Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 06. 02Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Zalacsány község Önkormányzat Polgármestere a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletre tekintettel ,a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Zalacsány Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.
(2) Önálló címet alkot a Zalacsányi Csány László Óvoda és a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételét 279.082.963 Ft összeggel, 2020. évi kiadását 222.870.065 Ft összeggel jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet , 3. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5.melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét –3.657.324 Ft-ban jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata maradványát 56.164.687 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.
(5) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti pénzeszköz állományát a 23. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá
4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 93451810 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 14024373 Ft, a dologi kiadások teljesítését 28059361 Ft összeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 69123010 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 46970247 Ft, felújítás 22152763 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 5947377 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 6921530 Ft összeggel állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét a 15. melléklet szerint 826905792 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2020. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 731384914 Ft értékkel a 14. melléklet szerint elfogadja.
(2) A képviselő-testület a 2020. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.
6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 12. melléklet szerint 34 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 5 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő 10 fő, egyéb foglalkoztatott 8 fő , közfoglalkoztatott 11 fő.
(2) A képviselő-testület a 2020. évi maradvány kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja, a 2020. évi maradványt 56164687 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a 2020. évi eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja.
7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 48281709 Ft, amelyből építményadó 8305406 Ft, magánszemélyek kommunális adója 4281245 Ft, iparűzési adó 22322072 Ft, telekadó 11343821 Ft, idegenforgalmi adó 1531500 Ft.
(2) Az önkormányzat 2020. évi egyéb adójellegű bevételei 497665 Ft.
8. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételének főösszegét 54.437.706 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 54.432.051 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait
- a) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazó 11. melléklet
- b) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását tartalmazó 17. melléklet
- c) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét tartalmazó 18. melléklet
- d) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzmaradványát 5.655 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérleg szerinti eredményét -281.680 Ft-ban hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Csány László Óvoda bevételének főösszegét 16.114.648 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 16.072.092 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait
- a) a Zalacsányi Csány László Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet
- b) a Zalacsányi Csány László Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 20. melléklet
- c) a Zalacsányi Csány László Óvoda mérlegét tartalmazó 21. melléklet
- d) a Zalacsányi Csány László Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 22. melléklet szerint hagyja jóvá-
(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi pénzmaradványát 42.556 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda mérleg szerinti eredményét -102.912 Ft-ban hagyja jóvá.
10. § Ez a rendelet 2021. június 2-án lép hatályba.
1. melléklet
Az Önkormányzat bevételei kiemelt előirányzatonként
adatok Forintban | |||||||||||||
Bevételi forrás megnevezése | eredeti előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel | módosított előirányzat | teljesítés | ||||||||
I.Működési bevételek összesen | 49 730 000 | 0 | 54 690 346 | 71 082 099 | |||||||||
1.Intézményi működési bevételek | 9 700 000 | 14 660 346 | 22 662 091 | ||||||||||
2.Közhatalmi bevételek | 40 030 000 | 39 550 000 | 48 281 709 | ||||||||||
2.2 Helyi adók | 34 500 000 | 34 500 000 | 47 784 044 | ||||||||||
2.3 Átengedett központi adó | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | ||||||||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek | 50 000 | 50 000 | 497 665 | ||||||||||
3. Óvoda működési bevétele | 480 000 | 480 000 | 135 057 | ||||||||||
4. Közös Hivatal működési bevétele | 3 242 | ||||||||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési | 82 525 545 | 0 | 99 852 100 | 99 852 100 | |||||||||
támogatása) összesen | |||||||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása | 36 960 600 | 36 960 600 | 36 960 600 | ||||||||||
Önkormányzati hivatal működésnek támogatása . Kiegészítő tám. | 14 225 997 | 14 225 997 | |||||||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások | 4 437 720 | 4 437 720 | 4 437 720 | ||||||||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 120 000 | 5 120 000 | 5 120 000 | ||||||||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. | 756 102 | 756 102 | 756 102 | ||||||||||
5.Közutak fenntartásának támogatása | 2 962 350 | 2 962 350 | 2 962 350 | ||||||||||
6.Beszámítás összege | |||||||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 4 545 523 | 4 545 523 | 4 545 523 | ||||||||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása | 8 305 850 | 8 305 850 | 8 305 850 | ||||||||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | ||||||||||
támogatása | |||||||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás | 1 558 400 | 1 558 400 | 1 558 400 | ||||||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | |||||||||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás | 793 400 | 793 400 | 793 400 | ||||||||||
Kiegészítő köznevelési támogatás | 926 350 | 926 350 | |||||||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | |||||||||||||
támogatása | |||||||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 6 987 000 | 6 987 000 | 6 987 000 | ||||||||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése | |||||||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 71 400 | 71 400 | 71 400 | ||||||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása | 1 800 000 | 2 233 870 | 2 233 870 | ||||||||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása | 5 314 800 | 1 856 637 | 1 856 637 | ||||||||||
18. Polg. ill. utáni támogatása | 512 400 | 512 400 | 512 400 | ||||||||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. | |||||||||||||
20.Elszámolásból származó bev. | 243117 | 243117 | |||||||||||
Bérkompenzáció | 70384 | 70384 | |||||||||||
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | 2 966 100 | 2 966 100 | |||||||||||
Tüzelőanyag támogatás | 1 333 500 | 1 333 500 | |||||||||||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás | 585 400 | 585 400 | |||||||||||
III.Egyéb működési bevételek | 23 628 828 | 0 | 25 630 521 | 14 053 982 | |||||||||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 23 628 828 | 24 481 681 | 12 905 142 | ||||||||||
2. Egyéb működési célú bevételek | 1 148 840 | 1 148 840 | |||||||||||
Központosított előirányzat bevételek | 11 419 325 | 11 419 325 | |||||||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||||||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | |||||||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||||||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel | |||||||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú támogatás | 11 419 325 | 11 419 325 | |||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 304 659 | 4 304 659 | |||||||||||
Költségvetési bevételek összesen: | |||||||||||||
A (I+II+III+IV) | 155 884 373 | ||||||||||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 84 787 851 | 34 357 022 | 50 430 829 | ||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek | 78 370 798 | 78 370 798 | |||||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 84 787 851 | 34 357 022 | 50 430 829 | ||||||||||
1.működési célra | 34 357 022 | ||||||||||||
2.felhalmozási célra | 50 430 829 | 50 430 829 | |||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 84 787 851 | ||||||||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) | 50 430 829 | 78 370 798 | 78 370 798 | ||||||||||
Bevételek összesen: (A+B) | 240 672 224 | 34 357 022 | 62 631 239 | 274 267 749 | 279 082 963 |
2. melléklet
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként
Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | 2020. évi teljesítés | ||||||||||
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | |
Adó,illeték kiszabása,beszedése | 48 281 709 | 48 281 709 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 10 145 968 | 101 922 889 | 18 827 102 | 130 895 959 | |||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | ||||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 676 548 | 78 370 798 | 79 047 346 | ||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 52 000 | 2 233 870 | 2 285 870 | ||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel | 135 057 | 385 570 | 520 627 | ||||||||
Postai tevékenység | 10 852 099 | 10 852 099 | |||||||||
Közmunka | 6 260 635 | 6 260 635 | |||||||||
Város és községgazdálkodás | 938 718 | 938 718 | |||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN | 71 082 099 | 104 156 759 | 18 827 102 | 0 | 0 | 6 646 205 | 0 | 78 370 798 | 0 | 0 | 279 082 963 |
3. melléklet
2020. évi helyi adó bevétel
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
Helyi adók | 34 500 000 | 34 500 000 | 47 784 044 | |
Építményadó | 3 500 000 | 3 500 000 | 8 305 406 | |
Telekadó | 7 000 000 | 7 000 000 | 11 343 821 | |
Idegenforgalmi adó | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 531 500 | |
Helyi iparűzési adó | 17 000 000 | 17 000 000 | 22 322 072 | |
Kommunális adó | 3 500 000 | 3 500 000 | 4 281 245 | |
Átengedett központi adók | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | |
Gépjárműadó | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | |
Bírságok, egyéb pótlékok | 50 000 | 50 000 | 497 665 | |
Pótlékok | 50 000 | 50 000 | 497 665 | |
Összesen: | 39 550 000 | 39 550 000 | 48 281 709 |
4. melléklet
2020. évi kiadások -Önkormányzat kiemelt előirányzatonként
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat | Önkormányzat | Mindösszesen | Önkormányzat | Önkormányzat | Mindösszesen | Önkormányzat | Önkormányzat | Mindösszesen | |||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | ||||||
Működési kiadások | 14 127 689 | 74 569 563 | 88 697 252 | 14 127 689 | 82 711 891 | 96 839 580 | 12 819 851 | 62 689 664 | 75 509 515 | ||
1. | Működési kiadások | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 10 403 820 | 17 435 764 | 27 839 584 | 10 403 820 | 24 530 918 | 34 934 738 | 10 433 546 | 24 501 192 | 34 934 738 | |
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 820 669 | 2 990 238 | 4 810 907 | 1 820 669 | 3 149 267 | 4 969 936 | 1 682 615 | 2 971 900 | 4 654 515 | |
3. | Dologi kiadások | 1 903 200 | 36 722 053 | 38 625 253 | 1 903 200 | 44 415 157 | 46 318 357 | 703 690 | 24 738 458 | 25 442 148 | |
4. | Finanszírozás kiadása | 3 301 022 | 3 301 022 | 3 554 348 | 3 301 022 | 3 554 348 | 3 554 348 | ||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 837 000 | 6 837 000 | 7 059 965 | 7 059 965 | 6 921 530 | 6 921 530 | ||||
6. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | |||||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 3 509 282 | 3 509 282 | 3 924 204 | 3 924 204 | 2 493 319 | 2 493 319 | ||||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 3 774 204 | 3 774 204 | 3 944 682 | 3 944 682 | 3 454 058 | 3 454 058 | ||||
Felhalmozási kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 80 057 125 | 80 057 125 | 70 909 030 | 70 909 030 | |||||
1. | Felújítás | 34 880 469 | 34 880 469 | 31 300 858 | 31 300 858 | 22 152 763 | 22 152 763 | ||||
2. | Beruházás | 27 750 770 | 27 750 770 | 46 970 247 | 46 970 247 | 46 970 247 | 46 970 247 | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 1 786 020 | 1 786 020 | 1 786 020 | 1 786 020 | |||||
Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1. | Általános tartalék | 23 854 174 | 23 854 174 | 17 433 121 | 17 433 121 | 0 | 0 | ||||
2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | |||||||
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | 0 | |||||||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1. | Működési célú kiadások | 14 127 689 | 89 246 404 | 14 127 689 | 108 013 898 | 122 141 587 | 12 819 851 | 68 637 041 | 81 456 892 | ||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 80 057 125 | 80 057 125 | 70 909 030 | 70 909 030 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 127 689 | 161 050 976 | 175 178 665 | 14 127 689 | 188 071 023 | 202 198 712 | 12 819 851 | 139 546 071 | 152 365 922 |
5. melléklet
Kiadások jogcímenként-önkormányzat összesen
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Mindösszesen | 2020. évi módosított előirányzat | Mindösszesen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Önkormányzat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | |||||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | |||||||||
Működési kiadások | 14 127 689 | 75 118 715 | 48 862 854 | 16 630 705 | 154 739 963 | 14 127 689 | 82 711 891 | 54511982 | 17557055 | 168 908 617 | ||
1. | Működési kiadások | 0 | 0 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 10 403 820 | 17 435 764 | 39 902 606 | 12 132 600 | 79 874 790 | 10 403 820 | 24 530 918 | 45 837 380 | 12 934 164 | 93 706 282 | |
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 820 669 | 2 990 238 | 7 161 598 | 2 123 205 | 14 095 710 | 1 820 669 | 3 149 267 | 7 283 537 | 2 247 521 | 14 500 994 | |
3. | Dologi kiadások | 1 903 200 | 36 722 053 | 1 798 650 | 2 374 900 | 42 798 803 | 1 903 200 | 44 415 157 | 1 391 065 | 2 375 370 | 50 084 792 | |
4. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 2 236 | 2 236 | ||||||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 837 000 | 6 837 000 | 7 059 965 | 7 059 965 | |||||||
6. | Finanszírozás kiadása | 3 850 174 | 3 850 174 | 3 554 348 | 3 554 348 | |||||||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 3 509 282 | 0 | 3 509 282 | 3 924 204 | 0 | 3 924 204 | |||||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 3 774 204 | 0 | 3 774 204 | 0 | 3 944 682 | 0 | 3 944 682 | |||
Felhalmozási kiadások | 0 | 62 631 239 | 0 | 62 631 239 | 0 | 80 057 125 | 0 | 78 271 105 | ||||
1. | Felújítás | 34 880 469 | 34 880 469 | 31 300 858 | 31 300 858 | |||||||
2. | Beruházás | 27 750 770 | 27 750 770 | 46 970 247 | 46 970 247 | |||||||
3. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 1 786 020 | 1 786 020 | ||||||||
Kölcsönök | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||||||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Céltartalék | 0 | 23 301 022 | 0 | 0 | 23 301 022 | 0 | 17 433 121 | 0 | 0 | 17 433 121 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | |||||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | ||||||||||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | |||||||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | |||||||||
3. | Finanszírozás, megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1. | Működési célú kiadások | 14 127 689 | 0 | 14 127 689 | 14 127 689 | 0 | 14 127 689 | |||||
2. | Felhalmozási célú kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 80 057 125 | 80 057 125 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 127 689 | 161 050 976 | 48 862 854 | 16 630 705 | 240 672 224 | 14 127 689 | 188 071 023 | 57511982 | 17557055 | 274 267 749 |
6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
Ft-ban | ||||||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||
Intézményi működési bevételek | 10 180 000 | 15 140 346 | 22 800 390 | Személyi juttatások | 79 874 790 | 93 706 282 | 93 451 810 | |||||||
Közhatalmi bevételek | 39 550 000 | 39 550 000 | 48 281 709 | Munkaadói járulékok | 14 095 710 | 14 500 994 | 14 024 373 | |||||||
Kapott támogatások | 82 525 545 | 99 852 100 | 99 852 100 | Dologi kiadások | 42 798 803 | 50 084 792 | 28 059 361 | |||||||
Támogatásértékű bevételek | 23 628 828 | 25 630 521 | 14 053 982 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 837 000 | 7 059 965 | 6 921 530 | |||||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 34 357 022 | 9 732 998 | 9 732 998 | ÁHT-n belüli pénze. átadás | 3 774 204 | 3 924 204 | 2 493 319 | |||||||
ÁHT belüli megelőlegezés | 4 304 659 | 4 304 659 | Támogatásértékű pénze. átadás | 3 509 282 | 3 944 682 | 3 454 058 | ||||||||
Tartalék | 23 301 022 | 17 433 121 | - | |||||||||||
Finanszírozás kiadás | 3 850 174 | 3 554 348 | 3 554 348 | |||||||||||
Elszámolásból eredő visszafizetési köt. | 0 | 2 236 | 2 236 | |||||||||||
Működési bevétel összesen: | 190 241 395 | 194 210 624 | 199 025 838 | Működési költségvetés összesen: | 178 040 985 | 194 210 624 | 151 961 035 | |||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | Felújítási kiadások | 34 880 469 | 31 300 858 | 22 152 763 | ||||||||||
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről | Beruházási kiadások | 27 750 770 | 46 970 247 | 46 970 247 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás | 11 419 325 | 11 419 325 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1 786 020 | 1 786 020 | |||||||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 50 430 829 | 68 637 800 | 68 637 800 | Felhalmozási költségvetés összesen: | 62 631 239 | 80 057 125 | 70 909 030 | |||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 50 430 829 | 80 057 125 | 80 057 125 | |||||||||||
Összesen | 240 672 224 | 274 267 749 | 279 082 963 | Összesen | 240 672 224 | 274 267 749 | 222 870 065 |
7. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatása
Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Települési támogatás | 2 520 000 | 2 742 965 | 2 604 530 |
Átmeneti segély | 4 117 000 | 4 117 000 | 4 117 000 |
Temetési segély | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 6 837 000 | 7 059 965 | 6 921 530 |
8. melléklet
Felhalmozási kiadások
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | ||
Megnevezés | ||||
Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat | ||
1. | 34 880 469 | 21 115 376 | 11 967 281 | |
Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak | ||||
Víziközműrendszer | 8 689 999 | 8 689 999 | ||
Közművelődés | 1 495 483 | 1 495 483 | ||
27 464 880 | 24 646 227 | 17 350 418 | ||
Felújítás | ||||
7 415 589 | 6 654 631 | 4 802 345 | ||
Áfa | ||||
34 880 469 | 31 300 858 | 22 152 763 | ||
Felújítási kiadások összesen | ||||
1. | Város és községgazdálkodás | 27 750 770 | 20 575 505 | 20 575 505 |
Közutak, hidak, alagutak | 2 203 258 | 2 203 258 | ||
Zöldterület | 60 000 | 60 000 | ||
Mezőgazdaság | 9 978 119 | 9 978 119 | ||
Víziközműrendszer | 3 617 053 | 3 617 053 | ||
Igazgatás | 498 489 | 498 489 | ||
Óvoda | 44 999 | 44 999 | ||
Pályázatok | 9 992 824 | 9 992 824 | ||
21 850 956 | 37 079 053 | 37 079 053 | ||
Beruházás | ||||
5 899 814 | 9 891 194 | 9 891 195 | ||
Áfa | ||||
27 750 770 | 46 970 247 | 46 970 247 | ||
Beruházási kiadások összesen | ||||
62 631 239 | 78 271 105 | 69 123 010 | ||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
9. melléklet
Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
Bevételek | |||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 480 000 | 391 000 | 46 057 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Bérleti díj | 480 000 | 384 943 | 40 000 | |
1.4. | Intézményi ellátási díjak | ||||
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | ||||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | ||||
1.8. | Kamatbevétel | ||||
1.9. | Egyéb bevétel | 6 057 | 6 057 | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 16 142 205 | 17 083 555 | 15 986 091 | |
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 16 142 205 | 17 068 555 | 15 971 091 | |
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | 15 000 | 15 000 | ||
3. | III. Működési bevételek ÁHT belülről | 74 000 | 74 000 | ||
4. | IV. Kölcsön | ||||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | ||||
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 16 630 705 | 17 557 055 | 16 114 648 | |
Kiadások | |||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 16 630 705 | 17 557 055 | 16 072 092 | |
1.1. | Személyi juttatások | 12 132 600 | 12 934 164 | 12 685 517 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 123 205 | 2 247 521 | 2 086 321 | |
1.3. | Dologi kiadások | 2 374 900 | 2 375 370 | 1 300 254 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
3. | III. Kölcsön | ||||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 16 630 705 | 17 557 055 | 16 072 092 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | 3 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 | 3 | 3 |
10. melléklet
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2020.
Ft-ban | |||||||||||||||||||
Helyi adónál, gépjárműadónál | |||||||||||||||||||
biztosított kedvezmény, mentesség | Bevétel kedvezmény | Adott kedvezmény | Bevétel | ||||||||||||||||
összege adónemenként | nélkül | ||||||||||||||||||
Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Adókedvezmények | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11. melléklet
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Költségvetési szerv megnevezése | Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | 2020. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1 | 2 | 3 | |||
Bevételek | |||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 3 242 | |||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Bérleti díj | ||||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | ||||
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | ||||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | ||||
1.8. | Kamatbevétel | ||||
1.9 | Egyéb bevételek | 3 242 | |||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 48 755 129 | 54 404 257 | 54 326 739 | |
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 48 755 129 | 54 404 257 | 54 326 739 | |
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | ||||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||||
4. | IV. Kölcsön | ||||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 107 725 | 107 725 | 107 725 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 107 725 | 107 725 | 107 725 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | ||||
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 48 862 854 | 54 511 982 | 54 437 706 | |
Kiadások | |||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 48 862 854 | 54 511 982 | 54 432 051 | |
1.1. | Személyi juttatások | 39 902 606 | 45 837 380 | 45 831 555 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 161 598 | 7 283 537 | 7 283 537 | |
1.3. | Dologi kiadások | 1 798 650 | 1 391 065 | 1 316 959 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
3. | III. Kölcsön | ||||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 48 862 854 | 54 511 982 | 54 432 051 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | 10 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet
Létszám
Intézmény megnevezése | Összesen | Polgármester | Közalkalmazott | Köztisztviselő | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|
Közös Önkormányzati Hivatal | 10 | 10 | |||
Zalacsány Község Önkormányzata | 10 | 1 | 2 | 7 | |
Zalacsányi Csány László Óvoda | 3 | 3 | |||
Közfoglalkoztatottak | 11 | 11 | |||
Költségvetési szervek összesen: | 34 | 1 | 5 | 10 | 18 |
13. melléklet
Zalacsány Község Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatása
adatok Forintban | ||
Sor-szám | Megnevezés | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 196 269 207 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 148 811 574 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 47 457 633 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 82 559 232 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 73 852 178 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 8 707 054 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 56 164 687 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 56 164 687 |
14. melléklet
Zalacsány Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2020. évben
Ft-ban | ||||||
Sor-szám | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Összesen (=C+D+E+F) |
A | B | C | D | E | F | G |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 291 592 | 1 009 019 041 | 112 786 609 | 11 094 473 | 1 134 191 715 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 37 079 053 | 37 079 053 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 21 062 938 | 21 062 938 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 53 129 727 | 3 153 770 | 0 | 56 283 497 |
05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Egyéb növekedés | 780 000 | 0 | 50 625 067 | 5 511 811 | 56 916 878 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 780 000 | 53 129 727 | 53 778 837 | 63 653 802 | 171 342 366 |
09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 184 675 | 0 | 184 675 |
11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Egyéb csökkenés | 780 000 | 0 | 50 625 067 | 61 795 308 | 113 200 375 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 780 000 | 0 | 50 809 742 | 61 795 308 | 113 385 050 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 291 592 | 1 062 148 768 | 115 755 704 | 12 952 967 | 1 192 149 031 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 036 265 | 322 445 660 | 108 496 333 | 0 | 431 978 258 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 255 327 | 26 111 878 | 2 603 329 | 0 | 28 970 534 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 184 675 | 0 | 184 675 | |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 291 592 | 348 557 538 | 110 914 987 | 0 | 460 764 117 |
20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 291 592 | 348 557 538 | 110 914 987 | 0 | 460 764 117 |
nullára leírt eszközök értéke | 1291592 | 0 | 108590315 | 0 | 109881907 | |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 713 591 230 | 4 840 717 | 12 952 967 | 731 384 914 |
15. melléklet
Zalacsány Község Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített mérlege
Ft-ban | ||||
Sor-szám | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
01 | I. Immateriális javak | 255 327 | 0 | 0 |
02 | II. Tárgyi eszközök | 701 958 130 | 0 | 731 384 914 |
03 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 8 011 228 | 0 | 8 011 228 |
04 | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) | 710 224 685 | 0 | 739 396 142 |
08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) | 0 | 0 | 0 |
09 | I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
10 | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | |
11 | III. Forintszámlák | 80 821 452 | 0 | 59 818 801 |
12 | IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
13 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) | 80 821 452 | 0 | 59 818 801 |
14 | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 28 413 885 | 0 | 28 710 109 |
15 | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
16 | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 74 000 | 0 | 125 133 |
17 | D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) | 28 487 885 | 0 | 28 835 242 |
18 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | -128 897 | 0 | -1 144 393 |
19 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
20 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 819 405 125 | 0 | 826 905 792 |
Sor-szám | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
21 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 455 369 409 | 0 | 455 369 409 |
22 | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 |
23 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 47 971 998 | 0 | 47 971 998 |
24 | IV. Felhalmozott eredmény | 211 095 645 | 0 | 204 569 601 |
25 | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
26 | VI. Mérleg szerinti eredmény | -6 526 044 | 0 | -3 657 324 |
27 | G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) | 707 911 008 | 0 | 704 253 684 |
28 | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 5 644 691 | 0 | 9 828 336 |
29 | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 3 301 022 | 0 | 4 051 333 |
30 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 2 640 879 | 0 | 3 779 247 |
31 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) | 11 586 592 | 0 | 17 658 916 |
32 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
33 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 99 907 525 | 0 | 104 993 192 |
34 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 819 405 125 | 0 | 826 905 792 |
16. melléklet
Zalacsány Község Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása
Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
01 | 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 66 404 688 | 0 | 47 000 708 |
02 | 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 18 093 238 | 0 | 16 935 330 |
03 | 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
04 | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 84 497 926 | 0 | 63 936 038 |
05 | 04. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
07 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) | 0 | 0 | 0 |
08 | 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 83 488 397 | 0 | 99 852 100 |
09 | 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 22 052 328 | 0 | 14 018 982 |
10 | 08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 217 976 | 0 | 6 488 164 |
11 | 09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek | 3 403 283 | 5 464 876 | |
12 | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 112 161 984 | 0 | 125 824 122 |
13 | 10. Anyagköltség | 1 909 650 | 0 | 1 828 428 |
14 | 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 22 129 256 | 0 | 17 342 933 |
15 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) | 24 038 906 | 0 | 19 171 361 |
16 | 13. Bérköltség | 31 106 158 | 0 | 28 164 875 |
17 | 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 852 418 | 0 | 6 954 524 |
18 | 15. Bérjárulékok | 5 339 117 | 0 | 4 624 360 |
19 | V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) | 44 297 693 | 0 | 39 743 759 |
20 | VI. Értékcsökkenési leírás | 34 676 046 | 0 | 28 970 534 |
22 | VII. Egyéb ráfordítások | 100 173 393 | 0 | 105 531 907 |
23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -6 526 128 | 0 | -3 657 401 |
24 | 20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 84 | 0 | 77 |
25 | 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
26 | 21a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
27 | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21) | 84 | 0 | 77 |
29 | 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
30 | 23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
31 | 24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
32 | 24a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
33 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24) | 0 | 0 | 0 |
34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 84 | 0 | 77 |
35 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -6 526 044 | 0 | -3 657 324 |
17. melléklet
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványkimutatása
adatok Forintban | ||
Sor-szám | Megnevezés | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 242 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 54 432 051 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -54 428 809 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 54 434 464 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 54 434 464 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 5 655 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 5 655 |
18. melléklet
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi egyszerűsített mérlege
Ft-ban | ||||
Sor-szám | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
01 | I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
02 | II. Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
03 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
04 | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) | 0 | 0 | 0 |
08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) | 0 | 0 | 0 |
09 | I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
10 | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | 0 |
11 | III. Forintszámlák | 7 725 | 0 | 5 655 |
12 | IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
13 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) | 7 725 | 0 | 5 655 |
14 | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
15 | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
16 | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 100 000 | 0 | 0 |
17 | D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) | 100 000 | 0 | 0 |
18 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
19 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
20 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 107 725 | 0 | 5 655 |
19. melléklet
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi eredménykimutatása
Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
01 | 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
02 | 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
03 | 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
04 | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 0 | 0 | 0 |
05 | 04. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
07 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) | 0 | 0 | 0 |
08 | 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 56 905 103 | 0 | 54 326 739 |
09 | 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 5 371 025 | 0 | 0 |
10 | 08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
11 | 09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek | 3 212 | 3 242 | |
12 | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 62 279 340 | 0 | 54 329 981 |
13 | 10. Anyagköltség | 246 345 | 0 | 15 990 |
14 | 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 348 174 | 0 | 1 231 813 |
15 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) | 1 594 519 | 0 | 1 247 803 |
16 | 13. Bérköltség | 41 426 577 | 0 | 38 924 861 |
17 | 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 304 814 | 0 | 7 113 026 |
18 | 15. Bérjárulékok | 9 261 731 | 0 | 7 256 815 |
19 | V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) | 60 993 122 | 0 | 53 294 702 |
20 | VI. Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 |
22 | VII. Egyéb ráfordítások | 75 147 | 0 | 69 156 |
23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -383 448 | 0 | -281 680 |
24 | 20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 | 0 | 0 |
25 | 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
26 | 21a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
27 | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21) | 1 | 0 | 0 |
29 | 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
30 | 23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
31 | 24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
32 | 24a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
33 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24) | 0 | 0 | 0 |
34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 | 0 | 0 |
35 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -383 447 | 0 | -281 680 |
20. melléklet
Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi maradványkimutatása
adatok Forintban | ||
Sor-szám | Megnevezés | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 135 057 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 16 072 092 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -15 937 035 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 15 979 591 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 15 979 591 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 42 556 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 42 556 |
21. melléklet
Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi egyszerűsített mérlege
Ft-ban | ||||
Sor-szám | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
01 | I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
02 | II. Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
03 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
04 | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) | 0 | 0 | 0 |
08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) | 0 | 0 | 0 |
09 | I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
10 | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | |
11 | III. Forintszámlák | 8 500 | 0 | 42 556 |
12 | IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
13 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) | 8 500 | 0 | 42 556 |
14 | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
15 | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
16 | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
17 | D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) | 0 | 0 | 0 |
18 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
19 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
20 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 8 500 | 0 | 42 556 |
Sor-szám | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
21 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 0 | 0 |
22 | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 |
23 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 14 511 | 0 | 14 511 |
24 | IV. Felhalmozott eredmény | -1 094 811 | 0 | -1 146 700 |
25 | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
26 | VI. Mérleg szerinti eredmény | -51 889 | 0 | -102 912 |
27 | G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) | -1 132 189 | 0 | -1 235 101 |
28 | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
29 | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
30 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
31 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) | 0 | 0 | 0 |
32 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
33 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 140 689 | 0 | 1 277 657 |
22. melléklet
Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi eredménykimutatása
Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
01 | 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
02 | 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 480 000 | 0 | 40 000 |
03 | 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
04 | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 480 000 | 0 | 40 000 |
05 | 04. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
07 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) | 0 | 0 | 0 |
08 | 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 15 346 916 | 0 | 15 971 091 |
09 | 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 15 000 |
10 | 08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
11 | 09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek | 37 362 | 80 057 | |
12 | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 15 384 278 | 0 | 16 066 148 |
13 | 10. Anyagköltség | 85 069 | 0 | 75 187 |
14 | 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 366 665 | 0 | 976 172 |
15 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) | 1 451 734 | 0 | 1 051 359 |
16 | 13. Bérköltség | 11 493 239 | 0 | 12 258 324 |
17 | 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 417 696 | 0 | 561 338 |
18 | 15. Bérjárulékok | 2 211 611 | 0 | 2 089 144 |
19 | V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) | 14 122 546 | 0 | 14 908 806 |
20 | VI. Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 |
22 | VII. Egyéb ráfordítások | 341 887 | 0 | 248 895 |
23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -51 889 | 0 | -102 912 |
24 | 20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
25 | 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
26 | 21a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
27 | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21) | 0 | 0 | 0 |
29 | 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
30 | 23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
31 | 24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
32 | 24a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
33 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24) | 0 | 0 | 0 |
34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 0 |
35 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -51 889 | 0 | -102 912 |
23. melléklet
Pénzkészlet állománya
Zalacsány Község Önkormányzata | ||||
2020.01.01 | 2020.12.31 | |||
Fizetési számla | 80 017 418 Ft | 59 054 762 Ft | ||
Környezetvédelmi alap | 704 022 Ft | 704 023 Ft | ||
Gépjárműadó beszedési számla | 100 012 Ft | 60 016 Ft | ||
Pénztár | 0 Ft | 0 Ft | ||
Összesen | 80 821 452 Ft | 59 818 801 Ft | ||
Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
2020.01.01 | 2020.12.31 | |||
Fizetési számla | 8 500 Ft | 42 556 Ft | ||
Pénztár | 0 Ft | 0 Ft | ||
Összesen | 8 500 Ft | 42 556 Ft | ||
Zalacsányi Csány László Óvoda | ||||
2020.01.01 | 2020.12.31 | |||
Fizetési számla | 7 725 Ft | 5 655 Ft | ||
Pénztár | 0 Ft | 0 Ft | ||
Összesen | 7 725 Ft | 5 655 Ft |