Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 23:50

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. § Szabadegyháza Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását 1.006.464 e Ft teljesített bevétellel, 646.232 e Ft teljesített kiadással, 360.232 e Ft egyenleggel állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 1.006.464 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: önkormányzatok működési bevételei: 923.233 e Ft

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 75.790 e Ft
b) közhatalmi bevétel 659.483 e Ft
c) működési bevétel 14.525 e Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 17.751 e Ft
e) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
f) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 155.684 e Ft

felhalmozási bevételek: 83.231 e Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 767.549 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 83.231 e Ft-ban, előző évi pénzmaradványát 155.684 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített kiadásait 646.232 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiadási teljesítési összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 562.258 e Ft
- aa) személyi juttatások 194.017 e Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38.779 e Ft
- ac) dologi kiadások 133.297 e Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.009 e Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 55.228 e Ft
- af) elvonások és befizetések 132.928 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 83.974 e Ft
- ba) beruházások 68.256 e Ft
- bb) felújítások 15.718 e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 0 e Ft
- ca) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
d) Tartalékok, értékpapír vásárlás 0 e Ft

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal a 2020. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza

(2) A Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha 2020. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 4. melléklet tartalmazza.

(3) Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi működési és felhalmozási költségvetésének alakulását a 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összesített teljesített létszáma 40 fő, melynek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i fordulónappal lezárt – vagyonkataszter szerinti – vagyonadatait

a) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésre vonatkozóan a 7.
b) az ingatlanvagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyonleltárát a 8.
c) a gépek, berendezések, felszerelések, és járművek állományáról a 9.
d) a az egyéb befektetett eszközök állományáról a 10.
e) forgóeszközök, pénzeszközök, követelések állományáról, a 11.
f) a részesedéseinek állományáról a 12.
g) a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról a 13.
h) az adósságállományról a 14.
i) az adóelegendés állományáról a 15.
j) a működési, felhalmozási célra átadott pénzeszközökről a 16.
k) a vagyonkimutatást a 17.

melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A képviselő-testület a 2020. költségvetési év tekintetében fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált, vagy válhatott szükségessé nem állapított meg.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi, a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket nem állapított meg

(3) Az önkormányzat valamint költségvetési szervei 2020. évben hitelállománnyal nem rendelkeztek.

8. § Az Önkormányzat 2020. évi ingatlan vagyonkimutatását az 17. melléklet tartalmazza.

9. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.06.) önkormányzati rendelet.

10. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 23 óra 50 perckor lép hatályba.

1. melléklet

Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi összesített költségvetésének teljesítése Bevételek - Közgazdasági tagolásban

														ezer Ft
CÍM	Intézmények (feladatok)		Pénzforgalmi bevételek tételei										Pénz-maradvány	Bevételek mindösszesen
			Működési bevételek		Központi támogatás	Intézményi támogatás			Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Átvett pénzeszköz		Hitel és értékpapír-bevétel
			Ellátottak térítési díja	Egyéb működési bevétel		Működésre		Felhalmozásra		Működésre	Felhalmozásra
			Ellátottak térítési díja	Egyéb működési bevétel		Központi	Önkormányzati	Felhalmozásra		Működésre	Felhalmozásra
	Szabadegyháza Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	0	349 521	127 793				0	8 932	0	0	158 155	644 401
		Módosított előirányzat	0	346 354	156 436				0	17 656	2 585	0	155 684	678 715
		Teljesítés	0	669 219	156 436				0	17 751	2 585	0	155 684	1 001 675
		%
	Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat		150	0	29 266	30 678							60 094
		Módosított előirányzat		210		34 336	20 856							55 402
		Teljesítés		210		34 335	20 856							55 401
		%
	Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	5 202			48 366	73 274							126 842
	Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha	Módosított előirányzat	4 973			46 980	52 901							104 854
		Teljesítés	4 579			46 980	52 901							104 460
		%
Intézmények összesen:		Eredeti előirányzat	5 202	150	0	77 632	103 952	0	0	0	0	0	0	186 936
		Módosított előirányzat	4 973	210	0	81 316	73 757	0	0	0	0	0	0	160 256
		Teljesítés	4 579	210	0	81 315	73 757	0	0	0	0	0	0	159 861
		%
Önk. és int.-ek mindössz:		Eredeti előirányzat	5 202	349 671	127 793	77 632	103 952	0	0	8 932	0	0	158 155	831 337
		Módosított előirányzat	4 973	346 564	156 436	81 316	73 757	0	0	17 656	2 585	0	155 684	838 971
		Teljesítés	4 579	669 429	156 436	81 315	73 757	0	0	17 751	2 585	0	155 684	1 161 536
		%
	Finanszírozási bevételek
	Önkormányzati hitelek	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat												0
		Teljesítés												0
		%

	Önkormányzati szintű mindösszesen	Eredeti előirányzat	5 202	349 671	127 793	77 632	103 952	0	0	8 932	0	0	158 155	649 753
		Módosított előirányzat	4 973	346 564	156 436	81 316	73 757	0	0	17 656	2 585	0	155 684	683 898
		Teljesítés	4 579	669 429	156 436	81 315	73 757	0	0	17 751	2 585	0	155 684	1 006 464
		%

Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi összesített költségvetésének teljesítése Kiadások - Közgazdasági tagolásban

ezer Ft

CÍM

Intézmények
(feladatok)

Pénzforgalmi kiadások tételei

Kiadások mindösszesen

Személyi
juttatások

Munkaadókat terhelő
járulékok

Dologi és egyéb folyó
kiadások

Átadott pénzeszköz, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás

Intézményi
támogatás

Ellátottak
pénzbeli juttatásai

Felújítás

Beruházás

Hitel-
törlesztés

Tartalék/ Megelőlegezés

Központi

Önkormányzati

Szabadegyháza Község Önkormányzata

Eredeti előirányzat

72 113

17 052

171 468

192 984

181 584

7 400

1 800

644 401

Módosított előirányzat

88 161

20 852

128 773

188 592

81 316

73 757

8 010

17 793

68 673

2 788

678 715

Teljesítés

83 780

19 297

105 299

188 156

81 315

73 757

8 009

15 718

66 131

2 787

644 249

Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat

44 156

8 807

7 131

60 094

Módosított előirányzat

40 650

7 072

6 515

1 165

55 402

Teljesítés

40 637

7 072

6 512

1 161

55 382

Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha

Eredeti előirányzat

74 784

15 652

31 406

5 000

126 842

Módosított előirányzat

69 603

12 410

21 877

964

104 854

Teljesítés

69 600

12 410

21 486

964

104 460

Intézmények összesen:

Eredeti előirányzat

118 940

24 459

38 537

5 000

186 936

Módosított előirányzat

110 253

19 482

28 392

1 165

160 256

Teljesítés

110 237

19 482

27 998

2 125

159 842

Önk. és int.-ek mindössz:

Eredeti előirányzat

191 053

41 511

210 005

192 984

181 584

7 400

1 800

5 000

831 337

Módosított előirányzat

198 414

40 334

157 165

188 592

81 316

73 757

8 010

17 793

69 838

2 788

838 971

Teljesítés

194 017

38 779

133 297

188 156

81 315

73 757

8 009

15 718

68 256

2 787

859 473

Finanszírozási kiadások

Önkormányzati hitelek

Eredeti eir.

Módosított előirányzat

Teljesítés

Önkormányzati szintű mindösszesen

Eredeti eir.

191 053

41 511

210 005

192 984

181 584

7 400

1 800

5 000

649 753

Módosított előirányzat

198 414

40 334

157 165

188 592

81 316

73 757

8 010

17 793

69 838

2 788

683 898

Teljesítés

194 017

38 779

133 297

188 156

81 315

73 757

8 009

15 718

68 256

2 787

646 232

2. melléklet

Szabadegyháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének teljesítése Bevételek Közgazdasági tagolásban

														ezer Ft
Jogcímcsop	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)		Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen
			Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.bev.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsönök	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen
			Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.bev.	Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra	Hitelek és kölcsönök	Működésre	Felhalm.-ra	Működésre	Felhalmo- zásra	Összesen
I.	Működési bevételek	Eredeti eir.	6 958	0	0	0	0	0	0	0	0	6 958	0	6 958
		Módosított eir.	7 721	0	0	0	3 856	2 585	0	0	0	11 577	2 585	14 162
		Teljesítés	9 736	0	0	0	3 852	2 585	0	0	0	13 588	2 585	16 173
		%
	Bérleti díjak	Eredeti eir.	5 058									5 058	0	5 058
		Módosított eir.	6 321									6 321	0	6 321
		Teljesítés	9 006									9 006	0	9 006
		%
	Egyéb működési bevétel	Eredeti eir.	500									500	0	500
		Módosított eir.	0				3 856	2 585				3 856	2 585	6 441
		Teljesítés	0				3 852	2 585				3 852	2 585	6 437
		%
	Kamat bevételek	Eredeti eir.	1 400									1 400	0	1 400
		Módosított eir.	1 400									1 400	0	1 400
		Teljesítés	730									730	0	730
		%
I/A	Közhatalmi bevételek	Eredeti eir.	342 563	0	0	0	0	0	0	0	0	342 563	0	342 563
		Módosított eir.	338 633	0	0	0	0	0	0	0	0	338 633	0	338 633
		Teljesítés	659 483	0	0	0	0	0	0	0	0	659 483	0	659 483
		%
	Iparűzési adó	Eredeti eir.	150 590									150 590	0	150 590
		Módosított eir.	250 211									250 211	0	250 211
		Teljesítés	571 283									571 283	0	571 283
		%
	Építményadó	Eredeti eir.	184 923									184 923	0	184 923
		Módosított eir.	86 022									86 022	0	86 022
		Teljesítés	86 022									86 022	0	86 022
		%
	Gépjárműadó	Eredeti eir.	4 500									4 500	0	4 500
		Módosított eir.	0									0	0	0
		Teljesítés	0									0	0	0
		%
	Egyéb átengedett központi adó	Eredeti eir.	50									50	0	50
		Módosított eir.	0									0	0	0
		Teljesítés	0									0	0	0
		%
	Pótlék, bírság	Eredeti eir.	400									400	0	400
		Módosított eir.	400									400	0	400
		Teljesítés	619									619	0	619
		%
	Adó hátralékok behajtásából származó bevétel	Eredeti eir.	2 000									2 000	0	2 000
		Módosított eir.	2 000									2 000	0	2 000
		Teljesítés	1 559									1 559	0	1 559
		%
	Talajterhelési díj	Eredeti eir.	100									100		100
		Módosított eir.	0									0		0
		Teljesítés	0									0		0
		%
II.	Kpi kv-től kapott tám.	Eredeti eir.	0	0	70 861	0	0	0	0	0	0	70 861	0	70 861
		Módosított eir.			75 790							75 790	0	75 790
		Teljesítés			75 790							75 790	0	75 790
		%
	Normatív támogatás (gyermekvédelmi)	Eredeti eir.			1 200							1 200	0	1 200
		Módosított eir.			1 200							1 200	0	1 200
		Teljesítés			1 200							1 200	0	1 200
		%
	Normatív támogatás	Eredeti eir.			69 661							69 661	0	69 661
		Módosított eir.			74 590							74 590	0	74 590
		Teljesítés			74 590							74 590	0	74 590
		%
	Központosított támogatás	Eredeti eir.			0							0	0	0
		Módosított eir.										0	0	0
		Teljesítés										0	0	0
		%
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések	Eredeti eir.	0	0	56 932	0	8 932	0	0	0	0	65 864	0	65 864
		Módosított eir.	0	0	0	80 646	13 800	0	0	0	0	13 800	80 646	94 446
		Teljesítés	0	0	0	80 646	13 899	0	0	0	0	13 899	80 646	94 545
		%
	OEP finanszírozás	Eredeti eir.					8 932					8 932	0	8 932
		Módosított eir.					13 800					13 800	0	13 800
		Teljesítés					13 899					13 899	0	13 899
		%
	Iskola felújítás pályázati támogatás	Eredeti eir.			50 000							50 000	0	50 000
		Módosított eir.			0	80 646						0	80 646	80 646
		Teljesítés				80 646						0	80 646	80 646
		%
	KEHOP-1.2.1-18-2018-00078 "Készüljünk az éghajlatváltozásra Szabadegyházán" pályázat	Eredeti eir.			6 932							6 932	0	6 932
		Módosított eir.			0							0	0	0
		Teljesítés										0	0	0
		%
IV.	Pénzmaradvány	Eredeti eir.								158 155		158 155		158 155
		Módosított eir.								155 684		155 684		155 684
		Teljesítés								155 684		155 684		155 684
		%
Előirányzatok összesen:		Eredeti eir.	349 521	0	127 793	0	8 932	0	0	158 155	0	486 246	0	644 401
		Módosított eir.	346 354	0	75 790	80 646	17 656	2 585	0	155 684	0	439 800	83 231	678 715
		Teljesítés	669 219	0	75 790	80 646	17 751	2 585	0	155 684	0	762 760	83 231	1 001 675
		%

Szabadegyháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének teljesítése Kiadások Közgazdasági tagolásban

														ezer Ft
Jogcímcsop	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)													Kiadások mind összesen
			Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszk-ök, támogatásértékű kiadás, egyéb tám.			Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások		Tartalékok
			Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Működési célra	Felhalm. célra	Társ. és szoc.pol. juttatások	Hitel törlesztése, kölcsön nyújtása	Felújítás	Beruházás	Tartalékok
I.	Intézményfinanszírozás	Eredeti eir.	12 282	3 326	37 513	181 584	0	0	0	0	0	0	0	234 705
		Mód. Előir.	13 420	3 420	13 900	155 072	0	0	0	0	0	0	0	185 812
		Teljesítés	13 420	3 420	13 868	155 072	0	0	0	0	0	0	0	185 780
		%
	Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	Eredeti eir.				59 944								59 944
		Mód. Előir.				55 191								55 191
		Teljesítés				55 191								55 191
		%
	Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha	Eredeti eir.				121 640								121 640
		Mód. Előir.				99 881								99 881
		Teljesítés				99 881								99 881
		%
	Művelődési Ház Szabadegyháza	Eredeti eir.	12 282	3 326	37 513									53 121
		Mód. Előir.	13 420	3 420	13 900									30 740
		Teljesítés	13 420	3 420	13 868									30 708
		%
II.	Hitel-kölcsön törlesztés és kamatai	Eredeti eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód. Előir.								0				0
		Teljesítés								0				0
		%
	Kölcsönök, hitelek törlesztése, visszafizetések	Eredeti eir.			0					0				0
		Mód. Előir.												0
		Teljesítés												0
		%
III.	Önk.-i közvetlen feladatok	Eredeti eir.	59 831	13 726	131 855	0	169 484	23 500	7 400	0	0	0	0	405 796
		Mód. Előir.	74 741	17 432	114 585	0	159 065	29 527	8 010	0	0	15 673	0	419 033
		Teljesítés	70 360	15 877	91 174	0	158 630	29 526	8 009	0	0	13 199	0	386 775
		%
	Települési támogatások	Eredeti eir.	0	0					5 200					5 200
		Mód. Előir.							5 810					5 810
		Teljesítés							6 580					6 580
		%
	Köztemetés	Eredeti eir.							1 000					1 000
		Mód. Előir.							1 000					1 000
		Teljesítés							229					229
		%
	Egyéb dologi kiadások	Eredeti eir.			35 000									35 000
		Mód. Előir.			35 000									35 000
		Teljesítés			34 850									34 850
		%
	Közutak üzemeltetése	Eredeti eir.			5 000									5 000
		Mód. Előir.			2 000									2 000
		Teljesítés			1 154									1 154
		%
	Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társulat, TÖOSZ tagdíj, Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület	Eredeti eir.					412							412
		Mód. Előir.					412							412
		Teljesítés					505							505
		%
	Temetőfenntartás	Eredeti eir.			1 200									1 200
		Mód. Előir.			1 200									1 200
		Teljesítés			1 450									1 450
		%
	Arborétum, köztéri növények	Eredeti eir.	0	0	500									500
		Mód. Előir.			500									500
		Teljesítés			480									480
		%
	Újság megjelentetés	Eredeti eir.			1 632									1 632
		Mód. Előir.			1 632									1 632
		Teljesítés			1 650									1 650
		%
	Községgazdálkodás, köztisztaság	Eredeti eir.	21 707	4 777	22 826									49 310
		Mód. Előir.	21 707	4 777	19 000							15 673		61 157
		Teljesítés	20 980	4 510	18 500							13 199		57 189
		%
	Települési vízellátás és lakossági átvállalás	Eredeti eir.			4 300									4 300
		Mód. Előir.			0		4 300							4 300
		Teljesítés					4 250							4 250
		%
	Közvilágítás	Eredeti eir.			7 100									7 100
		Mód. Előir.			7 100									7 100
		Teljesítés			10 004									10 004
		%
	Orvosi ügyelet	Eredeti eir.			1 992									1 992
		Mód. Előir.			1 992									1 992
		Teljesítés			1 995									1 995
		%
	Védőnői szolgálat	Eredeti eir.	7 712	1 485	2 484									11 681
		Mód. Előir.	8 250	1 485	2 484									12 219
		Teljesítés	8 202	1 357	2 252									11 811
		%
	Bursa Hungarica, Arany János és Nagy László ösztöndíj támogatás	Eredeti eir.					2 660							2 660
		Mód. Előir.					2 660							2 660
		Teljesítés					1 690							1 690
		%
	Gyermekvédelmi támogatás	Eredeti eir.							1 200					1 200
		Mód. Előir.							1 200					1 200
		Teljesítés							1 200					1 200
		%
	Háziorvosi ellátás	Eredeti eir.	4 962	1 003	4 204									10 169
		Mód. Előir.	4 962	1 003	4 204									10 169
		Teljesítés	4 960	985	4 351									10 296
		%
	Gyermekorvosi ellátás	Eredeti eir.			2 880									2 880
		Mód. Előir.			2 880									2 880
		Teljesítés			2 970									2 970
		%
	Fogorvosi ellátás	Eredeti eir.	4 097	852	6 017									10 966
		Mód. Előir.	4 100	852	6 017									10 969
		Teljesítés	4 100	850	5 421									10 371
		%
	Nőgyógyászati ellátás	Eredeti eir.	30	5	5 000									5 035
		Mód. Előir.	30	5	5 000									5 035
		Teljesítés	75	12	3 427									3 514
		%
	Települési szemétszállítás és lakossági átvállalás	Eredeti eir.			3 024									3 024
		Mód. Előir.			3 024		3 024							6 048
		Teljesítés					3 070							3 070
		%
	Lakásépítési, korszerűsítési támogatás	Eredeti eir.						23 500						23 500
		Mód. Előir.						29 527						29 527
		Teljesítés						29 526						29 526
		%
	Életkezdési támogatás	Eredeti eir.					1 500							1 500
		Mód. Előir.					1 200							1 200
		Teljesítés					1 200							1 200
		%
	Szolidaritási hozzájárulás	Eredeti eir.					137 712							137 712
		Mód. Előir.					132 383							132 383
		Teljesítés					132 928							132 928
		%
	Kastély fenntartás, üzemeltetés	Eredeti eir.			300									300
		Mód. Előir.			406									406
		Teljesítés			420									420
		%
	Áfa és adó befizetési kötelezettség	Eredeti eir.			1 500									1 500
		Mód. Előir.			1 500		2 786							4 286
		Teljesítés			1 650		2 786							4 436
		%
	Normatíva átadás Szociális Intézményfenntartó Társulásnak	Eredeti eir.			600		19 200							19 800
		Mód. Előir.			600		8 500							9 100
		Teljesítés			600		8 491							9 091
		%
	Választott tisztségviselők	Eredeti eir.	11 883	2 215										14 098
		Mód. Előir.	11 883	2 215										14 098
		Teljesítés	11 759	2 198										13 957
		%
	Testvértelepülési kapcsolatok és reprezentációs kiadások	Eredeti eir.	7 000	2 685	5 000									14 685
		Mód. Előir.	20 800	6 385	0									27 185
		Teljesítés	18 009	5 414	0									23 423
		%
	Kinizsi FC	Eredeti eir.	1 440	320	1 250									3 010
		Mód. Előir.	1 440	320	0									1 760
		Teljesítés	705	158										863
		%
	KEHOP-1.2.1-18-2018-00078 "Készüljünk az éghajlatváltozásra Szabadegyházán" pályázat	Eredeti eir.			6 932									6 932
		Mód. Előir.			6 932									6 932
		Teljesítés												0
		%
	Kamerarendszer	Eredeti eir.			500									500
		Mód. Előir.			500									500
		Teljesítés												0
		%
	Egyesületek,civil szerv. támogatása	Eredeti eir.					8 000							8 000
		Mód. Előir.					3 800							3 800
		Teljesítés					3 710							3 710
		%
	Általános Iskola támogatása	Eredeti eir.	1 000	384	12 614									13 998
		Mód. Előir.	1 569	390	12 614									14 573
		Teljesítés	1 570	393										1 963
		%
IV.	Felújítási célok	Eredeti eir.	0	0	1 600	0	0	0	0	0	1 800	0	0	3 400
		Mód. Előir.									6 100	50 000	0	56 100
		Teljesítés									6 044	49 991	0	56 035
		%
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	Eredeti eir.			1 000									1 000
		Mód. Előir.			0						2 900	14 000		16 900
		Teljesítés									2 831	13 926		16 757
		%
	Víz és szennyvíz hálózat karbantartás	Eredeti eir.			600						1 800			2 400
		Mód. Előir.			0						3 200			3 200
		Teljesítés									3 213			3 213
		%
	Kastély épület vásárlás, terület rendezés	Eredeti eir.												0
		Mód. Előir.										36 000		36 000
		Teljesítés										36 065		36 065
		%
V.	Beruházási feladatok	Eredeti eir.	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
		Mód. Előir.	0	0	288	0	0	0	0	0	11 693	3 000	0	14 981
		Teljesítés	0	0	257	0	0	0	0	0	9 674	2 941	0	12 872
		%
	Bölcsőde építés, kialakítás	Eredeti eir.												0
		Mód. Előir.									11 693
		Teljesítés									9 674
		%
	Magyar Falu - Orvosi eszközök	Eredeti eir.			500									500
		Mód. Előir.			288							3 000		3 288
		Teljesítés			257							2 941		3 198
		%
VI.	Tartalék	Eredeti eir.												0
		Mód. Előir.				2 788								2 788
		Teljesítés				2 787								2 787
		%
Feladatok és célok össz.:		Eredeti eir.	72 113	17 052	171 468	181 584	169 484	23 500	7 400	0	1 800	0	0	644 401
		Mód. Előir.	88 161	20 852	128 773	157 860	159 065	29 527	8 010	0	17 793	68 673	0	678 714
		Teljesítés	83 780	19 297	105 299	157 859	158 630	29 526	8 009	0	15 718	66 131	0	644 249
		%

3. melléklet

Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése

Bevételek		eFt	Kiadások		eFt

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	50	Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	44 156
	Módosított előirányzat	50		Módosított előirányzat	40 650
	Teljesítés	50		Teljesítés	40 637
	%			%
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	100	Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	8 807
	Módosított előirányzat	160		Módosított előirányzat	7 072
	Teljesítés	160		Teljesítés	7 072
	%			%
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	29 266	Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	7 131
	Módosított előirányzat	34 336		Módosított előirányzat	6 515
	Teljesítés	34 335		Teljesítés	6 512
	%			%
Előző évi pénzkészlet	Eredeti előirányzat	-	Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat			Módosított előirányzat
	Teljesítés			Teljesítés
	%			%
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	30 678	Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	20 856		Módosított előirányzat	1 165
	Teljesítés	20 856		Teljesítés	1 161
	%			%

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	60 094	Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	60 094
	Módosított előirányzat	55 402		Módosított előirányzat	55 402
	Teljesítés	55 401		Teljesítés	55 382
	%			%

4. melléklet

Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének teljesítése


Bevételek		eFt	Kiadások		eFt

Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	-	Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	74 784
	Módosított előirányzat			Módosított előirányzat	69 603
	Teljesítés			Teljesítés	69 600
	%			%
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	5 202	Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	15 652
	Módosított előirányzat	4 973		Módosított előirányzat	12 410
	Teljesítés	4 579		Teljesítés	12 410
	%			%
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	48 366	Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	31 406
	Módosított előirányzat	46 980		Módosított előirányzat	21 877
	Teljesítés	46 980		Teljesítés	21 486
	%			%
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	73 274	Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	5 000
	Módosított előirányzat	52 901		Módosított előirányzat	964
	Teljesítés	52 901		Teljesítés	964
	%			%

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	126 842	Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	126 842
	Módosított előirányzat	104 854		Módosított előirányzat	104 854
	Teljesítés	104 460		Teljesítés	104 460
	%			%

5. melléklet

Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi működési és felhalmozási költségvetésének alakulása


		ezer Ft-ban

	Működési bevételek:	767 549

	Felhalmozási bevételek:	83 231

	Előző évi pénzmaradvány:	155 684	/ebből felhalmozásra: 0 eFt/

Bevételek összesen:		1 006 464

	Működési kiadások:	562 258

	Felhalmozási kiadások:	83 974

	Tartalék	0

Kiadások összesen:		646 232


Bevételek és Kiadások egyenlege:		360 232

Működési többlet:		360 975

6. melléklet

Szabadegyháza Község Önkormányzatának 2019. évi teljesített létszáma

Megnevezés:	Fő:
Szabadegyháza Község Önkormányzata	14
Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	8
Kincsem Óvoda	18
Összesen:	40

7. melléklet

Szabadegyháza Község Önkormányzatának egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2020. december 31.

			ezer Ft-ban
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés	előirányzat	előirányzat
Személyi juttatások	191 053	198 414	194 017
Munkaadókat terhelő járulékok	41 511	40 334	38 779
Dologi és egyéb folyó kiadások	210 005	157 165	133 297
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400	8 010	8 009
Egyéb működési célú kiadások	169 484	159 065	158 630
Felújítás, beruházás	6 800	88 596	83 974
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 500	29 527	29 526
Hitel törlesztés, megelőlegezés	0	2 788	2 787
Értékpapírok kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen	649 753	683 898	646 232
Finanszírozási kiadások	181 584	155 074	157 859
Pénzforgalmi kiadások összesen	831 337	838 972	804 091

Kiadások összesen	831 337	838 972	804 091

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 725	89 239	89 358
ebből Önkormányzatok működési támogatása	69 661	74 590	74 590
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	80 646	80 646
Közhatalmi bevételek	342 513	338 633	659 483
Működési bevételek	12 360	13 254	14 855
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 856	3 852
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 585	2 585
Maradvány igénybevétele, megelőlegezés	158 155	5 087	5 088
Értékpapír beváltás,lekötött bankbetét megszüntetés	0	150 598	150 597
Költségvetési bevételek összesen	649 753	683 898	1 006 464
Intézmény finanszírozási bevételek	181 584	155 074
Pénzforgalmi bevételek összesen		838 972	1 006 464

Bevételek összesen	831 337	838 972	1 006 464

Költségvetési kiadások összesen	831 337	838 972	804 091
Költségvetési bevételek összesen	831 337	838 972	1 006 464

8. melléklet

Szabadegyháza Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyonleltára 2020. december 31.

								ezer Ft-ban
Megnevezés	Telek	Földterület	Épület		Építmény		Ingatlan összesen
Megnevezés	Bruttó/Nettó érték	Bruttó/Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
Szabadegyháza Község Önkormányzata	25 573	102 329	540 352	420 385	3 340 735	2 513 774	4 008 989	3 062 061
Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	0	0	71 248	55 154	0	0	71 248	55 154
Kincsem Óvoda és Konyha	0	0	139 905	110 525	23 748	19 186	163 653	129 711
Önkormányzat összesen	25 573	102 329	751 505	586 064	3 364 483	2 532 960	4 243 890	3 246 926

A vagyon intézményekre való megbontása tájékoztató jellegű, mivel az épületek , építmények Szabadegyháza Község Önkormányzatának mérlegében kerülnek kimutatásra. A számviteli törvénynek megfelelően az üzemeltetésre átadott eszközök a megfelelő állományi számlára kerültek átvezetésre.

9. melléklet

Kimutatás Szabadegyháza Község Önkormányzata gépeinek, berendezéseinek, felszereléseinek és járműveinek állományáról 2020. december 31.

						ezer Ft-ban
Megnevezés	Gépek, berendezések , felszerelések		Járművek		Gépek, járművek összesen
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
Szabadegyháza Község Önkormányzata	149 028	25 979	30 019	6 835	179 047	32 814
Intézmények
Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	4 491	555	39	0	4 530	555
Kincsem Óvoda és Konyha	7 845	720	60	0	7 905	720
Önkormányzat összesen	161 364	27 254	30 118	6 835	191 482	34 089

A számviteli törvénynek megfelelően az üzemeltetésre átadott eszközök a megfelelő állományi számlára kerültek átvezetésre.

10. melléklet

Kimutatás Szabadegyháza Község Önkormányzata egyéb befektetett eszköz állományáról 2020. december 31.

			ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak		Folyamatban lévő beruházások, felújítások
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Folyamatban lévő beruházások, felújítások
Szabadegyháza Község Önkormányzata	4 355	2 503	2 220
Intézmények
Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	180	21	0
Kincsem Óvoda és Konyha	277	0	0
Önkormányzat összesen	4 812	2 524	2 220

11. melléklet

Kimutatás Szabadegyháza Község Önkormányzata forgóeszközök,pénzeszközök, értékpapírok, követelések állományáról 2020. december 31.

				ezer Ft-ban
Megnevezések	Készletek	Követelések	Pénzeszközök
Szabadegyháza Község Önkormányzata	377	341 638	514 119
Intézmények
Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	0	0	19
Kincsem Óvoda és Konyha	343	816	0
Önkormányzat és intézmények összesen	720	342 454	514 138

12. melléklet

Kimutatás Szabadegyháza Község Önkormányzata befektetett eszközeinek állományáról 2020. december 31.

		ezer Ft-ban

Megnevezés	Társaság	Mérleg szerinti érték
Részvények	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd. Zrt.	35
	Dészolg Kft.	1 500
	Fejérvíz Zrt.	3 260
	Összesen	4 795


Értékpapírok		0



Befektetett eszközök	Önkormányzat összesen	4 795

13. melléklet

Kimutatás Szabadegyháza Község Önkormányzata rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról 2020. december 31.

			e Ft
Megnevezés	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
Szabadegyháza Község Önkormányzata	10	6 599
Intézmények
Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	0	95
Kincsem Óvoda és Konyha	341	41
Önkormányzat és intézmények összesen	351	6 735

14. melléklet

Kimutatás Szabadegyháza Község Önkormányzatának adósság állományról 2020. december 31.

					ezer Ft-ban
Megnevezés	Állomány 2020.12.31.	2021. évi törlesztés	2022. évi törlesztés	2023. évi törlesztés	2023.év utáni törlesztés

Hitel állomány	0	0	0	0	0

Kölcsön állomány	0	0	0	0	0

15. melléklet

Kimutatás Szabadegyháza Község Önkormányzatának adóelengedés állományáról 2020. december 31.

		ezer Ft-ban
Megnevezés	Méltányosságból	Behajthatatlanság miatt
Helyi iparűzési adó	0	0
Gépjárműadó	0	0
Pótlék / Bírság	0	0
Összesen:	0	0

16. melléklet

Szabadegyháza Község Önkormányzata működési - felhalmozási célra átadott pénzeszközei 2020. december 31.

		e Ft-ban

Támogatási jogcím	Megnevezés	Teljesítés

Működési célú pénzeszközátadás	Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal - Pénzügyi keret tagdíj	65
	Adonyi Intézményfenntartó Társulás, Adonyi Szociális Szolgáltató Központ	8 491
	Dunaújvárosi Vizi Társulat	267
	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd. Önkorm. Társulás	215
	Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület	24
	Visszafizetendő szociális jellegű támogatás	1 185
	Lakossági támogatás /szennyvíz, szemétszállítás/	3 636
	Csontveló-Transzplantáció Alapítvány	100
	Medicopter Alapítvány	300
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	100
	Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány	15
	Harmónia Klub	125
	Pusztaszabolcs- Szabadegyháza Református Misszió	300
	Szabadegyháza Római Katolikus Plébánia	590
	Háztartásoknak egyéb működési pénzeszköz (injekció)	4 840
	Életkezdési támogatás	1 200
	Szabadegyházai Kinizsi Vadásztársaság	2 156
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica	1 690
	Országos Erdészeti Egyesület (vándor tábor)	336
	Egyéb működési támogatás (virágosítás, kártérítés)	67
Összesen		25 702

Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Korszerűsítési és lakásépítési támogatás	28 926
	Visszafizetendő korszerűsítési és lakásépítési támogatás	600
Összesen		29 526

17. melléklet

Vagyonkimutatás

							e Ft
Megnevezés	2020	2020	ebből
	mérleg szerinti vagyon kimutatás	vagyon bruttó értéken	forgalomképtelen törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon	"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 290 554	4 423 452
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 524	4 812				4 812	1 422
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 283 235	4 413 845
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 246 926	4 220 142	2 038 457		2 023 165	158 520
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 089	191 483				191 483	115 059
A/II/3 Tenyészállatok	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 220	2 220				2 220
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 795	4 795
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	4 795	4 795
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	720	720
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	720	720				720
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	514 138	514 138
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4)	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	508	508				508
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	513 630	513 630				513 630
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0

Szabadegyháza Község Önkormányzata a mérlegben szereplő eszközökön kívül a használatban lévő kisértékű eszközöket, készletet mennyiségi nyilvántartásban nem szerepelteti. A 01-02. számlacsoportban eszközöket valamint kulturális javakat és régészeti leleteket nem tart nyilván. A 0 számlaosztályban bruttó 234.378 e Ft épületet/építményt tart nyilván ( iskola épülete) .