1. § (1) A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót - központi, irányító szervi támogatás nélkül -

• a) 2 749 442 539 Ft költségvetési bevétellel és 3 626 519 708 Ft költségvetési kiadással,
• b) 3 168 584 704 Ft finanszírozási célú bevétellel és 633 343 975 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül

• a) a működési célú költségvetési kiadások:
  • aa) a személyi juttatások 721 427 031 Ft,
  • ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 122 645 505 Ft,
  • ac) a dologi kiadások 790 259 653 Ft,
  • ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 12 836 460 Ft és
  • ae) az egyéb működési célú kiadások 327 710 353 Ft,
• b) az egyéb működési célú kiadások:
  • ba) az elvonások és befizetések 43 019 603 Ft,
  • bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 220 092 807 Ft és
  • bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 64 597 943 Ft,
• c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
  • ca) a beruházások 684 264 120 Ft,
  • cb) a felújítások 648 561 379 Ft és
  • cc) az egyéb felhalmozási kiadások 318 815 207 Ft,
• d) az egyéb felhalmozási kiadások:
  • da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 132 508 Ft,
  • db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 290 940 104 Ft és
  • dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 27 742 595 Ft.

2. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 6 958 064 814 Ft-ban, kiadásait 5 299 901 254 Ft-ban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:

• a) az Önkormányzat bevétele 5 669 022 223 Ft,
• b) a Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 484 014 598 Ft,
• c) a Balatonalmádi Városgondnokság bevétele 444 023 918 Ft,
• d) az Almádi Magocskák Óvoda bevétele 238 382 860 Ft és
• e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár bevétele 122 621 215 Ft.

(3) A 2020. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:

• a) az Önkormányzat kiadása 4 104 296 800 Ft,
• b) a Közös Önkormányzati Hivatal kiadása 438 634 762 Ft,
• c) a Balatonalmádi Városgondnokság kiadása 428 130 105 Ft,
• d) az Almádi Magocskák Óvoda kiadása 233 687 032 Ft, és
• e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kiadása 95 152 555 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradványát 1 658 163 560 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványaiból az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványon, valamint a 2021. évi költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként már betervezett előirányzaton felüli összeget elvonja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évi maradványát, valamint a (2) bekezdésben foglaltak szerinti elvonással korrigált maradványát a 29. mellékletben szereplő összegekben állapítja meg. Az elfogadott előirányzatokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell beépíteni.

4. § A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi önkormányzati konszolidált beszámolóját elfogadja.

5. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés teljesítéséről szóló 1. melléklet,

(2) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés működés célú bevételek, kiadások teljesítéséről szóló 2. melléklet,

(3) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés felhalmozási célú bevételek, kiadások teljesítéséről szóló 3. melléklet,

(4) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítéséről szóló 4. melléklet,

(5) a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési bevételeiről szóló 5. melléklet,

(6) a Balatonalmádi Városgondnokság 2020. évi működési bevételeiről szóló 6. melléklet,

(7) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés működési kiadásairól szóló 7. melléklet,

(8) a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásairól szóló 8. melléklet,

(9) a Balatonalmádi Városgondnokság 2020. évi működési kiadásairól szóló 9. melléklet,

(10) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi államháztartáson belülre és kívülre történő egyéb működési célú támogatásairól szóló 10. melléklet,

(11) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadásairól szóló 11. melléklet,

(12) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodási tartalékairól szóló 12. melléklet

(13) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi bevételeit mérlegszerűen bemutató 13. melléklet,

(14) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi kiadásait mérlegszerűen bemutató 14. melléklet,

(15) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak konszolidálást követő teljesítését bemutató 15. melléklet,

(16) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi konszolidált mérlegét bemutató 16. melléklet,

(17) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi konszolidált eredmény kimutatását bemutató 17. melléklet,

(18) a Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonában lévő részesedések alakulását bemutató 18. melléklet,

(19) a Balatonalmádi Város Önkormányzata eszközeit tartalmazó vagyonkimutatásáról szóló 19. melléklet,

(20) a Balatonalmádi Város Önkormányzata forrásait tartalmazó vagyonkimutatásáról szóló 20. melléklet,

(21) a Balatonalmádi Város Önkormányzata szerveinek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 21. melléklet,

(22) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő önkormányzat kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 22. melléklet,

(23) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 23. melléklet,

(24) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő Balatonalmádi Városgondnokság és a gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 24. melléklet,

(25) a Balatonalmádi Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket kimutató 25. melléklet,

(26) a Balatonalmádi Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását bemutató 26. melléklet,

(27) a Balatonalmádi Város Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulását bemutató 27. melléklet,

(28) a Balatonalmádi Város Önkormányzata által 2020. évben adott közvetett támogatásokat bemutató 28. melléklet,

(29) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi pénzeszköz változásának levezetését tartalmazó 29. melléklet,

(30) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi maradvány-kimutatását tartalmazó 30. melléklet,

(31) a Balatonalmádi Város Önkormányzata szerveinek 2020. évi elvonással korrigált maradvány-kimutatását tartalmazó 31. melléklet,

(32) a Balatonalmádi Város Önkormányzatnál EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak alakulását mutató 32. melléklet,

(33) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását tartalmazó 33. melléklet,

(34) a Balatonalmádi Város Önkormányzata legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását tartalmazó 34. melléklet,

(35) a Balatonalmádi Város Önkormányzata kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását tartalmazó 35. melléklet,

(36) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi önkormányzati működési és felhalmozási támogatásait tartalmazó 36. melléklet,

(37) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok – szerint tartalmazó 37. melléklet és

(38) a Balatonalmádi Város Önkormányzata középtávú tervezésre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit tartalmazó 38. melléklet.

6. § (1) Ez a rendelet 2021. május 31-én 16 órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete.