Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bükkösd Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bükkösd Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Bükkösd Község Önkormányzatára és annak képviselő-testületére terjed ki.
2. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési beszámolóját
- a) 334.256.991 Ft bevétellel
- b) 263.861.380 Ft előző évi pénzmaradvánnyal
- c) 243.020.240 Ft kiadással
- d) 355.098.131 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
2. Részletes rendelkezések
3. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásait az 1. mellékletnek megfelelően, 2020. évi bevételeit a 2. mellékletnek megfelelően fogadja el.
4. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát 355.098.131 Ft értékben, a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
5. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi mérleg adatait 1.447.228.354 Ft értékben, a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.
6. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatás adatait 189.156.990 Ft értékben, az 5. mellékletnek megfelelően fogadja el.
7. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi immateriális javainak és eszközeinek alakulását a 6. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
3. Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Kiadások
A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
2 | % | ||||
3 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 30 155 500 | 36 400 000 | 34 146 297 | 93,81% |
4 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 950 000 | 930 714 | 97,97% |
5 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 400 000 | 400 000 | 347 827 | 86,96% |
6 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 153 000 | 213 000 | 183 775 | 86,28% |
7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 450 000 | 3 780 000 | 3 472 578 | 91,87% |
8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 31 158 500 | 41 743 000 | 39 081 191 | 93,62% |
9 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 252 600 | 4 252 600 | 3 982 515 | 93,65% |
10 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 6 092 100 | 7 921 100 | 6 651 943 | 83,98% |
11 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 500 000 | 174 000 | 44 539 | 25,60% |
12 | Külső személyi juttatások (K12) | 10 844 700 | 12 347 700 | 10 678 997 | 86,49% |
13 | Személyi juttatások (K1) | 42 003 200 | 54 090 700 | 49 760 188 | 91,99% |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 689 900 | 7 900 000 | 7 003 927 | 88,66% |
15 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 210 000 | 210 000 | 91 685 | 43,66% |
16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 14 350 000 | 18 570 000 | 10 001 219 | 53,86% |
17 | Készletbeszerzés (K31) | 14 560 000 | 18 780 000 | 10 092 904 | 53,74% |
18 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 480 000 | 480 000 | 400 000 | 83,33% |
19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 980 000 | 980 000 | 774 455 | 79,03% |
20 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 460 000 | 1 460 000 | 1 174 455 | 80,44% |
21 | Közüzemi díjak (K331) | 2 800 000 | 6 800 000 | 2 823 117 | 41,52% |
22 | Vásárolt élelmezés (K332) | 3 300 000 | 11 461 000 | 9 647 909 | 84,18% |
23 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 2 400 000 | 2 130 000 | 0 | 0,00% |
24 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 710 000 | 4 630 000 | 2 258 926 | 48,79% |
25 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 2 000 000 | 2 000 000 | 574 699 | 28,73% |
26 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 200 791 | 0,00% |
27 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 10 255 000 | 40 518 000 | 18 797 305 | 46,39% |
28 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 49 970 000 | 72 713 300 | 33 571 236 | 46,17% |
29 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 762 076 | 0,00% |
30 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 73 435 000 | 140 252 300 | 67 673 192 | 48,25% |
31 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 100 000 | 93 416 | 93,42% |
32 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 7 000 | 6 975 | 99,64% |
33 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 100 000 | 107 000 | 100 391 | 93,82% |
34 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 047 000 | 24 907 745 | 14 905 204 | 59,84% |
35 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 000 000 | 1 226 000 | 840 000 | 68,52% |
36 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 170 000 | 169 291 | 99,58% |
37 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 169 291 | 0,00% |
38 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
39 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 100 000 | 5 720 000 | 4 078 059 | 71,29% |
40 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 19 247 000 | 32 123 745 | 19 992 554 | 62,24% |
41 | Dologi kiadások (K3) | 108 802 000 | 192 723 045 | 99 033 496 | 51,39% |
42 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 5 400 000 | 9 708 480 | 4 121 660 | 42,45% |
43 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 4 121 660 | 0,00% |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 5 400 000 | 9 708 480 | 4 121 660 | 42,45% |
45 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 5 400 000 | 5 906 000 | 5 905 060 | 99,98% |
46 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 5 307 000 | 5 306 005 | 99,98% |
47 | Elvonások és befizetések (K502) | 5 400 000 | 11 213 000 | 11 211 065 | 99,98% |
48 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 34 265 850 | 37 265 876 | 26 910 003 | 72,21% |
49 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 3 350 000 | 7 000 000 | 6 958 981 | 99,41% |
50 | Tartalékok (K513) | 42 494 546 | 113 638 763 | 0 | 0,00% |
51 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 85 510 396 | 169 117 639 | 45 080 049 | 26,66% |
52 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 55 000 000 | 51 434 000 | 0 | 0,00% |
53 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 000 000 | 7 618 000 | 7 616 299 | 99,98% |
54 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 300 000 | 21 247 000 | 7 800 919 | 36,72% |
55 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 15 201 000 | 20 852 874 | 4 068 151 | 19,51% |
56 | Beruházások (K6) | 71 501 000 | 101 151 874 | 19 485 369 | 19,26% |
57 | Ingatlanok felújítása (K71) | 35 000 000 | 35 000 000 | 13 148 427 | 37,57% |
58 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 450 000 | 9 450 000 | 3 385 620 | 35,83% |
59 | Felújítások (K7) | 44 450 000 | 44 450 000 | 16 534 047 | 37,20% |
60 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 364 356 496 | 579 141 738 | 241 018 736 | 41,62% |
61 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 2 001 504 | 2 001 504 | 2 001 504 | 100,00% |
62 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 2 001 504 | 2 001 504 | 2 001 504 | 100,00% |
63 | Finanszírozási kiadások (K9) | 2 001 504 | 2 001 504 | 2 001 504 | 100,00% |
64 | Összes kiadások (K1-K9) | 366 358 000 | 581 143 242 | 243 020 240 | 41,82% |
2. melléklet
Költségvetési bevételek
A | B | C | D | E | |
1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
2 | % | ||||
3 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 21 856 052 | 21 856 052 | 21 856 052 | 100,00% |
4 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 12 791 200 | 13 784 555 | 13 784 555 | 100,00% |
5 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 13 590 343 | 2 215 495 | 2 215 495 | 100,00% |
6 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 26 381 543 | 16 000 050 | 16 000 050 | 100,00% |
7 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 290 630 | 2 290 630 | 100,00% |
8 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 695 450 | 1 695 450 | 100,00% |
9 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 50 037 595 | 41 842 182 | 41 842 182 | 100,00% |
10 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.on belülről (B16) | 24 161 820 | 140 488 062 | 140 488 062 | 100,00% |
11 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 50 000 | 0,00% |
12 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 80 932 967 | 0,00% |
13 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 30 221 717 | 0,00% |
14 | ebből: t.b. pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 7 972 600 | 0,00% |
15 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 21 310 778 | 0,00% |
16 | Működési célú támogatások áh.on belülről (B1) | 74 199 415 | 182 330 244 | 182 330 244 | 100,00% |
17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 48 601 469 | 48 601 469 | 100,00% |
19 | Felhalmozási célú támogatások áh.on belülről (B2) | 0 | 48 601 469 | 48 601 469 | 100,00% |
21 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 2 500 000 | 2 800 000 | 2 782 167 | 99,36% |
22 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 4 200 000 | 50 000 000 | 50 838 562 | 101,68% |
23 | Gépjárműadók (B354) | 2 900 000 | 0 | 0 | 0,00% |
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00% |
25 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 7 160 000 | 50 060 000 | 50 838 562 | 101,56% |
26 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 140 000 | 140 000 | 107 829 | 77,02% |
27 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 3 317 | 0,00% |
28 | Közhatalmi bevételek (B3) | 9 800 000 | 53 000 000 | 53 728 558 | 101,37% |
29 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 6 000 000 | 6 000 000 | 8 996 658 | 149,94% |
30 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 31 861 | 0,00% |
31 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 000 000 | 1 000 000 | 457 455 | 45,75% |
32 | ebből: áh.on belül (B403) | 0 | 0 | 187 528 | 0,00% |
33 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 30 000 | 30 000 | 82 828 | 276,09% |
34 | Ellátási díjak (B405) | 2 300 000 | 4 299 094 | 5 505 367 | 128,06% |
35 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 540 000 | 2 540 000 | 4 013 521 | 158,01% |
36 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 906 | 906 | 2 490 | 274,83% |
37 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 906 | 906 | 2 490 | 274,83% |
38 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 332 195 | 0,00% |
39 | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 1 238 312 | 0,00% |
40 | Működési bevételek (B4) | 11 870 906 | 13 870 000 | 20 628 826 | 148,73% |
41 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.-on kívülről (B64) | 27 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 100,00% |
42 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 | 21 000 000 | 0,00% |
43 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 0 | 7 967 894 | 0,00% |
44 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 7 967 894 | 0,00% |
45 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 27 000 000 | 21 000 000 | 28 967 894 | 137,94% |
46 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 122 870 321 | 318 801 713 | 334 256 991 | 104,85% |
47 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 243 487 679 | 262 341 529 | 262 341 529 | 100,00% |
48 | Maradvány igénybevétele (B813) | 243 487 679 | 262 341 529 | 262 341 529 | 100,00% |
49 | Áh.-on belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 1 519 851 | 0,00% |
50 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 243 487 679 | 262 341 529 | 263 861 380 | 100,58% |
51 | Finanszírozási bevételek (B8) | 243 487 679 | 262 341 529 | 263 861 380 | 100,58% |
52 | Összes bevétel (B1-B8) | 366 358 000 | 581 143 242 | 598 118 371 | 102,92% |
3. melléklet
Maradványkimutatás
A | B | |
|---|---|---|
1 | Megnevezés | Összeg |
2 | Ft | |
3 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 334 256 991 |
4 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 241 018 736 |
5 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 93 238 255 |
6 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 263 861 380 |
7 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 2 001 504 |
8 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 261 859 876 |
9 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 355 098 131 |
10 | C) Összes maradvány (=A+B) | 355 098 131 |
11 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 355 098 131 |
4. melléklet
Mérlegadatok
A | B | C | D | |
1 | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
2 | Ft | |||
3 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 912 392 040 | 0 | 924 745 795 |
4 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 21 392 930 | 0 | 100 965 249 |
5 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 18 561 199 | 0 | 21 968 729 |
6 | A/II Tárgyi eszközök | 952 346 169 | 0 | 1 047 679 773 |
7 | A/III/1 Tartós részesedések | 6 503 745 | 0 | 6 503 745 |
8 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 6 473 745 | 0 | 6 473 745 |
9 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 30 000 | 0 | 30 000 |
10 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 6 503 745 | 0 | 6 503 745 |
11 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 958 849 914 | 0 | 1 054 183 518 |
12 | C/II/1 Forintpénztár | 376 620 | 0 | 138 240 |
13 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 376 620 | 0 | 138 240 |
14 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 62 399 523 | 0 | 92 835 293 |
15 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 205 445 333 | 0 | 263 279 062 |
16 | C/III Forintszámlák | 267 844 856 | 0 | 356 114 355 |
17 | C) PÉNZESZKÖZÖK | 268 221 476 | 0 | 356 252 595 |
19 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 18 491 802 | 0 | 2 272 251 |
21 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 2 214 263 | 0 | 453 631 |
22 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 16 129 829 | 0 | 1 500 414 |
23 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 147 710 | 0 | 318 206 |
24 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 5 753 948 | 0 | 8 386 207 |
25 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, | 4 521 087 | 0 | 6 603 313 |
26 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 10 775 | 0 | 0 |
27 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 222 086 | 0 | 1 782 894 |
28 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 21 000 000 | 0 | 0 |
29 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő | 21 000 000 | 0 | 0 |
30 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 45 245 750 | 0 | 10 658 458 |
31 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 23 792 883 |
32 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 23 792 883 |
33 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 23 792 883 |
34 | D/III/1 Adott előlegek | 0 | 0 | 2 250 900 |
35 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 2 250 900 |
36 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 90 000 | 0 | 90 000 |
37 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 90 000 | 0 | 2 340 900 |
38 | D) KÖVETELÉSEK | 45 335 750 | 0 | 36 792 241 |
39 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 239 904 | 0 | 0 |
40 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 239 904 | 0 | 0 |
41 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 239 904 | 0 | 0 |
42 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 272 647 044 | 0 | 1 447 228 354 |
43 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 089 077 541 | 0 | 1 089 077 541 |
44 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 18 389 919 | 0 | 18 389 919 |
45 | G/IV Felhalmozott eredmény | 118 334 657 | 0 | 141 060 096 |
46 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 22 725 439 | 0 | 189 156 990 |
47 | G/ SAJÁT TŐKE | 1 248 527 556 | 0 | 1 437 684 546 |
48 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 608 773 | 0 | 8 858 |
49 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 5 467 457 | 0 | 0 |
50 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 7 076 230 | 0 | 8 858 |
51 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 2 001 504 | 0 | 1 519 851 |
52 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli | 2 001 504 | 0 | 1 519 851 |
53 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 2 001 504 | 0 | 1 519 851 |
54 | H/III/1 Kapott előlegek | 6 209 851 | 0 | 3 495 364 |
55 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 6 209 851 | 0 | 3 495 364 |
56 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 15 287 585 | 0 | 5 024 073 |
57 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 831 903 | 0 | 4 519 735 |
58 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 8 831 903 | 0 | 4 519 735 |
59 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 272 647 044 | 0 | 1 447 228 354 |
5. melléklet
Eredménykimutatás
A | B | C | D | |
1 | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
2 | Ft | |||
3 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 51 887 409 | 0 | 61 312 704 |
4 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 20 359 850 | 0 | 14 423 271 |
5 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 493 544 | 0 | 2 690 488 |
6 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 72 740 803 | 0 | 78 426 463 |
7 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 60 858 514 | 0 | 41 842 182 |
8 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 116 218 770 | 0 | 148 455 956 |
9 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 64 529 025 | 0 | 0 |
10 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 901 507 | 0 | 50 265 182 |
11 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek | 244 507 816 | 0 | 240 563 320 |
12 | 10 Anyagköltség | 13 950 528 | 0 | 10 051 652 |
13 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 99 902 369 | 0 | 67 154 816 |
14 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 512 100 | 0 | 574 699 |
15 | IV Anyagjellegű ráfordítások | 114 364 997 | 0 | 77 781 167 |
16 | 14 Bérköltség | 44 980 997 | 0 | 32 164 952 |
17 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 21 010 641 | 0 | 13 885 471 |
19 | 16 Bérjárulékok | 10 302 358 | 0 | 6 401 524 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások | 76 293 996 | 0 | 52 451 947 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 30 191 092 | 0 | 33 718 583 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 73 673 177 | 0 | -34 285 705 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 22 725 357 | 0 | 189 323 791 |
25 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 82 | 0 | 2 490 |
26 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 82 | 0 | 2 490 |
27 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 169 291 |
28 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | 169 291 |
29 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 82 | 0 | -166 801 |
30 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 22 725 439 | 0 | 189 156 990 |
6. melléklet
Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | Immateriális | Ingatlanok | Gépek, | Tenyészállatok | Beruházások és | Koncesszióba, | Összesen |
2 | Ft | |||||||
3 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró | 12 383 623 | 1 174 431 759 | 109 362 960 | 0 | 18 561 199 | 0 | 1 314 739 541 |
4 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 417 218 | 0 | 15 417 218 |
5 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 148 427 | 0 | 13 148 427 |
6 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 15 299 481 | 0 | 0 | 0 | 15 299 481 |
7 | Egyéb növekedés | 0 | 72 599 874 | 47 950 840 | 0 | 0 | 0 | 120 550 714 |
8 | Összes növekedés | 0 | 72 599 874 | 63 250 321 | 0 | 28 565 645 | 0 | 164 415 840 |
9 | Egyéb csökkenés | 0 | 26 567 000 | 48 585 532 | 0 | 25 158 115 | 0 | 100 310 647 |
10 | Összes csökkenés | 0 | 26 567 000 | 48 585 532 | 0 | 25 158 115 | 0 | 100 310 647 |
11 | Bruttó érték összesen | 12 383 623 | 1 220 464 633 | 124 027 749 | 0 | 21 968 729 | 0 | 1 378 844 734 |
12 | Terv szerinti értékcsökk nyitó állománya | 12 383 623 | 262 039 719 | 87 970 030 | 0 | 0 | 0 | 362 393 372 |
13 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 39 725 457 | 7 130 510 | 0 | 0 | 0 | 46 855 967 |
14 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 6 046 338 | 72 038 040 | 0 | 0 | 0 | 78 084 378 |
15 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya | 12 383 623 | 295 718 838 | 23 062 500 | 0 | 0 | 0 | 331 164 961 |
16 | Értékcsökkenés összesen | 12 383 623 | 295 718 838 | 23 062 500 | 0 | 0 | 0 | 331 164 961 |
17 | Eszközök nettó értéke | 0 | 924 745 795 | 100 965 249 | 0 | 21 968 729 | 0 | 1 047 679 773 |
18 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 12 383 623 | 1 210 000 | 77 896 993 | 0 | 0 | 0 | 91 490 616 |