Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete
Somogyszentpál Község Önkormányzatának rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete
Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a többlet mértéke
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését az 1. és 2. melléklet alapján
88.151 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
297.375.000 Ft tárgyévi kiadással,
209.224.000 Ft pénzmaradvánnyal,
0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel,
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
állapítja meg.
Ezen belül:
1. a működési célú bevételt 88.151.000 Ft-ban
2. a működési pénzmaradványt 112.024.000 Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat 200.175.000 Ft-ban
ebből
3. 1.a személyi juttatások kiadásait 82.904.000 Ft-ban
4. 2.a munkaadókat terhelő járulékokat 14.463.000 Ft-ban
5. 3.a dologi kiadásokat 76.921.334 Ft-ban
6. 4.szociális támogatásokat 16.376.000 Ft-ban
7. 5.egyéb működési célú támogatásokat 6.200.000 Ft-ban
8. 6.a pénzforgalom nélküli kiadásokat 2.810.666 Ft-ban
9. 7.önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat 0 Ft-ban
10. 8.a működési célú céltartalékot 500 000 Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft-ban
5. a felhalmozási pénzmaradványt 97.200.000 Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást 97.200.000 Ft-ban
ebből:
6. 1.a beruházások összegét 94.200.000 Ft-ban
7. 2.a felújítások összegét 3.000.000 Ft-ban
8. 3.a költségvetési szervek felhalmozási kiadás
összegét 0 ezer Ft-ban
6. 4.a speciális célú támogatásokat 0 ezer Ft-ban
7. 5.a felhalmozási célú céltartalékot 0 ezer Ft-ban
8. 6.költségvetési szervek felhalmozási célú
áthúzódó kiadásait 0 ezer Ft-ban
6. 7.önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó
kiadásokat 0 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 mellékletek szerint állapítja meg.
(4) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4/ 1. melléklet alapján.
(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4/ 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklet valamint a 9.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda és a Községi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete valamint a 9.2. és 9.3 melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9.1. , 9.2. melléklete, 9.3 melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )
(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 5.1. melléklete tartalmazza.
2. A bevételi többlet kezelése
4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
3. Általános és céltartalék
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát
0 ezer Ft összegben
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
500 e Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
4. Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
5.Közvetetett támogatások
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
6. Többéves kihatással járó feladatok
9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el .
7. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabálya
10. §
1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább
a. a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve
b. az éves beszámolót tárgyaló Képvieselő-testület megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig
a Képviselő-testület tájékoztatja.
(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.
12. §
1. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 13 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.
8. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai
14. §
1. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
9. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. §
1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
2. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
3. A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
4. A képviselő-testület az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja
16. §
1. A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.
2. Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
3. Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
4. A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
18. § Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.
19. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
20. §
1. Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
2. A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
3. A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
4. Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
5. A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
6. A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
10. Követelések
21. §
1. A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a. a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b. egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c. a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
3. Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület dönthet.
11. Készpénzben történő kifizetések
22. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a. készpénzfizetési számlák,
b. vásárlási előleg, ellátmány,
c. munkavállalók illetmény előlege,
d. munkavállalók utazási költségtérítése,
e. munkavállalók belföldi kiküldetése,
f. közcélú dolgozók munkabére,
g. segélyek,
h. lakáspályázati díj visszafizetése,
i. térítési díjak visszafizetése.
1. melléklet [1]
költségvetés bevételei
Rovat megnevezése | Rovat | Önkor-mányzat | Módosított előirányzat | Tündérrózsa Óvoda | Módosított előirányzat | Könyvtár | Módosított előirányzat | Összesen | Módosított előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 70 266 674 | 75 432 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 266 674 | 75 432 617 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 15 722 410 | 15 724 643 | 15 722 410 | 15 724 643 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 24 537 900 | 24 247 200 | 24 537 900 | 24 247 200 | ||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 17 225 680 | 17 569 480 | 17 225 680 | 17 569 480 | ||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 10 980 684 | 11 106 394 | 10 980 684 | 11 106 394 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 150 020 | 1 800 000 | 2 150 020 | ||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 4 634 880 | 0 | 4 634 880 | |||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 6 384 326 | 96 312 709 | 0 | 0 | 6 384 326 | 96 312 709 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 384 326 | 96 312 709 | 6 384 326 | 96 312 709 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 160 000 000 | 0 | 160 000 000 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 160 000 000 | 0 | 160 000 000 | |||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 100 000 | 8 100 000 | 0 | 4 100 000 | 8 100 000 | |||
Jövedelemadók | B311 | 0 | 0 | ||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | ||||||
Gépjárműadók | B354 | 1 500 000 | 5 500 000 | 1 500 000 | 5 500 000 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
Működési bevételek | B4 | 1 600 000 | 1 600 000 | 5 800 000 | 9 600 000 | 0 | 0 | 7 400 000 | 11 200 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | |||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 1 700 000 | 5 500 000 | 1 700 000 | 5 500 000 | |||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | |||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tulajdonosi bevétel | B404 | 0 | 0 | 0 | |||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások | B64 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú átvett péneszközök | B65 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | |||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 82 351 000 | 342 645 326 | 5 800 000 | 9 600 000 | 0 | 0 | 88 151 000 | 352 245 326 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | ||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 206 050 000 | 192 973 554 | 3 016 000 | 898 120 | 158 000 | 246 583 | 209 224 000 | 194 118 257 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 206 050 000 | 192 973 554 | 3 016 000 | 898 120 | 158 000 | 246 583 | 209 224 000 | 194 118 257 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 41 815 000 | 41 815 000 | 2 088 000 | 1 960 000 | 43 903 000 | 43 775 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 41 815 000 | 41 815 000 | 2 088 000 | 1 960 000 | 43 903 000 | 43 775 000 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | ||||||
Központi irányítószervi támogatás | B818 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 206 050 000 | 192 973 554 | 44 831 000 | 42 713 120 | 2 246 000 | 2 206 583 | 253 127 000 | 237 893 257 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 288 401 000 | 535 618 880 | 50 631 000 | 52 313 120 | 2 246 000 | 2 206 583 | 341 278 000 | 590 138 583 |
2. melléklet [2]
költségvetés kiadásai
Rovat megnevezése | Rovat | Önkormány-zat | Módosított előirányzat | Tündérrózsa Óvoda | Módosított előirányzat | Könyvtár | Módosított előirányzat | Összesen | Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 143987334 | 249833214 | 50631000 | 50783120 | 2246000 | 2025583 | 196864334 | 302641917 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 53728000 | 74705000 | 27852000 | 29264000 | 1324000 | 1246000 | 82904000 | 105215000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9402000 | 10485000 | 4829000 | 4779000 | 232000 | 210000 | 14463000 | 15474000 |
Dologi kiadások | K3 | 58281334 | 134517214 | 17950000 | 16440120 | 690000 | 569583 | 76921334 | 151526917 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 16376000 | 16376000 | 16376000 | 16376000 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6200000 | 13750000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 6200000 | 13750000 |
Elvonások és befizetések | K502 | 5650000 | 0 | 5650000 | |||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5300000 | 5000000 | 300000 | 5300000 | 5300000 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 300000 | 0 | 300000 | |||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 900000 | 2800000 | 900000 | 2800000 | ||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 97200000 | 238700000 | 0 | 1530000 | 0 | 181000 | 97200000 | 240411000 | |
Beruházások | K6 | 94200000 | 180700000 | 1530000 | 181000 | 94200000 | 182411000 | ||
Felújítások | K7 | 3000000 | 58000000 | 3000000 | 58000000 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | |||||
TARTALÉKOK | K512 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ||||
Általános tartalék | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | |||||
Céltartalék | 0 | 0 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 241687334 | 489033214 | 50631000 | 52313120 | 2246000 | 2206583 | 294564334 | 543552917 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | |||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 46713666 | 46585666 | 46713666 | 46585666 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2810666 | 2810666 | 2810666 | 2810666 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 43903000 | 43775000 | 43903000 | 43775000 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 46713666 | 46585666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46713666 | 46585666 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 288401000 | 535618880 | 50631000 | 52313120 | 2246000 | 2206583 | 341278000 | 590138583 |
3. melléklet [3]
2020. évi költségvetési bevételei
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 70 266 674 | 75 432 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 266 674 | 75 432 617 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 15 722 410 | 15 724 643 | 15 722 410 | 15 724 643 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 24 537 900 | 24 247 200 | 24 537 900 | 24 247 200 | ||||
17 225 680 | 17 569 480 | 17 225 680 | 17 569 480 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 10 980 684 | 11 106 394 | 10 980 684 | 11 106 394 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 150 020 | 1 800 000 | 2 150 020 | ||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 4 634 880 | 0 | 4 634 880 | |||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 6 384 326 | 96 312 709 | 0 | 0 | 6 384 326 | 96 312 709 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 384 326 | 96 312 709 | 6 384 326 | 96 312 709 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 160 000 000 | 0 | 160 000 000 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 160 000 000 | 0 | 160 000 000 | |||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 100 000 | 8 100 000 | 0 | 4 100 000 | 8 100 000 | |||
Jövedelemadók | B311 | 0 | 0 | ||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | ||||||
Gépjárműadók | B354 | 1 500 000 | 5 500 000 | 1 500 000 | 5 500 000 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
Működési bevételek | B4 | 1 600 000 | 1 600 000 | 5 800 000 | 9 600 000 | 0 | 0 | 7 400 000 | 11 200 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | |||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 1 700 000 | 5 500 000 | 1 700 000 | 5 500 000 | |||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | |||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tulajdonosi bevétel | B404 | 0 | 0 | 0 | |||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások | B64 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú átvett péneszközök | B65 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | |||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 82 351 000 | 342 645 326 | 5 800 000 | 9 600 000 | 0 | 0 | 88 151 000 | 352 245 326 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | ||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 206 050 000 | 192 973 554 | 3 016 000 | 898 120 | 158 000 | 246 583 | 209 224 000 | 194 118 257 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 206 050 000 | 192 973 554 | 3 016 000 | 898 120 | 158 000 | 246 583 | 209 224 000 | 194 118 257 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 41 815 000 | 41 815 000 | 2 088 000 | 1 960 000 | 43 903 000 | 43 775 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 41 815 000 | 41 815 000 | 2 088 000 | 1 960 000 | 43 903 000 | 43 775 000 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | ||||||
Központi irányítószervi támogatás | B818 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 206 050 000 | 192 973 554 | 44 831 000 | 42 713 120 | 2 246 000 | 2 206 583 | 253 127 000 | 237 893 257 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 288 401 000 | 535 618 880 | 50 631 000 | 52 313 120 | 2 246 000 | 2 206 583 | 341 278 000 | 590 138 583 |
4. melléklet [4]
államigazgatási feladat
Rovat megnevezése | Rovat | Önkormány-zat | Tündérrózsa Óvoda | Könyvtár | Összesen |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | B311 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||
Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 0 | |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
Ellátási díjak | B405 | 0 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevétel | B404 | 0 | |||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi irányítószervi támogatás | B818 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. melléklet [5]
önként vállal feladat
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | B311 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||
Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
Ellátási díjak | B405 | 0 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevétel | B404 | 0 | |||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi irányítószervi támogatás | B818 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet [6]
költségvetési kiadásai
Rovat megnevezése | Rovat | Önkormány-zat | Módosított előirányzat | Tündérrózsa Óvoda | Módosított előirányzat | Könyvtár | Módosított előirányzat | Összesen | Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 143987334 | 249833214 | 50631000 | 50783120 | 2246000 | 2025583 | 196864334 | 302641917 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 53728000 | 74705000 | 27852000 | 29264000 | 1324000 | 1246000 | 82904000 | 105215000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9402000 | 10485000 | 4829000 | 4779000 | 232000 | 210000 | 14463000 | 15474000 |
Dologi kiadások | K3 | 58281334 | 134517214 | 17950000 | 16440120 | 690000 | 569583 | 76921334 | 151526917 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 16376000 | 16376000 | 16376000 | 16376000 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6200000 | 13750000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 6200000 | 13750000 |
Elvonások és befizetések | K502 | 5650000 | 0 | 5650000 | |||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5300000 | 5000000 | 300000 | 5300000 | 5300000 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 300000 | 0 | 300000 | |||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 900000 | 2800000 | 900000 | 2800000 | ||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 97200000 | 238700000 | 0 | 1530000 | 0 | 181000 | 97200000 | 240411000 | |
Beruházások | K6 | 94200000 | 180700000 | 1530000 | 181000 | 94200000 | 182411000 | ||
Felújítások | K7 | 3000000 | 58000000 | 3000000 | 58000000 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | |||||
TARTALÉKOK | K512 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ||||
Általános tartalék | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | |||||
Céltartalék | 0 | 0 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 241687334 | 489033214 | 50631000 | 52313120 | 2246000 | 2206583 | 294564334 | 543552917 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | |||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 46713666 | 46585666 | 46713666 | 46585666 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2810666 | 2810666 | 2810666 | 2810666 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 43903000 | 43775000 | 43903000 | 43775000 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 46713666 | 46585666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46713666 | 46585666 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 288401000 | 535618880 | 50631000 | 52313120 | 2246000 | 2206583 | 341278000 | 590138583 |
7. melléklet [7]
államigazgatási feladat
Rovat megnevezése | Rovat | Önkormány-zat | Tündérrózsa Óvoda | Könyvtár | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | |||
Dologi kiadások | K3 | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beruházások | K6 | 0 | |||
Felújítások | K7 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | ||
TARTALÉKOK | K512 | 0 | 0 | ||
Általános tartalék | 0 | ||||
Céltartalék | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet [8]
2020. évi költségvetési kiadásai önként vállalt feladat
Rovat megnevezése | Rovat | Önkormány-zat | Tündérrózsa Óvoda | Könyvtár | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 0 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | |||
Dologi kiadások | K3 | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beruházások | K6 | 0 | |||
Felújítások | K7 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | ||
TARTALÉKOK | K512 | 0 | 0 | ||
Általános tartalék | 0 | ||||
Céltartalék | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet [9]
önkormányzat összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||
Működési célú | 88 151 000 | 192 245 326 | Működési célú | 200 175 000 | 305 952 583 | |
Pénzforgalmi bevételek | 88 151 000 | 192 245 326 | Pénzforgalmi kiadások | 196 864 334 | 302 641 917 | |
Működési célú támogatások | 76 651 000 | 171 745 326 | Személyi jellegű kiadások | 82 904 000 | 105 215 000 | |
Működési bevételek | 7 400 000 | 11 200 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 14 463 000 | 15 474 000 | |
Közhatalmi bevételek | 4 100 000 | 8 100 000 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 76 921 334 | 151 526 917 | |
Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 1 200 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 376 000 | 16 376 000 | |
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | Egyéb működési kiadás | 6 200 000 | 14 050 000 | |||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 3 310 666 | 3 310 666 | ||||
Működési célú tartalékok | 500 000 | 500 000 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 810 666 | 2 810 666 | ||||
Felhalmozási célú | 0 | 160 000 000 | Felhalmozási célú | 97 200 000 | 240 411 000 | |
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 97 200 000 | 240 411 000 | |||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 160 000 000 | Beruházási kiadások | 94 200 000 | 182 411 000 | ||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | Felújítások | 3 000 000 | 58 000 000 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | ||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | ||||||
Felhalmozási tartalék | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 88 151 000 | 352 245 326 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 297 375 000 | 546 363 583 | |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 297 183 951 | 194 118 257 | ||||
Működési hiány | 75 214 | 113 707 257 | ||||
Felhalmozási hiány | 97 115 925 | 80 411 000 | ||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||
Belső forrásból | 209 224 000 | 194 118 257 | Működési célú hiteltörlesztés | |||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 112 024 000 | 96 918 257 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 97 200 000 | 97 200 000 | ||||
Külső forrásból | ||||||
Likviditási hitelfelvétel | ||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 297 375 000 | 546 363 583 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 297 375 000 | 546 363 583 | |
Működési célú bevételek összesen | 200 175 000 | 289 163 583 | Működési célú kiadások összesen | 200 175 000 | 305 952 583 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 97 200 000 | 257 200 000 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 97 200 000 | 240 411 000 |
10. melléklet [10]
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány
Sor-szám | Megnevezés | Rovatszám | 2020.évi módosított előirányzat | ||||||||||||
Önkormányzat | Tündérrózsa Óvoda | Könyvtár | Mindösszesen | ||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | ||||
1. | Maradvány igénybevétel- működési | B8131 | 95 773 554 | 0 | 0 | 95 773 554 | 898 120 | 0 | 898 120 | 246 583 | 0 | 246 583 | 96 918 257 | ||
2. | Maradvány igénybevétel- felhalmozási | B8132 | 97 200 000 | 97 200 000 | 97 200 000 | ||||||||||
Összesen | 192 973 554 | 0 | 0 | 192 973 554 | 898 120 | 0 | 0 | 898 120 | 246 583 | 0 | 0 | 246 583 | 194 118 257 |
11. melléklet [11]
költségvetési kiadásai
Sor-szám | Megnevezés | Rovatszám | 2020.évi erdeti előirányzat | |||||||||||||
Önkormányzat | Tündérrózsa Óvoda | Könyvtár | Mindösszesen | |||||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | |||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | 0 | 0 | ||||||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet [12]
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
MEGNEVEZÉS | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | |||
2020 | 2021 | 2022 | ||
Helyi adók | 4 100 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | ||||
Díjak, pótlékok, bírságok | - | - | - | |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel | ||||
Részvények, részesedések értékesítése | ||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | ||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
Saját bevételek (1+..+7) | 4 100 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | |
Saját bevételek (8.sor) 50 % | 2 050 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) | - | - | - | |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||
Hitelt megtestesítő értékpapír | ||||
Váltó kibocsátás | ||||
Pénzügyi lizing | ||||
Visszavásárlási kötelezettség | ||||
Fedezeti betét | ||||
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | ||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | - | - | - | |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||
Hitelt megtestesítő értékpapír | ||||
Adott váltó | ||||
Pénzügyi lizing | ||||
Visszavásárlási kötelezettség | ||||
Fedezeti betét |
13. melléklet [13]
adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
MEGNEVEZÉS | TŐKE | KAMAT | ÖSSZESEN | |||
2020. év | 2021. év | 2020. év | 2021. év | 2020. év | 2021. év | |
Adósságszolgálati kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet [14]
adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
MEGNEVEZÉS | TŐKE | KAMAT | ÖSSZESEN | |||
2020. év | 2021. év | 2020. év | 2021. év | 2020. év | 2021. év | |
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet [15]
beruházási kiadási előirányzatai
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított |
---|---|---|
Ady u. 2. ikerház építés | 38 000 000 | 38 000 000 |
Ady u. 80.lakóház építés | 22 000 000 | 22 000 000 |
Árpád u. 17. Csillagpont iroda építés | 34 200 000 | 34 200 000 |
Notebook | 700 000 | |
kamera | 110 000 | |
ózongenerátor | 240 000 | |
Irodabútor | 3 000 000 | |
kapubejáró csillagponthoz | 570 000 | |
notebook könyvtár | 180 000 | |
óvoda | 79 700 000 | |
dokumentációk | 2 000 000 | |
Önkormányzat összesen: | 94 200 000 | 180 700 000 |
16. melléklet [16]
felújítási kiadási előirányzatai
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított |
---|---|---|
Kossuth u.3 lakóház felújítás | 21 380 000 | |
Ady u. 74.lakóház felújítás | 13 500 000 | |
Orvosi rendelő felújítás | 17 970 000 | |
mérőhely kiépítés | 150 000 | |
Járda felújítás | 5 000 000 | |
Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása | 3 000 000 | |
Összesen | 3 000 000 | 58 000 000 |
17. melléklet [17]
EU finanszírozott projekt forrásösszetétele
MEGNEVEZÉS | SAJÁT ERŐ | TÁMOGATÁS | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | |||||
2020-2022. év | 2020-2022. év | 2019-2022. év | 2020-2022. év | 2020-2022. év | 2020-2022. év | saját erő | támogatás | bekerülési költség | |
EFOP-1.6.2-16-2017-00010 | 0 | 0 | 199694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199694 | 0 |
EFOP-2.4.1 | 0 | 0 | 198598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198598 | 0 |
TOP-1.4.1 | 100000 | 100000 | |||||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 398292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398292 | 0 |
18. melléklet [18]
összes feladatok bevételei, kiadásai
Sor- | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 70 266 674 | 75 432 617 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 15 722 410 | 15 724 643 |
1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 24 537 900 | 24 247 200 |
1.3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 17 225 680 | 17 569 480 |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 10 980 684 | 11 106 394 |
1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 150 020 |
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 4 634 880 | |
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 6 384 326 | 96 312 709 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 384 326 | 96 312 709 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 160 000 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 160 000 000 | |
4. | Közhatalmi bevételek | B3 | 4 100 000 | 8 100 000 |
Jövedelemadók | B311 | |||
4.1. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 400 000 | 2 400 000 |
4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||
4.3. | Gépjárműadók | B354 | 1 500 000 | 5 500 000 |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 | 200 000 |
5. | Működési bevételek | B4 | 1 600 000 | 1 600 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 600 000 | 1 600 000 |
5.5. | Ellátási díjak | B405 | 0 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
5.8. | Kamatbevételek | B408 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | B410 | ||
6. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | |
6.1 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||
6.2 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
6.3 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
6.4 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
6.5 | Részesedések értékesítése | B54 | ||
6.6 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 1 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 200 000 | |
8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |
8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 82 351 000 | 342 645 326 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
12 | Maradvány igénybevétele | B813 | 206 050 000 | 192 973 554 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 206 050 000 | 192 973 554 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
13.4. | Betétek megszüntetése | B817 | ||
13.5. | Központi irányítószervi támogatás | B818 | ||
Sor- | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
14.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 288 401 000 | 535 618 880 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 206 050 000 | 192 973 554 | ||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 143987334 | 249833214 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 53728000 | 74705000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9402000 | 10485000 |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 58281334 | 134517214 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 16376000 | 16376000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6200000 | 13750000 |
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | 5650000 | |
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5300000 | 5000000 |
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 300000 | |
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | ||
1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 900000 | 2800000 |
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 97200000 | 238700000 | |
2.1. | Beruházások | K6 | 94200000 | 180700000 |
2.2. | Felújítások | K7 | 3000000 | 58000000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | |
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 |
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | ||
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | |
3. | TARTALÉKOK | K512 | 500000 | 500000 |
3.1. | Általános tartalék | 500000 | 500000 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 241687334 | 489033214 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 46713666 | 46585666 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2810666 | 2810666 |
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 43903000 | 43775000 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 46713666 | 46585666 |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 288401000 | 535618880 | |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | ||
polgármester | 1 | 1 | ||
pályázat | 2 | 6 | ||
közművelődés | 1 | 1 | ||
háziorvos | 3 | 3 | ||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 6 | 14 |
19. melléklet [19]
Tündérrózsa Óvoda
Sor- | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | BEVÉTELEK | |||
1.1. | Működési bevételek | B4 | 5800000 | 9600000 |
1.2. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
1.3. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1700000 | 5500000 |
1.4. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||
1.5. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||
1.6. | Ellátási díjak | B405 | 4100000 | 4100000 |
1.7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
1.8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
1.9. | Kamatbevételek | B408 | ||
1.10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | B410 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||
5. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||
6. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||
10 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 5800000 | 9600000 |
10.1. | Maradvány igénybevétele | B813 | ||
10.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 3016000 | 898120 |
11. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||
11.1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||
12. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 41815000 | 41815000 |
13. | Finanszírozási bevételek | B8 | 41815000 | 41815000 |
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 50631000 | 52313120 | |
KIADÁSOK | ||||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 50631000 | 50483120 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 27852000 | 29264000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4829000 | 4779000 |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 17950000 | 16440120 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | |||
2.1. | Beruházások | K6 | 1530000 | |
2.2. | Felújítások | K7 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 50631000 | 52313120 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | ||
óvodapedagógus | 4 | 4 | ||
dajka | 2 | 2 | ||
konyha | 2 | 2 | ||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 0 | 0 |
20. melléklet [20]
Községi könyvtár
Sor- | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | BEVÉTELEK | |||
1.1. | Működési bevételek | B4 | 0 | 0 |
1.2. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
1.3. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||
1.4. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||
1.5. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||
1.6. | Ellátási díjak | B405 | ||
1.7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
1.8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
1.9. | Kamatbevételek | B408 | ||
1.10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | B410 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||
5. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||
6. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||
10 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 0 | 0 |
10.1. | Maradvány igénybevétele | B813 | 158000 | 246583 |
10.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 158000 | 246583 |
11. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||
11.1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||
12. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 2088000 | 1960000 |
13. | Finanszírozási bevételek | B8 | 2088000 | 1960000 |
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2246000 | 2206583 | |
KIADÁSOK | ||||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 2246000 | 2025583 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 1324000 | 1246000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 232000 | 210000 |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 690000 | 569583 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 181000 | ||
2.1. | Beruházások | K6 | 181000 | |
2.2. | Felújítások | K7 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 2246000 | 2206583 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) | ||||
könyvtáros | 1 | 1 | ||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 0 |
21. melléklet [21]
előirányzat felhasználási ütemterv
ei.felh.ütemterv | 01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó | összesen | |
állami támogatás | 6286051 | 6286051 | 6286051 | 6286051 | 6286051 | 6286051 | 6286051 | 6286051 | 6286051 | 6286051 | 6286051 | 6286056 | 75 432 617 | |
működési célú bevétel | 933 330 | 933 330 | 933 330 | 933 330 | 933 330 | 933 330 | 933 330 | 933 330 | 933 330 | 933 330 | 933 330 | 933 370 | 11 200 000 | |
adóbevételek | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 8 100 000 | |
tám.ért.m.c.átvett | 8 026 059 | 8 026 059 | 8 026 059 | 8 026 059 | 8 026 059 | 8 026 059 | 8 026 059 | 8 026 059 | 8 026 059 | 8 026 059 | 8 026 059 | 8 026 060 | 96 312 709 | |
m.célra átvett | 600000 | 600000 | 1 200 000 | |||||||||||
pénzmaradvány | 96918257 | 96 918 257 | ||||||||||||
ÖnHiKi támogatás | 0 | |||||||||||||
működési bevétel | 15 920 440 | 15 920 440 | 112 838 697 | 15 920 440 | 15 920 440 | 15 920 440 | 16 520 440 | 15 920 440 | 15 920 440 | 16 520 440 | 15 920 440 | 15 920 486 | 289 163 583 | |
koncessziós díj | 0 | |||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. | 97 200 000 | 97 200 000 | ||||||||||||
Felh.c.átvett | 40000000 | 40000000 | 80000000 | 160 000 000 | ||||||||||
BEVÉTELEK | 113 120 440 | 15 920 440 | 112 838 697 | 15 920 440 | 15 920 440 | 15 920 440 | 16 520 440 | 15 920 440 | 15 920 440 | 16 520 440 | 15 920 440 | 15 920 486 | 546 363 583 | |
személyi juttatás | 8 767 916 | 8 767 916 | 8 767 916 | 8 767 916 | 8 767 916 | 8 767 916 | 8 767 916 | 8 767 916 | 8 767 916 | 8 767 916 | 8 767 916 | 8 767 924 | 105 215 000 | |
munka.terh.jár | 1289500 | 1289500 | 1289500 | 1289500 | 1289500 | 1289500 | 1289500 | 1289500 | 1289500 | 1289500 | 1289500 | 1289500 | 15 474 000 | |
dologi kiadások | 12627243 | 12627243 | 12627243 | 12627243 | 12627243 | 12627243 | 12627243 | 12627243 | 12627243 | 12627243 | 12627243 | 12627244 | 151526917 | |
Lakosság támogatás | 1364666 | 1364666 | 1364666 | 1364666 | 1364666 | 1364666 | 1364666 | 1364666 | 1364666 | 1364666 | 1364666 | 1364674 | 16376000 | |
tám.ért.m.c.átadott | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 880000 | 13750000 | |
áht.belüli megel. v.fiz. | 2810666 | 2810666 | ||||||||||||
tartalék | 500000 | 500000 | ||||||||||||
Mc-tám.kölcs kiadása | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | ||||||||||
működési célú kiadás | 28 029 991 | 25 219 325 | 25 319 325 | 25 219 325 | 25 319 325 | 25 219 325 | 25 719 325 | 25 319 325 | 25 219 325 | 25 219 325 | 25 219 325 | 24 929 342 | 305 952 583 | |
Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||
felújítás | 4830000 | 4830000 | 4830000 | 4830000 | 4830000 | 4830000 | 4830000 | 4830000 | 4830000 | 4830000 | 4830000 | 4870000 | 58000000 | |
beruházás | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15211000 | 182411000 | |
Fejlesztési kiadások | 240411000 | |||||||||||||
Műk.és fejl.kiad.össz | 28 029 991 | 25 219 325 | 25 319 325 | 25 219 325 | 25 319 325 | 25 219 325 | 25 719 325 | 25 319 325 | 25 219 325 | 25 219 325 | 25 219 325 | 24 929 342 | 546 363 583 |
22. melléklet [22]
közvetett támogatások
Támogatás megnevezése | Összeg | |||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | |||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | |||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | |||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) | 0 |
23. melléklet [23]
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
Önk.műk.támogatás | B11 | 64800000 | 65000000 | 65000000 | |
M.c.tám.ÁHT. Belülr | B1. | 34000000 | 34100000 | 34500000 | |
Közhatalmi bevét | B3. | 6000000 | 6000000 | 6200000 | |
Mük.bevételek | B4. | 8000000 | 8150000 | 8250000 | |
M.c.kölcs.vissz | B6. | ||||
Tulajd.bevétel | B.7 | ||||
112800000 | 113250000 | 113950000 | |||
megnevezés | rovat szám | 2020.év | 2021.év | 2022.év | |
személyi juttatás | K1 | 56000000 | 56500000 | 56500000 | |
Munkad.terh.járulék | K2 | 11000000 | 11200000 | 11200000 | |
Dologi kiadások | K3 | 26800000 | 26350000 | 26850000 | |
Ellátottak p.b.juttat | K4 | 7000000 | 7200000 | 7200000 | |
Tám.kölcs.nyújt | K508 | ||||
Támog.ÁHT.bülülre | K506 | 12000000 | 12000000 | 12200000 | |
112800000 | 113250000 | 113950000 |
24. melléklet [24]
25. melléklet
Címrend
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda | |||||||
Községi Könyvtár | |||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei | |||||||