Dövény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Dövény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Dövény Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

  • a) 76.331.220 Ft összes bevétellel,
  • b) 71.894.173 Ft összes kiadással,
  • c) 4.437.047 Ft záró pénzkészlettel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő 71.894.173 Ft összes kiadásból

  • a) működési kiadás, melyből 44.078.073 Ft,
    • aa) személyi juttatás 28.312.341 Ft,
    • ab) munkáltatói járulékok 3.281.501 Ft,
    • ac) dologi kiadások 12.484.231 Ft,
    • ad) pénzeszköz átadás 11.060.707 Ft, ebből segély 4.583.450 Ft, elvonások, befizetések 1.904.546 Ft, államháztartáson kívülre átadott 2.639.692 Ft, államháztartásról belülre 1.933.019 Ft,
  • b) felhalmozási jellegű kiadás 15.804.430 Ft,
  • c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 950.963 Ft.

(4) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:

  • a) Az 2020. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
  • b) Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
  • c) Az önkormányzat 2020. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
  • d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
  • e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
  • f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
  • g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
  • h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
  • i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

BEVÉTELEK 2020. ÉVBEN

Sor-

Bevételi jogcím

2020. évi

szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

30639198

28722831

28722831

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12655055

12655055

12655055

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8689760

9020320

9020320

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

2000000

2000000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

6865103

4505956

4505956

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9360000

23606527

23606527

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9360000

23606527

23606527

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

23606527

2.6.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2.700.000

2.700.000

2.430.723

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2.000.000

2.000.000

2.383.413

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

800.000

800.000

1.005.754

4.1.2.

Iparűzési adó

1.200.000

1.200.000

1.377.659

4.2.

Gépjárműadó

700.000

700.000

0

4.3.

Talajterhelési dij

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

47.310

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

400.000

1.116.879

716.879

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

4.239

4.239

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

400.000

1.112.649

712.640

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

43.099.198

56.146.238

55.476.960

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

19.871.546

19.871.546

19.871.546

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

19.871.546

19.871.546

19.871.546

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

982.714

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

982.714

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

19.871.546

19.871.546

20.854.260

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

62.970.744

76.017.783

76.331.220

2. melléklet

KIADÁSOK 2020. ÉVBEN

Sor-

Kiadási jogcím

2020. évi

szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.15.)

47.769.782

59.262.390

55.138.780

1.1.

Személyi juttatások

18.625.000

29.262.537

28.312.341

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.850.000

3.693.657

3.281.501

1.3.

Dologi kiadások

13.893.215

15.235.481

12.484.231

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.439.760

4.583.450

4.583.450

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

7.961.807

6.487.265

6.477.257

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.786.665

1.904.546

1.904.546

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

1.5-ből - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5.375.142

1.933.019

1.933.019

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

1.5-ből - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800.000

2.649.700

2.639.692

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

14.249.999

15.804.430

15.804.430

2.1.

Beruházások

14.249.999

15.804.430

15.804.430

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

62.019.781

75.066.820

70.943.210

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

950.963

950.653

950.653

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

950.963

950.653

950.653

7.4.

Központi, irányítószervi támogatás

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

950.963

950.653

950.653

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

62.970.744

76.017.783

71.894.173

3. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1.

Pénzkészlet 2020. január 1-jén

19.871.546

ebből:

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

19.762.101

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

109.445

4.

Bevételek ( + )

56.459.674

5.

Kiadások ( - )

71.894.173

6.

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én

4.437.047

ebből:

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

4.304.157

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

132.890

4. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatása

MEGNEVEZÉS

Előző év

Tárgyév

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

3177277

1767138

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

744960

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

3922237

1767138

Saját termelésű készletek állományváltozása

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

Aktivált saját teljesítmények értéke

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

31667113

28722831

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

37149651

23606527

Felhalmozási célú eredményszemléletű bevételei

0

0

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

218822

1473266

Egyéb eredményszemléletű bevételek

69035586

53802624

Anyagköltség

4193112

4174269

Igénybevett szolgáltatások értéke

5936632

4949769

Eladott áruk beszerzési értéke

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások

10129744

9124038

Bérköltség

21687633

22322707

Személyi jellegű egyéb kifizetések

6094117

6138489

Bérjárulékok

3447972

3237232

Személyi jellegű ráfordítások

31229722

31698428

Értékcsökkenési leírás

5336133

5973116

Egyéb ráfordítások

18282647

18495858

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

7979577

-9721678

Kapott (járó) osztalék és részesedés

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

3936

4239

Pénzügyi műveletek egyéb ereményszemléletű bevételei

- ebből árfolyam nyereség

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

3936

4239

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

- ebből árfolyam veszteség

Pénzügyi művelet ráfordításai:

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

3936

4239

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek

Rendkívüli ráfordítások

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

7983513

-9717439

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi mérlege

Sorszám

ESZKÖZÖK

Állomány a tárgyév elején

Módosítások

Állomány a tárgyidõszak végén

Megnevezés

1.

2.

4

8

9

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

2

A/I/2 Szellemi termékek

275000

0

137500

3

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

275000

0

137500

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

113116754

110085616

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2984187

12388971

7

A/II/3 Tenyészállatok

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

9

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

116100941

122474587

11

A/III/1 Tartós részesedések

2369500

2369500

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

100000

100000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban

2269500

2269500

16

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

17

A/III/2a - ebből: államkötvények

18

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

19

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

20

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2369500

0

2369500

21

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

5665103

0

5185313

22

A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak

0

0

23

A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök

5665103

0

5185313

24

A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

25

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

26

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

5665103

0

5185313

27

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

124410544

0

130166900

28

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

29

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

30

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

31

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

32

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

33

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

34

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

35

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

36

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

37

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

38

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

39

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

40

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

41

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

42

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

43

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

44

C/I/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek

0

0

0

45

C/I/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek

0

0

46

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

109445

0

132890

47

C/II/1 - ebből: forintpénztár

109445

0

132890

48

C/II/2 - ebből: valutapénztár

0

0

0

49

C/III Forintszámlák

19702101

0

4244157

50

C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák

19702101

0

4244157

51

C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák

0

0

0

52

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

53

C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák

0

0

0

54

C/IV/2- ebből: kincstárban vezetett devizatszámlák

0

0

0

55

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

56

C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök

0

0

0

57

C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei

0

0

0

58

C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

19811546

0

4377047

59

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/I/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

61

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

63

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

561079

0

658120

64

D/I/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók

0

0

0

65

D/I/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

66

D/I/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

67

D/I/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók

238126

0

408553

68

D/I/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói

262732

0

107834

69

D/I/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek

60221

0

141733

70

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

326500

0

326500

71

D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

72

D/I/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek

0

0

0

73

D/I/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak

0

0

0

74

D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

75

D/I/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

76

D/I/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek

0

0

0

77

D/I/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

78

D/I/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek

326500

0

326500

79

D/I/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés

0

0

80

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

81

D/I/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése

0

0

0

82

D/I/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:ingatlanok értékesítése

0

0

0

83

D/I/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

84

D/I/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése

0

0

0

85

D/I/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

86

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

0

0

87

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

88

D/I/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól

0

0

0

89

D/I/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

90

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

0

0

0

91

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

92

D/I/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól

0

0

0

93

D/I/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

94

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

0

95

D/I/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak

0

0

0

96

D/I/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak

0

0

0

97

D/I/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

98

D/I/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

99

D/I/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

100

D/I/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

101

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

102

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

887579

0

984620

103

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

104

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

105

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

107

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

108

D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadók

0

0

0

109

D/II/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

110

D/II/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

111

D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók

0

0

0

112

D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

113

D/II/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

114

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

115

D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes mkövetelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

116

D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek

0

0

0

117

D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak

0

0

0

118

D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

119

D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

120

D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek

0

0

0

121

D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

122

D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek

0

0

0

123

D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

124

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések: felhalmozási bevételre

0

0

0

125

D/II/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése

0

0

0

126

D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése

0

0

0

127

D/II/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

128

D/II/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése

0

0

0

129

D/II/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

130

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

0

0

131

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

132

D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól

0

0

0

133

D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől

0

0

0

134

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

0

0

0

135

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

136

D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól

0

0

0

137

D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől

0

0

0

138

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

0

139

D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak

0

0

0

140

D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak

0

0

0

141

D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

142

D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

143

D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

144

D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

145

D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

146

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

147

D/III/1 Adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

152

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0

0

0

153

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

154

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

60000

0

60000

156

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

157

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

159

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)

60000

0

60000

160

D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

947579

0

1044620

161

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

162

E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla

0

0

0

163

E/2 - ebből: foglalt

0

0

0

164

E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek

0

0

0

165

E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

0

0

0

166

E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

0

0

0

167

E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

0

168

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

169

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

170

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

171

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

172

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]

145169669

0

135588567

173

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

175397931

0

175397931

174

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

175

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4365212

0

4365212

176

G/IV Felhalmozott eredmény

-45986776

0

-38003263

177

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

178

G/VI Mérleg szerinti eredmény

7983513

0

-9717439

179

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

141759880

0

132042441

180

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

181

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

182

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

183

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

184

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

185

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

186

H/I/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak

0

0

0

187

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

188

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

189

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0

0

0

190

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

191

H/I/8b ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak

0

0

0

192

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

0

0

0

193

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

194

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

195

H/I/9b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

196

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

197

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

198

H/I/9d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

199

H/I/9d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

0

0

0

200

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

201

H/I/9e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

202

H/I/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

203

H/I/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása

0

0

0

204

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

205

H/I/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek

0

0

0

206

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

207

H/I/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények

0

0

0

208

H/I/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása

0

0

0

209

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

210

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)

950963

0

982714

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

213

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

218

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

219

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

220

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0

0

0

221

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

950963

0

982714

223

H//II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

950963

0

982714

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

225

H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

226

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

227

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

228

H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

230

H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

231

H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézetnek

0

0

0

232

H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása

0

0

0

233

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

234

H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek

0

0

0

235

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

236

H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények

0

0

0

237

H/II/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása

0

0

0

238

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

239

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére

0

0

0

240

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)

950963

0

982714

241

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

242

H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban

0

0

0

243

H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban

0

0

0

244

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

245

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

1

1

246

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

247

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

248

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

249

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

250

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+…+H/III/7)

0

0

0

251

H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III]

9950963

0

982714

252

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

253

I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

0

254

I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

0

255

J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

256

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

257

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2458826

0

2563412

258

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

259

K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3]

2458826

0

2563412

260

FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]

145169669

0

135588567

6. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-

Bevételek

Kiadások

szám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

56459458

59534576

59534576

Személyi juttatások

30924306

48252616

47490032

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21357277

47659672

47252395

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3710000

5584035

5247446

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

16853960

25789911

22443335

4.

Közhatalmi bevételek

2400000

2399214

2747798

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14484550

11854556

11596390

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

33584749

37603960

36033349

6.

5.-ből EU-s támogatás

Beruházások

760000

760000

0

7.

Egyéb működési bevételek

5200000

5200000

4600025

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

85416735

114793462

114142408

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

100317565

129845078

122810552

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

16775798

16926584

16926584

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

16775798

16926584

16926584

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

2280623

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államh. belüli meglőlegezések visszafizetése

1874968

1874968

1874968

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

16775798

16926584

19207207

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

1874968

1874968

1874968

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

102192533

131720046

133349615

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

102192533

131720046

124685520

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

14249999

15804430

15804430

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

14249999

15804430

15804430

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

19871546

19871546

19871546

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

19871546

19871546

19871546

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

14249999

15804430

15804430

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Beruházás összege

ÖSSZESEN:

7. melléklet

Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2020. évben

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

1

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

650000

154802149

28913099

23989441

208354689

2

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

12529472

0

12529472

3

Nem aktivált felújítások

0

0

0

4

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

400000

12129472

0

12529472

5

Térítésmentes átvétel

0

0

0

6

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

7

Egyéb növekedés

0

169985

0

169985

8

Összes növekedés (=02+…+07)

400000

12299457

12529472

0

25228929

9

Értékesítés

0

800000

0

0

0

800000

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv,társulás alapításkori átadás,vagyonkezelésbe adás miatti átadás,vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

169985

12529472

0

12699457

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

800000

169985

12529472

0

13499457

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

650000

154402149

41042571

23989441

220084161

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

375000

41685395

25928912

0

18324338

86313645

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

137500

2631138

2724688

0

479790

5973116

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

512500

44316533

28653600

0

18804128

92286761

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

512500

44316533

28653600

0

18804128

92286761

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

137500

110085616

12388971

0

5185313

127797400

8. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról 2020. évben

Hitelbevevő megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén

Hitelfolyósítás tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév december 31-én

1.

2.

N E M L E G E S

3.

4.

Összesen

9. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által felvett hitelek állományáról 2020. évben

Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén

Hitelfelvétel tárgyévi összege

Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én

10. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

2020. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2021.

2022.

2023.

2023. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

11. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról 2020. évben

Közvetett támogatások megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

1.

- -

0

2.

- -

0

3.

- -

0

Összesen

0

Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai

Adóelengedések, adókedvezmények összege

1.

- -

0

2.

- -

0

Összesen

0