Pusztakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Pusztakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, a Pusztakovácsi Pipitér Óvodára, a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalra az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület a csatolt 4/a-4/b. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat összesített teljesített 2020. évi

a) kiadási főösszegét 263.917.513 forintban,
b) bevételi főösszegét 391.085.534 forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 149.433.246 Ft
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 18.944.933 Ft
c) közhatalmi bevétel 9.512.280 Ft
d) működési bevétel, 9.243.274 Ft
e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 53.732.915 Ft
f) az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa 144.206.751 Ft
g) működési célú kölcsönök visszatérülése 95.000 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések 5.917.135 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési kiadások: 240.780.699 Ft

a) személyi jellegű kiadások: 140.607.856 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 20.298.997 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 55.922.928 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.847.432 Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 3.514.754 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. 5.588.732 Ft

felhalmozási kiadások: 19.136.814 Ft

fa) beruházások, 13.849.960 Ft

fb) felújítások 5.286.854 Ft

A képviselő-testület az intézményenkénti bevételek és kiadások teljesítését az 1/a, 1/b, 20/a, 2/b, 3/a,3/b számú kimutatások szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 5.sz. melléklet, összevont mérlegét a 9.sz. melléklet szerint,fogadja el.

6. § A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 7-8. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet mutatja be.

8. § A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

9. § A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg

10. § A többéves kihatással járó döntéseket a 14. melléklet tartalmazza.

11. § . A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16.számú mellékletben a pénzeszközök változását a 15.számú mellékletben mutatja be.

3. Létszám előirányzat és teljesítés

13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) – Pusztakovácsi Pipitér Óvoda: 8fő,
b) – Közös Hivatal 9fő
c) – Önkormányzat 7 fő
d) - A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 26 fő.

6.Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi pénzmaradványát a 11.mellékletben foglalt részletezés szerint 127.168.021 Ft összegben hagyja jóvá, ebből az önkormányzat pénzmaradványa 124.071.432Ft, Közös Önkormányzati Hivatalé 2.098.155 Ft, Pipitér Óvodáé 998.433 Ft

4. Az önkormányzat vagyona

15. § Az önkormányzat 2020.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 6. és 17.sz. mellékletek szerint 418.860.420 Ft-ban állapítja meg.

-Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

5. Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

költségvetési bevételek

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				2020.évi Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75113934			75113934	76975855	76975855
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22302300			22302300	23847100	23847100
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	27084720			27084720	27371338	27371338
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13417353			13417353	14446403	14446403
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000			1800000	2164210	2164210
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	4628340	4628340
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	139718307	0	0	139718307	149433246	149433246
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	57180000			57180000	55293300	53732915
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	196898307	0	0	196898307	204726546	203166161
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0		18944933
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	18944933
Vagyoni tipusú adók	B34	2400000			2400000	2400000	2030263
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5000000			5000000	5000000	7438024
Fogyasztási adók	B352				0		0
Gépjárműadók	B354	1200000			1200000	1200000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200000			200000	200000	43993
Közhatalmi bevételek	B3	8800000	0	0	8800000	8800000	9512280
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500000			500000	500000	314972
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	0
Ellátási díjak	B405	2600000			2600000	2600000	2662442
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	782938			782938	713057	752466
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082				0	0	43
Egyéb működési bevételek	B411	200000			200000	200000	62493
Működési bevételek	B4	4082938	0	0	4082938	4013057	3792416
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0		95000
Működési célú támogatás bevétele	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	95000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	209781245	0	0	209781245	217539603	235510790
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	140680755			140680755	140750636	140520727
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	140680755	0	0	140680755	140750636	140520727
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0					5917135
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140680755	0	0	140680755	140750636	146437862
Finanszírozási bevételek	B8	140680755			140680755	140750636	146437862

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		350462000	0	0	350462000	358290239	381948652

2. melléklet

költségvetési bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Kötelező önkorm. feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0		30000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082				0		2
Egyéb működési bevételek	B411				0		23858
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	53860
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	53860
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2204000			2204000	2203719	2203719
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	2204000	0	0	2204000	2203719	2203719
Központi, irányító szervi támogatás	B816	54996000			54996000	62896000	62606000
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57200000	0	0	57200000	65099719	64809719
Finanszírozási bevételek	B8	57200000			57200000	65099719	64809719

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		57200000	0	0	57200000	65099719	64863579

3. melléklet

Pipitér Óvoda költségvetési bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Kötelező önkorm. feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4800000			4800000	4800000	5394244
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0		2750
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082				0		1
Egyéb működési bevételek	B410				0		3
Működési bevételek	B4	4800000	0	0	4800000	4800000	5396998
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4800000	0	0	4800000	4800000	5396998
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1483000			1483000	1482305	1482305
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	1483000	0	0	1483000	1482305	1482305
Központi, irányító szervi támogatás	B816	44400000			44400000	45400000	44524938
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45883000	0	0	45883000	46882305	46007243
Finanszírozási bevételek	B8	45883000			45883000	46882305	46007243

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		50683000	0	0	50683000	51682305	51404241

4. melléklet

Pusztakovácsi Önkormányzat összesített Költségvetési bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75113934			75113934	76975855	76975855
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22302300			22302300	23847100	23847100
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	27084720			27084720	27371338	27371338
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	13417353			13417353	14446403	14446403
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000			1800000	2164210	2164210
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	4628340	4628340
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	139718307	0	0	139718307	149433246	149433246
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	57180000			57180000	55293300	53732915
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	196898307	0	0	196898307	204726546	203166161
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0		18944933
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	18944933
Vagyoni tipusú adók	B34	2400000			2400000	2400000	2030263
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5000000			5000000	5000000	7438024
Fogyasztási adók	B352				0		0
Gépjárműadók	B354	1200000			1200000	1200000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200000			200000	200000	43993
Közhatalmi bevételek	B3	8800000	0	0	8800000	8800000	9512280
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5300000			5300000	5300000	5739216
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	0
Ellátási díjak	B405	2600000			2600000	2600000	2665192
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	782938			782938	713057	752466
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082				0	0	46
Egyéb működési bevételek	B411	200000			200000	200000	86354
Működési bevételek	B4	8882938	0	0	8882938	8813057	9243274
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0		95000
Működési célú támogatás bevétele	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	95000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	214581245	0	0	214581245	222339603	240961648
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	144367755			144367755	144436660	144206751
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	144367755	0	0	144367755	144436660	144206751
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0					5917135
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	144367755	0	0	144367755	144436660	150123886
Finanszírozási bevételek	B8	144367755			144367755	144436660	150123886

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		358949000	0	0	358949000	366776263	391085534

5. melléklet

önkormányzat költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Személyi juttatások	K1	63322000	0	0	63322000	57865000	57711066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8598000	0	0	8598000	8760500	7601565
Dologi kiadások	K3	52828268	0	0	52828268	43801007	38660760
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15086000	0	0	15086000	18886000	18847432
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések	K5021	1000000			1000000	1000000	608836
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3500000			3500000	2500000	2182218
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					600000	200000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					600000	523700
Tartalékok	K513	1000000			1000000	1000000	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5500000	0	0	5500000	5700000	3514754
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5000000			5000000	10090000	10085269
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					90000	81024
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3790000			3790000	5850000	2003401
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1023000			1023000	3033000	1365424
Beruházások	K6	9813000	0	0	9813000	19063000	13535118
Ingatlanok felújítása	K71	71125000			71125000	71125000	4162877
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19205000			19205000	19205000	1123977
Felújítások	K7	90330000	0	0	90330000	90330000	5286854
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	245477268			245477268	244405507	145157549
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5588732			5588732	5588732	5588732
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	99396000			99396000	108296000	107130938
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	104984732	0	0	104984732	113884732	112719670
Finanszírozási kiadások	K9	104984732	0	0	104984732	113884732	112719670
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		350462000	0	0	350462000	358290239	257877219

6. melléklet

Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm.feladat	Kötelező önkorm.feladat
Személyi juttatások	K1	42400000	0	0	42400000	53885000	52731356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6800000	0	0	6800000	8450000	7688483
Dologi kiadások	K3	8000000	0	0	8000000	2764719	2345585
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K5023
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	57200000	0	0	57200000	65099719	62765424
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		57200000	0	0	57200000	65099719	62765424

7. melléklet

Pipitér Óvoda költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Kötelező önkorm. feladat
Személyi juttatások	K1	29105000	0	0	29105000	30426000	30165434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5100000	0	0	5100000	5100000	5008949
Dologi kiadások	K3	16097000	0	0	16097000	15775305	14916583
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	K5023
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300000			300000	300000	247907
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81000			81000	81000	66935
Beruházások	K6	381000	0	0	381000	381000	314842
Ingatlanok felújítása	K71
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	50683000	0	0	50683000	51682305	50405808
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		50683000	0	0	50683000	51682305	50405808

8. melléklet

önkormányzat összesített költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Személyi juttatások	K1	134827000	0	0	134827000	142176000	140607856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20498000	0	0	20498000	22310500	20298997
Dologi kiadások	K3	76925268	0	0	76925268	62341031	55922928
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15086000	0	0	15086000	18886000	18847432
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések	K5021	1000000			1000000	1000000	608836
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3500000			3500000	2500000	2182218
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					600000	200000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					600000	523700
Tartalékok	K513	1000000			1000000	1000000
Egyéb működési célú kiadások	K5	5500000	0	0	5500000	5700000	3514754
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	10090000	10085269
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					90000	81024
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4090000			4090000	6150000	2251308
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1104000			1104000	3114000	1432359
Beruházások	K6	5194000	0	0	5194000	19444000	13849960
Ingatlanok felújítása	K71	71125000			71125000	71125000	4162877
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19205000			19205000	19205000	1123977
Felújítások	K7	90330000	0	0	90330000	90330000	5286854
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	348360268			348360268	361187531	258328781
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5588732			5588732	5588732	5588732
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5588732	0	0	5588732	5588732	5588732
Finanszírozási kiadások	K9	5588732	0	0	5588732	5588732	5588732

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		353949000	0	0	353949000	366776263	263917513

9. melléklet

önkormányzat eredménykimutatás

				TÁRGY ÉV

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek				10861832
02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei				8310267
03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele				19172099
06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele				149433246
07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele				53732915
08.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				18944933
09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				2639321
III.Egyéb eredményszemléletű bevételek				224750415
10Anyagköltség				17917116
11.Igénybevett szolgáltatások értéke				26310576
11.Eladott áruk beszerzési értéke				0
12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke				0
IV.Anyagjellegű ráfordítások				44227692
13.Bérköltség				120611093
14.Személyi jellegű egyéb kifizetések				19653544
15.Bérjárulékok				20576356
V.Személyi jellegű ráfordítások				160840993
VI.Értékcsökkenési leírás				8358609
VII.Egyéb ráfordítások				40957665
A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE				-10462445
16.Kapott(járó) osztalék,részesedés				0
17.Kapott(járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek				46
18.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei				0
18.a -ebből árfolyamnyereség				0
VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei				46
19.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				3228
20. Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése				0
21.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0
21.a -ebből árfolyamveszteség				0
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai				3228
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE				-3182
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				-10465627

10. melléklet

vagyonmérleg

Megnevezés		Előző év állományi érték	Tárgy év
ESZKÖZÖK		Előző év állományi érték	Tárgy év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	143490568	281428571
I)	Immateriális javak	820802	7552
II)	Tárgyi eszközök	142469766	281211019
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	128830228	259678002
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9062136	9290911
3.	Beruházások	3000000	12242106
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	200000	210000
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	3101937	3101937
I.	Készletek	3101937	370855
II.	Értékpapírok
C)	Pénzeszközök	143142542	128111687
I.	Lekötött bankbetétek
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	212010	212010
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	142930532	142930532
V.	Idegen pénzeszközök
D)	Követelések	7751358	9587289
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	2561450	3700850
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	3065917	3678920
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2123991	2207519
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	83400	-637982
F)	Aktív időbeli elhatárolások	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	297339405	418860420
FORRÁSOK
G)	Saját tőke	277200607	277200607
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	12753718	12753718
II.	Nemzeti vagyon változásai	18364917	160317660
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10971726	10971726
IV.	Felhalmozott eredmény	124959367	111863637
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-849121	-10465627
H)	Kötelezettségek	6878227	9074740
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	229713	6420
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5588732	5917135
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1059782	3151185
I)	Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások
J)	Passzív időbeli elhatárolások	13260571	13350986
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	297339405	418860420

11. melléklet

beruházások kiadásai

Feladat megnevezése	2020. eredeti e.i.	2020.mód.e.i.	2020.tény

Immateriális javak beszerzése,létesítése		10000	10000



Ingatlanok	5000000	10090000	10085269
Felső temető térkövezés	5000000		6149600
Játszótér			3935669

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3790000	5850000	2251308
Közvilágítás bővítés			353560
Skoda személygépkocsi			1000000
Kisértékű tárgyi eszközök			162572
Kisértékű tárgyi eszközök (közfogl.)			50000
Kisértékű tárgyi eszközök óvoda			247907
Hangtechnika			176969
Temetői padok			260300

Informatikai eszközök	0	90000	81024
Projektor			81024






Beruházási célú ÁFA	1023000	3023000	1422359



összesen:	9 813 000	19 063 000	13 849 960


BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 813 000	19 063 000	13 849 960

12. melléklet

felújítások kiadásai célonként

felújítási cél megnevezése	2020.ered.e.i.	2020.mód.e.i.	2020.tény

Ingatlanok felújítása	71125000	71125000	4162877
Óvoda	71125000	71125000
Orvosi rendelő felújítás			1960877
Önkormányzati bérlakás felújítás			2202000


Felújítás ÁFA	19205000	19205000	1123977

összesen:	90330000	90330000	5286854


FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	90330000	90330000	5286854

13. melléklet

egyszerűsített mérleg

ESZKÖZÖK

A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:			143490568	281428571
	I. Immateriális javak		820802	7552
	II.Tárgyi eszközök		142469766	281211019
	III.Befektetett pénzügyi eszközök		200000	210000
	IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN			3101937	370855
	I. Készletek		3101937	370855
C) PÉNZESZKÖZÖK			143142542	128111687
D) KÖVETELÉSEK			7751358	9587289
	I.Költségvetési évben esedékes követelések		2561450	3700850
	II.Költségvetési évet követően esedékes köv.		3065917	3678920
	III.Követelés jellegű sajátos elszámolások		2123991	2207519
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-147000	-637982
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			297339405	418860420



FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			277200607	396441114
	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		153090361	295043104
	III.Pénzeszk.kívül egyéb eszk.induláskori értéke		0	0
	IV. Felhalmozott eredmény		124959367	111863637
	VI. Mérleg szerinti eredmény		-849121	-10465627

H) KÖTELEZETTSÉGEK			6878227	9068320
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		229713
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		5588732	5917135
	III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		1059782	3151185
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			13260571	13350986
	II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		13260571	13350986


FORRÁSOK ÖSSZESEN		0	297339405	418860420

14. melléklet

egyszerűsített mérleglakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	2020.eredeti .e.i.	2020.mód.e.i.	2020.tény



Szociális, rászorultsági ellátás
Lakhatásal kapcsolatos ellátások		0

Családi támogatások (Gyvt Erzsébet utalvány)



Egyéb nem intézményi ellátások	15086000	18886000


Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított			40000

Köztemetés	0	0	0

Települési támogatás			3253432

Önk. Által saját hatáskörben adott más ellátás			15554000

összesen:	15086000	18886000	18847432


ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	15086000	18886000	18847432

15. melléklet

egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

	Önkorm	Hivatal	Óvoda

Alaptevékenység költségvetési bevételei	235510790	53860	5396998

Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145157549	62765424	50405808

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	90353241	-62711564	-45008810

Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146437862	64809719	46007243

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	112719670	0	0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	33718192	64809719	46007243

A) Alaptevékenység maradványa	124071433	2098155	998433

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0

C) Összes maradvány	124071433	2098155	998433

D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0

E) Alaptevékenység szabad maradványa	124071433	2098155	998433

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0

16. melléklet

közvetett támogatások

Támogatás megnevezése		létszám (fő)	Összeg (e/Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		9	309
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
ebből:	magánszemély kommunális adója
	építményadó
	telekadó

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Támogatás mindösszesen:		9	309

17. melléklet

tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról

Pusztakovácsi Község Önkormányzata
Tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról

A kimutatásban az önkormányzat
- adósságállománya,
- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.
(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.)

A bemutatott mérlegek:
I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban,
II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint
III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban.

I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Lejárat	Megnevezés	Összeg
Lejárat	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi tény	2019. évi tény
Az önkormányzat adósságállománya
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök


2. Beruházási és fejlesztési hitelek


3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek


4. Rövid lejáratú kölcsönök


5. Rövid lejáratú hitelek


6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek


Összes adósságállomány:
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
1. Tartósan adott kölcsönök összesen


2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek


3. Rövid lejáratú kölcsönök


4. Egyéb (hitel) követelések


5. Összes hitelállomány:
*Megnevezés*		2020. évi terv	2020. évi tény	2019. évi tény
*1. Összes adósságállomány*
*2. Összes hitelállomány*
*3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)*
Szöveges indoklás

Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a
Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei:
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.
Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a	rendelkezik.
Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta:

Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft.

II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban
A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki.

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban
Sorszám	A hitelező neve	Összeg
Sorszám	A hitelező neve	2020. évi terv	2020. évi tény	2019. évi tény
1.
2.
3.
I. Belföldi hitelek összesen:
1.
2.
3.
II. Külföldi hitelek összesen:
III Hitelek mindösszesen (I.+II.):

Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek
Sorszám	A hitellel érintett neve, megnevezése	Összeg
Sorszám	A hitellel érintett neve, megnevezése	2020. évi terv	2020. évi tény	2019. évi tény
1.
2.
3.
Nyújtott hitelek összesen:

18. melléklet

tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Pusztakovácsi Község Önkormányzata
Tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

Sor-szám	Döntés megnevezése	Érintett évek
	Döntés indoklása a fedezetre	2019. tény	2020. terv	2020.tény	2021. terv	2022. terv	2023. terv
	történő utalással	2019. tény	2020. terv	2020.tény	2021. terv	2022. terv	2023. terv
1.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
1.		B:	B:	B:	B:	B:	B:
2.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
2.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
3.	=-Óvodafejlesztés	K:	K: 90270	K:	K:	K:	K:
3.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
4.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
4.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
5.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
5.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
6.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
6.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
7.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
7.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
8.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
8.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
9.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
9.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
10.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
10.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:

19. melléklet

előirányzat-felhasználás ütemterv

ei.felh.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
állami támogatás	12 452 770	12 452 770	12 452 770	12 452 770	12 452 770	12 452 770	12 452 770	12 452 770	12 452 770	12 452 770	12 452 770	12 452 776	149 433 246
működési célú bevétel	770 272	770 272	770 272	770 272	770 272	770 272	770 272	770 272	770 272	770 272	770 272	770 282	9 243 274
adóbevételek	792 690	792 690	792 690	792 690	792 690	792 690	792 690	792 690	792 690	792 690	792 690	792 690	9 512 280
tám.ért.m.c.átvett	4 477 743	4 477 743	4 477 743	4 477 743	4 477 743	4 477 743	4 477 743	4 477 743	4 477 743	4 477 743	4 477 743	4 477 742	53 732 915
m.célra átvett											95000		95 000
pénzmaradvány				44063741									44 063 741
Megelőlegezés												5917135	5 917 135
működési bevétel	18 493 475	18 493 475	18 493 475	62 557 216	18 493 475	18 493 475	18 493 475	18 493 475	18 493 475	18 493 475	18 588 475	24 410 625	271 997 591
koncessziós díj													0
Előz.évi pénzm.fejl.						50000000			50143000				100 143 000
Felh.c.												18944933	18 944 933
BEVÉTELEK	18 493 475	18 493 475	18 493 475	62 557 216	18 493 475	68 493 475	18 493 475	18 493 475	68 636 475	18 493 475	18 588 475	24 410 625	391 085 524

személyi juttatás	11 717 321	11 717 321	11 717 321	11 717 321	11 717 321	11 717 321	11 717 321	11 717 321	11 717 321	11 717 321	11 717 321	11 717 325	140 607 856
munka.terh.jár	1 691 583	1 691 583	1 691 583	1 691 583	1 691 583	1 691 583	1 691 583	1 691 583	1 691 583	1 691 583	1 691 583	1 691 584	20 298 997
dologi kiadások	4 660 244	4 660 244	4 660 244	4 660 244	4 660 244	4 660 244	4 660 244	4 660 244	4 660 244	4 660 244	4 660 244	4 660 244	55 922 928
Ellátottak juttatásai	1 570 620	1 570 620	1 570 620	1 570 620	1 570 620	1 570 620	1 570 620	1 570 620	1 570 620	1 570 620	1 570 620	1 570 612	18 847 432
tám.ért.m.c.átadott	292 896	292 896	292 896	292 896	292 896	292 896	292 896	292 896	292 896	292 896	292 896	292 898	3 514 754
Áht.belüli megel.v.fiz.	5 917 135												5 917 135
tartalék													0
Mc-tám.kölcs kiadása
működési célú kiadás	25 849 799	19 932 664	19 932 664	19 932 664	19 932 664	19 932 664	19 932 664	19 932 664	19 932 664	19 932 664	19 932 664	19 932 663	245 109 102

*Felhalmozási kiadások*
beruházás				5000000	1140000							7709960	13849960
felújítás												5286854	5286854
Fejlesztési kiadások	0	0	0	5000000	1140000	0	0			0	0	12996814	19136814
*Műk.és fejl.kiad.össz*	*25 849 799*	*19 932 664*	*19 932 664*	*24 932 664*	*21 072 664*	*19 932 664*	*19 932 664*	*19 932 664*	*19 932 664*	*19 932 664*	*19 932 664*	*32 929 477*	*264 245 916*

20. melléklet

önkormányzat vagyonkimutatás


Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	143490568	281428571	196,13
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	820802	7552	0,92
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	820802	7552	0,92
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1191552	692372	58,11
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-370750	-684820	184,71
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	142469766	281211019	197,38
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	128830228	259678002	201,57
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	8398802	8244528	98,16
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	85467197	217003629	253,9
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	34964229	34429845	98,47
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9062136	9290911	102,52
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9033081	9261856	102,53
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	29055	29055	100
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	4577402	12242106	267,45
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	4577402	12242106	267,45
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	200000	210000	105
1. Tartós részesedések	A/III/1	200000	210000	105
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	200000	210000	105
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	3101937	370855	11,95
I. Készletek	B/I	3101937	370855	11,95
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	143142542	128111687	89,49
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	212010	333150	157,13
III. Forintszámlák	C/III	142930532	127778537	89,39
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	7751358	9587289	123,68
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2561450	3700850	144,48
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	3065917	3678920	119,99
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2123991	2207519	103,93
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	83400	-637982
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	297339405	418860420	140,86

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	277200607	277200607	99,69
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	12753718	12753718	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	18364917	160317660	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	10971726	10971726	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	124959367	111863637
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-849121	-10465627	1232,52
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6878227	9074740	131,93
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	229713	6420	2,79
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5588732	5917135	105,87
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1059782	3151185	297,34
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	13260571	13350986	100,68
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	297339405	418860420	140,86

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	28531366	43820488	153,58
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	12542879	11649367	128,18
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	18714400	18714400	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	-2812839	0
Függő kötelezettségek	L/7	98116676	98431531
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

21. melléklet

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2021.év*	*2022.év*	*2023.év*
1.	Önk.műk.támogatás	B11	139 800 000	139 500 000	139 900 000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	58 500 000	58 500 000	59 500 000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	9 400 000	9 500 000	9 500 000
4.	Mük.bevételek	B4.	11 980 000	12 020 000	12 150 000
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
*Bevételek összesen*			219 680 000	219 520 000	221 050 000

Kiadások
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2021.év*	*2022.év*	*2023.év*
1.	személyi juttatás	K1	124 800 000	124 500 000	125 300 000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	21 968 000	21 868 000	19 800 000
3.	Dologi kiadások	K3	52 112 000	51 752 000	54 550 000
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	15 200 000	15 000 000	15 000 000
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.belülre	K506	5 600 000	6 400 000	6 400 000
*Kiadások összesen*			*219 680 000*	*219 520 000*	*221 050 000*