Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 30

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletalapján, Téglás Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:

1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 1 478 353 148 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 1 486 857 035 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 476 106 793 Ft) és 1 143 051 277 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 21 454 478Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2–4. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5–6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2020. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7–10. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11–17. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18–19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.

(7) A 2020. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 4 218 592 162 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26–27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28–29. melléklet alapján fogadja el.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.

(9) A 2019. és 2020. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.

(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.

(11) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.

(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát összesen 343 805 758 Ft-ban állapítja meg, amelyből 299 096 413 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2020. évi költségvetési maradvány felosztható összege 43 865 975 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(5) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. § [1]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

1.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

499 934 874

596 812 138

594 689 979

99,64%

2.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

386 361 933

438 514 584

438 514 584

100,00%

3.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

110 579 873

130 813 626

130 813 626

100,00%

4.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

158 495 770

175 619 900

175 619 900

100,00%

5.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

109 218 591

118 487 840

118 487 840

100,00%

6.

B114

Kulturális feladatok támogatása

8 067 699

12 474 969

12 474 969

100,00%

7.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

1 118 249

1 118 249

100,00%

8.

B116

Elszámolásból származó bevételek

9.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

10.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

11.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

113 572 941

158 297 554

156 175 395

98,66%

B3

Közhatalmi bevételek

231 500 000

220 500 000

278 188 795

126,16%

12.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

13.

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

48 868 340

111,06%

14.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

186 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

15.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

16.

B354

Gépjárműadó

11 000 000

0

17.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

18.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

2 616 636

174,44%

B4

Működési bevételek

108 791 000

97 314 265

102 471 405

105,30%

19.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7 500 000

7 500 000

4 713 030

62,84%

20.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

71 814 000

57 595 000

62 927 570

109,26%

21.

B403

Közvetített szolgáltatások

5 800 000

8 920 000

9 106 369

102,09%

22.

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

4 696 516

4 696 968

100,01%

23.

B405

Ellátási díjak

1 187 000

1 000 000

998 355

99,84%

24.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

20 137 000

16 798 749

15 510 639

92,33%

25.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

804 000

1 750 000

45,94%

26.

B408

Kamatbevételek

269 219

27.

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

461 134

28.

B411

Egyéb működési bevételek

2 038 121

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

29.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

Működési bevételek összesen

840 225 874

914 626 403

977 495 179

106,87%

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

41 619 952

41 615 063

99,99%

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

162 000

162 000

100,00%

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 457 952

41 453 063

99,99%

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

43.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

640 000

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

640 000

Felhalmozási bevételek összesen

0

41 619 952

42 255 063

101,53%

44.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

840 225 874

956 246 355

1 019 750 242

106,64%

45.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

46.

B8

Finanszírozási bevételek

490 313 878

522 106 793

467 106 793

89,47%

47.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

490 313 878

522 106 793

467 106 793

89,47%

48.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

55 000 000

55 000 000

0

0,00%

49.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

50.

B813

Maradvány igénybevétele

435 313 878

448 481 581

448 481 581

100,00%

51.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 625 212

18 625 212

100,00%

52.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

490 313 878

522 106 793

467 106 793

89,47%

53.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 330 539 752

1 478 353 148

1 486 857 035

100,58%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

540 813 000

551 759 540

503 525 424

91,26%

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

94 685 000

96 177 290

84 764 709

88,13%

5.

K3

Dologi kiadások

291 668 000

313 140 196

247 054 772

78,90%

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 000 000

7 911 556

7 340 252

92,78%

7.

K5

Egyéb működési kiadások

185 122 762

152 919 121

35 614 055

23,29%

8.

K502

Elvonások és befizetések

0

1 561 800

1 561 800

100,00%

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

25 893 000

26 443 330

26 309 495

99,49%

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13 636 000

13 636 000

7 742 760

56,78%

11.

K513

Tartalékok

145 593 762

111 277 991

12.

-általános tartalék

12 000 000

44 685 175

13.

-céltartalék

133 593 762

66 592 816

14.

Működési kiadások összesen

1 120 288 762

1 121 907 703

878 299 212

78,29%

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

143 017 942

262 538 134

179 305 595

68,30%

17.

K7

Felújítások

36 778 570

67 452 833

59 148 757

87,69%

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

21.

Felhalmozási kiadások összesen

188 796 512

334 990 967

243 297 587

72,63%

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 309 085 274

1 456 898 670

1 121 596 799

76,99%

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

21 454 478

21 454 478

21 454 478

100,00%

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

21 454 478

21 454 478

21 454 478

100,00%

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,00%

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 454 478

15 454 478

15 454 478

100,00%

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 454 478

21 454 478

21 454 478

100,00%

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 330 539 752

1 478 353 148

1 143 051 277

77,32%

2. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - KÖTELEZŐ FELADATOK

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

499 934 874

596 312 138

593 988 399

198,53%

4.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

386 361 933

438 514 584

438 514 584

100,00%

5.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

110 579 873

130 813 626

130 813 626

100,00%

6.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

158 495 770

175 619 900

175 619 900

100,00%

7.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

109 218 591

118 487 840

118 487 840

100,00%

8.

B114

Kulturális feladatok támogatása

8 067 699

12 474 969

12 474 969

100,00%

9.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

1 118 249

1 118 249

100,00%

10.

B116

Elszámolásból származó bevételek

11.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

12.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

13.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

113 572 941

157 797 554

155 473 815

98,53%

14.

B3

Közhatalmi bevételek

230 500 000

220 000 000

277 173 795

125,99%

15.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

16.

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

48 868 340

111,06%

17.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

186 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

18.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

19.

B354

Gépjárműadó

0

0

0

20.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

21.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

1 000 000

1 601 636

160,16%

22.

B4

Működési bevételek

86 148 000

74 671 265

85 636 944

114,69%

23.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

1 629 529

24.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

59 891 000

45 672 000

52 622 501

115,22%

25.

B403

Közvetített szolgáltatások

5 800 000

8 920 000

9 106 369

102,09%

26.

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

4 696 516

4 696 968

100,01%

27.

B405

Ellátási díjak

1 187 000

1 000 000

998 355

28.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 917 000

13 578 749

12 064 748

88,85%

29.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

804 000

1 750 000

30.

B408

Kamatbevételek

269 219

31.

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

461 134

32.

B411

Egyéb működési bevételek

2 038 121

33.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

34.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

Működési bevételek összesen

816 582 874

890 983 403

958 944 138

107,63%

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

41 619 952

41 615 063

99,99%

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

162 000

162 000

100,00%

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 457 952

41 453 063

99,99%

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

0

43.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

640 000

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

640 000

Felhalmozási bevételek összesen

0

41 619 952

42 255 063

101,53%

44.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

816 582 874

932 603 355

1 001 199 201

107,36%

45.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

46.

B8

Finanszírozási bevételek

448 892 878

480 685 793

450 336 747

93,69%

47.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

448 892 878

480 685 793

450 336 747

93,69%

48.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

55 000 000

55 000 000

0

0,00%

49.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

50.

B813

Maradvány igénybevétele

393 892 878

407 060 581

431 711 535

106,06%

51.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 625 212

18 625 212

100,00%

52.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

448 892 878

480 685 793

450 336 747

93,69%

53.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 265 475 752

1 413 289 148

1 451 535 948

102,71%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

518 902 000

529 848 540

489 658 429

92,41%

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

90 645 000

92 137 290

82 464 918

89,50%

5.

K3

Dologi kiadások

266 491 000

287 963 196

235 347 206

81,73%

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 000 000

7 911 556

7 340 252

92,78%

7.

K5

Egyéb működési kiadások

171 186 762

138 983 121

27 691 295

19,92%

8.

K502

Elvonások és befizetések

0

1 561 800

1 561 800

100,00%

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

25 593 000

26 143 330

26 129 495

99,95%

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

11.

K513

Tartalékok

145 593 762

111 277 991

12.

-általános tartalék

12 000 000

44 685 175

13.

-céltartalék

133 593 762

66 592 816

14.

Működési kiadások összesen

1 055 224 762

1 056 843 703

842 502 100

79,72%

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

143 017 942

262 538 134

179 305 595

68,30%

17.

K7

Felújítások

36 778 570

67 452 833

59 148 757

87,69%

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

0

0

21.

Felhalmozási kiadások összesen

188 796 512

334 990 967

243 297 587

72,63%

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 244 021 274

1 391 834 670

1 085 799 687

152,35%

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

27 454 479

21 454 478

21 454 478

100,00%

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

27 454 479

21 454 478

21 454 478

100,00%

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

12 000 001

6 000 000

6 000 000

100,00%

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 454 478

15 454 478

15 454 478

100,00%

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 454 479

21 454 478

21 454 478

100,00%

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 271 475 753

1 413 289 148

1 107 254 165

78,35%

3. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

500 000

500 000

701 580

140,32%

4.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

5.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

7.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8.

B114

Kulturális feladatok támogatása

9.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

10.

B116

Elszámolásból származó bevételek

11.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

12.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

13.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

500 000

500 000

701 580

140,32%

14.

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

15.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

16.

B34

Vagyoni típusú adók

17.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

18.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

19.

B354

Gépjárműadó

20.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

21.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

22.

B4

Működési bevételek

22 643 000

22 643 000

16 834 461

74,35%

23.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7 500 000

7 500 000

3 083 501

41,11%

24.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

11 923 000

11 923 000

10 305 069

86,43%

25.

B403

Közvetített szolgáltatások

26.

B404

Tulajdonosi bevételek

27.

B405

Ellátási díjak

28.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 220 000

3 220 000

3 445 891

107,02%

29.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

30.

B408

Kamatbevételek

31.

B411

Egyéb működési bevételek

32.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

33.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

23 143 000

23 143 000

17 536 041

75,77%

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

43.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

44.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

23 143 000

23 143 000

17 536 041

214,66%

45.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

46.

B8

Finanszírozási bevételek

21 414 000

21 414 000

6 893 046

32,19%

47.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

21 414 000

21 414 000

6 893 046

32,19%

48.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

49.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

50.

B813

Maradvány igénybevétele

21 414 000

21 414 000

6 893 046

32,19%

51.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

52.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 414 000

21 414 000

6 893 046

32,19%

53.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 557 000

44 557 000

24 429 087

246,85%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

9 990 000

9 990 000

3 872 685

38,77%

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 954 000

1 954 000

750 673

38,42%

5.

K3

Dologi kiadások

18 677 000

18 677 000

7 062 503

37,81%

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.

K5

Egyéb működési kiadások

13 936 000

13 936 000

7 922 760

56,85%

8.

K502

Elvonások és befizetések

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13 636 000

13 636 000

7 742 760

56,78%

11.

K513

Tartalékok

12.

-általános tartalék

13.

-céltartalék

14.

Működési kiadások összesen

44 557 000

44 557 000

19 608 621

44,01%

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

17.

K7

Felújítások

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

21.

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

44 557 000

44 557 000

19 608 621

44,01%

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28.

K915

Intézmény finanszírozás

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0,00%

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 557 000

44 557 000

19 608 621

44,01%

4. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

4.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

5.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

7.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8.

B114

Kulturális feladatok támogatása

9.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

10.

B116

Elszámolásból származó bevételek

11.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

12.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

13.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14.

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 015 000

203,00%

15.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

16.

B34

Vagyoni típusú adók

17.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

18.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

19.

B354

Gépjárműadó

20.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

21.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 015 000

203,00%

22.

B4

Működési bevételek

0

0

0

0

23.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

24.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

25.

B403

Közvetített szolgáltatások

26.

B404

Tulajdonosi bevételek

27.

B405

Ellátási díjak

28.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

29.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

30.

B408

Kamatbevételek

31.

B411

Egyéb működési bevételek

32.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

33.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek összesen

500 000

500 000

1 015 000

203,00%

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

43.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

44.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

500 000

500 000

1 015 000

203,00%

45.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

46.

B8

Finanszírozási bevételek

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

47.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

48.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

49.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

50.

B813

Maradvány igénybevétele

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

51.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

52.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

53.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 507 000

20 507 000

10 892 000

53,11%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

11 921 000

11 921 000

9 994 310

83,84%

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 086 000

2 086 000

1 549 118

74,26%

5.

K3

Dologi kiadások

6 500 000

6 500 000

4 645 063

71,46%

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.

K5

Egyéb működési kiadások

8.

K502

Elvonások és befizetések

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11.

K513

Tartalékok

12.

-általános tartalék

13.

-céltartalék

14.

Működési kiadások összesen

20 507 000

20 507 000

16 188 491

78,94%

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

17.

K7

Felújítások

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

21.

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

20 507 000

20 507 000

16 188 491

78,94%

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28.

K915

Intézmény finanszírozás

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0,00%

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 507 000

20 507 000

16 188 491

78,94%

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előrirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előrirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

499 934 874

596 812 138

594 689 979

K1

Személyi juttatások

540 813 000

551 759 540

503 525 424

2.

B3

Közhatalmi bevételek

231 500 000

220 500 000

278 188 795

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

94 685 000

96 177 290

84 764 709

3.

B4

Működési bevételek

108 791 000

97 314 265

102 471 405

K3

Dologi kiadások

291 668 000

313 140 196

247 054 772

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

2 145 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 000 000

7 911 556

7 340 252

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

185 122 762

152 919 121

35 614 055

6.

ebből: Tartalékok

145 593 762

111 277 991

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+…+12.)

840 225 874

914 626 403

977 495 179

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+…+12.)

1 120 288 762

1 121 907 703

878 299 212

14.

B81

Hiány belső finanszírozásának bevételei

301 517 366

222 735 778

260 064 269

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

15 454 478

15 454 478

15 454 478

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

246 517 366

149 110 566

241 439 057

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

15 454 478

15 454 478

15 454 478

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

18 625 212

18 625 212

16.

B81

Hiány külsőfinanszírozásának bevételei

55 000 000

55 000 000

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

301 517 366

222 735 778

260 064 269

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

15 454 478

15 454 478

15 454 478

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 141 743 240

1 137 362 181

1 237 559 448

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 135 743 240

1 137 362 181

893 753 690

26.

Költségvetési hiány:

280 062 888

207 281 300

-

Költségvetési többlet:

-

-

99 195 967

27.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

6 000 000

-

343 805 758

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előriányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

41 619 952

42 255 063

K6

Beruházások

143 017 942

262 538 134

179 305 595

2.

B5

Felhalmozási bevételek

0

K7

Felújítások

36 778 570

67 452 833

59 148 757

3.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 000 000

5 000 000

4 843 235

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen

0

41 619 952

42 255 063

Költségvetési kiadások összesen

188 796 512

334 990 967

243 297 587

13.

B81

Hiány belső finanszírozásának bevételei

188 796 512

299 371 015

207 042 524

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

6 000 000

6 000 000

6 000 000

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

188 796 512

299 371 015

207 042 524

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

16.

B81

Hiány külsőfinanszírozásának bevételei

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

188 796 512

299 371 015

207 042 524

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

6 000 000

6 000 000

6 000 000

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

188 796 512

340 990 967

249 297 587

KIADÁSOK ÖSSZESEN

194 796 512

340 990 967

249 297 587

27.

Költségvetési hiány:

188 796 512

293 371 015

201 042 524

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

7. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

499 934 874

596 812 138

594 689 979

198,66%

4.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

386 361 933

438 514 584

438 514 584

100,00%

5.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

110 579 873

130 813 626

130 813 626

100,00%

6.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

158 495 770

175 619 900

175 619 900

100,00%

7.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

109 218 591

118 487 840

118 487 840

100,00%

8.

B114

Kulturális feladatok támogatása

8 067 699

12 474 969

12 474 969

100,00%

9.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

1 118 249

1 118 249

100,00%

10.

B116

Elszámolásból származó bevételek

11.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

12.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

13.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

113 572 941

158 297 554

156 175 395

98,66%

14.

B3

Közhatalmi bevételek

231 000 000

220 000 000

277 173 795

125,99%

15.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

16.

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

48 868 340

111,06%

17.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

186 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

18.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

19.

B354

Gépjárműadó

11 000 000

20.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

21.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

1 601 636

160,16%

22.

B4

Működési bevételek

22 574 000

25 850 265

29 017 449

112,25%

23.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7 500 000

7 500 000

4 710 511

62,81%

24.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5 155 000

5 455 000

9 734 295

178,45%

25.

B403

Közvetített szolgáltatások

4 900 000

4 900 000

4 155 244

84,80%

26.

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

4 696 516

4 696 968

100,01%

27.

B405

Ellátási díjak

28.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 666 000

3 298 749

2 131 392

64,61%

29.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

946 000

30.

B408

Kamatbevételek

265 152

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

461 134

31.

B411

Egyéb működési bevételek

1 916 753

32.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

33.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

Működési bevételek összesen

753 508 874

842 662 403

903 026 223

107,16%

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

41 619 952

41 615 063

99,99%

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

162 000

162 000

100,00%

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 457 952

41 453 063

99,99%

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

43.

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

46.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

640 000

44.

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

640 000

Felhalmozási bevételek összesen

0

41 619 952

42 255 063

101,53%

45.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

753 508 874

884 282 355

945 281 286

106,90%

45.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

46.

B8

Finanszírozási bevételek

490 313 878

519 748 942

464 748 942

89,42%

47.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

490 313 878

519 748 942

464 748 942

89,42%

48.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

55 000 000

55 000 000

0,00%

49.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

50.

B813

Maradvány igénybevétele

435 313 878

446 123 730

446 123 730

100,00%

51.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 625 212

18 625 212

100,00%

52.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

490 313 878

519 748 942

464 748 942

89,42%

53.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 243 822 752

1 404 031 297

1 410 030 228

100,43%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

145 979 000

154 524 840

126 915 648

82,13%

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 975 000

19 094 990

15 351 858

80,40%

5.

K3

Dologi kiadások

112 732 000

151 967 248

119 611 221

78,71%

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 000 000

7 911 556

7 340 252

92,78%

7.

K5

Egyéb működési kiadások

185 122 762

152 919 121

35 614 055

23,29%

8.

K502

Elvonások és befizetések

0

1 561 800

1 561 800

100,00%

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

25 893 000

26 443 330

26 309 495

99,49%

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13 636 000

13 636 000

7 742 760

56,78%

11.

K513

Tartalékok

145 593 762

111 277 991

12.

-általános tartalék

12 000 000

44 685 175

13.

-céltartalék

133 593 762

66 592 816

14.

Működési kiadások összesen

469 808 762

486 417 755

304 833 034

62,67%

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

140 541 442

250 962 355

169 358 659

67,48%

17.

K7

Felújítások

36 778 570

67 452 833

59 148 757

87,69%

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

21.

Felhalmozási kiadások összesen

186 320 012

323 415 188

233 350 651

72,15%

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

656 128 774

809 832 943

538 183 685

134,82%

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

587 693 978

594 198 354

535 487 597

90,12%

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

587 693 978

594 198 354

535 487 597

90,12%

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,00%

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 454 478

15 454 478

15 454 478

100,00%

28.

K915

Intézmény finanszírozás

566 239 500

572 743 876

514 033 119

89,75%

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

587 693 978

594 198 354

535 487 597

90,12%

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 243 822 752

1 404 031 297

1 073 671 282

76,47%

8. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE - KÖTELEZŐ FELADATOK

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

499 934 874

596 312 138

593 988 399

198,53%

4.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

386 361 933

438 514 584

438 514 584

100,00%

5.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

110 579 873

130 813 626

130 813 626

100,00%

6.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

158 495 770

175 619 900

175 619 900

100,00%

7.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

109 218 591

118 487 840

118 487 840

100,00%

8.

B114

Kulturális feladatok támogatása

8 067 699

12 474 969

12 474 969

100,00%

9.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

1 118 249

1 118 249

100,00%

10.

B116

Elszámolásból származó bevételek

11.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

12.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

13.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

113 572 941

157 797 554

155 473 815

98,53%

14.

B3

Közhatalmi bevételek

231 000 000

220 000 000

277 173 795

125,99%

15.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

16.

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

48 868 340

111,06%

17.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

186 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

18.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

19.

B354

Gépjárműadó

20.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

21.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

1 601 636

160,16%

22.

B4

Működési bevételek

15 074 000

18 350 265

25 270 426

137,71%

23.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

1 627 010

24.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5 155 000

5 455 000

9 734 295

178,45%

25.

B403

Közvetített szolgáltatások

4 900 000

4 900 000

4 155 244

84,80%

26.

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

4 696 516

4 696 968

100,01%

27.

B405

Ellátási díjak

28.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 666 000

3 298 749

1 467 870

44,50%

29.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

946 000

30.

B408

Kamatbevételek

265 152

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

461 134

31.

B411

Egyéb működési bevételek

1 916 753

32.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

33.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

Működési bevételek összesen

746 008 874

834 662 403

898 577 620

107,66%

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

41 619 952

41 615 063

99,99%

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

162 000

162 000

100,00%

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 457 952

41 453 063

99,99%

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

43.

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

46.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

640 000

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

640 000

Felhalmozási bevételek összesen

0

41 619 952

42 255 063

101,53%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

746 008 874

876 282 355

940 832 683

107,37%

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

47.

B8

Finanszírozási bevételek

448 892 878

478 327 942

447 978 896

93,66%

48.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

448 892 878

478 327 942

447 978 896

93,66%

49.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

55 000 000

55 000 000

0,00%

50.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

51.

B813

Maradvány igénybevétele

393 892 878

404 702 730

429 353 684

106,09%

52.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 625 212

18 625 212

100,00%

53.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

448 892 878

478 327 942

447 978 896

93,66%

54.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 194 901 752

1 354 610 297

1 388 811 579

102,52%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

142 261 000

150 806 840

125 779 737

83,40%

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 118 000

18 237 990

15 083 663

82,70%

5.

K3

Dologi kiadások

107 689 000

146 924 248

117 596 438

80,04%

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 000 000

7 911 556

7 340 252

92,78%

7.

K5

Egyéb működési kiadások

171 186 762

138 983 121

27 691 295

19,92%

8.

K502

Elvonások és befizetések

0

1 561 800

1 561 800

100,00%

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

25 593 000

26 143 330

26 129 495

99,95%

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11.

K513

Tartalékok

145 593 762

111 277 991

12.

-általános tartalék

12 000 000

44 685 175

13.

-céltartalék

133 593 762

66 592 816

14.

Működési kiadások összesen

446 254 762

462 863 755

293 491 385

63,41%

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

140 541 442

250 962 355

169 358 659

67,48%

17.

K7

Felújítások

36 778 570

67 452 833

59 148 757

87,69%

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

21.

Felhalmozási kiadások összesen

186 320 012

323 415 188

233 350 651

72,15%

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

632 574 774

786 278 943

526 842 036

135,56%

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

561 826 978

568 331 354

525 610 597

92,48%

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

561 826 978

568 331 354

525 610 597

92,48%

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

6 000 000

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 454 478

15 454 478

15 454 478

100,00%

28.

K915

Intézmény finanszírozás

540 372 500

546 876 876

504 156 119

92,19%

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

561 826 978

568 331 354

525 610 597

92,48%

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 194 401 752

1 354 610 297

1 052 452 633

77,69%

9. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

500 000

500 000

701 580

140,32%

4.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

5.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

7.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8.

B114

Kulturális feladatok támogatása

9.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

10.

B116

Elszámolásból származó bevételek

11.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

12.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

13.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

500 000

500 000

701 580

14.

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

15.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

16.

B34

Vagyoni típusú adók

17.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

18.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

19.

B354

Gépjárműadó

20.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

21.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

22.

B4

Működési bevételek

7 500 000

7 500 000

3 747 023

49,96%

23.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7 500 000

7 500 000

3 083 501

41,11%

24.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

25.

B403

Közvetített szolgáltatások

26.

B404

Tulajdonosi bevételek

27.

B405

Ellátási díjak

28.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

663 522

29.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

30.

B408

Kamatbevételek

31.

B411

Egyéb működési bevételek

32.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

33.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

8 000 000

8 000 000

4 448 603

55,61%

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

43.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

44.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

8 000 000

8 000 000

4 448 603

190,28%

45.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

46.

B8

Finanszírozási bevételek

21 414 000

21 414 000

6 893 046

32,19%

47.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

21 414 000

21 414 000

6 893 046

32,19%

48.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

49.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

50.

B813

Maradvány igénybevétele

21 414 000

21 414 000

6 893 046

32,19%

51.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

52.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 414 000

21 414 000

6 893 046

32,19%

53.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29 414 000

29 414 000

11 341 649

222,47%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

3 718 000

3 718 000

1 135 911

30,55%

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

857 000

857 000

268 195

31,29%

5.

K3

Dologi kiadások

5 043 000

5 043 000

2 014 783

39,95%

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.

K5

Egyéb működési kiadások

13 936 000

13 936 000

7 922 760

56,85%

8.

K502

Elvonások és befizetések

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

300 000

300 000

180 000

60,00%

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13 636 000

13 636 000

7 742 760

56,78%

11.

K513

Tartalékok

12.

-általános tartalék

13.

-céltartalék

14.

Működési kiadások összesen

23 554 000

23 554 000

11 341 649

48,15%

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

17.

K7

Felújítások

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

21.

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

23 554 000

23 554 000

11 341 649

48,15%

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

5 860 000

5 860 000

0

0,00%

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

5 860 000

5 860 000

0

0,00%

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28.

K915

Intézmény finanszírozás

5 860 000

5 860 000

0

0,00%

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 860 000

5 860 000

0

0,00%

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 414 000

29 414 000

11 341 649

48,15%

10. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

Megnevezés

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

D

3.

B1

0

0

0

0

4.

B11

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

5.

B111

Önkormányzatok működési támogatásai

6.

B112

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7.

B113

Egyes köznevelési feladatok támogatása

8.

B114

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9.

B115

Kulturális feladatok támogatása

10.

B116

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

11.

B12

Elszámolásból származó bevételek

12.

B14

Elvonások és befizetések bevételei

13.

B16

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

14.

B3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

15.

B31

Közhatalmi bevételek

16.

B34

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

17.

B35

Vagyoni típusú adók

18.

B351

Termékek és szolgáltatások adói

19.

B354

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

20.

B355

Gépjárműadó

21.

B36

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

22.

B4

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

23.

B401

Működési bevételek

24.

B402

Készletértékesítés ellenértéke

25.

B403

Szolgáltatások ellenértéke

26.

B404

Közvetített szolgáltatások

27.

B405

Tulajdonosi bevételek

28.

B406

Ellátási díjak

29.

B407

Kiszámlázott általános forgalmi adó

30.

B408

Általános forgalmi adó visszatérítése

31.

B411

Kamatbevételek

32.

B6

Egyéb működési bevételek

0

33.

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek összesen

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

0

0

0

0

36.

B21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

37.

B25

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

38.

B5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

39.

B51

Felhalmozási bevételek

40.

B52

Immateriális javak értékesítése

41.

B53

Ingatlanok értékesítése

42.

B54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

43.

B7

Részesedések értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

44.

0

0

0

0

45.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

46.

B8

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

47.

B81

Finanszírozási bevételek

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

48.

B811

Belföldi finanszírozási bevételek

49.

B812

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

50.

B813

Belföldi értékpapírok bevételei

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

51.

B814

Maradvány igénybevétele

52.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

53.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

Megnevezés

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

D

2.

3.

K1

4.

K2

Személyi juttatások

5.

K3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6.

K4

Dologi kiadások

7.

K5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8.

K502

Egyéb működési kiadások

9.

K506

Elvonások és befizetések

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11.

K513

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

12.

Tartalékok

13.

-általános tartalék

14.

Működési kiadások összesen

-céltartalék

0

0

0

0

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

17.

K7

Beruházások

18.

K8

Felújítások

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

21.

Felhalmozási kiadások összesen

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

22.

0

0

0

0

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

24.

K9

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

25.

K91

Finanszírozási kiadások

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

26.

K911

Belföldi finanszírozási kiadások

0

27.

K914

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

28.

K915

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

29.

Intézmény finanszírozás

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

11. melléklet

TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 015 000

203,00%

5.

B4

Működési bevételek

82 177 000

67 424 000

67 686 762

100,39%

6.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

2 519

7.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

63 519 000

49 000 000

48 815 825

99,62%

8.

B403

Közvetített szolgáltatások

3 120 000

3 619 983

9.

B404

Tulajdonosi bevételek

10.

B405

Ellátási díjak

1 187 000

1 000 000

998 355

99,84%

11.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17 471 000

13 500 000

13 379 247

99,11%

12.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

804 000

804 000

13.

B408

Kamatbevételek

2 045

14.

B411

Egyéb működési bevételek

64 788

15.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

16.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

17.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

82 677 000

67 924 000

68 701 762

101,15%

18.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

19.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

20.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

22.

B5

Felhalmozási bevételek

23.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

24.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

82 677 000

67 924 000

68 701 762

303,39%

25.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

293 387 000

293 385 227

251 469 670

85,71%

27.

B813

Maradvány igénybevétele

1 309 072

1 309 072

100,00%

28.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

293 387 000

292 076 155

250 160 598

85,65%

29.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

293 387 000

293 385 227

251 469 670

85,65%

30.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

376 064 000

361 309 227

320 171 432

88,61%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

192 034 000

192 034 000

177 315 329

92,34%

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 213 000

38 213 000

33 372 935

87,33%

4.

K3

Dologi kiadások

143 912 000

127 288 497

101 022 781

79,37%

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

K5

Egyéb működési kiadások

7.

Működési célú kiadások összesen

8.

Működési kiadások összesen

374 159 000

357 535 497

311 711 045

87,18%

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

1 905 000

3 773 730

2 705 912

71,70%

11.

K7

Felújítások

12.

Felhalmozási kiadások összesen

1 905 000

3 773 730

2 705 912

71,70%

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

376 064 000

361 309 227

314 416 957

87,02%

12. melléklet

TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE - KÖTELEZŐ FELADATOK

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

Téglási Polgármesteri Hivatal
Kötelező feladatok

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.

B3

Közhatalmi bevételek

5.

B4

Működési bevételek

67 034 000

52 281 000

54 599 324

104,43%

6.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

2 519

7.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

51 596 000

37 077 000

38 510 756

103,87%

8.

B403

Közvetített szolgáltatások

3 120 000

3 619 983

116,03%

9.

B404

Tulajdonosi bevételek

10.

B405

Ellátási díjak

1 187 000

1 000 000

998 355

99,84%

11.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 251 000

10 280 000

10 596 878

103,08%

12.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

804 000

804 000

13.

B408

Kamatbevételek

2 045

14.

B411

Egyéb működési bevételek

64 788

15.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

16.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

17.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

67 034 000

52 281 000

54 599 324

104,43%

18.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

19.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

20.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

22.

B5

Felhalmozási bevételek

23.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

24.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

67 034 000

52 281 000

54 599 324

104,43%

25.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

267 520 000

267 518 227

236 296 179

88,33%

27.

B813

Maradvány igénybevétele

0

1 309 072

1 309 072

28.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

267 520 000

266 209 155

234 987 107

88,27%

29.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

267 520 000

267 518 227

236 296 179

88,27%

30.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

334 554 000

319 799 227

290 895 503

90,96%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

173 841 000

173 841 000

164 584 245

94,68%

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 030 000

35 030 000

31 341 339

89,47%

4.

K3

Dologi kiadások

123 778 000

107 154 497

91 329 998

85,23%

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

K5

Egyéb működési kiadások

7.

Működési célú kiadások összesen

8.

Működési kiadások összesen

332 649 000

316 025 497

287 255 582

90,90%

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

1 905 000

3 773 730

2 705 912

71,70%

11.

K7

Felújítások

12.

Felhalmozási kiadások összesen

1 905 000

3 773 730

2 705 912

71,70%

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

334 554 000

319 799 227

289 961 494

90,67%

13. melléklet

TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

Téglási Polgármesteri Hivatal
Önként vállalt feladatok

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.

B3

Közhatalmi bevételek

5.

B4

Működési bevételek

15 143 000

15 143 000

13 087 438

86,43%

6.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

11 923 000

11 923 000

10 305 069

86,43%

8.

B403

Közvetített szolgáltatások

9.

B404

Tulajdonosi bevételek

10.

B405

Ellátási díjak

11.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 220 000

3 220 000

2 782 369

86,41%

12.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

13.

B408

Kamatbevételek

14.

B411

Egyéb működési bevételek

15.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

16.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

17.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

15 143 000

15 143 000

13 087 438

86,43%

18.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

19.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

20.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

22.

B5

Felhalmozási bevételek

23.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

24.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

15 143 000

15 143 000

13 087 438

86,43%

25.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

5 860 000

5 860 000

0

0,00%

27.

B813

Maradvány igénybevétele

28.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

5 860 000

5 860 000

0,00%

29.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 860 000

5 860 000

0,00%

30.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 003 000

21 003 000

13 087 438

62,31%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

6 272 000

6 272 000

2 736 774

43,63%

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 097 000

1 097 000

482 478

43,98%

4.

K3

Dologi kiadások

13 634 000

13 634 000

5 047 720

37,02%

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

K5

Egyéb működési kiadások

7.

Működési célú kiadások összesen

8.

Működési kiadások összesen

21 003 000

21 003 000

8 266 972

39,36%

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

11.

K7

Felújítások

12.

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 003 000

21 003 000

8 266 972

39,36%

14. melléklet

TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

Téglási Polgármesteri Hivatal
Államigazgatási feladatok

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0,00%

3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 015 000

203,00%

5.

B4

Működési bevételek

0

0

0

6.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

8.

B403

Közvetített szolgáltatások

9.

B404

Tulajdonosi bevételek

10.

B405

Ellátási díjak

11.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

13.

B408

Kamatbevételek

14.

B411

Egyéb működési bevételek

15.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

16.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

17.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

500 000

500 000

1 015 000

203,00%

18.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

19.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

20.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

22.

B5

Felhalmozási bevételek

23.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

24.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

500 000

500 000

1 015 000

203,00%

25.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

20 007 000

20 007 000

15 173 491

75,84%

27.

B813

Maradvány igénybevétele

28.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

20 007 000

20 007 000

15 173 491

75,84%

29.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 007 000

20 007 000

15 173 491

75,84%

30.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 507 000

20 507 000

16 188 491

78,94%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

11 921 000

11 921 000

9 994 310

83,84%

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 086 000

2 086 000

1 549 118

74,26%

4.

K3

Dologi kiadások

6 500 000

6 500 000

4 645 063

71,46%

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

K5

Egyéb működési kiadások

7.

Működési célú kiadások összesen

8.

Működési kiadások összesen

20 507 000

20 507 000

16 188 491

78,94%

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

11.

K7

Felújítások

12.

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 507 000

20 507 000

16 188 491

78,94%

15. melléklet

BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

5.

B4

Működési bevételek

2 860 000

2 860 000

2 971 846

103,91%

6.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

2 860 000

2 860 000

2 939 480

102,78%

8.

B403

Közvetített szolgáltatások

9.

B404

Tulajdonosi bevételek

10.

B405

Ellátási díjak

11.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

13.

B408

Kamatbevételek

772

14.

B411

Egyéb működési bevételek

31 594

15.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

16.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

17.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

2 860 000

2 860 000

2 971 846

103,91%

18.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

19.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

20.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

22.

B5

Felhalmozási bevételek

23.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

24.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

2 860 000

2 860 000

2 971 846

103,91%

25.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

169 032 000

175 425 000

172 118 362

98,12%

27.

B813

Maradvány igénybevétele

424 722

424 722

100,00%

28.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

169 032 000

175 000 278

171 693 640

98,11%

29.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

169 032 000

175 425 000

172 118 362

98,11%

30.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

171 892 000

178 285 000

175 090 208

98,21%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

134 013 000

134 613 000

132 184 961

98,20%

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 260 000

26 353 000

24 687 558

93,68%

4.

K3

Dologi kiadások

11 492 000

11 624 951

11 515 549

99,06%

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

K5

Egyéb működési kiadások

7.

Működési célú kiadások összesen

8.

Működési kiadások összesen

171 765 000

172 590 951

168 388 068

97,56%

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

127 000

5 694 049

5 497 527

96,55%

11.

K7

Felújítások

12.

Felhalmozási kiadások összesen

127 000

5 694 049

5 497 527

96,55%

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

171 892 000

178 285 000

173 885 595

97,53%

16. melléklet

TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

5.

B4

Működési bevételek

1 180 000

1 180 000

2 790 165

236,45%

6.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

280 000

280 000

1 437 970

513,56%

8.

B403

Közvetített szolgáltatások

900 000

900 000

1 331 142

9.

B404

Tulajdonosi bevételek

10.

B405

Ellátási díjak

11.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

13.

B408

Kamatbevételek

446

14.

B411

Egyéb működési bevételek

20 607

15.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

16.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

17.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

1 180 000

1 180 000

2 790 165

236,45%

18.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

19.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

20.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

22.

B5

Felhalmozási bevételek

23.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

24.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

1 180 000

1 180 000

2 790 165

236,45%

25.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

31 434 500

33 905 500

27 808 422

82,02%

27.

B813

Maradvány igénybevétele

320 605

320 605

100,00%

28.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

31 434 500

33 584 895

27 487 817

81,85%

29.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31 434 500

33 905 500

27 808 422

81,85%

30.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 614 500

35 085 500

30 598 587

87,21%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

17 460 000

19 260 700

18 622 452

96,69%

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 171 000

3 450 300

3 150 649

91,32%

4.

K3

Dologi kiadások

11 793 000

10 520 500

7 125 128

67,73%

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

K5

Egyéb működési kiadások

7.

Működési célú kiadások összesen

8.

Működési kiadások összesen

32 424 000

33 231 500

28 898 229

86,96%

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

190 500

1 854 000

1 548 309

83,51%

11.

K7

Felújítások

12.

Felhalmozási kiadások összesen

190 500

1 854 000

1 548 309

83,51%

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 614 500

35 085 500

30 446 538

86,78%

17. melléklet

TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

5.

B4

Működési bevételek

0

0

5 183

6.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

8.

B403

Közvetített szolgáltatások

9.

B404

Tulajdonosi bevételek

10.

B405

Ellátási díjak

11.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

13.

B408

Kamatbevételek

804

14.

B411

Egyéb működési bevételek

4 379

15.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

16.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

17.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

0

0

5 183

18.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

19.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

20.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

22.

B5

Felhalmozási bevételek

23.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

24.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

0

0

5 183

25.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

26.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

72 386 000

72 386 000

64 994 516

89,79%

27.

B813

Maradvány igénybevétele

303 452

303 452

100,00%

28.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

72 386 000

72 082 548

64 691 064

89,75%

29.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

72 386 000

72 386 000

64 994 516

89,75%

30.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

72 386 000

72 386 000

64 999 699

89,80%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

51 327 000

51 327 000

48 487 034

94,47%

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 066 000

9 066 000

8 201 709

90,47%

4.

K3

Dologi kiadások

11 739 000

11 739 000

7 780 093

66,28%

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

K5

Egyéb működési kiadások

7.

Működési célú kiadások összesen

8.

Működési kiadások összesen

72 132 000

72 132 000

64 468 836

89,38%

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

254 000

254 000

195 188

76,85%

11.

K7

Felújítások

12.

Felhalmozási kiadások összesen

254 000

254 000

195 188

76,85%

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

72 386 000

72 386 000

64 664 024

89,33%

18. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Sor-
szám

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2020. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2020. évi teljesítés


2020. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Önkormányzat

1.1.

Rendezési terv felülvizsgálata

8 865 000

2017-2020

1 751 000

7 114 000

7 114 000

1 751 330

5 362 670

1.2.

Ingatlanvásárlás ( Kossuth utca 65.)

22 000 000

2020

22 000 000

22 000 000

22 000 000

0

1.3.

Ivóvízhálózat bővítése

6 600 000

2020

10 200 000

6 438 456

5 808 805

791 195

1.4.

Kerékpártároló kialakítása

2 000 000

2020

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1.5.

Ingatlanvásárlás (Malom épülete)

55 000 000

2020

55 000 000

55 000 000

55 000 000

1.6.

Zöldváros kialkítása

183 535 876

2019-2020

133 298 283

22 298 547

50 237 593

49 005 693

1 231 900

1.7.

Kerékpárút építése

119 658 768

2019-2020

97 396 498

21 928 895

22 262 270

22 262 270

0

1.8.

ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés

230 768 886

2019-2020

178 426 913

50 510 229

50 510 229

1 831 744

1.9.

Közmunkaprogram eszközbeszerzés

1 263 650

2020

1 263 650

1 258 570

5 080

1.10.

Víziközműeszközök beszerzése

12 929 154

2019

12 929 154

2 518 084

10 411 070

1.11.

Kamerarendszer bővítése

1 100 000

2020

1 235 021

1 235 021

-135 021

1.12.

08/8. hrsz. Külterületi utak VP pályázathoz terv készítés

278 511

2020

278 511

278 511

0

1.13.

Kisértékű eszközbeszerzés

1 000 000

2020

864 004

751 490

248 510

1.14.

Szemétgyűjtők és ivókutak beszerzése

720 000

2020

711 474

559 816

160 184

1.15.

Öntözőrendszer bővítése

1 000 000

2020

1 000 000

1 000 000

1.16.

Fűnyíró traktor beszerzése

900 000

2020

900 000

799 901

100 099

1.17.

Szék vásárlás (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)

334 000

2020

334 975

334 975

-975

1.18.

Klíma beszerelés (Téglás, Pozsár Gy. utca 1.)

300 000

2020

300 000

289 999

10 001

1.19.

Kültéri pingpongasztalok kihelyezése

1 800 000

2020

1 800 000

1 800 000

1.20.

Szénarét villanyszerelési munkálatai

800 000

2020

800 000

800 000

0

1.21.

Kisértékű tárgyieszközök beszerzése (facsemeték vásárlása, érintésmentes lázmérő, kordonoszlopok, polc beszerzés, kútfúrás, ingatlan besz.)

713 477

2020

713 477

663 477

50 000

1.22.

Malom utcai játszótérhez kerítés képítése

230 174

2020

230 174

230 174

0

1.23.

Oszlop csatlakozó dobozok kiépítése

1 500 000

2020

1 500 000

782 879

717 121

1.24.

Díszkivilágítás

4 000 000

2020

4 000 000

3 776 226

223 774

1.25.

Salgó polcok (irattár)

2 023 257

2020

2 023 257

1 617 429

405 828

1.26.

Buszvárók kialakítása

2 000 000

2020

2 000 000

2 000 000

1.27.

Bóti utca vízbekötés

701 040

2020

701 040

568 960

132 080

1.28.

Köztéri világítás szerelés

655 000

2020

655 000

655 000

0

1.29.

Utcai szemetesek beszerzése

190 000

2020

198 526

198 526

-8 526

1.30.

Polgármesteri Hivatal melletti bejáró kiépítése

800 000

2020

800 000

539 750

260 250

1.31.

Kültéri panoráma tükrök felszerelése

161 544

2020

161 544

161 544

0

2.

Hivatal

0

2.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

412 279

2 020

1 905 000

1 905 000

875 127

2.2.

Klíma kiépítés a hivatal épületében

2 020

600 000

562 055

2.3.

Konyhai beszerzések - robotgép, hűtő, szeletelőgép

2 020

1 268 730

1 268 730

3.

Óvoda

3.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

493 049

2 020

493 049

448 640

3.2.

Udvari játszóeszköz beszerzése, filagória padozat készítés

1 389 000

2 020

127 000

1 389 000

1 237 490

151 510

3.3.

Parkoló kiépítés, térkövezés

3 812 000

2020-2021

3 812 000

3 811 397

603

4.

Könyvtár

4.1

Kisértékű eszközbeszerzés

1 854 000

2 020

190 500

1 854 000

1 548 309

305 691

5.

Bölcsőde és Családsegítő

5.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

254 000

2 020

254 000

254 000

195 188

58 812

ÖSSZESEN:

663 177 665

410 872 694

143 017 942

262 538 134

179 305 595

84 113 600

19. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Sor-
szám

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés


2020. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F

G

H=(B-D-G)

1.

Önkormányzat

1.1.

Víziközmű eszközök felújítása

6 372 003

2020

2 988 310

6 372 003

6 372 003

1.2.

Mozi épületének felújítása (Zöldváros kialakítása Tégláson)

51 124 569

2018-2020

28 118 514

23 006 055

23 006 055

23 006 055

1.3.

Kerékpárút felújítása

10 784 205

2018-2020

10 784 205

10 784 205

10 784 205

1.4.

Stadion utcai szennyvízátemelő akna felújítása

4 490 974

2020

4 490 974

3 333 901

1 157 073

1.5.

Úttörő és Dózsa György utcák járda felújítása

14 997 853

2020

14 997 853

14 997 853

1.6.

Polgármesteri Hivatal melletti bejáró felújítása - törölt

2020

1.7.

Polgárőr iroda nyílászárócsere

450 000

2020

450 000

450 000

1.8.

Irattár kialakítása

6 576 743

2020

6 576 743

6 576 743

1.9.

Ravatolozó előtető felújítása

775 000

2020-2021

775 000

ÖSSZESEN:

95 571 347

28 118 514

36 778 570

67 452 833

59 148 757

7 529 076

20. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Forintban

Költségvetési szerv neve

Hivatal

Óvoda

Bölcsőde

Könyvtár

Önkormányzat

Összesen

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

68 701 762

2 971 846

5 183

2 790 165

945 281 286

1 019 750 242

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

314 416 957

173 885 595

64 664 024

30 446 538

538 183 685

1 121 596 799

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-245 715 195

-170 913 749

-64 658 841

-27 656 373

407 097 601

-101 846 557

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

251 469 670

172 118 362

64 994 516

27 808 422

464 748 942

981 139 912

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

535 487 597

535 487 597

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

251 469 670

172 118 362

64 994 516

27 808 422

-70 738 655

445 652 315

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

5 754 475

1 204 613

335 675

152 049

336 358 946

343 805 758

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

0

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

0

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

0

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

5 754 475

1 204 613

335 675

152 049

336 358 946

343 805 758

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

843 370

843 370

2020. évi államitámogatásból visszafizetendő

843 370

843 370

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D)

5 754 475

1 204 613

335 675

152 049

335 515 576

342 962 388

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

0

0

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

0

0

0

20

H) 2021. évi költségvetésben felhasznált maradvány

0

0

0

0

299 096 413

299 096 413

21

I) Korrigált szabad maradvány (=E-H)

5 754 475

1 204 613

335 675

152 049

36 419 163

43 865 975

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C+D)

F

G

1.

Téglási Polgármesteri Hivatal

5 754 475

-5 754 475

0

0

0

2.

Bárczay Anna Városi Óvoda

1 204 613

-1 204 613

0

0

0

3.

Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ

152 049

-152 049

0

0

0

4.

Téglási Bölcsőde, Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat

335 675

-335 675

0

0

0

5.

6.

Összesen:

7 446 812

-7 446 812

21. melléklet

Téglás Város Önkormányzata által 2020. évben céljelleggel juttatott támogatások

Forintban

A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 250 000 Ft
A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 200 000 Ft

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

1.

Téglás Városi Sportetgyesület

működési támogatás

5 000 000

5 000 000

100%

2.

Téglás Város Polgárőr Szervezete

működési támogatás

1 000 000

1 000 000

100%

3.

Bek Pál Kertbarátkör

működési támogatás

250 000

250 000

100%

4.

Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület

működési támogatás

250 000

250 000

100%

5.

Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület

rendezvény

350 000

350 000

100%

6.

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

működési támogatás

100 000

100 000

100%

7.

Nyugattól Keletre Egyesület

működési támogatás

300 000

300 000

100%

8.

Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület

működési támogatás

200 000

200 000

100%

9.

Pánik Kulturális Egyesület

működési támogatás, polgármesteri keret terhére

140 000

140 000

100%

10.

Téglás Városi Vegyeskar

működési támogatás, polgármesteri keret terhére

60 000

60 000

100%

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Összesen:

7 650 000

7 650 000

100%

22. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárútfejlesztése Tégláson TOP-3.1.1-15-HB-2016-00013

Forintban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után terv

Összesen

2020. évi teljesítés

1.

Saját erő

29 124 385

60 073

29 184 458

60 073

2.

EU-s forrás

143 266 000

143 266 000

3.

Társfinanszírozás

0

0

4.

Hitel

0

0

5.

Egyéb forrás

0

6.

0

0

Források összesen:

143 266 000

0

60 073

172 450 458

60 073

Sor-szám

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után terv

Összesen

2020. évi teljesítés

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Dologi kiadások

3 101 000

31 563 561

7 342 924

42 007 485

7 342 924

4.

Beruházások

4 191 000

93 205 498

22 262 270

119 658 768

22 262 270

5.

Felújítások

10 784 205

10 784 205

10 784 205

6.

7.

0

0

Összesen:

0

7 292 000

124 769 059

40 389 399

172 450 458

40 389 399

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld város kialakítása Tégláson TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00014

Forintban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után terv

Összesen

2020. évi teljesítés

1.

Saját erő

58 473 645

279 410

58 753 055

2.

EU-s forrás

185 000 000

185 000 000

3.

Társfinanszírozás

0

0

4.

Hitel

0

0

5.

Egyéb forrás

0

0

6.

0

0

Források összesen:

185 000 000

0

58 473 645

279 410

243 753 055

0

Sor-szám

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után terv

Összesen

2020. évi teljesítés

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Dologi kiadások

1 696 000

5 846 010

2 782 500

10 324 510

2 782 500

4.

Beruházások

7 786 000

125 512 283

49 005 693

182 303 976

49 005 693

5.

Felújítások

28 118 514

23 006 055

51 124 569

23 006 055

6.

7.

0

0

Összesen:

0

9 482 000

159 476 807

74 794 248

243 753 055

74 794 248

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121 számú pályázat "Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával"

Forintban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után terv

Összesen

2020. évi teljesítés

1.

Saját erő

0

0

2.

EU-s forrás

35 720 000

14 926 571

20 487 041

18 809 388

89 943 000

20 487 041

3.

Társfinanszírozás

0

0

4.

Hitel

0

0

5.

Egyéb forrás

0

0

6.

0

0

Források összesen:

0

35 720 000

20 487 041

18 809 388

89 943 000

20 487 041

Sor-szám

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után terv

Összesen

2020. évi teljesítés

1.

Személyi juttatások

3 080 000

9 696 401

9 121 997

4 017 020

25 915 418

9 121 997

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

516 000

1 806 301

1 464 446

1 145 969

4 932 716

1 464 446

3.

Dologi kiadások

5 197 000

3 859 350

29 267 416

18 625 300

56 949 066

29 267 416

4.

Beruházások

2 071 000

15 000

59 800

2 145 800

59 800

5.

Felújítások

0

0

6.

7.

0

0

Összesen:

0

10 864 000

15 377 052

39 913 659

23 788 289

89 943 000

39 913 659

EU-s projekt neve, azonosítója:Északkelet- Magyarországi szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

Forintban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után terv

Összesen

2020. évi teljesítés

1.

Saját erő

0

0

2.

EU-s forrás

115 384 000

74 212 870

40 255 696

2 165 801

232 018 367

40 255 696

3.

Társfinanszírozás

0

4.

Hitel

0

0

5.

Egyéb forrás

0

0

6.

0

0

Források összesen:

115 384 000

0

74 212 870

40 255 696

2 165 801

232 018 367

40 255 696

Sor-szám

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után terv

Összesen

2020. évi teljesítés

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Dologi kiadások

1 249 481

1 249 481

4.

Beruházások

178 426 913

50 510 229

1 831 744

230 768 886

50 510 229

5.

Felújítások

0

0

6.

7.

0

0

Összesen:

0

0

178 426 913

50 510 229

3 081 225

232 018 367

50 510 229

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat **

Sor- szám

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

1.

2.

Összesen:

0

"

** Nincsen ilyen hozzájárulás az Önkormányzat esetében

23. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2016. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2020.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+E+F+G+H+I)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

3 333 000

3 334 000

30 000 000

40 000 000

2.1.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

2014.

3 333 000

3 333 000

3 334 000

10 000 000

2.2.

Takarékbank Zrt.

2019.

6 000 000

24 000 000

30 000 000

3.

Beruházási kiadások beruházásonként

4.

Felújítási kiadások felújításonként

5.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

Összesen (1+2+4+5+6)

3 333 000

3 333 000

3 334 000

30 000 000

40 000 000

24. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege tervezett

Kedvezmények összege tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

19 452 959

2 530 000

2 582 305

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

261 799 951

4 707 000

5 304 240

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója 1

23 212 045

4 292 000

4 978 400

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2

238 587 906

415 000

325 840

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 3

14.

Talajterhelési díj 4

2 339 957

2 450 000

1 847 880

15.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

17.

Egyéb kedvezmény

18.

Egyéb kölcsön elengedése

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

27.

Összesen:

281 252 910

7 237 000

7 886 545

1 a helyi adórendeltben meghatározott 70. életévét betöltött adózók mentessége, ART szerinti méltányosságból nyújtott adómentesség

2 a helyi adórendeletben meghatározott háziorvos vállalkozót megillető adókedvezmény

3 A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadónak a települési önkormányzat költségvetését megillető %-os mértékétől, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. §-ában foglalt gépjárműadó megosztási kötelezettségtől történő eltérő szabályrendszert állapított meg. A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó a központi költségvetést illeti meg.

4 a helyi rendeltben a 65. életévüket betöltöttek személyeknek biztosított mentesség és a törvényben meghatározott díj mértékének drasztikus emlelését ellensúlyozó helyi rendeletben biztosított kedvezmény

25. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

Forintban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

1

2

3

4

5

6

7

8=(4+…+7)

9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

18 625 212

18 625 212

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

21 675 050

21 675 050

7.

Egyéb adósság

24 000 000

24 000 000

Belföldi összesen:

64 300 262

64 300 262

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

64 300 262

64 300 262

26. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év

Forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó
2019. év

Könyv szerinti
2019.év

Bruttó
2020. év

Könyv szerinti
2020.év

állományi érték

A

C

D

E

F

I. Immateriális javak (02+03+04)

01.

17 110 038

2 219 577

18 489 038

1 616 857

1. Vagyoni értékű jogok

02.

5 757 251

802 897

5 757 251

478 097

2. Szellemi termékek

03.

11 352 787

1 416 680

12 731 787

1 138 760

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

04.

0

0

0

0

II. Tárgyi eszközök (06+11+16+21+26)

05.

5 685 056 382

3 827 089 080

5 847 796 381

3 824 727 692

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (07+08+09+10)

06.

4 743 083 128

3 288 048 098

5 121 241 532

3 527 611 764

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

1 942 385 233

1 282 269 435

2 228 196 716

1 501 840 944

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

08.

0

0

0

0

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

09.

2 416 694 915

1 684 408 254

2 464 700 257

1 668 616 376

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

10.

384 002 980

321 370 409

428 344 559

357 154 444

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (12+13+14+15)

11.

466 683 156

63 750 884

483 851 354

54 412 433

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

0

0

0

0

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

13.

0

0

0

0

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14.

376 677 062

49 462 327

373 907 648

39 811 981

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15.

90 006 094

14 288 557

109 943 706

14 600 452

3. Tenyészállatok (17+18+19+20)

16.

0

0

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

17.

0

0

0

0

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

18.

0

0

0

0

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

19.

0

0

0

0

3.4. Üzleti tenyészállatok

20.

0

0

0

0

4. Beruházások, felújítások (22+23+24+25)

21.

475 290 098

475 290 098

242 703 495

242 703 495

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

22.

0

0

0

0

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

23.

0

0

0

0

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

24.

475 290 098

475 290 098

242 703 495

242 703 495

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

25.

0

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (27+28+29+30)

26.

0

0

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

0

0

0

0

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

28.

0

0

0

0

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

29.

0

0

0

0

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

30.

0

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök (32+37+42)

31.

2 659 000

2 659 000

2 659 000

2 659 000

1. Tartós részesedések (33+34+35+36)

32.

2 659 000

2 659 000

2 659 000

2 659 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

33.

0

0

0

0

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

34.

0

0

0

0

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

35.

2 579 000

2 579 000

2 579 000

2 579 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

36.

80 000

80 000

80 000

80 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (38+39+40+41)

37.

0

0

0

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

0

0

0

0

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

39.

0

0

0

0

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

40.

0

0

0

0

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

41.

0

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (43+44+45+46)

42.

0

0

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

0

0

0

0

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

44.

0

0

0

0

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

45.

0

0

0

0

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

46.

0

0

0

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

47.

0

0

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+05+31+47)

48.

5 704 825 420

3 831 967 657

5 868 944 419

3 829 003 549

I. Készletek

49.

3 943 760

3 943 760

3 229 183

3 229 183

II. Értékpapírok

50.

0

0

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50)

51.

3 943 760

3 943 760

3 229 183

3 229 183

I. Lekötött bankbetétek

52.

0

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

53.

725 030

725 030

1 314 945

1 314 945

III. Forintszámlák

54.

400 947 654

400 947 654

360 286 329

360 286 329

IV. Devizaszámlák

55.

1 504 749

1 504 749

2 783 306

2 783 306

C) PÉNZESZKÖZÖK (52+53+54+55)

56.

403 177 433

403 177 433

364 384 580

364 384 580

I. Költségvetési évben esedékes követelések

57.

25 458 490

18 286 245

26 041 541

19 218 251

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

58.

0

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

59.

48 844 694

48 844 694

2 217 214

2 217 214

D) KÖVETELÉSEK (57+58+59)

60.

74 303 184

67 130 939

28 258 755

21 435 465

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

61.

0

0

0

0

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

62.

0

0

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (61+62)

63.

6 387 428

6 387 428

- 66 304

- 66 304

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

64.

350 773

350 773

605 689

605 689

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+51+56+60+63+64)

65.

6 192 987 998

4 312 957 990

6 265 356 322

4 218 592 162

27. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év

Forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi érték
2019

állományi érték
2020

A

B

C

D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

4 197 088 463

4 197 088 463

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

-10 434 070

-10 434 070

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-950 691 596

-1 033 587 896

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-82 896 300

-29 775 498

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

3 153 066 497

3 123 290 999

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

43 474 682

18 497 344

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

98 513 275

45 799 008

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

10 329 130

22 602 396

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

152 317 087

86 898 748

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 007 574 406

1 008 402 415

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

4 312 957 990

4 218 592 162

28. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020. év

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

1 754

404 136 700

Készletek

2.

0

0

3.

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

675 000

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

0

0

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

0

0

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

13

675 000

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

0

0

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

0

0

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

0

0

Intervenciós készletek

13.

0

0

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

0

0

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

0

0

Régészeti lelet

17.

0

0

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

0

0

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

404 811 700

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

29. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2020. év

Megnevezés

Sorszám

Megnevezés

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

E

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.

Egyéb függő követelések

2.

Gépjárműadó hátralék

147

2 712 642

Biztos (jövőbeni) követelések

3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

4.

2 712 642

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

5.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

El nem ismert tartozások

7.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

8.

Egyéb függő kötelezettségek

9.

Gépjárműadó túlfizetés

187

912 769

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.

912 769

Összesen (4+10)

3 625 411

30. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1

Pénzkészlet 2020. január 1-jén

403 204 433

2

Bankszámlák egyenlege

402 452 403

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

752 030

4

Bevételek ( + )

1 552 408 573

5

Kiadások ( - )

1 657 084 396

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

65 855 970

7

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én

364 384 580

8

Bankszámlák egyenlege

363 069 635

9

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 314 945

31. melléklet

Téglás Város Önkormányzat 2019-2020. évi költségvetési mérlege

Forintban

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2019. évi tény

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

1.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

608 881 879

596 812 138

594 689 979

2.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

433 124 208

438 514 584

438 514 584

3.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

120 144 624

130 813 626

130 813 626

4.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

162 320 210

175 619 900

175 619 900

5.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

123 261 653

118 487 840

118 487 840

6.

B114

Kulturális feladatok támogatása

9 600 739

12 474 969

12 474 969

7.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

16 310 000

1 118 249

1 118 249

8.

B116

Elszámolásból származó bevételek

1 486 982

9.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

10.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

11.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

175 757 671

158 297 554

156 175 395

12.

B3

Közhatalmi bevételek

312 972 729

220 500 000

278 188 795

13.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

14.

B34

Vagyoni típusú adók

49 454 063

44 000 000

48 868 340

15.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

259 307 275

175 000 000

226 703 819

16.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

243 732 886

175 000 000

226 703 819

17.

B354

Gépjárműadó

15 574 389

18.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

19.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

4 211 391

1 500 000

2 616 636

20.

B4

Működési bevételek

108 229 327

97 314 265

102 471 405

21.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 897 884

7 500 000

4 713 030

22.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

67 690 706

57 595 000

62 927 570

23.

B403

Közvetített szolgáltatások

11 178 234

8 920 000

9 106 369

24.

B404

Tulajdonosi bevételek

2 317 752

4 696 516

4 696 968

25.

B405

Ellátási díjak

952 540

1 000 000

998 355

26.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 770 644

16 798 749

15 510 639

27.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 133 000

804 000

1 750 000

28.

B408

Kamatbevételek

767 366

0

269 219

29.

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

204 982

0

461 134

30.

B411

Egyéb működési bevételek

3 316 219

0

2 038 121

31.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

881 900

0

2 145 000

32.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

881 900

0

2 145 000

33.

Működési bevételek összesen

1 030 965 835

914 626 403

977 495 179

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

94 788 849

41 619 952

41 615 063

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

11 457 389

162 000

162 000

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

83 331 460

41 457 952

41 453 063

38.

B5

Felhalmozási bevételek

82 109

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

43.

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

82 109

44.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

640 000

45.

Felhalmozási bevételek összesen

94 870 958

41 619 952

42 255 063

46.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

1 125 836 793

956 246 355

1 019 750 242

47.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

48.

B8

Finanszírozási bevételek

889 309 117

522 106 793

467 106 793

49.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

889 309 117

522 106 793

467 106 793

50.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

30 000 000

55 000 000

51.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

52.

B813

Maradvány igénybevétele

843 854 639

448 481 581

448 481 581

53.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

15 454 478

18 625 212

18 625 212

54.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

889 309 117

522 106 793

467 106 793

55.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 015 145 910

1 478 353 148

1 486 857 035

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2019. évi tény

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Ssz.

A

B

C

D

E

F

H

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

1.

K1

Személyi juttatások

513 783 790

551 759 540

503 525 424

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

94 643 620

96 177 290

84 764 709

3.

K3

Dologi kiadások

294 136 476

313 140 196

247 054 772

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 472 934

7 911 556

7 340 252

5.

K5

Egyéb működési kiadások

36 604 655

152 919 121

35 614 055

6.

K502

Elvonások és befizetések

18 500

1 561 800

1 561 800

7.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

27 771 155

26 443 330

26 309 495

8.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

8 815 000

13 636 000

7 742 760

9.

K513

Tartalékok

0

111 277 991

0

10.

-általános tartalék

44 685 175

11.

-céltartalék

66 592 816

12.

Működési kiadások összesen

944 641 475

1 121 907 703

878 299 212

13.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

14.

K6

Beruházások

510 294 763

262 538 134

179 305 595

15.

K7

Felújítások

87 385 958

67 452 833

59 148 757

16.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 038 110

5 000 000

4 843 235

17.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5 398 110

5 000 000

4 843 235

18.

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

640 000

19.

Felhalmozási kiadások összesen

603 718 831

334 990 967

243 297 587

20.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 548 360 306

1 456 898 670

1 121 596 799

21.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22.

K9

Finanszírozási kiadások

13 833 523

21 454 478

21 454 478

23.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

13 833 523

21 454 478

21 454 478

24.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

6 000 000

6 000 000

25.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 833 523

15 454 478

15 454 478

26.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 833 523

21 454 478

21 454 478

27.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 562 193 829

1 478 353 148

1 143 051 277

32. melléklet

A Téglás Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat

2,100%

729 000

-

2.

Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.

8,500%

850 000

-

3.

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

0,50%

40 000

-

4.

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

4,30%

960 000

-

5.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2,58%

80 000

-

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ÖSSZESEN:

2 659 000

33. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámalakulása

Sorszám

M e g n e v e z é s

Engedélyezett dolgozói létszám 2020. év

A

B

1.

Téglás Város Önkormányzata

3*

2.

Téglási Polgármesteri Hivatal

48

2.1.

- köztisztviselők

20

2.2.

- MT hatálya alá tartozó munkavállalók

28

3.

Bárczay Anna Városi Óvoda

36

4.

Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

5

5.

Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat

14

6.

Intézmények összesen

106

*Az Önkormányzat további 6 főt foglalkoztat határozott teljes-, illetve részmunkaidejű munkaszerződéssel meghatározott feladatokra az EFOP-1.5.3-16-2017-00121 számú "Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával" elnevezésű pályázat keretében. A 6 főből számított éves átlagos statisztikai létszám 2 fő.

34. melléklet

Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

B E V É T E L E K

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi

2022. évi

2023. évi

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

566 741 528

619 365 580

621 458 857

3.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

465 630 281

479 599 195

499 114 248

4.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

5.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

6.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

101 111 247

139 766 385

122 344 609

7.

B3

Közhatalmi bevételek

220 500 000

220 500 000

220 500 000

8.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

9.

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

44 000 000

10.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

175 000 000

175 000 000

175 000 000

11.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

175 000 000

12.

B354

Gépjárműadó

13.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

14.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

1 500 000

15.

B4

Működési bevételek

106 418 334

99 158 000

99 158 000

16.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

17.

Működési bevételek összesen

893 659 862

939 023 580

941 116 857

18.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

19.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

20.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

21.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

22.

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

23.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

893 659 862

939 023 580

941 116 857

24.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

25.

B8

Finanszírozási bevételek

421 096 413

26.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

421 096 413

0

0

27.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 314 756 275

939 023 580

941 116 857

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi

2022. évi

2023. évi

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

549 376 963

503 431 364

507 210 266

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

87 855 751

78 031 861

78 617 591

5.

K3

Dologi kiadások

305 648 167

305 000 000

308 050 000

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 500 000

8 500 000

8 500 000

7.

K5

Egyéb működési kiadások

144 531 546

32 060 355

32 739 000

8.

Működési kiadások összesen

1 095 912 427

927 023 580

935 116 857

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

182 901 250

12 000 000

6 000 000

11.

K7

Felújítások

11 317 386

12.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

13.

Felhalmozási kiadások összesen

194 218 636

12 000 000

6 000 000

14.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 290 131 063

939 023 580

941 116 857

15.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K9

Finanszírozási kiadások

24 625 212

17.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 625 212

0

0

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 314 756 275

939 023 580

941 116 857


[1] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.