Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 30Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletalapján, Téglás Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:
1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 1 478 353 148 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 1 486 857 035 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 476 106 793 Ft) és 1 143 051 277 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 21 454 478Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2–4. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5–6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2020. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7–10. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11–17. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18–19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.
(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.
(7) A 2020. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 4 218 592 162 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26–27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28–29. melléklet alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.
(9) A 2019. és 2020. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.
(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.
(11) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.
(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát összesen 343 805 758 Ft-ban állapítja meg, amelyből 299 096 413 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2020. évi költségvetési maradvány felosztható összege 43 865 975 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(5) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § [1]
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
Forintban | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||
1. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 499 934 874 | 596 812 138 | 594 689 979 | 99,64% | ||
2. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 386 361 933 | 438 514 584 | 438 514 584 | 100,00% | ||
3. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 110 579 873 | 130 813 626 | 130 813 626 | 100,00% | ||
4. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 158 495 770 | 175 619 900 | 175 619 900 | 100,00% | ||
5. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 109 218 591 | 118 487 840 | 118 487 840 | 100,00% | ||
6. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 8 067 699 | 12 474 969 | 12 474 969 | 100,00% | ||
7. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 0 | 1 118 249 | 1 118 249 | 100,00% | ||
8. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
9. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
10. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
11. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 113 572 941 | 158 297 554 | 156 175 395 | 98,66% | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 231 500 000 | 220 500 000 | 278 188 795 | 126,16% | |||
12. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
13. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | 48 868 340 | 111,06% | ||
14. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 186 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
15. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
16. | B354 | Gépjárműadó | 11 000 000 | 0 | ||||
17. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
18. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 616 636 | 174,44% | ||
B4 | Működési bevételek | 108 791 000 | 97 314 265 | 102 471 405 | 105,30% | |||
19. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 7 500 000 | 7 500 000 | 4 713 030 | 62,84% | ||
20. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 71 814 000 | 57 595 000 | 62 927 570 | 109,26% | ||
21. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 5 800 000 | 8 920 000 | 9 106 369 | 102,09% | ||
22. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 | 4 696 516 | 4 696 968 | 100,01% | ||
23. | B405 | Ellátási díjak | 1 187 000 | 1 000 000 | 998 355 | 99,84% | ||
24. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 137 000 | 16 798 749 | 15 510 639 | 92,33% | ||
25. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 804 000 | 1 750 000 | 45,94% | |||
26. | B408 | Kamatbevételek | 269 219 | |||||
27. | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 461 134 | |||||
28. | B411 | Egyéb működési bevételek | 2 038 121 | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | ||||||
29. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | |||||
Működési bevételek összesen | 840 225 874 | 914 626 403 | 977 495 179 | 106,87% | ||||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 41 619 952 | 41 615 063 | 99,99% | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 162 000 | 162 000 | 100,00% | |||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 457 952 | 41 453 063 | 99,99% | |||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
43. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 640 000 | |||||
B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő | 640 000 | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 41 619 952 | 42 255 063 | 101,53% | ||||
44. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 840 225 874 | 956 246 355 | 1 019 750 242 | 106,64% | |||
45. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
46. | B8 | Finanszírozási bevételek | 490 313 878 | 522 106 793 | 467 106 793 | 89,47% | ||
47. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 490 313 878 | 522 106 793 | 467 106 793 | 89,47% | ||
48. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 55 000 000 | 55 000 000 | 0 | 0,00% | ||
49. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||||
50. | B813 | Maradvány igénybevétele | 435 313 878 | 448 481 581 | 448 481 581 | 100,00% | ||
51. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 625 212 | 18 625 212 | 100,00% | |||
52. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 490 313 878 | 522 106 793 | 467 106 793 | 89,47% | |||
53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 330 539 752 | 1 478 353 148 | 1 486 857 035 | 100,58% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | ||||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 540 813 000 | 551 759 540 | 503 525 424 | 91,26% | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 685 000 | 96 177 290 | 84 764 709 | 88,13% | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 291 668 000 | 313 140 196 | 247 054 772 | 78,90% | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 7 911 556 | 7 340 252 | 92,78% | ||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | 185 122 762 | 152 919 121 | 35 614 055 | 23,29% | ||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 561 800 | 1 561 800 | 100,00% | ||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 25 893 000 | 26 443 330 | 26 309 495 | 99,49% | ||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 636 000 | 13 636 000 | 7 742 760 | 56,78% | ||
11. | K513 | Tartalékok | 145 593 762 | 111 277 991 | ||||
12. | -általános tartalék | 12 000 000 | 44 685 175 | |||||
13. | -céltartalék | 133 593 762 | 66 592 816 | |||||
14. | Működési kiadások összesen | 1 120 288 762 | 1 121 907 703 | 878 299 212 | 78,29% | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | Beruházások | 143 017 942 | 262 538 134 | 179 305 595 | 68,30% | ||
17. | K7 | Felújítások | 36 778 570 | 67 452 833 | 59 148 757 | 87,69% | ||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 000 | |||||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 188 796 512 | 334 990 967 | 243 297 587 | 72,63% | |||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 309 085 274 | 1 456 898 670 | 1 121 596 799 | 76,99% | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | 21 454 478 | 21 454 478 | 21 454 478 | 100,00% | ||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 21 454 478 | 21 454 478 | 21 454 478 | 100,00% | ||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% | ||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 454 478 | 15 454 478 | 15 454 478 | 100,00% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21 454 478 | 21 454 478 | 21 454 478 | 100,00% | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 330 539 752 | 1 478 353 148 | 1 143 051 277 | 77,32% | |||
2. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - KÖTELEZŐ FELADATOK
Forintban | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
3. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 499 934 874 | 596 312 138 | 593 988 399 | 198,53% | ||
4. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 386 361 933 | 438 514 584 | 438 514 584 | 100,00% | ||
5. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 110 579 873 | 130 813 626 | 130 813 626 | 100,00% | ||
6. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 158 495 770 | 175 619 900 | 175 619 900 | 100,00% | ||
7. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 109 218 591 | 118 487 840 | 118 487 840 | 100,00% | ||
8. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 8 067 699 | 12 474 969 | 12 474 969 | 100,00% | ||
9. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 0 | 1 118 249 | 1 118 249 | 100,00% | ||
10. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
11. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
12. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
13. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 113 572 941 | 157 797 554 | 155 473 815 | 98,53% | ||
14. | B3 | Közhatalmi bevételek | 230 500 000 | 220 000 000 | 277 173 795 | 125,99% | ||
15. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
16. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | 48 868 340 | 111,06% | ||
17. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 186 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
18. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
19. | B354 | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |||
20. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
21. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 1 000 000 | 1 601 636 | 160,16% | ||
22. | B4 | Működési bevételek | 86 148 000 | 74 671 265 | 85 636 944 | 114,69% | ||
23. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 1 629 529 | |||
24. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 59 891 000 | 45 672 000 | 52 622 501 | 115,22% | ||
25. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 5 800 000 | 8 920 000 | 9 106 369 | 102,09% | ||
26. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 | 4 696 516 | 4 696 968 | 100,01% | ||
27. | B405 | Ellátási díjak | 1 187 000 | 1 000 000 | 998 355 | |||
28. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 917 000 | 13 578 749 | 12 064 748 | 88,85% | ||
29. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 804 000 | 1 750 000 | ||||
30. | B408 | Kamatbevételek | 269 219 | |||||
31. | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 461 134 | |||||
32. | B411 | Egyéb működési bevételek | 2 038 121 | |||||
33. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | |||||
34. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | |||||
Működési bevételek összesen | 816 582 874 | 890 983 403 | 958 944 138 | 107,63% | ||||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 41 619 952 | 41 615 063 | 99,99% | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 162 000 | 162 000 | 100,00% | |||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 457 952 | 41 453 063 | 99,99% | |||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel | 0 | ||||||
43. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 640 000 | |||||
B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő | 640 000 | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 41 619 952 | 42 255 063 | 101,53% | ||||
44. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 816 582 874 | 932 603 355 | 1 001 199 201 | 107,36% | |||
45. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
46. | B8 | Finanszírozási bevételek | 448 892 878 | 480 685 793 | 450 336 747 | 93,69% | ||
47. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 448 892 878 | 480 685 793 | 450 336 747 | 93,69% | ||
48. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 55 000 000 | 55 000 000 | 0 | 0,00% | ||
49. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||||
50. | B813 | Maradvány igénybevétele | 393 892 878 | 407 060 581 | 431 711 535 | 106,06% | ||
51. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 625 212 | 18 625 212 | 100,00% | |||
52. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 448 892 878 | 480 685 793 | 450 336 747 | 93,69% | |||
53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 265 475 752 | 1 413 289 148 | 1 451 535 948 | 102,71% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | ||||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 518 902 000 | 529 848 540 | 489 658 429 | 92,41% | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90 645 000 | 92 137 290 | 82 464 918 | 89,50% | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 266 491 000 | 287 963 196 | 235 347 206 | 81,73% | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 7 911 556 | 7 340 252 | 92,78% | ||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | 171 186 762 | 138 983 121 | 27 691 295 | 19,92% | ||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 561 800 | 1 561 800 | 100,00% | ||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 25 593 000 | 26 143 330 | 26 129 495 | 99,95% | ||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||
11. | K513 | Tartalékok | 145 593 762 | 111 277 991 | ||||
12. | -általános tartalék | 12 000 000 | 44 685 175 | |||||
13. | -céltartalék | 133 593 762 | 66 592 816 | |||||
14. | Működési kiadások összesen | 1 055 224 762 | 1 056 843 703 | 842 502 100 | 79,72% | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | Beruházások | 143 017 942 | 262 538 134 | 179 305 595 | 68,30% | ||
17. | K7 | Felújítások | 36 778 570 | 67 452 833 | 59 148 757 | 87,69% | ||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 000 | 0 | 0 | |||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 188 796 512 | 334 990 967 | 243 297 587 | 72,63% | |||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 244 021 274 | 1 391 834 670 | 1 085 799 687 | 152,35% | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | 27 454 479 | 21 454 478 | 21 454 478 | 100,00% | ||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 27 454 479 | 21 454 478 | 21 454 478 | 100,00% | ||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 12 000 001 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% | ||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 454 478 | 15 454 478 | 15 454 478 | 100,00% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27 454 479 | 21 454 478 | 21 454 478 | 100,00% | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 271 475 753 | 1 413 289 148 | 1 107 254 165 | 78,35% | |||
3. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Forintban | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
3. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 500 000 | 500 000 | 701 580 | 140,32% | ||
4. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
5. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
6. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | ||||||
7. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
8. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | ||||||
9. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | ||||||
10. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
11. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
12. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
13. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 500 000 | 500 000 | 701 580 | 140,32% | ||
14. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
16. | B34 | Vagyoni típusú adók | ||||||
17. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
18. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | ||||||
19. | B354 | Gépjárműadó | ||||||
20. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
21. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
22. | B4 | Működési bevételek | 22 643 000 | 22 643 000 | 16 834 461 | 74,35% | ||
23. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 083 501 | 41,11% | ||
24. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 923 000 | 11 923 000 | 10 305 069 | 86,43% | ||
25. | B403 | Közvetített szolgáltatások | ||||||
26. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
27. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
28. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 220 000 | 3 220 000 | 3 445 891 | 107,02% | ||
29. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
30. | B408 | Kamatbevételek | ||||||
31. | B411 | Egyéb működési bevételek | ||||||
32. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
33. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
Működési bevételek összesen | 23 143 000 | 23 143 000 | 17 536 041 | 75,77% | ||||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
43. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 23 143 000 | 23 143 000 | 17 536 041 | 214,66% | |||
45. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
46. | B8 | Finanszírozási bevételek | 21 414 000 | 21 414 000 | 6 893 046 | 32,19% | ||
47. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 21 414 000 | 21 414 000 | 6 893 046 | 32,19% | ||
48. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | ||||||
49. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
50. | B813 | Maradvány igénybevétele | 21 414 000 | 21 414 000 | 6 893 046 | 32,19% | ||
51. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||
52. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21 414 000 | 21 414 000 | 6 893 046 | 32,19% | |||
53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 44 557 000 | 44 557 000 | 24 429 087 | 246,85% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | ||||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 9 990 000 | 9 990 000 | 3 872 685 | 38,77% | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 954 000 | 1 954 000 | 750 673 | 38,42% | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 18 677 000 | 18 677 000 | 7 062 503 | 37,81% | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | 13 936 000 | 13 936 000 | 7 922 760 | 56,85% | ||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | ||||||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 636 000 | 13 636 000 | 7 742 760 | 56,78% | ||
11. | K513 | Tartalékok | ||||||
12. | -általános tartalék | |||||||
13. | -céltartalék | |||||||
14. | Működési kiadások összesen | 44 557 000 | 44 557 000 | 19 608 621 | 44,01% | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | Beruházások | ||||||
17. | K7 | Felújítások | ||||||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 44 557 000 | 44 557 000 | 19 608 621 | 44,01% | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | ||||||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | ||||||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||
28. | K915 | Intézmény finanszírozás | ||||||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 44 557 000 | 44 557 000 | 19 608 621 | 44,01% | |||
4. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
Forintban | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
3. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
6. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | ||||||
7. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
8. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | ||||||
9. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | ||||||
10. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
11. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
12. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
13. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
14. | B3 | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 1 015 000 | 203,00% | ||
15. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
16. | B34 | Vagyoni típusú adók | ||||||
17. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
18. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | ||||||
19. | B354 | Gépjárműadó | ||||||
20. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
21. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 1 015 000 | 203,00% | ||
22. | B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
24. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
25. | B403 | Közvetített szolgáltatások | ||||||
26. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
27. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
28. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
29. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
30. | B408 | Kamatbevételek | ||||||
31. | B411 | Egyéb működési bevételek | ||||||
32. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
33. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
Működési bevételek összesen | 500 000 | 500 000 | 1 015 000 | 203,00% | ||||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
43. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 500 000 | 500 000 | 1 015 000 | 203,00% | |||
45. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
46. | B8 | Finanszírozási bevételek | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | ||
47. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | ||
48. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | ||||||
49. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
50. | B813 | Maradvány igénybevétele | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | ||
51. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||
52. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 007 000 | 20 007 000 | 9 877 000 | 49,37% | |||
53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 507 000 | 20 507 000 | 10 892 000 | 53,11% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | ||||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 11 921 000 | 11 921 000 | 9 994 310 | 83,84% | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 086 000 | 2 086 000 | 1 549 118 | 74,26% | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 6 500 000 | 6 500 000 | 4 645 063 | 71,46% | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | ||||||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | ||||||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
11. | K513 | Tartalékok | ||||||
12. | -általános tartalék | |||||||
13. | -céltartalék | |||||||
14. | Működési kiadások összesen | 20 507 000 | 20 507 000 | 16 188 491 | 78,94% | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | Beruházások | ||||||
17. | K7 | Felújítások | ||||||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 20 507 000 | 20 507 000 | 16 188 491 | 78,94% | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | ||||||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | ||||||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||
28. | K915 | Intézmény finanszírozás | ||||||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 507 000 | 20 507 000 | 16 188 491 | 78,94% | |||
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)
Forintban | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előrirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előrirányzat | 2020. évi teljesítés | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 499 934 874 | 596 812 138 | 594 689 979 | K1 | Személyi juttatások | 540 813 000 | 551 759 540 | 503 525 424 |
2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 231 500 000 | 220 500 000 | 278 188 795 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 685 000 | 96 177 290 | 84 764 709 |
3. | B4 | Működési bevételek | 108 791 000 | 97 314 265 | 102 471 405 | K3 | Dologi kiadások | 291 668 000 | 313 140 196 | 247 054 772 |
4. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2 145 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 7 911 556 | 7 340 252 |
5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 185 122 762 | 152 919 121 | 35 614 055 | |||||
6. | ebből: Tartalékok | 145 593 762 | 111 277 991 | |||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+…+12.) | 840 225 874 | 914 626 403 | 977 495 179 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+…+12.) | 1 120 288 762 | 1 121 907 703 | 878 299 212 | ||
14. | B81 | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 301 517 366 | 222 735 778 | 260 064 269 | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 15 454 478 | 15 454 478 | 15 454 478 |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 246 517 366 | 149 110 566 | 241 439 057 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 15 454 478 | 15 454 478 | 15 454 478 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 18 625 212 | 18 625 212 | ||||||||
16. | B81 | Hiány külsőfinanszírozásának bevételei | 55 000 000 | 55 000 000 | ||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 301 517 366 | 222 735 778 | 260 064 269 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 15 454 478 | 15 454 478 | 15 454 478 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 141 743 240 | 1 137 362 181 | 1 237 559 448 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 135 743 240 | 1 137 362 181 | 893 753 690 | ||
26. | Költségvetési hiány: | 280 062 888 | 207 281 300 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 99 195 967 | ||
27. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 6 000 000 | - | 343 805 758 |
6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)
Forintban | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előriányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 41 619 952 | 42 255 063 | K6 | Beruházások | 143 017 942 | 262 538 134 | 179 305 595 |
2. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K7 | Felújítások | 36 778 570 | 67 452 833 | 59 148 757 | ||
3. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | ||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen | 0 | 41 619 952 | 42 255 063 | Költségvetési kiadások összesen | 188 796 512 | 334 990 967 | 243 297 587 | ||
13. | B81 | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 188 796 512 | 299 371 015 | 207 042 524 | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 188 796 512 | 299 371 015 | 207 042 524 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
16. | B81 | Hiány külsőfinanszírozásának bevételei | ||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 188 796 512 | 299 371 015 | 207 042 524 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 188 796 512 | 340 990 967 | 249 297 587 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 194 796 512 | 340 990 967 | 249 297 587 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 188 796 512 | 293 371 015 | 201 042 524 | Költségvetési többlet: | - | - | - | ||
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - | ||
7. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Forintban | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
3. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 499 934 874 | 596 812 138 | 594 689 979 | 198,66% | ||
4. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 386 361 933 | 438 514 584 | 438 514 584 | 100,00% | ||
5. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 110 579 873 | 130 813 626 | 130 813 626 | 100,00% | ||
6. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 158 495 770 | 175 619 900 | 175 619 900 | 100,00% | ||
7. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 109 218 591 | 118 487 840 | 118 487 840 | 100,00% | ||
8. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 8 067 699 | 12 474 969 | 12 474 969 | 100,00% | ||
9. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 0 | 1 118 249 | 1 118 249 | 100,00% | ||
10. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
11. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
12. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
13. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 113 572 941 | 158 297 554 | 156 175 395 | 98,66% | ||
14. | B3 | Közhatalmi bevételek | 231 000 000 | 220 000 000 | 277 173 795 | 125,99% | ||
15. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
16. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | 48 868 340 | 111,06% | ||
17. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 186 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
18. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
19. | B354 | Gépjárműadó | 11 000 000 | |||||
20. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
21. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 601 636 | 160,16% | ||
22. | B4 | Működési bevételek | 22 574 000 | 25 850 265 | 29 017 449 | 112,25% | ||
23. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 7 500 000 | 7 500 000 | 4 710 511 | 62,81% | ||
24. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 155 000 | 5 455 000 | 9 734 295 | 178,45% | ||
25. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 155 244 | 84,80% | ||
26. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 | 4 696 516 | 4 696 968 | 100,01% | ||
27. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
28. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 666 000 | 3 298 749 | 2 131 392 | 64,61% | ||
29. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 946 000 | |||||
30. | B408 | Kamatbevételek | 265 152 | |||||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 461 134 | ||||||
31. | B411 | Egyéb működési bevételek | 1 916 753 | |||||
32. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | |||||
33. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | |||||
Működési bevételek összesen | 753 508 874 | 842 662 403 | 903 026 223 | 107,16% | ||||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 41 619 952 | 41 615 063 | 99,99% | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 162 000 | 162 000 | 100,00% | |||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 457 952 | 41 453 063 | 99,99% | |||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
43. | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel | ||||||
46. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 640 000 | |||||
44. | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő | 640 000 | |||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 41 619 952 | 42 255 063 | 101,53% | ||||
45. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 753 508 874 | 884 282 355 | 945 281 286 | 106,90% | |||
45. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
46. | B8 | Finanszírozási bevételek | 490 313 878 | 519 748 942 | 464 748 942 | 89,42% | ||
47. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 490 313 878 | 519 748 942 | 464 748 942 | 89,42% | ||
48. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 55 000 000 | 55 000 000 | 0,00% | |||
49. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||||
50. | B813 | Maradvány igénybevétele | 435 313 878 | 446 123 730 | 446 123 730 | 100,00% | ||
51. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 625 212 | 18 625 212 | 100,00% | |||
52. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 490 313 878 | 519 748 942 | 464 748 942 | 89,42% | |||
53. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 243 822 752 | 1 404 031 297 | 1 410 030 228 | 100,43% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | ||||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 145 979 000 | 154 524 840 | 126 915 648 | 82,13% | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 975 000 | 19 094 990 | 15 351 858 | 80,40% | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 112 732 000 | 151 967 248 | 119 611 221 | 78,71% | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 7 911 556 | 7 340 252 | 92,78% | ||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | 185 122 762 | 152 919 121 | 35 614 055 | 23,29% | ||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 561 800 | 1 561 800 | 100,00% | ||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 25 893 000 | 26 443 330 | 26 309 495 | 99,49% | ||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 636 000 | 13 636 000 | 7 742 760 | 56,78% | ||
11. | K513 | Tartalékok | 145 593 762 | 111 277 991 | ||||
12. | -általános tartalék | 12 000 000 | 44 685 175 | |||||
13. | -céltartalék | 133 593 762 | 66 592 816 | |||||
14. | Működési kiadások összesen | 469 808 762 | 486 417 755 | 304 833 034 | 62,67% | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | Beruházások | 140 541 442 | 250 962 355 | 169 358 659 | 67,48% | ||
17. | K7 | Felújítások | 36 778 570 | 67 452 833 | 59 148 757 | 87,69% | ||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 000 | |||||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 186 320 012 | 323 415 188 | 233 350 651 | 72,15% | |||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 656 128 774 | 809 832 943 | 538 183 685 | 134,82% | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | 587 693 978 | 594 198 354 | 535 487 597 | 90,12% | ||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 587 693 978 | 594 198 354 | 535 487 597 | 90,12% | ||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% | ||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 454 478 | 15 454 478 | 15 454 478 | 100,00% | ||
28. | K915 | Intézmény finanszírozás | 566 239 500 | 572 743 876 | 514 033 119 | 89,75% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 587 693 978 | 594 198 354 | 535 487 597 | 90,12% | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 243 822 752 | 1 404 031 297 | 1 073 671 282 | 76,47% | |||
8. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE - KÖTELEZŐ FELADATOK
Forintban | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
3. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 499 934 874 | 596 312 138 | 593 988 399 | 198,53% | ||
4. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 386 361 933 | 438 514 584 | 438 514 584 | 100,00% | ||
5. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 110 579 873 | 130 813 626 | 130 813 626 | 100,00% | ||
6. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 158 495 770 | 175 619 900 | 175 619 900 | 100,00% | ||
7. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 109 218 591 | 118 487 840 | 118 487 840 | 100,00% | ||
8. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 8 067 699 | 12 474 969 | 12 474 969 | 100,00% | ||
9. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 0 | 1 118 249 | 1 118 249 | 100,00% | ||
10. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
11. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
12. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
13. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 113 572 941 | 157 797 554 | 155 473 815 | 98,53% | ||
14. | B3 | Közhatalmi bevételek | 231 000 000 | 220 000 000 | 277 173 795 | 125,99% | ||
15. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
16. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | 48 868 340 | 111,06% | ||
17. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 186 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
18. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | 226 703 819 | 129,55% | ||
19. | B354 | Gépjárműadó | ||||||
20. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
21. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 601 636 | 160,16% | ||
22. | B4 | Működési bevételek | 15 074 000 | 18 350 265 | 25 270 426 | 137,71% | ||
23. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 1 627 010 | ||||
24. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 155 000 | 5 455 000 | 9 734 295 | 178,45% | ||
25. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 155 244 | 84,80% | ||
26. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 | 4 696 516 | 4 696 968 | 100,01% | ||
27. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
28. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 666 000 | 3 298 749 | 1 467 870 | 44,50% | ||
29. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 946 000 | |||||
30. | B408 | Kamatbevételek | 265 152 | |||||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 461 134 | ||||||
31. | B411 | Egyéb működési bevételek | 1 916 753 | |||||
32. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | |||||
33. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 2 145 000 | |||||
Működési bevételek összesen | 746 008 874 | 834 662 403 | 898 577 620 | 107,66% | ||||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 41 619 952 | 41 615 063 | 99,99% | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 162 000 | 162 000 | 100,00% | |||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 457 952 | 41 453 063 | 99,99% | |||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
43. | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel | ||||||
46. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 640 000 | |||||
B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő | 640 000 | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 41 619 952 | 42 255 063 | 101,53% | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 746 008 874 | 876 282 355 | 940 832 683 | 107,37% | ||||
3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||
47. | B8 | Finanszírozási bevételek | 448 892 878 | 478 327 942 | 447 978 896 | 93,66% | ||
48. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 448 892 878 | 478 327 942 | 447 978 896 | 93,66% | ||
49. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 55 000 000 | 55 000 000 | 0,00% | |||
50. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||||
51. | B813 | Maradvány igénybevétele | 393 892 878 | 404 702 730 | 429 353 684 | 106,09% | ||
52. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 625 212 | 18 625 212 | 100,00% | |||
53. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 448 892 878 | 478 327 942 | 447 978 896 | 93,66% | |||
54. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 194 901 752 | 1 354 610 297 | 1 388 811 579 | 102,52% | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | ||||||||
3. | K1 | Személyi juttatások | 142 261 000 | 150 806 840 | 125 779 737 | 83,40% | ||
4. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 118 000 | 18 237 990 | 15 083 663 | 82,70% | ||
5. | K3 | Dologi kiadások | 107 689 000 | 146 924 248 | 117 596 438 | 80,04% | ||
6. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 7 911 556 | 7 340 252 | 92,78% | ||
7. | K5 | Egyéb működési kiadások | 171 186 762 | 138 983 121 | 27 691 295 | 19,92% | ||
8. | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 561 800 | 1 561 800 | 100,00% | ||
9. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 25 593 000 | 26 143 330 | 26 129 495 | 99,95% | ||
10. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
11. | K513 | Tartalékok | 145 593 762 | 111 277 991 | ||||
12. | -általános tartalék | 12 000 000 | 44 685 175 | |||||
13. | -céltartalék | 133 593 762 | 66 592 816 | |||||
14. | Működési kiadások összesen | 446 254 762 | 462 863 755 | 293 491 385 | 63,41% | |||
15. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
16. | K6 | Beruházások | 140 541 442 | 250 962 355 | 169 358 659 | 67,48% | ||
17. | K7 | Felújítások | 36 778 570 | 67 452 833 | 59 148 757 | 87,69% | ||
18. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
19. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 843 235 | 96,86% | ||
20. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 000 | |||||
21. | Felhalmozási kiadások összesen | 186 320 012 | 323 415 188 | 233 350 651 | 72,15% | |||
22. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 632 574 774 | 786 278 943 | 526 842 036 | 135,56% | |||
23. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
24. | K9 | Finanszírozási kiadások | 561 826 978 | 568 331 354 | 525 610 597 | 92,48% | ||
25. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 561 826 978 | 568 331 354 | 525 610 597 | 92,48% | ||
26. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
27. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 454 478 | 15 454 478 | 15 454 478 | 100,00% | ||
28. | K915 | Intézmény finanszírozás | 540 372 500 | 546 876 876 | 504 156 119 | 92,19% | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 561 826 978 | 568 331 354 | 525 610 597 | 92,48% | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 194 401 752 | 1 354 610 297 | 1 052 452 633 | 77,69% | |||
9. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK
Forintban | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése | TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok | |||||||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
3. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 500 000 | 500 000 | 701 580 | 140,32% | ||
4. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
5. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
6. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | ||||||
7. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
8. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | ||||||
9. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | ||||||
10. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
11. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
12. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
13. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 500 000 | 500 000 | 701 580 | |||
14. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
16. | B34 | Vagyoni típusú adók | ||||||
17. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
18. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | ||||||
19. | B354 | Gépjárműadó | ||||||
20. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
21. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
22. | B4 | Működési bevételek | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 747 023 | 49,96% | ||
23. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 083 501 | 41,11% | ||
24. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
25. | B403 | Közvetített szolgáltatások | ||||||
26. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
27. | B405 | Ellátási díjak | ||||||
28. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 663 522 | |||||
29. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
30. | B408 | Kamatbevételek | ||||||
31. | B411 | Egyéb működési bevételek | ||||||
32. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
33. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
Működési bevételek összesen | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 448 603 | 55,61% | ||||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | ||||||||