Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 442.386.381 Ft-ban, bevételi főösszegét 899.379.794 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2020. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107 281 635	112 044 689	111 281 212
02	Normatív jutalmak	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	105 263	3 090 219	3 090 219
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	Végkielégítés	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	1 652 000	1 652 000	1 652 000
07	Béren kívüli juttatások	3 949 193	6 309 770	6 287 270
08	Ruházati költségtérítés	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	1 727 960	937 090	792 045
10	Egyéb költségtérítések	600 000	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	151 901	2 756 210	2 285 773
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*115 467 952*	*126 789 978*	*125 388 519*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 808 430	6 808 440	6 808 440
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	614 880	6 150 551	5 455 762
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*7 423 310*	*12 958 991*	*12 264 202*
19	Személyi juttatások (=14+18)K1	122 891 262	139 748 969	137 652 721
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	20 169 079	21 130 323	20 928 015
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 740 000	19 761 047	14 494 123
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*10 740 000*	*19 761 047*	*14 494 123*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	410 000	910 000	552 756
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 305 000	1 805 000	987 972
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*1 715 000*	*2 715 000*	*1 540 728*
28	Közüzemi díjak	5 305 000	5 365 832	3 847 970
29	Vásárolt élelmezés	3 630 866	6 518 973	6 467 674
30	Bérleti és lízing díjak	1 348 000	3 653 000	1 249 924
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 627 000	2 809 773	1 541 842
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	359 622
34	Egyéb szolgáltatások	15 694 572	25 983 213	24 996 787
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*31 105 438*	*44 830 791*	*38 463 819*
36	Kiküldetések kiadásai	650 000	405 760	368 380
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*670 000*	*425 760*	*368 380*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 460 134	10 461 440	7 666 899
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	2 544	2 544
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	706 000	2 855 354	147 652
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*10 166 134*	*13 319 338*	*7 817 095*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3	54 396 572	81 051 936	62 684 145
53	Egyéb nem intézményi ellátások	10 181 000	9 981 000	8 647 083
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4	10 181 000	9 981 000	8 647 083
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	0	5 026 552	1 862 893
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	0	*5 026 552*	*1 862 893*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 475 045	103 710 540	93 469 551
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	2 265 852	1 565 852
70	Tartalékok	200 000	419 285 506	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5	75 675 045	530 288 450	96 898 296
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	204 000	204 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 006 337	2 006 337
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 716 745	19 349 893	13 390 120
76	Részesedések beszerzése	0	10 000	10 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 053 520	5 821 261	4 151 913
79	Beruházások (=72+…+78)K6	23 770 265	27 391 491	19 762 370
80	Ingatlanok felújítása	72 355 592	79 013 854	68 957 861
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 106 993	18 051 622	18 051 622
84	Felújítások (=80+...+83)K7	80 462 585	97 065 476	87 009 483
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8	387 545 808	906 657 645	433 582 113

2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 514 305	53 145 763	52 382 286
02	Normatív jutalmak	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	105 263	105 263	105 263
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	Végkielégítés	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	1 650 000	1 650 000	1 627 500
08	Ruházati költségtérítés	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	227 960	227 960	82 915
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	51 901	1 429 436	958 999
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*45 549 429*	*56 558 422*	*55 156 963*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 808 430	6 808 440	6 808 440
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	614 880	6 150 551	5 455 762
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*7 423 310*	*12 958 991*	*12 264 202*
19	Személyi juttatások (=14+18)K1	52 972 739	69 517 413	67 421 165
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	7 955 959	9 346 827	9 144 519
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 240 000	15 947 980	10 681 056
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*9 240 000*	*15 947 980*	*10 681 056*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320 000	820 000	473 556
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	755 000	1 255 000	515 960
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*1 075 000*	*2 075 000*	*989 516*
28	Közüzemi díjak	4 205 000	4 205 000	2 703 012
29	Vásárolt élelmezés	3 630 866	6 518 973	6 467 674
30	Bérleti és lízing díjak	1 348 000	3 653 000	1 249 924
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 177 000	2 203 042	935 111
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	10 594 572	20 791 432	20 512 900
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*23 955 438*	*37 371 447*	*31 868 621*
36	Kiküldetések kiadásai	200 000	312 180	274 800
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*220 000*	*332 180*	*274 800*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 881 534	8 395 283	5 722 769
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	2 544	2 544
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	700 000	2 800 000	96 660
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*8 581 534*	*11 197 827*	*5 821 973*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3	43 071 972	66 924 434	49 635 966
53	Egyéb nem intézményi ellátások	10 181 000	9 981 000	8 647 083
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4	10 181 000	9 981 000	8 647 083
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 862 893	1 862 893
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	0	3 163 659	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	0	*5 026 552*	*1 862 893*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 475 045	103 710 540	93 469 551
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	2 265 852	1 565 852
70	Tartalékok	200 000	419 285 506	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5	75 675 045	530 288 450	96 898 296
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 716 745	18 716 745	12 756 972
76	Részesedések beszerzése	0	10 000	10 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 053 520	5 053 520	3 384 172
79	Beruházások (=72+…+78)K6	23 770 265	23 780 265	16 151 144
80	Ingatlanok felújítása	72 355 592	79 013 854	68 957 861
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 106 993	18 051 622	18 051 622
84	Felújítások (=80+...+83)K7	80 462 585	97 065 476	87 009 483
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8	294 089 565	806 903 865	334 907 656

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 767 330	58 898 926	58 898 926
03	Céljuttatás, projektprémium	0	2 984 956	2 984 956
06	Jubileumi jutalom	1 652 000	1 652 000	1 652 000
07	Béren kívüli juttatások	2 299 193	4 659 770	4 659 770
09	Közlekedési költségtérítés	1 500 000	709 130	709 130
10	Egyéb költségtérítések	600 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	1 326 774	1 326 774
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*69 918 523*	*70 231 556*	*70 231 556*
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)K1	69 918 523	70 231 556	70 231 556
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	12 213 120	11 783 496	11 783 496
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	3 813 067	3 813 067
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*1 500 000*	*3 813 067*	*3 813 067*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	90 000	79 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	472 012
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*640 000*	*640 000*	*551 212*
28	Közüzemi díjak	1 100 000	1 160 832	1 144 958
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	606 731	606 731
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	359 622
34	Egyéb szolgáltatások	5 100 000	5 191 781	4 483 887
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*7 150 000*	*7 459 344*	*6 595 198*
36	Kiküldetések kiadásai	450 000	93 580	93 580
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*450 000*	*93 580*	*93 580*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 578 600	2 066 157	1 944 130
43	Egyéb dologi kiadások	6 000	55 354	50 992
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*1 584 600*	*2 121 511*	*1 995 122*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3	11 324 600	14 127 502	13 048 179
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4	0	0	0
70	Tartalékok	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	204 000	204 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 006 337	2 006 337
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	633 148	633 148
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	767 741	767 741
79	Beruházások (=72+…+78)K6	0	3 611 226	3 611 226
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8	93 456 243	99 753 780	98 674 457

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 623 336	129 041 776	129 041 776
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 942 600	46 949 220	46 949 220
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55 740 769	66 646 230	66 646 230
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 756 171	2 756 171
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 766 550	2 766 550
06	Elszámolásból származó bevételek	0	449 580	449 580
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*220 106 705*	*248 609 527*	*248 609 527*
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességválla- lásból származó megtérülések államháztartá-son belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 685 138	42 398 613	21 021 217
13	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről (=07+…+12)B1	253 791 843	291 008 140	269 630 744
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá-son belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá- son belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartá- son belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 605 261	411 608 924	407 003 663
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2	4 605 261	411 608 924	407 003 663
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	4 800 000	4 800 000	4 208 458
26	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	15 000 000	16 266 191
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	1 400 000	1 400 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	20 000	5 100
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*16 420 000*	*16 420 000*	*16 271 291*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	72 267
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3	21 320 000	21 320 000	20 552 016
34	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 196 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	7 450 000	7 450 000	7 499 693
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	57 695
38	Ellátási díjak	2 109 000	2 109 000	2 592 465
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 379 430	1 379 430	1 984 205
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 100	100 100	530
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű* *bevételek (=41+42)*	*100 100*	*100 100*	*530*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	888 107	888 107
48	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	848 798
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4	12 688 530	13 576 637	15 067 493
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500 000	500 000	80 010
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6	1 000 000	1 000 000	80 010
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál- lalásból származó megtérülések államháztar-táson kívülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatá-sok, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá- son kívülről	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7	0	0	20 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7	293 405 634	738 513 701	712 353 926

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 623 336	129 041 776	129 041 776
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 942 600	46 949 220	46 949 220
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjó- léti és gyermekétkeztetési feladatainak támoga- tása	55 740 769	66 646 230	66 646 230
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 756 171	2 756 171
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 766 550	2 766 550
06	Elszámolásból származó bevételek	0	449 580	449 580
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)B11*	*220 106 705*	*248 609 527*	*248 609 527*
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, köl- csönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, köl- csönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 685 138	42 398 613	21 021 217
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1	253 791 843	291 008 140	269 630 744
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás-ból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 605 261	411 608 924	407 003 663
19	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről (=14+…+18)B2	4 605 261	411 608 924	407 003 663
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	4 800 000	4 800 000	4 208 458
26	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	15 000 000	16 266 191
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	1 400 000	1 400 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	20 000	5 100
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*16 420 000*	*16 420 000*	*16 271 291*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	72 267
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3	21 320 000	21 320 000	20 552 016
34	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 196 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	7 350 000	7 350 000	7 442 797
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	57 695
38	Ellátási díjak	2 109 000	2 109 000	2 592 465
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 379 430	1 379 430	1 984 205
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000	100 000	529
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű* *bevételek (=41+42)*	*100 000*	*100 000*	*529*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	888 107	888 107
48	Egyéb működési bevételek	0	0	764 543
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4	12 438 430	13 326 537	14 926 341
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, köl- csönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500 000	500 000	80 010
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6	1 000 000	1 000 000	80 010
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7	0	0	20 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7	293 155 534	738 263 601	712 212 774

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
07	*Önkormányzatok működési tám.(=01+…+06)*	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	56 896
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	100	1
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű* *bevételek (=41+42)*	*100*	*100*	1
44	Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	84 255
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4	250 100	250 100	141 152
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7	250 100	250 100	141 152

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 804 268	8 804 268	8 804 268
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	93 206 143	98 693 529	98 693 529
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91*	*102 010 411*	*107 497 797*	*107 497 797*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
29	Váltókiadások	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9	102 010 411	107 497 797	107 497 797

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 944 442	176 948 212	176 948 212
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)B813*	*102 944 442*	*176 948 212*	*176 948 212*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 077 656
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81*	*102 944 442*	*176 948 212*	*187 025 868*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
29	Váltóbevételek	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8	102 944 442	176 948 212	187 025 868

9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 944 442	176 138 061	176 138 061
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)B813*	*102 944 442*	*176 138 061*	*176 138 061*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 077 656
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81*	*102 944 442*	*176 138 061*	*186 215 717*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
29	Váltóbevételek	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8	102 944 442	176 138 061	186 215 717

10. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811*	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	810 151	810 151
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)B813*	0	*810 151*	*810 151*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	93 206 143	98 693 529	98 693 529
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81*	*93 206 143*	*99 503 680*	*99 503 680*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
29	Váltóbevételek	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8	93 206 143	99 503 680	99 503 680

11. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete

fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	17	16	1
	17	16	1
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
*Önkormányzat*	17	14	3
Szennyvíz elszállítás	1	0	1
Igazgatás	2	2	0
Faluház	2	2	0
Bölcsöde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	7	6	1
Könyvtári szolgáltatások	2	1	1
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
*Létszám összesen:*	34	30	4


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.02.29.-ig	10	10	0
*Létszám összesen:*	10	10	0

12. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	1 808 099	1 205 399	1 205 399	1 205 399	1 205 399	1 205 399	1 205 399	1 205 399	1 205 399	1 205 399	1 205 399	1 205 399	15 067 493
2.Közhatalmi bevételek	2 466 242	1 644 161	1 644 161	1 644 161	1 644 161	1 644 161	1 644 161	1 644 161	1 644 161	1 644 161	1 644 161	1 644 161	20 552 016
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	2 522 546	1 681 697	1 681 697	1 681 697	1 681 697	1 681 697	1 681 697	1 681 697	1 681 697	1 681 697	1 681 697	1 681 697	21 021 217
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	29 833 143	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	19 888 762	29 966 418	258 687 183
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 670	26 670	26 670	80 010
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	954 303	141 226 084	0	0	4 999 965	34 650 039	224 485 100	0	708 172	0	407 023 663
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	21 233 785	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	14 155 857	176 948 212
9.Bevételek (1-8):	57 863 816	38 575 877	39 530 180	179 801 961	38 575 877	38 575 877	43 575 842	73 225 916	263 060 977	38 602 547	39 310 719	48 680 203	899 379 794
Kiadások
10.Működési kiadások	40 273 743	26 849 162	26 849 162	26 849 162	26 849 162	26 849 162	26 849 162	26 849 162	26 849 162	26 849 162	26 849 162	26 849 162	335 614 528
11.Felújítási kiadások	10 441 138	6 960 759	6 960 759	6 960 759	6 960 759	6 960 759	6 960 759	6 960 759	6 960 759	6 960 759	6 960 759	6 960 759	87 009 483
12.Beruházási kiadások	2 371 484	1 580 990	1 580 990	1 580 990	1 580 990	1 580 990	1 580 990	1 580 990	1 580 990	1 580 990	1 580 990	1 580 990	19 762 370
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	53 086 366	35 390 910	35 390 910	35 390 910	35 390 910	35 390 910	35 390 910	35 390 910	35 390 910	35 390 910	35 390 910	35 390 910	442 386 381

13. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások
forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
Mesztegnyői zártkerti utak felújítása, valamint gyümölcsöskert telepítése(ZP-1-2019)	9 828 226	2019-2020	10 000 000
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések-Konyha felújítás	40 903 993	2019-2020	42 105 259
MFP-FOB Óvodafejlesztés (Ingatlan felújítás)	28 498 472	2019-2020	26 877 342
MFP-OUF Óvoda udvar	0	2019-2021	2 478 480
MFP-NHI A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (Műv.ház felújítása)	7 778 792	2019-2020	7 027 415
Egyéb felújítás	0	2020	8 576 980
Összesen	87 009 483		97 065 476

Beruházási kiadások
forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
MFP-FOB Óvodafejlesztés (Eszközbeszerzések)	1 030 800	2019-2020	1 022 656
MFP-TFB Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása (Gépjármű)	12 900 000	2019-2020	12 972 040
Részvény vásárlás Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	10 000	2020	10 000
MFP-OUF Óvoda udvar	1 749 658	2019-2021	1 749 658
Vadkamera beszerzése	41 190	2020	41 190
MFP-NHI A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (Műv.ház felújítása)eszközbeszerzés	120 896	2019-2020	120 896
Faluház egyéb eszközbeszerzés(konyhabútor, népművészeti anyag)	298 600	2020	298 600
Egyéb beruházások	0	2020	7 565 225
Összesen	16 151 144		23 780 265

14. melléklet

A Pénzeszközök változása 2020. évben

	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1	Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én	160 916 748
2	Bankszámlák egyenlege	160 761 242
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	155 506
4	Bevételek ( + )	722 290 430
5	Kiadások ( - )	442 218 490
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én	440 988 688
7	Bankszámlák egyenlege	440 756 242
8	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	232 446

15. melléklet

Mérleg

Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 000 000	0	3 601 066
02	A/I/2 Szellemi termékek	466 479	0	400 977
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 466 479	0	4 002 043
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	548 782 902	0	544 450 004
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 495 140	0	1 781 335
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	77 566 435	0	159 281 268
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	631 844 477	0	705 512 607
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	137 032	0	147 032
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	137 032	0	147 032
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	137 032	0	147 032
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	108 473 375	0	108 473 375
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	108 473 375	0	108 473 375
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	108 473 375	0	108 473 375
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	744 921 363	0	818 135 057
29	B/I/1 Vásárolt készletek	307 992	0	307 992
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	307 992	0	307 992
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ- ESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	307 992	0	307 992
47	C/II/1 Forintpénztár	155 506	0	232 446
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	155 506	0	232 446
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	160 761 242	0	440 756 242
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	160 761 242	0	440 756 242
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	160 916 748	0	440 988 688
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről	234 024	0	234 024
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 300 349	0	3 341 545
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követe- lések vagyoni típusú adókra	960 571	0	1 001 446
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követe- lések termékek és szolgáltatások adóira	1 890 985	0	1 890 985
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követe- lések egyéb közhatalmi bevételekre	448 793	0	449 114
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	9 816 051	0	13 227 543
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követe- lések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	669 020	0	669 020
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követe- lések tulajdonosi bevételekre	5 113 085	0	7 799 299
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követe- lések ellátási díjakra	1 485 428	0	1 485 428
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követe- lések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 853 346	0	2 578 624
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követe- lések általános forgalmi adó visszatérítésére	695 172	0	695 172
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	702 788	0	702 788
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követe- lések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	702 788	0	702 788
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	14 053 212	0	17 505 900
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követe- lések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követe- lések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	16 626 984	0	16 446 787
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	50 000	0	50 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	16 276 984	0	16 096 787
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifize- tések	300 000	0	300 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	76 000	0	115 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	16 702 984	0	16 561 787
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 756 196	0	34 067 687
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	913 220	0	1 566 873
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	38 315 103	0	64 823 301
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	39 228 323	0	66 390 174
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 908 617	0	-5 618 100
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 908 617	0	-5 618 100
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	66 840
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	66 840
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	36 319 706	0	60 838 914
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	973 222 005	0	1 354 338 338
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	491 621 000	0	491 621 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	250 151 572	0	250 151 572
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 629 087	0	45 629 087
180	G/IV Felhalmozott eredmény	150 864 529	0	150 492 666
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-371 863	0	379 692 074
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	937 894 325	0	1 317 586 399
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 240 245	0	5 255 710
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	7 347 439	0	7 347 439
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	12 587 684	0	12 625 949
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	8 804 268	0	10 077 656
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlege- zések visszafizetésére	8 804 268	0	10 077 656
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötele- zettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 804 268	0	10 077 656
234	H/III/1 Kapott előlegek	888 724	0	888 724
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	26 500	0	57 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	550 687	0	648 053
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 481 671	0	1 594 277
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 873 623	0	24 297 882
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 056 721	0	5 056 721
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 397 336	0	7 397 336
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 454 057	0	12 454 057
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	973 222 005	0	1 354 338 338

16. melléklet

Vagyonkimutatás

Ft-ban
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	744 921 363	818 135 057	109,83
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	4 466 479	4 002 043	89,60
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	4 000 000	3 601 066	90,03
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	4 000 000	3 601 066	90,03
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	466 479	400 977	85,96
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	466 479	400 977	85,96
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	631 844 477	705 512 607	111,66
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	548 782 902	544 450 004	99,21
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	279 496 497	277 161 575	99,16
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	225 221 573	223 524 058	99,25
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	44 064 832	43 764 371	99,32
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 495 140	1 781 335	32,42
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	- 727 354	- 1494 451	205,46
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	6 222 494	3 275 786	52,64
3. Tenyészállatok	A/II/3
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	77 566 435	159 281 268	205,35
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	77 566 435	159 281 268	205,35
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	137 032	147 032	107,30
1. Tartós részesedések	A/III/1	137 032	147 032	107,30
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	137 032	147 032	107,30
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	108 473 375	108 473 375	100
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	108 473 375	108 473 375	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	9 000	9 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	108 464 375	108 464 375	100
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	307 992	307 992	100
I. Készletek	B/I	307 992	307 992	100
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	160 916 748	440 988 688	274,05
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	155 506	232 446	149,48
III. Forintszámlák	C/III	440 756 242	274,17	59,77
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	30 756 196	34 067 687	110,77
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	14 053 212	17 505 900	124,57
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	16 702 984	16 561 787	99,15
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	36 319 706	60 838 914	167,51
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	973 222 005	1 354 338 338	139,16

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	937 894 325	1 317 586 399	140,48
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	491 621 000	491 621 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	250 151 572	250 151 572	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	45 629 087	45 629 087	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	150 864 529	150 492 666	99,75
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-371 863	379 692 074	-102 105,37
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	22 873 623	24 297 882	106,23
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	12 587 684	12 625 949	100,30
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	8 804 268	10 077 656	114,46
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 481 671	1 594 277	107,60
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	12 454 057	12 454 057	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	973 222 005	1 354 338 338	139,16

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	63 417 510	63 417 510	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 960 000	1 960 000	100
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	517 381	517 381	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6		-962 307
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

17. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Helyi iparűzési adó	16 266 191	-
2.	Építményadó	798 162	-
3.	Gépjárműadó	-	-
4.	Magánszemélyek kommunális adója	3 410 296	-
	Összesen	20 474 649	-

18. melléklet

A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban
Megnevezés	2021.évre	2022.évre	2023.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	194 905 338	198 803 445	206 755 583
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	71 829 372	73 265 959	76 196 598
Közhatalmi bevételek	17 320 000	17 666 400	18 373 056
Működési bevételek	12 438 830	12 687 607	13 195 111
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 020 000	1 060 800
Előző évi pénzmaradvány	39 907 533	40 705 684	42 333 911
Működési célú bevételek összesen:	337 401 073	344 149 094	357 915 058
Személyi juttatások	45 852 073	46 769 114	48 639 879
Munkaadókat terhelő járulékok	8 375 966	8 543 485	8 885 225
Dologi kiadások	45 333 300	46 239 966	48 089 565
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 781 000	9 976 620	10 375 685
Támogatások	180 875 615	184 493 127	191 872 852
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	7 275 586	7 421 098	7 717 942
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	297 493 540	303 443 411	315 581 147
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	23 105 485	23 567 595	24 510 298
Felhalmozási célú bevételek összesen:	*23 105 485*	*23 567 595*	*24 510 298*
Beruházási kiadások	45 768 418	46 683 786	48 551 138
Felújítási kiadások	17 244 600	17 589 492	18 293 072
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	63 013 018	64 273 278	66 844 209
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	360 506 558	367 716 689	382 425 357
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	360 506 558	367 716 689	382 425 357

19. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása


	Megnevezés	2020.terv	mód.ei.	Teljesítés

1	Helyi adó	21 320 000	21 320 000	20 552 016
2	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7	Saját bevételek összesen (1+….+6)	21 320 000	21 320 000	20 552 016
8	Hitel, kölcsön	0	0	0
9	Értékpapír	0	0	0
10	Váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14	Külföldi hitelintézetek által, származékos művele- tek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

20. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2020. évi tény	Kiadások	2020. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*305 189 111*	*Működési célú kiadások*	*231 747 029*
Intézményi működési bevételek	14 926 341	Személyi jellegű kiadások	67 421 165
Közhatalmi bevételek	20 552 016	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	9 144 519
Önkormányzatok működési célú támogatása	248 609 527	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	9 144 519
Egyéb működési célú támogatások	21 021 217	Dologi kiadások	49 635 966
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	80 010	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 647 083
		Önkormányzat befizetései	1 862 893
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	95 035 403
*Felhalmozási célú bevételek*	*407 023 663*	*Felhalmozási célú kiadások*	*103 160 627*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Intézményi beruházások	16 151 144
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	407 003 663	Felújítások	87 009 483
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	20 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	103 160 627
		Finanszírozási kiadások	107 497 797
		Irányító szervi támogatások folyósítása	98 693 529
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	8 804 268
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszí- rozási célú bevételek nélkül)	712 212 774	Kiadások összesen	442 405 453
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	176 138 061
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
Külső forrásból
Áh-on belüli megelőlegezések	10 077 656
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Bevételek mindösszesen	898 428 491	Kiadások mindösszesen	442 405 453
Működési célú bevételek összesen	491 404 828	Működési célú kiadások összesen	339 244 826
Felhalmozási célú bevételek összesen	407 023 663	Felhalmozási célú kiadások összesen	103 160 627