Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 28Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:
1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § [1] (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- a) összes bevételét 915.148 eFt-ban
- b) összes kiadását 915.148 eFt-ban
- c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 465.100 eFt-ban
- d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 915.148 eFt-ban
- e) költségvetési egyenlegét - 450.048 eFt-ban
- f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 450.048 eFt-ban
- g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
- h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 400.161 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 514.987 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 400.161 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 514.987 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(3) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 910.127 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.021 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
(5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 88.705 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 847 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 88.705 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 847 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(6) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 89.552 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
(8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 45.299 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 315 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
(9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 45.299 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 315 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
(9) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 45.614 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
3. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.
(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 7 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.
(2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.
(3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 1 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.
(4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 10 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
(5) Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.
5. § Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.
6. § (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.
(2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesterrel köteles egyeztetni.
7. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.
(2) A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.
(3) A 2020. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
8. § [2] [2] A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 39.852 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 4.799 eFt,
- b) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 686 eFt,
- c) Mezőgazdasági támogatások kormányzati funkción 5.440 eFt,,
- d) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 26.771 eFt,
- e) Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 994 eFt,
- f) Intézményi beszerzés a hivatalnál 847 eFt, óvodánál 315 eFt.
9. § [3] [3] A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 475.135 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 412.501 eFt,
- b) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 13.011 eFt,
- c) Út, autópálya kormányzati funkción 22.949 eFt,
- d) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 26.674 eFt.
10. § (1)[4] A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 0 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló 287 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.
11. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
13. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.
(2)[5] [4] A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -450.048 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -29.064 eFt, a felhalmozási egyenleg -420.984 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.
(6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 106.526 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 53.263 eFt-ban állapítja meg.
(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.
(9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
(10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.
14. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
15. § (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.
(3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.
16. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.
17. § (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.
(2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.
18. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.
19. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:
- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.
- b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
- c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.
- d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre, továbbá a szakrendelést igénybevevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2.500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.
A civil szervezetek, egyesületek, klubok (a továbbiakban együttesen: egyéb szervezetek) részére az önkormányzat a tulajdonában álló, arra alkalmas helyiségeit térítésmentesen biztosítja.
f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.
20. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.
21. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.
(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.
22. § (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.
(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2020. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.
23. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.
[1] Módosította: 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
[2] Módosította: 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
[3] Módosította: 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
[4] Módosította: 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
1. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[8]
Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint
Költségvetési mérleg (nettósított) | |||||
Adatok ezer Ft-ban | |||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Működési bevételek | 13 342 | 24 117 | Személyi juttatások | 150 130 | 150 264 |
Közhatalmi bevételek | 107 800 | 69 776 | Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó | 29 696 | 26 608 |
Önkormányzatok működési tám. | 176 834 | 220 123 | Dologi kiadások | 162 924 | 155 698 |
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről | 44 593 | 56 721 | Egyéb működési célú kiadások | 24 820 | 24 234 |
Finanszírozási bevételek - működési | 0 | 0 | Finanszírozási kiadások - működési | 0 | 0 |
Működési c. átvett pénzeszköz | 300 | 360 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 17 165 | 20 473 |
Tartalék* | 10 835 | 161 859 | |||
Működési bevételek összesen | 342 869 | 371 097 | Működési kiadások összesen | 395 570 | 539 136 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 10 000 | 1 927 | Beruházások | 11 703 | 23 359 |
Felhalmozási c. támogatás | 32 101 | 92 076 | Felújítások | 392 697 | 352 653 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 42 101 | 94 003 | Felhalmozási kiadások összesen | 404 400 | 376 012 |
Finanszírozási bevétel (maradvány) | 415 000 | 450 048 | Finanszírozási kiadás | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen: | 799 970 | 915 148 | Költségvetési kiadások összesen: | 799 970 | 915 148 |
* Általános tartalék: | 10 835 | 161 859 | |||
Céltartalék: | 0 | 0 |
2. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[9]
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként
Adatok eFt-ban | 2020 | |
045120 Út, autópálya építése | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Karbantartás, kisjavítás, egyéb | 500 | 847 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 135 | 139 |
Dologi kiadás összesen | 635 | 986 |
Kert u. felújítása | 0 | 18 070 |
Beruházás áfa | 0 | 4 879 |
Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 22 949 |
Kiadás összesen | 635 | 23 935 |
096015 Intézményi étkeztetés | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Étkeztetési bevétel | 6 065 | 4 880 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 635 | 1 317 |
Működési bevételek | 7 700 | 6 197 |
Bevételek összesen | 7 700 | 6 197 |
Informatikai szolgáltatás (gy.étk.program) | 0 | 113 |
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás | 21 500 | 18 301 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 5 800 | 4 971 |
Dologi kiadás összesen | 27 300 | 23 385 |
Kiadás összesen | 27 300 | 23 385 |
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása | ||
Működési bevételek- Autómentes nap | 500 | |
Bevételek összesen | 0 | 500 |
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Reklám, propaganda | 2 615 | 2 530 |
Dologi kiadás összesen | 2 615 | 2 530 |
Kiadás összesen | 2 615 | 2 530 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés | 2 000 | 0 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 540 | 0 |
Dologi kiadás összesen | 2 540 | 0 |
Kiadás összesen | 2 540 | 0 |
066010 Zöldterület-kezelés | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Parkfenntartás, beszerzések | 3 213 | 2 717 |
Gyepmesteri tevékenység | 400 | 349 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 987 | 386 |
Dologi kiadás összesen | 4 600 | 3 452 |
Kiadás összesen | 4 600 | 3 452 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet | 10 000 | 1 927 |
Bevételek összesen | 10 000 | 1 927 |
Egyéb dologi kiadások - Közmű felmérése | 1 270 | 643 |
Fejérvíz beruházás, vízrendezéses munkák | 13 697 | 6 416 |
Földterület vétele | 0 | |
Kiadás összesen | 14 967 | 7 059 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
EFOP támogatás | 15 393 | 22 382 |
Kehop támogatás | 9 650 | 9 650 |
Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés (580e) | 300 | 10 563 |
Bevételek összesen | 25 343 | 42 595 |
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester) | 8 700 | 8 700 |
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Efop, Top, Kehop pályázat - 7 fő) | 15 550 | 14 576 |
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) | 7 500 | 5 567 |
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) | 100 | 1 438 |
Személyi juttatás összesen | 31 850 | 30 281 |
Járulék | 6 256 | 4 832 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 6 256 | 4 832 |
Dologi kiadások - Efop életviteli program | 11 176 | 17 063 |
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek | 6 764 | 0 |
Dologi kiadás összesen | 17 940 | 17 063 |
Kiadás összesen | 56 046 | 52 176 |
064010 Közvilágítás | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Villamosenergia | 5 000 | 6 140 |
Karbantartás | 2 000 | 2 005 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 1 850 | 2 046 |
Dologi kiadás összesen | 8 850 | 10 191 |
Kiadás összesen | 8 850 | 10 191 |
066020 Városgazdálkodás | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Bérleti díj | 1 400 | 1 916 |
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei | 50 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 | 0 |
Egyéb működési bevétel | 500 | 1 116 |
Működési bevétel összesen | 1 970 | 3 032 |
Pályázati támogatások- Leader tábla | 3 529 | 0 |
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása | 4 572 | 4 799 |
TOP-2.1.2 Mozi pályázat lehívott költségek | 0 | 15 338 |
TOP-1.4.1Bölcsőde pályázat bevétel | 0 | 35 323 |
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen | 8 101 | 55 460 |
Bevételek összesen | 10 071 | 58 492 |
Közalkalmazott juttatása | 2 500 | 1 760 |
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) | 700 | 610 |
Egyéb juttatás | 150 | 151 |
Személyi juttatás összesen | 3 350 | 2 521 |
Járulék | 600 | 471 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 600 | 471 |
Üzemeltetési anyagok | 1 800 | 2 524 |
Szakmai anyag | 300 | 159 |
Informatikai szolg. | 200 | 2 574 |
Közüzemi és továbbszámlázott díjak | 1 400 | 1 945 |
Karbantartás, kisjavítás | 1 000 | 1 871 |
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások) | 3 000 | 4 608 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) | 4 000 | 6 633 |
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki,ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv 7,25 m) | 8 500 | 8 285 |
Földkábel tervezése | 5 300 | 2 657 |
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati | 12 600 | 12 600 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 11 000 | 10 936 |
Belföldi kiküldetés | 100 | 100 |
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ | 1 600 | 1 600 |
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések | 2 000 | 2 000 |
Dologi kiadás összesen | 52 800 | 58 492 |
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése | 5 441 | 0 |
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakítása | 4 572 | 4 799 |
Beruházások összesen | 10 013 | 4 799 |
TOP - ipari park | 92 000 | 0 |
TOP - tó és környéke | 126 000 | 89 900 |
TOP - zöld város | 140 000 | 140 000 |
egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (ipari park vissza, TÓ ktg.csökk) | 0 | 93 601 |
TOP - bölcsőde kialakítása | 0 | 0 |
Kert u. felújítás | 0 | 0 |
Parkoló kialakítás (Mozi mellett) | 0 | 474 |
Felújítás összesen | 358 000 | 323 975 |
Általános tartalék | 10 835 | 161 859 |
Céltartalék | 0 | 0 |
Tartalék összesen | 10 835 | 161 859 |
Kiadás összesen | 440 785 | 552 117 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Pályázati támogatások - VP, MFP programok | 0 | 21 618 |
Bevételek összesen | 0 | 21 618 |
Szolgáltatások teljesítése | 0 | 317 |
Egyéb dologi kiadások | 0 | 100 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 81 |
Dologi kiadás összesen | 0 | 498 |
MFP - Óvodatető felújítás | 0 | 0 |
Tárgyi eszköz beszerzés (mozi színpadfüggöny, székek, ágaprító) | 0 | 8 087 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 2 191 |
Beruházások összesen | 0 | 10 278 |
Kiadás összesen | 0 | 10 776 |
042120 Mezőgazdasági támogatások | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Pályázati támogatások - Leader tábla | 0 | 2 998 |
Bevételek összesen | 0 | 2 998 |
Vásárolt közszolgáltatás | 0 | 50 |
Dologi kiadás összesen | 0 | 50 |
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése | 0 | 5 440 |
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése | 0 | 5 440 |
Kiadás összesen | 0 | 5 490 |
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Kommunális adó | 16 000 | 16 777 |
Idegenforgalmi adó | 400 | 102 |
Iparűzési adó - állandó jell.v. | 82 000 | 52 568 |
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. | 0 | 0 |
Gépjárműadó | 9 000 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 400 | 329 |
Közhatalmi bevételek | 107 800 | 69 776 |
Bevételek összesen | 107 800 | 69 776 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva | 109 214,290 | 123 705,079 |
Közművelődés támogatása | 5 086,566 | 7 203,979 |
Norm. szoc. ellátás tám. | 39 329,871 | 38 323,530 |
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk, szoc tűzifa | 47 203,400 | 50 890,200 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - FM Önk. Támogatása | 0,000 | 12 000,000 |
Önkormányzatok támogatása | 200 834 | 232 123 |
Maradvány felhasználás | 0 | 10 054 |
Bevételek összesen | 200 834 | 242 177 |
Áht. belüli visszafizetések | 0 | 1 975 |
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések | 8 033 | 8 033 |
Egyéb működési célú kiadások | 8 033 | 10 008 |
Kiadás összesen | 8 033 | 10 008 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
FM pénzügyi keret visszatér. támogatás | 0 | 0 |
Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.) | 415 000 | 439 488 |
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása | eredeti ei. | módosított ei. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési | 129 215 | 133 377 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási | 1 140 | 1 162 |
ISPA 100 Ft/fő, Klímabarát Települések Szöv.tagdíj | 0 | 446 |
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás | 0 | 0 |
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj | 0 | 122 |
BURSA ösztöndíj | 0 | 890 |
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM | 0 | 278 |
Kiadás összesen | 130 355 | 136 275 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Továbbszámlázott kiadás | 1 700 | 1 503 |
Működési bevétel összesen | 1 700 | 1 503 |
Bevételek összesen | 1 700 | 1 503 |
Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés | 1 000 | 1 780 |
Továbbszámlázott kiadás | 1 400 | 1 362 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 650 | 399 |
Egyéb dologi kiadások | 0 | 94 |
Dologi kiadás összesen | 3 050 | 3 635 |
Felújítás - tető | 21 000 | 0 |
Kiadás összesen | 24 050 | 3 635 |
072111 Háziorvosi feladatellátás | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Közüzemi díjak | 900 | 420 |
Telefon, internet - orvosok | 200 | 197 |
Karbantartás, kisjavítás | 200 | 231 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/ | 900 | 1 063 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 300 | 216 |
Dologi kiadás összesen | 2 500 | 2 127 |
Kiadás összesen | 2 500 | 2 127 |
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Telefon | 20 | 31 |
Közüzemi díjak | 300 | 138 |
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám., egyéb díjak, szolg. | 100 | 107 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 80 | 47 |
Dologi kiadás összesen | 500 | 323 |
Kiadás összesen | 500 | 323 |
072311 Fogorvosi alapellátás | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka | 50 | 41 |
Bevételek összesen | 50 | 41 |
Telefon | 60 | 46 |
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg. | 300 | 346 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 100 | 103 |
Dologi kiadás összesen | 460 | 495 |
Kiadás összesen | 460 | 495 |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
OEP finanszírozás | 9 000 | 10 441 |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül | 9 000 | 10 441 |
Bevételek összesen | 9 000 | 10 441 |
Közalkalmazotti illetmény | 7200 | 7107 |
Közlekedési költségtérítés | 100 | 152 |
Cafetéria | 300 | 302 |
Személyi juttatás összesen | 7 600 | 7 561 |
Járulék | 1 500 | 1 322 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 1 500 | 1 322 |
Irodaszer, nyomtatvány, üzemeltetési anyag | 200 | 92 |
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer) | 150 | 67 |
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissitése | 400 | 387 |
Közüzemi díjak | 450 | 409 |
Karbantartás, kisjavítás | 300 | 69 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg | 300 | 124 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 450 | 256 |
Belföldi kiküldetés | 50 | 10 |
Egyéb dologi kiadás | 70 | 142 |
Dologi kiadás összesen | 2 370 | 1 556 |
Informatikai, egyéb eszköz beszerzése | 250 | 0 |
Kiadás összesen | 11 720 | 10 439 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
OEP finanszírozás | 3 000 | 4 002 |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül | 3 000 | 4 002 |
Bevételek összesen | 3 000 | 4 002 |
Közalkalmazotti illetmény | 2 000 | 3 486 |
Személyi juttatás összesen | 2 000 | 3 486 |
Járulék | 800 | 536 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 800 | 536 |
Kiadás összesen | 2 800 | 4 022 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | 472 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 127 |
Kiküldetési kiadások | 0 | 2 |
Kiadás összesen | 0 | 601 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Gyermekétkeztetés (szünetekben) | 50 | 98 |
Dologi kiadás összesen | 50 | 98 |
Kiadás összesen | 50 | 98 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány) | 3 400 | 4 100 |
Egyéb működési célú kiadás | 3 400 | 4 100 |
Kiadás összesen | 3 400 | 4 100 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Kamatmentes kölcsön visszatérülés | 300 | 360 |
Bevételek összesen | 300 | 360 |
Temetési kölcsön | 500 | 560 |
Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti,gyógyszer, lakásf. | 4 000 | 0 |
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám., hulladék száll. | 8 000 | 0 |
Települési támogatások - lakásfenntartás, ápolás, gyógyszer, hulladékszáll. | 0 | 2 090 |
Egyéb pénzbeli támogatások - babérk., iskolások, időskorúak | 0 | 13 564 |
Köztemetés | 100 | 0 |
Egyéb természetbeni tám. | 3 665 | 4 568 |
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond. | 1 400 | 60 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 665 | 20 842 |
Kiadás összesen | 17 665 | 20 842 |
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Egyéb szervezetek támogatása | 1 800 | 1 420 |
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás | 4 000 | 4 000 |
Egyéb működési célú kiadás | 5 800 | 5 420 |
Kiadás összesen | 5 800 | 5 420 |
04123 Közfoglalkoztatás | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól | 7 500 | 10 205 |
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről | 7 500 | 10 205 |
Bevételek összesen | 7 500 | 10 205 |
Közcélú foglalkoztatás | 7 000 | 6 296 |
Személyi juttatás összesen | 7 000 | 6 296 |
Járulék, táppénz | 1 200 | 1 184 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 1 200 | 1 184 |
Eszközök, munka, védőruha | 0 | 634 |
Előzetesen felszámított áfa | 0 | 171 |
Dologi kiadás összesen | 0 | 805 |
Kiadás összesen | 8 200 | 8 285 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Könyv, folyóirat beszerzés | 600 | 669 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 30 | 33 |
Dologi kiadás összesen | 630 | 702 |
Kiadás összesen | 630 | 702 |
082044 Könyvtári szolgáltatások | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Alaptevékenység szolg. ellenért. | 100 | 78 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 | 0 |
Működési bevétel összesen | 127 | 78 |
Bevételek összesen | 127 | 78 |
Közalkalmazotti illetmény | 2 900 | 2 570 |
Egyéb sajátos juttatás | 130 | 155 |
Cafetéria | 150 | 151 |
Személyi juttatás összesen | 3 180 | 2 876 |
Járulék | 650 | 531 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 650 | 531 |
Üzemeltetési anyag | 300 | 25 |
Szakmai anyag | 50 | 4 |
Informatikai szolg, telefon | 180 | 235 |
Közüzemi díjak | 130 | 0 |
Egyéb üzemeltetés | 200 | 18 |
Kiküldetés | 10 | 0 |
Karbantartás, kisjavítás | 50 | 10 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 200 | 48 |
Adók, díjak, egyéb befizetések | 30 | 22 |
Dologi kiadás összesen | 1 150 | 362 |
Kiadás összesen | 5 280 | 3 769 |
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Bérleti díj | 100 | 55 |
Működési bevétel összesen | 100 | 55 |
Bevételek összesen | 100 | 55 |
Személyi juttatás összesen - személyi illetmény, megbízási díjak, repi | 900 | 152 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 100 | 30 |
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények | 900 | 1 272 |
Közüzemi díjak | 1 600 | 701 |
Tobább számlázott közüzemi díjak | 300 | 0 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények | 5 000 | 1 948 |
Efop - bor és pogácsa verseny | 832 | 0 |
Karbantartás, kisjavítás | 200 | 219 |
Egyéb dologi kiadás | 62 | 105 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 2 000 | 825 |
Balettszőnyeg beszerzése | 0 | 0 |
Dologi kiadás összesen | 10 894 | 5 252 |
Balettszőnyeg beszerzése | 0 | 524 |
bútor beszerzés | 0 | 470 |
Beruházás összesen | 0 | 994 |
Kiadás összesen | 11 894 | 6 246 |
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Sportcentrum bérleti díj | 900 | 1 649 |
Működési bevétel összesen | 900 | 1 649 |
Bevételek összesen | 900 | 1 649 |
Közüzemi díjak | 1 500 | 1 226 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 200 | 42 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 460 | 331 |
Dologi kiadás összesen | 2 160 | 1 599 |
Kiadás összesen | 2 160 | 1 599 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Sportcélú támogatások | 1 900 | 2 910 |
Egyéb működési célú kiadás | 1 900 | 2 910 |
Kiadás összesen | 1 900 | 2 910 |
081061 Fürdő és strandszolgáltatás | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Közüzemi díjak | 250 | 59 |
Karbantartás, kisjavítás | 500 | 0 |
Vízkészlet járulék | 70 | 63 |
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika | 250 | 0 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 190 | 14 |
Dologi kiadás összesen | 1 260 | 136 |
Kiadás összesen | 1 260 | 136 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Ravatalozó bérleti díj, sírhely | 450 | 420 |
Működési bevétel összesen | 450 | 420 |
Bevételek összesen | 450 | 420 |
Közüzemi díjak | 60 | 112 |
Szolgáltatások (szemétszállítás) | 600 | 411 |
Karbantartás, kisjavítás | 500 | 0 |
Temetőkezelés, térkép, urnatemető | 1 100 | 564 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 620 | 292 |
Dologi kiadás összesen | 2 880 | 1 379 |
Kiadás összesen | 2 880 | 1 379 |
Költségvetési bevételek összesen | 799 875 | 914 522 |
Költségvetési kiadások összesen | 799 875 | 914 522 |
0 | ||
Önként vállalt feladatokból származó bevételek: | 0 | 0 |
Önként vállalt feladatok működési kiadásai: | 6 407 | 5 021 |
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: | 0 | 0 |
3. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei
Adatok eFt-ban | 2019. évi |
Önkormányzati hivatal támogatás | 92 253,75 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 6 181,56 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 8 544,00 |
Köztemető fenntartás | 0,00 |
Közutak fenntartásának támogatása | 4 515,03 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 10 978,20 |
Lakott külterület tám | 45,90 |
Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó) | 230,90 |
Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés | 840,80 |
Helyi önkormányzat működési támogatása | 123 590,140 |
Óvoda támogatása | 47 479,100 |
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt | 16 733,000 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 12 854,160 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 6 054,702 |
Gyermekétkeztetés szünidei | 109,440 |
Családsegítés | 2 050,000 |
Gyermekjóléti szolgálat | 2 050,000 |
Szociális támogatás | 39 851,302 |
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás) | |
Közművelődés támogatása | 6 834,946 |
Költségvetési támogatás összesen | 216 947,488 |
4. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[10]
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)
Kormányzati funkció | Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó |
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. | 7 | 2 |
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás | ||
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1,4 | |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0,6 | |
082044 Könyvtári szolgáltatások | 1 | |
82091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. | 1 | |
Összesen: | 7 | 6 |
KÖZFOGLALKOZTATÁS | ||
04123 Közfoglalkoztatás | 10 | 0 |
Összesen: | 10 | 0 |
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal | ||
Kormányzati funkció | Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó |
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. | 12 | 2 |
Összesen: | 12 | 2 |
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde | ||
Kormányzati funkció | Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó (fő) | Szakmai tevékenységet ellátó (fő) |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 4 | 7 |
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 0 | 0 |
Összesen: | 4 | 7 |
5. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve
Bevételek (eFt) | működési bevétel | közhatalmi bevétel | önkorm. működési tám. | egyéb működési pénzeszközök | finanszírozási bevételek | felhalmozási bevételek | Összes bevétel | hó végi záró pénzklt. |
január | 1 000 | 500 | 22 284 | 8 500 | 32 284 | 663 | ||
február | 1 300 | 600 | 14 050 | 8 300 | 4 799 | 29 049 | 2 090 | |
március | 1 200 | 42 000 | 18 142 | 3 580 | 64 922 | 35 640 | ||
április | 1 150 | 300 | 18 142 | 12 000 | 31 592 | 33 352 | ||
május | 1 118 | 1 380 | 18 142 | 3 500 | 24 140 | 20 301 | ||
június | 1 190 | 6 000 | 18 142 | 4 359 | 416 314 | 446 005 | 435 296 | |
július | 1 100 | 500 | 18 142 | 2 259 | 12 000 | 34 001 | 387 417 | |
augusztus | 1 400 | 800 | 18 142 | 2 900 | 37 000 | 60 242 | 283 448 | |
szeptember | 1 000 | 11 000 | 18 142 | 2 800 | 3 529 | 36 471 | 286 949 | |
október | 750 | 600 | 18 142 | 3 200 | 14 500 | 37 192 | 239 036 | |
november | 1 400 | 900 | 18 142 | 1 900 | 5 000 | 27 342 | 205 014 | |
december | 1 134 | 2 000 | 17 335 | 3 193 | 5 000 | 28 662 | 0 | |
összesen | 13 742 | 66 580 | 216 947 | 56 491 | 416 314 | 81 828 | 851 902 | |
Kiadások (eFt) | személyi juttatás | járulék | dologi kiadás | egyéb működési c. kiadások | ellátottak pénzbeli jutt. | felhalmozási kiadások | tartalék | Összes kiadás |
január | 12 110 | 2 350 | 8 100 | 3 261 | 3 300 | 2 500 | 31 621 | |
február | 12 100 | 2 345 | 8 000 | 1 500 | 677 | 3 000 | 27 622 | |
március | 12 050 | 2 200 | 13 183 | 3 262 | 677 | 0 | 31 372 | |
április | 12 200 | 2 400 | 13 183 | 3 261 | 677 | 2 159 | 33 880 | |
május | 12 350 | 2 470 | 13 183 | 3 261 | 677 | 5 250 | 37 191 | |
június | 11 842 | 2 046 | 13 183 | 3 262 | 677 | 0 | 31 010 | |
július | 13 923 | 2 907 | 11 422 | 1 378 | 250 | 52 000 | 81 880 | |
augusztus | 13 923 | 2 907 | 13 990 | 1 378 | 250 | 131 763 | 164 211 | |
szeptember | 13 923 | 2 907 | 13 990 | 1 900 | 250 | 32 970 | ||
október | 13 923 | 2 907 | 13 990 | 1 900 | 250 | 47 492 | 4 643 | 85 105 |
november | 13 923 | 2 907 | 13 990 | 2 094 | 250 | 28 000 | 61 164 | |
december | 13 923 | 2 908 | 11 420 | 1 380 | 9 230 | 195 015 | 233 876 | |
összesen | 156 190 | 31 254 | 147 634 | 27 837 | 17 165 | 467 179 | 4 643 | 851 902 |
6. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások
Közvetlen támogatások (e Ft) | ||||||
Bodajki Polgármesteri Hivatal | 87 588 | |||||
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde | 54 002 | |||||
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj | 4 200 | |||||
Egyéb tagdíjak, támogatások | 879 | |||||
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása | 4 100 | |||||
Egyéb szervezetek támogatása | 1 240 | |||||
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása | 4 000 | |||||
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond. | 1 400 | |||||
Versenysport támogatása | 2 910 | |||||
Közvetett támogatások | ||||||
Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. | ||||||
Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. | ||||||
A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja. | ||||||
Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja. | ||||||
A szakrendelést igénybe vevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében hozzájárulást | ||||||
biztosít a vállalkozó szakorvosok részére. |
7. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei
Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint | |||||||
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Mindösszesen: | |
Működési hitel | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Beruházási hitel | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Összesen: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt. | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései | |||||||
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Mindösszesen: | |
Befektetések | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Halasztott fizetési kötelezettségek | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Összes kötelezettségvállalás: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik. |
8. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[11]
A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása
Adatok eFt-ban | |
Működési célú kiadások összesen: | 400 161 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 514 987 |
Költségvetési kiadások összesen: | 915 148 |
Működési bevételek összesen: | 371 097 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 94 003 |
Költségvetési bevételek összesen: | 465 100 |
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: | - 450 048 |
működési bevételek és kiadások egyenlege: | - 29 064 |
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | - 420 984 |
Finanszírozási bevételek: | 450 048 |
költségvetési hiány belső finanszírozása: | 450 048 |
- működési maradvány felhasználás | 63 740 |
- felhalmozási maradvány felhasználás | 386 308 |
költségvetési hiány külső finanszírozása*: | - |
Finanszírozási kiadások: | - |
Tárgyévi kiadások: | 915 148 |
Tárgyévi bevételek: | 915 148 |
Költségvetési többlet: | - |
*A költségvetési hiány külső finanszírozására (hitel, kölcsön felvétel, stb.) jelenleg nincs szükség. |
9. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
Adatok eFt-ban | ||||
Megnevezés | Tárgyév 2020 | 1. év 2021 | 2. év 2022 | 3. év 2023 |
Helyi adó és települési adóból származó bevétel | 66 580 | 80 000 | 102 000 | 104 000 |
Önkormányzati vagyonból származó bevétel | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 10 000 |
Osztalék, koncessziós díj, hozam | ||||
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése | ||||
Bírság, pótlék, díjbevétel | 250 | 300 | 350 | 400 |
Kezesség, garanciavállalással kapcsoaltos megtérülés | ||||
Saját bevétel | 76 830 | 90 300 | 110 350 | 114 400 |
Saját bevétel 50 %-a | 38 415 | 45 150 | 55 175 | 57 200 |
Saját bevétel 20 %-a | 15 366 | 18 060 | 22 070 | 22 880 |
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség: | - | - | - | - |
Felvett, átvállalt hitel | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön | ||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||
Adott váltó | ||||
Pénzügyi lízing | ||||
Halasztott fizetés | ||||
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | ||||
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség: | - | - | - | - |
Felvett, átvállalt hitel | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön | ||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||
Adott váltó | ||||
Pénzügyi lízing | ||||
Halasztott fizetés | ||||
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | ||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel: | 38 415 | 45 150 | 55 175 | 57 200 |
10. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
Adatok Ft-ban | |||||
Azonosító | Megnevezés | Várható kiadás összesen | Támogatási összeg | Önrész összege | Betervezett önrész |
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003 | BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK | 145 478 500 | 145 478 500 | - | - |
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 | ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJK TELEPÜLÉSEN | 301 421 038 | 199 909 023 | 101 512 015 | 58 000 000 |
TOP 1.1.1-15-FE1-2016-00006 | BODAJK VÁROS IPARTERÜLETÉNEK | 7 200 000 | - | 7 200 000 | 7 200 000 |
TOP 5.3.1-FE1-2017-00002 | A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN | 14 694 000 | 14 694 000 | - | - |
TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008 | BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE | 37 342 242 | 37 322 125 | 20 117 | 20 117 |
EFOP-1.5.2-16 | HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN | 50 029 600 | 50 029 600 | - | - |
LEADER VP6-19.2.1.-1-813-17 | BAKONYI TELEPÜLÉSEK MEGÚJÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI ÉLTETTÉR ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE | 5 495 326 | 2 999 978 | 2 495 348 | 2 495 348 |
KEHOP 1.2.1-18 | HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS | 19 873 150 | 19 873 150 | - | - |
11. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[12]
A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint
Költségvetési mérleg | ||||||
Adatok eFt-ban | ||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési bevételek | 95 | 70 | Személyi juttatások | 53 720 | 63 087 | |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó | 10 590 | 10 849 | |
Működési c.tám. áht-n belülről | 74 875 | 88 588 | Dologi kiadások | 10 660 | 14 769 | |
Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||||
Tartalék* | 0 | 0 | ||||
Működési bevételek összesen | 74 970 | 88 658 | Működési kiadások összesen | 74 970 | 88 705 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Beruházások | 825 | 847 | |
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 825 | 847 | Felújítások | 0 | 0 | |
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 825 | 847 | Felhalmozási kiadások összesen | 825 | 847 | |
Maradvány felhasználás | 0 | 47 | ||||
Költségvetési bevételek összesen: | 75 795 | 89 552 | Költségvetési kiadások összesen: | 75 795 | 89 552 | |
* Általános tartalék: | 0 | |||||
Céltartalék: | 0 |
12. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[13]
A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként
Adatok ezer Ft-ban | 2020 | |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev | ||
eredeti ei | módosított ei | |
Alaptev.szolg.ellenértéke | 25 | 20 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 50 | 30 |
Kamatbevétel, egyéb bevétel | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 | 20 |
Működési bevétel összesen | 95 | 70 |
Működési bevétel összesen | 95 | 70 |
Maradvány | ||
módosított ei | ||
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg, pótlék, munkaszerződéses bér - 14 fő | 47 020 | 48 190 |
Céljuttatás, jutalom | 0 | 3 965 |
Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
Cafetéria-juttatás | 1 900 | 4 060 |
Közlekedési ktg.térítés | 1 200 | 1 752 |
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. | 300 | 1 487 |
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) | 3 300 | 3 633 |
Személyi juttatás összesen | 53 720 | 63 087 |
Járulék | 10 440 | 10 549 |
Táppénz | 150 | 300 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 10 590 | 10 849 |
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 400 | 374 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) | 1 200 | 1 780 |
Telefon | 400 | 580 |
Informatikai szolgáltatások (programok,internet) | 2 500 | 2 680 |
Közüzemi díjak | 1 200 | 1 295 |
Karbantartás, kisjavítás | 200 | 870 |
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés) | 1 200 | 818 |
Vásárolt közszolgáltatás | 900 | 1 966 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 50 | 50 |
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft | 2 160 | 2 036 |
Belföldi kiküldetés | 300 | 167 |
Reklám | 50 | 50 |
Egyéb dologi kiadások | 100 | 926 |
Dologi kiadás összesen | 10 660 | 13 592 |
Bútorok, egyéb berendezések | 50 | 0 |
Informatikai eszközök, programok | 600 | 541 |
Fénymásoló beszerzés | 0 | 0 |
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft | 175 | 146 |
Beruházások | 825 | 687 |
Kiadás összesen | 75 795 | 88 215 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
eredeti ei. | módosított ei | |
Központi, irányitó szervi támogatás - (állami tám. 77.448 + 14.384,5+421,2) | 74 875 | 88 588 |
Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási | 825 | 847 |
Tavaly évi maradvány | 0 | 47 |
Irányító szervi támogatások | 75 700 | 89 482 |
Bevétel összesen | 75 700 | 89 482 |
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás | eredeti ei. | módosított ei |
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer) | 0 | 462 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb) | 0 | 148 |
Egyéb szolgáltatások | 0 | 463 |
Belföldi kiküldetés | 0 | 19 |
Előzetesen felsz. Áfa | 0 | 85 |
Dologi kiadás összesen | 0 | 1 177 |
Beruházások | 0 | 160 |
Kiadás összesen | 0 | 1 337 |
Költségvetési bevételek összesen | 75 795 | 89 552 |
Költségvetési kiadások összesen | 75 795 | 89 552 |
13. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve
Bevételek (eFt) | működési bevétel | közhatalmi bevétel | működési c. pénzeszközök | finanszírozási bevételek | felhalmozási bevételek | Összes bevétel | hó végi záró pénzklt. |
január | 5 960 | 5 960 | 30 | ||||
február | 10 372 | 10 372 | 4 422 | ||||
március | 13 | 5 334 | 5 347 | 1 489 | |||
április | 8 203 | 8 203 | 2 382 | ||||
május | 7 779 | 7 779 | 2 851 | ||||
június | 6 326 | 617 | 6 943 | 2 059 | |||
július | 7 100 | 7 100 | 1 879 | ||||
augusztus | 7 100 | 7 100 | 1 524 | ||||
szeptember | 7 100 | 7 100 | 1 344 | ||||
október | 7 100 | 7 100 | 839 | ||||
november | 7 100 | 7 100 | 759 | ||||
december | 57 | 6 564 | 933 | 7 554 | 0 | ||
összesen | 70 | 0 | 0 | 86 038 | 1 550 | 87 658 | |
Kiadások (eFt) | személyi | járulék | dologi | egyéb működési kiadások | felhalmozási kiadások | tartalék | Összes kiadás |
január | 4 310 | 870 | 750 | 5 930 | |||
február | 4 310 | 870 | 800 | 5 980 | |||
március | 6 310 | 1 020 | 950 | 8 280 | |||
április | 5 400 | 1 080 | 830 | 7 310 | |||
május | 5 400 | 1 080 | 830 | 7 310 | |||
június | 5 400 | 1 080 | 638 | 617 | 7 735 | ||
július | 5 400 | 1 080 | 800 | 7 280 | |||
augusztus | 5 400 | 1 080 | 975 | 7 455 | |||
szeptember | 5 400 | 1 080 | 800 | 7 280 | |||
október | 5 400 | 1 080 | 1 125 | 7 605 | |||
november | 5 400 | 1 080 | 700 | 7 180 | |||
december | 5 400 | 1 080 | 900 | 933 | 8 313 | ||
összesen | 63 530 | 12 480 | 10 098 | 0 | 1 550 | 0 | 87 658 |
14. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[14]
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint
Költségvetési mérleg | |||||
Adatok eFt- ban | |||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
Működési bevételek | 0 | 51 | Személyi juttatások | 40 530 | 33 761 |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó | 8 000 | 6 853 |
Működési c.tám. áht-n belülről | 54 340 | 44 789 | Dologi kiadások | 5 810 | 4 685 |
Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |||
Tartalék* | 0 | 0 | |||
Működési bevételek összesen | 54 340 | 44 840 | Működési kiadások összesen | 54 340 | 45 299 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Beruházások | 315 | 315 |
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 315 | 315 | Felújítások | 0 | 0 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 315 | 315 | Felhalmozási kiadások összesen | 315 | 315 |
Maradvány felhasználás | 0 | 459 | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 54 655 | 45 614 | Költségvetési kiadások összesen: | 54 655 | 45 614 |
* Általános tartalék: | 0 | ||||
Céltartalék: | 0 |
15. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez[15]
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként
Adatok ezer Ft-ban | 2020 | |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Egyéb működési bevételek | 0 | 51 |
Működési bevétel összesen | 0 | 51 |
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő | 37 200 | 29 535 |
Céljuttatás, jutalom | 0 | 1 000 |
Cafetéria-juttatás | 1 650 | 1 321 |
Közlekedési ktg.térítés | 780 | 279 |
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. | 700 | 1 626 |
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) | 200 | 0 |
Személyi juttatás összesen | 40 530 | 33 761 |
Járulék | 7 900 | 5 851 |
Táppénz | 100 | 1 002 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 8 000 | 6 853 |
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 500 | 346 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő | 500 | 432 |
Telefon | 100 | 50 |
Informatikai szolgáltatások (programok,internet) | 100 | 100 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések | 300 | 100 |
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem) | 200 | 210 |
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft | 350 | 199 |
Belföldi kiküldetés | 60 | 60 |
Egyéb dologi kiadások | 150 | 1 433 |
Dologi kiadás összesen | 2 260 | 2 930 |
Szakmai beszerzések (tárgyi eszköz) | 250 | 250 |
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft | 65 | 65 |
Beruházások | 315 | 315 |
Kiadás összesen | 51 105 | 43 859 |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped. | 1 100 | 508 |
Kiadás összesen | 1 100 | 508 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Reklám, popaganda | 50 | 50 |
Közüzemi díjak | 1 400 | 878 |
Karbantartás, kisjavítás | 300 | 49 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 300 | 151 |
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft | 400 | 94 |
Dologi kiadás összesen | 2 450 | 1 222 |
Kiadás összesen | 2 450 | 1 222 |
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 6 |
Üzemeltetési anyagok | 0 | 14 |
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft | 0 | 5 |
Kiadás összesen | 0 | 25 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
eredeti ei. | módosított ei. | |
Központi, irányitó szervi támogatás működési | 54 340 | 44 789 |
Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási | 315 | 315 |
Előző évi maradvány | 0 | 459 |
Irányító szervi támogatások | 54 655 | 45 563 |
Bevétel összesen | 54 655 | 45 563 |
Költségvetési bevételek összesen | 54 655 | 45 614 |
Költségvetési kiadások összesen | 54 655 | 45 614 |
16. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve
Bevételek (eFt) | működési bevétel | közhatalmi bevétel | működési c. pénzeszközök | finanszírozási bevételek | felhalmozási bevételek | Összes bevétel | hó végi záró pénzklt. |
január | 3 431 | 3 431 | 100 | ||||
február | 8 768 | 8 768 | 4 428 | ||||
március | 2 518 | 2 518 | 1 456 | ||||
április | 4 785 | 4 785 | 2 141 | ||||
május | 3 403 | 3 403 | 1 494 | ||||
június | 3 054 | 3 054 | 498 | ||||
július | 4 200 | 4 200 | 678 | ||||
augusztus | 3 430 | 3 430 | 88 | ||||
szeptember | 4 300 | 4 300 | 53 | ||||
október | 4 400 | 4 400 | 183 | ||||
november | 4 100 | 4 100 | 13 | ||||
december | 5 300 | 315 | 5 615 | 1 009 | |||
összesen | 0 | 0 | 0 | 51 689 | 315 | 52 004 | |
Kiadások (eFt) | személyi | járulék | dologi | egyéb működési kiadások | felhalmozási kiadások | tartalék | Összes kiadás |
január | 3 200 | 640 | 500 | 4 340 | |||
február | 3 300 | 640 | 500 | 4 440 | |||
március | 4 100 | 820 | 570 | 5 490 | |||
április | 3 000 | 600 | 500 | 4 100 | |||
május | 3 000 | 600 | 450 | 4 050 | |||
június | 3 000 | 600 | 450 | 4 050 | |||
július | 3 000 | 600 | 420 | 4 020 | |||
augusztus | 3 000 | 600 | 420 | 4 020 | |||
szeptember | 3 180 | 640 | 515 | 4 335 | |||
október | 3 180 | 640 | 450 | 4 270 | |||
november | 3 180 | 640 | 450 | 4 270 | |||
december | 3 180 | 635 | 489 | 315 | 4 619 | ||
38 320 | 7 655 | 5 714 | |||||
összesen | 38 320 | 7 655 | 5 714 | 0 | 315 | 0 | 52 004 |