Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 28

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) 35. § b) pont. 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével, Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Csákvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősül

a) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal,
b) a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde és
c) a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)^[1] A Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2020. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2.900.509.114,- Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési bevétele tekintetében

a)^[2] működési költségvetési bevételét 778.621.533,- forintban,
b)^[3] működési célú támogatását államháztartáson belülről 472.096.185,- forintban,
c) közhatalmi bevételét 170.428.600,- forintban,
d)^[4] működési bevételét 123.796.748,- forintban,
e) működési célú átvett pénzeszközöket 12.300.000,- forintban,
f)^[5] felhalmozási költségvetési bevételét 732.296.189,- forintban,
g)^[6] felhalmozási célú támogatását államháztartáson belülről 732.296.189,- forintban,
h) felhalmozási bevételét 0,- forintban,
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0,- forintban,
j)^[7] finanszírozási bevételét 1.389.591.392,- forintban,
k)^[8] központi, irányítószervi támogatását 309.561.229,- forintban,
l)^[9] 2019. évi pénzmaradványát 1.080.030.163,- forintban,

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési kiadása tekintetében

a)^[10] a működési kiadásait 895.228.082,- forintban,
b)^[11] a személyi juttatásokat 304.450.750,- forintban,
c)^[12] a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 56.234.000,- forintban,
d)^[13] a dologi kiadásokat 353.616.214,- forintban,
e) az ellátottak pénzbeni juttatásait 8.000.000,- forintban,
f)^[14] az egyéb működési célú támogatásokat 172.927.118,- forintban,
g)^[15] a felhalmozási kiadásait 1.680.189.906,- forintban,
h)^[16] a beruházásokat 1.590.306.105,- forintban,
i)^[17] a felújításokat 86.941.198,- forintban,
j) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 2.942.603,- forintban,
k)^[18] a finanszírozási kiadásait 325.091.126,- forintban,
l)^[19] a központi, irányítószervi támogatását 309.561.229,- forintban,
m) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 15.529.897,- forintban,

állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési hiánya tekintetében

a)^[20] a működési költségvetési hiányát 116.606.549,- forintban,
b)^[21] a felhalmozási költségvetési hiányát 947.893.717,- forintban,
c) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 15.529.897,- forintban,

állapítja meg.

(5)^[22] A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 1.080.030.163,- forintban határozza meg.

(6)^[23] A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2019. évi tervezett pénzmaradványát 1.080.030.163,- forintban határozza meg.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi

a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet
b) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet

tartalmazza.

(9)^[24] A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi központi, irányítószervi támogatását 309.266.229,- Ft-ban állapítja meg.

3. Tartalékok

3. § (1)^[25] A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi tartalékának összegét 38.462.954,- forintban állapítja meg.

(2)^[26] A képviselő-testület a 2020. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 0,- forintban, a céltartalékok összegét 38.462.954,- forintban határozza meg.

(3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. Fejlesztési kiadások

4. § (1)^[27] A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 1.575.070.577,- forintban állapítja meg.

(2)^[28] A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 15.235.528,- forintban hagyja jóvá.

(3)^[29] A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 86.941.198,- forintban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 2.942.603,- forintban határozza meg.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 0,- forintban állapítja meg.

(5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. Kötelezettségek

5. § (1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2019. évben nem áll fenn.

(3) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(4)^[30] Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

6. Eljárási szabályok

6. § (1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. A szabad pénzeszköz betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A lekötött betét felszabadítására 500.000,- Ft értékhatárig a polgármester, az feletti összeg esetén a képviselő-testület jogosult.

(5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

(6) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(7) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(8) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és azok következményeinek az elhárítása érdekében (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(9) A képviselő-testület a polgármester, valamint a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői cafetéria keret 2020. évi összegét bruttó 200.000,- Ft/fő-ben állapítja meg.

(10) Az önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyban álló munkavállalók részére bruttó 6.015,- Ft/fő/hó teljesítménynövelő juttatást biztosít.

(11) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.

(12) A képviselő-testület 2020. évre 1.000.000,- Ft összegű keretet állapít meg a polgármester részére, amelynek felhasználásáról saját hatáskörben dönthet. A polgármester a keret felhasználásáról minden évben a zárszámadás keretei között beszámol a képviselő-testületnek.

7. Vegyes rendelkezések

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet ^[31]

2. melléklet ^[32]

3. melléklet

4. melléklet ^[33]

5. melléklet ^[34]

6. melléklet

7. melléklet ^[35]

8. melléklet ^[36]

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet ^[37]

12. melléklet ^[38]

[1] A 2. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[2] A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[3] A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 2. § (2) bekezdés g) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 2. § (2) bekezdés j) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 2. § (2) bekezdés k) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 2. § (2) bekezdés l) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[14] A 2. § (3) bekezdés f) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[15] A 2. § (3) bekezdés g) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[16] A 2. § (3) bekezdés h) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[17] A 2. § (3) bekezdés i) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[18] A 2. § (3) bekezdés k) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[19] A 2. § (3) bekezdés l) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[20] A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[21] A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[22] A 2. § (5) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

[23] A 2. § (6) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

[24] A 2. § (9) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

[25] A 3. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[26] A 3. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[27] A 4. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[28] A 4. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[29] A 4. § (3) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[30] Az 5. § (4) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

[31] Az 1. melléklet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[32] A 2. melléklet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[33] A 4. melléklet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[34] Az 5. melléklet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[35] A 7. melléklet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[36] A 8. melléklet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[37] A 11. melléklet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[38] A 12. melléklet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.