Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 26- 2023. 05. 25Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési beszámolóját
4 479 529 125 Ft módosított bevételi előirányzattal és
4 457 871 169 Ft bevételi teljesítéssel, valamint
4 479 529 125 Ft módosított kiadási előirányzattal és
1 922 583 994 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde bevételei és kiadásai teljesítését a 2. és a 3. melléklet szerint, a Madarász József Városi Könyvtár bevételei és kiadásai teljesítését a 4. és az 5. melléklet szerint, a Sárbogárdi Zengő Óvoda bevételei és kiadásai teljesítését a 6. és a 7. melléklet szerint, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai teljesítését a 8. és a 9. melléklet szerint, a Sárbogárd Város Önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítését a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények összesített bevételei és kiadásai teljesítését a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, Sárbogárd Város Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése tejesítését a 14. melléklet szerint, a támogatások és kölcsönök bevételei teljesítését a 15. melléklet szerint, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 16. melléklet szerint, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 17. melléklet szerint, az irányító szervi támogatások folyósítása teljesítését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 2 522 449 439 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 6 655 294 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 488 088 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 769 122 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 405 100 Ft-tal hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2020. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 19. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra 32 492 955 Ft-tal, a felújítási feladatokra 201 075 588 Ft-tal hagyja jóvá.
(4) ) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2020. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :
a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:
-személyi juttatás 696 270 743 Ft
-munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulás 118 517 276 Ft
-dologi kiadások 434 680 747 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai 45 659 732 Ft
-egyéb működési célú kiadások 348 573 036 Ft
b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:
-beruházások: 32 492 955 Ft
-felújítások: 201 075 588 Ft
-egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft .
3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2020. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól háziorvosi ellátásra 55 599 400 Ft , fogorvosi alapellátásra 7 755 200 Ft , védőnői feladatra 33 729 000 Ft , iskola-egészségügyi ellátásra 899 800 Ft , foglalkozás-egészségügyi alapellátásra pedig 3 261 700 Ft teljesült.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 2 535 287 175 Ft . Az önkormányzat 2020.évi általános- és céltartalékát a 20. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények eredmény-kimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a rendelet 23. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a 2020. évi december 31-i hitel állományát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2020.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2020.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be - 1 873 232 Ft-tal hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Önkormányzati vagyon
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét a 27. mellékletnek megfelelően fogadja el.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 6 054 229 530 Ft-tal elfogadja.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 28. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 4 774 668 366 Ft-tal állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
13. § (1a) Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.
(1b) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
1. melléklet
Sárbogárd Város önkormányzatának 2020. évi költségvetése teljesítése |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként |
||||||||||||
Ft |
||||||||||||
Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
Összesen |
|||||||
K1. Személyi juttatások |
38 073 237 |
38 023 026 |
16 265 862 |
16 246 910 |
248 596 045 |
248 486 348 |
178 550 812 |
173 451 107 |
220 769 023 |
220 063 352 |
702 254 979 |
696 270 743 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 619 501 |
6 611 162 |
2 713 266 |
2 680 889 |
48 075 663 |
47 958 241 |
32 593 100 |
32 162 657 |
30 675 963 |
29 104 327 |
120 677 493 |
118 517 276 |
K3. Dologi kiadások |
7 602 506 |
7 341 331 |
10 404 930 |
10 054 574 |
84 226 987 |
83 926 444 |
42 824 131 |
41 841 285 |
303 570 352 |
291 517 113 |
448 628 906 |
434 680 747 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 000 000 |
45 659 732 |
46 000 000 |
45 659 732 |
||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 058 604 546 |
348 573 036 |
1 058 604 546 |
348 573 036 |
||||||||
K6. Beruházási kiadások |
556 251 |
556 250 |
773 725 |
770 110 |
2 816 960 |
2 719 106 |
3 770 630 |
3 630 451 |
1 810 972 362 |
24 817 038 |
1 818 889 928 |
32 492 955 |
K7. Felújítások |
239 159 356 |
201 075 588 |
239 159 356 |
201 075 588 |
||||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
52 851 495 |
52 531 769 |
30 157 783 |
29 752 483 |
383 715 655 |
383 090 139 |
257 738 673 |
251 085 500 |
3 709 751 602 |
1 160 810 186 |
4 434 215 208 |
1 877 270 077 |
K9. Finanszírozási kiadások |
741 492 623 |
741 492 623 |
45 313 917 |
45 313 917 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
52 851 495 |
52 531 769 |
30 157 783 |
29 752 483 |
383 715 655 |
383 090 139 |
257 738 673 |
251 085 500 |
4 451 244 225 |
1 902 302 809 |
4 479 529 125 |
1 922 583 994 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 254 477 647 |
1 254 796 667 |
1 254 477 647 |
1 254 796 667 |
||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
560 467 797 |
560 467 797 |
560 467 797 |
560 467 797 |
||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
354 000 000 |
353 032 095 |
354 000 000 |
353 032 095 |
||||||||
B4. Működési bevételek |
1 496 784 |
1 473 134 |
1 638 000 |
1 638 810 |
4 825 506 |
4 710 063 |
16 824 000 |
16 825 078 |
122 530 834 |
122 074 675 |
147 315 124 |
146 721 760 |
B5. Felhalmozási bevételek |
290 000 |
290 540 |
18 420 000 |
18 451 950 |
18 710 000 |
18 742 490 |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
425 000 |
425 000 |
2 895 000 |
2 895 000 |
3 320 000 |
3 320 000 |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
198 000 |
200 000 |
198 000 |
||||||||
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 921 784 |
1 898 134 |
1 928 000 |
1 929 350 |
4 825 506 |
4 710 063 |
16 824 000 |
16 825 078 |
2 312 991 278 |
2 311 916 184 |
2 338 490 568 |
2 337 278 809 |
B8. Finanszírozási bevételek |
50 929 711 |
51 121 723 |
28 229 783 |
28 228 233 |
378 890 149 |
379 119 621 |
240 914 673 |
240 915 716 |
2 138 252 947 |
2 117 385 773 |
2 141 038 557 |
2 120 592 360 |
- központi, irányítószervi támogatás |
50 727 446 |
50 727 446 |
27 768 475 |
27 768 475 |
378 642 877 |
378 642 877 |
239 039 908 |
239 039 908 |
||||
- költségvetési maradvány |
202 265 |
394 277 |
461 308 |
459 758 |
247 272 |
476 744 |
1 874 765 |
1 875 808 |
2 137 418 031 |
2 076 199 132 |
2 140 203 641 |
2 079 405 719 |
- államháztartáson belüli megelőlegezések |
834 916 |
41 186 641 |
834 916 |
41 186 641 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
52 851 495 |
53 019 857 |
30 157 783 |
30 157 583 |
383 715 655 |
383 829 684 |
257 738 673 |
257 740 794 |
4 451 244 225 |
4 429 301 957 |
4 479 529 125 |
4 457 871 169 |
2. melléklet
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 496 784 |
1 473 134 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
425 000 |
425 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
425 000 |
425 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 921 784 |
1 898 134 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 921 784 |
1 898 134 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-50 373 460 |
-50 077 385 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-556 251 |
-556 250 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
202 265 |
394 277 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
50 727 446 |
50 727 446 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
50 929 711 |
51 121 723 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 929 711 |
51 121 723 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
52 851 495 |
53 019 857 |
3. melléklet
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
37 370 237 |
37 329 225 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
703 000 |
693 801 |
Személyi juttatások |
K1 |
38 073 237 |
38 023 026 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 619 501 |
6 611 162 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 547 596 |
3 369 735 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
142 000 |
138 192 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 607 615 |
2 546 997 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 305 295 |
1 286 407 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 602 506 |
7 341 331 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
52 295 244 |
51 975 519 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
512 402 |
512 402 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
43 849 |
43 848 |
Beruházások |
K6 |
556 251 |
556 250 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
Felújítások |
K7 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
556 251 |
556 250 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
52 851 495 |
52 531 769 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
52 851 495 |
52 531 769 |
4. melléklet
Madarász József Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 638 000 |
1 638 810 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 638 000 |
1 638 810 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
290 000 |
290 540 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
290 000 |
290 540 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 928 000 |
1 929 350 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-27 746 058 |
-27 343 563 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-483 725 |
-479 570 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
461 308 |
459 758 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
27 768 475 |
27 768 475 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
28 229 783 |
28 228 233 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28 229 783 |
28 228 233 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
30 157 783 |
30 157 583 |
5. melléklet
Madarász József Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 214 862 |
16 195 910 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
51 000 |
51 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 265 862 |
16 246 910 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 713 266 |
2 680 889 |
Készletbeszerzés |
K31 |
4 959 632 |
4 959 095 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 196 520 |
1 190 018 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 873 748 |
2 691 302 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
3 000 |
2 980 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 372 030 |
1 211 179 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 404 930 |
10 054 574 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
29 384 058 |
28 982 373 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
243 500 |
243 500 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
349 500 |
349 500 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 000 |
13 386 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
163 725 |
163 724 |
Beruházások |
K6 |
773 725 |
770 110 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
Felújítások |
K7 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
773 725 |
770 110 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
30 157 783 |
29 752 483 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
30 157 783 |
29 752 483 |
6. melléklet
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
Működési bevételek |
B4 |
4 825 506 |
4 710 063 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
4 825 506 |
4 710 063 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 825 506 |
4 710 063 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-376 073 189 |
-375 660 970 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-2 816 960 |
-2 719 106 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
247 272 |
476 744 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
378 642 877 |
378 642 877 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
378 890 149 |
379 119 621 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
378 890 149 |
379 119 621 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
383 715 655 |
383 829 684 |
7. melléklet
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
246 682 195 |
246 634 493 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 913 850 |
1 851 855 |
Személyi juttatások |
K1 |
248 596 045 |
248 486 348 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
48 075 663 |
47 958 241 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 788 801 |
3 665 335 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
651 710 |
647 467 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
63 449 094 |
63 387 001 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
129 714 |
36 376 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 207 668 |
16 190 265 |
Dologi kiadások |
K3 |
84 226 987 |
83 926 444 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
380 898 695 |
380 371 033 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
111 451 |
111 451 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
438 549 |
418 191 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 649 180 |
1 611 386 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
617 780 |
578 078 |
Beruházások |
K6 |
2 816 960 |
2 719 106 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
Felújítások |
K7 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 816 960 |
2 719 106 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
383 715 655 |
383 090 139 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
383 715 655 |
383 090 139 |
8. melléklet
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
Működési bevételek |
B4 |
16 824 000 |
16 825 078 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
16 824 000 |
16 825 078 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
16 824 000 |
16 825 078 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-237 144 043 |
-230 629 971 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-3 770 630 |
-3 630 451 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 874 765 |
1 875 808 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
239 039 908 |
239 039 908 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
240 914 673 |
240 915 716 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
240 914 673 |
240 915 716 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
257 738 673 |
257 740 794 |
9. melléklet
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
178 450 812 |
173 403 247 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
100 000 |
47 860 |
Személyi juttatások |
K1 |
178 550 812 |
173 451 107 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
32 593 100 |
32 162 657 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 296 915 |
3 208 500 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 642 459 |
1 626 202 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
30 541 602 |
30 158 606 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
129 740 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 193 155 |
6 718 237 |
Dologi kiadások |
K3 |
42 824 131 |
41 841 285 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
253 968 043 |
247 455 049 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
774 000 |
773 981 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
469 000 |
459 787 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 726 000 |
1 626 660 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
801 630 |
770 023 |
Beruházások |
K6 |
3 770 630 |
3 630 451 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
Felújítások |
K7 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
3 770 630 |
3 630 451 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
257 738 673 |
251 085 500 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
257 738 673 |
251 085 500 |
10. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
990 042 593 |
990 042 593 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
264 435 054 |
264 754 074 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 254 477 647 |
1 254 796 667 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
349 000 000 |
348 888 586 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
349 000 000 |
348 888 586 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
4 143 509 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
354 000 000 |
353 032 095 |
Működési bevételek |
B4 |
122 530 834 |
122 074 675 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 895 000 |
1 895 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 895 000 |
2 895 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 733 903 481 |
1 729 903 437 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
178 972 797 |
178 972 797 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
381 495 000 |
381 495 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
560 467 797 |
560 467 797 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
13 500 000 |
13 531 950 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
400 000 |
400 000 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
4 520 000 |
4 520 000 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
18 420 000 |
18 451 950 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
200 000 |
198 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
200 000 |
198 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
579 087 797 |
579 117 747 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 312 991 278 |
2 311 916 184 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
74 283 597 |
794 985 877 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 471 043 921 |
353 225 121 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 137 418 031 |
2 076 199 132 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
834 916 |
41 186 641 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 138 252 947 |
2 117 385 773 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 138 252 947 |
2 117 385 773 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 451 244 225 |
4 429 301 957 |
11. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
165 187 530 |
164 940 893 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
55 581 493 |
55 122 459 |
Személyi juttatások |
K1 |
220 769 023 |
220 063 352 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
30 675 963 |
29 104 327 |
Készletbeszerzés |
K31 |
22 530 214 |
21 443 411 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 978 080 |
1 274 444 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
217 626 546 |
212 975 292 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
3 566 000 |
2 726 483 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
57 869 512 |
53 097 483 |
Dologi kiadások |
K3 |
303 570 352 |
291 517 113 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
46 000 000 |
45 659 732 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 113 147 |
2 113 147 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
276 183 288 |
273 067 334 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
76 573 564 |
73 392 555 |
Tartalékok-általános |
K513 |
703 734 547 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 058 604 546 |
348 573 036 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 659 619 884 |
934 917 560 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
35 457 |
35 457 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 374 176 833 |
16 218 924 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
217 378 |
217 378 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 547 208 |
3 602 413 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
335 995 486 |
4 742 866 |
Beruházások |
K6 |
1 810 972 362 |
24 817 038 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
188 329 271 |
159 617 642 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
50 830 085 |
41 457 946 |
Felújítások |
K7 |
239 159 356 |
201 075 588 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 050 131 718 |
225 892 626 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 709 751 602 |
1 160 810 186 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 668 000 |
6 668 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
6 668 000 |
6 668 000 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
38 645 917 |
38 645 917 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
696 178 706 |
696 178 706 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
741 492 623 |
741 492 623 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 451 244 225 |
1 902 302 809 |
12. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
990 042 593 |
990 042 593 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
264 435 054 |
264 754 074 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 254 477 647 |
1 254 796 667 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
349 000 000 |
348 888 586 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
349 000 000 |
348 888 586 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
4 143 509 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
354 000 000 |
353 032 095 |
Működési bevételek |
B4 |
147 315 124 |
146 721 760 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
2 320 000 |
2 320 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
3 320 000 |
3 320 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 759 112 771 |
1 757 870 522 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
178 972 797 |
178 972 797 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
381 495 000 |
381 495 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
560 467 797 |
560 467 797 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
13 500 000 |
13 531 950 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
690 000 |
690 540 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
4 520 000 |
4 520 000 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
18 710 000 |
18 742 490 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
200 000 |
198 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
200 000 |
198 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
579 377 797 |
579 408 287 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 338 490 568 |
2 337 278 809 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-617 053 153 |
114 168 988 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 478 671 487 |
345 839 744 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 140 203 641 |
2 079 405 719 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
834 916 |
41 186 641 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 141 038 557 |
2 120 592 360 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 141 038 557 |
2 120 592 360 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 479 529 125 |
4 457 871 169 |
13. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
643 905 636 |
638 503 768 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
58 349 343 |
57 766 975 |
Személyi juttatások |
K1 |
702 254 979 |
696 270 743 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
120 677 493 |
118 517 276 |
Készletbeszerzés |
K31 |
38 123 158 |
36 646 076 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 610 769 |
4 876 323 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
317 098 605 |
311 759 198 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
3 848 714 |
2 895 579 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
83 947 660 |
78 503 571 |
Dologi kiadások |
K3 |
448 628 906 |
434 680 747 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
46 000 000 |
45 659 732 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 113 147 |
2 113 147 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
276 183 288 |
273 067 334 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
76 573 564 |
73 392 555 |
Tartalékok-általános |
K513 |
703 734 547 |
0 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 058 604 546 |
348 573 036 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 376 165 924 |
1 643 701 534 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 164 408 |
1 164 389 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 374 176 833 |
16 218 924 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 474 427 |
1 444 856 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
104 451 790 |
7 366 247 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
337 622 470 |
6 298 539 |
Beruházások |
K6 |
1 818 889 928 |
32 492 955 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
188 329 271 |
159 617 642 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
50 830 085 |
41 457 946 |
Felújítások |
K7 |
239 159 356 |
201 075 588 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 058 049 284 |
233 568 543 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
4 434 215 208 |
1 877 270 077 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 668 000 |
6 668 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
6 668 000 |
6 668 000 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
38 645 917 |
38 645 917 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
45 313 917 |
45 313 917 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
45 313 917 |
45 313 917 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
4 479 529 125 |
1 922 583 994 |
14. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
1 707 676 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
907 676 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
275 075 612 |
271 159 658 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
200 000 |
200 000 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
276 183 288 |
273 067 334 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K512 |
1 210 700 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
13 086 468 |
4 786 615 |
háztartások részére |
K512 |
1 385 000 |
97 500 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
2 155 603 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
62 102 096 |
65 142 137 |
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
76 573 564 |
73 392 555 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
15. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
20 000 000 |
20 047 500 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
78 109 769 |
78 162 656 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
97 366 160 |
101 256 660 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
63 436 146 |
65 287 258 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
5 522 979 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
264 435 054 |
264 754 074 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
381 495 000 |
381 495 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
16. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
||
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
||
óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
||
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
||
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
||
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
46 000 000 |
45 659 732 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
46 000 000 |
45 659 732 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
46 000 000 |
45 659 732 |
17. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
349 000 000 |
348 888 586 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
349 000 000 |
348 888 586 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
1 434 922 |
|
talajterhelési díj |
B36 |
2 000 000 |
1 813 232 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
60 000 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
3 000 000 |
835 355 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
4 143 509 |
18. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
|||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
50 171 195 |
50 171 196 |
26 994 750 |
26 998 365 |
375 825 917 |
375 923 771 |
235 269 278 |
235 409 457 |
688 261 140 |
688 502 789 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
556 251 |
556 250 |
773 725 |
770 110 |
2 816 960 |
2 719 106 |
3 770 630 |
3 630 451 |
7 917 566 |
7 675 917 |
ÖSSZESEN: |
50 727 446 |
50 727 446 |
27 768 475 |
27 768 475 |
378 642 877 |
378 642 877 |
239 039 908 |
239 039 908 |
696 178 706 |
696 178 706 |
19. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Városi Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
ÖSSZESEN |
||||||
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
||
Vagyonértékű jogok beszerzése |
243 500 |
243 500 |
111 451 |
111 451 |
774 000 |
773 981 |
35 457 |
35 457 |
1 164 408 |
1 164 389 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
243 500 |
243 500 |
111 451 |
111 451 |
774 000 |
773 981 |
35 457 |
35 457 |
1 164 408 |
1 164 389 |
||
BEND buszváró |
629 920 |
629 920 |
|||||||||||
Varga temetőkerítés építés |
1 570 000 |
1 570 000 |
|||||||||||
TOP 1.1.1-15-00012 Iparterület fejlesztése |
359 699 800 |
9 848 000 |
359 699 800 |
9 848 000 |
|||||||||
TOP 2.1.1-15-00001 Jövőstart |
221 675 621 |
221 675 621 |
|||||||||||
TOP 2.1.2-15-00008 Zöld város |
324 908 449 |
324 908 449 |
|||||||||||
TOP-4.3.1-15-00002 Sárbogárd Pusztaegres városrehab. |
21 472 827 |
2 662 924 |
21 472 827 |
2 662 924 |
|||||||||
0793/25 hrsz ingatlan |
1 661 160 |
1 308 000 |
1 661 160 |
1 308 000 |
|||||||||
Sport utca útépítés, parkoló kiép., közművesítés |
118 110 236 |
118 110 236 |
|||||||||||
TOP-3,1,1,-15-2019-00007 Kerékpárút építés |
300 389 764 |
300 389 764 |
|||||||||||
Fenyő utcai telek visszavásárlása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||
Fejérvíz- vízvezeték építés |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 374 176 833 |
16 218 924 |
1 374 176 833 |
16 218 924 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
349 500 |
349 500 |
438 549 |
418 191 |
469 000 |
459 787 |
217 378 |
217 378 |
1 474 427 |
1 444 856 |
||
TOP 2.1.1-15-00001 Jövőstart |
40 000 000 |
346 394 |
40 000 000 |
346 394 |
|||||||||
TOP 2.1.2-15-00008 Zöld város |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
TOP-4.3.1-15-00002 Sárbogárd Pusztaegres városrehab. |
43 094 045 |
43 094 045 |
|||||||||||
Fejérvíz beruházás |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||
Kazán (ügyelet, gyermekorvosi rendelő) |
1 025 395 |
1 025 395 |
1 025 395 |
1 025 395 |
|||||||||
Pótkocsi (Start meg.) |
1 535 000 |
1 535 000 |
|||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök |
512 402 |
512 402 |
17 000 |
13 386 |
1 649 180 |
1 611 386 |
1 726 000 |
1 626 660 |
695 624 |
3 904 582 |
4 459 458 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
512 402 |
512 402 |
17 000 |
13 386 |
1 649 180 |
1 611 386 |
1 726 000 |
1 626 660 |
100 547 208 |
3 602 413 |
104 451 790 |
7 366 247 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
43 849 |
43 848 |
163 725 |
163 724 |
617 780 |
578 078 |
801 630 |
770 023 |
335 995 486 |
4 742 866 |
337 622 470 |
6 298 539 |
Beruházások |
K6 |
556 251 |
556 250 |
773 725 |
770 110 |
2 816 960 |
2 719 106 |
3 770 630 |
3 630 451 |
1 810 972 362 |
24 817 038 |
1 818 889 928 |
32 492 955 |
önkormányzati lakások felújítása |
4 800 000 |
3 245 950 |
4 800 000 |
3 245 950 |
|||||||||
Mészöly Géza Ált. Isk. konyha tetőfelújítás |
10 000 000 |
8 480 339 |
10 000 000 |
8 480 339 |
|||||||||
TOP-4.3.1-15-00002 Sárbogárd Pusztaegres városrehab. |
143 499 378 |
133 935 053 |
143 499 378 |
133 935 053 |
|||||||||
Fűtőmű felújítása |
3 766 667 |
850 000 |
3 766 667 |
850 000 |
|||||||||
Fejérvíz felújítása |
3 450 000 |
3 450 000 |
3 450 000 |
3 450 000 |
|||||||||
Útffelújítás |
22 813 226 |
9 656 300 |
22 813 226 |
9 656 300 |
|||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
188 329 271 |
159 617 642 |
188 329 271 |
159 617 642 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
50 830 085 |
41 457 946 |
50 830 085 |
41 457 946 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
239 159 356 |
201 075 588 |
239 159 356 |
201 075 588 |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||
megnevezés |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
váltó kibocsátása |
pénzügyi lízing |
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
halasztott fizetés, részletfizetés |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
||||||
Összesen |
|||||||||||||
20. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése |
|||
---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
5 500 000 |
5 500 000 |
EU-s támogatás visszfizetés |
-907 676 |
-907 676 |
|
1 fő foglalkoztatás |
-2 227 095 |
-2 227 095 |
|
Bérátsorolás (bölcsődei ellátás) |
-249 792 |
-249 792 |
|
Bérátsorolás (Polgármesteri Hivatal) |
-2 992 305 |
-2 992 305 |
|
költségvetési maradvány |
400 242 807 |
400 242 807 |
|
kiegészítő támogatás |
42 853 892 |
42 853 892 |
|
normatíva igénylés, lemondás |
-30 253 662 |
-30 253 662 |
|
8 tantermes iskola felújítása |
-1 253 490 |
-1 253 490 |
|
0793/25 hrsz. ingatlan vételár |
-1 661 160 |
-1 661 160 |
|
Intézményi étkezetés lemondás |
22 230 652 |
22 230 652 |
|
Közfoglalkoztatás önrész |
-5 166 485 |
-5 166 485 |
|
Jubileumi jutalom Bölcsőde |
-688 150 |
-688 150 |
|
Jutalom SESZI |
-5 775 000 |
-5 775 000 |
|
Jub.jut, jutalom, hely.díj Polg.Hiv. |
-12 896 822 |
-12 896 822 |
|
Szolgálatás Polgármesteri Hiv. |
-2 500 000 |
-2 500 000 |
|
műfüves fotball pálya önrész |
-1 808 308 |
-1 808 308 |
|
Kazán |
-1 302 252 |
-1 302 252 |
|
települési támogatás |
-6 000 000 |
-6 000 000 |
|
év végi rendező tételek miatt |
308 589 393 |
308 589 393 |
|
Összesen |
703 734 547 |
703 734 547 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
21. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi maradványa intézményenként (Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bölcsőde |
Könyvtár |
Zengő Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
||
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 898 134 |
1 929 350 |
4 710 063 |
16 825 078 |
2 311 916 184 |
2 337 278 809 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
52 531 769 |
29 752 483 |
383 090 139 |
251 085 500 |
1 160 810 186 |
1 877 270 077 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.) |
-50 633 635 |
-27 823 133 |
-378 380 076 |
-234 260 422 |
1 151 105 998 |
460 008 732 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
51 121 723 |
28 228 233 |
379 119 621 |
240 915 716 |
2 117 385 773 |
2 816 771 066 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
741 492 623 |
741 492 623 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.) |
51 121 723 |
28 228 233 |
379 119 621 |
240 915 716 |
1 375 893 150 |
2 075 278 443 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.) |
488 088 |
405 100 |
739 545 |
6 655 294 |
2 526 999 148 |
2 535 287 175 |
05. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|||||
06. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|||||
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.) |
0 |
|||||
07. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|||||
08. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|||||
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.) |
0 |
|||||
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.) |
0 |
|||||
C) |
Összes maradvány (A+B) |
488 088 |
405 100 |
739 545 |
6 655 294 |
2 526 999 148 |
2 535 287 175 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 063 400 224 |
2 063 400 224 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
488 088 |
405 100 |
739 545 |
6 655 294 |
463 598 924 |
471 886 951 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
0 |
|||||
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
|||||
Jóváhagyott maradvány |
488 088 |
405 100 |
739 545 |
6 655 294 |
2 526 999 148 |
2 535 287 175 |
|
55 880 576 |
OEP |
||||||
3 673 127 |
Körny.v.alap |
||||||
1 782 248 811 |
pályázatok |
||||||
40 351 725 |
megel. |
||||||
3 122 640 |
Kincstári visszafizetés |
||||||
178 123 345 |
túlfizetések |
||||||
2 063 400 224 |
22. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása intézményenként (Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bölcsőde |
Könyvtár |
Zengő Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
||
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
343 972 459 |
343 972 459 |
||||
02. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
491 373 |
67 790 |
2 196 932 |
16 611 606 |
30 784 018 |
50 151 719 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
900 000 |
50 357 808 |
51 257 808 |
|||
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
491 373 |
67 790 |
3 096 932 |
16 611 606 |
425 114 285 |
445 381 986 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
|||||
05. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
|||||
II. |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
|||||
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
50 727 446 |
27 768 475 |
378 642 877 |
239 039 908 |
990 042 593 |
1 686 221 299 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
425 000 |
240 909 495 |
241 334 495 |
|||
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
91 484 346 |
91 484 346 |
||||
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
276 692 |
350 491 |
57 399 |
121 159 |
40 269 831 |
41 075 572 |
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
51 429 138 |
28 118 966 |
378 700 276 |
239 161 067 |
1 362 706 265 |
2 060 115 712 |
10. |
Anyagköltség |
3 379 638 |
4 959 310 |
3 576 268 |
3 161 759 |
21 229 093 |
36 306 068 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 706 604 |
3 819 427 |
61 745 900 |
28 448 222 |
236 873 350 |
333 593 503 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
|||||
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
3 617 588 |
1 265 446 |
4 883 034 |
|||
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 086 242 |
8 778 737 |
65 322 168 |
35 227 569 |
259 367 889 |
374 782 605 |
14. |
Bérköltség |
35 381 806 |
15 820 210 |
233 166 472 |
166 010 493 |
156 066 192 |
606 445 173 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 145 351 |
501 040 |
13 991 935 |
7 420 165 |
62 323 005 |
87 381 496 |
16. |
Bérjárulékok |
6 583 935 |
2 668 256 |
47 163 669 |
31 780 167 |
28 735 784 |
116 931 811 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
45 111 092 |
18 989 506 |
294 322 076 |
205 210 825 |
247 124 981 |
810 758 480 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
249 985 |
928 420 |
1 973 846 |
3 566 885 |
123 960 792 |
130 679 928 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
989 721 |
20 134 |
15 010 883 |
7 223 810 |
1 193 247 254 |
1 216 491 802 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-516 529 |
-530 041 |
5 168 235 |
4 543 584 |
-35 880 366 |
-27 215 117 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
||||||
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
||||||
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
71 |
71 |
||||
20. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
12 047 580 |
12 047 580 |
||||
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
||||||
21a. |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
||||||
21b. |
- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
||||||
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
12 047 651 |
12 047 651 |
||||
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
||||||
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
||||||
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
858 479 |
858 479 |
||||
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
||||||
25a. |
- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
||||||
25b. |
- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
||||||
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
||||||
26a. |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
||||||
26b. |
- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
||||||
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
858 479 |
858 479 |
||||
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
11 189 172 |
11 189 172 |
||||
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-516 529 |
-530 041 |
5 168 235 |
4 543 584 |
-24 691 194 |
-16 025 945 |
23. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma |
||||||
adatok fő-ben |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
I. besorolási osztály összesen |
20 |
20 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
||||
III. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
35 |
35 |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
14 |
1,5 |
17,5 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
14 |
5 |
25 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
1 |
5 |
7 |
17 |
|
Gyakornok |
||||||
pedagógus I. |
1 |
23 |
||||
pedagógus II. |
12 |
12 |
||||
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
3 |
4 |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
11 |
5 |
71 |
13,5 |
100,5 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
6 |
7 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||||
közfoglalkoztatott |
14 |
14 |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
20 |
21 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
9 |
9 |
||||
alpolgármester |
1 |
1 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
11 |
5 |
71 |
36 |
44,5 |
167,5 |
24. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat hitelállománya 2020.12.31.-én (Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fejlesztési hitelek |
|||||
Hitelszerz. |
Állomány 2020.12.31-én |
Rövid |
Hosszú |
||
TAKBANK |
OB45V118015000 |
19 994 000 |
6 668 000 |
13 326 000 |
|
Összesen |
19 994 000 |
6 668 000 |
13 326 000 |
25. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020.évi |
||||
---|---|---|---|---|
közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen (Ft) |
||||
Megnevezés (kedvezményezett) |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Kedvezmény |
Megjegyzés/ hivatkozás |
|
Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164. |
431 000 |
431 000 |
289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat. |
|
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 garázs |
75 000 |
75 000 |
bérleti díj kedvezmény, 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat. |
|
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 iroda |
431 000 |
431 000 |
bérleti díj kedvezmény, 328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat. |
|
Művelődési Ház, Sárbogárdi Kulturális Egyesület |
2 200 000 |
2 200 000 |
önkormányzati ingatlan hasznosítása |
|
Rétszilasért Egyesület, Rétszilas Fehérvári u.15 |
40 000 |
40 000 |
önkormányzati ingatlan hasznosítása |
|
Kedvezmények összesen |
3 177 000 |
3 177 000 |
26. melléklet
Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítése |
||
---|---|---|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Projekt megnevezése:TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
2 555 720 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
456 818 746 |
12 506 960 |
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
456 818 746 |
15 062 680 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
456 818 746 |
15 062 680 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
456 818 746 |
15 062 680 |
Projekt megnevezése: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008 Sárbogárd természetközeli megújítása a belváros rekreációs tereinek és a műemléki volt községháza "zöld" szemléletű átalakítsásával, funkcióinak bővítésével |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
15 410 619 |
570 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
431 683 730 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
447 094 349 |
570 000 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
447 094 349 |
570 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
447 094 349 |
570 000 |
Projekt megnevezése: TOP-.5.2-1-15-FE1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztaegresen |
2020. évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
5 207 650 |
7 014 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
922 364 |
1 162 441 |
K3. Dologi kiadások |
12 387 378 |
1 009 905 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
18 517 392 |
9 186 346 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
18 517 392 |
9 186 346 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 517 392 |
9 186 346 |
Projekt megnevezése: TOP-.2.1-1-15-FE1-2016-00001 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon |
2020. évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
79 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
7 485 318 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
332 328 039 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
339 813 357 |
79 000 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
339 813 357 |
79 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
339 813 357 |
79 000 |
Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2-16-2017-00002 Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségben |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
27 697 903 |
17 240 562 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 847 201 |
2 242 481 |
K3. Dologi kiadások |
4 700 000 |
12 585 870 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
37 245 104 |
32 068 913 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
33 469 773 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
33 469 773 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
37 245 104 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 245 104 |
33 469 773 |
Projekt megnevezése: EFOP-1.2.11-16-2017-00028 Esély a fiataloknak Sárbogárdon |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
3 550 000 |
21 970 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
385 000 |
3 791 500 |
K3. Dologi kiadások |
11 919 062 |
3 949 266 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
15 854 062 |
29 710 766 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
22 800 383 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
22 800 383 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
11 919 062 |
6 910 383 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 919 062 |
29 710 766 |
Projekt megnevezése: TOP-5.3.1-16-2017-00011 Helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
2 400 000 |
1 362 857 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
420 000 |
218 500 |
K3. Dologi kiadások |
8 101 089 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
439 920 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
10 921 089 |
2 021 277 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
11 520 453 |
2 021 277 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 520 453 |
2 021 277 |
Projekt megnevezése: TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00002 Sbg. Pusztaegres szociális városrehab.a társadalmi integr.érdekében |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
154 800 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 091 |
|
K3. Dologi kiadások |
2 649 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
101 101 618 |
3 381 914 |
K7. Felújítások |
101 600 000 |
170 097 518 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
202 701 618 |
176 310 323 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
202 701 618 |
176 310 323 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
202 701 618 |
176 310 323 |
Projekt megnevezése: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010 József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása |
2020. évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
34 893 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
34 893 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
34 893 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 893 |
|
Projekt megnevezése: TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00016 Sárszentmiklósi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
691 289 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
45 030 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
736 319 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
736 319 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
736 319 |
|
Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00015 Sárbogárd Város belterületi vízrendezése |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 012 034 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
717 032 |
|
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
1 012 034 |
717 032 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
1 012 034 |
717 032 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 012 034 |
717 032 |
Projekt megnevezése: TOP-3.1.1-15-FE1-2019-00017 kerékpárút építés |
2020.évi előirányzat |
2020.évi teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
346 320 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
53 679 |
|
K3. Dologi kiadások |
2 540 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
381 495 000 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
381 495 000 |
2 939 999 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
21 892 500 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
381 495 000 |
381 495 000 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
381 495 000 |
403 387 500 |
27. melléklet
(Ft) |
|||
Megnevezés |
Nyitó adatok |
Tárgyévi záró adatok |
|
ESZKÖZÖK |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
3 141 638 399 |
3 222 264 909 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
101 351 |
106 216 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
2 128 057 347 |
2 530 767 043 |
|
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
59 829 724 |
49 875 649 |
|
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
219 829 197 |
179 079 071 |
|
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
775 000 |
65 373 152 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
280 433 921 |
294 327 872 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
8 111 612 |
6 661 006 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
318 286 |
102 484 |
|
ESZKÖZÖK |
5 558 660 916 |
6 054 229 530 |
|
FORRÁSOK |
|||
G) SAJÁT TŐKE |
2 848 060 537 |
2 832 034 592 |
|
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 495 107 |
77 226 |
|
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
126 607 361 |
172 967 988 |
|
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
49 426 628 |
60 853 020 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
180 529 096 |
233 898 234 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 530 071 283 |
2 988 296 704 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 558 660 916 |
6 054 229 530 |
28. melléklet
(Ft) |
|
Önkormányzat |
4 698 574 492 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
Zengő Óvoda |
65 688 690 |
SESZI |
2 719 445 |
Könyvtár |
7 685 739 |
Összesen |
4 774 668 366 |