Soponya 1/2020 (II.28..)
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Soponya 1/2020 (II.28..)
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki .
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében
minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden
támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
Cím sz. Cím megnevezése:
1. Soponya Nagyközség Önkormányzata
2. Soponyai Mesevár Óvoda
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
3. § [1] (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetését 595.120.684,- Ft költségvetési bevétellel 595.120.684,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételén belül az
- a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 147.154.166 ,- Ft,
- b) önkormányzat és intézménye saját bevétele: 73.515.127,- Ft,
- c) önkormányzat és intézménye támogatásokból származó bevétele: 97.976.802,- Ft,
- d) felhalmozási bevétel: 72.879.365,- Ft,
- e) maradvány igénybevétele: 203.595.224,- Ft.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásain belül:
- a) működési kiadások: 281.363.120 ,- Ft, ezen belül
- aa) személyi juttatások: 95.316.890,-Ft,
- ab) szociális hozzájárulási adó: 14.230.403,-Ft,
- ac) dologi, egyéb kiadások: 70.718.629,-Ft,
- ad) egyéb működési célú kiadások: 101.097.198,- Ft.
- b) felhalmozási kiadások: 313.757.564,- Ft,
- ba) beruházás: 85.911.982,-Ft,
- bb) felújítás: 174.431.280,- Ft,
- bc) egyéb felhalmozási kiadás 53.414.302,- Ft.
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.
4. § (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.
(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.
5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .
6. § [2] (1) Az 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) személyi juttatások: 45.932.644,- Ft,
- b) szociális hozzájárulási adó: 6.616.623,- Ft,
- c) dologi kiadások: 48.722.044,- Ft,
- d) egyéb működési célú kiadások: 101.097.198,- Ft,
- e) felhalmozási kiadások: 313.757.564 ,- Ft
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
7. § [3] (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) személyi juttatások:49.384.246,- Ft,
- b) szociális hozzájárulási adó: 7.613.780 ,- Ft,
- c) dologi kiadások: 21.996.585,- Ft,
- d) egyéb átadott: 0 ,- Ft,
- e) felhalmozási kiadások: 0 ,- Ft.
(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.
8. § A Képviselő-testület a 2020 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,-.- Ft-ban állapítja meg .
A 2020 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület a 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület 2020. évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 15 főben határozza meg.
12. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
13. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3.és 7. melléklete szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket tervez.
15. § A Képviselő-testület a 2020. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
16. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében a tartalékot képez.
17. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében a 2020. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
18. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2020. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .
(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.
(3) Amennyiben keletkezik általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a Képviselő-testület rendelkezik.
19. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
20. § (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2020. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .
(2) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.
21. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.
22. § Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:
- a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és
- b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.
Záró rendelkezések
23 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni .
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[4]
Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei forrásonként
Ft-ban | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G |
Bevétel megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat | Soponyai Mesevár Óvoda | Önkormányzat összesen | ||
Működési költségvetési bevételek | - | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34) | - | - | - | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33) | B11 | 147.154.166 | * | 147.154.166 | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12 | B111 | 74.578.266 | 74.578.266 | |||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | ||||||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9) | ||||||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | ||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása | ||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | ||||||
Közutak fenntartásának támogatása | ||||||
Beszámítás összege (-) | ||||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19) | B112 | 40.890.330 | 40.890.330 | |||
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18) | ||||||
Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás | ||||||
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása | ||||||
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | ||||||
Óvoda működtetési támogatás | ||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27) | B113 | 28.568.996 | 0 | 28.568.996 | ||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26) | ||||||
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | 10.455.000 | 10.455.000 | ||||
Szociális étkeztetés | ||||||
Házi segítségnyújtás | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) | ||||||
Gyermekétkeztetés támogatása (26+27) | ||||||
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | ||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, szünidei étkezés | 18.113.996 | 0 | 18.113.996 | |||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31) | B114 | 3.116.574 | 0 | 3.116.574 | ||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 3.116.574 | 0 | 3.116.574 | |||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 55.789.949 | 0 | 55.789.949 | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 1.263.151 | 0 | 1.263.151 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 43.196 | 0 | * | 43.196 | |
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül | B13 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) | B16 | 30.975.776 | * | 30.975.776 | ||
OEP finanszírozás | 5.759.700 | 0 | 5.759.700 | |||
MVH (mezőőrök, mezőgazdasági támogatások) | 11.855.301 | 0 | 11.855.301 | |||
Munkaügyi Központ | 13.360.775 | 0 | 13.360.775 | |||
Közhatalmi bevételek (43+44+45+46) | B3 | 43.765.000 | 0 | * | 43.765.000 | |
Idegenforgalmi adó | B34 | 200.000 | 0 | 200.000 | ||
Gépjárműadó | B354 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | ||
Iparűzési adó | B355 | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 565.000 | 0 | 565.000 | ||
Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57) | B4 | 15.464.310 | 11.197.860 | * | 26.662.170 | |
Áru és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 6.115.664 | 0 | 6.115.664 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 4.228.207 | 6.778.439 | 11.006.646 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 325.011 | 0 | 325.011 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1.600.055 | 0 | 1.600.055 | ||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 2.038.770 | 2.038.770 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 978.608 | 2.380.651 | 3.359.259 | ||
Általános forgalmiadó visszatérítése | B407 | 787.000 | 0 | 787.000 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 1.429.765 | 0 | 1.429.765 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61) | B6 | 1.249.036 | 0 | * | 1.249.036 | |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről | B61 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről (egyházaktól) | B64 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1.249.036 | 0 | 1.249.036 | ||
Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | |||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68) | B2 | 72.879.365 | 0 | * | 72.879.365 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 72.879.365 | 0 | 72.879.365 | ||
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | ||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | ||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74) | B5 | 1.000.000 | 0 | * | 1.000.000 | |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78) | B7 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről | B71 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről | B72 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91) | B8 | 0 | 0 | 0 | ||
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83) | B811 | 0 | 0 | 0 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87) | B812 | 0 | 0 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 203.595.224 | 798.725 | * | 204.393.949 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 203.595.224 | 798.725 | 204.393.949 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 66.998.026 | 66.998.026 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | ||
Központi, irányítószervi támogatás | B816 | 0 | 66.998.026 | 66.998.026 | ||
ebből állami támogatás | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 516.126.073 | 78.994.611 | 595.120684 | |||
2. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[5]
Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként
Ft-ban | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
Kiemelt előirányzat | Rovat száma | Önkormányzat | Soponyai Mesevár Óvoda | összesen | ||||
1 | Működési költségvetési kiadások | K1-K6 | 202.368.509 | 78.994.611 | 281.363.120 | |||
2 | Személyi juttatások | K1 | 49.932.644 | 49.384.246 | 99.316.890 | |||
3 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó | K2 | 6.616.623 | 7.613.780 | 14.230.403 | |||
4 | Dologi kiadások | K3 | 48.722.044 | 21.996.585 | 70.718.629 | |||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 11.902.100 | 0 | 11.902.100 | |||
6 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) | K5 | 85.195.098 | 0 | 85.195.098 | |||
7 | Felhalmozási költségvetési kiadások | K6-K8 | 313.757.564 | 0 | 313.757.564 | |||
8 | Beruházások | K6 | 85.911.982 | 0 | 85.911.982 | |||
9 | Felújítások | K7 | 174.431.280 | 0 | 174.431.280 | |||
10 | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 53.414.302 | 0 | 53.414.302 | |||
11 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 516.126.073 | 78.994.611 | 595.120.684 | ||||
3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez[6]
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
Ft-ban | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||
Megnevezés | Bér | Járulék | Dologi | Támogatás | Felhalmozási | Egyéb | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevétel | Adóbevétel | Támogatás | Finanszírozás | Összes bevétel |
Víztermelés, - kezelés,- ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési hulladékok kezelése | 0 | 0 | 40652 | 0 | 0 | 0 | 40652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 2341341 | 0 | 0 | 0 | 2341341 | 2274540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274540 |
Egyéb pénzügyi tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok | 0 | 0 | 4232339 | 0 | 0 | 0 | 4232339 | 0 | 6910463 | 0 | 0 | 0 | 6910463 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Állat-egészségügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zöldterületkezelés | 874656 | 127102 | 3651620 | 0 | 1995208 | 0 | 6648586 | 6587280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6587280 |
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége | 10811913 | 1518513 | 4261786 | 0 | 0 | 0 | 16592212 | 3910310 | 0 | 43765000 | 0 | 203595224 | 251270534 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 5717696 | 0 | 0 | 0 | 5717969 | 5632000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632000 |
Mezőőri tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Növénytermesztés | 0 | 0 | 4110362 | 0 | 0 | 0 | 4110362 | 0 | 0 | 0 | 7732470 | 0 | 7732470 |
Háziorvosi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat elszámolásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435370 | 2435370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás | 4542958 | 740421 | 365245 | 0 | 0 | 0 | 5648624 | 0 | 0 | 0 | 5648624 | 0 | 0 |
Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése , | 4082001 | 843101 | 1821237 | 0 | 0 | 0 | 6746339 | 2319354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319354 |
Segélyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11902100 | 11902100 | 10455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10455000 |
Közmunka | 13067066 | 1297984 | 345660 | 0 | 0 | 0 | 14710710 | 0 | 0 | 0 | 13102605 | 0 | 13102605 |
Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 66827823 | 0 | 0 | 66827823 | 56004696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56004696 |
Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 454111 | 0 | 0 | 0 | 454111 | 114126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114126 |
Könyvtár, | 1129423 | 179675 | 3560356 | 0 | 0 | 0 | 4869454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalomási | 0 | 0 | 0 | 0 | 48414302 | 0 | 48414302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épület, építmény felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 262033637 | 0 | 262033637 | 0 | 0 | 0 | 72879365 | 0 | 72879365 |
IIskola finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Város-és községgazdálkodás | 5424627 | 1909827 | 8509343 | 0 | 1314417 | 8401195 | 35559409 | 0 | 14327858 | 0 | 0 | 0 | 14327858 |
Katasztrófavédelem | 0 | 0 | 21310 | 0 | 0 | 0 | 21310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iskolaeü | 0 | 0 | 168654 | 0 | 0 | 0 | 168654 | 0 | 0 | 0 | 111600 | 0 | 111600 |
Orvosi ügyelet | 0 | 0 | 3448440 | 0 | 0 | 0 | 3448440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyermekjóléti szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bursa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vírushelyzet | 0 | 0 | 5671619 | 0 | 0 | 0 | 5671619 | 0 | 908698 | 0 | 0 | 0 | 908698 |
Idősek Nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kötelező feladatok összesen: | 49932644 | 6616623 | 48722044 | 66827823 | 313757564 | 28158665 | 514016363 | 147154166 | 22147019 | 43765000 | 99464664 | 203595224 | 516126073 |
Előző évi normatíva előleg bevétel kiadás | - | ||||||||||||
Állami feladat összesen: | 49932644 | 6616623 | 48722044 | 66827823 | 313757564 | 32158665 | 514016363 | 147154166 | 22147019 | 43765000 | 99464664 | 203595224 | 516126073 |
Önként vállalt feladatok | |||||||||||||
Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110710 | 2110710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110710 | 2110710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 49932644 | 6616623 | 48722044 | 66827823 | 313757564 | 34269375 | 516126073 | 147154166 | 22147019 | 43765000 | 99464664 | 203595224 | 516126073 |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||
Megnevezés | Bér | Járulék | Dologi | Támogatás | Felhalmozási | Egyéb | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevétel | Adóbevétel | Maradv. | Finanszírozás | Összes bevétel |
Soponyai Mesevár Óvoda | 49384246 | 7613780 | 21996585 | 0 | 0 | 0 | 78994611 | 0 | 11197860 | 0 | 798725 | 66998026 | 78994611 |
- | |||||||||||||
feladatok összesen: | 99316890 | 14230403 | 70718629 | 66827823 | 313757564 | 34269375 | 595120684 | 147154166 | 33344879 | 43765000 | 100263389 | 270593250 | 595120684 |
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Cím | Munkakör | Létszám |
2 | Önkormányzat | Polgármester | 1,0 |
3 | védőnői szolgálat | 1,0 | |
4 | mezőőr | 2,0 | |
5 | közösségi ház, könyvtár | 2,0 | |
Munka törvénykönyve hatálya alá t. | 2,0 | ||
6 | közmunka munkaszerződéses | 15,0 | |
7 | Önkormányzat összesen: | 23,0 | |
1 | Soponyai Mesevár Óvoda | pedagógus | 6,0 |
2 | technikai | 9,0 | |
3 | Óvoda összesen | 15,0 | |
4 | Önkormányzat mindösszesen: | 38,00 | |
5. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | 2020.év eredeti előirányzat | rányzat | 2020.év eredeti előirányzat |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 719 384 | Személyi juttatások | 29 385 550 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 694 980 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó | 5 103 200 |
4 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 34 268 039 | Dologi kiadások | 38 022 824 |
5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 319 354 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 455 000 |
6 | Működési célú központosított előirányzatok | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) | 8 332 246 | |
7 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | Intézmények támogatása: | 68 701 275 | |
8 | Elvonások és befizetések bevételei | Társ.szervek támogatása | 2 000 000 | |
9 | Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül | Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t. | 2 226 400 | |
10 | Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | Közös Hivatalnak átadott | 5 641 603 | |
11 | Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről | |||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) | |||
13 | Közhatalmi bevételek | 38 765 000 | ||
14 | Működési bevételek | 26 955 414 | ||
15 | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 560 083 | ||
16 | Működési bevételek összesen | 165 282 254 | Működési kiadások összesen | 169 868 098 |
17 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Beruházások | 202 099 002 | |
18 | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||
19 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
20 | Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre | 3 734 000 | |
21 | Belföldi értékpapírok bevételei | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
22 | Maradvány igénybevétele | 210 418 846 | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei | |||
24 | Felhalmozási-, finanszírozási bevételek | 210 418 846 | Felhalmozási-, finanszírozási kiadások | 205 833 002 |
25 | Mind összesen: | 375 701 100 | Mind összesen: | 375 701 100 |
6. melléklet 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Összesen |
2 | Megyei és Város környéki alap törlesztés | 3 734 000 | 3 734 000 | 3 734 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 000 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | Összesen | 3 734 000 | 3 734 000 | 3 734 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 000 |
7. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatások | ezer Ft-ban | |||
|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
1 | Támogatott cél | Összeg | Rovat | |
2 | Sport focisták | - | ||
3 | Polgárőrség | - | ||
4 | Őszi Napsugár | - | ||
5 | Délibáb | - | ||
6 | Kézilabda sport | - | ||
7 | Horgoló szakkör | - | ||
8 | Hímző szakkör | - | ||
9 | Horgász egyesület | - | ||
10 | Hegyközség | - | ||
### | Egyéb támogatás | |||
### | Működési kiadás: | 2 000 000 | ||
Közvetett támogatások | ezer Ft-ban | |||
A | B | C | D | |
1 | Kedvezményezett | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege |
2 | magánszem.kommunális adója | 0 | 0 | |
3 | Összesen: | |||
Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | |||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | |||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | |||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 | |||
8. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban | ||||
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
1 | Megnevezés | 2020.év tervezet | 2021.év tervezet | 2022.év tervezet |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 719 384 | 16 800 000 | 17 000 000 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 694 980 | 37 100 000 | 37 500 000 |
4 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 34 268 039 | 34 800 000 | 35 200 000 |
5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 319 354 | 2 500 000 | 2 600 000 |
6 | Működési célú központosított előirányzatok | - | - | - |
7 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - | - | - |
8 | Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - |
9 | Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül | - | - | - |
10 | Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | - | - | - |
11 | Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről | - | - | - |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) | - | - | - |
13 | Közhatalmi bevételek | 38 765 000 | 38 800 000 | 38 800 000 |
14 | Működési bevételek | 26 995 414 | 27 000 000 | 27 000 000 |
15 | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 560 083 | 5 800 000 | 6 000 000 |
16 | Működési célú bevételek összesen | 165 282 254 | 162 800 000 | 164 100 000 |
17 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - | - |
18 | Felhalmozási bevételek | - | - | - |
19 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
20 | Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről | - | - | - |
21 | Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | - |
22 | Maradvány igénybevétele | 210 418 846 | 19 216 000 | 25 000 000 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei | - | - | - |
24 | Felhalmozási-, finanszírozási bevételek | 210 418 846 | 19 216 000 | 25 000 000 |
25 | Személyi juttatások | 29 385 550 | 32 900 000 | 36 190 000 |
26 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó | 5 103 200 | 5 760 000 | 6 333 000 |
27 | Dologi kiadások | 38 022 824 | 35 000 000 | 38 000 000 |
28 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 455 000 | 10 200 000 | 10 100 000 |
29 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) | 18 200 249 | 17 422 000 | 16 743 000 |
30 | Működési költségvetési kiadások | 101 166 823 | 101 282 000 | 107 366 000 |
31 | Beruházások | 202 099 002 | 5 000 000 | 5 000 000 |
32 | Felújítások | - | - | - |
33 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - |
34 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre | 3 734 000 | 3 734 000 | 3 734 000 |
35 | Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - |
36 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 68 701 275 | 72 000 000 | 73 000 000 |
37 | Felhalmozási-, finanszírozási kiadások | 274 534 277 | 80 734 000 | 81 734 000 |
38 | Önkormányzat bevételei összesen: | 375 701 100 | 182 016 000 | 189 100 000 |
39 | Önkormányzat kiadásai összesen: | 375 701 100 | 182 016 000 | 189 100 000 |
9. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A | B | C | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat száma | Óvoda | Önkormányzat | Mindösszesen Önkormányzat | |
2 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 19 015 950 | 42 268 620 | 61 284 570 |
3 | Pótlékok | K1102 | 0 | 2 815 440 | 2 815 440 |
4 | Céljuttatás, projekt prémium | K1103 | 0 | - | 0 |
5 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat | K1104 | 0 | - | 0 |
6 | Végkielégítés | K1105 | 0 | - | 0 |
7 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 1 297 080 | 1 297 080 |
8 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | - | 0 |
9 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | - | 0 |
10 | Munkabajárás költségtérítése | K1109 | 96 000 | 400 000 | 496 000 |
11 | Közlekedési költségtérítés | K1110 | 0 | - | 0 |
12 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K1111 | 0 | - | 0 |
13 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | - | 0 |
14 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 264 000 | 264 000 | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 19 375 950 | 46 781 140 | 66 157 090 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 009 600 | - | 9 009 600 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | - | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
19 | Külső személyi juttatások | K122 | 10 009 600 | - | 10 009 600 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 103 000 | 8 116 700 | 13 219 700 |
21 | Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen | 34 488 550 | 54 897 840 | 89 386 390 | |
22 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 260 000 | 400 000 | 660 000 |
23 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 776 000 | 15 511 320 | 26 287 320 |
24 | Árubeszerzés | K313 | 0 | - | 0 |
25 | Készletbeszerzés | K31 | 11 036 000 | 15 911 320 | 26 947 320 |
26 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 500 000 | 650 000 | 1 150 000 |
27 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 96 000 | 70 000 | 166 000 |
28 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 596 000 | 720 000 | 1 316 000 |
29 | Közüzemi díjak | K331 | 3 650 000 | 2 900 000 | 6 550 000 |
30 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | - | 0 |
31 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | - | 0 |
32 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 000 000 | 500 000 | 3 500 000 |
33 | Közvetített szolgáltatások Iskola részére | K335 | 0 | - | 0 |
34 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 950 000 | 80 000 | 1 030 000 |
35 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 12 000 000 | 1 700 000 | 13 700 000 |
36 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 19 600 000 | 5 180 000 | 24 780 000 |
37 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 45 000 | 100 000 | 145 000 |
38 | Reklám és propaganda kiadások | K342 | 200 000 | 300 000 | 500 000 |
39 | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | K34 | 245 000 | 400 000 | 645 000 |
40 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 450 824 | 5 050 255 | 10 501 079 |
41 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 220 000 | 550 000 | 770 000 |
42 | Kamatkiadások | K353 | 0 | - | 0 |
43 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | - | 0 |
44 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 25 000 | 100 000 | 125 000 |
45 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 695 824 | 5 700 255 | 11 396 079 |
46 | Dologi kiadások | K3 | 38 022 824 | 27 911 575 | 65 934 399 |
47 | Szociális támogatások | K41 | 0 | - | 0 |
48 | Családi támogatások | K42 | 0 | - | 0 |
49 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | - | 0 |
50 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | - | 0 |
51 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | - | 0 |
52 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | - | 0 |
53 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | - | 0 |
54 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 10 455 000 | - | 10 455 000 |
55 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 455 000 | - | 10 455 000 |
56 | kölcsönök törlesztése | K502 | 3 734 000 | - | |
57 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre civil szervezetek | K511 | 2 000 000 | - | |
58 | Társulásnak, Közös Hivatalnak,Bursa | K512 | 9 512 049 | - | |
59 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 15 246 049 | 15 246 049 | |
60 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | - | 0 |
61 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | - | 0 |
62 | Informatikai eszközök bezerzése, létesítése | K63 | 0 | - | 0 |
63 | Beruházás | K64 | 199 717 457 | - | 199 717 457 |
64 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | - | 0 |
65 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | - | 0 |
66 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 381 545 | 2 381 545 | |
67 | Beruházások | K6 | 202 099 002 | - | 202 099 002 |
68 | Felújítások | K71 | 0 | - | 0 |
69 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | - | 0 |
70 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | - | 0 |
71 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | - | 0 |
72 | Tartalék | K8 | 6 688 400 | - | 6 688 400 |
73 | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre | K911 | 0 | ||
74 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | - | 0 |
75 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | - | 0 |
76 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | - | 0 |
77 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 68 701 275 | - | 68 701 275 |
78 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | - | 0 |
79 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | - | 0 |
80 | Finanszírozási kiadások | K9 | 68 701 275 | - | 68 701 275 |
81 | KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN: | K1-K9 | 375 701 100 | 82 809 415 | 458 510 515 |
10. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Soponyai Mesevár Óvoda 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban
B | C |
| E | F | G | H | I |
| K |
| M | N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Személyi juttatások | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614668 | 19375950 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 5103000 |
3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 2850000 | 4500000 | 1850000 | 3850000 | 3200000 | 2200000 | 1600000 | 2632824 | 34022824 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400000 | 400000 | 800000 | 800000 | 1200000 | 500000 | 500000 | 1500000 | 300000 | 400000 | 500000 | 3155000 | 10455000 |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 835607 | 10009607 |
6 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725109 | 68701275 |
7 | támogatásértékű működési kiadások | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 952042 | 11512042 |
8 | előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | általános tartalék | 6688400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688400 |
13 | céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 102099002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202099002 |
16 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734000 |
26 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 19482418 | 12794618 | 13194018 | 13194018 | 13609018 | 118293018 | 114008020 | 14909018 | 13059018 | 12158818 | 11659018 | 15340400 | 371701100 |
30 | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
31 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 19482418 | 12794618 | 13194018 | 13194018 | 13609018 | 118293018 | 114008020 | 14909018 | 13059018 | 12158818 | 11659018 | 15340400 | 371701100 |
32 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Intézményi működési bevételek összesen | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766633 | 21199497 |
34 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson belülről | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 596000 | 6316000 |
35 | Helyi adók | 0 | 0 | 19350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19350000 | 0 | 0 | 0 | 38700000 |
36 | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 |
38 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 |
39 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7501757 | 90001757 |
42 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9786624 | 9786624 | 31936624 | 9786624 | 9786624 | 9786624 | 9786624 | 9786624 | 29570000 | 9786624 | 9786624 | 9929390 | 161282254 |
54 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele | 210418846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210418846 |
55 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 220205470 | 9786624 | 31936624 | 9786624 | 9786624 | 9786624 | 9786624 | 9786624 | 31336624 | 9786624 | 9786624 | 9929390 | 371701100 |
A megnevezés | B | C |
| E | F | G | H | I |
| K |
| M | N | |
1 | Személyi juttatások | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898432 | 46781140 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676399 | 8116700 |
3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 4811575 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 27911575 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Erste bank kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 9386394 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674831 | 82809415 |
30 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 9386394 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674831 | 82809415 |
32 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Intézményi működési bevételek összesen | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 109415 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 13309415 |
34 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725109 | 68701275 |
45 | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 58344521 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925109 | 82010690 |
54 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele | 798725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798725 |
55 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 7723831 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 58344521 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925109 | 82809415 |
11. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
| 2021.év | 2022.év | 2023.év | |
Saját bevételek | 38.300.000 | 38.300.000 | 38.300.000 | 38.300.000 | |
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a | 19.150.000 | 19.150.000 | 19.150.000 | 19.150.000 | |
|
| 2021.év | 2022.év | 2023.év | |
Fejlesztési hitel törlesztése | 3.734.000 | 3.734.000 | 3.734.000 | 0 | |
Összesen: | 3.734.000 | 3.734.000 | 3.734.000 | 0 | |