Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 30Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletalapján, Téglás Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:
1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 1 478 353 148 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 1 486 857 035 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 476 106 793 Ft) és 1 143 051 277 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 21 454 478Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2–4. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5–6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2020. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7–10. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11–17. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18–19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.
(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.
(7) A 2020. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 4 218 592 162 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26–27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28–29. melléklet alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.
(9) A 2019. és 2020. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.
(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.
(11) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.
(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát összesen 343 805 758 Ft-ban állapítja meg, amelyből 299 096 413 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2020. évi költségvetési maradvány felosztható összege 43 865 975 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(5) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § [1]
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
Forintban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||
1. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 499 934 874 | 596 812 138 | 594 689 979 | 99,64% | ||
2. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 386 361 933 | 438 514 584 | 438 514 584 | 100,00% | ||
3. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 110 579 873 | 130 813 626 | 130 813 626 | 100,00% | ||
4. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 158 495 770 | 175 619 900 | 175 619 900 | 100,00% | ||
5. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 109 218 591 | 118 487 840 | 118 487 840 | 100,00% | ||
6. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 8 067 699 | 12 474 969 | 12 474 969 | 100,00% | ||
7. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 0 | 1 118 249 | 1 118 249 | 100,00% | ||
8. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
9. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
10. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
11. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 113 572 941 | 158 297 554 | 156 175 395 | 98,66% | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 231 500 000 | 220 500 000 | 278 188 795 | 126,16% | |||
12. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
13. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | 48 868 340 | 111,06% | ||
14. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 186 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
15. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
16. | B354 | Gépjárműadó | 11 000 000 | 0 | ||||
17. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
18. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 616 636 | 174,44% | ||
B4 | Működési bevételek | 108 791 000 | 97 314 265 | 102 471 405 | 105,30% | |||
19. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 7 500 000 | 7 500 000 | 4 713 030 | 62,84% | ||
20. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 71 814 000 | 57 595 000 | 62 927 570 | 109,26% | ||
21. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 5 800 000 | 8 920 000 | 9 106 369 | 102,09% | ||
22. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 | 4 696 516 | 4 696 968 | 100,01% | ||
23. | B405 | Ellátási díjak | 1 187 000 | 1 000 000 | 998 355 | 99,84% | ||
24. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 137 000 | 16 798 749 | 15 510 639 | 92,33% | ||
25. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 804 000 | 1 750 000 | 45,94% | |||
26. | B408 | Kamatbevételek | 269 219 | |||||
27. | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 461 134 | |||||
28. | B411 | Egyéb működési bevételek | 2 038 121 | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | ||||||
29. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | |||||
Működési bevételek összesen | 840 225 874 | 914 626 403 | 977 495 179 | 106,87% | ||||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 41 619 952 | 41 615 063 | 99,99% | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 162 000 | 162 000 | 100,00% | |||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 457 952 | 41 453 063 | 99,99% | |||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
43. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 640 000 | |||||
B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő | 640 000 | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 41 619 952 | 42 255 063 | 101,53% | ||||
44. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 840 225 874 | 956 246 355 | 1 019 750 242 | 106,64% | |||
45. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
46. | B8 | Finanszírozási bevételek | 490 313 878 | 522 106 793 | 467 106 793 | 89,47% | ||
47. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 490 313 878 | 522 106 793 | 467 106 793 | 89,47% | ||
48. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 55 000 000 | 55 000 000 | 0 | 0,00% | ||
49. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||||
50. | B813 | Maradvány igénybevétele | 435 313 878 | 448 481 581 | 448 481 581 | 100,00% | ||
51. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 625 212 | 18 625 212 | 100,00% | |||
52. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 490 313 878 | 522 106 793 | 467 106 793 | 89,47% | |||
53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 330 539 752 | 1 478 353 148 | 1 486 857 035 | 100,58% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | ||||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 540 813 000 | 551 759 540 | 503 525 424 | 91,26% | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 685 000 | 96 177 290 | 84 764 709 | 88,13% | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 291 668 000 | 313 140 196 | 247 054 772 | 78,90% | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 7 911 556 | 7 340 252 | 92,78% | ||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | 185 122 762 | 152 919 121 | 35 614 055 | 23,29% | ||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 561 800 | 1 561 800 | 100,00% | ||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 25 893 000 | 26 443 330 | 26 309 495 | 99,49% | ||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 636 000 | 13 636 000 | 7 742 760 | 56,78% | ||
11. | K513 | Tartalékok | 145 593 762 | 111 277 991 | ||||
12. | -általános tartalék | 12 000 000 | 44 685 175 | |||||
13. | -céltartalék | 133 593 762 | 66 592 816 | |||||
14. | Működési kiadások összesen | 1 120 288 762 | 1 121 907 703 | 878 299 212 | 78,29% | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | Beruházások | 143 017 942 | 262 538 134 | 179 305 595 | 68,30% | ||
17. | K7 | Felújítások | 36 778 570 | 67 452 833 | 59 148 757 | 87,69% | ||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 000 | |||||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 188 796 512 | 334 990 967 | 243 297 587 | 72,63% | |||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 309 085 274 | 1 456 898 670 | 1 121 596 799 | 76,99% | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | 21 454 478 | 21 454 478 | 21 454 478 | 100,00% | ||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 21 454 478 | 21 454 478 | 21 454 478 | 100,00% | ||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% | ||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 454 478 | 15 454 478 | 15 454 478 | 100,00% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21 454 478 | 21 454 478 | 21 454 478 | 100,00% | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 330 539 752 | 1 478 353 148 | 1 143 051 277 | 77,32% |
2. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - KÖTELEZŐ FELADATOK
Forintban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
3. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 499 934 874 | 596 312 138 | 593 988 399 | 198,53% | ||
4. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 386 361 933 | 438 514 584 | 438 514 584 | 100,00% | ||
5. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 110 579 873 | 130 813 626 | 130 813 626 | 100,00% | ||
6. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 158 495 770 | 175 619 900 | 175 619 900 | 100,00% | ||
7. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 109 218 591 | 118 487 840 | 118 487 840 | 100,00% | ||
8. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 8 067 699 | 12 474 969 | 12 474 969 | 100,00% | ||
9. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 0 | 1 118 249 | 1 118 249 | 100,00% | ||
10. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
11. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
12. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
13. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 113 572 941 | 157 797 554 | 155 473 815 | 98,53% | ||
14. | B3 | Közhatalmi bevételek | 230 500 000 | 220 000 000 | 277 173 795 | 125,99% | ||
15. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
16. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | 48 868 340 | 111,06% | ||
17. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 186 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
18. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
19. | B354 | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |||
20. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
21. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 1 000 000 | 1 601 636 | 160,16% | ||
22. | B4 | Működési bevételek | 86 148 000 | 74 671 265 | 85 636 944 | 114,69% | ||
23. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 1 629 529 | |||
24. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 59 891 000 | 45 672 000 | 52 622 501 | 115,22% | ||
25. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 5 800 000 | 8 920 000 | 9 106 369 | 102,09% | ||
26. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 | 4 696 516 | 4 696 968 | 100,01% | ||
27. | B405 | Ellátási díjak | 1 187 000 | 1 000 000 | 998 355 | |||
28. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 917 000 | 13 578 749 | 12 064 748 | 88,85% | ||
29. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 804 000 | 1 750 000 | ||||
30. | B408 | Kamatbevételek | 269 219 | |||||
31. | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 461 134 | |||||
32. | B411 | Egyéb működési bevételek | 2 038 121 | |||||
33. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | |||||
34. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | |||||
Működési bevételek összesen | 816 582 874 | 890 983 403 | 958 944 138 | 107,63% | ||||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 41 619 952 | 41 615 063 | 99,99% | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 162 000 | 162 000 | 100,00% | |||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 457 952 | 41 453 063 | 99,99% | |||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel | 0 | ||||||
43. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 640 000 | |||||
B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő | 640 000 | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 41 619 952 | 42 255 063 | 101,53% | ||||
44. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 816 582 874 | 932 603 355 | 1 001 199 201 | 107,36% | |||
45. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
46. | B8 | Finanszírozási bevételek | 448 892 878 | 480 685 793 | 450 336 747 | 93,69% | ||
47. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 448 892 878 | 480 685 793 | 450 336 747 | 93,69% | ||
48. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 55 000 000 | 55 000 000 | 0 | 0,00% | ||
49. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||||
50. | B813 | Maradvány igénybevétele | 393 892 878 | 407 060 581 | 431 711 535 | 106,06% | ||
51. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 625 212 | 18 625 212 | 100,00% | |||
52. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 448 892 878 | 480 685 793 | 450 336 747 | 93,69% | |||
53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 265 475 752 | 1 413 289 148 | 1 451 535 948 | 102,71% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | ||||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 518 902 000 | 529 848 540 | 489 658 429 | 92,41% | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90 645 000 | 92 137 290 | 82 464 918 | 89,50% | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 266 491 000 | 287 963 196 | 235 347 206 | 81,73% | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 7 911 556 | 7 340 252 | 92,78% | ||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | 171 186 762 | 138 983 121 | 27 691 295 | 19,92% | ||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 561 800 | 1 561 800 | 100,00% | ||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 25 593 000 | 26 143 330 | 26 129 495 | 99,95% | ||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||
11. | K513 | Tartalékok | 145 593 762 | 111 277 991 | ||||
12. | -általános tartalék | 12 000 000 | 44 685 175 | |||||
13. | -céltartalék | 133 593 762 | 66 592 816 | |||||
14. | Működési kiadások összesen | 1 055 224 762 | 1 056 843 703 | 842 502 100 | 79,72% | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | Beruházások | 143 017 942 | 262 538 134 | 179 305 595 | 68,30% | ||
17. | K7 | Felújítások | 36 778 570 | 67 452 833 | 59 148 757 | 87,69% | ||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 000 | 0 | 0 | |||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 188 796 512 | 334 990 967 | 243 297 587 | 72,63% | |||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 244 021 274 | 1 391 834 670 | 1 085 799 687 | 152,35% | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | 27 454 479 | 21 454 478 | 21 454 478 | 100,00% | ||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 27 454 479 | 21 454 478 | 21 454 478 | 100,00% | ||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 12 000 001 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% | ||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 454 478 | 15 454 478 | 15 454 478 | 100,00% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27 454 479 | 21 454 478 | 21 454 478 | 100,00% | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 271 475 753 | 1 413 289 148 | 1 107 254 165 | 78,35% |
3. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Forintban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
3. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 500 000 | 500 000 | 701 580 | 140,32% | ||
4. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
5. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
6. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | ||||||
7. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
8. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | ||||||
9. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | ||||||
10. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
11. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
12. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
13. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 500 000 | 500 000 | 701 580 | 140,32% | ||
14. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
16. | B34 | Vagyoni típusú adók | ||||||
17. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
18. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | ||||||
19. | B354 | Gépjárműadó | ||||||
20. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
21. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
22. | B4 | Működési bevételek | 22 643 000 | 22 643 000 | 16 834 461 | 74,35% | ||
23. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 083 501 | 41,11% | ||
24. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 923 000 | 11 923 000 | 10 305 069 | 86,43% | ||
25. | B403 | Közvetített szolgáltatások | ||||||
26. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
27. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
28. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 220 000 | 3 220 000 | 3 445 891 | 107,02% | ||
29. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
30. | B408 | Kamatbevételek | ||||||
31. | B411 | Egyéb működési bevételek | ||||||
32. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
33. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
Működési bevételek összesen | 23 143 000 | 23 143 000 | 17 536 041 | 75,77% | ||||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
43. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 23 143 000 | 23 143 000 | 17 536 041 | 214,66% | |||
45. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
46. | B8 | Finanszírozási bevételek | 21 414 000 | 21 414 000 | 6 893 046 | 32,19% | ||
47. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 21 414 000 | 21 414 000 | 6 893 046 | 32,19% | ||
48. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | ||||||
49. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
50. | B813 | Maradvány igénybevétele | 21 414 000 | 21 414 000 | 6 893 046 | 32,19% | ||
51. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||
52. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21 414 000 | 21 414 000 | 6 893 046 | 32,19% | |||
53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 44 557 000 | 44 557 000 | 24 429 087 | 246,85% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | ||||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 9 990 000 | 9 990 000 | 3 872 685 | 38,77% | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 954 000 | 1 954 000 | 750 673 | 38,42% | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 18 677 000 | 18 677 000 | 7 062 503 | 37,81% | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | 13 936 000 | 13 936 000 | 7 922 760 | 56,85% | ||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | ||||||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 636 000 | 13 636 000 | 7 742 760 | 56,78% | ||
11. | K513 | Tartalékok | ||||||
12. | -általános tartalék | |||||||
13. | -céltartalék | |||||||
14. | Működési kiadások összesen | 44 557 000 | 44 557 000 | 19 608 621 | 44,01% | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | Beruházások | ||||||
17. | K7 | Felújítások | ||||||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 44 557 000 | 44 557 000 | 19 608 621 | 44,01% | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | ||||||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | ||||||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||
28. | K915 | Intézmény finanszírozás | ||||||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 44 557 000 | 44 557 000 | 19 608 621 | 44,01% |
4. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
Forintban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
3. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
6. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | ||||||
7. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
8. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | ||||||
9. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | ||||||
10. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
11. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
12. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
13. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
14. | B3 | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 1 015 000 | 203,00% | ||
15. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
16. | B34 | Vagyoni típusú adók | ||||||
17. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
18. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | ||||||
19. | B354 | Gépjárműadó | ||||||
20. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
21. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 1 015 000 | 203,00% | ||
22. | B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
24. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
25. | B403 | Közvetített szolgáltatások | ||||||
26. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
27. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
28. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
29. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
30. | B408 | Kamatbevételek | ||||||
31. | B411 | Egyéb működési bevételek | ||||||
32. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
33. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
Működési bevételek összesen | 500 000 | 500 000 | 1 015 000 | 203,00% | ||||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
43. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 500 000 | 500 000 | 1 015 000 | 203,00% | |||
45. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
46. | B8 | Finanszírozási bevételek | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | ||
47. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | ||
48. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | ||||||
49. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
50. | B813 | Maradvány igénybevétele | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | ||
51. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||
52. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | |||
53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 507 000 | 20 507 000 | 10 892 000 | 53,11% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | ||||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 11 921 000 | 11 921 000 | 9 994 310 | 83,84% | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 086 000 | 2 086 000 | 1 549 118 | 74,26% | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 6 500 000 | 6 500 000 | 4 645 063 | 71,46% | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | ||||||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | ||||||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
11. | K513 | Tartalékok | ||||||
12. | -általános tartalék | |||||||
13. | -céltartalék | |||||||
14. | Működési kiadások összesen | 20 507 000 | 20 507 000 | 16 188 491 | 78,94% | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | Beruházások | ||||||
17. | K7 | Felújítások | ||||||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 20 507 000 | 20 507 000 | 16 188 491 | 78,94% | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | ||||||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | ||||||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||
28. | K915 | Intézmény finanszírozás | ||||||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 507 000 | 20 507 000 | 16 188 491 | 78,94% |
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)
Forintban | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előrirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előrirányzat | 2020. évi teljesítés | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 499 934 874 | 596 812 138 | 594 689 979 | K1 | Személyi juttatások | 540 813 000 | 551 759 540 | 503 525 424 |
2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 231 500 000 | 220 500 000 | 278 188 795 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 685 000 | 96 177 290 | 84 764 709 |
3. | B4 | Működési bevételek | 108 791 000 | 97 314 265 | 102 471 405 | K3 | Dologi kiadások | 291 668 000 | 313 140 196 | 247 054 772 |
4. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2 145 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 7 911 556 | 7 340 252 |
5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 185 122 762 | 152 919 121 | 35 614 055 | |||||
6. | ebből: Tartalékok | 145 593 762 | 111 277 991 | |||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+…+12.) | 840 225 874 | 914 626 403 | 977 495 179 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+…+12.) | 1 120 288 762 | 1 121 907 703 | 878 299 212 | ||
14. | B81 | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 301 517 366 | 222 735 778 | 260 064 269 | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 15 454 478 | 15 454 478 | 15 454 478 |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 246 517 366 | 149 110 566 | 241 439 057 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 15 454 478 | 15 454 478 | 15 454 478 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 18 625 212 | 18 625 212 | ||||||||
16. | B81 | Hiány külsőfinanszírozásának bevételei | 55 000 000 | 55 000 000 | ||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 301 517 366 | 222 735 778 | 260 064 269 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 15 454 478 | 15 454 478 | 15 454 478 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 141 743 240 | 1 137 362 181 | 1 237 559 448 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 135 743 240 | 1 137 362 181 | 893 753 690 | ||
26. | Költségvetési hiány: | 280 062 888 | 207 281 300 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 99 195 967 | ||
27. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 6 000 000 | - | 343 805 758 |
6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)
Forintban | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előriányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 41 619 952 | 42 255 063 | K6 | Beruházások | 143 017 942 | 262 538 134 | 179 305 595 |
2. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K7 | Felújítások | 36 778 570 | 67 452 833 | 59 148 757 | ||
3. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | ||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen | 0 | 41 619 952 | 42 255 063 | Költségvetési kiadások összesen | 188 796 512 | 334 990 967 | 243 297 587 | ||
13. | B81 | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 188 796 512 | 299 371 015 | 207 042 524 | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 188 796 512 | 299 371 015 | 207 042 524 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
16. | B81 | Hiány külsőfinanszírozásának bevételei | ||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 188 796 512 | 299 371 015 | 207 042 524 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 188 796 512 | 340 990 967 | 249 297 587 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 194 796 512 | 340 990 967 | 249 297 587 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 188 796 512 | 293 371 015 | 201 042 524 | Költségvetési többlet: | - | - | - | ||
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - |
7. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Forintban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
3. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 499 934 874 | 596 812 138 | 594 689 979 | 198,66% | ||
4. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 386 361 933 | 438 514 584 | 438 514 584 | 100,00% | ||
5. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 110 579 873 | 130 813 626 | 130 813 626 | 100,00% | ||
6. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 158 495 770 | 175 619 900 | 175 619 900 | 100,00% | ||
7. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 109 218 591 | 118 487 840 | 118 487 840 | 100,00% | ||
8. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 8 067 699 | 12 474 969 | 12 474 969 | 100,00% | ||
9. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 0 | 1 118 249 | 1 118 249 | 100,00% | ||
10. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
11. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
12. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
13. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 113 572 941 | 158 297 554 | 156 175 395 | 98,66% | ||
14. | B3 | Közhatalmi bevételek | 231 000 000 | 220 000 000 | 277 173 795 | 125,99% | ||
15. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
16. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | 48 868 340 | 111,06% | ||
17. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 186 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
18. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
19. | B354 | Gépjárműadó | 11 000 000 | |||||
20. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
21. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 601 636 | 160,16% | ||
22. | B4 | Működési bevételek | 22 574 000 | 25 850 265 | 29 017 449 | 112,25% | ||
23. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 7 500 000 | 7 500 000 | 4 710 511 | 62,81% | ||
24. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 155 000 | 5 455 000 | 9 734 295 | 178,45% | ||
25. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 155 244 | 84,80% | ||
26. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 | 4 696 516 | 4 696 968 | 100,01% | ||
27. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
28. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 666 000 | 3 298 749 | 2 131 392 | 64,61% | ||
29. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 946 000 | |||||
30. | B408 | Kamatbevételek | 265 152 | |||||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 461 134 | ||||||
31. | B411 | Egyéb működési bevételek | 1 916 753 | |||||
32. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | |||||
33. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | |||||
Működési bevételek összesen | 753 508 874 | 842 662 403 | 903 026 223 | 107,16% | ||||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 41 619 952 | 41 615 063 | 99,99% | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 162 000 | 162 000 | 100,00% | |||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 457 952 | 41 453 063 | 99,99% | |||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
43. | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel | ||||||
46. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 640 000 | |||||
44. | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő | 640 000 | |||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 41 619 952 | 42 255 063 | 101,53% | ||||
45. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 753 508 874 | 884 282 355 | 945 281 286 | 106,90% | |||
45. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
46. | B8 | Finanszírozási bevételek | 490 313 878 | 519 748 942 | 464 748 942 | 89,42% | ||
47. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 490 313 878 | 519 748 942 | 464 748 942 | 89,42% | ||
48. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 55 000 000 | 55 000 000 | 0,00% | |||
49. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||||
50. | B813 | Maradvány igénybevétele | 435 313 878 | 446 123 730 | 446 123 730 | 100,00% | ||
51. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 625 212 | 18 625 212 | 100,00% | |||
52. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 490 313 878 | 519 748 942 | 464 748 942 | 89,42% | |||
53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 243 822 752 | 1 404 031 297 | 1 410 030 228 | 100,43% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | ||||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 145 979 000 | 154 524 840 | 126 915 648 | 82,13% | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 975 000 | 19 094 990 | 15 351 858 | 80,40% | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 112 732 000 | 151 967 248 | 119 611 221 | 78,71% | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 7 911 556 | 7 340 252 | 92,78% | ||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | 185 122 762 | 152 919 121 | 35 614 055 | 23,29% | ||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 561 800 | 1 561 800 | 100,00% | ||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 25 893 000 | 26 443 330 | 26 309 495 | 99,49% | ||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 636 000 | 13 636 000 | 7 742 760 | 56,78% | ||
11. | K513 | Tartalékok | 145 593 762 | 111 277 991 | ||||
12. | -általános tartalék | 12 000 000 | 44 685 175 | |||||
13. | -céltartalék | 133 593 762 | 66 592 816 | |||||
14. | Működési kiadások összesen | 469 808 762 | 486 417 755 | 304 833 034 | 62,67% | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | Beruházások | 140 541 442 | 250 962 355 | 169 358 659 | 67,48% | ||
17. | K7 | Felújítások | 36 778 570 | 67 452 833 | 59 148 757 | 87,69% | ||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 000 | |||||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 186 320 012 | 323 415 188 | 233 350 651 | 72,15% | |||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 656 128 774 | 809 832 943 | 538 183 685 | 134,82% | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | 587 693 978 | 594 198 354 | 535 487 597 | 90,12% | ||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 587 693 978 | 594 198 354 | 535 487 597 | 90,12% | ||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% | ||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 454 478 | 15 454 478 | 15 454 478 | 100,00% | ||
28. | K915 | Intézmény finanszírozás | 566 239 500 | 572 743 876 | 514 033 119 | 89,75% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 587 693 978 | 594 198 354 | 535 487 597 | 90,12% | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 243 822 752 | 1 404 031 297 | 1 073 671 282 | 76,47% |
8. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE - KÖTELEZŐ FELADATOK
Forintban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
3. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 499 934 874 | 596 312 138 | 593 988 399 | 198,53% | ||
4. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 386 361 933 | 438 514 584 | 438 514 584 | 100,00% | ||
5. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 110 579 873 | 130 813 626 | 130 813 626 | 100,00% | ||
6. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 158 495 770 | 175 619 900 | 175 619 900 | 100,00% | ||
7. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 109 218 591 | 118 487 840 | 118 487 840 | 100,00% | ||
8. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 8 067 699 | 12 474 969 | 12 474 969 | 100,00% | ||
9. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 0 | 1 118 249 | 1 118 249 | 100,00% | ||
10. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
11. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
12. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
13. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 113 572 941 | 157 797 554 | 155 473 815 | 98,53% | ||
14. | B3 | Közhatalmi bevételek | 231 000 000 | 220 000 000 | 277 173 795 | 125,99% | ||
15. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
16. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | 48 868 340 | 111,06% | ||
17. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 186 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
18. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
19. | B354 | Gépjárműadó | ||||||
20. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
21. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 601 636 | 160,16% | ||
22. | B4 | Működési bevételek | 15 074 000 | 18 350 265 | 25 270 426 | 137,71% | ||
23. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 1 627 010 | ||||
24. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 155 000 | 5 455 000 | 9 734 295 | 178,45% | ||
25. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 155 244 | 84,80% | ||
26. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 | 4 696 516 | 4 696 968 | 100,01% | ||
27. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
28. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 666 000 | 3 298 749 | 1 467 870 | 44,50% | ||
29. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 946 000 | |||||
30. | B408 | Kamatbevételek | 265 152 | |||||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 461 134 | ||||||
31. | B411 | Egyéb működési bevételek | 1 916 753 | |||||
32. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | |||||
33. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | |||||
Működési bevételek összesen | 746 008 874 | 834 662 403 | 898 577 620 | 107,66% | ||||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 41 619 952 | 41 615 063 | 99,99% | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 162 000 | 162 000 | 100,00% | |||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 457 952 | 41 453 063 | 99,99% | |||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
43. | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel | ||||||
46. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 640 000 | |||||
B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő | 640 000 | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 41 619 952 | 42 255 063 | 101,53% | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 746 008 874 | 876 282 355 | 940 832 683 | 107,37% | ||||
3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||
47. | B8 | Finanszírozási bevételek | 448 892 878 | 478 327 942 | 447 978 896 | 93,66% | ||
48. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 448 892 878 | 478 327 942 | 447 978 896 | 93,66% | ||
49. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 55 000 000 | 55 000 000 | 0,00% | |||
50. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||||
51. | B813 | Maradvány igénybevétele | 393 892 878 | 404 702 730 | 429 353 684 | 106,09% | ||
52. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 625 212 | 18 625 212 | 100,00% | |||
53. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 448 892 878 | 478 327 942 | 447 978 896 | 93,66% | |||
54. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 194 901 752 | 1 354 610 297 | 1 388 811 579 | 102,52% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | ||||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 142 261 000 | 150 806 840 | 125 779 737 | 83,40% | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 118 000 | 18 237 990 | 15 083 663 | 82,70% | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 107 689 000 | 146 924 248 | 117 596 438 | 80,04% | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 7 911 556 | 7 340 252 | 92,78% | ||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | 171 186 762 | 138 983 121 | 27 691 295 | 19,92% | ||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 561 800 | 1 561 800 | 100,00% | ||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 25 593 000 | 26 143 330 | 26 129 495 | 99,95% | ||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
11. | K513 | Tartalékok | 145 593 762 | 111 277 991 | ||||
12. | -általános tartalék | 12 000 000 | 44 685 175 | |||||
13. | -céltartalék | 133 593 762 | 66 592 816 | |||||
14. | Működési kiadások összesen | 446 254 762 | 462 863 755 | 293 491 385 | 63,41% | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | Beruházások | 140 541 442 | 250 962 355 | 169 358 659 | 67,48% | ||
17. | K7 | Felújítások | 36 778 570 | 67 452 833 | 59 148 757 | 87,69% | ||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 000 | |||||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 186 320 012 | 323 415 188 | 233 350 651 | 72,15% | |||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 632 574 774 | 786 278 943 | 526 842 036 | 135,56% | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | 561 826 978 | 568 331 354 | 525 610 597 | 92,48% | ||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 561 826 978 | 568 331 354 | 525 610 597 | 92,48% | ||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 454 478 | 15 454 478 | 15 454 478 | 100,00% | ||
28. | K915 | Intézmény finanszírozás | 540 372 500 | 546 876 876 | 504 156 119 | 92,19% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 561 826 978 | 568 331 354 | 525 610 597 | 92,48% | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 194 401 752 | 1 354 610 297 | 1 052 452 633 | 77,69% |
9. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK
Forintban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
3. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 500 000 | 500 000 | 701 580 | 140,32% | ||
4. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
5. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
6. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | ||||||
7. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
8. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | ||||||
9. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | ||||||
10. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
11. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
12. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
13. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 500 000 | 500 000 | 701 580 | |||
14. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
16. | B34 | Vagyoni típusú adók | ||||||
17. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
18. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | ||||||
19. | B354 | Gépjárműadó | ||||||
20. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
21. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
22. | B4 | Működési bevételek | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 747 023 | 49,96% | ||
23. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 083 501 | 41,11% | ||
24. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
25. | B403 | Közvetített szolgáltatások | ||||||
26. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
27. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
28. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 663 522 | |||||
29. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
30. | B408 | Kamatbevételek | ||||||
31. | B411 | Egyéb működési bevételek | ||||||
32. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
33. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
Működési bevételek összesen | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 448 603 | 55,61% | ||||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
43. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 448 603 | 190,28% | |||
45. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
46. | B8 | Finanszírozási bevételek | 21 414 000 | 21 414 000 | 6 893 046 | 32,19% | ||
47. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 21 414 000 | 21 414 000 | 6 893 046 | 32,19% | ||
48. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | ||||||
49. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
50. | B813 | Maradvány igénybevétele | 21 414 000 | 21 414 000 | 6 893 046 | 32,19% | ||
51. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||
52. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21 414 000 | 21 414 000 | 6 893 046 | 32,19% | |||
53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 414 000 | 29 414 000 | 11 341 649 | 222,47% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | ||||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 3 718 000 | 3 718 000 | 1 135 911 | 30,55% | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 857 000 | 857 000 | 268 195 | 31,29% | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 5 043 000 | 5 043 000 | 2 014 783 | 39,95% | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | 13 936 000 | 13 936 000 | 7 922 760 | 56,85% | ||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | ||||||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 300 000 | 300 000 | 180 000 | 60,00% | ||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 636 000 | 13 636 000 | 7 742 760 | 56,78% | ||
11. | K513 | Tartalékok | ||||||
12. | -általános tartalék | |||||||
13. | -céltartalék | |||||||
14. | Működési kiadások összesen | 23 554 000 | 23 554 000 | 11 341 649 | 48,15% | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | Beruházások | ||||||
17. | K7 | Felújítások | ||||||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 23 554 000 | 23 554 000 | 11 341 649 | 48,15% | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | 5 860 000 | 5 860 000 | 0 | 0,00% | ||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 5 860 000 | 5 860 000 | 0 | 0,00% | ||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||
28. | K915 | Intézmény finanszírozás | 5 860 000 | 5 860 000 | 0 | 0,00% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 860 000 | 5 860 000 | 0 | 0,00% | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 414 000 | 29 414 000 | 11 341 649 | 48,15% |
10. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
Forintban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | ||||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | Megnevezés | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | D | |||||
3. | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | B11 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | B111 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
6. | B112 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
7. | B113 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | ||||||
8. | B114 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
9. | B115 | Kulturális feladatok támogatása | ||||||
10. | B116 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | ||||||
11. | B12 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
12. | B14 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
13. | B16 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
14. | B3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | B31 | Közhatalmi bevételek | ||||||
16. | B34 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
17. | B35 | Vagyoni típusú adók | ||||||
18. | B351 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
19. | B354 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | ||||||
20. | B355 | Gépjárműadó | ||||||
21. | B36 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
22. | B4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23. | B401 | Működési bevételek | ||||||
24. | B402 | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
25. | B403 | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
26. | B404 | Közvetített szolgáltatások | ||||||
27. | B405 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
28. | B406 | Ellátási díjak | ||||||
29. | B407 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
30. | B408 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
31. | B411 | Kamatbevételek | ||||||
32. | B6 | Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
33. | B65 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
Működési bevételek összesen | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36. | B21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
37. | B25 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
38. | B5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39. | B51 | Felhalmozási bevételek | ||||||
40. | B52 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
41. | B53 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
42. | B54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
43. | B7 | Részesedések értékesítése | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | |||||
46. | B8 | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | |||
47. | B81 | Finanszírozási bevételek | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | ||
48. | B811 | Belföldi finanszírozási bevételek | ||||||
49. | B812 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | ||||||
50. | B813 | Belföldi értékpapírok bevételei | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | ||
51. | B814 | Maradvány igénybevétele | ||||||
52. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | |||
53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | ||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | ||
Ssz. | A | B | C | Megnevezés | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | D | |||||
2. | ||||||||
3. | K1 | |||||||
4. | K2 | Személyi juttatások | ||||||
5. | K3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||
6. | K4 | Dologi kiadások | ||||||
7. | K5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
8. | K502 | Egyéb működési kiadások | ||||||
9. | K506 | Elvonások és befizetések | ||||||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
11. | K513 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
12. | Tartalékok | |||||||
13. | -általános tartalék | |||||||
14. | Működési kiadások összesen | -céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | |||||||
17. | K7 | Beruházások | ||||||
18. | K8 | Felújítások | ||||||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||||
24. | K9 | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | |||
25. | K91 | Finanszírozási kiadások | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | ||
26. | K911 | Belföldi finanszírozási kiadások | 0 | |||||
27. | K914 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
28. | K915 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | ||
29. | Intézmény finanszírozás | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% |
11. melléklet
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Forintban | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 1 015 000 | 203,00% | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 82 177 000 | 67 424 000 | 67 686 762 | 100,39% | ||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 2 519 | |||||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 63 519 000 | 49 000 000 | 48 815 825 | 99,62% | ||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 3 120 000 | 3 619 983 | ||||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
10. | B405 | Ellátási díjak | 1 187 000 | 1 000 000 | 998 355 | 99,84% | ||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 471 000 | 13 500 000 | 13 379 247 | 99,11% | ||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 804 000 | 804 000 | ||||
13. | B408 | Kamatbevételek | 2 045 | |||||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | 64 788 | |||||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
Működési bevételek összesen | 82 677 000 | 67 924 000 | 68 701 762 | 101,15% | ||||
18. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
19. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
21. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
22. | B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
23. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 82 677 000 | 67 924 000 | 68 701 762 | 303,39% | |||
25. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
26. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 293 387 000 | 293 385 227 | 251 469 670 | 85,71% | ||
27. | B813 | Maradvány igénybevétele | 1 309 072 | 1 309 072 | 100,00% | |||
28. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 293 387 000 | 292 076 155 | 250 160 598 | 85,65% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 293 387 000 | 293 385 227 | 251 469 670 | 85,65% | |||
30. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 376 064 000 | 361 309 227 | 320 171 432 | 88,61% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | K1 | Személyi juttatások | 192 034 000 | 192 034 000 | 177 315 329 | 92,34% | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 213 000 | 38 213 000 | 33 372 935 | 87,33% | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 143 912 000 | 127 288 497 | 101 022 781 | 79,37% | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | ||||||
7. | Működési célú kiadások összesen | |||||||
8. | Működési kiadások összesen | 374 159 000 | 357 535 497 | 311 711 045 | 87,18% | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
10. | K6 | Beruházások | 1 905 000 | 3 773 730 | 2 705 912 | 71,70% | ||
11. | K7 | Felújítások | ||||||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 1 905 000 | 3 773 730 | 2 705 912 | 71,70% | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 376 064 000 | 361 309 227 | 314 416 957 | 87,02% |
12. melléklet
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE - KÖTELEZŐ FELADATOK
Forintban | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Téglási Polgármesteri Hivatal | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | ||||||
5. | B4 | Működési bevételek | 67 034 000 | 52 281 000 | 54 599 324 | 104,43% | ||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 2 519 | |||||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 51 596 000 | 37 077 000 | 38 510 756 | 103,87% | ||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 3 120 000 | 3 619 983 | 116,03% | |||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
10. | B405 | Ellátási díjak | 1 187 000 | 1 000 000 | 998 355 | 99,84% | ||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 251 000 | 10 280 000 | 10 596 878 | 103,08% | ||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 804 000 | 804 000 | ||||
13. | B408 | Kamatbevételek | 2 045 | |||||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | 64 788 | |||||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
Működési bevételek összesen | 67 034 000 | 52 281 000 | 54 599 324 | 104,43% | ||||
18. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
19. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
21. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
22. | B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
23. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 67 034 000 | 52 281 000 | 54 599 324 | 104,43% | |||
25. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
26. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 267 520 000 | 267 518 227 | 236 296 179 | 88,33% | ||
27. | B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 1 309 072 | 1 309 072 | |||
28. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 267 520 000 | 266 209 155 | 234 987 107 | 88,27% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 267 520 000 | 267 518 227 | 236 296 179 | 88,27% | |||
30. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 334 554 000 | 319 799 227 | 290 895 503 | 90,96% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | K1 | Személyi juttatások | 173 841 000 | 173 841 000 | 164 584 245 | 94,68% | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 030 000 | 35 030 000 | 31 341 339 | 89,47% | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 123 778 000 | 107 154 497 | 91 329 998 | 85,23% | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | ||||||
7. | Működési célú kiadások összesen | |||||||
8. | Működési kiadások összesen | 332 649 000 | 316 025 497 | 287 255 582 | 90,90% | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
10. | K6 | Beruházások | 1 905 000 | 3 773 730 | 2 705 912 | 71,70% | ||
11. | K7 | Felújítások | ||||||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 1 905 000 | 3 773 730 | 2 705 912 | 71,70% | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 334 554 000 | 319 799 227 | 289 961 494 | 90,67% |
13. melléklet
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Forintban | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Téglási Polgármesteri Hivatal | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | ||||||
5. | B4 | Működési bevételek | 15 143 000 | 15 143 000 | 13 087 438 | 86,43% | ||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 923 000 | 11 923 000 | 10 305 069 | 86,43% | ||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | ||||||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
10. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 220 000 | 3 220 000 | 2 782 369 | 86,41% | ||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
13. | B408 | Kamatbevételek | ||||||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | ||||||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
Működési bevételek összesen | 15 143 000 | 15 143 000 | 13 087 438 | 86,43% | ||||
18. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
19. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
20. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
21. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
22. | B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
23. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 15 143 000 | 15 143 000 | 13 087 438 | 86,43% | |||
25. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
26. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 5 860 000 | 5 860 000 | 0 | 0,00% | ||
27. | B813 | Maradvány igénybevétele | ||||||
28. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 5 860 000 | 5 860 000 | 0,00% | |||
29. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 860 000 | 5 860 000 | 0,00% | ||||
30. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21 003 000 | 21 003 000 | 13 087 438 | 62,31% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | K1 | Személyi juttatások | 6 272 000 | 6 272 000 | 2 736 774 | 43,63% | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 097 000 | 1 097 000 | 482 478 | 43,98% | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 13 634 000 | 13 634 000 | 5 047 720 | 37,02% | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | ||||||
7. | Működési célú kiadások összesen | |||||||
8. | Működési kiadások összesen | 21 003 000 | 21 003 000 | 8 266 972 | 39,36% | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
10. | K6 | Beruházások | ||||||
11. | K7 | Felújítások | ||||||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21 003 000 | 21 003 000 | 8 266 972 | 39,36% |
14. melléklet
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
Forintban | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Téglási Polgármesteri Hivatal | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 1 015 000 | 203,00% | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | ||||||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
10. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
13. | B408 | Kamatbevételek | ||||||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | ||||||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
Működési bevételek összesen | 500 000 | 500 000 | 1 015 000 | 203,00% | ||||
18. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
19. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
21. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
22. | B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
23. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 500 000 | 500 000 | 1 015 000 | 203,00% | |||
25. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
26. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 20 007 000 | 20 007 000 | 15 173 491 | 75,84% | ||
27. | B813 | Maradvány igénybevétele | ||||||
28. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 20 007 000 | 20 007 000 | 15 173 491 | 75,84% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 007 000 | 20 007 000 | 15 173 491 | 75,84% | |||
30. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 507 000 | 20 507 000 | 16 188 491 | 78,94% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | K1 | Személyi juttatások | 11 921 000 | 11 921 000 | 9 994 310 | 83,84% | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 086 000 | 2 086 000 | 1 549 118 | 74,26% | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 6 500 000 | 6 500 000 | 4 645 063 | 71,46% | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | ||||||
7. | Működési célú kiadások összesen | |||||||
8. | Működési kiadások összesen | 20 507 000 | 20 507 000 | 16 188 491 | 78,94% | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
10. | K6 | Beruházások | ||||||
11. | K7 | Felújítások | ||||||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 507 000 | 20 507 000 | 16 188 491 | 78,94% |
15. melléklet
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Forintban | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 2 860 000 | 2 860 000 | 2 971 846 | 103,91% | ||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 860 000 | 2 860 000 | 2 939 480 | 102,78% | ||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | ||||||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
10. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
13. | B408 | Kamatbevételek | 772 | |||||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | 31 594 | |||||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
Működési bevételek összesen | 2 860 000 | 2 860 000 | 2 971 846 | 103,91% | ||||
18. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
19. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
21. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
22. | B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
23. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 2 860 000 | 2 860 000 | 2 971 846 | 103,91% | |||
25. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
26. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 169 032 000 | 175 425 000 | 172 118 362 | 98,12% | ||
27. | B813 | Maradvány igénybevétele | 424 722 | 424 722 | 100,00% | |||
28. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 169 032 000 | 175 000 278 | 171 693 640 | 98,11% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 169 032 000 | 175 425 000 | 172 118 362 | 98,11% | |||
30. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 171 892 000 | 178 285 000 | 175 090 208 | 98,21% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | K1 | Személyi juttatások | 134 013 000 | 134 613 000 | 132 184 961 | 98,20% | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 260 000 | 26 353 000 | 24 687 558 | 93,68% | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 11 492 000 | 11 624 951 | 11 515 549 | 99,06% | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | ||||||
7. | Működési célú kiadások összesen | |||||||
8. | Működési kiadások összesen | 171 765 000 | 172 590 951 | 168 388 068 | 97,56% | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
10. | K6 | Beruházások | 127 000 | 5 694 049 | 5 497 527 | 96,55% | ||
11. | K7 | Felújítások | ||||||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 127 000 | 5 694 049 | 5 497 527 | 96,55% | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 171 892 000 | 178 285 000 | 173 885 595 | 97,53% |
16. melléklet
TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Forintban | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 790 165 | 236,45% | ||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 280 000 | 280 000 | 1 437 970 | 513,56% | ||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 900 000 | 900 000 | 1 331 142 | |||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
10. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
13. | B408 | Kamatbevételek | 446 | |||||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | 20 607 | |||||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
Működési bevételek összesen | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 790 165 | 236,45% | ||||
18. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
19. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
21. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
22. | B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
23. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 790 165 | 236,45% | |||
25. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
26. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 31 434 500 | 33 905 500 | 27 808 422 | 82,02% | ||
27. | B813 | Maradvány igénybevétele | 320 605 | 320 605 | 100,00% | |||
28. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 31 434 500 | 33 584 895 | 27 487 817 | 81,85% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 31 434 500 | 33 905 500 | 27 808 422 | 81,85% | |||
30. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 614 500 | 35 085 500 | 30 598 587 | 87,21% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | K1 | Személyi juttatások | 17 460 000 | 19 260 700 | 18 622 452 | 96,69% | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 171 000 | 3 450 300 | 3 150 649 | 91,32% | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 11 793 000 | 10 520 500 | 7 125 128 | 67,73% | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | ||||||
7. | Működési célú kiadások összesen | |||||||
8. | Működési kiadások összesen | 32 424 000 | 33 231 500 | 28 898 229 | 86,96% | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
10. | K6 | Beruházások | 190 500 | 1 854 000 | 1 548 309 | 83,51% | ||
11. | K7 | Felújítások | ||||||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 190 500 | 1 854 000 | 1 548 309 | 83,51% | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 32 614 500 | 35 085 500 | 30 446 538 | 86,78% |
17. melléklet
TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Forintban | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
5. | B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 5 183 | |||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | ||||||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
10. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
13. | B408 | Kamatbevételek | 804 | |||||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | 4 379 | |||||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 5 183 | |||||
18. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
19. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
20. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
21. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
22. | B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
23. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 0 | 0 | 5 183 | ||||
25. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
26. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 72 386 000 | 72 386 000 | 64 994 516 | 89,79% | ||
27. | B813 | Maradvány igénybevétele | 303 452 | 303 452 | 100,00% | |||
28. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 72 386 000 | 72 082 548 | 64 691 064 | 89,75% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 72 386 000 | 72 386 000 | 64 994 516 | 89,75% | |||
30. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 72 386 000 | 72 386 000 | 64 999 699 | 89,80% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | K1 | Személyi juttatások | 51 327 000 | 51 327 000 | 48 487 034 | 94,47% | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 066 000 | 9 066 000 | 8 201 709 | 90,47% | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 11 739 000 | 11 739 000 | 7 780 093 | 66,28% | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | ||||||
7. | Működési célú kiadások összesen | |||||||
8. | Működési kiadások összesen | 72 132 000 | 72 132 000 | 64 468 836 | 89,38% | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
10. | K6 | Beruházások | 254 000 | 254 000 | 195 188 | 76,85% | ||
11. | K7 | Felújítások | ||||||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 254 000 | 254 000 | 195 188 | 76,85% | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 72 386 000 | 72 386 000 | 64 664 024 | 89,33% |
18. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Önkormányzat | |||||||
1.1. | Rendezési terv felülvizsgálata | 8 865 000 | 2017-2020 | 1 751 000 | 7 114 000 | 7 114 000 | 1 751 330 | 5 362 670 |
1.2. | Ingatlanvásárlás ( Kossuth utca 65.) | 22 000 000 | 2020 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 | |
1.3. | Ivóvízhálózat bővítése | 6 600 000 | 2020 | 10 200 000 | 6 438 456 | 5 808 805 | 791 195 | |
1.4. | Kerékpártároló kialakítása | 2 000 000 | 2020 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
1.5. | Ingatlanvásárlás (Malom épülete) | 55 000 000 | 2020 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | ||
1.6. | Zöldváros kialkítása | 183 535 876 | 2019-2020 | 133 298 283 | 22 298 547 | 50 237 593 | 49 005 693 | 1 231 900 |
1.7. | Kerékpárút építése | 119 658 768 | 2019-2020 | 97 396 498 | 21 928 895 | 22 262 270 | 22 262 270 | 0 |
1.8. | ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés | 230 768 886 | 2019-2020 | 178 426 913 | 50 510 229 | 50 510 229 | 1 831 744 | |
1.9. | Közmunkaprogram eszközbeszerzés | 1 263 650 | 2020 | 1 263 650 | 1 258 570 | 5 080 | ||
1.10. | Víziközműeszközök beszerzése | 12 929 154 | 2019 | 12 929 154 | 2 518 084 | 10 411 070 | ||
1.11. | Kamerarendszer bővítése | 1 100 000 | 2020 | 1 235 021 | 1 235 021 | -135 021 | ||
1.12. | 08/8. hrsz. Külterületi utak VP pályázathoz terv készítés | 278 511 | 2020 | 278 511 | 278 511 | 0 | ||
1.13. | Kisértékű eszközbeszerzés | 1 000 000 | 2020 | 864 004 | 751 490 | 248 510 | ||
1.14. | Szemétgyűjtők és ivókutak beszerzése | 720 000 | 2020 | 711 474 | 559 816 | 160 184 | ||
1.15. | Öntözőrendszer bővítése | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
1.16. | Fűnyíró traktor beszerzése | 900 000 | 2020 | 900 000 | 799 901 | 100 099 | ||
1.17. | Szék vásárlás (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) | 334 000 | 2020 | 334 975 | 334 975 | -975 | ||
1.18. | Klíma beszerelés (Téglás, Pozsár Gy. utca 1.) | 300 000 | 2020 | 300 000 | 289 999 | 10 001 | ||
1.19. | Kültéri pingpongasztalok kihelyezése | 1 800 000 | 2020 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||
1.20. | Szénarét villanyszerelési munkálatai | 800 000 | 2020 | 800 000 | 800 000 | 0 | ||
1.21. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése (facsemeték vásárlása, érintésmentes lázmérő, kordonoszlopok, polc beszerzés, kútfúrás, ingatlan besz.) | 713 477 | 2020 | 713 477 | 663 477 | 50 000 | ||
1.22. | Malom utcai játszótérhez kerítés képítése | 230 174 | 2020 | 230 174 | 230 174 | 0 | ||
1.23. | Oszlop csatlakozó dobozok kiépítése | 1 500 000 | 2020 | 1 500 000 | 782 879 | 717 121 | ||
1.24. | Díszkivilágítás | 4 000 000 | 2020 | 4 000 000 | 3 776 226 | 223 774 | ||
1.25. | Salgó polcok (irattár) | 2 023 257 | 2020 | 2 023 257 | 1 617 429 | 405 828 | ||
1.26. | Buszvárók kialakítása | 2 000 000 | 2020 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
1.27. | Bóti utca vízbekötés | 701 040 | 2020 | 701 040 | 568 960 | 132 080 | ||
1.28. | Köztéri világítás szerelés | 655 000 | 2020 | 655 000 | 655 000 | 0 | ||
1.29. | Utcai szemetesek beszerzése | 190 000 | 2020 | 198 526 | 198 526 | -8 526 | ||
1.30. | Polgármesteri Hivatal melletti bejáró kiépítése | 800 000 | 2020 | 800 000 | 539 750 | 260 250 | ||
1.31. | Kültéri panoráma tükrök felszerelése | 161 544 | 2020 | 161 544 | 161 544 | 0 | ||
2. | Hivatal | 0 | ||||||
2.1. | Kisértékű eszközbeszerzés | 412 279 | 2 020 | 1 905 000 | 1 905 000 | 875 127 | ||
2.2. | Klíma kiépítés a hivatal épületében | 2 020 | 600 000 | 562 055 | ||||
2.3. | Konyhai beszerzések - robotgép, hűtő, szeletelőgép | 2 020 | 1 268 730 | 1 268 730 | ||||
3. | Óvoda | |||||||
3.1. | Kisértékű eszközbeszerzés | 493 049 | 2 020 | 493 049 | 448 640 | |||
3.2. | Udvari játszóeszköz beszerzése, filagória padozat készítés | 1 389 000 | 2 020 | 127 000 | 1 389 000 | 1 237 490 | 151 510 | |
3.3. | Parkoló kiépítés, térkövezés | 3 812 000 | 2020-2021 | 3 812 000 | 3 811 397 | 603 | ||
4. | Könyvtár | |||||||
4.1 | Kisértékű eszközbeszerzés | 1 854 000 | 2 020 | 190 500 | 1 854 000 | 1 548 309 | 305 691 | |
5. | Bölcsőde és Családsegítő | |||||||
5.1. | Kisértékű eszközbeszerzés | 254 000 | 2 020 | 254 000 | 254 000 | 195 188 | 58 812 | |
ÖSSZESEN: | 663 177 665 | 410 872 694 | 143 017 942 | 262 538 134 | 179 305 595 | 84 113 600 |
19. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|
A | B | C | D | E | F | G | H=(B-D-G) | |
1. | Önkormányzat | |||||||
1.1. | Víziközmű eszközök felújítása | 6 372 003 | 2020 | 2 988 310 | 6 372 003 | 6 372 003 | ||
1.2. | Mozi épületének felújítása (Zöldváros kialakítása Tégláson) | 51 124 569 | 2018-2020 | 28 118 514 | 23 006 055 | 23 006 055 | 23 006 055 | |
1.3. | Kerékpárút felújítása | 10 784 205 | 2018-2020 | 10 784 205 | 10 784 205 | 10 784 205 | ||
1.4. | Stadion utcai szennyvízátemelő akna felújítása | 4 490 974 | 2020 | 4 490 974 | 3 333 901 | 1 157 073 | ||
1.5. | Úttörő és Dózsa György utcák járda felújítása | 14 997 853 | 2020 | 14 997 853 | 14 997 853 | |||
1.6. | Polgármesteri Hivatal melletti bejáró felújítása - törölt | 2020 | ||||||
1.7. | Polgárőr iroda nyílászárócsere | 450 000 | 2020 | 450 000 | 450 000 | |||
1.8. | Irattár kialakítása | 6 576 743 | 2020 | 6 576 743 | 6 576 743 | |||
1.9. | Ravatolozó előtető felújítása | 775 000 | 2020-2021 | 775 000 | ||||
ÖSSZESEN: | 95 571 347 | 28 118 514 | 36 778 570 | 67 452 833 | 59 148 757 | 7 529 076 |
20. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Forintban | |||||||
Költségvetési szerv neve | Hivatal | Óvoda | Bölcsőde | Könyvtár | Önkormányzat | Összesen | |
Sor-szám | A | B | C | D | E | F | G |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 68 701 762 | 2 971 846 | 5 183 | 2 790 165 | 945 281 286 | 1 019 750 242 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 314 416 957 | 173 885 595 | 64 664 024 | 30 446 538 | 538 183 685 | 1 121 596 799 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -245 715 195 | -170 913 749 | -64 658 841 | -27 656 373 | 407 097 601 | -101 846 557 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 251 469 670 | 172 118 362 | 64 994 516 | 27 808 422 | 464 748 942 | 981 139 912 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 487 597 | 535 487 597 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 251 469 670 | 172 118 362 | 64 994 516 | 27 808 422 | -70 738 655 | 445 652 315 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 5 754 475 | 1 204 613 | 335 675 | 152 049 | 336 358 946 | 343 805 758 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 5 754 475 | 1 204 613 | 335 675 | 152 049 | 336 358 946 | 343 805 758 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 843 370 | 843 370 | ||||
2020. évi államitámogatásból visszafizetendő | 843 370 | 843 370 | |||||
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D) | 5 754 475 | 1 204 613 | 335 675 | 152 049 | 335 515 576 | 342 962 388 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | H) 2021. évi költségvetésben felhasznált maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 096 413 | 299 096 413 |
21 | I) Korrigált szabad maradvány (=E-H) | 5 754 475 | 1 204 613 | 335 675 | 152 049 | 36 419 163 | 43 865 975 |
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | |||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | |||||
A | B | C | D | E=(C+D) | F | G | |
1. | Téglási Polgármesteri Hivatal | 5 754 475 | -5 754 475 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Bárczay Anna Városi Óvoda | 1 204 613 | -1 204 613 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ | 152 049 | -152 049 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Téglási Bölcsőde, Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat | 335 675 | -335 675 | 0 | 0 | 0 | |
5. | |||||||
6. | |||||||
Összesen: | 7 446 812 | -7 446 812 |
21. melléklet
Téglás Város Önkormányzata által 2020. évben céljelleggel juttatott támogatások
Forintban | |||||
---|---|---|---|---|---|
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 250 000 Ft | |||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
1. | Téglás Városi Sportetgyesület | működési támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 | 100% |
2. | Téglás Város Polgárőr Szervezete | működési támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% |
3. | Bek Pál Kertbarátkör | működési támogatás | 250 000 | 250 000 | 100% |
4. | Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület | működési támogatás | 250 000 | 250 000 | 100% |
5. | Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület | rendezvény | 350 000 | 350 000 | 100% |
6. | Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete | működési támogatás | 100 000 | 100 000 | 100% |
7. | Nyugattól Keletre Egyesület | működési támogatás | 300 000 | 300 000 | 100% |
8. | Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület | működési támogatás | 200 000 | 200 000 | 100% |
9. | Pánik Kulturális Egyesület | működési támogatás, polgármesteri keret terhére | 140 000 | 140 000 | 100% |
10. | Téglás Városi Vegyeskar | működési támogatás, polgármesteri keret terhére | 60 000 | 60 000 | 100% |
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25. | |||||
26. | |||||
27. | |||||
28. | |||||
29. | |||||
30. | |||||
31. | |||||
32. | |||||
Összesen: | 7 650 000 | 7 650 000 | 100% |
22. melléklet
EU-s támogatással megvalósuló projektek
EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárútfejlesztése Tégláson TOP-3.1.1-15-HB-2016-00013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||
Sor-szám | A | B | C | D | E | F | G | H |
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után terv | Összesen | 2020. évi teljesítés | |
1. | Saját erő | 29 124 385 | 60 073 | 29 184 458 | 60 073 | |||
2. | EU-s forrás | 143 266 000 | 143 266 000 | |||||
3. | Társfinanszírozás | 0 | 0 | |||||
4. | Hitel | 0 | 0 | |||||
5. | Egyéb forrás | 0 | ||||||
6. | 0 | 0 | ||||||
Források összesen: | 143 266 000 | 0 | 60 073 | 172 450 458 | 60 073 | |||
Sor-szám | Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után terv | Összesen | 2020. évi teljesítés |
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadások | 3 101 000 | 31 563 561 | 7 342 924 | 42 007 485 | 7 342 924 | ||
4. | Beruházások | 4 191 000 | 93 205 498 | 22 262 270 | 119 658 768 | 22 262 270 | ||
5. | Felújítások | 10 784 205 | 10 784 205 | 10 784 205 | ||||
6. | ||||||||
7. | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 0 | 7 292 000 | 124 769 059 | 40 389 399 | 172 450 458 | 40 389 399 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld város kialakítása Tégláson TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00014 | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor-szám | A | B | C | D | E | F | G | H |
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után terv | Összesen | 2020. évi teljesítés | |
1. | Saját erő | 58 473 645 | 279 410 | 58 753 055 | ||||
2. | EU-s forrás | 185 000 000 | 185 000 000 | |||||
3. | Társfinanszírozás | 0 | 0 | |||||
4. | Hitel | 0 | 0 | |||||
5. | Egyéb forrás | 0 | 0 | |||||
6. | 0 | 0 | ||||||
Források összesen: | 185 000 000 | 0 | 58 473 645 | 279 410 | 243 753 055 | 0 | ||
Sor-szám | Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után terv | Összesen | 2020. évi teljesítés |
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadások | 1 696 000 | 5 846 010 | 2 782 500 | 10 324 510 | 2 782 500 | ||
4. | Beruházások | 7 786 000 | 125 512 283 | 49 005 693 | 182 303 976 | 49 005 693 | ||
5. | Felújítások | 28 118 514 | 23 006 055 | 51 124 569 | 23 006 055 | |||
6. | ||||||||
7. | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 0 | 9 482 000 | 159 476 807 | 74 794 248 | 243 753 055 | 74 794 248 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121 számú pályázat "Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával" | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor-szám | A | B | C | D | E | F | G | H |
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után terv | Összesen | 2020. évi teljesítés | |
1. | Saját erő | 0 | 0 | |||||
2. | EU-s forrás | 35 720 000 | 14 926 571 | 20 487 041 | 18 809 388 | 89 943 000 | 20 487 041 | |
3. | Társfinanszírozás | 0 | 0 | |||||
4. | Hitel | 0 | 0 | |||||
5. | Egyéb forrás | 0 | 0 | |||||
6. | 0 | 0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 35 720 000 | 20 487 041 | 18 809 388 | 89 943 000 | 20 487 041 | ||
Sor-szám | Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után terv | Összesen | 2020. évi teljesítés |
1. | Személyi juttatások | 3 080 000 | 9 696 401 | 9 121 997 | 4 017 020 | 25 915 418 | 9 121 997 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 516 000 | 1 806 301 | 1 464 446 | 1 145 969 | 4 932 716 | 1 464 446 | |
3. | Dologi kiadások | 5 197 000 | 3 859 350 | 29 267 416 | 18 625 300 | 56 949 066 | 29 267 416 | |
4. | Beruházások | 2 071 000 | 15 000 | 59 800 | 2 145 800 | 59 800 | ||
5. | Felújítások | 0 | 0 | |||||
6. | ||||||||
7. | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 0 | 10 864 000 | 15 377 052 | 39 913 659 | 23 788 289 | 89 943 000 | 39 913 659 | |
EU-s projekt neve, azonosítója:Északkelet- Magyarországi szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor-szám | A | B | C | D | E | F | G | H |
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után terv | Összesen | 2020. évi teljesítés | |
1. | Saját erő | 0 | 0 | |||||
2. | EU-s forrás | 115 384 000 | 74 212 870 | 40 255 696 | 2 165 801 | 232 018 367 | 40 255 696 | |
3. | Társfinanszírozás | 0 | ||||||
4. | Hitel | 0 | 0 | |||||
5. | Egyéb forrás | 0 | 0 | |||||
6. | 0 | 0 | ||||||
Források összesen: | 115 384 000 | 0 | 74 212 870 | 40 255 696 | 2 165 801 | 232 018 367 | 40 255 696 | |
Sor-szám | Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után terv | Összesen | 2020. évi teljesítés |
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | |||||
3. | Dologi kiadások | 1 249 481 | 1 249 481 | |||||
4. | Beruházások | 178 426 913 | 50 510 229 | 1 831 744 | 230 768 886 | 50 510 229 | ||
5. | Felújítások | 0 | 0 | |||||
6. | ||||||||
7. | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 178 426 913 | 50 510 229 | 3 081 225 | 232 018 367 | 50 510 229 | |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat ** | ||||||||
Sor- szám | Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | ||||||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
Összesen: | 0 | " | ||||||
** Nincsen ilyen hozzájárulás az Önkormányzat esetében |
23. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Forintban | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2016. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||||
2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+E+F+G+H+I) | |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 3 333 000 | 3 334 000 | 30 000 000 | 40 000 000 | |||||
2.1. | HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet | 2014. | 3 333 000 | 3 333 000 | 3 334 000 | 10 000 000 | ||||
2.2. | Takarékbank Zrt. | 2019. | 6 000 000 | 24 000 000 | 30 000 000 | |||||
3. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||||
4. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||||
5. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||||
Összesen (1+2+4+5+6) | 3 333 000 | 3 333 000 | 3 334 000 | 30 000 000 | 40 000 000 |
24. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)
Forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege tervezett | Kedvezmények összege tényleges |
A | B | C | D | |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 19 452 959 | 2 530 000 | 2 582 305 |
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | |||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 261 799 951 | 4 707 000 | 5 304 240 |
6. | -ebből: Építményadó | |||
7. | Telekadó | |||
9. | Magánszemélyek kommunális adója 1 | 23 212 045 | 4 292 000 | 4 978 400 |
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | |||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2 | 238 587 906 | 415 000 | 325 840 |
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 3 | |||
14. | Talajterhelési díj 4 | 2 339 957 | 2 450 000 | 1 847 880 |
15. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |||
16. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |||
17. | Egyéb kedvezmény | |||
18. | Egyéb kölcsön elengedése | |||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
27. | Összesen: | 281 252 910 | 7 237 000 | 7 886 545 |
1 a helyi adórendeltben meghatározott 70. életévét betöltött adózók mentessége, ART szerinti méltányosságból nyújtott adómentesség | ||||
2 a helyi adórendeletben meghatározott háziorvos vállalkozót megillető adókedvezmény | ||||
3 A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadónak a települési önkormányzat költségvetését megillető %-os mértékétől, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. §-ában foglalt gépjárműadó megosztási kötelezettségtől történő eltérő szabályrendszert állapított meg. A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó a központi költségvetést illeti meg. | ||||
4 a helyi rendeltben a 65. életévüket betöltöttek személyeknek biztosított mentesség és a törvényben meghatározott díj mértékének drasztikus emlelését ellensúlyozó helyi rendeletben biztosított kedvezmény |
25. melléklet
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
Forintban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4+…+7) | 9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 18 625 212 | 18 625 212 | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | 21 675 050 | 21 675 050 | |||||
7. | Egyéb adósság | 24 000 000 | 24 000 000 | |||||
Belföldi összesen: | 64 300 262 | 64 300 262 | ||||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 64 300 262 | 64 300 262 |
26. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év
Forintban | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Bruttó | Könyv szerinti |
állományi érték | |||||
A | C | D | E | F | |
I. Immateriális javak (02+03+04) | 01. | 17 110 038 | 2 219 577 | 18 489 038 | 1 616 857 |
1. Vagyoni értékű jogok | 02. | 5 757 251 | 802 897 | 5 757 251 | 478 097 |
2. Szellemi termékek | 03. | 11 352 787 | 1 416 680 | 12 731 787 | 1 138 760 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | 04. | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Tárgyi eszközök (06+11+16+21+26) | 05. | 5 685 056 382 | 3 827 089 080 | 5 847 796 381 | 3 824 727 692 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (07+08+09+10) | 06. | 4 743 083 128 | 3 288 048 098 | 5 121 241 532 | 3 527 611 764 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 1 942 385 233 | 1 282 269 435 | 2 228 196 716 | 1 501 840 944 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 08. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 09. | 2 416 694 915 | 1 684 408 254 | 2 464 700 257 | 1 668 616 376 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 10. | 384 002 980 | 321 370 409 | 428 344 559 | 357 154 444 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (12+13+14+15) | 11. | 466 683 156 | 63 750 884 | 483 851 354 | 54 412 433 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 13. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 14. | 376 677 062 | 49 462 327 | 373 907 648 | 39 811 981 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 15. | 90 006 094 | 14 288 557 | 109 943 706 | 14 600 452 |
3. Tenyészállatok (17+18+19+20) | 16. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 17. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 18. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 19. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4. Üzleti tenyészállatok | 20. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások (22+23+24+25) | 21. | 475 290 098 | 475 290 098 | 242 703 495 | 242 703 495 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 22. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 23. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 24. | 475 290 098 | 475 290 098 | 242 703 495 | 242 703 495 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 25. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (27+28+29+30) | 26. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 28. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 29. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 30. | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (32+37+42) | 31. | 2 659 000 | 2 659 000 | 2 659 000 | 2 659 000 |
1. Tartós részesedések (33+34+35+36) | 32. | 2 659 000 | 2 659 000 | 2 659 000 | 2 659 000 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 33. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 34. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 35. | 2 579 000 | 2 579 000 | 2 579 000 | 2 579 000 |
1.4. Üzleti tartós részesedések | 36. | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (38+39+40+41) | 37. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 39. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 40. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 41. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (43+44+45+46) | 42. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 44. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 45. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 47. | 0 | 0 | 0 | 0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 48. | 5 704 825 420 | 3 831 967 657 | 5 868 944 419 | 3 829 003 549 |
I. Készletek | 49. | 3 943 760 | 3 943 760 | 3 229 183 | 3 229 183 |
II. Értékpapírok | 50. | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50) | 51. | 3 943 760 | 3 943 760 | 3 229 183 | 3 229 183 |
I. Lekötött bankbetétek | 52. | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 53. | 725 030 | 725 030 | 1 314 945 | 1 314 945 |
III. Forintszámlák | 54. | 400 947 654 | 400 947 654 | 360 286 329 | 360 286 329 |
IV. Devizaszámlák | 55. | 1 504 749 | 1 504 749 | 2 783 306 | 2 783 306 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (52+53+54+55) | 56. | 403 177 433 | 403 177 433 | 364 384 580 | 364 384 580 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 57. | 25 458 490 | 18 286 245 | 26 041 541 | 19 218 251 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 58. | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 59. | 48 844 694 | 48 844 694 | 2 217 214 | 2 217 214 |
D) KÖVETELÉSEK (57+58+59) | 60. | 74 303 184 | 67 130 939 | 28 258 755 | 21 435 465 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 61. | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 62. | 0 | 0 | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (61+62) | 63. | 6 387 428 | 6 387 428 | - 66 304 | - 66 304 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 64. | 350 773 | 350 773 | 605 689 | 605 689 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+51+56+60+63+64) | 65. | 6 192 987 998 | 4 312 957 990 | 6 265 356 322 | 4 218 592 162 |
27. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év
Forintban | |||
---|---|---|---|
FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték | állományi érték |
A | B | C | D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 4 197 088 463 | 4 197 088 463 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 0 | 0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | -10 434 070 | -10 434 070 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -950 691 596 | -1 033 587 896 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -82 896 300 | -29 775 498 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 3 153 066 497 | 3 123 290 999 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 43 474 682 | 18 497 344 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 98 513 275 | 45 799 008 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 10 329 130 | 22 602 396 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 152 317 087 | 86 898 748 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | 0 | 0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 1 007 574 406 | 1 008 402 415 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 4 312 957 990 | 4 218 592 162 |
28. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020. év
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
---|---|---|---|
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 1 754 | 404 136 700 |
Készletek | 2. | 0 | 0 |
3. | |||
4. | |||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | 675 000 | |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | 0 | 0 |
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | 0 | 0 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | 13 | 675 000 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | 0 | 0 |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | 0 | 0 |
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | 0 | 0 |
Intervenciós készletek | 13. | 0 | 0 |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | 0 | 0 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | 0 | 0 |
Régészeti lelet | 17. | 0 | 0 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | 0 | 0 |
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 404 811 700 | ||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
29. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2020. év
Megnevezés | Sorszám | Megnevezés | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek | Értéke |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | |||
Egyéb függő követelések | 2. | Gépjárműadó hátralék | 147 | 2 712 642 |
Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | |||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) | 4. | 2 712 642 | ||
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | |||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | |||
El nem ismert tartozások | 7. | |||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | |||
Egyéb függő kötelezettségek | 9. | Gépjárműadó túlfizetés | 187 | 912 769 |
Függő kötelezettségek (5+…+9) | 10. | 912 769 | ||
Összesen (4+10) | 3 625 411 |
30. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Megnevezés | Összeg ( Ft ) | |
---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 403 204 433 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 402 452 403 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 752 030 |
4 | Bevételek ( + ) | 1 552 408 573 |
5 | Kiadások ( - ) | 1 657 084 396 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 65 855 970 |
7 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 364 384 580 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 363 069 635 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 314 945 |
31. melléklet
Téglás Város Önkormányzat 2019-2020. évi költségvetési mérlege
Forintban | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2019. évi tény | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G |
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
1. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 608 881 879 | 596 812 138 | 594 689 979 | ||
2. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 433 124 208 | 438 514 584 | 438 514 584 | ||
3. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 120 144 624 | 130 813 626 | 130 813 626 | ||
4. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 162 320 210 | 175 619 900 | 175 619 900 | ||
5. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 123 261 653 | 118 487 840 | 118 487 840 | ||
6. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 9 600 739 | 12 474 969 | 12 474 969 | ||
7. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 16 310 000 | 1 118 249 | 1 118 249 | ||
8. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 1 486 982 | ||||
9. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | ||||
10. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||
11. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 175 757 671 | 158 297 554 | 156 175 395 | ||
12. | B3 | Közhatalmi bevételek | 312 972 729 | 220 500 000 | 278 188 795 | ||
13. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | |||||
14. | B34 | Vagyoni típusú adók | 49 454 063 | 44 000 000 | 48 868 340 | ||
15. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 259 307 275 | 175 000 000 | 226 703 819 | ||
16. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 243 732 886 | 175 000 000 | 226 703 819 | ||
17. | B354 | Gépjárműadó | 15 574 389 | ||||
18. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
19. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 211 391 | 1 500 000 | 2 616 636 | ||
20. | B4 | Működési bevételek | 108 229 327 | 97 314 265 | 102 471 405 | ||
21. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 897 884 | 7 500 000 | 4 713 030 | ||
22. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 67 690 706 | 57 595 000 | 62 927 570 | ||
23. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 11 178 234 | 8 920 000 | 9 106 369 | ||
24. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 317 752 | 4 696 516 | 4 696 968 | ||
25. | B405 | Ellátási díjak | 952 540 | 1 000 000 | 998 355 | ||
26. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 770 644 | 16 798 749 | 15 510 639 | ||
27. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 133 000 | 804 000 | 1 750 000 | ||
28. | B408 | Kamatbevételek | 767 366 | 0 | 269 219 | ||
29. | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 204 982 | 0 | 461 134 | ||
30. | B411 | Egyéb működési bevételek | 3 316 219 | 0 | 2 038 121 | ||
31. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 881 900 | 0 | 2 145 000 | ||
32. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 881 900 | 0 | 2 145 000 | ||
33. | Működési bevételek összesen | 1 030 965 835 | 914 626 403 | 977 495 179 | |||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 94 788 849 | 41 619 952 | 41 615 063 | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 11 457 389 | 162 000 | 162 000 | ||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 83 331 460 | 41 457 952 | 41 453 063 | ||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 82 109 | 0 | 0 | ||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | |||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | |||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | |||||
43. | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 82 109 | ||||
44. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 640 000 | ||||
45. | Felhalmozási bevételek összesen | 94 870 958 | 41 619 952 | 42 255 063 | |||
46. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 1 125 836 793 | 956 246 355 | 1 019 750 242 | |||
47. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
48. | B8 | Finanszírozási bevételek | 889 309 117 | 522 106 793 | 467 106 793 | ||
49. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 889 309 117 | 522 106 793 | 467 106 793 | ||
50. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 30 000 000 | 55 000 000 | |||
51. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | |||
52. | B813 | Maradvány igénybevétele | 843 854 639 | 448 481 581 | 448 481 581 | ||
53. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 15 454 478 | 18 625 212 | 18 625 212 | ||
54. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 889 309 117 | 522 106 793 | 467 106 793 | |||
55. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 015 145 910 | 1 478 353 148 | 1 486 857 035 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2019. évi tény | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | H |
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
1. | K1 | Személyi juttatások | 513 783 790 | 551 759 540 | 503 525 424 | ||
2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 643 620 | 96 177 290 | 84 764 709 | ||
3. | K3 | Dologi kiadások | 294 136 476 | 313 140 196 | 247 054 772 | ||
4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 472 934 | 7 911 556 | 7 340 252 | ||
5. | K5 | Egyéb működési kiadások | 36 604 655 | 152 919 121 | 35 614 055 | ||
6. | K502 | Elvonások és befizetések | 18 500 | 1 561 800 | 1 561 800 | ||
7. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 27 771 155 | 26 443 330 | 26 309 495 | ||
8. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 815 000 | 13 636 000 | 7 742 760 | ||
9. | K513 | Tartalékok | 0 | 111 277 991 | 0 | ||
10. | -általános tartalék | 44 685 175 | |||||
11. | -céltartalék | 66 592 816 | |||||
12. | Működési kiadások összesen | 944 641 475 | 1 121 907 703 | 878 299 212 | |||
13. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
14. | K6 | Beruházások | 510 294 763 | 262 538 134 | 179 305 595 | ||
15. | K7 | Felújítások | 87 385 958 | 67 452 833 | 59 148 757 | ||
16. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 038 110 | 5 000 000 | 4 843 235 | ||
17. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 398 110 | 5 000 000 | 4 843 235 | ||
18. | K86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 640 000 | ||||
19. | Felhalmozási kiadások összesen | 603 718 831 | 334 990 967 | 243 297 587 | |||
20. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 548 360 306 | 1 456 898 670 | 1 121 596 799 | |||
21. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
22. | K9 | Finanszírozási kiadások | 13 833 523 | 21 454 478 | 21 454 478 | ||
23. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 13 833 523 | 21 454 478 | 21 454 478 | ||
24. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
25. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 833 523 | 15 454 478 | 15 454 478 | ||
26. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 833 523 | 21 454 478 | 21 454 478 | |||
27. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 562 193 829 | 1 478 353 148 | 1 143 051 277 |
32. melléklet
A Téglás Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
---|---|---|---|---|
1. | Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat | 2,100% | 729 000 | - |
2. | Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. | 8,500% | 850 000 | - |
3. | Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 0,50% | 40 000 | - |
4. | Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. | 4,30% | 960 000 | - |
5. | Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2,58% | 80 000 | - |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
ÖSSZESEN: | 2 659 000 |
33. melléklet
Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámalakulása
fő | ||
---|---|---|
Sorszám | M e g n e v e z é s | Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év |
A | B | |
1. | Téglás Város Önkormányzata | 3* |
2. | Téglási Polgármesteri Hivatal | 48 |
2.1. | - köztisztviselők | 20 |
2.2. | - MT hatálya alá tartozó munkavállalók | 28 |
3. | Bárczay Anna Városi Óvoda | 36 |
4. | Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 5 |
5. | Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat | 14 |
6. | Intézmények összesen | 106 |
*Az Önkormányzat további 6 főt foglalkoztat határozott teljes-, illetve részmunkaidejű munkaszerződéssel meghatározott feladatokra az EFOP-1.5.3-16-2017-00121 számú "Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával" elnevezésű pályázat keretében. A 6 főből számított éves átlagos statisztikai létszám 2 fő. |
34. melléklet
Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól
B E V É T E L E K | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | ||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 566 741 528 | 619 365 580 | 621 458 857 | ||
3. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 465 630 281 | 479 599 195 | 499 114 248 | ||
4. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
5. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | |||||
6. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 101 111 247 | 139 766 385 | 122 344 609 | ||
7. | B3 | Közhatalmi bevételek | 220 500 000 | 220 500 000 | 220 500 000 | ||
8. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | |||||
9. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 | ||
10. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 175 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 | ||
11. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 | ||
12. | B354 | Gépjárműadó | |||||
13. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
14. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
15. | B4 | Működési bevételek | 106 418 334 | 99 158 000 | 99 158 000 | ||
16. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||
17. | Működési bevételek összesen | 893 659 862 | 939 023 580 | 941 116 857 | |||
18. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
19. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||
20. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
21. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||
22. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |||
23. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 893 659 862 | 939 023 580 | 941 116 857 | |||
24. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
25. | B8 | Finanszírozási bevételek | 421 096 413 | ||||
26. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 421 096 413 | 0 | 0 | |||
27. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 314 756 275 | 939 023 580 | 941 116 857 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
2. | |||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 549 376 963 | 503 431 364 | 507 210 266 | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 855 751 | 78 031 861 | 78 617 591 | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 305 648 167 | 305 000 000 | 308 050 000 | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | 144 531 546 | 32 060 355 | 32 739 000 | ||
8. | Működési kiadások összesen | 1 095 912 427 | 927 023 580 | 935 116 857 | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
10. | K6 | Beruházások | 182 901 250 | 12 000 000 | 6 000 000 | ||
11. | K7 | Felújítások | 11 317 386 | ||||
12. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||
13. | Felhalmozási kiadások összesen | 194 218 636 | 12 000 000 | 6 000 000 | |||
14. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 290 131 063 | 939 023 580 | 941 116 857 | |||
15. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||
16. | K9 | Finanszírozási kiadások | 24 625 212 | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 625 212 | 0 | 0 | |||
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 314 756 275 | 939 023 580 | 941 116 857 |