Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Nemesvid Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét 118 036 290,- Ft-ban,
ezen belül:
- Működési célú kiadások: 107 200 315 ,- Ft
- személyi jellegű kiadások 37 181 881,- Ft
- munkaadót terhelő járulékok 4 478 249,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 39 886 814,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 14 331 324,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 9 131 089,- Ft
-ÁH-on belüli megelőlegezések 2 190 958.- Ft
Felhalmozási célú kiadások: 10 835 975 ,- Ft
- beruházás 10 835 975.- Ft
- felújítások 0.-Ft
b) bevételi főösszegét 151 958 092,- Ft-ban
ezen belül:
- Működési célú bevételek 131 683 398 ,-Ft
- önkormányzatok működési támogatásai 90 106 180,- Ft
- közhatalmi bevételek 9 037 544,- Ft
- működési bevételek 4 374 845,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések 2 110 165,- Ft
-működési célú átvett pénzeszköz 2 561 500,- Ft
- pénzmaradvány 23 493 164.-Ft
· Felhalmozási bevétel 20 274 694.- Ft
- felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 20 274 694.- Ft
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 569 205 405.- Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A maradvány kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Nemesvid Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 23 905 072 | 25 905 072 | 23 914 942 | 92,318 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 26 068 880 | 29 068 880 | 34 107 342 | 117,33 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 118 200 | 117,68 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 5 545 460 | |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 54 773 952 | 56 773 952 | 65 685 944 | 115,7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 25 032 186 | 25 032 186 | 24 420 236 | 97,555 |
ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16) | 0 | 0 | 56 000 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 79 806 138 | 81 806 138 | 90 106 180 | 110,15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 20 274 694 | 0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 3 200 000 | 3 909 336 | 3 872 509 | 99,058 |
ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 2 386 577 | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 1 485 932 | |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 3 600 000 | 3 600 000 | 5 119 138 | 0 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 5 119 138 | 0 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 119 138 | 102,38 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 0 | 45 897 | 0 |
ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 8 200 000 | 8 909 336 | 9 037 544 | 101,44 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 0 | 66 100 | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) | 1 920 000 | 1 920 000 | 2 184 000 | 113,75 |
Ellátási díjak (B405) | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 173 080 | 0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 0 | 24 | 0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 0 | 24 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 480 000 | 32 987 921 | 951 641 | 2,8848 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 3 700 000 | 36 207 921 | 4 374 845 | 12,083 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) | 1 920 000 | 1 920 000 | 2 561 500 | 0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 1 920 000 | 1 920 000 | 2 561 500 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 93 626 138 | 128 843 395 | 126 354 763 | 98,068 |
2. melléklet
Nemesvid Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 230 190 | 27 401 599 | 27 401 599 | 100 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés | 0 | 101 600 | 101 600 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 883 953 | 883 953 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 21 470 190 | 28 746 852 | 28 506 852 | 0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 099 256 | 8 192 994 | 8 192 994 | 100 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 499 178 | 482 035 | 97 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 009 256 | 8 692 172 | 8 675 029 | 100 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 29 569 446 | 37 439 024 | 37 181 881 | 99 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 3 832 740 | 4 478 249 | 4 478 249 | 100 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 4 452 162 | 0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 350 000 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 23 812 967 | 23 912 967 | 10 236 087 | 43 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 23 812 967 | 12 262 967 | 10 236 087 | 83 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 700 000 | 1 194 000 | 1 047 282 | 88 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 120 000 | 235 780 | 235 780 | 100 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 820 000 | 1 429 780 | 1 283 062 | 90 |
Közüzemi díjak (K331) | 3 000 000 | 4 448 442 | 3 930 352 | 0 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 10 000 000 | 13 408 820 | 13 408 820 | 100 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 700 000 | 134 862 | 134 862 | 100 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 820 000 | 1 120 000 | 945 861 | 84 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 012 277 | 80 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 553 453 | 0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 17 020 000 | 22 177 262 | 20 793 295 | 94 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 410 000 | 410 000 | 116 750 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 410 000 | 410 000 | 116 750 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 300 000 | 7 488 995 | 7 355 433 | 99 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 8 815 | 8 815 | 100 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 300 000 | 1 409 336 | 93 372 | 70 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 600 000 | 8 907 146 | 7 457 620 | 84 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 49 662 967 | 57 187 155 | 39 886 814 | 70 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 16 129 000 | 16 129 000 | 13 931 324 | 86 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 16 129 000 | 16 529 000 | 14 331 324 | 88 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 1 044 004 | 1 044 004 | 100 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 1 044 004 | 1 044 004 | 100 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 4 000 000 | 5 300 785 | 5 300 785 | 100 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 2 187 810 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 914 360 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 300 000 | 2 786 300 | 2 786 300 | 100 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 4 300 000 | 9 131 089 | 9 131 089 | 100 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 47 244 | 47 244 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 000 000 | 16 463 339 | 1 643 339 | 100 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 080 000 | 2 516 310 | 2 303 712 | 95 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 8 080 000 | 22 026 893 | 10 835 975 | 0 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 648 000 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (=199+….....+202) (K7) | 3 048 000 | 3 048 000 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 114 622 153 | 149 839 410 | 115 845 332 | 77 |
3. melléklet
a Nemesvid Község önkormányzati rendelethez | ||||
Finanszírozási kiadások | ||||
Nemesvid Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 2 190 958 | 2 190 958 | 2 190 958 | 100 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 2 190 958 | 2 190 958 | 2 190 958 | 100 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 2 190 958 | 2 190 958 | 2 190 958 | 100 |
4. melléklet
Nemesvid Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 23 186 973 | 23 186 973 | 23 493 164 | 101,32053 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 23 186 973 | 23 186 973 | 23 493 164 | 101,32053 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 2 110 165 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 23 186 973 | 23 186 973 | 25 603 329 | 110,421179 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 23 186 973 | 23 186 973 | 25 603 329 | 110,421179 |
5. melléklet
a Nemesvid Község önkormányzati rendelethez | ||||
Az önkormányzat engedélyezett létszáma | ||||
Nemesvid Község Önkormányzata | ||||
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Önkormányzat | 2 | 2 | 5 | |
Falugondnok | 1 | 1 | 0 | |
Könyvtár | 1 | 1 | 0 | |
Létszám összesen: | 4 | 4 | 5 | |
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma | ||||
fő | ||||
Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Közfoglalkoztatások | 19 | 19 | 0 | |
6. melléklet
a Nemesvid Község önkormányzati rendelethez | |||
Pénzeszközök változása 2020.évben | |||
Nemesvid Község Önkormányzata | |||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg Ft-ban | |
1. | Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én | 23 428 129 | |
2. | Bankszámlák egyenlege | 23 330 399 | |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 97 730 | |
4. | Bevételek ( + ) | 151 958 092 | |
5. | Kiadások ( - ) | 142 652 014 | |
6. | Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én | 32 734 207 | |
7. | Bankszámlák egyenlege | 32 667 002 | |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 67 205 | |
7. melléklet
Mérleg | |||
SOMOGYSIMONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||
Értéktípus: Forint | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek | 382 519 | 0 | 382 519 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 382 519 | 0 | 382 519 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 114 737 950 | 0 | 114 737 950 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 16 478 388 | 0 | 16 478 388 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 9 319 665 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 131 216 338 | 0 | 140 536 003 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 50 000 | 0 | 50 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 50 000 | 0 | 50 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 50 000 | 0 | 50 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 379 856 035 | 0 | 379 856 035 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 379 856 035 | 0 | 379 856 035 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 379 856 035 | 0 | 379 856 035 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 511 504 892 | 0 | 520 824 557 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 2 220 000 |
B/I Készletek | 0 | 2 220 000 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/III) | 0 | 2 220 000 | |
C/II/1 Forintpénztár | 97 730 | 0 | 67 205 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 97 730 | 0 | 67 205 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 23 330 399 | 0 | 32 667 002 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 23 330 399 | 0 | 32 667 002 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 23 482 129 | 0 | 31 734 207 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 2 659 211 | 0 | 2 308 784 |
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 880 560 | 0 | 1 001 275 |
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 582 626 | 0 | 1 009 970 |
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre | 196 025 | 0 | 297 539 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 2 659 211 | 0 | 2 308 786 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 0 |
D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 130 000 | 0 | 88 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 130 000 | 0 | 88 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 789 211 | 0 | 3 554 896 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 9 871 745 |
E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása | 0 | 0 | 9 871 745 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 9 871 745 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbbeli elhatárolása | 0 | 9 871 745 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 9 871 745 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 537 722 232 | 0 | 569 205 405 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 404 083 142 | 0 | 404 083 142 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 23 532 934 | 0 | 23 532 100 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 94 236 934 | 0 | 98 262 977 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 4 026 043 | 0 | 29 879 019 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 525 878 219 | 0 | 555 757 238 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 889 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 7 190 918 | 7 190 918 | |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 7 190 918 | 8 882 315 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 2 190 958 | 0 | 2 110 165 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 190 958 | 0 | 2 110 165 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 2 190 958 | 0 | 2 110 165 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 9 446 841 | 0 | 11 050 995 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 397 172 | 0 | 2 397 172 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 2 397 172 | 0 | 2 397 172 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 397 172 | 0 | 2 397 172 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 537 722 232 | 0 | 569 205 405 |
8. melléklet
a Nemesvid Község önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Vagyonkimutatás | |||||||||||
Nemesvid Község Önkormányzata | |||||||||||
Értéktípus: Forint | |||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ESZKÖZÖK | |||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 511 504 892,00 | 520 824 557,00 | ||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 382 519,00 | 382 519,00 | 100 | |||||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | ||||||||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 382 519,00 | 382 519,00 | 100 | |||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 131 216 338,00 | 140 536 003,00 | 107 | |||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 114 737 950,00 | 114 737 950,00 | 100 | |||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 16 478 388,00 | 16 478 388,00 | 100 | |||||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||||||||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | ||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 | |||||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 | |||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | ||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | ||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 379 856 035,00 | 379 856 035,00 | 100 | |||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 379 856 035,00 | 379 856 035,00 | 100 | |||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | ||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | - | 2220000,00 | ||||||||
I. Készletek | B/I | 2220000,00 | |||||||||
II. Értékpapírok | B/II | ||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 23 428 129,00 | 32 734 207,00 | 126 | |||||||
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 97 730,00 | 67 205,00 | 68 | |||||||
III. Forintszámlák | C/III | 23 330 399,00 | 32 667 002,00 | 140 | |||||||
IV. Devizaszámlák | C/IV | ||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 2 789 211,00 | 3 554 896,00 | 127 | |||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 2 659 211,00 | 2 308 786,00 | 86 | |||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | ||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 130 000,00 | 1 246 110,00 | ||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | - | 9871745,00 | 0 | |||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | |||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 537 722 232,00 | 569 205 405,00 | 105 | |||||||
FORRÁSOK | |||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 252 878 219,00 | 555 757 238,00 | 105 | |||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 404 083 142,00 | 404 083 142,00 | 100 | |||||||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 23 532 100,00 | 23 532 100,00 | 100 | |||||||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 94 236 934,00 | 98 262 977,00 | 105 | |||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 4 026 043,00 | 29 879 019,00 | ||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 9 446 841,00 | 11 050 995,00 | 116 | |||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | ||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | ||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | ||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | ||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 2 397 172,00 | 2 397 172,00 | 100 | |||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 537 722 232,00 | 569 205 405,00 | 105 | |||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||||||||||
"0"-ra írt immateriális javak | L/1 | 0,00 | |||||||||
"0"-ra írt gépek, berendezések | L/2 | ||||||||||
"0"-ra írt összesen | L/3 | 0,00 | |||||||||
Függő követelések | L/6 | ||||||||||
Függő kötelezettségek | L/7 | ||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | ||||||||||
9. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása | ||||
Nemesvid Község Önkormányzata | ||||
Forintban | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2020. terv | mód.ei. | Teljesítés |
Saját bevételek | ||||
1. | Helyi adó | 8 200 000 | 8 909 336 | 9 037 544 |
2. | Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 |
3. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
4. | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés | 0 | 0 | 0 |
5. | Bírság, pótlék, díjbevétel | 0 | 0 | 0 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
7. | Saját bevételek összesen (1+….+6) | 8 200 000 | 8 909 336 | 9 037 544 |
8. | Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 |
9. | Értékpapír | 0 | 0 | 0 |
10. | Váltó | 0 | 0 | 0 |
11. | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
12. | Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 |
13. | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 |
14. | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Összevont költségvetési mérleg | |||||
Nemesvid Község Önkormányzata | |||||
Bevételek | 2020. évi tény | Kiadások | 2020. évi tény | ||
Költségvetési Bevételek | Költségvetési Kiadások | ||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | ||||
Működési célú bevételek | 113 002 362 | Működési célú kiadások | 105 009 357 | ||
Intézményi működési bevételek | 9 106 180 | Személyi jellegű kiadások | 37 181 881 | ||
Közhatalmi bevételek | 9 037 544 | Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó | 4 478 249 | ||
Önkormányzatok működési célú támogatása | 65 685 944 | ||||
Egyéb működési célú támogatások | 24 420 236 | Dologi kiadások | 39 886 814 | ||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz | 2 561 500 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 331 324 | ||
Önkormányzat befizetései | 0 | ||||
Áh-on belüli megelőlegezések | 2 190 958 | Egyéb működési célú kiadások | 9 131 089 | ||
Felhalmozási célú bevételek | 20 274 694 | Felhalmozási célú kiadások | 10 835 975 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | Intézményi beruházások | 10 835 975 | ||
Ingatlan értékesítése | 0 | Felújítások | 0 | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre | 0 | ||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | ||||
Működési célú tartalékok | 0 | ||||
Általános tartalék, céltartalék | 0 | ||||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||||
Fejlesztési céltartalék | 0 | ||||
Költségvetési hiány | 0 | ||||
Működési hiány | 0 | ||||
Felhalmozási hiány | 0 | ||||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 10 835 975 | ||||
Finanszírozási kiadások | 2 190 958 | ||||
Irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | ||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | ||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési | 2 190 958 | ||||
Bevételek összesen | 133 277 056 | Kiadások összesen | 229 111 333 | ||
A Költségvetés összesített hiánya | 0 | ||||
Működési hiány | 0 | ||||
Felhalmozási hiány | 0 | ||||
A hiány finanszírozásának módja | |||||
Belső forrásból | |||||
pénzmaradvány összesen | 33 921 802 | ||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||
Külső forrásból | |||||
Áh-on belüli megelőlegezések | |||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | ||||
Bevételek mindösszesen | 167 198 858 | Kiadások mindösszesen | 229 111 333 | ||
Működési célú bevételek összesen | 133 277 056 | Működési célú kiadások összesen | 105 009 357 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 33 921 802 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 10 835 975 | ||
11. melléklet
Maradványkimutatás | |||||||||||
NEMESVID KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||||
Értéktípus: Forint | |||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Összeg | |||||||||
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 | 126354763 | |||||||||
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | 115845332 | |||||||||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | 10509431 | |||||||||
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | 25603329 | |||||||||
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 | 2190958 | |||||||||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 | 23412371 | |||||||||
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) | 7 | 33921802 | |||||||||
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 8 | ||||||||||
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 9 | ||||||||||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 10 | ||||||||||
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 11 | ||||||||||
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 12 | ||||||||||
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 13 | ||||||||||
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) | 14 | ||||||||||
C/ Összes maradvány (=A+B) | 15 | 33921802 | |||||||||
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 16 | ||||||||||
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 | 33921802 | |||||||||
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 18 | ||||||||||
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 19 | ||||||||||
12. melléklet
az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
Nemesvid Község Önkormányzata | ||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | S | |
Bevételek | ||||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről | 103 174 | 103 174 | 103 174 | 103 174 | 103 174 | 103 174 | 103 174 | 103 174 | 103 174 | 103 174 | 103 174 | 103 170 | 1 238 084 | |
2.Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Közhatalmi bevételek | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 337 | 8 200 000 | |
4.Működési bevételek | 6 650 512 | 6 650 512 | ####### | 6 650 512 | 6 650 512 | ####### | ####### | 6 650 512 | 6 650 512 | 6 650 510 | 6 650 510 | ####### | 79 806 138 | |
Áht-én belüli megelőlegezés | 182 580 | 182 580 | 182 580 | 182 580 | 182 580 | 182 580 | 182 580 | 182 580 | 182 580 | 182 580 | 182 580 | 182 578 | 2 190 958 | |
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző évi pénzmaradvány | 1 932 248 | 1 932 248 | ####### | 1 932 248 | 1 932 248 | ####### | ####### | 1 932 248 | 1 932 248 | 1 932 248 | 1 932 248 | ####### | 23 186 973 | |
10.S Bevételek (1-8): | 9 551 847 | 9 551 847 | 9 551 847 | 9 551 847 | 9 551 847 | ####### | ####### | 9 551 847 | 9 551 847 | 9 551 845 | 9 551 845 | ####### | 114 622 153 | |
Kiadások | ||||||||||||||
11.Költségvetési kiadások | 7 824 758 | 7 824 758 | ####### | 7 824 758 | 7 824 758 | ####### | ####### | 7 824 758 | 7 824 758 | 7 824 758 | 7 824 758 | ####### | 93 897 096 | |
12.Finanszírozási kiadások | 182 555 | 182 555 | 182 555 | 182 555 | 182 555 | 182 555 | 182 555 | 182 555 | 182 555 | 182 555 | 182 555 | 182 553 | 2 190 658 | |
K513 Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.S Kiadások (10-14): | 8 007 313 | 8 007 313 | ####### | 8 007 313 | 8 007 313 | ####### | ####### | 8 007 313 | 8 007 313 | 8 007 313 | 8 007 313 | ####### | 96 087 754 | |