Nógrádsipek Község Polgármesterének 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Nógrádsipek Község Polgármesterének 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörömben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében foglaltakra a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nógrádsipek Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

  • a) bevételi főösszegét 133.099.350 Ft-ban
  • b) kiadási főösszegét 115.085.664 Ft-ban

állapítom meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát 7.618.013 Ft-ban hagyom jóvá, amelyből 7.618.013 Ft szabad pénzmaradvány, részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A 2. § (1) a) pont szerinti bevételi főösszeg előirányzatonkénti részletezését az 1-2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) b) pont szerinti kiadási főösszeg előirányzatonkénti részletezését a 3-4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) Nógrádsipek Község Önkormányzatának Konyhája 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 8. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

18 525 890

18 464 905

18 464 905

0

18 464 905

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

13 719 480

17 104 806

17 104 806

0

17 104 806

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

3 941 411

3 522 342

3 522 342

0

3 522 342

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

17 660 891

20 627 148

20 627 148

0

20 627 148

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 100 140

2 100 140

0

2 100 140

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

35 500

35 500

0

35 500

08

Elszámolásból származó bevétel (B116)

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

37 986 781

41 227 743

41 227 743

0

41 227 743

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

19 581 705

19 285 074

15 701 019

0

15 701 019

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

36

ebből:egyéb fejezei kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

15 701 019

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

57 568 486

60 512 817

56 928 762

0

56 928 762

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80)(B25)

29 757 429

56 878 436

46 919 189

0

46 919 189

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

0

0

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

0

0

42 114 983

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

4 804 206

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

29 757 429

56 878 436

46 919 189

0

46 919 189

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 700 000

1 700 000

1 626 363

0

1 543 857

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

1 543 857

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

4 800 000

4 800 000

3 304 213

1 506 490

3 238 864

123

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

3 238 864

142

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

1 800 000

338 230

0

0

0

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

50 000

50 000

22 200

0

22 200

154

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

0

0

22 200

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

6 650 000

5 188 230

3 326 413

1 506 490

3 261 064

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

50 000

50 000

59 431

0

22 685

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

8 400 000

6 938 230

5 012 207

1 506 490

4 827 606

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 100 000

871 606

0

0

0

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

1 500 000

1 242 755

1 012 040

0

444 410

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

2 900 000

2 900 000

2 416 750

0

2 364 234

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

0

0

0

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

2 300 000

2 300 000

3 991 156

0

1 290 000

198

Ellátási díjak (B405)

0

0

8 400

0

8 400

200

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

3 700 285

0

0

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

0

0

17

0

17

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

0

0

17

0

17

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

3 500 000

0

3 500 000

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

1 100 000

1 100 000

7 207 747

0

7 177 747

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+217) (B4)

8 900 000

8 414 361

21 836 395

0

14 784 808

223

Ingatlanok értékesítése (>=224)(B52)

4 000 000

3 523 916

2 373 801

0

2 373 801

225

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)

0

0

0

0

0

229

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)(B5)

4 000 000

3 523 916

2 373 801

0

2 373 801

243

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

2 890 533

2 890 533

7 265 184

0

7 265 184

247

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

251

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

252

ebből: Európa Unió (B65)

0

0

0

0

7 265 184

255

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

2 890 533

2 890 533

7 265 184

0

7 265 184

269

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)

0

0

0

0

0

281

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)

0

0

0

0

0

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

111 516 448

139 158 293

140 335 538

1 506 490

133 099 350

2. melléklet

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

1 003 078

1 003 078

0

1 003 078

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

0

1 003 078

1 003 078

0

1 003 078

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

5 355 554

3 886 659

3 886 659

0

3 886 659

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

5 355 554

3 886 659

3 886 659

0

3 886 659

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 944 979

1 944 979

0

1 944 979

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

5 355 554

6 834 716

6 834 716

0

6 834 716

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

5 355 554

6 834 716

6 834 716

0

6 834 716

3. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

17 579 160

18 250 750

0

18 250 750

55 731 144

0

18 250 750

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

576 000

832 600

0

832 600

0

0

832 600

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000

136 420

0

136 420

0

0

136 420

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

18 255 160

19 219 770

0

19 219 770

55 731 144

0

19 219 770

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 424 800

3 424 800

0

3 424 800

10 418 400

0

3 424 800

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

350 460

350 460

0

350 460

0

0

350 460

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

0

0

0

1 051 380

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 775 260

3 775 260

0

3 775 260

11 469 780

0

3 775 260

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

22 030 420

22 995 030

0

22 995 030

67 200 924

0

22 995 030

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 453 880

2 665 462

0

2 665 462

8 390 814

0

2 665 462

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

2 653 383

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

0

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

0

0

0

0

12 079

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

52 158

0

52 158

0

0

52 158

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 895 105

4 863 390

0

4 863 390

212 598

0

4 863 390

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 895 105

4 915 548

0

4 915 548

212 598

0

4 915 548

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

153 000

203 925

0

203 925

0

0

203 925

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

151 000

97 599

0

97 599

0

0

97 599

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

304 000

301 524

0

301 524

0

0

301 524

35

Közüzemi díjak (K331)

6 264 567

5 902 002

0

5 902 002

16 387 158

0

5 901 740

37

Bérleti és lízing díjak(K333)

0

112 000

0

112 000

0

0

112 000

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

850 000

833 316

0

833 316

0

0

833 316

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

350 000

453 800

0

453 800

0

0

453 800

43

Egyéb szolgáltatások (>44) (K337)

6 899 010

8 332 747

0

8 324 266

0

0

8 324 266

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

1 094 037

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

14 363 677

15 633 865

0

15 625 384

16 387 158

0

15 625 122

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

57 000

116 920

0

116 920

0

0

116 920

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

57 000

116 920

0

116 920

0

0

116 920

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 183 819

4 249 999

0

4 249 999

4 481 936

0

4 248 875

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

45 000

110 223

0

110 223

0

0

110 223

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)

0

0

0

0

0

0

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

3 092 366

2 706 094

0

2 105 066

0

0

723 763

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

8 321 185

7 066 316

0

6 465 288

4 481 936

0

5 082 861

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

27 940 967

28 034 173

0

27 424 664

21 081 692

0

26 041 975

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

4 100 000

5 935 932

0

5 935 932

12 000 000

0

5 899 932

116

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

5 899 932

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)

4 100 000

5 935 932

0

5 935 932

12 000 000

0

5 899 932

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

6 183 370

6 331 871

0

6 331 871

0

0

6 331 871

126

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

6 183 370

6 331 871

0

6 331 871

0

0

6 331 871

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

1 595 004

2 070 004

0

2 070 004

0

0

2 070 004

151

ebből: központi kölltségvetési szervek (K506)

0

0

0

0

0

0

475 000

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

1 595 004

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

200 000

400 000

0

400 000

0

0

400 000

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

0

400 000

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

7 978 374

8 801 875

0

8 801 875

0

0

8 801 875

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

4 961 000

0

300 000

0

0

300 000

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

670 000

749 000

0

749 000

0

0

749 000

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

180 900

148 230

0

148 230

0

0

148 230

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

850 900

5 858 230

0

1 197 230

0

0

1 197 230

200

Ingatlanok felújítása (K71)

25 663 955

42 428 972

0

37 444 185

0

0

37 444 185

202

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

551 312

0

551 312

0

0

551 312

203

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

6 929 270

11 491 634

0

9 488 663

0

0

9 488 663

204

Felújítások (=198+...+201) (K7)

32 593 225

54 471 918

0

47 484 160

0

0

47 484 160

254

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=255+…+264) (K89)

0

0

0

0

0

0

0

262

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

0

0

0

0

0

0

0

265

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)

0

0

0

0

0

0

0

266

Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)

97 947 766

128 762 620

0

116 504 353

108 673 430

0

115 085 664

4. melléklet

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

0

0

0

0

0

0

0

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

1 003 078

0

1 003 078

0

0

1 003 078

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

0

0

0

0

0

0

0

06

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

0

1 003 078

0

1 003 078

0

0

1 003 078

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 519 471

1 714 311

0

1 714 311

0

1 750 139

1 714 311

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

17 404 765

14 513 000

0

14 513 000

0

0

14 513 000

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

18 924 236

17 230 389

0

17 230 389

0

1 750 139

17 230 389

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

18 924 236

17 230 389

0

17 230 389

0

1 750 139

17 230 389

5. melléklet

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

133 099 350

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

115 085 664

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

18 013 686

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

6 834 716

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

17 230 389

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-10 395 673

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

7 618 013

15

C) Összes maradvány (=A+B)

7 618 013

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

7 618 013

6. melléklet

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

702 358 065

0

705 950 856

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

31 584 167

0

27 717 863

07

A/II/3 Tenyészállatok

940 120

0

620 275

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

32 549 087

0

37 953 185

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

767 431 439

0

772 242 179

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

1 238 500

0

1 238 500

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1 008 500

0

1 238 500

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

230 000

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 238 500

0

1 238 500

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

768 669 939

0

773 480 679

47

C/II/1 Forintpénztár

181 840

0

1 268 660

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

181 840

0

1 268 660

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

4 048 229

0

6 964 077

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

4 048 229

0

6 964 077

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

4 230 069

0

8 232 737

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

633 229

0

184 601

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

130 767

0

82 506

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

459 830

0

65 349

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

42 632

0

36 746

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 555 969

0

7 051 587

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

620 146

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

855 384

0

2 701 156

72

D/I/4c-ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

300

0

0

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

3 700 285

0

3 700 285

78

D/I/4i - ebből:költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre

0

0

30 000

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 189 198

0

7 236 188

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 498 163

0

1 506 490

111

D/II/3e-ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 498 163

0

1 506 490

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…D/II/8)

1 498 163

0

1 506 490

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

159 490

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

159 490

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 687 361

0

8 902 168

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

779 587 369

0

790 615 584

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 074 145 593

0

1 074 145 593

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 496 765

0

3 496 765

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-552 659 037

0

-608 163 251

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-55 504 214

0

-22 966 274

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

469 479 107

0

446 512 833

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 382 689

0

1 382 689

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

36 000

0

36 000

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

199

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

200

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 418 689

0

1 418 689

219

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 519 471

0

1 750 139

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 519 471

0

1 750 139

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 519 471

0

1 750 139

234

H/III/1 Kapott előlegek

321 197

0

719 581

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

22 213

0

54 633

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

343 410

0

774 214

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 281 570

0

3 943 042

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 021 008

0

2 322 020

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

304 805 684

0

337 837 689

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

306 826 692

0

340 159 709

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

779 587 369

0

790 615 584

7. melléklet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

74 362

1 062 388 717

51 549 414

1 444 378

32 549 087

0

1 148 005 958

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

1 049 000

0

1 049 000

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

37 995 497

0

37 995 497

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

32 889 087

551 312

200 000

0

0

33 640 399

07

Egyéb növekedés

0

8 514 855

0

0

0

0

8 514 855

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

32 889 087

9 066 167

200 000

39 044 497

0

81 199 751

09

Értékesítés

0

395 500

0

0

0

0

395 500

10

Hiány, selejt, megsemmisült

0

0

0

493 313

0

0

493 313

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

8 514 855

0

33 640 399

0

42 155 254

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

395 500

8 514 855

493 313

33 640 399

0

43 044 067

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

74 362

1 094 882 304

52 100 726

1 151 065

37 953 185

0

1 186 161 642

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

74 362

360 030 652

19 965 247

504 258

0

0

380 574 519

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

28 900 796

4 417 616

206 557

0

0

33 524 969

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

180 025

0

0

180 025

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

74 362

388 931 448

24 382 863

530 790

0

0

413 919 463

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

74 362

388 931 448

24 382 863

530 790

0

0

413 919 463

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

705 950 856

27 717 863

620 275

37 953 185

0

772 242 179

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

74 362

3 189 648

27 930 665

0

0

0

31 194 675

8. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 525 400

8 098 700

0

8 098 700

19 666 800

0

8 098 700

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

300 000

0

300 000

0

0

300 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

384 000

0

0

0

774 000

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

3 100

0

3 100

330 000

0

3 100

14

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

8 909 400

8 401 800

0

8 401 800

20 770 800

0

8 401 800

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

8 909 400

8 401 800

0

8 401 800

20 770 800

0

8 401 800

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 536 080

1 395 896

0

1 395 896

3 862 836

0

1 395 896

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

1 395 896

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 695 000

9 375 606

0

8 378 433

0

0

8 378 433

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 695 000

9 375 606

0

8 378 433

0

0

8 378 433

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

35 224

0

35 224

0

0

35 224

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

0

0

0

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

0

35 224

0

35 224

0

0

35 224

35

Közüzemi díjak (K331)

1 129 826

953 884

0

953 884

3 450 000

0

953 884

36

Vásárolt élelmezés (K332)

0

487 250

0

487 250

0

0

487 250

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

200 000

471 870

0

471 870

0

0

471 870

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

50 000

50 000

0

25 000

0

0

25 000

43

Egyéb szolgáltatások (K337)

250 000

214 776

0

138 683

0

0

138 683

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

1 629 826

2 177 780

0

2 076 687

3 450 000

0

2 076 687

46

Kiküldetés kiadásai (K341)

0

384 000

0

379 980

0

0

379 980

48

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

384 000

0

379 980

0

0

379 980

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 779 650

2 779 650

0

1 663 094

931 500

0

1 663 094

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

1 673 000

1 673 000

0

1 673 000

0

0

1 673 000

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

100 000

0

7 229

0

0

7 229

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

4 552 650

4 552 650

0

3 343 323

931 500

0

3 343 323

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

15 877 476

16 525 260

0

14 213 647

4 381 500

0

14 213 647

265

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

26 322 956

26 322 956

0

24 011 343

29 015 136

0

24 011 343

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

0

0

11 953

0

0

198

Ellátási díjak (B405)

6 321 325

7 311 653

7 033 155

0

6 494 702

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 706 757

1 974 145

1 902 220

0

1 753 604

200

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

1 630 000

1 630 000

0

1 630 000

206

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

0

1

1

0

1

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

1

1

0

1

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

4 048

4 048

0

4 048

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+217) (B4)

8 028 082

10 919 847

10 581 377

0

9 882 355

282

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

8 028 082

10 919 847

10 581 377

0

9 882 355

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

890 109

890 109

625 069

0

625 069

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

890 109

890 109

625 069

0

625 069

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

17 404 765

14 513 000

14 513 000

0

14 513 000

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

18 294 874

15 403 109

15 138 069

0

15 138 069

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

18 294 874

15 403 109

15 138 069

0

15 138 069

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

9 882 355

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

24 011 343

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-14 128 988

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

15 138 069

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

15 138 069

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 009 081

15

C) Összes maradvány (=A+B)

1 009 081

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

1 009 081

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

29

B/I/1 Vásárolt készletek

240 732

0

257 070

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

240 732

0

257 070

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

240 732

0

257 070

47

C/II/1 Forintpénztár

605 500

0

931 340

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

605 500

0

931 340

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

19 571

0

77 743

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

19 571

0

77 743

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

625 071

0

1 009 083

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

708 968

0

699 022

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

11 953

0

11 953

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

546 284

0

538 453

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

150 731

0

148 616

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

708 968

0

699 022

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

1 630 000

0

118

D/II/4e- ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

1 630 000

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 630 000

0

0

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 338 968

0

699 022

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 630 000

0

3 196 387

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1 630 000

0

3 196 387

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-1 673 000

0

-3 424 489

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-1 673 000

0

-3 424 489

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-43 000

0

-228 102

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 161 771

0

1 737 073

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 246 508

0

1 246 508

179

G/III egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

493 827

0

493 827

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-400 238

0

-958 297

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-558 059

0

164 782

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

782 038

0

946 820

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

0

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségel dologi kiadásokra

1 673 000

0

0

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 673 000

0

0

234

H/III/1 Kapott előlegek

2

0

2

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2

0

2

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 673 002

0

2

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

706 731

0

790 251

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

706 731

0

790 251

254

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 161 771

0

1 737 073

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

0

0

644 146

0

0

0

644 146

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

644 146

0

0

0

644 146

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

644 146

0

0

0

644 146

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

644 146

0

0

0

644 146

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

644 146

0

0

0

644 146

9. melléklet

Kimutatás a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről

Sorszám

Megnevezés

2020

1

Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(belföld)

0

Beruh.hitel Váci Egyházmegyétől

0

Folyószámlahitel

1 003 078

Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(külföld)

0

2

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (255,91 CHF)

0

3

Váltótartozások

0

4

Pénzügyi Lízing

0

5

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként megkötött adásvételi szerződések

0

6

Szerződésben rögzített legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenérték

0

7

Külföldi hitelintézetek által , származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-né elhelyezett fedezeti betétek összesen

0

8

Kezességvállalások

0

9

Kötelezetségvállalások összesen

1 003 078

10. melléklet

Kimutatás a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásáról

sorszám

gazdálkodó szervezet megnevezése

részesedés mértéke (ezer Ft-ban)

1

Észak-Nógrád Vízmű Kft.

980

2

Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.

30

3

Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft.

200

4

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

29

tárgyévi záró állomány

1239

11. melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül
elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

0

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

0

0

7.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

0

0

8.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

0

0

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

0

11.

Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Sportöltöző)

370 867

370 867

Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Polgárőrség)

8 403

8 403

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

0

0

13.

Egyéb kedvezmény (szoc.étkezők térítési díj kedvezménye )

8 960 123

1 321 750

14.

Egyéb kölcsön elengedése

0

0

15.

Összesen:

9 339 393

1 701 020

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.