1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

2. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendeletével megállapított 2020 évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:

• a) Bevételi főösszeg: 1.526.064.719 Ft
• b) Kiadási főösszeg: 999.750.736 Ft.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása:

• a) költségvetési bevétel: 1.153.77 .633 Ft
• b) finanszírozási bevétel 373.294.086 Ft

ebből: elszámolási előleg: 19.446.753 Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása:

• a) költségvetési kiadás: 970.513.332 Ft
• b) finanszírozási kiadás: 29.237.404 Ft

ebből: előleg visszafizetése 16.085.404 Ft

(4) A Város működési kiadásainak főösszege 611.825.957 Ft

(5) A Város felhalmozási kiadásainak főösszege: 387.924.779 Ft.

3. § (1) Az Izsák Város 2020. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.153.770.633 Ft, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A városnak európai uniós forrásokból finanszírozott projekt 2020. évben 11. melléklet tartalmazza

4. § (1) Az Izsák Város 2020. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. A Működési kiadások előirányzata összesen: 595.740.553 Ft, melyből

• a) személyi jellegű kiadások: 295.904.145 Ft
• b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49.413.779 Ft
• c) dologi és egyéb folyó kiadások: 212.078.361 Ft
• d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.197.932 Ft
• e) egyéb működési célú támogatások : 32.146.336 Ft

(2) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 374.772.779 Ft ebből:

• a) beruházások 341.104.440 Ft
• b) felújítás 33.668.339 Ft

(3) A Város 2020. évi költségvetési kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 2015. évben indult, melynek célja az izsáki 1818, 1819 és 1820. hrsz-ú telkek megvásárlása volt az új iskola építéséhez szükséges terület kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.000.000 Ft volt, ebből 2018. évben törlesztésre került 4.800.000 Ft. 2018.évben a LED világítás korszerűsítési céljából 80.000.000 hitel került felvételre. 2019. évben a Zöldváros projekt sajáterő biztosításához 60.000.000 hitel. A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2020. évi alakulását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

6. § (1) Az Izsák Város 2020. évi költségvetési mérlegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzeszköz változását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi vagyonkimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2020. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2020. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi követeléseit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.497.477.166 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.003.475.835 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban:

• a) működési kiadások 168.291.218 Ft, melyből
  • aa) személyi juttatás 50.436.904 Ft,
  • ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 6.656.884 Ft,
  • ac) dologi és egyéb folyó kiadások 72.853.162 Ft,
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.197.932 Ft,
  • ae) egyéb működési célú kiadások 32.146.336 Ft
• b) felhalmozási kiadások 369.404.937 Ft, melyből
  • ba) beruházások 337.902.401 Ft
  • bb) felújítási 32.502.536 Ft
• c) felhalmozási kiadások 465.779.680 Ft, melyből
  • ca) felhalmozási célú 13.152.000 Ft
  • cb) működési célú 436.542.276 Ft
  • cc) előleg visszafizetés 16.085.404 FT
• d) az önkormányzat alaptevékenységi maradványa: 494.001331 Ft.

9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 117.814.272 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

• a) intézményi működési: 3.024.602 Ft
• b) finanszírozási bevétel: 111.802.241 Ft
• c) előző évi maradvány: 2.987.429 Ft

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 112.154.385 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

• a) működési célú kiadások: 111.345.609 Ft, melyből
  • aa) személyi juttatás 83.544.646 Ft
  • ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 13.964.604 Ft
  • ac) dologi és egyéb folyó kiadások 13.836.359 Ft.
• b) felhalmozási célú kiadás: 808.776 Ft, melyből beruházás: 808.776. Ft
• c) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradványa: 5.659.887 Ft.

10. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 252.425.741 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő. Működési bevételek 15.305.280 Ft, amelyből intézményi működési bevétel 15.305.280 Ft, ebből intézményi térítési díj 8.829.160 Ft és egyéb sajátos bevétel 6.476.120 Ft. A fenntartói finanszírozás 237.021.970 Ft. Az előző évi maradvány 98.491 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2020. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 226.337.958 forintban hagyja, melynek részletezése a következő. Működési kiadások 222.474.403 Ft, melyből

• a) személyi juttatás: 121.354.336 Ft
• b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási 22.307.362 Ft
• c) dologi és egyéb folyó kiadások 78.812.705 Ft

A felhalmozási célú kiadás 3.863.555 Ft, az alaptevékenység maradványa 26.087.783 Ft.

11. § (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 16.335.267 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:

• a) intézményi működési 0 Ft
• b) intézményi finanszírozás 16.063.983 Ft
• c) előző évi maradvány 271.284 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 16.169.742 forintban hagyja jóvá, mely működési kiadások 16.169.742 Ft, melyből

• a) személyi juttatás 13.767.912 Ft
• b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.272.039 Ft
• c) dologi és egyéb folyó kiadások 129.791 Ft.

(3) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2020. évi alaptevékenység maradványa 165.525 Ft.

12. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 19.427.007 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

• a) működési bevétel 4.865.006 Ft
• b) fenntartói finanszírozás 14.297.750 Ft
• c) előző évi maradvány 265.251 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2020. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 19.053.514 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő. Működési célú kiadás. 19.053.514 Ft, amelyből

• a) személyi juttatás 11.154.506 Ft
• b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.177.898 Ft
• c) dologi és egyéb folyó kiadások 5.721.110 Ft

(3) A Gondozási Központ 2020. évi alaptevékenység maradványa 373.493 Ft.

13. § (1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 59.127.542 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:

• a) intézményi működési bevétel (egyéb sajátos bevétel) 488.577 Ft
• b) fenntartói finanszírozás 57.356.332 Ft
• c) előző évi maradvány 25.964 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2020. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 59.101.578 Ft-ban határozza meg, melyből:

• a) működési kiadás 53.833.370 forint, ezen belül :
  • aa) személyi juttatás 15.645.841 Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulék 2.034.992 Ft
  • ac) dologi és egyéb folyó kiadások 40.725.234 Ft
• b) felhalmozási kiadás 695.511 Ft

(3) Az Egészségügyi szolgálat 2020.évi alaptevékenység maradványa: 25.964 Ft.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.