Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-02-15-tól
Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira. a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
A költségvetés szerkezete
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 14. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését
358.949.000,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
358.949.000,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 258.806.000 Ft-ban
ebből:
- kötelező feladat 258.806.000 Ft-ban
- önként vállalt feladat - Ft-ban
- állami feladat - Ft-ban
ezen belül:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 44.224.755 Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 258.425.000 Ft-ban
ebből:
- kötelező feladat 258.425.000 Ft-ban
- önként vállalt feladat 0 Ft-ban
- állami feladat 0 Ft-ban
ezen belül:
- a személyi juttatások kiadásait 134.827.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a 20.498.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 76.925.268 Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás 15.086.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 4.500.000 Ft-ban
- az általános tartalékot 1.000.000 Ft-ban
- a céltartalékot 0 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 5.588.732 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 100.143.000 Ft-ban
- ebből:
- kötelező feladat 100.143.000 Ft-ban
- önként vállalt feladat 0 Ft-ban
- állami feladat 0 Ft-ban
ezen belül:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 100.143.000 Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 100.524.000 Ft-ban
- ebből:
- kötelező feladat 100.524.000 Ft-ban
- önként vállalt feladat 0 Ft-ban
- állami feladat 0 Ft-ban
ezen belül:
- intézményi beruházások összegét 10.194.000 Ft-ban
- felújítások összegét 90.330.000 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 mellékletek szerint állapítja meg.
(4) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4/ 1. melléklet alapján.
(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4/ 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(8) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklet valamint a 9.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete, valamint a 9.2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a Pusztakovácsi Pipitér Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete valamint a 9.3. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9.1. , 9.2., 9.3. melléklete szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 5.2. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )
(14) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 5.1. melléklete tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
0 ezer Ft összegben
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
1.000.000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
6. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
8. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
II.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés alapján -az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét
(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.
11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) A Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
16. § A képviselő-testület az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja
Támogatási szerződés
17. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
18. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
20. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §- ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
21. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
22. §
1. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.
Pusztakovácsi, 2020.február 13.
Dr. Halász Péter Kresztyankó András
jegyző polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2020. február 14-én kihirdetésre került
Dr. Halász Péter
jegyző
1. melléklet [1]
2020. évi költségvetési bevételei
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Önkor-mányzat | Módosított | Közös Hivatal | Módosított | Pipitér Óvoda | Módosított | Összesen | Módosított |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 139 718 307 | 149 433 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 718 307 | 149 433 246 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 75 113 934 | 76 975 855 | 75 113 934 | 76 975 855 | ||||
1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 22 302 300 | 23 847 100 | 22 302 300 | 23 847 100 | ||||
1.3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 40 502 073 | 27 371 338 | 40 502 073 | 27 371 338 | ||||
1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 14 446 403 | 1 800 000 | 14 446 403 | ||||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 2 164 210 | 2 164 210 | ||||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 4 628 340 | 4 628 340 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 57 180 000 | 55 293 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 180 000 | 55 293 300 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 57 180 000 | 55 293 300 | 0 | 0 | 57 180 000 | 55 293 300 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||||
4. | Közhatalmi bevételek | B3 | 8 800 000 | 8 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 800 000 | 8 800 000 |
4.1 | Jövedelemadók | B311 | 0 | 0 | ||||||
4.2 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | ||||
4.3 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
4.4 | Gépjárműadók | B354 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||
4.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||||||
4.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
5. | Működési bevételek | B4 | 4 082 938 | 4 013 057 | 0 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 8 882 938 | 8 813 057 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 500 000 | 500 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | B405 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 800 000 | 2 600 000 | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 782 938 | 713 057 | 782 938 | 713 057 | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||||
5.8. | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | B411 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | Tulajdonosi bevétel | B404 | 0 | 0 | ||||||
6.2 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||||
6.3 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||||
6.4 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||||
6.5 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||||
6.6 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | ||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||||||
8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 209 781 245 | 217 539 603 | 0 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 214 581 245 | 222 339 603 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | ||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | ||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | ||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | ||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | ||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | ||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | ||||||
12 | Maradvány igénybevétele | B813 | 140 680 755 | 140 750 636 | 2 204 000 | 2 203 719 | 1 483 000 | 1 482 305 | 144 367 755 | 144 436 660 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 140 680 755 | 140 750 636 | 2 204 000 | 2 203 719 | 1 483 000 | 1 482 305 | 144 367 755 | 144 436 660 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 54 996 000 | 62 896 000 | 44 400 000 | 45 400 000 | 0 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | ||||||
13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 54 996 000 | 62 896 000 | 44 400 000 | 45 400 000 | 0 | |||
13.4. | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | ||||||
13.5. | Központi irányítószervi támogatás | B818 | ||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | ||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | ||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | ||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | ||||||
14.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 140 680 755 | 140 750 636 | 57 200 000 | 65 099 719 | 45 883 000 | 46 882 305 | 403 731 110 | 449 614 110 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 350 462 000 | 358 290 239 | 57 200 000 | 65 099 719 | 50 683 000 | 51 682 305 | 358 949 000 | 366 776 263 |
2. melléklet [2]
2020. évi költségvetés kiadásai
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Önkormány-zat | Módosított | Közös Hivatal | Módosított | Pipitér Óvoda | Módosított | Összesen | Módosított |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 144334268 | 134012507 | 57200000 | 65099719 | 50302000 | 51301305 | 251836268 | 250413531 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 63322000 | 57865000 | 42400000 | 53885000 | 29105000 | 30426000 | 134827000 | 142176000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8598000 | 8760500 | 6800000 | 8450000 | 5100000 | 5100000 | 20498000 | 22310500 |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 52828268 | 43801007 | 8000000 | 2764719 | 16097000 | 15775305 | 76925268 | 62341031 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 15086000 | 18886000 | 15086000 | 18886000 | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4500000 | 4700000 | 4500000 | 4700000 | ||||
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K5021 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||||
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||||
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||||
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3500000 | 2500000 | 3500000 | 2500000 | ||||
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||||
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 600000 | 600000 | ||||||
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||||
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||||
1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 600000 | 600000 | ||||||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 100143000 | 109393000 | 0 | 0 | 381000 | 381000 | 100524000 | 109774000 | |
2.1. | Beruházások | K6 | 9813000 | 19063000 | 381000 | 381000 | 10194000 | 19444000 | ||
2.2. | Felújítások | K7 | 90330000 | 90330000 | 90330000 | 90330000 | ||||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||||
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||||
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||||
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||||
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||||
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||||
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | TARTALÉKOK | K512 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |
3.1. | Általános tartalék | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||
3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | |||||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 245477268 | 244405507 | 57200000 | 65099719 | 50683000 | 51682305 | 353360268 | 361187531 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | ||||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | |||||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | ||||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | ||||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | ||||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | ||||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | ||||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | ||||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 104984732 | 113884732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104984732 | 113884732 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5588732 | 5588732 | 5588732 | 5588732 | ||||
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 99396000 | 108296000 | 99396000 | 108296000 | ||||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | ||||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | ||||||
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | ||||||
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | ||||||
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | ||||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 104984732 | 113884732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104984732 | 113884732 |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 350462000 | 358290239 | 57200000 | 65099719 | 50683000 | 51682305 | 458345000 | 475072263 |
3. melléklet [3]
2020. évi költségvetés bevételei
Rovat megnevezése | Rovat | Önkor-mányzat | Módosított | Közös Hivatal | Módosított | Pipitér Óvoda | Módosított | Összesen | Módosított |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 139 718 307 | 149 433 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 718 307 | 149 433 246 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 75 113 934 | 76 975 855 | 75 113 934 | 76 975 855 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 22 302 300 | 23 847 100 | 22 302 300 | 23 847 100 | ||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 40 502 073 | 27 371 338 | 40 502 073 | 27 371 338 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 14 446 403 | 1 800 000 | 14 446 403 | ||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 2 164 210 | 2 164 210 | ||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 4 628 340 | 4 628 340 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 57 180 000 | 55 293 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 180 000 | 55 293 300 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 57 180 000 | 55 293 300 | 0 | 0 | 57 180 000 | 55 293 300 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 8 800 000 | 8 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 800 000 | 8 800 000 |
Jövedelemadók | B311 | 0 | 0 | ||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Gépjárműadók | B354 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
Működési bevételek | B4 | 4 082 938 | 4 013 057 | 0 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 8 882 938 | 8 813 057 |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 500 000 | 500 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||||
Ellátási díjak | B405 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 800 000 | 2 600 000 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 782 938 | 713 057 | 782 938 | 713 057 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevétel | B404 | 0 | 0 | ||||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 209 781 245 | 217 539 603 | 0 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 214 581 245 | 222 339 603 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | ||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 140 680 755 | 140 750 636 | 2 204 000 | 2 203 719 | 1 483 000 | 1 482 305 | 144 367 755 | 144 436 660 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 140 680 755 | 140 750 636 | 2 204 000 | 2 203 719 | 1 483 000 | 1 482 305 | 144 367 755 | 144 436 660 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 54 996 000 | 62 896 000 | 44 400 000 | 45 400 000 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 54 996 000 | 62 896 000 | 44 400 000 | 45 400 000 | 0 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | ||||||
Központi irányítószervi támogatás | B818 | ||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 140 680 755 | 140 750 636 | 57 200 000 | 65 099 719 | 45 883 000 | 46 882 305 | 403 731 110 | 449 614 110 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 350 462 000 | 358 290 239 | 57 200 000 | 65 099 719 | 50 683 000 | 51 682 305 | 358 949 000 | 366 776 263 |
4. melléklet [4]
Költségvetés bevételei államigazgatási feladat
Rovat megnevezése | Rovat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Pipitér Óvoda | Összesen |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | B311 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||
Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | ||
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
Ellátási díjak | B405 | 0 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevétel | B404 | 0 | |||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi irányítószervi támogatás | B818 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. melléklet [5]
Önként vállalt feladat
Rovat megnevezése | Rovat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Pipitér Óvoda | Összesen |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | B311 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||
Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
Ellátási díjak | B405 | 0 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevétel | B404 | 0 | |||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi irányítószervi támogatás | B818 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet [6]
2020. évi költségvetési kiadásai
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Önkormány-zat | Módosított | Közös Hivatal | Módosított | Pipitér Óvoda | Módosított | Összesen | Módosított |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 144334268 | 134012507 | 57200000 | 65099719 | 50302000 | 51301305 | 251836268 | 250413531 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 63322000 | 57865000 | 42400000 | 53885000 | 29105000 | 30426000 | 134827000 | 142176000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8598000 | 8760500 | 6800000 | 8450000 | 5100000 | 5100000 | 20498000 | 22310500 |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 52828268 | 43801007 | 8000000 | 2764719 | 16097000 | 15775305 | 76925268 | 62341031 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 15086000 | 18886000 | 15086000 | 18886000 | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4500000 | 4700000 | 4500000 | 4700000 | ||||
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K5021 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||||
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||||
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||||
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3500000 | 2500000 | 3500000 | 2500000 | ||||
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||||
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 600000 | 600000 | ||||||
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||||
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||||
1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 600000 | 600000 | ||||||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 100143000 | 109393000 | 0 | 0 | 381000 | 381000 | 100524000 | 109774000 | |
2.1. | Beruházások | K6 | 9813000 | 19063000 | 381000 | 381000 | 10194000 | 19444000 | ||
2.2. | Felújítások | K7 | 90330000 | 90330000 | 90330000 | 90330000 | ||||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||||
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||||
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||||
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||||
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||||
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||||
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | TARTALÉKOK | K512 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |
3.1. | Általános tartalék | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||
3.2. | Céltartalék | 0 | 0 | |||||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 245477268 | 244405507 | 57200000 | 65099719 | 50683000 | 51682305 | 353360268 | 361187531 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | ||||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | |||||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | ||||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | ||||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | ||||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | ||||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | ||||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | ||||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 104984732 | 113884732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104984732 | 113884732 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5588732 | 5588732 | 5588732 | 5588732 | ||||
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 99396000 | 108296000 | 99396000 | 108296000 | ||||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||||||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | ||||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | ||||||
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | ||||||
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | ||||||
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | ||||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 104984732 | 113884732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104984732 | 113884732 |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 350462000 | 358290239 | 57200000 | 65099719 | 50683000 | 51682305 | 458345000 | 475072263 |
7. melléklet [7]
2020. évi költségvetési kiadásai
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Pipitér Óvoda | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | |||
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 0 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | |||
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | |||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1. | Beruházások | K6 | 0 | |||
2.2. | Felújítások | K7 | 0 | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | ||
3. | TARTALÉKOK | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Általános tartalék | 0 | ||||
3.2. | Céltartalék | 0 | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | |||
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet [8]
2020. évi költségvetési kiadásait
Rovat megnevezése | Rovat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Pipitér Óvoda | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | |||
Dologi kiadások | K3 | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beruházások | K6 | 0 | |||
Felújítások | K7 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | ||
TARTALÉKOK | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | ||||
Céltartalék | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet [9]
az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||
Működési célú | 214 581 245 | 222 339 603 | Működési célú | 258 425 000 | 257 002 263 | |
Pénzforgalmi bevételek | 214 581 245 | 222 339 603 | Pénzforgalmi kiadások | 251 836 268 | 250 413 531 | |
Működési célú támogatások | 139 718 307 | 149 433 246 | Személyi jellegű kiadások | 134 827 000 | 142176000 | |
Működési bevételek | 8 882 938 | 8 813 057 | Munkaadót terhelő járulékok | 20 498 000 | 22310500 | |
Közhatalmi bevételek | 8 800 000 | 8 800 000 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 76 925 268 | 62341031 | |
Működési célra átvett pénzeszközök | 57 180 000 | 55 293 300 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 086 000 | 18886000 | |
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | Egyéb működési kiadás | 4 500 000 | 4700000 | |||
Államházt.belüli megelőleg. | Pénzforgalmi nélküli kiadások | 6 588 732 | 6 588 732 | |||
Működési célú tartalékok | 1 000 000 | 1000000 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 5 588 732 | 5588732 | ||||
Felhalmozási célú | 0 | 0 | Felhalmozási célú | 100 524 000 | 109 774 000 | |
Pénzforgalmi bevételek | 0 | 0 | Pénzforgalmi kiadások | 100 524 000 | 109 774 000 | |
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | Beruházási kiadások | 10 194 000 | 19444000 | |||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | Felújítások | 90 330 000 | 90330000 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | ||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||
Felhalmozási tartalék | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 214 581 245 | 222 339 603 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 358 949 000 | 366 776 263 | |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 136 609 397 | 144 436 660 | ||||
Működési hiány | 36 085 397 | 34 662 660 | ||||
Felhalmozási hiány | 100 524 000 | 109 774 000 | ||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||
Belső forrásból | 144 367 755 | 144 436 660 | Működési célú hiteltörlesztés | |||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 44 224 755 | 44 293 660 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 100 143 000 | 100 143 000 | ||||
Külső forrásból | ||||||
Likviditási hitelfelvétel | ||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 358 949 000 | 366 776 263 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 358 949 000 | 366 776 263 | |
Működési célú bevételek összesen | 258 806 000 | 266 633 263 | Működési célú kiadások összesen | 258 425 000 | 257 002 263 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 100 143 000 | 100 143 000 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 100 524 000 | 109 774 000 |
10. melléklet [10]
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány
Sor-szám | Megnevezés | Rovatszám | 2020.évi erdeti előirányzat | ||||||||||||
Önkormányzat | Közös Hivatal | Pipitér Óvoda | Mindösszesen | ||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | ||||
1. | Maradvány igénybevétel- működési | B8131 | 40 607 636 | 0 | 0 | 40 607 636 | 2 203 719 | 2 203 719 | 1 482 305 | 0 | 1 482 305 | 44 293 660 | |||
2. | Maradvány igénybevétel- felhalmozási | B8132 | 100 143 000 | 0 | 100 143 000 | 0 | 0 | 100 143 000 | |||||||
Összesen | 140 750 636 | 0 | 0 | 140 750 636 | 2 203 719 | 0 | 0 | 2 203 719 | 1 482 305 | 0 | 0 | 1 482 305 | 144 436 660 |
11. melléklet [11]
költségvetési hiány külső finanszírozása
Sor-szám | Megnevezés | Rovatszám | 2020.évi erdeti előirányzat | |||||||||||||
Önkormányzat | Közös Hivatal | Pipitér Óvoda | Mindösszesen | |||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | |||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | 0 | 0 | ||||||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet [12]
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
MEGNEVEZÉS | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | |||
2020 | 2021 | 2022 | ||
Helyi adók | 8 800 000 | 9 400 000 | 9 400 000 | |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | ||||
Díjak, pótlékok, bírságok | - | - | - | |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel | ||||
Részvények, részesedések értékesítése | ||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | ||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
Saját bevételek (1+..+7) | 8 800 000 | 9 400 000 | 9 400 000 | |
Saját bevételek (8.sor) 50 % | 4 400 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) | - | - | - | |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||
Hitelt megtestesítő értékpapír | ||||
Váltó kibocsátás | ||||
Pénzügyi lizing | ||||
Visszavásárlási kötelezettség | ||||
Fedezeti betét | ||||
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | ||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | - | - | - | |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||
Hitelt megtestesítő értékpapír | ||||
Adott váltó | ||||
Pénzügyi lizing | ||||
Visszavásárlási kötelezettség | ||||
Fedezeti betét | ||||
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | ||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | ||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) | - | - | - |
13. melléklet [13]
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
MEGNEVEZÉS | TŐKE | KAMAT | ÖSSZESEN | |||
2020. év | 2021. év | 2020. év | 2021. év | 2020. év | 2021. év | |
Adósságszolgálati kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet [14]
adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
MEGNEVEZÉS | TŐKE | KAMAT | ÖSSZESEN | |||
2020. év | 2021. év | 2020. év | 2021. év | 2020. év | 2021. év | |
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet [15]
beruházási kiadási előirányzatai beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód. előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
Óvoda udvar | 4 812 961 | 2020 | 4 812 961 | 5 000 000 | |
Temető fejlesztése | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 149 600 | ||
Óvoda kisértékű tárgyi eszköz | 381 000 | 381 000 | 381 000 | ||
7 532 400 | |||||
Önkormányzat összesen: | 10 193 961 | 10 193 961 | 19 063 000 | 0 |
16. melléklet [16]
üres cím
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód. előirányzat |
---|---|---|---|---|
Óvodafejlesztés | 93 330 000 | 2017-2020 | 90 330 000 | 90 330 000 |
Összesen | 93 330 000 | 90 330 000 | 90 330 000 |
17. melléklet [17]
Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekt forrásösszetétele
MEGNEVEZÉS | SAJÁT ERŐ | TÁMOGATÁS | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | |||||
2018-2020. év | 2018-2020. év | 2018-2020. év | 2018-2020. év | 2018-2020. év | 2018-2020. év | saját erő | támogatás | bekerülési költség | |
Pusztakovácsi Óvodafejlesztés | 0 | 93330000 | 0 | 93330000 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | |||||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 93330000 | 0 | 93330000 | 0 | 0 | 0 |
18. melléklet [18]
összes feladatok bevételei, kiadásai
Sor- | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 139 718 307 | 149 433 246 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 75 113 934 | 76 975 855 |
1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 22 302 300 | 23 847 100 |
1.3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1131 | 27 084 720 | 27 371 338 |
1.4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 13 417 353 | 14 446 403 |
1.5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 164 210 |
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 4 628 340 | |
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 57 180 000 | 55 293 300 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 57 180 000 | 55 293 300 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | - |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | B3 | 8 800 000 | 8 800 000 |
Jövedelemadók | B311 | |||
4.1. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 400 000 | 2 400 000 |
4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 5 000 000 | 5 000 000 |
4.3. | Gépjárműadók | B354 | 1 200 000 | 1 200 000 |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 | 200 000 |
5. | Működési bevételek | B4 | 4 082 938 | 4 013 057 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 500 000 | 500 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||
5.5. | Ellátási díjak | B405 | 2 600 000 | 2 600 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 782 938 | 713 057 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
5.8. | Kamatbevételek | B408 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | B410 | 200 000 | 200 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | |
6.1 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||
6.2 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
6.3 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
6.4 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
6.5 | Részesedések értékesítése | B54 | ||
6.6 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | |
8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 209 781 245 | 217 539 603 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
12 | Maradvány igénybevétele | B813 | 140 680 755 | 140 750 636 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 140 680 755 | 140750636 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
13.4. | Betétek megszüntetése | B817 | ||
13.5. | Központi irányítószervi támogatás | B818 | ||
Sor- | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
14.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 140 680 755 | 140 750 636 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 350 462 000 | 358 290 239 | ||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 144334268 | 134012507 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 63322000 | 57865000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8598000 | 8760500 |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 52828268 | 43801007 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 15086000 | 18886000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4500000 | 4700000 |
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | 1000000 | 1000000 |
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3500000 | 2500000 |
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 600000 | |
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | ||
1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 600000 | |
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 100143000 | 109393000 | |
2.1. | Beruházások | K6 | 9813000 | 19063000 |
2.2. | Felújítások | K7 | 90330000 | 90330000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | ||
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | |
3. | TARTALÉKOK | K513 | 1000000 | 1000000 |
3.1. | Általános tartalék | 1000000 | 1000000 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 245477268 | 244405507 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 104984732 | 113884732 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5588732 | 5588732 |
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 99396000 | 108296000 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 104984732 | 113884732 |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 350462000 | 358290239 | |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7 | |||
polgármester | 1 | 1 | ||
háziorvosi szolgálat | 2 | 2 | ||
védőnő | 1 | 1 | ||
zöldterület kezelés | 2 | 2 | ||
falugondnok | 1 | 1 | ||
gyermekétkeztetés | 0 | |||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 30 | 28 |
19. melléklet [19]
állami bevételei, kiadásai
Sor- | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | BEVÉTELEK | |||
1.1. | Működési bevételek | B4 | 0 | 0 |
1.2. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
1.3. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||
1.4. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||
1.5. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||
1.6. | Ellátási díjak | B405 | ||
1.7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
1.8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
1.9. | Kamatbevételek | B408 | ||
1.10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | B411 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||
5. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||
6. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||
10 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | - | - |
10.1. | Maradvány igénybevétele | B813 | 2 204 000 | 2 203 719 |
10.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 2 204 000 | 2 203 719 |
11. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||
11.1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||
12. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 54 996 000 | 62 896 000 |
13. | Finanszírozási bevételek | B8 | 54 996 000 | 62 896 000 |
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 57 200 000 | 65 099 719 | |
KIADÁSOK | ||||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 57 200 000 | 65 099 719 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 42 400 000 | 53 885 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 800 000 | 8 450 000 |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 8 000 000 | 2 764 719 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | |||
2.1. | Beruházások | K6 | ||
2.2. | Felújítások | K7 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 57 200 000 | 65 099 719 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 10 | ||
jegyző | 1 | 1 | ||
köztisztviselő | 8 | 8 | ||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 0 | 0 |
20. melléklet
előirányzat felhasználási ütemterv
ei.felh.ütemterv | 01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó | összesen | |
állami támogatás | 12 452 770 | 12 452 770 | 12 452 770 | 12 452 770 | 12 452 770 | 12 452 770 | 12 452 770 | 12 452 770 | 12 452 770 | 12 452 770 | 12 452 770 | 12 452 776 | 149 433 246 | |
működési célú bevétel | 734 421 | 734 421 | 734 421 | 734 421 | 734 421 | 734 421 | 734 421 | 734 421 | 734 421 | 734 421 | 734 421 | 734 426 | 8 813 057 | |
adóbevételek | 210 000 | 4 350 000 | 140 000 | 120 000 | 3 200 000 | 635 000 | 145 000 | 8 800 000 | ||||||
tám.ért.m.c.átvett | 4 607 775 | 4 607 775 | 4 607 775 | 4 607 775 | 4 607 775 | 4 607 775 | 4 607 775 | 4 607 775 | 4 607 775 | 4 607 775 | 4 607 775 | 4 607 775 | 55 293 300 | |
m.célra átvett | 0 | |||||||||||||
pénzmaradvány | 15000000 | 12000000 | 17000000 | 293660 | 44 293 660 | |||||||||
Felh.c. támogatás | 0 | |||||||||||||
működési bevétel | 17 794 966 | 33 004 966 | 34 144 966 | 34 934 966 | 18 088 626 | 17 794 966 | 17 794 966 | 17 914 966 | 20 994 966 | 18 429 966 | 17 939 966 | 17 794 977 | 266 633 263 | |
koncessziós díj | 0 | |||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. | 9541000 | 45300000 | 20000000 | 25302000 | 100 143 000 | |||||||||
Felh.c.átvett | 0 | |||||||||||||
BEVÉTELEK | 17 794 966 | 33 004 966 | 43 685 966 | 34 934 966 | 18 088 626 | 63 094 966 | 17 794 966 | 17 914 966 | 40 994 966 | 43 731 966 | 17 939 966 | 17 794 977 | 366 776 263 | |
személyi juttatás | 11 848 000 | 11 848 000 | 11 848 000 | 11 848 000 | 11 848 000 | 11 848 000 | 11 848 000 | 11 848 000 | 11 848 000 | 11 848 000 | 11 848 000 | 11 848 000 | 142 176 000 | |
munka.terh.jár | 1 859 208 | 1 859 208 | 1 859 208 | 1 859 208 | 1 859 208 | 1 859 208 | 1 859 208 | 1 859 208 | 1 859 208 | 1 859 208 | 1 859 208 | 1 859 212 | 22 310 500 | |
dologi kiadások | 5 195 085 | 5 195 085 | 5 195 085 | 5 195 085 | 5 195 085 | 5 195 085 | 5 195 085 | 5 195 085 | 5 195 085 | 5 195 085 | 5 195 085 | 5 195 096 | 62 341 031 | |
Társ.polit.támogatás | 1 573 800 | 1 573 800 | 1 573 800 | 1 573 800 | 1 573 800 | 1 573 800 | 1 573 800 | 1 573 800 | 1 573 800 | 1 573 800 | 1 573 800 | 1 574 200 | 18 886 000 | |
tám.ért.m.c.átadott | 200 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 500 000 | 5 700 000 | ||||||||
Áht.belüli megel.v.fiz. | 5 588 732 | 5 588 732 | ||||||||||||
tartalék | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||||
Mc-tám.kölcs kiadása | ||||||||||||||
működési célú kiadás | 27 064 825 | 20 676 093 | 20 476 093 | 21 976 093 | 20 476 093 | 21 976 093 | 20 476 093 | 20 476 093 | 22 476 093 | 20 976 093 | 20 476 093 | 20 476 508 | 258 002 263 | |
Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||
beruházás | 5000000 | 1150000 | 13294000 | 19444000 | ||||||||||
felújítás | 50000000 | 40330000 | 90330000 | |||||||||||
Fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 51150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13294000 | 109774000 | |
Műk.és fejl.kiad.össz | 27 064 825 | 20 676 093 | 20 476 093 | 26 976 093 | 71 626 093 | 21 976 093 | 20 476 093 | 20 476 093 | 22 476 093 | 20 976 093 | 20 476 093 | 33 770 508 | 367 776 263 |
21. melléklet [22]
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | összesen | |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||||
tartozások fejlesztési célú | ||||||
tartozások működési célú | ||||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
22. melléklet [23]
közvetett támogatások
Támogatás megnevezése | Összeg | |||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 200000 | |||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 194540 | |||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | |||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) | 0 |
23. melléklet [24]
költségvetési évet követő három és tervezett előirányzatainak
s.szám | megnevezés | rovat szám | 2021.év | 2022.év | 2023.év | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Önk.műk.támogatás | B11 | 139 800 000 | 139 500 000 | 139 900 000 | |
2. | M.c.tám.ÁHT. Belülr | B1. | 58 500 000 | 58 500 000 | 59 500 000 | |
3. | Közhatalmi bevét | B3. | 9 400 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | |
4. | Mük.bevételek | B4. | 11 980 000 | 12 020 000 | 12 150 000 | |
5. | M.c.kölcs.vissz | B6. | ||||
6. | Tulajd.bevétel | B.7 | ||||
Bevételek összesen | 219 680 000 | 219 520 000 | 221 050 000 | |||
Kiadások | ||||||
s.szám | megnevezés | rovat szám | 2021.év | 2022.év | 2023.év | |
1. | személyi juttatás | K1 | 124 800 000 | 124 500 000 | 125 300 000 | |
2. | Munkad.terh.járulék | K2 | 21 968 000 | 21 868 000 | 19 800 000 | |
3. | Dologi kiadások | K3 | 52 112 000 | 51 752 000 | 54 550 000 | |
4. | Ellátottak p.b.juttat | K4 | 15 200 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
5. | Tám.kölcs.nyújt | K508 | ||||
6. | Támog.ÁHT.belülre | K506 | 5 600 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | |
Kiadások összesen | 219 680 000 | 219 520 000 | 221 050 000 | |||
24. melléklet [25]
Címrend
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei | |||||||
Pusztakovácsi Pipitér Óvoda | |||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei | |||||||
Pusztakovácsi Község Önkormányzata |