Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Csákány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete (Rendelet) módosításáról a következőket rendeli e
1. § Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének módosítását
- a) kiadási főösszegét 121 281 141,- Ft-ban,
ezen belül:
- Működési célú kiadások: 61 294 819,- Ft
- személyi jellegű kiadások 30 256 693,- Ft
- munkaadót terhelő járulékok 2 952 620,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 19 936 990,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 4 852 089,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 1 945 266,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 1 351 161 ,- Ft
- Felhalmozási célú kiadások: 59 986 323,- Ft
- beruházások 5 981 420.- Ft
- felújítások 54 004 903.-Ft
b) bevételi főösszegét 121 281 141,- Ft-ban
ezen belül:
- Működési célú bevételek 115 086 141,-Ft
- önkormányzatok működési támogatásai 48 822 595,- Ft
- közhatalmi bevételek 3 450 000,- Ft
- működési bevételek 2 741 685,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 58 604 848,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés 1 467 013,-Ft
- Felhalmozási célú bevételek: 6 195 000,-Ft
- Felhalmozási célú támogatások 4 445 000,- Ft
- Felhalmozási bevételek 1 750 000 ,-Ft állapítja meg.”
2. § A Rendelet 1-6. melléklete helyébe jelen rendelet 1-6. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételei | ||||
Csákány Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 21 124 092 | 21 124 092 | 21 124 092 | 100 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 854 930 | 11 470 166 | 11 470 166 | 100 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 005 360 | 1 005 360 | 100 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 70 750 | 70 750 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 33 779 022 | 35 670 368 | 35 670 368 | 100 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 14 919 040 | 13 152 227 | 13 152 227 | 100 |
ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16) | 0 | 0 | 11 275 323 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 1 876 904 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 48 698 062 | 48 822 595 | 48 822 595 | 100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 4 445 000 | 4 445 000 | 100 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 4 445 000 | 4 445 000 | 100 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 1 600 000 | 1 600 000 | 609 284 | 38,0803 |
ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 197 503 | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 411 781 | |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 113 148 | 61,8416 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 1 113 148 | |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 2 300 000 | 1 800 000 | 1 113 148 | 61,8416 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 50 000 | 28 973 | 0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 3 900 000 | 3 450 000 | 1 751 405 | 50,7654 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) | 80 000 | 112 000 | 112 000 | 100 |
Ellátási díjak (B405) | 600 000 | 932 610 | 932 610 | 100 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 100 | 29 | 29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 100 | 29 | 29 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 1 220 000 | 1 696 975 | 1 696 975 | 100 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 1 900 000 | 2 741 685 | 2 741 614 | 99,9974 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | 100 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | 100 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 54 498 062 | 61 209 280 | 59 510 614 | 97,2248 |
2. melléklet
Az önkormányzat költségvetési kiadásai | ||||
Csákány Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 15 049 200 | 24 451 062 | 15 181 642 | 62 |
Normatív jutalmak (K1102) | 286 000 | 5 400 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 350 624 | 350 624 | 100 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 40 340 | 40 340 | 100 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 120 000 | 270 376 | 190 077 | 70 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 15 555 200 | 25 117 802 | 15 762 683 | 63 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 904 640 | 3 942 600 | 3 360 096 | 85 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 580 000 | 367 500 | 63 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 800 000 | 616 290 | 616 290 | 100 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 704 640 | 5 138 890 | 4 343 886 | 85 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 259 840 | 30 256 692 | 20 106 569 | 66 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 860 032 | 2 952 620 | 2 698 990 | 91 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 601 346 | 0 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 1 352 | 0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 96 292 | 0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 10 000 | 16 187 | 16 187 | 100 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 000 000 | 5 144 621 | 5 144 621 | 100 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 7 010 000 | 5 160 808 | 5 160 808 | 100 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 300 000 | 742 392 | 742 392 | 100 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 30 000 | 21 678 | 21 678 | 100 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 330 000 | 764 070 | 764 070 | 100 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 600 000 | 2 040 511 | 2 040 511 | 100 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 1 300 000 | 1 405 144 | 1 405 144 | 100 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 657 642 | 657 642 | 100 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 000 000 | 743 585 | 743 585 | 100 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 000 000 | 2 148 349 | 2 048 349 | 95 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 7 000 000 | 3 676 449 | 3 676 449 | 100 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 259 268 | 0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 12 900 000 | 10 571 680 | 10 571 680 | 100 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 000 000 | 3 405 545 | 3 450 545 | 101 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 000 | 34 887 | 34 887 | 100 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 000 000 | 3 440 432 | 3 440 432 | 100 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 27 240 000 | 19 936 990 | 19 936 990 | 100 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 5 913 000 | 4 852 089 | 4 852 089 | 100 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 960 389 | 0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 738 000 | 0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 153 700 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 5 913 000 | 4 852 089 | 4 852 089 | 100 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 57 070 | 67 330 | 67 330 | 100 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 57 070 | 67 330 | 67 330 | 100 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 5 282 588 | 1 747 936 | 1 747 936 | 100 |
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 227 496 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 520 440 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 100 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 5 439 658 | 1 945 266 | 1 945 266 | 100 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | ########## |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 500 000 | 0 | 0 | ########## |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 000 000 | 4 709 780 | 4 709 780 | 100 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 599 468 | 1 271 640 | 1 271 640 | 100 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 9 099 468 | 5 981 420 | 5 981 420 | 100 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 30 258 212 | 45 099 956 | 44 788 018 | 99 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 10 800 000 | 8 904 947 | 8 850 143 | 99 |
Felújítások (=199+….....+202) (K7) | 41 058 212 | 54 004 903 | 53 638 161 | 99 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 111 870 210 | 119 929 980 | 109 159 485 | 91 |
3. melléklet
Finanszírozási kiadások | ||||
Csákány Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 351 161 | 1 351 161 | 1 351 161 | 100 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 1 351 161 | 1 351 161 | 1 351 161 | 100 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 1 351 161 | 1 351 161 | 1 351 161 | 100 |
4. melléklet
Finanszírozási bevételek | ||||
Csákány Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 58 723 309 | 58 604 848 | 58 604 848 | 100 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 58 723 309 | 58 604 848 | 58 604 848 | 100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 467 013 | 1 467 013 | 100 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 58 723 309 | 60 071 861 | 60 071 861 | 100 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 58 723 309 | 60 071 861 | 60 071 861 | 100 |
5. melléklet
Csákány Község Önkormányzata | ||||
Az önkormányzat engedélyezett létszáma | ||||
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Önkormányzat | 5 | 0 | 5 | |
Falugondnok | 1 | 1 | 0 | |
Egyéb foglalkoztatott | 2 | 0 | 2 | |
Létszám összesen: | 8 | 1 | 7 | |
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma | ||||
fő | ||||
Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Közfoglalkoztatások | 9 | 9 | 0 | |
6. melléklet
az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Csákány Község Önkormányzata | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | S |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről | ####### | ####### | ####### | 4 297 906 | 3 849 062 | ####### | 5 108 327 | 3 857 401 | 4 768 574 | 3 831 301 | 3 834 743 | ####### | 48 822 595 |
2.Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 445 000 |
3.Közhatalmi bevételek | 103 400 | 19 700 | 802 651 | 110 200 | 67 968 | 8 936 | 40 969 | 22 133 | 524 534 | 36 252 | 1 698 595 | 14 662 | 3 450 000 |
4.Működési bevételek | 148 851 | 61 299 | 104 087 | 110 201 | 158 276 | 132 681 | 93 951 | 103 671 | 856 271 | 578 187 | 181 119 | 213 091 | 2 741 685 |
5.Áht-én belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | 1 467 013 |
6.Felhalm.-i bevétel | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 750 000 |
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.Előző évi pénzmaradvány | ####### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | 58 604 848 |
9.S Bevételek (1-8): | ####### | ####### | 5 529 627 | 4 518 307 | 4 075 306 | ####### | 5 243 247 | 3 983 205 | 6 149 379 | 5 645 740 | 5 714 457 | ####### | 121 281 141 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Költségvetési kiadások | ####### | ####### | ####### | 8 850 461 | 4 549 313 | ####### | 8 769 244 | 33 381 364 | 4 060 673 | 3 101 322 | 4 358 435 | ####### | 119 929 980 |
11.Finanszírozási kiadások | ####### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 351 161 |
12. K513 Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.S Kiadások (10-12): | ####### | ####### | ####### | 8 850 461 | 4 549 313 | ####### | 8 769 244 | 33 381 364 | 4 060 673 | 3 101 322 | 4 358 435 | ####### | 121 281 141 |