Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Somogyszentpál Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021.évi I.törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvodára és a Községi Könyvtárra. Az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra.
(2) A címrendet a 14.számú melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület a csatolt 1. és 2.mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2020. évi
- a) kiadási főösszegét 352.491.405 forintban,
- b) bevételi főösszegét 563.384.526 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 75.432.617 Ft
- b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 163.126.415 Ft
- c) közhatalmi bevétel 4.587.969 Ft
- d) működési bevétel, 19.048.422 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszköz 3.067.768 Ft
- f) működési célú támogatásértékű bevétel 97.151.754 Ft
- g) az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa 198.336.545 Ft
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.633.036 Ft
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
- a) működési kiadások: 213.932.233 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 94.979.700 Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok 13.421.744 Ft
- ab) dologi jellegű kiadások: 83.221.806 Ft
- ac) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.933.204 Ft
- ad) egyéb működési célú kiadások: 10.565.113 Ft
- ae) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. 2.810.666 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 138.559.172 Ft
- ba) beruházások, 105.342.311 Ft
- bb) felújítások 32.964.460 Ft
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda és a Községi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételei és kiadásai előirányzatait mérleg szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete valamint a 9.2. és 9.3 melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.
6. § (1) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 6-7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a 8.számú melléklet mutatja be.
7. § Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet mutatja be.
8. § A közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
9. § A helyi önkormányzat adósságának állományát a 5. melléklet alapján állapítja meg
10. § A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
11. § A többéves kihatással járó döntéseket a 13. melléklet tartalmazza.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10.számú mellékletben, a pénzeszközök változását a 17.számú melléklet mutatja be.
3. Létszám előirányzat és teljesítés
13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 15fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 14 fő.
4. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020.évi pénzmaradványát a 11.mellékletben foglalt részletezés szerint 210.603.756 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 209.144.333 Ft, a Tündérrózsa óvodáé 1.459.423 Ft
(3) A képviselő-testület a Tündérrózsa Óvoda felülvizsgált 2020.évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 1.459.423 Ft összegben.
5. Az önkormányzat vagyona
15. § (1) Az önkormányzat 2020.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 15. és 16.sz. mellékletek szerint 2.347.760.939 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított
6. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
önkormányzat költségvetési bevételei
Rovat megnevezése | Rovat | Önkor-mányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Tündérrózsa Óvoda | Módosított előirányzat | Teljesítés | Könyvtár | Módosított előirányzat | Teljesítés | Összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 70 266 674 | 75 432 617 | 75 432 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 266 674 | 75 432 617 | 75 432 617 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 15 722 410 | 15 724 643 | 15 724 643 | 15 722 410 | 15 724 643 | 15 724 643 | ||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 24 537 900 | 24 247 200 | 24 247 200 | 24 537 900 | 24 247 200 | 24 247 200 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 17 225 680 | 17 569 480 | 17 569 480 | 17 225 680 | 17 569 480 | 17 569 480 | ||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 10 980 684 | 11 106 394 | 11 106 394 | 10 980 684 | 11 106 394 | |||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 150 020 | 2 150 020 | 1 800 000 | 2 150 020 | 2 150 020 | ||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 4 634 880 | 4 634 880 | 0 | 4 634 880 | 4 634 880 | |||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 6 384 326 | 96 312 709 | 97 151 754 | 0 | 0 | 0 | 6 384 326 | 96 312 709 | 97 151 754 | |||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 384 326 | 96 312 709 | 97 151 754 | 6 384 326 | 96 312 709 | 97 151 754 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 160 000 000 | 163 126 415 | 0 | 160 000 000 | 163 126 415 | ||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 160 000 000 | 163 126 415 | 0 | 160 000 000 | 163 126 415 | |||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 100 000 | 8 100 000 | 4 587 969 | 0 | 4 100 000 | 8 100 000 | 4 587 969 | |||||
Jövedelemadók | B311 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 400 000 | 2 400 000 | 4 479 114 | 2 400 000 | 2 400 000 | 4 479 114 | ||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gépjárműadók | B354 | 1 500 000 | 5 500 000 | 0 | 1 500 000 | 5 500 000 | 0 | ||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 | 200 000 | 108 855 | 200 000 | 200 000 | 108 855 | ||||||
Működési bevételek | B4 | 1 600 000 | 1 600 000 | 7 593 240 | 5 800 000 | 9 600 000 | 11 454 830 | 0 | 0 | 352 | 7 400 000 | 11 200 000 | 19 048 422 |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 3 234 419 | 1 700 000 | 5 500 000 | 10 160 046 | 1 700 000 | 5 500 000 | 13 394 465 | ||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 600 000 | 1 600 000 | 461 846 | 1 600 000 | 1 600 000 | 461 846 | ||||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 1 909 005 | 4 100 000 | 4 100 000 | 1 291 590 | 4 100 000 | 4 100 000 | 3 200 595 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 578 172 | 3 189 | 0 | 0 | 581 361 | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamatbevételek | B408 | 187 | 1 | 0 | 0 | 188 | |||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 1 409 611 | 4 | 352 | 0 | 0 | 1 409 967 | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |||||
Tulajdonosi bevétel | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | ||||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 1 200 000 | 3 047 768 | 0 | 0 | 1 200 000 | 3 047 768 | |||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások | B64 | 66 000 | 0 | 0 | 66 000 | ||||||||
Egyéb működési célú átvett péneszközök | B65 | 1 200 000 | 2 981 768 | ||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 82 351 000 | 342 645 326 | 350 959 763 | 5 800 000 | 9 600 000 | 11 454 830 | 0 | 0 | 352 | 88 151 000 | 352 245 326 | 362 414 945 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 206 050 000 | 192 973 554 | 197 191 842 | 3 016 000 | 898 120 | 898 120 | 158 000 | 246 583 | 246 583 | 209 224 000 | 194 118 257 | 198 336 545 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 206 050 000 | 192 973 554 | 197 191 842 | 3 016 000 | 898 120 | 898 120 | 158 000 | 246 583 | 246 583 | 209 224 000 | 194 118 257 | 198 336 545 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 2 633 036 | 41 815 000 | 41 815 000 | 36 736 737 | 2 088 000 | 1 960 000 | 1 759 484 | 43 903 000 | 43 775 000 | 41 129 257 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 2 633 036 | 0 | 0 | 2 633 036 | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 41 815 000 | 41 815 000 | 36 736 737 | 2 088 000 | 1 960 000 | 1 759 484 | 43 903 000 | 43 775 000 | 38 496 221 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Központi irányítószervi támogatás | B818 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 206 050 000 | 192 973 554 | 199 824 878 | 44 831 000 | 42 713 120 | 37 634 857 | 2 246 000 | 2 206 583 | 2 006 067 | 253 127 000 | 237 893 257 | 239 465 802 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 288 401 000 | 535 618 880 | 550 784 641 | 50 631 000 | 52 313 120 | 49 089 687 | 2 246 000 | 2 206 583 | 2 006 419 | 341 278 000 | 590 138 583 | 601 880 747 |
2. melléklet
önkormányzat költségvetési kiadásai
Rovat megnevezése | Rovat | Önkormány-zat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Tündérrózsa Óvoda | Módosított előirányzat | Teljesítés | Könyvtár | Módosított előirányzat | Teljesítés | Összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 143987334 | 249833214 | 163443048 | 50631000 | 50783120 | 45852100 | 2246000 | 2025583 | 1826419 | 196864334 | 302641917 | 211121567 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 53728000 | 74705000 | 65302921 | 27852000 | 29264000 | 28435779 | 1324000 | 1246000 | 1241000 | 82904000 | 105215000 | 94979700 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9402000 | 10485000 | 8461703 | 4829000 | 4779000 | 4753525 | 232000 | 210000 | 206516 | 14463000 | 15474000 | 13421744 |
Dologi kiadások | K3 | 58281334 | 134517214 | 70180107 | 17950000 | 16440120 | 12662796 | 690000 | 569583 | 378903 | 76921334 | 151526917 | 83221806 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 16376000 | 16376000 | 8933204 | 16376000 | 16376000 | 8933204 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6200000 | 13750000 | 10565113 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 6200000 | 14050000 | 10565113 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 5650000 | 5620803 | 0 | 5650000 | 5620803 | |||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5300000 | 5000000 | 2563470 | 300000 | 289365 | 5300000 | 5300000 | 2852835 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 300000 | 252401 | 0 | 300000 | 252401 | |||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 900000 | 2800000 | 2380840 | 378903 | 900000 | 2800000 | 2759743 | |||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 97200000 | 238700000 | 136890373 | 0 | 1530000 | 1488799 | 0 | 181000 | 180000 | 97200000 | 240411000 | 138559172 | |
Beruházások | K6 | 94200000 | 180700000 | 103673512 | 1530000 | 1488799 | 181000 | 180000 | 94200000 | 182411000 | 105342311 | ||
Felújítások | K7 | 3000000 | 58000000 | 32964460 | 3000000 | 58000000 | 32964460 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TARTALÉKOK | K512 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | ||||||
Általános tartalék | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | |||||||
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 241687334 | 489033214 | 300333421 | 50631000 | 52313120 | 47340899 | 2246000 | 2206583 | 2006419 | 294564334 | 543552917 | 349680739 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 46713666 | 46585666 | 41306887 | 46713666 | 46585666 | 41306887 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2810666 | 2810666 | 2810666 | 2810666 | 2810666 | 2810666 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 43903000 | 43775000 | 38496221 | 43903000 | 43775000 | 38496221 | ||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 46713666 | 46585666 | 41306887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46713666 | 46585666 | 41306887 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 288401000 | 535618880 | 341640308 | 50631000 | 52313120 | 47340899 | 2246000 | 2206583 | 2006419 | 341278000 | 590138583 | 390987626 |
3. melléklet
önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||||
Működési célú | 88 151 000 | 192 245 326 | 187 813 368 | Működési célú | 200 175 000 | 305 952 583 | 213 932 233 | |
Pénzforgalmi bevételek | 88 151 000 | 192 245 326 | 187 813 368 | Pénzforgalmi kiadások | 196 864 334 | 302 641 917 | 211 121 567 | |
Működési célú támogatások | 76 651 000 | 171 745 326 | 172 584 371 | Személyi jellegű kiadások | 82 904 000 | 105 215 000 | 94 979 700 | |
Működési bevételek | 7 400 000 | 11 200 000 | 7 593 240 | Munkaadót terhelő járulékok | 14 463 000 | 15 474 000 | 13 421 744 | |
Közhatalmi bevételek | 4 100 000 | 8 100 000 | 4 587 989 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 76 921 334 | 151 526 917 | 83 221 806 | |
Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 1 200 000 | 3 047 768 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 376 000 | 16 376 000 | 8 933 204 | |
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | Egyéb működési kiadás | 6 200 000 | 14 050 000 | 10 565 113 | ||||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 3 310 666 | 3 310 666 | 2 810 666 | |||||
Működési célú tartalékok | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 810 666 | 2 810 666 | 2 810 666 | |||||
Felhalmozási célú | 0 | 160 000 000 | 163 126 415 | Felhalmozási célú | 97 200 000 | 240 411 000 | 138 306 771 | |
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 97 200 000 | 240 411 000 | 138 306 771 | ||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 160 000 000 | 163 126 415 | Beruházási kiadások | 94 200 000 | 182 411 000 | 105 342 311 | ||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | Felújítások | 3 000 000 | 58 000 000 | 32 964 460 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | ||||||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 88 151 000 | 352 245 326 | 350 939 783 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 297 375 000 | 546 363 583 | 352 239 004 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 633 036 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | -53 564 783 | 194 118 257 | 1 299 221 | |||||
Működési hiány | 75 214 | 113 707 257 | 26 118 865 | |||||
Felhalmozási hiány | -65 926 415 | 80 411 000 | -24 819 644 | |||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||
Belső forrásból | 209 224 000 | 194 118 257 | 198 336 545 | Működési célú hiteltörlesztés | ||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 112 024 000 | 96 918 257 | 101 136 545 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 97 200 000 | 97 200 000 | 97 200 000 | |||||
Külső forrásból | ||||||||
Likviditási hitelfelvétel | ||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 297 375 000 | 546 363 583 | 551 909 364 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 297 375 000 | 546 363 583 | 352 239 004 | |
Működési célú bevételek összesen | 200 175 000 | 289 163 583 | 288 949 913 | Működési célú kiadások összesen | 200 175 000 | 305 952 583 | 213 932 233 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 97 200 000 | 257 200 000 | 260 326 415 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 97 200 000 | 240 411 000 | 138 306 771 |
4. melléklet
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
MEGNEVEZÉS | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | ||
2020 | 2021 | 2022 | |
Helyi adók | 4 100 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | |||
Díjak, pótlékok, bírságok | - | - | - |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel | |||
Részvények, részesedések értékesítése | |||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
Saját bevételek (1+..+7) | 4 100 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
Saját bevételek (8.sor) 50 % | 2 050 000 | 2 150 000 | 2 150 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) | - | - | - |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |||
Hitelt megtestesítő értékpapír | |||
Váltó kibocsátás | |||
Pénzügyi lizing | |||
Visszavásárlási kötelezettség | |||
Fedezeti betét | |||
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | |||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | - | - | - |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |||
Hitelt megtestesítő értékpapír | |||
Adott váltó | |||
Pénzügyi lizing | |||
Visszavásárlási kötelezettség | |||
Fedezeti betét | |||
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | |||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | |||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) | - | - | - |
5. melléklet
adósságot keletkeztető tárgyévi fizetési kötelezettség
MEGNEVEZÉS | TŐKE | KAMAT | ÖSSZESEN | ||||||||
2020. év | 2021. év | 2020. év | 2021. év | 2020. év | 2021. év | ||||||
Adósságszolgálati kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Somogyszentpál Községi Önkormányzat | |||||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI | |||||||||||
2020-2021. év | |||||||||||
forintban | |||||||||||
MEGNEVEZÉS | TŐKE | KAMAT | ÖSSZESEN | ||||||||
2020. év | 2021. év | 2020. év | 2021. év | 2020. év | 2021. év | ||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. melléklet
beruházási kiadási előirányzatai beruházásonként
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított | 2020. évi teljesítés |
---|---|---|---|
Ady u. 2. ikerház építés | 38 000 000 | 38 000 000 | 38 138 580 |
Ady u. 80.lakóház építés | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 668 256 |
Árpád u. 17. Csillagpont iroda építés | 34 200 000 | 34 200 000 | 34 984 608 |
Notebook | 700 000 | 700 787 | |
kamera | 110 000 | 94 488 | |
ózongenerátor | 240 000 | 241 732 | |
Irodabútor | 3 000 000 | 2 991 102 | |
kapubejáró csillagponthoz | 570 000 | 570 000 | |
notebook könyvtár | 180 000 | 141 732 | |
óvoda | 79 700 000 | 1 172 282 | |
dokumentációk | 2 000 000 | 1 969 945 | |
Önkormányzat összesen: | 94 200 000 | 180 700 000 | 103 673 512 |
7. melléklet
önkormányzat felújítási kiadási előirányzata
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított | 2020. évi teljesítés |
---|---|---|---|
Kossuth u.3 lakóház felújítás | 0 | 21 380 000 | 16 832 280 |
Ady u. 74.lakóház felújítás | 0 | 13 500 000 | 10 308 996 |
Orvosi rendelő felújítás | 17 970 000 | 2 150 000 | |
mérőhely kiépítés | 150 000 | 150 000 | |
Járda felújítás | 5 000 000 | 3 523 184 | |
Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása | 3 000 000 | ||
Összesen | 3 000 000 | 58 000 000 | 32 964 460 |
8. melléklet
EU forrásból finanszírozott projekt forrásösszetétele
MEGNEVEZÉS | SAJÁT ERŐ | TÁMOGATÁS | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | |||||
2019-2021. év | 2019-2021. év | 2019-2021. év | 2019-2021. év | 2019-2021. év | 2019-2021. év | saját erő | támogatás | bekerülési költség | |
EFOP-1.6.2 | 0 | 0 | 199694 | 0 | 0 | 0 | 199694 | 199694 | |
EFOP-2.4.1 | 0 | 0 | 198598 | 0 | 198598 | 198598 | |||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 398292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398292 | 398292 |
9. melléklet
összes feladatok bevételei, kiadásai
Sor- | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 70 266 674 | 75 432 617 | 75 432 617 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 15 722 410 | 15 724 643 | 15 724 643 |
1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 24 537 900 | 24 247 200 | 24 247 200 |
1.3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 17 225 680 | 17 569 480 | 17 569 480 |
1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 10 980 684 | 11 106 394 | 11 106 394 |
1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 150 020 | 2 150 020 |
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 4 634 880 | 4 634 880 | |
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 6 384 326 | 96 312 709 | 97 151 754 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 384 326 | 96 312 709 | 97 151 754 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 160 000 000 | 163 126 415 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 160 000 000 | 163 126 415 | |
4. | Közhatalmi bevételek | B3 | 4 100 000 | 8 100 000 | 4 587 969 |
Jövedelemadók | B311 | ||||
4.1. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 400 000 | 2 400 000 | 4 479 114 |
4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |||
4.3. | Gépjárműadók | B354 | 1 500 000 | 5 500 000 | 0 |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 | 200 000 | 108 855 |
5. | Működési bevételek | B4 | 1 600 000 | 1 600 000 | 7 593 240 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 3 234 419 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 600 000 | 1 600 000 | 461 846 |
5.5. | Ellátási díjak | B405 | 0 | 1 909 005 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 578 172 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
5.8. | Kamatbevételek | B408 | 187 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | B411 | 1 409 611 | ||
6. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 20 000 | |
6.1 | Tulajdonosi bevételek | ||||
6.2 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
6.3 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
6.4 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 20 000 | ||
6.5 | Részesedések értékesítése | B54 | |||
6.6 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 1 200 000 | 3 047 768 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 66 000 | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 200 000 | 2 981 768 | |
8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||
8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 82 351 000 | 342 645 326 | 350 959 763 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||
12 | Maradvány igénybevétele | B813 | 206 050 000 | 192 973 554 | 197 191 842 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 206 050 000 | 192 973 554 | 197 191 842 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 2 633 036 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 2 633 036 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||
13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||
13.4. | Betétek megszüntetése | B817 | |||
13.5. | Központi irányítószervi támogatás | B818 | |||
Sor- | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||
14.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 288 401 000 | 535 618 880 | 550 784 641 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 143987334 | 249833214 | 163443048 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 53728000 | 74705000 | 65302921 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9402000 | 10485000 | 8461703 |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 58281334 | 134517214 | 70180107 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 16376000 | 16376000 | 8933204 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6200000 | 13750000 | 10565113 |
1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | 5650000 | 5620803 | |
1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||
1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||
1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||
1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5300000 | 5000000 | 2563470 |
1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||
1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 300000 | 252401 | |
1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||
1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | |||
1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 900000 | 2800000 | 2380840 |
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 97200000 | 238700000 | 136890373 | |
2.1. | Beruházások | K6 | 94200000 | 180700000 | 103673512 |
2.2. | Felújítások | K7 | 3000000 | 58000000 | 32964460 |
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | ||
2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||
2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||
2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||
2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 |
2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||
2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||
2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | |||
2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | |
3. | TARTALÉKOK | K512 | 500000 | 500000 | 0 |
3.1. | Általános tartalék | 500000 | 500000 | 0 | |
3.2. | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 241687334 | 489033214 | 300333421 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 46713666 | 46585666 | 41306887 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2810666 | 2810666 | 2810666 |
7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 43903000 | 43775000 | 38496221 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |||
8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |||
8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |||
8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 46713666 | 46585666 | 41306887 |
10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 288401000 | 535618880 | 341640308 | |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 13 | 25 | ||
polgármester | 1 | 1 | 1 | ||
pályázat | 2 | 6 | |||
közművelődés | 1 | 1 | 1 | ||
háziorvos | 3 | 3 | 3 | ||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 8 | 6 | 14 |
10. melléklet
Községi könyvtár bevételei, kiadásai
Sor- | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | BEVÉTELEK | ||||
1.1. | Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 352 |
1.2. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
1.3. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |||
1.4. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |||
1.5. | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||
1.6. | Ellátási díjak | B405 | |||
1.7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||
1.8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
1.9. | Kamatbevételek | B408 | |||
1.10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | B410 | 352 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||
5. | Közhatalmi bevételek | B3 | |||
6. | Felhalmozási bevételek | B5 | |||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||
10 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 0 | 0 | 352 |
10.1. | Maradvány igénybevétele | B813 | 158000 | 246583 | 246583 |
10.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 158000 | 246583 | 246583 |
11. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||
11.1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | |||
12. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 2088000 | 1960000 | 1759484 |
13. | Finanszírozási bevételek | B8 | 2088000 | 1960000 | 1759484 |
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2246000 | 2206583 | 2006419 | |
KIADÁSOK | |||||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 2246000 | 2025583 | 1826419 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 1324000 | 1246000 | 1241000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 232000 | 210000 | 206516 |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 690000 | 569583 | 378903 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 181000 | 180000 | ||
2.1. | Beruházások | K6 | 181000 | 180000 | |
2.2. | Felújítások | K7 | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 2246000 | 2206583 | 2006419 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | 1 | ||
könyvtáros | 1 | 1 | 1 | ||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Tündérrózsa Óvoda bevételei, kiadásai
Sor- | Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | BEVÉTELEK | ||||
1.1. | Működési bevételek | B4 | 5800000 | 9600000 | 11454830 |
1.2. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
1.3. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1700000 | 5500000 | 10160046 |
1.4. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |||
1.5. | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||
1.6. | Ellátási díjak | B405 | 4100000 | 4100000 | 1291590 |
1.7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3189 | ||
1.8. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
1.9. | Kamatbevételek | B408 | 1 | ||
1.10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | B410 | 4 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||
5. | Közhatalmi bevételek | B3 | |||
6. | Felhalmozási bevételek | B5 | |||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||
10 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 5800000 | 9600000 | 11454830 |
10.1. | Maradvány igénybevétele | B813 | |||
10.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 3016000 | 898120 | 898120 |
11. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||
11.1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | |||
12. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 41815000 | 41815000 | 36736737 |
13. | Finanszírozási bevételek | B8 | 41815000 | 41815000 | 36736737 |
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 50631000 | 52313120 | 49089687 | |
KIADÁSOK | |||||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 50631000 | 50483120 | 45852100 | |
1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 27852000 | 29264000 | 28435779 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4829000 | 4779000 | 4753525 |
1.3. | Dologi kiadások | K3 | 17950000 | 16440120 | 12662796 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||
2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | ||||
2.1. | Beruházások | K6 | 1530000 | 1488799 | |
2.2. | Felújítások | K7 | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 50631000 | 52313120 | 47630264 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | 8 | ||
óvodapedagógus | 4,5 | 4 | 4 | ||
dajka | 2 | 2 | 2 | ||
konyha | 2 | 2 | 2 | ||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet
előirányzat-felhasználási ütemterv
ei.felh.ütemterv | 01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó | összesen | |
állami támogatás | 6 286 051 | 6 286 051 | 6 286 051 | 6 286 051 | 6 286 051 | 6 286 051 | 6 286 051 | 6 286 051 | 6 286 051 | 6 286 051 | 6 286 051 | 6 286 056 | 75 432 617 | |
működési célú bevétel | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 481 | 17 717 | |
adóbevételek | 2 100 000 | 400 000 | 1 425 000 | 500 000 | 54 114 | 4 479 114 | ||||||||
tám.ért.m.c.átvett | 8 095 980 | 8 095 980 | 8 095 980 | 8 095 980 | 8 095 980 | 8 095 980 | 8 095 980 | 8 095 980 | 8 095 980 | 8 095 980 | 8 095 980 | 8 095 980 | 97 151 760 | |
m.célra átvett | 0 | |||||||||||||
pénzmaradvány | 101 136 545 | 101 136 545 | ||||||||||||
Tám megelőlegezés | 2811 | 2 811 | ||||||||||||
működési bevétel | 115 520 052 | 14 383 507 | 16 483 507 | 14 783 507 | 14 383 507 | 14 383 507 | 14 383 507 | 14 383 507 | 15 808 507 | 14 883 507 | 14 437 621 | 14 386 328 | 278 220 564 | |
koncessziós díj | 0 | |||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. | 97 200 000 | 97 200 000 | ||||||||||||
Felh.c.átvett | 4000000 | 40000000 | 23126415 | 67 126 415 | ||||||||||
BEVÉTELEK | 212 720 052 | 14 383 507 | 16 483 507 | 14 783 507 | 14 383 507 | 14 383 507 | 14 383 507 | 14 383 507 | 15 808 507 | 14 883 507 | 14 437 621 | 14 386 328 | 442 546 979 | |
személyi juttatás | 7 914 975 | 7 914 975 | 7 914 975 | 7 914 975 | 7 914 975 | 7 914 975 | 7 914 975 | 7 914 975 | 7 914 975 | 7 914 975 | 7 914 975 | 7 914 975 | 94 979 700 | |
munka.terh.jár | 1118478 | 1118478 | 1118478 | 1118478 | 1118478 | 1118478 | 1118478 | 1118478 | 1118478 | 1118478 | 1118478 | 1118486 | 13 421 744 | |
dologi kiadások | 6935150 | 6935150 | 6935150 | 6935150 | 6935150 | 6935150 | 6935150 | 6935150 | 6935150 | 6935150 | 6935150 | 6935156 | 83221806 | |
Társ.polit.támogatás | 744434 | 744434 | 744434 | 744434 | 744434 | 744434 | 744434 | 744434 | 744434 | 744434 | 744434 | 744430 | 8933204 | |
tám.ért.m.c.átadott | 880426 | 880426 | 880426 | 880426 | 880426 | 880426 | 880426 | 880426 | 880426 | 880426 | 880426 | 880427 | 10565113 | |
áht.belüli megel. v.fiz. | 2810666 | 2810666 | ||||||||||||
tartalék | 0 | |||||||||||||
Mc-tám.kölcs kiadása | ||||||||||||||
működési célú kiadás | 20 404 129 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 474 | 213 932 233 | |
Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||
felújítás | 2747038 | 2747038 | 2747038 | 2747038 | 2747038 | 2747038 | 2747038 | 2747038 | 2747038 | 2747038 | 2747038 | 2747042 | 32964460 | |
beruházás | 8778525 | 8778525 | 8778525 | 8778525 | 8778525 | 8778525 | 8778525 | 8778525 | 8778525 | 8778525 | 8778525 | 8778536 | 105342311 | |
Fejlesztési kiadások | 138306771 | |||||||||||||
Műk.és fejl.kiad.össz | 20 404 129 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 463 | 17 593 474 | 352 239 004 |
13. melléklet
közvetett támogatások
Támogatás megnevezése | Összeg | |||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | |||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | |||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | |||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) | 0 |
14. melléklet
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként
Bevételek | ||||||
s.szám | megnevezés | rovat szám | 2020.év | 2021.év | 2022.év | |
1. | Önk.műk.támogatás | B11 | 64800000 | 65000000 | 65000000 | |
2. | M.c.tám.ÁHT. Belülr | B1. | 34000000 | 34100000 | 34500000 | |
3. | Közhatalmi bevét | B3. | 6000000 | 6000000 | 6200000 | |
4. | Mük.bevételek | B4. | 8000000 | 8150000 | 8250000 | |
5. | M.c.kölcs.vissz | B6. | ||||
6. | Tulajd.bevétel | B.7 | ||||
Bevételek összesen | 112800000 | 113250000 | 113950000 | |||
Kiadások | ||||||
s.szám | megnevezés | rovat szám | 2020.év | 2021.év | 2022.év | |
1. | személyi juttatás | K1 | 56000000 | 56500000 | 56500000 | |
2. | Munkad.terh.járulék | K2 | 11000000 | 11200000 | 11200000 | |
3. | Dologi kiadások | K3 | 26800000 | 26350000 | 26850000 | |
4. | Ellátottak p.b.juttat | K4 | 7000000 | 7200000 | 7200000 | |
5. | Tám.kölcs.nyújt | K508 | ||||
6. | Támog.ÁHT.bülülre | K506 | 12000000 | 12000000 | 12200000 | |
Kiadások összesen | 112800000 | 113250000 | 113950000 |
15. melléklet
egyszerűsített pénzmaradvány
Önkorm | Könyvtár | Óvoda | |||
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 350959763 | 352 | 11454830 | ||
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 300333421 | 2006419 | 47630264 | ||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 50626342 | -2006067 | -36175434 | ||
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 199824878 | 2006067 | 37634857 | ||
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 41306887 | 0 | 0 | ||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 158517991 | 2006067 | 37634857 | ||
A) Alaptevékenység maradványa | 209144333 | 1459423 | |||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | 0 | 0 | ||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 | 0 | ||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 | 0 | ||
C) Összes maradvány | 209144333 | 0 | 1459423 | ||
D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | ||||
E) Alaptevékenység szabad maradványa | 209144333 | 1459423 | |||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | ||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 | 0 | 0 |
16. melléklet
többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | összesen | |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||||
tartozások fejlesztési célú | ||||||
tartozások működési célú | ||||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
17. melléklet
címrend
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda | |||||||
Községi Könyvtár | |||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei | |||||||
18. melléklet
önkormányzat vagyonkimutatása
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 1972035402 | 2105295397 | 106,75 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 674000 | 629000 | 93,32 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 674000 | 629000 | 93,32 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 674000 | 629000 | 93,32 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | ||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 1967669177 | 2100974172 | 106,77 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 1929776110 | 1928798110 | 99,94 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 1929776110 | 1928798110 | 99,94 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 0 | ||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 754677 | 630325 | 83,52 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | -45562929 | -45562929 | 100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 46317606 | 46193254 | 99,73 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 0 | ||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | ||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 37138390 | 171545737 | 461,9 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 37138390 | 171545737 | 461,9 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | ||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 3692225 | 3692225 | 105 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 100000 | 100000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 100000 | 100000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 3592225 | 3592225 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 3592225 | 3592225 | 100 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | ||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | ||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | ||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | ||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | ||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 124945 | 2228958 | 17,84 |
I. Készletek | B/I | 124945 | 2228958 | 17,84 |
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 212081105 | 222139653 | 104,74 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 356420 | 2073150 | 581,65 |
III. Forintszámlák | C/III | 211724685 | 220066503 | |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 66028913 | 8004330 | 12,12 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 65368644 | 7523299 | 115,09 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 660269 | 481031 | 72,85 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 10035596 | 9096396 | 90,64 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 996205 | 996205 | 100 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 2261302168 | 2347760939 | 103,82 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 2215304384 | 2305551610 | 104,07 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 5333464161 | 5333464161 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 787923 | 787602 | 99,95 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 23924156 | 23924156 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -3241156557 | -3142871856 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 98284701 | 88156629 | 89,69 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 45965282 | 35987959 | 78,29 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 28322153 | 20985399 | 74,09 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 2810666 | 2633036 | 93,68 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 12492463 | 12369524 | 99,01 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 32500 | 8312288 | 286,53 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 2261302168 | 2347760939 | 103,82 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | |||
Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | ||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | ||
Függő követelések | L/6 | -7027279 | 0 | |
Függő kötelezettségek | L/7 | 159480 | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 |
19. melléklet
önkormányzat vagyonmérlege
Előző év állományi érték | Tárgy év | |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 1972035402 | 2105295397 |
Immateriális javak | 674000 | 629000 |
Tárgyi eszközök | 1967669177 | 2100974172 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1929776110 | 1928798110 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 754677 | 630325 |
Beruházások | 37138390 | 171545737 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 3692225 | 3692225 |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 124945 | 2228958 |
Készletek | 124945 | 2228958 |
Értékpapírok | ||
Pénzeszközök | 212081105 | 222139653 |
Lekötött bankbetétek | ||
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 356420 | 2073150 |
Forintszámlák, devizaszámlák | 211724685 | 220066503 |
Idegen pénzeszközök | ||
Követelések | 66028913 | 8004330 |
Költségvetési évben esedékes követelések | 65368644 | 7523299 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések | ||
Követelés jellegű sajátos elszámolások | 660269 | 481031 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 10035596 | 9096396 |
Aktív időbeli elhatárolások | - | - |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2261302168 | 2347760939 |
Saját tőke | 2215304384 | 2305551610 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke | 5333464161 | 5333464161 |
Nemzeti vagyon változásai | 787923 | 787602 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 23924156 | 23924156 |
Felhalmozott eredmény | -3241156557 | -3142871856 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása | - | - |
Mérleg szerinti eredmény | 98284701 | 88156629 |
Kötelezettségek | 45965282 | 35987959 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 28322153 | 20985399 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 2810666 | 2633036 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 12492463 | 12369524 |
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások | ||
Passzív időbeli elhatárolások | 32500 | 8312288 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2261302168 | 2347760939 |
20. melléklet
pénzeszközök változása
Megnevezés | Somogyszentpál Község Önkormányzata | Tündérrózsa Óvoda | Községi Könyvtár | Önkormányzat mindösszesen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én ebből | 208 907 225 | 3 016 096 | 157 784 | 212 081 105 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 208 631 860 | 2 935 041 | 157 784 | 211 724 685 |
3 | Pénztárak , betétk. egyenlege | 275 365 | 81 055 | 0 | 356 420 |
4 | Bevételek ( + ) | 399 384 875 | 16 681 393 | 311 968 | 416 378 236 |
5 | Kiadások ( - ) | 387 392 876 | 18 457 060 | 469 752 | 406 319 688 |
6 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből | 220 899 224 | 1 240 429 | 0 | 222 139 653 |
7 | Bankszámlák egyenlege | 219 081 619 | 984 884 | 0 | 220 066 503 |
8 | Pénztárak, betétk. egyenlege | 1 817 605 | 255 545 | 0 | 2 073 150 |