Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 02

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zalacsány község Önkormányzat Polgármestere a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletre tekintettel ,a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Zalacsány Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Önálló címet alkot a Zalacsányi Csány László Óvoda és a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételét 279.082.963 Ft összeggel, 2020. évi kiadását 222.870.065 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet , 3. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5.melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét –3.657.324 Ft-ban jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata maradványát 56.164.687 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

(5) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti pénzeszköz állományát a 23. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 93451810 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 14024373 Ft, a dologi kiadások teljesítését 28059361 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 69123010 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 46970247 Ft, felújítás 22152763 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 5947377 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 6921530 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét a 15. melléklet szerint 826905792 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2020. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 731384914 Ft értékkel a 14. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2020. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 12. melléklet szerint 34 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 5 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő 10 fő, egyéb foglalkoztatott 8 fő , közfoglalkoztatott 11 fő.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi maradvány kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja, a 2020. évi maradványt 56164687 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 2020. évi eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 48281709 Ft, amelyből építményadó 8305406 Ft, magánszemélyek kommunális adója 4281245 Ft, iparűzési adó 22322072 Ft, telekadó 11343821 Ft, idegenforgalmi adó 1531500 Ft.

(2) Az önkormányzat 2020. évi egyéb adójellegű bevételei 497665 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételének főösszegét 54.437.706 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 54.432.051 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazó 11. melléklet
b) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását tartalmazó 17. melléklet
c) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét tartalmazó 18. melléklet
d) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzmaradványát 5.655 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérleg szerinti eredményét -281.680 Ft-ban hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Csány László Óvoda bevételének főösszegét 16.114.648 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 16.072.092 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Zalacsányi Csány László Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet
b) a Zalacsányi Csány László Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 20. melléklet
c) a Zalacsányi Csány László Óvoda mérlegét tartalmazó 21. melléklet
d) a Zalacsányi Csány László Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 22. melléklet szerint hagyja jóvá-

(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi pénzmaradványát 42.556 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda mérleg szerinti eredményét -102.912 Ft-ban hagyja jóvá.

10. § Ez a rendelet 2021. június 2-án lép hatályba.

1. melléklet

Az Önkormányzat bevételei kiemelt előirányzatonként

				adatok Forintban
Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	teljesítés
I.Működési bevételek összesen	49 730 000	0		54 690 346	71 082 099
*1.Intézményi működési bevételek*	9 700 000			14 660 346	22 662 091
*2.Közhatalmi bevételek*	40 030 000			39 550 000	48 281 709
2.2 Helyi adók	34 500 000			34 500 000	47 784 044
2.3 Átengedett központi adó	5 000 000			5 000 000	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	50 000			50 000	497 665
*3. Óvoda működési bevétele*	480 000			480 000	135 057
*4. Közös Hivatal működési bevétele*					3 242
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	82 525 545	0		99 852 100	99 852 100
támogatása) összesen
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	36 960 600			36 960 600	36 960 600
Önkormányzati hivatal működésnek támogatása . Kiegészítő tám.				14 225 997	14 225 997
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	4 437 720			4 437 720	4 437 720
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 120 000			5 120 000	5 120 000
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	756 102			756 102	756 102
5.Közutak fenntartásának támogatása	2 962 350			2 962 350	2 962 350
6.Beszámítás összege
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 545 523			4 545 523	4 545 523
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	8 305 850			8 305 850	8 305 850
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	2 400 000			2 400 000	2 400 000
támogatása
10.Óvodaműködtetési támogatás	1 558 400			1 558 400	1 558 400
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg
Óvodapedag.minősítési támogatás	793 400			793 400	793 400
Kiegészítő köznevelési támogatás				926 350	926 350
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 987 000			6 987 000	6 987 000
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400			71 400	71 400
16.Nyilvános könyvtár támogatása	1 800 000			2 233 870	2 233 870
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 314 800			1 856 637	1 856 637
18. Polg. ill. utáni támogatása	512 400			512 400	512 400
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.
20.Elszámolásból származó bev.				243117	243117
Bérkompenzáció				70384	70384
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				2 966 100	2 966 100
Tüzelőanyag támogatás				1 333 500	1 333 500
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás				585 400	585 400
III.Egyéb működési bevételek	23 628 828	0		25 630 521	14 053 982
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	23 628 828			24 481 681	12 905 142
2. Egyéb működési célú bevételek				1 148 840	1 148 840
Központosított előirányzat bevételek				11 419 325	11 419 325
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel
3.Egyéb felhalmozási célú támogatás				11 419 325	11 419 325
Államháztartáson belüli megelőlegezések				4 304 659	4 304 659
Költségvetési bevételek összesen:
A (I+II+III+IV)	155 884 373
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	84 787 851	34 357 022	50 430 829
pénzforgalom nélküli bevételek				78 370 798	78 370 798
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	84 787 851	34 357 022	50 430 829
1.működési célra	34 357 022
2.felhalmozási célra	50 430 829		50 430 829
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	84 787 851
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)			50 430 829	78 370 798	78 370 798
Bevételek összesen: (A+B)	240 672 224	34 357 022	62 631 239	274 267 749	279 082 963

2. melléklet

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

											Ft-ban

Megnevezés	2020. évi teljesítés
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	48 281 709										48 281 709
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	10 145 968	101 922 889	18 827 102								130 895 959
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	676 548							78 370 798			79 047 346
Könyvtári állomány gyarapítása	52 000	2 233 870									2 285 870
Óvodához hozzájárulás és bevétel	135 057					385 570					520 627
Postai tevékenység	10 852 099										10 852 099
Közmunka						6 260 635					6 260 635
Város és községgazdálkodás	938 718										938 718
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	71 082 099	104 156 759	18 827 102	0	0	6 646 205	0	78 370 798	0	0	279 082 963

3. melléklet

2020. évi helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi adók		34 500 000	34 500 000	47 784 044
	Építményadó	3 500 000	3 500 000	8 305 406
	Telekadó	7 000 000	7 000 000	11 343 821
	Idegenforgalmi adó	3 500 000	3 500 000	1 531 500
	Helyi iparűzési adó	17 000 000	17 000 000	22 322 072
	Kommunális adó	3 500 000	3 500 000	4 281 245
Átengedett központi adók		5 000 000	5 000 000	0
	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	0
Bírságok, egyéb pótlékok		50 000	50 000	497 665
	Pótlékok	50 000	50 000	497 665
Összesen:		39 550 000	39 550 000	48 281 709

4. melléklet

2020. évi kiadások -Önkormányzat kiemelt előirányzatonként

Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások			14 127 689	74 569 563	88 697 252	14 127 689	82 711 891	96 839 580	12 819 851	62 689 664	75 509 515
1.	Működési kiadások
	1.	Személyi juttatások	10 403 820	17 435 764	27 839 584	10 403 820	24 530 918	34 934 738	10 433 546	24 501 192	34 934 738
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 820 669	2 990 238	4 810 907	1 820 669	3 149 267	4 969 936	1 682 615	2 971 900	4 654 515
	3.	Dologi kiadások	1 903 200	36 722 053	38 625 253	1 903 200	44 415 157	46 318 357	703 690	24 738 458	25 442 148
	4.	Finanszírozás kiadása		3 301 022	3 301 022		3 554 348	3 301 022		3 554 348	3 554 348
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 837 000	6 837 000		7 059 965	7 059 965		6 921 530	6 921 530
	6.	Egyéb folyó kiadások			0		2 236	2 236		2 236	2 236
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			3 509 282	3 509 282		3 924 204	3 924 204		2 493 319	2 493 319
3.	Működési célú pénzeszközátadások			3 774 204	3 774 204		3 944 682	3 944 682		3 454 058	3 454 058
Felhalmozási kiadások				62 631 239	62 631 239		80 057 125	80 057 125		70 909 030	70 909 030
1.	Felújítás			34 880 469	34 880 469		31 300 858	31 300 858		22 152 763	22 152 763
2.	Beruházás			27 750 770	27 750 770		46 970 247	46 970 247		46 970 247	46 970 247
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0			0			0
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások				0		1 786 020	1 786 020		1 786 020	1 786 020
Kölcsönök					0			0			0
1.	Működési célú kölcsönök				0			0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				0			0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0			0
Tartalék előirányzatok					0			0			0
1.	Általános tartalék			23 854 174	23 854 174		17 433 121	17 433 121		0	0
2.	Céltartalék				0			0			0
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0			0			0
	Költségvetési kiadások összesen:				0			0			0
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0			0
	Finanszírozási kiadások összesen				0			0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				0			0			0
1.	Működési célú kiadások		14 127 689		89 246 404	14 127 689	108 013 898	122 141 587	12 819 851	68 637 041	81 456 892
2.	Felhalmozási célú kiadások			62 631 239	62 631 239		80 057 125	80 057 125		70 909 030	70 909 030
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 127 689	161 050 976	175 178 665	14 127 689	188 071 023	202 198 712	12 819 851	139 546 071	152 365 922

5. melléklet

Kiadások jogcímenként-önkormányzat összesen

Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen	2020. évi módosított előirányzat				Mindösszesen
			Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			14 127 689	75 118 715	48 862 854	16 630 705	154 739 963	14 127 689	82 711 891	54511982	17557055	168 908 617
1.	Működési kiadások						0					0
	1.	Személyi juttatások	10 403 820	17 435 764	39 902 606	12 132 600	79 874 790	10 403 820	24 530 918	45 837 380	12 934 164	93 706 282
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 820 669	2 990 238	7 161 598	2 123 205	14 095 710	1 820 669	3 149 267	7 283 537	2 247 521	14 500 994
	3.	Dologi kiadások	1 903 200	36 722 053	1 798 650	2 374 900	42 798 803	1 903 200	44 415 157	1 391 065	2 375 370	50 084 792
	4.	Egyéb folyó kiadások					0		2 236			2 236
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 837 000			6 837 000		7 059 965			7 059 965
	6.	Finanszírozás kiadása		3 850 174			3 850 174		3 554 348			3 554 348
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			3 509 282	0		3 509 282		3 924 204	0		3 924 204
3.	Működési célú pénzeszközátadások		0	3 774 204	0		3 774 204	0	3 944 682	0		3 944 682
Felhalmozási kiadások			0	62 631 239	0		62 631 239	0	80 057 125	0		78 271 105
1.	Felújítás			34 880 469			34 880 469		31 300 858			31 300 858
2.	Beruházás			27 750 770			27 750 770		46 970 247			46 970 247
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások						0		1 786 020			1 786 020
Kölcsönök							0					0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
Tartalék előirányzatok					0	0	0			0	0	0
1.	Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Céltartalék		0	23 301 022	0	0	23 301 022	0	17 433 121	0	0	17 433 121
	1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0			0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0					0
	Költségvetési kiadások összesen:						0					0
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0					0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.					0					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés		0		0	0		0		0	0
	Finanszírozási kiadások összesen		0			0	0	0			0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0			0		0			0
1.	Működési célú kiadások		14 127 689		0		14 127 689	14 127 689		0		14 127 689
2.	Felhalmozási célú kiadások			62 631 239			62 631 239		80 057 125			80 057 125
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 127 689	161 050 976	48 862 854	16 630 705	240 672 224	14 127 689	188 071 023	57511982	17557055	274 267 749

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

							Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	10 180 000	15 140 346	22 800 390	Személyi juttatások	79 874 790	93 706 282	93 451 810
Közhatalmi bevételek	39 550 000	39 550 000	48 281 709	Munkaadói járulékok	14 095 710	14 500 994	14 024 373
Kapott támogatások	82 525 545	99 852 100	99 852 100	Dologi kiadások	42 798 803	50 084 792	28 059 361
Támogatásértékű bevételek	23 628 828	25 630 521	14 053 982	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 837 000	7 059 965	6 921 530
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	34 357 022	9 732 998	9 732 998	ÁHT-n belüli pénze. átadás	3 774 204	3 924 204	2 493 319
ÁHT belüli megelőlegezés		4 304 659	4 304 659	Támogatásértékű pénze. átadás	3 509 282	3 944 682	3 454 058
				Tartalék	23 301 022	17 433 121	-
				Finanszírozás kiadás	3 850 174	3 554 348	3 554 348
				Elszámolásból eredő visszafizetési köt.	0	2 236	2 236
Működési bevétel összesen:	190 241 395	194 210 624	199 025 838	Működési költségvetés összesen:	178 040 985	194 210 624	151 961 035
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				Felújítási kiadások	34 880 469	31 300 858	22 152 763
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről				Beruházási kiadások	27 750 770	46 970 247	46 970 247
Egyéb felhalmozási célú támogatás		11 419 325	11 419 325	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		1 786 020	1 786 020
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	50 430 829	68 637 800	68 637 800	Felhalmozási költségvetés összesen:	62 631 239	80 057 125	70 909 030
Felhalmozási bevétel összesen:	50 430 829	80 057 125	80 057 125

Összesen	240 672 224	274 267 749	279 082 963	Összesen	240 672 224	274 267 749	222 870 065

7. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatása

	Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Települési támogatás	2 520 000	2 742 965	2 604 530
Átmeneti segély	4 117 000	4 117 000	4 117 000
Temetési segély	200 000	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 837 000	7 059 965	6 921 530

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Megnevezés
		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
1.		34 880 469	21 115 376	11 967 281
	Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak

	Víziközműrendszer		8 689 999	8 689 999
	Közművelődés		1 495 483	1 495 483
		27 464 880	24 646 227	17 350 418
	Felújítás
		7 415 589	6 654 631	4 802 345
	Áfa
		34 880 469	31 300 858	22 152 763
Felújítási kiadások összesen


1.	Város és községgazdálkodás	27 750 770	20 575 505	20 575 505
	Közutak, hidak, alagutak		2 203 258	2 203 258
	Zöldterület		60 000	60 000
	Mezőgazdaság		9 978 119	9 978 119
	Víziközműrendszer		3 617 053	3 617 053
	Igazgatás		498 489	498 489
	Óvoda		44 999	44 999
	Pályázatok		9 992 824	9 992 824
		21 850 956	37 079 053	37 079 053
	Beruházás
		5 899 814	9 891 194	9 891 195
	Áfa
		27 750 770	46 970 247	46 970 247
Beruházási kiadások összesen


		62 631 239	78 271 105	69 123 010
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

9. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	480 000	391 000	46 057
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj	480 000	384 943	40 000
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
	1.9.	Egyéb bevétel		6 057	6 057
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	16 142 205	17 083 555	15 986 091
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	16 142 205	17 068 555	15 971 091
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		15 000	15 000
3.		III. Működési bevételek ÁHT belülről		74 000	74 000
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	8 500	8 500	8 500
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 500	8 500	8 500
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	16 630 705	17 557 055	16 114 648


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 630 705	17 557 055	16 072 092
	1.1.	Személyi juttatások	12 132 600	12 934 164	12 685 517
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 123 205	2 247 521	2 086 321
	1.3.	Dologi kiadások	2 374 900	2 375 370	1 300 254
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 630 705	17 557 055	16 072 092

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3	3	3

10. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2020.

Ft-ban

Helyi adónál, gépjárműadónál

biztosított kedvezmény, mentesség

Bevétel kedvezmény

Adott kedvezmény

Bevétel

összege adónemenként

nélkül

Gépjárműadó

Adókedvezmények

11. melléklet

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Költségvetési szerv megnevezése		Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése		2020. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			3 242
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
	1.9	Egyéb bevételek			3 242
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	48 755 129	54 404 257	54 326 739
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	48 755 129	54 404 257	54 326 739
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	107 725	107 725	107 725
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	107 725	107 725	107 725
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	48 862 854	54 511 982	54 437 706


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	48 862 854	54 511 982	54 432 051
	1.1.	Személyi juttatások	39 902 606	45 837 380	45 831 555
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 161 598	7 283 537	7 283 537
	1.3.	Dologi kiadások	1 798 650	1 391 065	1 316 959
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	48 862 854	54 511 982	54 432 051

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Zalacsány Község Önkormányzata	10	1	2		7
Zalacsányi Csány László Óvoda	3		3
Közfoglalkoztatottak	11				11
Költségvetési szervek összesen:	34	1	5	10	18

13. melléklet

Zalacsány Község Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatása

		adatok Forintban
Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	196 269 207
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	148 811 574
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	47 457 633
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 559 232
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	73 852 178
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 707 054
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	56 164 687
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	56 164 687

14. melléklet

Zalacsány Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2020. évben

						Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=C+D+E+F)
A	B	C	D	E	F	G
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 291 592	1 009 019 041	112 786 609	11 094 473	1 134 191 715
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	37 079 053	37 079 053
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	21 062 938	21 062 938
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	53 129 727	3 153 770	0	56 283 497
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	780 000	0	50 625 067	5 511 811	56 916 878
08	Összes növekedés (=02+…+07)	780 000	53 129 727	53 778 837	63 653 802	171 342 366
09	Értékesítés	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	184 675	0	184 675
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	780 000	0	50 625 067	61 795 308	113 200 375
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	780 000	0	50 809 742	61 795 308	113 385 050
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 291 592	1 062 148 768	115 755 704	12 952 967	1 192 149 031
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 036 265	322 445 660	108 496 333	0	431 978 258
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	255 327	26 111 878	2 603 329	0	28 970 534
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		0	184 675	0	184 675
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 291 592	348 557 538	110 914 987	0	460 764 117
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 291 592	348 557 538	110 914 987	0	460 764 117
	nullára leírt eszközök értéke	1291592	0	108590315	0	109881907
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	713 591 230	4 840 717	12 952 967	731 384 914

15. melléklet

Zalacsány Község Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített mérlege

				Ft-ban
Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	255 327	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	701 958 130	0	731 384 914
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 011 228	0	8 011 228
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	710 224 685	0	739 396 142
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
11	III. Forintszámlák	80 821 452	0	59 818 801
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	80 821 452	0	59 818 801
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	28 413 885	0	28 710 109
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	74 000	0	125 133
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	28 487 885	0	28 835 242
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-128 897	0	-1 144 393
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	819 405 125	0	826 905 792

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	455 369 409	0	455 369 409
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 971 998	0	47 971 998
24	IV. Felhalmozott eredmény	211 095 645	0	204 569 601
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	-6 526 044	0	-3 657 324
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	707 911 008	0	704 253 684
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 644 691	0	9 828 336
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 301 022	0	4 051 333
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 640 879	0	3 779 247
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	11 586 592	0	17 658 916
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	99 907 525	0	104 993 192
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	819 405 125	0	826 905 792

16. melléklet

Zalacsány Község Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása

				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	66 404 688	0	47 000 708
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 093 238	0	16 935 330
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	84 497 926	0	63 936 038
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	83 488 397	0	99 852 100
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 052 328	0	14 018 982
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 217 976	0	6 488 164
11	09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek	3 403 283		5 464 876
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	112 161 984	0	125 824 122
13	10. Anyagköltség	1 909 650	0	1 828 428
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 129 256	0	17 342 933
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	24 038 906	0	19 171 361
16	13. Bérköltség	31 106 158	0	28 164 875
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 852 418	0	6 954 524
18	15. Bérjárulékok	5 339 117	0	4 624 360
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	44 297 693	0	39 743 759
20	VI. Értékcsökkenési leírás	34 676 046	0	28 970 534
22	VII. Egyéb ráfordítások	100 173 393	0	105 531 907
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 526 128	0	-3 657 401
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	84	0	77
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	84	0	77
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	84	0	77
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 526 044	0	-3 657 324

17. melléklet

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványkimutatása

		adatok Forintban
Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 242
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 432 051
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 428 809
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 434 464
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 434 464
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 655
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 655

18. melléklet

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi egyszerűsített mérlege

				Ft-ban
Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	0	0	0
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
11	III. Forintszámlák	7 725	0	5 655
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	7 725	0	5 655
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	100 000	0	0
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	100 000	0	0
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	107 725	0	5 655

19. melléklet

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi eredménykimutatása

				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 905 103	0	54 326 739
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 371 025	0	0
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek	3 212		3 242
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 279 340	0	54 329 981
13	10. Anyagköltség	246 345	0	15 990
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 348 174	0	1 231 813
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	1 594 519	0	1 247 803
16	13. Bérköltség	41 426 577	0	38 924 861
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 304 814	0	7 113 026
18	15. Bérjárulékok	9 261 731	0	7 256 815
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	60 993 122	0	53 294 702
20	VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	0
22	VII. Egyéb ráfordítások	75 147	0	69 156
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-383 448	0	-281 680
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	0
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	1	0	0
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-383 447	0	-281 680

20. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi maradványkimutatása

		adatok Forintban
Sor-szám	Megnevezés	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	135 057
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 072 092
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 937 035
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 979 591
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 979 591
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	42 556
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 556

21. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi egyszerűsített mérlege

				Ft-ban
Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	I. Immateriális javak	0	0	0
02	II. Tárgyi eszközök	0	0	0
03	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
04	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)	0	0	0
09	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
10	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
11	III. Forintszámlák	8 500	0	42 556
12	IV. Devizaszámlák	0	0	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)	8 500	0	42 556
14	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
15	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
17	D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)	0	0	0
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 500	0	42 556

Sor-szám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
21	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
22	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
23	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 511	0	14 511
24	IV. Felhalmozott eredmény	-1 094 811	0	-1 146 700
25	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
26	VI. Mérleg szerinti eredmény	-51 889	0	-102 912
27	G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)	-1 132 189	0	-1 235 101
28	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
29	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
30	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)	0	0	0
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 140 689	0	1 277 657

22. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi eredménykimutatása

				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E
01	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	480 000	0	40 000
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	480 000	0	40 000
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 346 916	0	15 971 091
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	15 000
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek	37 362		80 057
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	15 384 278	0	16 066 148
13	10. Anyagköltség	85 069	0	75 187
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 366 665	0	976 172
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	1 451 734	0	1 051 359
16	13. Bérköltség	11 493 239	0	12 258 324
17	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	417 696	0	561 338
18	15. Bérjárulékok	2 211 611	0	2 089 144
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	14 122 546	0	14 908 806
20	VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	0
22	VII. Egyéb ráfordítások	341 887	0	248 895
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-51 889	0	-102 912
24	20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
25	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
26	21a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
27	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	0	0	0
29	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	24a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-51 889	0	-102 912

23. melléklet

Pénzkészlet állománya

Zalacsány Község Önkormányzata

		2020.01.01	2020.12.31
	Fizetési számla	80 017 418 Ft	59 054 762 Ft
	Környezetvédelmi alap	704 022 Ft	704 023 Ft
	Gépjárműadó beszedési számla	100 012 Ft	60 016 Ft
	Pénztár	0 Ft	0 Ft
	Összesen	80 821 452 Ft	59 818 801 Ft


Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

		2020.01.01	2020.12.31
	Fizetési számla	8 500 Ft	42 556 Ft
	Pénztár	0 Ft	0 Ft
	Összesen	8 500 Ft	42 556 Ft


Zalacsányi Csány László Óvoda

		2020.01.01	2020.12.31
	Fizetési számla	7 725 Ft	5 655 Ft
	Pénztár	0 Ft	0 Ft
	Összesen	7 725 Ft	5 655 Ft