Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 22

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Nagyhalász Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.037.261.188 Ft költségvetési bevétellel, 1.080.107.246 Ft költségvetési kiadással, 258.860.896. Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Nagyhalász Város Önkormányzata, a Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal, az Anóka Eszter Városi Könyvtár és a Petőfi Sándor Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet és a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi annak felhasználását.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	409 307 649	447 266 167	447 266 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 303 471	208 366 782	208 366 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 022 308	225 702 243	225 702 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 981 870	11 484 360	11 484 360
1.5.	Működési célú kvi támgatások és kiegészítő támogatások		1 643 362	1 643 362
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		69 420	69 420
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	247 532 141	267 931 564	245 908 239
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	247 532 141	267 931 564	245 908 239
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 269 997	3 269 997	5 609 857
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)	77 031 083	264 050 483	242 876 414
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		260 000	260 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	77 031 083	263 790 483	242 616 414
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 031 083	92 341 863	39 118 664
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 500 000	85 500 000	74 495 801
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	9 947 162
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	75 000 000	63 675 297
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000		378 138
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	495 204
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	16 870 598	18 359 624	23 232 567
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 914 000	3 914 000	4 665 894
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 808 000	6 297 026	8 017 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	1 190 605
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421 280	1 421 280	916 982
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			10 565
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 077 318	6 077 318	8 431 442
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	6 000 000	6 000 000	3 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000	2 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 109 505	2 109 505	282 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 109 505	2 109 505	122 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			160 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	851 350 976	1 091 217 343	1 037 261 188
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 618 581	299 484 250	299 484 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 618 581	299 484 250	299 484 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		22 607 626	22 607 626
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 607 626	22 607 626
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	275 618 581	322 091 876	322 091 876
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 126 969 557	1 413 309 219	1 359 353 064

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	815 764 653	894 486 222	776 206 508
1.1.	Személyi juttatások	322 589 367	357 028 678	321 733 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 277 365	45 814 726	41 243 949
1.3.	Dologi kiadások	213 993 066	263 697 932	198 188 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 900 000	32 900 000	19 995 672
1.5	Egyéb működési célú kiadások	200 895 350	195 044 886	195 044 886
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	180 195 350	176 194 886	176 194 886
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 700 000	18 850 000	18 850 000
1.18	Tartalékok	6 109 505
1.19	- az 1.185-ból: - Általános tartalék	4 109 505
1.20	- Céltartalék	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	295 575 439	498 438 075	303 900 738
2.1.	Beruházások	282 275 439	484 795 375	291 218 407
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 645 111	272 346 855	248 860 819
2.3.	Felújítások	13 300 000	13 642 700	12 682 331
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő tám. , kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 111 340 092	1 392 924 297	1 080 107 246
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	15 629 465	20 384 922	20 384 922
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 629 465	20 384 922	20 384 922
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	15 629 465	20 384 922	20 384 922
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 126 969 557	1 413 309 219	1 100 492 168

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-259 989 116	-301 706 954	-42 846 058
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	259 989 116	301 706 954	301 706 954

2. melléklet

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	409 307 649	447 266 167	447 266 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 303 471	208 366 782	208 366 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 022 308	225 702 243	225 702 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 981 870	11 484 360	11 484 360
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 643 362	1 643 362
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		69 420	69 420
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	247 532 141	267 931 564	245 908 239
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	247 532 141	267 931 564	245 908 239
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 269 997	3 269 997	5 609 857
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)	77 031 083	264 050 483	242 876 414
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		260 000	260 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	77 031 083	263 790 483	242 616 414
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 031 083	92 341 863	39 118 664
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 500 000	85 500 000	74 495 801
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	9 947 162
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	75 000 000	63 675 297
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000		378 138
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	495 204
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	11 493 280	12 982 306	17 931 136
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 914 000	3 914 000	4 665 894
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 508 000	5 997 026	7 529 399
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	1 190 605
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421 280	1 421 280	916 982
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			9 325
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 000 000	3 618 931
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	6 000 000	6 000 000	3 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000	2 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 109 505	2 109 505	282 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 109 505	2 109 505	122 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			160 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	845 973 658	1 085 840 025	1 031 959 757
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	256 607 024	280 482 457	280 482 457
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	256 607 024	280 482 457	280 482 457
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		22 607 626	22 607 626
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 607 626	22 607 626
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	256 607 024	303 090 083	303 090 083
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: (9+16)	1 102 580 682	1 388 930 108	1 335 049 840

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	685 749 778	760 314 044	651 787 376
1.1.	Személyi juttatások	232 721 674	262 817 076	233 805 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 010 613	28 741 645	26 083 404
1.3.	Dologi kiadások	190 112 636	240 810 437	176 858 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 900 000	32 900 000	19 995 672
1.5	Egyéb működési célú kiadások	200 895 350	195 044 886	195 044 886
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	180 195 350	176 194 886	176 194 886
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 700 000	18 850 000	18 850 000
1.18	Tartalékok	6 109 505
1.19	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	4 109 505
1.20	- Céltartalék	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	291 765 439	493 628 075	301 490 604
2.1.	Beruházások	278 465 439	480 985 375	289 195 623
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 645 111	272 346 855	248 860 819
2.3.	Felújítások	13 300 000	12 642 700	12 294 981
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	977 515 217	1 253 942 119	953 277 980
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	15 629 465	20 384 922	20 384 922
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 629 465	20 384 922	20 384 922
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	15 629 465	20 384 922	20 384 922
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	993 144 682	1 274 327 041	973 662 902

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-131 541 559	-168 102 094	78 681 777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	240 977 559	282 705 161	282 705 161

3. melléklet

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)			764
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			764
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)			764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 138 809	9 114 645	9 114 645
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 138 809	9 114 645	9 114 645
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	9 138 809	9 114 645	9 114 645
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (9+16)	9 138 809	9 114 645	9 115 409

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	9 138 809	9 114 645	5 869 008
1.1.	Személyi juttatások	4 929 122	4 912 293	3 021 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	859 032	859 032	464 856
1.3.	Dologi kiadások	3 350 655	3 343 320	2 382 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 138 809	9 114 645	5 869 008
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 138 809	9 114 645	5 869 008

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 138 809	-9 114 645	-5 868 244
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 138 809	9 114 645	9 114 645

4. melléklet

2020. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	5 377 318	5 377 318	5 300 667
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	487 680
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			476
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 077 318	5 077 318	4 812 511
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 377 318	5 377 318	5 300 667
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 872 748	9 887 148	9 887 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 872 748	9 887 148	9 887 148
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	9 872 748	9 887 148	9 887 148
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (9+16)	15 250 066	15 264 466	15 187 815

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	120 876 066	125 057 533	118 550 124
1.1.	Személyi juttatások	84 938 571	89 299 309	84 906 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 407 720	16 214 049	14 695 689
1.3.	Dologi kiadások	20 529 775	19 544 175	18 947 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 810 000	4 810 000	2 410 134
2.1.	Beruházások	3 810 000	3 810 000	2 022 784
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		1 000 000	387 350
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	124 686 066	129 867 533	120 960 258
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	124 686 066	129 867 533	120 960 258

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-119 308 748	-124 490 215	-115 659 591
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 872 748	9 887 148	9 887 148

5. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	409 307 649	447 266 167	447 266 167	Személyi juttatások	322 589 367	357 038 105	321 733 658
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 532 141	267 931 564	245 908 239	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 277 365	45 814 726	41 243 949
3.	2.-ból EU-s támogatás	3 269 997	3 269 997	5 609 857	Dologi kiadások	213 993 066	263 688 505	198 188 343
4.	Közhatalmi bevételek	92 500 000	85 500 000	74 495 801	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 900 000	32 900 000	19 995 672
5.	Működési célú bevételek	16 870 598	18 359 624	23 232 567	Egyéb működési célú kiadások	200 895 350	195 044 886	195 044 886
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	6 109 505
7.	5.-ből EU-s támogatás
8.	Egyéb működési bevételek
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	766 210 388	819 057 355	790 902 774	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	815 764 653	894 486 222	776 206 508
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	65 183 730	73 206 163	73 206 163	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 183 730	73 206 163	73 206 163	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		22 607 626	22 607 626	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Adóssághoz nem kapcolódó származékos ügyletek bevételei		22 607 626	22 607 626	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	15 629 465	20 384 922	20 384 922
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	65 183 730	95 813 789	95 813 789	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	15 629 465	20 384 922	20 384 922
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	831 394 118	914 871 144	886 716 563	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	831 394 118	914 871 144	796 591 430
24.	Költségvetési hiány:	49 554 265	75 428 867	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 696 266
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	90 125 133

6. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 031 083	264 050 483	242 876 414	Beruházások	282 275 439	484 795 375	291 218 407
2.	1.-ből EU-s támogatás	77 031 083	92 341 863	39 118 664	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 645 111	272 346 855	248 860 819
3.	Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	3 200 000	Felújítások	13 300 000	13 642 700	12 682 331
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 109 505	2 109 505	282 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	85 140 588	272 159 988	246 358 414	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	295 575 439	498 438 075	303 900 738
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	210 434 851	226 278 087	226 278 087	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 434 851	226 278 087	226 278 087	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	210 434 851	226 278 087	226 278 087	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	295 575 439	498 438 075	472 636 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	295 575 439	498 438 075	303 900 738
27.	Költségvetési hiány:	210 434 851	226 278 087	57 542 324	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	168 735 763

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2019. 12.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Köztemető fejlesztés Nagyhalászban	37 299 781	2 019	1 418 909	35 880 872	35 880 872
Nagyhalász Város épületeinek energetikai korszerüsítése	107 946 613	2 019		107 946 613	106 841 713
Nagyhalász Környezettudatos megójítása	99 911 277	2 019	23 453 552	76 457 725	73 973 436
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése	45 636 486	2 019	2 420 341	43 216 145	29 618 498
Közösségi tér fejlesztése Homoktanyán	8 699 710	2 019	6 153 410	2 546 300	2 546 300
Ingatlanvásárlás	22 000 000	2020		22 000 000	13 397 350
Erdőtelepítés	3 886 200	2020		3 886 200	1 911 350
Gépek, Járművek beszerzése	4 000 000	2020		4 000 000	3 810 000
Környezetvédelmi szemléletformáló program (LEADER)	2 413 000	2020		2 413 000
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Közfoglalkozatás).	8 489 300	2020		8 489 300	7 990 718
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Városgazdálkodás)	1 420 000	2020		1 420 000	1 419 698
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Polg.Hivatal)	3 810 000	2020		3 810 000	2 022 784
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Könyvtár)	317 500	2020		317 500	149 878
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Művház)	381 000	2020		381 000	159 527
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	122 100	2020		122 100	104 623
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	460 000	2020		460 000	459 500
Léüzem	171 448 620	2020		171 448 620	10 932 160
ÖSSZESEN:	518 241 587		33 446 212	484 795 375	291 218 407

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. 12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Járda felújítás	2 500 000	2020		2 500 000	2 412 590
Ingatlan felújítás (Iskola, Pirehab, Tároló)	10 142 700	2020		10 142 700	9 882 391
Ingatlan felújítás (P.hiv)	1 000 000	2020		1 000 000	387 350








ÖSSZESEN:	13 642 700			13 642 700	12 682 331

9. melléklet


EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.3.2-16.2016-00157
"A nagyhalászi könyvtár hologramja a köznevelésben"			*Ezer forintban!*
Források	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	9 981 555			9 981 555
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Pénzmaradvány igénybevétele				0
Források összesen:	9 981 555	0	0	9 981 555

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Működési kiadások	8 835 479	28 229	4 388	8 868 096
Felhalmozási kiadások	1 113 459			1 113 459
				0
				0
				0
Összesen:	9 948 938	28 229	4 388	9 981 555


EU-s pojekt neve, azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00137
"Tudásgyarapítás a közművelődés segítségével"			*Ezer forintban!*
Források	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	24 993 626			24 993 626
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	24 993 626	0	0	24 993 626

Kiadások, költségek	2020. előtt	2020.	2020. után	Összesen
Működési kiadások	19 434 766	2 135 409	924 089	22 494 264
Felhalmozási kiadások	2 499 362			2 499 362
				0
				0
				0
Összesen:	21 934 128	2 135 409	924 089	24 993 626

10. melléklet

Önkormányzat- Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01
				*forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	409 307 649	447 266 167	447 266 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 303 471	208 366 782	208 366 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési fa.támogatása	215 022 308	225 702 243	225 702 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 981 870	11 484 360	11 484 360
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 643 362	1 643 362
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		69 420	69 420
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	247 532 141	267 931 564	245 908 239
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	247 532 141	267 931 564	245 908 239
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 269 997	3 269 997	5 609 857
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)	77 031 083	264 050 483	242 876 414
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		260 000	260 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	77 031 083	263 790 483	242 616 414
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 031 083	92 341 863	39 118 664
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 500 000	85 500 000	74 495 801
4.1.	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	9 947 162
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	75 000 000	63 675 297
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000		378 138
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	495 204
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 293 280	12 782 306	17 766 839
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 914 000	3 914 000	4 665 894
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 308 000	5 797 026	7 370 504
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	1 190 605
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421 280	1 421 280	916 982
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			9 258
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 000 000	3 613 596
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	6 000 000	6 000 000	3 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000	2 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 109 505	2 109 505	282 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről	2 109 505	2 109 505	122 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			160 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	845 773 658	1 085 640 025	1 031 795 460
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	256 457 118	280 003 213	280 003 213
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	256 457 118	280 003 213	280 003 213
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		22 607 626	22 607 626
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 607 626	22 607 626
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	256 457 118	302 610 839	302 610 839
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 102 230 776	1 388 250 864	1 334 406 299

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	655 840 416	729 495 462	622 895 253
1.1.	Személyi juttatások	219 142 217	244 519 119	216 031 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 552 608	25 541 958	22 991 718
1.3.	Dologi kiadások	176 240 736	231 489 499	168 831 004
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 900 000	32 900 000	19 995 672
1.5	Egyéb működési célú kiadások	200 895 350	195 044 886	195 044 886
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	180 195 350	176 194 886	176 194 886
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	20 700 000	18 850 000	18 850 000
1.18.	Tartalékok	6 109 505
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 109 505
1.20.	- Céltartalék	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	291 066 939	492 347 475	300 617 076
2.1.	Beruházások	277 766 939	479 704 775	288 322 095
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 645 111	272 346 855	248 860 819
2.3.	Felújítások	13 300 000	12 642 700	12 294 981
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	946 907 355	1 221 842 937	923 512 329
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	155 323 421	166 407 927	166 407 927
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 629 465	20 384 922	20 384 922
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 693 956	146 023 005	146 023 005
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	155 323 421	166 407 927	166 407 927
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 102 230 776	1 388 250 864	1 089 920 256

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	16	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		176	192	181

11. melléklet

Önkormányzat- Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
				*forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	409 307 649	447 266 167	447 266 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 303 471	208 366 782	208 366 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési fa.támogatása	215 022 308	225 702 243	225 702 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 981 870	11 484 360	11 484 360
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 643 362	1 643 362
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		69 420	69 420
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	247 532 141	267 931 564	245 908 239
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	247 532 141	267 931 564	245 908 239
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 269 997	3 269 997	5 609 857
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)	77 031 083	264 050 483	242 876 414
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		260 000	260 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	77 031 083	263 790 483	242 616 414
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 031 083	92 341 863	39 118 664
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 500 000	85 500 000	74 495 801
4.1.	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	9 947 162
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	75 000 000	63 675 297
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000		378 138
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	495 204
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 293 280	12 782 306	17 766 839
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 914 000	3 914 000	4 665 894
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 308 000	5 797 026	7 370 504
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	1 190 605
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421 280	1 421 280	916 982
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			9 258
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 000 000	3 613 596
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	6 000 000	6 000 000	3 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000	2 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 109 505	2 109 505	282 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről	2 109 505	2 109 505	122 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			160 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	845 773 658	1 085 640 025	1 031 795 460
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	256 457 118	280 003 213	280 003 213
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	256 457 118	280 003 213	280 003 213
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		22 607 626	22 607 626
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 607 626	22 607 626
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	256 457 118	302 610 839	302 610 839
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 102 230 776	1 388 250 864	1 334 406 299

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	655 840 416	729 495 462	622 895 253
1.1.	Személyi juttatások	219 142 217	244 519 119	216 031 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 552 608	25 541 958	22 991 718
1.3.	Dologi kiadások	176 240 736	231 489 499	168 831 004
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 900 000	32 900 000	19 995 672
1.5	Egyéb működési célú kiadások	200 895 350	195 044 886	195 044 886
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	180 195 350	176 194 886	176 194 886
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	20 700 000	18 850 000	18 850 000
1.18.	Tartalékok	6 109 505
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 109 505
1.20.	- Céltartalék	2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	291 066 939	492 347 475	300 617 076
2.1.	Beruházások	277 766 939	479 704 775	288 322 095
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 645 111	272 346 855	248 860 819
2.3.	Felújítások	13 300 000	12 642 700	12 294 981
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	946 907 355	1 221 842 937	923 512 329
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	155 323 421	166 407 927	166 407 927
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 629 465	20 384 922	20 384 922
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 693 956	146 023 005	146 023 005
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	155 323 421	166 407 927	166 407 927
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 102 230 776	1 388 250 864	1 089 920 256

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	16	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		176	192	181

12. melléklet

Önkormányzat- Önként vállalt feladatok

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek