Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Kántorjánosi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 09. 07Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kántorjánosi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
A Polgármester a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 481 812 980 Ft Költségvetési bevétellel
b) 577 162 079 Ft Költségvetési kiadással
c) 154 773 433 Ft Finanszírozási bevétellel
d) 8 073 269 Ft Finanszírozási kiadással
e) 636 586 413 Ft Összes teljesített bevétellel
f) 585 235 348 Ft Összes teljesített kiadással
g) 51 351 065 Ft Költségvetési maradvánnyal
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeit és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Előző évhez viszonyítva a 2020. évi zárszámadás pénzügyi mérlege a 10. melléklet tartalma szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(6) Céljelleggel jutottt támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
(7) Pénzeszközök változásának levezetését a 13. melléklet tartalmazza.
(8) A vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmával fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Kántorjánosi Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
201 831 723 |
222 188 850 |
222 188 850 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
51 445 490 |
56 990 448 |
56 990 448 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 670 520 |
63 348 470 |
63 348 470 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
88 056 087 |
87 283 006 |
87 283 006 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 659 626 |
3 573 806 |
3 573 806 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 993 120 |
10 993 120 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
178 094 445 |
202 520 870 |
184 354 325 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
178 094 445 |
202 520 870 |
184 354 325 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 559 006 |
46 326 571 |
38 561 313 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 559 006 |
46 326 571 |
38 561 313 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
7 600 000 |
1 270 055 |
485 097 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
18 300 |
18 300 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
6 600 000 |
||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó, egyéb közhatalmi bevétel |
1 000 000 |
1 251 755 |
466 797 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
30 503 362 |
32 844 481 |
27 852 334 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 094 488 |
4 370 079 |
4 072 104 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 567 000 |
9 911 653 |
9 652 588 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
240 000 |
240 000 |
229 416 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 068 137 |
3 154 425 |
2 547 520 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 378 140 |
4 396 304 |
4 396 304 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 656 009 |
3 616 699 |
3 382 887 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 497 488 |
6 406 672 |
2 966 000 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 100 |
15 739 |
15 115 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
732 910 |
590 400 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
8 275 591 |
8 197 061 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 921 470 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
275 591 |
275 591 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
401 700 |
402 000 |
174 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
401 700 |
402 000 |
174 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
445 990 236 |
513 828 418 |
481 812 980 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
145 000 000 |
146 686 462 |
146 686 462 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
145 000 000 |
146 686 462 |
146 686 462 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 073 269 |
8 086 971 |
8 086 971 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 073 269 |
8 086 971 |
8 086 971 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
153 073 269 |
154 773 433 |
154 773 433 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
599 063 505 |
668 601 851 |
636 586 413 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
506 280 353 |
543 037 845 |
468 876 908 |
1.1. |
Személyi juttatások |
285 978 110 |
297 991 785 |
269 576 707 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 783 514 |
36 700 892 |
32 678 164 |
1.3. |
Dologi kiadások |
151 182 729 |
163 160 784 |
132 888 850 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 200 000 |
30 200 000 |
26 038 430 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 136 000 |
7 827 817 |
7 694 757 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 191 817 |
6 191 817 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 036 000 |
1 036 000 |
902 940 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 100 000 |
600 000 |
600 000 |
1.18. |
Tartalékok |
7 156 567 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 156 567 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
84 709 883 |
117 490 737 |
108 285 171 |
2.1. |
Beruházások |
51 327 734 |
63 528 004 |
61 931 625 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
49 422 734 |
49 422 734 |
49 422 734 |
2.3. |
Felújítások |
33 382 149 |
53 859 237 |
46 250 050 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
33 382 149 |
33 382 149 |
33 382 149 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
103 496 |
103 496 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
103 496 |
103 496 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
590 990 236 |
660 528 582 |
577 162 079 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 073 269 |
8 073 269 |
8 073 269 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 073 269 |
8 073 269 |
8 073 269 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 073 269 |
8 073 269 |
8 073 269 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
599 063 505 |
668 601 851 |
585 235 348 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-145 000 000 |
-146 700 164 |
-95 349 099 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
145 000 000 |
146 700 164 |
146 700 164 |
Kántorjánosi Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
164 020 318 |
182 977 153 |
183 826 099 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 634 085 |
17 778 751 |
18 627 697 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 670 520 |
63 348 470 |
63 348 470 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
88 056 087 |
87 283 006 |
87 283 006 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 659 626 |
3 573 806 |
3 573 806 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 993 120 |
10 993 120 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
178 094 445 |
202 520 870 |
184 354 325 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
178 094 445 |
202 520 870 |
184 354 325 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
7 000 000 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 559 006 |
46 326 571 |
38 561 313 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 559 006 |
46 326 571 |
38 561 313 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
19 559 006 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
7 600 000 |
1 270 055 |
485 097 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
18 300 |
18 300 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
6 600 000 |
251 755 |
251 755 |
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó, egyéb közhatalmi bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
215 042 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 322 462 |
30 895 382 |
25 903 260 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 094 488 |
4 370 079 |
4 072 104 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 902 827 |
8 153 992 |
7 894 927 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
240 000 |
240 000 |
229 416 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 068 137 |
3 154 425 |
2 547 520 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 378 140 |
4 396 304 |
4 396 304 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 139 382 |
3 425 361 |
3 191 549 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 497 488 |
6 406 672 |
2 966 000 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
15 639 |
15 040 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
732 910 |
590 400 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
8 275 591 |
8 197 061 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 921 470 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
275 591 |
275 591 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
401 700 |
402 000 |
174 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
401 700 |
402 000 |
174 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
400 997 931 |
472 667 622 |
441 501 155 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
145 000 000 |
146 272 658 |
146 272 658 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
145 000 000 |
146 272 658 |
146 272 658 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 073 269 |
8 086 971 |
8 086 971 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 073 269 |
8 086 971 |
8 086 971 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
153 073 269 |
154 359 629 |
154 359 629 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
554 071 200 |
627 027 251 |
595 860 784 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
461 288 048 |
502 501 333 |
429 902 133 |
1.1. |
Személyi juttatások |
253 296 710 |
265 893 280 |
237 988 631 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 111 609 |
31 315 981 |
27 479 572 |
1.3. |
Dologi kiadások |
144 543 729 |
160 107 688 |
130 700 743 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 200 000 |
30 200 000 |
26 038 430 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 136 000 |
7 827 817 |
7 694 757 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 191 817 |
6 191 817 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 036 000 |
1 036 000 |
902 940 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 100 000 |
600 000 |
600 000 |
1.18. |
Tartalékok |
7 156 567 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 156 567 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
84 709 883 |
117 490 737 |
108 285 171 |
2.1. |
Beruházások |
51 327 734 |
63 528 004 |
61 931 625 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
49 422 734 |
49 422 734 |
49 422 734 |
2.3. |
Felújítások |
33 382 149 |
53 859 237 |
46 250 050 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
33 382 149 |
33 382 149 |
33 382 149 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
103 496 |
103 496 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
103 496 |
103 496 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
545 997 931 |
619 992 070 |
538 187 304 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 073 269 |
8 073 269 |
8 073 269 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 073 269 |
8 073 269 |
8 073 269 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 073 269 |
8 073 269 |
8 073 269 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
554 071 200 |
628 065 339 |
546 260 573 |
-1 038 088 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-145 000 000 |
-147 324 448 |
-96 686 149 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
145 000 000 |
146 286 360 |
146 286 360 |
Kántorjánosi Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó, egyéb közhatalmi bevétel |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 130 800 |
1 898 999 |
1 898 999 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 614 173 |
1 707 661 |
1 707 661 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 516 627 |
191 338 |
191 338 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
7 130 800 |
1 898 999 |
1 898 999 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
7 130 800 |
1 898 999 |
1 898 999 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
7 130 800 |
860 911 |
860 911 |
1.1. |
Személyi juttatások |
2 704 800 |
743 773 |
743 773 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
426 000 |
117 138 |
117 138 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 000 000 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
7 130 800 |
860 911 |
860 911 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
7 130 800 |
860 911 |
860 911 |
1 038 088 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
1 038 088 |
1 038 088 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
Kántorjánosi Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
37 811 405 |
39 211 697 |
38 362 751 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
37 811 405 |
39 211 697 |
38 362 751 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó, egyéb közhatalmi bevétel |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
50 100 |
50 100 |
50 075 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
100 |
75 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
37 861 505 |
39 261 797 |
38 412 826 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
413 804 |
413 804 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
413 804 |
413 804 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
413 804 |
413 804 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
37 861 505 |
39 675 601 |
38 826 630 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
37 861 505 |
39 675 601 |
38 113 864 |
1.1. |
Személyi juttatások |
29 976 600 |
31 354 732 |
30 844 303 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 245 905 |
5 267 773 |
5 081 454 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 639 000 |
3 053 096 |
2 188 107 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
37 861 505 |
39 675 601 |
38 113 864 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
37 861 505 |
39 675 601 |
38 113 864 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-413 804 |
298 962 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
413 804 |
413 804 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
201 831 723 |
222 188 850 |
222 188 850 |
Személyi juttatások |
285 978 110 |
297 991 785 |
269 576 707 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
178 094 445 |
202 520 870 |
184 354 325 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 783 514 |
36 700 892 |
32 678 164 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
151 182 729 |
163 160 784 |
132 888 850 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 600 000 |
1 270 055 |
485 097 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 200 000 |
30 200 000 |
26 038 430 |
5. |
Működési bevételek |
30 503 362 |
32 844 481 |
27 852 334 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 136 000 |
7 827 817 |
7 694 757 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
401 700 |
402 000 |
174 000 |
Tartalékok |
7 156 567 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
418 431 230 |
459 226 256 |
435 054 606 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
506 280 353 |
543 037 845 |
468 876 908 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
87 849 123 |
89 534 585 |
89 534 585 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
87 849 123 |
89 534 585 |
89 534 585 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
8 073 269 |
8 086 971 |
8 086 971 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Állami megelőlegezés bevétele |
8 073 269 |
8 086 971 |
8 086 971 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
8 073 269 |
8 073 269 |
8 073 269 |
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
95 922 392 |
97 621 556 |
97 621 556 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
8 073 269 |
8 073 269 |
8 073 269 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
514 353 622 |
556 847 812 |
532 676 162 |
514 353 622 |
551 111 114 |
476 950 177 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
87 849 123 |
83 811 589 |
33 822 302 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5 736 698 |
55 725 985 |
|
3. melléklet
Megnevezés |
Kántorjánosi Község Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
201 831 723 |
222 188 850 |
222 188 850 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
51 445 490 |
56 990 448 |
56 990 448 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 670 520 |
63 348 470 |
63 348 470 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
88 056 087 |
87 283 006 |
87 283 006 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 659 626 |
3 573 806 |
3 573 806 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 993 120 |
10 993 120 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
178 094 445 |
202 520 870 |
184 354 325 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
178 094 445 |
202 520 870 |
184 354 325 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 559 006 |
46 326 571 |
38 561 313 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 559 006 |
46 326 571 |
38 561 313 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
7 600 000 |
1 270 055 |
485 097 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
18 300 |
18 300 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
6 600 000 |
||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó, egyéb közhatalmi bevétel |
1 000 000 |
1 251 755 |
466 797 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 524 534 |
17 920 591 |
16 369 740 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 094 488 |
4 370 079 |
4 072 104 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 917 000 |
7 038 299 |
6 779 234 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
240 000 |
240 000 |
229 416 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 068 137 |
3 154 425 |
2 547 520 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 203 909 |
2 420 223 |
2 186 411 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
14 861 |
14 861 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
682 704 |
540 194 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
8 275 591 |
8 197 061 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 921 470 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
275 591 |
275 591 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
401 700 |
402 000 |
174 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
401 700 |
402 000 |
174 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
430 011 408 |
498 904 528 |
470 330 386 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
145 000 000 |
145 867 495 |
145 867 495 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
145 000 000 |
145 867 495 |
145 867 495 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 073 269 |
8 086 971 |
8 086 971 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 073 269 |
8 086 971 |
8 086 971 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
153 073 269 |
153 954 466 |
153 954 466 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
583 084 677 |
652 858 994 |
624 284 852 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
348 540 599 |
391 729 251 |
324 238 371 |
1.1. |
Személyi juttatások |
192 594 896 |
204 188 161 |
177 112 915 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 079 194 |
21 027 962 |
17 295 778 |
1.3. |
Dologi kiadások |
103 530 509 |
121 328 744 |
96 096 491 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 200 000 |
30 200 000 |
26 038 430 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 136 000 |
7 827 817 |
7 694 757 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 191 817 |
6 191 817 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 036 000 |
1 036 000 |
902 940 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 100 000 |
600 000 |
600 000 |
1.18. |
Tartalékok |
7 156 567 |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 156 567 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
84 471 123 |
110 111 707 |
100 906 141 |
2.1. |
Beruházások |
51 088 974 |
56 148 974 |
54 552 595 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
49 422 734 |
49 422 734 |
49 422 734 |
2.3. |
Felújítások |
33 382 149 |
53 859 237 |
46 250 050 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
33 382 149 |
33 382 149 |
33 382 149 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
103 496 |
103 496 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
103 496 |
103 496 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
433 011 722 |
501 840 958 |
425 144 512 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
150 072 955 |
151 018 036 |
149 174 737 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 073 269 |
8 073 269 |
8 073 269 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
141 999 686 |
142 944 767 |
141 101 468 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
150 072 955 |
151 018 036 |
149 174 737 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
583 084 677 |
652 858 994 |
574 319 249 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
145 |
129 |
129 |
4. melléklet
|
5. melléklet
|
6. melléklet
Költségvetési szerv |
Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény |
04 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.XII.31. |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
15 928 228 |
14 873 290 |
11 432 234 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
2 823 354 |
2 823 354 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 378 140 |
4 396 304 |
4 396 304 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 452 100 |
1 196 476 |
1 196 476 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 497 488 |
6 406 672 |
2 966 000 |
1.8. |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
116 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
49 984 |
49 984 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
15 928 228 |
14 873 290 |
11 432 234 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
44 518 260 |
40 710 839 |
40 710 481 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
324 636 |
324 636 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
44 518 260 |
40 386 203 |
40 385 845 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
60 446 488 |
55 584 129 |
52 142 715 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 446 488 |
55 584 129 |
51 696 481 |
1.1. |
Személyi juttatások |
18 112 856 |
18 534 164 |
18 518 689 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 532 007 |
3 110 699 |
3 110 699 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 801 625 |
33 939 266 |
30 067 093 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
60 446 488 |
55 584 129 |
51 696 481 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Óvoda (udvari játékok beszerzése) |
6 000 000 |
2020. |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Homlokrakodó beszerzése közfoglalkoztatás keretében |
1 905 000 |
2020. |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
Telep 40 program keretében beruházási kiadások |
145 992 094 |
2019-2020. |
142 759 346 |
3 232 748 |
3 232 808 |
145 992 154 |
Telep 28 program keretében eszközök beszerzése |
2 540 000 |
2020. |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
052 hrsz-ú mezőgazdasági út építése |
112 055 853 |
2018-2020. |
74 885 127 |
37 170 726 |
37 170 726 |
112 055 853 |
Biztos Kezdet Gyerekház eszközök beszerzése |
4 000 000 |
2019-2020. |
3 880 924 |
2 284 485 |
2 284 485 |
|
"Turistaház Kántorjánosiban" projekthez ingatlan beszerzése |
2 000 000 |
2020. |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
"Turistaház Kántorjánosiban" projekthez laptop beszerzése |
240 500 |
2020. |
||||
Óvodai székek beszerzése |
1 379 030 |
2020. |
1 379 030 |
1 379 030 |
1 379 030 |
|
Római Katólikus Egyháztól telek-rész vásárlása |
200 000 |
2020. |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Hangfal művelődési házba |
25 990 |
2020. |
25 990 |
25 990 |
25 990 |
|
120/5 hrsz-ú ingatlan vásárlása (Arany János u. 20.) |
5 000 000 |
2020. |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Ingatlan vásárlása (Arany János u. 18.) |
3 500 000 |
2020-2021. |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
2 db fűnyíró beszerzése közfoglalkoztatás keretében |
133 586 |
2020. |
133 586 |
133 586 |
133 586 |
|
ÖSSZESEN: |
284 972 053 |
217 644 473 |
63 528 004 |
61 931 625 |
279 576 098 |
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Telep 40 program keretében felújítási kiadások |
34 618 580 |
2019-2020. |
16 225 453 |
18 393 127 |
18 393 127 |
34 618 580 |
Biztos Kezdet Gyerekház(ERFA) épület felújítása |
9 498 448 |
2019-2020. |
7 820 326 |
1 693 835 |
1 693 835 |
9 514 161 |
"Turistaház Kántorjánosiban" felújítási kiadások |
13 310 900 |
2020. |
7 609 187 |
|||
Magyar Falu programban a Mátyás király utca felújítása |
25 537 088 |
2020. |
25 537 088 |
25 537 088 |
25 537 088 |
|
Raktárépület felújítása közfoglalkoztatás keretében |
626 000 |
2020. |
626 000 |
626 000 |
626 000 |
|
ÖSSZESEN: |
83 591 016 |
24 045 779 |
53 859 237 |
46 250 050 |
70 295 829 |
9. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Kántorjánosi Község Önkormányzata |
49 965 603 |
49 965 603 |
29 083 191 |
20 882 412 |
|
2. |
Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal |
712 766 |
712 766 |
712 766 |
||
3. |
Kántorjánosi Csicsergő Óvoda |
226 462 |
226 462 |
226 462 |
||
4. |
Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szoc.Int. |
446 234 |
446 234 |
446 234 |
||
Összesen: |
51 351 065 |
51 351 065 |
30 468 653 |
20 882 412 |
10. melléklet
Kántorjánosi Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019 évi tény |
2020. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
217 354 569 |
222 188 850 |
222 188 850 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
51 872 123 |
56 990 448 |
56 990 448 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 195 049 |
63 348 470 |
63 348 470 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
86 486 760 |
87 283 006 |
87 283 006 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 679 820 |
3 573 806 |
3 573 806 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
19 120 817 |
10 993 120 |
10 993 120 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
248 722 369 |
202 520 870 |
184 354 325 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
248 722 369 |
202 520 870 |
184 354 325 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
65 268 297 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
269 352 072 |
46 326 571 |
38 561 313 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
269 352 072 |
46 326 571 |
38 561 313 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
267 339 553 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 399 600 |
1 270 055 |
485 097 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
9 000 |
18 300 |
18 300 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
553 433 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
4 351 019 |
||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
486 148 |
1 251 755 |
466 797 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
26 414 410 |
32 844 481 |
27 852 334 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 736 079 |
4 370 079 |
4 072 104 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 408 419 |
9 911 653 |
9 652 588 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
228 803 |
240 000 |
229 416 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 023 234 |
3 154 425 |
2 547 520 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 065 821 |
4 396 304 |
4 396 304 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 838 686 |
3 616 699 |
3 382 887 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 406 000 |
6 406 672 |
2 966 000 |
5.8. |
Kamatbevételek |
32 772 |
15 739 |
15 115 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 322 741 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
351 855 |
732 910 |
590 400 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
415 505 |
8 275 591 |
8 197 061 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
415 505 |
8 000 000 |
7 921 470 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
275 591 |
275 591 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
653 200 |
402 000 |
174 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
164 200 |
402 000 |
174 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
489 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
768 311 725 |
513 828 418 |
481 812 980 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
131 805 639 |
146 686 462 |
146 686 462 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
131 805 639 |
146 686 462 |
146 686 462 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 073 269 |
8 086 971 |
8 086 971 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 073 269 |
8 086 971 |
8 086 971 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
139 878 908 |
154 773 433 |
154 773 433 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
908 190 633 |
668 601 851 |
636 586 413 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019 évi tény |
2020. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
520 212 665 |
543 037 845 |
468 876 908 |
1.1. |
Személyi juttatások |
270 465 427 |
297 991 785 |
269 576 707 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 260 441 |
36 700 892 |
32 678 164 |
1.3. |
Dologi kiadások |
176 162 017 |
163 160 784 |
132 888 850 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 971 859 |
30 200 000 |
26 038 430 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 352 921 |
7 827 817 |
7 694 757 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 066 194 |
6 191 817 |
6 191 817 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 015 630 |
1 036 000 |
902 940 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 271 097 |
600 000 |
600 000 |
1.18. |
Tartalékok |
7 156 567 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 156 567 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
234 289 284 |
117 490 737 |
108 285 171 |
2.1. |
Beruházások |
192 599 263 |
63 528 004 |
61 931 625 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
192 599 263 |
49 422 734 |
49 422 734 |
2.3. |
Felújítások |
41 690 021 |
53 859 237 |
46 250 050 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
41 690 021 |
33 382 149 |
33 382 149 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
103 496 |
103 496 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
103 496 |
103 496 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
754 501 949 |
660 528 582 |
577 162 079 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 001 647 |
8 073 269 |
8 073 269 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 001 647 |
8 073 269 |
8 073 269 |
6.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 001 647 |
8 073 269 |
8 073 269 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
761 503 596 |
668 601 851 |
585 235 348 |
11. melléklet
Forintban |
|||
---|---|---|---|
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
B |
C |
D |
|
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
3 429 000 |
2 743 318 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
||
8 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Egyéb kedvezmény |
||
16 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17 |
|||
18 |
|||
19 |
|||
20 |
|||
21 |
|||
22 |
|||
23 |
|||
24 |
|||
25 |
|||
26 |
Összesen: |
3 429 000 |
2 743 318 |
12. melléklet
K I M U T A T Á S |
||||
---|---|---|---|---|
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Kántorjánosi Polgárőr Egyesület |
működési támogatás |
600 000 |
600 000 |
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
600 000 |
600 000 |
13. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2020. január 1-jén |
145 986 462 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
145 986 462 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
4 |
Bevételek ( + ) |
636 586 413 |
5 |
Kiadások ( - ) |
585 235 348 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-146 711 462 |
7 |
Pénzkészlet 2020. december 31-én |
50 626 065 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
50 626 065 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
14. melléklet
Vagyonkimutatás - 2020 |
||||
---|---|---|---|---|
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 167 788 396 |
2 144 004 402 |
98,90 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
4 887 650 |
2 480 300 |
50,75 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
4 887 650 |
2 480 300 |
50,75 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
4 887 650 |
2 480 300 |
50,75 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 872 969 308 |
1 858 867 638 |
99,25 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
1 624 191 524 |
1 837 098 663 |
113,11 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 329 919 638 |
1 393 118 206 |
104,75 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
248 639 479 |
375 645 547 |
151,08 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
45 632 407 |
68 334 910 |
149,75 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
18 331 212 |
16 476 566 |
89,88 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
1 434 465 |
1 434 465 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
12 652 514 |
12 370 578 |
97,77 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
4 244 233 |
2 671 523 |
62,94 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
908 000 |
508 000 |
55,95 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
908 000 |
508 000 |
55,95 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
229 538 572 |
4 784 409 |
2,08 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
229 538 572 |
4 784 409 |
2,08 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
348 200 |
348 200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
348 200 |
348 200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
348 200 |
348 200 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
289 583 238 |
282 308 264 |
97,49 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
289 583 238 |
282 308 264 |
97,49 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
288 965 238 |
281 690 264 |
97,48 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
15 890 683 |
15 890 683 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
-15 272 683 |
-15 272 683 |
100 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
150 000 |
||
I. Készletek |
B/I |
150 000 |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
145 986 462 |
50 626 065 |
34,68 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
|||
III. Forintszámlák |
C/III |
145 986 462 |
50 626 065 |
34,68 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4 275 165 |
3 102 252 |
72,56 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 575 165 |
2 377 252 |
66,49 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
700 000 |
725 000 |
103,57 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
2 280 484 |
1 244 000 |
54,55 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 320 480 507 |
2 198 976 719 |
94,76 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 153 144 674 |
2 068 437 876 |
96,07 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 358 973 212 |
1 358 973 212 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
524 866 080 |
524 866 080 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
66 584 071 |
66 584 071 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
27 722 314 |
202 721 311 |
731,26 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
174 998 997 |
-84 706 798 |
-48,40 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
52 234 058 |
14 381 595 |
27,53 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
39 214 364 |
5 831 306 |
14,87 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
13 019 694 |
8 550 289 |
65,67 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
|||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
115 101 775 |
116 157 248 |
100,92 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 320 480 507 |
2 198 976 719 |
94,76 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
95 735 573 |
107 209 803 |
111,99 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
33 357 886 |
45 012 827 |
134,94 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
-6 730 640 |
||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
35 194 |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |