Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 6.595.059.930 Ft költségvetési bevétellel,
b) 6.148.811.163 Ft költségvetési kiadással,
c) 446.248.767 Ft költségvetési maradvánnyal,
d) 3.685.544.469 Ft finanszírozási bevétellel,
e) 59.022.395 Ft finanszírozási kiadással,
f) 3.626.522.074 Ft finanszírozási maradvánnyal,
g) 10.280.604.399 Ft összes teljesített bevétellel,
h) 6.207.833.558 Ft összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. mellékletek szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. mellékletek szerint hagyja jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai a 9. mellékletben szerepelnek.
c) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10., 11., 12., 13., és a 14., 15., 16., 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) Az önkormányzat állami támogatásai jogcímenként a 38. mellékletben szerepelnek.
f) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 39. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
g) Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását e rendelet 45., 46., és 47. mellékletei tartalmazzák.
h) Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásokat a 40., 41., 42., 43., 44., 48., 49., 50. mellékletei tartalmazzák.

3. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 475 559 878	1 810 136 830	1 810 136 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	383 325 761	383 325 761
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	511 122 325	511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	550 906 713	550 906 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	52 419 467	52 419 467
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		305 490 100	305 490 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464	6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	269 635 249	358 502 915	348 679 651
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	269 635 249	358 502 915	348 679 651
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502	20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	16 409 807	50 424 285	29 187 132
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		216 000	216 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	50 208 285	28 971 132
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	34 477 778	28 254 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000	3 516 340 741
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 360 000 000	1 423 773 731
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000	2 004 462 742
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	110 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000	50 569 540
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000	37 534 728
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	865 047 002	839 516 461	720 237 343
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			67 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	173 205 418	171 630 615	142 556 017
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 496 646	32 496 646	28 659 392
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	186 590 090	162 487 185
5.5.	Ellátási díjak	192 497 372	183 670 372	175 854 242
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	182 230 321	176 775 892	140 108 692
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 035 354	80 035 354	34 302 456
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000	1 132 380
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 326 881
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 890 942	7 017 492	30 742 717
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	75 028 200	4 568 404	5 592 682
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	4 568 404	5 592 682
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 600 000	24 039 720	24 369 635
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			353 123
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 600 000	24 039 720	24 016 512
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 641 280 136	6 201 188 615	6 595 059 930
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 676 002 303	3 615 913 272	3 615 913 272
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 676 002 303	3 615 913 272	3 615 913 272
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		69 631 197	69 631 197
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 631 197	69 631 197
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 676 002 303	3 685 544 469	3 685 544 469
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 317 282 439	9 886 733 084	10 280 604 399

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	6 392 158 921	6 329 206 677	5 299 771 481
1.1.	Személyi juttatások	2 061 310 510	2 104 493 560	1 872 672 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	418 081 937	335 368 385
1.3.	Dologi kiadások	3 359 900 945	3 205 558 553	2 638 726 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 567 845	17 676 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	523 680 322	561 504 782	435 326 926
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 150 462	3 098 262	3 098 262
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 510 860	133 123 880	129 177 098
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	408 019 000	425 282 640	303 051 566
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 876 004 159	1 425 588 471	849 039 682
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 145 473 477	628 344 145
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697	254 211 446
2.3.	Felújítások	235 095 500	117 997 739	105 253 320
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	162 117 255	115 442 217
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 350 001	141 135
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	199 908 340	155 274 340	115 301 082
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 990 096 964	2 072 915 541
3.1.	Általános tartalék	300 000 000	343 873 917
3.2.	Céltartalék	1 690 096 964	1 729 041 624
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 258 260 044	9 827 710 689	6 148 811 163
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	59 022 395	59 022 395	59 022 395
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395	59 022 395
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 022 395	59 022 395	59 022 395
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 317 282 439	9 886 733 084	6 207 833 558

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 616 979 908	-3 626 522 074	446 248 767
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 616 979 908	3 626 522 074	3 626 522 074

2. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 475 559 878	1 810 136 830	1 810 136 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	383 325 761	383 325 761
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	511 122 325	511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	550 906 713	550 906 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	52 419 467	52 419 467
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		305 490 100	305 490 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464	6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	269 635 249	358 382 915	348 559 651
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	269 635 249	358 382 915	348 559 651
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502	20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	16 409 807	50 424 285	29 187 132
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		216 000	216 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	50 208 285	28 971 132
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	34 477 778	28 254 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000	3 516 340 741
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 360 000 000	1 423 773 731
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000	2 004 462 742
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	110 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000	50 569 540
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000	37 534 728
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	734 347 002	708 816 461	600 171 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			67 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	165 331 402	163 756 599	137 876 055
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 496 646	32 496 646	28 659 392
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	186 590 090	162 487 185
5.5.	Ellátási díjak	72 497 372	63 670 372	61 786 751
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 104 337	174 649 908	138 845 102
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 035 354	80 035 354	34 302 456
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000	1 132 380
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 326 881
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 190 942	6 317 492	30 687 533
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	75 028 200	28 200	1 052 478
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200	1 052 478
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	2 039 720	2 369 635
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			353 123
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	2 039 720	2 016 512
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 488 580 136	6 043 828 411	6 448 333 499
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 666 695 464	3 606 606 180	3 606 606 180
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 666 695 464	3 606 606 180	3 606 606 180
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		69 631 197	69 631 197
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 631 197	69 631 197
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 666 695 464	3 676 237 377	3 676 237 377
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 155 275 600	9 720 065 788	10 124 570 876

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 497 505 121	5 529 252 896	4 740 538 863
1.1.	Személyi juttatások	1 828 268 010	1 883 453 360	1 668 555 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 655 844	368 824 967	296 888 762
1.3.	Dologi kiadások	3 090 210 945	2 948 084 256	2 447 490 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000	2 922 476
1.5	Egyéb működési célú kiadások	212 230 322	322 750 313	324 681 411
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 150 462	3 098 262	3 098 262
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	111 560 860	125 173 880	123 527 098
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 519 000	194 478 171	198 056 051
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 767 387 947	1 315 764 309	765 645 959
2.1.	Beruházások	1 439 000 319	1 145 365 527	628 236 556
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697	254 211 446
2.3.	Felújítások	235 095 500	117 997 739	105 253 320
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	52 401 043	32 156 083
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1	1
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 292 128	47 908 128	32 156 082
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 990 096 964	2 072 915 541
3.1.	Általános tartalék	300 000 000	343 873 917
3.2.	Céltartalék	1 690 096 964	1 729 041 624
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 254 990 032	8 917 932 746	5 506 184 822
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	59 022 395	59 022 395	59 022 395
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395	59 022 395
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 022 395	59 022 395	59 022 395
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 314 012 427	8 976 955 141	5 565 207 217

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 766 409 896	-2 874 104 335	942 148 677
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 607 673 069	3 617 214 982	3 617 214 982

3. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		120 000	120 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		120 000	120 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	130 700 000	130 700 000	120 066 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	7 874 016	4 679 962
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	120 000 000	120 000 000	114 067 491
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 984	2 125 984	1 263 590
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	55 184
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		4 540 204	4 540 204
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 540 204	4 540 204
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000	22 000 000	22 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 000 000	22 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	152 700 000	157 360 204	146 726 431
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 306 839	9 307 092	9 307 092
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 306 839	9 307 092	9 307 092
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	9 306 839	9 307 092	9 307 092
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	162 006 839	166 667 296	156 033 523

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	894 653 800	799 953 781	559 232 618
1.1.	Személyi juttatások	233 042 500	221 040 200	204 116 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 211 300	49 256 970	38 479 623
1.3.	Dologi kiadások	269 690 000	257 474 297	191 236 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 260 000	33 427 845	14 754 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	311 450 000	238 754 469	110 645 515
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 950 000	7 950 000	5 650 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	308 500 000	230 804 469	104 995 515
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 616 212	109 824 162	83 393 723
2.1.	Beruházások		107 950	107 589
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	108 616 212	109 716 212	83 286 134
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 350 000	141 134
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 616 212	107 366 212	83 145 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 003 270 012	909 777 943	642 626 341
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 003 270 012	909 777 943	642 626 341

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-850 570 012	-752 417 739	-495 899 910
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 306 839	9 307 092	9 307 092

4. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

5. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 475 559 878	1 810 136 830	1 810 136 830	Személyi juttatások	2 061 310 510	2 104 493 560	1 872 672 224
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 635 249	358 502 915	348 679 651	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 867 144	418 081 937	335 368 385
3.	2.-ból EU-s támogatás		20 000 502	20 000 502	Dologi kiadások	3 359 900 945	3 205 558 553	2 638 726 970
4.	Közhatalmi bevételek	3 717 000 000	2 914 000 000	3 516 340 741	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 567 845	17 676 976
5.	Működési bevételek	865 047 002	839 516 461	720 237 343	Egyéb működési célú kiadások	523 680 322	561 504 782	435 326 926
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	75 028 200	4 568 404	5 592 682	Tartalékok	1 990 096 964	2 072 915 541
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	6 402 270 329	5 926 724 610	6 400 987 247	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 382 255 885	8 402 122 218	5 299 771 481
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	3 676 002 303	3 685 544 469	3 685 544 469	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 676 002 303	3 615 913 272	3 615 913 272	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395	59 022 395
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 631 197	69 631 197	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 676 002 303	3 685 544 469	3 685 544 469	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	59 022 395	59 022 395	59 022 395
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	10 078 272 632	9 612 269 079	10 086 531 716	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 441 278 280	8 461 144 613	5 358 793 876
24.	Költségvetési hiány:	1 979 985 556	2 475 397 608	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 101 215 766
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 636 994 352	1 151 124 466	4 727 737 840

6. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 409 807	50 424 285	29 187 132	Beruházások	1 439 000 319	1 145 473 477	628 344 145
2.	1.-ből EU-s támogatás	6 223 000	34 477 778	28 254 778	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697	254 211 446
3.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	140 515 916	Felújítások	235 095 500	117 997 739	105 253 320
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 600 000	24 039 720	24 369 635	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	162 117 255	115 442 217
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	239 009 807	274 464 005	194 072 683	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 876 004 159	1 425 588 471	849 039 682
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	239 009 807	274 464 005	194 072 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 876 004 159	1 425 588 471	849 039 682
27.	Költségvetési hiány:	1 636 994 352	1 151 124 466	654 966 999	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 636 994 352	1 151 124 466	654 966 999	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
			*Forintban!*
Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
Kenesei utca csapadékvíz elvezetés tervezése	940 000	940 000	939 800
Minta lakótelep aszfaltos pálya multifunkciós térré átalakítása	500 000	500 000	0
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000	0
Balaton parti illemhelyek létesítéséhez kapcsolódó feladatok	2 979 900	2 979 900	2 979 900
Jankó utca megújításának tervezése	2 000 000	2 000 000	1 955 800
Vásárcsarnok előtti park megújítás tervezése	2 000 000	2 000 000	1 393 900
Siófoki volt kistérség internethálózatának üzemeltetéséhez eszközök vásárlása	3 000 000	5 803 497	2 803 497
Szent István sétány megújításának I. üteme tervezés	4 500 000	3 400 000	1 003 300
Csúszda u megújításának tervezése	3 250 000	3 250 000	2 336 800
Vadalma u teljes körű megépítése	51 134 619	51 134 619	50 527 859
Tanácsház u északi oldalán közterület rehabilitáció tervezése	3 100 000	3 100 000	3 016 250
Mikrocsöves rendszer kiépítése	7 000 000	7 000 000	3 477 972
Déli elkerülő úthoz előkészítő feladatok	600 000	600 000	0
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	3 500 000	3 500 000	0
Sorház u teljes körű felújításának tervezése	2 400 000	3 149 600	1 432 560
Siófok Zamárdi határán strand fejlesztés tervezési díja	3 175 000	3 175 000	2 984 500
Nyitnikék Óvoda előtti közterület rendezése	9 755 000	9 755 000	9 754 997
Közlekedési csomópont tervezés Szőlőhegyi-Mogyoró-Ringló u.	3 500 000	0	0
Rózsakert megújítása	82 000 000	82 000 000	1 532 400
KIKK légtechnikai rendszer tervezése	1 780 459	1 780 459	889 000
Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése	11 700 000	11 700 000	0
Darnay téri fitnesz pályák előkészítési munkái	6 000 000	7 076 415	7 076 415
Millennium park öntöző rendszer tervezés	2 000 000	2 000 000	0
Közösen a jövőnkért- komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006	1 625 934	4 279 322	4 279 322
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005	75 000 000	75 000 000	0
"Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon" projekt önerő, el nem számolható költségek	20 000 000	20 000 000	215 900
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017	360 180 750	90 090 375	0
"Az infrastruktúra és a zöldterület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben" TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004	250 190 000	250 190 000	249 716 224
"Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig" BFT pályázat	46 674 894	49 974 246	49 974 248
"WiFi4EU-az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása" INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/020050-046740 projekt önrész (vezetékezés)	1 000 000	1 000 000	993 211
Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai	0	11 000 000	0
Informatika	8 000 000	9 836 961	9 781 282
Tárgyieszköz beszerzés hivatal részére	4 000 000	4 591 500	3 966 792
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg	20 357 143	20 357 143	0
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg	14 759 500	14 759 500	0
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság)	6 000 000	6 000 000	5 447 845
Kamerarendszer fejlesztés	10 000 000	15 200 000	12 809 706
Siófok város tulajdonában lévő rekultiválandó hulladéktelepek tervezési díja	25 450 800	25 450 800	17 830 800
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2020.03.02-2021.02.28)	190 500	190 500	176 530
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése	3 900 000	3 900 000	625 800
Varga Imre szobor készítés kiadásai	15 000 000	15 000 000	7 000 000
Várost népszerűsítő eszközök fogyatékkal élők számára	2 500 000	2 550 000	2 550 000
Koronovírus okozta járványveszély felhalmozási kiadásai	0	3 000 000	2 386 592
Közmunkaprogram 15 fő eszköz vásárlás (2020.09.15-2020.12.31)	0	393 700	390 002
Gépkocsi vásárlás	0	6 500 000	6 253 999
Gépkocsi vásárlás Városőrség részére	0	5 715 000	5 215 000
Polgármesteri alapból tárgyi eszköz vásárlása	0	474 600	474 600
Dísz tér megvásárlása	0	84 000 000	0
Fonyódi erdőberuházás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása	26 834	26 834	15 999
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	12 000 000	8 000 000	8 150 788
Buszváró létesítmények beszerzése, telepítése	7 500 000	7 500 000	7 312 660
Műszaki ellenőrzések	6 000 000	5 492 000	2 346 987
"Virágos Siófokért" feladat megvalósítása (MTÜ támogatásból)	500 000	499 999	499 999
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése	600 000	600 000	0
Málna utca rácsos folyóka utólagos megépítése	1 500 000	1 193 546	1 193 546
Hajókikötő előtti rendezvénytér-parkoló és rózsakert reviitalizáció tervezés, pályázat készítés	4 000 000	4 000 000	0
Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben, pályázat készítés, tervezés	15 000 000	6 097 377	762 000
Korányi utca felújítás és parkoló I. ütem kivitelezés	65 000 000	0	0
Ady Endre utca-Kinizsi utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kivitelezése	3 000 000	3 000 000	2 362 500
Ady Endre utca-Tamási Áron utca ( vasúti felüljárónál) gyalogátkelőhely és járda kivitelezése	3 500 000	3 500 000	2 751 100
Déli elkerülő híd, kábelkiváltás tervezése	580 000	580 000	0
Déli elkerülő út építési engedélyezési tervkorszerűsítés és engedélyeztetés	3 000 000	3 000 000	0
Vécsey utcai járda felújítás	37 000 000	0	0
Gyalogátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata	4 000 000	4 000 000	209 550
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése	1 500 000	1 500 000	1 168 400
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése	3 150 000	3 150 000	888 365
Újpiac téri parkoló felújítás I. ütem	5 000 000	3 869 585	3 626 503
Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése	8 000 000	13 953 023	11 162 419
Fő tér és Március 15. tér közötti aluljáró korlát rekonstrukció tervezése, kivitelezése	5 000 000	5 000 000	0
Jókai parkban lévő pergola újjáépítése ( Petőfi sétány felől )	10 000 000	10 000 000	100 000
Megyer utca, Hunor utca közvilágítás kiépítése	23 000 000	12 621 528	11 751 313
"Siófok" felirat készítése a sztráda lejárónál lévő körforgalomban, tervezés kivitelezés	2 500 000	3 683 000	3 683 000
Déli út felújítás I. ütem (Koch Róbert u.-Nefelejcs u) engedélyezési és kiviteli terv	3 500 000	0	0
Déli út felújítás I. ütem kisajátítási földmérői munkarészek	2 000 000	0	0
Foki-hegyi lakótelep és Korányi utca közötti járda kivitelezése	2 700 000	2 700 000	2 663 190
Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése	800 000	800 000	292 100
Kálmán Imre sétány és Kinizsi utca közötti rész tervezése, hírességek sétánya kialakítása	13 500 000	5 000 000	304 800
Kórház és egészségház előtti parkoló és zöldterület átalakítás tervezése	1 500 000	0	0
Szabadifürdő-Siófok 7-es út melletti kerékpárút összekötésének tervezése	2 000 000	0	0
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása I. ütem	40 000 000	48 877 403	48 877 402
Közterületi tűzcsapok telepítése az Erkel Ferenc utcában	1 500 000	1 500 000	0
Koch Róbert utca 10-12 szám előtti gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése, kivitelezése	1 500 000	2 124 523	2 124 523
Bláthy ottó utca Szépvölgyi út kereszteződésében okos zebra kialakítása	1 500 000	2 794 000	2 871 470
Töreki játszótér kerítés építése	300 000	354 000	354 000
Mikszáth Kálmán u. út, csapadék, járda tervezés	3 500 000	0	0
Weblap készítés	0	2 108 200	2 108 200
Szolgalmi jog (vezetékjog)	0	42 000	42 000
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÓ)	9 900 000	4 584 828	2 395 947
SVÓ beruházási munkái	14 900 000	9 900 000	6 570 816
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	2 900 000	1 800 000	1 830 313
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	9 900 000	7 900 000	6 769 631
Gondozási Központ beruházási munkái	2 300 000	2 300 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	1 400 000	1 289 589	599 979
Bölcsőde beruházási munkái	6 500 000	1 902 085	1 300 240
Tárgyi eszköz beszerzés (KIKK)	1 000 000	500 000	185 832
KIKK beruházási munkái	2 000 000	916 743	916 743
Karácsonyi jótékonysági vásár bevételének felhasználása (Pöttyös Óvoda részére)	404 695	379 306	376 931
Hivatal épület felújítása, karbantartása, tárgyi eszköz vásárlása	3 250 737	975 594	947 991
KIKK közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszköz beszerzése	43 554	294	0
Házasságkötő terem légtechnikai korszerűsítés	6 000 000	6 000 000	3 609 260
KIKK közművelődési érdekeltségnövelő 2020. évi pályázat eszköz beszerzése	0	716 000	0
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok beruházásai	0	1 272 908	1 272 908
Siófok Város Önkormányzata összesen:	1 430 600 319	1 137 102 502	620 092 208
Könyvek	8 400 000	4 400 000	4 281 348
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása	0	3 537 000	3 537 000
Márai program keretében könyv beszerzés	0	150 000	150 000
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház összesen:	8 400 000	8 087 000	7 968 348
Tárgyi eszközök vásárlása	0	283 975	283 589
Siófok Város Gondozási Központja összesen:	0	283 975	283 589
MINDÖSSZESEN:	1 439 000 319	1 145 473 477	628 344 145

8. melléklet

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként
			*Forintban!*
Felújítás megnevezése	2020. évi ededeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
Óvoda felújítási program (Micimackó Óvoda)	30 000 000	22 150 000	24 288 884
Gondozási Központ felújítási munkái	12 000 000	10 473 883	10 143 935
KIKK felújítási munkái	21 000 000	18 876 738	14 846 300
SVÓ felújítási munkái	37 950 000	9 898 248	4 943 732
BRTKK felújítási munkái	3 000 000	0	0
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai	92 445 500	38 598 870	36 897 069
Városi öntözőrendszerek felújítása	13 000 000	13 000 000	10 331 583
Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendháza felújítása	3 700 000	0	0
Csárdaréti futballpálya öltöző felújítás	22 000 000	0	0
Sió u. járda felújítás	0	5 000 000	3 801 817
ÖSSZESEN:	235 095 500	117 997 739	105 253 320

9. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:	Siófok és térsége helyi foglalkoztatási helyzetének javítása
	TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00002
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Személyi jellegű	10 316 631	10 316 631	8 685 283
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	10 839 404	10 839 404	10 639 167
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:	21 156 035	21 156 035	19 324 450

EU-s projekt neve, azonosítója:	Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében
	EFOP-1.5.2-16-2017-00006
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	0	47 600 000	47 600 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:		47 600 000	47 600 000

Kiadások, költségek	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Személyi jellegű	30 197 531	30 197 531	27 744 808
Beruházások, beszerzések	1 625 934	4 279 322	4 279 322
Szolgáltatások igénybe vétele	55 106 804	52 453 416	45 513 504
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:	86 930 269	86 930 269	77 537 634

EU-s projekt neve, azonosítója:	Siófok déli városrész csap.víz elvezető rendszer fej.
	TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Személyi jellegű	1 099 034	1 099 034	729 226
Beruházások, beszerzések	360 180 750	90 090 375	0
Szolgáltatások igénybe vétele	2 042 500	2 042 500	0
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:	363 322 284	93 231 909	729 226

EU-s projekt neve, azonosítója:	Infrastruktúra és zöldterület felújítása, gazdaságélénkítés Ezüstpart városrészben
	TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Források	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	0	479 437	479 437
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:		479 437	479 437

Kiadások, költségek	2020. évi	2020. évi	2020. évi
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	250 190 000	250 190 000	249 716 224
Szolgáltatások igénybe vétele	747 755	747 755	747 751
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:	250 937 755	250 937 755	250 463 975

10. melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 475 559 878	1 810 136 830	1 810 136 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	383 325 761	383 325 761
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	511 122 325	511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	550 906 713	550 906 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	52 419 467	52 419 467
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		305 490 100	305 490 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464	6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	119 007 749	163 981 783	155 503 402
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 007 749	163 981 783	155 503 402
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502	20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	16 409 807	50 274 285	29 037 310
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		216 000	216 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	50 058 285	28 821 310
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	34 477 778	28 254 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000	3 516 340 741
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 360 000 000	1 423 773 731
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000	2 004 462 742
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	110 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000	50 569 540
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000	37 534 728
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	623 324 502	599 693 961	531 865 792
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 661 418	128 661 418	124 661 472
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646	20 375 489
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	186 590 090	162 487 185
5.5.	Ellátási díjak	54 039 372	45 212 372	46 554 185
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 945 321	157 916 089	130 029 212
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 078 354	52 078 354	15 256 169
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000	1 132 380
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 326 881
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 074 442	5 100 992	27 042 819
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	75 028 200	4 568 404	5 592 682
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	4 568 404	5 592 682
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 600 000	24 039 720	24 369 635
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			353 123
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 600 000	24 039 720	24 016 512
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 248 930 136	5 766 694 983	6 213 362 308
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 634 057 882	3 574 566 464	3 574 566 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 574 566 464	3 574 566 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		69 631 197	69 631 197
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 631 197	69 631 197
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 634 057 882	3 644 197 661	3 644 197 661
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 882 988 018	9 410 892 644	9 857 559 969

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 075 689 886	3 008 580 849	2 469 305 813
1.1.	Személyi juttatások	152 672 075	159 344 982	122 079 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 406 544	29 703 732	17 481 194
1.3.	Dologi kiadások	2 389 980 945	2 287 522 528	1 943 828 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400 000	39 567 845	17 676 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	468 230 322	492 441 762	368 240 006
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 150 462	3 098 262	3 098 262
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	59 760 860	64 760 860	62 090 178
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	407 319 000	424 582 640	303 051 566
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 867 604 159	1 417 217 496	840 787 745
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 137 102 502	620 092 208
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697	254 211 446
2.3.	Felújítások	235 095 500	117 997 739	105 253 320
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	201 908 340	162 117 255	115 442 217
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 350 001	141 135
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	199 908 340	155 274 340	115 301 082
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 990 096 964	2 072 915 541
3.1.	Általános tartalék	300 000 000	343 873 917
3.2.	Céltartalék	1 690 096 964	1 729 041 624
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 933 391 009	6 498 713 886	3 310 093 558
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 949 597 009	2 912 178 758	2 531 696 431
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 022 395	59 022 395	59 022 395
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 890 574 614	2 853 156 363	2 472 674 036
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 949 597 009	2 912 178 758	2 531 696 431
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 882 988 018	9 410 892 644	5 841 789 989

11. melléklet

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 475 559 878	1 810 136 830	1 810 136 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 390 860	383 325 761	383 325 761
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 142 150	511 122 325	511 122 325
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	495 633 023	550 906 713	550 906 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 393 845	52 419 467	52 419 467
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		305 490 100	305 490 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 872 464	6 872 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	119 007 749	163 861 783	155 383 402
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 007 749	163 861 783	155 383 402
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		20 000 502	20 000 502
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	16 409 807	50 274 285	29 037 310
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		216 000	216 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 409 807	50 058 285	28 821 310
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 223 000	34 477 778	28 254 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 717 000 000	2 914 000 000	3 516 340 741
4.1.	Építményadó	1 363 000 000	1 360 000 000	1 423 773 731
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.	Iparűzési adó	1 900 000 000	1 500 000 000	2 004 462 742
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Gépjárműadó	110 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	330 000 000	40 000 000	50 569 540
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000	37 534 728
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	613 324 502	589 693 961	525 922 240
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 787 402	120 787 402	119 981 510
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 834 646	22 834 646	20 375 489
5.4.	Tulajdonosi bevételek	196 390 949	186 590 090	162 487 185
5.5.	Ellátási díjak	54 039 372	45 212 372	46 554 185
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 819 337	155 790 105	128 765 622
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 078 354	52 078 354	15 256 169
5.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000	1 132 380
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 326 881
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 074 442	5 100 992	27 042 819
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	140 515 916
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	75 028 200	28 200	1 052 478
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 200	28 200	1 052 478
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	2 039 720	2 369 635
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			353 123
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	2 039 720	2 016 512
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 216 930 136	5 730 034 779	6 180 758 552
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 634 057 882	3 574 566 464	3 574 566 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 634 057 882	3 574 566 464	3 574 566 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		69 631 197	69 631 197
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 631 197	69 631 197
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 634 057 882	3 644 197 661	3 644 197 661
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 850 988 018	9 374 232 440	9 824 956 213

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 526 166 886	2 574 466 888	2 244 598 067
1.1.	Személyi juttatások	108 193 075	130 616 582	109 691 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 124 544	20 284 732	14 549 321
1.3.	Dologi kiadások	2 236 928 945	2 163 738 281	1 859 840 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 000	6 140 000	2 922 476
1.5	Egyéb működési célú kiadások	156 780 322	253 687 293	257 594 491
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 150 462	3 098 262	3 098 262
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 810 860	56 810 860	56 440 178
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 819 000	193 778 171	198 056 051
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 758 987 947	1 307 501 284	757 501 611
2.1.	Beruházások	1 430 600 319	1 137 102 502	620 092 208
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	706 996 684	439 559 697	254 211 446
2.3.	Felújítások	235 095 500	117 997 739	105 253 320
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 292 128	52 401 043	32 156 083
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 292 128	47 908 128	32 156 082
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 990 096 964	2 072 915 541
3.1.	Általános tartalék	300 000 000	343 873 917
3.2.	Céltartalék	1 690 096 964	1 729 041 624
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 275 251 797	5 954 883 713