Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 16:00

Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról^[1]

Mezőnagymihály község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Mezőnagymihály község Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 145989701 Költségvetési bevétellel
b) 169812916 Költségvetési kiadással
c) -23823215 Költségvetési maradvánnyal
d) 186360881 Finanszírozási bevétellel
e) 2465085 Finanszírozási kiadással
f) 183895796 Költségvetési maradvánnyal
g) 332350582 Összes teljesített bevétellel
h) 172278001 Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok az 2. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el. A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat, és a Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. és a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 16 órakor lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. Bevételek (forintban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	61 627 135	72 932 006	72 932 006
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 657 558	28 766 386	28 766 386
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 362 000	16 373 180	16 373 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 807 577	20 292 231	20 292 231
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 237 740	2 237 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 008 045	3 008 045
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 254 424	2 254 424
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	14 562 912	35 025 783	32 979 703
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 562 912	35 025 783	32 979 703
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		15 633 714	15 633 714
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 633 714	15 633 714
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	14 191 000	11 343 436	11 301 726
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	9 200 000	9 200 000	9 258 201
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	962 203	962 203
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000	58 647	58 647
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	391 000	122 586	122 586
4.7.	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	900 089
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 452 970	12 661 993	12 569 552
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 742 000	2 926 573	2 926 573
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 318 000	2 674 213	2 581 772
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		270 556	270 556
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	6 177 970	4 840 598	4 840 598
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 215 000	1 817 307	1 817 307
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		128 096	128 096
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 650	4 650
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		573 000	573 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		273 000	273 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	101 834 017	148 169 932	145 989 701
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	187 021 983	183 255 268	183 255 270
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	187 021 983	183 255 268	183 255 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		3 105 611	3 105 611
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 105 611	3 105 611
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	187 021 983	186 360 879	186 360 881
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	288 856 000	334 530 811	332 350 582

2. Kiadások

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	117 045 000	281 185 499	118 932 689
1.1.	Személyi juttatások	56 081 000	65 590 789	64 692 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 366 000	10 807 117	9 597 929
1.3.	Dologi kiadások	39 861 000	36 180 994	35 199 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 474 000	3 726 125	3 691 125
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 159 000	7 110 916	5 751 612
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 403	16 403
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 128 000	4 598 000	4 596 375
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		682 013	682 013
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 031 000	1 814 500	456 821
1.18.	Tartalékok	2 104 000	157 769 558
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 104 000	157 769 558
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	169 345 915	50 880 227	50 880 227
2.1.	Beruházások	300 000	20 282 129	20 282 129
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	167 045 915	30 598 098	30 598 098
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	286 390 915	332 065 726	169 812 916
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 465 085	2 465 085	2 465 085
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 465 085	2 465 085	2 465 085
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 465 085	2 465 085	2 465 085
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	288 856 000	334 530 811	172 278 001

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-184 556 898	-183 895 794	-23 823 215
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	184 556 898	183 895 794	183 895 796

2. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. Bevételek (forintban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	61 627 135	72 932 006	72 932 006
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 657 558	28 766 386	28 766 386
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 362 000	16 373 180	16 373 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 807 577	20 292 231	20 292 231
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 237 740	2 237 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 008 045	3 008 045
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 254 424	2 254 424
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	14 562 912	35 025 783	32 979 703
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 562 912	35 025 783	32 979 703
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		15 633 714	15 633 714
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 633 714	15 633 714
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	14 191 000	11 343 436	11 301 726
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	9 200 000	9 200 000	9 258 201
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	962 203	962 203
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000	58 647	58 647
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	391 000	122 586	122 586
4.7.	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	900 089
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 452 970	12 661 993	12 569 552
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 742 000	2 926 573	2 926 573
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 318 000	2 674 213	2 581 772
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		270 556	270 556
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	6 177 970	4 840 598	4 840 598
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 215 000	1 817 307	1 817 307
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		128 096	128 096
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 650	4 650
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		573 000	573 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		273 000	273 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	101 834 017	148 169 932	145 989 701
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	187 021 983	183 255 268	183 255 270
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	187 021 983	183 255 268	183 255 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		3 105 611	3 105 611
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 105 611	3 105 611
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	187 021 983	186 360 879	186 360 881
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	288 856 000	334 530 811	332 350 582

2. Kiadások (forintban)

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	117 045 000	281 185 499	118 932 689
1.1.	Személyi juttatások	56 081 000	65 590 789	64 692 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 366 000	10 807 117	9 597 929
1.3.	Dologi kiadások	39 861 000	36 180 994	35 199 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 474 000	3 726 125	3 691 125
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 159 000	7 110 916	5 751 612
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 403	16 403
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 128 000	4 598 000	4 596 375
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		682 013	682 013
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 031 000	1 814 500	456 821
1.18.	Tartalékok	2 104 000	157 769 558
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 104 000	157 769 558
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	169 345 915	50 880 227	50 880 227
2.1.	Beruházások	300 000	20 282 129	20 282 129
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	167 045 915	30 598 098	30 598 098
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	286 390 915	332 065 726	169 812 916
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 465 085	2 465 085	2 465 085
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 465 085	2 465 085	2 465 085
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 465 085	2 465 085	2 465 085
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	288 856 000	334 530 811	172 278 001

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (forintban)

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-184 556 898	-183 895 794	-23 823 215
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	184 556 898	183 895 794	183 895 796

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	#HIV!	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 627 135	72 932 006	72 932 006	Személyi juttatások	56 081 000	65 590 789	64 692 839
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 562 912	35 025 783	32 979 703	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 366 000	10 807 117	9 597 929
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	39 861 000	36 180 994	35 199 184
4.	Közhatalmi bevételek	14 191 000	11 343 436	11 301 726	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 474 000	3 726 125	3 691 125
5.	Működési bevételek	11 452 970	12 661 993	12 569 552	Egyéb működési célú kiadások	5 159 000	7 110 916	5 751 612
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 104 000	157 769 558
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	101 834 017	131 963 218	129 782 987	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	117 045 000	281 185 499	118 932 689
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	187 021 983	186 360 879	186 360 881	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	187 021 983	183 255 268	183 255 270	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 105 611	3 105 611	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belűli megelőlegezések visszafizetése	2 465 085	2 465 085	2 465 085
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	187 021 983	186 360 879	186 360 881	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	2 465 085	2 465 085	2 465 085
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	288 856 000	318 324 097	316 143 868		119 510 085	283 650 584	121 397 774
26.	Költségvetési hiány:	15 210 983	149 222 281	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 850 298
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	169 345 915	34 673 513	194 746 094

4. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	#HIV!	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 633 714	15 633 714	Beruházások	300 000	20 282 129	20 282 129
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		573 000	573 000	Felújítások	167 045 915	30 598 098	30 598 098
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		16 206 714	16 206 714	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	169 345 915	50 880 227	50 880 227
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		16 206 714	16 206 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	169 345 915	50 880 227	50 880 227
27.	Költségvetési hiány:	169 345 915	34 673 513	34 673 513	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	169 345 915	34 673 513	34 673 513	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gelej Szennyvíz felújítás fínanszirozása	12 909 586	2020				12 909 586
Magyar Falu Program Játszótéri eszközök	1 999 998	2020				1 999 998
Magyar Falu Program Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	1 335 900	2020				1 335 900
Fagyasztóláda (közfoglalkoztatás)	300 000	2020				300 000
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés	2 000 000	2020				2 000 000
Fűkasza	249 900	2020				249 900
Husqvarna fűnyírótraktor	1 079 000	2020				1 079 000
Husqvarna fűrészgép tartozékokkal	198 120	2020				198 120
Bojer (óvoda)	209 625	2020				209 625









ÖSSZESEN:	20 282 129					20 282 129

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu Prgoram Ravatalozó felújítás	19 318 862	2020				19 318 862
Magyar Falu Prgoram Út felújítás	9 679 036	2020				9 679 036
Tornaterem felújítás	1 600 200	2020				1 600 200
















ÖSSZESEN:	30 598 098					30 598 098

7. melléklet

Összes bevétel, kiadás (Mezőnagymihály Község Önkormányzata)

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	61 627 135	72 932 006	72 932 006
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 657 558	28 766 386	28 766 386
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 362 000	16 373 180	16 373 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 807 577	20 292 231	20 292 231
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 237 740	2 237 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 008 045	3 008 045
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 254 424	2 254 424
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	14 562 912	35 025 783	32 979 703
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 562 912	35 025 783	32 979 703
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		15 633 714	15 633 714
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 633 714	15 633 714
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	14 191 000	11 343 436	11 301 726
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	9 200 000	9 200 000	9 258 201
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	962 203	962 203
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000	58 647	58 647
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	391 000	122 586	122 586
4.7.	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	900 089
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 595 000	4 917 691	4 917 691
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 742 000	2 926 573	2 926 573
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 318 000	1 397 390	1 397 390
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		270 556	270 556
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	535 000	190 538	190 538
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
12	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		127 985	127 985
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 649	4 649
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		573 000	573 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		273 000	273 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	93 976 047	140 425 630	138 337 840
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	186 976 953	183 210 238	183 210 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 976 953	183 210 238	183 210 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		3 105 611	3 105 611
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 105 611	3 105 611
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	186 976 953	186 315 849	186 315 849
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	280 953 000	326 741 479	324 653 689
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	75 017 000	241 983 023	79 846 356
1.1.	Személyi juttatások	34 355 000	43 765 684	42 867 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 563 000	7 187 497	5 978 309
1.3.	Dologi kiadások	23 362 000	22 423 243	21 557 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 474 000	3 726 125	3 691 125
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 159 000	7 110 916	5 751 612
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 403	16 403
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 128 000	4 598 000	4 596 375
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		682 013	682 013
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 031 000	1 814 500	456 821
1.18.	Tartalékok	2 104 000	157 769 558
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 104 000	157 769 558
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	169 345 915	50 670 602	50 670 602
2.1.	Beruházások	300 000	20 072 504	20 072 504
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	167 045 915	30 598 098	30 598 098
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	244 362 915	292 653 625	130 516 958
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	36 590 085	34 087 854	34 087 854
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 465 085	2 465 085	2 465 085
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	34 125 000	31 622 769	31 622 769
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	36 590 085	34 087 854	34 087 854
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	280 953 000	326 741 479	164 604 812
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet

Összes bevétel, kiadás (Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha)

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	7 857 970	7 744 302	7 651 861
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 276 823	1 184 382
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	6 177 970	4 840 598	4 840 598
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 680 000	1 626 769	1 626 769
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		111	111
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	7 857 970	7 744 302	7 651 861
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	34 170 030	31 667 799	31 667 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 030	45 030	45 032
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 125 000	31 622 769	31 622 769
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 028 000	39 412 101	39 319 662
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	42 028 000	39 202 476	39 086 333
1.1.	Személyi juttatások	21 726 000	21 825 105	21 825 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 803 000	3 619 620	3 619 620
1.3.	Dologi kiadások	16 499 000	13 757 751	13 641 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		209 625	209 625
2.1.	Beruházások		209 625	209 625
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 028 000	39 412 101	39 295 958
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (forintban)

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Mezőnagymihály Közság Önkormányzata	160 048 877		160 048 877
2.	Mezőnagymihály Mesevár Óvoda és Konyha	23 704		23 704
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		160 072 581		160 072 581

[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 1. napjával.