Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

Balatonfenyves Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

Bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési beszámolójának főösszegét 1 268 217 ezer Ft bevétellel és 679 329 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

  • a) a működési célú bevételt 602 574 e Ft-ban ebből:
    • aa) finanszírozási célú műveleteket 8 333 e Ft-ban,
    • ab) előző évi költségvetési maradványt 15 364 e Ft-ban,
    • ac) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban.
  • b) a működési célú kiadásokat 517 198 e Ft-ban ebből:
    • ba) a személyi juttatások kiadásait 216 624 e Ft-ban
    • bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és SZHA-t 36 058 e Ft-ban
    • bc) a dologi kiadásokat 211 683 e Ft-ban
    • bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 083 e Ft-ban
    • be) egyéb működési célú kiadásokat 48 750 e Ft-ban
    • bf) az általános tartalékot 0 e Ft-ban
    • bg) a céltartalékot 0 e Ft-ban
  • c) a felhalmozási célú bevételt 665 643 e Ft-ban ebből:
    • ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban
    • cb) előző évi költségvetési maradványt 126 619 e Ft-ban
    • cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
  • d) a felhalmozási célú kiadást 153 546 e Ft-ban ebből:
    • da) a beruházások összegét 85 462 e Ft-ban
    • db) a felújítások összegét 68 084 e Ft-ban
    • dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban
    • dd) a finanszírozási kiadást 8 585 e Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési szervként működő intézmények, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 9. melléklete részletezi.

(10) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 10. melléklete részletezi.

(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló - az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti - finanszírozási bevételek működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 11. melléklete alapján hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a (10) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 12. melléklete alapján hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, illetve a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.

(14) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(15) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(16) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklet szerint állapítja meg.

(17) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(18) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(19) A képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzeszközei 2020. évi változásának bemutatását e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(21) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(22) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

(23) Az önkormányzat összevont adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(24) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, továbbá a részesedések alakulását e rendelet 25. melléklete szerint hagyja jóvá.

Költségvetési maradvány megállapítása, jóváhagyása

4. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 270 e Ft összegben jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önállóan működő intézmények 2020. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde vonatkozásában 251 e Ft összegben jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata 2020. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 588 367 e Ft összegben jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak.

Az Önkormányzat vagyona

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegfőösszegét 3 571 687 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonáról készült kimutatást a 24. melléklet alapján fogadja el.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának címrendje

Az önkormányzat költségvetési szervei

1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

I. Működési bevételek

548 572

556 489

578 877

104

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

201 506

252 634

252 640

100

Önkormányzatok működési támogatásai

189 939

225 687

225 687

100

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 567

26 947

26 953

100

2. Közhatalmi bevételek

253 850

216 525

238 721

110

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

181 000

171 000

175 921

103

Termékek és szolgáltatások adói

72 000

44 675

61 803

138

Egyéb közhatalmi bevételek

850

850

997

117

3. Működési bevételek

93 216

85 406

85 592

100

Készletértékesítés ellenértéke

50

50

73

146

Szolgáltatások ellenértéke

65 494

58 405

59 667

102

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 617

4 141

3 929

95

Tulajdonosi bevételek

0

Ellátási díjak

3 984

2 706

2 728

101

Kiszámlázott általános forgalmi adó

19 070

17 562

17 485

100

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

Kamatbevételek

1

1

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1 000

1 000

1

0

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

1 541

1 709

111

4. Működési célú átvett pénzeszközök

1 924

1 924

100

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 924

1 924

100

II. Felhalmozási bevételek

97 920

658 445

539 024

82

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

97 134

537 659

537 651

100

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

97 134

537 659

537 651

100

2. Felhalmozási bevétel

120 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

120 000

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

786

786

1 373

175

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

500

500

648

130

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

286

286

725

253

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

646 492

1 214 934

1 117 901

92

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

282 107

141 984

141 983

100

- működési célú igénybevétele

77 623

29 499

15 364

52

- felhalmozási célú igénybevétele

204 484

112 485

126 619

113

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

7 567

8 584

8 333

97

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

7 567

8 584

8 333

97

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 567

8 584

8 333

97

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

936 166

1 365 502

1 268 217

93

3. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

I. Működési kiadások

626 195

705 987

517 198

73

Személyi juttatások

248 428

222 142

216 624

98

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

45 323

36 874

36 058

98

Dologi kiadások

293 711

313 075

211 683

68

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 500

5 500

4 083

74

Egyéb működéi célú kiadások

33 233

128 396

48 750

38

II. Felhalmozási kiadások

302 404

650 930

153 546

24

Beruházások

278 137

227 449

85 462

38

Felújítások

22 267

421 481

68 084

16

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000

2 000

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

928 599

1 356 917

670 744

49

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7 567

8 585

8 585

100

Működési célú műveletek kiadásai

7 567

8 585

8 585

100

Belföldi finanszírozás kiadásai

7 567

8 585

8 585

100

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

936 166

1 365 502

679 329

50

4. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

508 064

10 463

30 045

504 523

16 011

35 955

527 036

15 995

35 846

104

100

100

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

170 965

1 000

29 541

209 099

8 160

35 375

209 105

8 160

35 375

100

100

100

Önkormányzatok működési támogatásai

160 398

29 541

190 312

35 375

190 312

35 375

100

100

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 567

1 000

18 787

8 160

0

18 793

8 160

0

100

100

-

2. Közhatalmi bevételek

253 800

50

216 475

50

238 716

0

5

110

10

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

181 000

171 000

175 921

103

Termékek és szolgáltatások adói

72 000

44 675

61 803

138

Egyéb közhatalmi bevételek

800

50

800

50

992

5

124

10

3. Működési bevételek

83 299

9 463

454

77 025

7 851

530

77 291

7 835

466

100

100

88

Készletértékesítés ellenértéke

0

50

50

73

146

Szolgáltatások ellenértéke

58 036

7 018

440

52 164

5 767

474

53 510

5 733

424

103

99

89

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 230

387

3 730

411

3 518

411

94

100

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

3 984

2 706

2 728

101

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17 048

2 008

14

15 924

1 623

15

15 866

1 618

1

100

100

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

1

1

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1 000

1 000

1

0

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

1 500

41

1 668

41

111

100

4. Működési célú átvett pénzeszközök

1 924

1 924

100

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 924

1 924

100

II. Felhalmozási bevételek

97 420

500

657 945

500

538 376

648

82

130

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

97 134

537 659

537 651

100

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

97 134

537 659

537 651

100

2. Felhalmozási bevétel

120 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

120 000

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

286

500

286

500

725

648

253

130

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

500

500

648

130

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

286

286

725

253

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

605 484

10 963

30 045

1 162 468

16 511

35 955

1 065 412

16 643

35 846

92

101

100

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

280 539

0

1 568

140 326

0

1 658

140 325

0

1 658

100

-

100

- működési célú igénybevétele

76 055

0

1 568

27 841

0

1 658

13 706

0

1 658

49

100

- felhalmozási célú igénybevétele

204 484

0

0

112 485

0

0

126 619

0

0

113

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

7 567

8 584

8 333

97

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

7 567

8 584

8 333

97

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 567

8 584

8 333

97

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

893 590

10 963

31 613

1 311 378

16 511

37 613

1 214 070

16 643

37 504

93

101

100

5. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

496 786

16 858

112 551

600 631

9 728

95 628

414 375

9 111

93 712

69

94

98

Személyi juttatások

157 704

8 960

81 764

148 643

5 101

68 398

143 617

4 968

68 039

97

97

99

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 964

3 436

14 923

23 770

1 925

11 179

22 648

2 068

11 342

95

107

101

Dologi kiadások

276 285

1 562

15 864

295 462

1 562

16 051

196 417

935

14 331

66

60

89

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 500

5 500

4 083

74

Egyéb működéi célú kiadások

30 333

2 900

127 256

1 140

47 610

1 140

37

100

II. Felhalmozási kiadások

299 404

2 000

1 000

647 945

2 000

985

153 440

0

106

24

0

11

Beruházások

277 137

1 000

226 464

985

85 356

106

38

11

Felújítások

22 267

421 481

68 084

16

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000

2 000

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

796 190

18 858

113 551

1 248 576

11 728

96 613

567 815

9 111

93 818

45

78

97

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7 567

8 585

8 585

100

Működési célú műveletek kiadásai

7 567

8 585

8 585

100

Belföldi finanszírozás kiadásai

7 567

8 585

8 585

100

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

803 757

18 858

113 551

1 257 161

11 728

96 613

576 400

9 111

93 818

46

78

97

6. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása tartozó Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatalának költségvetési szerv bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

15 109

10 089

440

12 995

15 477

516

12 995

15 477

471

100

100

91

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 000

8 000

8 000

100

Önkormányzatok működési támogatásai

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 000

8 000

8 000

100

2. Közhatalmi bevételek

50

50

5

10

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

50

50

5

10

3. Működési bevételek

15 109

9 089

390

12 995

7 477

466

12 995

7 477

466

100

100

100

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

7 913

6 768

390

7 526

5 517

424

7 504

5 517

424

100

100

100

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

387

411

411

100

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

3 984

2 706

2 728

101

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 212

1 934

2 763

1 549

1

2 763

1 549

1

100

100

100

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

41

41

100

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

15 109

10 089

440

12 995

15 477

516

12 995

15 477

471

100

100

91

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

1 568

1 658

1 658

100

- működési célú igénybevétele

1 568

1 658

1 658

100

- felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

39 325

111 543

30 255

87 022

26 631

0

83 488

88

96

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

39 325

110 543

30 240

86 037

26 616

0

82 503

88

96

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

39 325

110 543

30 240

86 037

26 616

82 503

88

96

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

1 000

15

985

15

0

985

100

100

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

1 000

15

985

15

985

100

100

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

54 434

10 089

113 551

43 250

15 477

89 196

39 626

15 477

85 617

92

100

96

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

64 523

112 551

51 295

95 628

46 617

93 712

91

98

Személyi juttatások

19 419

81 764

17 577

68 398

17 577

68 039

100

99

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 492

14 923

3 086

11 179

2 442

11 342

79

101

Dologi kiadások

41 612

15 864

30 632

16 051

26 598

14 331

87

89

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

0

1 000

15

985

15

106

100

11

Beruházások

1 000

15

985

15

106

100

11

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

64 523

113 551

51 310

96 613

46 632

93 818

91

97

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

64 523

0

113 551

51 310

0

96 613

46 632

93 818

91

97

7. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása tartozó Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

15

15

100

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

15

15

100

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

15

15

100

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

15

15

100

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

212

212

212

100

- működési célú igénybevétele

212

212

212

100

- felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

54 652

51 646

49 098

95

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

54 152

51 146

49 068

96

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

54 152

51 146

49 068

96

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

500

500

30

6

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

500

500

30

6

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

54 864

51 873

49 325

95

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

54 364

51 373

49 044

95

Személyi juttatások

40 405

38 026

37 994

100

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 253

6 627

6 387

96

Dologi kiadások

6 706

6 720

4 663

69

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

500

500

30

6

Beruházások

500

500

30

6

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

54 864

51 873

49 074

95

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

54 864

51 873

49 074

95

8. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

492 955

374

29 605

491 513

534

35 439

514 026

518

35 375

105

97

100

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

170 965

0

29 541

209 099

160

35 375

209 105

160

35 375

100

100

100

Önkormányzatok működési támogatásai

160 398

29 541

190 312

35 375

190 312

35 375

100

100

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 567

18 787

160

18 793

160

100

100

2. Közhatalmi bevételek

253 800

216 475

238 716

110

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

181 000

171 000

175 921

103

Termékek és szolgáltatások adói

72 000

44 675

61 803

138

Egyéb közhatalmi bevételek

800

800

992

124

3. Működési bevételek

68 190

374

64

64 015

374

64

64 281

358

0

100

96

Készletértékesítés ellenértéke

50

50

73

146

Szolgáltatások ellenértéke

50 123

250

50

44 623

250

50

45 991

216

103

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 230

3 730

3 518

94

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 836

74

14

13 161

74

14

13 103

69

100

93

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

1

1

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1 000

1 000

1

0

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

1 500

1 668

111

4. Működési célú átvett pénzeszköz

1 924

1 924

100

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 924

1 924

100

II. Felhalmozási bevételek

97 420

500

657 945

500

538 376

648

82

130

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

97 134

537 659

537 651

100

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

97 134

537 659

537 651

100

2. Felhalmozási bevétel

120 000

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

120 000

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

286

500

286

500

725

648

253

130

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

500

500

648

130

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

286

286

725

253

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

590 375

874

29 605

1 149 458

1 034

35 439

1 052 402

1 166

35 375

92

113

100

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

280 327

0

0

140 114

0

0

140 113

0

0

100

-

-

- működési célú igénybevétele

75 843

27 629

13 494

49

- felhalmozási célú igénybevétele

204 484

112 485

126 619

113

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

7 567

8 584

8 333

97

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

7 567

8 584

8 333

97

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 567

8 584

8 333

97

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

878 269

874

29 605

1 298 156

1 034

35 439

1 200 848

1 166

35 375

93

113

100

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

377 899

16 858

497 963

9 728

318 714

9 111

0

64

94

Személyi juttatások

97 880

8 960

93 040

5 101

88 046

4 968

95

97

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 219

3 436

14 057

1 925

13 819

2 068

98

107

Dologi kiadások

227 967

1 562

258 110

1 562

165 156

935

64

60

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 500

5 500

4 083

74

Egyéb működéi célú kiadások

30 333

2 900

127 256

1 140

47 610

1 140

37

100

II. Felhalmozási kiadások

298 904

2 000

647 430

2 000

153 395

0

0

24

0

Beruházások

276 637

225 949

85 311

38

Felújítások

22 267

421 481

68 084

16

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000

2 000

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

676 803

18 858

1 145 393

11 728

472 109

9 111

0

41

78

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

101 544

111 543

90 486

87 022

84 314

83 488

93

96

Működési célú műveletek kiadásai

101 044

110 543

89 971

86 037

84 269

82 503

94

96

Belföldi finanszírozás kiadásai

101 044

110 543

89 971

86 037

84 269

82 503

94

96

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

500

0

1 000

515

985

45

985

9

100

Belföldi finanszírozás kiadásai

500

1 000

515

985

45

985

9

100

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

778 347

18 858

111 543

1 235 879

11 728

87 022

556 423

9 111

83 488

45

78

96

9. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek működési célú bevételei és kiadásai összevont mérlege

e Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

201 506

252 634

252 640

Személyi juttatások

248 428

222 142

216 624

2.

Közhatalmi bevételek

253 850

216 525

238 721

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

45 323

36 874

36 058

3.

Működési bevételek

93 216

85 406

85 592

Dologi kiadások

293 711

313 075

211 683

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 924

1 924

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 500

5 500

4 083

5.

Egyéb működési célú kiadások

33 233

128 396

48 750

6.

Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.):

548 572

556 489

578 877

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.):

626 195

705 987

517 198

7.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

8.

Belföldi értékpapírok bevételei

Belföldi értékpapírok kiadásai

9.

Maradvány igénybevétele

77 623

29 499

15 364

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 567

8 584

8 333

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 567

8 585

8 585

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás folyósítása

12.

Irányító szervi támogatás

Pénzeszközök betétként elhelyezése

13.

Betétek megszüntetése

Pénzügyi lízing kiadásai

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

Külföldi finanszírozás kiadásai

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

16.

Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.):

85 190

38 083

23 697

Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.):

7 567

8 585

8 585

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.):

633 762

594 572

602 574

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.):

633 762

714 572

525 783

18.

Költségvetési hiány:

120 000

Költségvetési többlet:

76 791

10. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevont mérlege

e Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

97 134

537 659

537 651

Beruházások

278 137

227 449

85 462

2.

Felhalmozási bevételek

120 000

Felújítások

22 267

421 481

68 084

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

786

786

1 373

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000

2 000

4.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.):

97 920

658 445

539 024

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.):

302 404

650 930

153 546

5.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6.

Belföldi értékpapírok bevételei

Belföldi értékpapírok kiadásai

7.

Maradvány igénybevétele

204 484

112 485

126 619

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás folyósítása

10.

Irányító szervi támogatás

Pénzeszközök betétként elhelyezése

11.

Betétek megszüntetése

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Külföldi finanszírozás bevételei

Külföldi finanszírozás kiadásai

13.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

14.

Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.):

204 484

112 485

126 619

Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.):

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.):

302 404

770 930

665 643

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.):

302 404

650 930

153 546

16.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

120 000

512 097

11. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Működési cél

77 623

29 499

15 364

52

betételhelyezés visszavonása

költségvetési maradvány igénybevétele

77 623

29 499

15 364

52

vállalkozási maradvány igénybevétele

Felhalmozási cél

204 484

112 485

126 619

113

betételhelyezés visszavonása

költségvetési maradvány igénybevétele

204 484

112 485

126 619

113

vállalkozási maradvány igénybevétele

Összesen:

282 107

141 984

141 983

100

12. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Működési cél

Felhalmozási cél

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

7 567

8 584

8 333

0

0

0

7 567

8 584

8 333

értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

0

0

0

hitel, kölcsön felvétele

áh.-on belüli megelőlegezések bev.

7 567

8 584

8 333

7 567

8 584

8 333

betéti műveletek bevételei

származékos ügyletek bevételei

Kiadások

7 567

8 585

8 585

0

0

0

7 567

8 585

8 585

értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

0

0

0

hitel, kölcsön törlesztése

áh.-on belüli megelőlegezések kiad.

7 567

8 585

8 585

7 567

8 585

8 585

betéti műveletek kiadásai

pénzügyi lízing

származékos ügyletek kiadásai

13. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújításai kiadásai célonként

e Ft-ban

Sorszám

Beruházási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

1.

kisértékű tárgyi eszközök

1 000

1 000

121

12

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

1 000

1 000

121

12

1.

kisértékű tárgyi eszközök

500

500

30

6

Kisfenyő Óvoda

500

500

30

6

1.

Csapadékvíz pályázat

110 000

86 331

54 070

63

2.

BFT pályázat Kp.-i strand parti sétány

29 994

0

0

-

3.

Orvosi rendelő hőszigetelése

21 615

22 499

11 704

52

4.

Strandfejlesztés pályázat

84 816

80 946

2 400

3

5.

Csúszda megvásárlása

14 000

14 000

14 000

100

6.

Csúszda pályázat önerő

13 077

11 854

0

0

7.

Okospad

635

635

635

100

8.

kisértékű tárgyi eszköz

2 500

2 500

923

37

9.

képviselői laptopok szoftver licence

0

299

295

99

10.

imremajori szennyvízelvezetés

0

53

53

100

11.

Tinódi u. sétányosítása

0

374

374

100

12.

Kisvasút fejlesztés

0

6 350

749

12

13.

Mária utca járdaépítés

0

108

108

100

Balatonfenyves Község Önkormányzata

276 637

225 949

85 311

38

14. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

e Ft-ban

Sorszám

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

2.

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig

6.

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

7.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen:

0

15. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2020. évben

2021. évben

2022. évben

2023. évben

Összesen

Helyi adók

01

225 250

250 300

260 500

260 700

996 750

Tulajdonosi bevételek

02

0

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

03

800

880

890

900

3 470

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

05

Privatizációból származó bevételek

06

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

07

Saját bevételek (01+…+07)

08

226 050

251 180

261 390

261 600

1 000 220

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

09

113 025

125 590

130 695

130 800

500 110

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)

10

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése

16

Halasztott fizetés

17

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

18

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

19

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

22

Adott váltó

23

Pénzügyi lízing

24

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése

25

Halasztott fizetés

26

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

27

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

29

113 025

125 590

130 695

130 800

500 110

16. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

e Ft-ban

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00014 "Balatonfenyves település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése"

0

0

110 000

110 000

61 355

KEHOP-1.2.1-18-2018-00098 "Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" program keretében okospad beszerzése

0

0

635

635

635

TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018 "Balatonfenyves-Buzsák-Csisztapuszta kisvasút fejlesztése"

0

360 700

360 700

0

360 700

29 216

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 "Út a munkaerőpiac-ra"

0

2 637

2 675

0

3 026

3 056

Összesen:

0

360 700

360 700

110 635

471 335

94 262

17. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának általános tartaléka és céltartalékának felosztása

e Ft-ban

Cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Céltartalék

0

0

0

működési tartalék

0

0

0

felhalmozási tartalék

0

0

0

Általános tartalék

3 779

78 639

0

működési tartalék

3 779

78 639

0

felhalmozási tartalék

0

0

0

Tartalék összesen

3 779

78 639

0

18. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

feladat megnevezése

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

Összesen

Testületi hat.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Összesen:

19. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek pénzkészlete 2020. december 31.-i állapot szerint

Ezer Ft-ban

Nyitó egyenleg

2020.01.01

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

1 568

Kisfenyő Óvoda

212

Balatonfenyves Község Önkormányzata

160 327

Összesen:

162 107

Bevétel

1 126 234

Kiadás

679 329

A kizárólag pénzügyi számvitelben elszámolt tételek összevont egyenlege

59 878

Záró egyenleg

2020.12.31

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

270

Kisfenyő Óvoda

55

Balatonfenyves Község Önkormányzata

548 809

Összesen:

549 134

20. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

e Ft-ban

Támogatás megnevezése

Esetek száma

Nyújtott támogatás összege

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege

0

0

0

0

lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege

0

0

0

0

helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

10

354

222

222

- építményadó

8

144

206

206

- telekadó

1

18

10

10

- magánszemélyek kommunális adója

1

6

6

6

- iparűzési adó

0

100

0

0

- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

64

0

0

- gépjárműadó

0

0

0

0

- pótlékok

0

22

0

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

2

620

620

620

- Turisztikai Egyesület

1

500

500

500

- Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület

1

120

120

120

egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

0

Közvetett támogatások összesen:

12

974

842

842

21. melléklet

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Szolgáltatás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

22. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

646 492

1 214 934

1 117 901

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

928 599

1 356 917

670 744

Pénzforgalmi bevételek

646 492

1 214 934

1 117 901

Pénzforgalmi kiadások

924 820

1 278 278

670 744

Működési célú

548 572

556 489

578 877

Működési célú

622 416

627 348

517 198

Működési célú támogatások áh.-on belülről

201 506

252 634

252 640

Személyi juttatások

248 428

222 142

216 624

Közhatalmi bevételek

253 850

216 525

238 721

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

45 323

36 874

36 058

Működési bevételek

93 216

85 406

85 592

Dologi kiadások

293 711

313 075

211 683

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 924

1 924

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 500

5 500

4 083

Egyéb működési célú kiadások

29 454

49 757

48 750

Felhalmozási célú

97 920

658 445

539 024

Felhalmozási célú

302 404

650 930

153 546

Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről

97 134

537 659

537 651

Beruházások

278 137

227 449

85 462

Felhalmozási bevételek

0

120 000

0

Felújítások

22 267

421 481

68 084

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

786

786

1 373

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000

2 000

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

3 779

78 639

0

Általános tartalék

3 779

78 639

0

Céltartalékok működési

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

7 567

8 585

8 585

Működési célú finanszírozási kiadások

7 567

8 585

8 585

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)

646 492

1 214 934

1 117 901

KIADÁSOK ÖSSZESEN

936 166

1 365 502

679 329

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

-289 674

-150 568

438 572

Működési többlet/hiány

-85 190

-158 083

53 094

Felhalmozási többlet/hiány

-204 484

7 515

385 478

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

282 107

141 984

141 983

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

77 623

29 499

15 364

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

204 484

112 485

126 619

Külső forrásból

7 567

8 584

8 333

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

7 567

8 584

8 333

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

936 166

1 365 502

1 268 217

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

936 166

1 365 502

679 329

Működési célú bevételek összesen

633 762

594 572

602 574

Működési célú kiadások összesen

633 762

714 572

525 783

Felhalmozási célú bevételek összesen

302 404

770 930

665 643

Felhalmozási célú kiadások összesen

302 404

650 930

153 546

23. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei adósságának állománya 2020. december 31.-én

Ezer Ft-ban

P.M.H.

Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde

Önkorm.

összesen

Lejárat szerint

rövid lejáratú

1 735

310

24 457

26 502

hosszú lejáratú

0

0

0

0

Összesen:

1 735

310

24 457

26 502

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8 §-a szerint

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

0

0

0

0

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

0

0

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

0

0

0

0

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

0

0

0

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Irányultság szerint

belföldi irányú

1 735

310

24 457

26 502

külföldi irányú

0

0

0

0

Összesen:

1 735

310

24 457

26 502

24. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata vagyonának összesített értéke 2020. december 31-én

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Intézményenként

Forgalomképesség szerint

0-ra leírt eszközök bruttó értéke

P.M.H.

Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde

Önkorm.

Forgalom-képtelen

Korlátozottan forgalomképes

Üzleti vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

2 812 297

1 088

472

2 810 737

2 071 443

312 100

209 030

131 907

I. Immateriális javak

2 317

243

0

2 074

2 317

15 970

1. Vagyoni értékű jogok

252

243

0

9

252

812

2. Szellemi termékek

2 065

0

0

2 065

2 065

15 158

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

II. Tárgyi eszözök

2 805 805

845

472

2 804 488

2 071 443

309 783

204 855

115 937

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 540 876

0

0

2 540 876

2 071 443

309 748

159 685

73

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

45 205

845

472

43 888

35

45 170

115 864

3. Tenyészállatok

0

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

219 724

0

0

219 724

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

4 175

0

0

4 175

4 175

1. Tartós részesedések

4 175

0

0

4 175

4 175

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

121 737

1 259

0

120 478

I. Készletek

1 737

1 259

0

478

II. Értékpapírok

120 000

0

0

120 000

C. Pénzeszközök

549 134

270

55

548 809

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

500

130

30

340

III. Forintszámlák

548 634

140

25

548 469

IV. Devizaszámlák

0

0

0

0

D. Követelések

77 328

1 212

196

75 920

I. Költségvetési évben esedékes követelések

30 151

1 212

0

28 939

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

2 601

0

0

2 601

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

44 576

0

196

44 380

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

10 239

931

0

9 308

F. Aktív időbeli elhatárolások

952

197

10

745

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 571 687

4 957

733

3 565 997

G. SAJÁT TŐKE

2 304 583

-2 745

-2 425

2 309 753

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 096 428

7 273

1 227

4 087 928

II. Nemzeti vagyon változásai

-1 151 135

0

0

-1 151 135

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

29 503

313

55

29 135

IV. Felhalmozott eredmény

-580 542

-8 048

-5 184

-567 310

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-89 671

-2 283

1 477

-88 865

H. Kötelezettségek

40 567

1 735

309

38 523

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

444

379

0

65

II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek

26 057

1 356

309

24 392

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

14 066

0

0

14 066

I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások

0

0

0

0

J. Passzív időbeli elhatárolások

1 226 537

5 967

2 849

1 217 721

FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 571 687

4 957

733

3 565 997

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

nincs

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

nincs

25. melléklet

Balatonfenyves Község Önkormányzata és költségvetési szervei részesedéseinek állománya és a kapcsolódó működéséből származó kötelezettségek 2020. december 31-én.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Állománya

Kapcsolódó kötelezettség

Tartós részesedések

4 175

0

állami tulajdonban lévő részesedések

0

0

- nem pénzügyi vállalkozásokban

0

0

- pénzügyi vállalkozásokban

0

0

önkormányzati tulajdonban lévő részesedések

4 175

0

- nem pénzügyi vállalkozásokban

4 175

0

- pénzügyi vállalkozásokban

0

0

társulási részesedések

0

0

Forgatási célú részesedések

0

0

belföldi részesedések

0

0

külföldi részesedések

0

0

Mindösszesen

4 175

0