Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca község 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 12. 30

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca község 2020. évi zárszámadásáról

Csanádapáca Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a képviselő-testület hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Csanádapáca Község Önkormányzatára, annak költségvetési szervére, valamint a közös fenntartású költségvetési szervre.

Az Önkormányzat költségvetési szervei

2. § (1) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv:

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

(2) Közös fenntartású gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv:

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. §

Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetésről szóló többször módosított 5/2020. (II.20.) számú rendelet végrehajtását:

a) 2 035 903 128 Ft bevétellel

b) 1 732 547 957 Ft kiadással

c) 298 794 826 Ft irányítószervi támogatással

az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kormányzati funkciónként részletezett bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kormányzati funkciónként részletezett kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület a teljesített 2020. évi egyéb működési célú kiadások teljesítését 7 264 967 Ft összeggel, az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 254 995 Ft összeggel a 4. mellékletben meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek által megvalósított 2020. évi felhalmozási kiadásokat 1 096 620 614 Ft összeggel az 5. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi maradványát a 6. melléklet szerint 303 355 171 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi maradvány igénybevételt a 7. mellékletben meghatározott feladatok szerint engedélyezi felhasználni.

(3) A maradvány 1 261 827 Ft összeggel tartalmazza a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi igénybe vehető maradványát.

(4) A maradvány 297 279 866 Ft összeggel tartalmazza Csanádapáca Község Önkormányzata 2020. évi igénybe vehető maradványát.

(5) A maradvány 4 813 478 Ft összeggel tartalmazza a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi igénybe vehető maradványát.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonának 2020. december 31-i értékét

(2)

  • a) összevont költségvetési mérlegének megfelelően a 8. melléklet,
  • b) a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 9. melléklet,
  • c) az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonkimutatását a 10. melléklet,
  • d) az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 11. melléklet

szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzatnak 2020. december 31-én nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

10. §

A Képviselő-testület 2020. évre az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek együttes engedélyezett záró létszám előirányzatát 165 fővel, átlagos statisztikai állományi létszámát 150 fővel a 12. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg a következők szerint:

a) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek záró létszám-előirányzatát 97 fővel, átlagos statisztikai állományi létszámát 86 fővel hagyja jóvá, ebből:

aa) a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ záró létszám előirányzata 59 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 51 fő,

ab) Csanádapáca Község Önkormányzata záró létszám előirányzata 16 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 14 fő,

ac) a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal záró létszám előirányzata 22 fő, átlagos állományi létszáma 21 fő.

b) A közfoglalkoztatottak éves záró létszám-előirányzatát 66 fővel, átlagos statisztikai állományi létszámát 62 fővel hagyja jóvá, ebből:

ba) a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ közfoglalkoztatottak záró létszám előirányzata 9 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 8 fő,

bb) Csanádapáca Község Önkormányzata közfoglalkoztatottak záró létszám előirányzata 57 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 54 fő,

c) A személyi juttatásban részesülő választott tisztviselők záró létszáma 2 fő, statisztikai állományi létszáma 2 fő.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek

a) 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérlegét a 13. mellékletben foglaltak,

b) a 2021. – 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérlegét a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek célonkénti és címenkénti alakulását bemutató 2020. évi és azt követő hosszú távú kötelezettségvállalásait a 15. melléklet szerint fogadja el.

13. §

Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséggel.

14. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsönök 2020. december 31-i állományának kimutatását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

15. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben biztosított közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

A képviselő-testület a pénzeszközök 2020. évi változásának összevont és költségvetési szervenkénti levezetését a 18. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

17. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon és teljesítési adatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § Ez a rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.

20. §

Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Csanádapáca község 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete 2021. december 31-én hatályát veszti.

Csanádapáca, 2021. 05. 25.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet a 4/2021. (V.27.) Ör. rendelethez

Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiemelt bevételeinek és kiadásainak alakulása főbb jogcímcsoportonként

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Ft

Ft

Ft

%

A. Költségvetési kiadások:

I. I. Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):

610 332 000

630 858 240

624 728 417

99,03

1. Személyi juttatások összesen:

358 825 000

379 625 000

379 599 141

99,99

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai

161 237 000

181 583 000

181 576 375

100,00

1.2. Önkormányzat

114 520 000

113 133 000

113 121 235

99,99

1.3. KÖH személyi juttatásai

83 068 000

84 909 000

84 901 531

99,99

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

55 335 000

56 406 000

56 393 755

99,98

2.1. GYSZSZK SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai

24 967 000

27 272 000

27 268 520

99,99

2.2. Önkormányzat SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai

15 269 000

14 978 000

14 971 907

99,96

2.3. KÖH SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai

15 099 000

14 156 000

14 153 328

99,98

3. Dologi kiadások összesen:

182 794 000

183 232 000

177 140 714

96,68

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai

75 366 000

73 438 000

72 190 064

98,30

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai

102 228 000

99 891 000

99 851 730

99,96

3.3. KÖH dologi kiadásai

5 200 000

9 903 000

5 098 920

51,49

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

6 930 000

4 330 000

4 329 840

100,00

4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

6 930 000

4 330 000

4 329 840

100,00

5. Egyéb működési kiadások összesen:

6 448 000

7 265 240

7 264 967

100,00

5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen

1 348 000

1 269 000

1 268 727

99,98

5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica ösztöndíj)

1 000 000

900 000

900 000

100,00

5.1.2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (fejl. fogl. tám. visszafiz)

0

22 000

22 287

101,30

5.1.3. Helyi önkormányzatoknak

30 000

30 000

30 000

100,00

5.1.4. Önkormányzati társulásoknak

318 000

317 000

316 440

99,82

5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre összesen

5 100 000

4 093 000

4 093 000

100,00

5.2.1. Civil szervezeteknek

3 600 000

3 348 000

3 348 000

100,00

5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön

1 500 000

745 000

745 000

100,00

5.3. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

1 903 240

1 903 240

100,00

II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):

1 114 184 000

1 096 895 000

1 096 875 609

100,00

1. Beruházási kiadások összesen:

1 080 697 000

1 082 470 000

1 082 455 191

100,00

1.1. GYSZSZK beruházási kiadásai

1 466 000

2 260 000

2 254 456

99,75

1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai

1 079 231 000

1 080 069 000

1 080 060 955

100,00

1.3. KÖH beruházási kiadásai

0

141 000

139 780

99,13

2. Felújítási kiadások összesen:

32 487 000

14 170 000

14 165 423

99,97

2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai

5 500 000

638 000

635 000

99,53

2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai

26 987 000

13 532 000

13 530 423

99,99

3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

1 000 000

255 000

254 995

100,00

3.1. Önkormányzat lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)

1 000 000

250 000

250 000

100,00

3.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások (MFP-NHI/2019. fel nem használt előleg visszafizetés)

0

5 000

4 995

99,90

III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

89 962 068

297 217 829

0

0,00

1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék

84 962 068

292 217 829

0

0,00

2. Vis Maior tartalék

5 000 000

5 000 000

0

0,00

A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.

1 814 478 068

2 024 971 069

1 721 604 026

85,02

B. Finanszírozási kiadások összesen:

10 943 932

10 943 931

10 943 931

100,00

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 943 932

10 943 931

10 943 931

100,00

C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)

1 825 422 000

2 035 915 000

1 732 547 957

85,10

D. Irányítószervi támogatási kiadások összesen:

278 489 000

298 796 000

298 794 826

100,00

1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

170 328 000

189 380 000

189 386 928

100,00

2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

5 966 000

2 808 000

2 800 413

99,73

3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

102 195 000

106 467 000

106 467 705

100,00

4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozás

0

141 000

139 780

99,13

E. Költségvetési bevételek:

I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):

603 576 000

645 678 395

645 670 784

100,00

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

445 949 000

488 874 395

488 873 895

100,00

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

273 598 288

291 336 583

291 336 583

100,00

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

122 936 295

116 897 562

116 897 562

100,00

1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

121 818 240

143 243 832

143 243 832

100,00

1.1.3. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

25 614 922

24 089 072

24 089 072

100,00

1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 228 831

4 534 567

4 534 567

100,00

1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

2 571 550

2 571 550

100,00

1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

172 350 712

197 537 812

197 537 312

100,00

1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

8 449 000

8 109 000

8 108 777

100,00

1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól

8 449 000

8 109 000

8 108 777

100,00

1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről

163 901 712

188 664 812

188 664 786

100,00

1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől

38 645 000

270 000

270 000


100,00

1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra

13 692 000

13 984 000

13 982 532


100,00

1.2.2.3. Fejezettől egyéb

3 500 000

38 785 000

38 785 159


100,00

1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól

12 087 000

25 461 000

25 462 500

100,00

1.2.2.5. Elkülönített állami pénzalaptól

68 355 712

80 959 812

80 959 783

100,00

1.2.2.6. Önkormányzattól

27 622 000

29 205 000

29 204 812

100,00

1.2.3. KÖH működési célú támogatások ÁH-on belülről

0

764 000

763 749

99,97

1.2.3.1. Fejezettől egyéb

0

764 000

763 749

99,97

2. Közhatalmi bevételek összesen:

51 450 000

45 718 000

45 714 853

99,99

2.1. Helyi adók összesen:

44 150 000

45 253 000

45 250 566

99,99

2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója

8 000 000

8 038 000

8 037 278

99,99

2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

36 000 000

37 024 000

37 023 088

100,00

2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után

150 000

191 000

190 200

99,58

2.2. Átengedett központi adók összesen:

7 000 000

0

0

-

2.2.1. Gépjárműadó

7 000 000

0

0

-

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:

250 000

387 000

386 787

99,94

2.3.1. Pótlékok, bírságok

250 000

325 000

325 237

99,96

2.3.2. Mezőőri járulék

0

62 000

61 550

99,27

2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:

50 000

78 000

77 500

99,36

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj

50 000

78 000

77 500

99,36

3. Működési bevételek összesen:

104 457 000

110 113 000

110 109 536

100,00

3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:

17 524 000

21 271 000

21 270 268


100,00

3.1.1. GYSZSZK bevétele

1 024 000

1 757 000

1 756 162

99,95

3.1.2. Önkormányzat bevétele

16 500 000

19 514 000

19 514 106

100,00

3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:

14 511 000

12 012 000

12 012 319

100,00

3.2.1. GYSZSZK bevétele

6 900 000

6 110 000

6 109 901

100,00

3.2.2. Önkormányzat bevétele

7 611 000

5 902 000

5 902 418

100,00

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:

30 000

547 000

546 296

99,87

3.3.1. Önkormányzat bevétele

30 000

10 000

9 636

96,36

3.3.2. KÖH bevétele

0

537 000

536 660

99,94

3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:

437 000

1 384 000

1 383 653

99,94


3.4.1. Önkormányzat bevétele

437 000

1 384 000

1 383 653

99,94

3.5. Ellátási díjak összesen:

62 764 000

64 811 000

64 810 815

100,00

3.5.1. GYSZSZK bevétele

62 764 000

64 809 000

64 808 854

100,00

3.5.2. Önkormányzat bevétele

0

2 000

1 961

98,05

3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:

9 190 000

7 939 000

7 937 951

99,99

3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele

5 045 000

5 051 000

5 050 223

99,98

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele

4 145 000

2 888 000

2 887 728

99,99


3.7. Kamatbevételek összesen:

1 000

0

173

-

3.7.1. GYSZSZK kamatbevétele

0

0

5

-

3.7.2. Önkormányzat kamatbevételek

1 000

0

165

-

3.7.3. KÖH kamatbevétele

0

0

3

-

3.8. Egyéb bevételek összesen:

0

2 149 000

2 148 061

99,96

3.8.1. GYSZSZK bevétele

0

16 000

15 528

97,05

3.8.2. Önkormányzat bevétele

0

2 133 000

2 132 533

99,98

4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

1 720 000

973 000

972 500

99,95

4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:

1 500 000

973 000

972 500

99,95

4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés

1 500 000

973 000

972 500

99,95

4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről összesen:

220 000

0

0

-

4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

220 000

0

0

-

II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):

639 320 000

798 729 000

798 726 561

100,00

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

638 320 000

798 471 000

798 470 218

100,00

1.1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra

632 608

704 648 000

704 646 908

100,00

1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól

5 712 000

91 379 000

91 379 201

100,00

1.3. Önkormányzat fejezettől egyéb

0

2 444 000

2 444 109

100,00

2. Felhalmozási bevételek összesen:

0

168 000

167 300

99,58

2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele

0

168 000

167 300

99,58

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

1 000 000

90 000

89 043

98,94

3.1. GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

1 000 000

90 000

89 043

98,94

E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.

1 242 896 000

1 444 407 395

1 444 397 345

100,00

F. Finanszírozási bevételek

0

10 752 605

10 752 605

100,00

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 752 605

10 752 605

100,00

G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):

1 242 896 000

1 455 160 000

1 455 149 950

100,00

C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C.:

-582 526 000

-580 755 000

-277 398 007

47,77



H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

1. Előző évek maradványának igénybevétele

582 526 000

580 755 000

580 753 178

100,00

1.1. GYSZSZK működési célra

7 060 000

7 061 000

7 060 408

99,99

1.2. Önkormányzat működési célra

37 439 000

35 667 000

35 666 120

100,00

1.3. Önkormányzat felhalmozási célra

536 905 000

536 905 000

536 905 010

100,00

1.4. KÖH működési célra

1 122 000

1 122 000

1 121 640

99,97

I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:

278 489 000

298 796 000

298 794 826

100,00

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

170 328 000

189 380 000

189 386 928

100,00

1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

5 966 000

2 808 000

2 800 413

99,73

1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

102 195 000

106 467 000

106 467 705

100,00

1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozás

0

141 000

139 780

99,13


2. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételeinek alakulása

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

102031 Idősek nappali ellátása

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

Kötelező feladatok összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.

0

1 043 000

1 042 964

100,00

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell.

107030 Szociális foglalkoztatás

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben

096025 Munkahelyi étkeztetés

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8 449 000

7 066 000

7 065 813

100,00

Önként vállalt feladatok összesen:

8 449 000

8 109 000

8 108 777

100,00

0

0

0

-

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen

8 449 000

8 109 000

8 108 777

100,00

0

0

0

-

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

27 622 000

29 205 000

29 204 812

100,00

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat

0

6 360 000

6 359 252

99,99

0

69 935 000

69 935 091

100,00

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 625 712

621 812

621 288

99,92

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

65 730 000

78 773 000

78 774 049

100,00

5 712 000

91 379 000

91 379 201

100,00

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem.

13 692 000

7 624 000

7 623 280

99,99

632 608 000

632 608 000

632 607 571

100,00

062020 Településfejlesztési projektek és tám.

0

184 000

183 965

99,98

0

2 444 000

2 444 109

100,00

063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás

3 500 000

5 876 000

5 875 835

100,00

072111 Háziorvosi alapellátás

7 200 000

12 092 000

12 092 700

100,01

074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő

11 921 000

13 190 000

13 190 400

100,00

0

2 105 000

2 104 246

99,96

074032 Ifjúság egészségügyi gondozás

166 000

179 000

179 400

99,68

082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.

102031 Idősek nappali ellátása

106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.

Kötelező feladatok összesen:

132 456 712

154 104 812

154 104 981

100,00

638 320 000

798 471 000

798 470 218

100,00

031030 Közterület rendjének fenntartása

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

047120 Piac üzemeltetése

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

107030 Szociális foglalkoztatás

31 445 000

34 560 000

34 559 805

100,00

Önként vállalt feladatok összesen:

31 445 000

34 560 000

34 559 805

100,00

0

0

0

-

018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel

273 598 288

291 336 583

291 336 583

100,00

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:

273 598 288

291 336 583

291 336 583

100,00

0

0

0

-

Önkormányzat bevételei összesen:

437 500 000

480 001 395

480 001 369

100,00

638 320 000

798 471 000

798 470 218

100,00

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

011130-0 Jegyző

011130-1 Csanádapáca

011130-2 Pusztaföldvár

011130-3 Kardoskút

016010 Nemzetiségi időközi választás

0

764 000

763 749

99,97

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

0

764 000

763 749

99,97

0

0

0

-

ebből államigazgatási feladat

0

0

0

-

0

0

0

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

445 949 000

488 874 395

488 873 895

100,00

638 320 000

798 471 000

798 470 218

100,00

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Éves
teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

102031 Idősek nappali ellátása

107051 Szociális étkeztetés

8 700 000

9 667 000

9 666 580

100,00

107052 Házi segítségnyújtás

Kötelező feladatok összesen:

0

0

0

-

8 700 000

9 667 000

9 666 580

100,00

0

0

0

-

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.

15 600 000

15 212 000

15 211 700

100,00

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell.

36 400 000

38 757 000

38 758 485

100,00

107030 Szociális foglalkoztatás

1 300 000

2 232 000

2 230 320

99,92

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben

4 970 000

4 100 000

4 098 488

99,96

096025 Munkahelyi étkeztetés

8 763 000

7 775 000

7 775 100

100,00

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

-

67 033 000

68 076 000

68 074 093

100,00

0

0

0

-

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen

0

0

0

-

75 733 000

77 743 000

77 740 673

100,00

0

0

0

-

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

1 143 000

875 000

875 000

100,00

013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat

2 160 000

2 337 000

2 337 119

100,01

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

10 540 000

11 128 000

11 127 677

100,00

0

168 000

167 300

99,58

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem.

062020 Településfejlesztési projektek és tám.

063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés

555 000

1 758 000

1 757 239

99,96

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

0

53 000

53 340

100,64

066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás

0

62 000

61 550

99,27

8 731 000

12 504 000

12 504 230

100,00

072111 Háziorvosi alapellátás

0

228 000

227 441

99,75

074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő

0

0

1

-


Kormányzati funkció

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Éves
teljesítés

Teljesítés
%-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves
teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Éves
teljesítés

Teljesítés %-ban

074032 Ifjúság egészségügyi gondozás

082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.

2 315 000

298 000

298 455

100,15

102031 Idősek nappali ellátása

0

0

1

-

106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.

Kötelező feladatok összesen:

0

62 000

61 550

99,27

25 444 000

29 181 000

29 180 503

100,00

0

168 000

167 300

99,58

031030 Közterület rendjének fenntartása

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

1 270 000

512 000

512 465

100,09

047120 Piac üzemeltetése

0

10 000

10 000

100,00

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.

2 010 000

2 105 000

2 104 417

99,97

084031 Civil szervezetek működési támogatása

0

22 000

22 325

101,48

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

3 000

2 490

83,00

107030 Szociális foglalkoztatás

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

-

3 280 000

2 652 000

2 651 697

99,99

0

0

0

-

018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.

51 400 000

45 578 000

45 575 803

100,00

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:

51 400 000

45 578 000

45 575 803

100,00

0

0

0

-

0

0

0

-

Önkormányzat bevételei összesen:

51 400 000

45 640 000

45 637 353

99,99

28 724 000

31 833 000

31 832 200

100,00

0

168 000

167 300

99,58

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

011130-0 Jegyző

0

0

3

-

011130-1 Csanádapáca

50 000

63 000

62 500

99,21

0

537 000

536 660

99,94

011130-2 Pusztaföldvár

011130-3 Kardoskút

0

15 000

15 000

100,00

016010 Nemzetiségi időközi választás

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

50 000

78 000

77 500

99,36

0

537 000

536 663

99,94

0

0

0

-

ebből államigazgatási feladat

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

51 450 000

45 718 000

45 714 853

99,99

104 457 000

110 113 000

110 109 536

100,00

0

168 000

167 300

99,58






adatok Ft-ban

Kormányzati funkció

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

102031 Idősek nappali ellátása

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

Kötelező feladatok összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.

1 000 000

90 000

89 043

98,94

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell.

107030 Szociális foglalkoztatás

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben

096025 Munkahelyi étkeztetés

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

-

1 000 000

90 000

89 043

98,94

0

0

0

-

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

7 060 000

7 061 000

7 060 408

99,99

Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

7 060 000

7 061 000

7 060 408

99,99

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen

0

0

0

-

1 000 000

90 000

89 043

98,94

7 060 000

7 061 000

7 060 408

99,99

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem.

062020 Településfejlesztési projektek és tám.

063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás

Kormányzati funkció



Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés


Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő

074032 Ifjúság egészségügyi gondozás

082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.

220 000

0

0

-

102031 Idősek nappali ellátása

106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.

1 500 000

973 000

972 500

99,95

Kötelező feladatok összesen:

1 720 000

973 000

972 500

99,95

0

0

0

-

0

0

0

-

031030 Közterület rendjének fenntartása

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

047120 Piac üzemeltetése

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

107030 Szociális foglalkoztatás

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

574 344 000

572 572 000

572 571 130

100,00

900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

574 344 000

572 572 000

572 571 130

100,00

Önkormányzat bevételei összesen:

1 720 000

973 000

972 500

99,95


0

0

0

-

574 344 000

572 572 000

572 571 130

100,00

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

011130-0 Jegyző

011130-1 Csanádapáca

011130-2 Pusztaföldvár

011130-3 Kardoskút

016010 Nemzetiségi időközi választás

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

1 122 000

1 122 000

1 121 640

99,97

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

0

0

0

-

0

0

0

-

1 122 000

1 122 000

1 121 640

99,97

ebből államigazgatási feladat

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 720 000

973 000

972 500

99,95

1 000 000

90 000

89 043

98,94

582 526 000

580 755 000

580 753 178

100,00








adatok Ft-ban

Kormányzati funkció

Irányítószervi támogatás

Megelőlegezés

Bevételek összesen

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

102031 Idősek nappali ellátása

0

0

0

-

107051 Szociális étkeztetés

8 700 000

9 667 000

9 666 580

100,00

107052 Házi segítségnyújtás

0

0

0

-

Kötelező feladatok összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

8 700 000

9 667 000

9 666 580

100,00

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.

16 600 000

16 345 000

16 343 707

99,99

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell.

36 400 000

38 757 000

38 758 485

100,00

107030 Szociális foglalkoztatás

1 300 000

2 232 000

2 230 320

99,92

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben

4 970 000

4 100 000

4 098 488

99,96

096025 Munkahelyi étkeztetés

8 763 000

7 775 000

7 775 100

100,00

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

0

-

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8 449 000

7 066 000

7 065 813

100,00

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

76 482 000

76 275 000

76 271 913

100,00

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

176 294 000

192 188 000

192 187 341

100,00

183 354 000

199 249 000

199 247 749

100,00

Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:

176 294 000

192 188 000

192 187 341

100,00

0

0

0

-

183 354 000

199 249 000

199 247 749

100,00

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen

176 294 000

192 188 000

192 187 341

100,00

0

0

0

-

268 536 000

285 191 000

285 186 242

100,00

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

27 622 000

29 205 000

29 204 812

100,00

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

1 143 000

875 000

875 000

100,00

013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat

2 160 000

78 632 000

78 631 462

100,00

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 625 712

621 812

621 288

99,92

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

81 982 000

181 448 000

181 448 227

100,00

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

-

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0

0

0

-

052080 Szennyvízcsatorna építés, fenntart. üzem.

646 300 000

640 232 000

640 230 851

100,00

062020 Településfejlesztési projektek és tám.

0

2 628 000

2 628 074

100,00

063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés

555 000

1 758 000

1 757 239

99,96

064010 Közvilágítás

0

0

0

-

066010 Zöldterület-kezelés

0

53 000

53 340

100,64

066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás

12 231 000

18 442 000

18 441 615

100,00

072111 Háziorvosi alapellátás

7 200 000

12 320 000

12 320 141

100,00

074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő

11 921 000

15 295 000

15 294 647

100,00

Kormányzati funkció

Irányítószervi támogatás

Megelőlegezés

Bevételek összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított
Előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

074032 Ifjúság egészségügyi gondozás

166 000

179 000

179 400

100,22

082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.

2 535 000

298 000

298 455

100,15

102031 Idősek nappali ellátása

0

0

1

-

106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.

0

0

0

-

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.

1 500 000

973 000

972 500

99,95

Kötelező feladatok összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

797 940 712

982 959 812

982 957 052

100,00

031030 Közterület rendjének fenntartása

0

0

0

-

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

1 270 000

512 000

512 465

100,09

047120 Piac üzemeltetése

0

10 000

10 000

100,00

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

0

0

0

-

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

0

0

0

-

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

0

0

0

-

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.

2 010 000

2 105 000

2 104 417

99,97

084031 Civil szervezetek működési támogatása

0

22 000

22 325

101,48

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

3 000

2 490

83,00

107030 Szociális foglalkoztatás

31 445 000

34 560 000

34 559 805

100,00

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

34 725 000

37 212 000

37 211 502

100,00

018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel

0

10 752 605

10 752 605

100,00

273 598 288

302 089 188

302 089 188

100,00

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

574 344 000

572 572 000

572 571 130

100,00

900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.

51 400 000

45 578 000

45 575 803

100,00

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

0

0

0

-

Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:

0

0

0

-

0

10 752 605

10 752 605

100,00

899 342 288

920 239 188

920 236 121

100,00

Önkormányzat bevételei összesen:

0

0

0

-

0

10 752 605

10 752 605

100,00

1 732 008 000

1 940 411 000

1 940 404 675

100,00

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

011130-0 Jegyző

0

0

3

-

011130-1 Csanádapáca

50 000

600 000

599 160

99,86

011130-2 Pusztaföldvár

011130-3 Kardoskút

0

15 000

15 000

100,00

016010 Nemzetiségi időközi választás

0

764 000

763 749

99,97

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

102 195 000

106 608 000

106 607 485

100,00

103 317 000

107 730 000

107 729 125

100,00

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

102 195 000

106 608 000

106 607 485

100,00

0

0

0

-

103 367 000

109 109 000

109 107 037

100,00

ebből államigazgatási feladat

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

278 489 000

298 796 000

298 794 826

100,00

0

10 752 605

10 752 605

100,00

2 103 911 000

2 334 711 000

2 334 697 954

100,00

Ebből intézményfinanszírozás

-278 489 000

-298 796 000

-298 794 826

1 825 422 000

2 035 915 000

2 035 903 128

3. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásainak alakulása

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

102031 Idősek nappali ellátása

8 512 000

6 852 000

6 851 613

99,99

1 490 000

1 147 000

1 146 786

99,98

107051 Szociális étkeztetés

5 463 000

5 773 000

5 772 604

99,99

956 000

961 000

961 089

100,01

107052 Házi segítségnyújtás

42 324 000

46 510 000

46 509 131

100,00

7 407 000

7 849 000

7 848 870

100,00

Kötelező feladatok összesen:

56 299 000

59 135 000

59 133 348

100,00

9 853 000

9 957 000

9 956 745

100,00

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.

14 785 000

13 230 000

13 229 554

100,00

2 590 000

2 174 000

2 173 879

99,99

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell.

41 707 000

57 065 000

57 063 634

100,00

7 306 000

9 489 000

9 488 354

99,99

107030 Szociális foglalkoztatás

30 565 000

34 009 000

34 007 585

100,00

2 858 000

3 117 000

3 116 438

99,98

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben

7 886 000

9 009 000

9 008 319

99,99

1 380 000

1 564 000

1 563 264

99,95

096025 Munkahelyi étkeztetés

1 190 000

1 804 000

1 803 750

99,99

209 000

302 000

301 486

99,83

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8 805 000

7 331 000

7 330 185

99,99

771 000

669 000

668 354

99,90

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Önként vállalt feladatok összesen:

104 938 000

122 448 000

122 443 027

100,00

15 114 000

17 315 000

17 311 775

99,98

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen

161 237 000

181 583 000

181 576 375

100,00

24 967 000

27 272 000

27 268 520

99,99

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

8 421 000

8 533 000

8 532 169

99,99

1 497 000

1 418 000

1 417 548

99,97

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

1 034 000

1 181 000

1 180 770

99,98

181 000

197 000

196 440

99,72

013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 683 000

1 209 000

1 208 497

99,96

236 000

106 000

106 193

100,18

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

53 712 000

53 326 000

53 322 163

99,99

4 702 000

4 622 000

4 620 353

99,96

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, ü.

062020 Településfejlesztési projektek és tám.

063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

7 021 000

6 440 000

6 439 960

100,00

1 229 000

1 414 000

1 413 178

99,94

066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás

18 345 000

20 105 000

20 101 363

99,98

3 300 000

3 487 000

3 486 643

99,99

Kormányzati funkció

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

072111 Háziorvosi alapellátás

3 789 000

4 116 000

4 115 120

99,98

663 000

689 000

688 269

99,89

074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő

11 180 000

12 128 000

12 127 436

100,00

1 957 000

2 027 000

2 026 807

99,99

074032 Ifjúság egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl.

082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.

7 535 000

5 853 000

5 851 849

99,98

1 364 000

1 010 000

1 009 466

99,95

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

102031 Idősek nappali ellátása

106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.

Kötelező feladatok összesen:

113 720 000

112 891 000

112 879 327

99,99

15 129 000

14 970 000

14 964 897

99,97

031030 Közterület rendjének fenntartása

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

800 000

242 000

241 908

99,96

140 000

8 000

7 010

87,63

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

047120 Piac üzemeltetése

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

Önként vállalt feladatok összesen:

800 000

242 000

241 908

99,96

140 000

8 000

7 010

87,63

018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

Önkormányzat kiadásai összesen:

114 520 000

113 133 000

113 121 235

99,99

15 269 000

14 978 000

14 971 907

99,96

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

011130-0 Jegyző

8 747 000

9 005 000

9 003 913

99,99

1 554 000

1 461 000

1 460 247

99,95

011130-1 Csanádapáca

25 532 000

24 287 000

24 284 818

99,99

4 655 000

4 003 000

4 002 510

99,99

011220-1 Csanádapáca

6 667 000

6 963 000

6 960 481

99,96

1 212 000

1 116 000

1 115 509

99,96

031030-1 Közterület rendjének fenntartása

3 001 000

3 283 000

3 282 869

100,00

548 000

533 000

532 591

99,92

Csanádapáca összesen:

35 200 000

34 533 000

34 528 168

99,99

6 415 000

5 652 000

5 650 610

99,97

011130-2 Pusztaföldvár

17 356 000

18 787 000

18 786 647

100,00

3 170 000

3 043 000

3 042 572

99,99

011220-2 Pusztaföldvár

3 086 000

3 238 000

3 237 269

99,98

563 000

534 000

533 537

99,91

Pusztaföldvár összesen:

20 442 000

22 025 000

22 023 916

100,00

3 733 000

3 577 000

3 576 109

99,98

011130-3 Kardoskút

15 673 000

15 732 000

15 731 738

100,00

2 848 000

2 881 000

2 881 133

100,00

011220-3 Kardoskút

3 006 000

3 003 000

3 002 869

100,00

549 000

496 000

495 740

99,95

Kardoskút összesen:

18 679 000

18 735 000

18 734 607

100,00

3 397 000

3 377 000

3 376 873

100,00

016010 Nemzetiségi időközi választás

0

611 000

610 927

99,99

0

89 000

89 489

100,55

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

83 068 000

84 909 000

84 901 531

99,99

15 099 000

14 156 000

14 153 328

99,98

ebből államigazgatási feladat

0

0

0

-

0

0

0

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

358 825 000

379 625 000

379 599 141

99,99

55 335 000

56 406 000

56 393 755

99,98

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások/támogatás

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Éves
teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

102031 Idősek nappali ellátása

1 060 000

495 000

487 018

98,39

107051 Szociális étkeztetés

8 650 000

9 245 000

9 241 813

99,97

107052 Házi segítségnyújtás

460 000

244 000

242 640

99,44

Kötelező feladatok összesen:

10 170 000

9 984 000

9 971 471

99,87

0

0

0

-

0

0

0

-

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.

6 688 000

11 182 000

11 170 263

99,90

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell.

29 079 000

28 120 000

26 913 334

95 71

107030 Szociális foglalkoztatás

2 814 000

3 160 000

3 150 095

99,69

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben

21 562 000

15 444 000

15 440 544

99,98

096025 Munkahelyi étkeztetés

4 920 000

5 360 000

5 357 664

99,96

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

133 000

160 000

159 188

99,49

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

28 000

27 505

98,23

Önként vállalt feladatok összesen:

65 196 000

63 454 000

62 218 593

98,05

0

0

0

-

0

0

0

-

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen

75 366 000

73 438 000

72 190 064

98,30

0

0

0

-

0

0

0

-

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

370 000

361 000

360 900

99,97

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

940 000

852 000

850 027

99,77

013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat

241 000

1 567 000

1 565 320

99,89

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

16 136 000

30 443 000

30 439 193

99,99

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

4 758 000

0

0

-

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

20 000

65 000

65 000

100,00

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,ü.

13 692 000

5 029 000

5 028 420

99,99

062020 Településfejlesztési projektek és tám.

1 391 000

0

0

-

063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés

064010 Közvilágítás

8 255 000

7 486 000

7 485 650

100,00

066010 Zöldterület-kezelés

546 000

230 000

229 790

99,91

066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás

34 224 000

27 205 000

27 200 476

99,98

072111 Háziorvosi alapellátás

2 972 000

5 856 000

5 852 679

99,94

074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő

2 305 000

1 788 000

1 783 685

99,76




Kormányzati funkció

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások/támogatás

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Éves
teljesítés

Teljesítés
%-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves
teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Éves
teljesítés

Teljesítés %-ban

074032 Ifjúság egészségügyi gondozás

166 000

187 000

186 400

99,68

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl.

082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.

11 573 000

3 358 000

3 353 548

99,87

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

115 000

115 000

115 000

100,00

102031 Idősek nappali ellátása

106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.

62 000

202 000

201 216

99,61

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.

0

9 807 000

9 804 268

99,97

6 930 000

4 330 000

4 329 840

100,00

2 500 000

745 000

745 000

100,00

Kötelező feladatok összesen:

97 766 000

94 551 000

94 521 572

99,97

6 930 000

4 330 000

4 329 840

100,00

2 500 000

745 000

745 000

100,00

031030 Közterület rendjének fenntartása

203 000

218 000

217 567

99,80

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

1 335 000

230 000

227 911

99,09

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

168 000

168 000

168 000

100,00

047120 Piac üzemeltetése

0

591 000

590 537

99,92

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

1 416 000

1 220 000

1 217 526

99,80

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

1 323 000

1 322 034

99,93

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.

1 340 000

1 590 000

1 586 314

99,77

084031 Civil szervezetek működési támogatása

3 600 000

3 348 000

3 348 000

100,00

107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

0

0

269

-

Önként vállalt feladatok összesen:

4 462 000

5 340 000

5 330 158

99,82

0

0

0

-

3 600 000

3 348 000

3 348 000

100,00

018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel

0

1 903 240

1 903 240

100,00

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

348 000

1 269 000

1 268 727

99,98

900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

348 000

3 172 240

3 171 967

99,99

Önkormányzat kiadásai összesen:

102 228 000

99 891 000

99 851 730

99,96

6 930 000

4 330 000

4 329 840

100,00

6 448 000

7 265 240

7 264 967

100,00

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

011130-0 Jegyző

415 000

474 000

357 795

75,48

011130-1 Csanádapáca

1 500 000

6 873 000

2 692 209

39,17

011220-1 Csanádapáca

150 000

0

0

-

031030-1 Közterület rendjének fenntartása

Csanádapáca összesen:

1 650 000

6 873 000

2 692 209

39,17

011130-2 Pusztaföldvár

1 440 000

916 000

883 626

96,47

011220-2 Pusztaföldvár

60 000

0

0

-

Pusztaföldvár összesen:

1 500 000

916 000

883 626

96,47

011130-3 Kardoskút

1 555 000

1 576 000

1 101 415

69,89

011220-3 Kardoskút

80 000

0

0

-

Kardoskút összesen:

1 635 000

1 576 000

1 101 415

69,89

016010 Nemzetiségi időközi választás

0

64 000

63 875

99,80

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

5 200 000

9 903 000

5 098 920

51,49

0

0

0

-

0

0

0

-

ebből államigazgatási feladat

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

182 794 000

183 232 000

177 140 714

96,68

6 930 000

4 330 000

4 329 840

100,00

6 448 000

7 265 240

7 264 967

100,00



adatok Ft-ban

Kormányzati funkció

Egyéb működési célú kiadások/tartalék

Beruházás

Felújítás

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

102031 Idősek nappali ellátása

0

15 000

13 990

93,27

0

119 000

118 533

99,61

107051 Szociális étkeztetés

0

24 000

23 765

99,02

0

54 000

53 365

98,82

107052 Házi segítségnyújtás

0

1 000

385

38,50

Kötelező feladatok összesen:

0

0

0

-

0

40 000

38 140

95,35

0

173 000

171 898

99,36

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.

500 000

46 000

45 670

98,28

0

62 000

62 019

100,03

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell.

0

108 000

106 557

98,66

500 000

145 000

144 693

99,79

107030 Szociális foglalkoztatás

0

1 000

1 005

100,50

0

119 000

118 533

99,61

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben

966 000

2 049 000

2 047 929

99,95

2 556 000

104 000

103 826

99,83

096025 Munkahelyi étkeztetés

0

16 000

15 155

94,72

2 444 000

35 000

34 031

97,23

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

-

1 466 000

2 220 000

2 216 316

99,83

5 500 000

465 000

463 102

99,59

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen

0

0

0

-

1 466 000

2 260 000

2 254 456

99,75

5 500 000

638 000

635 000

99,53

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

7 432 000

5 072 000

5 071 187

99,98

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,ü.

1 067 064 000

1 067 064 000

1 067 063 648

100,00

062020 Településfejlesztési projektek és tám.

0

1 035 000

1 034 566

99,96

18 478 000

0

0

-

063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés

555 000

522 000

521 701

99,94

064010 Közvilágítás

1 500 000

1 145 000

1 143 829

99,90

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás

635 000

907 000

904 591

99,73

2 594 000

5 353 000

5 352 440

99,99

072111 Háziorvosi alapellátás

2 600 000

2 685 000

2 683 760

99,95

074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő

Kormányzati funkció

Egyéb működési célú kiadások/tartalék

Beruházás

Felújítás


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

074032 Ifjúság egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl.

082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.

0

14 000

13 990

99,93

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

102031 Idősek nappali ellátása

106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.

Kötelező feladatok összesen:

0

0

0

-

1 079 231 000

1 077 922 000

1 077 915 571

100,00

21 627 000

5 875 000

5 874 141

99,99

031030 Közterület rendjének fenntartása

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

5 360 000

7 657 000

7 656 282

99,99

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

047120 Piac üzemeltetése

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

0

1 617 000

1 616 584

99,97

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

530 000

528 800

99,77

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

-

0

2 147 000

2 145 384

97,92

5 360 000

7 657 000

7 656 282

99,99

018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

89 962 068

297 217 829

0

0,00

900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:

89 962 068

297 217 829

0

0,00

0

0

0

-

0

0

0

-

Önkormányzat kiadásai összesen:

89 962 068

297 217 829

0

0,00


1 079 231 000

1 080 069 000

1 080 060 955

100,00

26 987 000

13 532 000

13 530 423

99,99

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

011130-0 Jegyző

011130-1 Csanádapáca

0

141 000

139 780

99,13

011220-1 Csanádapáca

031030-1 Közterület rendjének fenntartása

Csanádapáca összesen:

0

0

0

-

0

141 000

139 780

99,13

0

0

0

-

011130-2 Pusztaföldvár

011220-2 Pusztaföldvár

Pusztaföldvár összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

011130-3 Kardoskút

011220-3 Kardoskút

Kardoskút összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

016010 Nemzetiségi időközi választás

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

0

0

0

-

0

141 000

139 780

99,13

0

0

0

-

ebből államigazgatási feladat

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

89 962 068

297 217 829

0

0,00

1 080 697 000

1 082 470 000

1 082 455 191

100,00

32 487 000

14 170 000

14 165 423

99,97

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások


Kiadások összesen

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

102031 Idősek nappali ellátása

11 062 000

8 628 000

8 617 940

99,88

107051 Szociális étkeztetés

15 069 000

16 057 000

16 052 636

99,97

107052 Házi segítségnyújtás

50 191 000

54 604 000

54 601 026

99,99

Kötelező feladatok összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

76 322 000

79 289 000

79 271 602

99,98

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.

24 563 000

26 694 000

26 681 385

99,95

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell.

78 592 000

94 927 000

93 716 572

98,72

107030 Szociális foglalkoztatás

36 237 000

40 406 000

40 393 656

99,97

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben

34 350 000

28 170 000

28 163 882

99,98

096025 Munkahelyi étkeztetés

8 763 000

7 517 000

7 512 086

99,93

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

133 000

160 000

159 188

99,49

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 576 000

8 000 000

7 998 539

99,98

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

28 000

27 505

98,23

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

192 214 000

205 902 000

204 652 813

99,39

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen

0

0

0

-

0

0

0

-

268 536 000

285 191 000

283 924 415

99,56

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

10 288 000

10 312 000

10 310 617

99,99

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

2 155 000

2 230 000

2 227 237

99,88

013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat

241 000

1 567 000

1 565 320

99,89

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 919 000

1 315 000

1 314 690

99,98

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

81 982 000

93 463 000

93 452 896

99,99

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

4 758 000

0

0

-

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

20 000

65 000

65 000

100,00

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,ü.

1 080 756 000

1 072 093 000

1 072 092 068

100,00

062020 Településfejlesztési projektek és tám.

19 869 000

1 035 000

1 034 566

99,96

063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés

555 000

522 000

521 701

99,94

064010 Közvilágítás

9 755 000

8 631 000

8 629 479

99,98

066010 Zöldterület-kezelés

8 796 000

8 084 000

8 082 928

99,99

066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás

59 098 000

57 057 000

57 045 513

99,98

072111 Háziorvosi alapellátás

10 024 000

13 346 000

13 339 828

99,95

074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő

15 442 000

15 943 000

15 937 928

99,97

Kormányzati funkció

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti előirányzat

Módosított
Előirányzat

Éves teljesítés

Teljesítés %-ban

074032 Ifjúság egészségügyi gondozás

166 000

187 000

186 400

99,68

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl.

0

0

0

-

082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.

20 472 000

10 235 000

10 228 853

99,94

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

115 000

115 000

115 000

100,00

102031 Idősek nappali ellátása

0

0

0

-

106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.

62 000

202 000

201 216

99,91

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.

9 430 000

14 882 000

14 879 108

99,98

Kötelező feladatok összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

1 336 903 000

1 311 284 000

1 311 230 348

100,00

031030 Közterület rendjének fenntartása

203 000

218 000

217 567

99,80

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

7 635 000

8 137 000

8 133 111

99,95

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

168 000

168 000

168 000

100,00

047120 Piac üzemeltetése

0

591 000

590 537

99,92

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

1 000 000

250 000

250 000

100,00

1 000 000

250 000

250 000

100,00

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

1 416 000

2 837 000

2 834 110

99,90

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

1 853 000

1 850 834

99,88

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.

1 340 000

1 590 000

1 586 314

99,77

084031 Civil szervezetek működési támogatása

3 600 000

3 348 000

3 348 000

100,00

107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

0

0

269

-

Önként vállalt feladatok összesen:

1 000 000

250 000

250 000

100,00

0

0

0

-

15 362 000

18 992 000

18 978 742

99,93

018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel

10 943 932

10 943 931

10 943 931

100,00

10 943 932

12 847 171

12 847 171

100,00

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

0

5 000

4 995

99,90

278 489 000

298 796 000

298 794 826

100,00

368 799 068

597 287 829

300 068 548

50,24

900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bev.

0

0

0

-

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

0

0

0

-

Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:

0

5 000

4 995

99,90

289 432 932

309 739 931

309 738 757

100,00

379 743 000

610 135 000

312 915 719

51,29

Önkormányzat kiadásai összesen:

1 000 000

255 000

254 995

100,00

289 432 932

309 739 931

309 738 757

100,00

1 732 008 000

1 940 411 000

1 643 124 809

84,68

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

011130-0 Jegyző

10 716 000

10 940 000

10 821 955

98,92

011130-1 Csanádapáca

31 687 000

35 304 000

31 119 317

88,15

011220-1 Csanádapáca

8 029 000

8 079 000

8 075 990

99,96

031030-1 Közterület rendjének fenntartása

3 549 000

3 816 000

3 815 460

99,99

Csanádapáca összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

43 265 000

47 199 000

43 010 767

91,13

011130-2 Pusztaföldvár

21 966 000

22 746 000

22 712 845

99,85

011220-2 Pusztaföldvár

3 709 000

3 772 000

3 770 806

99,97

Pusztaföldvár összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

25 675 000

26 518 000

26 483 651

99,87

011130-3 Kardoskút

20 076 000

20 189 000

19 714 286

97,65

011220-3 Kardoskút

3 635 000

3 499 000

3 498 609

99,99

Kardoskút összesen:

0

0

0

-

0

0

0

-

23 711 000

23 688 000

23 212 895

97,99

016010 Nemzetiségi időközi választás

0

764 000

764 291

100,04

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

0

0

0

-

0

0

0

-

103 367 000

109 109 000

104 293 559

95,59

ebből államigazgatási feladat

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 000 000

255 000

254 995

100,00

289 432 932

309 739 931

309 738 757

100,00

2 103 911 000

2 334 711 000

2 031 342 783

87,01

Ebből intézményfinanszírozás

-278 489 000

-298 796 000

-298 794 826

1 825 422 000

2 035 915 000

1 732 547 957

4. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

Csanádapáca Község Önkormányzata 2020. évi pénzeszköz átadási
kötelezettségei

adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

teljesítés
%-ban

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

DAREH működési hozzájárulás

318 000

317 000

316 440

99,82

Csorvás Város Önkormányzat gyomaendrődi üdülő fenntartás


30 000


30 000


30 000


100,00

Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica)

1 000 000

900 000

900 000

100,00

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (fejlesztő foglalkoztató tám. visszafiz)

0

22 000

22 287

101,30

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen


1 348 000


1 269 000


1 268 727


99,98

Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre

Civil szervezeteknek

3 600 000

3 348 000

3 348 000

100,00

Háztartásoknak nyújtott szociális célú kamatmentes kölcsön


1 500 000


745 000


745 000


100,00

Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre összesen:

5 100 000

4 093 000

4 093 000

100,00

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

1 903 240

1 903 240

100,00

Egyéb működési célú kiadások összesen:

6 448 000

7 265 240

7 264 967

100,00

Lakástámogatás

Első lakáshoz jutók támogatása Ör. rendelet alapján

1 000 000

250 000

250 000

100,00

Lakástámogatás összesen:

1 000 000

250 000

250 000

100,00

MFP-NHI/2019. Művelődési ház klíma beszerelés fel nem használt előleg visszafizetés

0

5 000

4 995

99,90

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

1 000 000

255 000

254 995

100,00

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS MINDÖSSZESEN

7 448 000

7 520 240

7 519 962

100,00

5. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

adatok Ft-ban

BERUHÁZÁSOK

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

teljesítés

teljesítés
%-ban

Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 466 000

2 260 000

2 254 456

99,75

GYSZSZK beruházások összesen:

1 466 000

2 260 000

2 254 456

99,75

Közvilágítás bővítés Szent István-Szent Imre utca

1 500 000

1 145 000

1 143 829

99,90

Önkormányzat informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés


635 000


921 000


918 581


99,74

Laptopok beszerzése diákok online oktatásához

0

530 000

528 800

99,77

Háziorvosi szolgálat tárgyi eszközök beszerzése

2 600 000

2 685 000

2 683 760

99,95

START program eszközbeszerzés

7 432 000

5 072 000

5 071 187

99,98

Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2020 3078152978 100% hazai támogatás


0


1 035 000


1 034 566


99,96

BEMER készülék vásárlás

0

1 617 000

1 616 584

99,97

Önkormányzat beruházások összesen:

12 167 000

13 005 000

12 997 307

99,98

Informatikai eszközök beszerzése

0

141 000

139 780

99,13

KÖH beruházások összesen:

0

141 000

139 780

99,13

Szennyvíz beruházás
KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 100% támogatás


1 067 064 000


1 067 064 000


1 067 063 648


100,00

Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások összesen:


1 067 064 000


1 067 064 000


1 067 063 648


100,00

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 080 697 000

1 082 470 000

1 082 455 191

100,00

FELÚJÍTÁSOK

Régi épületek felújítási munkái

500 000

0

0

-

Konyha vizesblokk felújítás

5 000 000

0

0

-

Szennyvíz bekötés

0

638 000

635 000

99,53

Gyöngyfüzér SZSZK felújítási kiadások összesen:

5 500 000

638 000

635 000

99,53

Viziközmű rekonstrukciós munkák

555 000

522 000

521 701

99,94

Óvoda 2 db térelválasztó

2 594 000

2 594 000

2 594 000

100,00

Busz felújítás

5 360 000

7 657 000

7 656 282

99,99

Damjanich János utca útfelújítás MFP-ÖTU/2019 3020128046 100% hazai támogatás


18 478 000


0


0


-

Szennyvíz bekötés

0

2 759 000

2 758 440

99,98

Önkormányzat felújítások összesen:

26 987 000

13 532 000

13 530 423

99,99

KÖH felújítási kiadások összesen:

0

0

0

-




EU forrásból megvalósuló felújítások összesen

0

0

0

-

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 487 000

14 170 000

14 165 423

99,97

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 113 184 000

1 096 640 000

1 096 620 614

100,00


6. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek

maradvány-kimutatása 2020. évben

adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

Csanádapáca Község Önkormányzata

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Összeg

Összeg

Összeg

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

85 938 493

1 357 080 940

1 377 912

1 444 397 345

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

283 924 415

1 333 386 052

104 293 559

1 721 604 026

03

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)


-197 985 922


23 694 888


-102 915 647


-277 206 681

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

199 247 749

583 323 735

107 729 125

890 300 609

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

309 738 757

0

309 738 757

06

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)


199 247 749


273 584 978


107 729 125


580 561 852

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 261 827

297 279 866

4 813 478

303 355 171

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

10

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)


0


0


0


0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

13

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)


0


0


0


0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)


0


0


0


0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

1 261 827

297 279 866

4 813 478

303 355 171

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa


949 943


211 511 166


131 508


212 592 617

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

311 884

85 768 700

4 681 970

90 762 554

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)


0


0


0


0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)


0


0


0


0

7. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek

2020. évi maradványának felhasználása

Megnevezés Összeg Ft-ban

A./ Működési célú

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

Szállítói tartozásokra 159 302

Közfoglalkoztatás kiadásaira 790 641

Működési kiadásokra 311 884

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ összesen: 1 261 827

Önkormányzat

START munka és közfoglalkoztatás kiadásaira 9 933 664

Megelőlegezés rendezésére 10 752 605

Háziorvosi körzet kiadásaira 3 082 746

Szállítói tartozásokra 1 238 054

Gépjárműadó számla, túlfizetés MÁK-ot megillető 272 616

Magyar Falu Program Deák utcai út felújítás projektmenedzseri feladatok 1 390 792

Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés projektmendzseri feladatok 183 965

Gazdaság élénkítő program működési kiadásaira 3 481 403

Idősek otthona energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00095 4 794 240

Működési kiadásokra 23 393 819

Önkormányzat összesen: 58 523 904

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Szállítói tartozásra 131 508

Működési kiadásokra 2 879 970

Felhalmozási kiadásokra 1 802 000

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 4 813 478

Működési célú maradvány összesen: 64 599 209

B./ Fejlesztési célú

Önkormányzat

Termelői piactér kialakítása TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00003 letét 1 229 488

Óvoda infrastrukturális fejlesztése TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00013 letét 1 030 664

Gyöngyfüzér infrastruktúrájának fejlesztése letét TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00040 850 200

Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákra befektetett viziközmű számla egyenlege 3 752

Környezetvédelmi beruházásokra környezetvédelmi alap számla egyenlege 817 363

Magyar Falu Program Deák utcai út felújítás 18 477 666

Magyar Falu Program orvosi eszközök beszerzése 1 409 543

Gazdaság élénkítő program beruházási kiadásai 85 710 060

Idősek otthona energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00095 69 935 091

Pályázati saját forrás és tartalékalap 59 292 135

Önkormányzat összesen: 238 755 962

Fejlesztési célú maradvány összesen: 238 755 962

Maradvány mindösszesen: 303 355 171


8. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

A CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

1 499 737

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 912 833 058

1 912 833 058

A/I Immateriális javak

0

1 499 737

G/II Nemzeti vagyon változásai

-115 550 154

-115 550 154

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 661 442 436

3 736 663 478

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

226 003 962

226 003 962

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

102 228 096

306 781 776

G/IV Felhalmozott eredmény

-660 887 700

-714 155 888

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 476 300 713

0

G/VI Mérleg szerinti eredmény

579 339 382

18 362 537

A/II Tárgyi eszközök

3 239 971 245

4 043 445 254

G) SAJÁT TŐKE

1 941 738 548

1 327 493 515

A/III/1 Tartós részesedések

565 000

565 000

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

220 144

290 810

A/III/1b- ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban

140 000

140 000

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

220 144

290 810

A/III/1e – ebből egyéb tartós részesedések

425 000

425 000

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

41 806

14 052

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

565 000

565 000

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 468 831

1 412 358

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

3 240 536 245

4 045 509 991

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

198 151 492

0

B/I/1 Vásárolt készletek

3 379 044

3 274 639

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

10 943 931

10 752 605

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

6 396 464

5 585 154

H/II/9e - ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

10 943 931

10 752 605

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

2 908 745

2 708 688

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

210 606 060

12 179 015

B/I Készletek

12 684 253

11 568 481

H/III/1 Kapott előlegek

6 156 089

6 847 720

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

12 684 253

11 568 481

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

18 000

C/II/1 Forintpénztár

661 290

936 230

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

343 584

272 616

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

151 591 630

231 631 448

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok


3 110 352


3 110 352

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

2 479 906

76 926 237

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

9 610 025

10 248 688

C) PÉNZESZKÖZÖK

154 732 826

309 493 915

H) KÖTELEZETTSÉGEK

220 436 229

22 718 513

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre

21 157 155

21 998 778

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

33 269 681

31 091 221

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

8 600 743

9 563 269

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

2 314 891 084

3 025 518 150

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre


83 650


0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 348 160 765

3 056 609 371

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

947 985

720 485

D/I/6c -ebből visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

947 985

720 485

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

30 789 533

32 282 532

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről


632 607 570


0

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

632 607 570

0

0

D/III/1 Adott előlegek

434 506 077

2 087 878

D/III/1b – ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek

434 456 077

0

adatok Ft-ban

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

D/III/1d- ebből igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

2 047 878

D/III/1e – ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek

50 000

40 000

D/III/4 Forgótőke elszámolása

800 000

800 000

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása


324 300


669 139

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

435 630 377

3 557 017

D) KÖVETELÉSEK

1 099 027 480

35 839 549

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

5 247 653

97 484 719

E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó


0


552 927

E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó


0


-552 927

E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

5 247 653

97 484 719

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-1 892 915

-93 075 256

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-1 892 915

-93 075 256

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

3 354 738

4 409 463

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

4 510 335 542

4 406 821 399

FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 510 335 542

4 406 821 399

9. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

434 468

214 072

G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai


3 779 550


3 779 550

A/II Tárgyi eszközök

434 468

214 072

G/IV Felhalmozott eredmény

-7 300 739

-9 177 313

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK

434 468

214 072

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 876 574

2 737 827

C/II/1 Forintpénztár

61 560

44 370

G) SAJÁT TŐKE

-5 397 763

-2 659 936

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

61 560

44 370

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

861 150

4 729 108

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

47 325

131 508

C/III Forintszámlák

861 150

4 729 108

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

47 325

131 508

C) PÉNZESZKÖZÖK

922 710

4 773 478

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

12 236

11 092

D/III/1 Adott előlegek

50 000

40 000

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

12 236

11 092

D/III/1e – ebből foglalkoztatottnak adott előlegek

50 000

40 000

H) KÖTELEZETTSÉGEK

59 561

142 600

D/III/7 Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása


148 930


0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

198 930

40 000

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása


6 894 310


7 544 886

D) KÖVETELÉSEK

198 930

40 000

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

6 894 310

7 544 886

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 556 108

5 027 550

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 556 108

5 027 550

10. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek

2020. évi vagyonkimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

3 240 536 245

4 045 509 991

124,84

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

1 499 737

-

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

1 499 737

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

1 499 737

-

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

3 239 971 245

4 043 445 254

124,80

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

1 661 442 436

3 736 663 478

224,90

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

525 516 195

504 191 451

95,94

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

631 000

631 000

100,00

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

881 852 811

2 981 846 581

338,13

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

253 442 430

249 994 446

98,64

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

102 228 096

306 781 776

300,10

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

52 703 420

255 946 732

485,64

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

49 524 676

50 835 044

102,65

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0,00

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

1 476 300 713

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

1 476 300 713

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

565 000

565 000

100,00

1. Tartós részesedések

A/III/1

565 000

565 000

100,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

140 000

140 000

100,00

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

425 000

425 000

100,00

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

12 684 253

11 568 481

91,20

I. Készletek

B/I

12 684 253

11 568 481

91,20

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

154 732 826

309 493 915

200,02

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

661 290

936 230

141,58

III. Forintszámlák

C/III

154 071 536

308 557 685

200,27

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

1 099 027 480

35 839 549

3,26

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

30 789 533

32 282 532

104,85

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

632 607 570

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

435 630 377

3 557 017

0,008

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

3 354 738

4 409 463

131,44

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

4 510 335 542

4 406 821 399

97,70

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

1 941 738 548

1 327 493 515

68,37

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 912 833 058

1 912 833 058

100,00

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

-115 550 154

-115 550 154

100,00

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

226 003 962

226 003 962

100,00

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-660 887 700

-714 155 888

108,06

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

579 339 382

18 362 537

3,17

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

220 436 229

22 718 513

10,31

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

220 144

290 810

132,01

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

210 606 060

12 179 015

5,78

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

9 610 025

10 248 688

106,65

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

2 348 160 765

3 056 609 371

130,17

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

4 510 335 542

4 406 821 399

97,70

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök bruttó értéke

L/1

167 769 046

180 886 259

107,82

a) Immateriális javak

16 799 700

16 865 795

100,39

b) Ingatlanok

2 457 384

4 415 384

179,68

c) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

148 204 876

159 307 994

107,49

d) Tenyészállatok

307 086

297 086

96,74

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

38 057 570

41 733 091

109,66

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

-3 782 590

-

Függő kötelezettségek

L/7

-777 887 552

-217 167 961

27,92

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

4

Az Önkormányzat használatában lévő kulturális javak

Megnevezés

db

Könyvtári könyv

8 952

Hanganyag (CD-DVD)

94

Dia

32

Térkép

13

11. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

2020. évben

Megnevezés

Előző év
Ft

Tárgy év
Ft

Változás
%

Alföldvíz Zrt. részvény

140 000

140 000

100,00

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

100 000

100 000

100,00

Békés Manifeszt Nonprofit Kft.

250 000

250 000

100,00

Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft.

75 000

75 000

100,00

Összesen

565 000

565 000

100,00


12. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELY ÉS DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2020. ÉVBEN

adatok fő

Kormányzati funkció

közalkalmazott

köztisztviselő

képviselő

egyéb bérrendszer

összesen

nyitó

záró

nyitó

záró

nyitó

záró

munkaváll.
nyitó záró

közfogl.
nyitó záró


nyitó záró

GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

102023, 102024 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellát.

19 19

19 19

102031 Idősek nappali ellátása

3 3

3 3

107051 Szociális étkeztetés

2 2

2 2

107052 Házi segítségnyújtás

17 17

17 17

107030 Szociális foglalkoztatás

8 14

8 14

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

3 3

3 3

096025 Munkahelyi étkeztetés

1 1

1 1

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 9

9 9

Gyöngyfüzér Szociális Kp. Összesen

45 45

0 0

0 0

8 14

9 9

62 68

Átlagos statisztikai állományi létszám

41

0

0

10

8

59

CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

066010 Zöldterület-kezelés

3 3

3 3

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

4 4

2 2

6 6

072111 Háziorvosi alapellátás

1 1

1 1

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás

2 2

2 2

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 3

3 3

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

52 54

52 54

082092 Közművelődés-hagyományos ért. gond.

3 3

3 3

013320 Köztemető fenntartás

1 1

1 1

Önkormányzat összesen

14 14

0 0

0 0

2 2

55 57

71 73

011130 Választott tisztviselő (polgármester)

1 1

1 1

011130 Társadalmi megbízatású alpolgármester

1 1

1 1

Átlagos statisztikai állományi létszám

12

0

2

2

54

70

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

011130-1 Jegyző

1 1

1 1

011130-1 Csanádapáca

7 7

7 7

011220-1 Csanádapáca

2 2

2 2

031030 Közterület rendjének fenntartása

1 1

1 1

Csanádapáca összesen

10 10

10 10

011130-2 Pusztaföldvár

5 5

5 5

011220-2 Pusztaföldvár

1 1

1 1

Pusztaföldvár összesen

6 6

6 6

011130-3 Kardoskút

4 4

4 4

011220-3 Kardoskút

1 1

1 1

Kardoskút összesen

5 5

5 5

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

0 0

22 22

0 0

0 0

0 0

22 22

Átlagos statisztikai állományi létszám

0

21

0

0

0

21

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

59 59

22 22

2 2

10 16

64 66

157 165

Átlagos statisztikai állományi létszám mindösszesen

53

21

2

12

62

150

Nyitó engedélyezett létszámkeret: 157 fő ebből közfoglalkoztatott: 64 fő

Záró engedélyezett létszámkeret: 165 fő ebből közfoglalkoztatott: 66 fő

Átlagos statisztikai állományi létszám : 150 fő ebből közfoglalkoztatott: 62 fő

13. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

A 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2020. évi
eredeti ei.

2020. évi
módosított ei.

2020. évi
teljesítés

Megnevezés

2020. évi
eredeti ei.

2020. évi
módosított ei.

2020. évi
teljesítés

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

445 949 000

488 874 395

488 873 895

Személyi juttatások

358 825 000

379 625 000

379 599 141

Közhatalmi bevételek

51 450 000

45 718 000

45 714 853

Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA

55 335 000

56 406 000

56 393 755

Működési bevételek

104 457 000

110 113 000

110 109 536

Dologi kiadások

182 794 000

183 232 000

177 140 714

Működési célú átvett pénzeszközök

1 720 000

973 000

972 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 930 000

4 330 000

4 329 840

Működési célú maradvány igénybevétel

45 621 000

43 850 000

43 848 168

Egyéb működési célú támogatások

6 448 000

7 265 240

7 264 967

Működési célú irányítószervi támogatás

272 523 000

295 847 000

295 854 633

Működési célú irányítószervi támogatás

272 523 000

295 847 000

295 854 633

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 752 605

10 752 605

Működési célú tartalék

27 921 068

58 478 829

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés

10 943 932

10 943 931

10 943 931

Működési célú bevételek összesen:

921 720 000

996 128 000

996 126 190

Működési célú kiadások összesen:

921 720 000

996 128 000

931 526 981

Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről

638 320 000

798 471 000

798 470 218

Dologi kiadásokból felhalmozási kiadás

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

168 000

167 300

Beruházások

1 080 697 000

1 082 470 000

1 082 455 191

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000 000

90 000

89 043

Felújítások

32 487 000

14 170 000

14 165 423

Felhalmozási célú maradvány igénybevétel

536 905 000

536 905 000

536 905 010

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

255 000

254 995

Felhalmozási célú irányítószervi támogatás

5 966 000

2 949 000

2 940 193

Felhalmozási célú tartalék

62 041 000

238 739 000

0

Felhalmozási célú irányítószervi támogatás

5 966 000

2 949 000

2 940 193

Felhalmozási célú bevételek összesen

1 182 191 000

1 338 583 000

1 338 571 764

Felhalmozási célú kiadások összesen

1 182 191 000

1 338 583 000

1 099 815 802

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 103 911 000

2 334 711 000

2 334 697 954

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 103 911 000

2 334 711 000

2 031 342 783

14. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

A 2021. – 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2021. évi
várható teljesítés

2022. évi
várható teljesítés

2023. évi
várható
teljesítés

Megnevezés

2021. évi
várható teljesítés

2022. évi
várható teljesítés

2023. évi
várható
teljesítés

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

445 498 000

450 000 000

451 000 000

Személyi juttatások

362 569 000

379 858 000

398 850 000

Közhatalmi bevételek

35 450 000

38 000 000

39 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA

48 907 000

52 980 000

55 629 000

Működési bevételek

106 653 000

99 000 000

99 500 000

Dologi kiadások

184 303 000

169 453 000

144 312 000

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 650 000

6 000 000

6 000 000

Működési célú maradvány igénybevétel

52 045 000

26 191 000

20 191 000

Egyéb működési célú támogatások

5 448 000

6 400 000

6 400 000

Működési célú irányítószervi támogatás

264 919 000

295 179 000

309 000 000

Működési célú irányítószervi támogatás

264 919 000

295 179 000

309 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 753 000

10 753 000

10 753 000

Működési célú tartalék

34 269 000

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés

10 753 000

10 753 000

10 753 000

Működési célú bevételek összesen:

916 818 000

920 623 000

930 944 000

Működési célú kiadások összesen:

916 818 000

920 623 000

930 944 000

Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről

2 992 000

5 000 000

5 000 000

Beruházások

95 744 000

5 000 000

5 000 000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felújítások

92 076 000

5 000 000

5 000 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Felhalmozási célú maradvány igénybevétel

240 558 000

60 000 000

55 000 000

Felhalmozási célú tartalék

55 730 000

55 000 000

50 000 000

Felhalmozási célú irányítószervi támogatás

0

250 000

250 000

Felhalmozási célú irányítószervi támogatás

0

250 000

250 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

244 550 000

66 250 000

61 250 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

244 550 000

66 250 000

61 250 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 161 368 000

986 873 000

992 194 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 161 368 000

986 873 000

992 194 000

15. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

2020. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

Együtt

Törvény szerinti illetmények

161 188 581

163 949 000

161 930 000

167 055 000

144 973 000

799 095 581

Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA

24 984 230

22 780 000

22 997 000

24 016 000

22 471 000

117 248 230

Közüzemi díjak

11 151 433

12 764 000

9 645 000

9 834 000

9 215 000

52 609 433

Szállítói állomány végleges köt.váll.

290 510

290 510

Összesen

197 614 754

199 493 000

194 572 000

200 905 000

176 659 000

969 243 754

Csanádapáca Község Önkormányzata

2020. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

Együtt

Törvény szerinti illetmények

105 100 551

112 801 000

67 756 000

61 103 000

64 158 000

410 918 551

Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA

12 023 512

12 987 000

9 761 000

9 471 000

9 944 000

54 186 512

Közüzemi díjak

15 164 921

17 890 000

17 577 000

18 104 000

18 647 000

87 382 921

Szállítói állomány végleges köt.váll.

1 284 110

1 284 110

Ellátottak pénzbeli juttatásai (települési tám.)

1 152 965

1 152 965

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

10 752 605

10 752 605

Beruházások (présüzem)

67 488 236

67 488 236

Felújítások (önk. ingatlanok szennyvíz bekötés)

944 880

944 880

Összesen

134 726 059

222 863 721

95 094 000

88 678 000

92 749 000

634 110 780

A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi és azt követő áthúzódó kötelezettségvállalásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

Együtt

Törvény szerinti illetmények

73 462 743

65 696 000

66 353 000

67 016 000

67 687 000

340 214 743

Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA

11 386 725

10 183 000

10 285 000

10 388 000

10 491 000

52 733 725

Közüzemi díjak

1 185 121

737 000

759 000

781 000

805 000

4 267 121

Szállítói állomány végleges köt.váll.

142 600

142 600

Összesen

86 177 189

76 616 000

77 397 000

78 185 000

78 983 000

397 358 189

16. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

Kimutatás a Csanádapáca Község Önkormányzata által

nyújtott 2020.12.31-én fennálló

kölcsönök állományáról

Megnevezés

Kölcsön összege
Ft

Törlesztés éve

Működési célú kölcsön háztartásoknak

720 485

2021.

Összesen:

720 485

17. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

Kimutatás a Csanádapáca Község Önkormányzata által

nyújtott közvetett támogatásokról

2020. évben

Megnevezés

Közvetett támogatás összege
Ft

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése


0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege



0

Magánszemélyek kommunális adója 75 éven felüliek kedvezménye 81 fő


243 000

Helyiségek, eszközök bérbeadásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege



0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege


0

Összesen:

243 000

18. melléklet a 4/2021.(V.27.) Ör. rendelethez

Csanádapáca Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek

pénzeszközei változásának levezetése

2020. évben

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Sorszám

Megnevezés

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

Csanádapáca Község Önkormányzata

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban

I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

6 941 096

146 869 020

922 710

154 732 826

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

305 865

293 865

61 560

661 290

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

6 635 231

146 575 155

861 150

154 071 536

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

-6 226 633

157 136 954

3 850 768

154 761 089

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-283 924 415

-1 643 124 809

-104 293 559

-2 031 342 783

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

285 186 242

1 940 404 675

109 107 037

2 334 697 954

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-7 060 408

-572 571 130

-1 121 640

-580 753 178

08

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]

0

0

0

0

09

Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]

0

0

0

0

10

Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]

0

0

0

0

11

Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]

0

0

0

0

12

Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]

0

0

0

0

13

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]

0

0

0

0

14

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]

0

552 927

0

552 927

15

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]

0

0

0

0

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

0

-432 408 199

-10 000

-432 418 199

17

Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]

0

0

0

0

18

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

0

-434 456 077

0

-434 456 077

19

Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]

0

0

0

0

20

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

0

2 047 878

0

2 047 878

21

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

0

0

-10 000

-10 000

22

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]

0

0

0

0

23

Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]

0

0

0

0

24

Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]

0

0

0

0

25

Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]

0

0

0

0

26

Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]

0

0

0

0

27

Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]

0

0

0

0

28

Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]

0

0

0

0

29

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]

0

0

0

0

30

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]

0

0

0

0

31

Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]

0

0

0

0

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

0

0

0

0

33

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]

0

0

0

0

34

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]

428 052

65 717

-148 930

344 839

35

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]

0

0

0

0

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

0

0

0

0

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

0

0

0

0

38

Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]

0

0

0

0

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

0

-691 631

0

-691 631

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

0

-691 631

0

-691 631

41

Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]

0

0

0

0

42

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]

0

-18 000

0

-18 000

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

0

70 968

0

70 968

44

Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]

0

0

0

0

45

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]

0

0

0

0

46

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]

0

0

0

0

47

Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]

0

0

0

0

48

Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]

0

0

0

0

49

Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]

0

0

0

0

50

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]

0

0

0

0

51

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]

0

0

0

0

52

Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)

0

0

0

0

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

714 463

304 005 974

4 773 478

309 493 915

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

714 463

304 005 974

4 773 478

309 493 915

55

E. Eltérés (C - D)

0

0

0

0

II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:

0

0

0

56

A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]

0

0

0

0

57

B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)

0

0

0

0

58

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]

0

0

0

0

59

Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]

0

0

0

0

60

Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]

0

0

0

0

61

C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)

0

0

0

0

62

D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]

0

0

0

0

63

E. Eltérés (C - D)

0

0

0

0