Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Csákány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete (Rendelet) módosításáról a következőket rendeli e
1. §1
2. § A Rendelet 1-6. melléklete helyébe jelen rendelet 1-6. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételei |
||||
Csákány Község Önkormányzata |
||||
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 124 092 |
21 124 092 |
21 124 092 |
100 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 854 930 |
11 470 166 |
11 470 166 |
100 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 005 360 |
1 005 360 |
100 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
70 750 |
70 750 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
33 779 022 |
35 670 368 |
35 670 368 |
100 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
14 919 040 |
13 152 227 |
13 152 227 |
100 |
ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16) |
0 |
0 |
11 275 323 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
1 876 904 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
48 698 062 |
48 822 595 |
48 822 595 |
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
100 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
100 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
609 284 |
38,0803 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
197 503 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
411 781 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 113 148 |
61,8416 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 113 148 |
|
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
2 300 000 |
1 800 000 |
1 113 148 |
61,8416 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
50 000 |
28 973 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
3 900 000 |
3 450 000 |
1 751 405 |
50,7654 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) |
80 000 |
112 000 |
112 000 |
100 |
Ellátási díjak (B405) |
600 000 |
932 610 |
932 610 |
100 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
100 |
29 |
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
100 |
29 |
29 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
1 220 000 |
1 696 975 |
1 696 975 |
100 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
1 900 000 |
2 741 685 |
2 741 614 |
99,9974 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
0 |
1 750 000 |
1 750 000 |
100 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) |
0 |
1 750 000 |
1 750 000 |
100 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
54 498 062 |
61 209 280 |
59 510 614 |
97,2248 |
2. melléklet
Az önkormányzat költségvetési kiadásai |
||||
Csákány Község Önkormányzata |
||||
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 049 200 |
24 451 062 |
15 181 642 |
62 |
Normatív jutalmak (K1102) |
286 000 |
5 400 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
350 624 |
350 624 |
100 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
40 340 |
40 340 |
100 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
120 000 |
270 376 |
190 077 |
70 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 555 200 |
25 117 802 |
15 762 683 |
63 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 904 640 |
3 942 600 |
3 360 096 |
85 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
580 000 |
367 500 |
63 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
616 290 |
616 290 |
100 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 704 640 |
5 138 890 |
4 343 886 |
85 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 259 840 |
30 256 692 |
20 106 569 |
66 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 860 032 |
2 952 620 |
2 698 990 |
91 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 601 346 |
0 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
1 352 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
96 292 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
16 187 |
16 187 |
100 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 000 000 |
5 144 621 |
5 144 621 |
100 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 010 000 |
5 160 808 |
5 160 808 |
100 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
742 392 |
742 392 |
100 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
30 000 |
21 678 |
21 678 |
100 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
330 000 |
764 070 |
764 070 |
100 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 600 000 |
2 040 511 |
2 040 511 |
100 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 300 000 |
1 405 144 |
1 405 144 |
100 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
657 642 |
657 642 |
100 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
743 585 |
743 585 |
100 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
2 148 349 |
2 048 349 |
95 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 000 000 |
3 676 449 |
3 676 449 |
100 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
259 268 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 900 000 |
10 571 680 |
10 571 680 |
100 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
3 405 545 |
3 450 545 |
101 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 000 000 |
34 887 |
34 887 |
100 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 000 000 |
3 440 432 |
3 440 432 |
100 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
27 240 000 |
19 936 990 |
19 936 990 |
100 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
5 913 000 |
4 852 089 |
4 852 089 |
100 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
3 960 389 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
738 000 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
153 700 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
5 913 000 |
4 852 089 |
4 852 089 |
100 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
57 070 |
67 330 |
67 330 |
100 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
57 070 |
67 330 |
67 330 |
100 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
5 282 588 |
1 747 936 |
1 747 936 |
100 |
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
227 496 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 520 440 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
100 000 |
130 000 |
130 000 |
100 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
5 439 658 |
1 945 266 |
1 945 266 |
100 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
0 |
0 |
########## |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
0 |
0 |
########## |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 000 000 |
4 709 780 |
4 709 780 |
100 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 599 468 |
1 271 640 |
1 271 640 |
100 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
9 099 468 |
5 981 420 |
5 981 420 |
100 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
30 258 212 |
45 099 956 |
44 788 018 |
99 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 800 000 |
8 904 947 |
8 850 143 |
99 |
Felújítások (=199+….....+202) (K7) |
41 058 212 |
54 004 903 |
53 638 161 |
99 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
111 870 210 |
119 929 980 |
109 159 485 |
91 |
3. melléklet
Finanszírozási kiadások |
||||
Csákány Község Önkormányzata |
||||
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 351 161 |
1 351 161 |
1 351 161 |
100 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
1 351 161 |
1 351 161 |
1 351 161 |
100 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
1 351 161 |
1 351 161 |
1 351 161 |
100 |
4. melléklet
Finanszírozási bevételek |
||||
Csákány Község Önkormányzata |
||||
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
58 723 309 |
58 604 848 |
58 604 848 |
100 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
58 723 309 |
58 604 848 |
58 604 848 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 467 013 |
1 467 013 |
100 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
58 723 309 |
60 071 861 |
60 071 861 |
100 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
58 723 309 |
60 071 861 |
60 071 861 |
100 |
5. melléklet
Csákány Község Önkormányzata |
||||
Az önkormányzat engedélyezett létszáma |
||||
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Önkormányzat |
5 |
0 |
5 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Egyéb foglalkoztatott |
2 |
0 |
2 |
|
Létszám összesen: |
8 |
1 |
7 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatások |
9 |
9 |
0 |
|
6. melléklet
az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
Csákány Község Önkormányzata |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
####### |
####### |
####### |
4 297 906 |
3 849 062 |
####### |
5 108 327 |
3 857 401 |
4 768 574 |
3 831 301 |
3 834 743 |
####### |
48 822 595 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 445 000 |
3.Közhatalmi bevételek |
103 400 |
19 700 |
802 651 |
110 200 |
67 968 |
8 936 |
40 969 |
22 133 |
524 534 |
36 252 |
1 698 595 |
14 662 |
3 450 000 |
4.Működési bevételek |
148 851 |
61 299 |
104 087 |
110 201 |
158 276 |
132 681 |
93 951 |
103 671 |
856 271 |
578 187 |
181 119 |
213 091 |
2 741 685 |
5.Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
1 467 013 |
6.Felhalm.-i bevétel |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 750 000 |
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Előző évi pénzmaradvány |
####### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
58 604 848 |
9.S Bevételek (1-8): |
####### |
####### |
5 529 627 |
4 518 307 |
4 075 306 |
####### |
5 243 247 |
3 983 205 |
6 149 379 |
5 645 740 |
5 714 457 |
####### |
121 281 141 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Költségvetési kiadások |
####### |
####### |
####### |
8 850 461 |
4 549 313 |
####### |
8 769 244 |
33 381 364 |
4 060 673 |
3 101 322 |
4 358 435 |
####### |
119 929 980 |
11.Finanszírozási kiadások |
####### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 351 161 |
12. K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.S Kiadások (10-12): |
####### |
####### |
####### |
8 850 461 |
4 549 313 |
####### |
8 769 244 |
33 381 364 |
4 060 673 |
3 101 322 |
4 358 435 |
####### |
121 281 141 |
Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.