Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 28

a 2020. évi költségvetésről

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § ^[1] (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a) összes bevételét 915.148 eFt-ban
b) összes kiadását 915.148 eFt-ban
c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 465.100 eFt-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 915.148 eFt-ban
e) költségvetési egyenlegét - 450.048 eFt-ban
f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 450.048 eFt-ban
g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 400.161 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 514.987 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 400.161 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 514.987 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 910.127 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.021 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 88.705 eFt működési költségvetés előirányzat,

b) 847 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 88.705 eFt működési költségvetés előirányzat,

b) 847 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(6) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 89.552 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 45.299 e Ft működési költségvetés előirányzat,

b) 315 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 45.299 e Ft működési költségvetés előirányzat,

b) 315 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(9) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 45.614 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

3. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 7 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.

(2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.

(3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 1 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.

(4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 10 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.

(5) Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.

5. § Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.

6. § (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.

(2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesterrel köteles egyeztetni.

7. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.

(2) A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.

(3) A 2020. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

8. § ^[2] ^[2] A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 39.852 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 4.799 eFt,
b) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 686 eFt,
c) Mezőgazdasági támogatások kormányzati funkción 5.440 eFt,,
d) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 26.771 eFt,
e) Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 994 eFt,
f) Intézményi beszerzés a hivatalnál 847 eFt, óvodánál 315 eFt.

9. § ^[3] ^[3] A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 475.135 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 412.501 eFt,
b) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 13.011 eFt,
c) Út, autópálya kormányzati funkción 22.949 eFt,
d) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 26.674 eFt.

10. § (1)^[4] A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 0 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló 287 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.

11. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

(2)^[5] ^[4] A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -450.048 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -29.064 eFt, a felhalmozási egyenleg -420.984 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:

a)^[6] működési maradvány felhasználása 63.740 eFt,
b)^[7] felhalmozási maradvány felhasználása 386.308 eFt.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 106.526 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 53.263 eFt-ban állapítja meg.

(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

(9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

(10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

14. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

15. § (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.

(3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.

16. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

17. § (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

(2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

18. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

19. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:

a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.
d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre, továbbá a szakrendelést igénybevevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2.500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

A civil szervezetek, egyesületek, klubok (a továbbiakban együttesen: egyéb szervezetek) részére az önkormányzat a tulajdonában álló, arra alkalmas helyiségeit térítésmentesen biztosítja.

f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

20. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

21. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.

22. § (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2020. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.

(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

23. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

^[1] Módosította: 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

^[2] Módosította: 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

^[3] Módosította: 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

^[4] Módosította: 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

1. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez^[8]

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	13 342	24 117	Személyi juttatások	150 130	150 264
Közhatalmi bevételek	107 800	69 776	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	29 696	26 608
Önkormányzatok működési tám.	176 834	220 123	Dologi kiadások	162 924	155 698
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	44 593	56 721	Egyéb működési célú kiadások	24 820	24 234
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	Finanszírozási kiadások - működési	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	360	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 165	20 473

			Tartalék*	10 835	161 859
Működési bevételek összesen	342 869	371 097	Működési kiadások összesen	395 570	539 136


Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	1 927	Beruházások	11 703	23 359
Felhalmozási c. támogatás	32 101	92 076	Felújítások	392 697	352 653
Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

Felhalmozási bevételek összesen	42 101	94 003	Felhalmozási kiadások összesen	404 400	376 012

Finanszírozási bevétel (maradvány)	415 000	450 048	Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	799 970	915 148	Költségvetési kiadások összesen:	799 970	915 148



			* Általános tartalék:	10 835	161 859
			Céltartalék:	0	0

2. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez^[9]

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok eFt-ban	2020
045120 Út, autópálya építése
	eredeti ei.	módosított ei.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	500	847
Fizetendő általános forgalmi adó	135	139
Dologi kiadás összesen	635	986
Kert u. felújítása	0	18 070
Beruházás áfa	0	4 879
Felhalmozási kiadás összesen	0	22 949
Kiadás összesen	635	23 935

096015 Intézményi étkeztetés
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	6 065	4 880
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 635	1 317
*Működési bevételek*	*7 700*	*6 197*
*Bevételek összesen*	*7 700*	*6 197*

Informatikai szolgáltatás (gy.étk.program)	0	113
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás	21 500	18 301
Fizetendő általános forgalmi adó	5 800	4 971
Dologi kiadás összesen	27 300	23 385
Kiadás összesen	27 300	23 385

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

*Működési bevételek- Autómentes nap*		*500*
*Bevételek összesen*	0	*500*

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	2 615	2 530
Dologi kiadás összesen	2 615	2 530
Kiadás összesen	2 615	2 530

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	2 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	540	0
Dologi kiadás összesen	2 540	0
Kiadás összesen	2 540	0

066010 Zöldterület-kezelés
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás, beszerzések	3 213	2 717
Gyepmesteri tevékenység	400	349
Fizetendő általános forgalmi adó	987	386
Dologi kiadás összesen	4 600	3 452
Kiadás összesen	4 600	3 452

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok
	eredeti ei.	módosított ei.
*Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet*	*10 000*	*1 927*
*Bevételek összesen*	*10 000*	*1 927*

Egyéb dologi kiadások - Közmű felmérése	1 270	643
Fejérvíz beruházás, vízrendezéses munkák	13 697	6 416
Földterület vétele	0
Kiadás összesen	14 967	7 059

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.
	eredeti ei.	módosított ei.
EFOP támogatás	15 393	22 382
Kehop támogatás	9 650	9 650
Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés (580e)	300	10 563
*Bevételek összesen*	*25 343*	*42 595*

Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 700	8 700
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Efop, Top, Kehop pályázat - 7 fő)	15 550	14 576
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 500	5 567
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	1 438
Személyi juttatás összesen	31 850	30 281
Járulék	6 256	4 832
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	6 256	4 832
Dologi kiadások - Efop életviteli program	11 176	17 063
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek	6 764	0
Dologi kiadás összesen	17 940	17 063
Kiadás összesen	56 046	52 176

064010 Közvilágítás
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 000	6 140
Karbantartás	2 000	2 005
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	2 046
Dologi kiadás összesen	8 850	10 191
Kiadás összesen	8 850	10 191

066020 Városgazdálkodás
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	1 400	1 916
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	50	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20	0
Egyéb működési bevétel	500	1 116
*Működési bevétel összesen*	*1 970*	*3 032*
Pályázati támogatások- Leader tábla	3 529	0
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása	4 572	4 799
TOP-2.1.2 Mozi pályázat lehívott költségek	0	15 338
TOP-1.4.1Bölcsőde pályázat bevétel	0	35 323
*Felhalmozási célú pénzeszköz összesen*	*8 101*	*55 460*
*Bevételek összesen*	*10 071*	*58 492*

Közalkalmazott juttatása	2 500	1 760
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	610
Egyéb juttatás	150	151
Személyi juttatás összesen	3 350	2 521
Járulék	600	471
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	600	471
Üzemeltetési anyagok	1 800	2 524
Szakmai anyag	300	159
Informatikai szolg.	200	2 574
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 400	1 945
Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 871
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	4 608
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	4 000	6 633
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki,ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv 7,25 m)	8 500	8 285
Földkábel tervezése	5 300	2 657
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati ktgek (mozi: 7,2m, tó 5,3m)	12 600	12 600
Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	10 936
Belföldi kiküldetés	100	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 600	1 600
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések	2 000	2 000
Dologi kiadás összesen	52 800	58 492
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése	5 441	0
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakítása	4 572	4 799
Beruházások összesen	10 013	4 799
TOP - ipari park	92 000	0
TOP - tó és környéke	126 000	89 900
TOP - zöld város	140 000	140 000
egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (ipari park vissza, TÓ ktg.csökk)	0	93 601
TOP - bölcsőde kialakítása	0	0
Kert u. felújítás	0	0
Parkoló kialakítás (Mozi mellett)	0	474
Felújítás összesen	358 000	323 975
Általános tartalék	10 835	161 859
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	10 835	161 859
Kiadás összesen	440 785	552 117

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	eredeti ei.	módosított ei.
Pályázati támogatások - VP, MFP programok	0	21 618
*Bevételek összesen*	0	*21 618*
Szolgáltatások teljesítése	0	317
Egyéb dologi kiadások	0	100
Fizetendő általános forgalmi adó	0	81
Dologi kiadás összesen	0	498
MFP - Óvodatető felújítás	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés (mozi színpadfüggöny, székek, ágaprító)	0	8 087
Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 191
Beruházások összesen	0	10 278
Kiadás összesen	0	10 776

042120 Mezőgazdasági támogatások
	eredeti ei.	módosított ei.
Pályázati támogatások - Leader tábla	0	2 998
*Bevételek összesen*	0	*2 998*
Vásárolt közszolgáltatás	0	50
Dologi kiadás összesen	0	50
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése	0	5 440
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése	0	5 440
Kiadás összesen	0	5 490
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	16 000	16 777
Idegenforgalmi adó	400	102
Iparűzési adó - állandó jell.v.	82 000	52 568
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	0	0
Gépjárműadó	9 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	400	329
*Közhatalmi bevételek*	*107 800*	*69 776*
*Bevételek összesen*	*107 800*	*69 776*

018010 Önkormányzatok elszámolásai
	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	109 214,290	123 705,079
Közművelődés támogatása	5 086,566	7 203,979
Norm. szoc. ellátás tám.	39 329,871	38 323,530
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk, szoc tűzifa	47 203,400	50 890,200
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - FM Önk. Támogatása	0,000	12 000,000
*Önkormányzatok támogatása*	*200 834*	*232 123*
*Maradvány felhasználás*	0	*10 054*
*Bevételek összesen*	*200 834*	*242 177*

Áht. belüli visszafizetések	0	1 975
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések	8 033	8 033
Egyéb működési célú kiadások	8 033	10 008
Kiadás összesen	8 033	10 008

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
*FM pénzügyi keret visszatér. támogatás*	0	0
*Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)*	*415 000*	*439 488*

*Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása*	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	129 215	133 377
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	1 140	1 162
ISPA 100 Ft/fő, Klímabarát Települések Szöv.tagdíj	0	446
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	0	0
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	0	122
BURSA ösztöndíj	0	890
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM	0	278
Kiadás összesen	130 355	136 275

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	eredeti ei.	módosított ei.
Továbbszámlázott kiadás	1 700	1 503
*Működési bevétel összesen*	*1 700*	*1 503*
*Bevételek összesen*	*1 700*	*1 503*

Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés	1 000	1 780
Továbbszámlázott kiadás	1 400	1 362
Fizetendő általános forgalmi adó	650	399
Egyéb dologi kiadások	0	94
Dologi kiadás összesen	3 050	3 635
Felújítás - tető	21 000	0
Kiadás összesen	24 050	3 635

072111 Háziorvosi feladatellátás
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	900	420
Telefon, internet - orvosok	200	197
Karbantartás, kisjavítás	200	231
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	900	1 063
Fizetendő általános forgalmi adó	300	216
Dologi kiadás összesen	2 500	2 127
Kiadás összesen	2 500	2 127

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	20	31
Közüzemi díjak	300	138
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám., egyéb díjak, szolg.	100	107
Fizetendő általános forgalmi adó	80	47
Dologi kiadás összesen	500	323
Kiadás összesen	500	323

072311 Fogorvosi alapellátás
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka	50	41
*Bevételek összesen*	50	41

Telefon	60	46
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.	300	346
Fizetendő általános forgalmi adó	100	103
Dologi kiadás összesen	460	495
Kiadás összesen	460	495

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	9 000	10 441
*Egyéb működési célú támogatás áht-n belül*	*9 000*	*10 441*
*Bevételek összesen*	*9 000*	*10 441*

Közalkalmazotti illetmény	7200	7107
Közlekedési költségtérítés	100	152
Cafetéria	300	302
Személyi juttatás összesen	7 600	7 561
Járulék	1 500	1 322
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 500	1 322
Irodaszer, nyomtatvány, üzemeltetési anyag	200	92
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)	150	67
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissitése	400	387
Közüzemi díjak	450	409
Karbantartás, kisjavítás	300	69
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	300	124
Fizetendő általános forgalmi adó	450	256
Belföldi kiküldetés	50	10
Egyéb dologi kiadás	70	142
Dologi kiadás összesen	2 370	1 556
Informatikai, egyéb eszköz beszerzése	250	0
Kiadás összesen	11 720	10 439

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	3 000	4 002
*Egyéb működési célú támogatás áht-n belül*	*3 000*	*4 002*
Bevételek összesen	3 000	4 002

Közalkalmazotti illetmény	2 000	3 486
Személyi juttatás összesen	2 000	3 486
Járulék	800	536
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	536
Kiadás összesen	2 800	4 022

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
	eredeti ei.	módosított ei.
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	0	472
Fizetendő általános forgalmi adó	0	127
Kiküldetési kiadások	0	2
Kiadás összesen	0	601

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	50	98
Dologi kiadás összesen	50	98
Kiadás összesen	50	98

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
	eredeti ei.	módosított ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400	4 100
Egyéb működési célú kiadás	3 400	4 100
Kiadás összesen	3 400	4 100

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások
	eredeti ei.	módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	360
*Bevételek összesen*	*300*	*360*

Temetési kölcsön	500	560
Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti,gyógyszer, lakásf.	4 000	0
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám., hulladék száll.	8 000	0
Települési támogatások - lakásfenntartás, ápolás, gyógyszer, hulladékszáll.	0	2 090
Egyéb pénzbeli támogatások - babérk., iskolások, időskorúak	0	13 564
Köztemetés	100	0
Egyéb természetbeni tám.	3 665	4 568
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.	1 400	60
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 665	20 842
Kiadás összesen	17 665	20 842

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb szervezetek támogatása	1 800	1 420
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás	4 000	4 000
Egyéb működési célú kiadás	5 800	5 420
Kiadás összesen	5 800	5 420

04123 Közfoglalkoztatás
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	7 500	10 205
*Egyéb működési c. tám. áht-b belülről*	*7 500*	*10 205*
*Bevételek összesen*	*7 500*	*10 205*

Közcélú foglalkoztatás	7 000	6 296
Személyi juttatás összesen	7 000	6 296
Járulék, táppénz	1 200	1 184
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 200	1 184
Eszközök, munka, védőruha	0	634
Előzetesen felszámított áfa	0	171
Dologi kiadás összesen	0	805
Kiadás összesen	8 200	8 285

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	600	669
Fizetendő általános forgalmi adó	30	33
Dologi kiadás összesen	630	702
Kiadás összesen	630	702

082044 Könyvtári szolgáltatások
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	78
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	0
*Működési bevétel összesen*	*127*	78
*Bevételek összesen*	*127*	78

Közalkalmazotti illetmény	2 900	2 570
Egyéb sajátos juttatás	130	155
Cafetéria	150	151
Személyi juttatás összesen	3 180	2 876
Járulék	650	531
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	531
Üzemeltetési anyag	300	25
Szakmai anyag	50	4
Informatikai szolg, telefon	180	235
Közüzemi díjak	130	0
Egyéb üzemeltetés	200	18
Kiküldetés	10	0
Karbantartás, kisjavítás	50	10
Fizetendő általános forgalmi adó	200	48
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	22
Dologi kiadás összesen	1 150	362
Kiadás összesen	5 280	3 769

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	100	55
*Működési bevétel összesen*	*100*	55
*Bevételek összesen*	*100*	55

Személyi juttatás összesen - személyi illetmény, megbízási díjak, repi	900	152
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	100	30
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	1 272
Közüzemi díjak	1 600	701
Tobább számlázott közüzemi díjak	300	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	1 948
Efop - bor és pogácsa verseny	832	0
Karbantartás, kisjavítás	200	219
Egyéb dologi kiadás	62	105
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	825
Balettszőnyeg beszerzése	0	0
Dologi kiadás összesen	10 894	5 252
Balettszőnyeg beszerzése	0	524
bútor beszerzés	0	470
Beruházás összesen	0	994
Kiadás összesen	11 894	6 246

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcentrum bérleti díj	900	1 649
*Működési bevétel összesen*	*900*	*1 649*
*Bevételek összesen*	*900*	*1 649*

Közüzemi díjak	1 500	1 226
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	42
Fizetendő általános forgalmi adó	460	331
Dologi kiadás összesen	2 160	1 599
Kiadás összesen	2 160	1 599


081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 900	2 910
Egyéb működési célú kiadás	1 900	2 910
Kiadás összesen	1 900	2 910

081061 Fürdő és strandszolgáltatás
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	250	59
Karbantartás, kisjavítás	500	0
Vízkészlet járulék	70	63
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	250	0
Fizetendő általános forgalmi adó	190	14
Dologi kiadás összesen	1 260	136
Kiadás összesen	1 260	136

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450	420
*Működési bevétel összesen*	*450*	*420*
*Bevételek összesen*	*450*	*420*

Közüzemi díjak	60	112
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	411
Karbantartás, kisjavítás	500	0
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 100	564
Fizetendő általános forgalmi adó	620	292
Dologi kiadás összesen	2 880	1 379
Kiadás összesen	2 880	1 379

*Költségvetési bevételek összesen*	*799 875*	*914 522*
Költségvetési kiadások összesen	799 875	914 522

	0
Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 407	5 021
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

3. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban	2019. évi
Önkormányzati hivatal támogatás	92 253,75
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 181,56
Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 544,00
Köztemető fenntartás	0,00
Közutak fenntartásának támogatása	4 515,03
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	10 978,20
Lakott külterület tám	45,90
Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó)	230,90
Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés	840,80
*Helyi önkormányzat működési támogatása*	*123 590,140*

*Óvoda támogatása*	*47 479,100*

Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	16 733,000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	12 854,160
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	6 054,702
Gyermekétkeztetés szünidei	109,440
Családsegítés	2 050,000
Gyermekjóléti szolgálat	2 050,000
*Szociális támogatás*	*39 851,302*
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)
Közművelődés támogatása	6 834,946
*Költségvetési támogatás összesen*	*216 947,488*

4. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez^[10]

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	7	2
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
82091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		1
Összesen:	7	6


KÖZFOGLALKOZTATÁS
04123 Közfoglalkoztatás	10	0
Összesen:	10	0



Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal
Kormányzati funkció	Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	12	2
Összesen:	12	2



Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde
Kormányzati funkció	Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4	7
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0
Összesen:	4	7

5. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzklt.

január	1 000	500	22 284	8 500			32 284	663
február	1 300	600	14 050	8 300		4 799	29 049	2 090
március	1 200	42 000	18 142	3 580			64 922	35 640
április	1 150	300	18 142	12 000			31 592	33 352
május	1 118	1 380	18 142	3 500			24 140	20 301
június	1 190	6 000	18 142	4 359	416 314		446 005	435 296
július	1 100	500	18 142	2 259		12 000	34 001	387 417
augusztus	1 400	800	18 142	2 900		37 000	60 242	283 448
szeptember	1 000	11 000	18 142	2 800		3 529	36 471	286 949
október	750	600	18 142	3 200		14 500	37 192	239 036
november	1 400	900	18 142	1 900		5 000	27 342	205 014
december	1 134	2 000	17 335	3 193		5 000	28 662	0

összesen	13 742	66 580	216 947	56 491	416 314	81 828	851 902





Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás

január	12 110	2 350	8 100	3 261	3 300	2 500		31 621
február	12 100	2 345	8 000	1 500	677	3 000		27 622
március	12 050	2 200	13 183	3 262	677	0		31 372
április	12 200	2 400	13 183	3 261	677	2 159		33 880
május	12 350	2 470	13 183	3 261	677	5 250		37 191
június	11 842	2 046	13 183	3 262	677	0		31 010
július	13 923	2 907	11 422	1 378	250	52 000		81 880
augusztus	13 923	2 907	13 990	1 378	250	131 763		164 211
szeptember	13 923	2 907	13 990	1 900	250			32 970
október	13 923	2 907	13 990	1 900	250	47 492	4 643	85 105
november	13 923	2 907	13 990	2 094	250	28 000		61 164
december	13 923	2 908	11 420	1 380	9 230	195 015		233 876

összesen	156 190	31 254	147 634	27 837	17 165	467 179	4 643	851 902

6. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal		87 588

Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde		54 002

Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj		4 200

Egyéb tagdíjak, támogatások		879

Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása		4 100

Egyéb szervezetek támogatása		1 240

Törpe-Ovi Alapítvány támogatása		4 000

Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.		1 400

Versenysport támogatása		2 910



Közvetett támogatások

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.


A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja.

A szakrendelést igénybe vevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében hozzájárulást
biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

7. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Mindösszesen:

Működési hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft


Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Mindösszesen:

Befektetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési kötelezettségek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összes kötelezettségvállalás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft


Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

8. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez^[11]

A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása

Adatok eFt-ban
Működési célú kiadások összesen:	400 161
Felhalmozási célú kiadások összesen:	514 987
Költségvetési kiadások összesen:	915 148

Működési bevételek összesen:	371 097
Felhalmozási célú bevételek összesen:	94 003
Költségvetési bevételek összesen:	465 100

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 450 048
működési bevételek és kiadások egyenlege:	- 29 064
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	- 420 984

Finanszírozási bevételek:	450 048
költségvetési hiány belső finanszírozása:	450 048
- működési maradvány felhasználás	63 740
- felhalmozási maradvány felhasználás	386 308
*költségvetési hiány külső finanszírozása:**	-

Finanszírozási kiadások:	-

*Tárgyévi kiadások:*	*915 148*
*Tárgyévi bevételek:*	*915 148*



Költségvetési többlet:	-

*A költségvetési hiány külső finanszírozására (hitel, kölcsön felvétel, stb.) jelenleg nincs szükség.

9. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok eFt-ban
Megnevezés	Tárgyév 2020	1. év 2021	2. év 2022	3. év 2023
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	66 580	80 000	102 000	104 000
Önkormányzati vagyonból származó bevétel	10 000	10 000	8 000	10 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése
Bírság, pótlék, díjbevétel	250	300	350	400
Kezesség, garanciavállalással kapcsoaltos megtérülés
Saját bevétel	76 830	90 300	110 350	114 400
Saját bevétel 50 %-a	38 415	45 150	55 175	57 200
Saját bevétel 20 %-a	15 366	18 060	22 070	22 880

Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel
Felvett, átvállalt kölcsön
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel
Felvett, átvállalt kölcsön
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:	38 415	45 150	55 175	57 200

10. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

					Adatok Ft-ban
Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen 2018-2021	Támogatási összeg	Önrész összege	Betervezett önrész
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003	BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA	145 478 500	145 478 500	-	-
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJK TELEPÜLÉSEN	301 421 038	199 909 023	101 512 015	58 000 000
TOP 1.1.1-15-FE1-2016-00006	BODAJK VÁROS IPARTERÜLETÉNEK FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÉS KÖZMŰ FEJLESZTÉSE	7 200 000	-	7 200 000	7 200 000
TOP 5.3.1-FE1-2017-00002	A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN	14 694 000	14 694 000	-	-
TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008	BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE	37 342 242	37 322 125	20 117	20 117
EFOP-1.5.2-16	HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN	50 029 600	50 029 600	-	-
LEADER VP6-19.2.1.-1-813-17	BAKONYI TELEPÜLÉSEK MEGÚJÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI ÉLTETTÉR ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE	5 495 326	2 999 978	2 495 348	2 495 348
KEHOP 1.2.1-18	HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS	19 873 150	19 873 150	-	-

11. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez^[12]

A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	95	70	Személyi juttatások	53 720	63 087
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	10 590	10 849
Működési c.tám. áht-n belülről	74 875	88 588	Dologi kiadások	10 660	14 769
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	74 970	88 658	Működési kiadások összesen	74 970	88 705

Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	825	847
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	825	847	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

Felhalmozási bevételek összesen	825	847	Felhalmozási kiadások összesen	825	847

Maradvány felhasználás	0	47

Költségvetési bevételek összesen:	75 795	89 552	Költségvetési kiadások összesen:	75 795	89 552


			* Általános tartalék:	0
			Céltartalék:	0

12. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez^[13]

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban	2020
011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev
	eredeti ei	módosított ei
Alaptev.szolg.ellenértéke	25	20
Továbbszámlázott szolgáltatások	50	30
Kamatbevétel, egyéb bevétel	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20	20
*Működési bevétel összesen*	95	70
*Működési bevétel összesen*	95	70
*Maradvány*
		módosított ei
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg, pótlék, munkaszerződéses bér - 14 fő	47 020	48 190
Céljuttatás, jutalom	0	3 965
Jubileumi jutalom	0	0
Cafetéria-juttatás	1 900	4 060
Közlekedési ktg.térítés	1 200	1 752
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	1 487
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	3 300	3 633
Személyi juttatás összesen	53 720	63 087
Járulék	10 440	10 549
Táppénz	150	300
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	10 590	10 849
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	374
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 200	1 780
Telefon	400	580
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500	2 680
Közüzemi díjak	1 200	1 295
Karbantartás, kisjavítás	200	870
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	1 200	818
Vásárolt közszolgáltatás	900	1 966
Továbbszámlázott szolgáltatások	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft	2 160	2 036
Belföldi kiküldetés	300	167
Reklám	50	50
Egyéb dologi kiadások	100	926
Dologi kiadás összesen	10 660	13 592
Bútorok, egyéb berendezések	50	0
Informatikai eszközök, programok	600	541
Fénymásoló beszerzés	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft	175	146
Beruházások	825	687
Kiadás összesen	75 795	88 215

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	eredeti ei.	módosított ei
Központi, irányitó szervi támogatás - (állami tám. 77.448 + 14.384,5+421,2)	74 875	88 588
Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási	825	847
Tavaly évi maradvány	0	47
*Irányító szervi támogatások*	*75 700*	*89 482*
*Bevétel összesen*	*75 700*	*89 482*

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	eredeti ei.	módosított ei

Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)	0	462
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)	0	148
Egyéb szolgáltatások	0	463
Belföldi kiküldetés	0	19
Előzetesen felsz. Áfa	0	85
Dologi kiadás összesen	0	1 177
Beruházások	0	160
Kiadás összesen	0	1 337


*Költségvetési bevételek összesen*	*75 795*	*89 552*
Költségvetési kiadások összesen	75 795	89 552

13. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzklt.

január				5 960		5 960	30
február				10 372		10 372	4 422
március	13			5 334		5 347	1 489
április				8 203		8 203	2 382
május				7 779		7 779	2 851
június				6 326	617	6 943	2 059
július				7 100		7 100	1 879
augusztus				7 100		7 100	1 524
szeptember				7 100		7 100	1 344
október				7 100		7 100	839
november				7 100		7 100	759
december	57			6 564	933	7 554	0

összesen	70	0	0	86 038	1 550	87 658





Kiadások (eFt)	személyi	járulék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás

január	4 310	870	750				5 930
február	4 310	870	800				5 980
március	6 310	1 020	950				8 280
április	5 400	1 080	830				7 310
május	5 400	1 080	830				7 310
június	5 400	1 080	638		617		7 735
július	5 400	1 080	800				7 280
augusztus	5 400	1 080	975				7 455
szeptember	5 400	1 080	800				7 280
október	5 400	1 080	1 125				7 605
november	5 400	1 080	700				7 180
december	5 400	1 080	900		933		8 313

összesen	63 530	12 480	10 098	0	1 550	0	87 658

14. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez^[14]

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt- ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	0	51	Személyi juttatások	40 530	33 761
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	8 000	6 853
Működési c.tám. áht-n belülről	54 340	44 789	Dologi kiadások	5 810	4 685
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	54 340	44 840	Működési kiadások összesen	54 340	45 299

Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	315	315
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	315	315	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

Felhalmozási bevételek összesen	315	315	Felhalmozási kiadások összesen	315	315

Maradvány felhasználás	0	459

Költségvetési bevételek összesen:	54 655	45 614	Költségvetési kiadások összesen:	54 655	45 614


			* Általános tartalék:	0
			Céltartalék:	0

15. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez^[15]

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban	2020
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési bevételek	0	51
*Működési bevétel összesen*	0	51


Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő	37 200	29 535
Céljuttatás, jutalom	0	1 000
Cafetéria-juttatás	1 650	1 321
Közlekedési ktg.térítés	780	279
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	700	1 626
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	0
Személyi juttatás összesen	40 530	33 761
Járulék	7 900	5 851
Táppénz	100	1 002
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 000	6 853
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	346
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	500	432
Telefon	100	50
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	300	100
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	200	210
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft	350	199
Belföldi kiküldetés	60	60
Egyéb dologi kiadások	150	1 433
Dologi kiadás összesen	2 260	2 930
Szakmai beszerzések (tárgyi eszköz)	250	250
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft	65	65
Beruházások	315	315
Kiadás összesen	51 105	43 859

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
	eredeti ei.	módosított ei.
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.	1 100	*508*
Kiadás összesen	1 100	508

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, popaganda	50	50
Közüzemi díjak	1 400	878
Karbantartás, kisjavítás	300	49
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	151
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft	400	94
Dologi kiadás összesen	2 450	1 222
Kiadás összesen	2 450	1 222

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás
	eredeti ei.	módosított ei.
Szakmai anyagok beszerzése	0	6
Üzemeltetési anyagok	0	14
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft	0	5
Kiadás összesen	0	25

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányitó szervi támogatás működési (állami 47203,4-2867,5+3143,3)	54 340	44 789
Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási	315	315
Előző évi maradvány	0	459
*Irányító szervi támogatások*	*54 655*	*45 563*
*Bevétel összesen*	*54 655*	*45 563*

*Költségvetési bevételek összesen*	*54 655*	*45 614*
Költségvetési kiadások összesen	54 655	45 614

16. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzklt.

január				3 431		3 431	100
február				8 768		8 768	4 428
március				2 518		2 518	1 456
április				4 785		4 785	2 141
május				3 403		3 403	1 494
június				3 054		3 054	498
július				4 200		4 200	678
augusztus				3 430		3 430	88
szeptember				4 300		4 300	53
október				4 400		4 400	183
november				4 100		4 100	13
december				5 300	315	5 615	1 009

összesen	0	0	0	51 689	315	52 004





Kiadások (eFt)	személyi	járulék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás

január	3 200	640	500				4 340
február	3 300	640	500				4 440
március	4 100	820	570				5 490
április	3 000	600	500				4 100
május	3 000	600	450				4 050
június	3 000	600	450				4 050
július	3 000	600	420				4 020
augusztus	3 000	600	420				4 020
szeptember	3 180	640	515				4 335
október	3 180	640	450				4 270
november	3 180	640	450				4 270
december	3 180	635	489		315		4 619
	38 320	7 655	5 714
összesen	38 320	7 655	5 714	0	315	0	52 004

[1] A 2. § a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 8. § a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] A 9. § a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[4] A 10. § (1) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[5] A 13. § (2) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 13. § (3) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 13. § (3) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] Az 1. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 2. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 4. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 8. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 11. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 12. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[14] A 14. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[15] A 15. melléklet a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.