1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 156.596 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1)^[2] Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - a b) pont szerinti kivétellel - 0 e Ft
• b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 21.237 e Ft, amelyből
  • ba) elkülönített állami pénzalapból 600 e Ft
  • bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 27 e Ft
  • bc) helyi önkormányzattól 0 e Ft
  • bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 e Ft
  • be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 20.610 e Ft
  • bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből 0 e Ft,
  • bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból 0 e Ft származik,
• c) közhatalmi bevétel 38.410 e Ft
• d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása 42.042 e Ft
• e) intézményi működési bevétel, 3.173 e Ft
• f) felhalmozási bevétel 0 e Ft
• g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
• h) kölcsön 25 e Ft
• i) előző évi maradvány igénybevétele 51.708 e Ft

(2) A költségvetési bevételek összesített és címenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza forrásonként.

4. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

• a)^[3] működési költségvetés: 107.004 e Ft
  • aa) személyi juttatások: 18.775 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

• a) beruházási kiadások beruházásonként
  • aa) Falugondnoki busz beszerzés 15.000 e Ft
  • ab) Virágládák 889 e Ft
  • ac) Gyalogos híd építése Halastói patakon 1.905 e Ft
  • ad) Sörpad garnitúra 254 e Ft
  • ae) Sebességmérő berendezés 2.354 e Ft
  • af) „Zalacséb Park” tervezési költségei 2.540 e Ft
  • ag) Szünetmentes táp, rackszekrény hivatalba 381 e Ft
  • ah) Gyalogátkelőhely Csárda előtti buszmegállónál 1.270 e Ft
  • ai) Fűkasza beszerzés 190 e Ft
  • aj) Lombfúvó 200 e Ft
  • ak) Szekrény kultúrba 95 e Ft
  • al) 1100 l-es tartály temető 151 e Ft
  • am) egyéb tárgyi eszközök beszerzése 3.211 e Ft
• b) felújítási kiadások felújításonként
  • ba) Ravatalozót felújítása temetőben 317 e Ft
  • bb) Hivatalban kisebb felújítás 762 e Ft
  • bc) Vízmű épület felújítása 635 e Ft
  • bd) Feta út javítás, kátyúzás 1.270 e Ft
  • be) Hegyi utak felújítása gépi munkával 2.540 e Ft
  • bf) Járda javítás 1.270 e Ft
  • bg) Önkormányzati utak melletti padka, parkoló kavicsozás 1.270 e Ft

6. § ^[10] A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 1.217 e Ft

• a) települési támogatás 1.217 e Ft

7. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak nincs a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.

8. § (1)^[11] A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 51.709 e Ft hiány, melynek jogcímei:

9. § (1)^[14] A képviselő-testület a 2019. évi maradvány végleges összegét 51.709 e Ft-ban határozza meg.

(2)^[15]

10. § (1)^[16] Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft, a céltartalék 10.417 e Ft.

(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetéül szolgál.

(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projekthez való hozzájárulási kötelezettsége az alábbi:

• a) EFOP-1.5.2-16-2017-00045 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 3 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

(3) Pályázat keretében foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő

13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

15. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban állapítja meg:

• 1. az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 ezer Ft
• 2. a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 ezer Ft
• 3. a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
• 1. gépjárműadó kedvezmény 139 ezer Ft
• 2. gépjárműadó mentesség 38 ezer Ft
• 3. iparűzési adó kedvezmény 0 ezer Ft
• 4. magánszemélyek kommunális adója 315 ezer Ft
• 4. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 ezer Ft
• 5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 ezer Ft

17. § Az önkormányzat az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el.

18. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

19. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 250 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.

20. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.

(2)^[17] A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.