Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Vezseny Községi Önkormányzat Polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő Testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ra, a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 165.554.740 Ft bevétellel,
- aa) Ebből: költségvetési bevétel 118.023.259 Ft
- ab) finanszírozási bevétel 47.531.481 Ft
b) 107.553.251 Ft kiadással
- ba) Ebből: költségvetési kiadás 105.837.840 Ft
- bb) finanszírozási kiadás 1.715.411 Ft
c) 58.001.489 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
- ca) Ebből: Önkormányzat 57.835.698 Ft
- cb) Óvoda: 165.791 Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az 1–4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

II. Részletes rendelkezések

2. § A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
b) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
c) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
d) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 10–13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14–17. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) A Képviselő-testület Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv 2020. évi maradványát és annak felhasználását a 19. melléklet szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.

(2) Vezseny Községi Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a képviselő-testület a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) A Képviselő-testület Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti alakulását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön állományát a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 24. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 25. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi változását a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 27-28. melléklet és 30–31. melléklet, valamint az érték nélkül nyilvántartott eszközöket a 29. melléklet és 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2020. évi alakulását a 33. melléklet szerint tudomásul vesz.

7. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

III. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	42 885 297	44 487 429	44 487 429
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 829 760	14 047 260	14 047 260
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 965 300	15 466 230	15 466 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 290 237	11 954 879	11 954 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 088 960	2 088 960
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		930 100	930 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 311 468	3 702 966	4 302 987
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 311 468	3 702 966	4 302 987
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	198 120	10 111 128	10 111 128
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	198 120	10 111 128	10 111 128
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		198 120	198 120
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	13 678 100	2 406 100	2 473 765
4.1.	Építményadó	74 100	74 100	13 500
4.2.	Kommunális adó	2 008 000	2 008 000	2 028 435
4.3.	Gépjárműadó	11 272 000
4.4.	Talajterhelési díj	324 000	324 000	241 500
4.5.	Késedelmi pótlék			153 080
4.6.	Bírság			21 250
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj			16 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 775 705	27 018 064	24 306 863
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		456 359	456 359
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 751 417	8 751 417	8 266 469
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 980 000	2 980 000	2 767 934
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 083 873	1 083 873	14 268
5.5.	Ellátási díjak	1 181 102	1 181 102	705 079
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 779 313	12 149 313	11 517 440
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			25
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		416 000	579 289
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	20 200 000	51 200 000	31 015 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	15 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31 000 000	31 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 348 872	1 348 872	326 087
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 348 872	1 348 872	326 087
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	97 397 562	141 274 559	118 023 259
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 994 463	45 851 435	45 851 435
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 994 463	45 851 435	45 851 435
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			1 680 046
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 680 046
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	32 994 463	45 851 435	47 531 481
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	130 392 025	187 125 994	165 554 740

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	79 869 035	92 363 302	70 169 081
1.1.	Személyi juttatások	19 951 475	23 309 279	21 334 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 006 000	3 515 544	2 878 906
1.3.	Dologi kiadások	32 996 160	43 988 903	30 381 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 922 000	7 122 000	7 071 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 993 400	8 536 480	8 503 042
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 228 806	1 203 292
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 709 700	5 027 154	5 024 250
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	283 700	1 280 520	1 275 500
1.18.	Tartalékok		5 891 096
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		5 981 096
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 807 579	93 047 281	35 668 759
2.1.	Beruházások	11 732 509	76 172 211	20 205 524
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 732 509	12 993 789	12 993 788
2.3.	Felújítások	16 875 070	16 875 070	15 463 235
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 676 614	185 410 583	105 837 840
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 715 411	1 715 411	1 715 411
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 715 411	1 715 411	1 715 411
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 715 411	1 715 411	1 715 411
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	130 392 025	187 125 994	107 553 251

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 279 052	-44 136 024	12 185 419
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 279 052	44 136 024	45 816 070

2. melléklet

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	42 885 297	44 487 429	44 487 429
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 829 760	14 047 260	14 047 260
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 965 300	15 466 230	15 466 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 290 237	11 954 879	11 954 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 088 960	2 088 960
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		930 100	930 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 311 468	3 702 966	4 302 987
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 311 468	3 702 966	4 302 987
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	198 120	10 111 128	10 111 128
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	198 120	10 111 128	10 111 128
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		198 120	198 120
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	13 678 100	2 406 100	2 473 765
4.1.	Építményadó	74 100	74 100	13 500
4.2.	Kommunális adó	2 008 000	2 008 000	2 028 435
4.3.	Gépjárműadó	11 272 000
4.4.	Talajterhelési díj	324 000	324 000	241 500
4.5.	Késedelmi pótlék			153 080
4.6.	Bírság			21 250
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj			16 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 775 705	27 018 064	24 306 863
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		456 359	456 359
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 751 417	8 751 417	8 266 469
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 980 000	2 980 000	2 767 934
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 083 873	1 083 873	14 268
5.5.	Ellátási díjak	1 181 102	1 181 102	705 079
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 779 313	12 149 313	11 517 440
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			25
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		416 000	579 289
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	20 200 000	51 200 000	31 015 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	15 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31 000 000	31 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 348 872	1 348 872	326 087
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 348 872	1 348 872	326 087
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	97 397 562	141 274 559	118 023 259
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 994 463	45 784 715	45 789 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 994 463	45 784 715	45 789 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			1 680 046
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 680 046
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	32 994 463	45 784 715	47 469 761
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	130 392 025	187 059 274	165 493 020

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	79 869 035	92 286 552	70 107 361
1.1.	Személyi juttatások	19 951 475	23 309 279	21 334 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 006 000	3 515 544	2 878 906
1.3.	Dologi kiadások	32 996 160	43 988 903	30 381 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 922 000	7 122 000	7 071 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 993 400	8 459 730	8 441 322
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 228 806	1 203 292
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 709 700	5 027 154	5 024 250
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	283 700	1 213 800	1 213 780
1.18.	Tartalékok		5 891 096
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		5 981 096
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 807 579	93 047 281	35 668 759
2.1.	Beruházások	11 732 509	76 172 211	20 205 524
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 732 509	12 993 789	12 993 788
2.3.	Felújítások	16 875 070	16 875 070	15 463 235
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 676 614	185 333 833	105 776 120
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 715 411	1 715 411	1 715 411
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 715 411	1 715 411	1 715 411
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 715 411	1 715 411	1 715 411
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	130 392 025	187 049 244	107 491 531
			10 030
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 279 052	-44 059 274	12 247 139
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 279 052	44 069 304	45 754 350

3. melléklet

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó
4.3.	Gépjárműadó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Késedelmi pótlék
4.6.	Bírság
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		66 720	61 720
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		66 720	61 720
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)		66 720	61 720
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		66 720	61 720

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)		66 720	61 720
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		66 720	61 720
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		66 720	61 720
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		66 720	61 720
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		66 720	61 720

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-66 720	-61 720
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		66 720	61 720

4. melléklet

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó
4.3.	Gépjárműadó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Késedelmi pótlék
4.6.	Bírság
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

5. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 885 297	44 487 429	44 487 429	Személyi juttatások	19 951 475	23 309 279	21 334 107
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 468	3 702 966	4 302 987	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 006 000	3 515 544	2 878 906
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	32 996 160	43 988 903	30 381 426
4.	Közhatalmi bevételek	13 678 100	2 406 100	2 473 765	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 922 000	7 122 000	7 071 600
5.	Működési bevételek	17 775 705	27 018 064	24 306 863	Egyéb működési célú kiadások	16 993 400	8 536 480	8 503 042
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000	Tartalékok		5 891 096
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	75 650 570	78 614 559	76 571 044	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79 869 035	92 363 302	70 169 081
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	5 933 876	16 900 523	16 900 523	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 933 876	16 900 523	16 900 523	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)			1 680 046	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése			1 680 046	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 715 411	1 715 411	1 715 411
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	5 933 876	16 900 523	18 580 569	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 715 411	1 715 411	1 715 411
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	81 584 446	95 515 082	95 151 613		81 584 446	94 078 713	71 884 492
26.	Költségvetési hiány:	4 218 465	13 748 743	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 401 963
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1 436 369	23 267 121

6. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	198 120	10 111 128	10 111 128	Beruházások	11 732 509	76 172 211	20 205 524
2.	1.-ből EU-s támogatás	198 120	198 120	198 120	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 732 509	12 993 789	12 993 788
3.	Felhalmozási bevételek	20 200 000	51 200 000	31 015 000	Felújítások	16 875 070	16 875 070	15 463 235
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 348 872	1 348 872	326 087	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	21 746 992	62 660 000	41 452 215	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	48 807 579	93 047 281	35 668 759
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	27 060 587	28 950 912	28 950 912	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 060 587	28 950 912	28 950 912	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	27 060 587	28 950 912	28 950 912	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	48 807 579	91 610 912	70 403 127	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 807 579	93 047 281	35 668 759
27.	Költségvetési hiány:	27 060 587	30 387 281	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 783 456
28.	Bruttó hiány:	-	1 436 369	-	Bruttó többlet:	-	-	34 734 368

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Immateriális javak létesítése- Településrendezési terv	5 076 000	2016/2021	1 244 600	2 028 000	2 028 000	3 272 600
Ingatlan létesítés - Kilátó, erdei puhenő "Tiszakanyar"	34 925 000	2016/2020	22 090 691	12 993 788	12 993 788	35 084 479
egyéb tárgyieszköz - vágógép	13 499	2020		13 499	13 499	13 499
egyéb tárgyieszköz - nyomtató HP	40 000	2020		40 000	40 000	40 000
egyéb tárgyieszköz - klímaberendezés	419 100	2020		419 100	419 100	419 100
egyéb tárgyieszköz - orvosi eszközök (MFP)	2 788 687	2020		2 788 687	2 788 687	2 788 687
egyéb tárgyieszköz - közterület karbantartását szolgáló eszközök (MFP)	1 922 450	2020		1 922 450	1 922 450	1 922 450











ÖSSZESEN:	45 184 736		23 335 291		20 205 524	43 540 815

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Orvosi rendelő felújítása (Magyar Falu Program keretén belül)	28 800 950	2019/2020		14 450 475	14 450 475	14 450 475
Víz- és szennyvízrendszer felújítása - szivattú felújítások	2 424 595	2020		2 424 595	1 012 760	1 012 760

















ÖSSZESEN:	31 225 545				15 463 235	15 463 235

9. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		"Tiszakanyar" projekt TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	159 479		159 479	159 479	159 479			159 479
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	34 925 000	34 925 000						34 925 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	35 084 479	34 925 000	159 479	159 479	159 479			35 084 479
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	34 925 000	22 090 691	12 993 788	12 993 788	12 993 788			35 084 479
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	34 925 000	22 090 691	12 993 788	12 993 788	12 993 788			35 084 479
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

EU-s projekt neve, azonosítója:		"Külterületi helyi és közütak fejlesztése és karbantartása" VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	297 180	297 180						297 180
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	1 684 020	1 485 900	198 120	198 120	198 120			1 684 020
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	1 981 200	1 783 080	198 120	198 120	198 120			1 981 200
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	1 981 200	1 981 200						1 981 200
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 981 200	1 981 200						1 981 200

10. melléklet

Megnevezés	VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	42 885 297	44 487 429	44 487 429
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 829 760	14 047 260	14 047 260
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 965 300	15 466 230	15 466 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 290 237	11 954 879	11 954 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 088 960	2 088 960
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		930 100	930 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	531 984	2 923 482	3 574 728
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	531 984	2 923 482	3 574 728
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	198 120	10 111 128	10 111 128
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	198 120	10 111 128	10 111 128
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	13 678 100	2 406 100	2 473 765
4.1.	Építményadó	74 100	74 100	13 500
4.2.	Kommunális adó	2 008 000	2 008 000	2 028 435
4.3.	Gépjárműadó	11 272 000
4.4.	Talajterhelési díj	324 000	324 000	241 500
4.5.	Késedelmi pótlék			153 080
4.6.	Bírság			21 250
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj			16 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 775 705	27 018 064	24 303 863
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		456 359	456 359
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 751 417	8 751 417	8 266 469
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 980 000	2 980 000	2 767 934
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 083 873	1 083 873	14 268
5.5.	Ellátási díjak	1 181 102	1 181 102	705 079
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 779 313	12 149 313	11 517 440
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			25
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		416 000	576 289
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	20 200 000	51 200 000	31 015 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	15 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31 000 000	31 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 348 872	1 348 872	326 087
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 348 872	1 348 872	326 087
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	96 618 078	140 495 075	117 292 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 994 463	45 739 825	45 739 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 994 463	45 739 825	45 739 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			1 680 046
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 680 046
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	32 994 463	45 739 825	47 419 871
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	129 612 541	186 234 900	164 711 871

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	61 951 251	73 625 448	52 338 545
1.1.	Személyi juttatások	8 490 000	10 912 354	9 285 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 026 000	1 257 644	883 886
1.3.	Dologi kiadások	28 519 851	39 905 874	26 594 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 922 000	7 122 000	7 071 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 993 400	8 536 480	8 503 042
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 228 806	1 203 292
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 709 700	5 027 154	5 024 250
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	283 700	1 280 520	1 275 500
1.18.	Tartalékok		5 891 096
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		5 891 096
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 807 579	93 047 281	35 668 759
2.1.	Beruházások	11 732 509	76 172 211	20 205 524
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 732 509	12 993 788	12 993 788
2.3.	Felújítások	16 875 070	16 875 070	15 463 235
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 758 830	166 672 729	88 007 304
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	18 853 711	19 562 171	18 868 869
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 715 411	1 715 411	1 715 411
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	17 138 300	17 846 760	17 153 458
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	18 853 711	19 562 171	18 868 869
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	129 612 541	186 234 900	106 876 173

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		2	2	2

11. melléklet

Megnevezés	VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	42 885 297	44 487 429	44 487 429
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 829 760	14 047 260	14 047 260
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 965 300	15 466 230	15 466 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 290 237	11 954 879	11 954 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 088 960	2 088 960
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		930 100	930 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	531 984	2 923 482	3 574 728
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	531 984	2 923 482	3 574 728
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	198 120	10 111 128	10 111 128
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	198 120	10 111 128	10 111 128
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	13 678 100	2 406 100	2 473 765
4.1.	Építményadó	74 100	74 100	13 500
4.2.	Kommunális adó	2 008 000	2 008 000	2 028 435
4.3.	Gépjárműadó	11 272 000
4.4.	Talajterhelési díj	324 000	324 000	241 500
4.5.	Késedelmi pótlék			153 080
4.6.	Bírság			21 250
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj			16 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	17 775 705	27 018 064	24 303 863
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		456 359	456 359
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 751 417	8 751 417	8 266 469
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 980 000	2 980 000	2 767 934
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 083 873	1 083 873	14 268
5.5.	Ellátási díjak	1 181 102	1 181 102	705 079
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 779 313	12 149 313	11 517 440
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			25
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		416 000	576 289
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	20 200 000	51 200 000	31 015 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	15 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31 000 000	31 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 348 872	1 348 872	326 087
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 348 872	1 348 872	326 087
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	96 618 078	140 495 075	117 292 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 994 463	45 673 105	45 673 105
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 994 463	45 673 105	45 673 105
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			1 680 046
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 680 046
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	32 994 463	45 673 105	47 353 151
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	129 612 541	186 168 180	164 645 151

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	61 951 251	73 558 728	52 276 825
1.1.	Személyi juttatások	8 490 000	10 912 354	9 285 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 026 000	1 257 644	883 886
1.3.	Dologi kiadások	28 519 851	39 905 874	26 594 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 922 000	7 122 000	7 071 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 993 400	8 469 760	8 441 322
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 228 806	1 203 292
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések