Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nemesbük község Önkormányzat Polgármestere a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletre tekintettel ,a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Nemesbük Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.
(2) Önálló címet alkot a Nemesbüki Óvoda.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételét 135 779 504 Ft összeggel, 2020. évi kiadását 111 668 304 Ft összeggel jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet , 3. melléklet, 4. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5.melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét -4.830.480 Ft-ban jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata maradványát 23.566.095 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 12. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 37440652 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 6034486 Ft, a dologi kiadások teljesítését 37443560 Ft összeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 14849763 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 4738403 Ft, felújítás 10111360 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 8078684 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 5112162 Ft összeggel állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerint 794566829 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2020. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 757700271 Ft értékkel a 13. melléklet szerint elfogadja.
(2) A képviselő-testület a 2020. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.
6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 12 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 9 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő , közfoglalkoztatott 2 fő.
(2) A képviselő-testület a 2020. évi eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja.
7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 24288355 Ft, amelyből építményadó 6106607 Ft, magánszemélyek kommunális adója 2505773 Ft, iparűzési adó 3645863 Ft, telekadó 10350093 Ft.
(2) Az önkormányzat 2020. évi egyéb adójellegű bevételei 1680019 Ft.
8. § (1) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda bevételének főösszegét 43948686 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 43403581 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait
- a) a Nemesbüki Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet
- b) a Nemesbüki Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 16. melléklet
- c) a Nemesbüki Óvoda mérlegét tartalmazó 18. melléklet
- d) a Nemesbüki Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet
- e) a Nemesbüki Óvoda tárgyi eszközök állományának alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda 2020. évi pénzmaradványát 545.105 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda mérleg szerinti eredményét -343.624 Ft-ban hagyja jóvá.
9. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek
Bevételi forrás megnevezése | eredeti előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel | módosított előirányzat | teljesítés |
I.Működési bevételek összesen | 26 668 742 | 26 668 742 | 0 | 31 465 877 | 35 527 512 |
1.Intézményi működési bevételek | 10 168 742 | 10 168 742 | 10 606 522 | 11 239 157 | |
2.Közhatalmi bevételek | 16 500 000 | 16 500 000 | 0 | 20 859 355 | 24 288 355 |
2.2 Helyi adók | 14 100 000 | 14 100 000 | 20 232 355 | 22 608 336 | |
2.3 Átengedett központi adó | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | |
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 451 260 | |
2.5 Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 527 000 | 1 228 759 | |
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen | 64 215 455 | 64 215 455 | 0 | 67 447 270 | 67 447 270 |
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása | |||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások | 8 915 760 | 8 915 760 | 8 915 760 | 8 915 760 | |
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. | 559 728 | 559 728 | 559 728 | 559 728 | |
5.Közutak fenntartásának támogatása | 3 037 260 | 3 037 260 | 3 037 260 | 3 037 260 | |
6.Polgármester tiszteletdíja | 512 400 | 512 400 | 512 400 | 512 400 | |
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 14 953 262 | 14 953 262 | 14 953 262 | 14 953 262 | |
8.Óvodapedagógusok bér támogatása | 6 120 100 | 6 120 100 | 6 120 100 | 6 120 100 | |
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | |
10.Óvodaműködtetési támogatás | 944 780 | 944 780 | 974 000 | 974 000 | |
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | 434 190 | 434 190 | |||
Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása | 789 100 | 789 100 | |||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 13 351 565 | 13 351 565 | 10 240 270 | 10 240 270 | |
Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása | 457 600 | 457 600 | |||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 6 967 000 | 6 967 000 | 6 967 000 | 6 967 000 | |
Család és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása | 10 000 | 10 000 | |||
14.Szociális étkeztetés | 653 600 | 653 600 | 718 960 | 718 960 | |
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | |||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
Kiegészítő közművelődési támogatás | 345 290 | 345 290 | |||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása | |||||
18. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 3 088 400 | 3 088 400 | |||
19. Szociális tűzelőanyag támogatás | 1 123 950 | 1 123 950 | |||
III.Egyéb működési bevételek | 2 860 896 | 260 896 | 2 600 000 | 5 132 034 | 3 181 514 |
1.Bérleti díjak | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 041 220 | 90 700 | |
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 260 896 | 260 896 | 3 090 814 | 3 090 814 | |
IV.Felhalmozási bevételek | 29 876 000 | 0 | 29 876 000 | 16 999 542 | 17 863 422 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 716 000 | 0 | 3 716 000 | 3 716 000 | 4 579 880 |
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | |||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 4 579 880 | |
2.Felhalmozási c. támogatás | 26 160 000 | 26 160 000 | 0 | 0 | |
3.Felhalmozási célú támogatások - Játszótérépítés pályázat | 4 999 998 | 4 999 998 | |||
4. Vis maior támogatás | 8 283 544 | 8 283 544 | |||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) | 123 621 093 | 91 145 093 | 32 476 000 | 121 044 723 | 124 019 718 |
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | |||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 12 684 577 | 6 564 066 | 6 120 511 | 9 533 193 | 9 533 193 |
1.működési célra | 12 684 577 | 6 564 066 | 6 120 511 | 9 533 193 | 9 533 193 |
2.felhalmozási célra | |||||
megelőlegezése | 27 279 | 2 226 593 | |||
B. Finanszírozási bevételek | |||||
Bevételek összesn: (A+B) | 136 305 670 | 97 709 159 | 38 596 511 | 130 605 195 | 135 779 504 |
2. melléklet
Bevételek kormányzati funkciónként
Megnevezés | Szak-feladat | Teljesítés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | ||
Adó,illeték kiszabása,beszedése | 900020 | 24 288 355 | 24 288 355 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 018010 | 1 123 950 | 13 283 542 | 39 674 370 | 54 081 862 | |||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 011130 | 2 685 947 | 90 700 | 2 199 314 | 9 533 193 | 14 509 154 | ||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 082044 | 2 145 290 | 2 145 290 | |||||||||
Óvodához hozzájárulás | 018010 | 10 717 390 | 10 717 390 | |||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés | 096015 | 8 553 210 | 10 697 870 | 19 251 080 | ||||||||
Víz- és szennyvízkezelés | 082092 | 3 088 400 | 4 579 880 | 7 668 280 | ||||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 27 279 | 3 090 814 | 3 118 093 | ||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN | 11 239 157 | 28 500 705 | 17 954 122 | 63 234 920 | 2 226 593 | 3 090 814 | 0 | 9 533 193 | 0 | 0 | 135 779 504 |
3. melléklet
Helyi adó bevételek
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
Helyi adók | 14 100 000 | 20 232 355 | 22 608 336 | |
Építményadó | 5 000 000 | 6 100 000 | 6 106 607 | |
Telekadó | 5 000 000 | 10 032 355 | 10 350 093 | |
Helyi iparűzési adó | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 645 863 | |
Kommunális adó | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 505 773 | |
Átengedett központi adók | 1 800 000 | 0 | 0 | |
Gépjárműadó | 1 800 000 | 0 | 0 | |
Bírságok, egyéb pótlékok | 600 000 | 627 000 | 1 680 019 | |
Talajterhelési díj | 500 000 | 527 000 | 1 228 759 | |
Pótlékok | 100 000 | 100 000 | 451 260 | |
Összesen: | 16 500 000 | 20 859 355 | 24 288 355 |
4. melléklet
Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai
Szakfeladat | Kiadási előirányzat | Bevételi előirányzat | ||||||
Feladat | ||||||||
jellege | Száma | Megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat | ||||||||
1 | 011130 | Önk. Igazg. Tev. | 18756358 | 18756358 | 7033534 | 15 284 577 | 15 284 577 | 1068824 |
1 | 013320 | Köztemető | 1841500 | 1841500 | 503827 | 67000 | ||
1 | 066010 | Zöldterület | 12651260 | 12651260 | 11935160 | |||
0 | 066020 | Város- és községgazdálkodás | 11198271 | 14500 | ||||
1 | 064010 | Közvilágítás | 4000000 | 4000000 | 3971695 | |||
1 | 072112 | Háziorvosi alapell. | 1183400 | 1183400 | 417204 | |||
1 | 061030 | Lakásépítési támogatás | 0 | 0 | ||||
1 | 106020 | Energiatámogatás | 2220000 | 2220000 | ||||
1 | 107060 | Települési támogatás | 4417000 | 4417000 | 8385451 | |||
1 | 094260 | Bursa Hungarica | 280000 | 280000 | ||||
1 | 101150 | Gyógyszertámogatás | 50000 | 50000 | ||||
1 | 051030 | Település hulladék | 508000 | 508000 | ||||
1 | 082092 | Közművelődési int. | 3959463 | 3959463 | 2147286 | 1 800 000 | 2 145 290 | 2158490 |
1 | 082044 | Könyvtári állomány gyarapítása | 320000 | 320000 | 380655 | |||
1 | 052020 | Szennyvíz gyűjtése | 7526000 | 7526000 | 2435886 | 3 716 000 | 3 716 000 | 4027543 |
1 | 041233 | Közfoglalkoztatás | 326120 | 326120 | 1907799 | 260 896 | 3 118 093 | 1518110 |
1 | 063020 | Vízellátás | 3199050 | 552337 | ||||
1 | 045160 | Közutak, hídak | 32103926 | 32103926 | 3764506 | |||
1 | 900020 | Adók, illeték beszedése, kiszabása | 16 500 000 | 20 859 355 | 24273355 | |||
1 | 018010 | Önkormányzatok és társ. Elszámolásai | 0 | 7994206 | 65 759 010 | 51 244 183 | 69075686 | |
1 | 091110 | Óvodai nevelés | 18047461 | 12346986 | 18959216 | 9 464 880 | 10 717 390 | 10725194 |
1 | 096015 | Óvodai étkeztetés | 22417009 | 22417009 | 13987911 | 23 520 307 | 23 520 307 | 13892035 |
1 | 107051 | Szociális étkeztetés | 1688465 | 1688465 | 2838047 | 1628123 | ||
1 | 096025 | Munkahelyi étkeztetés | 4009708 | 4009708 | 10608600 | 6778307 | ||
Összesen: | 136305670 | 130605195 | 111668304 | 136 305 670 | 130 605 195 | 135 779 504 |
5. melléklet
Kiadások jogcímenként
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. | Önkorm | Óvoda | Mindösszesen | Önkorm. | Óvoda | Mindösszesen | Önkorm. | Óvoda | Mindösszesen | |||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Kötelező feladat | Kötelező feladat | |||||||||
Működési kiadások | 0 | 51546516 | 46162643 | 97709159 | 60889952 | 44982162 | 105872114 | 53903907 | 42914634 | 96818541 | ||
1. | Működési kiadások | 0 | 45721222 | 46162643 | 91883865 | 51976258 | 44982162 | 96958420 | 45825223 | 42914634 | 88739857 | |
1. | Személyi juttatások | 12 174 780 | 22 850 195 | 35024975 | 13608915 | 24 366 420 | 37975335 | 13 096 090 | 24 344 562 | 37440652 | ||
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 039 600 | 3 764 961 | 5804561 | 2249499 | 3 908 961 | 6158460 | 2 125 575 | 3 908 911 | 6034486 | ||
3. | Dologi kiadások | 21 971 224 | 19 547 487 | 41518711 | 24812817 | 16 706 781 | 41519598 | 22 782 399 | 14 661 161 | 37443560 | ||
4. | Egyéb folyó kiadások | 2 568 618 | 0 | 2568618 | 2595897 | 0 | 2595897 | 2 595 867 | 0 | 2595867 | ||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 967 000 | 0 | 6967000 | 8281000 | 0 | 8281000 | 4 797 162 | 0 | 4797162 | ||
6. | Előző évi elszámolásból eredő visszafiz. | 428130 | 428130 | 428 130 | 428130 | |||||||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 5 035 294 | 0 | 5035294 | 5035294 | 0 | 5035294 | 4 970 209 | 0 | 4970209 | ||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 790 000 | 0 | 790000 | 3878400 | 0 | 3878400 | 3 108 475 | 0 | 3108475 | ||
Felhalmozási kiadások | 0 | 38596511 | 0 | 38596511 | 22863052 | 490000 | 23353052 | 14360816 | 488947 | 14849763 | ||
1. | Beruházás, felújítás | 38 596 511 | 0 | 38596511 | 22863052 | 490 000 | 23353052 | 14 360 816 | 488 947 | 14849763 | ||
2. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 380 029 | 0 | 1380029 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 1380029 | 0 | 1380029 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 90143027 | 46162643 | 136305670 | 85133033 | 45472162 | 130605195 | 68264723 | 43403581 | 111668304 | ||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 90143027 | 46162643 | 136305670 | 85133033 | 45472162 | 130605195 | 68264723 | 43403581 | 111668304 | ||
1. | Működési célú kiadások | 0 | 51546516 | 46162643 | 97709159 | 62 269 981 | 44 982 162 | 107 252 143 | 53 903 907 | 42 914 634 | 96 818 541 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 38596511 | 0 | 38596511 | 22863052 | 490000 | 23353052 | 14360816 | 488947 | 14849763 |
6. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
Bevétel | Kiadás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Intézményi működési bevételek | 10 168 742 | 10 606 522 | 11 239 157 | Személyi juttatások | 35024975 | 37975335 | 37440652 |
Közhatalmi bevételek | 16 500 000 | 20 859 355 | 24 288 355 | Munkaadói járulékok | 5804561 | 6158460 | 6034486 |
Kapott támogatások | 64 215 455 | 67 447 270 | 67 447 270 | Dologi kiadások | 41518711 | 41519598 | 37443560 |
Központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6967000 | 8281000 | 4797162 |
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek | 260896 | 3 090 814 | 3 090 814 | Támogatásértékű kiadások | 5035294 | 5035294 | 4970209 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 6 564 066 | 5 220 903 | 5 220 903 | Működési célú pe. átadások | 790000 | 3878400 | 3108475 |
Megelőlegezés | 27279 | 2 226 593 | Egyéb kiadás ( megelőlegezés) | 2568618 | 2595897 | 2595867 | |
Előző évi elszámolás alapján visszafiz. | 0 | 428130 | 428130 | ||||
Tartalékok | 0 | 1380029 | 0 | ||||
Működési bevétel összesen: | 97709159 | 107252143 | 113513092 | Működési költségvetés összesen: | 97709159 | 107252143 | 96818541 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 29 876 000 | 16 999 542 | 17 863 422 | Beruházás, felújítás | 38596511 | 23353052 | 14849763 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről | 2600000 | 2 041 220 | 90 700 | Kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek | |||||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 6 120 511 | 4 312 290 | 4 312 290 | ||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 38596511 | 23353052 | 22266412 | Felhalmozási költségvetés összesen: | 38596511 | 23353052 | 14849763 |
Összesen | 136305670 | 130605195 | 135779504 | Összesen | 136305670 | 130605195 | 111668304 |
7. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
COFOG | ||||
---|---|---|---|---|
Száma | Megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
107060 | Energiatámogatás | 2 220 000 | 2 220 000 | 1 677 662 |
094260 | Bursa Hungarica | 280 000 | 280 000 | 315 000 |
107060 | Települési támogatás | 3 867 000 | 5 181 000 | 3 119 500 |
107060 | Gyógyszertámogatás | 50 000 | 50 000 | |
107060 | Hulladékszállítás térítése | 550 000 | 550 000 | |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: | 6 967 000 | 8 281 000 | 5 112 162 |
8. melléklet
Felhalmozási kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Felújítás | ||||
1 | Vis maior beruházás | 22887139 | 11790023 | 7804400 |
Szennyvízközmű felújítás (ZALAVÍZ) | 3716000 | 0 | 0 | |
Szennyvízközmű miatti útfelújítás | 3000000 | 0 | 0 | |
Féltető készítés Óvodához | 350000 | |||
Áfa | 6989528 | 3760087 | 1956960 | |
Felújítási kiadások összesen | 36592667 | 15550110 | 10111360 | |
Beruházás | ||||
2 | Hivatal internetszerelés (2018. -as számla) | 227830 | 227830 | 0 |
SECAP terv készítés | 350000 | 350000 | 0 | |
Urnafal építés | 1000000 | 1000000 | 0 | |
Egyéb eszközbeszerzés | 5129100 | 3795445 | ||
Áfa | 426014 | 1096012 | 942958 | |
Beruházási kiadások összesen | 2003844 | 7802942 | 4738403 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 38596511 | 23353052 | 14849763 |
9. melléklet
Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
Bevételek | |||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 10 168 742 | 9 442 742 | 8 553 210 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | 10 168 742 | 9 442 742 | 8 553 199 | |
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Bérleti díj | ||||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | ||||
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | ||||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | ||||
1.8. | Kamatbevétel | 11 | |||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | ||||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||||
4. | IV. Kölcsön | ||||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 1 391 547 | 1 427 066 | 1 427 066 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 391 547 | 1 427 066 | 1 427 066 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | 34 602 654 | 34 602 354 | 33 968 410 | |
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 46 162 943 | 45 472 162 | 43 948 686 | |
Kiadások | |||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 46 162 643 | 44 982 162 | 42 914 634 | |
1.1. | Személyi juttatások | 22 850 195 | 24 366 420 | 24 344 562 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 764 961 | 3 908 961 | 3 908 911 | |
1.3. | Dologi kiadások | 19 547 487 | 16 706 781 | 14 661 161 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | 490 000 | 488 947 | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 115 000 | 113 947 | ||
2.2. | Felújítások | 375 000 | 375 000 | ||
2.5. | EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai | ||||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
3. | III. Kölcsön | ||||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 46 162 643 | 45 472 162 | 43 403 581 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 6 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Bevétel |
---|---|---|---|
Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 |
Adókedvezmények | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Létszám
Intézmény megnevezése | Összesen | Polgármester | Közalkalmazott | Egyéb |
---|---|---|---|---|
Nemesbük Község Önkormányzata | 4,00 | 1,00 | 3,00 | |
Nemesbüki Óvoda | 6,00 | 6,00 | ||
Közfoglalkoztatottak | 2,00 | 2,00 | ||
Költségvetési szervek összesen: | 12,00 | 1,00 | 9,00 | 2,00 |
12. melléklet
Nemesbük Község Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatása
Ft-ban | ||
Sor-szám | Megnevezés | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 115 466 508 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 65 668 856 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 49 797 652 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 10 332 720 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 36 564 277 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -26 231 557 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 23 566 095 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 23 566 095 |
13. melléklet
Nemesbük Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2020. évben
Ft-ban | |||||||
Sor-szám | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=C+D+E+F) |
A | B | C | D | E | F | F | G |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 9 930 758 | 561 721 196 | 14 318 781 | 406 400 | 340 579 060 | 926 956 195 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 3 680 723 | 0 | 3 680 723 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 9 024 988 | 0 | 9 024 988 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 9 457 250 | 56 852 | 0 | 0 | 9 514 102 |
05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 |
06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 56 852 | 0 | 3 187 203 | 3 244 055 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 9 457 250 | 113 704 | 13 080 711 | 3 187 203 | 25 838 868 |
09 | Értékesítés | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 56 852 | 12 851 305 | 0 | 12 908 157 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 56 852 | 12 851 305 | 0 | 12 908 157 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 9 930 758 | 571 178 446 | 14 375 633 | 635 806 | 343 766 263 | 939 886 906 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 8 317 181 | 60 618 043 | 11 910 964 | 0 | 75 945 529 | 156 791 717 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 1 290 061 | 7 352 935 | 977 801 | 0 | 15 774 121 | 25 394 918 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 9 607 242 | 67 970 978 | 12 888 765 | 0 | 91 719 650 | 182 186 635 |
20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 9 607 242 | 67 970 978 | 12 888 765 | 0 | 91 719 650 | 182 186 635 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 323 516 | 503 207 468 | 1 486 868 | 635 806 | 252 046 613 | 757 700 271 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 5542320 | 636248 | 8424846 | 0 | 0 | 14603424 |
14. melléklet
Nemesbük Község Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített mérlege
Sor-szám | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
01 | I. Immateriális javak | 1 613 577 | 0 | 323 516 |
02 | II. Tárgyi eszközök | 503 917 370 | 0 | 505 330 142 |
03 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 110 000 | 0 | 110 000 |
04 | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 264 633 531 | 0 | 252 046 613 |
05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) | 770 274 478 | 0 | 757 810 271 |
08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) | 0 | 0 | 0 |
09 | I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
10 | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 27 445 | 450 560 | |
11 | III. Forintszámlák | 11 265 585 | 0 | 23 821 714 |
12 | IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
13 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) | 11 293 030 | 0 | 24 272 274 |
14 | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 17 986 696 | 0 | 10 183 684 |
15 | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 97 500 | 0 | 79 500 |
16 | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 326 000 | 0 | 2 221 100 |
17 | D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) | 18 410 196 | 0 | 12 484 284 |
18 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
19 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
20 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 799 977 704 | 0 | 794 566 829 |
Sor-szám | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
21 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 992 042 972 | 0 | 992 042 972 |
22 | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 |
23 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 947 675 | 0 | 2 947 675 |
24 | IV. Felhalmozott eredmény | -290 277 575 | 0 | -204 371 577 |
25 | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
26 | VI. Mérleg szerinti eredmény | 85 905 998 | 0 | -4 830 480 |
27 | G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) | 790 619 070 | 0 | 785 788 590 |
28 | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 1 981 200 | 0 | 2 066 275 |
29 | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 2 568 618 | 0 | 2 199 344 |
30 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 3 512 903 | 0 | 3 503 756 |
31 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) | 8 062 721 | 0 | 7 769 375 |
32 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
33 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 295 913 | 0 | 1 008 864 |
15. melléklet
Nemesbük Község Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása
Sor-szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
01 | 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 20 414 991 | 0 | 19 938 742 |
02 | 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 413 410 | 0 | 1 718 823 |
03 | 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 6 528 235 | 0 | 4 579 880 |
04 | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 28 356 636 | 0 | 26 237 445 |
05 | 04. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
07 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) | 0 | 0 | 0 |
08 | 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 70 771 516 | 0 | 67 447 270 |
09 | 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 637 579 | 0 | 3 090 814 |
10 | 08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 108 455 422 | 0 | 10 312 301 |
11 | 09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek | 11 323 500 | 8 127 520 | |
12 | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 192 188 017 | 0 | 88 977 905 |
13 | 10. Anyagköltség | 7 014 280 | 0 | 4 033 287 |
14 | 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 16 663 764 | 0 | 14 154 896 |
15 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) | 23 678 044 | 0 | 18 188 183 |
16 | 13. Bérköltség | 9 971 831 | 0 | 10 334 100 |
17 | 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 330 797 | 0 | 2 568 837 |
18 | 15. Bérjárulékok | 2 686 487 | 0 | 2 031 679 |
19 | V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) | 16 989 115 | 0 | 14 934 616 |
20 | VI. Értékcsökkenési leírás | 25 065 016 | 0 | 25 394 918 |
22 | VII. Egyéb ráfordítások | 68 905 338 | 0 | 61 529 034 |
23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 85 907 140 | 0 | -4 831 401 |
24 | 20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 233 | 0 | 921 |
25 | 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
26 | 21a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
27 | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21) | 1 233 | 0 | 921 |
29 | 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 2 375 | 0 | 4 |
30 | 23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
31 | 24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
32 | 24a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
33 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24) | 2 375 | 0 | 0 |
34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -1 142 | 0 | 921 |
41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) | 85 905 998 | 0 | -4 830 480 |
16. melléklet
Nemesbüki Óvoda 2020. évi maradványkimutatása
Megnevezés | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
B | C |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 8 553 210 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 43 403 581 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -34 850 371 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 35 395 476 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 35 395 476 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 545 105 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 545 105 |
17. melléklet
Nemesbüki Óvoda immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2020. évben
Sor-szám | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=C+D+E+F) |
A | B | C | D | E | F | F | G |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 4 413 110 | 0 | 0 | 4 413 110 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 89 722 | 0 | 89 722 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 89 722 | 0 | 0 | 89 722 |
05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 89 722 | 0 | 0 | 89 722 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 0 | 179 444 | 464 722 | 0 | 644 166 |
09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 |
12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 89 722 | 89 722 | 0 | 179 444 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 89 722 | 464 722 | 0 | 554 444 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 4 502 832 | 0 | 0 | 4 502 832 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 4 297 281 | 0 | 0 | 4 297 281 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 133 208 | 0 | 0 | 133 208 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 4 430 489 | 0 | 0 | 4 430 489 |
20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 4 430 489 | 0 | 0 | 4 430 489 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 72 343 | 0 | 0 | 72 343 |
18. melléklet
Nemesbüki Óvoda 2020. évi egyszerűsített mérlege
Sor-szám | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
01 | I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
02 | II. Tárgyi eszközök | 115 829 | 0 | 72 343 |
03 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
04 | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) | 115 829 | 0 | 72 343 |
08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) | 416 918 | 0 | 0 |
09 | I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
10 | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 46 810 | 72 900 | |
11 | III. Forintszámlák | 1 344 737 | 0 | 345 884 |
12 | IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
13 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) | 1 391 547 | 0 | 418 784 |
14 | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
15 | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
16 | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 35 519 | 0 | 142 701 |
17 | D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) | 35 519 | 0 | 142 701 |
18 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | -503 000 | 0 | -630 000 |
19 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
20 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 456 813 | 0 | 3 828 |
Sor-szám | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
21 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 608 262 | 0 | 608 262 |
22 | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 |
23 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 488 971 | 0 | 488 971 |
24 | IV. Felhalmozott eredmény | -333 899 | 0 | -2 189 075 |
25 | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
26 | VI. Mérleg szerinti eredmény | -1 855 176 | 0 | -343 624 |
27 | G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) | -1 091 842 | 0 | -1 435 466 |
28 | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 20 397 |
29 | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
30 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 16 380 |
31 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) | 0 | 0 | 36 777 |
32 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
33 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 548 655 | 0 | 1 402 517 |
19. melléklet
Nemesbüki Óvoda 2020. évi eredménykimutatása
Sor-szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
01 | 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
02 | 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 7 359 588 | 0 | 6 732 159 |
03 | 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
04 | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 7 359 588 | 0 | 6 732 159 |
05 | 04. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
07 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) | 0 | 0 | 0 |
08 | 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 37 130 375 | 0 | 33 968 410 |
09 | 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
10 | 08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
11 | 09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek | 420 230 | 3 373 | |
12 | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 37 550 605 | 0 | 33 971 783 |
13 | 10. Anyagköltség | 9 666 351 | 0 | 8 409 046 |
14 | 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 3 651 915 | 0 | 3 455 062 |
15 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) | 13 318 266 | 0 | 11 864 108 |
16 | 13. Bérköltség | 22 854 137 | 0 | 19 394 778 |
17 | 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 433 814 | 0 | 3 991 120 |
18 | 15. Bérjárulékok | 5 222 812 | 0 | 3 721 437 |
19 | V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) | 30 510 763 | 0 | 27 107 335 |
20 | VI. Értékcsökkenési leírás | 403 933 | 0 | 133 208 |
22 | VII. Egyéb ráfordítások | 2 532 426 | 0 | 1 942 926 |
23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -1 855 195 | 0 | -343 635 |
24 | 20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 19 | 0 | 11 |
25 | 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
26 | 21a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
27 | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21) | 19 | 0 | 11 |
29 | 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 4 |
30 | 23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
31 | 24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
32 | 24a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
33 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24) | 0 | 0 | 0 |
34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 19 | 0 | 11 |
41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) | -1 855 176 | 0 | -343 624 |