Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Táska Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Táskai Tőzike Óvodára.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület a csatolt 1-3.mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2020. évi

a) kiadási főösszegét 90.746.307 forintban,
b) bevételi főösszegét 114.571.185 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 44.102.268 Ft
b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 16.642.835 Ft
c) közhatalmi bevétel 3.643.801 Ft
d) működési bevétel, 2.169.675 Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz 18.403.108 Ft
f) kölcsönök visszatérülése 80.000 Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa 27.688.612 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.840.886 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások: 81.146.413 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 45.313.874 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok 6.462.834 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 21.910.149 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.550.140 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 1.250.382 Ft
- af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. 1.659.034 Ft
b) felhalmozási kiadások: 9.599.894 Ft
- ba) beruházások, 5.000.117 Ft
- bb) felújítások 4.599.777 Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont vagyonmérlegét a 4.sz. melléklet eredménykimutatását az 5.sz. melléklet szerint fogadja el

6. § A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 7-8. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet mutatja be.

8. § A helyi önkormányzat adósságának állományát a 12. melléklet alapján állapítja meg

9. § A pénzeszközök változását a 14.sz. melléklet mutatja be.

10. § A többéves kihatással járó döntéseket a 13. melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő testület az önkormányzat által 2020.évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet tartalmazza.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16.számú mellékletben mutatja be.

3. Létszám előirányzat és teljesítés

13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 24fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 14 fő.

4. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020.évi pénzmaradványát a 11.mellékletben foglalt részletezés szerint 23.824.878 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 23.807.333 Ft, a Táskai Tőzike Óvodáé 17.545 Ft.

(3) A képviselő-testület a Táskai Tőzike Óvoda felülvizsgált 2020.évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 17.545 Ft összegben.

5. Az önkormányzat vagyona

15. § (1) Az önkormányzat 2020.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a csatolt mellékletek szerint 139.408.101 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

6. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

önkormányzat költségvetési bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				2020.évi Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 182 540			16182540	16 182 540	16 182 540
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 822 620			9822620	10 112 480	10 112 480
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 725 040			12725040	13 296 128	13 296 128
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása	B1132	945 630			945630	815 670	815 670
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1800000	2 000 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	1 695 450	1 695 450
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	41475830	0	0	41475830	44102268	44102268
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15665828			15665828	18855828	18403108
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	57141658	0	0	57141658	62958096	62505376
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0				16498462	16642835
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	16498462	16642835
Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000			2200000	2 200 000	1279700
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 600 000			2600000	2 600 000	2318871
Fogyasztási adók	B352	1 000 000			1000000	1 000 000
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000			200000	200 000	45230
Közhatalmi bevételek	B3	6 000 000	0	0	6000000	6 000 000	3643801
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000			200000	200 000	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000			700000	700 000	382526
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		0
Tulajdonosi bevételek	B404				0		137085
Ellátási díjak	B405	1 500 000			1500000	1 500 000	1185483
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000			650000	650 000	460190
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		0
Kamatbevételek	B4082				0		15
Egyéb működési bevételek	B411	50 000			50000	50 000	4374
Működési bevételek	B4	3 100 000	0	0	3100000	3 100 000	2169673
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	3 500 000			3500000	3500000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	B5	3500000	0	0	3500000	3500000	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0		80000
Működési célú támogatás bevétele	B65	1100000			1100000	1100000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1100000	0	0	1100000	1100000	80000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	70841658	0	0	70841658	93156558	85041685
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27696342			27696342	27696342	27657825
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	27696342	0	0	27696342	27696342	27657825
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				0	1840886
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27696342	0	0	27696342	27696342	29498711
Finanszírozási bevételek	B8	27696342			27696342	27696342	29498711

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		98538000	0	0	98538000	120852900	114540396

2. melléklet

Tőzike Óvoda költségvetési bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Kötelező önkorm. feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082				0
Egyéb működési bevételek	B411				0		2
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	2
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	2
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	31000			31000	30787	30787
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	31000	0	0	31000	30787	30787
Központi, irányító szervi támogatás	B816	14507000			14507000	14707000	14250314
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14538000	0	0	14538000	14737787	14281101
Finanszírozási bevételek	B8	14538000			14538000	14737787	14281101

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14538000	0	0	14538000	14737787	14281103

3. melléklet

önkormányzat 2020. évi költségvetési bevétele

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				2020.évi Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 182 540			16182540	16 182 540	16 182 540
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 822 620			9822620	10 112 480	10 112 480
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 725 040			12725040	13 296 128	13 296 128
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása	B1132	945 630			945630	815 670	815 670
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1800000	2 000 000	2 000 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115				0	1 695 450	1 695 450
Működési célú központosított előirányzatok	B116				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11	41475830	0	0	41475830	44102268	44102268
Önkormányzatok működési támogatásai	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	15665828			15665828	18855828	18403108
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1	57141658	0	0	57141658	62958096	62505376
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B23				0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B25	0				16498462	16642835
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	16498462	16642835
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B34	2 200 000			2200000	2 200 000	1279700
Vagyoni tipusú adók	B351	2 600 000			2600000	2 600 000	2318871
Értékesítési és forgalmi adók	B352	1 000 000			1000000	1 000 000
Fogyasztási adók	B354				0
Gépjárműadók	B355				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B36	200 000			200000	200 000	45230
Egyéb közhatalmi bevételek	B3	6 000 000	0	0	6000000	6 000 000	3643801
Közhatalmi bevételek	B401	200 000			200000	200 000	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B402	700 000			700000	700 000	382526
Szolgáltatások ellenértéke	B403				0		0
Közvetített szolgáltatások értéke	B404				0		137085
Tulajdonosi bevételek	B405	1 500 000			1500000	1 500 000	1185483
Ellátási díjak	B406	650 000			650000	650 000	460190
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B407				0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B4082				0		15
Kamatbevételek	B411	50 000			50000	50 000	4376
Egyéb működési bevételek	B4	3 100 000	0	0	3100000	3 100 000	2169675
Működési bevételek	B51				0
Immateriális javak értékesítése	B52	3 500 000			3500000	3500000	0
Ingatlanok értékesítése	B53				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5	3500000	0	0	3500000	3500000	0
Felhalmozási bevételek	B64				0		80000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B65	1100000			1100000	1100000
Működési célú támogatás bevétele	B6	1100000	0	0	1100000	1100000	80000
Működési célú átvett pénzeszközök	B74				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B1-B7	70841658	0	0	70841658	93156558	85041687
Költségvetési bevételek	B8111	0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112				0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8131	27727342			27727342	27727129	27688612
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813	27727342	0	0	27727342	27727129	27688612
Maradvány igénybevétele	B814	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B816						1840886
Központi, irányító szervi támogatás	B81	27727342	0	0	27727342	27727129	29529498
Belföldi finanszírozás bevételei	B8	27727342			27727342	27727129	29529498
Finanszírozási bevételek
		98569000	0	0	98569000	120883687	114571185

4. melléklet

önkormányzat költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Személyi juttatások	K1	31776000	0	0	31776000	33781000	33502919
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4381000	0	0	4381000	4625000	4525125
Dologi kiadások	K3	19774966	0	0	19774966	22495866	21395255
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5700000	0	0	5700000	4580000	4550140
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések	K5021	295000			295000	350000	12036
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3000000			3000000	2720000	1028346
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					160000	160000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					100000	50000
Tartalékok	K513	200000			200000	200000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3495000	0	0	3495000	3530000	1250382
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10211000			10211000	10211000	3180000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	13251000	1433162
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2757000			2757000	6206000	386955
Beruházások	K6	12968000	0	0	12968000	29668000	5000117
Ingatlanok felújítása	K71	3367000			3367000	4587000	3621872
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	910000			910000	1220000	977905
Felújítások	K7	4277000	0	0	4277000	5807000	4599777
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	K82
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	82371966	0	0	82371966	104486866	74823715
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1659034			1659034	1659034	1659034
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14507000			14507000	14707000	14250314
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	16166034	0	0	16166034	16366034	15909348
Finanszírozási kiadások	K9	16166034	0	0	16166034	16366034	15909348
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		98538000	0	0	98538000	120852900	90733063

5. melléklet

Tőzike óvoda költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Kötelező önkorm. feladat
Személyi juttatások	K1	11460000	0	0	11460000	11975000	11810955
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2061000	0	0	2061000	1990000	1937709
Dologi kiadások	K3	1017000	0	0	1017000	772787	514894
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	K5023
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	14538000	0	0	14538000	14737787	14263558
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		14538000	0	0	14538000	14737787	14263558

6. melléklet

önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat				Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önk.feladat	Kötelező önk.feladat
Személyi juttatások	K1	43236000	0	0	43236000	45756000	45313874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6442000	0	0	6442000	6615000	6462834
Dologi kiadások	K3	20791966	0	0	20791966	23218653	21910149
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5700000	0	0	5700000	4580000	4550140
Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések	K5021	295000			295000	350000	12036
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3000000			3000000	2720000	1028346
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					160000	160000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					100000	50000
Tartalékok	K513	200000			200000	200000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3495000	0	0	3495000	3530000	1250382
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10211000			10211000	10211000	3180000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	13251000	1433162
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2757000			2757000	6206000	386955
Beruházások	K6	12968000	0	0	12968000	29668000	5000117
Ingatlanok felújítása	K71	3367000			3367000	4587000	3621872
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	910000			910000	1220000	977905
Felújítások	K7	4277000	0	0	4277000	5807000	4599777
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	96909966	0	0	96909966	119174653	89087273
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1659034			1659034	1659034	1659034
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1659034	0	0	1659034	1659034	1659034
Finanszírozási kiadások	K9	1659034	0	0	1659034	1659034	1659034

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		98569000	0	0	98569000	120833687	90746307

7. melléklet

önkormányzat eredménykimutatás

				TÁRGY ÉV

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek				4073499
02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei				1939725
03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei				226290
I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele				6239514
06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele				44102268
07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele				18403108
08.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				16642835
09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				1374930
III.Egyéb eredményszemléletű bevételek				80523141
10Anyagköltség				4567611
11.Igénybevett szolgáltatások értéke				11919680
11.Eladott áruk beszerzési értéke				0
12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke				0
IV.Anyagjellegű ráfordítások				16487291
13.Bérköltség				37089522
14.Személyi jellegű egyéb kifizetések				8018626
15.Bérjárulékok				6144142
V.Személyi jellegű ráfordítások				51252290
VI.Értékcsökkenési leírás				6288285
VII.Egyéb ráfordítások				13707598
A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE				-3456827
16.Kapott(járó) osztalék,részesedés				0
17.Kapott(járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek				15
18.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei				0
18.a -ebből árfolyamnyereség				0
VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei				15
19.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				1727
20. Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése				0
21.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0
21.a -ebből árfolyamveszteség				0
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai				1727
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE				-1712
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				-3458539

8. melléklet

önkormányzat vagyonkimutatás


Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	111756000	113702749	101,74
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	256702	7552	2,94
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	256702	7552	2,94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	256702	7552	2,94
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	111399298	113595197	101,97
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	92099830	108619824	117,94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	28754803	27926805	97,12
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	45583597	64642939	141,81
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	17761430	16050080	90,36
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5512975	4402090	79,85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5512975	4402090	79,85
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	13786493	5273283	4,16
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	13786493	573283	4,16
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	100000	100000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	100000	100000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	100000	100000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1440000	10000	0,69
I. Készletek	B/I	1440000	10000	0,69
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	27866101	9305273	33,39
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	284805	2445875
III. Forintszámlák	C/III	27581296	6859308	24,87
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	2739286	16414115	599,21
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1241340	1282112	103,28
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	892319	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	605627	15132003	2498,58
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-265629	-24036	9,05
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	143535758	139408101	97,12

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	129300560	125842021	97,32
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	154481983	154481983	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-8002768	-8002768	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	6075799	6075799	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-35888133	-23254454	64,79
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	12633679	-3458539	27,37
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2619613	2453284	93,65
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	177463	1840886	110,96
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1659034	1659034	107,96
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	783116	612398
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	11615585	11112796	95,67
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	143535758	139408101	97,12

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	31886254	38348039	107,72
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	9028246	9136109	101,19
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	-763739	0
Függő kötelezettségek	L/7	9200000	9220606	100,22
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0

9. melléklet

beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	2020. eredeti e.i.	2020.mód.e.i.	2020.tény

Ingatlanok beszerzése	10211000	10211000	3180000
Fedett közösségi tér építése	10211000	10211000	180000
Ingatlan vásárlás			3000000


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		13251000	1433162
Kamerarendszer			958000
Hangszer			393283
Egyéb kisértékű eszköz			81879
MFP Traktor vásárlás		13251000










Beruházási célú ÁFA	2757000	6206000	386955



összesen:	12 968 000	29 668 000	5 000 117


BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 968 000	29 668 000	5 000 117

10. melléklet

önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként

felújítási cél megnevezése	2020.eredeti e.i.	2020.mód.e.i.	2020.tény

Ingatlanok felújítása	3367000	4587000	3621872

Ravatalozó felújítás	3367000	3367000	3366872



Vízmű felújítás		1220000	255000

Felújítás ÁFA	910000	1220000	977905

összesen:	4277000	5807000	4599777


FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	4277000	5807000	4599777

11. melléklet

egyszerűsített mérleg

			ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
ESZKÖZÖK

A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:			111756000	113702749
	I. Immateriális javak		256702	7552
	II.Tárgyi eszközök		111399298	113595197
	III.Befektetett pénzügyi eszközök		100000	100000
	IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN			1440000	10000
	I. Készletek		1440000	10000
C) PÉNZESZKÖZÖK			27866101	9305273
D) KÖVETELÉSEK			2739286	16414115
	I.Költségvetési évben esedékes követelések		1241340	1282112
	II.Költségvetési évet követően esedékes köv.		892319
	III.Követelés jellegű sajátos elszámolások		605627	15132003
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-265629	-24036
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			143535758	139408101



FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN			129300560	125842021
	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		152555014	152555014
	III.Pénzeszk.kívül egyéb eszk.induláskori értéke		0	0
	IV. Felhalmozott eredmény		-35888133	-23254454
	VI. Mérleg szerinti eredmény		12633679	-3458539

H) KÖTELEZETTSÉGEK			2619613	2453284
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		177463	0
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		1659034	1840886
	III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		783116	612398
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			11615585	11112796
	II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		11615585	11112796


FORRÁSOK ÖSSZESEN		0	143535758	139408101

12. melléklet

lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	2020.eredeti e.i.	2020.mód.e.i.	2020.tény



Szociális, rászorultsági ellátás


Lakásfenntartási támogatás	0	0	0


Családi támogatás (Gyvt Erzsébet ut.)



Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított

Köztemetés			170000

Települési támogatás			650140

Önk. Által saját hatáskörben adott más ellátás			3730000

Egyéb nem int.ellátások összesen:	5700000	4580000	4550140


ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	5700000	4580000	4550140

13. melléklet

egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen

Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 041 685	2	85 041 687
			-
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 823 715	14 263 558	89 087 273
			-
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	10 217 970	- 14 263 556	- 4 045 586
			-
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 498 711	14 281 101	43 779 812
			-
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 909 348		15 909 348
			-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	13 589 363	14 281 101	27 870 464
			-
A) Alaptevékenység maradványa	23 807 333	17 545	23 824 878
			-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-		-
			-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-		-
			-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	-		-
			-
C) Összes maradvány	23 807 333	17 545	23 824 878
			-
D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-	-	-
			-
E) Alaptevékenység szabad maradványa	23 807 333	17 545	23 824 878

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-		-

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-		-

14. melléklet

tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról

Lejárat	Megnevezés	Összeg
Lejárat	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi tény	20189. évi tény
Az önkormányzat adósságállománya
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök


2. Beruházási és fejlesztési hitelek


3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek


4. Rövid lejáratú kölcsönök


5. Rövid lejáratú hitelek


6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek


Összes adósságállomány:
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
1. Tartósan adott kölcsönök összesen


2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek


3. Rövid lejáratú kölcsönök


4. Egyéb (hitel) követelések


5. Összes hitelállomány:
*Megnevezés*		*2020. évi terv*	*2020. évi tény*	*2019. évi tény*
*1. Összes adósságállomány*
*2. Összes hitelállomány*
*3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)*
Szöveges indoklás

Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a
Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.
Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a	rendelkezik.
Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta:

Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft.

II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban
A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki.

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban
Sorszám	A hitelező neve	Összeg
Sorszám	A hitelező neve	2020. évi terv	2020. évi tény	2019. évi tény
1.
2.
3.
I. Belföldi hitelek összesen:
1.
2.
3.
II. Külföldi hitelek összesen:
III Hitelek mindösszesen (I.+II.):

Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek
Sorszám	A hitellel érintett neve, megnevezése	Összeg
Sorszám	A hitellel érintett neve, megnevezése	2020. évi terv	2020. évi tény	2019. évi tény
1.
2.
3.
Nyújtott hitelek összesen:

15. melléklet

tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről

Sor-szám	Döntés megnevezése	Érintett évek
	Döntés indoklása a fedezetre	2019. tény	2020. terv	2020.tény	2021. terv	2022. terv	2023. terv
	történő utalással	2019. tény	2020. terv	2020.tény	2021. terv	2022. terv	2023. terv
1.	g	K:	K:	K:	K:	K:	K:
1.		B:	B:	B:	B:	B:	B:
2.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
2.		B:	B:	B:	B:	B:	B:
3.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
3.		B:	B:	B:	B:	B:	B:
4.		K:	K:	K:	K:	K:	K:
4.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
5.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
5.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
6.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
6.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
7.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
7.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
8.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
8.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
9.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
9.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:
10.	-	K:	K:	K:	K:	K:	K:
10.	-	B:	B:	B:	B:	B:	B:

16. melléklet

pénzeszközök változása

	Megnevezés	Táska Község Önkormányzata	Tőzike Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
1	Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én ebből	27 835 314	30 787	27 866 101
2	Bankszámlák egyenlege	27 576 834	4 462	27 581 296
3	Pénztárak , betétk. egyenlege	258 480	26 325	284 805
4	Bevételek ( + )	102 388 837	1 112 963	103 501 800
5	Kiadások ( - )	120 929 863	1 132 765	122 062 628
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből	9 294 288	10 985	9 305 273
7	Bankszámlák egyenlege	6 859 308	0	6 859 308
8	Pénztárak, betétk. egyenlege	2 434 980	10 985	2 445 965

17. melléklet

önkormányzat vagyonmérlege

Megnevezés		Előző év állományi érték	Tárgy év
ESZKÖZÖK		Előző év állományi érték	Tárgy év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	111756000	113702749
I)	Immateriális javak	256702	7552
II)	Tárgyi eszközök	111399298	113595197
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	92099830	108619824
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5512975	5512975
4.	Beruházások	13786493	573283
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	100000	100000
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1440000	10000
I.	Készletek	1440000	10000
II.	Értékpapírok
C)	Pénzeszközök	27866101	9305273
I.	Lekötött bankbetétek
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	284805	2445875
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	27581296	6859308
V.	Idegen pénzeszközök
D)	Követelések	2739286	16415115
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	1241340	1241340
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	892319	892319
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	605627	15132003
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-265629	-24036
F)	Aktív időbeli elhatárolások	-	-
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	143535758	139408101
FORRÁSOK
G)	Saját tőke	129300560	125842021
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	154481983	154481983
II.	Nemzeti vagyon változásai	-8002768	-8002768
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6075799	6075799
IV.	Felhalmozott eredmény	-35888133	-35888133
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-23254454
VI.	Mérleg szerinti eredmény	12633679	-3458539
H)	Kötelezettségek	2619613	2453284
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	177463	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1659034	1840886
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	783116	612398
I)	Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások	-	-
J)	Passzív időbeli elhatárolások	11615585	11112796
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	143535758	139408101

18. melléklet

közvetett támogatások

Támogatás megnevezése		létszám (fő)	Összeg (Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
ebből:	magánszemély kommunális adója
	építményadó
	telekadó
	gépjárműadó
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Támogatás mindösszesen:		0	0

19. melléklet

előirányzat-felhasználási ütemterv

ei.felh.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
állami támogatás	3 675 189	3 675 189	3 675 189	3 675 189	3 675 189	3 675 189	3 675 189	3 675 189	3 675 189	3 675 189	3 675 189	3 675 189	44 102 268
működési célú bevétel	180 806	180 806	180 806	180 806	180 806	180 806	180 806	180 806	180 806	180 806	180 806	180 807	2 169 673
adóbevételek			1 620 000	120 000				150 000	1 620 000	110 000		23 801	3 643 801
tám.ért.m.c.átvett	1 533 596	1 533 592	1 533 592	1 533 592	1 533 592	1 533 592	1 533 592	1 533 592	1 533 592	1 533 592	1 533 592	1 533 592	18 403 108
m.célra átvett											80000		80 000
pénzmaradvány	15 000 000		2000000	10000000	727129								27 727 129
Államh. Belüli megelőle												1840886	1 840 886
működési bevétel													0
koncessziós díj													0
Előz.évi pénzm.fejl.													0
Felh.c.bev	1 386 903	1 386 903	1 386 903	1 386 903	1 386 903	1 386 903	1 386 903	1 386 903	1 386 903	1 386 903	1 386 903	1 386 902	16 642 835
BEVÉTELEK	21 776 494	6 776 490	10 396 490	16 896 490	7 503 619	6 776 490	6 776 490	6 926 490	8 396 490	6 886 490	6 856 490	8 641 177	114 609 700

személyi juttatás	3 776 156	3 776 156	3 776 156	3 776 156	3 776 156	3 776 156	3 776 156	3 776 156	3 776 156	3 776 156	3 776 156	3 776 156	45 313 872
munka.terh.jár	538569	538569	538569	538569	538569	538569	538569	538569	538569	538569	538569	538565	6 462 824
dologi kiadások	1825845	1825845	1825845	1825845	1825845	1825845	1825845	1825845	1825845	1825845	1825845	1825854	21910149
Ellátottak pénzb.jutt	379178	379178	379178	379178	379178	379178	379178	379178	379178	379178	379178	379178	4550136
tám.ért.m.c.átadott	104200	104200	104200	104200	104200	104200	104200	104200	104200	104200	104200	104198	1250398
áht.belüli megel. v.fiz.	1659034												1659034
tartalék													0
Előző évi elsz. bef													0
működési célú kiadás	8 282 982	6 623 948	6 623 948	6 623 948	6 623 948	6 623 948	6 623 948	6 623 948	6 623 948	6 623 948	6 623 948	6 623 951	81 146 413

*Felhalmozási kiadások*
felújítás					1000000	1500000	2099777						4599777
beruházás			3500000			1500117							5000117
Fejlesztési kiadások													9599894
*Műk.és fejl.kiad.össz*	*8 282 982*	*6 623 948*	*6 623 948*	*6 623 948*	*6 623 948*	*6 623 948*	*6 623 948*	*6 623 948*	*6 623 948*	*6 623 948*	*6 623 948*	*6 623 951*	*90 746 307*