Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
A Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Pusztamonostor Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. mellékletben felsorolt címrend szerinti költségvetési szervre.
2. § (1) Pusztamonostor Község Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként 807.278.450 Ft bevétellel, 625.375.292 Ft kiadással, és 181.903.158 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv működési,
fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá: személyi jellegű kiadások 78.900.381 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 12.553.991 Ft, dologi jellegű kiadások 70.509.313 Ft, szociálpolitikai feladatok kiadásai 3.635.451 Ft, egyéb működési célú kiadások 948.603 Ft.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: beruházási kiadások 453.768.161 Ft, felújítási kiadások 1.473.723 Ft
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv összesített működési célú bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 3. melléklet és a 4. Melléklet szerint állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási (beruházási) és felújítási kiadásait a 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 7. melléklet és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv költségvetési maradványának felosztását a 9. melléklet szerint határozza meg.
8. § A Képviselő-testület a tájékoztatásokat a következők szerint fogadja el:
(1) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását éves bontásban a
10. melléklet 1. tájékoztató tábla szerint
(2) adósság állomány alakulását a
10. melléklet 3. tájékoztató tábla szerint
(3) közvetett támogatások részletezését a
10. melléklet 4. tájékoztató tábla szerint
(4) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a
10. melléklet 5. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
(5) a pénzeszközök változását a
10. melléklet 6. tájékoztató tábla szerint
(6) az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a
10. melléklet 7-7.3. tájékoztató tábla szerint
(7) az önkormányzati vagyon bemutatását a
10. melléklet 8. tájékoztató tábla szerint
(8) az önkormányzati mérleget a
10. melléklet 9. tájékoztató tábla szerinti tartalommal.
9. § A Képviselő-testület 2020. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
10. § A Képviselő-testület 2020. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.
11. § [1]
12. § [2]
13. § [3]
14. § [4]
15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 27-én lép hatályba.
(2) A 14. § 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Címrend
Cím | Cím megnevezése |
---|---|
1. | Önkormányzat |
2. | Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha |
2. melléklet
Önkormányzat összesen
Sor- | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcím | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 89 641 724 | 100 348 321 | 100 348 321 | 100,00 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25 385 565 | 25 403 354 | 25 403 354 | 100,00 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 500 550 | 40 890 730 | 40 890 730 | 100,00 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 765 268 | 30 214 412 | 30 214 412 | 100,00 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 990 341 | 3 020 526 | 3 020 526 | 100,00 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 819 299 | 819 299 | 100,00 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 300 000 | 10 016 984 | 11 776 983 | 117,57 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 300 000 | 10 016 984 | 11 776 983 | 117,57 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 1 024 214 | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 236 796 747 | 366 474 070 | 342 857 230 | 100,00 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 236 796 747 | 366 474 070 | 342 857 230 | 93,56 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 236 796 747 | 334 933 022 | 311 316 182 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 21 200 000 | 18 600 000 | 27 712 702 | 148,99 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 18 600 000 | 18 600 000 | 27 650 176 | 148,66 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 806 812 | 112,93 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó) | 17 000 000 | 17 000 000 | 25 843 364 | 152,02 |
4.2. | Gépjárműadó | 2 600 000 | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 62 526 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 17 541 000 | 120 019 220 | 36 642 198 | 30,53 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 78 740 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 919 000 | 5 919 000 | 5 317 629 | 89,84 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 562 000 | 983 100 | 1 185 383 | 120,58 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 10 235 000 | 10 235 000 | 9 959 328 | 97,31 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 825 000 | 929 000 | 1 206 594 | 129,88 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 101 953 120 | 18 340 838 | 17,99 | |
5.8. | Kamatbevételek | 40 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 553 646 | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 400 000 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 400 000 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 363 140 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 363 140 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 368 479 471 | 615 458 595 | 521 100 574 | 84,67 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 267 246 409 | 282 340 369 | 282 340 369 | 100,00 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 267 246 409 | 282 340 369 | 282 340 369 | 100,00 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 837 507 | 3 837 507 | 100,00 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 837 507 | 3 837 507 | 100,00 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 267 246 409 | 286 177 876 | 286 177 876 | 100,00 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Ft-ban | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi | |||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 140 671 800 | 288 261 161 | 166 547 739 | 57,78 |
1.1. | Személyi juttatások | 71 609 000 | 83 183 173 | 78 900 381 | 94,85 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 567 000 | 14 084 803 | 12 553 991 | 89,13 |
1.3. | Dologi kiadások | 49 535 800 | 184 614 982 | 70 509 313 | 38,19 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 642 600 | 3 635 451 | 78,31 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 460 000 | 1 735 603 | 948 603 | 54,66 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 425 603 | 425 603 | 100,00 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 460 000 | 1 310 000 | 523 000 | 39,92 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 486 503 662 | 592 949 184 | 455 241 884 | 76,78 |
2.1. | Beruházások | 486 503 662 | 591 474 184 | 453 768 161 | 76,72 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 479 191 776 | 479 191 776 | 432 023 957 | 90,16 |
2.3. | Felújítások | 1 475 000 | 1 473 723 | 99,91 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 4 964 749 | 16 840 457 | ||
3.1. | Általános tartalék | 11 875 708 | |||
3.2. | Céltartalék | 4 964 749 | 4 964 749 | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 632 140 211 | 898 050 802 | 621 789 623 | 69,24 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 3 585 669 | 3 585 669 | 3 585 669 | 100,00 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 585 669 | 3 585 669 | 3 585 669 | 100,00 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 3 585 669 | 3 585 669 | 3 585 669 | 100,00 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 635 725 880 | 901 636 471 | 625 375 292 | 69,36 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Ft-ban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - |
| |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
|
3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi mód. ei. | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi mód. ei. | 2020. évi teljesítés | |
1. | Önkormányzatok működési |
|
|
|
|
|
|
|
2. | Működési célú támogatások |
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 1 024 214 | Dologi kiadások | 49 535 800 | 184 614 982 | 70 509 313 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 21 200 000 | 18 600 000 | 27 712 702 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 642 600 | 3 635 451 |
5. | Működési célú átvett |
| Egyéb működési célú |
|
|
| ||
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 4 964 749 | 16 840 457 | ||||
7. | Egyéb működési bevételek | 17 541 000 | 120 019 220 | 36 642 198 | ||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
|
|
| Költségvetési kiadások |
|
|
|
14. | Hiány belső finanszírozásának |
|
|
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány |
|
|
| Likviditási célú hitelek | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási |
|
|
| ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Egyéb belső finanszírozási | 3 585 669 | 3 585 669 | 3 585 669 | |||
22. | Működési célú finanszírozási |
|
|
| Működési célú |
|
|
|
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN |
|
|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
4. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított ei. | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított ei. | 2020. évi teljesítés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 236 796 747 | 366 474 070 | 342 857 230 | Beruházások | 486 503 662 | 591 474 184 | 453 768 161 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 236 796 747 | 334 933 022 | 311 316 182 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 1 475 000 | 1 473 723 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 400 000 | ||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: |
|
|
| Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 486 503 662 | 592 949 184 | 455 241 884 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 249 706 915 | 226 475 114 | 111 984 654 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 249 706 915 | 226 475 114 | 111 984 654 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|
| 111 984 654 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 486 503 662 | 592 949 184 | 455 241 884 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 486 503 662 | 592 949 184 | 455 241 884 |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások beruházásonként
Beruházás megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
---|---|---|---|---|---|
1. | EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások |
|
|
| |
2. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak |
|
|
|
|
3. | Útalap | 5 001 000 | 5 001 000 | 5 000 000 | 99,98 |
4. | Községháza eresz, lefolyócsatorna csere | 1 475 000 | |||
5. | Magyar Falu Program - utak tervezése, műszaki ellenőrzés | 520 000 | 520 000 | 100,00 | |
Magyar Falu Program - Gyöngyvirág, Diófa, Petőfi S. utca útalap | 14 764 875 | 14 764 875 | 100,00 | ||
6. | Gépjármű | 698 500 | 698 500 | 100,00 | |
7. | Eszközök (porszívó, háti permetező, víztisztító) | 67 450 | 63 889 | 94,72 | |
8. | Eszközök (komód, polc, székek, fűkasza) | 114 400 | |||
9. | Mini bölcsőde - tervezés, kivitelezés | 75 357 344 | |||
10 | Magyar Falu Program - Faluházak felújítása projekt | 15 037 353 | 381 000 | ||
11. | Ingatlan vásárlás (Csillag u. 19. telephely) | 100 000 | |||
Összesen: | 486 203 662 | 576 136 831 | 453 666 621 | 78,74 | |
Sorszám | Felújítás megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
1. | Községháza eresz, lefolyócsatorna csere | 1 475 000 | 1 473 723 | 99,91 | |
Összesen: | 1 475 000 | 1 473 723 | |||
Tündérkert | |||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
1. | Eszközök | 300 000 | 198 460 | 0,00 | |
2. | Fénymásoló - óvoda | 12 700 | 12 700 | 100,00 | |
3. | Óvodai asztal 1db, szék 4 db | 63 650 | 63 650 | 100,00 | |
4. | Edények, felszerelések - konyha | 25 190 | 25 190 | 100,00 | |
Összesen: | 300 000 | 300 000 | 101 540 | 33,85 |
6. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Pályázat megnevezése | Kedvezményezett | forrásösszetétel Ft | Projekttel kapcsolatos kifizetések Ft | Kapott támogatás Ft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes bruttó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. | TOP-1.4.1-15--JN1-2016-00018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2. | TOP-3.2.1-15--JN1-2016-00073 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3. | TOP-1.4.1-19-1JN1-2019 | Pusztamonostor Községi Önkormányzat |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| ||
4. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 KKMO5 B Jászfényszaru szennyvízmű |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
6. | EFOP-1.5.3-16-2017-00019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* A támogatási szerződés műszaki ellenőri feladatok ellátására 800.000 Ft összeg elszámolását teszi lehetővé, azonban a műszaki ellenőri szerződést 650.000 Ft + áfa, mindösszesen 825.500 Ft értékben sikerült megkötni. A támogatás és a tényleges bekerülési költség közötti különbözet 25.500 Ft. Az építéshez kapcsolódó költségek soron (maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából) a támogatási szerződés 9.990.000 Ft támogatás elszámolásáról szól, azonban a maximálisan elszámolható kW fogyasztást figyelembe véve 663.539 Ft-tal kevesebb összeget tudunk elszámolni.
** A támogatási szerződés szerinti projekt összköltsége 100.000.000 Ft mely 8 helyszínen (ebből 1 Pusztamonostor) valósul meg. Pusztamonostorra jutó költséghányad 4.186.390 FT, Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokra. A teljes összeget megkapta az Önkormányzat támogatási előlegként. A 1.186.390 Ft-ból elszámolatlan előleg 2020. 12. 31-én 3.997.749 Ft.
*** A támogatási szerződés szerinti projekt összköltsége 500.000.000 Ft, Pusztamonostor Önkormányzata konzorciumi tagra eső kiadás és támogatás összege 13.792.000 Ft.
A KEHOP program a fordított ÁFA kiadásai és visszaigénylései nélkül, nettó módon szerepelnek a táblázatban. A projekt költségelemein kívül (kivitelezés + PR tevékenység, 150.000 Ft értékű szolgalmi jog létesítés is történt, saját forrásból 2019-ben).
7. melléklet
Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése intézményenként (Önkormányzat)
Bevételek | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 89 641 724 | 100 348 321 | 100 348 321 | 100,00 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 25 385 565 | 25 403 354 | 25 403 354 | 100,00 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 500 550 | 40 890 730 | 40 890 730 | 100,00 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 765 268 | 30 214 412 | 30 214 412 | 100,00 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 990 341 | 3 020 526 | 3 020 526 | 100,00 |
1.5. | Működési célú támogatások és kieg. támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 819 299 | 819 299 | 100,00 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 300 000 | 9 622 332 | 11 383 311 | 118,30 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 300 000 | 9 622 332 | 11 383 311 | 118,30 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 1 024 214 | 1 024 214 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 236 796 747 | 366 474 070 | 342 857 230 | 93,56 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 236 796 747 | 366 474 070 | 342 857 230 | 93,56 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 236 796 747 | 334 933 022 | 311 316 182 | 92,95 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 21 200 000 | 18 600 000 | 27 712 702 | 148,99 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 18 600 000 | 18 600 000 | 27 650 176 | 148,66 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 806 812 | 112,93 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó) | 17 000 000 | 17 000 000 | 25 843 364 | 152,02 |
4.2. | Gépjárműadó | 2 600 000 | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 62 526 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 7 541 000 | 110 019 220 | 27 112 676 | 24,64 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 78 740 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 919 000 | 5 919 000 | 5 317 629 | 89,84 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 562 000 | 983 100 | 1 185 383 | 120,58 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 235 000 | 235 000 | 429 813 | 182,90 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 825 000 | 929 000 | 1 206 594 | 129,88 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 101 953 120 | 18 340 838 | 17,99 | |
5.8. | Kamatbevételek | 40 | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 553 639 | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 400 000 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 400 000 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 363 140 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 363 140 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 358 479 471 | 605 063 943 | 511 177 380 | 84,48 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 267 246 409 | 281 808 125 | 281 808 125 | 100,00 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 267 246 409 | 281 808 125 | 281 808 125 | 100,00 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 837 507 | 3 837 507 | 100,00 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 837 507 | 3 837 507 | 100,00 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 267 246 409 | 285 645 632 | 285 645 632 | 100,00 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 625 725 880 | 890 709 575 | 796 823 012 | 89,46 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 73 388 800 | 215 188 983 | 97 997 064 | 45,54 |
1.1. | Személyi juttatások | 31 061 000 | 38 231 995 | 36 604 603 | 95,74 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 483 000 | 6 264 803 | 5 429 964 | 86,67 |
1.3. | Dologi kiadások | 29 884 800 | 164 313 982 | 51 378 443 | 31,27 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 642 600 | 3 635 451 | 78,31 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 460 000 | 1 735 603 | 948 603 | 54,66 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 425 603 | 425 603 | 100,00 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.14. | - Kamattámogatások | ||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 460 000 | 1 310 000 | 523 000 | 39,92 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 486 203 662 | 592 649 184 | 455 140 344 | 76,80 |
2.1. | Beruházások | 486 203 662 | 591 174 184 | 453 666 621 | 76,74 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 479 191 776 | 479 191 776 | 0,00 | |
2.3. | Felújítások | 1 475 000 | 1 473 723 | 99,91 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 4 964 749 | 16 840 457 | ||
3.1. | Általános tartalék | 11 875 708 | |||
3.2. | Céltartalék | 4 964 749 | 4 964 749 | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 564 557 211 | 824 678 624 | 553 137 408 | 67,07 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 61 168 669 | 66 030 951 | 62 320 638 | 94,38 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 585 669 | 3 585 669 | 3 585 669 | 100,00 |
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 57 583 000 | 62 445 282 | 58 734 969 | 94,06 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | ||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 61 168 669 | 66 030 951 | 62 320 638 | 94,38 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 625 725 880 | 890 709 575 | 615 458 046 | 69,10 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 | 9 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4 | 7 | 7 |
8. melléklet
Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése intézményként (Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha)
Összes bevétel, kiadás | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 529 522 | 95,30 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 529 515 | 95,30 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 7 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 394 652 | 393 672 | 99,75 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 394 652 | 393 672 | 99,75 | |
2.4. | - ebből EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 10 000 000 | 10 394 652 | 9 923 194 | 95,46 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 57 583 000 | 62 977 526 | 59 267 213 | 94,11 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 532 244 | 532 244 | 100,00 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 57 583 000 | 62 445 282 | 58 734 969 | 94,06 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 67 583 000 | 73 372 178 | 69 190 407 | 94,30 |
9. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
Sor |
| Költségvetési | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott | Jóváhagyottból | Jóváhagyottból | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Önkormányzat | 181 364 966 | ||||
2. | Tündérkert Művészeti Óvoda | 538 192 | 538 192 | |||
Összesen: | 181 903 158 | 538 192 |
10. melléklet
Tájékoztató táblák
1. tábla
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2017. -2019.évi | 2020. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 021 | 2 022 | 2022 után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | I | J=(F+…+I) | |
1. | Működési célú | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | Felhalmozási célú | ||||||||
4. | ............................ | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | Beruházás feladatonként | ||||||||
7. | TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00018 Óvodafejlesztés |
|
|
| |||||
8. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru |
|
|
|
| ||||
9. | Felújítás célonként | ||||||||
10. | |||||||||
11. | Egyéb | ||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
17. | Összesen |
2. tábla - Üres
3. tábla Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020.12.31-én
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap | 91-180 nap | 181-360 nap | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | 5 664 | 5 664 | 5 664 | ||||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | 5 664 | 5 664 | 5 664 | |||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 5 664 | 5 664 | 5 664 |
KEHOP pályázat 12.részszámla rendezetlen fővállakozói számlák hányada, melynek elszámolását támogató 2021-ben fogadta el
4. tábla
Bevételi jogcím | Tényleges bevétel | Kedvezmény, | |
---|---|---|---|
B | C | D | |
1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 1 600 000 | 96 000 |
6 | -ebből: Építményadó | ||
7 | Telekadó | ||
8 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 600 000 | 96 000 |
9 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10 | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
13 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
14 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15 | Egyéb kedvezmény | ||
16 | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17 | |||
18 | Összesen: | 1 600 000 | 96 000 |
5. tábla A Pusztamonostor Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés összege | Működésből származó |
---|---|---|---|
1. | Közvil Első Magyar Közvilágítási Zrt. | 15 731 996 | |
2. | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 38 100 | |
3. | Regiokom | 180 000 | |
ÖSSZESEN: | 15 950 096 |
6. tábla PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Megnevezés | Összeg | |
---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 46 176 514 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 45 659 039 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 517 475 |
4 | Bevételek ( + ) | 866 013 419 |
5 | Kiadások ( - ) | 684 110 261 |
6 | Pénzmaradvány (-) | 282 340 369 |
7 | Egyéb korrekciós tetelek (+/-) | -221 079 082 |
8 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 166 818 385 |
9 | Bankszámlák egyenlege | 166 457 010 |
10 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 361 375 |
7. tábla Vagyonkimutatás
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti |
---|---|---|---|
állományi érték | |||
A | B | C | D |
I. Immateriális javak | 01. | 292 915 | |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 772 994 252 | 1 577 389 345 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 698 515 209 | 508 599 619 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 515 611 119 | 348 115 104 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 173 572 090 | 152 519 722 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 9 332 000 | 7 964 793 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 74 479 043 | 31 285 910 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 57 194 621 | 27 349 393 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | ||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 17 284 422 | 3 936 517 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 1 037 740 122 | |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 1 037 740 122 | |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 15 950 096 | |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 15 950 096 | |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 15 950 096 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 773 287 167 | 1 593 339 441 |
I. Készletek | 46. | 418 545 | |
II. Értékpapírok | 47. | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 418 545 | |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 361 375 | |
III. Forintszámlák | 51. | 166 457 010 | |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 166 818 385 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 90 091 454 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 12 904 512 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 21 177 254 | |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 124 173 220 | |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | ||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 1 350 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 773 287 167 | 1 884 750 941 |
7.1 tábla Vagyonkimutatás
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
---|---|---|
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 55 973 735 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 22 865 691 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 1 164 600 314 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 312 467 386 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 1 555 907 126 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 90 398 191 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 4 166 873 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 6 093 831 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 100 658 895 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 228 184 920 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 1 884 750 941 |
7.2 tábla Érték nélkül nyilvántartott eszközök
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
---|---|---|---|
A | B | D | |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 83 | 10 089 997 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | 7 | 292 915 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 83 | |
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | 432 210 | |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | 432 210 | |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | 0 | |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
19. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 10 815 122 |
7.3 tábla Vagyonkimutatás a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) kötelezettségekről
Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő | Értéke |
---|---|---|---|
A | B | C | D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | ||
Egyéb függő követelések (gépjárműadó) | 2. | 3 509 277 | |
Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | ||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) | 5. | 3 509 277 | |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | ||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 7. | ||
El nem ismert tartozások | 8. | ||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 9. | ||
Egyéb függő kötelezettségek (gépjárműadó) | 216 920 | ||
Függő kötelezettségek (5+…+9) | 10. | 216 920 | |
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Összesen (4+10)+(11+…+12): | 3 726 197 |
8. tábla Forgalomképtelen törzsvagyon, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek tételes listája
Ingatlan helyrajzi száma | Megnevezés | Terület m2 | Bruttó érték eFt | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Szent Erzsébet tér | 1 895 | 4 519 |
2 | 12 | Iskola utca | 739 | 400 |
3 | 30/1 | Jász utca | 1 989 | 1 160 |
4 | 30/2 | Jász utca | 1 210 | 1 080 |
5 | 40 | Kossuth út | 10 666 | 6 050 |
6 | 57 | Lehel utca | 1 398 | 3 379 |
7 | 93 | Temető utca | 1 464 | 390 |
8 | 107 | Zrínyi utca | 3 042 | 1 883 |
9 | 108 | Honvéd utca | 807 | 280 |
10 | 119 | Deák Ferenc utca | 1 004 | 440 |
11 | 129 | Balaton utca | 866 | 520 |
12 | 139 | Árpád utca | 2 806 | 2 425 |
13 | 143 | Névtelen utca | 162 | 0 |
14 | 146 | Jókai Mór utca | 637 | 320 |
15 | 160 | Hábor Lajos utca | 1 876 | 1 270 |
16 | 184 | József Attila utca | 808 | 680 |
17 | 195 | Arany János utca | 1 125 | 720 |
18 | 203 | Ady Endre utca | 1 143 | 560 |
19 | 216 | Malom utca | 2 276 | 750 |
20 | 219 | Monostor utca | 2 362 | 780 |
21 | 227 | Kun utca | 2 338 | 1 960 |
22 | 239 | Szabadság út | 24 899 | 26 970 |
23 | 250/3 | Csokonai utca | 2 470 | 720 |
24 | 291 | Petőfi Sándor utca | 2 571 | 4 841 |
25 | 327 | Széchenyi utca | 2 898 | 1 020 |
26 | 342 | Csillag utca | 2 642 | 990 |
27 | 343 | Sport utca | 30 468 | 0 |
28 | 355 | Víz utca | 7 305 | 0 |
29 | 372 | Vörösmarty utca | 3 100 | 10 555 |
30 | 387 | Liszt Ferenc utca | 3 068 | 1 050 |
31 | 402/7 | Diófa utca | 3 482 | 5 123 |
32 | 424 | Május 1 utca | 3 382 | 1 080 |
33 | 436/1 | Rákóczi utca | 8 187 | 22 011 |
34 | 436/2 | Rákóczi utca | 13 880 | 4 520 |
35 | 437 | Víz utca | 12 621 | 3 060 |
36 | 440 | Árok, Víz utca | 406 | 0 |
37 | 452 | Névtelen út | 619 | 0 |
38 | 462 | Alkotmány utca | 5 690 | 22 494 |
39 | 472/5 | Közterület | 1 179 | 0 |
40 | 472/6 | Közterület | 539 | 0 |
41 | 480 | Névtelen út | 1 218 | 270 |
42 | 499 | Tűzoltó utca | 5 154 | 19 725 |
43 | 533 | Rózsa utca | 3 625 | 21 654 |
44 | 568 | Kossuth utca | 2 399 | 0 |
45 | 583 | Gyöngyvirág utca | 4 307 | 5 212 |
46 | 586/13 | Nefelejcs utca | 3 750 | 990 |
47 | 617/1 | Temető | 20 545 | 1 499 |
48 | 618 | Beloiannisz utca | 10 359 | 16 939 |
49 | 638 | Bercsényi utca | 2 894 | 1 640 |
50 | 678 | Dózsa György utca | 3 490 | 1 640 |
51 | 683 | Névtelen utca | 454 | 0 |
52 | 688 | Névtelen utca | 452 | 0 |
53 | 700 | Névtelen utca | 464 | 0 |
54 | 709 | Beloiannisz utca | 3 010 | 0 |
55 | 04 | Árok | 8 477 | 0 |
56 | 05/7 | Saját használatú út | 5 821 | 0 |
57 | 05/40 | Út | 1 157 | 0 |
58 | 018 | Út | 12 973 | 0 |
59 | 046/2 | Saját használatú út | 8 659 | 0 |
60 | 051 | Út és árok | 15 017 | 0 |
61 | 052/1 | Árok | 2 720 | 0 |
62 | 052/2 | Árok | 672 | 0 |
63 | 066/1 | Út | 2 535 | 0 |
64 | 067/1 | Út és árok | 24 107 | 0 |
65 | 067/2 | Út és árok | 15 340 | 5 250 |
66 | 072 | Árok | 4 125 | 0 |
67 | 073/6 | Út | 173 | 0 |
68 | 076/1 | Út és árok | 29 099 | 0 |
69 | 076/2 | Út és árok | 5 968 | 0 |
70 | 079/8 | Árok | 1 106 | 0 |
71 | 080 | Árok | 664 | 0 |
72 | 081/6 | Saját használatú út | 962 | 0 |
73 | 082/3 | Út | 25 517 | 0 |
74 | 092 | Út | 22 351 | 0 |
75 | 093/2 | Közút | 2 515 | 0 |
76 | 096 | Csatorna | 6 170 | 0 |
77 | 098/2 | Csatorna | 22 453 | 0 |
78 | 0102/13 | Út | 1 014 | 0 |
79 | 0102/30 | Út | 2 808 | 0 |
80 | 0102/33 | Saját használatú út | 1 018 | 0 |
81 | 0102/34 | Út | 3 235 | 0 |
82 | 0108/4 | Saját használatú út | 9 255 | 0 |
83 | 0109/1 | Út | 412 | 0 |
84 | 0109/2 | Út | 5 593 | 0 |
85 | 0111/1 | Út és árok | 4 966 | 0 |
86 | 0111/2 | Út és árok | 8 248 | 0 |
87 | 0115 | Út | 2 079 | 0 |
88 | 0116 | Út és árok | 34 952 | 0 |
89 | 0117/8 | Saját használatú út | 2 459 | 0 |
90 | 0117/10 | Saját használatú út | 350 | 0 |
91 | 0119 | Út és árok | 26 191 | 0 |
92 | 0120/32 | Út | 108 | 0 |
93 | 0120/33 | Út | 65 | 0 |
94 | 0120/34 | Út | 358 | 0 |
95 | 043 | Kivett út | 640 | 0 |
8.1 tábla Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek
Ingatlan helyrajzi | Ingatlan címe | Megnevezés | Terület m2 | Bruttó érték eFt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Szabadság út 58-60. | Általános Iskola | 3 711 | 84 768 |
2 | 155/3 | Szabadság út 74. | Polgármesteri Hivatal | 1 884 | 58 675 |
3 | 308 | Szabadság út 27. | Orvosi rendelő | 6 149 | 832 |
4 | 309/1 | Szabadság út 25. | Kultúrház és sportpálya | 36 270 | 17 863 |
5 | 402/16 | Szabadság út 26. | Óvoda | 3 712 | 59 880 |
6 | 616 | Beloiannisz utca | Dögkút | 7 385 | 0 |
7 | 097/3 | Külterület | Szemétlerakó | 23 284 | 0 |
8 | 0104/3 | Külterület (Jászfényszaru) | Vízmű | 6 245 | 154 219 |
9 | 018/44 | Külterület (Jászfényszaru) | Szennyvíztelep bekötő út | 978 | 0 |
10 | 018/45 | Külterület (Jászfényszaru) | Szennyvíztisztító mű | 12 898 | 100 474 |
11 | 344 | (Csillag utca 19. | Telephely (Csillag utca 19.) | 562 | 100 |
8.2 tábla Üzleti vagyonba tartozó vagyonelemek
Ingatlan helyrajzi | Ingatlan címe | Megnevezés | Terület m2 | Bruttó érték | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Szabadság út 68. | Lakóház | 1355 | 236 |
2 | 65 | Lehel utca 3. | Beépítetlen terület (6/16 tul.h.) | 904 | 500 |
3 | 127 | Balaton utca | Beépítetlen terület | 658 | 3 270 |
4 | 159/1 | Szabadság út 82. | Volt Pártház | 1004 | 1 500 |
5 | 250/2 | Szabadság út 111. | Lakóház | 1543 | 297 |
6 | 310/2 | Sport utca | Beépítetlen terület | 4025 | 0 |
7 | 311 | Szabadság út 19. | Lakóház | 6749 | 4 500 |
8 | 333 | Csillag utca 10. | Beépítetlen terület | 1598 | 0 |
9 | 586/26 | Névtelen utca | Beépítetlen terület | 1942 | 0 |
10 | 610/1 | Rákóczi utca | Beépítetlen terület | 0 | |
11 | 610/3 | Rákóczi utca | Beépítetlen terület | 0 | |
12 | 619 | Beloiannisz utca | Beépítetlen terület | 1955 | 0 |
13 | 620 | Beloiannisz utca | Beépítetlen terület | 781 | 0 |
14 | 621 | Beloiannisz utca | Beépítetlen terület | 987 | 0 |
15 | 622 | Beloiannisz utca | Beépítetlen terület | 1030 | 0 |
16 | 623 | Beloiannisz utca | Beépítetlen terület | 1304 | 0 |
17 | 082/2 | Külterület | Szántó | 3637 | 0 |
18 | 083/2 | Külterület | Szántó | 5254 | 0 |
19 | 086/13 | Külterület | Szántó | 4395 | 0 |
20 | 088/3 | Külterület | Szántó | 3598 | 0 |
21 | 097/2 | Külterület | Szántó | 15064 | 1 205 |
22 | 097/2 | Külterület | Legelő | 34422 | 1 377 |
23 | 0102/31 | Külterület | Szántó | 7572 | 0 |
9. tábla Mérleg
Sor-szám | ESZKÖZÖK/FORRÁSOK | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | |||
02 | A/I/2 Szellemi termékek | |||
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | |||
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 500 935 867 | 508 599 619 | |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 39 143 647 | 31 049 604 | |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | |||
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 599 752 029 | 1 037 740 122 | |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 139 831 543 | 0 | 1 577 389 345 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 15 770 096 | 0 | 15 950 096 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | |||
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 15 770 096 | 15 770 096 | |
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | |||
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | |||
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 180 000 | ||
17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | |||
18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | |||
19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | |||
20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 180 000 | ||
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 15 950 096 | 0 | 15 950 096 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | |||
23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | |||
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | |||
25 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
26 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | |||
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | |||
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 155 781 639 | 0 | 1 593 339 441 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 418 545 | ||
30 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | |||
31 | B/I/3 Egyéb készletek | |||
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | |||
33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | |||
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 418 545 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | |||
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 0 | ||
37 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | |||
38 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | |||
39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | |||
40 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | |||
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | |||
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 418 545 |
44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | |||
45 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | |||
46 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 | 0 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 517 475 | 361 375 | |
48 | C/II/2 Valutapénztár | |||
49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | |||
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 517 475 | 0 | 361 375 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 37 786 815 | 66 003 070 | |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 7 872 224 | 100 453 940 | |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 45 659 039 | 0 | 166 457 010 |
54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | |||
55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | |||
56 | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | |||
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 46 176 514 | 0 | 166 818 385 |
58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire | |||
59 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő | |||
60 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | |||
61 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő | |||
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 3 891 291 | 0 | 4 891 387 |
63 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | |||
64 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és | |||
65 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz | |||
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 326 936 | 363 847 | |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 483 383 | 4 148 972 | |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 080 972 | 378 568 | |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 425 238 | 0 | 85 095 587 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, |
|
| |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | |||
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 264 735 | 313 299 | |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi | |||
74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó |
| ||
75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más | |||
76 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek | |||
77 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | |||
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | |||
79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | |||
81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | |||
82 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | |||
83 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | |||
84 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez | |||
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|
|
|
86 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő | |||
87 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő | |||
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő |
| ||
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
|
|
|
90 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő | |||
91 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő | |||
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő | |||
93 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | |||
94 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | |||
95 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | |||
96 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | |||
97 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | |||
98 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | |||
99 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | |||
100 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | |||
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 5 316 529 | 0 | 90 091 454 |
102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | |||
103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | |||
104 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások | |||
105 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | |||
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|
|
|
107 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | |||
108 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | |||
109 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | |||
110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | |||
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és |
|
| |
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | |||
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | |||
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | |||
115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | |||
116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | |||
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános | |||
118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó | |||
119 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | |||
120 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | |||
121 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett | |||
122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | |||
123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | |||
124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak | |||
125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | |||
126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök | |||
127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | |||
128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések | |||
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett | |||
130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú | |||
131 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú | |||
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú | |||
133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett | |||
134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú | |||
135 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú | |||
136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú | |||
137 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | |||
138 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi | |||
139 | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli | |||
140 | D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | |||
141 | D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi | |||
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 9 384 452 | 0 | 12 904 512 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 239 602 237 | 0 | 20 756 837 |
144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | |||
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 239 595 887 | 20 751 837 | |
146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | |||
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 6 350 | 5 000 | |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | |||
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | |||
150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | |||
151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | |||
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 79 000 | 79 000 | |
153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | |||
154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | |||
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások |
| ||
156 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | |||
157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | |||
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 239 681 237 | 0 | 21 177 254 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 254 382 218 | 0 | 124 173 220 |
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | |||
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | |||
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi |
| ||
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | |||
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 1 350 | |
165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | |||
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -425 000 | 0 | |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -425 000 | 0 | 0 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | |||
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | |||
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -425 000 | 0 | 1 350 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | |||
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 3 746 | 0 | |
174 | F/3 Halasztott ráfordítások | |||
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 3 746 | 0 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 455 919 117 | 0 | 1 884 750 941 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 55 973 735 | 55 973 735 | |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | |||
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 22 865 691 | 22 865 691 | |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 908 636 408 | 1 164 600 314 | |
181 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 255 963 906 | 312 467 386 | |
183 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 243 439 740 | 0 | 1 555 907 126 |
184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | |||
185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és | |||
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 84 734 055 | ||
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | |||
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | |||
189 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | |||
190 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | |||
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 5 664 136 | ||
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | |||
193 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | |||
194 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú | |||
195 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú | |||
196 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | |||
197 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, | |||
198 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, | |||
199 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | |||
200 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi | |||
201 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | |||
202 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi | |||
203 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli | |||
204 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | |||
205 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok | |||
206 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | |||
207 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök | |||
208 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | |||
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 90 398 191 | |
210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | |||
211 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő | |||
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 329 366 | ||
213 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | |||
214 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú | |||
215 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú | |||
216 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú | |||
217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | |||
218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | |||
219 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú | |||
220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú | |||
221 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú | |||
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 3 585 669 | 0 | 3 837 507 |
223 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú | |||
224 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek | |||
225 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények | |||
226 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú | |||
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson | 3 585 669 | 3 837 507 | |
228 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing | |||
229 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok | |||
230 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök | |||
231 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, | |||
232 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | |||
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 3 585 669 | 0 | 4 166 873 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 3 473 931 | 5 748 999 | |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | |||
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 43 451 | 144 832 | |
237 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | |||
238 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség | |||
239 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | |||
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 200 000 | ||
241 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | |||
242 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | |||
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 3 517 382 | 0 | 6 093 831 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 7 103 051 | 0 | 100 658 895 |
245 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |||
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 2 150 000 | 2 150 000 | |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 763 387 | 603 579 | |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 202 462 939 | 225 431 341 | |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 205 376 326 | 0 | 228 184 920 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 455 919 117 | 0 | 1 884 750 941 |