Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 6.595.059.930 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 6.148.811.163 Ft költségvetési kiadással,
- c) 446.248.767 Ft költségvetési maradvánnyal,
- d) 3.685.544.469 Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 59.022.395 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 3.626.522.074 Ft finanszírozási maradvánnyal,
- g) 10.280.604.399 Ft összes teljesített bevétellel,
- h) 6.207.833.558 Ft összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. mellékletek szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai a 9. mellékletben szerepelnek.
- c) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10., 11., 12., 13., és a 14., 15., 16., 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) Az önkormányzat állami támogatásai jogcímenként a 38. mellékletben szerepelnek.
- f) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 39. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- g) Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását e rendelet 45., 46., és 47. mellékletei tartalmazzák.
- h) Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásokat a 40., 41., 42., 43., 44., 48., 49., 50. mellékletei tartalmazzák.
3. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 475 559 878 | 1 810 136 830 | 1 810 136 830 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 464 390 860 | 383 325 761 | 383 325 761 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 484 142 150 | 511 122 325 | 511 122 325 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 495 633 023 | 550 906 713 | 550 906 713 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 31 393 845 | 52 419 467 | 52 419 467 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 305 490 100 | 305 490 100 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 6 872 464 | 6 872 464 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 269 635 249 | 358 502 915 | 348 679 651 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 269 635 249 | 358 502 915 | 348 679 651 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 20 000 502 | 20 000 502 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 409 807 | 50 424 285 | 29 187 132 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 216 000 | 216 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 409 807 | 50 208 285 | 28 971 132 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 6 223 000 | 34 477 778 | 28 254 778 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 717 000 000 | 2 914 000 000 | 3 516 340 741 |
4.1. | Építményadó | 1 363 000 000 | 1 360 000 000 | 1 423 773 731 |
4.2. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 900 000 000 | 1 500 000 000 | 2 004 462 742 |
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Gépjárműadó | 110 000 000 | ||
4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 330 000 000 | 40 000 000 | 50 569 540 |
4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 14 000 000 | 14 000 000 | 37 534 728 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 865 047 002 | 839 516 461 | 720 237 343 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 67 381 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 173 205 418 | 171 630 615 | 142 556 017 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 32 496 646 | 32 496 646 | 28 659 392 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 196 390 949 | 186 590 090 | 162 487 185 |
5.5. | Ellátási díjak | 192 497 372 | 183 670 372 | 175 854 242 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 182 230 321 | 176 775 892 | 140 108 692 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 80 035 354 | 80 035 354 | 34 302 456 |
5.8. | Kamatbevételek | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 132 380 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 4 326 881 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 6 890 942 | 7 017 492 | 30 742 717 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 140 515 916 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 200 000 000 | 200 000 000 | 140 515 916 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 75 028 200 | 4 568 404 | 5 592 682 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 28 200 | 4 568 404 | 5 592 682 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 22 600 000 | 24 039 720 | 24 369 635 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 353 123 | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 22 600 000 | 24 039 720 | 24 016 512 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 641 280 136 | 6 201 188 615 | 6 595 059 930 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 676 002 303 | 3 615 913 272 | 3 615 913 272 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 676 002 303 | 3 615 913 272 | 3 615 913 272 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 69 631 197 | 69 631 197 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 69 631 197 | 69 631 197 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 3 676 002 303 | 3 685 544 469 | 3 685 544 469 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 10 317 282 439 | 9 886 733 084 | 10 280 604 399 |
K I A D Á S O K | ||||
|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 6 392 158 921 | 6 329 206 677 | 5 299 771 481 |
1.1. | Személyi juttatások | 2 061 310 510 | 2 104 493 560 | 1 872 672 224 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 412 867 144 | 418 081 937 | 335 368 385 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 359 900 945 | 3 205 558 553 | 2 638 726 970 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 400 000 | 39 567 845 | 17 676 976 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 523 680 322 | 561 504 782 | 435 326 926 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 150 462 | 3 098 262 | 3 098 262 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 114 510 860 | 133 123 880 | 129 177 098 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 408 019 000 | 425 282 640 | 303 051 566 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 876 004 159 | 1 425 588 471 | 849 039 682 |
2.1. | Beruházások | 1 439 000 319 | 1 145 473 477 | 628 344 145 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 706 996 684 | 439 559 697 | 254 211 446 |
2.3. | Felújítások | 235 095 500 | 117 997 739 | 105 253 320 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 201 908 340 | 162 117 255 | 115 442 217 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 2 000 000 | 2 350 001 | 141 135 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 199 908 340 | 155 274 340 | 115 301 082 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 990 096 964 | 2 072 915 541 | |
3.1. | Általános tartalék | 300 000 000 | 343 873 917 | |
3.2. | Céltartalék | 1 690 096 964 | 1 729 041 624 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 10 258 260 044 | 9 827 710 689 | 6 148 811 163 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 59 022 395 | 59 022 395 | 59 022 395 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 59 022 395 | 59 022 395 | 59 022 395 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 59 022 395 | 59 022 395 | 59 022 395 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 10 317 282 439 | 9 886 733 084 | 6 207 833 558 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
|---|---|---|---|---|
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -3 616 979 908 | -3 626 522 074 | 446 248 767 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 3 616 979 908 | 3 626 522 074 | 3 626 522 074 |
2. melléklet
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 475 559 878 | 1 810 136 830 | 1 810 136 830 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 464 390 860 | 383 325 761 | 383 325 761 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 484 142 150 | 511 122 325 | 511 122 325 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 495 633 023 | 550 906 713 | 550 906 713 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 31 393 845 | 52 419 467 | 52 419 467 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 305 490 100 | 305 490 100 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 6 872 464 | 6 872 464 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 269 635 249 | 358 382 915 | 348 559 651 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 269 635 249 | 358 382 915 | 348 559 651 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 20 000 502 | 20 000 502 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 409 807 | 50 424 285 | 29 187 132 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 216 000 | 216 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 409 807 | 50 208 285 | 28 971 132 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 6 223 000 | 34 477 778 | 28 254 778 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 717 000 000 | 2 914 000 000 | 3 516 340 741 |
4.1. | Építményadó | 1 363 000 000 | 1 360 000 000 | 1 423 773 731 |
4.2. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 900 000 000 | 1 500 000 000 | 2 004 462 742 |
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Gépjárműadó | 110 000 000 | ||
4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 330 000 000 | 40 000 000 | 50 569 540 |
4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 14 000 000 | 14 000 000 | 37 534 728 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 734 347 002 | 708 816 461 | 600 171 116 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 67 381 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 165 331 402 | 163 756 599 | 137 876 055 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 32 496 646 | 32 496 646 | 28 659 392 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 196 390 949 | 186 590 090 | 162 487 185 |
5.5. | Ellátási díjak | 72 497 372 | 63 670 372 | 61 786 751 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 180 104 337 | 174 649 908 | 138 845 102 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 80 035 354 | 80 035 354 | 34 302 456 |
5.8. | Kamatbevételek | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 132 380 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 4 326 881 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 6 190 942 | 6 317 492 | 30 687 533 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 140 515 916 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 200 000 000 | 200 000 000 | 140 515 916 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 75 028 200 | 28 200 | 1 052 478 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 28 200 | 28 200 | 1 052 478 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 600 000 | 2 039 720 | 2 369 635 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 353 123 | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 600 000 | 2 039 720 | 2 016 512 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 488 580 136 | 6 043 828 411 | 6 448 333 499 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 666 695 464 | 3 606 606 180 | 3 606 606 180 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 666 695 464 | 3 606 606 180 | 3 606 606 180 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 69 631 197 | 69 631 197 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 69 631 197 | 69 631 197 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 3 666 695 464 | 3 676 237 377 | 3 676 237 377 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 10 155 275 600 | 9 720 065 788 | 10 124 570 876 |
K I A D Á S O K | ||||
|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 5 497 505 121 | 5 529 252 896 | 4 740 538 863 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 828 268 010 | 1 883 453 360 | 1 668 555 929 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 360 655 844 | 368 824 967 | 296 888 762 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 090 210 945 | 2 948 084 256 | 2 447 490 285 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 140 000 | 6 140 000 | 2 922 476 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 212 230 322 | 322 750 313 | 324 681 411 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 150 462 | 3 098 262 | 3 098 262 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 111 560 860 | 125 173 880 | 123 527 098 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 99 519 000 | 194 478 171 | 198 056 051 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 767 387 947 | 1 315 764 309 | 765 645 959 |
2.1. | Beruházások | 1 439 000 319 | 1 145 365 527 | 628 236 556 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 706 996 684 | 439 559 697 | 254 211 446 |
2.3. | Felújítások | 235 095 500 | 117 997 739 | 105 253 320 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 93 292 128 | 52 401 043 | 32 156 083 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 | 1 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 93 292 128 | 47 908 128 | 32 156 082 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 990 096 964 | 2 072 915 541 | |
3.1. | Általános tartalék | 300 000 000 | 343 873 917 | |
3.2. | Céltartalék | 1 690 096 964 | 1 729 041 624 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 9 254 990 032 | 8 917 932 746 | 5 506 184 822 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 59 022 395 | 59 022 395 | 59 022 395 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 59 022 395 | 59 022 395 | 59 022 395 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 59 022 395 | 59 022 395 | 59 022 395 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 9 314 012 427 | 8 976 955 141 | 5 565 207 217 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
|---|---|---|---|---|
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -2 766 409 896 | -2 874 104 335 | 942 148 677 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 3 607 673 069 | 3 617 214 982 | 3 617 214 982 |
3. melléklet
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 120 000 | 120 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 120 000 | 120 000 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Gépjárműadó | |||
4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 130 700 000 | 130 700 000 | 120 066 227 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 874 016 | 7 874 016 | 4 679 962 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 120 000 000 | 120 000 000 | 114 067 491 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 125 984 | 2 125 984 | 1 263 590 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 700 000 | 700 000 | 55 184 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 4 540 204 | 4 540 204 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 540 204 | 4 540 204 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 152 700 000 | 157 360 204 | 146 726 431 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 306 839 | 9 307 092 | 9 307 092 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 306 839 | 9 307 092 | 9 307 092 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 9 306 839 | 9 307 092 | 9 307 092 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 162 006 839 | 166 667 296 | 156 033 523 |
K I A D Á S O K | ||||
|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 894 653 800 | 799 953 781 | 559 232 618 |
1.1. | Személyi juttatások | 233 042 500 | 221 040 200 | 204 116 295 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 211 300 | 49 256 970 | 38 479 623 |
1.3. | Dologi kiadások | 269 690 000 | 257 474 297 | 191 236 685 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 260 000 | 33 427 845 | 14 754 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 311 450 000 | 238 754 469 | 110 645 515 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 950 000 | 7 950 000 | 5 650 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 308 500 000 | 230 804 469 | 104 995 515 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 108 616 212 | 109 824 162 | 83 393 723 |
2.1. | Beruházások | 107 950 | 107 589 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 108 616 212 | 109 716 212 | 83 286 134 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 2 000 000 | 2 350 000 | 141 134 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 106 616 212 | 107 366 212 | 83 145 000 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 003 270 012 | 909 777 943 | 642 626 341 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 003 270 012 | 909 777 943 | 642 626 341 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
|---|---|---|---|---|
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -850 570 012 | -752 417 739 | -495 899 910 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 9 306 839 | 9 307 092 | 9 307 092 |
4. melléklet
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Gépjárműadó | |||
4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |||
K I A D Á S O K | ||||
|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
|---|---|---|---|---|
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | |||
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 475 559 878 | 1 810 136 830 | 1 810 136 830 | Személyi juttatások | 2 061 310 510 | 2 104 493 560 | 1 872 672 224 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 269 635 249 | 358 502 915 | 348 679 651 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 412 867 144 | 418 081 937 | 335 368 385 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 20 000 502 | 20 000 502 | Dologi kiadások | 3 359 900 945 | 3 205 558 553 | 2 638 726 970 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 3 717 000 000 | 2 914 000 000 | 3 516 340 741 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 400 000 | 39 567 845 | 17 676 976 |
5. | Működési bevételek | 865 047 002 | 839 516 461 | 720 237 343 | Egyéb működési célú kiadások | 523 680 322 | 561 504 782 | 435 326 926 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 75 028 200 | 4 568 404 | 5 592 682 | Tartalékok | 1 990 096 964 | 2 072 915 541 | |
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 6 402 270 329 | 5 926 724 610 | 6 400 987 247 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 8 382 255 885 | 8 402 122 218 | 5 299 771 481 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 3 676 002 303 | 3 685 544 469 | 3 685 544 469 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 676 002 303 | 3 615 913 272 | 3 615 913 272 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 59 022 395 | 59 022 395 | 59 022 395 |
16. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 69 631 197 | 69 631 197 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | |||||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 3 676 002 303 | 3 685 544 469 | 3 685 544 469 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 59 022 395 | 59 022 395 | 59 022 395 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 10 078 272 632 | 9 612 269 079 | 10 086 531 716 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 8 441 278 280 | 8 461 144 613 | 5 358 793 876 |
24. | Költségvetési hiány: | 1 979 985 556 | 2 475 397 608 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 1 101 215 766 |
25. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 1 636 994 352 | 1 151 124 466 | 4 727 737 840 |
6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 16 409 807 | 50 424 285 | 29 187 132 | Beruházások | 1 439 000 319 | 1 145 473 477 | 628 344 145 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 6 223 000 | 34 477 778 | 28 254 778 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 706 996 684 | 439 559 697 | 254 211 446 |
3. | Felhalmozási bevételek | 200 000 000 | 200 000 000 | 140 515 916 | Felújítások | 235 095 500 | 117 997 739 | 105 253 320 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 22 600 000 | 24 039 720 | 24 369 635 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás | Egyéb felhalmozási kiadások | 201 908 340 | 162 117 255 | 115 442 217 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 239 009 807 | 274 464 005 | 194 072 683 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 876 004 159 | 1 425 588 471 | 849 039 682 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 239 009 807 | 274 464 005 | 194 072 683 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 876 004 159 | 1 425 588 471 | 849 039 682 |
27. | Költségvetési hiány: | 1 636 994 352 | 1 151 124 466 | 654 966 999 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 1 636 994 352 | 1 151 124 466 | 654 966 999 | Bruttó többlet: | - | - | - |
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||
Forintban! | |||
Beruházás megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény |
Kenesei utca csapadékvíz elvezetés tervezése | 940 000 | 940 000 | 939 800 |
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakítása | 500 000 | 500 000 | 0 |
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 |
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok | 2 979 900 | 2 979 900 | 2 979 900 |
Jankó utca megújításának tervezése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 955 800 |
Vásárcsarnok előtti park megújítás tervezése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 393 900 |
Siófoki volt kistérség internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása | 3 000 000 | 5 803 497 | 2 803 497 |
Szent István sétány megújításának I. üteme tervezés | 4 500 000 | 3 400 000 | 1 003 300 |
Csúszda u megújításának tervezése | 3 250 000 | 3 250 000 | 2 336 800 |
Vadalma u teljes körű megépítése | 51 134 619 | 51 134 619 | 50 527 859 |
Tanácsház u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 016 250 |
Mikrocsöves rendszer kiépítése | 7 000 000 | 7 000 000 | 3 477 972 |
Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok | 600 000 | 600 000 | 0 |
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |
Sorház u teljes körű felújításának tervezése | 2 400 000 | 3 149 600 | 1 432 560 |
Siófok Zamárdi határán strand fejlesztés tervezési díja | 3 175 000 | 3 175 000 | 2 984 500 |
Nyitnikék Óvoda előtti közterület rendezése | 9 755 000 | 9 755 000 | 9 754 997 |
Közlekedési csomópont tervezés Szőlőhegyi-Mogyoró-Ringló u. | 3 500 000 | 0 | 0 |
Rózsakert megújítása | 82 000 000 | 82 000 000 | 1 532 400 |
KIKK légtechnikai rendszer tervezése | 1 780 459 | 1 780 459 | 889 000 |
Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése | 11 700 000 | 11 700 000 | 0 |
Darnay téri fitnesz pályák előkészítési munkái | 6 000 000 | 7 076 415 | 7 076 415 |
Millennium park öntöző rendszer tervezés | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | 1 625 934 | 4 279 322 | 4 279 322 |
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005 | 75 000 000 | 75 000 000 | 0 |
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" projekt önerő, el nem számolható költségek | 20 000 000 | 20 000 000 | 215 900 |
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 | 360 180 750 | 90 090 375 | 0 |
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben" TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004 | 250 190 000 | 250 190 000 | 249 716 224 |
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT pályázat | 46 674 894 | 49 974 246 | 49 974 248 |
"WiFi4EU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása" INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/020050-046740 projekt önrész (vezetékezés) | 1 000 000 | 1 000 000 | 993 211 |
Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai | 0 | 11 000 000 | 0 |
Informatika | 8 000 000 | 9 836 961 | 9 781 282 |
Tárgyieszköz beszerzés hivatal részére | 4 000 000 | 4 591 500 | 3 966 792 |
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg | 20 357 143 | 20 357 143 | 0 |
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg | 14 759 500 | 14 759 500 | 0 |
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság) | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 447 845 |
Kamerarendszer fejlesztés | 10 000 000 | 15 200 000 | 12 809 706 |
Siófok város tulajdonában lévő rekultiválandó hulladéktelepek tervezési díja | 25 450 800 | 25 450 800 | 17 830 800 |
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28) | 190 500 | 190 500 | 176 530 |
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése | 3 900 000 | 3 900 000 | 625 800 |
Varga Imre szobor készítés kiadásai | 15 000 000 | 15 000 000 | 7 000 000 |
Várost népszerűsítő eszközök fogyatékkal élők számára | 2 500 000 | 2 550 000 | 2 550 000 |
Koronovírus okozta járványveszély felhalmozási kiadásai | 0 | 3 000 000 | 2 386 592 |
Közmunkaprogram 15 fő eszköz vásárlás (2020.09.15-2020.12.31) | 0 | 393 700 | 390 002 |
Gépkocsi vásárlás | 0 | 6 500 000 | 6 253 999 |
Gépkocsi vásárlás Városőrség részére | 0 | 5 715 000 | 5 215 000 |
Polgármesteri alapból tárgyi eszköz vásárlása | 0 | 474 600 | 474 600 |
Dísz tér megvásárlása | 0 | 84 000 000 | 0 |
Fonyódi erdőberuházás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása | 26 834 | 26 834 | 15 999 |
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére | 12 000 000 | 8 000 000 | 8 150 788 |
Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 312 660 |
Műszaki ellenőrzések | 6 000 000 | 5 492 000 | 2 346 987 |
"Virágos Siófokért" feladat megvalósítása (MTÜ támogatásból) | 500 000 | 499 999 | 499 999 |
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése | 600 000 | 600 000 | 0 |
Málna utca rácsos folyóka utólagos megépítése | 1 500 000 | 1 193 546 | 1 193 546 |
Hajókikötő előtti rendezvénytér-parkoló és rózsakert reviitalizáció tervezés, pályázat készítés | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben, pályázat készítés, tervezés | 15 000 000 | 6 097 377 | 762 000 |
Korányi utca felújítás és parkoló I. ütem kivitelezés | 65 000 000 | 0 | 0 |
Ady Endre utca-Kinizsi utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivitelezése | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 362 500 |
Ady Endre utca-Tamási Áron utca ( vasúti felüljárónál) gyalogátkelőhely és járda kivitelezése | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 751 100 |
Déli elkerülő híd, kábelkiváltás tervezése | 580 000 | 580 000 | 0 |
Déli elkerülő út építési engedélyezési tervkorszerűsítés és engedélyeztetés | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
Vécsey utcai járda felújítás | 37 000 000 | 0 | 0 |
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata | 4 000 000 | 4 000 000 | 209 550 |
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 168 400 |
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése | 3 150 000 | 3 150 000 | 888 365 |
Újpiac téri parkoló felújítás I. ütem | 5 000 000 | 3 869 585 | 3 626 503 |
Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése | 8 000 000 | 13 953 023 | 11 162 419 |
Fő tér és Március 15. tér közötti aluljáró korlát rekonstrukció tervezése, kivitelezése | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
Jókai parkban lévő pergola újjáépítése ( Petőfi sétány felől ) | 10 000 000 | 10 000 000 | 100 000 |
Megyer utca, Hunor utca közvilágítás kiépítése | 23 000 000 | 12 621 528 | 11 751 313 |
"Siófok" felirat készítése a sztráda lejárónál lévő körforgalomban, tervezés kivitelezés | 2 500 000 | 3 683 000 | 3 683 000 |
Déli út felújítás I. ütem (Koch Róbert u.-Nefelejcs u) engedélyezési és kiviteli terv | 3 500 000 | 0 | 0 |
Déli út felújítás I. ütem kisajátítási földmérői munkarészek | 2 000 000 | 0 | 0 |
Foki-hegyi lakótelep és Korányi utca közötti járda kivitelezése | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 663 190 |
Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése | 800 000 | 800 000 | 292 100 |
Kálmán Imre sétány és Kinizsi utca közötti rész tervezése, hírességek sétánya kialakítása | 13 500 000 | 5 000 000 | 304 800 |
Kórház és egészségház előtti parkoló és zöldterület átalakítás tervezése | 1 500 000 | 0 | 0 |
Szabadifürdő-Siófok 7-es út melletti kerékpárút összekötésének tervezése | 2 000 000 | 0 | 0 |
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása I. ütem | 40 000 000 | 48 877 403 | 48 877 402 |
Közterületi tűzcsapok telepítése az Erkel Ferenc utcában | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
Koch Róbert utca 10-12 szám előtti gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése, kivitelezése | 1 500 000 | 2 124 523 | 2 124 523 |
Bláthy ottó utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása | 1 500 000 | 2 794 000 | 2 871 470 |
Töreki játszótér kerítés építése | 300 000 | 354 000 | 354 000 |
Mikszáth Kálmán u. út, csapadék, járda tervezés | 3 500 000 | 0 | 0 |
Weblap készítés | 0 | 2 108 200 | 2 108 200 |
Szolgalmi jog (vezetékjog) | 0 | 42 000 | 42 000 |
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÓ) | 9 900 000 | 4 584 828 | 2 395 947 |
SVÓ beruházási munkái | 14 900 000 | 9 900 000 | 6 570 816 |
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK) | 2 900 000 | 1 800 000 | 1 830 313 |
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ) | 9 900 000 | 7 900 000 | 6 769 631 |
Gondozási Központ beruházási munkái | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 |
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde) | 1 400 000 | 1 289 589 | 599 979 |
Bölcsőde beruházási munkái | 6 500 000 | 1 902 085 | 1 300 240 |
Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK) | 1 000 000 | 500 000 | 185 832 |
KIKK beruházási munkái | 2 000 000 | 916 743 | 916 743 |
Karácsonyi jótékonysági vásár bevételének felhasználása (Pöttyös Óvoda részére) | 404 695 | 379 306 | 376 931 |
Hivatal épület felújítása, karbantartása, tárgyi eszköz vásárlása | 3 250 737 | 975 594 | 947 991 |
KIKK közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszköz beszerzése | 43 554 | 294 | 0 |
Házasságkötő terem légtechnikai korszerűsítés | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 609 260 |
KIKK közművelődési érdekeltségnövelő 2020. évi pályázat eszköz beszerzése | 0 | 716 000 | 0 |
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok beruházásai | 0 | 1 272 908 | 1 272 908 |
Siófok Város Önkormányzata összesen: | 1 430 600 319 | 1 137 102 502 | 620 092 208 |
Könyvek | 8 400 000 | 4 400 000 | 4 281 348 |
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása | 0 | 3 537 000 | 3 537 000 |
Márai program keretében könyv beszerzés | 0 | 150 000 | 150 000 |
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház összesen: | 8 400 000 | 8 087 000 | 7 968 348 |
Tárgyi eszközök vásárlása | 0 | 283 975 | 283 589 |
Siófok Város Gondozási Központja összesen: | 0 | 283 975 | 283 589 |
MINDÖSSZESEN: | 1 439 000 319 | 1 145 473 477 | 628 344 145 |
8. melléklet
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként | |||
Forintban! | |||
Felújítás megnevezése | 2020. évi ededeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi tény |
Óvoda felújítási program (Micimackó Óvoda) | 30 000 000 | 22 150 000 | 24 288 884 |
Gondozási Központ felújítási munkái | 12 000 000 | 10 473 883 | 10 143 935 |
KIKK felújítási munkái | 21 000 000 | 18 876 738 | 14 846 300 |
SVÓ felújítási munkái | 37 950 000 | 9 898 248 | 4 943 732 |
BRTKK felújítási munkái | 3 000 000 | 0 | 0 |
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai | 92 445 500 | 38 598 870 | 36 897 069 |
Városi öntözőrendszerek felújítása | 13 000 000 | 13 000 000 | 10 331 583 |
Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendháza felújítása | 3 700 000 | 0 | 0 |
Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás | 22 000 000 | 0 | 0 |
Sió u. járda felújítás | 0 | 5 000 000 | 3 801 817 |
ÖSSZESEN: | 235 095 500 | 117 997 739 | 105 253 320 |
9. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: | Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása | ||
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002 | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Források | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi |
Saját erő | |||
- saját erőből központi támogatás | |||
EU-s forrás | |||
Társfinanszírozás | |||
Hitel | |||
Egyéb forrás | |||
Források összesen: | |||
Kiadások, költségek | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi |
Személyi jellegű | 10 316 631 | 10 316 631 | 8 685 283 |
Beruházások, beszerzések | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 10 839 404 | 10 839 404 | 10 639 167 |
Adminisztratív költségek | |||
Kiadások összesen: | 21 156 035 | 21 156 035 | 19 324 450 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében | ||
EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Források | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi |
Saját erő | |||
- saját erőből központi támogatás | |||
EU-s forrás | 0 | 47 600 000 | 47 600 000 |
Társfinanszírozás | |||
Hitel | |||
Egyéb forrás | |||
Források összesen: | 47 600 000 | 47 600 000 | |
Kiadások, költségek | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi |
Személyi jellegű | 30 197 531 | 30 197 531 | 27 744 808 |
Beruházások, beszerzések | 1 625 934 | 4 279 322 | 4 279 322 |
Szolgáltatások igénybe vétele | 55 106 804 | 52 453 416 | 45 513 504 |
Adminisztratív költségek | |||
Kiadások összesen: | 86 930 269 | 86 930 269 | 77 537 634 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Siófok déli városrész csap.víz elvezető rendszer fej. | ||
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Források | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi |
Saját erő | |||
- saját erőből központi támogatás | |||
EU-s forrás | |||
Társfinanszírozás | |||
Hitel | |||
Egyéb forrás | |||
Források összesen: | |||
Kiadások, költségek | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi |
Személyi jellegű | 1 099 034 | 1 099 034 | 729 226 |
Beruházások, beszerzések | 360 180 750 | 90 090 375 | 0 |
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 042 500 | 2 042 500 | 0 |
Adminisztratív költségek | |||
Kiadások összesen: | 363 322 284 | 93 231 909 | 729 226 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés Ezüstpart városrészben | ||
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004 | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Források | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi |
Saját erő | |||
- saját erőből központi támogatás | |||
EU-s forrás | 0 | 479 437 | 479 437 |
Társfinanszírozás | |||
Hitel | |||
Egyéb forrás | |||
Források összesen: | 479 437 | 479 437 | |
Kiadások, költségek | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi |
Személyi jellegű | |||
Beruházások, beszerzések | 250 190 000 | 250 190 000 | 249 716 224 |
Szolgáltatások igénybe vétele | 747 755 | 747 755 | 747 751 |
Adminisztratív költségek | |||
Kiadások összesen: | 250 937 755 | 250 937 755 | 250 463 975 |
10. melléklet
Megnevezés | Siófok Város Önkormányzata | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 475 559 878 | 1 810 136 830 | 1 810 136 830 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 464 390 860 | 383 325 761 | 383 325 761 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 484 142 150 | 511 122 325 | 511 122 325 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 495 633 023 | 550 906 713 | 550 906 713 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 31 393 845 | 52 419 467 | 52 419 467 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 305 490 100 | 305 490 100 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 6 872 464 | 6 872 464 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 119 007 749 | 163 981 783 | 155 503 402 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 119 007 749 | 163 981 783 | 155 503 402 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 20 000 502 | 20 000 502 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 409 807 | 50 274 285 | 29 037 310 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 216 000 | 216 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 409 807 | 50 058 285 | 28 821 310 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 6 223 000 | 34 477 778 | 28 254 778 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 717 000 000 | 2 914 000 000 | 3 516 340 741 |
4.1. | Építményadó | 1 363 000 000 | 1 360 000 000 | 1 423 773 731 |
4.2. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 900 000 000 | 1 500 000 000 | 2 004 462 742 |
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Gépjárműadó | 110 000 000 | ||
4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 330 000 000 | 40 000 000 | 50 569 540 |
4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 14 000 000 | 14 000 000 | 37 534 728 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 623 324 502 | 599 693 961 | 531 865 792 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 128 661 418 | 128 661 418 | 124 661 472 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 22 834 646 | 22 834 646 | 20 375 489 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 196 390 949 | 186 590 090 | 162 487 185 |
5.5. | Ellátási díjak | 54 039 372 | 45 212 372 | 46 554 185 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 162 945 321 | 157 916 089 | 130 029 212 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 52 078 354 | 52 078 354 | 15 256 169 |
5.8. | Kamatbevételek | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 132 380 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 4 326 881 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 074 442 | 5 100 992 | 27 042 819 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 140 515 916 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 200 000 000 | 200 000 000 | 140 515 916 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 75 028 200 | 4 568 404 | 5 592 682 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 28 200 | 4 568 404 | 5 592 682 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 22 600 000 | 24 039 720 | 24 369 635 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 353 123 | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 22 600 000 | 24 039 720 | 24 016 512 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 248 930 136 | 5 766 694 983 | 6 213 362 308 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 634 057 882 | 3 574 566 464 | 3 574 566 464 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 634 057 882 | 3 574 566 464 | 3 574 566 464 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 69 631 197 | 69 631 197 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 69 631 197 | 69 631 197 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 3 634 057 882 | 3 644 197 661 | 3 644 197 661 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 9 882 988 018 | 9 410 892 644 | 9 857 559 969 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 3 075 689 886 | 3 008 580 849 | 2 469 305 813 |
1.1. | Személyi juttatások | 152 672 075 | 159 344 982 | 122 079 457 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 406 544 | 29 703 732 | 17 481 194 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 389 980 945 | 2 287 522 528 | 1 943 828 180 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 400 000 | 39 567 845 | 17 676 976 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 468 230 322 | 492 441 762 | 368 240 006 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 150 462 | 3 098 262 | 3 098 262 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 59 760 860 | 64 760 860 | 62 090 178 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 407 319 000 | 424 582 640 | 303 051 566 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 867 604 159 | 1 417 217 496 | 840 787 745 |
2.1. | Beruházások | 1 430 600 319 | 1 137 102 502 | 620 092 208 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 706 996 684 | 439 559 697 | 254 211 446 |
2.3. | Felújítások | 235 095 500 | 117 997 739 | 105 253 320 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 201 908 340 | 162 117 255 | 115 442 217 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 2 000 000 | 2 350 001 | 141 135 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 199 908 340 | 155 274 340 | 115 301 082 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 990 096 964 | 2 072 915 541 | |
3.1. | Általános tartalék | 300 000 000 | 343 873 917 | |
3.2. | Céltartalék | 1 690 096 964 | 1 729 041 624 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 6 933 391 009 | 6 498 713 886 | 3 310 093 558 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 2 949 597 009 | 2 912 178 758 | 2 531 696 431 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 59 022 395 | 59 022 395 | 59 022 395 |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 2 890 574 614 | 2 853 156 363 | 2 472 674 036 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 2 949 597 009 | 2 912 178 758 | 2 531 696 431 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 9 882 988 018 | 9 410 892 644 | 5 841 789 989 |
11. melléklet
Megnevezés | Siófok Város Önkormányzata | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 475 559 878 | 1 810 136 830 | 1 810 136 830 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 464 390 860 | 383 325 761 | 383 325 761 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 484 142 150 | 511 122 325 | 511 122 325 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 495 633 023 | 550 906 713 | 550 906 713 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 31 393 845 | 52 419 467 | 52 419 467 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 305 490 100 | 305 490 100 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 6 872 464 | 6 872 464 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 119 007 749 | 163 861 783 | 155 383 402 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 119 007 749 | 163 861 783 | 155 383 402 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 20 000 502 | 20 000 502 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 409 807 | 50 274 285 | 29 037 310 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 216 000 | 216 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 409 807 | 50 058 285 | 28 821 310 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 6 223 000 | 34 477 778 | 28 254 778 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 717 000 000 | 2 914 000 000 | 3 516 340 741 |
4.1. | Építményadó | 1 363 000 000 | 1 360 000 000 | 1 423 773 731 |
4.2. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.3. | Iparűzési adó | 1 900 000 000 | 1 500 000 000 | 2 004 462 742 |
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Gépjárműadó | 110 000 000 | ||
4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 330 000 000 | 40 000 000 | 50 569 540 |
4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 14 000 000 | 14 000 000 | 37 534 728 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 613 324 502 | 589 693 961 | 525 922 240 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 120 787 402 | 120 787 402 | 119 981 510 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 22 834 646 | 22 834 646 | 20 375 489 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 196 390 949 | 186 590 090 | 162 487 185 |
5.5. | Ellátási díjak | 54 039 372 | 45 212 372 | 46 554 185 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 160 819 337 | 155 790 105 | 128 765 622 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 52 078 354 | 52 078 354 | 15 256 169 |
5.8. | Kamatbevételek | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 132 380 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 4 326 881 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 074 442 | 5 100 992 | 27 042 819 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 140 515 916 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 200 000 000 | 200 000 000 | 140 515 916 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 75 028 200 | 28 200 | 1 052 478 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 28 200 | 28 200 | 1 052 478 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 600 000 | 2 039 720 | 2 369 635 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 353 123 | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 600 000 | 2 039 720 | 2 016 512 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 216 930 136 | 5 730 034 779 | 6 180 758 552 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 634 057 882 | 3 574 566 464 | 3 574 566 464 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 634 057 882 | 3 574 566 464 | 3 574 566 464 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 69 631 197 | 69 631 197 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 69 631 197 | 69 631 197 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 3 634 057 882 | 3 644 197 661 | 3 644 197 661 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 9 850 988 018 | 9 374 232 440 | 9 824 956 213 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 526 166 886 | 2 574 466 888 | 2 244 598 067 |
1.1. | Személyi juttatások | 108 193 075 | 130 616 582 | 109 691 248 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 124 544 | 20 284 732 | 14 549 321 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 236 928 945 | 2 163 738 281 | 1 859 840 531 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 140 000 | 6 140 000 | 2 922 476 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 156 780 322 | 253 687 293 | 257 594 491 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 150 462 | 3 098 262 | 3 098 262 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 56 810 860 | 56 810 860 | 56 440 178 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 98 819 000 | 193 778 171 | 198 056 051 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 758 987 947 | 1 307 501 284 | 757 501 611 |
2.1. | Beruházások | 1 430 600 319 | 1 137 102 502 | 620 092 208 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 706 996 684 | 439 559 697 | 254 211 446 |
2.3. | Felújítások | 235 095 500 | 117 997 739 | 105 253 320 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 93 292 128 | 52 401 043 | 32 156 083 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 93 292 128 | 47 908 128 | 32 156 082 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 990 096 964 | 2 072 915 541 | |
3.1. | Általános tartalék | 300 000 000 | 343 873 917 | |
3.2. | Céltartalék | 1 690 096 964 | 1 729 041 624 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 6 275 251 797 | 5 954 883 713 | 3 002 099 678 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 2 949 597 009 | 2 912 178 758 | 2 531 696 431 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 59 022 395 | 59 022 395 | 59 022 395 |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 2 890 574 614 | 2 853 156 363 | 2 472 674 036 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 2 949 597 009 | 2 912 178 758 | 2 531 696 431 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 9 224 848 806 | 8 867 062 471 | 5 533 796 109 |
12. melléklet
Megnevezés | Siófok Város Önkormányzata | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 120 000 | 120 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 120 000 | 120 000 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Gépjárműadó | |||
4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 943 552 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 874 016 | 7 874 016 | 4 679 962 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 125 984 | 2 125 984 | 1 263 590 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 4 540 204 | 4 540 204 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 540 204 | 4 540 204 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 32 000 000 | 36 660 204 | 32 603 756 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 32 000 000 | 36 660 204 | 32 603 756 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 549 523 000 | 434 113 961 | 224 707 746 |
1.1. | Személyi juttatások | 44 479 000 | 28 728 400 | 12 388 209 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 282 000 | 9 419 000 | 2 931 873 |
1.3. | Dologi kiadások | 153 052 000 | 123 784 247 | 83 987 649 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 260 000 | 33 427 845 | 14 754 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 311 450 000 | 238 754 469 | 110 645 515 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 950 000 | 7 950 000 | 5 650 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 308 500 000 | 230 804 469 | 104 995 515 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 108 616 212 | 109 716 212 | 83 286 134 |
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 108 616 212 | 109 716 212 | 83 286 134 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 2 000 000 | 2 350 000 | 141 134 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 106 616 212 | 107 366 212 | 83 145 000 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 658 139 212 | 543 830 173 | 307 993 880 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 658 139 212 | 543 830 173 | 307 993 880 |
13. melléklet
Megnevezés | Siófok Város Önkormányzata | 01 | ||
Feladat | Államigazgatási feladatok | 04 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Gépjárműadó | |||
4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |||
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | |||
14. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 21 448 000 | 21 448 000 | 20 072 478 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 400 000 | 8 400 000 | 10 056 106 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 957 260 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 158 000 | 4 158 000 | 3 721 496 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 890 000 | 1 890 000 | 239 987 |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 97 629 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 23 067 332 | 23 067 332 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 23 067 332 | 23 067 332 | |
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | 21 448 000 | 44 515 332 | 43 139 810 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 1 099 079 000 | 1 098 548 390 | 945 591 762 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 802 150 | 9 118 058 | 9 118 058 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 089 276 850 | 1 089 430 332 | 936 473 704 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 120 527 000 | 1 143 063 722 | 988 731 572 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 120 527 000 | 1 143 063 722 | 960 002 117 |
1.1. | Személyi juttatások | 785 362 000 | 803 684 243 | 696 590 159 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 156 767 000 | 159 541 479 | 124 891 458 |
1.3. | Dologi kiadások | 177 698 000 | 179 138 000 | 138 520 500 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 700 000 | 700 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 120 527 000 | 1 143 063 722 | 960 002 117 |
15. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 21 448 000 | 21 448 000 | 20 072 478 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 400 000 | 8 400 000 | 10 056 106 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 957 260 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 158 000 | 4 158 000 | 3 721 496 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 890 000 | 1 890 000 | 239 987 |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 97 629 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 23 067 332 | 23 067 332 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 23 067 332 | 23 067 332 | |
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | 21 448 000 | 44 515 332 | 43 139 810 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 1 099 079 000 | 1 098 548 390 | 945 591 762 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 802 150 | 9 118 058 | 9 118 058 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 089 276 850 | 1 089 430 332 | 936 473 704 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 120 527 000 | 1 143 063 722 | 988 731 572 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 120 527 000 | 1 143 063 722 | 960 002 117 |
1.1. | Személyi juttatások | 785 362 000 | 803 684 243 | 696 590 159 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 156 767 000 | 159 541 479 | 124 891 458 |
1.3. | Dologi kiadások | 177 698 000 | 179 138 000 | 138 520 500 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 700 000 | 700 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 120 527 000 | 1 143 063 722 | 960 002 117 |
16. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
17. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat | Államigazgatási feladatok | 04 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
18. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Óvodája | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 18 263 000 | 18 263 000 | 13 846 826 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 464 453 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 9 933 000 | 9 933 000 | 7 611 552 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 682 000 | 2 682 000 | 2 450 729 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 4 608 000 | 4 608 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 2 320 092 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 18 263 000 | 18 263 000 | 13 846 826 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 878 164 000 | 841 726 350 | 717 562 652 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 649 664 | 11 614 291 | 11 614 291 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 866 514 336 | 830 112 059 | 705 948 361 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 896 427 000 | 859 989 350 | 731 409 478 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 896 427 000 | 859 989 350 | 723 645 522 |
1.1. | Személyi juttatások | 500 682 000 | 511 938 000 | 457 668 199 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103 023 000 | 104 769 350 | 82 665 414 |
1.3. | Dologi kiadások | 292 722 000 | 243 282 000 | 183 311 909 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 896 427 000 | 859 989 350 | 723 645 522 |
19. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Óvodája | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 18 263 000 | 18 263 000 | 13 846 826 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 464 453 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 9 933 000 | 9 933 000 | 7 611 552 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 682 000 | 2 682 000 | 2 450 729 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 4 608 000 | 4 608 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 2 320 092 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 18 263 000 | 18 263 000 | 13 846 826 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 878 164 000 | 841 726 350 | 717 562 652 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 11 649 664 | 11 614 291 | 11 614 291 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 866 514 336 | 830 112 059 | 705 948 361 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 896 427 000 | 859 989 350 | 731 409 478 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 896 427 000 | 859 989 350 | 723 645 522 |
1.1. | Személyi juttatások | 500 682 000 | 511 938 000 | 457 668 199 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103 023 000 | 104 769 350 | 82 665 414 |
1.3. | Dologi kiadások | 292 722 000 | 243 282 000 | 183 311 909 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 896 427 000 | 859 989 350 | 723 645 522 |
20. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Óvodája | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
21. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Óvodája | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
22. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kálmán Imre Kulturális Központ | 04 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 64 232 500 | 62 232 500 | 27 465 515 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 33 094 000 | 31 519 000 | 6 609 502 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 622 000 | 1 622 000 | 862 190 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 373 000 | 8 948 000 | 2 017 363 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 19 427 000 | 19 427 000 | 17 197 920 |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 716 500 | 716 500 | 778 540 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 187 500 | 187 500 | 60 925 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 187 500 | 187 500 | 60 925 |
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 64 420 000 | 62 420 000 | 27 526 440 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 173 521 000 | 160 677 932 | 126 482 396 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 153 336 | 4 275 200 | 4 275 200 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 169 367 664 | 156 402 732 | 122 207 196 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 237 941 000 | 223 097 932 | 154 008 836 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 237 941 000 | 223 097 932 | 149 625 059 |
1.1. | Személyi juttatások | 51 580 000 | 51 585 900 | 43 624 773 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 006 000 | 10 007 032 | 7 203 510 |
1.3. | Dologi kiadások | 176 355 000 | 161 505 000 | 98 796 776 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 237 941 000 | 223 097 932 | 149 625 059 |
23. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kálmán Imre Kulturális Központ | 04 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 64 232 500 | 62 232 500 | 27 465 515 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 33 094 000 | 31 519 000 | 6 609 502 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 622 000 | 1 622 000 | 862 190 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 373 000 | 8 948 000 | 2 017 363 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 19 427 000 | 19 427 000 | 17 197 920 |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 716 500 | 716 500 | 778 540 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 187 500 | 187 500 | 60 925 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 187 500 | 187 500 | 60 925 |
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 64 420 000 | 62 420 000 | 27 526 440 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 173 521 000 | 160 677 932 | 126 482 396 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 153 336 | 4 275 200 | 4 275 200 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 169 367 664 | 156 402 732 | 122 207 196 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 237 941 000 | 223 097 932 | 154 008 836 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 237 941 000 | 223 097 932 | 149 625 059 |
1.1. | Személyi juttatások | 51 580 000 | 51 585 900 | 43 624 773 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 006 000 | 10 007 032 | 7 203 510 |
1.3. | Dologi kiadások | 176 355 000 | 161 505 000 | 98 796 776 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 237 941 000 | 223 097 932 | 149 625 059 |
24. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kálmán Imre Kulturális Központ | 04 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
25. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kálmán Imre Kulturális Központ | 04 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
26. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Gondozási Központja | 05 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 127 171 000 | 127 271 000 | 120 587 750 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 124 350 000 | 124 350 000 | 118 397 681 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 121 000 | 1 121 000 | 653 885 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 381 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 700 000 | 800 000 | 155 184 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 150 040 000 | 170 616 300 | 169 397 992 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 150 040 000 | 170 616 300 | 169 397 992 |
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 277 211 000 | 297 887 300 | 289 985 742 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 479 750 435 | 497 456 555 | 468 268 192 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 306 839 | 9 307 092 | 9 307 092 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 470 443 596 | 488 149 463 | 458 961 100 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 756 961 435 | 795 343 855 | 758 253 934 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 756 961 435 | 795 059 880 | 749 969 331 |
1.1. | Személyi juttatások | 380 778 835 | 387 005 535 | 380 574 777 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 75 003 600 | 76 286 300 | 71 335 460 |
1.3. | Dologi kiadások | 246 429 000 | 263 405 025 | 230 972 174 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 54 750 000 | 68 363 020 | 67 086 920 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 283 975 | 283 589 | |
2.1. | Beruházások | 283 975 | 283 589 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 756 961 435 | 795 343 855 | 750 252 920 |
27. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Gondozási Központja | 05 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 6 471 000 | 6 571 000 | 6 465 075 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 4 350 000 | 4 350 000 | 4 330 190 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 121 000 | 1 121 000 | 653 885 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 381 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 150 040 000 | 170 616 300 | 169 397 992 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 150 040 000 | 170 616 300 | 169 397 992 |
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 156 511 000 | 177 187 300 | 175 863 067 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 255 319 635 | 255 124 485 | 225 936 122 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 255 319 635 | 255 124 485 | 225 936 122 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 411 830 635 | 432 311 785 | 401 799 189 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 411 830 635 | 432 135 760 | 415 444 459 |
1.1. | Személyi juttatások | 192 215 335 | 194 743 735 | 188 846 691 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 074 300 | 37 359 530 | 35 787 710 |
1.3. | Dologi kiadások | 129 791 000 | 131 669 475 | 123 723 138 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 54 750 000 | 68 363 020 | 67 086 920 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 176 025 | 176 000 | |
2.1. | Beruházások | 176 025 | 176 000 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 411 830 635 | 432 311 785 | 415 620 459 |
28. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Gondozási Központja | 05 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 120 700 000 | 120 700 000 | 114 122 675 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 120 000 000 | 120 000 000 | 114 067 491 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 700 000 | 700 000 | 55 184 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 120 700 000 | 120 700 000 | 114 122 675 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 224 430 800 | 242 332 070 | 242 332 070 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 306 839 | 9 307 092 | 9 307 092 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 215 123 961 | 233 024 978 | 233 024 978 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 345 130 800 | 363 032 070 | 356 454 745 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 345 130 800 | 362 924 120 | 334 524 872 |
1.1. | Személyi juttatások | 188 563 500 | 192 261 800 | 191 728 086 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 929 300 | 38 926 770 | 35 547 750 |
1.3. | Dologi kiadások | 116 638 000 | 131 735 550 | 107 249 036 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 107 950 | 107 589 | |
2.1. | Beruházások | 107 950 | 107 589 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 345 130 800 | 363 032 070 | 334 632 461 |
29. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Gondozási Központja | 05 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgataási feladatok | 04 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
30. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 06 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 4 604 000 | 4 604 000 | 1 713 427 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 100 000 | 67 381 | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 050 000 | 2 950 000 | 1 228 937 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 824 000 | 824 000 | 347 492 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 330 000 | 330 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 400 000 | 400 000 | 69 617 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 400 000 | 650 000 | 650 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 400 000 | 650 000 | 650 000 |
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 150 000 | 149 822 | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 150 000 | 149 822 | |
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 004 000 | 5 404 000 | 2 513 249 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 119 740 600 | 115 384 707 | 90 837 367 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 688 465 | 2 688 200 | 2 688 200 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 117 052 135 | 112 696 507 | 88 149 167 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 124 744 600 | 120 788 707 | 93 350 616 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 116 344 600 | 112 701 707 | 82 925 308 |
1.1. | Személyi juttatások | 57 311 600 | 57 583 400 | 49 807 623 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 908 000 | 10 953 307 | 8 364 049 |
1.3. | Dologi kiadások | 48 125 000 | 44 165 000 | 24 753 636 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 8 400 000 | 8 087 000 | 7 968 348 |
2.1. | Beruházások | 8 400 000 | 8 087 000 | 7 968 348 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 124 744 600 | 120 788 707 | 90 893 656 |
31. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 06 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 4 604 000 | 4 604 000 | 1 713 427 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 100 000 | 67 381 | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 050 000 | 2 950 000 | 1 228 937 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 824 000 | 824 000 | 347 492 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 330 000 | 330 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 400 000 | 400 000 | 69 617 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 400 000 | 650 000 | 650 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 400 000 | 650 000 | 650 000 |
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 150 000 | 149 822 | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 150 000 | 149 822 | |
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 004 000 | 5 404 000 | 2 513 249 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 119 740 600 | 115 384 707 | 90 837 367 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 688 465 | 2 688 200 | 2 688 200 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 117 052 135 | 112 696 507 | 88 149 167 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 124 744 600 | 120 788 707 | 93 350 616 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 116 344 600 | 112 701 707 | 82 925 308 |
1.1. | Személyi juttatások | 57 311 600 | 57 583 400 | 49 807 623 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 908 000 | 10 953 307 | 8 364 049 |
1.3. | Dologi kiadások | 48 125 000 | 44 165 000 | 24 753 636 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 8 400 000 | 8 087 000 | 7 968 348 |
2.1. | Beruházások | 8 400 000 | 8 087 000 | 7 968 348 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 124 744 600 | 120 788 707 | 90 893 656 |
32. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 06 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
33. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 06 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgataási feladatok | 04 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
34. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 07 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 6 004 000 | 6 004 000 | 4 685 555 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 4 175 000 | 4 175 000 | 3 290 824 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 127 000 | 1 127 000 | 888 515 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 702 000 | 702 000 | 227 380 |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 278 836 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 6 004 000 | 6 004 000 | 4 685 555 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 182 264 000 | 180 709 237 | 165 278 475 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 343 967 | 4 343 967 | 4 343 967 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 177 920 033 | 176 365 270 | 160 934 508 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 188 268 000 | 186 713 237 | 169 964 030 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 188 268 000 | 186 713 237 | 164 298 331 |
1.1. | Személyi juttatások | 132 924 000 | 133 351 500 | 122 327 236 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 753 000 | 26 820 737 | 23 427 300 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 591 000 | 26 541 000 | 18 543 795 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 188 268 000 | 186 713 237 | 164 298 331 |
35. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 07 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 6 004 000 | 6 004 000 | 4 685 555 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 4 175 000 | 4 175 000 | 3 290 824 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 127 000 | 1 127 000 | 888 515 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 702 000 | 702 000 | 227 380 |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 278 836 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 6 004 000 | 6 004 000 | 4 685 555 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 182 264 000 | 180 709 237 | 165 278 475 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 343 967 | 4 343 967 | 4 343 967 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 177 920 033 | 176 365 270 | 160 934 508 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 188 268 000 | 186 713 237 | 169 964 030 |
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 188 268 000 | 186 713 237 | 164 298 331 |
1.1. | Személyi juttatások | 132 924 000 | 133 351 500 | 122 327 236 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 753 000 | 26 820 737 | 23 427 300 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 591 000 | 26 541 000 | 18 543 795 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 188 268 000 | 186 713 237 | 164 298 331 |
36. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 07 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
37. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 07 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgataási feladatok | 04 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
38. melléklet
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |||
Forintban! | |||
Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás | Tényleges támogatás összege |
A | B | C | D |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 253 777 800 | 307 765 881 | 307 765 881 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | 210 583 060 | 73 563 682 | 73 563 682 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 30 000 | 5 000 | 5 000 |
Bérkompenzáció | 0 | 1 991 198 | 1 991 198 |
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 399 793 300 | 389 678 900 | 389 678 900 |
Óvodaműködtetési támogatás | 73 439 600 | 71 618 220 | 71 618 220 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 10 909 250 | 13 481 191 | 13 481 191 |
Kiegészítő támogatás | 0 | 36 344 014 | 36 344 014 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 98 006 362 | 114 375 302 | 114 375 302 |
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása | 108 842 920 | 121 141 880 | 121 141 880 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 204 153 641 | 165 562 829 | 165 562 829 |
Bölcsőde támogatása | 84 630 100 | 93 543 800 | 93 543 800 |
Szociális ágazati összevont pótlék | 0 | 55 635 049 | 55 635 049 |
Egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 647 853 | 647 853 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 31 393 845 | 42 184 695 | 42 184 695 |
Kulturális illetmény pótlék | 0 | 6 697 772 | 6 697 772 |
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 3 537 000 | 3 537 000 |
Idegdenforgalmi adóhoz kapcsolódó kieg.támogatás | 0 | 256 590 000 | 256 590 000 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére támogatás | 0 | 48 900 100 | 48 900 100 |
Előző évi normatív támogatások elszámolásának póttámogatása | 0 | 6 872 464 | 6 872 464 |
Összesen: | 1 475 559 878 | 1 810 136 830 | 1 810 136 830 |
39. melléklet
Forintban! | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Siófok Város Önkormányzata | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | ||
2. | Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal | 28 729 455 | 28 729 455 | 28 729 455 | ||
3. | Siófok Város Óvodája | 7 763 956 | 7 763 956 | 7 763 956 | ||
4. | Kálmán Imre Kulturális Központ | 4 383 777 | 4 383 777 | 4 383 777 | ||
5. | Siófok Város Gondozási Központja | 8 001 014 | 8 001 014 | 8 001 014 | ||
6. | BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 2 456 960 | 2 456 960 | 2 456 960 | ||
7. | Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje | 5 665 699 | 5 665 699 | 5 665 699 | ||
Összesen: | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | |||
40. melléklet
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 680 103 784 | 1 810 136 830 | 1 810 136 830 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 503 211 400 | 383 325 761 | 383 325 761 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 469 827 750 | 511 122 325 | 511 122 325 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 539 743 746 | 550 906 713 | 550 906 713 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 858 181 | 52 419 467 | 52 419 467 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 116 875 800 | 305 490 100 | 305 490 100 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 10 586 907 | 6 872 464 | 6 872 464 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 351 798 511 | 358 502 915 | 348 679 651 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 351 798 511 | 358 502 915 | 348 679 651 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 45 275 780 | 20 000 502 | 20 000 502 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 8 273 906 | 50 424 285 | 29 187 132 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 282 000 | 216 000 | 216 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 6 991 906 | 50 208 285 | 28 971 132 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 34 477 778 | 28 254 778 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 970 641 912 | 2 914 000 000 | 3 516 340 741 |
4.1. | Építményadó | 1 294 060 672 | 1 360 000 000 | 1 423 773 731 |
4.2. | Magánszemélyek jövedelemadói | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 149 472 353 | 1 500 000 000 | 2 004 462 742 |
4.5. | Idegenforgalmi adó épület utáni | |||
4.6. | Gépjárműadó | 122 227 551 | ||
4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 383 888 798 | 40 000 000 | 50 569 540 |
4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 992 538 | 14 000 000 | 37 534 728 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 816 729 846 | 839 516 461 | 720 237 343 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 67 381 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 175 050 421 | 171 630 615 | 142 556 017 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 33 522 646 | 32 496 646 | 28 659 392 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 212 052 025 | 186 590 090 | 162 487 185 |
5.5. | Ellátási díjak | 190 864 288 | 183 670 372 | 175 854 242 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 134 299 450 | 176 775 892 | 140 108 692 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 52 390 142 | 80 035 354 | 34 302 456 |
5.8. | Kamatbevételek | 7 289 599 | 1 300 000 | 1 132 380 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 3 860 872 | 4 326 881 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 7 400 403 | 7 017 492 | 30 742 717 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 21 624 573 | 200 000 000 | 140 515 916 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 21 541 896 | 200 000 000 | 140 515 916 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 82 677 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 196 785 587 | 4 568 404 | 5 592 682 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 196 000 000 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 785 587 | 4 568 404 | 5 592 682 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 749 014 | 24 039 720 | 24 369 635 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 27 596 | 353 123 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 721 418 | 24 039 720 | 24 016 512 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 7 048 707 133 | 6 201 188 615 | 6 595 059 930 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 866 493 015 | 3 615 913 272 | 3 615 913 272 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 866 493 015 | 3 615 913 272 | 3 615 913 272 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 59 022 395 | 69 631 197 | 69 631 197 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 59 022 395 | 69 631 197 | 69 631 197 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 3 925 515 410 | 3 685 544 469 | 3 685 544 469 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 10 974 222 543 | 9 886 733 084 | 10 280 604 399 |
K I A D Á S O K | ||||
|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 5 969 955 664 | 6 329 206 677 | 5 299 771 481 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 878 364 402 | 2 104 493 560 | 1 872 672 224 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 376 194 267 | 418 081 937 | 335 368 385 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 869 864 600 | 3 205 558 553 | 2 638 726 970 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 456 917 | 39 567 845 | 17 676 976 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 823 075 478 | 561 504 782 | 435 326 926 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 10 948 256 | 3 098 262 | 3 098 262 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 109 499 032 | 133 123 880 | 129 177 098 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 702 628 190 | 425 282 640 | 303 051 566 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 284 740 397 | 1 425 588 471 | 849 039 682 |
2.1. | Beruházások | 978 708 723 | 1 145 473 477 | 628 344 145 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 256 307 603 | 439 559 697 | 254 211 446 |
2.3. | Felújítások | 90 491 879 | 117 997 739 | 105 253 320 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 215 539 795 | 162 117 255 | 115 442 217 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 3 100 000 | 2 350 001 | 141 135 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 212 439 795 | 155 274 340 | 115 301 082 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 072 915 541 | ||
3.1. | Általános tartalék | 343 873 917 | ||
3.2. | Céltartalék | 1 729 041 624 | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 7 254 696 061 | 9 827 710 689 | 6 148 811 163 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 43 524 179 | 59 022 395 | 59 022 395 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 43 524 179 | 59 022 395 | 59 022 395 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 43 524 179 | 59 022 395 | 59 022 395 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 7 298 220 240 | 9 886 733 084 | 6 207 833 558 |
41. melléklet
Forintban! | |||||||||
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2020. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) |
1. | Működési célú | ||||||||
............................ | |||||||||
2. | Felhalmozási célú | ||||||||
............................ | |||||||||
3. | Beruházás feladatonként | 2 406 439 422 | 348 055 285 | 587 900 000 | 1 232 060 089 | 1 819 960 089 | |||
Révész utcai stadion fejlesztése | 2014. | 1 100 000 000 | 0 | 21 400 000 | 1 013 995 940 | ||||
Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása | 2017. | 72 654 000 | 19 324 450 | ||||||
Humán közszolgáltatások fejlesztése Siófok térségében- EFOP | 2017. | 240 508 118 | 77 537 634 | 61 500 000 | |||||
Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése | 2017. | 742 339 549 | 729 226 | 505 000 000 | 218 064 149 | ||||
Infrastruktúra és zöldterület felújítása Ezüstpart városrészben | 2017. | 250 937 755 | 250 463 975 | ||||||
4. | Felújítás célonként | ||||||||
............................ | |||||||||
5. | Egyéb | ||||||||
............................ | |||||||||
6. | Összesen | 2 406 439 422 | 348 055 285 | 587 900 000 | 1 232 060 089 | 1 819 960 089 | |||
42. melléklet
Forintban! | |||||||
Sor- | Hitel, kölcsön | Kölcsön- | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2022. után | |
2021. | 2022. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
Rövid lejáratú | |||||||
Hosszú lejáratú | 150 000 000 | 75 000 000 | |||||
1. | Balaton-parti Kft. tagi kölcsön | 2016. | 2022. | 150 000 000 | 75 000 000 | ||
Összesen | 150 000 000 | 75 000 000 | |||||
43. melléklet
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 69 631 197 | 69 631 197 | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | 127 336 465 | 2 195 873 | 2 195 873 | 129 532 338 | |||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | 196 967 662 | 2 195 873 | 2 195 873 | 199 163 535 | ||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 196 967 662 | 2 195 873 | 2 195 873 | 199 163 535 | ||||
44. melléklet
Forintban! | |||
|---|---|---|---|
Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges | |
B | C | D | |
1 | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2 | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3 | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4 | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5 | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 565 012 078 | 576 078 708 |
6 | -ebből: Építményadó | 565 012 078 | 576 078 708 |
7 | Telekadó | ||
8 | Magánszemélyek kommunális adója | ||
9 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10 | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12 | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 26 055 681 | 30 307 398 |
13 | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | 15 000 000 | 6 328 335 |
14 | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15 | Egyéb kedvezmény | ||
16 | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17 | Összesen: | 606 067 759 | 612 714 441 |
45. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | |||
Forintban! | |||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti |
állományi érték | |||
A | B | C | D |
I. Immateriális javak | 01. | 304 631 119 | 7 696 264 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 80 012 493 071 | 62 658 581 254 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 74 468 074 781 | 60 624 546 453 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 47 512 771 982 | 39 344 516 148 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | 5 523 819 | 1 808 841 |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 16 955 580 002 | 12 570 392 959 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 9 994 198 978 | 8 707 828 505 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 4 038 183 893 | 527 800 404 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | 2 362 200 | 1 603 964 |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 1 997 213 754 | 57 170 933 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 2 038 607 939 | 469 025 507 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 1 506 234 397 | 1 506 234 397 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | ||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 3 824 433 932 | |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 3 445 661 711 | |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 3 445 661 711 | |
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | ||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 378 772 221 | |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | 378 772 221 | |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 1 397 553 628 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 81 714 677 818 | 66 490 711 450 |
I. Készletek | 46. | 4 711 700 | |
II. Értékpapírok | 47. | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 4 711 700 | |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | ||
III. Forintszámlák | 51. | 4 554 769 799 | |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 4 554 769 799 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 895 404 628 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 354 150 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 342 798 450 | |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 1 238 557 228 | |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 1 809 066 | |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | 10 000 | |
III. Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 60. | -76 429 680 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60) | 61. | -74 610 614 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 62. | 12 643 225 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 63. | 81 714 677 818 | 72 226 782 788 |
46. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | ||
|---|---|---|
2020. év | ||
Forintban! | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 81 341 064 844 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 2 319 639 185 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 401 197 386 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -16 230 463 309 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | 378 772 221 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -202 092 569 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 68 008 117 758 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 63 390 606 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 135 772 929 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 743 530 017 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 942 693 552 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 3 275 971 478 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 72 226 782 788 |
47. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Értéke |
A | B | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 5 000 923 784 |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (2+…+5) | 2 369 492 820 | |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 2. | 2 369 492 820 |
Bérbe vett befektetett eszközök | 3. | |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 4. | |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 5. | |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (6+…+8) | ||
Bérbe vett készletek | 6. | |
Letétbe bizományba átvett készletek | 7. | |
Intervenciós készletek | 8. | |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (9+…+11) | ||
Közgyűjtemény | 9. | |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 10. | |
Régészeti lelet | 11. | |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 12. | |
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök
48. melléklet
Siófok Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben | ||||
|---|---|---|---|---|
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. | Balaton-parti Kft. | 100% | 1 473 412 373 | 26 963 000 |
2. | Siófoki Temetkezési Kft. | 100% | 59 000 000 | 5 433 000 |
3. | Termofok-Sió Kft. | 100% | 399 080 000 | 45 328 000 |
4. | Siófoki Vízilabda Kft. | 95% | 2 850 000 | |
5. | Siókom Nonprofit Kft. | 50% | 1 500 000 | |
6. | NHSZ Zöldfok Zrt. | 25,956% | 59 730 929 | |
7. | Balatoni Hajózási Zrt. részvény | 9,681% | 1 444 888 409 | |
8. | DRV részvény | 5 000 000 | ||
9. | Municipal részvény | 200 000 | ||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
ÖSSZESEN: | 3 445 661 711 | 77 724 000 | ||
49. melléklet
Megnevezés | Összeg (Ft ) | |
|---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 4 000 265 407 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 4 000 265 407 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
4 | Bevételek ( + ) | 9 137 365 163 |
5 | Kiadások ( - ) | 8 680 507 594 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 97 646 823 |
7 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 4 554 769 799 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 4 554 769 799 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
50. melléklet
Siófok Város Önkormányzata Saját bevételek és az adósságot keletkezető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összege | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||||
Megnevezés | 2020. | 2020. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | tervszám | tervszám | tervszám | |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 3 593 000 000 | 2 900 000 000 | 3 478 806 013 | 2 950 000 000 | 2 950 000 000 | 3 500 000 000 | 3 600 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 196 390 949 | 186 590 090 | 162 487 185 | 307 656 294 | 300 000 000 | 320 000 000 | 350 000 000 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 200 000 000 | 200 000 000 | 140 515 916 | 372 400 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | 400 000 000 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 14 000 000 | 14 000 000 | 37 534 728 | 21 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 14 000 000 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek | 4 003 390 949 | 3 300 590 090 | 3 819 343 842 | 3 651 056 294 | 3 610 000 000 | 4 180 000 000 | 4 364 000 000 |
Saját bevételek 50%-a | 2 001 695 475 | 1 650 295 045 | 1 909 671 921 | 1 825 528 147 | 1 805 000 000 | 2 090 000 000 | 2 182 000 000 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, | |||||||
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) | |||||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás | |||||||
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként | |||||||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött | |||||||
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt | |||||||
hitelintézetek által, származékos műveletek | |||||||
Fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 2 001 695 475 | 1 650 295 045 | 1 909 671 921 | 1 825 528 147 | 1 805 000 000 | 2 090 000 000 | 2 182 000 000 |