Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Vezseny Községi Önkormányzat Polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő Testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ra, a következőket rendeli el:
I. Általános rendelkezések
1. § (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 165.554.740 Ft bevétellel,
- aa) Ebből: költségvetési bevétel 118.023.259 Ft
- ab) finanszírozási bevétel 47.531.481 Ft
- b) 107.553.251 Ft kiadással
- ba) Ebből: költségvetési kiadás 105.837.840 Ft
- bb) finanszírozási kiadás 1.715.411 Ft
- c) 58.001.489 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
- ca) Ebből: Önkormányzat 57.835.698 Ft
- cb) Óvoda: 165.791 Ft
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az 1–4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
II. Részletes rendelkezések
2. § A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
- a) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- b) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- c) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
- d) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 10–13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14–17. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A Képviselő-testület Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv 2020. évi maradványát és annak felhasználását a 19. melléklet szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.
(2) Vezseny Községi Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a képviselő-testület a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.
(2) A Képviselő-testület Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.
5. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti alakulását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi.
(2) Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön állományát a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 24. melléklet szerint tudomásul veszi.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 25. melléklet szerint tudomásul veszi.
(5) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi változását a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 27-28. melléklet és 30–31. melléklet, valamint az érték nélkül nyilvántartott eszközöket a 29. melléklet és 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2020. évi alakulását a 33. melléklet szerint tudomásul vesz.
7. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
III. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
---|---|---|---|---|
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 42 885 297 | 44 487 429 | 44 487 429 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 829 760 | 14 047 260 | 14 047 260 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 965 300 | 15 466 230 | 15 466 230 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 290 237 | 11 954 879 | 11 954 879 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 088 960 | 2 088 960 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 930 100 | 930 100 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 311 468 | 3 702 966 | 4 302 987 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 311 468 | 3 702 966 | 4 302 987 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 198 120 | 10 111 128 | 10 111 128 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 198 120 | 10 111 128 | 10 111 128 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 198 120 | 198 120 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 13 678 100 | 2 406 100 | 2 473 765 |
4.1. | Építményadó | 74 100 | 74 100 | 13 500 |
4.2. | Kommunális adó | 2 008 000 | 2 008 000 | 2 028 435 |
4.3. | Gépjárműadó | 11 272 000 | ||
4.4. | Talajterhelési díj | 324 000 | 324 000 | 241 500 |
4.5. | Késedelmi pótlék | 153 080 | ||
4.6. | Bírság | 21 250 | ||
4.7. | Igazgatási szolgáltatási díj | 16 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 17 775 705 | 27 018 064 | 24 306 863 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 456 359 | 456 359 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 751 417 | 8 751 417 | 8 266 469 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 980 000 | 2 980 000 | 2 767 934 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 083 873 | 1 083 873 | 14 268 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 181 102 | 1 181 102 | 705 079 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 779 313 | 12 149 313 | 11 517 440 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 25 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 416 000 | 579 289 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 20 200 000 | 51 200 000 | 31 015 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 200 000 | 20 200 000 | 15 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 31 000 000 | 31 000 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 348 872 | 1 348 872 | 326 087 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 348 872 | 1 348 872 | 326 087 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 97 397 562 | 141 274 559 | 118 023 259 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 994 463 | 45 851 435 | 45 851 435 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 994 463 | 45 851 435 | 45 851 435 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 680 046 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 680 046 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 32 994 463 | 45 851 435 | 47 531 481 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 130 392 025 | 187 125 994 | 165 554 740 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 79 869 035 | 92 363 302 | 70 169 081 |
1.1. | Személyi juttatások | 19 951 475 | 23 309 279 | 21 334 107 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 006 000 | 3 515 544 | 2 878 906 |
1.3. | Dologi kiadások | 32 996 160 | 43 988 903 | 30 381 426 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 922 000 | 7 122 000 | 7 071 600 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 993 400 | 8 536 480 | 8 503 042 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 228 806 | 1 203 292 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 709 700 | 5 027 154 | 5 024 250 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 283 700 | 1 280 520 | 1 275 500 |
1.18. | Tartalékok | 5 891 096 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 981 096 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48 807 579 | 93 047 281 | 35 668 759 |
2.1. | Beruházások | 11 732 509 | 76 172 211 | 20 205 524 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 11 732 509 | 12 993 789 | 12 993 788 |
2.3. | Felújítások | 16 875 070 | 16 875 070 | 15 463 235 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 200 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 200 000 | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 128 676 614 | 185 410 583 | 105 837 840 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 715 411 | 1 715 411 | 1 715 411 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 715 411 | 1 715 411 | 1 715 411 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 715 411 | 1 715 411 | 1 715 411 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 130 392 025 | 187 125 994 | 107 553 251 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -31 279 052 | -44 136 024 | 12 185 419 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 31 279 052 | 44 136 024 | 45 816 070 |
2. melléklet
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 42 885 297 | 44 487 429 | 44 487 429 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 829 760 | 14 047 260 | 14 047 260 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 965 300 | 15 466 230 | 15 466 230 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 290 237 | 11 954 879 | 11 954 879 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 088 960 | 2 088 960 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 930 100 | 930 100 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 311 468 | 3 702 966 | 4 302 987 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 311 468 | 3 702 966 | 4 302 987 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 198 120 | 10 111 128 | 10 111 128 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 198 120 | 10 111 128 | 10 111 128 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 198 120 | 198 120 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 13 678 100 | 2 406 100 | 2 473 765 |
4.1. | Építményadó | 74 100 | 74 100 | 13 500 |
4.2. | Kommunális adó | 2 008 000 | 2 008 000 | 2 028 435 |
4.3. | Gépjárműadó | 11 272 000 | ||
4.4. | Talajterhelési díj | 324 000 | 324 000 | 241 500 |
4.5. | Késedelmi pótlék | 153 080 | ||
4.6. | Bírság | 21 250 | ||
4.7. | Igazgatási szolgáltatási díj | 16 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 17 775 705 | 27 018 064 | 24 306 863 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 456 359 | 456 359 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 751 417 | 8 751 417 | 8 266 469 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 980 000 | 2 980 000 | 2 767 934 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 083 873 | 1 083 873 | 14 268 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 181 102 | 1 181 102 | 705 079 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 779 313 | 12 149 313 | 11 517 440 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 25 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 416 000 | 579 289 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 20 200 000 | 51 200 000 | 31 015 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 200 000 | 20 200 000 | 15 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 31 000 000 | 31 000 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 348 872 | 1 348 872 | 326 087 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 348 872 | 1 348 872 | 326 087 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 97 397 562 | 141 274 559 | 118 023 259 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 994 463 | 45 784 715 | 45 789 715 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 994 463 | 45 784 715 | 45 789 715 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 680 046 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 680 046 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 32 994 463 | 45 784 715 | 47 469 761 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 130 392 025 | 187 059 274 | 165 493 020 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 79 869 035 | 92 286 552 | 70 107 361 |
1.1. | Személyi juttatások | 19 951 475 | 23 309 279 | 21 334 107 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 006 000 | 3 515 544 | 2 878 906 |
1.3. | Dologi kiadások | 32 996 160 | 43 988 903 | 30 381 426 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 922 000 | 7 122 000 | 7 071 600 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 993 400 | 8 459 730 | 8 441 322 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 228 806 | 1 203 292 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 709 700 | 5 027 154 | 5 024 250 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 283 700 | 1 213 800 | 1 213 780 |
1.18. | Tartalékok | 5 891 096 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 981 096 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48 807 579 | 93 047 281 | 35 668 759 |
2.1. | Beruházások | 11 732 509 | 76 172 211 | 20 205 524 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 11 732 509 | 12 993 789 | 12 993 788 |
2.3. | Felújítások | 16 875 070 | 16 875 070 | 15 463 235 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 200 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 200 000 | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 128 676 614 | 185 333 833 | 105 776 120 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 715 411 | 1 715 411 | 1 715 411 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 715 411 | 1 715 411 | 1 715 411 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 715 411 | 1 715 411 | 1 715 411 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 130 392 025 | 187 049 244 | 107 491 531 |
10 030 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -31 279 052 | -44 059 274 | 12 247 139 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 31 279 052 | 44 069 304 | 45 754 350 |
3. melléklet
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Kommunális adó | |||
4.3. | Gépjárműadó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Késedelmi pótlék | |||
4.6. | Bírság | |||
4.7. | Igazgatási szolgáltatási díj | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 66 720 | 61 720 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 66 720 | 61 720 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 66 720 | 61 720 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 66 720 | 61 720 | |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 66 720 | 61 720 | |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 66 720 | 61 720 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 66 720 | 61 720 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 66 720 | 61 720 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 66 720 | 61 720 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -66 720 | -61 720 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 66 720 | 61 720 |
4. melléklet
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Kommunális adó | |||
4.3. | Gépjárműadó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Késedelmi pótlék | |||
4.6. | Bírság | |||
4.7. | Igazgatási szolgáltatási díj | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 42 885 297 | 44 487 429 | 44 487 429 | Személyi juttatások | 19 951 475 | 23 309 279 | 21 334 107 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 311 468 | 3 702 966 | 4 302 987 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 006 000 | 3 515 544 | 2 878 906 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 32 996 160 | 43 988 903 | 30 381 426 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 13 678 100 | 2 406 100 | 2 473 765 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 922 000 | 7 122 000 | 7 071 600 |
5. | Működési bevételek | 17 775 705 | 27 018 064 | 24 306 863 | Egyéb működési célú kiadások | 16 993 400 | 8 536 480 | 8 503 042 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | Tartalékok | 5 891 096 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 75 650 570 | 78 614 559 | 76 571 044 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 79 869 035 | 92 363 302 | 70 169 081 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 5 933 876 | 16 900 523 | 16 900 523 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 933 876 | 16 900 523 | 16 900 523 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | 1 680 046 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
21. | Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése | 1 680 046 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 715 411 | 1 715 411 | 1 715 411 | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 5 933 876 | 16 900 523 | 18 580 569 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 1 715 411 | 1 715 411 | 1 715 411 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 81 584 446 | 95 515 082 | 95 151 613 | 81 584 446 | 94 078 713 | 71 884 492 | |
26. | Költségvetési hiány: | 4 218 465 | 13 748 743 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 6 401 963 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 1 436 369 | 23 267 121 |
6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 198 120 | 10 111 128 | 10 111 128 | Beruházások | 11 732 509 | 76 172 211 | 20 205 524 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 198 120 | 198 120 | 198 120 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 11 732 509 | 12 993 789 | 12 993 788 |
3. | Felhalmozási bevételek | 20 200 000 | 51 200 000 | 31 015 000 | Felújítások | 16 875 070 | 16 875 070 | 15 463 235 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 348 872 | 1 348 872 | 326 087 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 200 000 | |||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 21 746 992 | 62 660 000 | 41 452 215 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 48 807 579 | 93 047 281 | 35 668 759 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 27 060 587 | 28 950 912 | 28 950 912 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 27 060 587 | 28 950 912 | 28 950 912 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 27 060 587 | 28 950 912 | 28 950 912 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 48 807 579 | 91 610 912 | 70 403 127 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 48 807 579 | 93 047 281 | 35 668 759 |
27. | Költségvetési hiány: | 27 060 587 | 30 387 281 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 5 783 456 |
28. | Bruttó hiány: | - | 1 436 369 | - | Bruttó többlet: | - | - | 34 734 368 |
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési | Felhasználás | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Immateriális javak létesítése- Településrendezési terv | 5 076 000 | 2016/2021 | 1 244 600 | 2 028 000 | 2 028 000 | 3 272 600 |
Ingatlan létesítés - Kilátó, erdei puhenő "Tiszakanyar" | 34 925 000 | 2016/2020 | 22 090 691 | 12 993 788 | 12 993 788 | 35 084 479 |
egyéb tárgyieszköz - vágógép | 13 499 | 2020 | 13 499 | 13 499 | 13 499 | |
egyéb tárgyieszköz - nyomtató HP | 40 000 | 2020 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
egyéb tárgyieszköz - klímaberendezés | 419 100 | 2020 | 419 100 | 419 100 | 419 100 | |
egyéb tárgyieszköz - orvosi eszközök (MFP) | 2 788 687 | 2020 | 2 788 687 | 2 788 687 | 2 788 687 | |
egyéb tárgyieszköz - közterület karbantartását szolgáló eszközök (MFP) | 1 922 450 | 2020 | 1 922 450 | 1 922 450 | 1 922 450 | |
ÖSSZESEN: | 45 184 736 | 23 335 291 | 20 205 524 | 43 540 815 |
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Orvosi rendelő felújítása (Magyar Falu Program keretén belül) | 28 800 950 | 2019/2020 | 14 450 475 | 14 450 475 | 14 450 475 | |
Víz- és szennyvízrendszer felújítása - szivattú felújítások | 2 424 595 | 2020 | 2 424 595 | 1 012 760 | 1 012 760 | |
ÖSSZESEN: | 31 225 545 | 15 463 235 | 15 463 235 |
9. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||||
Összesen: | ||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | "Tiszakanyar" projekt TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020 | |||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | 159 479 | 159 479 | 159 479 | 159 479 | 159 479 | |||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 34 925 000 | 34 925 000 | 34 925 000 | |||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 35 084 479 | 34 925 000 | 159 479 | 159 479 | 159 479 | 35 084 479 | ||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 34 925 000 | 22 090 691 | 12 993 788 | 12 993 788 | 12 993 788 | 35 084 479 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 34 925 000 | 22 090 691 | 12 993 788 | 12 993 788 | 12 993 788 | 35 084 479 | ||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | "Külterületi helyi és közütak fejlesztése és karbantartása" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | |||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | 297 180 | 297 180 | 297 180 | |||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 1 684 020 | 1 485 900 | 198 120 | 198 120 | 198 120 | 1 684 020 | ||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 1 981 200 | 1 783 080 | 198 120 | 198 120 | 198 120 | 1 981 200 | ||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 1 981 200 | 1 981 200 | 1 981 200 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 1 981 200 | 1 981 200 | 1 981 200 | |||||
10. melléklet
Megnevezés | VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 42 885 297 | 44 487 429 | 44 487 429 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 829 760 | 14 047 260 | 14 047 260 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 965 300 | 15 466 230 | 15 466 230 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 290 237 | 11 954 879 | 11 954 879 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 088 960 | 2 088 960 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 930 100 | 930 100 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 531 984 | 2 923 482 | 3 574 728 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 531 984 | 2 923 482 | 3 574 728 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 198 120 | 10 111 128 | 10 111 128 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 198 120 | 10 111 128 | 10 111 128 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 13 678 100 | 2 406 100 | 2 473 765 |
4.1. | Építményadó | 74 100 | 74 100 | 13 500 |
4.2. | Kommunális adó | 2 008 000 | 2 008 000 | 2 028 435 |
4.3. | Gépjárműadó | 11 272 000 | ||
4.4. | Talajterhelési díj | 324 000 | 324 000 | 241 500 |
4.5. | Késedelmi pótlék | 153 080 | ||
4.6. | Bírság | 21 250 | ||
4.7. | Igazgatási szolgáltatási díj | 16 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 17 775 705 | 27 018 064 | 24 303 863 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 456 359 | 456 359 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 751 417 | 8 751 417 | 8 266 469 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 980 000 | 2 980 000 | 2 767 934 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 083 873 | 1 083 873 | 14 268 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 181 102 | 1 181 102 | 705 079 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 779 313 | 12 149 313 | 11 517 440 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 25 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 416 000 | 576 289 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 20 200 000 | 51 200 000 | 31 015 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 200 000 | 20 200 000 | 15 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 31 000 000 | 31 000 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 348 872 | 1 348 872 | 326 087 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 348 872 | 1 348 872 | 326 087 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 96 618 078 | 140 495 075 | 117 292 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 994 463 | 45 739 825 | 45 739 825 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 994 463 | 45 739 825 | 45 739 825 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 680 046 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 680 046 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 32 994 463 | 45 739 825 | 47 419 871 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 129 612 541 | 186 234 900 | 164 711 871 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 61 951 251 | 73 625 448 | 52 338 545 |
1.1. | Személyi juttatások | 8 490 000 | 10 912 354 | 9 285 883 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 026 000 | 1 257 644 | 883 886 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 519 851 | 39 905 874 | 26 594 134 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 922 000 | 7 122 000 | 7 071 600 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 993 400 | 8 536 480 | 8 503 042 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 228 806 | 1 203 292 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 709 700 | 5 027 154 | 5 024 250 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 283 700 | 1 280 520 | 1 275 500 |
1.18. | Tartalékok | 5 891 096 | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 891 096 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48 807 579 | 93 047 281 | 35 668 759 |
2.1. | Beruházások | 11 732 509 | 76 172 211 | 20 205 524 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 11 732 509 | 12 993 788 | 12 993 788 |
2.3. | Felújítások | 16 875 070 | 16 875 070 | 15 463 235 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 200 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 200 000 | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 110 758 830 | 166 672 729 | 88 007 304 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 18 853 711 | 19 562 171 | 18 868 869 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 715 411 | 1 715 411 | 1 715 411 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 17 138 300 | 17 846 760 | 17 153 458 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 18 853 711 | 19 562 171 | 18 868 869 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 129 612 541 | 186 234 900 | 106 876 173 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | 5 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 2 | 2 | 2 |
11. melléklet
Megnevezés | VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 42 885 297 | 44 487 429 | 44 487 429 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 829 760 | 14 047 260 | 14 047 260 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 965 300 | 15 466 230 | 15 466 230 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 290 237 | 11 954 879 | 11 954 879 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 088 960 | 2 088 960 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 930 100 | 930 100 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 531 984 | 2 923 482 | 3 574 728 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 531 984 | 2 923 482 | 3 574 728 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 198 120 | 10 111 128 | 10 111 128 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 198 120 | 10 111 128 | 10 111 128 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 13 678 100 | 2 406 100 | 2 473 765 |
4.1. | Építményadó | 74 100 | 74 100 | 13 500 |
4.2. | Kommunális adó | 2 008 000 | 2 008 000 | 2 028 435 |
4.3. | Gépjárműadó | 11 272 000 | ||
4.4. | Talajterhelési díj | 324 000 | 324 000 | 241 500 |
4.5. | Késedelmi pótlék | 153 080 | ||
4.6. | Bírság | 21 250 | ||
4.7. | Igazgatási szolgáltatási díj | 16 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 17 775 705 | 27 018 064 | 24 303 863 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 456 359 | 456 359 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 751 417 | 8 751 417 | 8 266 469 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 980 000 | 2 980 000 | 2 767 934 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 083 873 | 1 083 873 | 14 268 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 181 102 | 1 181 102 | 705 079 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 779 313 | 12 149 313 | 11 517 440 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 25 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 416 000 | 576 289 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 20 200 000 | 51 200 000 | 31 015 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 200 000 | 20 200 000 | 15 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 31 000 000 | 31 000 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 348 872 | 1 348 872 | 326 087 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 348 872 | 1 348 872 | 326 087 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 96 618 078 | 140 495 075 | 117 292 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 994 463 | 45 673 105 | 45 673 105 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 994 463 | 45 673 105 | 45 673 105 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 680 046 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 680 046 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 32 994 463 | 45 673 105 | 47 353 151 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 129 612 541 | 186 168 180 | 164 645 151 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 61 951 251 | 73 558 728 | 52 276 825 |
1.1. | Személyi juttatások | 8 490 000 | 10 912 354 | 9 285 883 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 026 000 | 1 257 644 | 883 886 |
1.3. | Dologi kiadások | 28 519 851 | 39 905 874 | 26 594 134 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 922 000 | 7 122 000 | 7 071 600 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 993 400 | 8 469 760 | 8 441 322 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 228 806 | 1 203 292 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 709 700 | 5 027 154 | 5 024 250 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 283 700 | 1 213 800 | 1 213 780 |
1.18. | Tartalékok | 5 891 096 | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 891 096 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48 807 579 | 93 047 281 | 35 668 759 |
2.1. | Beruházások | 11 732 509 | 76 172 211 | 20 205 524 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 11 732 509 | 12 993 788 | 12 993 788 |
2.3. | Felújítások | 16 875 070 | 16 875 070 | 15 463 235 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 200 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 200 000 | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 110 758 830 | 166 606 009 | 87 945 584 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 18 853 711 | 19 562 171 | 18 868 869 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 715 411 | 1 715 411 | 1 715 411 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 17 138 300 | 17 846 760 | 17 153 458 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 18 853 711 | 19 562 171 | 18 868 869 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 129 612 541 | 186 168 180 | 106 814 453 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | 5 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 2 | 2 | 2 |
12. melléklet
Megnevezés | VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Kommunális adó | |||
4.3. | Gépjárműadó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Késedelmi pótlék | |||
4.6. | Bírság | |||
4.7. | Igazgatási szolgáltatási díj | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 66 720 | 61 720 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 66 720 | 61 720 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 66 720 | 61 720 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 66 720 | 61 720 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 66 720 | 61 720 | |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 66 720 | 61 720 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 66 720 | 61 720 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 66 720 | 61 720 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 66 720 | 61 720 | |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet
Megnevezés | VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Kommunális adó | |||
4.3. | Gépjárműadó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Késedelmi pótlék | |||
4.6. | Bírság | |||
4.7. | Igazgatási szolgáltatási díj | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
14. melléklet
Költségvetési szerv | Vezseny Községi Óvoda | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 000 | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 779 484 | 779 484 | 728 259 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 779 484 | 779 484 | 728 259 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 779 484 | 779 484 | 731 259 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 17 138 300 | 17 958 370 | 17 265 068 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 111 610 | 111 610 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 17 138 300 | 17 846 760 | 17 153 458 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 17 917 784 | 18 737 854 | 17 996 327 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 17 917 784 | 18 737 854 | 17 830 536 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 461 475 | 12 396 925 | 12 048 224 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 980 000 | 2 257 900 | 1 995 020 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 476 309 | 4 083 029 | 3 787 292 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 17 917 784 | 18 737 854 | 17 830 536 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 |
15. melléklet
Költségvetési szerv | Vezseny Községi Óvoda | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 000 | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 779 484 | 779 484 | 728 259 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 779 484 | 779 484 | 728 259 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 779 484 | 779 484 | 731 259 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 17 138 300 | 17 958 370 | 17 265 068 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 111 610 | 111 610 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 17 138 300 | 17 846 760 | 17 153 458 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 17 917 784 | 18 737 854 | 17 996 327 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 17 917 784 | 18 737 854 | 17 830 536 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 461 475 | 12 396 925 | 12 048 224 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 980 000 | 2 257 900 | 1 995 020 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 476 309 | 4 083 029 | 3 787 292 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 17 917 784 | 18 737 854 | 17 830 536 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 |
16. melléklet
Költségvetési szerv | Vezseny Községi Óvoda | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
17. melléklet
Költségvetési szerv | Vezseny Községi Óvoda | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
18. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA | ||
---|---|---|
sor- | Megnevezés | Önkormányzat |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 117 292 000 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 88 007 304 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) | 29 284 696 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 47 419 871 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 18 868 869 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) | 28 551 002 |
A | Alaptevékenység maradványa (I+II) | 57 835 698 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) | 0 |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) | 0 |
B | Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) | 0 |
C | Összes maradvány (A+B) | 57 835 698 |
D | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | |
Ebből: - állami megelőlegezés visszafizetése | ||
-"Tiszakanyar" projekt 2020 évre áthúzódó feladataira | ||
- Humán szolgáltatás fejlesztése pályázat áthúzódó feladataira | ||
- Orvosi rendelő felújítás áthúzódó feladataira | ||
- TRV zrt. Bérleti díj (2018. évi) | ||
- áthúzódó feladatokhoz igényvehető | ||
E | Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | |
F | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) | 0 |
G | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | 0 |
19. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Vezseny Községi Óvoda | 165 791 | 165 791 | 165 791 | ||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 165 791 | 165 791 | 165 791 |
20. melléklet
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | ||||
Forintban | ||||
Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módisított támogatás összege | Tényleges támogatás összege | |
A | B | C | D | E |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 829 760 | 14 047 260 | 14 047 260 | |
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | 8 302 060 | 8 044 540 | 8 044 540 | |
ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 2 237 760 | 2 237 760 | 2 237 760 | |
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 136 000 | 3 136 000 | 3 136 000 | |
bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás | ||||
bd) közutak fenntartásának támogatása | 2 928 300 | 2 928 300 | 2 928 300 | |
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |
5. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja | 217 500 | 217 500 | ||
6. Polgármesteri illetmény támogatáa | 512 400 | 512 400 | 512 400 | |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 965 300 | 15 466 230 | 15 466 230 | |
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámogatása | 12 017 300 | 13 450 050 | 13 450 050 | |
2. Óvodaműködési támogatás | 1 948 000 | 2 016 180 | 2 016 180 | |
III. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyyéb támogatása | 13 290 237 | 11 954 879 | 11 954 879 | |
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 6 922 000 | 6 922 000 | 6 580 000 | |
5. Gyermekétkeztetés támogatása | 6 188 287 | 4 812 459 | 4 812 459 | |
6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 179 950 | 220 420 | 220 420 | |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 088 960 | 2 088 960 | |
1. d) nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 1 800 000 | 2 088 960 | 2 088 960 | |
Összesen: | 42 885 297 | 43 557 329 | 43 557 329 | |
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
21. melléklet
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 44 463 352 | 44 487 429 | 44 487 429 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 847 078 | 14 047 260 | 14 047 260 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 568 950 | 15 466 230 | 15 466 230 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 247 324 | 11 954 879 | 11 954 879 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 088 960 | 2 088 960 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 930 100 | 930 100 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 766 924 | 3 702 966 | 4 302 987 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 766 924 | 3 702 966 | 4 302 987 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 36 139 848 | 10 111 128 | 10 111 128 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 36 139 848 | 10 111 128 | 10 111 128 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 198 120 | 198 120 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 13 670 796 | 2 406 100 | 2 473 765 |
4.1. | Építményadó | 63 600 | 74 100 | 13 500 |
4.2. | Kommunális adó | 2 008 032 | 2 008 000 | 2 028 435 |
4.3. | Gépjárműadó | 11 272 603 | ||
4.4. | Talajterhelési díj | 255 900 | 324 000 | 241 500 |
4.5. | Késedelmi pótlék | 68 161 | 153 080 | |
4.6. | Bírság | 2 500 | 21 250 | |
4.7. | Igazgatási szolgáltatási díj | 16 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 17 422 209 | 27 018 064 | 24 306 863 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 563 289 | 456 359 | 456 359 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 866 027 | 8 751 417 | 8 266 469 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 741 032 | 2 980 000 | 2 767 934 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 860 002 | 1 083 873 | 14 268 |
5.5. | Ellátási díjak | 999 810 | 1 181 102 | 705 079 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 077 699 | 12 149 313 | 11 517 440 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 53 | 25 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 78 336 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 235 961 | 416 000 | 579 289 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 75 000 | 51 200 000 | 31 015 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 75 000 | 20 200 000 | 15 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 31 000 000 | 31 000 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 216 540 | 1 348 872 | 326 087 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 216 540 | 1 348 872 | 326 087 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 118 754 669 | 141 274 559 | 118 023 259 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 51 204 532 | 45 851 435 | 45 851 435 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 51 204 532 | 45 851 435 | 45 851 435 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 715 411 | 1 680 046 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 715 411 | 1 680 046 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 52 919 943 | 45 851 435 | 47 531 481 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 171 674 612 | 187 125 994 | 165 554 740 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 79 140 289 | 92 363 302 | 70 169 081 |
1.1. | Személyi juttatások | 21 787 984 | 23 309 279 | 21 334 107 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 530 261 | 3 515 544 | 2 878 906 |
1.3. | Dologi kiadások | 34 393 204 | 43 988 903 | 30 381 426 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 679 788 | 7 122 000 | 7 071 600 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 749 052 | 8 536 480 | 8 503 042 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 239 992 | 1 228 806 | 1 203 292 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 547 990 | 5 027 154 | 5 024 250 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 961 070 | 1 280 520 | 1 275 500 |
1.18. | Tartalékok | 5 891 096 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 891 096 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 46 139 349 | 93 047 281 | 35 668 759 |
2.1. | Beruházások | 13 683 702 | 76 172 211 | 20 205 524 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 12 612 786 | 12 993 789 | 12 993 788 |
2.3. | Felújítások | 32 455 647 | 16 875 070 | 15 463 235 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 700 000 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 125 279 638 | 185 410 583 | 105 837 840 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 534 635 | 1 715 411 | 1 715 411 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 534 635 | 1 715 411 | 1 715 411 |
6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 534 635 | 1 715 411 | 1 715 411 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 126 814 273 | 187 125 994 | 107 553 251 |
22. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||||||
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt | 2020. év előtti teljesítés | Kötelezettségek évenként | Még fennálló kötelezettség | |||
2020. évben teljesített | 2021 | 2022 | 2023. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(G+…+I) |
1. | Beruházás feladatonként | 41 845 555 | 18 685 238 | 18 372 491 | 4 947 415 | 4 947 415 | |||
2. | "Tiszakanyar" pályázat | 2018 | 34 925 000 | 18 685 238 | 16 399 241 | ||||
Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés | 2020 | 1 931 311 | 1 922 450 | 8 861 | 8 861 | ||||
3. | Elhagyott ingatlanok közcélra történő hasznosítása | 2020 | 4 989 244 | 50 800 | 4 938 554 | 4 938 554 | |||
4. | Felújítás célonként | 29 993 800 | 14 604 474 | 15 390 275 | |||||
5. | Orvosi rendelő felújítása | 2019 | 29 993 800 | 14 604 474 | 15 390 275 | ||||
6. | ............................ | ||||||||
11. | Egyéb | 25 200 000 | 5 000 000 | 20 200 000 | 20 200 000 | ||||
12. | Duna Aszfalt Kft. (üzletrész átruházási szerződésből eredő tartozás | 2004 | 25 200 000 | 5 000 000 | 20 200 000 | 20 200 000 | |||
13. | ............................ | ||||||||
14. | Összesen (1+4+7+9+11) | 97 039 355 | 38 289 712 | 33 762 766 | 25 147 415 | 25 147 415 |
23. melléklet
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||||
Sor- | Hitel, kölcsön | Kölcsön- | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2022 után | |
2 021 | 2 022 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Rövid lejáratú | ||||||
2. | ............................ | ||||||
3. | ............................ | ||||||
4. | ............................ | ||||||
5. | ............................ | ||||||
6. | ............................ | ||||||
7. | ............................ | ||||||
8. | Hosszú lejáratú | 1 444 840 | 1 224 | ||||
9. | Lakosságnak nyújtott kölcsön ár-és belvízkárok helyreállítására | 2000 | 2021 | 1 444 840 | 1 224 | ||
10. | ............................ | ||||||
11. | ............................ | ||||||
12. | ............................ | ||||||
13. | ............................ | ||||||
14. | ............................ | ||||||
15. | Összesen (1+8) | 1 444 840 | 1 224 |
24. melléklet
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Összes | ||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás (ÁH-n belüli megelőlegezés és fel nem használt támogatás visszafizetése) | 2 249 307 | 2 249 307 | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | |||||||
7. | Egyéb adósság ( Duna Aszfalt Kft. -üzletrész átruházási szerződésből eredő ) | 20 200 000 | 20 200 000 | 20 200 000 | ||||
Belföldi összesen: | 2 249 307 | 20 200 000 | 20 200 000 | 22 449 307 | ||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 2 249 307 | 20 200 000 | 20 200 000 | 22 449 307 |
25. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
---|---|---|---|
(kedvezménye) | |||
Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 10 000 | 10 000 |
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
8. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 000 | 10 000 |
9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15. | Egyéb kedvezmény | ||
16. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | Összesen: | 10 000 | 10 000 |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
26. melléklet
K I M U T A T Á S | ||||
---|---|---|---|---|
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
1. | Magyar Faluszövetség | tagdíj | 6 720 | 6 720 |
2. | Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület | adomány | 15 000 | 10 000 |
3. | Magyar Révhajósok Egyesülete | tagdíj | 40 000 | 40 000 |
4. | Szívve-Lélekkel Segítünk Alapítvány | adomány | 5 000 | 5 000 |
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
Összesen: | 66 720 | 61 720 |
27. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről | ||||
2020. év | ||||
Forintban | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 01. | 14 191 890 | 2 630 000 | |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 929 526 349 | 632 752 067 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 816 009 056 | 605 500 416 | |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 123 066 413 | 105 941 329 | |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 683 224 436 | 490 729 266 | |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 9 718 207 | 8 829 821 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 96 575 302 | 10 309 660 | |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 75 609 712 | 9 889 730 | |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 20 965 590 | 419 930 | |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 16 941 991 | 16 941 991 | |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 16 941 991 | 16 941 991 | |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 2 088 200 | 114 313 | |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 2 088 200 | 114 313 | |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 2 088 200 | 114 313 | |
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 945 806 439 | 635 496 380 | |
I. Készletek | 46. | |||
II. Értékpapírok | 47. | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | |||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 179 970 | 179 970 | |
III. Forintszámlák | 51. | 57 136 465 | 57 136 465 | |
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 57 316 435 | 57 316 435 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 5 445 774 | 5 445 774 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 1 224 | 1 224 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 21 035 146 | 21 035 146 | |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 26 482 144 | 26 482 144 | |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 58. | 1 108 171 | 1 108 171 | |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 59. | -11 345 819 | -11 345 819 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | -10 237 648 | -10 237 648 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 19 943 | 19 943 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 1 019 387 313 | 709 077 254 |
28. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | ||
---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról | ||
2020. év | ||
Forintban | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 583 560 672 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 6 553 175 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 12 722 453 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 25 937 614 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 368 819 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 629 142 733 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 20 200 000 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 2 537 723 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 315 883 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 23 053 606 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 56 880 915 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 709 077 254 |
29. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | |||
---|---|---|---|
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről | |||
2020. év | |||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 195 | 86 442 977 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | ||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 104 | 4 811 975 |
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | 12 159 644 | |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | 7 | 12 159 644 |
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 103 414 596 | ||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
30. melléklet
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA VAGYONKIMUTATÁS | ||||
---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről | ||||
2020. év | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 01. | |||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 1 226 281 | ||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | |||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | |||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 1 226 281 | ||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | |||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 1 226 281 | ||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | |||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | |||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | |||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | |||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | |||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 1 226 281 | ||
I. Készletek | 46. | |||
II. Értékpapírok | 47. | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | |||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 98 885 | 16 125 | |
III. Forintszámlák | 51. | 12 725 | 149 666 | |
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 111 610 | 165 791 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 289 413 | 822 812 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | |||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 289 413 | 822 812 | |
I. Fizetendő általános forgalmi adó | 58. | 533 399 | 533 399 | |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 533 399 | 224 762 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 2 160 703 | 1 213 365 |
31. melléklet
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA VAGYONKIMUTATÁS | ||
---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról | ||
2020. év | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 97 688 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -358 497 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | -260 809 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 203 697 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 203 697 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 1 270 477 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 1 213 365 |
32. melléklet
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODAVAGYONKIMUTATÁS | |||
---|---|---|---|
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről | |||
2020. év | |||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | ||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | ||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 13 | 1 000 297 |
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | ||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 1 000 297 | ||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
33. melléklet
Vezseny Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó | ||||
---|---|---|---|---|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben | ||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. | Vetikom Nonprofit Kft. | 50% | 1 950 000 | 3 561 500 |
2. | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 0,0014% | 38 200 | - |
3. | Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás | 0,0037% | 100 000 | - |
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
ÖSSZESEN: | 2 088 200 | 3 561 500 |
34. melléklet
Pénzeszközök változásának levezetése | ||
---|---|---|
Megnevezés | Összeg (Ft ) | |
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 44 183 625 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 43 805 015 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 378 610 |
4 | Bevételek ( + ) | 118 972 046 |
5 | Kiadások ( - ) | 106 876 173 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 1 036 937 |
7 | Pénzkészlet 2020. december 31-én | 57 316 435 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 57 136 465 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 179 970 |