Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Szakmár Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében – Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével – az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Szakmár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 394.241.039.-Ft teljesített bevétellel és 307.496.805.-Ft teljesített kiadással az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját 82.546.180.- Ft teljesített bevétellel és 82.546.180.- Ft teljesített kiadással a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője beszámolóját 76.346.426.-Ft teljesített bevétellel és 76.346.426.-Ft teljesített kiadással az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében tervezett felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint elfogadja.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi és előző évek gazdálkodásából származó pénzmaradvány összege 86.744.234.-Ft.

(2) Befektetési jegyként elhelyezett szabad pénzeszköz 25.000.000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési pénzmaradványát a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámának alakulását a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) A 2020. évi tartalék összege 43.481.870.-Ft.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi kimutatását a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata
Működési és fejleszétsi célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2020. évi alakulását bemutató összevont mérlege teljesítésekkel beszámolóhoz

				1. számú melléklet
				Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti eir	I. sz. m	II. sz. m	Teljesítés
Működési célú támogatások áh belülről	185583789	213024020	230126578	230126578
Közhatalmi bevételek	38065000	32365000	40974193	39962069
Működési bevételek	14285180	14285180	13564196	13140791
Működési célú átvett pénzeszközök	1000000	1000000	100000	100000
Működési célú bevételek összesen	238933969	260674200	284764967	283329438
Felhalmozási célú támogatások áh belülről	6764170	11031040	56449448	56449448
Felhalmozási bevételek	2500000	2500000	2730000	2730000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13732053	13732053	15600030	14115030
Felhalmozási célú bevételek összesen	22996223	27263093	74779478	73294478
Maradvány igénybevétele és megelőlegezés	24007047	30754862	37617123	37617123
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	24007047	30754862	37617123	37617123
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285937239	318692155	397161568	394241039
Személyi juttatások	30056824	47850411	48872277	48872277
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	4903658	6513429	6439358	6439358
Dologi kiadások	42583867	46016617	36567535	36211437
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2000000	2000000	2069660	2069660
Egyéb működési célú kiadások	27671935	29207471	51775252	8293382
Működési célú kiadások összesen:	107216284	131587928	145724082	101886114
Beruházások	15899695	21705257	26571641	26571641
Felújítások	17601719	17601719	73326221	27499426
Egyéb felhalmozási célú támogtások	0	412750	451393	451393
Felhalmozási célú kiadások összesen	33501414	39719726	100349255	54522460
Finanszírozási kiadások összesen	145219541	147384501	151088231	151088231
KIADÁSOK ÖSSZESEN	285937239	318692155	397161568	307496805
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET/MARADVÁNY	0	0	0	86744234

2. melléklet

1. táblázat

Szakmár Községi Önkormányzat
2020. évi bevételi előirányzatok és teljesítések
beszámolóhoz
		2. számú melléklet
		1.számú táblázat
		Adatok: Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56383812	87207456	87510962	87510962
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	35684320	35684320	39315900	39315900
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása	36353679	37139094	39122224	39122224
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	2199030	2731541	2731541
B115	Működési célű központosított előírányzatok	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55361978	50794120	61445951	61445951
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6764170	11031040	56449448	56449448
B3	Közhatalmi bevételek	38065000	32365000	40974193	39962069
B4	Működési bevételek	14285180	14285180	13564196	13140791
B5	Felhalmozási bevételek	2500000	2500000	2730000	2730000
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000000	1000000	100000	100000
B7	Egyéb felhalmozási célú átvet pénzeszközök	13732053	13732053	15600030	14115030
B8	Finanszírozási bevételek	24007047	30754862	37617123	37617123
	Bevételek összesen	285937239	318692155	397161568	394241039

2. táblázat

Szakmár Község Önkormányzat
2020.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai és teljesítések beszámolóhoz

		2. mellékelet
		2.számú táblázat
		Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	Teljesítés
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35449200	66210682	66210682	66210682
B111	Kiegészítő támogatás			303719	303719
B111	Település - üzemeltetés	14559037	14559037	14559037	14559037
B111	Egyéb önkormányzati	4914725	4914725	4914725	4914725
B111	2019. decemberi és 2020. évi kompenzációk		62162	61949	61949
B111	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	436050	436050	436050	436050
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1024800	1024800	1024800	1024800
B111	*Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen*	*56383812*	*87207456*	*87510962*	*87510962*
B112	Óvoda bértámogatása	30979900	30979900	31417050	31417050
B112	Óvoda működésének támogatása	4704420	4704420	4870000	4870000
B112	Kiegészítő támogatás			3028850	3028850
B112	*Köznevelési feladatok összesen*	*35684320*	*35684320*	*39315900*	*39315900*
B1131	Szociális étkeztetés	2091520	2091520	2156880	2156880
B1131	Házi segítségnyújtás	2310000	2310000	2310000	2310000
B1131	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	4250000	4250000	4250000	4250000
B1131	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7750100	7750100	7750100	7750100
B1131	Szociális ágazati pótlék	0	785415	781190	781190
B1131	Kiegészítő támogatás	0	0	492000	492000
B1132	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	9834000	9834000	9394000	9394000
B1132	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9990147	9990147	10898868	10898868
B1132	Gyermekétkeztetés-kiegészítő támogatás	0	0	751520	751520
B1132	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	127912	127912	337666	337666
B113	*Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása*	*36353679*	*37139094*	*39122224*	*39122224*
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1800000	1800000	1800000	1800000
B114	Kulturális illetménypótlék	0	399030	396191	396191
B114	Kiegészítő támogatás	0	0	535350	535350
B114	*Kulturális feladatainak támogatása*	*1800000*	*2199030*	*2731541*	*2731541*
B115	E-útdíj ellentételezése	0	0	0	0
B115	*Működési célű központosított előírányzatok*	0	0	0	0
B116	2017. évi elszámolás miatti pótigény	0	0	0	0
B116	*Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	0	0	0	0
B16	Működési célú támogtás-EFOP	9008082	9008082	8530894	8530894
B16	Működési célú támogatások-Magyar Faluprogramok			2300000	2300000
B16	Működési célú támogatások			4841298	4841298
B1605	Társadalombiztosítási Alaptól	9824400	9824400	11740500	11740500
B1606	Elkülönített állami pénzalapoktól	6164709	22895745	23875700	23875700
B1607	Helyi Önkormányzatoktól	30364787	9065893	10157559	10157559
B16	*Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*55361978*	*50794120*	*61445951*	*61445951*
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
*B21*	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*	0	0	0	0
B25	Felhalmozási célú - eu források	6764170	6764170	4313951	4313951
B25	Felhalmozási célú - Magyar Faluprogramok és Kisfaludy	0	0	50910560	50910560
B25	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	4266870	1224937	1224937
B25	*Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*6764170*	*11031040*	*56449448*	*56449448*
	Támogatások összesen	192347959	224055060	286576026	286576026

3. táblázat

Szakmár Község Önkormányzata
2020. évi saját bevételek előirányzatai és teljesítések
beszámolóhoz
	2.számú melléklet
	3. számú táblázat
	Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	Teljesítés
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	2000000	2000000	1999793	1734060
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó	30000000	30000000	38676899	38018464
B3541	Gépjárműadók	5700000	0	0	0
B35502	Egyéb szolgáltatási adók	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	37700000	32000000	40676692	39752524
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	30000	30000
B36111	Szabálysértési bírságok	0	0	0	0
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/	365000	365000	267501	179545
B36	Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/	365000	365000	297501	209545
B3	Közhatalmi bevételek	38065000	32365000	40974193	39962069
B402	Szállásdíj - Óbánya	6000000	6000000	4805945	4805945
B402	Szállásdíj- Harkány	300000	300000	258669	258669
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0	0	0	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0	0	0	0
B402	Konyha bérbeadás	50000	50000	0	0
B402	Művelődési ház bérleti díja	50000	50000	16535	16535
B402	Piaci helypénz	150000	150000	153356	153356
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	250000	250000	231184	231184
B402	Egyéb szolgáltatások (lakások, egyéb helységeg bérleti díja)	700000	700000	886000	631000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7500000	7500000	6351689	6096689
B403	Közvetített szolg bevétele áh kívülről	200000	200000	660826	579244
B403	Közvetített szolg bevétele áh belülről	260000	260000	131494	131494
B403	Közvetített szolgáltatások	460000	460000	792320	710738
B404	Önkormányzati	0	0	0	0
B404	Földek bérleti díja	1300000	1300000	1086622	1086622
B404	Vízmű-eszközhasználat	74000	74000	70000	70000
B404	Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/	1374000	1374000	1156622	1156622
B405	Étkezés Óvoda	0	0	0	0
B405	Étkezés Iskola	0	0	0	0
B405	Szoc. étkezés	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa	783180	783180	1008561	921738
B407	Áfa visszatérítés	4168000	4168000	4168000	4168000
B4081	Kamatbevételek	0	0	42	42
B4103	Költségek visszatérítése	0	0	0	0
B411	Költségek visszatérítése	0	0	86962	86962
B4	Működési bevételek	14285180	14285180	13564196	13140791
B5	Tárgyi eszköz értékesítése	2500000	2500000	2730000	2730000
B6	Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól	1000000	1000000	100000	100000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áh kívülről	1485000	1485000	1485000	0
B75	Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök	12247053	12247053	14115030	14115030
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24007047	30754862	30754862	30754862
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	6862261	6862261
	Saját bevételek összesen	93589280	94637095	110585542	107665013
	Összes bevétel	285937239	318692155	397161568	394241039

3. melléklet

1. táblázat

Szakmár Község Önkormányzata
2020. évi kiadási előirányzatok és teljesítések
beszámolóhoz

	3. számú melléklet
	1.számú tábla
	Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m.	II.sz.m.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19769675	36248117	34578348	34578348
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom		478000	478000	478000
K1107	Béren kívüli juttatás	301888	521740	521740	521740
K1109	Közlekedési költségtérítés	78858	301338	247648	247648
K1113	Egyéb személyi juttatások	36700	283451	1006254	1006254
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20187121	37832646	36831990	36831990
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	9297703	9407629	10604329	10604329
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	572000	572000	1067255	1067255
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	38136	368703	368703
K12	Külső személyi juttatások	9869703	10017765	12040287	12040287
K1	Személyi juttatások	30056824	47850411	48872277	48872277
K21	Szociális hozzájárulási adó	4723658	6283962	6213018	6213018
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	100000	100000	83931	83931
K27	Munkaadót terhelő szja	80000	129467	142409	142409
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4903658	6513429	6439358	6439358
K311	Szakmai anyagok	130000	130000	2386	2386
K312	Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb	8821487	11089507	8851139	8851139
K31	Készletbeszerzés	8951487	11219507	8853525	8853525
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	790000	790000	610691	610691
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	165000	213000	187096	187096
K32	Kommunikációs szolgáltatások	955000	1003000	797787	797787
K331	Közüzemi díjak	7180000	7430000	4948124	4948124
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	50000	230000	420984	420984
K334	Karbantartás kisjavítás	1800000	1800000	330213	330213
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	707884	707884	627241	627241
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	736601	736601	648200	648200
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1362000	1362000	979386	979386
K3379	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	11775800	11775800	12503111	12222719
K33	Szolgáltatási kiadások	23612285	24042285	20457259	20176867
K341	Kiküldetések, propaganda	25000	25000	0	0
K342	Reklám, marketing	20000	20000	40000	40000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8510095	9196825	5833898	5758192
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0
K353	Egyéb kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	510000	510000	585066	585066
K35	Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/	9020095	9706825	6418964	6343258
K3	Dologi kiadások	42583867	46016617	36567535	36211437
K472	Intézményi ellátottak	0	0	0	0
K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	0	0	0	0
K4825	Települési támogatás	1500000	1500000	1743500	1743500
K483	Egyéb rendeletben megállapított juttatás	500000	500000	326160	326160
K48	Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/	2000000	2000000	2069660	2069660
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2000000	2000000	2069660	2069660
K502	Elvonások és befizetések	0	19000	19000	19000
K506	Egyéb működési c.t. áh belülre (Bursa, Társulások)	5096423	5096423	3047357	3047357
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/	840008	840008	21000	21000
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/	4860000	4860000	4400000	4400000
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/	500000	500000	806025	806025
K513	Tartalék	16375504	17892040	43481870	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	27671935	29207471	51775252	8293382
K62	Ingatlanok beszerzése	3828500	3244998	9773571	9773571
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300000	300000	265901	265901
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8410824	13597524	12261335	12261335
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3360371	4562735	4270834	4270834
K6	Beruházások	15899695	21705257	26571641	26571641
K71	Ingatlanok felújítása	13859622	13859622	57737182	21653091
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3742097	3742097	15589039	5846335
K7	Felújítások	17601719	17601719	73326221	27499426
K864	Egyéb felhalmozási célú támogatás áh belülre			38643	38643
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre		412750	412750	412750
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	412750	451393	451393
	Költségvetési kiadások	140717698	171307654	246073337	156408574
K912	Befektetési Jegy	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5208872	5208872	5208872	5208872
K9151	Közös Hivatal	80739640	81622660	82540831	82540831
K9152	Óvoda	59271029	60552969	63338528	63338528
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	140010669	142175629	145879359	145879359
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	145219541	147384501	151088231	151088231
	Finanszírozási kiadások	145219541	147384501	151088231	151088231
	Kiadások összesen:	285937239	318692155	397161568	307496805

2. táblázat

	Szakmár Község Önkormányzata
	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
	2020. évi előirányzatok és teljesítések beszámolóhoz

			3.számú melléklet
			2.számú tábla
			Adatok Ft
Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
Kormányzati funkciók	Megnevezés	Eredeti ei			I. számú módosítás			II. számú módosítás			Teljesítés
011130	Igazgatási feladatok	7	9297703	1654370	7	9445765	1644444	18	12301288	1966801	18	12301288	1966801
011130	EFOP pályázat	1	204698	35000	1	204698	35000	1	204698	35000	1	204698	35000
081071	Üdülői szolgáltatások	0	0	6000	0	0	6000	1	495255	69087	1	495255	69087
074031	Egészségügyi gondozás	1	5195828	923303	1	5261091	920142	1	5302956	906613	1	5302956	906613
107052	Házi segítségnyújtás	1	2727794	489365	1	3050289	531511	1	2911187	482801	1	2911187	482801
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	3051472	548041	1	3521186	615668	1	3267673	543962	1	3267673	543962
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2968972	533604	1	3862035	675314	1	3480135	583618	1	3480135	583618
072311	Fogorvosi alapellátás	1	572000	90090	1	572000	90090	1	572000	85770	1	572000	85770
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	10	2520956	216258	10	2520956	216258	10	2514038	219639	10	2514038	219639
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú-2019	2	664050	55941	2	664050	55941	2	664050	55936	2	664050	55936
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi-2019	12	2853351	349686	12	2853351	349686	12	2731901	302207	12	2731901	302207
066020	Város és községgazdálkodás	0	0	2000	0	0	2000	0	0	1815	0	0	1815
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú-2020				3	2951145	251748	3	3044136	246479	3	3044136	246479
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2020				17	12943845	1119627	17	11382960	939630	17	11382960	939630
	Összesen	37	30056824	4903658	57	47850411	6513429	69	48872277	6439358	69	48872277	6439358

3. táblázat

	Szakmár Község Önkormányzata
	2020. évi dologi kiadások előirányzatai és teljesítések kormányzati funkciónként
	beszámolóhoz
							3.számú melléklet
						3.számú tábla
							Adatok: Ft-ban
Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés/Reklám	K35 Különféle befizetések	Összesen
Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti ei
011130	Igazgatási feladatok	1221487	355000	8592385	0	3037595	13206467
081071	Üdülői szolgáltatások	1070000	340000	3085000	20000	1201100	5716100
074031	Egészségügyi gondozás	60000	50000	360000	25000	118800	613800
107052	Házi segítségnyújtás	0	20000	0	0	5400	25400
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	800000	50000	730000	0	403000	1983000
082092	Könyvtári szolgáltatás	0	75000	1590000	0	425250	2090250
összesített	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető fenntartása	620000	0	715000	0	356400	1691400
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	50000	0	800000	0	229500	1079500
064010	Közvilágítás	0	0	4000000	0	1080000	5080000
066010	Zölderület kezelés	520000	0	250000	0	180900	950900
045160	Közút	550000	0	850000	0	378000	1778000
066020	Város községgazdálkodás	500000	65000	1350000	0	506550	2421550
081030	Sportlétesítmények	60000	0	265000	0	83700	408700
091140	Óvoda működése	0	0	40000	0	0	40000
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	522900	0	0	522900
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	20000	0	5400	25400
045150	Egyéb szállítmányozás	2000000		280000	0	603500	2883500
090615	Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	20000	0	0	20000
107051	Szociális étkeztetés	0	0	6000	0	0	6000
104034	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	1000	0	0	1000
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások	1500000	0	0	0	405000	1905000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	135000	0	0	135000
Összesen		8951487	955000	23612285	45000	9020095	42583867

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés/Reklám	K35 Különféle befizetések	Összesen
Kormányzati funkció	Megnevezés	I.számú módosítás
011130	Igazgatási feladatok	1221487	355000	8772385	0	3044459	13393331
081071	Üdülői szolgáltatások	1070000	388000	3335000	20000	1268600	6081600
074031	Egészségügyi gondozás	60000	50000	360000	25000	118800	613800
107052	Házi segítségnyújtás	0	20000	0	0	5400	25400
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	800000	50000	730000	0	403000	1983000
082092	Könyvtári szolgáltatás	0	75000	1590000	0	425250	2090250
041237	Közfoglalkoztatás	2268020	0	0	0	612366	2880386
013320	Köztemető fenntartása	620000	0	715000	0	356400	1691400
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	50000	0	800000	0	229500	1079500
064010	Közvilágítás	0	0	4000000	0	1080000	5080000
066010	Zölderület kezelés	520000	0	250000	0	180900	950900
045160	Közút	550000	0	850000	0	378000	1778000
066020	Város községgazdálkodás	500000	65000	1350000	0	506550	2421550
081030	Sportlétesítmények	60000	0	265000	0	83700	408700
091140	Óvoda működése	0	0	40000	0	0	40000
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	522900	0	0	522900
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	20000	0	5400	25400
045150	Egyéb szállítmányozás	2000000		280000	0	603500	2883500
090615	Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	20000	0	0	20000
107051	Szociális étkeztetés	0	0	6000	0	0	6000
104034	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	1000	0	0	1000
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások	1500000	0	0	0	405000	1905000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	135000	0	0	135000
Összesen		11219507	1003000	24042285	45000	9706825	46016617

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés/Reklám	K35 Különféle befizetések	Összesen
Kormányzati funkció	Megnevezés	II.számú módosítás
011130	Igazgatási feladatok	902907	346550	10841928	40000	2315469	14446854
081071	Üdülői szolgáltatások	348972	126544	1144909	0	271430	1891855
074031	Egészségügyi gondozás	13932	94472	162232	0	43286	313922
107052	Házi segítségnyújtás	18102	50000	0	0	4888	72990
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	784013	48957	151192	0	225333	1209495
082092	Könyvtári szolgáltatás	13169	74326	1365620	0	323272	1776387
041237	Közfoglalkoztatás	2525740	0	0	0	617148	3142888
013320	Köztemető fenntartása	714404	0	624128	0	353308	1691840
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	104938	0	359667	0	124503	589108
064010	Közvilágítás	0	0	3118527	0	788385	3906912
066010	Zölderület kezelés	136918	0	63544	0	28474	228936
045160	Közút	51946	0	232700	0	88931	373577
066020	Város községgazdálkodás	321700	56938	1023171	0	287701	1689510
081030	Sportlétesítmények	34448	0	259515	0	71887	365850
091140	Óvoda működése	2400	0	32087	0	648	35135
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	448200	0	0	448200
072311	Fogorvosi alapellátás	1340	0	15300	0	4493	21133
045150	Egyéb szállítmányozás	769598		305282	0	277298	1352178
090615	Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	14974	0	0	14974
107051	Szociális étkeztetés	0	0	5241	0	0	5241
104034	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	499	0	0	499
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			4243			4243
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások	1591811	0	17300	0	464473	2073584
074040	Fertőző betegségek megelőzése	507687	0	60000	0	116832	684519
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	9500	0	207000	0	11205	227705
Összesen		8853525	797787	20457259	40000	6418964	36567535

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés/Reklám	K35 Különféle befizetések	Összesen
Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítések
011130	Igazgatási feladatok	902907	346550	10561536	40000	2239763	14090756
081071	Üdülői szolgáltatások	348972	126544	1144909	0	271430	1891855
074031	Egészségügyi gondozás	13932	94472	162232	0	43286	313922
107052	Házi segítségnyújtás	18102	50000	0	0	4888	72990
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	784013	48957	151192	0	225333	1209495
082092	Könyvtári szolgáltatás	13169	74326	1365620	0	323272	1776387
041237	Közfoglalkoztatás	2525740	0	0	0	617148	3142888
013320	Köztemető fenntartása	714404	0	624128	0	353308	1691840
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	104938	0	359667	0	124503	589108
064010	Közvilágítás	0	0	3118527	0	788385	3906912
066010	Zölderület kezelés	136918	0	63544	0	28474	228936
045160	Közút	51946	0	232700	0	88931	373577
066020	Város községgazdálkodás	321700	56938	1023171	0	287701	1689510
081030	Sportlétesítmények	34448	0	259515	0	71887	365850
091140	Óvoda működése	2400	0	32087	0	648	35135
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	448200	0	0	448200
072311	Fogorvosi alapellátás	1340	0	15300	0	4493	21133
045150	Egyéb szállítmányozás	769598		305282	0	277298	1352178
090615	Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	14974	0	0	14974
107051	Szociális étkeztetés	0	0	5241	0	0	5241
104034	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	499	0	0	499
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			4243			4243
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások	1591811	0	17300	0	464473	2073584
074040	Fertőző betegségek megelőzése	507687	0	60000	0	116832	684519
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	9500	0	207000	0	11205	227705
Összesen		8853525	797787	20176867	40000	6343258	36211437

4. táblázat

Szakmár Község Önkormányzata
2020. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai és teljesítések
beszámolóhoz
		3. számú melléklet
		4.számú tábla
		Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Teljesítés
K47	Intézményi ellátottak /Bursa/	0	0	0	0
K48	Egyéb szociális támogatások	2000000	2000000	2069660	2069660
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2000000	2000000	2069660	2069660
K502	Előző évi elszámolási különbözet	0	19000	19000	19000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)	5096423	5096423	3047357	3047357
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/	6200008	6200008	5227025	5227025
K513	Tartalék	16375504	17892040	43481870	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	27671935	29207471	51775252	8293382

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti eir		I.sz.m		II.sz.m		Teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	K4	K5	K4	K5	K4	K5	K6	K7
011130	Igazgatási feladatok		11975504		13511040		43687895		43687895
081071	Üdülői szolgáltatások
074031	Egészségügyi gondozás
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		21000		21000		21000		21000
082091	Közösségi - részvétel fejlesztése						100000		100000
082092	Könyvtári szolgáltatás
041233	Közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatás
összesített	Étkeztetési feladatok
013320	Köztemető fenntartása
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás
064010	Közvilágítás
066010	Zölderület kezelés
045160	Közút
066020	Város községgazdálkodás		0		0		0		0
081030	Sportlétesítmények		4460000		4460000		500000		500000
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel						19000		19000
018030	Finanszírozási műveletek		4215431		4215431		1847357		1847357
072311	Fogorvosi alapellátás		4800000		4800000		4400000		4400000
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
106020	Lakásfenntartási támogatások
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások	2000000	1200000	2000000	1200000	2069660	1200000	2069660	1200000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1000000		1000000
Összesen		2000000	27671935	2000000	29207471	2069660	51775252	2069660	51775252

5. táblázat

Szakmár Község Önkormányzata
2020. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai és teljesítések
beszámolóhoz
			3.számú melléklet
			5.számú tábla
			Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m.	II.sz.m.	Teljesítések
K62	Ingatlanok beszerzése	3828500	3244998	9773571	9773571
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300000	300000	265901	265901
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8410824	13597524	12261335	12261335
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3360371	4562735	4270834	4270834
K6	Beruházások	15899695	21705257	26571641	26571641
K71	Ingatlanok felújítása	13859622	13859622	57737182	21653091
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3742097	3742097	15589039	5846335
K7	Felújítások	17601719	17601719	73326221	27499426
K864	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre			38643	38643
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre		412750	412750	412750
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	412750	412750	412750
K912	Befektetési jegyek	0	0	0	0
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	5208872	5208872	5208872	5208872
K9152	Óvoda	59271029	60552969	63338528	63338528
K9151	Közös Hivatal	80739640	81622660	82540831	82540831
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	140010669	142175629	145879359	145879359
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	145219541	147384501	151088231	151088231
K9	Finanszírozási kiadások	145219541	147384501	151088231	151088231

Eredeti eir
Kormányzati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	7862500	2047962	0	0
081071	Üdülői szolgáltatások	3175000	15553757	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	0	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
082092	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0
összesített	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
összesített	Étkeztetési feladatok	0	0	0	0
013320	Köztemető fenntartása	0	0	0	0
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0
066010	Zölderület kezelés	0	0	0	0
045160	Közút	0	0	0	0
066020	Város községgazdálkodás	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények	0	0	0	0
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel	0	0	0	5208872
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	140010669
072390	Fogorvos finanszírozás	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4862195	0	0	0
Összesen:		15899695	17601719	0	145219541







I. számú módosítás
Kormányzati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	7862500	2047962	412750	0
081071	Üdülői szolgáltatások	3175000	15553757	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	0	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
082092	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0
041237	Közfoglalkoztatás	1239520	0	0	0
összesített	Étkeztetési feladatok	0	0	0	0
013320	Köztemető fenntartása	0	0	0	0
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0
066010	Zölderület kezelés	0	0	0	0
045160	Közút	0	0	0	0
066020	Város községgazdálkodás	485394	0	0	0
081030	Sportlétesítmények	4080648	0	0	0
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel	0	0	0	5208872
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	142175629
0723111	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4862195	0	0	0
Összesen:		21705257	17601719	412750	147384501




II. számú módosítás
Kormányzati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	12884194	3073693	412750	0
081071	Üdülői szolgáltatások	1218803	15864374	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	0	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
082092	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0
041237	Közfoglalkoztatás	1239520	0	0	0
összesített	Étkeztetési feladatok	0	0	0	0
013320	Köztemető fenntartása	42164	0	0	0
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0
066010	Zölderület kezelés	0	0	0	0
045160	Közút	0	0	0	0
066020	Város községgazdálkodás	619916	70530	0	0
081030	Sportlétesítmények	150000	0	0	0
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel	0	0	0	5208872
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	145879359
011940	Óvodai működési kiadások	1624200
047320	Turizmusfejlesztési támogatások		7220829
072311	Forgorvosi alapellátás	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	8792844	47096795	0	0
Összesen:		26571641	73326221	412750	151088231












Teljesítések
Kormányzati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	7884194	3073693	412750	0
081071	Üdülői szolgáltatások	1218803	15864374	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	0	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
082092	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0
041237	Közfoglalkoztatás	1239520	0	0	0
összesített	Étkeztetési feladatok	0	0	0	0
013320	Köztemető fenntartása	42164	0	0	0
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	5000000	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0
066010	Zölderület kezelés	0	0	0	0
045160	Közút	0	0	0	0
066020	Város községgazdálkodás	619916	70530	0	0
081030	Sportlétesítmények	4080648	0	0	0
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel	0	0	0	5208872
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	38643	145879359
011940	Óvodai működési kiadások	1624200	0	0	0
047320	Turizmusfejlesztési támogatások	0	7220829	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4862196	1270000	0	0
Összesen:		26571641	27499426	451393	151088231

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

1. táblázat

	Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
	2020. évi költségvetése beszámolóhoz
	Létszám 16 fő

		5. számú melléklet
		1.számú tábla
		Adatok: Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz. m	II.sz. m	Teljesítések Kötelező
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36398782	39113828	38698132	38698132
K1103	Céljuttatás, projektprémium	634804	234805	1949813	1949813
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	995571	1695655	1637387	1637387
K1109	Közlekedési költségtérítés	350000	350000	345173	345173
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250000	250000	344127	344127
K11	Személyi juttatások	38629157	41644288	42974632	42974632
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000	300000	938625	938625
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	300000	300000	938625	938625
K1	Személyi juttatások	38929157	41944288	43913257	43913257
K21	Szociális hozzájárulási adó	6754152	7057584	6966612	6958584
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	17363	20055
K27	Munkaadót terhelő szja	155000	262176	251026	256362
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6909152	7319760	7235001	7235001
K311	Szakmai anyagok	200000	200000	42308	42308
K312	Élelmiszer	13000000	13000000	13000000	13000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1900000	1900000	1595836	1595836
K31	Készletbeszerzés	15100000	15100000	14638144	14638144
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	280000	280000	314187	314187
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	67800	67800	59603	59603
K32	Kommunikációs szolgáltatások	347800	347800	373790	373790
K331	Közüzemi díjak	1500000	1500000	1311023	1311023
K333	Bérleti és lízingdíj	0	80000	80000	80000
K334	Karbantartás, kisjavítás	775129	775129	1981073	1981073
K335	Közvetítet szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50000	50000	11760	11760
K337	Egyéb szolgáltatások	1050000	970000	1313633	1037857
K33	Szolgáltatási kiadások	3375129	3375129	4697489	4421713
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	0
K351	Működési áfa	4445791	4437091	3785562	3711096
K352	Fizetendő áfa	958000	958000	158000	158000
K355	Egyéb dologi kiadás	6000	14700	12714	12686
K35	Egyéb dologi kiadás	5409791	5409791	3956276	3881782
K3	Dologi kiadások	24232720	24232720	23665699	23315429
K513	Tartalék	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	35000	35000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	118102	118102
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	113063	1338850	1338850
K67	Beruházási áfa	0	30527	390787	390787
K6	Beruházások összesen	0	143590	1882739	1882739
	Költségvetési kiadások összesen	70071029	73640358	76696696	76346426


B16	Egyéb működési célú támogatások áh belül	0	2287299	2141989	2141989
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000	3000000	3339817	3339817
B405	Ellátási díjak	5500000	5500000	5488279	5212475
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2295000	2295000	2383651	2309185
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	3000	3000	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2000	2000	4432	4432
B4	Működési bevételek	10800000	10800000	11216179	10865909
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás	55696259	55696259	58876240	58876240
B816	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	3574770	4856800	4462288	4462288
B816	Intézményfinanszírozás összesen	59271029	60553059	63338528	63338528
	Költségvetési bevételek összesen	70071029	73640358	76696696	76346426

2. táblázat

	Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
	2020. évi költségvetés beszámolóhoz
Létszám 8 fő munkaviszony / 2 fő megbízási szerződés / 1 fő csed-gyed

		5. számú melléklet
		2.számú tábla
		Adatok: Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat Kötelező	I.sz.m Kötelező	II.sz.m Kötelező	Teljesítés Kötelező
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23547760	24908942	25024312	25024312
K1103	Céljuttatás, projektprémium	634804	234805	1278196	1278196
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	603776	1043480	1043480	1043480
K1109	Közlekedési költségtérítés	200000	200000	170975	170975
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150000	150000	135181	135181
K11	Személyi juttatások	25136340	26537227	27652144	27652144
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000	300000	534000	534000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	300000	300000	534000	534000
K1	Személyi juttatások	25436340	26837227	28186144	28186144
K21	Szociális hozzájárulási adó	4417920	4550466	4485586	4477558
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	2692
K27	Munkaadót terhelő szja	95000	160956	160956	166292
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4512920	4711422	4646542	4646542
K311	Szakmai anyagok	200000	200000	42308	42308
K312	Élelmiszer	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	700000	700000	1208414	1208414
K31	Készletbeszerzés	900000	900000	1250722	1250722
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	50000	50000	42800	42800
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	37800	37800	37800	37800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	87800	87800	80600	80600
K331	Közüzemi díjak	800000	800000	604335	604335
K333	Bérleti és lízingdíj	0	80000	80000	80000
K334	Karbantartás, kisjavítás	575129	575129	408573	408573
K335	Közvetítet szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50000	50000	11760	11760
K337	Egyéb szolgáltatások	500000	420000	422641	422641
K33	Szolgáltatási kiadások	1925129	1925129	1527309	1527309
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	0
K351	Működési áfa	786491	777791	601830	601830
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	13700	12068	12068
K35	Egyéb dologi kiadás	791491	791491	613898	613898
K3	Dologi kiadások	3704420	3704420	3472529	3472529
K513	Tartalék	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése			0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	118102	118102
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	50386	517239	517239
K67	Beruházási áfa	0	13604	159503	159503
K6	Beruházások összesen	0	63990	794844	794844
	Költségvetési kiadások összesen	33653680	35317059	37100059	37100059


B16	Egyéb működési célú támogatások áh belül	0	1143649	1006829	1006829
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	1000	1000	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	4404	4404
B4	Működési bevételek	1000	1000	4404	4404
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	33652680	33652680	36088826	36088826
B816	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	0	519730
B816	Intézményfinanszírozás összesen	33652680	34172410	36088826	36088826
	Költségvetési bevételek összesen	33653680	35317059	37100059	37100059

3. táblázat

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2020. évi költségvetése beszámolóhoz
Létszám 5 fő
Étkeztetés
		5. számú melléklet
		3.számú tábla
		Adatok: Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat Megosztandó	I.sz.módosítás Megosztandó Kötelező	II.sz.módosítás Megosztandó Kötelező	Teljesítés Megosztandó Kötelező
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12851022	14204886	13673820	13673820
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	671617	671617
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	391795	652175	593907	593907
K1109	Közlekedési költségtérítés	150000	150000	174198	174198
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	208946	208946
K11	Személyi juttatások	13492817	15107061	15322488	15322488
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	404625	404625
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	404625	404625
K1	Személyi juttatások	13492817	15107061	15727113	15727113
K21	Szociális hozzájárulási adó	2336232	2507118	2481026	2481026
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	17363	17363
K27	Munkaadót terhelő szja	60000	101220	90070	90070
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2396232	2608338	2588459	2588459
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0
K312	Élelmiszer	13000000	13000000	13000000	13000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1200000	1200000	387422	387422
K31	Készletbeszerzés	14200000	14200000	13387422	13387422
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	230000	230000	271387	271387
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	30000	30000	21803	21803
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260000	260000	293190	293190
K331	Közüzemi díjak	700000	700000	706688	706688
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000	1572500	1572500
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	550000	550000	890992	615216
K33	Szolgáltatási kiadások	1450000	1450000	3170180	2894404
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	0
K351	Működési áfa	3659300	3659300	3183732	3109266
K352	Fizetendő áfa	958000	958000	158000	158000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	646	618
K35	Egyéb dologi kiadás	4618300	4618300	3342378	3267884
K3	Dologi kiadások	20528300	20528300	20193170	19842900
K513	Tartalék	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése			35000	35000
K63	Informatikai eszközök beszerzése			0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	62677	821611	821611
K67	Beruházási áfa	0	16923	231284	231284
K6	Beruházások összesen	0	79600	1087895	1087895
	Költségvetési kiadások összesen	36417349	38323299	39596637	39246367


B16	Egyéb működési célú támogatások áh belül	0	1143650	1135160	1135160
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000	3000000	3339817	3339817
B405	Ellátási díjak	5500000	5500000	5488279	5212475
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2295000	2295000	2383651	2309185
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	2000	2000	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2000	2000	28	28
B4	Működési bevételek	10799000	10799000	11211775	10861505
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés	19824147	19824147	20292868	20292868
	Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés	2091520	2091520	2156880	2156880
	Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés	127912	127912	337666	337666
	Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés	3574770	4337070	4462288	4462288
B816	Intézményfinanszírozás összesen	25618349	26380649	27249702	27249702
	Költségvetési bevételek összesen	36417349	38323299	39596637	39246367

4. táblázat

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2020. évi költségvetési bevételek és kiadások teljesítése kormányzati funkciónként beszámolóhoz
Létszám 16 fő

							5. számú melléklet
							4.számú tábla
							Adatok: Ft-ban
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
Megnevezés		Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 698 132	2 324 550	0	24 162 230	0	862 082	8 204 292	273 476	2 871 502
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 949 813	114 175	0	1 278 196	0	0	402 970	13 432	141 040
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 637 387	100 964	0	1 043 480	0	0	356 343	11 879	124 721
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	345 173	29 614	0	170 975	0	0	104 518	3 484	36 582
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	344 127	35 521	0	135 181	0	0	125 367	4 179	43 879
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	42 974 632	2 604 824	0	26 790 062	0	862 082	9 193 490	306 450	3 217 724
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	938 625	68 786	0	0	534 000	0	242 775	8 093	84 971
8	Külső személyi juttatások (K12)	938 625	68 786	0	0	534 000	0	242 775	8 093	84 971
9	Személyi juttatások (K1)	43 913 257	2 673 610	0	26 790 062	534 000	862 082	9 436 265	314 543	3 302 695
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 235 001	440 038	0	4 419 556	78 651	148 335	1 553 076	51 770	543 575
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 958 584	421 774	0	4 252 271	78 651	146 636	1 488 616	49 621	521 015
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 055	2 952	0	2 692	0	0	10 418	347	3 646
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	256 362	15 312	0	164 593	0	1 699	54 042	1 802	18 914
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 308	0	0	0	0	42 308	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 595 836	2 244 827	4 307	61 417	0	1 143 832	8 104 336	264 096	2 773 021
16	Készletbeszerzés (K31)	14 638 144	2 244 827	4 307	61 417	0	1 186 140	8 104 336	264 096	2 773 021
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	314 187	46 136	0	0	0	42 800	162 832	5 428	56 991
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 603	3 706	0	0	0	37 800	13 083	436	4 578
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	373 790	49 842	0	0	0	80 600	175 915	5 864	61 569
20	Közüzemi díjak (K331)	1 311 023	120 137	0	15 534	0	588 801	424 013	14 134	148 404
21	Bérleti és lízing díjak(K333)	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 981 073	267 325	0	0	0	408 573	943 500	31 450	330 225
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 760	0	0	0	0	11 760	0	0	0
24	Egyéb szolgáltatások(K337)	1 037 857	104 587	0	0	0	422 641	369 129	12 304	129 196
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 421 713	492 049	0	15 534	0	1 511 775	1 736 642	57 888	607 825
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 711 096	520 195	1 163	20 161	0	580 814	1 884 965	61 201	642 597
27	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	158 000	26 860	0	0	0	0	94 800	3 160	33 180
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 686	105	0	0	0	12 068	371	12	130
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 881 782	547 160	1 163	20 161	0	592 882	1 980 136	64 373	675 907
30	Dologi kiadások (K3)	23 315 429	3 333 878	5 470	97 112	0	3 371 397	11 997 029	392 221	4 118 322
31	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	35 000	5 950	0	0	0	0	21 000	700	7 350
32	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118 102	0	0	0	0	118 102	0	0	0
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 338 850	139 674	0	0	0	517 239	492 967	16 432	172 538
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	390 787	39 317	0	0	0	159 503	138 772	4 625	48 570
35	Beruházások (K6)	1 882 739	184 941	0	0	0	794 844	652 739	21 757	228 458
36	Költségvetési kiadások (K1-K8)	76 346 426	6 632 467	5 470	31 306 730	612 651	5 176 658	23 639 109	780 291	8 193 050
37	Kiadások összesen (K1-K9)	76 346 426	6 632 467	5 470	31 306 730	612 651	5 176 658	23 639 109	780 291	8 193 050


Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
Megnevezés		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 141 989	0	2 141 989	0	0	0	0
2	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 141 989	0	2 141 989	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 141 989	0	2 141 989	0	0	0	0
4	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 339 817	0	3 339 817	0	0	0	0
5	Ellátási díjak (B405)	5 212 475	0	0	0	0	2 018 729	3 193 746
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 309 185	0	901 763	0	0	545 083	862 339
7	Egyéb működési bevételek (B411)	4 432	0	28	3 362	1 042	0	0
8	Működési bevételek (B4)	10 865 909	0	4 241 608	3 362	1 042	2 563 812	4 056 085
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 007 898	0	6 383 597	3 362	1 042	2 563 812	4 056 085
10	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 338 528	63 338 528	0	0	0	0	0
11	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	63 338 528	63 338 528	0	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek (B8)	63 338 528	63 338 528	0	0	0	0	0
13	Bevételek összesen (B1-B8)	76 346 426	63 338 528	6 383 597	3 362	1 042	2 563 812	4 056 085

6. melléklet

1. táblázat

Szakmár Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi beszámolóhoz
Létszám: 18 fő

	6.számú melléklet
	1. számú tábla
	Adatok: Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58512052	58512052	58090133	58090133
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	2413080	2413080
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2566031	3609515	4399993	4399993
K1109	Közlekedési költségtérítés	709000	709000	636894	636894
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250000	250000	496271	496271
K11	Személyi juttatások	62037083	63080567	66036371	66036371
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	747600	747600
K12	Külső személyi juttatások	0	0	747600	747600
K1	Személyi juttatások	62037083	63080567	66783971	66783971
K21	Szociális hozzájárulási adó	10697757	10380777	10255449	10255449
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	19320	19320
K27	Munkaadót terhelő szja	407000	563516	677642	677642
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	11104757	10944293	10952411	10952411
K311	Szakmai anyagok	100000	100000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	660000	664000	434855	434855
K31	Készletbeszerzés	760000	764000	434855	434855
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	950000	950000	1055982	1055982
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	440000	440000	377350	377350
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1390000	1390000	1433332	1433332
K331	Közüzemi díjak	1660000	1660000	751860	751860
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	85689	85689
K334	Karbantartás, kisjavítás	100000	100000	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	130000	130000	74600	74600
K337	Egyéb szolgáltatások	1700000	1700000	1082632	1082632
K33	Szolgáltatási kiadások	3590000	3590000	1994781	1994781
K341	Kiküldetések, propaganda	280000	280000	180650	180650
K351	Működési áfa	1576800	1556800	746317	746317
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	25000	19863	19863
K35	Egyéb dologi kiadás	1581800	1581800	766180	766180
K3	Dologi kiadások	7601800	7605800	4809798	4809798
	Költségvetési kiadások összesen	80743640	81630660	82546180	82546180

B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	4000	4000	1	1
B411	Egyéb működési bevételek	0	4000	5348	5348
B816	Központi, irányítószervi támogatás	80739640	81622660	82540831	82540831
	Költésgvetési bevételek összesen	80743640	81630660	82546180	82546180

2. táblázat

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár
2020. évi beszámolóhoz
Létszám: 5 fő + 1 fő Gyed/Gyes

	6. számú melléklet
	2. számú tábla
	Adatok: Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előírányzat	I.számú módosítás - kötelező feladatok -011130	I.számú módosítás - kötelező feladatok - köznevelés - 091140	I.számú módosítás - kötelező feladatok - konyha - felosztandó
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15216600	13481460	877140	858000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	754715	1189500	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	315000	315000	0	0
K11139	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	50000	50000	0	0
K11	Személyi juttatások	16336315	15035960	877140	858000
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	16336315	15035960	877140	858000
K21	Szociális hozzájárulási adó	2808480	2372755	153500	150150
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	120000	185215	0	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2928480	2557970	153500	150150
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	280000	284000	0	0
K31	Készletbeszerzés	280000	284000	0	0
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	200000	200000	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	115000	115000	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	315000	315000	0	0
K331	Közüzemi díjak	900000	900000	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20000	20000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	750000	750000	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1720000	1720000	0	0
K341	Kiküldetések, propaganda	200000	200000	0	0
K351	Működési áfa	652050	632050	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	25000	0	0
K35	Egyéb dologi kiadás	657050	657050	0	0
K3	Dologi kiadások	3172050	3176050	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	22436845	20769980	1030640	1008150



	Megnevezés	II.számú módosítás - kötelező feladatok -011130	II.számú módosítás - kötelező feladatok - köznevelés - 091140	II.számú módosítás - kötelező feladatok - konyha - felosztandó	Teljesítések - kötelező feladatok -011130	Teljesítések - kötelező feladatok - köznevelés - 091140	Teljesítések - kötelező feladatok - konyha - felosztandó
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11781454	1729640	1710500	11781454	1729640	1710500
K1103	Céljuttatás, projektprémium	976128	0	0	976128	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1304345	0	0	1304345	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	295518	0	0	295518	0	0
K11139	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	108333	0	0	108333	0	0
K11	Személyi juttatások	14465778	1729640	1710500	14465778	1729640	1710500
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	14465778	1729640	1710500	14465778	1729640	1710500
K21	Szociális hozzájárulási adó	2141490	286968	283788	2141490	286968	283788
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	200755	0	0	200755	0	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2342245	286968	283788	2342245	286968	283788
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	290967	0	0	290967	0	0
K31	Készletbeszerzés	290967	0	0	290967	0	0
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	253315	0	0	253315	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	113580	0	0	113580	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	366895	0	0	366895	0	0
K331	Közüzemi díjak	438434	0	0	438434	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	85689	0	0	85689	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42800	0	0	42800	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	509910	0	0	509910	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1076833	0	0	1076833	0	0
K341	Kiküldetések, propaganda	167468	0	0	167468	0	0
K351	Működési áfa	361723	0	0	361723	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	18663	0	0	18663	0	0
K35	Egyéb dologi kiadás	380386	0	0	380386	0	0
K3	Dologi kiadások	2282549	0	0	2282549	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	19090572	2016608	1994288	19090572	2016608	1994288

3. táblázat

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő
2020. évi beszámolóhoz
Létszám: 3fő

	6.számú melléklet
	3.számú tábla
	Adatok: Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	Teljesítések
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9352880	9352880	9355789	9355789
K1103	Céljuttatás, projektpréium	0	0	175000	175000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	452829	713700	782607	782607
K1109	Közlekedési költségtérítés	158000	158000	120051	120051
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000	50000	8000	8000
K11	Személyi juttatások	10013709	10274580	10441447	10441447
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	10013709	10274580	10441447	10441447
K21	Szociális hozzájárulási adó	1729499	1650254	1592884	1592884
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	73000	112129	121597	121597
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1802499	1762383	1714481	1714481
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	250000	250000	85636	85636
K31	Készletbeszerzés	250000	250000	85636	85636
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	250000	250000	102978	102978
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	115000	115000	93600	93600
K32	Kommunikációs szolgáltatások	365000	365000	196578	196578
K331	Közüzemi díjak	110000	110000	56026	56026
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000	15900	15900
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítással)	350000	350000	409704	409704
K33	Szolgáltatási kiadások	530000	530000	481630	481630
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	0
K351	Működési áfa	309150	309150	149116	149116
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0
K35	Egyéb dologi kiadás	309150	309150	149116	149116
K3	Dologi kiadások	1454150	1454150	912960	912960
	Költségvetési kiadások összesen	13270358	13491113	13068888	13068888

4. táblázat

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek
2020. évi beszámolóhoz
Létszám: 2 fő

	6. számú melléklet
	4.számú tábla
	Adatok: Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előírányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	Teljesítések
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6092328	6092328	6092328	6092328
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	1111576	1111576
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	301886	475800	521738	521738
K1109	Közlekedési költségtérítés	85000	85000	77145	77145
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000	50000	0	0
K11	Személyi juttatások	6529214	6703128	7802787	7802787
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	6529214	6703128	7802787	7802787
K21	Szociális hozzájárulási adó	1079037	1026207	1190862	1190862
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	50000	76086	81449	81449
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1129037	1102293	1272311	1272311
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	30000	30000	0	0
K31	Készletbeszerzés	30000	30000	0	0
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000	150000	104640	104640
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	100000	100000	63737	63737
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250000	250000	168377	168377
K331	Közüzemi díjak	650000	650000	257400	257400
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000	15900	15900
K337	Egyéb szolgáltatások	100000	100000	57712	57712
K33	Szolgáltatási kiadások	770000	770000	331012	331012
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	0
K351	Működési áfa	283500	283500	98000	98000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	600	600
K35	Egyéb dologi kiadás	283500	283500	98600	98600
K3	Dologi kiadások	1333500	1333500	597989	597989
	Költségvetési kiadások összesen	8991751	9138921	9673087	9673087

5. táblázat

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy
2020. évi beszámolóhoz
Létszám: 5 fő

	6. számú melléklet
	5.számú tábla
	Adatok: Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előírányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	Teljesítések
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17904700	17904700	17621847	17621847
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	150376	150376
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	754715	754715	1269565	1269565
K1109	Közlekedési költségtérítés	108000	108000	98760	98760
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000	50000	277060	277060
K11	Személyi juttatások	18817415	18817415	19417608	19417608
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	747600	747600
K12	Külső személyi juttatások	0	0	*747600*	*747600*
K1	Személyi juttatások	18817415	18817415	20165208	20165208
K21	Szociális hozzájárulási adó	3274148	3274148	3107231	3107231
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	19320	19320
K27	Munkaadót terhelő szja	114000	114000	190435	190435
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	3388148	3388148	3316986	3316986
K311	Szakmai anyagok
K312	Üzemeltetési anyagok	50000	50000	32512	32512
K31	Készletbeszerzés	50000	50000	32512	32512
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	100000	100000	74800	74800
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100000	100000	74800	74800
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)	200000	200000	3920	3920
K33	Szolgáltatási kiadások	220000	220000	3920	3920
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	0
K351	Működési áfa	99900	99900	19578	19578
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0
K35	Egyéb dologi kiadás	99900	99900	19578	19578
K3	Dologi kiadások	469900	469900	130810	130810
	Költségvetési kiadások összesen	22675463	22675463	23613004	23613004

6. táblázat

	Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Jegyző
	2020. évi beszámolóhoz
	2 fő

		6. számú melléklet
		6.számú tábla
		Adatok: Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Teljesítések
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9945544	9945544	9798575	9798575
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	301886	475800	521738	521738
K1109	Közlekedési költségtérítés	43000	43000	45420	45420
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000	50000	102878	102878
K11	Személyi juttatások	10340430	10514344	10468611	10468611
K121	Válaszott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	10340430	10514344	10468611	10468611
K21	Szociális hozzájárulási adó	1806593	1753763	1652226	1652226
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	50000	76086	83406	83406
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1856593	1829849	1735632	1735632
K311	Szakmai anyagok	100000	100000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	50000	50000	25740	25740
K31	Készletbeszerzés	150000	150000	25740	25740
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	250000	250000	520249	520249
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	110000	110000	106433	106433
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360000	360000	626682	626682
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50000	50000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)	300000	300000	101386	101386
K33	Szolgáltatási kiadások	350000	350000	101386	101386
K341	Kiküldetések, propaganda	80000	80000	13182	13182
K351	Működési áfa	232200	232200	117900	117900
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	600	600
K35	Egyéb dologi kiadás	232200	232200	118500	118500
K3	Dologi kiadások	1172200	1172200	885490	885490
	Költségvetési kiadások összesen	13369223	13516393	13089733	13089733

7. melléklet

1. táblázat

Szakmár Község Önkormányzata
2020. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések
bevételeinek és kiadásainak mérlege
Pályázatok
beszámolóhoz
			7. számú melléklet
			Adatok Ft-ban



Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002
Működési költségek	19836633		22040703
Felhalmozási költségek	2204070		22040703
Támogatás	22040703		22040703
Önerő	0		22040703
2018-ra támogatási előleg	12950000		3708961
2018-ra elszámolt költség	9241039		3708961
2019-ben kiutalt támogatás	82621		-6633521
2019-re elszámolt költségek	6716142		-6633521
2020-ban kiutalt támogatás	8530894		2688965
2020-ban elszámolt költségek	5841929		2688965
ki nem utalt támogatás / el nem költött / várható támogatás	477188	241593	235595

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -TOP-3.2.1-16.BK1-2017-00053 Konyha-Művelődési ház
2017-ban elszámolt költségek	849300		83202678
2018-ban elszámolt költségek	2603500
2019-re elszámolt költségek	79172701
2020-ra elszámolandó költségek	577177
Támogatás	76438508		83202678
2020-ban kiutalt támogatás	6756971
Önerő	7199

Jeta-Harkány
2019/2020 Projekt költségvetése	32744748		32744748
2019/2020 támogatás	24494103		32744748
Önerő	8250645		32744748


Magyar Falu Program - Óvodai játékok
Projekt költségvetése	5029581		5029581
2019-ben kiutalt támogatás	4997195		5029581
Önerő	32386		5029581






MLSZ-Műfüves pálya
Projekt költségvetése	39456483		39456483
Önerő	4080648		39456483
Szállítói finanszírozással megvalósuló költség	35375835		39456483

Magyar Falu Program - Fogorvosi rendelő felújítása
Projekt költségvetése	26399401		26399401
2020-ban kiutalt támogatás	25913401		26399401
Önerő	486000		26399401

Magyar Falu Program - Művelődési ház felújítása
Projekt költségvetése	23364394		23364394
2020-ban kiutalt támogatás	18297161		23364394
Önerő	5067233		23364394

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok
2020-ra tervezett kiadás	0		0
2020-ban kiutalt támogatás	4999998		4999998
Önerő	0		4999998

Várépítő pályázat
2020-ra tervezett kiadás	1867977		1867977
2020-ban kiutalt támogatás	1867977		1867977
Önerő	0		1867977

Kisfaludy pályázat
2020-ra tervezett kiadás	7220829		7220829
2020-ban kiutalt támogatás	4000000		7220829
Önerő	3220829		7220829

Közfoglalkoztatási programok
2020-ra tervezett kiadás	1224937		1224937
2020-ban kiutalt támogatás	1224937		1224937
Önerő	0		1224937

8. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata
2020. évi engedélyezett létszámadatok
beszámolóhoz
	8. számú melléklet
	Adatok: Fő

Megnevezés	Létszám / fő	Létszám / fő // I.sz.m	Létszám / fő // II.sz.m	2020.12.31
Önkormányzat	37	57	69	69
Igazgatási feladatok	8	8	8	8
- Polgármester	1	1	1	1
- Képviselők	6	6	6	6
- EFOP	1	1	1	1
- Diákmunka			11	11
Üdülői szolgáltatások	0	0	1	1
Egészségügyi gondozás	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás	1	1	1	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	1	1
Könyvtári szolgáltatás	1	1	1	1
Közfoglalkoztatás -2019	24	24	24	24
Közfoglalkoztatás - 2020	0	20	20	20
Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel	1	1	1	1
Közös Hivatal	18	18	18	18
- Jegyző	2	2	2	2
- Szakmár	5	5	5	5
- Öregcsertő	3	3	3	3
- Újtelek	2	2	2	2
- Homokmégy	5	5	5	5
CSED/GYES/GYED	1	1	1	1
Óvoda	15	15	16	16
- Óvoda vezető	1	1	1	1
- Óvoda pedagógus	3	3	3	3
- Óvodai segítők	4	4	4	4
- Óvodai megbízási szerződéssel	1	1	2	2
- Óvoda Csed/Gyed	1	1	1	1
- Étkeztetési feladatok	5	5	5	5
Összesen	70	90	103	103

9. melléklet

	Szakmár Község Önkormányzata
	Vagyonmérleg
	2020. évi beszámolóhoz
		9.számú melléklet

		Adatok Ft-ban
Megnevezés		Összeg
	Eszközök
A/I/2	Szellemi termékek	8232
A/II/1	Ingatlanok és kapcsoldó vagyonértékű jogok	1319707831
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48055864
A/II/4	Beruházások, felújítások	8331477
A/II	Tárgyi eszközök	1376095172
A/III	Befeketett pénzügyi eszközök	930000
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1377033404
B/I	Készletek	0
B/II	Értékpapírok	25000000
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	25000000
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	75668935
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	0
C	Pénzeszközök	75668935
D/I	Költségvetéi évben esedékes követelések	2920529
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	17146607
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	12810671
D	Követelések	32877807
E/I	Előzetesen felszámított áfa elszámolás	15268238
E/II	Fizetendő áfa elszámolás	-6469696
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
E	Egyéb sajátos elszámolások	8798542
F	Aktív időbeli elhatárolások	157240
	*Eszközök összesen*	*1519535928*
	Források
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1275183529
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-23566756
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	26740625
G/IV	Felmalmozott eredmény	-126674479
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	25634725
G	Saját tőke	1177317644
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	356098
H/II/3	Költségvetéi évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	776388
H/II/5	Költségvetéi évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	400000
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6862261
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8038649
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5091438
H	Kötelezettségek	13486185
J	Passzív időbeli elhatárolások	328732099
	*Források összesen*	*1519535928*

10. melléklet

	Szakmár Község Önkormányzata
	Pénzmaradvány kimutatás
	2020. évi beszámolóhoz
		10.számú melléklet

		Adatok Ft-ban
Költésgvetési számvitel szerint
0051	Alaptevékenység bevételei	394241039
0031	Alaptevékenység kiadásai	307496805
0051-0031	Alaptevékenység maradványa	86744234
Pénzügyi számvitel szerint
3311	Pénzeszközök	75668935
365141	Szolgáltatásokra adott előlegek	12440454
3657	Megelőlegezett tb ellátás	260190
3654	Forgótőke	110000
36413	Adott előlegek áfája	3358923
36421	Kapott előlegek áfája	-2857
36516	Visszajáró túlfizetés	27
367	Túlfizetések	-5091438
3311+366-367	Pénzmaradvány	86744234

11. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata
Pénzforgalom kimutatása
2020. évi beszámolóhoz
		11.számú melléklet
		Adatok Ft-ban
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	38 813 190
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	0
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	38 813 190
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	36 855 745
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-307 496 805
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	394 241 039
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 754 862
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	2 077 305
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 281 618
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-2 857
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	12 440 481
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	12 440 454
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	27
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	60 000
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	221 580
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 890 954
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 948 097
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-57 143
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-6 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	171 046
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	75 668 935
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	75 668 935
55	E. Eltérés (C - D)	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0
61	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
63	E. Eltérés (C - D)	0

12. melléklet

12. melléklet.pdf