	10 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 053 520	5 053 520	0
79	Beruházások (=72+…+78)K6	23 770 265	23 780 265	10 000
80	Ingatlanok felújítása	72 355 592	79 013 854	6 658 262
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 106 993	18 051 622	9 944 629
84	Felújítások (=80+...+83)K7	80 462 585	97 065 476	16 602 891
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8	294 089 565	806 903 865	512 814 300	”

3. melléklet

„1.2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 767 330	58 898 926	-4 868 404
03	Céljuttatás, projektprémium	0	2 984 956	2 984 956
06	Jubileumi jutalom	1 652 000	1 652 000	0
07	Béren kívüli juttatások	2 299 193	4 659 770	2 360 577
09	Közlekedési költségtérítés	1 500 000	709 130	-790 870
10	Egyéb költségtérítések	600 000	0	-600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	1 326 774	1 226 774
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*69 918 523*	*70 231 556*	*313 033*
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)K1	69 918 523	70 231 556	313 033
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	12 213 120	11 783 496	-429 624
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	3 813 067	2 313 067
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*1 500 000*	*3 813 067*	*2 313 067*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	90 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*640 000*	*640 000*	0
28	Közüzemi díjak	1 100 000	1 160 832	60 832
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	606 731	156 731
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	5 100 000	5 191 781	91 781
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*7 150 000*	*7 459 344*	*309 344*
36	Kiküldetések kiadásai	450 000	93 580	-356 420
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*450 000*	*93 580*	*-356 420*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 578 600	2 066 157	487 557
43	Egyéb dologi kiadások	6 000	55 354	49 354
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*1 584 600*	*2 121 511*	*536 911*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3	11 324 600	14 127 502	2 802 902
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4	0	0	0
70	Tartalékok	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	204 000	204 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 006 337	2 006 337
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	633 148	633 148
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	767 741	767 741
79	Beruházások (=72+…+78)K6	0	3 611 226	3 611 226
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8	93 456 243	99 753 780	6 297 537”

4. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 623 336	129 041 776	9 418 440
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 942 600	46 949 220	4 006 620
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55 740 769	66 646 230	10 905 461
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 756 171	956 171
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 766 550	2 766 550
06	Elszámolásból származó bevételek	0	449 580	449 580
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*220 106 705*	*248 609 527*	*28 502 822*
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 685 138	42 398 613	8 713 475
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1	253 791 843	291 008 140	37 216 297
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 605 261	411 608 924	407 003 663
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2	4 605 261	411 608 924	407 003 663
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	4 800 000	4 800 000	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	15 000 000	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	1 400 000	1 400 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	20 000	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*16 420 000*	*16 420 000*	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3	21 320 000	21 320 000	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	7 450 000	7 450 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	2 109 000	2 109 000	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 379 430	1 379 430	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 100	100 100	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*100 100*	*100 100*	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	888 107	888 107
48	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4	12 688 530	13 576 637	888 107
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500 000	500 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6	1 000 000	1 000 000	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7	293 405 634	738 513 701	445 108 067”

5. melléklet

„2.1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 623 336	129 041 776	9 418 440
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 942 600	46 949 220	4 006 620
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55 740 769	66 646 230	10 905 461
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 756 171	956 171
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 766 550	2 766 550
06	Elszámolásból származó bevételek	0	449 580	449 580
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)B11*	*220 106 705*	*248 609 527*	*28 502 822*
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 685 138	42 398 613	8 713 475
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1	253 791 843	291 008 140	37 216 297
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 605 261	411 608 924	407 003 663
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2	4 605 261	411 608 924	407 003 663
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	4 800 000	4 800 000	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	15 000 000	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	1 400 000	1 400 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	20 000	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*16 420 000*	*16 420 000*	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3	21 320 000	21 320 000	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	7 350 000	7 350 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	2 109 000	2 109 000	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 379 430	1 379 430	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000	100 000	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*100 000*	*100 000*	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	888 107	888 107
48	Egyéb működési bevételek	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4	12 438 430	13 326 537	888 107
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500 000	500 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6	1 000 000	1 000 000	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7	293 155 534	738 263 601	445 108 067”

6. melléklet

„2.2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
07	*Önkormányzatok működési tám.(=01+…+06)*	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	100	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*100*	*100*	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4	250 100	250 100	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7	250 100	250 100	0	”

7. melléklet

„3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 804 268	8 804 268	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	93 206 143	98 693 529	5 487 386
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91*	*102 010 411*	*107 497 797*	*5 487 386*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
29	Váltókiadások	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9	102 010 411	107 497 797	5 487 386”

8. melléklet

„4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 944 442	176 948 212	74 003 770
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)B813*	*102 944 442*	*176 948 212*	*74 003 770*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81*	*102 944 442*	*176 948 212*	*74 003 770*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
29	Váltóbevételek	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8	102 944 442	176 948 212	74 003 770”

9. melléklet

„4.1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 944 442	176 138 061	73 193 619
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)B813*	*102 944 442*	*176 138 061*	*73 193 619*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81*	*102 944 442*	*176 138 061*	*73 193 619*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
29	Váltóbevételek	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8	102 944 442	176 138 061	73 193 619”

10. melléklet

„4.2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811*	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	810 151	810 151
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)B813*	0	*810 151*	*810 151*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	93 206 143	98 693 529	5 487 386
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81*	*93 206 143*	*99 503 680*	*6 297 537*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
29	Váltóbevételek	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8	93 206 143	99 503 680	6 297 537	”

11. melléklet

„5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	17	16	1
	17	16	1
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
*Önkormányzat*	17	14	3
Szennyvíz elszállítás	1	0	1
Igazgatás	2	2	0
Faluház	2	2	0
Bölcsöde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	7	6	1
Könyvtári szolgáltatások	2	1	1
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
*Létszám összesen:*	34	30	4


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.02.29.-ig	10	10	0
*Létszám összesen:*	10	10	0	”

12. melléklet

„6. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összsen
Bevételek
1.Működési bevételek	1 629 196	1 086 131	1 086 131	1 086 131	1 086 131	1 086 131	1 086 131	1 086 131	1 086 131	1 086 131	1 086 131	1 086 131	13 576 637
2.Közhatalmi bevételek	2 558 400	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	21 320 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	5 087 834	3 391 889	3 391 889	3 391 889	3 391 889	3 391 889	3 391 889	3 391 889	3 391 889	3 391 889	3 391 889	3 391 889	42 398 613
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	29 833 143	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	248 609 527
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	954 303	141 226 084	0	0	4 999 965	34 650 039	224 485 100	4 585 261	708 172	0	411 608 924
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	21 233 785	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	176 948 212
9.Bevételek (1-8):	60 342 359	40 228 239	41 182 542	181 454 323	40 228 239	40 228 239	46 228 204	74 878 278	264 713 339	44 813 500	40 936 411	40 228 239	915 461 913
Kiadások
10.Működési kiadások	94 920 594	63 280 396	63 280 396	63 280 396	63 280 396	63 280 396	63 280 396	63 280 396	63 280 396	63 280 396	63 280 396	63 280 396	791 004 946
11.Felújítási kiadások	11 647 857	7 765 238	7 765 238	7 765 238	7 765 238	7 765 238	7 765 238	7 765 238	7 765 238	7 765 238	7 765 238	7 765 238	97 065 476
12.Beruházási kiadások	3 286 979	2 191 319	2 191 319	2 191 319	2 191 319	2 191 319	2 191 319	2 191 319	2 191 319	2 191 319	2 191 319	2 191 319	27 391 491
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	109 855 430	73 236 953	73 236 953	73 236 953	73 236 953	73 236 953	73 236 953	73 236 953	73 236 953	73 236 953	73 236 953	73 236 953	915 461 913”

13. melléklet

„7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások
forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
Mesztegnyői zártkerti utak felújítása, valamint gyümölcsöskert telepítése(ZP-1-2019)	9 828 226	2019-2020	10 000 000
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések-Konyha felújítás	40 903 993	2019-2020	42 105 259
MFP-FOB Óvodafejlesztés (Ingatlan felújítás)	28 498 472	2019-2020	26 877 342
MFP-OUF Óvoda udvar	0	2019-2021	2 478 480
MFP-NHI A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (Műv.ház felújítása)	7 778 792	2019-2020	7 027 415
Egyéb felújítás	0	2020	8 576 980
Összesen	87 009 483		97 065 476

Beruházási kiadások
forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
MFP-FOB Óvodafejlesztés (Eszközbeszerzések)	1 030 800	2019-2020	1 022 656
MFP-TFB Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása (Gépjármű)	12 900 000	2019-2020	12 972 040
Részvény vásárlás Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	10 000	2020	10 000
MFP-OUF Óvoda udvar	1 749 658	2019-2021	1 749 658
Vadkamera beszerzése	41 190	2020	41 190
MFP-NHI A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (Műv.ház felújítása)eszközbeszerzés	120 896	2019-2020	120 896
Faluház egyéb eszközbeszerzés(konyhabútor, népművészeti anyag)	298 600	2020	298 600
Egyéb beruházások	0	2020	7 565 225
Összesen	16 151 144		23 780 265	”