Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 22Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Nagyhalász Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.037.261.188 Ft költségvetési bevétellel, 1.080.107.246 Ft költségvetési kiadással, 258.860.896. Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Nagyhalász Város Önkormányzata, a Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal, az Anóka Eszter Városi Könyvtár és a Petőfi Sándor Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet és a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi annak felhasználását.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Nagyhalász Város Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 409 307 649 | 447 266 167 | 447 266 167 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 185 303 471 | 208 366 782 | 208 366 782 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 215 022 308 | 225 702 243 | 225 702 243 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 981 870 | 11 484 360 | 11 484 360 |
1.5. | Működési célú kvi támgatások és kiegészítő támogatások | 1 643 362 | 1 643 362 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 69 420 | 69 420 | |
2. | Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.) | 247 532 141 | 267 931 564 | 245 908 239 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 247 532 141 | 267 931 564 | 245 908 239 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 269 997 | 3 269 997 | 5 609 857 |
3. | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.) | 77 031 083 | 264 050 483 | 242 876 414 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 260 000 | 260 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 77 031 083 | 263 790 483 | 242 616 414 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 77 031 083 | 92 341 863 | 39 118 664 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 92 500 000 | 85 500 000 | 74 495 801 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 947 162 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 70 000 000 | 75 000 000 | 63 675 297 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 12 000 000 | 378 138 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 495 204 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 16 870 598 | 18 359 624 | 23 232 567 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 914 000 | 3 914 000 | 4 665 894 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 808 000 | 6 297 026 | 8 017 079 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 650 000 | 650 000 | 1 190 605 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 421 280 | 1 421 280 | 916 982 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 10 565 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 077 318 | 6 077 318 | 8 431 442 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 200 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 100 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 100 000 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 109 505 | 2 109 505 | 282 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 109 505 | 2 109 505 | 122 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 160 000 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 851 350 976 | 1 091 217 343 | 1 037 261 188 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 275 618 581 | 299 484 250 | 299 484 250 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 275 618 581 | 299 484 250 | 299 484 250 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 22 607 626 | 22 607 626 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 22 607 626 | 22 607 626 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 275 618 581 | 322 091 876 | 322 091 876 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 126 969 557 | 1 413 309 219 | 1 359 353 064 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 815 764 653 | 894 486 222 | 776 206 508 |
1.1. | Személyi juttatások | 322 589 367 | 357 028 678 | 321 733 658 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 277 365 | 45 814 726 | 41 243 949 |
1.3. | Dologi kiadások | 213 993 066 | 263 697 932 | 198 188 343 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 900 000 | 32 900 000 | 19 995 672 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 200 895 350 | 195 044 886 | 195 044 886 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 180 195 350 | 176 194 886 | 176 194 886 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 700 000 | 18 850 000 | 18 850 000 |
1.18 | Tartalékok | 6 109 505 | ||
1.19 | - az 1.185-ból: - Általános tartalék | 4 109 505 | ||
1.20 | - Céltartalék | 2 000 000 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 295 575 439 | 498 438 075 | 303 900 738 |
2.1. | Beruházások | 282 275 439 | 484 795 375 | 291 218 407 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 247 645 111 | 272 346 855 | 248 860 819 |
2.3. | Felújítások | 13 300 000 | 13 642 700 | 12 682 331 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő tám. , kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
4 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 111 340 092 | 1 392 924 297 | 1 080 107 246 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 15 629 465 | 20 384 922 | 20 384 922 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 629 465 | 20 384 922 | 20 384 922 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 15 629 465 | 20 384 922 | 20 384 922 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 126 969 557 | 1 413 309 219 | 1 100 492 168 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -259 989 116 | -301 706 954 | -42 846 058 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 259 989 116 | 301 706 954 | 301 706 954 |
2. melléklet
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 409 307 649 | 447 266 167 | 447 266 167 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 185 303 471 | 208 366 782 | 208 366 782 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 215 022 308 | 225 702 243 | 225 702 243 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 981 870 | 11 484 360 | 11 484 360 |
1.5. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 643 362 | 1 643 362 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 69 420 | 69 420 | |
2. | Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.) | 247 532 141 | 267 931 564 | 245 908 239 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 247 532 141 | 267 931 564 | 245 908 239 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 269 997 | 3 269 997 | 5 609 857 |
3. | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről (3.1.+…+3.5.) | 77 031 083 | 264 050 483 | 242 876 414 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 260 000 | 260 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 77 031 083 | 263 790 483 | 242 616 414 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 77 031 083 | 92 341 863 | 39 118 664 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 92 500 000 | 85 500 000 | 74 495 801 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 947 162 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 70 000 000 | 75 000 000 | 63 675 297 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 12 000 000 | 378 138 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 495 204 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 11 493 280 | 12 982 306 | 17 931 136 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 914 000 | 3 914 000 | 4 665 894 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 508 000 | 5 997 026 | 7 529 399 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 650 000 | 650 000 | 1 190 605 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 421 280 | 1 421 280 | 916 982 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 9 325 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | 3 618 931 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 200 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 100 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 100 000 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 109 505 | 2 109 505 | 282 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 109 505 | 2 109 505 | 122 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 160 000 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 845 973 658 | 1 085 840 025 | 1 031 959 757 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 256 607 024 | 280 482 457 | 280 482 457 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 256 607 024 | 280 482 457 | 280 482 457 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 22 607 626 | 22 607 626 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 22 607 626 | 22 607 626 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 256 607 024 | 303 090 083 | 303 090 083 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: (9+16) | 1 102 580 682 | 1 388 930 108 | 1 335 049 840 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 685 749 778 | 760 314 044 | 651 787 376 |
1.1. | Személyi juttatások | 232 721 674 | 262 817 076 | 233 805 378 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 010 613 | 28 741 645 | 26 083 404 |
1.3. | Dologi kiadások | 190 112 636 | 240 810 437 | 176 858 036 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 900 000 | 32 900 000 | 19 995 672 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 200 895 350 | 195 044 886 | 195 044 886 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 180 195 350 | 176 194 886 | 176 194 886 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 700 000 | 18 850 000 | 18 850 000 |
1.18 | Tartalékok | 6 109 505 | ||
1.19 | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | 4 109 505 | ||
1.20 | - Céltartalék | 2 000 000 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 291 765 439 | 493 628 075 | 301 490 604 |
2.1. | Beruházások | 278 465 439 | 480 985 375 | 289 195 623 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 247 645 111 | 272 346 855 | 248 860 819 |
2.3. | Felújítások | 13 300 000 | 12 642 700 | 12 294 981 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 977 515 217 | 1 253 942 119 | 953 277 980 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 15 629 465 | 20 384 922 | 20 384 922 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 629 465 | 20 384 922 | 20 384 922 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 15 629 465 | 20 384 922 | 20 384 922 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 993 144 682 | 1 274 327 041 | 973 662 902 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -131 541 559 | -168 102 094 | 78 681 777 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 240 977 559 | 282 705 161 | 282 705 161 |
3. melléklet
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 764 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 764 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 764 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 138 809 | 9 114 645 | 9 114 645 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 138 809 | 9 114 645 | 9 114 645 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 9 138 809 | 9 114 645 | 9 114 645 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (9+16) | 9 138 809 | 9 114 645 | 9 115 409 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 9 138 809 | 9 114 645 | 5 869 008 |
1.1. | Személyi juttatások | 4 929 122 | 4 912 293 | 3 021 749 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 859 032 | 859 032 | 464 856 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 350 655 | 3 343 320 | 2 382 403 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 9 138 809 | 9 114 645 | 5 869 008 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 9 138 809 | 9 114 645 | 5 869 008 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -9 138 809 | -9 114 645 | -5 868 244 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 9 138 809 | 9 114 645 | 9 114 645 |
4. melléklet
2020. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege
B E V É T E L E K | ||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 5 377 318 | 5 377 318 | 5 300 667 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 | 487 680 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 476 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 5 077 318 | 5 077 318 | 4 812 511 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 377 318 | 5 377 318 | 5 300 667 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 872 748 | 9 887 148 | 9 887 148 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 872 748 | 9 887 148 | 9 887 148 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 9 872 748 | 9 887 148 | 9 887 148 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (9+16) | 15 250 066 | 15 264 466 | 15 187 815 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 120 876 066 | 125 057 533 | 118 550 124 |
1.1. | Személyi juttatások | 84 938 571 | 89 299 309 | 84 906 531 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 407 720 | 16 214 049 | 14 695 689 |
1.3. | Dologi kiadások | 20 529 775 | 19 544 175 | 18 947 904 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 810 000 | 4 810 000 | 2 410 134 |
2.1. | Beruházások | 3 810 000 | 3 810 000 | 2 022 784 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 1 000 000 | 387 350 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 124 686 066 | 129 867 533 | 120 960 258 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 124 686 066 | 129 867 533 | 120 960 258 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -119 308 748 | -124 490 215 | -115 659 591 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 9 872 748 | 9 887 148 | 9 887 148 |
5. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020.évi | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 409 307 649 | 447 266 167 | 447 266 167 | Személyi juttatások | 322 589 367 | 357 038 105 | 321 733 658 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 247 532 141 | 267 931 564 | 245 908 239 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 277 365 | 45 814 726 | 41 243 949 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 3 269 997 | 3 269 997 | 5 609 857 | Dologi kiadások | 213 993 066 | 263 688 505 | 198 188 343 |
4. | Közhatalmi bevételek | 92 500 000 | 85 500 000 | 74 495 801 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 900 000 | 32 900 000 | 19 995 672 |
5. | Működési célú bevételek | 16 870 598 | 18 359 624 | 23 232 567 | Egyéb működési célú kiadások | 200 895 350 | 195 044 886 | 195 044 886 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 6 109 505 | |||||
7. | 5.-ből EU-s támogatás | |||||||
8. | Egyéb működési bevételek | |||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 766 210 388 | 819 057 355 | 790 902 774 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 815 764 653 | 894 486 222 | 776 206 508 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 65 183 730 | 73 206 163 | 73 206 163 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 65 183 730 | 73 206 163 | 73 206 163 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 22 607 626 | 22 607 626 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
21. | Adóssághoz nem kapcolódó származékos ügyletek bevételei | 22 607 626 | 22 607 626 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 15 629 465 | 20 384 922 | 20 384 922 | |
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 65 183 730 | 95 813 789 | 95 813 789 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 15 629 465 | 20 384 922 | 20 384 922 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 831 394 118 | 914 871 144 | 886 716 563 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 831 394 118 | 914 871 144 | 796 591 430 |
24. | Költségvetési hiány: | 49 554 265 | 75 428 867 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 14 696 266 |
25. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 90 125 133 |
6. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi | 2020.évi | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi | 2020.évi | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 77 031 083 | 264 050 483 | 242 876 414 | Beruházások | 282 275 439 | 484 795 375 | 291 218 407 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 77 031 083 | 92 341 863 | 39 118 664 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 247 645 111 | 272 346 855 | 248 860 819 |
3. | Felhalmozási bevételek | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 200 000 | Felújítások | 13 300 000 | 13 642 700 | 12 682 331 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 2 109 505 | 2 109 505 | 282 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 85 140 588 | 272 159 988 | 246 358 414 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 295 575 439 | 498 438 075 | 303 900 738 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 210 434 851 | 226 278 087 | 226 278 087 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 210 434 851 | 226 278 087 | 226 278 087 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 210 434 851 | 226 278 087 | 226 278 087 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 295 575 439 | 498 438 075 | 472 636 501 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 295 575 439 | 498 438 075 | 303 900 738 |
27. | Költségvetési hiány: | 210 434 851 | 226 278 087 | 57 542 324 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 168 735 763 |
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés | Felhasználás | 2020. évi | 2020. évi |
A | B | C | D | E | F |
Köztemető fejlesztés Nagyhalászban | 37 299 781 | 2 019 | 1 418 909 | 35 880 872 | 35 880 872 |
Nagyhalász Város épületeinek energetikai korszerüsítése | 107 946 613 | 2 019 | 107 946 613 | 106 841 713 | |
Nagyhalász Környezettudatos megójítása | 99 911 277 | 2 019 | 23 453 552 | 76 457 725 | 73 973 436 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése | 45 636 486 | 2 019 | 2 420 341 | 43 216 145 | 29 618 498 |
Közösségi tér fejlesztése Homoktanyán | 8 699 710 | 2 019 | 6 153 410 | 2 546 300 | 2 546 300 |
Ingatlanvásárlás | 22 000 000 | 2020 | 22 000 000 | 13 397 350 | |
Erdőtelepítés | 3 886 200 | 2020 | 3 886 200 | 1 911 350 | |
Gépek, Járművek beszerzése | 4 000 000 | 2020 | 4 000 000 | 3 810 000 | |
Környezetvédelmi szemléletformáló program (LEADER) | 2 413 000 | 2020 | 2 413 000 | ||
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Közfoglalkozatás). | 8 489 300 | 2020 | 8 489 300 | 7 990 718 | |
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Városgazdálkodás) | 1 420 000 | 2020 | 1 420 000 | 1 419 698 | |
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Polg.Hivatal) | 3 810 000 | 2020 | 3 810 000 | 2 022 784 | |
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Könyvtár) | 317 500 | 2020 | 317 500 | 149 878 | |
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Művház) | 381 000 | 2020 | 381 000 | 159 527 | |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 122 100 | 2020 | 122 100 | 104 623 | |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 460 000 | 2020 | 460 000 | 459 500 | |
Léüzem | 171 448 620 | 2020 | 171 448 620 | 10 932 160 | |
ÖSSZESEN: | 518 241 587 | 33 446 212 | 484 795 375 | 291 218 407 |
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés | Felhasználás | 2020. évi | 2020. évi |
A | B | C | D | E | F |
Járda felújítás | 2 500 000 | 2020 | 2 500 000 | 2 412 590 | |
Ingatlan felújítás (Iskola, | 10 142 700 | 2020 | 10 142 700 | 9 882 391 | |
Ingatlan felújítás (P.hiv) | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | 387 350 | |
ÖSSZESEN: | 13 642 700 | 13 642 700 | 12 682 331 |
9. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-3.3.2-16.2016-00157 | |||
"A nagyhalászi könyvtár hologramja a köznevelésben" | Ezer forintban! | |||
Források | 2020. előtt | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 9 981 555 | 9 981 555 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | |||
Források összesen: | 9 981 555 | 0 | 0 | 9 981 555 |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. | 2020. után | Összesen |
Működési kiadások | 8 835 479 | 28 229 | 4 388 | 8 868 096 |
Felhalmozási kiadások | 1 113 459 | 1 113 459 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 9 948 938 | 28 229 | 4 388 | 9 981 555 |
EU-s pojekt neve, azonosítója: | EFOP-3.3.2-16-2016-00137 | |||
"Tudásgyarapítás a közművelődés segítségével" | Ezer forintban! | |||
Források | 2020. előtt | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 24 993 626 | 24 993 626 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 24 993 626 | 0 | 0 | 24 993 626 |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. | 2020. után | Összesen |
Működési kiadások | 19 434 766 | 2 135 409 | 924 089 | 22 494 264 |
Felhalmozási kiadások | 2 499 362 | 2 499 362 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 21 934 128 | 2 135 409 | 924 089 | 24 993 626 |
10. melléklet
Önkormányzat- Összes bevétel, kiadás
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás | Teljesítés |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 409 307 649 | 447 266 167 | 447 266 167 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 185 303 471 | 208 366 782 | 208 366 782 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési fa.támogatása | 215 022 308 | 225 702 243 | 225 702 243 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 981 870 | 11 484 360 | 11 484 360 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 643 362 | 1 643 362 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 69 420 | 69 420 | |
2. | Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.) | 247 532 141 | 267 931 564 | 245 908 239 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 247 532 141 | 267 931 564 | 245 908 239 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 269 997 | 3 269 997 | 5 609 857 |
3. | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.) | 77 031 083 | 264 050 483 | 242 876 414 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 260 000 | 260 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 77 031 083 | 263 790 483 | 242 616 414 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 77 031 083 | 92 341 863 | 39 118 664 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 92 500 000 | 85 500 000 | 74 495 801 |
4.1. | Kommunális adó | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 947 162 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 70 000 000 | 75 000 000 | 63 675 297 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 12 000 000 | 378 138 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 495 204 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 293 280 | 12 782 306 | 17 766 839 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 914 000 | 3 914 000 | 4 665 894 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 308 000 | 5 797 026 | 7 370 504 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 650 000 | 650 000 | 1 190 605 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 421 280 | 1 421 280 | 916 982 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 9 258 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | 3 613 596 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 200 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 100 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 100 000 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 109 505 | 2 109 505 | 282 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről | 2 109 505 | 2 109 505 | 122 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 160 000 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 845 773 658 | 1 085 640 025 | 1 031 795 460 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 256 457 118 | 280 003 213 | 280 003 213 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 256 457 118 | 280 003 213 | 280 003 213 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 22 607 626 | 22 607 626 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 22 607 626 | 22 607 626 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 256 457 118 | 302 610 839 | 302 610 839 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 102 230 776 | 1 388 250 864 | 1 334 406 299 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 655 840 416 | 729 495 462 | 622 895 253 |
1.1. | Személyi juttatások | 219 142 217 | 244 519 119 | 216 031 973 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 552 608 | 25 541 958 | 22 991 718 |
1.3. | Dologi kiadások | 176 240 736 | 231 489 499 | 168 831 004 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 900 000 | 32 900 000 | 19 995 672 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 200 895 350 | 195 044 886 | 195 044 886 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 180 195 350 | 176 194 886 | 176 194 886 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | 20 700 000 | 18 850 000 | 18 850 000 |
1.18. | Tartalékok | 6 109 505 | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 4 109 505 | ||
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 291 066 939 | 492 347 475 | 300 617 076 |
2.1. | Beruházások | 277 766 939 | 479 704 775 | 288 322 095 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 247 645 111 | 272 346 855 | 248 860 819 |
2.3. | Felújítások | 13 300 000 | 12 642 700 | 12 294 981 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 946 907 355 | 1 221 842 937 | 923 512 329 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 155 323 421 | 166 407 927 | 166 407 927 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 629 465 | 20 384 922 | 20 384 922 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 139 693 956 | 146 023 005 | 146 023 005 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 155 323 421 | 166 407 927 | 166 407 927 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 102 230 776 | 1 388 250 864 | 1 089 920 256 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 16 | 17 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 176 | 192 | 181 |
11. melléklet
Önkormányzat- Kötelező feladatok bevételei, kiadása
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | ||
forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás | Teljesítés |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 409 307 649 | 447 266 167 | 447 266 167 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 185 303 471 | 208 366 782 | 208 366 782 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési fa.támogatása | 215 022 308 | 225 702 243 | 225 702 243 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 981 870 | 11 484 360 | 11 484 360 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 643 362 | 1 643 362 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 69 420 | 69 420 | |
2. | Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.) | 247 532 141 | 267 931 564 | 245 908 239 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 247 532 141 | 267 931 564 | 245 908 239 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 269 997 | 3 269 997 | 5 609 857 |
3. | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.) | 77 031 083 | 264 050 483 | 242 876 414 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 260 000 | 260 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 77 031 083 | 263 790 483 | 242 616 414 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 77 031 083 | 92 341 863 | 39 118 664 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 92 500 000 | 85 500 000 | 74 495 801 |
4.1. | Kommunális adó | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 947 162 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 70 000 000 | 75 000 000 | 63 675 297 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 12 000 000 | 378 138 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 495 204 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 293 280 | 12 782 306 | 17 766 839 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 914 000 | 3 914 000 | 4 665 894 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 308 000 | 5 797 026 | 7 370 504 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 650 000 | 650 000 | 1 190 605 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 421 280 | 1 421 280 | 916 982 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 9 258 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | 3 613 596 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 200 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 100 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 100 000 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 109 505 | 2 109 505 | 282 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről | 2 109 505 | 2 109 505 | 122 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 160 000 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 845 773 658 | 1 085 640 025 | 1 031 795 460 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 256 457 118 | 280 003 213 | 280 003 213 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 256 457 118 | 280 003 213 | 280 003 213 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 22 607 626 | 22 607 626 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 22 607 626 | 22 607 626 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 256 457 118 | 302 610 839 | 302 610 839 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 102 230 776 | 1 388 250 864 | 1 334 406 299 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 655 840 416 | 729 495 462 | 622 895 253 |
1.1. | Személyi juttatások | 219 142 217 | 244 519 119 | 216 031 973 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 552 608 | 25 541 958 | 22 991 718 |
1.3. | Dologi kiadások | 176 240 736 | 231 489 499 | 168 831 004 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 900 000 | 32 900 000 | 19 995 672 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 200 895 350 | 195 044 886 | 195 044 886 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 180 195 350 | 176 194 886 | 176 194 886 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | 20 700 000 | 18 850 000 | 18 850 000 |
1.18. | Tartalékok | 6 109 505 | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 4 109 505 | ||
1.20. | - Céltartalék | 2 000 000 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 291 066 939 | 492 347 475 | 300 617 076 |
2.1. | Beruházások | 277 766 939 | 479 704 775 | 288 322 095 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 247 645 111 | 272 346 855 | 248 860 819 |
2.3. | Felújítások | 13 300 000 | 12 642 700 | 12 294 981 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 946 907 355 | 1 221 842 937 | 923 512 329 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 155 323 421 | 166 407 927 | 166 407 927 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 629 465 | 20 384 922 | 20 384 922 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 139 693 956 | 146 023 005 | 146 023 005 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 155 323 421 | 166 407 927 | 166 407 927 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 102 230 776 | 1 388 250 864 | 1 089 920 256 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 16 | 17 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 176 | 192 | 181 |
12. melléklet
Önkormányzat- Önként vállalt feladatok
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
forintban | ||||
Száma | Kiemelt | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | |||
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet
Önkormányzat- Államigazgatási feladatok
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Államigazgatási feladatok | 04 | ||
forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | |||
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
14. melléklet
Polgármesteri Hivatal- Összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat | Eredieti ei. | Módosítás IV. | Teljesítés |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 377 318 | 5 377 318 | 5 300 667 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 | 487 680 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 476 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 5 077 318 | 5 077 318 | 4 812 511 |
2. | Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 377 318 | 5 377 318 | 5 300 667 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 119 308 748 | 124 490 215 | 124 490 215 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 872 748 | 9 887 148 | 9 887 148 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 436 000 | 114 603 067 | 114 603 067 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 124 686 066 | 129 867 533 | 129 790 882 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 120 876 066 | 125 057 533 | 118 550 124 |
1.1. | Személyi juttatások | 84 938 571 | 89 299 309 | 84 906 531 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 407 720 | 16 214 049 | 14 695 689 |
1.3. | Dologi kiadások | 20 529 775 | 19 544 175 | 18 947 904 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 3 810 000 | 4 810 000 | 2 410 134 |
2.1. | Beruházások | 3 810 000 | 3 810 000 | 2 022 784 |
2.2. | Felújítások | 1 000 000 | 387 350 | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 124 686 066 | 129 867 533 | 120 960 258 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 21 | 21 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet
Polgármesteri Hivatal- Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat | Eredeti | Módosítás IV. | Teljesítés |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet
Polgármesteri Hivatal- Önként vállalt feladatok
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
forinban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
17. melléklet
Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 | ||
forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat | Eredeti ei. | Módosítás III. | Teljesítés |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 377 318 | 5 377 318 | 5 300 667 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300000 | 300 000 | 487 680 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 476 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 5077318 | 5 077 318 | 4 812 511 |
2. | Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 377 318 | 5 377 318 | 5 300 667 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 119 308 748 | 124 490 215 | 124 490 215 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 872 748 | 9 887 148 | 9 887 148 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 436 000 | 114 603 067 | 114 603 067 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 124 686 066 | 129 867 533 | 129 790 882 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 120 876 066 | 125 057 533 | 118 550 124 |
1.1. | Személyi juttatások | 84 938 571 | 89 299 309 | 84 906 531 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 407 720 | 16 214 049 | 14 695 689 |
1.3. | Dologi kiadások | 20 529 775 | 19 544 175 | 18 947 904 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 3 810 000 | 4 810 000 | 2 410 134 |
2.1. | Beruházások | 3 810 000 | 3 810 000 | 2 022 784 |
2.2. | Felújítások | 1 000 000 | 387 350 | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 124 686 066 | 129 867 533 | 120 960 258 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 21 | 21 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18. melléklet
Anóka Eszter Városi Könyvtár- Összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv megnevezése | Anóka Eszter Városi Könyvtár | 03 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forinban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 100 000 | 100 000 | 52 344 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 100 000 | 48 425 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 211 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 3 708 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 100 000 | 100 000 | 52 344 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 16 815 256 | 14 922 316 | 14 922 316 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 301 094 | 2 397 316 | 2 397 316 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 14 514 162 | 12 525 000 | 12 525 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 16 915 256 | 15 022 316 | 14 974 660 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 16 597 756 | 14 582 716 | 13 741 526 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 737 562 | 7 861 762 | 7 854 360 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 394 873 | 1 394 873 | 1 326 592 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 465 321 | 5 326 081 | 4 560 574 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 317 500 | 439 600 | 254 501 |
2.1. | Beruházások | 317 500 | 439 600 | 254 501 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 16 915 256 | 15 022 316 | 13 996 027 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 2 | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
19. melléklet
Anóka Eszter Városi Könyvtár- Kötelező feladatok
Költségvetési szerv | Anóka Eszter Városi Könyvtár | 03 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok | 02 | ||
forinban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 100 000 | 100 000 | 52 163 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 100 000 | 48 425 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 30 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 3 708 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 100 000 | 100 000 | 52 163 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 14 563 310 | 12 694 534 | 12 694 534 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 49 148 | 169 534 | 169 534 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 14 514 162 | 12 525 000 | 12 525 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 14 663 310 | 12 794 534 | 12 746 697 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 14 345 810 | 12 354 934 | 12 054 394 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 745 200 | 6 869 400 | 6 869 400 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 221 210 | 1 221 210 | 1 180 865 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 379 400 | 4 264 324 | 4 004 129 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 317 500 | 439 600 | 254 501 |
2.1. | Beruházások | 317 500 | 439 600 | 254 501 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 14 663 310 | 12 794 534 | 12 308 895 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 2 | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
20. melléklet
Anóka Eszter Városi Könyvtár- Önként vállalt feladatok
Költségvetési szerv | Anóka Eszter Városi Könyvtár | 03 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
forinban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 181 | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 181 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 181 | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 2 251 946 | 2 227 782 | 2 227 782 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 251 946 | 2 227 782 | 2 227 782 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 2 251 946 | 2 227 782 | 2 227 963 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 251 946 | 2 227 782 | 1 687 132 |
1.1. | Személyi juttatások | 992 362 | 992 362 | 984 960 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 173 663 | 173 663 | 145 727 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 085 921 | 1 061 757 | 556 445 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 2 251 946 | 2 227 782 | 1 687 132 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
21. melléklet
Anóka Eszter Városi Könyvtár- Államigazgatási feladatok
Költségvetési szerv | Anóka Eszter Városi Könyvtár | 03 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 | ||
forinban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
22. melléklet
Petőfi Sándor Művelődési Ház- Összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv | Petőfi Sándor Művelődési Ház | 04 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forinban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 100 000 | 100 000 | 112 717 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 100 000 | 110 470 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 620 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 627 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 100 000 | 100 000 | 112 717 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 22 731 415 | 26 091 511 | 26 091 511 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 987 621 | 7 196 573 | 7 196 573 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 15 743 794 | 18 894 938 | 18 894 938 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 22 831 415 | 26 191 511 | 26 204 228 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 22 450 415 | 25 350 511 | 21 019 605 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 771 017 | 15 348 488 | 12 940 794 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 922 164 | 2 663 846 | 2 229 950 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 757 234 | 7 338 177 | 5 848 861 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 381 000 | 841 000 | 619 027 |
2.1. | Beruházások | 381 000 | 841 000 | 619 027 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 22 831 415 | 26 191 511 | 21 638 632 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 2 | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
23. melléklet
Petőfi Sándor Művelődési Ház- Kötelező feladatok
Költségvetési szerv | Petőfi Sándor Művelődési Ház | 04 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 | ||
forinban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 100 000 | 100 000 | 112 134 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 100 000 | 110 470 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 37 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 627 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 100 000 | 100 000 | 112 134 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 15 844 552 | 19 204 648 | 19 204 648 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 100 758 | 309 710 | 309 710 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 15 743 794 | 18 894 938 | 18 894 938 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 944 552 | 19 304 648 | 19 316 782 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 15 563 552 | 18 463 648 | 16 837 729 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 834 257 | 11 428 557 | 10 904 005 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 236 795 | 1 978 477 | 1 910 821 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 492 500 | 5 056 614 | 4 022 903 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 381 000 | 841 000 | 619 027 |
2.1. | Beruházások | 381 000 | 841 000 | 619 027 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 15 944 552 | 19 304 648 | 17 456 756 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 2 | 2 | 2 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
24. melléklet
Petőfi Sándor Művelődési Ház- Önként vállalt feladatok
Költségvetési szerv | Petőfi Sándor Művelődési Ház | 04 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
forinban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 583 | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 583 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 583 | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 6 886 863 | 6 886 863 | 6 886 863 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 886 863 | 6 886 863 | 6 886 863 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 6 886 863 | 6 886 863 | 6 887 446 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 6 886 863 | 6 886 863 | 4 181 876 |
1.1. | Személyi juttatások | 3 936 760 | 3 919 931 | 2 036 789 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 685 369 | 685 369 | 319 129 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 264 734 | 2 281 563 | 1 825 958 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 6 886 863 | 6 886 863 | 4 181 876 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
25. melléklet
Petőfi Sándor Művelődési Ház- Államigazgatási feladatok
Költségvetési szerv | Petőfi Sándor Művelődési Ház | 04 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 | ||
forinban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |