Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Csanádapáca község 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 12. 30Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Csanádapáca község 2020. évi zárszámadásáról
Csanádapáca Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a képviselő-testület hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Csanádapáca Község Önkormányzatára, annak költségvetési szervére, valamint a közös fenntartású költségvetési szervre.
Az Önkormányzat költségvetési szervei
2. § (1) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv:
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
(2) Közös fenntartású gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv:
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése
3. §
Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetésről szóló többször módosított 5/2020. (II.20.) számú rendelet végrehajtását:
a) 2 035 903 128 Ft bevétellel
b) 1 732 547 957 Ft kiadással
c) 298 794 826 Ft irányítószervi támogatással
az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint jóváhagyja.
4. §
A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kormányzati funkciónként részletezett bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. §
A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kormányzati funkciónként részletezett kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. §
A Képviselő-testület a teljesített 2020. évi egyéb működési célú kiadások teljesítését 7 264 967 Ft összeggel, az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 254 995 Ft összeggel a 4. mellékletben meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.
7. §
A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek által megvalósított 2020. évi felhalmozási kiadásokat 1 096 620 614 Ft összeggel az 5. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi maradványát a 6. melléklet szerint 303 355 171 Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2020. évi maradvány igénybevételt a 7. mellékletben meghatározott feladatok szerint engedélyezi felhasználni.
(3) A maradvány 1 261 827 Ft összeggel tartalmazza a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi igénybe vehető maradványát.
(4) A maradvány 297 279 866 Ft összeggel tartalmazza Csanádapáca Község Önkormányzata 2020. évi igénybe vehető maradványát.
(5) A maradvány 4 813 478 Ft összeggel tartalmazza a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi igénybe vehető maradványát.
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonának 2020. december 31-i értékét
(2)
- a) összevont költségvetési mérlegének megfelelően a 8. melléklet,
- b) a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 9. melléklet,
- c) az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonkimutatását a 10. melléklet,
- d) az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 11. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzatnak 2020. december 31-én nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
10. §
A Képviselő-testület 2020. évre az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek együttes engedélyezett záró létszám előirányzatát 165 fővel, átlagos statisztikai állományi létszámát 150 fővel a 12. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg a következők szerint:
a) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek záró létszám-előirányzatát 97 fővel, átlagos statisztikai állományi létszámát 86 fővel hagyja jóvá, ebből:
aa) a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ záró létszám előirányzata 59 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 51 fő,
ab) Csanádapáca Község Önkormányzata záró létszám előirányzata 16 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 14 fő,
ac) a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal záró létszám előirányzata 22 fő, átlagos állományi létszáma 21 fő.
b) A közfoglalkoztatottak éves záró létszám-előirányzatát 66 fővel, átlagos statisztikai állományi létszámát 62 fővel hagyja jóvá, ebből:
ba) a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ közfoglalkoztatottak záró létszám előirányzata 9 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 8 fő,
bb) Csanádapáca Község Önkormányzata közfoglalkoztatottak záró létszám előirányzata 57 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 54 fő,
c) A személyi juttatásban részesülő választott tisztviselők záró létszáma 2 fő, statisztikai állományi létszáma 2 fő.
11. §
A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
a) 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérlegét a 13. mellékletben foglaltak,
b) a 2021. – 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérlegét a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
12. §
A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek célonkénti és címenkénti alakulását bemutató 2020. évi és azt követő hosszú távú kötelezettségvállalásait a 15. melléklet szerint fogadja el.
13. §
Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséggel.
14. §
A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsönök 2020. december 31-i állományának kimutatását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
15. §
A Képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben biztosított közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. §
A képviselő-testület a pénzeszközök 2020. évi változásának összevont és költségvetési szervenkénti levezetését a 18. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
17. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon és teljesítési adatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. § Ez a rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.
20. §
Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Csanádapáca község 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 2021. december 31-én hatályát veszti.
Csanádapáca, 2021. 05. 25.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
1. melléklet a 4/2021. (V.27.) Ör. rendelethez
Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiemelt bevételeinek és kiadásainak alakulása főbb jogcímcsoportonként
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
Ft | Ft | Ft | % | |
A. Költségvetési kiadások: | ||||
I. I. Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.): | 610 332 000 | 630 858 240 | 624 728 417 | 99,03 |
1. Személyi juttatások összesen: | 358 825 000 | 379 625 000 | 379 599 141 | 99,99 |
1.1. GYSZSZK személyi juttatásai | 161 237 000 | 181 583 000 | 181 576 375 | 100,00 |
1.2. Önkormányzat | 114 520 000 | 113 133 000 | 113 121 235 | 99,99 |
1.3. KÖH személyi juttatásai | 83 068 000 | 84 909 000 | 84 901 531 | 99,99 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 55 335 000 | 56 406 000 | 56 393 755 | 99,98 |
2.1. GYSZSZK SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai | 24 967 000 | 27 272 000 | 27 268 520 | 99,99 |
2.2. Önkormányzat SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai | 15 269 000 | 14 978 000 | 14 971 907 | 99,96 |
2.3. KÖH SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai | 15 099 000 | 14 156 000 | 14 153 328 | 99,98 |
3. Dologi kiadások összesen: | 182 794 000 | 183 232 000 | 177 140 714 | 96,68 |
3.1. GYSZSZK dologi kiadásai | 75 366 000 | 73 438 000 | 72 190 064 | 98,30 |
3.2. Önkormányzat dologi kiadásai | 102 228 000 | 99 891 000 | 99 851 730 | 99,96 |
3.3. KÖH dologi kiadásai | 5 200 000 | 9 903 000 | 5 098 920 | 51,49 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 6 930 000 | 4 330 000 | 4 329 840 | 100,00 |
4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 930 000 | 4 330 000 | 4 329 840 | 100,00 |
5. Egyéb működési kiadások összesen: | 6 448 000 | 7 265 240 | 7 264 967 | 100,00 |
5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen | 1 348 000 | 1 269 000 | 1 268 727 | 99,98 |
5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica ösztöndíj) | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 100,00 |
5.1.2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (fejl. fogl. tám. visszafiz) | 0 | 22 000 | 22 287 | 101,30 |
5.1.3. Helyi önkormányzatoknak | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
5.1.4. Önkormányzati társulásoknak | 318 000 | 317 000 | 316 440 | 99,82 |
5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre összesen | 5 100 000 | 4 093 000 | 4 093 000 | 100,00 |
5.2.1. Civil szervezeteknek | 3 600 000 | 3 348 000 | 3 348 000 | 100,00 |
5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön | 1 500 000 | 745 000 | 745 000 | 100,00 |
5.3. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 1 903 240 | 1 903 240 | 100,00 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.): | 1 114 184 000 | 1 096 895 000 | 1 096 875 609 | 100,00 |
1. Beruházási kiadások összesen: | 1 080 697 000 | 1 082 470 000 | 1 082 455 191 | 100,00 |
1.1. GYSZSZK beruházási kiadásai | 1 466 000 | 2 260 000 | 2 254 456 | 99,75 |
1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai | 1 079 231 000 | 1 080 069 000 | 1 080 060 955 | 100,00 |
1.3. KÖH beruházási kiadásai | 0 | 141 000 | 139 780 | 99,13 |
2. Felújítási kiadások összesen: | 32 487 000 | 14 170 000 | 14 165 423 | 99,97 |
2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai | 5 500 000 | 638 000 | 635 000 | 99,53 |
2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai | 26 987 000 | 13 532 000 | 13 530 423 | 99,99 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 1 000 000 | 255 000 | 254 995 | 100,00 |
3.1. Önkormányzat lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása) | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 100,00 |
3.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások (MFP-NHI/2019. fel nem használt előleg visszafizetés) | 0 | 5 000 | 4 995 | 99,90 |
III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | 89 962 068 | 297 217 829 | 0 | 0,00 |
1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék | 84 962 068 | 292 217 829 | 0 | 0,00 |
2. Vis Maior tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. | 1 814 478 068 | 2 024 971 069 | 1 721 604 026 | 85,02 |
B. Finanszírozási kiadások összesen: | 10 943 932 | 10 943 931 | 10 943 931 | 100,00 |
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 943 932 | 10 943 931 | 10 943 931 | 100,00 |
C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.) | 1 825 422 000 | 2 035 915 000 | 1 732 547 957 | 85,10 |
D. Irányítószervi támogatási kiadások összesen: | 278 489 000 | 298 796 000 | 298 794 826 | 100,00 |
1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása | 170 328 000 | 189 380 000 | 189 386 928 | 100,00 |
2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása | 5 966 000 | 2 808 000 | 2 800 413 | 99,73 |
3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása | 102 195 000 | 106 467 000 | 106 467 705 | 100,00 |
4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozás | 0 | 141 000 | 139 780 | 99,13 |
E. Költségvetési bevételek: | ||||
I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.): | 603 576 000 | 645 678 395 | 645 670 784 | 100,00 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 445 949 000 | 488 874 395 | 488 873 895 | 100,00 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 273 598 288 | 291 336 583 | 291 336 583 | 100,00 |
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 122 936 295 | 116 897 562 | 116 897 562 | 100,00 |
1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 121 818 240 | 143 243 832 | 143 243 832 | 100,00 |
1.1.3. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 25 614 922 | 24 089 072 | 24 089 072 | 100,00 |
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 228 831 | 4 534 567 | 4 534 567 | 100,00 |
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2 571 550 | 2 571 550 | 100,00 |
1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen: | 172 350 712 | 197 537 812 | 197 537 312 | 100,00 |
1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen: | 8 449 000 | 8 109 000 | 8 108 777 | 100,00 |
1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól | 8 449 000 | 8 109 000 | 8 108 777 | 100,00 |
1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről | 163 901 712 | 188 664 812 | 188 664 786 | 100,00 |
1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől | 38 645 000 | 270 000 | 270 000 |
|
1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra | 13 692 000 | 13 984 000 | 13 982 532 |
|
1.2.2.3. Fejezettől egyéb | 3 500 000 | 38 785 000 | 38 785 159 |
|
1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól | 12 087 000 | 25 461 000 | 25 462 500 | 100,00 |
1.2.2.5. Elkülönített állami pénzalaptól | 68 355 712 | 80 959 812 | 80 959 783 | 100,00 |
1.2.2.6. Önkormányzattól | 27 622 000 | 29 205 000 | 29 204 812 | 100,00 |
1.2.3. KÖH működési célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 764 000 | 763 749 | 99,97 |
1.2.3.1. Fejezettől egyéb | 0 | 764 000 | 763 749 | 99,97 |
2. Közhatalmi bevételek összesen: | 51 450 000 | 45 718 000 | 45 714 853 | 99,99 |
2.1. Helyi adók összesen: | 44 150 000 | 45 253 000 | 45 250 566 | 99,99 |
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója | 8 000 000 | 8 038 000 | 8 037 278 | 99,99 |
2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | 36 000 000 | 37 024 000 | 37 023 088 | 100,00 |
2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után | 150 000 | 191 000 | 190 200 | 99,58 |
2.2. Átengedett központi adók összesen: | 7 000 000 | 0 | 0 | - |
2.2.1. Gépjárműadó | 7 000 000 | 0 | 0 | - |
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 250 000 | 387 000 | 386 787 | 99,94 |
2.3.1. Pótlékok, bírságok | 250 000 | 325 000 | 325 237 | 99,96 |
2.3.2. Mezőőri járulék | 0 | 62 000 | 61 550 | 99,27 |
2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen: | 50 000 | 78 000 | 77 500 | 99,36 |
2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj | 50 000 | 78 000 | 77 500 | 99,36 |
3. Működési bevételek összesen: | 104 457 000 | 110 113 000 | 110 109 536 | 100,00 |
3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen: | 17 524 000 | 21 271 000 | 21 270 268 |
|
3.1.1. GYSZSZK bevétele | 1 024 000 | 1 757 000 | 1 756 162 | 99,95 |
3.1.2. Önkormányzat bevétele | 16 500 000 | 19 514 000 | 19 514 106 | 100,00 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 14 511 000 | 12 012 000 | 12 012 319 | 100,00 |
3.2.1. GYSZSZK bevétele | 6 900 000 | 6 110 000 | 6 109 901 | 100,00 |
3.2.2. Önkormányzat bevétele | 7 611 000 | 5 902 000 | 5 902 418 | 100,00 |
3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen: | 30 000 | 547 000 | 546 296 | 99,87 |
3.3.1. Önkormányzat bevétele | 30 000 | 10 000 | 9 636 | 96,36 |
3.3.2. KÖH bevétele | 0 | 537 000 | 536 660 | 99,94 |
3.4. Tulajdonosi bevételek összesen: | 437 000 | 1 384 000 | 1 383 653 | 99,94 |
| 437 000 | 1 384 000 | 1 383 653 | 99,94 |
3.5. Ellátási díjak összesen: | 62 764 000 | 64 811 000 | 64 810 815 | 100,00 |
3.5.1. GYSZSZK bevétele | 62 764 000 | 64 809 000 | 64 808 854 | 100,00 |
3.5.2. Önkormányzat bevétele | 0 | 2 000 | 1 961 | 98,05 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen: | 9 190 000 | 7 939 000 | 7 937 951 | 99,99 |
3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele | 5 045 000 | 5 051 000 | 5 050 223 | 99,98 |
3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele | 4 145 000 | 2 888 000 | 2 887 728 | 99,99 |
3.7. Kamatbevételek összesen: | 1 000 | 0 | 173 | - |
3.7.1. GYSZSZK kamatbevétele | 0 | 0 | 5 | - |
3.7.2. Önkormányzat kamatbevételek | 1 000 | 0 | 165 | - |
3.7.3. KÖH kamatbevétele | 0 | 0 | 3 | - |
3.8. Egyéb bevételek összesen: | 0 | 2 149 000 | 2 148 061 | 99,96 |
3.8.1. GYSZSZK bevétele | 0 | 16 000 | 15 528 | 97,05 |
3.8.2. Önkormányzat bevétele | 0 | 2 133 000 | 2 132 533 | 99,98 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 1 720 000 | 973 000 | 972 500 | 99,95 |
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen: | 1 500 000 | 973 000 | 972 500 | 99,95 |
4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés | 1 500 000 | 973 000 | 972 500 | 99,95 |
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről összesen: | 220 000 | 0 | 0 | - |
4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 220 000 | 0 | 0 | - |
II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.): | 639 320 000 | 798 729 000 | 798 726 561 | 100,00 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 638 320 000 | 798 471 000 | 798 470 218 | 100,00 |
1.1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra | 632 608 | 704 648 000 | 704 646 908 | 100,00 |
1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól | 5 712 000 | 91 379 000 | 91 379 201 | 100,00 |
1.3. Önkormányzat fejezettől egyéb | 0 | 2 444 000 | 2 444 109 | 100,00 |
2. Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 168 000 | 167 300 | 99,58 |
2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele | 0 | 168 000 | 167 300 | 99,58 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 1 000 000 | 90 000 | 89 043 | 98,94 |
3.1. GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | 1 000 000 | 90 000 | 89 043 | 98,94 |
E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. | 1 242 896 000 | 1 444 407 395 | 1 444 397 345 | 100,00 |
F. Finanszírozási bevételek | 0 | 10 752 605 | 10 752 605 | 100,00 |
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 10 752 605 | 10 752 605 | 100,00 |
G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F): | 1 242 896 000 | 1 455 160 000 | 1 455 149 950 | 100,00 |
C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C.: | -582 526 000 | -580 755 000 | -277 398 007 | 47,77 |
H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | ||||
1. Előző évek maradványának igénybevétele | 582 526 000 | 580 755 000 | 580 753 178 | 100,00 |
1.1. GYSZSZK működési célra | 7 060 000 | 7 061 000 | 7 060 408 | 99,99 |
1.2. Önkormányzat működési célra | 37 439 000 | 35 667 000 | 35 666 120 | 100,00 |
1.3. Önkormányzat felhalmozási célra | 536 905 000 | 536 905 000 | 536 905 010 | 100,00 |
1.4. KÖH működési célra | 1 122 000 | 1 122 000 | 1 121 640 | 99,97 |
I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen: | 278 489 000 | 298 796 000 | 298 794 826 | 100,00 |
1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása | 170 328 000 | 189 380 000 | 189 386 928 | 100,00 |
1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása | 5 966 000 | 2 808 000 | 2 800 413 | 99,73 |
1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása | 102 195 000 | 106 467 000 | 106 467 705 | 100,00 |
1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozás | 0 | 141 000 | 139 780 | 99,13 |
2. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételeinek alakulása
adatok Ft-ban | |||||||||
Kormányzati funkció | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | |||||||
Eredeti | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | ||
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | |||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | |||||||||
107051 Szociális étkeztetés | |||||||||
107052 Házi segítségnyújtás | |||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. | 0 | 1 043 000 | 1 042 964 | 100,00 | |||||
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. | |||||||||
107030 Szociális foglalkoztatás | |||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben | |||||||||
096025 Munkahelyi étkeztetés | |||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 8 449 000 | 7 066 000 | 7 065 813 | 100,00 | |||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 8 449 000 | 8 109 000 | 8 108 777 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - | |
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | |||||||||
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen | 8 449 000 | 8 109 000 | 8 108 777 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - | |
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 27 622 000 | 29 205 000 | 29 204 812 | 100,00 | |||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | |||||||||
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat | 0 | 6 360 000 | 6 359 252 | 99,99 | 0 | 69 935 000 | 69 935 091 | 100,00 | |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 625 712 | 621 812 | 621 288 | 99,92 | |||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 65 730 000 | 78 773 000 | 78 774 049 | 100,00 | 5 712 000 | 91 379 000 | 91 379 201 | 100,00 | |
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | |||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |||||||||
052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem. | 13 692 000 | 7 624 000 | 7 623 280 | 99,99 | 632 608 000 | 632 608 000 | 632 607 571 | 100,00 | |
062020 Településfejlesztési projektek és tám. | 0 | 184 000 | 183 965 | 99,98 | 0 | 2 444 000 | 2 444 109 | 100,00 | |
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés | |||||||||
064010 Közvilágítás | |||||||||
066010 Zöldterület-kezelés | |||||||||
Kormányzati funkció | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | |||||||
Eredeti előirányzat | Módosított | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | ||
066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 3 500 000 | 5 876 000 | 5 875 835 | 100,00 | |||||
072111 Háziorvosi alapellátás | 7 200 000 | 12 092 000 | 12 092 700 | 100,01 | |||||
074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő | 11 921 000 | 13 190 000 | 13 190 400 | 100,00 | 0 | 2 105 000 | 2 104 246 | 99,96 | |
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás | 166 000 | 179 000 | 179 400 | 99,68 | |||||
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. | |||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | |||||||||
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. | |||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. | |||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 132 456 712 | 154 104 812 | 154 104 981 | 100,00 | 638 320 000 | 798 471 000 | 798 470 218 | 100,00 | |
031030 Közterület rendjének fenntartása | |||||||||
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | |||||||||
047120 Piac üzemeltetése | |||||||||
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása | |||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | |||||||||
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás | |||||||||
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. | |||||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | |||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |||||||||
107030 Szociális foglalkoztatás | 31 445 000 | 34 560 000 | 34 559 805 | 100,00 | |||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 31 445 000 | 34 560 000 | 34 559 805 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - | |
018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel | 273 598 288 | 291 336 583 | 291 336 583 | 100,00 | |||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | |||||||||
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. | |||||||||
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. | |||||||||
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen: | 273 598 288 | 291 336 583 | 291 336 583 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - | |
Önkormányzat bevételei összesen: | 437 500 000 | 480 001 395 | 480 001 369 | 100,00 | 638 320 000 | 798 471 000 | 798 470 218 | 100,00 | |
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||||||
011130-0 Jegyző | |||||||||
011130-1 Csanádapáca | |||||||||
011130-2 Pusztaföldvár | |||||||||
011130-3 Kardoskút | |||||||||
016010 Nemzetiségi időközi választás | 0 | 764 000 | 763 749 | 99,97 | |||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | |||||||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | 0 | 764 000 | 763 749 | 99,97 | 0 | 0 | 0 | - | |
ebből államigazgatási feladat | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 445 949 000 | 488 874 395 | 488 873 895 | 100,00 | 638 320 000 | 798 471 000 | 798 470 218 | 100,00 |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Kormányzati funkció | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | |||||||||
Eredeti | Módosított előirányzat | Éves | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | ||||||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | ||||||||||||
107051 Szociális étkeztetés | 8 700 000 | 9 667 000 | 9 666 580 | 100,00 | ||||||||
107052 Házi segítségnyújtás | ||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 8 700 000 | 9 667 000 | 9 666 580 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - |
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. | 15 600 000 | 15 212 000 | 15 211 700 | 100,00 | ||||||||
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. | 36 400 000 | 38 757 000 | 38 758 485 | 100,00 | ||||||||
107030 Szociális foglalkoztatás | 1 300 000 | 2 232 000 | 2 230 320 | 99,92 | ||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben | 4 970 000 | 4 100 000 | 4 098 488 | 99,96 | ||||||||
096025 Munkahelyi étkeztetés | 8 763 000 | 7 775 000 | 7 775 100 | 100,00 | ||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 67 033 000 | 68 076 000 | 68 074 093 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - |
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | ||||||||||||
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen | 0 | 0 | 0 | - | 75 733 000 | 77 743 000 | 77 740 673 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - |
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||||
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | ||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 1 143 000 | 875 000 | 875 000 | 100,00 | ||||||||
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat | 2 160 000 | 2 337 000 | 2 337 119 | 100,01 | ||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||||||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 10 540 000 | 11 128 000 | 11 127 677 | 100,00 | 0 | 168 000 | 167 300 | 99,58 | ||||
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | ||||||||||||
052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem. | ||||||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és tám. | ||||||||||||
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés | 555 000 | 1 758 000 | 1 757 239 | 99,96 | ||||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||||||
066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 53 000 | 53 340 | 100,64 | ||||||||
066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 0 | 62 000 | 61 550 | 99,27 | 8 731 000 | 12 504 000 | 12 504 230 | 100,00 | ||||
072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 228 000 | 227 441 | 99,75 | ||||||||
074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő | 0 | 0 | 1 | - | ||||||||
Kormányzati funkció | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | |||||||||
Eredeti | Módosított előirányzat | Éves | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított | Éves | Teljesítés %-ban | |
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás | ||||||||||||
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. | 2 315 000 | 298 000 | 298 455 | 100,15 | ||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | 0 | 0 | 1 | - | ||||||||
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. | ||||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. | ||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 0 | 62 000 | 61 550 | 99,27 | 25 444 000 | 29 181 000 | 29 180 503 | 100,00 | 0 | 168 000 | 167 300 | 99,58 |
031030 Közterület rendjének fenntartása | ||||||||||||
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | 1 270 000 | 512 000 | 512 465 | 100,09 | ||||||||
047120 Piac üzemeltetése | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | ||||||||
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása | ||||||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | ||||||||||||
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás | ||||||||||||
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. | 2 010 000 | 2 105 000 | 2 104 417 | 99,97 | ||||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 22 000 | 22 325 | 101,48 | ||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 3 000 | 2 490 | 83,00 | ||||||||
107030 Szociális foglalkoztatás | ||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 3 280 000 | 2 652 000 | 2 651 697 | 99,99 | 0 | 0 | 0 | - |
018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel | ||||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | ||||||||||||
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. | 51 400 000 | 45 578 000 | 45 575 803 | 100,00 | ||||||||
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. | ||||||||||||
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen: | 51 400 000 | 45 578 000 | 45 575 803 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Önkormányzat bevételei összesen: | 51 400 000 | 45 640 000 | 45 637 353 | 99,99 | 28 724 000 | 31 833 000 | 31 832 200 | 100,00 | 0 | 168 000 | 167 300 | 99,58 |
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||||
011130-0 Jegyző | 0 | 0 | 3 | - | ||||||||
011130-1 Csanádapáca | 50 000 | 63 000 | 62 500 | 99,21 | 0 | 537 000 | 536 660 | 99,94 | ||||
011130-2 Pusztaföldvár | ||||||||||||
011130-3 Kardoskút | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00 | ||||||||
016010 Nemzetiségi időközi választás | ||||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | ||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | 50 000 | 78 000 | 77 500 | 99,36 | 0 | 537 000 | 536 663 | 99,94 | 0 | 0 | 0 | - |
ebből államigazgatási feladat | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 51 450 000 | 45 718 000 | 45 714 853 | 99,99 | 104 457 000 | 110 113 000 | 110 109 536 | 100,00 | 0 | 168 000 | 167 300 | 99,58 |
| ||||||||||||
Kormányzati funkció | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Maradvány igénybevétele | |||||||||
Eredeti | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | ||||||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | ||||||||||||
107051 Szociális étkeztetés | ||||||||||||
107052 Házi segítségnyújtás | ||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. | 1 000 000 | 90 000 | 89 043 | 98,94 | ||||||||
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. | ||||||||||||
107030 Szociális foglalkoztatás | ||||||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben | ||||||||||||
096025 Munkahelyi étkeztetés | ||||||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 1 000 000 | 90 000 | 89 043 | 98,94 | 0 | 0 | 0 | - |
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 7 060 000 | 7 061 000 | 7 060 408 | 99,99 | ||||||||
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 7 060 000 | 7 061 000 | 7 060 408 | 99,99 |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen | 0 | 0 | 0 | - | 1 000 000 | 90 000 | 89 043 | 98,94 | 7 060 000 | 7 061 000 | 7 060 408 | 99,99 |
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||||
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | ||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | ||||||||||||
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat | ||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||||||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||||||||||||
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | ||||||||||||
052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem. | ||||||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és tám. | ||||||||||||
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés | ||||||||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||||||
066010 Zöldterület-kezelés | ||||||||||||
066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | ||||||||||||
Kormányzati funkció |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Maradvány igénybevétele | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | |
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||
074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő | ||||||||||||
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás | ||||||||||||
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. | 220 000 | 0 | 0 | - | ||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | ||||||||||||
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. | ||||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. | 1 500 000 | 973 000 | 972 500 | 99,95 | ||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 1 720 000 | 973 000 | 972 500 | 99,95 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
031030 Közterület rendjének fenntartása | ||||||||||||
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | ||||||||||||
047120 Piac üzemeltetése | ||||||||||||
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása | ||||||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | ||||||||||||
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás | ||||||||||||
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. | ||||||||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | ||||||||||||
107030 Szociális foglalkoztatás | ||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel | ||||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 574 344 000 | 572 572 000 | 572 571 130 | 100,00 | ||||||||
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. | ||||||||||||
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. | ||||||||||||
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 574 344 000 | 572 572 000 | 572 571 130 | 100,00 |
Önkormányzat bevételei összesen: | 1 720 000 | 973 000 | 972 500 | 99,95 |
| 0 | 0 | - | 574 344 000 | 572 572 000 | 572 571 130 | 100,00 |
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||||
011130-0 Jegyző | ||||||||||||
011130-1 Csanádapáca | ||||||||||||
011130-2 Pusztaföldvár | ||||||||||||
011130-3 Kardoskút | ||||||||||||
016010 Nemzetiségi időközi választás | ||||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 1 122 000 | 1 122 000 | 1 121 640 | 99,97 | ||||||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 122 000 | 1 122 000 | 1 121 640 | 99,97 |
ebből államigazgatási feladat | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 720 000 | 973 000 | 972 500 | 99,95 | 1 000 000 | 90 000 | 89 043 | 98,94 | 582 526 000 | 580 755 000 | 580 753 178 | 100,00 |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Kormányzati funkció | Irányítószervi támogatás | Megelőlegezés | Bevételek összesen | |||||||||
Eredeti | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | ||||||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
107051 Szociális étkeztetés | 8 700 000 | 9 667 000 | 9 666 580 | 100,00 | ||||||||
107052 Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 700 000 | 9 667 000 | 9 666 580 | 100,00 |
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. | 16 600 000 | 16 345 000 | 16 343 707 | 99,99 | ||||||||
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. | 36 400 000 | 38 757 000 | 38 758 485 | 100,00 | ||||||||
107030 Szociális foglalkoztatás | 1 300 000 | 2 232 000 | 2 230 320 | 99,92 | ||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben | 4 970 000 | 4 100 000 | 4 098 488 | 99,96 | ||||||||
096025 Munkahelyi étkeztetés | 8 763 000 | 7 775 000 | 7 775 100 | 100,00 | ||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 8 449 000 | 7 066 000 | 7 065 813 | 100,00 | ||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 76 482 000 | 76 275 000 | 76 271 913 | 100,00 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 176 294 000 | 192 188 000 | 192 187 341 | 100,00 | 183 354 000 | 199 249 000 | 199 247 749 | 100,00 | ||||
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen: | 176 294 000 | 192 188 000 | 192 187 341 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - | 183 354 000 | 199 249 000 | 199 247 749 | 100,00 |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen | 176 294 000 | 192 188 000 | 192 187 341 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - | 268 536 000 | 285 191 000 | 285 186 242 | 100,00 |
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||||
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 27 622 000 | 29 205 000 | 29 204 812 | 100,00 | ||||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 1 143 000 | 875 000 | 875 000 | 100,00 | ||||||||
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat | 2 160 000 | 78 632 000 | 78 631 462 | 100,00 | ||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 625 712 | 621 812 | 621 288 | 99,92 | ||||||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 81 982 000 | 181 448 000 | 181 448 227 | 100,00 | ||||||||
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem. | 646 300 000 | 640 232 000 | 640 230 851 | 100,00 | ||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és tám. | 0 | 2 628 000 | 2 628 074 | 100,00 | ||||||||
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés | 555 000 | 1 758 000 | 1 757 239 | 99,96 | ||||||||
064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 53 000 | 53 340 | 100,64 | ||||||||
066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 12 231 000 | 18 442 000 | 18 441 615 | 100,00 | ||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | 7 200 000 | 12 320 000 | 12 320 141 | 100,00 | ||||||||
074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő | 11 921 000 | 15 295 000 | 15 294 647 | 100,00 | ||||||||
Kormányzati funkció | Irányítószervi támogatás | Megelőlegezés | Bevételek összesen | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | |
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás | 166 000 | 179 000 | 179 400 | 100,22 | ||||||||
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. | 2 535 000 | 298 000 | 298 455 | 100,15 | ||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | 0 | 0 | 1 | - | ||||||||
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. | 1 500 000 | 973 000 | 972 500 | 99,95 | ||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 797 940 712 | 982 959 812 | 982 957 052 | 100,00 |
031030 Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | 1 270 000 | 512 000 | 512 465 | 100,09 | ||||||||
047120 Piac üzemeltetése | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | ||||||||
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. | 2 010 000 | 2 105 000 | 2 104 417 | 99,97 | ||||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 22 000 | 22 325 | 101,48 | ||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 3 000 | 2 490 | 83,00 | ||||||||
107030 Szociális foglalkoztatás | 31 445 000 | 34 560 000 | 34 559 805 | 100,00 | ||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 34 725 000 | 37 212 000 | 37 211 502 | 100,00 |
018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel | 0 | 10 752 605 | 10 752 605 | 100,00 | 273 598 288 | 302 089 188 | 302 089 188 | 100,00 | ||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 574 344 000 | 572 572 000 | 572 571 130 | 100,00 | ||||||||
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. | 51 400 000 | 45 578 000 | 45 575 803 | 100,00 | ||||||||
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 752 605 | 10 752 605 | 100,00 | 899 342 288 | 920 239 188 | 920 236 121 | 100,00 |
Önkormányzat bevételei összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 752 605 | 10 752 605 | 100,00 | 1 732 008 000 | 1 940 411 000 | 1 940 404 675 | 100,00 |
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||||
011130-0 Jegyző | 0 | 0 | 3 | - | ||||||||
011130-1 Csanádapáca | 50 000 | 600 000 | 599 160 | 99,86 | ||||||||
011130-2 Pusztaföldvár | ||||||||||||
011130-3 Kardoskút | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00 | ||||||||
016010 Nemzetiségi időközi választás | 0 | 764 000 | 763 749 | 99,97 | ||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 102 195 000 | 106 608 000 | 106 607 485 | 100,00 | 103 317 000 | 107 730 000 | 107 729 125 | 100,00 | ||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | 102 195 000 | 106 608 000 | 106 607 485 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - | 103 367 000 | 109 109 000 | 109 107 037 | 100,00 |
ebből államigazgatási feladat | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 278 489 000 | 298 796 000 | 298 794 826 | 100,00 | 0 | 10 752 605 | 10 752 605 | 100,00 | 2 103 911 000 | 2 334 711 000 | 2 334 697 954 | 100,00 |
Ebből intézményfinanszírozás | -278 489 000 | -298 796 000 | -298 794 826 | |||||||||
1 825 422 000 | 2 035 915 000 | 2 035 903 128 |
3. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásainak alakulása
adatok Ft-ban | ||||||||
Kormányzati funkció |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||
Eredeti | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | ||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | 8 512 000 | 6 852 000 | 6 851 613 | 99,99 | 1 490 000 | 1 147 000 | 1 146 786 | 99,98 |
107051 Szociális étkeztetés | 5 463 000 | 5 773 000 | 5 772 604 | 99,99 | 956 000 | 961 000 | 961 089 | 100,01 |
107052 Házi segítségnyújtás | 42 324 000 | 46 510 000 | 46 509 131 | 100,00 | 7 407 000 | 7 849 000 | 7 848 870 | 100,00 |
Kötelező feladatok összesen: | 56 299 000 | 59 135 000 | 59 133 348 | 100,00 | 9 853 000 | 9 957 000 | 9 956 745 | 100,00 |
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. | 14 785 000 | 13 230 000 | 13 229 554 | 100,00 | 2 590 000 | 2 174 000 | 2 173 879 | 99,99 |
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. | 41 707 000 | 57 065 000 | 57 063 634 | 100,00 | 7 306 000 | 9 489 000 | 9 488 354 | 99,99 |
107030 Szociális foglalkoztatás | 30 565 000 | 34 009 000 | 34 007 585 | 100,00 | 2 858 000 | 3 117 000 | 3 116 438 | 99,98 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben | 7 886 000 | 9 009 000 | 9 008 319 | 99,99 | 1 380 000 | 1 564 000 | 1 563 264 | 99,95 |
096025 Munkahelyi étkeztetés | 1 190 000 | 1 804 000 | 1 803 750 | 99,99 | 209 000 | 302 000 | 301 486 | 99,83 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 8 805 000 | 7 331 000 | 7 330 185 | 99,99 | 771 000 | 669 000 | 668 354 | 99,90 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | ||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 104 938 000 | 122 448 000 | 122 443 027 | 100,00 | 15 114 000 | 17 315 000 | 17 311 775 | 99,98 |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen | 161 237 000 | 181 583 000 | 181 576 375 | 100,00 | 24 967 000 | 27 272 000 | 27 268 520 | 99,99 |
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 8 421 000 | 8 533 000 | 8 532 169 | 99,99 | 1 497 000 | 1 418 000 | 1 417 548 | 99,97 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 1 034 000 | 1 181 000 | 1 180 770 | 99,98 | 181 000 | 197 000 | 196 440 | 99,72 |
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat | ||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 683 000 | 1 209 000 | 1 208 497 | 99,96 | 236 000 | 106 000 | 106 193 | 100,18 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 53 712 000 | 53 326 000 | 53 322 163 | 99,99 | 4 702 000 | 4 622 000 | 4 620 353 | 99,96 |
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | ||||||||
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, ü. | ||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és tám. | ||||||||
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés | ||||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||
066010 Zöldterület-kezelés | 7 021 000 | 6 440 000 | 6 439 960 | 100,00 | 1 229 000 | 1 414 000 | 1 413 178 | 99,94 |
066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 18 345 000 | 20 105 000 | 20 101 363 | 99,98 | 3 300 000 | 3 487 000 | 3 486 643 | 99,99 |
Kormányzati funkció | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | |
072111 Háziorvosi alapellátás | 3 789 000 | 4 116 000 | 4 115 120 | 99,98 | 663 000 | 689 000 | 688 269 | 99,89 |
074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő | 11 180 000 | 12 128 000 | 12 127 436 | 100,00 | 1 957 000 | 2 027 000 | 2 026 807 | 99,99 |
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás | ||||||||
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. | ||||||||
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. | 7 535 000 | 5 853 000 | 5 851 849 | 99,98 | 1 364 000 | 1 010 000 | 1 009 466 | 99,95 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | ||||||||
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. | ||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. | ||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 113 720 000 | 112 891 000 | 112 879 327 | 99,99 | 15 129 000 | 14 970 000 | 14 964 897 | 99,97 |
031030 Közterület rendjének fenntartása | ||||||||
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | 800 000 | 242 000 | 241 908 | 99,96 | 140 000 | 8 000 | 7 010 | 87,63 |
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása | ||||||||
047120 Piac üzemeltetése | ||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | ||||||||
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás | ||||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | ||||||||
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. | ||||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | ||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 800 000 | 242 000 | 241 908 | 99,96 | 140 000 | 8 000 | 7 010 | 87,63 |
018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel | ||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | ||||||||
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. | ||||||||
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. | ||||||||
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 114 520 000 | 113 133 000 | 113 121 235 | 99,99 | 15 269 000 | 14 978 000 | 14 971 907 | 99,96 |
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||
011130-0 Jegyző | 8 747 000 | 9 005 000 | 9 003 913 | 99,99 | 1 554 000 | 1 461 000 | 1 460 247 | 99,95 |
011130-1 Csanádapáca | 25 532 000 | 24 287 000 | 24 284 818 | 99,99 | 4 655 000 | 4 003 000 | 4 002 510 | 99,99 |
011220-1 Csanádapáca | 6 667 000 | 6 963 000 | 6 960 481 | 99,96 | 1 212 000 | 1 116 000 | 1 115 509 | 99,96 |
031030-1 Közterület rendjének fenntartása | 3 001 000 | 3 283 000 | 3 282 869 | 100,00 | 548 000 | 533 000 | 532 591 | 99,92 |
Csanádapáca összesen: | 35 200 000 | 34 533 000 | 34 528 168 | 99,99 | 6 415 000 | 5 652 000 | 5 650 610 | 99,97 |
011130-2 Pusztaföldvár | 17 356 000 | 18 787 000 | 18 786 647 | 100,00 | 3 170 000 | 3 043 000 | 3 042 572 | 99,99 |
011220-2 Pusztaföldvár | 3 086 000 | 3 238 000 | 3 237 269 | 99,98 | 563 000 | 534 000 | 533 537 | 99,91 |
Pusztaföldvár összesen: | 20 442 000 | 22 025 000 | 22 023 916 | 100,00 | 3 733 000 | 3 577 000 | 3 576 109 | 99,98 |
011130-3 Kardoskút | 15 673 000 | 15 732 000 | 15 731 738 | 100,00 | 2 848 000 | 2 881 000 | 2 881 133 | 100,00 |
011220-3 Kardoskút | 3 006 000 | 3 003 000 | 3 002 869 | 100,00 | 549 000 | 496 000 | 495 740 | 99,95 |
Kardoskút összesen: | 18 679 000 | 18 735 000 | 18 734 607 | 100,00 | 3 397 000 | 3 377 000 | 3 376 873 | 100,00 |
016010 Nemzetiségi időközi választás | 0 | 611 000 | 610 927 | 99,99 | 0 | 89 000 | 89 489 | 100,55 |
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | 83 068 000 | 84 909 000 | 84 901 531 | 99,99 | 15 099 000 | 14 156 000 | 14 153 328 | 99,98 |
ebből államigazgatási feladat | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 358 825 000 | 379 625 000 | 379 599 141 | 99,99 | 55 335 000 | 56 406 000 | 56 393 755 | 99,98 |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Kormányzati funkció | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások/támogatás | |||||||||
Eredeti | Módosított előirányzat | Éves | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | ||||||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | 1 060 000 | 495 000 | 487 018 | 98,39 | ||||||||
107051 Szociális étkeztetés | 8 650 000 | 9 245 000 | 9 241 813 | 99,97 | ||||||||
107052 Házi segítségnyújtás | 460 000 | 244 000 | 242 640 | 99,44 | ||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 10 170 000 | 9 984 000 | 9 971 471 | 99,87 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. | 6 688 000 | 11 182 000 | 11 170 263 | 99,90 | ||||||||
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. | 29 079 000 | 28 120 000 | 26 913 334 | 95 71 | ||||||||
107030 Szociális foglalkoztatás | 2 814 000 | 3 160 000 | 3 150 095 | 99,69 | ||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben | 21 562 000 | 15 444 000 | 15 440 544 | 99,98 | ||||||||
096025 Munkahelyi étkeztetés | 4 920 000 | 5 360 000 | 5 357 664 | 99,96 | ||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 133 000 | 160 000 | 159 188 | 99,49 | ||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 28 000 | 27 505 | 98,23 | ||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 65 196 000 | 63 454 000 | 62 218 593 | 98,05 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen | 75 366 000 | 73 438 000 | 72 190 064 | 98,30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||||
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 370 000 | 361 000 | 360 900 | 99,97 | ||||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 940 000 | 852 000 | 850 027 | 99,77 | ||||||||
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat | 241 000 | 1 567 000 | 1 565 320 | 99,89 | ||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||||||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 16 136 000 | 30 443 000 | 30 439 193 | 99,99 | ||||||||
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | 4 758 000 | 0 | 0 | - | ||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 20 000 | 65 000 | 65 000 | 100,00 | ||||||||
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,ü. | 13 692 000 | 5 029 000 | 5 028 420 | 99,99 | ||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és tám. | 1 391 000 | 0 | 0 | - | ||||||||
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés | ||||||||||||
064010 Közvilágítás | 8 255 000 | 7 486 000 | 7 485 650 | 100,00 | ||||||||
066010 Zöldterület-kezelés | 546 000 | 230 000 | 229 790 | 99,91 | ||||||||
066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 34 224 000 | 27 205 000 | 27 200 476 | 99,98 | ||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | 2 972 000 | 5 856 000 | 5 852 679 | 99,94 | ||||||||
074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő | 2 305 000 | 1 788 000 | 1 783 685 | 99,76 | ||||||||
Kormányzati funkció | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások/támogatás | |||||||||
Eredeti | Módosított előirányzat | Éves | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított | Éves | Teljesítés %-ban | |
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás | 166 000 | 187 000 | 186 400 | 99,68 | ||||||||
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. | ||||||||||||
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. | 11 573 000 | 3 358 000 | 3 353 548 | 99,87 | ||||||||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 100,00 | ||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | ||||||||||||
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. | 62 000 | 202 000 | 201 216 | 99,61 | ||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. | 0 | 9 807 000 | 9 804 268 | 99,97 | 6 930 000 | 4 330 000 | 4 329 840 | 100,00 | 2 500 000 | 745 000 | 745 000 | 100,00 |
Kötelező feladatok összesen: | 97 766 000 | 94 551 000 | 94 521 572 | 99,97 | 6 930 000 | 4 330 000 | 4 329 840 | 100,00 | 2 500 000 | 745 000 | 745 000 | 100,00 |
031030 Közterület rendjének fenntartása | 203 000 | 218 000 | 217 567 | 99,80 | ||||||||
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | 1 335 000 | 230 000 | 227 911 | 99,09 | ||||||||
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 100,00 | ||||||||
047120 Piac üzemeltetése | 0 | 591 000 | 590 537 | 99,92 | ||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | ||||||||||||
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás | 1 416 000 | 1 220 000 | 1 217 526 | 99,80 | ||||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 1 323 000 | 1 322 034 | 99,93 | ||||||||
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. | 1 340 000 | 1 590 000 | 1 586 314 | 99,77 | ||||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | 3 600 000 | 3 348 000 | 3 348 000 | 100,00 | ||||||||
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 0 | 0 | 269 | - | ||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 4 462 000 | 5 340 000 | 5 330 158 | 99,82 | 0 | 0 | 0 | - | 3 600 000 | 3 348 000 | 3 348 000 | 100,00 |
018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel | 0 | 1 903 240 | 1 903 240 | 100,00 | ||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 348 000 | 1 269 000 | 1 268 727 | 99,98 | ||||||||
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. | ||||||||||||
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. | ||||||||||||
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 348 000 | 3 172 240 | 3 171 967 | 99,99 |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 102 228 000 | 99 891 000 | 99 851 730 | 99,96 | 6 930 000 | 4 330 000 | 4 329 840 | 100,00 | 6 448 000 | 7 265 240 | 7 264 967 | 100,00 |
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||||
011130-0 Jegyző | 415 000 | 474 000 | 357 795 | 75,48 | ||||||||
011130-1 Csanádapáca | 1 500 000 | 6 873 000 | 2 692 209 | 39,17 | ||||||||
011220-1 Csanádapáca | 150 000 | 0 | 0 | - | ||||||||
031030-1 Közterület rendjének fenntartása | ||||||||||||
Csanádapáca összesen: | 1 650 000 | 6 873 000 | 2 692 209 | 39,17 | ||||||||
011130-2 Pusztaföldvár | 1 440 000 | 916 000 | 883 626 | 96,47 | ||||||||
011220-2 Pusztaföldvár | 60 000 | 0 | 0 | - | ||||||||
Pusztaföldvár összesen: | 1 500 000 | 916 000 | 883 626 | 96,47 | ||||||||
011130-3 Kardoskút | 1 555 000 | 1 576 000 | 1 101 415 | 69,89 | ||||||||
011220-3 Kardoskút | 80 000 | 0 | 0 | - | ||||||||
Kardoskút összesen: | 1 635 000 | 1 576 000 | 1 101 415 | 69,89 | ||||||||
016010 Nemzetiségi időközi választás | 0 | 64 000 | 63 875 | 99,80 | ||||||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | 5 200 000 | 9 903 000 | 5 098 920 | 51,49 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
ebből államigazgatási feladat | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 182 794 000 | 183 232 000 | 177 140 714 | 96,68 | 6 930 000 | 4 330 000 | 4 329 840 | 100,00 | 6 448 000 | 7 265 240 | 7 264 967 | 100,00 |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Kormányzati funkció | Egyéb működési célú kiadások/tartalék | Beruházás | Felújítás | |||||||||
Eredeti | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | ||||||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | 0 | 15 000 | 13 990 | 93,27 | 0 | 119 000 | 118 533 | 99,61 | ||||
107051 Szociális étkeztetés | 0 | 24 000 | 23 765 | 99,02 | 0 | 54 000 | 53 365 | 98,82 | ||||
107052 Házi segítségnyújtás | 0 | 1 000 | 385 | 38,50 | ||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 40 000 | 38 140 | 95,35 | 0 | 173 000 | 171 898 | 99,36 |
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. | 500 000 | 46 000 | 45 670 | 98,28 | 0 | 62 000 | 62 019 | 100,03 | ||||
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. | 0 | 108 000 | 106 557 | 98,66 | 500 000 | 145 000 | 144 693 | 99,79 | ||||
107030 Szociális foglalkoztatás | 0 | 1 000 | 1 005 | 100,50 | 0 | 119 000 | 118 533 | 99,61 | ||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben | 966 000 | 2 049 000 | 2 047 929 | 99,95 | 2 556 000 | 104 000 | 103 826 | 99,83 | ||||
096025 Munkahelyi étkeztetés | 0 | 16 000 | 15 155 | 94,72 | 2 444 000 | 35 000 | 34 031 | 97,23 | ||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | ||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 1 466 000 | 2 220 000 | 2 216 316 | 99,83 | 5 500 000 | 465 000 | 463 102 | 99,59 |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen | 0 | 0 | 0 | - | 1 466 000 | 2 260 000 | 2 254 456 | 99,75 | 5 500 000 | 638 000 | 635 000 | 99,53 |
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||||
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | ||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | ||||||||||||
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat | ||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||||||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 7 432 000 | 5 072 000 | 5 071 187 | 99,98 | ||||||||
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | ||||||||||||
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,ü. | 1 067 064 000 | 1 067 064 000 | 1 067 063 648 | 100,00 | ||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és tám. | 0 | 1 035 000 | 1 034 566 | 99,96 | 18 478 000 | 0 | 0 | - | ||||
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés | 555 000 | 522 000 | 521 701 | 99,94 | ||||||||
064010 Közvilágítás | 1 500 000 | 1 145 000 | 1 143 829 | 99,90 | ||||||||
066010 Zöldterület-kezelés | ||||||||||||
066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 635 000 | 907 000 | 904 591 | 99,73 | 2 594 000 | 5 353 000 | 5 352 440 | 99,99 | ||||
072111 Háziorvosi alapellátás | 2 600 000 | 2 685 000 | 2 683 760 | 99,95 | ||||||||
074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő | ||||||||||||
Kormányzati funkció | Egyéb működési célú kiadások/tartalék | Beruházás | Felújítás | |||||||||
| Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | |
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás | ||||||||||||
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. | ||||||||||||
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. | 0 | 14 000 | 13 990 | 99,93 | ||||||||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||||||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | ||||||||||||
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. | ||||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. | ||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 1 079 231 000 | 1 077 922 000 | 1 077 915 571 | 100,00 | 21 627 000 | 5 875 000 | 5 874 141 | 99,99 |
031030 Közterület rendjének fenntartása | ||||||||||||
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | 5 360 000 | 7 657 000 | 7 656 282 | 99,99 | ||||||||
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása | ||||||||||||
047120 Piac üzemeltetése | ||||||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | ||||||||||||
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás | 0 | 1 617 000 | 1 616 584 | 99,97 | ||||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 530 000 | 528 800 | 99,77 | ||||||||
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. | ||||||||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||||||
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | ||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 147 000 | 2 145 384 | 97,92 | 5 360 000 | 7 657 000 | 7 656 282 | 99,99 |
018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel | ||||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 89 962 068 | 297 217 829 | 0 | 0,00 | ||||||||
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. | ||||||||||||
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. | ||||||||||||
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen: | 89 962 068 | 297 217 829 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 89 962 068 | 297 217 829 | 0 | 0,00 |
| 1 080 069 000 | 1 080 060 955 | 100,00 | 26 987 000 | 13 532 000 | 13 530 423 | 99,99 |
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||||
011130-0 Jegyző | ||||||||||||
011130-1 Csanádapáca | 0 | 141 000 | 139 780 | 99,13 | ||||||||
011220-1 Csanádapáca | ||||||||||||
031030-1 Közterület rendjének fenntartása | ||||||||||||
Csanádapáca összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 141 000 | 139 780 | 99,13 | 0 | 0 | 0 | - |
011130-2 Pusztaföldvár | ||||||||||||
011220-2 Pusztaföldvár | ||||||||||||
Pusztaföldvár összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
011130-3 Kardoskút | ||||||||||||
011220-3 Kardoskút | ||||||||||||
Kardoskút összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
016010 Nemzetiségi időközi választás | ||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 141 000 | 139 780 | 99,13 | 0 | 0 | 0 | - |
ebből államigazgatási feladat | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 89 962 068 | 297 217 829 | 0 | 0,00 | 1 080 697 000 | 1 082 470 000 | 1 082 455 191 | 100,00 | 32 487 000 | 14 170 000 | 14 165 423 | 99,97 |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Kormányzati funkció | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások |
| |||||||||
Eredeti | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | ||||||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | 11 062 000 | 8 628 000 | 8 617 940 | 99,88 | ||||||||
107051 Szociális étkeztetés | 15 069 000 | 16 057 000 | 16 052 636 | 99,97 | ||||||||
107052 Házi segítségnyújtás | 50 191 000 | 54 604 000 | 54 601 026 | 99,99 | ||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 76 322 000 | 79 289 000 | 79 271 602 | 99,98 |
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát. | 24 563 000 | 26 694 000 | 26 681 385 | 99,95 | ||||||||
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell. | 78 592 000 | 94 927 000 | 93 716 572 | 98,72 | ||||||||
107030 Szociális foglalkoztatás | 36 237 000 | 40 406 000 | 40 393 656 | 99,97 | ||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben | 34 350 000 | 28 170 000 | 28 163 882 | 99,98 | ||||||||
096025 Munkahelyi étkeztetés | 8 763 000 | 7 517 000 | 7 512 086 | 99,93 | ||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 133 000 | 160 000 | 159 188 | 99,49 | ||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 9 576 000 | 8 000 000 | 7 998 539 | 99,98 | ||||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 28 000 | 27 505 | 98,23 | ||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 192 214 000 | 205 902 000 | 204 652 813 | 99,39 |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 268 536 000 | 285 191 000 | 283 924 415 | 99,56 |
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||||
011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 10 288 000 | 10 312 000 | 10 310 617 | 99,99 | ||||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 2 155 000 | 2 230 000 | 2 227 237 | 99,88 | ||||||||
013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat | 241 000 | 1 567 000 | 1 565 320 | 99,89 | ||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 919 000 | 1 315 000 | 1 314 690 | 99,98 | ||||||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 81 982 000 | 93 463 000 | 93 452 896 | 99,99 | ||||||||
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | 4 758 000 | 0 | 0 | - | ||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 20 000 | 65 000 | 65 000 | 100,00 | ||||||||
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,ü. | 1 080 756 000 | 1 072 093 000 | 1 072 092 068 | 100,00 | ||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és tám. | 19 869 000 | 1 035 000 | 1 034 566 | 99,96 | ||||||||
063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés | 555 000 | 522 000 | 521 701 | 99,94 | ||||||||
064010 Közvilágítás | 9 755 000 | 8 631 000 | 8 629 479 | 99,98 | ||||||||
066010 Zöldterület-kezelés | 8 796 000 | 8 084 000 | 8 082 928 | 99,99 | ||||||||
066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás | 59 098 000 | 57 057 000 | 57 045 513 | 99,98 | ||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | 10 024 000 | 13 346 000 | 13 339 828 | 99,95 | ||||||||
074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő | 15 442 000 | 15 943 000 | 15 937 928 | 99,97 | ||||||||
Kormányzati funkció | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat | Módosított | Éves teljesítés | Teljesítés %-ban | |
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás | 166 000 | 187 000 | 186 400 | 99,68 | ||||||||
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl. | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond. | 20 472 000 | 10 235 000 | 10 228 853 | 99,94 | ||||||||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 100,00 | ||||||||
102031 Idősek nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem. | 62 000 | 202 000 | 201 216 | 99,91 | ||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. | 9 430 000 | 14 882 000 | 14 879 108 | 99,98 | ||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 336 903 000 | 1 311 284 000 | 1 311 230 348 | 100,00 |
031030 Közterület rendjének fenntartása | 203 000 | 218 000 | 217 567 | 99,80 | ||||||||
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | 7 635 000 | 8 137 000 | 8 133 111 | 99,95 | ||||||||
047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 100,00 | ||||||||
047120 Piac üzemeltetése | 0 | 591 000 | 590 537 | 99,92 | ||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 100,00 | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 100,00 | ||||
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás | 1 416 000 | 2 837 000 | 2 834 110 | 99,90 | ||||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 1 853 000 | 1 850 834 | 99,88 | ||||||||
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk. | 1 340 000 | 1 590 000 | 1 586 314 | 99,77 | ||||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | 3 600 000 | 3 348 000 | 3 348 000 | 100,00 | ||||||||
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 0 | 0 | 269 | - | ||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - | 15 362 000 | 18 992 000 | 18 978 742 | 99,93 |
018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel | 10 943 932 | 10 943 931 | 10 943 931 | 100,00 | 10 943 932 | 12 847 171 | 12 847 171 | 100,00 | ||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | 0 | 5 000 | 4 995 | 99,90 | 278 489 000 | 298 796 000 | 298 794 826 | 100,00 | 368 799 068 | 597 287 829 | 300 068 548 | 50,24 |
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev. | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
Funkcióhoz nem kapcsolható összesen: | 0 | 5 000 | 4 995 | 99,90 | 289 432 932 | 309 739 931 | 309 738 757 | 100,00 | 379 743 000 | 610 135 000 | 312 915 719 | 51,29 |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 1 000 000 | 255 000 | 254 995 | 100,00 | 289 432 932 | 309 739 931 | 309 738 757 | 100,00 | 1 732 008 000 | 1 940 411 000 | 1 643 124 809 | 84,68 |
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||||
011130-0 Jegyző | 10 716 000 | 10 940 000 | 10 821 955 | 98,92 | ||||||||
011130-1 Csanádapáca | 31 687 000 | 35 304 000 | 31 119 317 | 88,15 | ||||||||
011220-1 Csanádapáca | 8 029 000 | 8 079 000 | 8 075 990 | 99,96 | ||||||||
031030-1 Közterület rendjének fenntartása | 3 549 000 | 3 816 000 | 3 815 460 | 99,99 | ||||||||
Csanádapáca összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 43 265 000 | 47 199 000 | 43 010 767 | 91,13 |
011130-2 Pusztaföldvár | 21 966 000 | 22 746 000 | 22 712 845 | 99,85 | ||||||||
011220-2 Pusztaföldvár | 3 709 000 | 3 772 000 | 3 770 806 | 99,97 | ||||||||
Pusztaföldvár összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 25 675 000 | 26 518 000 | 26 483 651 | 99,87 |
011130-3 Kardoskút | 20 076 000 | 20 189 000 | 19 714 286 | 97,65 | ||||||||
011220-3 Kardoskút | 3 635 000 | 3 499 000 | 3 498 609 | 99,99 | ||||||||
Kardoskút összesen: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 23 711 000 | 23 688 000 | 23 212 895 | 97,99 |
016010 Nemzetiségi időközi választás | 0 | 764 000 | 764 291 | 100,04 | ||||||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 103 367 000 | 109 109 000 | 104 293 559 | 95,59 |
ebből államigazgatási feladat | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 000 000 | 255 000 | 254 995 | 100,00 | 289 432 932 | 309 739 931 | 309 738 757 | 100,00 | 2 103 911 000 | 2 334 711 000 | 2 031 342 783 | 87,01 |
Ebből intézményfinanszírozás | -278 489 000 | -298 796 000 | -298 794 826 | |||||||||
1 825 422 000 | 2 035 915 000 | 1 732 547 957 |
4. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez | |||||||||
Csanádapáca Község Önkormányzata 2020. évi pénzeszköz átadási | |||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés | |||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |||||||||
DAREH működési hozzájárulás | 318 000 | 317 000 | 316 440 | 99,82 | |||||
Csorvás Város Önkormányzat gyomaendrődi üdülő fenntartás |
|
|
|
| |||||
Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica) | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 100,00 | |||||
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (fejlesztő foglalkoztató tám. visszafiz) | 0 | 22 000 | 22 287 | 101,30 | |||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
|
|
|
| |||||
Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre | |||||||||
Civil szervezeteknek | 3 600 000 | 3 348 000 | 3 348 000 | 100,00 | |||||
Háztartásoknak nyújtott szociális célú kamatmentes kölcsön |
|
|
|
| |||||
Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre összesen: | 5 100 000 | 4 093 000 | 4 093 000 | 100,00 | |||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 1 903 240 | 1 903 240 | 100,00 | |||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: | 6 448 000 | 7 265 240 | 7 264 967 | 100,00 | |||||
Lakástámogatás | |||||||||
Első lakáshoz jutók támogatása Ör. rendelet alapján | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 100,00 | |||||
Lakástámogatás összesen: | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 100,00 | |||||
MFP-NHI/2019. Művelődési ház klíma beszerelés fel nem használt előleg visszafizetés | 0 | 5 000 | 4 995 | 99,90 | |||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 1 000 000 | 255 000 | 254 995 | 100,00 | |||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS MINDÖSSZESEN | 7 448 000 | 7 520 240 | 7 519 962 | 100,00 |
5. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez | |||||
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||
2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE | |||||
adatok Ft-ban | |||||
BERUHÁZÁSOK | eredeti | módosított | teljesítés | teljesítés | |
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 466 000 | 2 260 000 | 2 254 456 | 99,75 | |
GYSZSZK beruházások összesen: | 1 466 000 | 2 260 000 | 2 254 456 | 99,75 | |
Közvilágítás bővítés Szent István-Szent Imre utca | 1 500 000 | 1 145 000 | 1 143 829 | 99,90 | |
Önkormányzat informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
|
|
|
| |
Laptopok beszerzése diákok online oktatásához | 0 | 530 000 | 528 800 | 99,77 | |
Háziorvosi szolgálat tárgyi eszközök beszerzése | 2 600 000 | 2 685 000 | 2 683 760 | 99,95 | |
START program eszközbeszerzés | 7 432 000 | 5 072 000 | 5 071 187 | 99,98 | |
Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2020 3078152978 100% hazai támogatás |
|
|
|
| |
BEMER készülék vásárlás | 0 | 1 617 000 | 1 616 584 | 99,97 | |
Önkormányzat beruházások összesen: | 12 167 000 | 13 005 000 | 12 997 307 | 99,98 | |
Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 141 000 | 139 780 | 99,13 | |
KÖH beruházások összesen: | 0 | 141 000 | 139 780 | 99,13 | |
Szennyvíz beruházás |
|
|
|
| |
Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások összesen: |
|
|
|
| |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 080 697 000 | 1 082 470 000 | 1 082 455 191 | 100,00 | |
FELÚJÍTÁSOK | |||||
Régi épületek felújítási munkái | 500 000 | 0 | 0 | - | |
Konyha vizesblokk felújítás | 5 000 000 | 0 | 0 | - | |
Szennyvíz bekötés | 0 | 638 000 | 635 000 | 99,53 | |
Gyöngyfüzér SZSZK felújítási kiadások összesen: | 5 500 000 | 638 000 | 635 000 | 99,53 | |
Viziközmű rekonstrukciós munkák | 555 000 | 522 000 | 521 701 | 99,94 | |
Óvoda 2 db térelválasztó | 2 594 000 | 2 594 000 | 2 594 000 | 100,00 | |
Busz felújítás | 5 360 000 | 7 657 000 | 7 656 282 | 99,99 | |
Damjanich János utca útfelújítás MFP-ÖTU/2019 3020128046 100% hazai támogatás |
|
|
|
| |
Szennyvíz bekötés | 0 | 2 759 000 | 2 758 440 | 99,98 | |
Önkormányzat felújítások összesen: | 26 987 000 | 13 532 000 | 13 530 423 | 99,99 | |
KÖH felújítási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | - | |
EU forrásból megvalósuló felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | - | |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 32 487 000 | 14 170 000 | 14 165 423 | 99,97 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 113 184 000 | 1 096 640 000 | 1 096 620 614 | 100,00 |
6. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
maradvány-kimutatása 2020. évben
adatok Ft-ban
Sorszám | Megnevezés | Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ | Csanádapáca Község Önkormányzata | Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Összeg | Összeg | Összeg | Összeg | ||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 85 938 493 | 1 357 080 940 | 1 377 912 | 1 444 397 345 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 283 924 415 | 1 333 386 052 | 104 293 559 | 1 721 604 026 |
03 | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
|
|
|
|
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 199 247 749 | 583 323 735 | 107 729 125 | 890 300 609 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 309 738 757 | 0 | 309 738 757 |
06 | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
|
|
|
|
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 261 827 | 297 279 866 | 4 813 478 | 303 355 171 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
|
|
|
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
|
|
|
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|
|
|
|
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 261 827 | 297 279 866 | 4 813 478 | 303 355 171 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
|
|
|
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 311 884 | 85 768 700 | 4 681 970 | 90 762 554 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
|
|
|
|
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|
|
|
|
7. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
2020. évi maradványának felhasználása
Megnevezés Összeg Ft-ban
A./ Működési célú
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
Szállítói tartozásokra 159 302
Közfoglalkoztatás kiadásaira 790 641
Működési kiadásokra 311 884
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ összesen: 1 261 827
Önkormányzat
START munka és közfoglalkoztatás kiadásaira 9 933 664
Megelőlegezés rendezésére 10 752 605
Háziorvosi körzet kiadásaira 3 082 746
Szállítói tartozásokra 1 238 054
Gépjárműadó számla, túlfizetés MÁK-ot megillető 272 616
Magyar Falu Program Deák utcai út felújítás projektmenedzseri feladatok 1 390 792
Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés projektmendzseri feladatok 183 965
Gazdaság élénkítő program működési kiadásaira 3 481 403
Idősek otthona energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00095 4 794 240
Működési kiadásokra 23 393 819
Önkormányzat összesen: 58 523 904
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
Szállítói tartozásra 131 508
Működési kiadásokra 2 879 970
Felhalmozási kiadásokra 1 802 000
Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 4 813 478
Működési célú maradvány összesen: 64 599 209
B./ Fejlesztési célú
Önkormányzat
Termelői piactér kialakítása TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00003 letét 1 229 488
Óvoda infrastrukturális fejlesztése TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00013 letét 1 030 664
Gyöngyfüzér infrastruktúrájának fejlesztése letét TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00040 850 200
Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákra befektetett viziközmű számla egyenlege 3 752
Környezetvédelmi beruházásokra környezetvédelmi alap számla egyenlege 817 363
Magyar Falu Program Deák utcai út felújítás 18 477 666
Magyar Falu Program orvosi eszközök beszerzése 1 409 543
Gazdaság élénkítő program beruházási kiadásai 85 710 060
Idősek otthona energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00095 69 935 091
Pályázati saját forrás és tartalékalap 59 292 135
Önkormányzat összesen: 238 755 962
Fejlesztési célú maradvány összesen: 238 755 962
Maradvány mindösszesen: 303 355 171
8. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
A CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
adatok Ft-ban | ||||||
Előző időszak | Tárgyi időszak | Előző időszak | Tárgyi időszak | |||
ESZKÖZÖK | FORRÁSOK | |||||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 1 499 737 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 912 833 058 | 1 912 833 058 | |
A/I Immateriális javak | 0 | 1 499 737 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -115 550 154 | -115 550 154 | |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 661 442 436 | 3 736 663 478 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 226 003 962 | 226 003 962 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 102 228 096 | 306 781 776 | G/IV Felhalmozott eredmény | -660 887 700 | -714 155 888 | |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 476 300 713 | 0 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 579 339 382 | 18 362 537 | |
A/II Tárgyi eszközök | 3 239 971 245 | 4 043 445 254 | G) SAJÁT TŐKE | 1 941 738 548 | 1 327 493 515 | |
A/III/1 Tartós részesedések | 565 000 | 565 000 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 220 144 | 290 810 | |
A/III/1b- ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban | 140 000 | 140 000 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 220 144 | 290 810 | |
A/III/1e – ebből egyéb tartós részesedések | 425 000 | 425 000 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 41 806 | 14 052 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 565 000 | 565 000 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 468 831 | 1 412 358 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 3 240 536 245 | 4 045 509 991 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 198 151 492 | 0 | |
B/I/1 Vásárolt készletek | 3 379 044 | 3 274 639 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 10 943 931 | 10 752 605 | |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 6 396 464 | 5 585 154 | H/II/9e - ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 10 943 931 | 10 752 605 | |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 2 908 745 | 2 708 688 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 210 606 060 | 12 179 015 | |
B/I Készletek | 12 684 253 | 11 568 481 | H/III/1 Kapott előlegek | 6 156 089 | 6 847 720 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 12 684 253 | 11 568 481 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 18 000 | |
C/II/1 Forintpénztár | 661 290 | 936 230 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 343 584 | 272 616 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 151 591 630 | 231 631 448 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
|
| |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 2 479 906 | 76 926 237 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 9 610 025 | 10 248 688 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 154 732 826 | 309 493 915 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 220 436 229 | 22 718 513 | |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre | 21 157 155 | 21 998 778 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 33 269 681 | 31 091 221 | |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 8 600 743 | 9 563 269 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 2 314 891 084 | 3 025 518 150 | |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre |
|
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 348 160 765 | 3 056 609 371 | |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 947 985 | 720 485 | ||||
D/I/6c -ebből visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 947 985 | 720 485 | ||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 30 789 533 | 32 282 532 | ||||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|
| ||||
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 632 607 570 | 0 | 0 | |||
D/III/1 Adott előlegek | 434 506 077 | 2 087 878 | ||||
D/III/1b – ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 434 456 077 | 0 |
adatok Ft-ban | |||||||
Előző időszak | Tárgyi időszak | Előző időszak | Tárgyi időszak | ||||
ESZKÖZÖK | FORRÁSOK | ||||||
D/III/1d- ebből igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 2 047 878 | |||||
D/III/1e – ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek | 50 000 | 40 000 | |||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 800 000 | 800 000 | |||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|
| |||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 435 630 377 | 3 557 017 | |||||
D) KÖVETELÉSEK | 1 099 027 480 | 35 839 549 | |||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 5 247 653 | 97 484 719 | |||||
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
|
| |||||
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
|
| |||||
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 5 247 653 | 97 484 719 | |||||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 892 915 | -93 075 256 | |||||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -1 892 915 | -93 075 256 | |||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 3 354 738 | 4 409 463 | |||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 4 510 335 542 | 4 406 821 399 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 4 510 335 542 | 4 406 821 399 | ||
9. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
adatok Ft-ban | |||||
Előző időszak | Tárgyi időszak | Előző időszak | Tárgyi időszak | ||
ESZKÖZÖK | FORRÁSOK | ||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 434 468 | 214 072 | G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
|
|
A/II Tárgyi eszközök | 434 468 | 214 072 | G/IV Felhalmozott eredmény | -7 300 739 | -9 177 313 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK | 434 468 | 214 072 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 876 574 | 2 737 827 |
C/II/1 Forintpénztár | 61 560 | 44 370 | G) SAJÁT TŐKE | -5 397 763 | -2 659 936 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 61 560 | 44 370 | |||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 861 150 | 4 729 108 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 47 325 | 131 508 |
C/III Forintszámlák | 861 150 | 4 729 108 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 47 325 | 131 508 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 922 710 | 4 773 478 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 12 236 | 11 092 |
D/III/1 Adott előlegek | 50 000 | 40 000 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 12 236 | 11 092 |
D/III/1e – ebből foglalkoztatottnak adott előlegek | 50 000 | 40 000 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 59 561 | 142 600 |
D/III/7 Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|
| |||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 198 930 | 40 000 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
|
|
D) KÖVETELÉSEK | 198 930 | 40 000 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 6 894 310 | 7 544 886 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 556 108 | 5 027 550 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 556 108 | 5 027 550 |
10. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
2020. évi vagyonkimutatása
adatok Ft-ban
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 3 240 536 245 | 4 045 509 991 | 124,84 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 0 | 1 499 737 | - |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 1 499 737 | - |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 1 499 737 | - |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 3 239 971 245 | 4 043 445 254 | 124,80 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 1 661 442 436 | 3 736 663 478 | 224,90 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 525 516 195 | 504 191 451 | 95,94 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 631 000 | 631 000 | 100,00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 881 852 811 | 2 981 846 581 | 338,13 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 253 442 430 | 249 994 446 | 98,64 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 102 228 096 | 306 781 776 | 300,10 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 52 703 420 | 255 946 732 | 485,64 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 49 524 676 | 50 835 044 | 102,65 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0,00 |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 1 476 300 713 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 1 476 300 713 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 0 | 0 | 0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 565 000 | 565 000 | 100,00 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 565 000 | 565 000 | 100,00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 140 000 | 140 000 | 100,00 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 425 000 | 425 000 | 100,00 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | 0 | 0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 12 684 253 | 11 568 481 | 91,20 |
I. Készletek | B/I | 12 684 253 | 11 568 481 | 91,20 |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 154 732 826 | 309 493 915 | 200,02 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 661 290 | 936 230 | 141,58 |
III. Forintszámlák | C/III | 154 071 536 | 308 557 685 | 200,27 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 099 027 480 | 35 839 549 | 3,26 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 30 789 533 | 32 282 532 | 104,85 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 632 607 570 | 0 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 435 630 377 | 3 557 017 | 0,008 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 3 354 738 | 4 409 463 | 131,44 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 4 510 335 542 | 4 406 821 399 | 97,70 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 1 941 738 548 | 1 327 493 515 | 68,37 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 1 912 833 058 | 1 912 833 058 | 100,00 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | -115 550 154 | -115 550 154 | 100,00 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 226 003 962 | 226 003 962 | 100,00 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -660 887 700 | -714 155 888 | 108,06 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 579 339 382 | 18 362 537 | 3,17 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 220 436 229 | 22 718 513 | 10,31 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 220 144 | 290 810 | 132,01 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 210 606 060 | 12 179 015 | 5,78 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 9 610 025 | 10 248 688 | 106,65 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | 0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 2 348 160 765 | 3 056 609 371 | 130,17 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 4 510 335 542 | 4 406 821 399 | 97,70 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök bruttó értéke | L/1 | 167 769 046 | 180 886 259 | 107,82 |
a) Immateriális javak | 16 799 700 | 16 865 795 | 100,39 | |
b) Ingatlanok | 2 457 384 | 4 415 384 | 179,68 | |
c) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 148 204 876 | 159 307 994 | 107,49 | |
d) Tenyészállatok | 307 086 | 297 086 | 96,74 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 38 057 570 | 41 733 091 | 109,66 |
Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 | 0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 | 0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 | 0 |
Függő követelések | L/6 | 0 | -3 782 590 | - |
Függő kötelezettségek | L/7 | -777 887 552 | -217 167 961 | 27,92 |
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 | 0 |
4
Az Önkormányzat használatában lévő kulturális javak
Megnevezés | db |
---|---|
Könyvtári könyv | 8 952 |
Hanganyag (CD-DVD) | 94 |
Dia | 32 |
Térkép | 13 |
11. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA
2020. évben
Megnevezés | Előző év | Tárgy év | Változás |
---|---|---|---|
Alföldvíz Zrt. részvény | 140 000 | 140 000 | 100,00 |
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Békés Manifeszt Nonprofit Kft. | 250 000 | 250 000 | 100,00 |
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. | 75 000 | 75 000 | 100,00 |
Összesen | 565 000 | 565 000 | 100,00 |
12. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELY ÉS DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2020. ÉVBEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok fő | |||||||||
Kormányzati funkció | közalkalmazott | köztisztviselő | képviselő | egyéb bérrendszer | összesen | ||||
nyitó | záró | nyitó | záró | nyitó | záró | munkaváll. | közfogl. |
| |
GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | |||||||||
102023, 102024 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellát. | 19 19 | 19 19 | |||||||
102031 Idősek nappali ellátása | 3 3 | 3 3 | |||||||
107051 Szociális étkeztetés | 2 2 | 2 2 | |||||||
107052 Házi segítségnyújtás | 17 17 | 17 17 | |||||||
107030 Szociális foglalkoztatás | 8 14 | 8 14 | |||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 3 3 | 3 3 | |||||||
096025 Munkahelyi étkeztetés | 1 1 | 1 1 | |||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 9 9 | 9 9 | |||||||
Gyöngyfüzér Szociális Kp. Összesen | 45 45 | 0 0 | 0 0 | 8 14 | 9 9 | 62 68 | |||
Átlagos statisztikai állományi létszám | 41 | 0 | 0 | 10 | 8 | 59 | |||
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||
066010 Zöldterület-kezelés | 3 3 | 3 3 | |||||||
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 4 4 | 2 2 | 6 6 | ||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | 1 1 | 1 1 | |||||||
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás | 2 2 | 2 2 | |||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 3 | 3 3 | |||||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 52 54 | 52 54 | |||||||
082092 Közművelődés-hagyományos ért. gond. | 3 3 | 3 3 | |||||||
013320 Köztemető fenntartás | 1 1 | 1 1 | |||||||
Önkormányzat összesen | 14 14 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 55 57 | 71 73 | |||
011130 Választott tisztviselő (polgármester) | 1 1 | 1 1 | |||||||
011130 Társadalmi megbízatású alpolgármester | 1 1 | 1 1 | |||||||
Átlagos statisztikai állományi létszám | 12 | 0 | 2 | 2 | 54 | 70 | |||
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||||||
011130-1 Jegyző | 1 1 | 1 1 | |||||||
011130-1 Csanádapáca | 7 7 | 7 7 | |||||||
011220-1 Csanádapáca | 2 2 | 2 2 | |||||||
031030 Közterület rendjének fenntartása | 1 1 | 1 1 | |||||||
Csanádapáca összesen | 10 10 | 10 10 | |||||||
011130-2 Pusztaföldvár | 5 5 | 5 5 | |||||||
011220-2 Pusztaföldvár | 1 1 | 1 1 | |||||||
Pusztaföldvár összesen | 6 6 | 6 6 | |||||||
011130-3 Kardoskút | 4 4 | 4 4 | |||||||
011220-3 Kardoskút | 1 1 | 1 1 | |||||||
Kardoskút összesen | 5 5 | 5 5 | |||||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | 0 0 | 22 22 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 | |||
Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | 59 59 | 22 22 | 2 2 | 10 16 | 64 66 | 157 165 | |||
Átlagos statisztikai állományi létszám mindösszesen | 53 | 21 | 2 | 12 | 62 | 150 |
Nyitó engedélyezett létszámkeret: 157 fő ebből közfoglalkoztatott: 64 fő
Záró engedélyezett létszámkeret: 165 fő ebből közfoglalkoztatott: 66 fő
Átlagos statisztikai állományi létszám : 150 fő ebből közfoglalkoztatott: 62 fő
13. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
A 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG
Adatok Ft-ban
Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 445 949 000 | 488 874 395 | 488 873 895 | Személyi juttatások | 358 825 000 | 379 625 000 | 379 599 141 |
Közhatalmi bevételek | 51 450 000 | 45 718 000 | 45 714 853 | Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 55 335 000 | 56 406 000 | 56 393 755 |
Működési bevételek | 104 457 000 | 110 113 000 | 110 109 536 | Dologi kiadások | 182 794 000 | 183 232 000 | 177 140 714 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 720 000 | 973 000 | 972 500 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 930 000 | 4 330 000 | 4 329 840 |
Működési célú maradvány igénybevétel | 45 621 000 | 43 850 000 | 43 848 168 | Egyéb működési célú támogatások | 6 448 000 | 7 265 240 | 7 264 967 |
Működési célú irányítószervi támogatás | 272 523 000 | 295 847 000 | 295 854 633 | Működési célú irányítószervi támogatás | 272 523 000 | 295 847 000 | 295 854 633 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 10 752 605 | 10 752 605 | Működési célú tartalék | 27 921 068 | 58 478 829 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 10 943 932 | 10 943 931 | 10 943 931 | ||||
Működési célú bevételek összesen: | 921 720 000 | 996 128 000 | 996 126 190 | Működési célú kiadások összesen: | 921 720 000 | 996 128 000 | 931 526 981 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | 638 320 000 | 798 471 000 | 798 470 218 | Dologi kiadásokból felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 168 000 | 167 300 | Beruházások | 1 080 697 000 | 1 082 470 000 | 1 082 455 191 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 90 000 | 89 043 | Felújítások | 32 487 000 | 14 170 000 | 14 165 423 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel | 536 905 000 | 536 905 000 | 536 905 010 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 255 000 | 254 995 |
Felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 5 966 000 | 2 949 000 | 2 940 193 | Felhalmozási célú tartalék | 62 041 000 | 238 739 000 | 0 |
Felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 5 966 000 | 2 949 000 | 2 940 193 | ||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 1 182 191 000 | 1 338 583 000 | 1 338 571 764 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 1 182 191 000 | 1 338 583 000 | 1 099 815 802 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 103 911 000 | 2 334 711 000 | 2 334 697 954 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 103 911 000 | 2 334 711 000 | 2 031 342 783 |
14. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
A 2021. – 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG
GÖRDÜLŐ TERVEZÉS
Adatok Ft-ban
Megnevezés | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi | Megnevezés | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 445 498 000 | 450 000 000 | 451 000 000 | Személyi juttatások | 362 569 000 | 379 858 000 | 398 850 000 |
Közhatalmi bevételek | 35 450 000 | 38 000 000 | 39 000 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 48 907 000 | 52 980 000 | 55 629 000 |
Működési bevételek | 106 653 000 | 99 000 000 | 99 500 000 | Dologi kiadások | 184 303 000 | 169 453 000 | 144 312 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 650 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Működési célú maradvány igénybevétel | 52 045 000 | 26 191 000 | 20 191 000 | Egyéb működési célú támogatások | 5 448 000 | 6 400 000 | 6 400 000 |
Működési célú irányítószervi támogatás | 264 919 000 | 295 179 000 | 309 000 000 | Működési célú irányítószervi támogatás | 264 919 000 | 295 179 000 | 309 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 10 753 000 | 10 753 000 | 10 753 000 | Működési célú tartalék | 34 269 000 | 0 | 0 |
Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 10 753 000 | 10 753 000 | 10 753 000 |
Működési célú bevételek összesen: | 916 818 000 | 920 623 000 | 930 944 000 | Működési célú kiadások összesen: | 916 818 000 | 920 623 000 | 930 944 000 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | 2 992 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | Beruházások | 95 744 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 92 076 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel | 240 558 000 | 60 000 000 | 55 000 000 | Felhalmozási célú tartalék | 55 730 000 | 55 000 000 | 50 000 000 |
Felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 0 | 250 000 | 250 000 | Felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 0 | 250 000 | 250 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 244 550 000 | 66 250 000 | 61 250 000 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 244 550 000 | 66 250 000 | 61 250 000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 161 368 000 | 986 873 000 | 992 194 000 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 161 368 000 | 986 873 000 | 992 194 000 |
15. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
2020. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | Együtt |
---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények | 161 188 581 | 163 949 000 | 161 930 000 | 167 055 000 | 144 973 000 | 799 095 581 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 24 984 230 | 22 780 000 | 22 997 000 | 24 016 000 | 22 471 000 | 117 248 230 |
Közüzemi díjak | 11 151 433 | 12 764 000 | 9 645 000 | 9 834 000 | 9 215 000 | 52 609 433 |
Szállítói állomány végleges köt.váll. | 290 510 | 290 510 | ||||
Összesen | 197 614 754 | 199 493 000 | 194 572 000 | 200 905 000 | 176 659 000 | 969 243 754 |
Csanádapáca Község Önkormányzata
2020. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | Együtt |
---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények | 105 100 551 | 112 801 000 | 67 756 000 | 61 103 000 | 64 158 000 | 410 918 551 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 12 023 512 | 12 987 000 | 9 761 000 | 9 471 000 | 9 944 000 | 54 186 512 |
Közüzemi díjak | 15 164 921 | 17 890 000 | 17 577 000 | 18 104 000 | 18 647 000 | 87 382 921 |
Szállítói állomány végleges köt.váll. | 1 284 110 | 1 284 110 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (települési tám.) | 1 152 965 | 1 152 965 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 10 752 605 | 10 752 605 | ||||
Beruházások (présüzem) | 67 488 236 | 67 488 236 | ||||
Felújítások (önk. ingatlanok szennyvíz bekötés) | 944 880 | 944 880 | ||||
Összesen | 134 726 059 | 222 863 721 | 95 094 000 | 88 678 000 | 92 749 000 | 634 110 780 |
A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai
adatok Ft-ban
Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | Együtt |
---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények | 73 462 743 | 65 696 000 | 66 353 000 | 67 016 000 | 67 687 000 | 340 214 743 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA | 11 386 725 | 10 183 000 | 10 285 000 | 10 388 000 | 10 491 000 | 52 733 725 |
Közüzemi díjak | 1 185 121 | 737 000 | 759 000 | 781 000 | 805 000 | 4 267 121 |
Szállítói állomány végleges köt.váll. | 142 600 | 142 600 | ||||
Összesen | 86 177 189 | 76 616 000 | 77 397 000 | 78 185 000 | 78 983 000 | 397 358 189 |
16. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
Kimutatás a Csanádapáca Község Önkormányzata által
nyújtott 2020.12.31-én fennálló
kölcsönök állományáról
Megnevezés | Kölcsön összege | Törlesztés éve |
---|---|---|
Működési célú kölcsön háztartásoknak | 720 485 | 2021. |
Összesen: | 720 485 |
17. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
Kimutatás a Csanádapáca Község Önkormányzata által
nyújtott közvetett támogatásokról
2020. évben
Megnevezés | Közvetett támogatás összege |
---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
Magánszemélyek kommunális adója 75 éven felüliek kedvezménye 81 fő |
|
Helyiségek, eszközök bérbeadásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
Összesen: | 243 000 |
18. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez
Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
pénzeszközei változásának levezetése
2020. évben
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ | Csanádapáca Község Önkormányzata | Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban | |||||
I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése: | |||||
01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 6 941 096 | 146 869 020 | 922 710 | 154 732 826 |
02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 305 865 | 293 865 | 61 560 | 661 290 |
03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 6 635 231 | 146 575 155 | 861 150 | 154 071 536 |
04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | -6 226 633 | 157 136 954 | 3 850 768 | 154 761 089 |
05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -283 924 415 | -1 643 124 809 | -104 293 559 | -2 031 342 783 |
06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 285 186 242 | 1 940 404 675 | 109 107 037 | 2 334 697 954 |
07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -7 060 408 | -572 571 130 | -1 121 640 | -580 753 178 |
08 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323] | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318] | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328] | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361] | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411] | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | 0 | 552 927 | 0 | 552 927 |
15 | Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421] | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 0 | -432 408 199 | -10 000 | -432 418 199 |
17 | Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511] | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | 0 | -434 456 077 | 0 | -434 456 077 |
19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | 0 | 2 047 878 | 0 | 2 047 878 |
21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 0 | 0 | -10 000 | -10 000 |
22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518] | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181] | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182] | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183] | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184] | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185] | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186] | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652] | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653] | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656] | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 428 052 | 65 717 | -148 930 | 344 839 |
35 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659] | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 0 | -691 631 | 0 | -691 631 |
40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 0 | -691 631 | 0 | -691 631 |
41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] | 0 | -18 000 | 0 | -18 000 |
43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | 0 | 70 968 | 0 | 70 968 |
44 | Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674] | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676] | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791] | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792] | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552] | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352] | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre) | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 714 463 | 304 005 974 | 4 773 478 | 309 493 915 |
54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 714 463 | 304 005 974 | 4 773 478 | 309 493 915 |
55 | E. Eltérés (C - D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján: | 0 | 0 | 0 | ||
56 | A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)] | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60) | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163] | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173] | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318] | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B) | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)] | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | E. Eltérés (C - D) | 0 | 0 | 0 | 0 |