Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Táska Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Táskai Tőzike Óvodára.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület a csatolt 1-3.mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2020. évi
- a) kiadási főösszegét 90.746.307 forintban,
- b) bevételi főösszegét 114.571.185 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 44.102.268 Ft
- b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 16.642.835 Ft
- c) közhatalmi bevétel 3.643.801 Ft
- d) működési bevétel, 2.169.675 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszköz 18.403.108 Ft
- f) kölcsönök visszatérülése 80.000 Ft
- g) az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa 27.688.612 Ft
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.840.886 Ft
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
- a) működési kiadások: 81.146.413 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 45.313.874 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok 6.462.834 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 21.910.149 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.550.140 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 1.250.382 Ft
- af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. 1.659.034 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 9.599.894 Ft
- ba) beruházások, 5.000.117 Ft
- bb) felújítások 4.599.777 Ft
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont vagyonmérlegét a 4.sz. melléklet eredménykimutatását az 5.sz. melléklet szerint fogadja el
6. § A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 7-8. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet mutatja be.
8. § A helyi önkormányzat adósságának állományát a 12. melléklet alapján állapítja meg
9. § A pénzeszközök változását a 14.sz. melléklet mutatja be.
10. § A többéves kihatással járó döntéseket a 13. melléklet tartalmazza.
11. § A képviselő testület az önkormányzat által 2020.évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet tartalmazza.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16.számú mellékletben mutatja be.
3. Létszám előirányzat és teljesítés
13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 24fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 14 fő.
4. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020.évi pénzmaradványát a 11.mellékletben foglalt részletezés szerint 23.824.878 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 23.807.333 Ft, a Táskai Tőzike Óvodáé 17.545 Ft.
(3) A képviselő-testület a Táskai Tőzike Óvoda felülvizsgált 2020.évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 17.545 Ft összegben.
5. Az önkormányzat vagyona
15. § (1) Az önkormányzat 2020.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a csatolt mellékletek szerint 139.408.101 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított
6. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
önkormányzat költségvetési bevétele
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | 2020.évi Módosított ei. | Teljesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező önk.feladat | Kötelező önk.feladat | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 16 182 540 | 16182540 | 16 182 540 | 16 182 540 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 9 822 620 | 9822620 | 10 112 480 | 10 112 480 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 12 725 040 | 12725040 | 13 296 128 | 13 296 128 | ||
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása | B1132 | 945 630 | 945630 | 815 670 | 815 670 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1800000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 1 695 450 | 1 695 450 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 41475830 | 0 | 0 | 41475830 | 44102268 | 44102268 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 15665828 | 15665828 | 18855828 | 18403108 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 57141658 | 0 | 0 | 57141658 | 62958096 | 62505376 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 16498462 | 16642835 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16498462 | 16642835 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 200 000 | 2200000 | 2 200 000 | 1279700 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2 600 000 | 2600000 | 2 600 000 | 2318871 | ||
Fogyasztási adók | B352 | 1 000 000 | 1000000 | 1 000 000 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 | 200000 | 200 000 | 45230 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6000000 | 6 000 000 | 3643801 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 200 000 | 200000 | 200 000 | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 700 000 | 700000 | 700 000 | 382526 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 137085 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 1 500 000 | 1500000 | 1 500 000 | 1185483 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 650 000 | 650000 | 650 000 | 460190 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
Kamatbevételek | B4082 | 0 | 15 | ||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 50 000 | 50000 | 50 000 | 4374 | ||
Működési bevételek | B4 | 3 100 000 | 0 | 0 | 3100000 | 3 100 000 | 2169673 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 3 500 000 | 3500000 | 3500000 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 3500000 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 80000 | ||||
Működési célú támogatás bevétele | B65 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 80000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | |||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 70841658 | 0 | 0 | 70841658 | 93156558 | 85041685 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 27696342 | 27696342 | 27696342 | 27657825 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 27696342 | 0 | 0 | 27696342 | 27696342 | 27657825 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 1840886 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 27696342 | 0 | 0 | 27696342 | 27696342 | 29498711 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 27696342 | 27696342 | 27696342 | 29498711 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 98538000 | 0 | 0 | 98538000 | 120852900 | 114540396 |
2. melléklet
Tőzike Óvoda költségvetési bevétele
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező önkorm. feladat | Kötelező önkorm. feladat | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | |||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | |||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | |||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | |||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | |||||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | |||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | |||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||||
Kamatbevételek | B4082 | 0 | |||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 2 | ||||
Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 31000 | 31000 | 30787 | 30787 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 31000 | 0 | 0 | 31000 | 30787 | 30787 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 14507000 | 14507000 | 14707000 | 14250314 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 14538000 | 0 | 0 | 14538000 | 14737787 | 14281101 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 14538000 | 14538000 | 14737787 | 14281101 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 14538000 | 0 | 0 | 14538000 | 14737787 | 14281103 |
3. melléklet
önkormányzat 2020. évi költségvetési bevétele
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | 2020.évi Módosított ei. | Teljesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező önk.feladat | Kötelező önk.feladat | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 16 182 540 | 16182540 | 16 182 540 | 16 182 540 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 9 822 620 | 9822620 | 10 112 480 | 10 112 480 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 12 725 040 | 12725040 | 13 296 128 | 13 296 128 | ||
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása | B1132 | 945 630 | 945630 | 815 670 | 815 670 | ||
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1800000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B115 | 0 | 1 695 450 | 1 695 450 | |||
Működési célú központosított előirányzatok | B116 | 0 | |||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B11 | 41475830 | 0 | 0 | 41475830 | 44102268 | 44102268 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B14 | 0 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B16 | 15665828 | 15665828 | 18855828 | 18403108 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B1 | 57141658 | 0 | 0 | 57141658 | 62958096 | 62505376 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B21 | ||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B23 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B25 | 0 | 16498462 | 16642835 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16498462 | 16642835 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B34 | 2 200 000 | 2200000 | 2 200 000 | 1279700 | ||
Vagyoni tipusú adók | B351 | 2 600 000 | 2600000 | 2 600 000 | 2318871 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B352 | 1 000 000 | 1000000 | 1 000 000 | |||
Fogyasztási adók | B354 | 0 | |||||
Gépjárműadók | B355 | 0 | |||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B36 | 200 000 | 200000 | 200 000 | 45230 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B3 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6000000 | 6 000 000 | 3643801 |
Közhatalmi bevételek | B401 | 200 000 | 200000 | 200 000 | 0 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B402 | 700 000 | 700000 | 700 000 | 382526 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B404 | 0 | 137085 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B405 | 1 500 000 | 1500000 | 1 500 000 | 1185483 | ||
Ellátási díjak | B406 | 650 000 | 650000 | 650 000 | 460190 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B407 | 0 | 0 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B4082 | 0 | 15 | ||||
Kamatbevételek | B411 | 50 000 | 50000 | 50 000 | 4376 | ||
Egyéb működési bevételek | B4 | 3 100 000 | 0 | 0 | 3100000 | 3 100 000 | 2169675 |
Működési bevételek | B51 | 0 | |||||
Immateriális javak értékesítése | B52 | 3 500 000 | 3500000 | 3500000 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B53 | 0 | |||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B5 | 3500000 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 |
Felhalmozási bevételek | B64 | 0 | 80000 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B65 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | |||
Működési célú támogatás bevétele | B6 | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 80000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B74 | 0 | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B75 | 0 | |||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B1-B7 | 70841658 | 0 | 0 | 70841658 | 93156558 | 85041687 |
Költségvetési bevételek | B8111 | 0 | 0 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8112 | 0 | 0 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B8131 | 27727342 | 27727342 | 27727129 | 27688612 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B813 | 27727342 | 0 | 0 | 27727342 | 27727129 | 27688612 |
Maradvány igénybevétele | B814 | 0 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B816 | 1840886 | |||||
Központi, irányító szervi támogatás | B81 | 27727342 | 0 | 0 | 27727342 | 27727129 | 29529498 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B8 | 27727342 | 27727342 | 27727129 | 29529498 | ||
Finanszírozási bevételek | |||||||
98569000 | 0 | 0 | 98569000 | 120883687 | 114571185 |
4. melléklet
önkormányzat költségvetési kiadása
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező önk.feladat | Kötelező önk.feladat | ||
Személyi juttatások | K1 | 31776000 | 0 | 0 | 31776000 | 33781000 | 33502919 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4381000 | 0 | 0 | 4381000 | 4625000 | 4525125 |
Dologi kiadások | K3 | 19774966 | 0 | 0 | 19774966 | 22495866 | 21395255 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5700000 | 0 | 0 | 5700000 | 4580000 | 4550140 |
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések | K5021 | 295000 | 295000 | 350000 | 12036 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3000000 | 3000000 | 2720000 | 1028346 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 160000 | 160000 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 100000 | 50000 | ||||
Tartalékok | K513 | 200000 | 200000 | 200000 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3495000 | 0 | 0 | 3495000 | 3530000 | 1250382 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 10211000 | 10211000 | 10211000 | 3180000 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 13251000 | 1433162 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2757000 | 2757000 | 6206000 | 386955 | ||
Beruházások | K6 | 12968000 | 0 | 0 | 12968000 | 29668000 | 5000117 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 3367000 | 3367000 | 4587000 | 3621872 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 910000 | 910000 | 1220000 | 977905 | ||
Felújítások | K7 | 4277000 | 0 | 0 | 4277000 | 5807000 | 4599777 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre | K82 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K86 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 82371966 | 0 | 0 | 82371966 | 104486866 | 74823715 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1659034 | 1659034 | 1659034 | 1659034 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 14507000 | 14507000 | 14707000 | 14250314 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 16166034 | 0 | 0 | 16166034 | 16366034 | 15909348 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 16166034 | 0 | 0 | 16166034 | 16366034 | 15909348 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 98538000 | 0 | 0 | 98538000 | 120852900 | 90733063 |
5. melléklet
Tőzike óvoda költségvetési kiadása
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező önkorm. feladat | Kötelező önkorm. feladat | ||
Személyi juttatások | K1 | 11460000 | 0 | 0 | 11460000 | 11975000 | 11810955 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2061000 | 0 | 0 | 2061000 | 1990000 | 1937709 |
Dologi kiadások | K3 | 1017000 | 0 | 0 | 1017000 | 772787 | 514894 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások, befizetések | K5023 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||||
Tartalékok | K512 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 14538000 | 0 | 0 | 14538000 | 14737787 | 14263558 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 14538000 | 0 | 0 | 14538000 | 14737787 | 14263558 |
6. melléklet
önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadása
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező önk.feladat | Kötelező önk.feladat | ||
Személyi juttatások | K1 | 43236000 | 0 | 0 | 43236000 | 45756000 | 45313874 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6442000 | 0 | 0 | 6442000 | 6615000 | 6462834 |
Dologi kiadások | K3 | 20791966 | 0 | 0 | 20791966 | 23218653 | 21910149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5700000 | 0 | 0 | 5700000 | 4580000 | 4550140 |
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések | K5021 | 295000 | 295000 | 350000 | 12036 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3000000 | 3000000 | 2720000 | 1028346 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 160000 | 160000 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 100000 | 50000 | ||||
Tartalékok | K513 | 200000 | 200000 | 200000 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3495000 | 0 | 0 | 3495000 | 3530000 | 1250382 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 10211000 | 10211000 | 10211000 | 3180000 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 13251000 | 1433162 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2757000 | 2757000 | 6206000 | 386955 | ||
Beruházások | K6 | 12968000 | 0 | 0 | 12968000 | 29668000 | 5000117 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 3367000 | 3367000 | 4587000 | 3621872 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 910000 | 910000 | 1220000 | 977905 | ||
Felújítások | K7 | 4277000 | 0 | 0 | 4277000 | 5807000 | 4599777 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre | K82 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 96909966 | 0 | 0 | 96909966 | 119174653 | 89087273 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1659034 | 1659034 | 1659034 | 1659034 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1659034 | 0 | 0 | 1659034 | 1659034 | 1659034 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 1659034 | 0 | 0 | 1659034 | 1659034 | 1659034 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 98569000 | 0 | 0 | 98569000 | 120833687 | 90746307 |
7. melléklet
önkormányzat eredménykimutatás
TÁRGY ÉV | ||||
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 4073499 | |||
02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei | 1939725 | |||
03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 226290 | |||
I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 6239514 | |||
06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele | 44102268 | |||
07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele | 18403108 | |||
08.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 16642835 | |||
09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1374930 | |||
III.Egyéb eredményszemléletű bevételek | 80523141 | |||
10Anyagköltség | 4567611 | |||
11.Igénybevett szolgáltatások értéke | 11919680 | |||
11.Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | |||
12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke | 0 | |||
IV.Anyagjellegű ráfordítások | 16487291 | |||
13.Bérköltség | 37089522 | |||
14.Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8018626 | |||
15.Bérjárulékok | 6144142 | |||
V.Személyi jellegű ráfordítások | 51252290 | |||
VI.Értékcsökkenési leírás | 6288285 | |||
VII.Egyéb ráfordítások | 13707598 | |||
A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | -3456827 | |||
16.Kapott(járó) osztalék,részesedés | 0 | |||
17.Kapott(járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 15 | |||
18.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | |||
18.a -ebből árfolyamnyereség | 0 | |||
VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 15 | |||
19.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1727 | |||
20. Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése | 0 | |||
21.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | |||
21.a -ebből árfolyamveszteség | 0 | |||
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai | 1727 | |||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | -1712 | |||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -3458539 |
8. melléklet
önkormányzat vagyonkimutatás
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 111756000 | 113702749 | 101,74 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 256702 | 7552 | 2,94 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 256702 | 7552 | 2,94 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 256702 | 7552 | 2,94 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 111399298 | 113595197 | 101,97 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 92099830 | 108619824 | 117,94 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 28754803 | 27926805 | 97,12 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 45583597 | 64642939 | 141,81 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 17761430 | 16050080 | 90,36 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 5512975 | 4402090 | 79,85 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 5512975 | 4402090 | 79,85 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 13786493 | 5273283 | 4,16 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 13786493 | 573283 | 4,16 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 100000 | 100000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 100000 | 100000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 100000 | 100000 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | 0 | 0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 1440000 | 10000 | 0,69 |
I. Készletek | B/I | 1440000 | 10000 | 0,69 |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 27866101 | 9305273 | 33,39 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 284805 | 2445875 | |
III. Forintszámlák | C/III | 27581296 | 6859308 | 24,87 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 2739286 | 16414115 | 599,21 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1241340 | 1282112 | 103,28 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 892319 | 0 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 605627 | 15132003 | 2498,58 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | -265629 | -24036 | 9,05 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 143535758 | 139408101 | 97,12 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 129300560 | 125842021 | 97,32 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 154481983 | 154481983 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | -8002768 | -8002768 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 6075799 | 6075799 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -35888133 | -23254454 | 64,79 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 12633679 | -3458539 | 27,37 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 2619613 | 2453284 | 93,65 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 177463 | 1840886 | 110,96 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1659034 | 1659034 | 107,96 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 783116 | 612398 | |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | 0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 11615585 | 11112796 | 95,67 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 143535758 | 139408101 | 97,12 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 31886254 | 38348039 | 107,72 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 9028246 | 9136109 | 101,19 |
Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 | 0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 | 0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 | 0 |
Függő követelések | L/6 | 0 | -763739 | 0 |
Függő kötelezettségek | L/7 | 9200000 | 9220606 | 100,22 |
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
beruházások kiadásai beruházásonként
Feladat megnevezése | 2020. eredeti e.i. | 2020.mód.e.i. | 2020.tény |
---|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése | 10211000 | 10211000 | 3180000 |
Fedett közösségi tér építése | 10211000 | 10211000 | 180000 |
Ingatlan vásárlás | 3000000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 13251000 | 1433162 | |
Kamerarendszer | 958000 | ||
Hangszer | 393283 | ||
Egyéb kisértékű eszköz | 81879 | ||
MFP Traktor vásárlás | 13251000 | ||
Beruházási célú ÁFA | 2757000 | 6206000 | 386955 |
összesen: | 12 968 000 | 29 668 000 | 5 000 117 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | 12 968 000 | 29 668 000 | 5 000 117 |
10. melléklet
önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként
felújítási cél megnevezése | 2020.eredeti e.i. | 2020.mód.e.i. | 2020.tény |
---|---|---|---|
Ingatlanok felújítása | 3367000 | 4587000 | 3621872 |
Ravatalozó felújítás | 3367000 | 3367000 | 3366872 |
Vízmű felújítás | 1220000 | 255000 | |
Felújítás ÁFA | 910000 | 1220000 | 977905 |
összesen: | 4277000 | 5807000 | 4599777 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4277000 | 5807000 | 4599777 |
11. melléklet
egyszerűsített mérleg
ELŐZŐ ÉV | TÁRGY ÉV | |||||
ESZKÖZÖK | ||||||
A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN: | 111756000 | 113702749 | ||||
I. Immateriális javak | 256702 | 7552 | ||||
II.Tárgyi eszközök | 111399298 | 113595197 | ||||
III.Befektetett pénzügyi eszközök | 100000 | 100000 | ||||
IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök | ||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN | 1440000 | 10000 | ||||
I. Készletek | 1440000 | 10000 | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 27866101 | 9305273 | ||||
D) KÖVETELÉSEK | 2739286 | 16414115 | ||||
I.Költségvetési évben esedékes követelések | 1241340 | 1282112 | ||||
II.Költségvetési évet követően esedékes köv. | 892319 | |||||
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások | 605627 | 15132003 | ||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -265629 | -24036 | ||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 143535758 | 139408101 | ||||
FORRÁSOK | ||||||
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 129300560 | 125842021 | ||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 152555014 | 152555014 | ||||
III.Pénzeszk.kívül egyéb eszk.induláskori értéke | 0 | 0 | ||||
IV. Felhalmozott eredmény | -35888133 | -23254454 | ||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 12633679 | -3458539 | ||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 2619613 | 2453284 | ||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 177463 | 0 | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1659034 | 1840886 | ||||
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 783116 | 612398 | ||||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 11615585 | 11112796 | ||||
II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 11615585 | 11112796 | ||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 143535758 | 139408101 |
12. melléklet
lakosságnak juttatott támogatások
Támogatás | 2020.eredeti e.i. | 2020.mód.e.i. | 2020.tény |
---|---|---|---|
Szociális, rászorultsági ellátás | |||
Lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatás (Gyvt Erzsébet ut.) | |||
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított | |||
Köztemetés | 170000 | ||
Települési támogatás | 650140 | ||
Önk. Által saját hatáskörben adott más ellátás | 3730000 | ||
Egyéb nem int.ellátások összesen: | 5700000 | 4580000 | 4550140 |
ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | 5700000 | 4580000 | 4550140 |
13. melléklet
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
Önkormányzat | Óvoda | Összesen | |||
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 85 041 685 | 2 | 85 041 687 | ||
- | |||||
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 74 823 715 | 14 263 558 | 89 087 273 | ||
- | |||||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 10 217 970 | - 14 263 556 | - 4 045 586 | ||
- | |||||
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 29 498 711 | 14 281 101 | 43 779 812 | ||
- | |||||
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 15 909 348 | 15 909 348 | |||
- | |||||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 13 589 363 | 14 281 101 | 27 870 464 | ||
- | |||||
A) Alaptevékenység maradványa | 23 807 333 | 17 545 | 23 824 878 | ||
- | |||||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - | - | |||
- | |||||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - | - | |||
- | |||||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa | - | - | |||
- | |||||
C) Összes maradvány | 23 807 333 | 17 545 | 23 824 878 | ||
- | |||||
D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa | - | - | - | ||
- | |||||
E) Alaptevékenység szabad maradványa | 23 807 333 | 17 545 | 23 824 878 | ||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - | - | |||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - | - |
14. melléklet
tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról
Lejárat | Megnevezés | Összeg | ||
2020. évi terv | 2020. évi tény | 20189. évi tény | ||
Az önkormányzat adósságállománya | ||||
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
2. Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek | ||||
4. Rövid lejáratú kölcsönök | ||||
5. Rövid lejáratú hitelek | ||||
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek | ||||
Összes adósságállomány: | ||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya | ||||
1. Tartósan adott kölcsönök összesen | ||||
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek | ||||
3. Rövid lejáratú kölcsönök | ||||
4. Egyéb (hitel) követelések | ||||
5. Összes hitelállomány: | ||||
Megnevezés | 2020. évi terv | 2020. évi tény | 2019. évi tény | |
1. Összes adósságállomány | ||||
2. Összes hitelállomány | ||||
3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2) | ||||
Szöveges indoklás | ||||
Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat. | ||||
Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a | ||||
Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei: | ||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat. | ||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a | rendelkezik. | |||
Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta: | ||||
Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft. | ||||
II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban | ||||
A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki. | ||||
Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban | ||||
Sorszám | A hitelező neve | Összeg | ||
2020. évi terv | 2020. évi tény | 2019. évi tény | ||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
I. Belföldi hitelek összesen: | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
II. Külföldi hitelek összesen: | ||||
III Hitelek mindösszesen (I.+II.): | ||||
Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek | ||||
Sorszám | A hitellel érintett neve, megnevezése | Összeg | ||
2020. évi terv | 2020. évi tény | 2019. évi tény | ||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
Nyújtott hitelek összesen: |
15. melléklet
tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről
Sor-szám | Döntés megnevezése | Érintett évek | |||||
Döntés indoklása a fedezetre | 2019. tény | 2020. terv | 2020.tény | 2021. terv | 2022. terv | 2023. terv | |
történő utalással | |||||||
1. | g | K: | K: | K: | K: | K: | K: |
B: | B: | B: | B: | B: | B: | ||
2. | K: | K: | K: | K: | K: | K: | |
B: | B: | B: | B: | B: | B: | ||
3. | K: | K: | K: | K: | K: | K: | |
B: | B: | B: | B: | B: | B: | ||
4. | K: | K: | K: | K: | K: | K: | |
- | B: | B: | B: | B: | B: | B: | |
5. | - | K: | K: | K: | K: | K: | K: |
- | B: | B: | B: | B: | B: | B: | |
6. | - | K: | K: | K: | K: | K: | K: |
- | B: | B: | B: | B: | B: | B: | |
7. | - | K: | K: | K: | K: | K: | K: |
- | B: | B: | B: | B: | B: | B: | |
8. | - | K: | K: | K: | K: | K: | K: |
- | B: | B: | B: | B: | B: | B: | |
9. | - | K: | K: | K: | K: | K: | K: |
- | B: | B: | B: | B: | B: | B: | |
10. | - | K: | K: | K: | K: | K: | K: |
- | B: | B: | B: | B: | B: | B: |
16. melléklet
pénzeszközök változása
Megnevezés | Táska Község Önkormányzata | Tőzike Óvoda | Önkormányzat mindösszesen | |
---|---|---|---|---|
1 | Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én ebből | 27 835 314 | 30 787 | 27 866 101 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 27 576 834 | 4 462 | 27 581 296 |
3 | Pénztárak , betétk. egyenlege | 258 480 | 26 325 | 284 805 |
4 | Bevételek ( + ) | 102 388 837 | 1 112 963 | 103 501 800 |
5 | Kiadások ( - ) | 120 929 863 | 1 132 765 | 122 062 628 |
6 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből | 9 294 288 | 10 985 | 9 305 273 |
7 | Bankszámlák egyenlege | 6 859 308 | 0 | 6 859 308 |
8 | Pénztárak, betétk. egyenlege | 2 434 980 | 10 985 | 2 445 965 |
17. melléklet
önkormányzat vagyonmérlege
Megnevezés | Előző év állományi érték | Tárgy év | |
ESZKÖZÖK | |||
A) | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 111756000 | 113702749 |
I) | Immateriális javak | 256702 | 7552 |
II) | Tárgyi eszközök | 111399298 | 113595197 |
1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 92099830 | 108619824 |
2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5512975 | 5512975 |
4. | Beruházások | 13786493 | 573283 |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 100000 | 100000 |
B) | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 1440000 | 10000 |
I. | Készletek | 1440000 | 10000 |
II. | Értékpapírok | ||
C) | Pénzeszközök | 27866101 | 9305273 |
I. | Lekötött bankbetétek | ||
II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 284805 | 2445875 |
III-IV. | Forintszámlák, devizaszámlák | 27581296 | 6859308 |
V. | Idegen pénzeszközök | ||
D) | Követelések | 2739286 | 16415115 |
I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 1241340 | 1241340 |
II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 892319 | 892319 |
III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 605627 | 15132003 |
E) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | -265629 | -24036 |
F) | Aktív időbeli elhatárolások | - | - |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 143535758 | 139408101 | |
FORRÁSOK | |||
G) | Saját tőke | 129300560 | 125842021 |
I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 154481983 | 154481983 |
II. | Nemzeti vagyon változásai | -8002768 | -8002768 |
III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6075799 | 6075799 |
IV. | Felhalmozott eredmény | -35888133 | -35888133 |
V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | - | -23254454 |
VI. | Mérleg szerinti eredmény | 12633679 | -3458539 |
H) | Kötelezettségek | 2619613 | 2453284 |
I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 177463 | 0 |
II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1659034 | 1840886 |
III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 783116 | 612398 |
I) | Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások | - | - |
J) | Passzív időbeli elhatárolások | 11615585 | 11112796 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 143535758 | 139408101 |
18. melléklet
közvetett támogatások
Támogatás megnevezése | létszám (fő) | Összeg (Ft.) | ||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | ||||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | ||||||||||
ebből: | magánszemély kommunális adója | |||||||||
építményadó | ||||||||||
telekadó | ||||||||||
gépjárműadó | ||||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||||||
Támogatás mindösszesen: | 0 | 0 |
19. melléklet
előirányzat-felhasználási ütemterv
ei.felh.ütemterv | 01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó | összesen | |
állami támogatás | 3 675 189 | 3 675 189 | 3 675 189 | 3 675 189 | 3 675 189 | 3 675 189 | 3 675 189 | 3 675 189 | 3 675 189 | 3 675 189 | 3 675 189 | 3 675 189 | 44 102 268 | |
működési célú bevétel | 180 806 | 180 806 | 180 806 | 180 806 | 180 806 | 180 806 | 180 806 | 180 806 | 180 806 | 180 806 | 180 806 | 180 807 | 2 169 673 | |
adóbevételek | 1 620 000 | 120 000 | 150 000 | 1 620 000 | 110 000 | 23 801 | 3 643 801 | |||||||
tám.ért.m.c.átvett | 1 533 596 | 1 533 592 | 1 533 592 | 1 533 592 | 1 533 592 | 1 533 592 | 1 533 592 | 1 533 592 | 1 533 592 | 1 533 592 | 1 533 592 | 1 533 592 | 18 403 108 | |
m.célra átvett | 80000 | 80 000 | ||||||||||||
pénzmaradvány | 15 000 000 | 2000000 | 10000000 | 727129 | 27 727 129 | |||||||||
Államh. Belüli megelőle | 1840886 | 1 840 886 | ||||||||||||
működési bevétel | 0 | |||||||||||||
koncessziós díj | 0 | |||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. | 0 | |||||||||||||
Felh.c.bev | 1 386 903 | 1 386 903 | 1 386 903 | 1 386 903 | 1 386 903 | 1 386 903 | 1 386 903 | 1 386 903 | 1 386 903 | 1 386 903 | 1 386 903 | 1 386 902 | 16 642 835 | |
BEVÉTELEK | 21 776 494 | 6 776 490 | 10 396 490 | 16 896 490 | 7 503 619 | 6 776 490 | 6 776 490 | 6 926 490 | 8 396 490 | 6 886 490 | 6 856 490 | 8 641 177 | 114 609 700 | |
személyi juttatás | 3 776 156 | 3 776 156 | 3 776 156 | 3 776 156 | 3 776 156 | 3 776 156 | 3 776 156 | 3 776 156 | 3 776 156 | 3 776 156 | 3 776 156 | 3 776 156 | 45 313 872 | |
munka.terh.jár | 538569 | 538569 | 538569 | 538569 | 538569 | 538569 | 538569 | 538569 | 538569 | 538569 | 538569 | 538565 | 6 462 824 | |
dologi kiadások | 1825845 | 1825845 | 1825845 | 1825845 | 1825845 | 1825845 | 1825845 | 1825845 | 1825845 | 1825845 | 1825845 | 1825854 | 21910149 | |
Ellátottak pénzb.jutt | 379178 | 379178 | 379178 | 379178 | 379178 | 379178 | 379178 | 379178 | 379178 | 379178 | 379178 | 379178 | 4550136 | |
tám.ért.m.c.átadott | 104200 | 104200 | 104200 | 104200 | 104200 | 104200 | 104200 | 104200 | 104200 | 104200 | 104200 | 104198 | 1250398 | |
áht.belüli megel. v.fiz. | 1659034 | 1659034 | ||||||||||||
tartalék | 0 | |||||||||||||
Előző évi elsz. bef | 0 | |||||||||||||
működési célú kiadás | 8 282 982 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 951 | 81 146 413 | |
Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||
felújítás | 1000000 | 1500000 | 2099777 | 4599777 | ||||||||||
beruházás | 3500000 | 1500117 | 5000117 | |||||||||||
Fejlesztési kiadások | 9599894 | |||||||||||||
Műk.és fejl.kiad.össz | 8 282 982 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 948 | 6 623 951 | 90 746 307 |