Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja –- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 545 390 744 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 545 390 744 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül
- a) 441 318 152 forint költségvetési bevétellel,
- b) 461 706 386 forint költségvetési kiadással,
- c) 20 388 234 forint költségvetési egyenleggel, ebből
- ca) 70 263 234 forint működési hiánnyal,
- cb) 49 875 000 forint felhalmozási többlet,
- d) 104 072 592 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 83 684 358 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a rendelet 1. melléklete szerinti jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.”
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
- a) 2. § (4) bekezdése,
- b) 1.1. melléklete,
- c) 1.2. melléklete,
- d) 1.3. melléklete,
- e) 1.4. melléklete,
- f) 2.1. melléklete,
- g) 2.2. melléklete,
- h) 9.1. melléklete,
- i) 9.1.1. melléklete,
- j) 9.1.2. melléklete,
- k) 9.1.3. melléklete,
- l) 9.2. melléklete,
- m) 9.2.1. melléklete,
- n) 9.2.2. melléklete,
- o) 9.2.3. melléklete.
6. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés: mérlegek
1. Összevont mérleg
03_2 Előterjesztés_Ságvár_mérleg-összevont.xlsx
2. Kötelező feladatok szerinti mérleg
Ságvár_2021költvet_mérleg-kötelezőfel.xlsx
3. Önként vállalt feladatok szerinti mérleg
Ságvár_2021költvet_mérleg-önkéntvállatlfel.xlsx
4. Államigazgatási feladatok szerinti mérleg
Ságvár_2021költvet_mérleg-államigfel.xlsx”
2. melléklet
„2. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 192 108 951 | 935 201 | 193 044 152 | Személyi juttatások | 140 180 000 | 2 853 000 | 143 033 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 64 466 000 | 2 412 000 | 66 878 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 003 000 | 234 000 | 22 237 000 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 72 889 000 | 1 729 000 | 74 618 000 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 46 800 000 | 46 800 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
5. | Működési bevételek | 27 648 000 | 27 648 000 | a) születési támogatás | 50 000 | 50 000 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | b) óvodáztatási támogatás | 200 000 | 200 000 | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | c) iskolakezdési támogatás | 400 000 | 400 000 | ||||
8. | d) időskorúak támogatása | 350 000 | 350 000 | |||||
9. | e) eseti támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
10. | f) temetési támogatás | 160 000 | 160 000 | |||||
11. | g) krízistámogatás | 1 840 000 | 1 840 000 | |||||
12. | h) köztemetés | |||||||
13. | Egyéb működési célú kiadások | 133 707 020 | 31 200 | 133 738 220 | ||||
14. | Tartalékok | 28 948 165 | -1 940 999 | 27 007 166 | ||||
15. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 331 022 951 | 3 347 201 | 334 370 152 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 401 727 185 | 2 906 201 | 404 633 386 |
16. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 104 072 592 | 104 072 592 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
17. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 104 072 592 | 104 072 592 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
18. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
19. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
20. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 684 358 | 7 684 358 | ||||
21. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
23. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
24. | Lekötött betétek megszüntetése | Váltókiadások | ||||||
25. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
26. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 104 072 592 | 104 072 592 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 7 684 358 | 7 684 358 | ||
27. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 435 095 543 | 3 347 201 | 438 442 744 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 409 411 543 | 2 906 201 | 412 317 744 |
28. | Költségvetési hiány: | 70 704 234 | - | 70 263 234 | Költségvetési többlet: | - | 441 000 | - |
29. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 25 684 000 | 441 000 | 26 125 000 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 102 386 000 | 162 000 | 102 548 000 | Beruházások | 48 644 000 | 603 000 | 49 247 000 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 100 256 000 | 100 256 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | Felújítások | 2 142 000 | 2 142 000 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 400 000 | 400 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 684 000 | 5 684 000 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 106 786 000 | 162 000 | 106 948 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 56 470 000 | 603 000 | 57 073 000 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 76 000 000 | 76 000 000 | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 76 000 000 | 76 000 000 | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 106 786 000 | 162 000 | 106 948 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 132 470 000 | 603 000 | 133 073 000 |
27. | Költségvetési hiány: | - | 441 000 | - | Költségvetési többlet: | 50 316 000 | - | 49 875 000 |
28. | Bruttó hiány: | 25 684 000 | 441 000 | 26 125 000 | Bruttó többlet: | - | - | -” |
3. melléklet
„9. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés: az önkormányzat és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlegei
1. Ságvár Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás
Ságvár_2021költvet_mérleg-összesbevkiad.xlsx
2. Ságvár Község Önkormányzata Bevételek, kiadások megoszlása kötelező feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2021költvet_mérleg-kötelezőfeladatok.xlsx
3. Ságvár Község Önkormányzata Bevételek, kiadások megoszlása önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2021költvet_mérleg-önkéntvállaltfel.xlsx
4. Ságvár Község Önkormányzata Bevételek, kiadások megoszlása államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2021költvet_mérleg-államigfel.xlsx
5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás
Ságvár_2021költvet_HivatalMérleg_összesbevkiad.xlsx
6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek, kiadások megoszlása kötelező feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2021költvet_HivatalMérleg_kötfel.xlsx
7. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek, kiadások megoszlása önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2021költvet_HivatalMérleg_önkéntvállfel.xlsx
8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek, kiadások megoszlása államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2021költvet_HivatalMérleg_államigfel.xlsx”
4. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.05.27-ig | 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés | 34 740 000 | 2021 | 34 740 000 | 34 740 000 | ||||
Intelligens gyalogosátkelő rendszer kiépítés /okos zebra/ | 3 000 000 | 2021 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 350 000 | 2021 | 350 000 | 200 000 | 200 000 | 550 000 | ||
Járda /Fő u./ | 2 500 000 | 2021 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
Ingatlan vásárlás /Kis u./ | 300 000 | 2021 | 300 000 | 300 000 | ||||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép | 1 270 000 | 2019-2021 | 1 270 000 | 1 270 000 | ||||
Kerítés építés /temető/ | 300 000 | 2021 | 300 000 | 300 000 | ||||
Ravatalozó terasz bukolás | 500 000 | 2021 | 500 000 | 500 000 | ||||
Játszótéri eszközök | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó | 1 800 000 | 2021 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||
Buszváró/ Fő u./ | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Szerver számítógép | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Smart city mikro cső kiépítés | 334 000 | 2020-2021 | 334 000 | 334 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 150 000 | 2021 | 150 000 | 150 000 | ||||
Laptop vásárlás + MS windows program + MS office program | 400 000 | 2021 | 400 000 | 400 000 | ||||
Közfoglalkoztatás/2021.03.22-2022.02.28 | 163 000 | 2021 | 163 000 | 163 000 | 163 000 | |||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés | 2021 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||||
ÖSSZESEN: | 48 807 000 | 48 644 000 | 603 000 | 603 000 | 49 247 000” |