Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Öskü Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladatkörét gyakorolva az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 829.459.738 Ft-ban állapítja meg, ezen belül.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 319.331.905 Ft

  • a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 259.910.331 Ft
  • b) közhatalmi bevételek 27.256.000 Ft
  • c) működési bevételek 31.815.574 Ft
  • d) működési célú átvett pénzeszköz 350.000 Ft.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 305.966.384 Ft

  • a) személyi juttatások kiadásai 164.799.436 Ft
  • b) a munkaadókat terhelő járulékok 27.667.856 Ft
  • c) a dologi kiadások 98.128.061 Ft
  • d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.252.722 Ft
  • e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 5.772.307 Ft
  • f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 3.250.000 Ft
  • g) működési tartalék 0 Ft
  • h) elvonások és befizetések 96.002 Ft.

(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 84.599.586 Ft

  • a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 8.277.534 Ft
  • b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 4.466.052 Ft

c)Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71.856.000 Ft.

(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 319.196.380 Ft

  • a) beruházások 307.600.832 Ft
  • b) felújítások 6.200.044 Ft

c)felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 5.395.504 Ft.

(6) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 425.528.274 Ft

  • a) Működési célú finanszírozási bevételek 169.943.410 Ft,
    • aa) értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft,
    • ab) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.892.122 Ft,
    • ac) Intézményfinanszírozás bevétele 152.114.182 Ft,
    • ad) Áht-n belüli megelőlegezések 11.937.106 Ft
  • b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 255.584.837 Ft

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 255.584.837 Ft.

(7) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 204.296.974 Ft

  • a) Működési célú finanszírozási kiadások 163.152.331 Ft
    • aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11.038.149 Ft
    • ab) intézményfinanszírozás kiadása 152.114.182 Ft
    • ac) likviditási célú hiteltörlesztés 0 Ft
  • b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 41.144.643 Ft
    • ba) fejlesztési tartalék 37.424.643 Ft
    • bb) hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 3.720.000 Ft.

(8) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 3.720.000 Ft.

(9) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege 0 Ft.

(10) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai

  • a) Működési bevételek 305.399.381 Ft
  • b) Működési kiadások 136.679.991 Ft
  • c) Egyenleg 168.719.390 Ft.

(11) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai

  • a) Felhalmozási bevételek 84.599.586 Ft
  • b) Felhalmozási kiadások 317.494.415 Ft
  • c) Egyenleg -232.894.829 Ft.

(12) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai

  • a) Finanszírozási bevételek 268.472.413 Ft
  • b) Finanszírozási kiadások 204.296.974 Ft
  • c) Egyenleg 64.175.439 Ft.

(13) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai

  • a) Működési bevételek 13.692.177 Ft
  • b) Működési kiadások 97.425.243 Ft
  • c) Egyenleg -83.733.066 Ft.

(14) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai

  • a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
  • b) Felhalmozási kiadások 1.304.342 Ft
  • c) Egyenleg -1.304.342 Ft.

(15) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételei

  • a) Finanszírozási bevételek 85.037.408 Ft
  • b) Finanszírozási kiadások 0 Ft
  • c) Egyenleg 85.037.408 Ft.

(16) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai

  • a) Működési bevételek 240.347 Ft
  • b) Működési kiadások 71.861.150 Ft
  • c) Egyenleg -71.620.803 Ft.

(17) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai

  • a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
  • b) Felhalmozási kiadások 397.623 Ft
  • c) Egyenleg -397.623 Ft.

(18) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételei

  • a) Finanszírozási bevételek 72.018.426 Ft
  • b) Finanszírozási kiadások 0 Ft
  • c) Egyenleg 72.018.426 Ft.”

2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az Önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban, fejlesztési tartalékát 37.424.643 Ft- ban állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet

Öskü Község Önkormányzatának összevont mérlege

Működési bevételek

Napsugár Óvoda

Ösküi Közös Önk. Hiv.

Öskü Község Önk.

Összesen

Működési kiadások

Napsugár Óvoda

Ösküi Közös Önk. Hiv.

Öskü Község Önk.

Összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

16 695 005

13 692 177

220 005

240 347

261 316 523

305 399 381

278 231 533

319 331 905

Működési kiadások

97 118 597

97 425 243

58 826 108

71 861 150

116 336 179

136 679 991

272 280 884

305 966 384

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

0

0

0

0

210 827 473

259 910 331

210 827 473

259 910 331

Személyi juttatások

61 048 496

61 358 302

45 574 624

52 659 289

33 294 743

50 781 845

139 917 863

164 799 436

- Önkormányzat működési támogatása

204 032 863

226 503 802

204 032 863

226 503 802

Munkaadókat terhelő járulékok

10 795 120

10 697 178

8 051 484

9 418 484

5 968 007

7 552 194

24 814 611

27 667 856

- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.

1 500 000

6 813 539

1 500 000

6 813 539

Dologi kiadások

25 274 981

25 369 763

5 200 000

9 783 377

59 792 409

62 974 921

90 267 390

98 128 061

- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől

1 394 610

0

1 394 610

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 825 000

6 252 722

10 825 000

6 252 722

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

3 600 000

5 465 100

3 600 000

5 465 100

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

3 256 020

5 772 307

3 256 020

5 772 307

- Központi költségvetési szervtől

0

0

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

3 200 000

3 250 000

3 200 000

3 250 000

- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

20 601 337

0

20 601 337

Elvonások és befizetések

0

96 002

0

96 002

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

300 000

526 553

300 000

526 553

Közhatalmi bevételek

5 000

6 000

32 250 000

27 250 000

32 255 000

27 256 000

Működési tartalék

0

0

Működési bevételek

16 695 005

13 692 177

215 005

234 347

17 889 050

17 889 050

34 799 060

31 815 574

Működési célú átvett pénzeszköz

350 000

350 000

350 000

350 000

Működési célú finanszírozási bevételek

80 423 592

83 996 908

58 606 103

72 018 426

1 990 970

13 928 076

141 020 665

169 943 410

Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

143 251 314

163 152 331

143 251 314

163 152 331

- Likviditási célú hitel felvétel

0

0

0

Likviditási célú hitel törlesztés

- Értékpapír értékesítés bevételei

0

0

0

0

Forgatási célú értékpapír vásárlás

- Előző évi maradvány igénybevétele

951 968

958 335

2 987 728

2 942 817

1 990 970

1 990 970

5 930 666

5 892 122

Intézményfinanszírozás

135 089 999

152 114 182

135 089 999

152 114 182

- Intézményfinanszírozás

79 471 624

83 038 573

55 618 375

69 075 609

135 089 999

152 114 182

ÁHT-n belüli megelőlegezések

0

11 937 106

0

11 937 106

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

8 161 315

11 038 149

8 161 315

11 038 149

Összesen működési bevételek

97 118 597

97 689 085

58 826 108

72 258 773

263 307 493

319 327 457

419 252 198

489 275 315

Összesen működési kiadások

97 118 597

97 425 243

58 826 108

71 861 150

259 587 493

299 832 322

415 532 198

469 118 715

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

5 343 000

84 599 586

5 343 000

84 599 586

Felhalmozási kiadások

1 040 500

1 304 342

0

397 623

217 510 918

317 494 415

218 551 418

319 196 380

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről

0

8 277 534

0

8 277 534

Beruházások

1 040 500

1 304 342

0

397 623

217 510 918

305 898 867

218 551 418

307 600 832

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

- Felhalmozási célú önk. Támogatások

8 277 534

0

8 277 534

Felújítások

0

0

0

6 200 044

0

6 200 044

- Társulások és költségvetési szerveiktől

0

0

0

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.

0

0

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

5 395 504

5 395 504

Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.

5 343 000

4 466 052

5 343 000

4 466 052

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

71 856 000

0

71 856 000

Felhalmozási finanszírozási kiadások

- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

Fejlesztési tartalék

42 376 419

37 424 643

42 376 419

37 424 643

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

1 040 500

1 040 500

254 544 337

254 544 337

255 584 837

255 584 837

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

3 720 000

3 720 000

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 040 500

1 040 500

0

0

254 544 337

254 544 337

255 584 837

255 584 837

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

46 096 419

41 144 643

46 096 419

41 144 643

Összesen felhalmozási bevételek

1 040 500

1 040 500

0

0

259 887 337

339 143 923

260 927 837

340 184 423

Összesen:

1 040 500

1 304 342

0

397 623

263 607 337

358 639 058

264 647 837

360 341 023

Bevételek összesen:

98 159 097

98 729 585

58 826 108

72 258 773

523 194 830

658 471 380

680 180 035

829 459 738

Kiadások összesen:

98 159 097

98 729 585

58 826 108

72 258 773

523 194 830

658 471 380

680 180 035

829 459 738

Felhalmozási hiány/többlet

-3 720 000

Működési hiány/többlet

3 720 000

Összes hiány/többlet

0

2. melléklet

4. melléklet

Öskü Község Önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

adatok Ft-ban

Működési bevételek

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államháztartási feladatok

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

210 827 473

239 308 994

0

20 601 337

- Önkormányzat működési támogatása

204 032 863

226 503 802

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás

1 500 000

6 813 539

- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

1 394 610

0

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

3 600 000

5 465 100

- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

20 601 337

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

300 000

526 553

Közhatalmi bevételek

32 250 000

27 250 000

0

0

Működési bevételek

17 889 050

17 889 050

0

0

- Készletértékesítés ellenértéke

- Szolgáltatások ellenértéke

4 500 000

4 500 000

- Közvetített szolgáltatások értéke

2 000 000

2 000 000

- Tulajdonosi bevételek

6 000 000

6 000 000

- Ellátási díjak

3 500 000

3 500 000

- Kiszámlázott ÁFA

1 889 000

1 889 000

- Kamatbevételek

50

50

- ÁFA visszatérítés

- Egyéb működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

350 000

350 000

0

0

Működési célú finanszírozási bevételek

0

11 937 106

1 990 970

1 990 970

- Likviditási célú hitel felvétel

- Értékpapír értékesítés bevételei

- Előző évi működési maradvány igénybevétele

1 990 970

1 990 970

- Áht-n belüli megelőlegezések

0

11 937 106

- Intézményfinanszírozás

Összesen működési bevételek

261 316 523

296 735 150

1 990 970

22 592 307

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

8 277 534

Felhalmozási bevételek

5 343 000

76 322 052

- Ingatlanok értékesítése

5 343 000

4 466 052

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

71 856 000

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

254 544 337

254 544 337

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

254 544 337

254 544 337

Felhalmozási c. intézményfinanszírozás

Összesen felhalmozási bevételek

259 887 337

339 143 923

261 316 523

296 735 150

261 878 307

361 736 230

Összesen bevétel

523 194 830

658 471 380

3. melléklet

5. melléklet

Önkormányzat kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában

adatok Ft-ban

Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államháztartási feladatok

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Személyi juttatások

33 294 743

41 802 725

0

8 979 120

Munkaadókat terhelő járulékok

5 968 007

5 980 848

0

1 571 346

Dologi kiadások

59 792 409

58 035 378

0

4 939 543

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 825 000

6 252 722

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

3 256 020

5 772 307

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

3 200 000

3 250 000

Elvonások és befizetések

0

96 002

Működési tartalék

Finanszírozási kiadások

143 251 314

163 152 331

0

0

- likviditási célú hitel törlesztés

- forgatási célú értékpapír vásárlás

- intézményfinanszírozás

135 089 999

152 114 182

- ÁH.bel.megelőlegezések

8 161 315

11 038 149

Összesen működési kiadások

256 387 493

281 092 313

3 200 000

18 740 009

Felhalmozási kiadások

Beruházások

7 493 000

7 493 000

210 017 918

298 405 867

Felújítások

0

6 200 044

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

5 395 504

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

46 096 419

41 144 643

Fejlesztési tartalék

42 376 419

37 424 643

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

3 720 000

3 720 000

Összesen:

7 493 000

12 888 504

256 114 337

345 750 554

263 880 493

293 980 817

259 314 337

364 490 563

Kiadások mindösszesen:

523 194 830

658 471 380

4. melléklet

7. melléklet

Öskü Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Működési bevételek

Öskü Község Önk.

Működési kiadások

Öskü Község Önk.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

261 316 523

305 399 381

Működési kiadások

116 336 179

136 679 991

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

210 827 473

259 910 331

Személyi juttatások

33 294 743

50 781 845

- Önkormányzat működési támogatása

204 032 863

226 503 802

Munkaadókat terhelő járulékok

5 968 007

7 552 194

- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám.

1 500 000

6 813 539

Dologi kiadások

59 792 409

62 974 921

- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől

1 394 610

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 825 000

6 252 722

- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

3 600 000

5 465 100

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

3 256 020

5 772 307

- Központi költségvetési szervtől

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

3 200 000

3 250 000

- Fejezeti kezelésű előirányzatokEU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

20 601 337

Elvonások és befizetések

0

96 002

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

300 000

526 553

Közhatalmi bevételek

32 250 000

27 250 000

Működési tartalék

0

0

Működési bevételek

17 889 050

17 889 050

Működési célú átvett pénzeszköz

350 000

350 000

Működési célú finanszírozási bevételek

1 990 970

13 928 076

Működési célú finanszírozási kiadások

143 251 314

163 152 331

- Likviditási célú hitel felvétel

0

Likviditási célú hitel törlesztés

- Értékpapír értékesítés bevételei

0

0

Forgatási célú értékpapír vásárlás

- Előző évi maradvány igénybevétele

1 990 970

1 990 970

Intézményfinanszírozás

135 089 999

152 114 182

- Intézményfinanszírozás

ÁHT-n belüli megelőlegezések

11 937 106

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

8 161 315

11 038 149

Összesen működési bevételek

263 307 493

319 327 457

Összesen működési kiadások

259 587 493

299 832 322

Felhalmozási bevételek

5 343 000

84 599 586

Felhalmozási kiadások

217 510 918

317 494 415

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről

0

8 277 534

Beruházások

217 510 918

305 898 867

- Elkülönített állami pénzalaptól

- Felhalmozási célú önk. Támogatások

8 277 534

Felújítások

0

6 200 044

- Társulások és költségvetési szerveiktől

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0

5 395 504

Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev.

5 343 000

4 466 052

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

71 856 000

Felhalmozási finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

254 544 337

254 544 337

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

46 096 419

41 144 643

- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Fejlesztési tartalék

42 376 419

37 424 643

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

254 544 337

254 544 337

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

3 720 000

3 720 000

Összesen felhalmozási bevételek

259 887 337

339 143 923

Összesen:

263 607 337

358 639 058

Bevételek összesen:

523 194 830

658 471 380

Kiadások összesen:

523 194 830

658 471 380

5. melléklet

9. melléklet

Működési bevételek ( önkormányzat és intézményei összesen)

adatok Ft-ban

Megnevezés

Napsugár Óvoda

KÖH

Önkormányzat

Intézmények összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

7 500 000

6 173 669

200 000

200 000

4 500 000

4 500 000

12 200 000

10 873 669

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Tulajdonosi bevételek

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Ellátási díjak

5 790 000

4 327 370

3 500 000

3 500 000

9 290 000

7 827 370

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 400 000

2 835 178

1 889 000

1 889 000

5 289 000

4 724 178

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5

5

5

5

50

50

60

60

Egyéb működési bevételek

5 000

355 955

15 000

34 342

20 000

390 297

Működési bevételek összesen

16 695 005

13 692 177

215 005

234 347

17 889 050

17 889 050

34 799 060

31 815 574

6. melléklet

10. melléklet

Működési kiadások ( önkormányzat és intézményei összesen)

adatok Ft-ban

Megnevezés

Napsugár Óvoda

KÖH

Önkormányzat

Intézmények összesen

Eredeti ei.

Év végi ei.

Eredeti ei.

Év végi ei.

Eredeti ei.

Év végi ei.

Eredeti ei.

Év végi ei.

Személyi juttatások

61 048 496

61 358 302

45 574 624

52 659 289

33 294 743

50 781 845

139 917 863

164 799 436

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 795 120

10 697 178

8 051 484

9 418 484

5 968 007

7 552 194

24 814 611

27 667 856

Dologi kiadások

25 274 981

25 369 763

5 200 000

9 783 377

59 792 409

62 974 921

90 267 390

98 128 061

- Készletbeszerzés

14 468 981

14 693 635

800 000

1 322 511

4 150 000

7 751 865

19 418 981

23 768 011

- Kommunikációs szolgáltatások

490 000

334 730

1 000 000

2 434 969

230 000

628 209

1 720 000

3 397 908

- Szolgáltatási kiadások

5 515 000

5 565 984

1 800 000

4 033 982

42 590 000

42 565 321

49 905 000

52 165 287

- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

14 368

300 000

128 465

150 000

150 000

450 000

292 833

- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 801 000

4 761 046

1 300 000

1 863 450

12 672 409

11 879 526

18 773 409

18 504 022

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

10 825 000

6 252 722

10 825 000

6 252 722

Elvonások és befizetések

0

96 002

96 002

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

3 256 020

5 772 307

3 256 020

5 772 307

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

3 200 000

3 250 000

3 200 000

3 250 000

Működési tartalék

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

97 118 597

97 425 243

58 826 108

71 861 150

116 336 179

136 679 991

272 280 884

305 966 384

7. melléklet

11. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

COFOG kód

Megnevezés

Összeg

Eredeti ei.

Módosított ei.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

10 825 000

6 252 722

Települési támogatások

10 825 000

6 252 722

- Lakásfenntartási támogatás

- Létfenntartási támogatás

- Gyógyszertámogatás

- Temetési támogatás

Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

10 825 000

6 252 722

8. melléklet

12. melléklet

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

1.) Személyi juttatások

45 574 624

52 659 289

- Önkormányzat működési támogatása

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

8 051 484

9 418 484

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

3.) Dologi kiadások

5 200 000

9 783 377

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

- Központi költségvetési szervtől

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

2. Közhatalmi bevételek

5 000

6 000

8.) Működési tartalék

3. Működési bevételek

215 005

234 347

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Működési bevétel összesen:

220 005

240 347

Működési kiadás összesen:

58 826 108

71 861 150

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

- likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

- előző évi maradvány igénybevétele

2 987 728

2 942 817

Intézményfinanszírozás

Intézményfinanszírozás

55 648 375

69 075 609

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

Finanszírozási bevétel összesen:

58 636 103

72 018 426

Finanszírozási kiadás összesen:

0

0

Működési célú bevételek összesen:

58 856 108

72 258 773

Működési célú kiadások összesen:

58 826 108

71 861 150

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási kiadások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.) Beruházások

0

397 623

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

Finanszírozási kiadások

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Fejlesztési tartalék

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

0

397 623

Bevételek mindösszesen:

58 856 108

72 258 773

Kiadások mindösszesen:

58 826 108

72 258 773

9. melléklet

13. melléklet

Közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek KÖH

adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Közhatalmi bevételek

5 000

6 000

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

5

5

Egyéb működési bevételek

15 000

34 342

Működési bevételek

215 005

234 347

Költségvetési bevételek

220 005

240 347

10. melléklet

14. melléklet

Működési kiadások KÖH

adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Személyi juttatások

45 574 624

52 659 289

Munkaadókat terhelő járulékok

8 051 484

9 418 484

Készletbeszerzés

800 000

1 322 511

Kommunikációs szolgáltatások

1 000 000

2 434 969

Szolgáltatási kiadások

1 800 000

4 033 982

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

300 000

128 465

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 300 000

1 863 450

Dologi kiadások

5 200 000

9 783 377

Működési kiadások

58 826 108

71 861 150

11. melléklet

15. melléklet

Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

0

0

1.) Személyi juttatások

61 048 496

61 358 302

- Önkormányzat működési támogatása

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

10 795 120

10 697 178

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

3.) Dologi kiadások

25 274 981

25 369 763

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

- Központi költségvetési szervtől

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

2. Közhatalmi bevételek

8.) Működési tartalék

3. Működési bevételek

16 695 005

13 692 177

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Működési bevétel összesen:

16 695 005

13 692 177

Működési kiadás összesen:

97 118 597

97 425 243

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

- likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

- előző évi maradvány igénybevétele

951 968

958 335

Intézményfinanszírozás

Intézményfinanszírozás

79 471 624

83 038 573

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

Finanszírozási bevétel összesen:

80 423 592

83 996 908

Finanszírozási kiadás összesen:

0

0

Működési célú bevételek összesen:

97 118 597

97 689 085

Működési célú kiadások összesen:

97 118 597

97 425 243

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási kiadások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.) Beruházások

1 040 500

1 304 342

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

Finanszírozási kiadások

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Fejlesztési tartalék

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

1 040 500

1 040 500

Felhalm. célú bevételek összesen:

1 040 500

1 040 500

Felhalm. célú kiadások összesen:

1 040 500

1 304 342

Bevételek mindösszesen:

98 159 097

98 729 585

Kiadások mindösszesen:

98 159 097

98 729 585

12. melléklet

16. melléklet

Működési bevételek Napsugár Óvoda

adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Szolgáltatások ellenértéke

7 500 000

6 173 669

Közvetített szolgáltatások

Ellátási díjak

5 790 000

4 327 370

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 400 000

2 835 178

Általános forgalmi adó visszatérítése

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

5

5

Egyéb működési bevételek

5 000

355 955

Működési bevételek

16 695 005

13 692 177

13. melléklet

17. melléklet

Működési kiadások Napsugár Óvoda

adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Személyi juttatások

61 048 496

61 358 302

Munkaadókat terhelő járulékok

10 795 120

10 697 178

Készletbeszerzés

14 468 981

14 693 635

Kommunikációs szolgáltatások

490 000

334 730

Szolgáltatási kiadások

5 515 000

5 565 984

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

14 368

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 801 000

4 761 046

Dologi kiadások

25 274 981

25 369 763

Működési kiadások

97 118 597

97 425 243

14. melléklet

18. melléklet

Öskü Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai

Pályázat megnevezés száma

Bevétel

Személyi jell. kiad.

Járulék kiad.

Dologi kiadás

Felhalmozás

Fejlesztési tartalék

Összesen

TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

208 747 918

233 000

36 698

2 621 500

40 564 987

165 291 733

208 747 918

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00017/ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

181 572

434 166

434 166

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése

18 346 237

18 346 237

18 346 237

TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása

1 727 181

1 546 441

180 740

1 727 181

EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

21 914 210

7 161 705

761 664

1 862 397

2 500 000

9 628 444

21 914 210

EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

2 190 911

2 040 958

316 441

21 480

2 378 879

Összesen

253 108 029

9 435 663

1 114 803

4 939 543

44 611 428

193 447 154

253 548 591

15. melléklet

19. melléklet

Öskü Község Önkormányzatánál és intézményeinél tervezett beruházások és felújítások 2020. évre

Önkormányzat

adatok Ft-ban

2020

2020

Feladat megnevezése

évi

évi

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

Szellemi termék beszerzése

5 900 000

5 900 000

Települesrendezési terv

5 900 000

5 900 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

164 368 439

246 033 453

TOP-1.1.1 pályázat (Ipari Park)

164 368 439

162 342 773

MFP/ Urnafal

0

1 810 880

Hintás torony/ Játszótér

0

508 000

Külterületi ingatlan beszerzés

0

81 371 800

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 000 000

6 278 709

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés( hangszóró, telefon, szék)

1 000 000

77 166

Orvosi eszközök beszerzése/ MFP

0

2 244 016

Közterület karbantartó eszközök beszerzése/ MFP

3 292 313

Husqvarna levélfúvó, fűkasza

216 378

Tárgyi eszköz beszerzés/ diétás konyha

126 200

Közlekedési tábla vásárlás

22 880

Mennyezeti led lámpa/ Tanácsterem

198 347

Autó kerék vásárlás

58 409

Szenzoros kézfertőtlenítő berendezés

43 000

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

46 242 479

47 686 705

Beruházások összesen:

217 510 918

305 898 867

Ingatlanok felújítása

0

4 901 484

Ifjúsági Klub felújításának pótmunkái/ EFOP-1.5.2

0

2 428 987

Napsugár Óvoda és Bölcsőde tető felújítása

0

789 600

Diétás konyha kivitelezési munkái

0

465 227

Terasz szigetelési és felújítási munkák/ TOP-3.2.1

0

1 217 670

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

1 298 560

Felújítások összesen:

0

6 200 044

Mindösszesen

217 510 918

312 098 911

Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Egyéb gép, berendezés

808 000

1 054 677

konyhai eszközök beszerzése

290 254

konyhai gépek (fagyasztó, mikró, hűtő…)

298 721

konyhai tárolószekrény

192 300

óvodai irodai szekrény

231 000

szenzoros kézfertőtlenítő berendezés

42 402

Beruházási célú le nem vonható Áfa

232 500

249 665

Beruházások:

1 040 500

1 304 342

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Immat. Javak beszerzése

0

65 102

Microsoft Office

0

65 102

Informatikai eszközök beszerzése

0

145 661

Asus X509JB-EJ227 Silver NOS/ laptop

0

145 661

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

0

102 325

Telefonkészülék

0

9 583

Porszívó

0

19 677

Hangszóró

0

19 760

Irodai szék

0

20 079

Laptophoz eszközbeszerzés

0

33 226

Beruházási célú le nem vonható Áfa

0

84 535

Beruházások:

0

397 623