Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kadarkút Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29). Kormányrendeletre, valamint a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 4. bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, figyelemmel Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra, - a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 60. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kadarkút Város Önkormányzat polgármestere – a 2020. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2020. (II. 14.) rendelet – továbbiakban „R” – módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. § Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi összesített költségvetésének főösszegét 1.248.865.935 Ft-ban állapítja meg:

  • a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.008.045.053,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • aa) működési költségvetési bevételét 553.033.174,- Ft-ban,
    • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 455.011.879,- Ft-ban,
      A fentiekhez kapcsolódóan:
      -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.008.045.053- Ft-ban,
      -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
      -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
  • b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 240.820.882,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 124.638.120,- Ft-ban,
    • bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 116.182.762,- Ft-ban,
  • c) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.237.868.859,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • ca) Működési célú költségvetési kiadását 676.128.499,- Ft-ban,
      ebből:
      - a személyi juttatások kiadásait 257.054.384,- Ft-ban,
      - a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 40.983.778,- Ft-ban,
      - a dologi kiadásokat 271.985.456,- Ft-ban,
      - az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.147.000,- Ft-ban,
      - egyéb pénzbeli és természetbeli ellátás 117.120,- Ft-ban,
      - egyéb működési célú kiadásokat 102.840.761,- Ft-ban,
      - pénzügyi lízing kiadása 0,- Ft-ban,
    • cb) Tartalékokat 121.227.071,- Ft-ban,
      ebből:
      - az általános tartalékot 0,- Ft-ban,
      - a céltartalékot 121.227.071,- Ft-ban,
    • cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 440.513.289,- Ft-ban,
      Ezen belül:
      - az intézményi beruházások összegét 250.050.448,- Ft-ban,
      - a felújítások összegét 190.462.841,- Ft-ban,
      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,
      - a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
      - a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,

    A c) ponthoz kapcsolódóan:
    -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.202.240.115,- Ft-ban,
    -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 35.628.744,- Ft-ban,

  • d) A finanszírozási műveletek kiadását 10.997.076,- Ft-ban,
    Ezen belül:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 10.751.039,- Ft-ban,
- közfoglalkoztatási program miatti visszafizetését 246.037,- Ft-ban,

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének főösszegét 102.800.913 Ft-ban állapítja meg.

  • a) Tárgyévi költségvetési bevételét 2.252.726,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • aa) működési költségvetési bevételét 2.252.726,- Ft-ban,
    • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

    A fentiekhez kapcsolódóan:
    -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 2.252.726,-,- Ft-ban,
    -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
    -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

  • b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 1.129.708 Ft-ban,
  • c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 99.418.479 Ft-ban,
    melyhez állami támogatás
    - Önkormányzati hivatal működés jogcímen 84.109.181 Ft
    - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 15.309.298 Ft
  • d) Tárgyévi költségvetési kiadását 102.800.913,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • da) Működési célú költségvetési kiadását 102.293.995,- Ft-ban,
      ebből:
      - a személyi juttatások kiadásait 75.872.645,- Ft-ban,
      - a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 12.665.743, Ft-ban,
      - a dologi kiadásokat 13.755.607,- Ft-ban,
      - egyéb működési kiadások 0,- Ft-ban,
    • db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
      ebből:
      - az általános tartalékot 0,- Ft-ban,
      - a céltartalékot 0,- Ft-ban,
    • dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 506.918,- Ft-ban,

    A d) ponthoz kapcsolódóan:
    - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 102.800.913,- Ft-ban,
    - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
    - az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
    állapítja meg.

  • e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
  • f) Tárgyévi költségvetési hiány 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének főösszegét 19.561.035 Ft-ban állapítja meg.

  • a) Tárgyévi költségvetési bevételét 2.769.781,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • aa) működési költségvetési bevételét 2.769.781,- Ft-ban,
    • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

    A fentiekhez kapcsolódóan:
    -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 2.769.781,- Ft-ban,
    -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
    -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

  • b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 146.107,-Ft-ban,
  • c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 16.645.148,- Ft-ban
    melyhez
    - Települési önk. közművelődési jogcímen 3.643.116 Ft
    - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 13.002.033 Ft
  • d) Tárgyévi költségvetési kiadását 19.561.036,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • da) Működési célú költségvetési kiadását 19.287.986,- Ft-ban,
      ebből:
      - a személyi juttatások kiadásait 9.442.151,- Ft-ban,
      - a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.466.534,- Ft-ban,
      - a dologi kiadásokat 8.259.301,- Ft-ban,
      - műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 120.000,- Ft-ban,
    • db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
    • dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 273.050,- Ft-ban,

    A d) ponthoz kapcsolódóan:
    -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 19.561.036,- Ft-ban,
    -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
    -az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
    állapítja meg.

  • e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
  • f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2020. évi költségvetésének főösszegét 7.399.518 Ft-ban állapítja meg.

  • a) Tárgyévi költségvetési bevételét 2.910.001,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • aa) működési költségvetési bevételét 2.910.001,- Ft-ban,
    • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

    A fentiekhez kapcsolódóan:
    - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 2.910.001,- Ft-ban,
    - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
    - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

  • b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 300.944,- Ft-ban,
  • c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 4.188.573,- Ft-ban
    melyhez állami támogatás
    - Települési önk. közművelődési jogcímen 1.561.335 Ft
    - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 2.627.238 Ft
  • d) Tárgyévi költségvetési kiadását 7.348.718,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    da) Működési célú költségvetési kiadását 6.722.320,- Ft-ban,
    ebből:
    - a személyi juttatások kiadásait 4.304.887,- Ft-ban,
    - a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 602.020,- Ft-ban,
    - a dologi kiadásokat 2.441.811,- Ft-ban,
    db)Tartalékokat 0,- Ft-ban,
    dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 50.800,- Ft-ban,
    A d) ponthoz kapcsolódóan:
    -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 7.348.718,- Ft-ban,
    -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
    -az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
    állapítja meg.
  • e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
  • f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetésének főösszegét 133.479.517 Ft-ban állapítja meg.

  • a) Tárgyévi költségvetési bevételét 31.519.294,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • aa) működési költségvetési bevételét 31.499.609,- Ft-ban,
    • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 19.685,- Ft-ban,

    A fentiekhez kapcsolódóan:
    - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 31.519.294,- Ft-ban,
    - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
    - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

  • b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 1.397.501,- Ft-ban,
  • c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 100.562.722,- Ft-ban
    melyhez állami támogatás
    - szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken 81.037.809 Ft
    - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 19.524.913,- Ft
  • d) Tárgyévi költségvetési kiadását 133.479.517,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    da) Működési célú költségvetési kiadását 132.930.748,- Ft-ban,
    ebből:
    - a személyi juttatások kiadásait 58.111.311,- Ft-ban,
    - a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 9.676.617,- Ft-ban,
    - a dologi kiadásokat 65.142.820,- Ft-ban,
    db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
    dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 548.769,- Ft-ban,
    A d) ponthoz kapcsolódóan:
    -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 133.479.517,- Ft-ban,
    -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
    -az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
    állapítja meg.
  • e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
  • f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének főösszegét 1.206.439.873 Ft-ban állapítja meg.

  • a) Tárgyévi költségvetési bevételét 968.593.251 Ft-ban,
    Ezen belül:
    • aa) működési költségvetési bevételét 513.601.057,- Ft-ban,
    • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 454.992.194,- Ft-ban,

    A fentiekhez kapcsolódóan:
    - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 968.593.251,-Ft-ban,
    - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
    - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

  • b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 237.846.622,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    • ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló
      (tervezett) pénzmaradványát 121.663.860,- Ft-ban,
    • bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

    (tervezett) pénzmaradványát 116.182.762,- Ft-ban,

  • c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
    Ebből:
    • ca) a működési célú finanszírozást szolgáló
      műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
    • cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló

    műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

  • d) Tárgyévi költségvetési kiadását 974.627.875,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    da) Működési célú költségvetési kiadását 414.267.052,- Ft-ban,
    ebből:
    - a személyi juttatások kiadásait 109.323.390,- Ft-ban,
    - a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 16.572.864,- Ft-ban,
    - a dologi kiadásokat 182.385.917,- Ft-ban,
    - az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.264.120,- Ft-ban,
    - egyéb működési célú kiadásokat 102.720.761,- Ft-ban,
    - pénzügyi lízing kiadás 0,- Ft-ban
    db) Tartalékokat 121.227.071,- Ft-ban,
    ebből:
    - az általános tartalékot 0,- Ft-ban,
    - a céltartalékot 121.227.071,- Ft-ban,
    dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 439.133.752,- Ft-ban,
    Ezen belül:
    - a beruházások összegét 249.087.471,- Ft-ban,
    - a felújítások összegét 190.046.281,- Ft-ban,
    - az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,
    - a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
    - a lakásépítés 0,- Ft-ban,
    A d) ponthoz kapcsolódóan:
    -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 938.999.131,- Ft-ban,
    -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 35.628.744,- Ft-ban,
    állapítja meg.
  • e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 231.811.998 Ft-ban,
    Ebből:
    ea) a működési célú finanszírozást szolgáló
    műveletek kiadását 231.811.998,- Ft-ban,
    melyből - irányítószervi támogatás 220.814.922,- Ft-ban
    - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 10.997.076,- Ft-ban,
    eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló
    műveletek kiadását 0,- Ft-ban”

2. § Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

  • a) általános tartalékát 0 Ft összegben,
  • b) működési céltartalékát 121.227.071,- Ft összegben,
    - Koncessziós díj bevétel számla 48.915.103 Ft
    - Megszűnt vkt pénzeszköz számla 24.328.399 Ft
    - Körny.véd alap számla 4.508.070 Ft
    - Szociális bérlakás számla 8.815.656 Ft
    - Önkormányzati bérlakás 8.309.524 Ft
    - közfoglakoztatási program számla 1.350.319 Ft
    - úthasználati hozzájárulás 25.000.000 Ft
  • c) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben,
    Ezen belül:
    ca) felújítási céltartalékát 0,- Ft összegben,
    cb) beruházási céltartalékát 0,- Ft összegben

e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

(3) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

3. § Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet szerinti csatolmánya.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. A Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete című Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:

„2020. évi kv.rendmód_mellékletei_12.31.xlsx”