Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 26- 2023. 05. 25

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

2021.05.26.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési beszámolóját

4 479 529 125 Ft módosított bevételi előirányzattal és

4 457 871 169 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

4 479 529 125 Ft módosított kiadási előirányzattal és

1 922 583 994 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde bevételei és kiadásai teljesítését a 2. és a 3. melléklet szerint, a Madarász József Városi Könyvtár bevételei és kiadásai teljesítését a 4. és az 5. melléklet szerint, a Sárbogárdi Zengő Óvoda bevételei és kiadásai teljesítését a 6. és a 7. melléklet szerint, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai teljesítését a 8. és a 9. melléklet szerint, a Sárbogárd Város Önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítését a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények összesített bevételei és kiadásai teljesítését a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, Sárbogárd Város Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése tejesítését a 14. melléklet szerint, a támogatások és kölcsönök bevételei teljesítését a 15. melléklet szerint, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 16. melléklet szerint, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 17. melléklet szerint, az irányító szervi támogatások folyósítása teljesítését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 2 522 449 439 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 6 655 294 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 488 088 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 769 122 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 405 100 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2020. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 19. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra 32 492 955 Ft-tal, a felújítási feladatokra 201 075 588 Ft-tal hagyja jóvá.

(4) ) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2020. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

-személyi juttatás 696 270 743 Ft

-munkaadót terhelő járulékok és szociális

hozzájárulás 118 517 276 Ft

-dologi kiadások 434 680 747 Ft

-ellátottak pénzbeli juttatásai 45 659 732 Ft

-egyéb működési célú kiadások 348 573 036 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

-beruházások: 32 492 955 Ft

-felújítások: 201 075 588 Ft

-egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft .

3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2020. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól háziorvosi ellátásra 55 599 400 Ft , fogorvosi alapellátásra 7 755 200 Ft , védőnői feladatra 33 729 000 Ft , iskola-egészségügyi ellátásra 899 800 Ft , foglalkozás-egészségügyi alapellátásra pedig 3 261 700 Ft teljesült.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 2 535 287 175 Ft . Az önkormányzat 2020.évi általános- és céltartalékát a 20. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények eredmény-kimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a rendelet 23. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a 2020. évi december 31-i hitel állományát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2020.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2020.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be - 1 873 232 Ft-tal hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét a 27. mellékletnek megfelelően fogadja el.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 6 054 229 530 Ft-tal elfogadja.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 28. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 4 774 668 366 Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

13. § (1a) Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.

(1b) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1. melléklet

Sárbogárd Város önkormányzatának 2020. évi költségvetése teljesítése
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként*
												Ft
	Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen
K1. Személyi juttatások	38 073 237	38 023 026	16 265 862	16 246 910	248 596 045	248 486 348	178 550 812	173 451 107	220 769 023	220 063 352	702 254 979	696 270 743
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 619 501	6 611 162	2 713 266	2 680 889	48 075 663	47 958 241	32 593 100	32 162 657	30 675 963	29 104 327	120 677 493	118 517 276
K3. Dologi kiadások	7 602 506	7 341 331	10 404 930	10 054 574	84 226 987	83 926 444	42 824 131	41 841 285	303 570 352	291 517 113	448 628 906	434 680 747
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									46 000 000	45 659 732	46 000 000	45 659 732
K5. Egyéb működési célú kiadások									1 058 604 546	348 573 036	1 058 604 546	348 573 036
K6. Beruházási kiadások	556 251	556 250	773 725	770 110	2 816 960	2 719 106	3 770 630	3 630 451	1 810 972 362	24 817 038	1 818 889 928	32 492 955
K7. Felújítások									239 159 356	201 075 588	239 159 356	201 075 588
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások	52 851 495	52 531 769	30 157 783	29 752 483	383 715 655	383 090 139	257 738 673	251 085 500	3 709 751 602	1 160 810 186	4 434 215 208	1 877 270 077
K9. Finanszírozási kiadások									741 492 623	741 492 623	45 313 917	45 313 917
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	52 851 495	52 531 769	30 157 783	29 752 483	383 715 655	383 090 139	257 738 673	251 085 500	4 451 244 225	1 902 302 809	4 479 529 125	1 922 583 994
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									1 254 477 647	1 254 796 667	1 254 477 647	1 254 796 667
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									560 467 797	560 467 797	560 467 797	560 467 797
B3. Közhatalmi bevételek									354 000 000	353 032 095	354 000 000	353 032 095
B4. Működési bevételek	1 496 784	1 473 134	1 638 000	1 638 810	4 825 506	4 710 063	16 824 000	16 825 078	122 530 834	122 074 675	147 315 124	146 721 760
B5. Felhalmozási bevételek			290 000	290 540					18 420 000	18 451 950	18 710 000	18 742 490
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	425 000	425 000							2 895 000	2 895 000	3 320 000	3 320 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									200 000	198 000	200 000	198 000
B1-7. Költségvetési bevételek	1 921 784	1 898 134	1 928 000	1 929 350	4 825 506	4 710 063	16 824 000	16 825 078	2 312 991 278	2 311 916 184	2 338 490 568	2 337 278 809
B8. Finanszírozási bevételek	50 929 711	51 121 723	28 229 783	28 228 233	378 890 149	379 119 621	240 914 673	240 915 716	2 138 252 947	2 117 385 773	2 141 038 557	2 120 592 360
- központi, irányítószervi támogatás	50 727 446	50 727 446	27 768 475	27 768 475	378 642 877	378 642 877	239 039 908	239 039 908
- költségvetési maradvány	202 265	394 277	461 308	459 758	247 272	476 744	1 874 765	1 875 808	2 137 418 031	2 076 199 132	2 140 203 641	2 079 405 719
- államháztartáson belüli megelőlegezések									834 916	41 186 641	834 916	41 186 641
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	52 851 495	53 019 857	30 157 783	30 157 583	383 715 655	383 829 684	257 738 673	257 740 794	4 451 244 225	4 429 301 957	4 479 529 125	4 457 871 169

2. melléklet

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2020. évi költségvetése teljesítése
*Bevételek (Ft)*

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Működési bevételek	B4	1 496 784	1 473 134
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	425 000	425 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	425 000	425 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 921 784	1 898 134
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 921 784	1 898 134
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-50 373 460	-50 077 385
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-556 251	-556 250
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Maradvány igénybevétele	B813	202 265	394 277
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	50 727 446	50 727 446
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 929 711	51 121 723
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	50 929 711	51 121 723
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		52 851 495	53 019 857

3. melléklet

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2020. évi költségvetése teljesítése
*Kiadások (Ft)*

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 370 237	37 329 225
Külső személyi juttatások	K12	703 000	693 801
Személyi juttatások	K1	38 073 237	38 023 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 619 501	6 611 162
Készletbeszerzés	K31	3 547 596	3 369 735
Kommunikációs szolgáltatások	K32	142 000	138 192
Szolgáltatási kiadások	K33	2 607 615	2 546 997
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 305 295	1 286 407
Dologi kiadások	K3	7 602 506	7 341 331
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		52 295 244	51 975 519
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	512 402	512 402
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	43 849	43 848
Beruházások	K6	556 251	556 250
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		556 251	556 250
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 851 495	52 531 769
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 851 495	52 531 769

4. melléklet

Madarász József Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése teljesítése
*Bevételek (Ft)*

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Működési bevételek	B4	1 638 000	1 638 810
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 638 000	1 638 810
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5	290 000	290 540
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		290 000	290 540
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 928 000	1 929 350
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-27 746 058	-27 343 563
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-483 725	-479 570
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Maradvány igénybevétele	B813	461 308	459 758
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	27 768 475	27 768 475
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 229 783	28 228 233
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	28 229 783	28 228 233
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		30 157 783	30 157 583

5. melléklet

Madarász József Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése teljesítése
*Kiadások (Ft)*

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 214 862	16 195 910
Külső személyi juttatások	K12	51 000	51 000
Személyi juttatások	K1	16 265 862	16 246 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 713 266	2 680 889
Készletbeszerzés	K31	4 959 632	4 959 095
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 196 520	1 190 018
Szolgáltatási kiadások	K33	2 873 748	2 691 302
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 000	2 980
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 372 030	1 211 179
Dologi kiadások	K3	10 404 930	10 054 574
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		29 384 058	28 982 373
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	243 500	243 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	349 500	349 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 000	13 386
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	163 725	163 724
Beruházások	K6	773 725	770 110
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		773 725	770 110
Költségvetési kiadások	K1-K8	30 157 783	29 752 483
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30 157 783	29 752 483

6. melléklet

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2020. évi költségvetése teljesítése
*Bevételek ( Ft)*

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Működési bevételek	B4	4 825 506	4 710 063
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		4 825 506	4 710 063
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 825 506	4 710 063
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-376 073 189	-375 660 970
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 816 960	-2 719 106
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Maradvány igénybevétele	B813	247 272	476 744
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	378 642 877	378 642 877
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	378 890 149	379 119 621
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	378 890 149	379 119 621
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		383 715 655	383 829 684

7. melléklet

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2020. évi költségvetése teljesítése
*Kiadások (Ft)*

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	246 682 195	246 634 493
Külső személyi juttatások	K12	1 913 850	1 851 855
Személyi juttatások	K1	248 596 045	248 486 348
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 075 663	47 958 241
Készletbeszerzés	K31	3 788 801	3 665 335
Kommunikációs szolgáltatások	K32	651 710	647 467
Szolgáltatási kiadások	K33	63 449 094	63 387 001
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	129 714	36 376
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 207 668	16 190 265
Dologi kiadások	K3	84 226 987	83 926 444
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		380 898 695	380 371 033
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	111 451	111 451
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	438 549	418 191
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 649 180	1 611 386
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	617 780	578 078
Beruházások	K6	2 816 960	2 719 106
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		2 816 960	2 719 106
Költségvetési kiadások	K1-K8	383 715 655	383 090 139
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		383 715 655	383 090 139

8. melléklet

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése teljesítése
*Bevételek (Ft)*

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Működési bevételek	B4	16 824 000	16 825 078
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		16 824 000	16 825 078
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	16 824 000	16 825 078
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-237 144 043	-230 629 971
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 770 630	-3 630 451
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Maradvány igénybevétele	B813	1 874 765	1 875 808
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	239 039 908	239 039 908
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	240 914 673	240 915 716
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	240 914 673	240 915 716
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		257 738 673	257 740 794

9. melléklet

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése teljesítése
*Kiadások (Ft)*

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	178 450 812	173 403 247
Külső személyi juttatások	K12	100 000	47 860
Személyi juttatások	K1	178 550 812	173 451 107
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 593 100	32 162 657
Készletbeszerzés	K31	3 296 915	3 208 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 642 459	1 626 202
Szolgáltatási kiadások	K33	30 541 602	30 158 606
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	129 740
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 193 155	6 718 237
Dologi kiadások	K3	42 824 131	41 841 285
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		253 968 043	247 455 049
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	774 000	773 981
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	469 000	459 787
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 726 000	1 626 660
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	801 630	770 023
Beruházások	K6	3 770 630	3 630 451
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		3 770 630	3 630 451
Költségvetési kiadások	K1-K8	257 738 673	251 085 500
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		257 738 673	251 085 500

10. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése
*Bevételek (Ft)*

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	990 042 593	990 042 593
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	264 435 054	264 754 074
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 254 477 647	1 254 796 667
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351	349 000 000	348 888 586
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	349 000 000	348 888 586
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	4 143 509
Közhatalmi bevételek	B3	354 000 000	353 032 095
Működési bevételek	B4	122 530 834	122 074 675
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 895 000	1 895 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 895 000	2 895 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 733 903 481	1 729 903 437
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	178 972 797	178 972 797
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	381 495 000	381 495 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	560 467 797	560 467 797
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	13 500 000	13 531 950
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	400 000	400 000
Részesedések értékesítése	B54	4 520 000	4 520 000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	18 420 000	18 451 950
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	200 000	198 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	200 000	198 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		579 087 797	579 117 747
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 312 991 278	2 311 916 184
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		74 283 597	794 985 877
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 471 043 921	353 225 121
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Maradvány igénybevétele	B813	2 137 418 031	2 076 199 132
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	834 916	41 186 641
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 138 252 947	2 117 385 773
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	2 138 252 947	2 117 385 773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 451 244 225	4 429 301 957

11. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése
*Kiadások (Ft)*

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	165 187 530	164 940 893
Külső személyi juttatások	K12	55 581 493	55 122 459
Személyi juttatások	K1	220 769 023	220 063 352
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 675 963	29 104 327
Készletbeszerzés	K31	22 530 214	21 443 411
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 978 080	1 274 444
Szolgáltatási kiadások	K33	217 626 546	212 975 292
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 566 000	2 726 483
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	57 869 512	53 097 483
Dologi kiadások	K3	303 570 352	291 517 113
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 000 000	45 659 732
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	2 113 147	2 113 147
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	276 183 288	273 067 334
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	76 573 564	73 392 555
Tartalékok-általános	K513	703 734 547	0
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 058 604 546	348 573 036
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 659 619 884	934 917 560
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 457	35 457
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 374 176 833	16 218 924
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	217 378	217 378
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 547 208	3 602 413
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	335 995 486	4 742 866
Beruházások	K6	1 810 972 362	24 817 038
Ingatlanok felújítása	K71	188 329 271	159 617 642
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 830 085	41 457 946
Felújítások	K7	239 159 356	201 075 588
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		2 050 131 718	225 892 626
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 709 751 602	1 160 810 186
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	6 668 000	6 668 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	6 668 000	6 668 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	38 645 917	38 645 917
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	696 178 706	696 178 706
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	741 492 623	741 492 623
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 451 244 225	1 902 302 809

12. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése
*Bevételek ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	990 042 593	990 042 593
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	264 435 054	264 754 074
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 254 477 647	1 254 796 667
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351	349 000 000	348 888 586
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	349 000 000	348 888 586
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	4 143 509
Közhatalmi bevételek	B3	354 000 000	353 032 095
Működési bevételek	B4	147 315 124	146 721 760
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 320 000	2 320 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 320 000	3 320 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 759 112 771	1 757 870 522
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	178 972 797	178 972 797
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	381 495 000	381 495 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	560 467 797	560 467 797
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	13 500 000	13 531 950
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	690 000	690 540
Részesedések értékesítése	B54	4 520 000	4 520 000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	18 710 000	18 742 490
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	200 000	198 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	200 000	198 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		579 377 797	579 408 287
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 338 490 568	2 337 278 809
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-617 053 153	114 168 988
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 478 671 487	345 839 744
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Maradvány igénybevétele	B813	2 140 203 641	2 079 405 719
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	834 916	41 186 641
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 141 038 557	2 120 592 360
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	2 141 038 557	2 120 592 360
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 479 529 125	4 457 871 169

13. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése
*Kiadások ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	643 905 636	638 503 768
Külső személyi juttatások	K12	58 349 343	57 766 975
Személyi juttatások	K1	702 254 979	696 270 743
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	120 677 493	118 517 276
Készletbeszerzés	K31	38 123 158	36 646 076
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 610 769	4 876 323
Szolgáltatási kiadások	K33	317 098 605	311 759 198
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 848 714	2 895 579
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	83 947 660	78 503 571
Dologi kiadások	K3	448 628 906	434 680 747
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 000 000	45 659 732
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	2 113 147	2 113 147
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	276 183 288	273 067 334
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	76 573 564	73 392 555
Tartalékok-általános	K513	703 734 547	0
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 058 604 546	348 573 036
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		2 376 165 924	1 643 701 534
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 164 408	1 164 389
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 374 176 833	16 218 924
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 474 427	1 444 856
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	104 451 790	7 366 247
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	337 622 470	6 298 539
Beruházások	K6	1 818 889 928	32 492 955
Ingatlanok felújítása	K71	188 329 271	159 617 642
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 830 085	41 457 946
Felújítások	K7	239 159 356	201 075 588
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		2 058 049 284	233 568 543
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 434 215 208	1 877 270 077
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	6 668 000	6 668 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	6 668 000	6 668 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	38 645 917	38 645 917
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	45 313 917	45 313 917
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	45 313 917	45 313 917
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 479 529 125	1 922 583 994

14. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése
*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506		1 707 676
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	907 676	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	275 075 612	271 159 658
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	200 000	200 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	276 183 288	273 067 334
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
nonprofit gazdasági társaságok részére	K512		1 210 700
egyéb civil szervezetek részére	K512	13 086 468	4 786 615
háztartások részére	K512	1 385 000	97 500
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		2 155 603
egyéb vállalkozások részére	K512	62 102 096	65 142 137
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	76 573 564	73 392 555
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

15. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése
*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16	20 000 000	20 047 500
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	78 109 769	78 162 656
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	97 366 160	101 256 660
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	63 436 146	65 287 258
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	5 522 979
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	264 435 054	264 754 074
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	381 495 000	381 495 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

16. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése
*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §]	K42
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]	K42
óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	K42
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	K42
Családi támogatások	K42		0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	46 000 000	45 659 732
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	46 000 000	45 659 732
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 000 000	45 659 732

17. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése
*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	349 000 000	348 888 586
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	349 000 000	348 888 586
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		1 434 922
talajterhelési díj	B36	2 000 000	1 813 232
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36		60 000
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	3 000 000	835 355
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	4 143 509

18. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése
*Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		ÖSSZESEN
		2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	50 171 195	50 171 196	26 994 750	26 998 365	375 825 917	375 923 771	235 269 278	235 409 457	688 261 140	688 502 789
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	556 251	556 250	773 725	770 110	2 816 960	2 719 106	3 770 630	3 630 451	7 917 566	7 675 917
ÖSSZESEN:		50 727 446	50 727 446	27 768 475	27 768 475	378 642 877	378 642 877	239 039 908	239 039 908	696 178 706	696 178 706

19. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése
*Beruházások és felújítások ( Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Városi Bölcsőde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		ÖSSZESEN
		2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
Vagyonértékű jogok beszerzése				243 500	243 500	111 451	111 451	774 000	773 981	35 457	35 457	1 164 408	1 164 389
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			243 500	243 500	111 451	111 451	774 000	773 981	35 457	35 457	1 164 408	1 164 389

BEND buszváró										629 920		629 920
Varga temetőkerítés építés										1 570 000		1 570 000
TOP 1.1.1-15-00012 Iparterület fejlesztése										359 699 800	9 848 000	359 699 800	9 848 000
TOP 2.1.1-15-00001 Jövőstart										221 675 621		221 675 621
TOP 2.1.2-15-00008 Zöld város										324 908 449		324 908 449
TOP-4.3.1-15-00002 Sárbogárd Pusztaegres városrehab.										21 472 827	2 662 924	21 472 827	2 662 924
0793/25 hrsz ingatlan										1 661 160	1 308 000	1 661 160	1 308 000
Sport utca útépítés, parkoló kiép., közművesítés										118 110 236		118 110 236
TOP-3,1,1,-15-2019-00007 Kerékpárút építés										300 389 764		300 389 764
Fenyő utcai telek visszavásárlása											1 200 000		1 200 000
Fejérvíz- vízvezeték építés											1 200 000		1 200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									1 374 176 833	16 218 924	1 374 176 833	16 218 924



Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			349 500	349 500	438 549	418 191	469 000	459 787	217 378	217 378	1 474 427	1 444 856
TOP 2.1.1-15-00001 Jövőstart										40 000 000	346 394	40 000 000	346 394
TOP 2.1.2-15-00008 Zöld város										15 000 000		15 000 000
TOP-4.3.1-15-00002 Sárbogárd Pusztaegres városrehab.										43 094 045		43 094 045
Fejérvíz beruházás										1 200 000		1 200 000
Kazán (ügyelet, gyermekorvosi rendelő)										1 025 395	1 025 395	1 025 395	1 025 395
Pótkocsi (Start meg.)											1 535 000		1 535 000
Kisértékű tárgyi eszközök		512 402	512 402	17 000	13 386	1 649 180	1 611 386	1 726 000	1 626 660		695 624	3 904 582	4 459 458
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	512 402	512 402	17 000	13 386	1 649 180	1 611 386	1 726 000	1 626 660	100 547 208	3 602 413	104 451 790	7 366 247
Részesedések beszerzése	K65


Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	43 849	43 848	163 725	163 724	617 780	578 078	801 630	770 023	335 995 486	4 742 866	337 622 470	6 298 539
Beruházások	K6	556 251	556 250	773 725	770 110	2 816 960	2 719 106	3 770 630	3 630 451	1 810 972 362	24 817 038	1 818 889 928	32 492 955



önkormányzati lakások felújítása										4 800 000	3 245 950	4 800 000	3 245 950
Mészöly Géza Ált. Isk. konyha tetőfelújítás										10 000 000	8 480 339	10 000 000	8 480 339
TOP-4.3.1-15-00002 Sárbogárd Pusztaegres városrehab.										143 499 378	133 935 053	143 499 378	133 935 053
Fűtőmű felújítása										3 766 667	850 000	3 766 667	850 000
Fejérvíz felújítása										3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000
Útffelújítás										22 813 226	9 656 300	22 813 226	9 656 300
Ingatlanok felújítása	K71									188 329 271	159 617 642	188 329 271	159 617 642



Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									50 830 085	41 457 946	50 830 085	41 457 946
Felújítások	K7									239 159 356	201 075 588	239 159 356	201 075 588



A	B	C		D		E		F		G		H
*megnevezés*	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		váltó kibocsátása		pénzügyi lízing		visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		halasztott fizetés, részletfizetés		külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek





*Összesen*

20. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése
*Általános- és céltartalékok (Ft)*


Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K513	5 500 000	5 500 000
EU-s támogatás visszfizetés		-907 676	-907 676
1 fő foglalkoztatás		-2 227 095	-2 227 095
Bérátsorolás (bölcsődei ellátás)		-249 792	-249 792
Bérátsorolás (Polgármesteri Hivatal)		-2 992 305	-2 992 305
költségvetési maradvány		400 242 807	400 242 807
kiegészítő támogatás		42 853 892	42 853 892
normatíva igénylés, lemondás		-30 253 662	-30 253 662
8 tantermes iskola felújítása		-1 253 490	-1 253 490
0793/25 hrsz. ingatlan vételár		-1 661 160	-1 661 160
Intézményi étkezetés lemondás		22 230 652	22 230 652
Közfoglalkoztatás önrész		-5 166 485	-5 166 485
Jubileumi jutalom Bölcsőde		-688 150	-688 150
Jutalom SESZI		-5 775 000	-5 775 000
Jub.jut, jutalom, hely.díj Polg.Hiv.		-12 896 822	-12 896 822
Szolgálatás Polgármesteri Hiv.		-2 500 000	-2 500 000
műfüves fotball pálya önrész		-1 808 308	-1 808 308
Kazán		-1 302 252	-1 302 252
települési támogatás		-6 000 000	-6 000 000
év végi rendező tételek miatt		308 589 393	308 589 393
Összesen		703 734 547	703 734 547
Céltartalékok-	K513

21. melléklet



			Az önkormányzat 2020. évi maradványa intézményenként (Ft)

		Bölcsőde	Könyvtár	Zengő Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 898 134	1 929 350	4 710 063	16 825 078	2 311 916 184	2 337 278 809
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 531 769	29 752 483	383 090 139	251 085 500	1 160 810 186	1 877 270 077
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)	-50 633 635	-27 823 133	-378 380 076	-234 260 422	1 151 105 998	460 008 732
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 121 723	28 228 233	379 119 621	240 915 716	2 117 385 773	2 816 771 066
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	741 492 623	741 492 623
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)	51 121 723	28 228 233	379 119 621	240 915 716	1 375 893 150	2 075 278 443
A)	Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)	488 088	405 100	739 545	6 655 294	2 526 999 148	2 535 287 175
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)						0
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)						0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.)						0
C)	Összes maradvány (A+B)	488 088	405 100	739 545	6 655 294	2 526 999 148	2 535 287 175
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	2 063 400 224	2 063 400 224
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	488 088	405 100	739 545	6 655 294	463 598 924	471 886 951
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)						0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)						0
	Jóváhagyott maradvány	488 088	405 100	739 545	6 655 294	2 526 999 148	2 535 287 175

						55 880 576	OEP
						3 673 127	Körny.v.alap
						1 782 248 811	pályázatok
						40 351 725	megel.
						3 122 640	Kincstári visszafizetés
						178 123 345	túlfizetések
						2 063 400 224

22. melléklet



			Az önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása intézményenként (Ft)


		Bölcsőde	Könyvtár	Zengő Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek					343 972 459	343 972 459
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	491 373	67 790	2 196 932	16 611 606	30 784 018	50 151 719
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			900 000		50 357 808	51 257 808
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	491 373	67 790	3 096 932	16 611 606	425 114 285	445 381 986
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása						0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke						0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)						0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 727 446	27 768 475	378 642 877	239 039 908	990 042 593	1 686 221 299
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	425 000				240 909 495	241 334 495
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei					91 484 346	91 484 346
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	276 692	350 491	57 399	121 159	40 269 831	41 075 572
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	51 429 138	28 118 966	378 700 276	239 161 067	1 362 706 265	2 060 115 712
10.	Anyagköltség	3 379 638	4 959 310	3 576 268	3 161 759	21 229 093	36 306 068
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 706 604	3 819 427	61 745 900	28 448 222	236 873 350	333 593 503
12.	Eladott áruk beszerzési értéke						0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				3 617 588	1 265 446	4 883 034
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 086 242	8 778 737	65 322 168	35 227 569	259 367 889	374 782 605
14.	Bérköltség	35 381 806	15 820 210	233 166 472	166 010 493	156 066 192	606 445 173
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 145 351	501 040	13 991 935	7 420 165	62 323 005	87 381 496
16.	Bérjárulékok	6 583 935	2 668 256	47 163 669	31 780 167	28 735 784	116 931 811
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 111 092	18 989 506	294 322 076	205 210 825	247 124 981	810 758 480
VI.	Értékcsökkenési leírás	249 985	928 420	1 973 846	3 566 885	123 960 792	130 679 928
VII.	Egyéb ráfordítások	989 721	20 134	15 010 883	7 223 810	1 193 247 254	1 216 491 802
A)	*TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)*	*-516 529*	*-530 041*	*5 168 235*	*4 543 584*	*-35 880 366*	*-27 215 117*
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek					71	71
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek					12 047 580	12 047 580
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)
21a.	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
21b.	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei					12 047 651	12 047 651
22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					858 479	858 479
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)
25a.	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése
25b.	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)
26a.	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
26b.	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)					858 479	858 479
B)	*PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)*					11 189 172	11 189 172
C)	*MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)*	*-516 529*	*-530 041*	*5 168 235*	*4 543 584*	*-24 691 194*	*-16 025 945*

23. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése
*Foglalkoztatottak létszáma*

						adatok fő-ben
MEGNEVEZÉS	Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2		2
I. besorolási osztály összesen				20		20
II. besorolási osztály összesen				9		9
III. besorolási osztály összesen				4		4
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				35		35
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1				1
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						0
"A", "B" fizetési osztály összesen	2		14		1,5	17,5
"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3	14		5	25
"E"-"J" fizetési osztály összesen	4	1	5		7	17
Gyakornok
pedagógus I.	1		23
pedagógus II.			12			12
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1		3			4
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11	5	71		13,5	100,5
fizikai alkalmazott,				1	6	7
ösztöndíjas foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott					14	14
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				1	20	21
polgármester, főpolgármester					1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					9	9
alpolgármester					1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN					11	11
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	5	71	36	44,5	167,5

24. melléklet




	Sárbogárd Város Önkormányzat hitelállománya 2020.12.31.-én (Ft)

Fejlesztési hitelek
	Hitelszerz.	Állomány 2020.12.31-én	Rövid	Hosszú
TAKBANK	OB45V118015000	19 994 000	6 668 000	13 326 000
Összesen		19 994 000	6 668 000	13 326 000

25. melléklet





	Sárbogárd Város Önkormányzat 2020.évi
	közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen (Ft)





Megnevezés (kedvezményezett)	Bevétel kedvezmény nélkül	Kedvezmény	Megjegyzés/ hivatkozás
Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164.	431 000	431 000	289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 garázs	75 000	75 000	bérleti díj kedvezmény, 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat.
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 iroda	431 000	431 000	bérleti díj kedvezmény, 328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat.
Művelődési Ház, Sárbogárdi Kulturális Egyesület	2 200 000	2 200 000	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Rétszilasért Egyesület, Rétszilas Fehérvári u.15	40 000	40 000	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Kedvezmények összesen	3 177 000	3 177 000

26. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése:TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások		2 555 720
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	456 818 746	12 506 960
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	456 818 746	15 062 680
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	456 818 746	15 062 680
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	456 818 746	15 062 680


Projekt megnevezése: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008 Sárbogárd természetközeli megújítása a belváros rekreációs tereinek és a műemléki volt községháza "zöld" szemléletű átalakítsásával, funkcióinak bővítésével	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	15 410 619	570 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	431 683 730
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	447 094 349	570 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	447 094 349	570 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 094 349	570 000


Projekt megnevezése: TOP-.5.2-1-15-FE1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztaegresen	2020. évi előirányzat	2020.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	5 207 650	7 014 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922 364	1 162 441
K3. Dologi kiadások	12 387 378	1 009 905
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	18 517 392	9 186 346
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	18 517 392	9 186 346
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 517 392	9 186 346


Projekt megnevezése: TOP-.2.1-1-15-FE1-2016-00001 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon	2020. évi előirányzat	2020.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		79 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	7 485 318
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	332 328 039
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	339 813 357	79 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	339 813 357	79 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 813 357	79 000


Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2-16-2017-00002 Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségben	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	27 697 903	17 240 562
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 847 201	2 242 481
K3. Dologi kiadások	4 700 000	12 585 870
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	37 245 104	32 068 913
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		33 469 773
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek		33 469 773
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	37 245 104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 245 104	33 469 773


Projekt megnevezése: EFOP-1.2.11-16-2017-00028 Esély a fiataloknak Sárbogárdon	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	3 550 000	21 970 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 000	3 791 500
K3. Dologi kiadások	11 919 062	3 949 266
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	15 854 062	29 710 766
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		22 800 383
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek		22 800 383
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	11 919 062	6 910 383
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 919 062	29 710 766


Projekt megnevezése: TOP-5.3.1-16-2017-00011 Helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	2 400 000	1 362 857
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	218 500
K3. Dologi kiadások	8 101 089
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások		439 920
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	10 921 089	2 021 277
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	11 520 453	2 021 277
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 520 453	2 021 277

Projekt megnevezése: TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00002 Sbg. Pusztaegres szociális városrehab.a társadalmi integr.érdekében	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		154 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 091
K3. Dologi kiadások		2 649 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	101 101 618	3 381 914
K7. Felújítások	101 600 000	170 097 518
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	202 701 618	176 310 323
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	202 701 618	176 310 323
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 701 618	176 310 323


Projekt megnevezése: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010 József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása	2020. évi előirányzat	2020.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	34 893
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	34 893
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	34 893
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 893



Projekt megnevezése: TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00016 Sárszentmiklósi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	691 289
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	45 030
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	736 319
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	736 319
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	736 319


Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00015 Sárbogárd Város belterületi vízrendezése	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	1 012 034
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		717 032
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	1 012 034	717 032
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	1 012 034	717 032
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 012 034	717 032

Projekt megnevezése: TOP-3.1.1-15-FE1-2019-00017 kerékpárút építés	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		346 320
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		53 679
K3. Dologi kiadások		2 540 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	381 495 000
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	381 495 000	2 939 999
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		21 892 500
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	381 495 000	381 495 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	381 495 000	403 387 500

27. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2020.évi egyszerűsített mérlege

		(Ft)
Megnevezés	Nyitó adatok	Tárgyévi záró adatok
ESZKÖZÖK
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 141 638 399	3 222 264 909
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	101 351	106 216
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 128 057 347	2 530 767 043
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	59 829 724	49 875 649
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	219 829 197	179 079 071
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	775 000	65 373 152
D) KÖVETELÉSEK	280 433 921	294 327 872
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 111 612	6 661 006
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	318 286	102 484
ESZKÖZÖK	5 558 660 916	6 054 229 530

FORRÁSOK
G) SAJÁT TŐKE	2 848 060 537	2 832 034 592
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 495 107	77 226
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	126 607 361	172 967 988
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	49 426 628	60 853 020
H) KÖTELEZETTSÉGEK	180 529 096	233 898 234
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 530 071 283	2 988 296 704
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 558 660 916	6 054 229 530

28. melléklet

Kataszterrel egyeztetett ingatlannyilvántartás2020.12.31

	(Ft)
Önkormányzat	4 698 574 492

Polgármesteri Hivatal	0

Zengő Óvoda	65 688 690

SESZI	2 719 445

Könyvtár	7 685 739

Összesen	4 774 668 366