Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 03. 07 11:00

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Aszófő Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Aszófő község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) az Aszófő Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi egyszerűsített mérlegét 2020. december 31-i állapot szerint 385.966 ezer Ft-ban az 1. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján fogadja el.

2. § (1) A Testület a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően az eredmény kimutatást jóváhagyja.

(2) Testület a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően a maradvány kimutatást elfogadja.

(3) A Testület az Önkormányzat 2020. évi

a) költségvetési bevételét: 111.201 ezer Ft
b) finanszírozási bevételeit: 10.529 ezer Ft
c) összes bevételét 121.730 ezer Ft
d) költségvetési kiadását: 84.078 ezer Ft
e) finanszírozási kiadásait 1.490 ezer Ft
f) összes kiadását 85.568 ezer Ft
g) költségvetési egyenlegét: 36.162 ezer Ft
h) finanszírozási hiányát 0 Ft

összegben állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.

(2) Bevételek

a) Működési költségvetési bevétel összesen: 98.546 ezer Ft
- aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24.337 ezer Ft
- ab) Közhatalmi bevételek 68.682 ezer Ft
- ac) Működési bevétel 3.627 ezer Ft
- ad) Működési célú átvett pénzeszközök 1.900 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 12.656 ezer Ft
- ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12.561 ezer Ft
- bb) Felhalmozási bevételek 95 ezer Ft
- bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft
c) Finanszírozási költségvetési bevételek összesen: 10.528 ezer Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.528 ezer Ft

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak kimutatását az 5. melléklet alapján fogadja el a Testület.

(2) Kiadások

a) a) Működési kiadások előirányzat teljesítését: 56.740 ezer Ft
- aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5.897 ezer Ft
- ab) Külső személyi juttatások 3.856 ezer Ft
- ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.464 ezer Ft
- ad) Dologi kiadások 25.560 ezer Ft
- ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.018 ezer Ft
- af) Egyéb működési célú kiadások 17.945 ezer Ft
b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését: 27.388 ezer Ft
- ba) Beruházások előirányzat teljesítését 27.338 ezer Ft
- bb) Felújítások előirányzat teljesítését 0 ezer Ft
- bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer Ft
c) Finanszírozási kiadások 1.490 ezer Ft

5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszesítőjét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület

6. § Az Önkormányzat működési kiadásainak összetételét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

7. § Az Önkormányzat működési bevételeinek összetételét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

8. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.

9. § Az Önkormányzat helyi adókból származó bevételének részletezését a 10. melléklet alapján fogadja el a Testület.

10. § Az Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásainak részletezését a 11. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.

11. § Az Önkormányzat immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 12. melléklet alapján fogadja el a Testület.

12. § Az Önkormányzat részesedések állományának alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

13. § Az Önkormányzat 2020. évi A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolását a 14. melléklet szerint fogadja el a Testület.

14. § A 15. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2020. évben nem volt adósságot keletkeztető ügylete.

15. § (1) Ezen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik az Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelet Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről, Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(VI.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

16. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	1 129	0	144
02	II. Tárgyi eszközök	333 593	0	343 367
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	10	0	10
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	334 732	0	343 521
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	137		46
11	III. Forintszámlák	14 493	0	37 341
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	14 630	0	37 387
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	8 733	0	5 053
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	5	0	5
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	8 738	0	5 058
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	364	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	358 464	0	385 966
Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	431 670	0	431 670
22	II. Nemzeti vagyon változásai	-33 447	0	-33 447
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 966	0	28 966
24	IV. Felhalmozott eredmény	-62 953	0	-77 817
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	-14 864	0	33 820
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	349 372	0	383 192
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	732	0	701
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 565	0	1 229
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	6 297	0	1 930
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 795	0	844
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	358 464	0	385 966

2. melléklet

2020. évi eredménykimutatás

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	22 478	0	66 593
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	466	0	329
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 420	0	2 278
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	25 364	0	69 200
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 541	0	21 798
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 817	0	4 087
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 680	0	12 911
11	09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek	1 558		8 083
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	63 596	0	46 879
13	10. Anyagköltség	6 829	0	5 608
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 384	0	14 638
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	38 213	0	20 246
16	13. Bérköltség	7 529	0	5 372
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 608	0	3 329
18	15. Bérjárulékok	2 726	0	1 474
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	16 863	0	10 175
20	VI. Értékcsökkenési leírás	13 904	0	15 090
22	VII. Egyéb ráfordítások	34 840	0	36 748
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 860	0	33 820
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	0	0	0
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4	0	4
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	4	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-14 864	0	33 820
36	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0	0	0
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-14 864	0	33 820

3. melléklet

2020. évi maradványkimutatás

Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	111 201
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 077
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	27 124
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 529
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 490
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 039
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 163
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 163

4. melléklet

bevétel

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir.	Teljesítés
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	20 801 446	24 298 041	24 337 461
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 301 446	21 798 041	21 798 041
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	2 500 000	2 500 000	2 539 420
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	12 560 506	12 560 506
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	12 560 506	12 560 506
3.	Közhatalmi bevételek	B3	26 720 000	47 005 000	68 681 983
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	15 120 000	37 705 000	48 264 016
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	11 400 000	9 100 000	19 632 638
	3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 500 000	8 800 000	19 564 575
	3.2.2 Gépjárműadók	B352	2 200 000	200 000	52 513
	3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	700 000	100 000	15 550
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	785 329
4.	Működési bevételek	B4	4 220 000	4 310 000	3 627 567
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	600 000	2 606 914
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 400 000	2 400 000	0
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000	650 000	646 947
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	365 000	365 000	0
4.5	Kamatbevételek	B408	5 000	5 000	30
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	290 000	373 676
5.	Felhalmozási bevételek	B5	12 000 000	7 066 000	94 521
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	12 000 000	7 066 000	94 521
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	100 000	1 899 570
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	100 000	1 899 570
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 943 554	10 269 962	10 528 686
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	28 743 554	9 069 962	9 069 962
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	1 200 000	1 200 000	1 458 724
Bevétel összesen			93 785 000	105 609 509	121 730 294

5. melléklet

Kiadások

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir.	Teljesítés
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Személyi juttatások	K1	14 354 000	14 654 000	9 752 548
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 154 000	7 104 000	5 896 677
	1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 500 000	6 500 000	5 494 673
	1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
	1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	204 000	204 000	203 100
	1.1.4. Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000	150 943
	1.1.5 Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
	1.1.6. Egyéb költségtérítés	K1110	50 000	0	0
	1.1.7. Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000	47 961
1.2	Külső személyi juttatások	K12	7 200 000	7 550 000	3 855 871
	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 700 000	5 700 000	2 229 239
	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	600 000	800 000	669 420
	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	900 000	1 050 000	957 212
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 500 000	2 500 000	1 464 312
3.	Dologi kiadások	K3	26 755 000	27 530 000	25 560 034
3.1	Készletbeszerzés	K31	5 000 000	5 683 000	5 608 149
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 700 000	1 730 000	1 323 125
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	14 000 000	14 287 000	13 938 919
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	100 000	98 000
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 005 000	5 730 000	4 591 841
	3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	5 000 000	4 730 000	4 342 888
	3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000	600 000	0
	3.5.3 Kamatkiadások	K353	5 000	0	0
	3.5.4 Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	400 000	248 953
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 900 000	2 400 000	2 018 130
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 396 000	29 055 509	17 944 780
5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	73 000	72 570
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	12 937 000	14 637 000	14 620 196
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	6 215 000	3 515 000	3 252 014
5.4	Tartalékok	K513	22 244 000	10 830 509	0
6.	Beruházások	K6	4 410 000	27 705 000	27 337 640
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	300 000	14 953
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	11 000 000	10 961 478
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	300 000	294 721
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	12 650 000	12 626 928
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	810 000	3 455 000	3 439 560
7.	Felújítások	K7	1 270 000	270 000	0
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000	0	0
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	270 000	270 000
8.	Finanszírozási kiadások	K91	1 200 000	1 495 000	1 490 164
8.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 200 000	1 495 000	1 490 164
Kiadás összesen			93 785 000	105 609 509	85 567 608

6. melléklet

Költségvetési főösszesítő

Sor- sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir.	Teljesítés
A.	B.	C.	D.	E.
BEVÉTELEK
I.	*Működési bevételek*	*4 220 000*	*4 310 000*	*3 627 567*
*II.*	*Közhatalmi bevételek*	*26 720 000*	*47 005 000*	*68 681 983*
1.	Vagyoni típusú adók	15 120 000	37 705 000	48 264 016
2.	Termékek és szolgáltatások adói	11 400 000	9 100 000	19 632 638
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	785 329
*III.*	*Támogatások*	*18 301 446*	*34 358 547*	*34 358 547*
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 301 446	21 798 041	21 798 041
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	12 560 506	12 560 506
*IV.*	*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	*12 000 000*	*7 066 000*	*94 521*
V.	*Támogatásértékű átvett pénzeszközök*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 539 420*
1.	Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz	2 500 000	2 500 000	2 539 420
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	0	0
*VI.*	*Véglegesen átvett pénzeszköz*	*100 000*	*100 000*	*1 899 570*
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	1 899 570
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Költségvetési bevételek		63 841 446	95 339 547	111 201 608
*VII.*	*Költségvetési hiány belső finanszírozása*	*28 743 554*	*9 069 962*	*9 069 962*
*VII.*	*- előző évi pénzmaradvány*	*28 743 554*	*9 069 962*	*9 069 962*
*VIII.*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 458 724*
*IX.*	*Költségvet. külső hiány finanszírozása*
1.	Hitel, kölcsönfelvétel
2.	Belföldi értékpapírok bevételei
3.	Külföldi finanszírozás bevételei
Finanszírozási bevételek		29 943 554	10 269 962	10 528 686
BEVÉTELEK mindösszesen		93 785 000	105 609 509	121 730 294
KIADÁSOK
I.	*Működési kiadások*	*64 661 000*	*65 309 000*	*56 739 804*
*II.*	*Felhalmozási kiadások*	*5 680 000*	*27 975 000*	*#HIV!*
*III.*	*Tartalékok*	*22 244 000*	*10 830 509*	0
1.	Általános tartalék	22 244 000	10 830 509	0
Költségvetési kiadások		92 585 000	104 114 509	#HIV!
*IV.*	*Finanszírozási kiadások*	*1 200 000*	*1 495 000*	*1 490 164*
KIADÁSOK mindösszesen		93 785 000	105 609 509	#HIV!

7. melléklet

Működési kiadásai, létszámkeret

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir.	Teljesítés
A.	B.	C.	D.	E.	F.
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	K1	14 354 000	14 654 000	9 752 548
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 500 000	2 500 000	1 464 312
3.	Dologi kiadások	K3	26 755 000	27 530 000	25 560 034
4.	Ellátottak juttatásai	K4	1 900 000	2 400 000	2 018 130
5.	Elvonások és befizetések kiadásai	K502	0	73 000	72 570
6.	Támogatásértékű működési kiadások	K506	12 937 000	14 637 000	14 620 196
8.	Végleges pénzeszközátadások	K512	6 215 000	3 515 000	3 252 014
*Működési kiadások*			*64 661 000*	*65 309 000*	*56 739 804*
9.	Általános tartalék	K513	22 244 000	10 830 509	0
10.	Engegélyezett létszámkeret (összevont)		7
Működési kiadások mindösszesen			86 905 000	76 139 509	56 739 804

8. melléklet

működési bevételei

Sor- sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir.	Teljesítés
A.	B.	C.	D.	E.
BEVÉTELEK
I.	*Működési bevételek*	*4 220 000*	*4 310 000*	*3 722 088*
*II.*	*Közhatalmi bevételek*	*26 720 000*	*47 005 000*	*68 681 983*
	2.1 Vagyoni típusú adók	15 120 000	37 705 000	48 264 016
	2.2 Termékek és szolgáltatások adói	11 400 000	9 100 000	19 632 638
	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	785 329
*III.*	*Működési célú támogatások ÁH-n belülről*	*20 801 446*	*24 298 041*	*24 337 461*
	3.1 Önkormányzatok működési támogatásai	18 301 446	21 798 041	21 798 041
	3.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 500 000	2 500 000	2 539 420
*IV.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*100 000*	*100 000*	*1 899 570*
Működési bevétel		51 841 446	75 713 041	98 641 102
Bevételek mindösszesen		51 841 446	75 713 041	98 641 102

9. melléklet

Felhalmozási kiadásai

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir.	Teljesítés
A.	B.		C.	D.	E.
I.	*Beruházás*	K6	*4 310 000*	*27 705 000*	*27 337 640*
1.	Tervek	K61	500 000	300 000	14 953
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		11 000 000	10 961 478
2.	informatikai eszköz	K63	0	300 000	294 721
3.	Tárgyi eszköz beszerzés+ÁFA	K64+K67	3 810 000	16 105 000	16 066 488
*II.*	*Felújítások*	K7	*1 270 000*	*270 000*	0
Felhalmozási kiadások mindösszesen			5 580 000	16 375 000	16 066 488

10. melléklet

Helyi adókból származó bevételek

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előír.	Teljesítés
	B.	C.	D.	E.
	Helyi adók	26 720 000	47 005 000	68 681 983
1	Építményadó	11 620 000	11 620 000	8 982 727
2	Telekadó	3 500 000	26 085 000	39 281 289
3	Idegenforgalmi adó	700 000	100 000	15 550
4	Helyi iparűzési adó	8 500 000	8 800 000	19 564 575
5	gépjárműadó helyben maradó része	2 200 000	200 000	52 513
6	késedelmi pótlék	200 000	200 000	785 329

11. melléklet

általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása

Sor- sz.	Feladat megnevezése			2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előir.	Teljesítés
A.	B.			C.	D.	E.
1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			6 600 660	6 600 660	6 600 660
	a.)	zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám.	1 360 800
	b.)	közvilágítás fenntartásának támogatása	4 064 000
	c,)	köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám.	0
	d. )	közutak fenntartásának támogatása	1 175 860
1.3	Egyéb kötelező önkormányzati feldadatok támogatása		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		Beszámítás összege	0
1.4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			25 500	25 500	25 500
1.5	Üdülőhelyi feladatok támogatása			533 000	186 195	186 195
1.6	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
1.7	Polgármesteri illetmény támogatása			954 500	954 500	954 500
1.	Általános feladatok támogatása			13 113 660	12 766 855	12 766 855
2.1	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása			3 387 786	3 387 786	3 387 786
2.2	Gyermekétkeztetés támogatása			0
2.3	Szociális étkeztetés			0
2.4	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése
2.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			3 387 786	3 387 786	3 387 786
3.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok			1 800 000	2 000 000	2 000 000
3.	Kulturális feladatok támogatása			1 800 000	2 000 000	2 000 000
4.1	Szociális tűzifa támogatás			0	590 000	590 000
4.2	Idegenforgalmi adó támogatás				3 053 400	3 053 400
4.	Működési célú költségvetési támogatások			0	3 643 400	3 643 400
*Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:*				18 301 446	21 798 041	21 798 041

12. melléklet

Immateriális javak tárgyi eszközök

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=C+D+E+F)
A	B	C	D	E	F	G
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 400	383 814	42 231	1 100	440 545
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15	0	0	23 883	23 898
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 850	9 257	0	18 107
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	11 153	275 307	26 807	0	313 267
08	Összes növekedés (=02+…+07)	11 168	284 157	36 064	23 883	355 272
09	Értékesítés	0	24	71	0	95
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	12 420	270 379	30 182	21 771	334 752
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	12 420	270 403	30 253	21 771	334 847
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 148	397 568	48 042	3 212	460 970
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 271	66 801	26 752	0	105 824
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 004	33 632	18 435	0	62 071
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	10 271	24 198	15 967	0	50 436
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 004	76 235	29 220	0	117 459
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 004	76 235	29 220	0	117 459
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	144	321 333	18 822	3 212	343 511

13. melléklet

Önkormányzati részesedés alakulása

		adatok Ft-ban
	DRV részvény	10 000 Ft
	Összesen:	10 000 Ft

14. melléklet

Mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=F-(D+E))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=G-(F-H))
A	B	D	E	F	G	H	I
01	I.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása	13 114	-347	12 767	0	12 767	0
02	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 388	0	3 388	0	3 388	0
03	III. A települési önkormányzatok egyes szociáis, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=02)	3 388	0	3 388	0	3 388	0
04	Kulturális feladatok támogatása	1 800	200	2 000		2 000	0
05	Összesen (=01+04)	18 302	-147	18 155	0	18 155	0

15. melléklet

Kötelezettségek

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
01	Felh. hitel tőke	0	0	0
02	Összesen:	0	0	0
	2. táblázat			ezer Ft-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
01	Helyi adók	26 520	46 805	67 897
02	Önk. vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
03	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
04	Tárgyi eszköz értékesítés			95
05	Bírság, pótlék, díjbevétel	200	200	785
06	Összesen:	26 720	47 005	68 777
	3. táblázat			ezer Ft-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
01	Saját bevétel 50 %-a	13 360	23 503	34 389
02	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0
03	Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	13 360	23 503	34 389