Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 6.595.059.930 Ft költségvetési bevétellel,
b) 6.148.811.163 Ft költségvetési kiadással,
c) 446.248.767 Ft költségvetési maradvánnyal,
d) 3.685.544.469 Ft finanszírozási bevétellel,
e) 59.022.395 Ft finanszírozási kiadással,
f) 3.626.522.074 Ft finanszírozási maradvánnyal,
g) 10.280.604.399 Ft összes teljesített bevétellel,
h) 6.207.833.558 Ft összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. mellékletek szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. mellékletek szerint hagyja jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai a 9. mellékletben szerepelnek.
c) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10., 11., 12., 13., és a 14., 15., 16., 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) Az önkormányzat állami támogatásai jogcímenként a 38. mellékletben szerepelnek.
f) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 39. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
g) Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását e rendelet 45., 46., és 47. mellékletei tartalmazzák.
h) Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásokat a 40., 41., 42., 43., 44., 48., 49., 50. mellékletei tartalmazzák.

3. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 475 559 878	1 810 136 830	1 810 136 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	383 325 761	383 325 761
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	511 122 325	511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	550 906 713	550 906 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	52 419 467	52 419 467
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		305 490 100	305 490 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464	6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	269 635 249	358 502 915	348 679 651
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	269 635 249	358 502 915	348 679 651
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502	20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	16 409 807	50 424 285	29 187 132
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		216 000	216 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	50 208 285	28 971 132
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	34 477 778	28 254 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000	3 516 340 741
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 360 000 000	1 423 773 731
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000	2 004 462 742
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	110 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000	50 569 540
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000	37 534 728
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	865 047 002	839 516 461	720 237 343
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			67 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	173 205 418	171 630 615	142 556 017
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 496 646	32 496 646	28 659 392
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	186 590 090	162 487 185
5.5.	Ellátási díjak	192 497 372	183 670 372	175 854 242
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	182 230 321	176 775 892	140 108 692
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 035 354	80 035 354	34 302 456
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000	1 132 380
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 326 881
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 890 942	7 017 492	30 742 717
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	75 028 200	4 568 404	5 592 682
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	4 568 404	5 592 682
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 600 000	24 039 720	24 369 635
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			353 123
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 600 000	24 039 720	24 016 512
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 641 280 136	6 201 188 615	6 595 059 930
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 676 002 303	3 615 913 272	3 615 913 272
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 676 002 303	3 615 913 272	3 615 913 272
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		69 631 197	69 631 197
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 631 197	69 631 197
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 676 002 303	3 685 544 469	3 685 544 469
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 317 282 439	9 886 733 084	10 280 604 399

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	6 392 158 921	6 329 206 677	5 299 771 481
1.1.	Személyi juttatások	2 061 310 510	2 104 493 560	1 872 672 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	418 081 937	335 368 385
1.3.	Dologi kiadások	3 359 900 945	3 205 558 553	2 638 726 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 567 845	17 676 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	523 680 322	561 504 782	435 326 926
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 150 462	3 098 262	3 098 262
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 510 860	133 123 880	129 177 098
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	408 019 000	425 282 640	303 051 566
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 876 004 159	1 425 588 471	849 039 682
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 145 473 477	628 344 145
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697	254 211 446
2.3.	Felújítások	235 095 500	117 997 739	105 253 320
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	162 117 255	115 442 217
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 350 001	141 135
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	199 908 340	155 274 340	115 301 082
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 990 096 964	2 072 915 541
3.1.	Általános tartalék	300 000 000	343 873 917
3.2.	Céltartalék	1 690 096 964	1 729 041 624
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 258 260 044	9 827 710 689	6 148 811 163
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	59 022 395	59 022 395	59 022 395
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395	59 022 395
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 022 395	59 022 395	59 022 395
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 317 282 439	9 886 733 084	6 207 833 558

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 616 979 908	-3 626 522 074	446 248 767
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 616 979 908	3 626 522 074	3 626 522 074

2. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 475 559 878	1 810 136 830	1 810 136 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	383 325 761	383 325 761
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	511 122 325	511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	550 906 713	550 906 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	52 419 467	52 419 467
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		305 490 100	305 490 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464	6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	269 635 249	358 382 915	348 559 651
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	269 635 249	358 382 915	348 559 651
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502	20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	16 409 807	50 424 285	29 187 132
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		216 000	216 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	50 208 285	28 971 132
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	34 477 778	28 254 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000	3 516 340 741
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 360 000 000	1 423 773 731
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000	2 004 462 742
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	110 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000	50 569 540
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000	37 534 728
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	734 347 002	708 816 461	600 171 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			67 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 331 402	163 756 599	137 876 055
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 496 646	32 496 646	28 659 392
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	186 590 090	162 487 185
5.5.	Ellátási díjak	72 497 372	63 670 372	61 786 751
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 104 337	174 649 908	138 845 102
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 035 354	80 035 354	34 302 456
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000	1 132 380
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 326 881
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 190 942	6 317 492	30 687 533
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	75 028 200	28 200	1 052 478
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200	1 052 478
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	2 039 720	2 369 635
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			353 123
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	2 039 720	2 016 512
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 488 580 136	6 043 828 411	6 448 333 499
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 666 695 464	3 606 606 180	3 606 606 180
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 666 695 464	3 606 606 180	3 606 606 180
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		69 631 197	69 631 197
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 631 197	69 631 197
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 666 695 464	3 676 237 377	3 676 237 377
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 155 275 600	9 720 065 788	10 124 570 876

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 497 505 121	5 529 252 896	4 740 538 863
1.1.	Személyi juttatások	1 828 268 010	1 883 453 360	1 668 555 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 655 844	368 824 967	296 888 762
1.3.	Dologi kiadások	3 090 210 945	2 948 084 256	2 447 490 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000	2 922 476
1.5	Egyéb működési célú kiadások	212 230 322	322 750 313	324 681 411
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 150 462	3 098 262	3 098 262
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	111 560 860	125 173 880	123 527 098
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 519 000	194 478 171	198 056 051
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 767 387 947	1 315 764 309	765 645 959
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 145 365 527	628 236 556
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697	254 211 446
2.3.	Felújítások	235 095 500	117 997 739	105 253 320
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	52 401 043	32 156 083
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1	1
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 292 128	47 908 128	32 156 082
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 990 096 964	2 072 915 541
3.1.	Általános tartalék	300 000 000	343 873 917
3.2.	Céltartalék	1 690 096 964	1 729 041 624
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 254 990 032	8 917 932 746	5 506 184 822
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	59 022 395	59 022 395	59 022 395
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395	59 022 395
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 022 395	59 022 395	59 022 395
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 314 012 427	8 976 955 141	5 565 207 217

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 766 409 896	-2 874 104 335	942 148 677
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 607 673 069	3 617 214 982	3 617 214 982

3. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		120 000	120 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		120 000	120 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	130 700 000	130 700 000	120 066 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	7 874 016	4 679 962
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	120 000 000	120 000 000	114 067 491
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 984	2 125 984	1 263 590
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	55 184
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		4 540 204	4 540 204
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 540 204	4 540 204
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000	22 000 000	22 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 000 000	22 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	152 700 000	157 360 204	146 726 431
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 306 839	9 307 092	9 307 092
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 306 839	9 307 092	9 307 092
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	9 306 839	9 307 092	9 307 092
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	162 006 839	166 667 296	156 033 523

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	894 653 800	799 953 781	559 232 618
1.1.	Személyi juttatások	233 042 500	221 040 200	204 116 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 211 300	49 256 970	38 479 623
1.3.	Dologi kiadások	269 690 000	257 474 297	191 236 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	33 427 845	14 754 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	238 754 469	110 645 515
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 950 000	7 950 000	5 650 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	308 500 000	230 804 469	104 995 515
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 616 212	109 824 162	83 393 723
2.1.	Beruházások		107 950	107 589
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	108 616 212	109 716 212	83 286 134
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 350 000	141 134
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 616 212	107 366 212	83 145 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 003 270 012	909 777 943	642 626 341
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 003 270 012	909 777 943	642 626 341

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-850 570 012	-752 417 739	-495 899 910
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 306 839	9 307 092	9 307 092

4. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 475 559 878	1 810 136 830	1 810 136 830	Személyi juttatások	2 061 310 510	2 104 493 560	1 872 672 224
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 635 249	358 502 915	348 679 651	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	418 081 937	335 368 385
3.	2.-ból EU-s támogatás		20 000 502	20 000 502	Dologi kiadások	3 359 900 945	3 205 558 553	2 638 726 970
4.	Közhatalmi bevételek	3 717 000 000	2 914 000 000	3 516 340 741	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 567 845	17 676 976
5.	Működési bevételek	865 047 002	839 516 461	720 237 343	Egyéb működési célú kiadások	523 680 322	561 504 782	435 326 926
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 028 200	4 568 404	5 592 682	Tartalékok	1 990 096 964	2 072 915 541
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	6 402 270 329	5 926 724 610	6 400 987 247	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 382 255 885	8 402 122 218	5 299 771 481
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	3 676 002 303	3 685 544 469	3 685 544 469	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 676 002 303	3 615 913 272	3 615 913 272	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395	59 022 395
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 631 197	69 631 197	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 676 002 303	3 685 544 469	3 685 544 469	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	59 022 395	59 022 395	59 022 395
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	10 078 272 632	9 612 269 079	10 086 531 716	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 441 278 280	8 461 144 613	5 358 793 876
24.	Költségvetési hiány:	1 979 985 556	2 475 397 608	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 101 215 766
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 636 994 352	1 151 124 466	4 727 737 840

6. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 409 807	50 424 285	29 187 132	Beruházások	1 439 000 319	1 145 473 477	628 344 145
2.	1.-ből EU-s támogatás	6 223 000	34 477 778	28 254 778	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697	254 211 446
3.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	140 515 916	Felújítások	235 095 500	117 997 739	105 253 320
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 600 000	24 039 720	24 369 635	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	162 117 255	115 442 217
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	239 009 807	274 464 005	194 072 683	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 876 004 159	1 425 588 471	849 039 682
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	239 009 807	274 464 005	194 072 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 876 004 159	1 425 588 471	849 039 682
27.	Költségvetési hiány:	1 636 994 352	1 151 124 466	654 966 999	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 636 994 352	1 151 124 466	654 966 999	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
			*Forintban!*
Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
Kenesei utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000	940 000	939 800
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakítása	500 000	500 000	0
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000	0
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	2 979 900	2 979 900	2 979 900
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000	1 955 800
Vásárcsarnok előtti park megújítás tervezése	2 000 000	2 000 000	1 393 900
Siófoki volt kistérség internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	3 000 000	5 803 497	2 803 497
Szent István sétány megújításának I. üteme tervezés	4 500 000	3 400 000	1 003 300
Csúszda u megújításának tervezése	3 250 000	3 250 000	2 336 800
Vadalma u teljes körű megépítése	51 134 619	51 134 619	50 527 859
Tanácsház u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése	3 100 000	3 100 000	3 016 250
Mikrocsöves rendszer kiépítése	7 000 000	7 000 000	3 477 972
Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok	600 000	600 000	0
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	3 500 000	3 500 000	0
Sorház u teljes körű felújításának tervezése	2 400 000	3 149 600	1 432 560
Siófok Zamárdi határán strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000	3 175 000	2 984 500
Nyitnikék Óvoda előtti közterület rendezése	9 755 000	9 755 000	9 754 997
Közlekedési csomópont tervezés Szőlőhegyi-Mogyoró-Ringló u.	3 500 000	0	0
Rózsakert megújítása	82 000 000	82 000 000	1 532 400
KIKK légtechnikai rendszer tervezése	1 780 459	1 780 459	889 000
Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése	11 700 000	11 700 000	0
Darnay téri fitnesz pályák előkészítési munkái	6 000 000	7 076 415	7 076 415
Millennium park öntöző rendszer tervezés	2 000 000	2 000 000	0
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	1 625 934	4 279 322	4 279 322
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005	75 000 000	75 000 000	0
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" projekt önerő, el nem számolható költségek	20 000 000	20 000 000	215 900
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017	360 180 750	90 090 375	0
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben" TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004	250 190 000	250 190 000	249 716 224
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT pályázat	46 674 894	49 974 246	49 974 248
"WiFi4EU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása" INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/020050-046740 projekt önrész (vezetékezés)	1 000 000	1 000 000	993 211
Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai	0	11 000 000	0
Informatika	8 000 000	9 836 961	9 781 282
Tárgyieszköz beszerzés hivatal részére	4 000 000	4 591 500	3 966 792
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 143	20 357 143	0
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg	14 759 500	14 759 500	0
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság)	6 000 000	6 000 000	5 447 845
Kamerarendszer fejlesztés	10 000 000	15 200 000	12 809 706
Siófok város tulajdonában lévő rekultiválandó hulladéktelepek tervezési díja	25 450 800	25 450 800	17 830 800
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)	190 500	190 500	176 530
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése	3 900 000	3 900 000	625 800
Varga Imre szobor készítés kiadásai	15 000 000	15 000 000	7 000 000
Várost népszerűsítő eszközök fogyatékkal élők számára	2 500 000	2 550 000	2 550 000
Koronovírus okozta járványveszély felhalmozási kiadásai	0	3 000 000	2 386 592
Közmunkaprogram 15 fő eszköz vásárlás (2020.09.15-2020.12.31)	0	393 700	390 002
Gépkocsi vásárlás	0	6 500 000	6 253 999
Gépkocsi vásárlás Városőrség részére	0	5 715 000	5 215 000
Polgármesteri alapból tárgyi eszköz vásárlása	0	474 600	474 600
Dísz tér megvásárlása	0	84 000 000	0
Fonyódi erdőberuházás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása	26 834	26 834	15 999
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	12 000 000	8 000 000	8 150 788
Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése	7 500 000	7 500 000	7 312 660
Műszaki ellenőrzések	6 000 000	5 492 000	2 346 987
"Virágos Siófokért" feladat megvalósítása (MTÜ támogatásból)	500 000	499 999	499 999
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése	600 000	600 000	0
Málna utca rácsos folyóka utólagos megépítése	1 500 000	1 193 546	1 193 546
Hajókikötő előtti rendezvénytér-parkoló és rózsakert reviitalizáció tervezés, pályázat készítés	4 000 000	4 000 000	0
Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben, pályázat készítés, tervezés	15 000 000	6 097 377	762 000
Korányi utca felújítás és parkoló I. ütem kivitelezés	65 000 000	0	0
Ady Endre utca-Kinizsi utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivitelezése	3 000 000	3 000 000	2 362 500
Ady Endre utca-Tamási Áron utca ( vasúti felüljárónál) gyalogátkelőhely és járda kivitelezése	3 500 000	3 500 000	2 751 100
Déli elkerülő híd, kábelkiváltás tervezése	580 000	580 000	0
Déli elkerülő út építési engedélyezési tervkorszerűsítés és engedélyeztetés	3 000 000	3 000 000	0
Vécsey utcai járda felújítás	37 000 000	0	0
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	4 000 000	4 000 000	209 550
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése	1 500 000	1 500 000	1 168 400
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése	3 150 000	3 150 000	888 365
Újpiac téri parkoló felújítás I. ütem	5 000 000	3 869 585	3 626 503
Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése	8 000 000	13 953 023	11 162 419
Fő tér és Március 15. tér közötti aluljáró korlát rekonstrukció tervezése, kivitelezése	5 000 000	5 000 000	0
Jókai parkban lévő pergola újjáépítése ( Petőfi sétány felől )	10 000 000	10 000 000	100 000
Megyer utca, Hunor utca közvilágítás kiépítése	23 000 000	12 621 528	11 751 313
"Siófok" felirat készítése a sztráda lejárónál lévő körforgalomban, tervezés kivitelezés	2 500 000	3 683 000	3 683 000
Déli út felújítás I. ütem (Koch Róbert u.-Nefelejcs u) engedélyezési és kiviteli terv	3 500 000	0	0
Déli út felújítás I. ütem kisajátítási földmérői munkarészek	2 000 000	0	0
Foki-hegyi lakótelep és Korányi utca közötti járda kivitelezése	2 700 000	2 700 000	2 663 190
Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése	800 000	800 000	292 100
Kálmán Imre sétány és Kinizsi utca közötti rész tervezése, hírességek sétánya kialakítása	13 500 000	5 000 000	304 800
Kórház és egészségház előtti parkoló és zöldterület átalakítás tervezése	1 500 000	0	0
Szabadifürdő-Siófok 7-es út melletti kerékpárút összekötésének tervezése	2 000 000	0	0
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása I. ütem	40 000 000	48 877 403	48 877 402
Közterületi tűzcsapok telepítése az Erkel Ferenc utcában	1 500 000	1 500 000	0
Koch Róbert utca 10-12 szám előtti gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése, kivitelezése	1 500 000	2 124 523	2 124 523
Bláthy ottó utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása	1 500 000	2 794 000	2 871 470
Töreki játszótér kerítés építése	300 000	354 000	354 000
Mikszáth Kálmán u. út, csapadék, járda tervezés	3 500 000	0	0
Weblap készítés	0	2 108 200	2 108 200
Szolgalmi jog (vezetékjog)	0	42 000	42 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÓ)	9 900 000	4 584 828	2 395 947
SVÓ beruházási munkái	14 900 000	9 900 000	6 570 816
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	2 900 000	1 800 000	1 830 313
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	9 900 000	7 900 000	6 769 631
Gondozási Központ beruházási munkái	2 300 000	2 300 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	1 400 000	1 289 589	599 979
Bölcsőde beruházási munkái	6 500 000	1 902 085	1 300 240
Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK)	1 000 000	500 000	185 832
KIKK beruházási munkái	2 000 000	916 743	916 743
Karácsonyi jótékonysági vásár bevételének felhasználása (Pöttyös Óvoda részére)	404 695	379 306	376 931
Hivatal épület felújítása, karbantartása, tárgyi eszköz vásárlása	3 250 737	975 594	947 991
KIKK közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszköz beszerzése	43 554	294	0
Házasságkötő terem légtechnikai korszerűsítés	6 000 000	6 000 000	3 609 260
KIKK közművelődési érdekeltségnövelő 2020. évi pályázat eszköz beszerzése	0	716 000	0
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok beruházásai	0	1 272 908	1 272 908
Siófok Város Önkormányzata összesen:	1 430 600 319	1 137 102 502	620 092 208
Könyvek	8 400 000	4 400 000	4 281 348
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása	0	3 537 000	3 537 000
Márai program keretében könyv beszerzés	0	150 000	150 000
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház összesen:	8 400 000	8 087 000	7 968 348
Tárgyi eszközök vásárlása	0	283 975	283 589
Siófok Város Gondozási Központja összesen:	0	283 975	283 589
MINDÖSSZESEN:	1 439 000 319	1 145 473 477	628 344 145

8. melléklet

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként
			*Forintban!*
Felújítás megnevezése	2020. évi ededeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
Óvoda felújítási program (Micimackó Óvoda)	30 000 000	22 150 000	24 288 884
Gondozási Központ felújítási munkái	12 000 000	10 473 883	10 143 935
KIKK felújítási munkái	21 000 000	18 876 738	14 846 300
SVÓ felújítási munkái	37 950 000	9 898 248	4 943 732
BRTKK felújítási munkái	3 000 000	0	0
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai	92 445 500	38 598 870	36 897 069
Városi öntözőrendszerek felújítása	13 000 000	13 000 000	10 331 583
Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendháza felújítása	3 700 000	0	0
Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás	22 000 000	0	0
Sió u. járda felújítás	0	5 000 000	3 801 817
ÖSSZESEN:	235 095 500	117 997 739	105 253 320

9. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:	Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása
	TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Személyi jellegű	10 316 631	10 316 631	8 685 283
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	10 839 404	10 839 404	10 639 167
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:	21 156 035	21 156 035	19 324 450

EU-s projekt neve, azonosítója:	Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében
	EFOP-1.5.2-16-2017-00006
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	0	47 600 000	47 600 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:		47 600 000	47 600 000

Kiadások, költségek	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Személyi jellegű	30 197 531	30 197 531	27 744 808
Beruházások, beszerzések	1 625 934	4 279 322	4 279 322
Szolgáltatások igénybe vétele	55 106 804	52 453 416	45 513 504
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:	86 930 269	86 930 269	77 537 634

EU-s projekt neve, azonosítója:	Siófok déli városrész csap.víz elvezető rendszer fej.
	TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Személyi jellegű	1 099 034	1 099 034	729 226
Beruházások, beszerzések	360 180 750	90 090 375	0
Szolgáltatások igénybe vétele	2 042 500	2 042 500	0
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:	363 322 284	93 231 909	729 226

EU-s projekt neve, azonosítója:	Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés Ezüstpart városrészben
	TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	0	479 437	479 437
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:		479 437	479 437

Kiadások, költségek	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	250 190 000	250 190 000	249 716 224
Szolgáltatások igénybe vétele	747 755	747 755	747 751
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:	250 937 755	250 937 755	250 463 975

10. melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 475 559 878	1 810 136 830	1 810 136 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	383 325 761	383 325 761
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	511 122 325	511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	550 906 713	550 906 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	52 419 467	52 419 467
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		305 490 100	305 490 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464	6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	119 007 749	163 981 783	155 503 402
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 007 749	163 981 783	155 503 402
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502	20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	16 409 807	50 274 285	29 037 310
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		216 000	216 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	50 058 285	28 821 310
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	34 477 778	28 254 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000	3 516 340 741
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 360 000 000	1 423 773 731
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000	2 004 462 742
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	110 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000	50 569 540
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000	37 534 728
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	623 324 502	599 693 961	531 865 792
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 661 418	128 661 418	124 661 472
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646	20 375 489
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	186 590 090	162 487 185
5.5.	Ellátási díjak	54 039 372	45 212 372	46 554 185
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 945 321	157 916 089	130 029 212
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 078 354	52 078 354	15 256 169
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000	1 132 380
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 326 881
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 074 442	5 100 992	27 042 819
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	75 028 200	4 568 404	5 592 682
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	4 568 404	5 592 682
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 600 000	24 039 720	24 369 635
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			353 123
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 600 000	24 039 720	24 016 512
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 248 930 136	5 766 694 983	6 213 362 308
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 634 057 882	3 574 566 464	3 574 566 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 574 566 464	3 574 566 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		69 631 197	69 631 197
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 631 197	69 631 197
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 634 057 882	3 644 197 661	3 644 197 661
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 882 988 018	9 410 892 644	9 857 559 969

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 075 689 886	3 008 580 849	2 469 305 813
1.1.	Személyi juttatások	152 672 075	159 344 982	122 079 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 406 544	29 703 732	17 481 194
1.3.	Dologi kiadások	2 389 980 945	2 287 522 528	1 943 828 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 567 845	17 676 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	468 230 322	492 441 762	368 240 006
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 150 462	3 098 262	3 098 262
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	59 760 860	64 760 860	62 090 178
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	407 319 000	424 582 640	303 051 566
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 867 604 159	1 417 217 496	840 787 745
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 137 102 502	620 092 208
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697	254 211 446
2.3.	Felújítások	235 095 500	117 997 739	105 253 320
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	162 117 255	115 442 217
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 350 001	141 135
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	199 908 340	155 274 340	115 301 082
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 990 096 964	2 072 915 541
3.1.	Általános tartalék	300 000 000	343 873 917
3.2.	Céltartalék	1 690 096 964	1 729 041 624
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 933 391 009	6 498 713 886	3 310 093 558
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 949 597 009	2 912 178 758	2 531 696 431
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395	59 022 395
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 890 574 614	2 853 156 363	2 472 674 036
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 949 597 009	2 912 178 758	2 531 696 431
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 882 988 018	9 410 892 644	5 841 789 989

11. melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 475 559 878	1 810 136 830	1 810 136 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	383 325 761	383 325 761
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	511 122 325	511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	550 906 713	550 906 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	52 419 467	52 419 467
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		305 490 100	305 490 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464	6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	119 007 749	163 861 783	155 383 402
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 007 749	163 861 783	155 383 402
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502	20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	16 409 807	50 274 285	29 037 310
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		216 000	216 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	50 058 285	28 821 310
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	34 477 778	28 254 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000	3 516 340 741
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 360 000 000	1 423 773 731
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000	2 004 462 742
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	110 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000	50 569 540
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000	37 534 728
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	613 324 502	589 693 961	525 922 240
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 787 402	120 787 402	119 981 510
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646	20 375 489
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	186 590 090	162 487 185
5.5.	Ellátási díjak	54 039 372	45 212 372	46 554 185
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 819 337	155 790 105	128 765 622
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 078 354	52 078 354	15 256 169
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000	1 132 380
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 326 881
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 074 442	5 100 992	27 042 819
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	75 028 200	28 200	1 052 478
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200	1 052 478
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	2 039 720	2 369 635
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			353 123
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	2 039 720	2 016 512
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 216 930 136	5 730 034 779	6 180 758 552
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 634 057 882	3 574 566 464	3 574 566 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 574 566 464	3 574 566 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		69 631 197	69 631 197
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 631 197	69 631 197
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 634 057 882	3 644 197 661	3 644 197 661
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 850 988 018	9 374 232 440	9 824 956 213

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 526 166 886	2 574 466 888	2 244 598 067
1.1.	Személyi juttatások	108 193 075	130 616 582	109 691 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 124 544	20 284 732	14 549 321
1.3.	Dologi kiadások	2 236 928 945	2 163 738 281	1 859 840 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000	2 922 476
1.5	Egyéb működési célú kiadások	156 780 322	253 687 293	257 594 491
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 150 462	3 098 262	3 098 262
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 810 860	56 810 860	56 440 178
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 819 000	193 778 171	198 056 051
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 758 987 947	1 307 501 284	757 501 611
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 137 102 502	620 092 208
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697	254 211 446
2.3.	Felújítások	235 095 500	117 997 739	105 253 320
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	52 401 043	32 156 083
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 292 128	47 908 128	32 156 082
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 990 096 964	2 072 915 541
3.1.	Általános tartalék	300 000 000	343 873 917
3.2.	Céltartalék	1 690 096 964	1 729 041 624
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 275 251 797	5 954 883 713	3 002 099 678
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 949 597 009	2 912 178 758	2 531 696 431
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395	59 022 395
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 890 574 614	2 853 156 363	2 472 674 036
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 949 597 009	2 912 178 758	2 531 696 431
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 224 848 806	8 867 062 471	5 533 796 109

12. melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		120 000	120 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		120 000	120 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	10 000 000	10 000 000	5 943 552
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	7 874 016	4 679 962
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 984	2 125 984	1 263 590
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		4 540 204	4 540 204
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 540 204	4 540 204
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000	22 000 000	22 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 000 000	22 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	32 000 000	36 660 204	32 603 756
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 000 000	36 660 204	32 603 756

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	549 523 000	434 113 961	224 707 746
1.1.	Személyi juttatások	44 479 000	28 728 400	12 388 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 282 000	9 419 000	2 931 873
1.3.	Dologi kiadások	153 052 000	123 784 247	83 987 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	33 427 845	14 754 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	238 754 469	110 645 515
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 950 000	7 950 000	5 650 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	308 500 000	230 804 469	104 995 515
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 616 212	109 716 212	83 286 134
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	108 616 212	109 716 212	83 286 134
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 350 000	141 134
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 616 212	107 366 212	83 145 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	658 139 212	543 830 173	307 993 880
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	658 139 212	543 830 173	307 993 880

13. melléklet


Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

14. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	21 448 000	21 448 000	20 072 478
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	8 400 000	10 056 106
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000	5 957 260
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 158 000	4 158 000	3 721 496
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 890 000	1 890 000	239 987
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			97 629
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		23 067 332	23 067 332
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 067 332	23 067 332
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	21 448 000	44 515 332	43 139 810
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	1 099 079 000	1 098 548 390	945 591 762
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 118 058	9 118 058
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 089 430 332	936 473 704
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 120 527 000	1 143 063 722	988 731 572

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 120 527 000	1 143 063 722	960 002 117
1.1.	Személyi juttatások	785 362 000	803 684 243	696 590 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 767 000	159 541 479	124 891 458
1.3.	Dologi kiadások	177 698 000	179 138 000	138 520 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 120 527 000	1 143 063 722	960 002 117

15. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	21 448 000	21 448 000	20 072 478
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 400 000	8 400 000	10 056 106
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000	5 957 260
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 158 000	4 158 000	3 721 496
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 890 000	1 890 000	239 987
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			97 629
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		23 067 332	23 067 332
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 067 332	23 067 332
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	21 448 000	44 515 332	43 139 810
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	1 099 079 000	1 098 548 390	945 591 762
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 802 150	9 118 058	9 118 058
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 089 276 850	1 089 430 332	936 473 704
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 120 527 000	1 143 063 722	988 731 572

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 120 527 000	1 143 063 722	960 002 117
1.1.	Személyi juttatások	785 362 000	803 684 243	696 590 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 767 000	159 541 479	124 891 458
1.3.	Dologi kiadások	177 698 000	179 138 000	138 520 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 120 527 000	1 143 063 722	960 002 117

16. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

17. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

18. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Óvodája			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	18 263 000	18 263 000	13 846 826
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000	1 464 453
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	9 933 000	9 933 000	7 611 552
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 682 000	2 682 000	2 450 729
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 608 000	4 608 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 320 092
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	18 263 000	18 263 000	13 846 826
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	878 164 000	841 726 350	717 562 652
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 649 664	11 614 291	11 614 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	866 514 336	830 112 059	705 948 361
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	896 427 000	859 989 350	731 409 478

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	896 427 000	859 989 350	723 645 522
1.1.	Személyi juttatások	500 682 000	511 938 000	457 668 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 023 000	104 769 350	82 665 414
1.3.	Dologi kiadások	292 722 000	243 282 000	183 311 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	896 427 000	859 989 350	723 645 522

19. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Óvodája			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	18 263 000	18 263 000	13 846 826
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000	1 464 453
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	9 933 000	9 933 000	7 611 552
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 682 000	2 682 000	2 450 729
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 608 000	4 608 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 320 092
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	18 263 000	18 263 000	13 846 826
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	878 164 000	841 726 350	717 562 652
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 649 664	11 614 291	11 614 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	866 514 336	830 112 059	705 948 361
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	896 427 000	859 989 350	731 409 478

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	896 427 000	859 989 350	723 645 522
1.1.	Személyi juttatások	500 682 000	511 938 000	457 668 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 023 000	104 769 350	82 665 414
1.3.	Dologi kiadások	292 722 000	243 282 000	183 311 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	896 427 000	859 989 350	723 645 522

20. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Óvodája			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Óvodája			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

22. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	64 232 500	62 232 500	27 465 515
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 094 000	31 519 000	6 609 502
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 622 000	1 622 000	862 190
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 373 000	8 948 000	2 017 363
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	19 427 000	19 427 000	17 197 920
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	716 500	716 500	778 540
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	187 500	187 500	60 925
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	187 500	187 500	60 925
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	64 420 000	62 420 000	27 526 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	173 521 000	160 677 932	126 482 396
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 153 336	4 275 200	4 275 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 367 664	156 402 732	122 207 196
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 941 000	223 097 932	154 008 836

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	237 941 000	223 097 932	149 625 059
1.1.	Személyi juttatások	51 580 000	51 585 900	43 624 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 006 000	10 007 032	7 203 510
1.3.	Dologi kiadások	176 355 000	161 505 000	98 796 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	237 941 000	223 097 932	149 625 059

23. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	64 232 500	62 232 500	27 465 515
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 094 000	31 519 000	6 609 502
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 622 000	1 622 000	862 190
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 373 000	8 948 000	2 017 363
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	19 427 000	19 427 000	17 197 920
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	716 500	716 500	778 540
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	187 500	187 500	60 925
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	187 500	187 500	60 925
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	64 420 000	62 420 000	27 526 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	173 521 000	160 677 932	126 482 396
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 153 336	4 275 200	4 275 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 367 664	156 402 732	122 207 196
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 941 000	223 097 932	154 008 836

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	237 941 000	223 097 932	149 625 059
1.1.	Személyi juttatások	51 580 000	51 585 900	43 624 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 006 000	10 007 032	7 203 510
1.3.	Dologi kiadások	176 355 000	161 505 000	98 796 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	237 941 000	223 097 932	149 625 059

24. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ			04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

25. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Kálmán Imre Kulturális Központ			04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

26. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Gondozási Központja			05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	127 171 000	127 271 000	120 587 750
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	124 350 000	124 350 000	118 397 681
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 121 000	1 121 000	653 885
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 381 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	800 000	155 184
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	150 040 000	170 616 300	169 397 992
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 040 000	170 616 300	169 397 992
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	277 211 000	297 887 300	289 985 742
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	479 750 435	497 456 555	468 268 192
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 306 839	9 307 092	9 307 092
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	470 443 596	488 149 463	458 961 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	756 961 435	795 343 855	758 253 934

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	756 961 435	795 059 880	749 969 331
1.1.	Személyi juttatások	380 778 835	387 005 535	380 574 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 003 600	76 286 300	71 335 460
1.3.	Dologi kiadások	246 429 000	263 405 025	230 972 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 750 000	68 363 020	67 086 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		283 975	283 589
2.1.	Beruházások		283 975	283 589
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	756 961 435	795 343 855	750 252 920

27. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Gondozási Központja			05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	6 471 000	6 571 000	6 465 075
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	4 350 000	4 350 000	4 330 190
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 121 000	1 121 000	653 885
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 381 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		100 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	150 040 000	170 616 300	169 397 992
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 040 000	170 616 300	169 397 992
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	156 511 000	177 187 300	175 863 067
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	255 319 635	255 124 485	225 936 122
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 319 635	255 124 485	225 936 122
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	411 830 635	432 311 785	401 799 189

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	411 830 635	432 135 760	415 444 459
1.1.	Személyi juttatások	192 215 335	194 743 735	188 846 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 074 300	37 359 530	35 787 710
1.3.	Dologi kiadások	129 791 000	131 669 475	123 723 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 750 000	68 363 020	67 086 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		176 025	176 000
2.1.	Beruházások		176 025	176 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	411 830 635	432 311 785	415 620 459

28. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Gondozási Központja			05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	120 700 000	120 700 000	114 122 675
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	120 000 000	120 000 000	114 067 491
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	55 184
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	120 700 000	120 700 000	114 122 675
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	224 430 800	242 332 070	242 332 070
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 306 839	9 307 092	9 307 092
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 123 961	233 024 978	233 024 978
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 130 800	363 032 070	356 454 745

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	345 130 800	362 924 120	334 524 872
1.1.	Személyi juttatások	188 563 500	192 261 800	191 728 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 929 300	38 926 770	35 547 750
1.3.	Dologi kiadások	116 638 000	131 735 550	107 249 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		107 950	107 589
2.1.	Beruházások		107 950	107 589
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	345 130 800	363 032 070	334 632 461

29. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Gondozási Központja			05
Feladat megnevezése	Államigazgataási feladatok			04
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

30. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház			06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	4 604 000	4 604 000	1 713 427
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 000	67 381
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 050 000	2 950 000	1 228 937
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000	347 492
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	330 000	330 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	69 617
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	400 000	650 000	650 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	650 000	650 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		150 000	149 822
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		150 000	149 822
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 004 000	5 404 000	2 513 249
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	119 740 600	115 384 707	90 837 367
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 688 465	2 688 200	2 688 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 052 135	112 696 507	88 149 167
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 744 600	120 788 707	93 350 616

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	116 344 600	112 701 707	82 925 308
1.1.	Személyi juttatások	57 311 600	57 583 400	49 807 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	10 953 307	8 364 049
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	44 165 000	24 753 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	8 400 000	8 087 000	7 968 348
2.1.	Beruházások	8 400 000	8 087 000	7 968 348
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 744 600	120 788 707	90 893 656

31. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház			06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	4 604 000	4 604 000	1 713 427
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 000	67 381
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 050 000	2 950 000	1 228 937
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000	347 492
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	330 000	330 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	69 617
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	400 000	650 000	650 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000	650 000	650 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		150 000	149 822
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		150 000	149 822
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 004 000	5 404 000	2 513 249
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	119 740 600	115 384 707	90 837 367
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 688 465	2 688 200	2 688 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 052 135	112 696 507	88 149 167
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 744 600	120 788 707	93 350 616

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	116 344 600	112 701 707	82 925 308
1.1.	Személyi juttatások	57 311 600	57 583 400	49 807 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	10 953 307	8 364 049
1.3.	Dologi kiadások	48 125 000	44 165 000	24 753 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	8 400 000	8 087 000	7 968 348
2.1.	Beruházások	8 400 000	8 087 000	7 968 348
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 744 600	120 788 707	90 893 656

32. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház			06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

33. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház			06
Feladat megnevezése	Államigazgataási feladatok			04
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

34. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje			07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	6 004 000	6 004 000	4 685 555
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	4 175 000	4 175 000	3 290 824
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 127 000	1 127 000	888 515
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	702 000	702 000	227 380
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			278 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	6 004 000	6 004 000	4 685 555
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	182 264 000	180 709 237	165 278 475
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 343 967	4 343 967	4 343 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 920 033	176 365 270	160 934 508
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 268 000	186 713 237	169 964 030

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	188 268 000	186 713 237	164 298 331
1.1.	Személyi juttatások	132 924 000	133 351 500	122 327 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 000	26 820 737	23 427 300
1.3.	Dologi kiadások	28 591 000	26 541 000	18 543 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	188 268 000	186 713 237	164 298 331

35. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje			07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	6 004 000	6 004 000	4 685 555
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	4 175 000	4 175 000	3 290 824
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 127 000	1 127 000	888 515
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	702 000	702 000	227 380
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			278 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	6 004 000	6 004 000	4 685 555
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	182 264 000	180 709 237	165 278 475
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 343 967	4 343 967	4 343 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 920 033	176 365 270	160 934 508
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 268 000	186 713 237	169 964 030

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	188 268 000	186 713 237	164 298 331
1.1.	Személyi juttatások	132 924 000	133 351 500	122 327 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 000	26 820 737	23 427 300
1.3.	Dologi kiadások	28 591 000	26 541 000	18 543 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	188 268 000	186 713 237	164 298 331

36. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje			07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

37. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje			07
Feladat megnevezése	Államigazgataási feladatok			04
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

38. melléklet

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	253 777 800	307 765 881	307 765 881
Üdülőhelyi feladatok támogatása	210 583 060	73 563 682	73 563 682
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 000	5 000	5 000
Bérkompenzáció	0	1 991 198	1 991 198
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	399 793 300	389 678 900	389 678 900
Óvodaműködtetési támogatás	73 439 600	71 618 220	71 618 220
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 909 250	13 481 191	13 481 191
Kiegészítő támogatás	0	36 344 014	36 344 014
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	98 006 362	114 375 302	114 375 302
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	108 842 920	121 141 880	121 141 880
Gyermekétkeztetés támogatása	204 153 641	165 562 829	165 562 829
Bölcsőde támogatása	84 630 100	93 543 800	93 543 800
Szociális ágazati összevont pótlék	0	55 635 049	55 635 049
Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	647 853	647 853
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	31 393 845	42 184 695	42 184 695
Kulturális illetmény pótlék	0	6 697 772	6 697 772
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	3 537 000	3 537 000
Idegdenforgalmi adóhoz kapcsolódó kieg.támogatás	0	256 590 000	256 590 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére támogatás	0	48 900 100	48 900 100
Előző évi normatív támogatások elszámolásának póttámogatása	0	6 872 464	6 872 464
Összesen:	1 475 559 878	1 810 136 830	1 810 136 830

39. melléklet

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Siófok Város Önkormányzata	4 015 769 980		4 015 769 980	4 015 769 980
2.	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	28 729 455		28 729 455	28 729 455
3.	Siófok Város Óvodája	7 763 956		7 763 956	7 763 956
4.	Kálmán Imre Kulturális Központ	4 383 777		4 383 777	4 383 777
5.	Siófok Város Gondozási Központja	8 001 014		8 001 014	8 001 014
6.	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	2 456 960		2 456 960	2 456 960
7.	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	5 665 699		5 665 699	5 665 699
Összesen:		4 072 770 841		4 072 770 841	4 072 770 841

40. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 680 103 784	1 810 136 830	1 810 136 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	503 211 400	383 325 761	383 325 761
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	469 827 750	511 122 325	511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	539 743 746	550 906 713	550 906 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 858 181	52 419 467	52 419 467
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	116 875 800	305 490 100	305 490 100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 586 907	6 872 464	6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	351 798 511	358 502 915	348 679 651
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	351 798 511	358 502 915	348 679 651
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	45 275 780	20 000 502	20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	8 273 906	50 424 285	29 187 132
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 282 000	216 000	216 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 991 906	50 208 285	28 971 132
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		34 477 778	28 254 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 970 641 912	2 914 000 000	3 516 340 741
4.1.	Építményadó	1 294 060 672	1 360 000 000	1 423 773 731
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	2 149 472 353	1 500 000 000	2 004 462 742
4.5.	Idegenforgalmi adó épület utáni
4.6.	Gépjárműadó	122 227 551
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	383 888 798	40 000 000	50 569 540
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 992 538	14 000 000	37 534 728
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	816 729 846	839 516 461	720 237 343
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			67 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	175 050 421	171 630 615	142 556 017
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 522 646	32 496 646	28 659 392
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 052 025	186 590 090	162 487 185
5.5.	Ellátási díjak	190 864 288	183 670 372	175 854 242
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 299 450	176 775 892	140 108 692
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 390 142	80 035 354	34 302 456
5.8.	Kamatbevételek	7 289 599	1 300 000	1 132 380
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 860 872		4 326 881
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 400 403	7 017 492	30 742 717
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	21 624 573	200 000 000	140 515 916
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 541 896	200 000 000	140 515 916
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	82 677
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	196 785 587	4 568 404	5 592 682
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	196 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	785 587	4 568 404	5 592 682
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 749 014	24 039 720	24 369 635
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	27 596		353 123
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 721 418	24 039 720	24 016 512
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	7 048 707 133	6 201 188 615	6 595 059 930
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 866 493 015	3 615 913 272	3 615 913 272
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 866 493 015	3 615 913 272	3 615 913 272
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	59 022 395	69 631 197	69 631 197
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	59 022 395	69 631 197	69 631 197
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 925 515 410	3 685 544 469	3 685 544 469
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 974 222 543	9 886 733 084	10 280 604 399

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 969 955 664	6 329 206 677	5 299 771 481
1.1.	Személyi juttatások	1 878 364 402	2 104 493 560	1 872 672 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 194 267	418 081 937	335 368 385
1.3.	Dologi kiadások	2 869 864 600	3 205 558 553	2 638 726 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 456 917	39 567 845	17 676 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	823 075 478	561 504 782	435 326 926
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 948 256	3 098 262	3 098 262
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	109 499 032	133 123 880	129 177 098
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	702 628 190	425 282 640	303 051 566
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 284 740 397	1 425 588 471	849 039 682
2.1.	Beruházások	978 708 723	1 145 473 477	628 344 145
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 307 603	439 559 697	254 211 446
2.3.	Felújítások	90 491 879	117 997 739	105 253 320
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	215 539 795	162 117 255	115 442 217
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000	2 350 001	141 135
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	212 439 795	155 274 340	115 301 082
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 072 915 541
3.1.	Általános tartalék		343 873 917
3.2.	Céltartalék		1 729 041 624
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 254 696 061	9 827 710 689	6 148 811 163
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	43 524 179	59 022 395	59 022 395
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 524 179	59 022 395	59 022 395
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	43 524 179	59 022 395	59 022 395
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 298 220 240	9 886 733 084	6 207 833 558

41. melléklet

									*Forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
	............................
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
	............................
3.	Beruházás feladatonként		2 406 439 422	348 055 285	587 900 000	1 232 060 089			1 819 960 089
	Révész utcai stadion fejlesztése	2014.	1 100 000 000	0	21 400 000	1 013 995 940
	Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása	2017.	72 654 000	19 324 450
	Humán közszolgáltatások fejlesztése Siófok térségében- EFOP	2017.	240 508 118	77 537 634	61 500 000
	Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése	2017.	742 339 549	729 226	505 000 000	218 064 149
	Infrastruktúra és zöldterület felújítása Ezüstpart városrészben	2017.	250 937 755	250 463 975
4.	Felújítás célonként
	............................
5.	Egyéb
	............................
6.	Összesen		2 406 439 422	348 055 285	587 900 000	1 232 060 089			1 819 960 089

42. melléklet

							*Forintban!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	2021.	2022.	2022. után
A	B	C	D	E	F	G	H
	Rövid lejáratú
	Hosszú lejáratú			150 000 000	75 000 000
1.	Balaton-parti Kft. tagi kölcsön	2016.	2022.	150 000 000	75 000 000
	Összesen			150 000 000	75 000 000

43. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
							*Forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	69 631 197						69 631 197
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	127 336 465	2 195 873				2 195 873	129 532 338
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		196 967 662	2 195 873				2 195 873	199 163 535
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		196 967 662	2 195 873				2 195 873	199 163 535

44. melléklet

			*Forintban!*
	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
	B	C	D
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	565 012 078	576 078 708
6	-ebből: Építményadó	565 012 078	576 078 708
7	Telekadó
8	Magánszemélyek kommunális adója
9	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10	Idegenforgalmi adó épület után
11	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	26 055 681	30 307 398
13	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	15 000 000	6 328 335
14	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15	Egyéb kedvezmény
16	Egyéb kölcsön elengedése
17	Összesen:	606 067 759	612 714 441

45. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.
		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	304 631 119	7 696 264
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	80 012 493 071	62 658 581 254
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	74 468 074 781	60 624 546 453
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	47 512 771 982	39 344 516 148
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	5 523 819	1 808 841
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	16 955 580 002	12 570 392 959
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 994 198 978	8 707 828 505
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	4 038 183 893	527 800 404
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	2 362 200	1 603 964
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 997 213 754	57 170 933
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 038 607 939	469 025 507
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 506 234 397	1 506 234 397
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 824 433 932
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 445 661 711
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		3 445 661 711
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		378 772 221
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		378 772 221
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 397 553 628
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	81 714 677 818	66 490 711 450
I. Készletek	46.		4 711 700
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		4 711 700
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.
III. Forintszámlák	51.		4 554 769 799
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		4 554 769 799
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		895 404 628
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		354 150
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		342 798 450
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 238 557 228
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		1 809 066
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		10 000
III. Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.		-76 429 680
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.		-74 610 614
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.		12 643 225
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	81 714 677 818	72 226 782 788

46. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	81 341 064 844
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 319 639 185
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	401 197 386
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-16 230 463 309
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	378 772 221
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-202 092 569
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	68 008 117 758
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	63 390 606
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	135 772 929
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	743 530 017
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	942 693 552
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 275 971 478
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	72 226 782 788

47. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.

Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	5 000 923 784
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (2+…+5)		2 369 492 820
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2.	2 369 492 820
Bérbe vett befektetett eszközök	3.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (6+…+8)
Bérbe vett készletek	6.
Letétbe bizományba átvett készletek	7.
Intervenciós készletek	8.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (9+…+11)
Közgyűjtemény	9.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	10.
Régészeti lelet	11.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	12.

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

48. melléklet

Siófok Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Balaton-parti Kft.	100%	1 473 412 373	26 963 000
2.	Siófoki Temetkezési Kft.	100%	59 000 000	5 433 000
3.	Termofok-Sió Kft.	100%	399 080 000	45 328 000
4.	Siófoki Vízilabda Kft.	95%	2 850 000
5.	Siókom Nonprofit Kft.	50%	1 500 000
6.	NHSZ Zöldfok Zrt.	25,956%	59 730 929
7.	Balatoni Hajózási Zrt. részvény	9,681%	1 444 888 409
8.	DRV részvény		5 000 000
9.	Municipal részvény		200 000
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:			3 445 661 711	77 724 000

49. melléklet



	Megnevezés	Összeg (Ft )
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	4 000 265 407
2	Bankszámlák egyenlege	4 000 265 407
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4	Bevételek ( + )	9 137 365 163
5	Kiadások ( - )	8 680 507 594
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	97 646 823
7	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	4 554 769 799
8	Bankszámlák egyenlege	4 554 769 799
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

50. melléklet

Siófok Város Önkormányzata Saját bevételek és az adósságot keletkezető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összege
							Forintban!
Megnevezés	2020.	2020.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	tervszám	tervszám	tervszám
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 593 000 000	2 900 000 000	3 478 806 013	2 950 000 000	2 950 000 000	3 500 000 000	3 600 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	196 390 949	186 590 090	162 487 185	307 656 294	300 000 000	320 000 000	350 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	200 000 000	200 000 000	140 515 916	372 400 000	350 000 000	350 000 000	400 000 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	14 000 000	14 000 000	37 534 728	21 000 000	10 000 000	10 000 000	14 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	4 003 390 949	3 300 590 090	3 819 343 842	3 651 056 294	3 610 000 000	4 180 000 000	4 364 000 000
Saját bevételek 50%-a	2 001 695 475	1 650 295 045	1 909 671 921	1 825 528 147	1 805 000 000	2 090 000 000	2 182 000 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2 001 695 475	1 650 295 045	1 909 671 921	1 825 528 147	1 805 000 000	2 090 000 000	2 182 000 000