Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nikla Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 138.461.337 Ft-ban, bevételi főösszegét 152.534.203 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2020. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 40 764 223 | 45 464 325 | 44 698 569 |
02 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 2 075 189 | 2 075 189 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 693 819 | 693 819 |
05 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | 597 000 | 695 652 | 695 652 |
08 | Ruházati költségtérítés | 100 000 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | 500 000 | 372 820 | 237 940 |
10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 650 000 | 1 923 588 | 1 616 282 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 42 611 223 | 51 225 393 | 50 017 451 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 7 364 820 | 7 531 123 | 7 531 123 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 340 000 | 2 738 000 | 2 738 000 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 9 704 820 | 10 269 123 | 10 269 123 |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 52 316 043 | 61 494 516 | 60 286 574 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 | 8 583 945 | 9 000 558 | 8 524 189 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 62 000 | 162 000 | 126 174 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 11 837 000 | 14 799 775 | 14 743 802 |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 11 899 000 | 14 961 775 | 14 869 976 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 495 000 | 895 000 | 787 175 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 857 000 | 807 000 | 741 523 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 1 352 000 | 1 702 000 | 1 528 698 |
28 | Közüzemi díjak | 7 640 000 | 7 023 554 | 4 719 935 |
29 | Vásárolt élelmezés | 7 073 090 | 7 773 090 | 7 429 359 |
30 | Bérleti és lízing díjak | 880 000 | 883 893 | 883 893 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 660 000 | 1 096 107 | 463 755 |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 0 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 8 710 000 | 11 654 457 | 10 763 047 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 27 163 090 | 28 631 101 | 24 259 989 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 200 000 | 185 785 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 0 | 200 000 | 185 785 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 020 205 | 9 516 364 | 7 511 924 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | 0 | 7 416 | 7 416 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | 91 948 | 101 948 | 37 004 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 10 112 153 | 9 625 728 | 7 556 344 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 50 526 243 | 55 120 604 | 48 400 792 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 11 900 000 | 9 900 000 | 4 726 900 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 11 900 000 | 9 900 000 | 4 726 900 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 1 570 602 | 1 570 602 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 0 | 1 570 602 | 1 570 602 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 933 627 | 4 933 627 | 1 886 302 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 1 603 600 | 1 543 600 |
70 | Tartalékok | 200 000 | 15 949 525 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 5 333 627 | 24 057 354 | 5 000 504 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 236 220 | 516 220 | 280 000 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 629 605 | 629 605 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 296 035 | 5 732 808 | 5 470 995 |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 223 710 | 1 857 229 | 1 647 162 |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 5 755 965 | 8 735 862 | 8 027 762 |
80 | Ingatlanok felújítása | 0 | 405 000 | 405 000 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 157 480 | 157 480 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 78 740 | 78 740 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 63 780 | 63 780 | 0 |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 300 000 | 705 000 | 405 000 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 134 715 823 | 169 013 894 | 135 371 721 |
2. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 24 781 440 | 33 562 706 | 32 796 950 |
02 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 1 097 745 | 1 097 745 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | 224 000 | 695 652 | 695 652 |
08 | Ruházati költségtérítés | 100 000 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | 100 000 | 222 820 | 176 640 |
10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 300 000 | 330 000 | 67 455 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 25 505 440 | 35 908 923 | 34 834 442 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 7 364 820 | 7 531 123 | 7 531 123 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 340 000 | 2 640 000 | 2 640 000 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 9 704 820 | 10 171 123 | 10 171 123 |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 35 210 260 | 46 080 046 | 45 005 565 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 | 5 611 518 | 6 028 131 | 6 028 131 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 100 000 | 84 667 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 10 987 000 | 12 109 066 | 12 109 066 |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 10 987 000 | 12 209 066 | 12 193 733 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 350 000 | 750 000 | 741 675 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 742 000 | 692 000 | 670 086 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 1 092 000 | 1 442 000 | 1 411 761 |
28 | Közüzemi díjak | 6 080 000 | 5 977 852 | 3 842 360 |
29 | Vásárolt élelmezés | 7 073 090 | 7 773 090 | 7 429 359 |
30 | Bérleti és lízing díjak | 880 000 | 883 893 | 883 893 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 400 000 | 1 096 107 | 463 755 |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 0 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 8 250 000 | 10 723 057 | 9 970 042 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 24 883 090 | 26 653 999 | 22 589 409 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 200 000 | 185 785 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 0 | 200 000 | 185 785 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 101 665 | 8 538 041 | 6 808 244 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | 0 | 7 416 | 7 416 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | 86 948 | 86 948 | 33 933 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 9 188 613 | 8 632 405 | 6 849 593 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 46 150 703 | 49 137 470 | 43 230 281 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 11 900 000 | 9 900 000 | 4 726 900 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 11 900 000 | 9 900 000 | 4 726 900 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 1 570 602 | 1 570 602 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 0 | 1 570 602 | 1 570 602 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 933 627 | 4 933 627 | 1 886 302 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 1 603 600 | 1 543 600 |
70 | Tartalékok | 200 000 | 15 949 525 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 5 333 627 | 24 057 354 | 5 000 504 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 236 220 | 516 220 | 280 000 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 315 983 | 315 983 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 296 035 | 4 805 563 | 4 543 760 |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 223 710 | 1 522 198 | 1 312 131 |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 5 755 965 | 7 159 964 | 6 451 874 |
80 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 157 480 | 157 480 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 78 740 | 78 740 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 63 780 | 63 780 | 0 |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 300 000 | 300 000 | 0 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 110 262 073 | 142 662 965 | 110 443 255 |
3. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15 982 783 | 11 901 619 | 11 901 619 |
02 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 977 444 | 977 444 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 693 819 | 693 819 |
05 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | 373 000 | 0 | 0 |
08 | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | 400 000 | 150 000 | 61 300 |
10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 350 000 | 1 593 588 | 1 548 827 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 17 105 783 | 15 316 470 | 15 183 009 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 98 000 | 98 000 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 0 | 98 000 | 98 000 |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 17 105 783 | 15 414 470 | 15 281 009 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 | 2 972 427 | 2 972 427 | 2 496 058 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 62 000 | 62 000 | 41 507 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 850 000 | 2 690 709 | 2 634 736 |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 912 000 | 2 752 709 | 2 676 243 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 145 000 | 145 000 | 45 500 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 115 000 | 115 000 | 71 437 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 260 000 | 260 000 | 116 937 |
28 | Közüzemi díjak | 1 560 000 | 1 045 702 | 877 575 |
29 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 260 000 | 0 | 0 |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 460 000 | 931 400 | 793 005 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 2 280 000 | 1 977 102 | 1 670 580 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 918 540 | 978 323 | 703 680 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | 5 000 | 15 000 | 3 071 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 923 540 | 993 323 | 706 751 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 4 375 540 | 5 983 134 | 5 170 511 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 0 | 0 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 0 | 0 | 0 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 313 622 | 313 622 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 927 245 | 927 235 |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 335 031 | 335 031 |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 0 | 1 575 898 | 1 575 888 |
80 | Ingatlanok felújítása | 0 | 405 000 | 405 000 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 0 | 405 000 | 405 000 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 24 453 750 | 26 350 929 | 24 928 466 |
4. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 957 589 | 23 969 692 | 23 969 692 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 440 500 | 26 183 900 | 24 620 700 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 27 042 298 | 28 333 529 | 28 333 519 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 435 000 | 8 771 690 | 8 771 690 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 4 512 560 | 4 512 560 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 83 875 387 | 91 771 371 | 90 208 161 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 689 797 | 37 311 772 | 16 665 215 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1 | 113 565 184 | 129 083 143 | 106 873 376 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 100 000 | 16 064 998 | 14 964 998 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2 | 1 100 000 | 16 064 998 | 14 964 998 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 836 343 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 300 000 | 3 300 000 | 5 012 942 |
27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 4 500 000 | 4 500 000 | 5 012 942 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 | 650 000 | 204 856 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 054 141 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 630 000 | 3 630 000 | 1 747 393 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | 650 000 | 650 000 | 1 534 327 |
38 | Ellátási díjak | 620 000 | 620 000 | 576 640 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 42 847 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 48 250 | 48 250 | 233 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 48 250 | 48 250 | 233 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 183 779 | 1 087 289 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 5 178 250 | 5 332 029 | 4 988 729 |
50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 600 000 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 0 | 600 000 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 400 000 | 400 000 | 0 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 145 416 | 1 445 416 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 400 000 | 1 545 416 | 1 445 416 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 130 243 434 | 162 025 586 | 138 926 660 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 957 589 | 23 969 692 | 23 969 692 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 440 500 | 26 183 900 | 24 620 700 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 27 042 298 | 28 333 529 | 28 333 519 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 435 000 | 8 771 690 | 8 771 690 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 4 512 560 | 4 512 560 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 83 875 387 | 91 771 371 | 90 208 161 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 689 797 | 37 311 772 | 16 665 215 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1 | 113 565 184 | 129 083 143 | 106 873 376 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 100 000 | 16 064 998 | 14 964 998 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2 | 1 100 000 | 16 064 998 | 14 964 998 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 836 343 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 300 000 | 3 300 000 | 5 012 942 |
27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 4 500 000 | 4 500 000 | 5 012 942 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 | 650 000 | 204 856 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 054 141 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 630 000 | 3 630 000 | 1 747 393 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | 650 000 | 650 000 | 1 534 327 |
38 | Ellátási díjak | 620 000 | 620 000 | 576 640 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 42 847 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 45 000 | 45 000 | 232 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 45 000 | 45 000 | 232 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | 20 000 | 20 000 | 1 043 602 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 5 165 000 | 5 165 000 | 4 945 041 |
50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 600 000 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 0 | 600 000 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 400 000 | 400 000 | 0 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 145 416 | 1 445 416 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 400 000 | 1 545 416 | 1 445 416 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 130 230 184 | 161 858 557 | 138 882 972 |
6. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 0 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 0 | 0 | 0 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
38 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 3 250 | 3 250 | 1 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 3 250 | 3 250 | 1 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 163 779 | 43 687 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 13 250 | 167 029 | 43 688 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 0 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 0 | 0 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 13 250 | 167 029 | 43 688 |
7. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
07 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | 0 | 0 | 0 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 089 616 | 3 089 616 | 3 089 616 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 24 440 500 | 26 183 900 | 24 892 557 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | 27 530 116 | 29 273 516 | 27 982 173 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
29 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9 | 27 530 116 | 29 273 516 | 27 982 173 |
8. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | 0 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 562 005 | 10 077 924 | 10 077 924 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | 7 562 005 | 10 077 924 | 10 077 924 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 3 529 619 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | 24 440 500 | 26 183 900 | 24 892 557 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | 32 002 505 | 36 261 824 | 38 500 100 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8 | 32 002 505 | 36 261 824 | 38 500 100 |
9. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei
forintban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 7 562 005 | 10 077 924 | 10 077 924 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 7 562 005 | 10 077 924 | 10 077 924 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 3 529 619 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 7 562 005 | 10 077 924 | 13 607 543 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8 | B8 | 7 562 005 | 10 077 924 | 13 607 543 |
10. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | 0 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | 0 | 0 | 0 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | 24 440 500 | 26 183 900 | 24 892 557 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | 24 440 500 | 26 183 900 | 24 892 557 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8 | 24 440 500 | 26 183 900 | 24 892 557 |
11. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős (4 -6 órás) | |
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek | 5 | 5 | 0 | |
Niklai Mézengúz Óvoda | 5 | 5 | 0 | |
Önkormányzat | 8 | 8 | 0 | |
Csalás és nővédelmi egészségügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | |
Igazgatás | 0 | 0 | 0 | |
Könyvtár | 2 | 2 | 0 | |
Város és Községgazdálkodás | 3 | 3 | 0 | |
Múzeumi kiállítási tevékenység | 2 | 2 | 0 | |
Falugondnoki tevékenység | 1 | 1 | 0 | |
Létszám összesen: | 13 | 13 | 0 | |
Közfoglalkoztatási Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 12 | 12 | 0 | |
Létszám összesen: | 12 | 12 | 0 |
12. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési bevételek | 598 647 | 399 098 | 399 098 | 399 098 | 399 098 | 399 098 | 399 098 | 399 098 | 399 098 | 399 098 | 399 098 | 399 098 | 4 988 729 |
2.Közhatalmi bevételek | 1 206 497 | 804 331 | 804 331 | 804 331 | 804 331 | 804 331 | 804 331 | 804 331 | 804 331 | 804 331 | 804 331 | 804 331 | 10 054 141 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. | 0 | 1 145 416 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 445 416 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. | 10 824 979 | 7 216 653 | 7 216 653 | 7 216 653 | 7 216 653 | 7 216 653 | 7 216 653 | 7 216 653 | 7 216 653 | 7 216 653 | 7 216 653 | 10 746 272 | 93 737 780 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. | 1 999 826 | 1 333 217 | 1 333 217 | 1 333 217 | 1 333 217 | 1 333 217 | 1 333 217 | 1 333 217 | 1 333 217 | 1 333 217 | 1 333 217 | 1 333 217 | 16 665 215 |
6.Felhalm.-i célú bev. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 15 014 998 | 50 000 | 50 000 | 15 564 998 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. | 1 209 351 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 806 234 | 10 077 924 |
9.Bevételek (1-8): | 15 889 300 | 11 754 950 | 10 609 534 | 10 909 534 | 10 609 534 | 10 609 534 | 10 609 534 | 10 609 534 | 10 609 534 | 25 574 532 | 10 609 534 | 14 139 153 | 152 534 203 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Működési kiadások | 15 603 429 | 10 402 286 | 10 402 286 | 10 402 286 | 10 402 286 | 10 402 286 | 10 402 286 | 10 402 286 | 10 402 286 | 10 402 286 | 10 402 286 | 10 402 286 | 130 028 575 |
11.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 000 |
12.Beruházási kiadások | 0 | 150 000 | 293 285 | 243 490 | 0 | 0 | 251 299 | 3 941 920 | 0 | 1 222 092 | 0 | 1 925 676 | 8 027 762 |
13.Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Kiadások (10-15): | 15 603 429 | 10 552 286 | 10 695 571 | 10 645 776 | 10 402 286 | 10 807 286 | 10 653 585 | 14 344 206 | 10 402 286 | 11 624 378 | 10 402 286 | 12 327 962 | 138 461 337 |
13. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
Felújítási kiadások | ||||
forintban | ||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi | |
Informatikai eszközök felújítása | 0 | 2020 | 200 000 | |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása | 0 | 2020 | 100 000 | |
Összesen | 0 | 300 000 | ||
Beruházási kiadások | ||||
forintban | ||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi | |
Temető kapu | 0 | 2020 | 300 000 | |
MFP-OUF Óvoda udvar-Eszközbeszerzések | 3 661 920 | 2020 | 3 661 920 | |
MFP-TFB Tanya és falugondnoki buszok beszerzése (előleg) | 1 000 000 | 2020-2021 | 1 000 000 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(Igazgatás, Tanyagondnoki szolgálat, Méhézeti Múzeum, Berzsenyi Emlékház) | 1 509 954 | 2020 | 1 918 044 | |
Ingatlan vásárlás | 280 000 | 2020 | 280 000 | |
Összesen | 6 451 874 | 7 159 964 |
14. melléklet
A Pénzeszközök változása 2020. évben
Megnevezés | Összeg Ft-ban | |
---|---|---|
1 | Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én | 19 567 621 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 19 512 046 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 55 575 |
4 | Bevételek ( + ) | 142 412 591 |
5 | Kiadások ( - ) | 138 375 059 |
6 | Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én | 23 605 153 |
7 | Bankszámlák egyenlege | 23 558 653 |
8 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 46 500 |
15. melléklet
Mérleg
Ft-ban | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 7 403 304 | 0 | 6 747 992 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 329 371 | 0 | 263 869 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 7 732 675 | 0 | 7 011 861 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 842 673 670 | 0 | 837 114 396 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 20 853 068 | 0 | 18 771 294 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 56 804 681 | 0 | 61 944 424 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 920 331 419 | 0 | 917 829 114 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 110 000 | 0 | 110 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 110 000 | 0 | 110 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 110 000 | 0 | 110 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 928 174 094 | 0 | 924 950 975 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 46 500 | 0 | 46 500 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 46 500 | 0 | 46 500 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 46 500 | 0 | 46 500 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 55 575 | 0 | 168 965 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 55 575 | 0 | 168 965 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 19 512 046 | 0 | 23 558 653 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 19 512 046 | 0 | 23 558 653 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 19 567 621 | 0 | 23 727 618 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 5 747 982 | 0 | 5 747 982 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 3 707 655 | 0 | 3 707 655 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 169 718 | 0 | 1 169 718 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 870 609 | 0 | 870 609 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 543 133 | 0 | 543 133 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 543 133 | 0 | 543 133 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 6 291 115 | 0 | 6 291 115 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 0 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 199 000 | 0 | 36 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 199 000 | 0 | 36 000 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 6 490 115 | 0 | 6 327 115 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 272 832 | 0 | 0 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 20 350 993 | 0 | 0 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 20 623 825 | 0 | 0 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -66 625 | 0 | 0 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -66 625 | 0 | 0 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 19 546 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 19 546 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 20 557 200 | 0 | 19 546 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 974 835 530 | 0 | 955 071 754 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 291 532 428 | 0 | 291 532 428 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 532 298 558 | 0 | 532 298 558 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 293 496 | 0 | 8 293 496 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 130 583 628 | 0 | 123 074 442 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -7 509 186 | 0 | -20 233 159 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 955 198 924 | 0 | 934 965 765 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 373 311 | 0 | 373 311 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 1 430 359 | 0 | 1 430 359 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 803 670 | 0 | 1 803 670 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 3 089 616 | 0 | 3 529 619 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 3 089 616 | 0 | 3 529 619 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 3 089 616 | 0 | 3 529 619 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 1 174 000 | 0 | 1 174 000 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 8 182 442 | 0 | 8 182 442 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 332 255 | 0 | 361 635 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 9 688 697 | 0 | 9 718 077 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 14 581 983 | 0 | 15 051 366 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 054 623 | 0 | 5 054 623 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 054 623 | 0 | 5 054 623 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 974 835 530 | 0 | 955 071 754 |
16. melléklet
Vagyonkimutatás
Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 928 174 094 | 924 950 975 | 99,65 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 7 732 675 | 7 011 861 | 90,68 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 7 403 304 | 6 747 992 | 91,15 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 7 403 304 | 6 747 992 | 91,15 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 329 371 | 263 869 | 80,11 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 329 371 | 263 869 | 80,11 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 920 331 419 | 917 829 114 | 99,73 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 842 673 670 | 837 114 396 | 99,34 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 113 754 053 | 113 754 053 | 100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 701 842 954 | 697 035 420 | 99,32 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 27 076 663 | 26 324 923 | 97,22 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 20 853 068 | 18 770 294 | 90,1 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 19 619 305 | 17 536 531 | 89,38 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 1 233 763 | 1 233 763 | 100 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 56 804 681 | 61 944 424 | 109,05 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 56 804 681 | 61 944 424 | 109,05 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 110 000 | 110 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 110 000 | 110 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 110 000 | 110 000 | 100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 46 500 | 46 500 | 100 |
I. Készletek | B/I | 46 500 | 46 500 | 100 |
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 19 567 621 | 23 727 618 | 121,26 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 55 575 | 168 965 | 304,03 |
III. Forintszámlák | C/III | 19 512 046 | 23 558 653 | 120,74 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 6 490 115 | 6 327 115 | 97,49 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 6 291 115 | 6 291 115 | 100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 199 000 | 36 000 | 18,09 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 20 557 200 | 19 546 | 0,10 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 974 835 530 | 955 071 754 | 97,97 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 955 198 924 | 934 965 765 | 97,88 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 291 532 428 | 291 532 428 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 532 298 558 | 532 298 558 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 8 293 496 | 8 293 496 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 130 583 628 | 123 074 442 | 94,25 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -7 509 186 | -20 233 159 | 269,45 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 14 581 983 | 15 051 366 | 103,22 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 1 803 670 | 1 803 670 | 100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 3 089 616 | 3 529 619 | 114,24 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 9 688 697 | 9 718 077 | 100,30 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 5 054 623 | 5 054 623 | 100 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 974 835 530 | 955 071 754 | 97,97 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 10 330 000 | 10 330 000 | 100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 5 352 420 | 5 352 420 | 100 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | -1 301 928 | ||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
17. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Ft-ban | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető | Kedvezmények összege |
1. | Telekadó | 402 170 | 0 |
2. | Építményadó | 208 876 | 0 |
3. | Gépjárműadó | 0 | 0 |
4. | Magánszemélyek kommunális adója | 4 225 297 | 56 000 |
5. | Helyi iparűzési adó | 5 012 942 | 0 |
Összesen | 9 849 285 | 56 000 |
18. melléklet
A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata
Ft-ban | |||
Megnevezés | 2021. évre | 2022.évre | 2023.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások | |||
Önk.működési támogatásai | 77 880 825 | 79 438 442 | 82 615 979 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről | 11 547 799 | 11 778 755 | 12 249 905 |
Közhatalmi bevételek | 9 000 000 | 9 180 000 | 9 547 200 |
Működési bevételek | 4 728 250 | 4 822 815 | 5 015 728 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 400 000 | 408 000 | 424 320 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány | 40 013 536 | 40 813 807 | 42 446 359 |
Működési célú bevételek összesen: | 143 570 410 | 146 441 818 | 152 299 491 |
Személyi juttatások | 54 209 118 | 55 293 300 | 57 505 032 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 9 077 071 | 9 258 612 | 9 628 957 |
Dologi kiadások | 43 930 916 | 44 809 534 | 46 601 916 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 900 000 | 12 138 000 | 12 623 520 |
Egyéb működési célú kiadások | 7 516 360 | 7 666 687 | 7 973 355 |
Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 |
Állami előleg visszafiz. | 0 | 0 | 0 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen: | 126 633 465 | 129 166 134 | 134 332 780 |
Finanszírozási kiadások összesen: | 2 518 581 | 2 568 953 | 2 671 711 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. | 24 346 141 | 24 833 064 | 25 826 386 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 24 346 141 | 24 833 064 | 25 826 386 |
Beruházási kiadások | 2 635 000 | 2 687 700 | 2 795 208 |
Felújítási kiadások | 36 129 505 | 36 852 095 | 38 326 179 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 38 764 505 | 39 539 795 | 41 121 387 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 167 916 551 | 171 274 882 | 178 125 877 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 167 916 551 | 171 274 882 | 178 125 877 |
19. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
Megnevezés | 2020.évi | Módosított | Teljesítés | |
---|---|---|---|---|
1 | Helyi adó | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 054 141 |
2 | Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés | 0 | 0 | 0 |
5 | Bírság, pótlék, díjbevétel | 0 | 0 | 0 |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
7 | Saját bevételek összesen (1+….+6) | 10 000 000 | 9 000 000 | 9 528 547 |
8 | Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 |
9 | Értékpapír | 0 | 0 | 0 |
10 | Váltó | 0 | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
12 | Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 |
13 | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 |
14 | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 |
20. melléklet
Összevont költségvetési mérleg
Bevételek | 2020. évi tény | Kiadások | 2020. évi tény | |
Költségvetési Bevételek | Költségvetési Kiadások | |||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | |||
Működési célú bevételek | 123 317 974 | Működési célú kiadások | 103 991 381 | |
Intézményi működési bevételek | 4 945 041 | Személyi jellegű kiadások | 45 005 565 | |
Közhatalmi bevételek | 10 054 141 | Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó | 6 028 131 | |
Önkormányzatok működési célú támogatása | 90 208 161 | |||
Egyéb működési célú támogatások | 16 665 215 | Dologi kiadások | 43 230 281 | |
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz | 1 445 416 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 726 900 | |
Önkormányzat befizetései | 1 570 602 | |||
Áh-on belüli megelőlegezések | Egyéb működési célú kiadások | 3 429 902 | ||
Felhalmozási célú bevételek | 15 564 998 | Felhalmozási célú kiadások | 6 451 874 | |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 600 000 | Intézményi beruházások | 6 451 874 | |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 14 964 998 | Felújítások | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre | 0 | |
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | |||
Működési célú tartalékok | 0 | |||
Általános tartalék, céltartalék | 0 | |||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | |||
Fejlesztési céltartalék | 0 | |||
Költségvetési hiány | 0 | |||
Működési hiány | 0 | |||
Felhalmozási hiány | 0 | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 6 451 874 | |||
Finanszírozási kiadások | 27 982 173 | |||
Irányító szervi támogatások folyósítása | 24 892 557 | |||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | |||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési | 3 089 616 | |||
Bevételek összesen | 138 882 972 | Kiadások összesen | 138 425 428 | |
A Költségvetés összesített hiánya | 0 | |||
Működési hiány | 0 | |||
Felhalmozási hiány | 0 | |||
A hiány finanszírozásának módja | ||||
Belső forrásból | ||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 10 077 924 | |||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | |||
Külső forrásból | ||||
Áh-on belüli megelőlegezések | 3 529 619 | |||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||
Bevételek mindösszesen | 152 490 515 | Kiadások mindösszesen | 138 425 428 | |
Működési célú bevételek összesen | 136 925 517 | Működési célú kiadások összesen | 107 080 997 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 15 564 998 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 6 451 874 |