Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 30Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Bodajk Város Polgármestere - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását
- a) 915.104 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
- b) 736.591 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
(2) A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtását
- a) 89.507 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
- b) 89.058 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
(3) A Bodajki Zengő Óvoda 2020. évi költségvetésének végrehajtását
- a) 45.614 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
- b) 45.150 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat
- a) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet,
- b) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a 2–3. melléklet,
- c) 2020. december 31-ei foglalkoztatottak állományi létszámát a 4. melléklet,
- d) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket az 5. melléklet,
- e) mérlegét a 6. melléklet,
- f) vagyonkimutatását a 7. melléklet,
- g) eredmény-kimutatását a 8. melléklet,
- h) maradvány kimutatását a 9. melléklet,
- i) pénzeszközeinek változását a 10. melléklet,
- j) tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteket a 11. melléklet,
- k) több éves kihatással járó döntéseit, valamint az adósságának állományát a 12. melléklet,
- l) saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet,
- m) a 2020. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, valamint a 2020. évi éves ellenőrzési jelentését a 14. melléklet tartalmazza.
4. § Közvetett támogatások:
- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
- b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
- c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
- d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2. mellékletben kimutatott összegben.
- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
- h) Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.
5. § (1) A 2020. évi zárszámadás 2020. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.
(2) Az év során keletkezett többletbevételt Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használta fel.
(3) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.
(4) Az államháztartáson kívüli bevételek a számviteli szabályoknak megfelelően betervezésre kerültek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározatott önként vállalt feladatok ellátásának, finanszírozásának fedezeteként.
6. § [1]
7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint
Költségvetési mérleg (nettósított) | |||||||
Adatok ezer Ft-ban | |||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | ||
Működési bevételek | 13 342 | 24 117 | 24 074 | Személyi juttatások | 150 130 | 150 264 | 149 580 |
Közhatalmi bevételek | 107 800 | 69 776 | 69 775 | Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó | 29 696 | 26 608 | 26 587 |
Önkormányzatok működési tám. | 176 834 | 220 123 | 220 123 | Dologi kiadások | 162 924 | 155 698 | 145 348 |
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről | 44 593 | 56 721 | 56 721 | Egyéb működési célú kiadások | 24 820 | 24 234 | 23 986 |
Finanszírozási bevételek - működési | 0 | 0 | 0 | Finanszírozási kiadások - működési | 0 | 0 | 0 |
Működési c. átvett pénzeszköz | 300 | 360 | 360 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 17 165 | 20 473 | 20 451 |
Tartalék* | 10 835 | 161 859 | 0 | ||||
Működési bevételek összesen | 342 869 | 371 097 | 371 053 | Működési kiadások összesen | 395 570 | 539 136 | 365 952 |
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 10 000 | 1 927 | 1 927 | Beruházások | 11 703 | 23 359 | 23 114 |
Felhalmozási c. támogatás | 32 101 | 92 076 | 92 076 | Felújítások | 392 697 | 352 653 | 347 525 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 42 101 | 94 003 | 94 003 | Felhalmozási kiadások összesen | 404 400 | 376 012 | 370 639 |
Finanszírozási bevétel (maradvány) | 415 000 | 450 048 | 450 048 | Finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen: | 799 970 | 915 148 | 915 104 | Költségvetési kiadások összesen: | 799 970 | 915 148 | 736 591 |
* Általános tartalék: | 10 835 | 161 859 | 0 | ||||
Céltartalék: | 0 | 0 | 0 |
2. melléklet
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként
Adatok eFt-ban | 2020 | |||
045120 Út, autópálya építése | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Karbantartás, kisjavítás, egyéb | 500 | 847 | 847 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 135 | 139 | 139 | |
Dologi kiadás összesen | 635 | 986 | 986 | |
Kert u. felújítása | 0 | 18 070 | 18 070 | |
Beruházás áfa | 0 | 4 879 | 4 879 | |
Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 22 949 | 22 949 | |
Kiadás összesen | 635 | 23 935 | 23 935 | 100,00% |
096015 Intézményi étkeztetés | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Étkeztetési bevétel | 6 065 | 4 880 | 4 880 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 635 | 1 317 | 1 317 | |
Működési bevételek | 7 700 | 6 197 | 6 197 | |
Bevételek összesen | 7 700 | 6 197 | 6 197 | 100,00% |
Informatikai szolgáltatás (gy.étk.program) | 0 | 113 | 113 | |
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás | 21 500 | 18 301 | 18 301 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 5 800 | 4 971 | 4 971 | |
Dologi kiadás összesen | 27 300 | 23 385 | 23 385 | |
Kiadás összesen | 27 300 | 23 385 | 23 385 | 100,00% |
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása | ||||
Működési bevételek- Autómentes nap | 500 | 500 | ||
Bevételek összesen | 0 | 500 | 500 | |
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Reklám, propaganda | 2 615 | 2 530 | 2 530 | |
Dologi kiadás összesen | 2 615 | 2 530 | 2 530 | |
Kiadás összesen | 2 615 | 2 530 | 2 530 | 100,00% |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés | 2 000 | 0 | 0 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 540 | 0 | 0 | |
Dologi kiadás összesen | 2 540 | 0 | 0 | |
Kiadás összesen | 2 540 | 0 | 0 | |
066010 Zöldterület-kezelés | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Parkfenntartás, beszerzések | 3 213 | 2 717 | 2 717 | |
Gyepmesteri tevékenység | 400 | 349 | 349 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 987 | 386 | 386 | |
Dologi kiadás összesen | 4 600 | 3 452 | 3 452 | |
Kiadás összesen | 4 600 | 3 452 | 3 452 | 100,00% |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet | 10 000 | 1 927 | 1 927 | |
Bevételek összesen | 10 000 | 1 927 | 1 927 | 100,00% |
Egyéb dologi kiadások - Közmű felmérése | 1 270 | 643 | 643 | |
Fejérvíz beruházás, vízrendezéses munkák | 13 697 | 6 416 | 6 416 | |
Földterület vétele | 0 | 0 | ||
Kiadás összesen | 14 967 | 7 059 | 7 059 | 100,00% |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
EFOP támogatás | 15 393 | 22 382 | 22 382 | |
Kehop támogatás | 9 650 | 9 650 | 9 650 | |
Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés (580e) | 300 | 10 563 | 10 563 | |
Bevételek összesen | 25 343 | 42 595 | 42 595 | 100,00% |
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester) | 8 700 | 8 700 | 8 683 | |
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Efop, Top, Kehop pályázat - 7 fő) | 15 550 | 14 576 | 14 576 | |
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) | 7 500 | 5 567 | 5 114 | |
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) | 100 | 1 438 | 1 438 | |
Személyi juttatás összesen | 31 850 | 30 281 | 29 811 | |
Járulék | 6 256 | 4 832 | 4 813 | |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 6 256 | 4 832 | 4 813 | |
Dologi kiadások - Efop életviteli program | 11 176 | 17 063 | 17 063 | |
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek | 6 764 | 0 | 0 | |
Dologi kiadás összesen | 17 940 | 17 063 | 17 063 | |
Kiadás összesen | 56 046 | 52 176 | 51 687 | 99,06% |
064010 Közvilágítás | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Villamosenergia | 5 000 | 6 140 | 6 140 | |
Karbantartás | 2 000 | 2 005 | 2 005 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 1 850 | 2 046 | 2 046 | |
Dologi kiadás összesen | 8 850 | 10 191 | 10 191 | |
Kiadás összesen | 8 850 | 10 191 | 10 191 | 100,00% |
066020 Városgazdálkodás | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Bérleti díj | 1 400 | 1 916 | 1 916 | |
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei | 50 | 0 | 0 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 | 0 | 0 | |
Egyéb működési bevétel | 500 | 1 116 | 1 116 | |
Működési bevétel összesen | 1 970 | 3 032 | 3 032 | |
Pályázati támogatások- Leader tábla | 3 529 | 0 | 0 | |
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása | 4 572 | 4 799 | 4 799 | |
TOP-2.1.2 Mozi pályázat lehívott költségek | 0 | 15 338 | 15 338 | |
TOP-1.4.1Bölcsőde pályázat bevétel | 0 | 35 323 | 35 323 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen | 8 101 | 55 460 | 55 460 | |
Bevételek összesen | 10 071 | 58 492 | 58 492 | 100,00% |
Közalkalmazott juttatása | 2 500 | 1 760 | 1 760 | |
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) | 700 | 610 | 610 | |
Egyéb juttatás | 150 | 151 | 151 | |
Személyi juttatás összesen | 3 350 | 2 521 | 2 521 | |
Járulék | 600 | 471 | 471 | |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 600 | 471 | 471 | |
Üzemeltetési anyagok | 1 800 | 2 524 | 2 524 | |
Szakmai anyag | 300 | 159 | 159 | |
Informatikai szolg. | 200 | 2 574 | 2 574 | |
Közüzemi és továbbszámlázott díjak | 1 400 | 1 945 | 1 945 | |
Karbantartás, kisjavítás | 1 000 | 1 871 | 1 871 | |
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások) | 3 000 | 4 608 | 4 608 | |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) | 4 000 | 6 633 | 6 633 | |
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki,ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv 7,25 m) | 8 500 | 8 285 | 8 138 | |
Földkábel tervezése | 5 300 | 2 657 | 2 657 | |
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati | 12 600 | 12 600 | 7 617 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 11 000 | 10 936 | 8 054 | |
Belföldi kiküldetés | 100 | 100 | 4 | |
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ | 1 600 | 1 600 | 827 | |
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések | 2 000 | 2 000 | 1 035 | |
Dologi kiadás összesen | 52 800 | 58 492 | 48 646 | |
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése | 5 441 | 0 | 0 | |
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakítása | 4 572 | 4 799 | 4 799 | |
Beruházások összesen | 10 013 | 4 799 | 4 799 | |
TOP - ipari park | 92 000 | 0 | 0 | |
TOP - tó és környéke | 126 000 | 89 900 | 85 890 | |
TOP - zöld város | 140 000 | 140 000 | 138 887 | |
egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (ipari park vissza, TÓ ktg.csökk) | 0 | 93 601 | 93 601 | |
TOP - bölcsőde kialakítása | 0 | 0 | 0 | |
Kert u. felújítás | 0 | 0 | 0 | |
Parkoló kialakítás (Mozi mellett) | 0 | 474 | 468 | |
Felújítás összesen | 358 000 | 323 975 | 318 846 | |
Általános tartalék | 10 835 | 161 859 | 0 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
Tartalék összesen | 10 835 | 161 859 | 0 | |
Kiadás összesen | 440 785 | 552 117 | 375 283 | 67,97% |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Pályázati támogatások - VP, MFP programok | 0 | 21 618 | 21 618 | |
Bevételek összesen | 0 | 21 618 | 21 618 | |
Szolgáltatások teljesítése | 0 | 317 | 317 | |
Egyéb dologi kiadások | 0 | 100 | 100 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 81 | 81 | |
Dologi kiadás összesen | 0 | 498 | 498 | |
MFP - Óvodatető felújítás | 0 | 0 | 0 | |
Tárgyi eszköz beszerzés (mozi színpadfüggöny, székek, ágaprító) | 0 | 8 087 | 8 087 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 2 191 | 2 184 | |
Beruházások összesen | 0 | 10 278 | 10 271 | |
Kiadás összesen | 0 | 10 776 | 10 769 | |
042120 Mezőgazdasági támogatások | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Pályázati támogatások - Leader tábla | 0 | 2 998 | 2 998 | |
Bevételek összesen | 0 | 2 998 | 2 998 | |
Vásárolt közszolgáltatás | 0 | 50 | 50 | |
Dologi kiadás összesen | 0 | 50 | 50 | |
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése | 0 | 5 440 | 5 440 | |
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése | 0 | 5 440 | 5 440 | |
Kiadás összesen | 0 | 5 490 | 5 490 | |
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Kommunális adó | 16 000 | 16 777 | 16 777 | |
Idegenforgalmi adó | 400 | 102 | 101 | |
Iparűzési adó - állandó jell.v. | 82 000 | 52 568 | 52 568 | |
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. | 0 | 0 | 0 | |
Gépjárműadó | 9 000 | 0 | 0 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | 400 | 329 | 329 | |
Közhatalmi bevételek | 107 800 | 69 776 | 69 775 | |
Bevételek összesen | 107 800 | 69 776 | 69 775 | 100,00% |
018010 Önkormányzatok elszámolásai | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva | 109 214,290 | 123 705,079 | 123 705,079 | |
Közművelődés támogatása | 5 086,566 | 7 203,979 | 7 203,979 | |
Norm. szoc. ellátás tám. | 39 329,871 | 38 323,530 | 38 323,530 | |
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk, szoc tűzifa | 47 203,400 | 50 890,200 | 50 890,200 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - FM Önk. Támogatása | 0,000 | 12 000,000 | 12 000,000 | |
Önkormányzatok támogatása | 200 834 | 232 123 | 232 123 | |
Maradvány felhasználás | 0 | 10 054 | 10 054 | |
Bevételek összesen | 200 834 | 242 177 | 242 177 | 100,00% |
Áht. belüli visszafizetések | 0 | 1 975 | 1 975 | |
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések | 8 033 | 8 033 | 8 033 | |
Egyéb működési célú kiadások | 8 033 | 10 008 | 10 008 | |
Kiadás összesen | 8 033 | 10 008 | 10 008 | 100,00% |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||
FM pénzügyi keret visszatér. támogatás | 0 | 0 | 0 | |
Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.) | 415 000 | 439 488 | 439 488 | 100,00% |
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési | 129 215 | 133 377 | 133 615 | |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási | 1 140 | 1 162 | 924 | |
ISPA 100 Ft/fő, Klímabarát Települések Szöv.tagdíj | 0 | 446 | 446 | |
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj | 0 | 122 | 122 | |
BURSA ösztöndíj | 0 | 890 | 890 | |
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM | 0 | 278 | 30 | |
Kiadás összesen | 130 355 | 136 275 | 136 027 | 99,82% |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Továbbszámlázott kiadás | 1 700 | 1 503 | 1 503 | |
Működési bevétel összesen | 1 700 | 1 503 | 1 503 | |
Bevételek összesen | 1 700 | 1 503 | 1 503 | 100,00% |
Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés | 1 000 | 1 780 | 1 780 | |
Továbbszámlázott kiadás | 1 400 | 1 362 | 1 362 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 650 | 399 | 399 | |
Egyéb dologi kiadások | 0 | 94 | 94 | |
Dologi kiadás összesen | 3 050 | 3 635 | 3 635 | |
Felújítás - tető | 21 000 | 0 | 0 | |
Kiadás összesen | 24 050 | 3 635 | 3 635 | 100,00% |
072111 Háziorvosi feladatellátás | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Közüzemi díjak | 900 | 420 | 420 | |
Telefon, internet - orvosok | 200 | 197 | 197 | |
Karbantartás, kisjavítás | 200 | 231 | 231 | |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/ | 900 | 1 063 | 1 063 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 300 | 216 | 216 | |
Dologi kiadás összesen | 2 500 | 2 127 | 2 127 | |
Kiadás összesen | 2 500 | 2 127 | 2 127 | 100,00% |
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Telefon | 20 | 31 | 31 | |
Közüzemi díjak | 300 | 138 | 138 | |
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám., egyéb díjak, szolg. | 100 | 107 | 107 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 80 | 47 | 47 | |
Dologi kiadás összesen | 500 | 323 | 323 | |
Kiadás összesen | 500 | 323 | 323 | 100,00% |
072311 Fogorvosi alapellátás | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka | 50 | 41 | 41 | |
Bevételek összesen | 50 | 41 | 41 | 100,00% |
Telefon | 60 | 46 | 46 | |
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg. | 300 | 346 | 346 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 100 | 103 | 103 | |
Dologi kiadás összesen | 460 | 495 | 495 | |
Kiadás összesen | 460 | 495 | 495 | 100,00% |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
OEP finanszírozás | 9 000 | 10 441 | 10 441 | |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül | 9 000 | 10 441 | 10 441 | |
Bevételek összesen | 9 000 | 10 441 | 10 441 | 100,00% |
Közalkalmazotti illetmény | 7200 | 7107 | 7107 | |
Közlekedési költségtérítés | 100 | 152 | 152 | |
Cafetéria | 300 | 302 | 302 | |
Személyi juttatás összesen | 7 600 | 7 561 | 7 561 | |
Járulék | 1 500 | 1 322 | 1 322 | |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 1 500 | 1 322 | 1 322 | |
Irodaszer, nyomtatvány, üzemeltetési anyag | 200 | 92 | 92 | |
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer) | 150 | 67 | 67 | |
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissitése | 400 | 387 | 387 | |
Közüzemi díjak | 450 | 409 | 409 | |
Karbantartás, kisjavítás | 300 | 69 | 69 | |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg | 300 | 124 | 124 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 450 | 256 | 256 | |
Belföldi kiküldetés | 50 | 10 | 10 | |
Egyéb dologi kiadás | 70 | 142 | 142 | |
Dologi kiadás összesen | 2 370 | 1 556 | 1 556 | |
Informatikai, egyéb eszköz beszerzése | 250 | 0 | 0 | |
Kiadás összesen | 11 720 | 10 439 | 10 439 | 100,00% |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
OEP finanszírozás | 3 000 | 4 002 | 4 002 | |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül | 3 000 | 4 002 | 4 002 | |
Bevételek összesen | 3 000 | 4 002 | 4 002 | 100,00% |
Közalkalmazotti illetmény | 2 000 | 3 486 | 3 486 | |
Személyi juttatás összesen | 2 000 | 3 486 | 3 486 | |
Járulék | 800 | 536 | 536 | |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 800 | 536 | 536 | |
Kiadás összesen | 2 800 | 4 022 | 4 022 | 100,00% |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | 472 | 472 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 127 | 127 | |
Kiküldetési kiadások | 0 | 2 | 2 | |
Kiadás összesen | 0 | 601 | 601 | |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Gyermekétkeztetés (szünetekben) | 50 | 98 | 98 | |
Dologi kiadás összesen | 50 | 98 | 98 | |
Kiadás összesen | 50 | 98 | 98 | 100,00% |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány) | 3 400 | 4 100 | 4 100 | |
Egyéb működési célú kiadás | 3 400 | 4 100 | 4 100 | |
Kiadás összesen | 3 400 | 4 100 | 4 100 | 100,00% |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Kamatmentes kölcsön visszatérülés | 300 | 360 | 360 | |
Bevételek összesen | 300 | 360 | 360 | 100,00% |
Temetési kölcsön | 500 | 560 | 560 | |
Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti,gyógyszer, lakásf. | 4 000 | 0 | 0 | |
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám., hulladék száll. | 8 000 | 0 | 0 | |
Települési támogatások - lakásfenntartás, ápolás, gyógyszer, hulladékszáll. | 0 | 2 090 | 2 090 | |
Egyéb pénzbeli támogatások - babérk., iskolások, időskorúak | 0 | 13 564 | 13 564 | |
Köztemetés | 100 | 0 | 0 | |
Egyéb természetbeni tám. | 3 665 | 4 568 | 4 546 | |
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond. | 1 400 | 60 | 60 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 665 | 20 842 | 20 820 | |
Kiadás összesen | 17 665 | 20 842 | 20 820 | 99,89% |
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Egyéb szervezetek támogatása | 1 800 | 1 420 | 1 420 | |
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
Egyéb működési célú kiadás | 5 800 | 5 420 | 5 420 | |
Kiadás összesen | 5 800 | 5 420 | 5 420 | 100,00% |
04123 Közfoglalkoztatás | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | ||
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól | 7 500 | 10 205 | 10 205 | |
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről | 7 500 | 10 205 | 10 205 | |
Bevételek összesen | 7 500 | 10 205 | 10 205 | 100,00% |
Közcélú foglalkoztatás | 7 000 | 6 296 | 6 296 | |
Személyi juttatás összesen | 7 000 | 6 296 | 6 296 | |
Járulék, táppénz | 1 200 | 1 184 | 1 184 | |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 1 200 | 1 184 | 1 184 | |
Eszközök, munka, védőruha | 0 | 634 | 634 | |
Előzetesen felszámított áfa | 0 | 171 | 171 | |
Dologi kiadás összesen | 0 | 805 | 805 | |
Kiadás összesen | 8 200 | 8 285 | 8 285 | 100,00% |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Könyv, folyóirat beszerzés | 600 | 669 | 669 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 30 | 33 | 33 | |
Dologi kiadás összesen | 630 | 702 | 702 | |
Kiadás összesen | 630 | 702 | 702 | 100,00% |
082044 Könyvtári szolgáltatások | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Alaptevékenység szolg. ellenért. | 100 | 78 | 78 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 | 0 | 0 | |
Működési bevétel összesen | 127 | 78 | 78 | |
Bevételek összesen | 127 | 78 | 78 | 100,00% |
Közalkalmazotti illetmény | 2 900 | 2 570 | 2 570 | |
Egyéb sajátos juttatás | 130 | 155 | 155 | |
Cafetéria | 150 | 151 | 151 | |
Személyi juttatás összesen | 3 180 | 2 876 | 2 876 | |
Járulék | 650 | 531 | 531 | |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 650 | 531 | 531 | |
Üzemeltetési anyag | 300 | 25 | 25 | |
Szakmai anyag | 50 | 4 | 4 | |
Informatikai szolg, telefon | 180 | 235 | 235 | |
Közüzemi díjak | 130 | 0 | 0 | |
Egyéb üzemeltetés | 200 | 18 | 18 | |
Kiküldetés | 10 | 0 | 0 | |
Karbantartás, kisjavítás | 50 | 10 | 10 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 200 | 48 | 48 | |
Adók, díjak, egyéb befizetések | 30 | 22 | 22 | |
Dologi kiadás összesen | 1 150 | 362 | 362 | |
Kiadás összesen | 5 280 | 3 769 | 3 769 | 100,00% |
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Bérleti díj | 100 | 55 | 55 | |
Működési bevétel összesen | 100 | 55 | 55 | |
Bevételek összesen | 100 | 55 | 55 | 100,00% |
Személyi juttatás összesen - személyi illetmény, megbízási díjak, repi | 900 | 152 | 152 | |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 100 | 30 | 30 | |
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények | 900 | 1 272 | 1 272 | |
Közüzemi díjak | 1 600 | 701 | 701 | |
Tobább számlázott közüzemi díjak | 300 | 0 | 0 | |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények | 5 000 | 1 948 | 1 948 | |
Efop - bor és pogácsa verseny | 832 | 0 | 0 | |
Karbantartás, kisjavítás | 200 | 219 | 219 | |
Egyéb dologi kiadás | 62 | 105 | 105 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 2 000 | 825 | 825 | |
Balettszőnyeg beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
Dologi kiadás összesen | 10 894 | 5 252 | 5 252 | |
Balettszőnyeg beszerzése | 0 | 524 | 524 | |
bútor beszerzés | 0 | 470 | 470 | |
Beruházás összesen | 0 | 994 | 994 | |
Kiadás összesen | 11 894 | 6 246 | 6 246 | 100,00% |
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Sportcentrum bérleti díj | 900 | 1 649 | 1 649 | |
Működési bevétel összesen | 900 | 1 649 | 1 649 | |
Bevételek összesen | 900 | 1 649 | 1 649 | 100,00% |
Közüzemi díjak | 1 500 | 1 226 | 1 226 | |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 200 | 42 | 42 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 460 | 331 | 331 | |
Dologi kiadás összesen | 2 160 | 1 599 | 1 599 | |
Kiadás összesen | 2 160 | 1 599 | 1 599 | 100,00% |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Sportcélú támogatások | 1 900 | 2 910 | 2 910 | |
Egyéb működési célú kiadás | 1 900 | 2 910 | 2 910 | |
Kiadás összesen | 1 900 | 2 910 | 2 910 | 100,00% |
081061 Fürdő és strandszolgáltatás | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Közüzemi díjak | 250 | 59 | 59 | |
Karbantartás, kisjavítás | 500 | 0 | 0 | |
Vízkészlet járulék | 70 | 63 | 63 | |
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika | 250 | 0 | 0 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 190 | 14 | 14 | |
Dologi kiadás összesen | 1 260 | 136 | 136 | |
Kiadás összesen | 1 260 | 136 | 136 | 100,00% |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Ravatalozó bérleti díj, sírhely | 450 | 420 | 420 | |
Működési bevétel összesen | 450 | 420 | 420 | |
Bevételek összesen | 450 | 420 | 420 | 100,00% |
Közüzemi díjak | 60 | 112 | 112 | |
Szolgáltatások (szemétszállítás) | 600 | 411 | 411 | |
Karbantartás, kisjavítás | 500 | 0 | 0 | |
Temetőkezelés, térkép, urnatemető | 1 100 | 564 | 564 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | 620 | 292 | 292 | |
Dologi kiadás összesen | 2 880 | 1 379 | 1 379 | |
Kiadás összesen | 2 880 | 1 379 | 1 379 | 100,00% |
Költségvetési bevételek összesen | 799 875 | 914 522 | 914 521 | 100,00% |
Költségvetési kiadások összesen | 799 875 | 914 522 | 736 922 | 80,58% |
0 | ||||
Önként vállalt feladatokból származó bevételek: | 0 | 0 | 0 | |
Önként vállalt feladatok működési kiadásai: | 6 407 | 5 021 | 4 039 | |
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként
Adatok ezer Ft-ban | |||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev | |||
eredeti ei | módosított ei | teljesítés | |
Alaptev.szolg.ellenértéke | 25 | 20 | 0 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 50 | 30 | 20 |
Kamatbevétel, egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 | 20 | 5 |
Működési bevétel összesen | 95 | 70 | 25 |
Működési bevétel összesen | 95 | 70 | 25 |
Maradvány | |||
módosított ei | |||
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg, pótlék, munkaszerződéses bér - 14 fő | 47 020 | 48 190 | 48 190 |
Céljuttatás, jutalom | 0 | 3 965 | 3 965 |
Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
Cafetéria-juttatás | 1 900 | 4 060 | 4 060 |
Közlekedési ktg.térítés | 1 200 | 1 752 | 1 735 |
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. | 300 | 1 487 | 1 301 |
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) | 3 300 | 3 633 | 3 622 |
Személyi juttatás összesen | 53 720 | 63 087 | 62 873 |
Járulék | 10 440 | 10 549 | 10 582 |
Táppénz | 150 | 300 | 266 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 10 590 | 10 849 | 10 848 |
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 400 | 374 | 374 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) | 1 200 | 1 780 | 1 778 |
Telefon | 400 | 580 | 534 |
Informatikai szolgáltatások (programok,internet) | 2 500 | 2 680 | 2 679 |
Közüzemi díjak | 1 200 | 1 295 | 1 291 |
Karbantartás, kisjavítás | 200 | 870 | 870 |
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés) | 1 200 | 818 | 818 |
Vásárolt közszolgáltatás | 900 | 1 966 | 1 866 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 50 | 50 | 21 |
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft | 2 160 | 2 036 | 2 023 |
Belföldi kiküldetés | 300 | 167 | 167 |
Reklám | 50 | 50 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | 100 | 926 | 892 |
Dologi kiadás összesen | 10 660 | 13 592 | 13 313 |
Bútorok, egyéb berendezések | 50 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök, programok | 600 | 541 | 541 |
Fénymásoló beszerzés | 0 | 0 | 0 |
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft | 175 | 146 | 146 |
Beruházások | 825 | 687 | 687 |
Kiadás összesen | 75 795 | 88 215 | 87 721 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
eredeti ei. | módosított ei | teljesítés | |
Központi, irányitó szervi támogatás - (állami tám. 77.448 + 14.384,5+421,2) | 74 875 | 88 588 | 88 588 |
Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási | 825 | 847 | 847 |
Tavaly évi maradvány | 0 | 47 | 47 |
Irányító szervi támogatások | 75 700 | 89 482 | 89 482 |
Bevétel összesen | 75 700 | 89 482 | 89 482 |
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás | eredeti ei. | módosított ei | teljesítés |
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer) | 0 | 462 | 462 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb) | 0 | 148 | 148 |
Egyéb szolgáltatások | 0 | 463 | 463 |
Belföldi kiküldetés | 0 | 19 | 19 |
Előzetesen felsz. Áfa | 0 | 85 | 85 |
Dologi kiadás összesen | 0 | 1 177 | 1 177 |
Beruházások | 0 | 160 | 160 |
Kiadás összesen | 0 | 1 337 | 1 337 |
Költségvetési bevételek összesen | 75 795 | 89 552 | 89 507 |
Költségvetési kiadások összesen | 75 795 | 89 552 | 89 058 |
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként
Adatok ezer Ft-ban | 2020 | ||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
Egyéb működési bevételek | 0 | 51 | 51 |
Működési bevétel összesen | 0 | 51 | 51 |
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő | 37 200 | 29 535 | 29 535 |
Céljuttatás, jutalom | 0 | 1 000 | 1 000 |
Cafetéria-juttatás | 1 650 | 1 321 | 1 321 |
Közlekedési ktg.térítés | 780 | 279 | 279 |
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. | 700 | 1 626 | 1 626 |
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) | 200 | 0 | 0 |
Személyi juttatás összesen | 40 530 | 33 761 | 33 761 |
Járulék | 7 900 | 5 851 | 5 850 |
Táppénz | 100 | 1 002 | 1 002 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 8 000 | 6 853 | 6 852 |
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 500 | 346 | 346 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő | 500 | 432 | 432 |
Telefon | 100 | 50 | 50 |
Informatikai szolgáltatások (programok,internet) | 100 | 100 | 96 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések | 300 | 100 | 63 |
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem) | 200 | 210 | 210 |
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft | 350 | 199 | 199 |
Belföldi kiküldetés | 60 | 60 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | 150 | 1 435 | 1 374 |
Dologi kiadás összesen | 2 260 | 2 932 | 2 770 |
Szakmai beszerzések (tárgyi eszköz) | 250 | 250 | 61 |
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft | 65 | 65 | 16 |
Beruházások | 315 | 315 | 77 |
Kiadás összesen | 51 105 | 43 861 | 43 460 |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása | |||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped. | 1 100 | 508 | 508 |
Kiadás összesen | 1 100 | 508 | 508 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | |||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
Bérleti és lízingdíj | |||
Reklám, popaganda | 50 | 50 | 0 |
Közüzemi díjak | 1 400 | 878 | 878 |
Karbantartás, kisjavítás | 300 | 49 | 49 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 300 | 151 | 136 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 400 | 94 | 94 |
Dologi kiadás összesen | 2 450 | 1 222 | 1 157 |
Bútorok, berendezések | 0 | 0 | 0 |
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen | 2 450 | 1 222 | 1 157 |
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás | |||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 6 | 6 |
Üzemeltetési anyagok | 0 | 14 | 14 |
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft | 0 | 5 | 5 |
Kiadás összesen | 0 | 25 | 25 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
Központi, irányitó szervi támogatás működési | 54 340 | 44 789 | 45 027 |
Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási | 315 | 315 | 77 |
Előző évi maradvány | 0 | 459 | 459 |
Irányító szervi támogatások | 54 655 | 45 563 | 45 563 |
Bevétel összesen | 54 655 | 45 563 | 45 563 |
Költségvetési bevételek összesen | 54 655 | 45 614 | 45 614 |
Költségvetési kiadások összesen | 54 655 | 45 616 | 45 150 |
4. melléklet
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)
Kormányzati funkció | Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó |
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. | 7 | 2 |
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás | ||
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1,4 | |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0,6 | |
082044 Könyvtári szolgáltatások | 1 | |
82091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. | 1 | |
Összesen: | 7 | 6 |
KÖZFOGLALKOZTATÁS | ||
04123 Közfoglalkoztatás | 10 | 0 |
Összesen: | 10 | 0 |
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal | ||
Kormányzati funkció | Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó |
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. | 12 | 2 |
Összesen: | 12 | 2 |
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde | ||
Kormányzati funkció | Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó (fő) | Szakmai tevékenységet ellátó (fő) |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 4 | 7 |
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 0 | 0 |
Összesen: | 4 | 7 |
5. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
Adatok Ft-ban | |||||
Azonosító | Megnevezés | Várható kiadás összesen | Támogatási összeg | Önrész összege | Betervezett önrész |
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003 | BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK | 148 638 994 | 144 632 703 | 4 006 291 | - |
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 | ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJK TELEPÜLÉSEN | 300 579 615 | 196 732 474 | 103 847 141 | 58 000 000 |
TOP 1.1.1-15-FE1-2016-00006 | BODAJK VÁROS IPARTERÜLETÉNEK | 7 200 000 | - | 7 200 000 | 7 200 000 |
TOP 5.3.1-FE1-2017-00002 | A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN | 14 694 000 | 14 694 000 | - | - |
EFOP-1.5.2-16 | HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN | 50 029 600 | 50 029 600 | - | - |
LEADER VP6-19.2.1.-1-813-17 | BAKONYI TELEPÜLÉSEK MEGÚJÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI ÉLTETTÉR ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE | 5 495 326 | 2 999 978 | 2 495 348 | 2 495 348 |
KEHOP 1.2.1-18 | HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS | 19 873 150 | 19 873 150 | - | - |
6. melléklet
Bodajk Város Önkormányzat mérlege
Adatok Ft-ban | ||||
12/A - Mérleg | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 920 854 000 | 0 | 2 170 869 122 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 47 451 158 | 0 | 51 265 297 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 120 657 355 | 0 | 7 032 000 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 088 962 513 | 0 | 2 229 166 419 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 32 485 120 | 0 | 32 485 120 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 32 485 120 | 0 | 32 485 120 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 32 485 120 | 0 | 32 485 120 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 121 447 633 | 0 | 2 261 651 539 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 307 218 | 0 | 45 505 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 307 218 | 0 | 45 505 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 142 913 412 | 0 | 66 580 801 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 302 649 831 | 0 | 111 049 600 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 445 563 243 | 0 | 177 630 401 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 445 870 461 | 0 | 177 675 906 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 10 762 873 | 0 | 10 103 267 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 2 196 745 | 0 | 1 777 723 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 7 994 628 | 0 | 7 589 921 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 571 500 | 0 | 735 623 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 3 075 854 | 0 | 209 090 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 701 667 | 0 | 20 000 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 1 335 781 | 0 | 0 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 533 657 | 0 | 148 889 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 504 749 | 0 | 40 201 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 13 838 727 | 0 | 10 312 357 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 90 000 | 0 | 95 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 90 000 | 0 | 95 000 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 13 928 727 | 0 | 10 407 357 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -278 000 | 0 | 917 978 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -278 000 | 0 | 917 978 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -278 000 | 0 | 917 978 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 580 968 821 | 0 | 2 450 652 780 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 42 097 000 | 0 | 42 097 000 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 27 212 723 | 0 | 27 212 723 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 1 964 359 770 | 0 | 1 943 543 195 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -20 816 575 | 0 | -112 003 589 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 2 012 852 918 | 0 | 1 900 849 329 |
184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 35 400 | 0 | 0 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 114 735 | 0 | 964 604 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 3 683 664 | 0 | 0 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 5 452 000 | 0 | 2 820 000 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 12 285 799 | 0 | 3 784 604 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 8 033 366 | 0 | 10 054 106 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 8 033 366 | 0 | 10 054 106 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 8 033 366 | 0 | 10 054 106 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 6 167 191 | 0 | 0 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 304 808 | 0 | 170 922 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 6 471 999 | 0 | 170 922 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 26 791 164 | 0 | 14 009 632 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 636 849 | 0 | 4 884 821 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 536 687 890 | 0 | 530 908 998 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 541 324 739 | 0 | 535 793 819 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 580 968 821 | 0 | 2 450 652 780 |
7. melléklet
Bodajk Város Önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása
Adatok ezer Ft-ban | ||||||||||
Bodajk Város Önkormányzat | Bodajki Polgármesteri Hivatal | Bodajki Zengő Óvoda | ÖSSZESEN | |||||||
1. | ESZKÖZÖK | 2 450 653 | 1 608 | 464 | 2 452 725 | |||||
2. | A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2 261 652 | 1 160 | 0 | 2 262 812 | ||||
3. | I. | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | 1.1. | Forgalomképtelen immateriális javak | 0 | |||||||
5. | 1.2. | Korlátozottan forgalomképes immateriális javak | 0 | |||||||
6. | 1.3. | Forgalomképes immateriális javak | 0 | |||||||
7. | II. | Tárgyi eszközök | 2 229 167 | 1 160 | 2 230 327 | |||||
8. | 1. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 170 869 | 2 170 869 | ||||||
9. | 1.1. | Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 833 239 | 1 833 239 | ||||||
10. | 1.2. | Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 247 951 | 247 951 | ||||||
11. | 1.3. | Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 89 679 | 89 679 | ||||||
12. | 2. | Gépek, berendezések és felszerelések | 51 266 | 1 160 | 52 426 | |||||
13. | 2.1. | Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | 0 | 0 | ||||||
14. | 2.2. | Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 51 265 | 51 265 | ||||||
15. | 2.3. | Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 0 | 1 160 | 1 160 | |||||
16. | 3. | Beruházások, felújítások | 7 032 | 7 032 | ||||||
17. | 4. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | 0 | |||||||
18. | III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 32 485 | 0 | 32 485 | |||||
19. | 1. | Tartós részesedések | 32 485 | 32 485 | ||||||
21. | 1. | Fejérvíz Zrt. | 6 470 | 6 470 | ||||||
24. | 2. | Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. | 86 | 86 | ||||||
25. | 3. | BAK Kft. | 3 000 | 3 000 | ||||||
26. | 4. | ELMIB Zrt. | 22 929 | 22 929 | ||||||
27. | 2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | 0 | |||||||
28. | 3. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | 0 | |||||||
29. | IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes) | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | 1. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | |||||||
31. | 2. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | |||||||
32. | 0 | |||||||||
33. | B.) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | I. | Készletek (forgalomképes) | 0 | 0 | ||||||
35. | II. | Értékpapírok (forgalomképes) | 0 | 0 | ||||||
36. | 1. | Nem tartós részesedések | 0 | |||||||
37. | 2. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | 0 | |||||||
38. | 0 | |||||||||
39. | C.) | PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes) | 177 676 | 436 | 464 | 178 576 | ||||
40. | 0 | |||||||||
41. | D.) | KÖVETELÉSEK (forgalomképes) | 10 407 | 13 | 0 | 10 420 | ||||
42. | 1. | Költségvetési évben esedékes követelések | 10 312 | 13 | 10 325 | |||||
43. | 2. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | ||||||
44. | 3. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 95 | 95 | ||||||
45. | 0 | 0 | ||||||||
46. | E.) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes) | 918 | 0 | 0 | 918 | ||||
47. | 0 | |||||||||
48. | F.) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49. | FORRÁSOK | 2 450 653 | 1 608 | 464 | 2 452 725 | |||||
50. | G.) | SAJÁT TŐKE | 1 900 849 | -3 815 | -3079 | 1 893 955 | ||||
51. | I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 42 097 | 713 | 42 810 | |||||
52. | II. | Nemzeti vagyon változásai | 0 | |||||||
53. | III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 27 213 | 27 213 | ||||||
54. | IV. | Felhalmozott eredmény | 1 943 543 | -3 047 | -2 882 | 1 937 614 | ||||
55. | V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | ||||||
56. | VI. | Mérleg szerinti eredmény | -112 004 | -1 481 | -197 | -113 682 | ||||
57. | 0 | |||||||||
58. | H.) | KÖTELEZETTSÉGEK | 14 010 | 60 | 0 | 14 070 | ||||
59. | I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 3 785 | 60 | 0 | 3 845 | ||||
60. | II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 10 054 | 0 | 10 054 | |||||
61. | III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 171 | 0 | 171 | |||||
62. | 0 | |||||||||
63. | I.) | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | |||||
64. | 0 | |||||||||
65. | I.) | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | |||||
66. | 0 | |||||||||
67. | J.) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 535 794 | 5 364 | 3543 | 544 701 |
Mérlegben nem szereplő, 0-ás értéken nyilvántartott eszközök
Megnevezés | Mennyiség | Értéke | ||
A | B | C | D | |
1 | ||||
„0”-ra leírt eszközök | 2 | 94 906 | ||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 3 | |||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 4 | |||
Készletek | 5 | |||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök | 6 | - | 94 906 | |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 7 | |||
Bérbe vett befektetett eszközök | 8 | |||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 9 | |||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 10 | |||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek | 11 | - | - | |
Bérbe vett készletek | 12 | |||
Letétbe bizományba átvett készletek | 13 | |||
Intervenciós készletek | 14 | |||
Gyűjtemény, régészeti lelet* | 15 | 13 423 | - | |
Közgyűjtemény | 16 | 13 423 | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 17 | |||
Régészeti lelet | 18 | |||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 33 | |||
Összesen | 13 423 | 94 906 |
8. melléklet
Bodajk Város Önkormányzat eredménykimutatása
Adatok Ft-ban | ||||
13/A - Eredménykimutatás | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 113 374 510 | 0 | 95 116 856 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 13 937 371 | 0 | 10 248 231 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 9 904 464 | 0 | 318 499 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 137 216 345 | 0 | 105 683 586 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 206 135 256 | 0 | 220 122 788 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 33 404 677 | 0 | 25 189 562 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 49 215 847 | 0 | 124 107 632 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 23 064 694 | 0 | 11 040 746 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 311 820 474 | 0 | 380 460 728 |
13 | 10 Anyagköltség | 7 527 191 | 0 | 7 106 004 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 96 890 551 | 0 | 91 883 826 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 433 936 | 0 | 1 362 114 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 105 851 678 | 0 | 100 351 944 |
18 | 14 Bérköltség | 38 212 804 | 0 | 33 952 186 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 15 723 879 | 0 | 19 155 535 |
20 | 16 Bérjárulékok | 9 340 294 | 0 | 8 937 512 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 63 276 977 | 0 | 62 045 233 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 69 025 608 | 0 | 72 033 227 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 231 699 240 | 0 | 363 717 600 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -20 816 684 | 0 | -112 003 690 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 109 | 0 | 101 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 109 | 0 | 101 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 109 | 0 | 101 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -20 816 575 | 0 | -112 003 589 |
9. melléklet
Bodajk Város Önkormányzat maradványkimutatása
Adatok Ft-ban | ||
07/A - Maradványkimutatás | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 464 978 712 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 594 349 633 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -129 370 921 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 449 542 568 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 142 571 663 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 306 970 905 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 177 599 984 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 177 599 984 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 177 599 984 |
10. melléklet
Bodajk Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása
Adatok ezer Ft-ban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | ||
1 | Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege | 445 563 |
2 | Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
3 | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 307 |
4 | Valutapénztárak egyenlege | 0 |
5 | Pénzkészlet összesen | 445 870 |
6 | Pénzkészlet változása | -328 194 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | ||
7 | Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege | 117 630 |
8 | Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
9 | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 46 |
10 | Valutapénztárak egyenlege | 0 |
11 | Pénzkészlet összesen | 117 676 |
11. melléklet
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
Adatok ezer Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Tv. alapján tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban | Tv. alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban | Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban | Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban | Egyéb részesedések | Részesedések nemzetközi szervezetekben | Részesedések összesen |
Előző évi záró állomány | - | - | 9 556 | - | 22 929 | - | 32 485 |
Részesedések tárgyévi pénzeszközök átadásával járó növekedése | - | - | |||||
Részesedések egyéb növekedése | - | 22 929 | - 22 929 | - | |||
Növekedés összesen | - | - | 22 929 | - | - 22 929 | - | - |
Részesedések tárgyévi pénzeszközök átvételével járó csökkenése | - | - | |||||
Részesedések egyéb csökkenése | - | - | |||||
Csökkenés összesen | - | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi záróállomány | - | - | 32 485 | - | - | - | 32 485 |
Bodajk Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származóan nincs kötelezettsége. |
12. melléklet
Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei
Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint | |||||||
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Mindösszesen: | |
Működési hitel | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Beruházási hitel | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Összesen: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt. | - Ft | 15000e Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 15000e Ft | |
Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései | |||||||
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Mindösszesen: | |
Befektetések | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Halasztott fizetési kötelezettségek | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Összes kötelezettségvállalás: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik. |
13. melléklet
Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
Adatok eFt-ban | ||||
Megnevezés | Tárgyév 2020 | 1. év 2021 | 2. év 2022 | 3. év 2023 |
Helyi adó és települési adóból származó bevétel | 69 446 | 80 000 | 102 000 | 104 000 |
Önkormányzati vagyonból származó bevétel | 1 927 | 10 000 | 8 000 | 10 000 |
Osztalék, koncessziós díj, hozam | ||||
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése | ||||
Bírság, pótlék, díjbevétel | 329 | 300 | 350 | 400 |
Kezesség, garanciavállalással kapcsoaltos megtérülés | ||||
Saját bevétel | 71 702 | 90 300 | 110 350 | 114 400 |
Saját bevétel 50 %-a | 35 851 | 45 150 | 55 175 | 57 200 |
Saját bevétel 20 %-a | 14 340 | 18 060 | 22 070 | 22 880 |
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség: | - | - | - | - |
Felvett, átvállalt hitel | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön | ||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||
Adott váltó | ||||
Pénzügyi lízing | ||||
Halasztott fizetés | ||||
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | ||||
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség: | - | - | - | - |
Felvett, átvállalt hitel | ||||
Felvett, átvállalt kölcsön | ||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||
Adott váltó | ||||
Pénzügyi lízing | ||||
Halasztott fizetés | ||||
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | ||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel: | 35 851 | 45 150 | 55 175 | 57 200 |
14. melléklet
A 2020. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Ell. jkv. dátuma | Ellenőrzés tárgya | Vizsgálati időszak | Ellenőrző szerv | Ellenőrzés megállapításai | Intézkedés |
---|---|---|---|---|---|
2020. szeptember 23. | a 2020. évi központi költségvetés 2. melléklet IV. 1. d) pontja Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása jogcím ellenőrzése | 2019. év | Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága | Az Önkormányzat 2019. évi elszámolásában foglaltakhoz képest eltérést az ellenőrzés nem állapított meg | intézkedést nem igényel |
Belső ellenőrzés | |||||
Ell. jkv. dátuma | Ellenőrzés tárgya | Vizsgálati időszak | Ellenőrző szerv | Ellenőrzés megállapításai | Intézkedés |
2020. október | Iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése | 2020.08.31-2020.09.11. | Laki és Társa Kft. | "korlátozottan megfelelő" intézkedési javaslatban foglaltak végrehajtása szükséges | Az ISZ. módosítása. |
Végre nem hajtott intézkedés leírása és annak oka: 2020. évben nem volt. |