Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 28Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.
(2)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés: bevételeit 914 626 403 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 1 121 907 703 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 207 281 300 Ft hiánnyal,
- b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 41 619 952 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 334 990 967 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 293 371 015 Ft hiánnyal.
- c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 483 856 025 Ft hiánnyal fogadja el.
(3)[2] A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek: módosított bevétele 522 106 793 Ft, módosított kiadása 21 454 478 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 500 652 315 Ft többletet mutat. Az önkormányzat 2019. évi maradványa 448 481 581 Ft, melyből 435 313 878 Ft-ot eredeti előirányzatként szerepel a 2020. évi költségvetésben. Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi. A fennmaradó felhalmozási költségvetés hiányát, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás, hitel felvétel fedezi 55 000 000 Ft értékben.
(4)[3] A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2020. évi költségvetését összességében 1 478 353 148 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.
(5) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(7)[4] A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 44 685 175 Ft összegben, a céltartalékot 66 592 816Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint .
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat bevételit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5-8. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 13 450 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 200 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület a polgármester – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti – forrásfelhasználásának értékhatárt nettó két millió forintban határozza meg kötelezettségvállalásonként - szerződésenként.
(5) A Képviselő-testület a (4) bekezdésben meghatározott értékhatár fölötti kötelezettségvállalást Képviselő-testületi határozat elfogadásához köti, kivételt képez a közfoglalkoztatási programban foglalt beszerzésre vonatkozó kötelezettségvállalások.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség, kivetélt képeznek azok a kötelezettségvállalások, melyek támogatással fedezettek. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(7) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.
A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok
5. § (1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.
(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.
(6) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.
(7) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.
(8) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás
6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának, kivéve a céltartalék 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 tételeit, melyekkel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy betét lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Vegyes rendelkezések
8. § (1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésének a felhatalmazása alapján 2020. évben (2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig) 46 380 Ft -ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Kttv. 234. § (3) – (4) bekezdése alapján 2020. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.
(4) A Hivatal köztisztviselőinek a részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2020. évi mértékét 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóinak: köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 2020. évre 1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.
(6) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére, – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 5 000 forint/hó béren kívüli juttatást állapít meg a 2020-as évre.
Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet [5]
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||
1. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 596 812 138 | 596 312 138 | 500 000 | 0 | ||
2. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 438 514 584 | 438 514 584 | 0 | 0 | ||
3. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 130 813 626 | 130 813 626 | ||||
4. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 175 619 900 | 175 619 900 | ||||
5. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 118 487 840 | 118 487 840 | ||||
6. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 12 474 969 | 12 474 969 | ||||
7. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 1 118 249 | 1 118 249 | ||||
8. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | ||||
9. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | ||||
10. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||
11. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 158 297 554 | 157 797 554 | 500 000 | 0 | ||
12. | B3 | Közhatalmi bevételek | 220 500 000 | 220 000 000 | 0 | 500 000 | ||
13. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
14. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | ||||
15. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 175 000 000 | 175 000 000 | 0 | 0 | ||
16. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | ||||
17. | B354 | Gépjárműadó | 0 | 0 | ||||
18. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | ||||
19. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 000 000 | 0 | 500 000 | ||
20. | B4 | Működési bevételek | 97 314 265 | 74 671 265 | 22 643 000 | 0 | ||
21. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | |||
22. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 57 595 000 | 45 672 000 | 11 923 000 | 0 | ||
23. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 8 920 000 | 8 920 000 | ||||
24. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 4 696 516 | 4 696 516 | ||||
25. | B405 | Ellátási díjak | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
26. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 798 749 | 13 578 749 | 3 220 000 | |||
27. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 804 000 | 804 000 | ||||
28. | B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | ||||
29. | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | ||||
30. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
32. | Működési bevételek összesen | 914 626 403 | 890 983 403 | 23 143 000 | 500 000 | |||
33. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
34. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 619 952 | 41 619 952 | 0 | 0 | ||
35. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 162 000 | 162 000 | ||||
36. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 457 952 | 41 457 952 | ||||
37. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
39. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
40. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
41. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
42. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
43. | Felhalmozási bevételek összesen | 41 619 952 | 41 619 952 | 0 | 0 | |||
44. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 956 246 355 | 932 603 355 | 23 143 000 | 500 000 | |||
45. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
46. | B8 | Finanszírozási bevételek | 522 106 793 | 480 685 793 | 21 414 000 | 20 007 000 | ||
47. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 522 106 793 | 480 685 793 | 21 414 000 | 20 007 000 | ||
48. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 55 000 000 | 55 000 000 | ||||
49. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||||
50. | B813 | Maradvány igénybevétele | 448 481 581 | 407 060 581 | 21 414 000 | 20 007 000 | ||
51. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 625 212 | 18 625 212 | ||||
52. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 522 106 793 | 480 685 793 | 21 414 000 | 20 007 000 | |||
53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 478 353 148 | 1 413 289 148 | 44 557 000 | 20 507 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||
1. | K1 | Személyi juttatások | 551 759 540 | 529 848 540 | 9 990 000 | 11 921 000 | ||
2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96 177 290 | 92 137 290 | 1 954 000 | 2 086 000 | ||
3. | K3 | Dologi kiadások | 313 140 196 | 287 963 196 | 18 677 000 | 6 500 000 | ||
4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 911 556 | 7 911 556 | ||||
5. | K5 | Egyéb működési kiadások | 152 919 121 | 138 983 121 | 13 936 000 | 0 | ||
6. | K502 | Elvonások és befizetések | 1 561 800 | 1 561 800 | ||||
7. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 26 443 330 | 26 143 330 | 300 000 | |||
8. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 636 000 | 13 636 000 | ||||
9. | K513 | Tartalékok | 111 277 991 | 111 277 991 | ||||
10. | -általános tartalék | 44 685 175 | 44 685 175 | |||||
11. | -céltartalék | 66 592 816 | 66 592 816 | |||||
12. | Működési kiadások összesen | 1 121 907 703 | 1 056 843 703 | 44 557 000 | 20 507 000 | |||
13. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
14. | K6 | Beruházások | 262 538 134 | 262 538 134 | ||||
15. | K7 | Felújítások | 67 452 833 | 67 452 833 | ||||
16. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
17. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
18. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||
19. | Felhalmozási kiadások összesen | 334 990 967 | 334 990 967 | 0 | 0 | |||
20. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 456 898 670 | 1 391 834 670 | 44 557 000 | 20 507 000 | |||
21. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
22. | K9 | Finanszírozási kiadások | 21 454 478 | 21 454 478 | 0 | 0 | ||
23. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 21 454 478 | 21 454 478 | 0 | 0 | ||
24. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
25. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 454 478 | 15 454 478 | ||||
26. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21 454 478 | 21 454 478 | 0 | 0 | |||
27. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 478 353 148 | 1 413 289 148 | 44 557 000 | 20 507 000 | |||
2. melléklet [6]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)
Forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | |
1. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 596 812 138 | K1 | Személyi juttatások | 551 759 540 |
2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 220 500 000 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96 177 290 |
3. | B4 | Működési bevételek | 97 314 265 | K3 | Dologi kiadások | 313 140 196 |
4. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 911 556 |
5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 152 919 121 | |||
6. | ebből: Tartalékok | 111 277 991 | ||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+…+12.) | 914 626 403 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+…+12.) | 1 121 907 703 | ||
14. | B81 | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 222 735 778 | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 15 454 478 |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 204 110 566 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 15 454 478 | ||
16. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 18 625 212 | ||||
17. | B81 | Hiány külsőfinanszírozásának bevételei | ||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 241 360 990 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 15 454 478 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 155 987 393 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 137 362 181 | ||
26. | Költségvetési hiány: | 207 281 300 | Költségvetési többlet: | - | ||
27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 18 625 212 |
3. melléklet [7]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)
Forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
A | B | C | D | |||
1. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 619 952 | K6 | Beruházások | 262 538 134 |
2. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K7 | Felújítások | 67 452 833 |
3. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 000 |
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen | 41 619 952 | Költségvetési kiadások összesen | 334 990 967 | ||
13. | B81 | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 244 371 015 | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 6 000 000 |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 244 371 015 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 6 000 000 | ||
15. | B81 | Hiány külsőfinanszírozásának bevételei | 55 000 000 | |||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 299 371 015 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 6 000 000 | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 340 990 967 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 340 990 967 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 293 371 015 | Költségvetési többlet: | - | ||
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - | ||
4. melléklet [8]
Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 596 812 138 | 596 312 138 | 500 000 | 0 | ||
3. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 438 514 584 | 438 514 584 | 0 | 0 | ||
4. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 130 813 626 | 130 813 626 | ||||
5. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 175 619 900 | 175 619 900 | ||||
6. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 118 487 840 | 118 487 840 | ||||
7. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 12 474 969 | 12 474 969 | ||||
8. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 1 118 249 | 1 118 249 | ||||
9. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | |||||
10. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |||||
11. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||
12. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 158 297 554 | 157 797 554 | 500 000 | |||
13. | B3 | Közhatalmi bevételek | 220 000 000 | 220 000 000 | 0 | 0 | ||
14. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
15. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | ||||
16. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 175 000 000 | 175 000 000 | 0 | 0 | ||
17. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | ||||
18. | B354 | Gépjárműadó | 0 | 0 | ||||
19. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | ||||
20. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
21. | B4 | Működési bevételek | 25 850 265 | 18 350 265 | 7 500 000 | 0 | ||
22. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 7 500 000 | 7 500 000 | ||||
23. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 455 000 | 5 455 000 | ||||
24. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 4 900 000 | 4 900 000 | ||||
25. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 4 696 516 | 4 696 516 | ||||
26. | B405 | Ellátási díjak | 0 | |||||
27. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 298 749 | 3 298 749 | ||||
28. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | |||||
29. | B408 | Kamatbevételek | 0 | |||||
30. | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
31. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
33. | Működési bevételek összesen | 842 662 403 | 834 662 403 | 8 000 000 | 0 | |||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 619 952 | 41 619 952 | 0 | 0 | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 162 000 | 162 000 | ||||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 457 952 | 41 457 952 | ||||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
43. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
44. | Felhalmozási bevételek összesen | 41 619 952 | 41 619 952 | 0 | 0 | |||
45. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 884 282 355 | 876 282 355 | 8 000 000 | 0 | |||
46. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
47. | B8 | Finanszírozási bevételek | 519 748 942 | 478 327 942 | 21 414 000 | 20 007 000 | ||
48. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 519 748 942 | 478 327 942 | 21 414 000 | 20 007 000 | ||
49. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 55 000 000 | 55 000 000 | ||||
50. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||||
51. | B813 | Maradvány igénybevétele | 446 123 730 | 404 702 730 | 21 414 000 | 20 007 000 | ||
52. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 625 212 | 18 625 212 | ||||
53. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 519 748 942 | 478 327 942 | 21 414 000 | 20 007 000 | |||
54. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 404 031 297 | 1 354 610 297 | 29 414 000 | 20 007 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | ||||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 154 524 840 | 150 806 840 | 3 718 000 | |||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 094 990 | 18 237 990 | 857 000 | |||
5. | K3 | Dologi kiadások | 151 967 248 | 146 924 248 | 5 043 000 | |||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 911 556 | 7 911 556 | ||||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | 152 919 121 | 138 983 121 | 13 936 000 | 0 | ||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | 1 561 800 | 1 561 800 | ||||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 26 443 330 | 26 143 330 | 300 000 | |||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 636 000 | 13 636 000 | ||||
11. | K513 | Tartalékok | 111 277 991 | 111 277 991 | ||||
12. | -általános tartalék | 44 685 175 | 44 685 175 | |||||
13. | -céltartalék | 66 592 816 | 66 592 816 | |||||
14. | Működési kiadások összesen | 486 417 755 | 462 863 755 | 23 554 000 | 0 | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | Beruházások | 250 962 355 | 250 962 355 | ||||
17. | K7 | Felújítások | 67 452 833 | 67 452 833 | ||||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 323 415 188 | 323 415 188 | 0 | 0 | |||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 809 832 943 | 786 278 943 | 23 554 000 | 0 | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | 594 198 354 | 568 331 354 | 5 860 000 | 20 007 000 | ||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 594 198 354 | 568 331 354 | 5 860 000 | 20 007 000 | ||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 454 478 | 15 454 478 | ||||
28. | K915 | Intézmény finanszírozás | 572 743 876 | 546 876 876 | 5 860 000 | 20 007 000 | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 594 198 354 | 568 331 354 | 5 860 000 | 20 007 000 | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 404 031 297 | 1 354 610 297 | 29 414 000 | 20 007 000 | |||
5. melléklet [9]
Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 67 424 000 | 52 281 000 | 15 143 000 | 0 | ||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 49 000 000 | 37 077 000 | 11 923 000 | 0 | ||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 3 120 000 | 3 120 000 | ||||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||
10. | B405 | Ellátási díjak | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 500 000 | 10 280 000 | 3 220 000 | |||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 804 000 | 804 000 | ||||
13. | B408 | Kamatbevételek | 0 | |||||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
18. | Működési bevételek összesen | 67 924 000 | 52 281 000 | 15 143 000 | 500 000 | |||
19. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
20. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
22. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
23. | B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
24. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
25. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 67 924 000 | 52 281 000 | 15 143 000 | 500 000 | |||
27. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
28. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 293 385 227 | 267 518 227 | 5 860 000 | 20 007 000 | ||
29. | B813 | Maradvány igénybevétele | 1 309 072 | 1 309 072 | ||||
30. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 292 076 155 | 266 209 155 | 5 860 000 | 20 007 000 | ||
31. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 293 385 227 | 267 518 227 | 5 860 000 | 20 007 000 | |||
32. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 361 309 227 | 319 799 227 | 21 003 000 | 20 507 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | K1 | Személyi juttatások | 192 034 000 | 173 841 000 | 6 272 000 | 11 921 000 | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 213 000 | 35 030 000 | 1 097 000 | 2 086 000 | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 127 288 497 | 107 154 497 | 13 634 000 | 6 500 000 | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | 0 | |||||
7. | Működési kiadások összesen | 357 535 497 | 316 025 497 | 21 003 000 | 20 507 000 | |||
8. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
9. | K6 | Beruházások | 3 773 730 | 3 773 730 | 0 | 0 | ||
10. | K7 | Felújítások | 0 | |||||
11. | Felhalmozási kiadások összesen | 3 773 730 | 3 773 730 | 0 | 0 | |||
12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 361 309 227 | 319 799 227 | 21 003 000 | 20 507 000 | |||
6. melléklet [10]
Költségvetési szerv megnevezése BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 2 860 000 | ||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 860 000 | ||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | |||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
10. | B405 | Ellátási díjak | |||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
13. | B408 | Kamatbevételek | |||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | |||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
18. | Működési bevételek összesen | 2 860 000 | |||
19. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
20. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||
21. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
22. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
23. | B5 | Felhalmozási bevételek | |||
24. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
25. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
26. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 2 860 000 | |||
27. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
28. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 175 425 000 | ||
29. | B813 | Maradvány igénybevétele | 424 722 | ||
30. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 175 000 278 | ||
31. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 175 425 000 | |||
32. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 178 285 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | K1 | Személyi juttatások | 134 613 000 | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 353 000 | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 11 624 951 | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | |||
7. | Működési célú kiadások összesen | ||||
8. | Működési kiadások összesen | 172 590 951 | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
10. | K6 | Beruházások | 5 694 049 | ||
11. | K7 | Felújítások | |||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 5 694 049 | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 178 285 000 | |||
7. melléklet [11]
Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 1 180 000 | ||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 280 000 | ||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 900 000 | ||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
10. | B405 | Ellátási díjak | |||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
13. | B408 | Kamatbevételek | |||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | |||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
18. | Működési bevételek összesen | 1 180 000 | |||
19. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
20. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||
21. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
22. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
23. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||
24. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
25. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
26. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 1 180 000 | |||
27. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
28. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 33 905 500 | ||
29. | B813 | Maradvány igénybevétele | 320 605 | ||
30. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 33 584 895 | ||
31. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 905 500 | |||
32. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 085 500 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | K1 | Személyi juttatások | 19 260 700 | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 450 300 | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 10 520 500 | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | |||
7. | Működési célú kiadások összesen | ||||
8. | Működési kiadások összesen | 33 231 500 | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
10. | K6 | Beruházások | 1 854 000 | ||
11. | K7 | Felújítások | |||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 1 854 000 | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 35 085 500 | |||
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||
1. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | ||
2. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
3. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||
4. | B4 | Működési bevételek | 0 | ||
5. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
6. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |||
7. | B403 | Közvetített szolgáltatások | |||
8. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
9. | B405 | Ellátási díjak | |||
10. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
11. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
12. | B408 | Kamatbevételek | |||
13. | B411 | Egyéb működési bevételek | |||
14. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
15. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
16. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
17. | Működési bevételek összesen | 0 | |||
18. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
19. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||
20. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
21. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
22. | B5 | Felhalmozási bevételek | |||
23. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
24. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
25. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 0 | |||
26. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
27. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 72 386 000 | ||
28. | B813 | Maradvány igénybevétele | 303 452 | ||
29. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 72 082 548 | ||
30. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 72 386 000 | |||
31. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 72 386 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | K1 | Személyi juttatások | 51 327 000 | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 066 000 | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 11 739 000 | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | |||
7. | Működési célú kiadások összesen | ||||
8. | Működési kiadások összesen | 72 132 000 | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
10. | K6 | Beruházások | 254 000 | ||
11. | K7 | Felújítások | |||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 254 000 | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 72 386 000 | |||
9. melléklet [12]
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban | ||||||
Sor-szám | Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) | |
1. | Önkormányzat | |||||
1.1. | Rendezési terv felülvizsgálata | 8 865 000 | 2017-2020 | 1 751 000 | 7 114 000 | |
1.2. | Ingatlanvásárlás ( Kossuth utca 65.) | 22 000 000 | 2020 | 22 000 000 | ||
1.3. | Ivóvízhálózat bővítése | 6 438 456 | 2020 | 6 438 456 | ||
1.4. | Kerékpártároló kialakítása | 2 000 000 | 2020 | 2 000 000 | ||
1.5. | Ingatlanvásárlás (Malom épülete) | 55 000 000 | 2020 | 55 000 000 | ||
1.6. | Zöldváros kialkítása | 183 535 876 | 2019-2020 | 133 298 283 | 50 237 593 | |
1.7. | Kerékpárút építése | 119 658 768 | 2019-2020 | 97 396 498 | 22 262 270 | |
1.8. | ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés | 230 768 886 | 2019-2020 | 178 426 913 | 50 510 229 | 1 831 744* |
1.9. | Közmunkaprogram eszközbeszerzés | 1 263 650 | 2020 | 1 263 650 | ||
1.10. | Víziközműeszközök beszerzése | 12 929 154 | 2019 | 12 929 154 | ||
1.11. | Kamerarendszer bővítése | 1 235 021 | 2020 | 1 235 021 | ||
1.12. | 08/8. hrsz. Külterületi utak VP pályázathoz terv készítés | 278 511 | 2020 | 278 511 | ||
1.13. | Kisértékű eszközbeszerzés | 864 004 | 2020 | 864 004 | ||
1.14. | Szemétgyűjtők és ivókutak beszerzése | 711 474 | 2020 | 711 474 | ||
1.15. | Öntözőrendszer bővítése | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | ||
1.16. | Fűnyíró traktor beszerzése | 900 000 | 2020 | 900 000 | ||
1.17. | Szék vásárlás (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) | 334 975 | 2020 | 334 975 | ||
1.18. | Klíma beszerelés (Téglás, Pozsár Gy. utca 1.) | 300 000 | 2020 | 300 000 | ||
1.19. | Kültéri pingpongasztalok kihelyezése | 1 800 000 | 2020 | 1 800 000 | ||
1.20. | Szénarét villanyszerelési munkálatai | 800 000 | 2020 | 800 000 | ||
1.21. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése (facsemeték vásárlása, érintésmentes lázmérő, kordonoszlopok, polc beszerzés, kútfúrás, ingatlan besz.) | 713 477 | 2020 | 713 477 | ||
1.22. | Malom utcai játszótérhez kerítés képítése | 230 174 | 2020 | 230 174 | ||
1.23. | Oszlop csatlakozó dobozok kiépítése | 1 500 000 | 2020 | 1 500 000 | ||
1.24. | Díszkivilágítás | 4 000 000 | 2020 | 4 000 000 | ||
1.25. | Salgó polcok (irattár) | 2 023 257 | 2020 | 2 023 257 | ||
1.26. | Buszvárók kialakítása | 2 000 000 | 2020 | 2 000 000 | ||
1.27. | Bóti utcai vízbekötés | 701 040 | 2020 | 701 040 | ||
1.28. | Köztéri világítás szerelés | 655 000 | 2020 | 655 000 | ||
1.29. | Utcai szemetesek beszerzése | 198 526 | 2020 | 198 526 | ||
1.30. | Polgármesteri Hivatal melletti bejáró kiépítése | 800 000 | 2020 | 800 000 | ||
1.31. | Kültéri panoráma tükrök felszerelése | 161 544 | 2020 | 161 544 | ||
2. | Hivatal | |||||
2.1. | Kisértékű eszközbeszerzés | 1 905 000 | 2020 | 1 905 000 | ||
2.2. | Klíma kiépítés a hivatal épületében | 600 000 | 2020 | 600 000 | ||
2.3. | Konyhai beszerzések - robotgép, hűtő, szeletelőgép | 1 268 730 | 2020 | 1 268 730 | ||
3. | Óvoda | |||||
3.1. | Kisértékű eszközbeszerzés | 493 049 | 2020 | 493 049 | ||
3.2. | Udvari játszóeszköz beszerzése, filagória padozat készítés | 1 389 000 | 2020 | 1 389 000 | ||
3.3. | Parkoló kiépítés, térkövezés | 3 812 000 | 2020 | 3 812 000 | ||
4. | Könyvtár | |||||
4.1. | Kisértékű eszközbeszerzés, könyvvásárlás | 1 854 000 | 2020 | 1 854 000 | ||
5. | Bölcsőde és Családsegítő | |||||
5.1. | Kisértékű eszközbeszerzés | 254 000 | 2020 | 254 000 | ||
6. | ÖSSZESEN: | 675 242 572 | 410 872 694 | 262 538 134 | ||
*Várhatóan 2021-ben teljesül. Szállítói finanszírozással bevétel és a céltartalékban lévő összeg szolgál fedezetül. | ||||||
10. melléklet [13]
Felújítási kiadások előirányzata
Forintban | ||||||
Sor-szám | Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) | |
1. | Önkormányzat | |||||
1.1. | Víziközmű eszközök felújítása | 6 372 003 | 2020 | 6 372 003 | ||
1.2. | Mozi épületének felújítása (Zöldváros kialakítása Tégláson) | 51 124 569 | 2019-2020 | 28 118 514 | 23 006 055 | |
1.3. | Kerékpárút felújítása | 10 784 205 | 2019-2020 | 10 784 205 | ||
1.4. | Stadion utcai szennyvízátemelő akna felújítása | 4 490 974 | 2020 | 4 490 974 | ||
1.5. | Úttörő és Dózsa György utcák járda felújítása | 14 997 853 | 2020 | 14 997 853 | ||
1.6. | Polgármesteri Hivatal melletti bejáró felújítása - törölt | 2020 | ||||
1.7. | Polgárőr iroda nyílászárócsere | 450 000 | 2020 | 450 000 | ||
1.8. | Irattár kialakítása | 6 576 743 | 2020 | 6 576 743 | ||
1.9. | Ravatolozó előtető felújítása | 775 000 | 2020 | 775 000 | ||
2. | ÖSSZESEN: | 95 571 347 | 67 452 833 |
11. melléklet
Téglás Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Forintban | |||
|---|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | A fejlesztésből az adósságot keletkeztető ügylet várható összege | |
A | B | C | |
1. | Ingatlanvásárlás (Malom épülete) | 55 000 000 | 55 000 000 |
2. | |||
3. | |||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 55 000 000 | |
12. melléklet
Téglás Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Ezer forintban | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||||||||||
2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
1. | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Csokonai utca) | 19 400 | 6 502 227 | 6 430 692 | 6 288 852 | 6 200 944 | 6 082 741 | 31 524 856 | |||||
2. | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Malom) | 1 602 640 | 7 800 236 | 7 604 414 | 7 408 593 | 7 215 990 | 7 016 949 | 6 821 128 | 6 625 306 | 6 430 557 | 6 225 663 | 64 751 476 | |
3. | - | ||||||||||||
4. | - | ||||||||||||
5. | - | ||||||||||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 19 400 | 8 104 867 | 14 230 928 | 13 893 266 | 13 609 537 | 13 298 731 | 7 016 949 | 6 821 128 | 6 625 306 | 6 430 557 | 96 276 332 | |
13. melléklet
Téglás Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban | ||
|---|---|---|
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adók | 219 000 000 |
2. | Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 1 500 000 |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
5. | Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek | |
6. | Privatizációból származó bevételek | |
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés | |
8. | SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 222 853 000 |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján." | ||
14. melléklet
Téglás Város Önkormányzata által 2020. évben céljelleggel juttatott támogatások
Forintban | |||
|---|---|---|---|
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 250 000 Ft | |||
A | B | C | |
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Téglás Városi Sportetgyesület | működési támogatás | 5 000 000 |
2. | Téglás Város Polgárőr Szervezete | működési támogatás | 1 000 000 |
3. | Bek Pál Kertbarátkör | működési támogatás | 250 000 |
4. | Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület | működési támogatás | 250 000 |
5. | Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület | rendezvény | 350 000 |
6. | Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete | működési támogatás | 100 000 |
7. | Nyugattól Keletre Egyesület | működési támogatás | 300 000 |
8. | Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület | működési támogatás | 200 000 |
9. | Pánik Tehetségkutató és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület | működési támogatás | 140 000 |
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 7 590 000 | ||
15. melléklet [14]
EU-s támogatással megvalósuló projektek
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121 számú pályázat "Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával" | |||||||
Forintban | |||||||
Sor-szám | A | B | C | D | E | F | G |
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen | |
1. | Saját erő | 0 | |||||
2. | EU-s forrás | 35 720 082 | 14 926 571 | 38 570 429 | 726 000 | 89 943 082 | |
3. | Társfinanszírozás | 0 | |||||
4. | Hitel | 0 | |||||
5. | Egyéb forrás | 0 | |||||
6. | 0 | ||||||
Források összesen: | 35 720 082 | 14 926 571 | 38 570 429 | 726 000 | 89 943 082 | ||
Sor-szám | Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
1. | Személyi juttatások | 3 080 000 | 9 696 401 | 9 121 997 | 4 017 020 | 25 915 418 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 516 000 | 1 806 301 | 1 464 446 | 1 145 969 | 4 932 716 | |
3. | Dologi kiadások | 5 197 000 | 3 859 350 | 29 267 416 | 18 625 382 | 56 949 148 | |
4. | Beruházások | 2 071 000 | 15 000 | 59 800 | 2 145 800 | ||
5. | Felújítások | 0 | |||||
6. | |||||||
7. | 0 | ||||||
Összesen: | 10 864 000 | 15 377 052 | 39 913 659 | 23 788 371 | 89 943 082 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárútfejlesztés Tégláson TOP-3.1.1-15HB-2016-00013 | |||||||
Forintban | |||||||
Sor-szám | A | B | C | D | E | F | G |
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen | |
1. | Saját erő | 29 124 385 | 29 124 385 | ||||
2. | EU-s forrás | 143 266 000 | 143 266 000 | ||||
3. | Társfinanszírozás | 0 | |||||
4. | Hitel | 0 | |||||
5. | Egyéb forrás | 0 | |||||
6. | 0 | ||||||
Források összesen: | 143 266 000 | 0 | 29 124 385 | 0 | 0 | 172 390 385 | |
Sor-szám | Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
1. | Személyi juttatások | 0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||
3. | Dologi kiadások | 3 101 000 | 31 563 561 | 7 282 851 | 41 947 412 | ||
4. | Beruházások | 4 191 000 | 93 205 498 | 22 262 270 | 119 658 768 | ||
5. | Felújítások | 10 784 205 | 10 784 205 | ||||
6. | |||||||
7. | 0 | ||||||
Összesen: | 7 292 000 | 124 769 059 | 40 329 326 | 0 | 172 390 385 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: Zöldváros kialakítása Tégláson TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00014 | |||||||
Forintban | |||||||
Sor-szám | A | B | C | D | E | F | G |
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen | |
1. | Saját erő | 58 473 645 | 58 473 645 | ||||
2. | EU-s forrás | 185 000 000 | 185 000 000 | ||||
3. | Társfinanszírozás | 0 | |||||
4. | Hitel | 0 | |||||
5. | Egyéb forrás | 0 | |||||
6. | 0 | ||||||
Források összesen: | 185 000 000 | 0 | 58 473 645 | 0 | 0 | 243 473 645 | |
Sor-szám | Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
1. | Személyi juttatások | 0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||
3. | Dologi kiadások | 1 696 000 | 5 846 010 | 2 503 990 | 10 046 000 | ||
4. | Beruházások | 7 785 100 | 125 512 283 | 49 005 693 | 182 303 076 | ||
5. | Felújítások | 28 118 514 | 23 006 055 | 51 124 569 | |||
6. | |||||||
7. | 0 | ||||||
Összesen: | 9 481 100 | 159 476 807 | 74 515 738 | 0 | 243 473 645 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója:Északkelet- Magyarországi szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 | |||||||
Forintban | |||||||
Sor-szám | A | B | C | D | E | F | G |
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen | |
1. | Saját erő | 0 | |||||
2. | EU-s forrás | 115 384 000 | 74 212 870 | 40 255 696 | 2 165 801 | 232 018 367 | |
3. | Társfinanszírozás | 0 | |||||
4. | Hitel | 0 | |||||
5. | Egyéb forrás | 0 | |||||
6. | 0 | ||||||
Források összesen: | 115 384 000 | 0 | 40 255 696 | 2 165 801 | 232 018 367 | ||
Sor-szám | Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
1. | Személyi juttatások | 0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||
3. | Dologi kiadások | 1 249 481 | 1 249 481 | ||||
4. | Beruházások | 178 426 913 | 50 510 229 | 1 831 744 | 230 768 886 | ||
5. | Felújítások | 0 | |||||
6. | |||||||
7. | 0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 50 510 229 | 3 081 225 | 232 018 367 | ||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat ** | |||||||
Sor- szám | Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | |||||
1. | |||||||
2. | |||||||
Összesen: | 0 | ||||||
** Nincsen ilyen hozzájárulás az Önkormányzat esetében | |||||||
16. melléklet [15]
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
Sor- | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
A | B | |
1. | Általános tartalék mindösszesen | 44 685 175 |
1.1 | Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) | 12 000 000 |
1.2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (pótlólagos előirányzat) | 18 433 500 |
1.3 | Stadion utcai szennyvízátemelő akna felújítása | -4 490 974 |
1.4 | Hivatal előtti folyóka kialakítása és a Fényes utcai társasházi garázsfal festése | -480 000 |
1.5 | Közmunkaprogram eszközbeszerzés sajáterő | -61 394 |
1.6 | Közmunkaprogram bér, járulék sajáterő | -4 000 000 |
1.7 | Előző évek elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség (2019. évi normtíva, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-20. pályázat) | -1 707 685 |
1.8 | Víziközmű eszközbeszerzés (2019. teljesítés) | -12 929 154 |
1.9 | 2/2020. PM. Határozat | -3 500 000 |
1.10 | Gépjárműbeszerzés önereje (átcsoportosítva az céltartalékból) | 6 000 000 |
1.11 | Kamerarendszer bővítése | -3 000 000 |
1.12 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás átcsoportosítása | 4 000 000 |
1.13 | Polgármesteri Hivatal melletti bejáró felújítása | -800 000 |
1.14 | 08/8. külterületi utak VP pályázat (műszaki terv) | -278 511 |
1.15 | Átcsoportosítás kisértékű eszközbeszerzésre | -1 000 000 |
1.16 | Szemétgyűjtők és ivókutak beszerzése | -720 000 |
1.17 | Öntözőrendszer bővítés | -3 000 000 |
1.18 | Fűnyírótraktor vásárlása | -900 000 |
1.19 | BM - belterületi utak, járdák felújítása 2020. (önerő) | -5 000 000 |
1.20 | Humánszolgáltatások fejlesztése - 3 fő továbbfoglalkoztatása | -3 000 000 |
1.21 | Maradvány beemelése | 6 304 203 |
1.22 | Tervek, tanulmnyok, önkormányzati fejlesztések önereje (átcsoportosítva az céltartalékból) | 8 050 537 |
1.23 | Szénarét villanyszerelési munkálatai | -800 000 |
1.24 | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése (facsemeték vásárlása, érintésmentes lázmérő, kordonoszlopok, polc beszerzés, kútfúrás, ingatlan vásárlás) | -713 477 |
1.25 | Téglás Városi Könyvtár és Kulturális Központ intézményfinanszírozás | -2 080 000 |
1.26 | Díszkivilágítás várlása | -3 000 000 |
1.27 | Bóti utca vízbekötés | -701 040 |
1.28 | Illegális hulladéklerakók felszámolása - Tisztítsuk meg az országot pályázati támogatás | 1 118 249 |
1.29 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020. | 162 000 |
1.30 | 2021. évi megelőlegezés | 18 625 212 |
1.31 | Víziközmű bérleti díj és szennyvízátemelő szivattyú javítása | 2 080 534 |
1.32 | Fénydekoráció | -500 000 |
1.33 | Ravatalozó tetejének felújítása | -775 000 |
1.34 | Állami támogatások évközi módosításai, kiegészítő támogatások | 26 316 902 |
1.36 | Maradvány korrekció (önkormányzat) | -4 468 727 |
1.35 | Óvoda intézményfinanszírozás | -500 000 |
2. | Céltartalék mindösszesen | 66 592 816 |
2.1 | Kerékpárút hálózat fejlesztés Tégláson | 0 |
2.2 | Zöldváros kialakítása Tégláson | 0 |
2.3 | Malom utcai játszótér kialakítása | 1 769 826 |
2.4 | Tervek és tanulmányok készítésének keretösszege | 2 000 000 |
2.5 | KEHOP-szennyvízelvezetés- és kezelés fejlesztés | 915 867 |
2.6 | VP külterületi utak | 22 000 000 |
2.7 | Humánszolgáltatások fejlesztése | 36 907 123 |
2.8 | BM - belterületi utak, járdák felújítása (támogatás) | 0 |
2.9 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önereje | 0 |
2.10 | Gépjárműbeszerzés önereje (átcsoportosítva az általános tartalékba) | -- |
2.11 | Humánszolgáltatások fejlesztése - 3 fő továbbfoglalkoztatása | 3 000 000 |
2.12 | BM - belterületi utak, járdák felújítása 2020. (önerő) | 0 |
Összesen: | 111 277 991 |