Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Csákány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét 110 510 646,- Ft-ban,
ezen belül:
- Működési célú kiadások: 50 891 065,- Ft
- személyi jellegű kiadások 20 106 569,- Ft
- munkaadót terhelő járulékok 2 698 990,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 19 936 990,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 4 852 089,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 1 945 266,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 1 351 161,- Ft
- Felhalmozási célú kiadások: 59 619 581,- Ft
- beruházások 5 981 420.- Ft
- felújítások 53 638 161.-Ft
b) bevételi főösszegét 119 582 475,- Ft-ban
ezen belül:
- Működési célú bevételek 113 387 475,-Ft
- önkormányzatok működési támogatásai 48 822 595,- Ft
- közhatalmi bevételek 1 751 405,- Ft
- működési bevételek 2 741 614,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 58 604 848,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegzések 1 467 013,- Ft
· Felhalmozási célú bevételek: 6 195 000,Ft
- Felhalmozási célú támogatások 4 445 000,- Ft
- Felhalmozási bevételek 1 750 000,-Ft
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 218 604 293 Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A maradvány kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételei | ||||
Csákány Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 21 124 092 | 21 124 092 | 21 124 092 | 100 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 854 930 | 11 470 166 | 11 470 166 | 100 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 005 360 | 1 005 360 | 100 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 70 750 | 70 750 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 33 779 022 | 35 670 368 | 35 670 368 | 100 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 14 919 040 | 13 152 227 | 13 152 227 | 100 |
ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16) | 0 | 0 | 11 275 323 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 1 876 904 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 48 698 062 | 48 822 595 | 48 822 595 | 100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 4 445 000 | 4 445 000 | 100 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 4 445 000 | 4 445 000 | 100 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 1 600 000 | 1 600 000 | 609 284 | 38,0803 |
ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 197 503 | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 411 781 | |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 113 148 | 61,8416 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 1 113 148 | |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 2 300 000 | 1 800 000 | 1 113 148 | 61,8416 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 50 000 | 28 973 | 0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 3 900 000 | 3 450 000 | 1 751 405 | 50,7654 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) | 80 000 | 112 000 | 112 000 | 100 |
Ellátási díjak (B405) | 600 000 | 932 610 | 932 610 | 100 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 100 | 29 | 29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 100 | 29 | 29 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 1 220 000 | 1 696 975 | 1 696 975 | 100 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 1 900 000 | 2 741 685 | 2 741 614 | 99,9974 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | 100 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | 100 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 54 498 062 | 61 209 280 | 59 510 614 | 97,2248 |
2. melléklet
Az önkormányzat költségvetési kiadásai | ||||
Csákány Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 15 049 200 | 24 451 062 | 15 181 642 | 62 |
Normatív jutalmak (K1102) | 286 000 | 5 400 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 350 624 | 350 624 | 100 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 40 340 | 40 340 | 100 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 120 000 | 270 376 | 190 077 | 70 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 15 555 200 | 25 117 802 | 15 762 683 | 63 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 904 640 | 3 942 600 | 3 360 096 | 85 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 580 000 | 367 500 | 63 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 800 000 | 616 290 | 616 290 | 100 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 704 640 | 5 138 890 | 4 343 886 | 85 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 259 840 | 30 256 692 | 20 106 569 | 66 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 860 032 | 2 952 620 | 2 698 990 | 91 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 601 346 | 0 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 1 352 | 0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 96 292 | 0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 10 000 | 16 187 | 16 187 | 100 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 000 000 | 5 144 621 | 5 144 621 | 100 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 7 010 000 | 5 160 808 | 5 160 808 | 100 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 300 000 | 742 392 | 742 392 | 100 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 30 000 | 21 678 | 21 678 | 100 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 330 000 | 764 070 | 764 070 | 100 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 600 000 | 2 040 511 | 2 040 511 | 100 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 1 300 000 | 1 405 144 | 1 405 144 | 100 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 657 642 | 657 642 | 100 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 000 000 | 743 585 | 743 585 | 100 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 000 000 | 2 148 349 | 2 048 349 | 95 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 7 000 000 | 3 676 449 | 3 676 449 | 100 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 259 268 | 0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 12 900 000 | 10 571 680 | 10 571 680 | 100 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 000 000 | 3 405 545 | 3 450 545 | 101 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 000 | 34 887 | 34 887 | 100 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 000 000 | 3 440 432 | 3 440 432 | 100 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 27 240 000 | 19 936 990 | 19 936 990 | 100 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 5 913 000 | 4 852 089 | 4 852 089 | 100 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 960 389 | 0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 738 000 | 0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 153 700 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 5 913 000 | 4 852 089 | 4 852 089 | 100 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 57 070 | 67 330 | 67 330 | 100 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 57 070 | 67 330 | 67 330 | 100 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 5 282 588 | 1 747 936 | 1 747 936 | 100 |
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 227 496 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 520 440 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 100 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 5 439 658 | 1 945 266 | 1 945 266 | 100 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | ########## |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 500 000 | 0 | 0 | ########## |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 000 000 | 4 709 780 | 4 709 780 | 100 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 599 468 | 1 271 640 | 1 271 640 | 100 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 9 099 468 | 5 981 420 | 5 981 420 | 100 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 30 258 212 | 45 099 956 | 44 788 018 | 99 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 10 800 000 | 8 904 947 | 8 850 143 | 99 |
Felújítások (=199+….....+202) (K7) | 41 058 212 | 54 004 903 | 53 638 161 | 99 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 111 870 210 | 119 929 980 | 109 159 485 | 91 |
3. melléklet
Finanszírozási kiadások | ||||
Csákány Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 351 161 | 1 351 161 | 1 351 161 | 100 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 1 351 161 | 1 351 161 | 1 351 161 | 100 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 1 351 161 | 1 351 161 | 1 351 161 | 100 |
4. melléklet
Finanszírozási bevételek | ||||
Csákány Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 58 723 309 | 58 604 848 | 58 604 848 | 100 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 58 723 309 | 58 604 848 | 58 604 848 | 100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 467 013 | 1 467 013 | 100 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 58 723 309 | 60 071 861 | 60 071 861 | 100 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 58 723 309 | 60 071 861 | 60 071 861 | 100 |
5. melléklet
Csákány Község Önkormányzata | ||||
Az önkormányzat engedélyezett létszáma | ||||
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Önkormányzat | 5 | 0 | 5 | |
Falugondnok | 1 | 1 | 0 | |
Egyéb foglalkoztatott | 2 | 0 | 2 | |
Létszám összesen: | 8 | 1 | 7 | |
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma | ||||
fő | ||||
Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Közfoglalkoztatások | 9 | 9 | 0 | |
6. melléklet
Pénzeszközök változása 2020.évben | |||
Csákány Község Önkormányzata | |||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg Ft-ban | |
1. | Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én | 54 697 440 | |
2. | Bankszámlák egyenlege | 54 641 220 | |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 56 220 | |
4. | Bevételek ( + ) | 119 582 475 | |
5. | Kiadások ( - ) | 165 211 214 | |
6. | Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én | 9 068 701 | |
7. | Bankszámlák egyenlege | 8 932 971 | |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 135 730 | |
7. melléklet
Mérleg | |||
CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||
Értéktípus: Forint | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 163 949 439 | 0 | 202 101 895 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 227 349 | 0 | 4 579 025 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 169 176 788 | 0 | 206 680 920 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 50 000 | 0 | 50 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 50 000 | 0 | 50 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 50 000 | 0 | 50 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 353 295 | 0 | 324 351 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 353 295 | 0 | 324 351 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 353 295 | 0 | 324 351 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 169 580 083 | 0 | 207 055 271 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | |
B/I Készletek | 0 | 0 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/III) | 0 | 0 | |
C/II/1 Forintpénztár | 56 220 | 0 | 135 730 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 56 220 | 0 | 135 730 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 54 641 220 | 0 | 8 932 971 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 54 641 220 | 0 | 8 932 971 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 54 697 440 | 0 | 9 068 701 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 1 071 136 | 0 | 2 269 434 |
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 774 360 | 0 | 1 229 534 |
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 209 850 | 0 | 757 495 |
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre | 86 926 | 0 | 282 405 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 1 071 136 | 0 | 2 269 434 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 3 558 122 | 0 | 0 |
D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek | 3 558 122 | 0 | |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 35 000 | 0 | 29 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 3 593 122 | 0 | 29 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 664 258 | 0 | 2 298 434 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 340 158 | 0 | 0 |
E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása | 340 158 | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 340 158 | 0 | 0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbbeli elhatárolása | 0 | 181 887 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 181 887 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 229 281 939 | 0 | 218 604 293 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 167 491 000 | 0 | 167 491 000 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 458 000 | 0 | 4 458 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 18 179 803 | 0 | 54 426 824 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 36 247 021 | 0 | -10 547 986 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 226 375 824 | 0 | 215 827 838 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 15 524 | 0 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 15 524 | 0 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 351 161 | 0 | 1 467 013 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 351 161 | 0 | 1 467 013 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 351 161 | 0 | 1 467 013 |
H/III/1 Kapott előlegek | 25 872 | 25 872 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 25 872 | 25 872 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 392 557 | 0 | 1 492 885 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 513 558 | 0 | 1 283 570 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 513 558 | 0 | 1 283 570 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 229 281 939 | 0 | 218 604 293 |
8. melléklet
Vagyonkimutatás | ||||||||||||
Csákány Község Önkormányzata | ||||||||||||
Értéktípus: Forint | ||||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ESZKÖZÖK | ||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 169 580 083,00 | 207 055 271,00 | 122,10 | ||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||||||||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 169 176 788,00 | 206 680 920,00 | 122,17 | ||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 163 949 439,00 | 202 101 895,00 | 123,27 | ||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 5 227 349,00 | 4 579 025,00 | 87,60 | ||||||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||||||||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | |||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | ||||||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | ||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 353 295,00 | 324 351,00 | 91,81 | ||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 353 295,00 | 324 351,00 | 91,81 | ||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
I. Készletek | B/I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
II. Értékpapírok | B/II | |||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 54 697 440,00 | 9 068 701,00 | 16,58 | ||||||||
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 56 220,00 | 135 730,00 | 241,43 | ||||||||
III. Forintszámlák | C/III | 54 641 220,00 | 8 932 971,00 | 16,35 | ||||||||
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 4 664 258,00 | 2 298 434,00 | 49,28 | ||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1 071 136,00 | 2 269 434,00 | 211,87 | ||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 3 593 122,00 | 29 000,00 | 0,81 | ||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 340 158,00 | - | 0,00 | ||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 229 281 939,00 | 218 604 293,00 | 95,34 | ||||||||
FORRÁSOK | ||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 226 375 824,00 | 215 827 838,00 | 95,34 | ||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 167 491 000,00 | 167 491 000,00 | 100,00 | ||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 4 458 000,00 | 4 458 000,00 | 100,00 | ||||||||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 18 179 803,00 | 54 426 824,00 | 299,38 | ||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 36 247 021,00 | - 10 547 986,00 | -29,10 | ||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 392 557,00 | 1 492 885,00 | 107,20 | ||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 15 524,00 | - | 0,00 | ||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1 351 161,00 | 1 467 013,00 | 108,57 | ||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 25 872,00 | 25 872,00 | 100,00 | ||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 1 513 558,00 | 1 283 570,00 | 84,80 | ||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 229 281 939,00 | 218 604 293,00 | 95,34 | ||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||||||||||
"0"-ra írt immateriális javak | L/1 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
"0"-ra írt gépek, berendezések | L/2 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
"0"-ra írt összesen | L/3 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Függő követelések | L/6 | |||||||||||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | |||||||||||
9. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása | ||||
Csákány Község Önkormányzata | ||||
Forintban | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2020. terv | mód.ei. | Teljesítés |
Saját bevételek | ||||
1. | Helyi adó | 3 900 000 | 3 450 000 | 1 751 405 |
2. | Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 |
3. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
4. | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés | 0 | 0 | 0 |
5. | Bírság, pótlék, díjbevétel | 0 | 0 | 0 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
7. | Saját bevételek összesen (1+….+6) | 3 900 000 | 3 450 000 | 1 751 405 |
8. | Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 |
9. | Értékpapír | 0 | 0 | 0 |
10. | Váltó | 0 | 0 | 0 |
11. | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
12. | Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 |
13. | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 |
14. | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Összevont költségvetési mérleg | |||||
Csákány Község Önkormányzata | |||||
Bevételek | 2020. évi tény | Kiadások | 2020. évi tény | ||
Költségvetési Bevételek | Költségvetési Kiadások | ||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | ||||
Működési célú bevételek | 54 782 627 | Működési célú kiadások | 49 539 904 | ||
Intézményi működési bevételek | 2 741 614 | Személyi jellegű kiadások | 20 106 569 | ||
Közhatalmi bevételek | 1 751 405 | Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó | 2 698 990 | ||
Önkormányzatok működési célú támogatása | 35 670 368 | ||||
Egyéb működési célú támogatások | 13 152 227 | Dologi kiadások | 19 936 990 | ||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 852 089 | ||
Önkormányzat befizetései | 0 | ||||
Áh-on belüli megelőlegezések | 1 467 013 | Egyéb működési célú kiadások | 1 945 266 | ||
Felhalmozási célú bevételek | 6 195 000 | Felhalmozási célú kiadások | 59 619 581 | ||
Felhalmozási célú támogatások | 4 445 000 | Intézményi beruházások | 5 981 420 | ||
Ingatlan értékesítése | 1 750 000 | Felújítások | 53 638 161 | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre | 0 | ||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | ||||
Működési célú tartalékok | 0 | ||||
Általános tartalék, céltartalék | 0 | ||||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||||
Fejlesztési céltartalék | 0 | ||||
Költségvetési hiány | 0 | ||||
Működési hiány | 0 | ||||
Felhalmozási hiány | 0 | ||||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 59 619 581 | ||||
Finanszírozási kiadások | 1 351 161 | ||||
Irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | ||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | ||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési | 1 351 161 | ||||
Bevételek összesen | 60 977 627 | Kiadások összesen | 110 510 646 | ||
A Költségvetés összesített hiánya | 0 | ||||
Működési hiány | 0 | ||||
Felhalmozási hiány | 0 | ||||
A hiány finanszírozásának módja | |||||
Belső forrásból | |||||
pénzmaradvány összesen | 58 604 848 | ||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||
Külső forrásból | |||||
Áh-on belüli megelőlegezések | |||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | ||||
Bevételek mindösszesen | 60 977 627 | Kiadások mindösszesen | 110 510 646 | ||
Működési célú bevételek összesen | 54 782 627 | Működési célú kiadások összesen | 50 891 065 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 6 195 000 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 59 619 581 | ||
11. melléklet
Maradványkimutatás | |||||||||||
CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||||
Értéktípus: Forint | |||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Összeg | |||||||||
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 | 59510614 | |||||||||
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | 109159485 | |||||||||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | -49648871 | |||||||||
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | 60071861 | |||||||||
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 | 1351161 | |||||||||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 | 58720700 | |||||||||
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) | 7 | 9071829 | |||||||||
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 8 | ||||||||||
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 9 | ||||||||||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 10 | ||||||||||
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 11 | ||||||||||
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 12 | ||||||||||
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 13 | ||||||||||
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) | 14 | ||||||||||
C/ Összes maradvány (=A+B) | 15 | 9071829 | |||||||||
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 16 | ||||||||||
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 | 9071829 | |||||||||
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 18 | ||||||||||
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 19 | ||||||||||
12. melléklet
az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Csákány Község Önkormányzata | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | S |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről | ####### | ####### | ####### | 4 297 906 | 3 849 062 | ####### | 5 108 327 | 3 857 401 | 4 768 574 | 3 831 301 | 3 834 743 | ####### | 48 822 595 |
2.Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 445 000 |
3.Közhatalmi bevételek | 103 400 | 19 700 | 802 651 | 110 200 | 67 968 | 8 936 | 40 969 | 22 133 | 524 534 | 36 252 | 0 | 14 662 | 1 751 405 |
4.Működési bevételek | 148 851 | 61 299 | 104 087 | 110 201 | 158 276 | 132 681 | 93 951 | 103 671 | 856 271 | 578 116 | 181 119 | 213 091 | 2 741 614 |
5.Áht-én belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | 1 467 013 |
6.Felhalm.-i bevétel | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 750 000 |
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.Előző évi pénzmaradvány | ####### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | 58 604 848 |
9.S Bevételek (1-8): | ####### | ####### | 5 529 627 | 4 518 307 | 4 075 306 | ####### | 5 243 247 | 3 983 205 | 6 149 379 | 5 645 669 | 4 015 862 | ####### | 119 582 475 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Költségvetési kiadások | ####### | ####### | ####### | 8 850 461 | 3 778 818 | ####### | 8 769 244 | 33 381 364 | 4 060 673 | 3 101 322 | 4 358 435 | ####### | 109 159 485 |
11.Finanszírozási kiadások | ####### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 351 161 |
12. K513 Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.S Kiadások (10-12): | ####### | ####### | ####### | 8 850 461 | 3 778 818 | ####### | 8 769 244 | 33 381 364 | 4 060 673 | 3 101 322 | 4 358 435 | ####### | 110 510 646 |
13. melléklet
A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata | |||
Ft-ban | |||
Megnevezés | 2021.évre | 2022.évre | 2023.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások | |||
Önk.működési támogatásai | 36 675 309 | 37 408 815 | 38 905 168 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről | 14 791 740 | 15 087 575 | 15 691 078 |
Közhatalmi bevételek | 1 710 000 | 1 744 200 | 1 813 968 |
Működési bevételek | 2 312 020 | 2 358 260 | 2 452 591 |
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány | 9 068 701 | 9 250 075 | 9 620 078 |
Működési célú bevételek összesen: | 64 557 770 | 65 848 925 | 68 482 882 |
Személyi juttatások | 21 362 935 | 21 790 194 | 22 661 801 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 3 311 255 | 3 377 480 | 3 512 579 |
Dologi kiadások | 17 346 541 | 17 693 472 | 18 401 211 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 988 000 | 7 127 760 | 7 412 870 |
Egyéb Támogatások | 5 882 026 | 5 999 667 | 6 239 653 |
Központi irányító szervi támogatások | 0 | 0 | 0 |
Állami előleg visszafiz. | 1 467 013 | 1 496 353 | 1 556 207 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen: | 56 357 770 | 57 484 925 | 59 784 322 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Beruházási kiadások | 4 400 000 | 4 488 000 | 4 667 520 |
Felújítási kiadások | 3 800 000 | 3 876 000 | 4 031 040 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 8 200 000 | 8 364 000 | 8 698 560 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 64 857 770 | 66 148 925 | 68 782 882 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 64 557 770 | 65 848 925 | 68 482 882 |