Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021.évi I.törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvodára és a Községi Könyvtárra. Az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra.

(2) A címrendet a 14.számú melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület a csatolt 1. és 2.mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2020. évi

a) kiadási főösszegét 352.491.405 forintban,
b) bevételi főösszegét 563.384.526 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 75.432.617 Ft
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 163.126.415 Ft
c) közhatalmi bevétel 4.587.969 Ft
d) működési bevétel, 19.048.422 Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz 3.067.768 Ft
f) működési célú támogatásértékű bevétel 97.151.754 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa 198.336.545 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.633.036 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások: 213.932.233 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 94.979.700 Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok 13.421.744 Ft
- ab) dologi jellegű kiadások: 83.221.806 Ft
- ac) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.933.204 Ft
- ad) egyéb működési célú kiadások: 10.565.113 Ft
- ae) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. 2.810.666 Ft
b) felhalmozási kiadások: 138.559.172 Ft
- ba) beruházások, 105.342.311 Ft
- bb) felújítások 32.964.460 Ft

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda és a Községi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételei és kiadásai előirányzatait mérleg szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete valamint a 9.2. és 9.3 melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.

6. § (1) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 6-7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a 8.számú melléklet mutatja be.

7. § Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet mutatja be.

8. § A közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

9. § A helyi önkormányzat adósságának állományát a 5. melléklet alapján állapítja meg

10. § A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.

11. § A többéves kihatással járó döntéseket a 13. melléklet tartalmazza.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10.számú mellékletben, a pénzeszközök változását a 17.számú melléklet mutatja be.

3. Létszám előirányzat és teljesítés

13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 15fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 14 fő.

4. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020.évi pénzmaradványát a 11.mellékletben foglalt részletezés szerint 210.603.756 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 209.144.333 Ft, a Tündérrózsa óvodáé 1.459.423 Ft

(3) A képviselő-testület a Tündérrózsa Óvoda felülvizsgált 2020.évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 1.459.423 Ft összegben.

5. Az önkormányzat vagyona

15. § (1) Az önkormányzat 2020.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 15. és 16.sz. mellékletek szerint 2.347.760.939 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

6. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

önkormányzat költségvetési bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkor-mányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tündérrózsa Óvoda	Módosított előirányzat	Teljesítés	Könyvtár	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	70 266 674	75 432 617	75 432 617	0	0	0	0	0	0	70 266 674	75 432 617	75 432 617
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 722 410	15 724 643	15 724 643							15 722 410	15 724 643	15 724 643
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 537 900	24 247 200	24 247 200							24 537 900	24 247 200	24 247 200
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	17 225 680	17 569 480	17 569 480							17 225 680	17 569 480	17 569 480
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 980 684	11 106 394	11 106 394							10 980 684	11 106 394
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 150 020	2 150 020							1 800 000	2 150 020	2 150 020
Működési célú központosított előirányzatok	B115		4 634 880	4 634 880							0	4 634 880	4 634 880
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 384 326	96 312 709	97 151 754	0		0	0			6 384 326	96 312 709	97 151 754
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 384 326	96 312 709	97 151 754							6 384 326	96 312 709	97 151 754
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	160 000 000	163 126 415							0	160 000 000	163 126 415
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		160 000 000	163 126 415							0	160 000 000	163 126 415
Közhatalmi bevételek	B3	4 100 000	8 100 000	4 587 969	0						4 100 000	8 100 000	4 587 969
Jövedelemadók	B311										0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	4 479 114							2 400 000	2 400 000	4 479 114
Értékesítési és forgalmi adók	B351										0	0	0
Gépjárműadók	B354	1 500 000	5 500 000	0							1 500 000	5 500 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	108 855							200 000	200 000	108 855
Működési bevételek	B4	1 600 000	1 600 000	7 593 240	5 800 000	9 600 000	11 454 830	0	0	352	7 400 000	11 200 000	19 048 422
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0									0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		3 234 419	1 700 000	5 500 000	10 160 046				1 700 000	5 500 000	13 394 465
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403										0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 600 000	1 600 000	461 846							1 600 000	1 600 000	461 846
Ellátási díjak	B405	0		1 909 005	4 100 000	4 100 000	1 291 590				4 100 000	4 100 000	3 200 595
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		578 172			3 189				0	0	581 361
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408			187			1				0	0	188
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411			1 409 611			4			352	0	0	1 409 967
Felhalmozási bevételek	B5	0		20 000	0	0					0	0	20 000
Tulajdonosi bevétel	B404					0					0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			20 000							0	0	20 000
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 200 000	3 047 768	0						0	1 200 000	3 047 768
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások	B64			66 000							0	0	66 000
Egyéb működési célú átvett péneszközök	B65		1 200 000	2 981 768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0						0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0									0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0									0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	82 351 000	342 645 326	350 959 763	5 800 000	9 600 000	11 454 830	0	0	352	88 151 000	352 245 326	362 414 945
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0						0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0						0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	206 050 000	192 973 554	197 191 842	3 016 000	898 120	898 120	158 000	246 583	246 583	209 224 000	194 118 257	198 336 545
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	206 050 000	192 973 554	197 191 842	3 016 000	898 120	898 120	158 000	246 583	246 583	209 224 000	194 118 257	198 336 545
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	2 633 036	41 815 000	41 815 000	36 736 737	2 088 000	1 960 000	1 759 484	43 903 000	43 775 000	41 129 257
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			2 633 036							0	0	2 633 036
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				41 815 000	41 815 000	36 736 737	2 088 000	1 960 000	1 759 484	43 903 000	43 775 000	38 496 221
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	B818										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0						0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	206 050 000	192 973 554	199 824 878	44 831 000	42 713 120	37 634 857	2 246 000	2 206 583	2 006 067	253 127 000	237 893 257	239 465 802
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		288 401 000	535 618 880	550 784 641	50 631 000	52 313 120	49 089 687	2 246 000	2 206 583	2 006 419	341 278 000	590 138 583	601 880 747

2. melléklet

önkormányzat költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány-zat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tündérrózsa Óvoda	Módosított előirányzat	Teljesítés	Könyvtár	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		143987334	249833214	163443048	50631000	50783120	45852100	2246000	2025583	1826419	196864334	302641917	211121567
Személyi juttatások összesen	K1	53728000	74705000	65302921	27852000	29264000	28435779	1324000	1246000	1241000	82904000	105215000	94979700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9402000	10485000	8461703	4829000	4779000	4753525	232000	210000	206516	14463000	15474000	13421744
Dologi kiadások	K3	58281334	134517214	70180107	17950000	16440120	12662796	690000	569583	378903	76921334	151526917	83221806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16376000	16376000	8933204							16376000	16376000	8933204
Egyéb működési célú kiadások	K5	6200000	13750000	10565113	0	300000		0	0		6200000	14050000	10565113
Elvonások és befizetések	K502		5650000	5620803							0	5650000	5620803
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5300000	5000000	2563470		300000	289365				5300000	5300000	2852835
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		300000	252401							0	300000	252401
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	900000	2800000	2380840						378903	900000	2800000	2759743
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		97200000	238700000	136890373	0	1530000	1488799	0	181000	180000	97200000	240411000	138559172
Beruházások	K6	94200000	180700000	103673512		1530000	1488799		181000	180000	94200000	182411000	105342311
Felújítások	K7	3000000	58000000	32964460							3000000	58000000	32964460
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0									0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0									0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										0	0	0
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0									0	0	0
TARTALÉKOK	K512	500000	500000	0							500000	500000	0
Általános tartalék		500000	500000	0							500000	500000	0
Céltartalék											0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	241687334	489033214	300333421	50631000	52313120	47340899	2246000	2206583	2006419	294564334	543552917	349680739
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	46713666	46585666	41306887							46713666	46585666	41306887
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2810666	2810666	2810666							2810666	2810666	2810666
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43903000	43775000	38496221							43903000	43775000	38496221
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	46713666	46585666	41306887	0	0	0	0	0	0	46713666	46585666	41306887
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		288401000	535618880	341640308	50631000	52313120	47340899	2246000	2206583	2006419	341278000	590138583	390987626

3. melléklet

önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	88 151 000	192 245 326	187 813 368	Működési célú	200 175 000	305 952 583	213 932 233
Pénzforgalmi bevételek	88 151 000	192 245 326	187 813 368	Pénzforgalmi kiadások	196 864 334	302 641 917	211 121 567
Működési célú támogatások	76 651 000	171 745 326	172 584 371	Személyi jellegű kiadások	82 904 000	105 215 000	94 979 700
Működési bevételek	7 400 000	11 200 000	7 593 240	Munkaadót terhelő járulékok	14 463 000	15 474 000	13 421 744
Közhatalmi bevételek	4 100 000	8 100 000	4 587 989	Dologi és egyéb folyó kiadások	76 921 334	151 526 917	83 221 806
Működési célra átvett pénzeszközök	0	1 200 000	3 047 768	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 376 000	16 376 000	8 933 204
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése				Egyéb működési kiadás	6 200 000	14 050 000	10 565 113
				Pénzforgalom nélküli kiadások	3 310 666	3 310 666	2 810 666
				Működési célú tartalékok	500 000	500 000	0
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 810 666	2 810 666	2 810 666
Felhalmozási célú	0	160 000 000	163 126 415	Felhalmozási célú	97 200 000	240 411 000	138 306 771
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások	97 200 000	240 411 000	138 306 771
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		160 000 000	163 126 415	Beruházási kiadások	94 200 000	182 411 000	105 342 311
Felhalmozási bevételek(konc.díj)				Felújítások	3 000 000	58 000 000	32 964 460
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Egyéb felhalmozási kiadás	0		0
				Pénzügyi befektetések kiadásai
				Pénzforgalmi nélküli kiadások
				Felhalmozási tartalék
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	88 151 000	352 245 326	350 939 783	KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 375 000	546 363 583	352 239 004
Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 633 036
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-53 564 783	194 118 257	1 299 221
				Működési hiány	75 214	113 707 257	26 118 865
				Felhalmozási hiány	-65 926 415	80 411 000	-24 819 644

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	209 224 000	194 118 257	198 336 545	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	112 024 000	96 918 257	101 136 545	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	97 200 000	97 200 000	97 200 000


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	297 375 000	546 363 583	551 909 364	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	297 375 000	546 363 583	352 239 004
Működési célú bevételek összesen	200 175 000	289 163 583	288 949 913	Működési célú kiadások összesen	200 175 000	305 952 583	213 932 233
Felhalmozási célú bevételek összesen	97 200 000	257 200 000	260 326 415	Felhalmozási célú kiadások összesen	97 200 000	240 411 000	138 306 771

4. melléklet

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei
MEGNEVEZÉS	2020	2021	2022
Helyi adók	4 100 000	4 300 000	4 300 000
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek (1+..+7)	4 100 000	4 300 000	4 300 000
Saját bevételek (8.sor) 50 %	2 050 000	2 150 000	2 150 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelt megtestesítő értékpapír
Váltó kibocsátás
Pénzügyi lizing
Visszavásárlási kötelezettség
Fedezeti betét
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lizing
Visszavásárlási kötelezettség
Fedezeti betét
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

5. melléklet

adósságot keletkeztető tárgyévi fizetési kötelezettség

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN

	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év

Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0

ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0





Somogyszentpál Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2020-2021. év

					forintban
MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN

	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0

ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

6. melléklet

beruházási kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés

Ady u. 2. ikerház építés	38 000 000	38 000 000	38 138 580
Ady u. 80.lakóház építés	22 000 000	22 000 000	22 668 256
Árpád u. 17. Csillagpont iroda építés	34 200 000	34 200 000	34 984 608
Notebook		700 000	700 787
kamera		110 000	94 488
ózongenerátor		240 000	241 732
Irodabútor		3 000 000	2 991 102
kapubejáró csillagponthoz		570 000	570 000
notebook könyvtár		180 000	141 732
óvoda		79 700 000	1 172 282
dokumentációk		2 000 000	1 969 945

Önkormányzat összesen:	94 200 000	180 700 000	103 673 512

7. melléklet

önkormányzat felújítási kiadási előirányzata

Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Kossuth u.3 lakóház felújítás	0	21 380 000	16 832 280
Ady u. 74.lakóház felújítás	0	13 500 000	10 308 996
Orvosi rendelő felújítás		17 970 000	2 150 000
mérőhely kiépítés		150 000	150 000
Járda felújítás		5 000 000	3 523 184
Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása	3 000 000
Összesen	3 000 000	58 000 000	32 964 460

8. melléklet

EU forrásból finanszírozott projekt forrásösszetétele

MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS	2019-2021. év	2019-2021. év	2019-2021. év	2019-2021. év	2019-2021. év	2019-2021. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
EFOP-1.6.2	0	0	199694	0		0	0	199694	199694
EFOP-2.4.1	0	0	198598				0	198598	198598
ÖSSZESEN:	0	0	398292	0	0	0	0	398292	398292

9. melléklet

összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	70 266 674	75 432 617	75 432 617
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 722 410	15 724 643	15 724 643
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 537 900	24 247 200	24 247 200
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	17 225 680	17 569 480	17 569 480
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 980 684	11 106 394	11 106 394
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 150 020	2 150 020
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		4 634 880	4 634 880
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 384 326	96 312 709	97 151 754
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 384 326	96 312 709	97 151 754
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	160 000 000	163 126 415
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		160 000 000	163 126 415
4.	Közhatalmi bevételek	B3	4 100 000	8 100 000	4 587 969
	Jövedelemadók	B311
4.1.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 400 000	2 400 000	4 479 114
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
4.3.	Gépjárműadók	B354	1 500 000	5 500 000	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	108 855
5.	Működési bevételek	B4	1 600 000	1 600 000	7 593 240
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		3 234 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 600 000	1 600 000	461 846
5.5.	Ellátási díjak	B405	0		1 909 005
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		578 172
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
5.8.	Kamatbevételek	B408			187
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411			1 409 611
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0		20 000
6.1	Tulajdonosi bevételek
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			20 000
6.5	Részesedések értékesítése	B54
6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 200 000	3 047 768
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			66 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		1 200 000	2 981 768
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	82 351 000	342 645 326	350 959 763
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
12	Maradvány igénybevétele	B813	206 050 000	192 973 554	197 191 842
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	206 050 000	192 973 554	197 191 842
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	2 633 036
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			2 633 036
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
13.4.	Betétek megszüntetése	B817
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	Finanszírozási bevételek	B8	288 401 000	535 618 880	550 784 641
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		143987334	249833214	163443048
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	53728000	74705000	65302921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9402000	10485000	8461703
1.3.	Dologi kiadások	K3	58281334	134517214	70180107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16376000	16376000	8933204
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6200000	13750000	10565113
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		5650000	5620803
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5300000	5000000	2563470
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		300000	252401
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
1.5.9.	Kamattámogatások	K510
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	900000	2800000	2380840
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		97200000	238700000	136890373
2.1.	Beruházások	K6	94200000	180700000	103673512
2.2.	Felújítások	K7	3000000	58000000	32964460
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
2.3.8.	Lakástámogatás	K87
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
3.	TARTALÉKOK	K512	500000	500000	0
3.1.	Általános tartalék		500000	500000	0
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	241687334	489033214	300333421
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	46713666	46585666	41306887
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2810666	2810666	2810666
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43903000	43775000	38496221
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	46713666	46585666	41306887
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		288401000	535618880	341640308

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12	13	25
	polgármester		1	1	1
	pályázat			2	6
	közművelődés		1	1	1
	háziorvos		3	3	3
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			8	6	14

10. melléklet

Községi könyvtár bevételei, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	BEVÉTELEK
1.1.	Működési bevételek	B4	0	0	352
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404
1.6.	Ellátási díjak	B405
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
1.9.	Kamatbevételek	B408
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410			352
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
5.	Közhatalmi bevételek	B3
6.	Felhalmozási bevételek	B5
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	352
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	158000	246583	246583
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	158000	246583	246583
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2088000	1960000	1759484
13.	Finanszírozási bevételek	B8	2088000	1960000	1759484
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2246000	2206583	2006419


	KIADÁSOK
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		2246000	2025583	1826419
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	1324000	1246000	1241000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	232000	210000	206516
1.3.	Dologi kiadások	K3	690000	569583	378903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			181000	180000
2.1.	Beruházások	K6		181000	180000
2.2.	Felújítások	K7
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	2246000	2206583	2006419

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1
	könyvtáros		1	1	1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0	0	0

11. melléklet

Tündérrózsa Óvoda bevételei, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	BEVÉTELEK
1.1.	Működési bevételek	B4	5800000	9600000	11454830
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1700000	5500000	10160046
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404
1.6.	Ellátási díjak	B405	4100000	4100000	1291590
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			3189
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
1.9.	Kamatbevételek	B408			1
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410			4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
5.	Közhatalmi bevételek	B3
6.	Felhalmozási bevételek	B5
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	5800000	9600000	11454830
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3016000	898120	898120
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	41815000	41815000	36736737
13.	Finanszírozási bevételek	B8	41815000	41815000	36736737
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		50631000	52313120	49089687


	KIADÁSOK
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		50631000	50483120	45852100
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	27852000	29264000	28435779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4829000	4779000	4753525
1.3.	Dologi kiadások	K3	17950000	16440120	12662796
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
2.1.	Beruházások	K6		1530000	1488799
2.2.	Felújítások	K7
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	50631000	52313120	47630264

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8	8	8
	óvodapedagógus		4,5	4	4
	dajka		2	2	2
	konyha		2	2	2
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0	0	0

12. melléklet

előirányzat-felhasználási ütemterv

ei.felh.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
állami támogatás	6 286 051	6 286 051	6 286 051	6 286 051	6 286 051	6 286 051	6 286 051	6 286 051	6 286 051	6 286 051	6 286 051	6 286 056	75 432 617
működési célú bevétel	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 476	1 481	17 717
adóbevételek			2 100 000	400 000					1 425 000	500 000	54 114		4 479 114
tám.ért.m.c.átvett	8 095 980	8 095 980	8 095 980	8 095 980	8 095 980	8 095 980	8 095 980	8 095 980	8 095 980	8 095 980	8 095 980	8 095 980	97 151 760
m.célra átvett													0
pénzmaradvány	101 136 545												101 136 545
Tám megelőlegezés												2811	2 811
működési bevétel	115 520 052	14 383 507	16 483 507	14 783 507	14 383 507	14 383 507	14 383 507	14 383 507	15 808 507	14 883 507	14 437 621	14 386 328	278 220 564
koncessziós díj													0
Előz.évi pénzm.fejl.	97 200 000												97 200 000
Felh.c.átvett			4000000				40000000		23126415				67 126 415
BEVÉTELEK	212 720 052	14 383 507	16 483 507	14 783 507	14 383 507	14 383 507	14 383 507	14 383 507	15 808 507	14 883 507	14 437 621	14 386 328	442 546 979

személyi juttatás	7 914 975	7 914 975	7 914 975	7 914 975	7 914 975	7 914 975	7 914 975	7 914 975	7 914 975	7 914 975	7 914 975	7 914 975	94 979 700
munka.terh.jár	1118478	1118478	1118478	1118478	1118478	1118478	1118478	1118478	1118478	1118478	1118478	1118486	13 421 744
dologi kiadások	6935150	6935150	6935150	6935150	6935150	6935150	6935150	6935150	6935150	6935150	6935150	6935156	83221806
Társ.polit.támogatás	744434	744434	744434	744434	744434	744434	744434	744434	744434	744434	744434	744430	8933204
tám.ért.m.c.átadott	880426	880426	880426	880426	880426	880426	880426	880426	880426	880426	880426	880427	10565113
áht.belüli megel. v.fiz.	2810666												2810666
tartalék													0
Mc-tám.kölcs kiadása
működési célú kiadás	20 404 129	17 593 463	17 593 463	17 593 463	17 593 463	17 593 463	17 593 463	17 593 463	17 593 463	17 593 463	17 593 463	17 593 474	213 932 233

*Felhalmozási kiadások*
felújítás	2747038	2747038	2747038	2747038	2747038	2747038	2747038	2747038	2747038	2747038	2747038	2747042	32964460
beruházás	8778525	8778525	8778525	8778525	8778525	8778525	8778525	8778525	8778525	8778525	8778525	8778536	105342311
Fejlesztési kiadások													138306771
*Műk.és fejl.kiad.össz*	*20 404 129*	*17 593 463*	*17 593 463*	*17 593 463*	*17 593 463*	*17 593 463*	*17 593 463*	*17 593 463*	*17 593 463*	*17 593 463*	*17 593 463*	*17 593 474*	*352 239 004*

13. melléklet

közvetett támogatások

Támogatás megnevezése								Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)								0

14. melléklet

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2020.év*	*2021.év*	*2022.év*
1.	Önk.műk.támogatás	B11	64800000	65000000	65000000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	34000000	34100000	34500000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	6000000	6000000	6200000
4.	Mük.bevételek	B4.	8000000	8150000	8250000
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
*Bevételek összesen*			112800000	113250000	113950000

Kiadások
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2020.év*	*2021.év*	*2022.év*
1.	személyi juttatás	K1	56000000	56500000	56500000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	11000000	11200000	11200000
3.	Dologi kiadások	K3	26800000	26350000	26850000
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	7000000	7200000	7200000
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.bülülre	K506	12000000	12000000	12200000
*Kiadások összesen*			*112800000*	*113250000*	*113950000*

15. melléklet

egyszerűsített pénzmaradvány

	Önkorm	Könyvtár	Óvoda

Alaptevékenység költségvetési bevételei	350959763	352	11454830

Alaptevékenység költségvetési kiadásai	300333421	2006419	47630264

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	50626342	-2006067	-36175434

Alaptevékenység finanszírozási bevételei	199824878	2006067	37634857

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	41306887	0	0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	158517991	2006067	37634857

A) Alaptevékenység maradványa	209144333		1459423

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0

C) Összes maradvány	209144333	0	1459423

D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0

E) Alaptevékenység szabad maradványa	209144333		1459423

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0

16. melléklet

többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2019	2020	2021	2022	2023	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

17. melléklet

címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda
Községi Könyvtár


Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

18. melléklet

önkormányzat vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1972035402	2105295397	106,75
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	674000	629000	93,32
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	674000	629000	93,32
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	674000	629000	93,32
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0		0
2. Szellemi termékek	A/I/2			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0		0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0		0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1967669177	2100974172	106,77
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1929776110	1928798110	99,94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1929776110	1928798110	99,94
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	754677	630325	83,52
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-45562929	-45562929	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	46317606	46193254	99,73
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			0
3. Tenyészállatok	A/II/3			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	37138390	171545737	461,9
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	37138390	171545737	461,9
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3692225	3692225	105
1. Tartós részesedések	A/III/1	100000	100000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	100000	100000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	3592225	3592225	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	3592225	3592225	100
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	124945	2228958	17,84
I. Készletek	B/I	124945	2228958	17,84
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	212081105	222139653	104,74
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	356420	2073150	581,65
III. Forintszámlák	C/III	211724685	220066503
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	66028913	8004330	12,12
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	65368644	7523299	115,09
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	660269	481031	72,85
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	10035596	9096396	90,64
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	996205	996205	100
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2261302168	2347760939	103,82

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	2215304384	2305551610	104,07
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5333464161	5333464161	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	787923	787602	99,95
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	23924156	23924156	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3241156557	-3142871856
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	98284701	88156629	89,69
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	45965282	35987959	78,29
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	28322153	20985399	74,09
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2810666	2633036	93,68
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	12492463	12369524	99,01
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	32500	8312288	286,53
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2261302168	2347760939	103,82

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2
Használatban lévő készletek	L/3			0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0
Függő követelések	L/6		-7027279	0
Függő kötelezettségek	L/7		159480
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			0

19. melléklet

önkormányzat vagyonmérlege

	Előző év állományi érték	Tárgy év
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1972035402	2105295397
Immateriális javak	674000	629000
Tárgyi eszközök	1967669177	2100974172
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1929776110	1928798110
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	754677	630325
Beruházások	37138390	171545737
Befektetett pénzügyi eszközök	3692225	3692225
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	124945	2228958
Készletek	124945	2228958
Értékpapírok
Pénzeszközök	212081105	222139653
Lekötött bankbetétek
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	356420	2073150
Forintszámlák, devizaszámlák	211724685	220066503
Idegen pénzeszközök
Követelések	66028913	8004330
Költségvetési évben esedékes követelések	65368644	7523299
Költségvetési évet követően esedékes követelések
Követelés jellegű sajátos elszámolások	660269	481031
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	10035596	9096396
Aktív időbeli elhatárolások	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2261302168	2347760939

Saját tőke	2215304384	2305551610
Nemzeti vagyon induláskori értéke	5333464161	5333464161
Nemzeti vagyon változásai	787923	787602
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23924156	23924156
Felhalmozott eredmény	-3241156557	-3142871856
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-
Mérleg szerinti eredmény	98284701	88156629
Kötelezettségek	45965282	35987959
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	28322153	20985399
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2810666	2633036
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12492463	12369524
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások
Passzív időbeli elhatárolások	32500	8312288
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2261302168	2347760939

20. melléklet

pénzeszközök változása

	Megnevezés	Somogyszentpál Község Önkormányzata	Tündérrózsa Óvoda	Községi Könyvtár	Önkormányzat mindösszesen
1	Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én ebből	208 907 225	3 016 096	157 784	212 081 105
2	Bankszámlák egyenlege	208 631 860	2 935 041	157 784	211 724 685
3	Pénztárak , betétk. egyenlege	275 365	81 055	0	356 420
4	Bevételek ( + )	399 384 875	16 681 393	311 968	416 378 236
5	Kiadások ( - )	387 392 876	18 457 060	469 752	406 319 688
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből	220 899 224	1 240 429	0	222 139 653
7	Bankszámlák egyenlege	219 081 619	984 884	0	220 066 503
8	Pénztárak, betétk. egyenlege	1 817 605	255 545	0	2 073 150